Fact sheet

SEB Latinamerikafond
2016-06-30
FONDFÖRMÖGENHET 2016-06-30
Finansiella instrument
Antal/Nom
1000
Dagsvärde Fördel1 000 SEK ning (%)
86 600
5 000
45 107
97 400
132 600
10 652
265
651
12 531
13 434
2,0
0,1
0,1
2,4
2,6
269 300
13 674
2,6
AMBEV SA
Arca Continental SAB de CV
Coca-Cola Femsa SAB de CV
Fomento Economico Mexicano
SAB de CV
Grupo Lala SAB de CV
Grupo Nutresa SA
JBS SA
Kimberly-Clark de Mexico SAB de
CV
M Dias Branco SA
Organizacion Soriana SAB de CV
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
Vina Concha y Toro SA
3,2
Konsument - Sällanköpsvaror
1,2
2,0
Cia Hering
Grupo Sanborns SAB de CV
Guararapes Confeccoes SA
Mahle-Metal Leve SA
MRV Engenharia e Participacoes
SA
Multiplus SA
Smiles SA
ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE
UTANFÖR EES
Aktier m.m
El-, Gas och Vattenbolag
Cia de Gas de Sao Paulo COMGAS
Cia Paranaense de Energia
Engie Energia Chile SA
Equatorial Energia SA
Tractebel Energia SA
Transmissora Alianca de Energia
Eletrica SA
9,8
Energi
Petroleo Brasileiro SA
Ultrapar Participacoes SA
237 500
55 500
6 453
10 437
203 349
152 971
33 176
45 600
13 682
11 976
12 143
2 192
2,6
2,3
2,3
0,4
239 100
11 382
2,2
148 800
32 400
10 000
993 000
3 903 244
10 200
132 330 867
137 917
1 917
3 752
13 076
14 825
13 415
2 593
9 514
11 051
0,4
0,7
2,5
2,8
2,6
0,5
1,8
2,1
1 234 100
782 100
126 100
13 602
10 632
5 216
2,6
2,0
1,0
Finans
Banco Bradesco SA
Banco Davivienda SA
Banco de Credito e Inversiones
Banco Santander Brasil SA
BM&FBovespa SA - Bolsa de
Valores Mercadorias e Futuros
Bolsa Mexicana de Valores SAB de
CV
CETIP SA - Mercados Organizados
Credicorp Ltd
Gentera SAB de CV
Grupo Aval Acciones y Valores SA
Intercorp Financial Services Inc
Itau CorpBanca
Itau Unibanco Holding SA
Macquarie Mexico Real Estate
Management SA de CV
Prologis Property Mexico SA de CV
Sul America SA
29,0
3,1
328 400
16 163
Industri
Controladora Vuela Cia de
Aviacion SAB de CV
Ferreycorp SAA
Grupo Aeroportuario del Centro
Norte Sab de CV
Grupo Aeroportuario del Pacifico
SAB de CV
Grupo Aeroportuario del Sureste
SAB de CV
Promotora y Operadora de
Infraestructura SAB de CV
Konsument - Dagligköpsvaror
Dagsvärde Fördel1 000 SEK ning (%)
240 441
276 600
145 000
12 113
16 647
10 097
2,3
3,2
1,9
30 600
49 600
43 044
189 800
2 377
914
3 147
5 019
0,5
0,2
0,6
1,0
242 400
60 700
8 200
418 200
380 425
4 801
17 000
163
8 433
5 088
0,9
3,3
0,0
1,6
1,0
121 200
280 900
4 800
115 800
4 757
3 142
711
7 028
0,9
0,6
0,1
1,3
360 000
115 700
123 200
10 292
11 061
15 636
2,0
2,1
3,0
958 700
228 400
168 380
220 755
18 200
378 499
47 290
3 800
13 213
11 501
2 547
1 217
1 036
7 490
9 458
148
10,1
Råvaror
8,9
Alpek SAB de CV
Braskem SA
Cementos Pacasmayo SAA
Cia Minera Milpo SAA
Fibria Celulose SA
Grupo Mexico SAB de CV
Industrias Penoles SAB de CV
Magnesita Refratarios SA
3,1
2,5
2,2
0,5
0,2
0,2
1,4
1,8
0,0
4,5
America Movil SAB de CV
Telefonica Brasil SA
890 509
162 700
Summa Aktier m.m
4 589
18 932
0,9
3,6
484 394
92,9
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER
MOTSVARANDE UTANFÖR EES
7,3
Investeringsfonder/utländska fondföretag
15 600
1 050 921
246
4 224
0,0
0,8
105 200
5 237
1,0
19 726
1 701
0,3
78 945
10 530
2,0
156 500
16 278
3,1
153 855
2 392
Informationsteknologi
Sonda SA
Antal/Nom
1000
Telekommunikation
Hälsovård
Qualicorp SA
Finansiella instrument
iShares Latin America 40 ETF
Lyxor UCITS ETF MSCI EM Latin
America EUR
Aktieindexterminer
4,6
85 096
18 955
3,6
24 142
4 940
0,9
Underliggande
värde
%
0,5
0,5
16,5
forts...
forts...
SEB Latinamerikafond
2016-06-30
Finansiella instrument
Antal/Nom
1000
MSCI Latin America Future 2016-12-16
6 536
Dagsvärde Fördel1 000 SEK ning (%)
1,3
Summa Finansiella Instrument
0
0,0
508 289
97,5
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
2,5
Likvida Medel
16 142
3,1
Övriga tillgångar och skulder netto
-3 293
-0,6
521 138
100,0
FONDFÖRMÖGENHET
VALUTAEXPONERING (%)
BRL
47,6
CLP
5,7
PEN
1,5
MXN
30,0
COP
5,5
EUR
1,0
USD
6,1
SEK
2,6