Caixa 21/10/2013 - Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Transcrição

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
Exercício: 2013
45355914000103
BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 21/10/2013
Página 1
Boletim Analítico da Receita
Ficha
Receita
Nome
Valor
1
4
6
9
11
13
16
44
45
46
47
50
84
98
100
101
102
103
105
109
111
114
115
116
117
122
123
124
126
127
135
138
165
1112.02.01.00
1113.05.01.00
1121.25.01.00
1122.12.01.00
1122.90.01.00
1122.99.02.00
1122.99.05.00
1600.03.01.00
1600.41.01.00
1600.41.02.00
1600.42.01.00
1600.99.02.00
1722.01.02.00
1911.38.01.00
1911.40.01.00
1911.98.01.00
1913.11.01.00
1913.11.02.00
1913.13.01.00
1913.98.03.00
1913.99.01.00
1931.11.01.00
1931.11.03.00
1931.13.01.00
1931.13.02.00
1932.99.01.01
1932.99.01.02
1932.99.01.03
1932.99.01.05
1990.99.01.00
9510.00.00.00
1990.02.01.01
2421.99.00.05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas
Taxa de Limpeza Pública
Conservação de vias
Utilização Terminal Rodoviário
SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO
Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr
Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto
Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final
Taxa de Expediente - Agua e Esgoto
COTA-PARTE DO IPVA
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba
M.Juros de Mora do Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza
M.Juros de Mora das Contrib de Melhoria - Taxa de
M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.UrbanaRec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam
M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat
Multa .Juros Mora, Correção Dív. At. Taxa de Lice
Multa, Juros, Div Ativa Agua e Esgoto Parcelamento
Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban
Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO
Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS
Rec. Divida Ativa Taxa de Licença
Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto
Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto
Divida Ativa - Coleta de Esgoto
Divida Ativa - Agua e Esgoto
Outras Receitas
DEDUçõES DO FUNDEB
Receita de Honorários de Advogados
PAR - Plano de Ações Articuladas Proc.nº23400005867201377
Arrecadação do dia:
Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Arrecadado:
Total Geral:
24/10/2013 15:26
121.099,63
0,00
121.099,63
5.422.790,59
5.543.890,22
Saldo Anterior:
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.14.2096 - 6591)
148,61
154,81
232,97
55,79
790,26
532,34
145,00
1.985,00
1.000,58
55,69
562,64
141,03
14.459,62
199,02
2,65
8,11
2.739,41
88,74
68,28
11,65
233,60
4.672,18
103,03
41,87
38,84
335,97
34,84
235,79
392,91
10,37
-2.891,92
47,74
94.462,21
Usuário: Eva
Exercício: 2013
45355914000103
Página 2
Boletim Analítico da Despesa
Ficha
NEmpG
CatEcon.
Nome
Valor
167
169
208
154
19
152
212
149
298
212
19
249
226
21
154
50
167
169
3670
3671
3679
4742
5024
5032
5033
5039
5043
5074
5097
5108
5109
5178
5236
5238
5261
5262
3.3.90.30.39
3.3.90.39.19
3.3.90.39.05
3.3.90.39.05
3.3.90.30.16
3.3.90.30.22
3.3.90.30.01
4.4.90.52.42
3.3.90.39.05
3.3.90.30.07
3.3.90.30.16
3.3.90.39.74
3.3.90.39.74
3.3.90.39.58
3.3.90.39.58
3.3.90.39.01
3.3.90.30.39
3.3.90.39.19
TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA
-2.653,22
-1.260,00
CENTRO DE ACAO SOCIAL - CASA DO OLEIRO
933,00
MARCELA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA 31196366810
685,00
VISINTIN & CIA LTDA ME
306,50
OPINI & OPINI LTDA - ME
83,70
POSTO PANTANAL BORBA GATO LTDA
132,94
NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
726,00
ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DE ÁRBITROS DE ARARAQUARA
1.470,00
RESTAURANTE E MERCEARIA PORTO ALEGRE LTDA ME 589,00
DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE ME
90,00
ANTONIO APARECIDO MERLOTTI - ME
850,00
ANTONIO APARECIDO MERLOTTI - ME
600,00
EMPRESA BRAS. DE TELEC. S A EMBRATEL
85,42
TELEFÔNICA BRASIL S/A
2.577,85
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
1.059,30
2.653,22
1.260,00
Pagamentos do dia:
Orçamentária:
10.188,71
Extra Orçamentária:
0,00
Total Pago:
10.188,71
5.543.890,22
5.533.701,51
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
Boletim de Caixa e Bancos
Bco
Conta
Recur
Saldo anterior
001
40840
ITR/ INCRA
57.999,51
57.999,51
001
40850
FUNDO ESPECIAL
13.354,73
13.354,73
001
40860
ICMS DES EXPORTA
10.250,59
10.250,59
001
40870
IPVA C/C 507982-
48.145,31
001
40890
Movimento 73004-
7.008,33
7.008,33
001
4090
FPM-FUND PART MU
34.558,72
34.558,72
001
40910
CEX
001
4220
SIMPLES NACIONAL
001
4233
CIDE
627,79
627,79
001
42590
BB 10725 PMRB FM
40.468,80
40.468,80
001
42650
SAE FNDE SAL.EDU
1.417.316,91
1.417.316,91
001
42680
FUNDEB
001
42760
FUND MUNIC DE SA
Retirada
2.081,31
0,00
Saldo Atual
50.226,62
4.231,34
4.231,34
10.816,00
10.816,00
921.525,12
0,00
0,00
921.525,12
28.979,61
0,00
721,94
28.257,67
24/10/2013 15:26
Depósito
Usuário: Eva
Exercício: 2013
45355914000103
Página 3
001
42850
PMRB-FMCA
001
42870
BB PPD C/C 10160
57,70
57,70
111,27
111,27
001
43390
001/01546/12822-
001
43620
PM RIBEIRÃO BONI
001
4380
FME
001
43880
PREF MUN RIB BON
187.964,93
187.964,93
001
45250
CONV.806086/2007
256.625,86
256.625,86
001
45510
MERENDA ESCOLAR
25.663,30
25.663,30
001
45520
FMASPBVII PAC
001
47390
ICMS
27.502,08
0,00
3.814,82
23.687,26
001
4740
IPVA
59.734,36
8.064,78
0,00
67.799,14
001
47420
MDE
001
47430
ROYALTIES
001
47470
001
47490
001
9.775,50
0,00
588,00
9.187,50
6.861,47
1.226,00
0,00
8.087,47
14.793,48
40.100,38
4.058,85
50.835,01
15,60
15,60
51,68
51,68
4.741,18
4.741,18
RENOVA SAÚDE
10.563,04
10.563,04
LIBERDADE ASSIST
14.459,57
14.459,57
47540
CONV.312007609 T
40.418,24
40.418,24
001
47550
PROTEÇÃO BÁSICA
9.142,96
9.142,96
001
4761
FUNDO MUNIC.SAÚD
73.094,87
73.094,87
001
60810
CAUÇÃO
56.289,68
56.289,68
001
60830
ALIENAÇÃO DE BEN
24.623,69
24.623,69
001
6093
PAIF
20.967,17
20.967,17
001
6095
MANUT.EDUC.INFAN
001
6096
CONV 76/2013
001
6097
FMASIGDBF
001
6098
PPD
5.400,00
5.400,00
001
6099
PAIF
18.000,00
18.000,00
001
6100
IGD - SUAS
1.500,00
1.500,00
001
6101
AFM - APOIO FIN
001
6102
PAR - EDUCAÇÃO
104
4261
104
42620
104
43040
CEF 19875-9 (POU
104
43750
TRANSP.COLETIVO
104
43790
QESE
104
43810
BARRAGEM CONV.02
104
43820
104
47560
104
47570
LIM.FINANC.MEDIA
67.470,33
104
47580
FARMAC.BÁSICA
15.589,68
15.589,68
104
47620
VIG.EPIDEMIOLÓGI
34.192,07
34.192,07
104
6094
CTR 0374348-80
30.178,88
30.178,88
237
41280
CONTA MOVIMENTO
999
4081
TESOURARIA
13.951,45
13.951,45
181.630,39
181.630,39
8.757,17
8.757,17
167.867,85
94.462,21
0,00
94.462,21
ARRECADAÇÃO
274.888,45
10.059,69
40.100,38
244.847,76
CAIXA FEDERAL AR
313.328,61
4.374,54
0,00
317.703,15
3.633,50
84.056,35
3.633,50
759,00
0,00
84.815,35
287.878,58
287.878,58
600,00
600,00
BARRAGEM -CV.024
148.353,45
148.353,45
104/19984/662400
322.891,60
322.891,60
0,00
933,00
3.881,84
66.537,33
3.881,84
0,00
11.567,70
11.567,70
0,00
5.422.790,59
172.695,61
61.784,69
5.533.701,51
24/10/2013 15:26
167.867,85
0,00
Usuário: Eva
Exercício: 2013
45355914000103
Página 4
RIBEIRAO BONITO, 21 de outubro de 2013
WILSON FORTE JUNIOR
Prefeito
VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
MARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
Coordenador Financeiro
24/10/2013 15:26
Usuário: Eva
Exercício: 2013
45355914000103
Página 5
Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior:
+ Receita Arrecadada no dia:
+ Anulação de Despesa:
- Anulação de Receita:
- Empenhos Pagos no dia:
+ Saldo Atual:
24/10/2013 15:26
5.422.790,59
123.991,58
-3.913,22
2.891,95
14.101,93
5.533.701,51
Usuário: Eva

Caixa 21/10/2013 - Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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