Empenho Emitidos Samae - Prefeitura de São Bento do Sul

Transcrição

Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Exercício de 2013
Página: 1/54
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
1
64/2012 02/01
5.400,00
0,00
5.224,00
5.224,00
176,00 49450 17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 NHEEL QUÍMICA LTDA
122
128,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS
TELEGRAFOS - FPOLIS
122
PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (Licitação Nº :
57/2011-PR.
ADITIVO DE 10,3846% AO EMPENHO Nº 127/2012.
2
1/2013 02/01
128,00
0,00
128,00
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL Nº 422 PARA OS ANOS
DE 2013 E 2014. (Compra Direta Nº 1/2013)
3
2/2013 02/01
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 IMC GRÁFICA LTDA
122
0,00
2.000,00
17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 FM-89 SISTEMA PLANALTO RADIO DIFUSAO
LTDA.
122
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 DEPTO. ESTADUAL DE TRÂNSITO DE STA.
CATARINA
122
2.063
18
3.3.90.47.00.00.00.00 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
- ANATEL
122
PARA DEMONSTRATIVOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DAS ÁREA
ADMINISTRATIVA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. (Compra Direta Nº 2/2013)
PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
4
3/2013 02/01
2.000,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA PARA AVISOS DIVERSOS,
QUANDO ASSIM O FIZER NECESSÁRIO. (Compra Direta Nº 4/2013.
ESTIMATIVO ATÉ DEZEMBRO/2012.
5
02/01
153,22
0,00
153,22
153,22
DESPESA REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO
VW/SAVEIRO 1.6 CS, PLACA MIC8993, RENAVAM Nº 325525692, QUE
SERÁ RESSARCIDO PELO SERVIDOR Sr. LUIS SERGIO FERREIRA.
6
4/2013 02/01
428,07
0,00
428,07
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) EXERCÍCIO 2013 NA
FORMA DA LEI Nº 5.070/66 COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS ATRAVÉS
DA LEI Nº 9.472/97 E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA
RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CRFP) EXERCÍCIO 2013 NA FORMA DA LEI Nº
11.652/08 REFERENTES AO SISTEMA MÓVEL DE COMUNICAÇÃO DO
SAMAE. (Compra Direta Nº 5/2013)
0,00
428,07
17.122.0020 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 2/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7
5/2013 02/01
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 CHAVEIRO CARVALHO LTDA.- ME
122
0,00
300,00
17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 BATUKE PNEUS E RODAS LTDA.
122
0,00
1.500,00
17.512.0020 0200
2.064
39
122
PARA AS ÁREAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO
SANITÁRIO E ADMINISTRATIVA DESTA AUTARQUIA, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013. (Compra Direta Nº 6/2013)
8
6/2013 02/01
300,00
0,00
0,00
ADMINISTRATIVO: UNO PLACA MIS-1215, FIESTA PLACA MEF-0074,
ASTRA PLACA MHA-2432, MOTOCICLETAS CGC 125 CARGO PLACA
MDH-1432, CGC 125 CARGO PLACA MDH-1632, CGC 125 CARGO PLACA
MIB-0693, NXR150 BROS PLACA MKF-4531, NXR150 BROS PLACA
MKF-4631, NXR150 BROS PLACA MJA-9052, NXR150 BROS PLACA
MJA-8982, NXR150 BROS KS PLACA MHZ-3045, NXR150 BROS KS PLACA
MHZ-3175, XLR125 PLACA LZF-9081,HONDA XLR125 PLACA LZF-9341,
SUZUKI 125 PLACA MED-9253; ABASTECIMENTO DE ÁGUA:STRADA
PLACA MGY-3194, STRADA PLACA MIB-6455, STRADA MIB-2925 (ETA),
UNO PLACA MKE-5051 (ETA), F-350 PLACA MKA-1132, F-350 PLACA
MKA-0682, F-4000 C/ESCAV. PLACA LYT-7509, F-4000 CAÇAMBA PLACA
LZT-2091, RANGER PLACA BEM-3327, RANGER XLS PLACA MDP-3377,
KIA K2700 PLACA MHK-2123, MERCEDES BENZ L1318 CAÇAMBA PLACA
MET-8608, RETRO FIAT ALLIS PLACA MCX-0667, VW 8-150 DELIVERY
PLACA MJM-0613, KOMBI FURGÃO PLACA MCJ-6675, SAVEIRO PLACA
MHL-5606; (Compra Direta Nº 7/2013)
9
7/2013 02/01
1.500,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 3/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
10
8/2013 02/01
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
17.512.0020 0200
2.065
61
122
0,00
5.000,00
17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÕES LTDA.
122
0,00
700,00
17.512.0020 0200
2.066
83
3.3.90.47.00.00.00.00 CREA-SC CONS REG DE ENGENHARIA,
ARQUIT E AGRONOMIA
122
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA
122
11
9/2013 02/01
5.000,00
0,00
0,00
PARA AVISOS DIVERSOS DESTA AUTARQUIA. (Compra Direta Nº 8/2013)
12
10/2013 02/01
700,00
0,00
0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COM ARTANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DOS PROFISSIONAIS DE
ARQUITETURA, ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA
(Compra Direta Nº 9/2013.
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
13
1709/2012 02/01
6.540,00
0,00
6.540,00
ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO NO GERADOR DE ENERGIA DA EAB RIO VERMELHO (Licitação Nº : 54/2012-PR)
6.540,00
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Exercício de 2013
Página: 4/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
14
02/01
7.900,00
0,00
2.232,34
2.232,34
5.667,66 49443 17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. OI TELEFONIA FIXA
122
184,43
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.066
83
3.3.90.47.00.00.00.00 CREA-SC CONS REG DE ENGENHARIA,
ARQUIT E AGRONOMIA
122
300,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 MARCOS LUIS PEREIRA DUARTE
123
300,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.066
81
123
300,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 VEREDIANE PEREIRA
123
PELA DESPESA EMPENHADA P/ PGTO. REF. AS FATURAS TELEFÔNICAS
DAS LINHAS:
- 3634-1063,3634-1314,3634-0182,3634-1082,3633-4204, 3634-0189 e
0800-6441082;
- 3633-4967, INSTALADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO-ETE 001, LOCALIZADA NA RUA JOÃO WENCESLAU PSCHEIDT BAIRRO BRASILIA;
- 3635-3076, INSTALADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO-ERRSB 01, LOCALIZADA NA ESTRADA CRUZEIRO, BAIRRO
CRUZEIRO E
- CANAL ANALÓGICO DE VOZ (RAMAL 203), INSTALADO NA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA;
COBERTURA ESTIMADA ATE MARÇO/2013.
15
11/2013 02/01
184,43
0,00
184,43
TAXA DE ANUIDADE DO CREA-SC REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
(Compra Direta Nº 10/2013)
16
02/01
300,00
0,00
300,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS PARA
PRONTO PAGTO COM PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA AS ÁREAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
17
02/01
300,00
0,00
300,00
PRONTO PAGTO COM PEQUENOS SERVIÇOS PARAS AS ÁREAS DE
ABSTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
18
02/01
300,00
0,00
300,00
PRONTO PAGTO COM PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA A ÁREA
ADMINISTRATIVA.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 5/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
19
02/01
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 VEREDIANE PEREIRA
123
1.750,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS
LTDA - ME
122
1.750,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS
LTDA - ME
122
PRONTO PAGTO COM PEQUENOS SERVIÇOS PARA A ÁREA
ADMINISTRATIVA.
20
12/2013 02/01
1.750,00
0,00
1.750,00
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE
PREGOEIRO E SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP" A SER
REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2013 EM CURITIBA-PR COM
CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA, NO HORÁRIO DE 8:30 AS 12:00H E
13:00 AS 17:30H PARA OS SERVIDORES MARCOS LUIS PEREIRA
DUARTE E CRISTIANO TEIXEIRA DE DA SILVA, COM A PROGRAMAÇÃO:
1 - INTRODUÇÃO; 2 - PREGÃO Conceituação, Abragencia, Vantagens e
Objetivos esperados; 3 - PREGÃO PRESENCIAL Legislação aplicável,
Fases, Atribuições, Lei Complementar 123/06, Vantagens, Benefícios, (COM
SIMULAÇÃO DE UM PREGÃO PRESENCIAL); 4 - PREGÃO ELETRONICO
Conceito, Legislação aplicável, Fases, Finalidade, Abrangência, Provedor do
sistema, Implicações da Lei Complementar 123/06, Recursos, Atas, (COM
SIMULAÇÃO DE UM PREGÃO ELETRONICO EM SISTEMA ESPECÍFICO); 5
- SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP Conceito, Legislação e
Procedimentos, Modalidades cabíveis, Prazo de validade e prorrogações,
Vantagens e Desvantagens, Requisitos de Edital. (Compra Direta Nº 11/2013)
21
13/2013 02/01
1.750,00
0,00
1.750,00
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE
PREGOEIRO E SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP" A SER
REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2013 EM CURITIBA-PR COM
CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA, NO HORÁRIO DE 8:30 AS 12:00H E
13:00 AS 17:30H PARA OS SERVIDORES MARCOS LUIS PEREIRA
1 - INTRODUÇÃO; 2 - PREGÃO Conceituação, Abragencia, Vantagens e
Objetivos esperados; 3 - PREGÃO PRESENCIAL Legislação aplicável,
Fases, Atribuições, Lei Complementar 123/06, Vantagens, Benefícios, (COM
SIMULAÇÃO DE UM PREGÃO PRESENCIAL); 4 - PREGÃO ELETRONICO
Conceito, Legislação aplicável, Fases, Finalidade, Abrangência, Provedor do
sistema, Implicações da Lei Complementar 123/06, Recursos, Atas, (COM
SIMULAÇÃO DE UM PREGÃO ELETRONICO EM SISTEMA ESPECÍFICO); 5
- SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP Conceito, Legislação e
Procedimentos, Modalidades cabíveis, Prazo de validade e prorrogações,
Vantagens e Desvantagens, Requisitos de Edital. (Compra Direta Nº 11/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 6/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
22
14/2013 02/01
762,00
0,00
0,00
0,00
762,00
17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 IBRAP - INST.BRAS.DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA LTDA
122
0,00
762,00
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 IBRAP - INST.BRAS.DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA LTDA
122
1.247,37
20.775,48 49450 17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 Bavária Empreendimentos e Participações Ltda. *
122
665,86
6.901,33 49450 17.122.0020 0200
2.063
11
122
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "LICITAÇÃO: ELABORAÇÃO DE
EDITAIS E CONVITES" A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE JANEIRO E
01 DE FEVEREIRO/2013 EM FLORIANOPOLIS-SC COM CARGA HORÁRIA
DE 12 HORAS/AULA, NO HORÁRIO DE 8:30 AS 12:00H E 13:30 AS 18:00H
E 08:00 AS 12:00H, PARA OS SERVIDORES MARCOS LUIS PEREIRA
LEI 12.349/2010 QUER ALTERA AS LEIS 8.666/93; 8.958/94, 10.973/07 E
REVOGA O § 1º DO ART. 2º DA LEI 11.273; TÉCNICAS APROPRIADAS DE
JULGAMENTO, MODELOS DE EDITAIS E DE REGULAMENTOS
ADEQUADOS À LEI 123/06, O INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIO COMO
MEIO DE CONSEGUIR PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS. (Compra Direta
Nº 12/2013)
23
15/2013 02/01
762,00
0,00
0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "LICITAÇÃO: ELABORAÇÃO DE
EDITAIS E CONVITES" A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE JANEIRO E
01 DE FEVEREIRO/2013 EM FLORIANOPOLIS-SC COM CARGA HORÁRIA
DE 12 HORAS/AULA, NO HORÁRIO DE 8:30 AS 12:00H E 13:30 AS 18:00H
E 08:00 AS 12:00H, PARA OS SERVIDORES MARCOS LUIS PEREIRA
LEI 12.349/2010 QUER ALTERA AS LEIS 8.666/93; 8.958/94, 10.973/07 E
REVOGA O § 1º DO ART. 2º DA LEI 11.273; TÉCNICAS APROPRIADAS DE
JULGAMENTO, MODELOS DE EDITAIS E DE REGULAMENTOS
ADEQUADOS À LEI 123/06, O INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIO COMO
MEIO DE CONSEGUIR PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS. (Compra Direta
Nº 12/2013)
24
340/2012 02/01
22.022,85
0,00
1.247,37
DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 8.257 LITROS DE GASOLINA
COMUM - Marca: DIPRAPE
PARA VEICULOS DA AREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
(Licitação nº 4/2012 - PR)
25
341/2012 02/01
7.567,19
0,00
665,86
COMUM - Marca: DIBRAPE.
PARA VEICULOS DA AREA ADMINISTRATIVA.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 7/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
26
342/2012 02/01
13.015,48
0,00
138,04
138,04
12.877,44 49450 17.512.0020 0200
2.065
57
122
4.704,98
8.102,99 49450 17.512.0020 0200
2.064
35
122
COMUM - Marca: DIBRAPE
PARA VEICULOS DA AREA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
27
343/2012 02/01
12.807,97
0,00
4.704,98
DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE ÓLEO
DIESEL COMUM - Marca: DIBRAPE
PARA VEICULOS DA AREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
28
02/01
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.
122
0,00
130.000,00
17.512.0020 0200
2.065
61
122
0,00
8.000,00
17.122.0020 0200
2.063
16
122
PELA DESPESA EMPENHADA P/ PGTO. REF. A FATURAS DE ENERGIA
ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA,
ESTAÇÕES DE TELEMETRIA, RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA E
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DESTA AUTARQUIA.
COBERTURA ESTIMADA ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013.
29
02/01
130.000,00
0,00
0,00
ELÉTRICA DAS: ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E
ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DESTA AUTARQUIA.
COBERTURA ESTIMADA ENTRE MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013.
30
02/01
8.000,00
0,00
0,00
ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA AUTARQUIA, SITUADA NA
RUA MARECHAL FLORIANO, 214 E 196 - CENTRO.
COBERTURA ESTIMADA ENTRE OS OS MESES DE JANEIRO A
JUNHO/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 8/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
31
67/2010 02/01
1.621,42
0,00
0,00
0,00
1.621,42
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 SANEBRAS SANEAMENTO LTDA ME
122
0,00
604,17
17.122.0020 0200
2.063
14
3.3.90.37.00.00.00.00 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
122
0,00
6.525,00
17.122.0020 0200
2.063
14
122
LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR
Não haverá qualquer vínculo empregatício entre o profissional e o SAMAE,
devendo o mesmo estar registrado na empresa contratada.
Os trabalhos do profissional se darão numa média de 08 horas/dia, pelo
período do mês (30 ou 31 dias, podendo ser necessário trabalhos finais de
semana).
O profissional deverá ter habilitação compatível para a função, experiência
mínima de 03 anos, comprovada e carta de apresentação.
Havendo necessidade de substituir o funcionário que o SAMAE considerar
inadequado aos trabalhos, a empresa contratada terá que retirar o profissional
imediatamente e substituir por outro no prazo máximo de 3 (três) dias úteis
após a solicitação.
O controle de horas trabalhadas será feito por servidor, previamente
designado, pelo SAMAE.
A empresa contratada se responsabiliza pelo pagamento de todos os
impostos, taxas, etc., referente ao profissional que colocar à disposição do
SAMAE.
A "Empresa Contratada" será responsável pelo fornecimento de equipamento
pessoal de segurança. Em caso de acidentes com os funcionários da empresa
contratada, a mesma será responsável por todas as despesas e danos
decorrentes, devendo substituir o funcionário em caso de impossibilidade do
mesmo continuar trabalhando.
O almoço do profissional será de responsabilidade da CONTRATADA .
O profissional deverá ser identificado com uniforme da empresa contratada,
bem como usar crachá de identificação pessoal.
A Contratada é a única responsável pelo pagamento de todas as verbas e
direitos trabalhistas dos empregados que designar para realizar os serviços
que são objeto do contrato, não havendo qualquer tipo de responsabilidade do
SAMAE, seja solidária ou subsidiária. Se, no entanto, o SAMAE vier a ser
processado em ação trabalhista, sendo condenado ou não, a Contratada será
responsável pelo pagamento de honorários advocatícios aos advogados do
SAMAE na ordem de 20% sobre o valor que for dado à causa, como forma de
indenização pela simples inclusão do SAMAE no processo.
Retroescavadeira, com potencia mínima de 75 HP, para executar abertura e
fechamento de valas para implantação de redes, bem como na manutenção
das mesma em caso de urgência. No perímetro urbano do Município de São
Bento do Sul - SC. Em locais a serem definidos pelo SAMAE.
As despesas de combustível será custeada pelo SAMAE, as demais despesas
com manutenção são de inteira responsabilidade da contratada.
COBERTURA ATÉ 05/01/2013.
32
1046/2011 02/01
604,17
0,00
0,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL PARA 02
PESSOAS "AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS".
COBERTURA ATE 05/01/13.
33
1046/2011 02/01
6.525,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 9/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
34
16/2013 02/01
91,23
0,00
0,00
0,00
91,23
17.512.0020 0200
2.065
61
3.3.90.39.00.00.00.00 DARLAN ANDRÉ GULIANE ME - PET VIDA
122
0,00
91,23
17.512.0020 0200
2.064
39
122
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 SIEGFRIED ENGELBERT QUOST
122
2.065
61
122
SERVIÇO DE BANHO SEMANAL PARA CÃO (CORTE DE UNHAS,
ESCOVAÇÃO DE DENTES E LIMPEZA DE OUVIDOS), INCLUINDO
TRANSPORTE - BUSCA E DEVOLUÇÃO AO LOCAL DE PERMANENCIA DO
ANIMAL, PARA O CÃO DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A
VIGILANCIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - RUA ELVIRA
LIEBL, BAIRRO SERRA ALTA.
COBERTURA PARA JANEIRO E FEVEREIRO/2013.
35
203/2010 02/01
91,23
0,00
0,00
TRANSPORTE - BUSCA E DEVOLUÇÃO AO LOCAL DE PERMANÊNCIA DO
ANIMAL.
PARA O CÃO FÊMEA DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A
VIGILÂNCIA NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - EAB 002, LOCALIZADA NA
RUA CARLOS MÜHLMANN, BAIRRO RIO VERMELHO.
PARA COBERTURA ATÉ 19/01/2013.
36
17/2013 02/01
132,73
0,00
132,73
132,73
SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA MODIFICAR UMA PORTA NA AREA
TECNICA, COM CORTE E DIVISÃO EM DUAS PARTES E COLOCAÇÃO DE
DOBRADIÇAS. (Compra Direta Nº 14/2013)
37
204/2010 02/01
91,23
0,00
0,00
TRANSPORTE - BUSCA E DEVOLUÇÃO AO LOCAL DE PERMANÊNCIA DO
ANIMAL. PARA O CÃO FÊMEA DA RAÇA PASTOR ALEMÃO, QUE FAZ A
VIGILÂNCIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EERSB 01,
LOCALIZADA NA ESTRADA CRUZEIRO, BAIRRO CRUZEIRO.
0,00
91,23
17.512.0020 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 10/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
38
211/2011 02/01
824,44
0,00
0,00
0,00
824,44
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 AMBIENTAL AJARDINAMENTOS LTDA ME
122
0,00
2.848,12
17.512.0020 0200
2.065
61
122
41,40
17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES CIN
122
ROÇADAS E CAPINAGENS PARA SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Reservatório do Lençol - 420 m²
Reservatório do Mato Preto - 220 m²
EAT- 05 Vila São Paulo - 160 m² capinagem
Reservatório Vila São Paulo - 1.000 m²
Captação de Água Bruta - 450 m²
39
212/2011 02/01
2.848,12
0,00
0,00
ROÇADAS E CAPINAGENS PARA SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Elevatória de esgoto EERR-01 Ornith Bollmann - 550 m²
Elevatória de esgoto EERN-03 Geanir - 1.000 m²
Estação de Tratamento de esgoto 25 de Julho. - 2.000 m²
Estação de Tratamento de esgoto Mato Preto I - 1.140 m²
Estação de Tratamento de esgoto Mato Preto II - 1.300 m²
Estação de Tratamento de esgoto Nosso Mundo - 600 m²
Estação de Tratamento de esgoto Banhados - 2.500 m²
40
395/2010 02/01
41,40
0,00
0,00
0,00
0,00
513,00
513,00
517,00 69449 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO
122
18.613,86
17.436,14 49443 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
122
AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS
COBERTURA ATÉ MARÇO/2013.
41
4/2010
02/01
1.030,00
ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO, NA SEGUINTE
MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA,
AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE),
DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. Cobertura até 16/03/2013.
42
4/2010
02/01
36.050,00
0,00
18.613,86
DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. Cobertura até 16/03/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 11/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
43
4/2010
02/01
10.300,00
0,00
0,00
0,00
10.300,00
17.512.0020 0100
2.066
80
3.3.90.39.00.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
122
0,00
721,00
17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO BRACCE S.A.
122
1.210,25
849,75 69452 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 ITAÚ UNIBANCO S.A
122
152,72
465,28 49441 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 BANRISUL-BCO.DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL S/A.
122
3.905,04
4.849,96 49442 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO BRADESCO S/A.
122
2.551,17
2.083,83 49439 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A.
122
ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO,NA SEGUINTE MODALIDADE:
EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA
ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO,
INTERNET.
Cobertura até 16/03/13.
44
4/2010
02/01
721,00
0,00
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. Cobertura até 16/03/2013
45
4/2010
02/01
2.060,00
0,00
1.210,25
46
4/2010
02/01
618,00
0,00
152,72
47
4/2010
02/01
8.755,00
0,00
3.905,04
48
4/2010
02/01
4.635,00
0,00
2.551,17
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 12/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
49
4/2010
02/01
515,00
0,00
313,12
313,12
201,88 49444 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 CECRED - COOPERATIVA CENTRAL DE
CREDITO URB DE SC
122
331,52
389,48 49450 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
122
2.064
38
122
50
4/2010
02/01
721,00
0,00
331,52
DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET.
(Cobertura até 16/03/2013).
51
1396/2010 02/01
13.308,52
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AUXILIAR DE
OPERAÇÕES/SERVIÇOS GERAIS, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES:
Auxiliar nos serviços de consertos de redes, adutoras e ramais domiciliares de
água e esgoto;
Auxiliar na abertura e o fechamento de valas, com a remoção de pavimento,
reaterro e apiloamento de vala;
Auxiliar nos levantamentos, nivelamentos e medição;
Efetuar limpeza das ferramentas, instrumentos, bem como manter o asseio
dos locais de trabalho;
Auxiliar no escoramento com madeira nas valas, para evitar desmoronamento;
Auxiliar na confeccionar de caixas para registros e armação de ferragens para
concreto;
Auxiliar, enfim, outras tarefas inerentes ao cargos.
- Serviço mensal, que se realizará de segunda à sexta-feira das 08:00 às
12:00h e das 13:00 às 17:00h;
* PARA 02 FUNCIONARIOS - R$ 2.559,33 MENSAIS P/CADA
FUNCIONÁRIO.
0,00
13.308,52
17.512.0020 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 13/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
52
1397/2010 02/01
26.617,03
0,00
0,00
0,00
26.617,03
17.512.0020 0200
2.065
60
122
0,00
7.286,52
17.512.0020 0200
2.064
39
122
0,00
4.857,68
17.512.0020 0200
2.065
61
122
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AUXILIAR DE
OPERAÇÕES/SERVIÇOS GERAIS, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES:
Auxiliar nos serviços de consertos de redes, adutoras e ramais domiciliares de
água e esgoto;
Auxiliar na abertura e o fechamento de valas, com a remoção de pavimento,
reaterro e apiloamento de vala;
Auxiliar nos levantamentos, nivelamentos e medição;
Efetuar limpeza das ferramentas, instrumentos, bem como manter o asseio
dos locais de trabalho;
Auxiliar no escoramento com madeira nas valas, para evitar desmoronamento;
Auxiliar na confeccionar de caixas para registros e armação de ferragens para
concreto;
Auxiliar, enfim, outras tarefas inerentes ao cargos.
- Serviço mensal, que se realizará de segunda à sexta-feira das 08:00 às
12:00h e das 13:00 às 17:00h;
* PARA 04 FUNCIONARIOS - R$ 2.559,33 P/CADA FUNCIONÁRIO AO MÊS.
53
507/2009 02/01
7.286,52
0,00
0,00
DESPESA EMPENHADA P/ PGTO. REF. SERVIÇO DE ROÇADAS - AREA
DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
54
508/2009 02/01
4.857,68
0,00
0,00
DESPESA EMPENHADA P/ PGTO. SERVIÇOS DE ROÇADAS - AREA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 14/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
55
735/2009 02/01
29.710,03
0,00
0,00
0,00
29.710,03
17.512.0020 0200
2.065
61
122
0,00
44.500,00
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 DRJ RADIOCOMUNICAÇAO LTDA. ME
122
DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM
OPERADOR SENDO:
Os trabalhos do profissional se darão no horário das 08:00 às 12:00 h e 13:00
às 17:00, de segunda a sexta-feira.
após a solicitação. O controle de horas trabalhadas será feito por servidor,
previamente designado, pelo SAMAE.
SAMAE.
O almoço do profissional será de responsabilidade da contratada (cfe 2° T.A.
n° 09/2011) .
As despesas de combustível serão custeadas pelo SAMAE, as demais
despesas com manutenção são de inteira responsabilidade da contratada.
56
910/2012 02/01
44.500,00
0,00
0,00
ASSISTENCIA PARA TELEMETRIA E SISTEMA DE RÁDIO DE
COMUNICAÇÃO INTERNA, COM CONTRATO PARA 12 MESES (Licitação
Nº : 26/2012-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 15/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
57
1100/2010 02/01
2.437,93
0,00
397,51
2.040,42 49439 17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 LANDIVO HAMANN - MEI
122
0,00
3.835,03
17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
122
0,00
18.321,93
17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS
LTDA
122
0,00
5.900,00
17.512.0020 0200
2.066
78
3.3.90.35.00.00.00.00 HIDROMEYER ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA - ME
122
397,51
LAVAÇÃO DE JANELAS (INTERNAS/EXTERNAS, BEIRAL, SOLEIRAS,
ARMAÇÃO, ETC)
PARA OS PREDIOS DA SEDE ADMINSTRATIVA E TECNICA (RUA
MARECHAL FLORIANO, Nº 214) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
(PARQUE 23 DE SETEMBRO)
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER TODO O MATERIAL
NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
58
1103/2011 02/01
3.835,03
0,00
0,00
SEGURO VEICULAR CONTRA TERCEIROS, PARA OS 27 VEÍCULOS DA
FROTA DO SAMAE (VEÍCULOS UTILITÁRIOS, AUTOMOTIVOS, CAMINHÃO)
(Licitação Nº : 39/2011-PR)
59
33/2012
1132/2012 02/01
18.321,93
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA
DE INFORMÁTICA (GESTÃO COMERCIAL) PARA FATURAMENTOS,
CADASTROS, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA,
ATENDIMENTO AO PÚBLICO E AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET,
PARA A SEÇÃO DE FATURAMENTO, CONSUMO E ATENDIMENTO AO
PÚBLICO
60
1207/2012 02/01
5.900,00
0,00
0,00
ASSESSORIA TÉCNICA PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DOS
SETORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 16/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
61
4/2010
02/01
1.751,00
0,00
176,13
176,13
1.574,87 49445 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A BANCOOB
122
6.635,51
2.879,81 49442 17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 TERRAPLANAGEM CHAVES LTDA.- ME
122
DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET.
62
1278/2010 02/01
9.515,32
0,00
6.635,51
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, COM CAPACIDADE DE 06M³
INCLUSO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OPERADOR E DEMAIS
DESPESAS
OBSERVAÇÃO:
NÃO HAVERÁ QUALQUER VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O
PROFISSIONAL E O SAMAE, DEVENDO O MESMO ESTAR REGISTRADO
NA EMPRESA CONTRATADA.
OS TRABALHOS DO PROFISSIONAL SE DARÃO NUMA MÉDIA DE 08
HORAS/DIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PELO PERÍODO DO MÊS.
O PROFISSIONAL DEVERÁ TER HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A
FUNÇÃO, EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 03 ANOS, COMPROVADA E CARTA
DE APRESENTAÇÃO.
HAVENDO NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO QUE O
SAMAE CONSIDERAR INADEQUADO AOS TRABALHOS, A EMPRESA
CONTRATADA TERÁ QUE RETIRAR O PROFISSIONAL IMEDIATAMENTE E
SUBSTITUIR POR OUTRO NO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS
APÓS A SOLICITAÇÃO.
O CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS SERÁ FEITO POR SERVIDOR,
PREVIAMENTE DESIGNADO, PELO SAMAE.
A EMPRESA CONTRATADA SE RESPONSABILIZA PELO PAGAMENTO DE
TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, ETC., REFERENTE AO PROFISSIONAL
QUE COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO SAMAE.
A "EMPRESA CONTRATADA" SERÁ RESPONSÁVEL PELO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PESSOAL DE SEGURANÇA. EM
CASO DE ACIDENTES COM OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA
CONTRATADA, A MESMA SERÁ RESPONSÁVEL POR TODAS AS
DESPESAS E DANOS DECORRENTES, DEVENDO SUBSTITUIR O
FUNCIONÁRIO EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DO MESMO CONTINUAR
TRABALHANDO.
O PROFISSIONAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM UNIFORME DA
EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO USAR CRACHÁ DE
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL.
A CONTRATADA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE
TODAS AS VERBAS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS EMPREGADOS
QUE DESIGNAR PARA REALIZAR OS SERVIÇOS QUE SÃO OBJETO DO
CONTRATO, NÃO HAVENDO QUALQUER TIPO DE RESPONSABILIDADE
DO SAMAE, SEJA SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA. SE, NO ENTANTO, O
SAMAE VIER A SER PROCESSADO EM AÇÃO TRABALHISTA, SENDO
CONDENADO OU NÃO, A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS ADVOGADOS DO
SAMAE NA ORDEM DE 20% SOBRE O VALOR QUE FOR DADO À CAUSA,
COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO PELA SIMPLES INCLUSÃO DO SAMAE
NO PROCESSO.
AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DESPESAS COM
MANUTENÇÃO SÃO DE INTERA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 17/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
63
1194/2011 02/01
2.736,00
0,00
0,00
0,00
2.736,00
17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 JAIR MIRANDA - ME (LAVAÇÃO DUCHA CAR)
122
0,00
0,00
3.707,10
17.512.0020 0200
2.064
39
122
0,00
1.331,70
17.512.0020 0200
2.065
61
122
0,00
5.120,40
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 LAVAÇÃO LIMA LTDA ME
122
0,00
3.925,64
17.512.0020 0200
2.065
61
3.3.90.39.00.00.00.00 LAVAÇÃO LIMA LTDA ME
122
DESPESA EMPENHADA DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS E
MOTOCICLETAS DA AREA ADMINISTRATIVA.
64
1195/2011 02/01
3.707,10
0,00
DESPESA EMPENHADA PARA LAVAÇÃO DE VEICULOS DA AREA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA.
65
1197/2011 02/01
1.331,70
0,00
0,00
DESPESA EMPENHADA PARA LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA AREA DE
66
1196/2011 02/01
5.120,40
0,00
0,00
ABASTECIMENTO DE AGUA.
67
1198/2011 02/01
3.925,64
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 18/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
68
1159/2011 02/01
6.248,56
0,00
0,00
17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S.A TELEFONIA MÓVEL
122
2.020,00
14.140,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 BETHA SISTEMAS LTDA.
122
198,06
2.178,66 49443 17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA
CATARINA SOCIESC
122
0,00
6.248,56
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA
MODALIDADE PÓS-PAGO, COM HABILITAÇÃO E FORNECIMENTO DE 20
APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES (COM CHIP), 03 CHIP PARA
TRANSMISSÃO DE DADOS E 02 MODEM COM CHIP PARA ACESSO A
INTERNET MÓVEL, EM REGIME DE COMODATO, COM OS RECURSOS
MÍNIMOS INDICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM
DETALHAMENTO DOS VALORES CONFORME PLANILHA DE AVALIAÇÃO
DA MELHOR PROPOSTA.
69
1346/2012 02/01
16.160,00
0,00
2.020,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE COMPRAS, LICITAÇÕES
E SERVIÇOS; ESTOQUE DE ALMOXARIFADO; FROTA DE VEÍCULOS;
PATRIMÔNIO; CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO
(Licitação Nº : 42/2012-CV)
COBERTURA ATÉ AGOSTO/2013.
70
394/2012 02/01
2.376,72
0,00
198,06
CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA O SERVIDOR GABRIEL
BENJAMIN DOS SANTOS, O QUAL EXECUTA TRABALHOS NO SETOR
ELÉTRICO E DE MANUTENÇÃO, SENDO DE IMPORTÂNCIA PARA A
AUTARQUIA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DESTE SERVIDOR.
O CURSO TEM A DURAÇÃO DE 4 PERÍODOS SEMESTRAIS, NO TURNO
DA NOITE AS TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS DAS 19HS ÀS 22HS COM
PRFESSORES PRESENCIAIS, COM 4 MÓDULOS, SENDO QUE O ALUNO
RECEBE CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM CADA MÓDULO, QUE SÃO:
1-ASSISTENTE TÉCNICO EM ELETRÔNICA BÁSICA, 2-ELETRICISTA
INDUSTRIAL, 3-ANALISTA ELETRÔNICO INDUSTRIAL, 4-ANALISTA EM
SISTEMAS INDUSTRIAIS.
AO FINAL DO CURSO, OS ALUNOS APROVADOS RECEBEM O DIPLOMA
DE CONCLUSÃO DE "TECNICO EM ELETRÔNICA", EMITIDO PELA
ESCOLA TÉCNICA TUPY.
APÓS FORMADO O ALUNO TEM DIREITO AO "CREA". (Compra Direta Nº
281/2012)
COBERTURA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 19/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
71
470/2012 02/01
2.376,72
0,00
198,06
198,06
2.178,66 49443 17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA
CATARINA SOCIESC
122
46,50
2.953,50 49443 17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS
TELEGRAFOS - FPOLIS
122
4.187,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.066
83
3.3.90.47.00.00.00.00 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13.
REGIAO
122
CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA O SERVIDOR GILNEI DO
AMARAL, O QUAL EXECUTA TRABALHOS NO SETOR ELÉTRICO E DE
MANUTENÇÃO, SENDO DE IMPORTÂNCIA PARA A AUTARQUIA A
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DESTE SERVIDOR.
O CURSO TEM A DURAÇÃO DE 2 ANOS DIVIDIDOS EM 4 PERÍODOS
SEMESTRAIS, NO TURNO DA NOITE AS TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS
DAS 19HS ÀS 22HS COM PROFESSORES PRESENCIAIS, COM 4
MÓDULOS, SENDO QUE O ALUNO RECEBE CERTIFICAÇÃO
INTERMEDIÁRIA EM CADA MÓDULO, QUE SÃO: 1-ASSISTENTE TÉCNICO
EM ELETRÔNICA BÁSICA, 2-ELETRICISTA INDUSTRIAL, 3-ANALISTA
ELETRÔNICO INDUSTRIAL, 4-ANALISTA EM SISTEMAS INDUSTRIAIS.
AO FINAL DO CURSO, OS ALUNOS APROVADOS RECEBEM O DIPLOMA
DE CONCLUSÃO DE "TECNICO EM ELETRÔNICA", EMITIDO PELA
ESCOLA TÉCNICA TUPY.
APÓS FORMADO O ALUNO TEM DIREITO AO "CREA". (Compra Direta Nº
328/2012)
COBERTURA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.
72
18/2013 02/01
3.000,00
0,00
46,50
- Comercialização, em âmbito nacional de produtos postais, de serviços
postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional
que são disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT, para venda
avulsa na rede de varejo e, também, a carga em máquina de franquear, SEED
- Serviço Especial de Entrega de Documentos; Impresso Especial;
Carta/Cartão-Resposta e Envelope Encomenda-Resposta; Transmissão de
Telegrama via Internet; Transmissão de Telegrama Fonado e Encomenda
PAC.
PGTO.: ATÉ O 5º DIA ÚTIL, APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL
(DETALHANDO OS SERVIÇOS)
COBERTURA ATÉ DEZEMBRO/2013 (Compra Direta Nº 15/2013)
73
19/2013 02/01
4.187,00
0,00
4.187,00
TAXA DE ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XIII REGIAO
REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. (Compra Direta Nº 16/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 20/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
74
3/2011
02/01
15.000,00
0,00
2.541,00
2.541,00
12.459,00 49443 17.512.0020 0200
2.065
62
3.3.90.46.00.00.00.00 BANRISUL SERVIÇOS LTDA
122
10.568,25
53.031,75 49443 17.512.0020 0200
2.064
40
122
6.688,50
35.311,50 49443 17.122.0020 0200
2.063
17
122
2.063
13
3.3.90.35.00.00.00.00 ANTONIO DREVEK & ADVOGADOS
ASSOCIADOS
122
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COM
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO
MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(REFEIÇÕES), EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DEVIDAMENTE
CREDENCIADOS.
PARA SERVIDORES DA ÁREA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA
COBERTURA ESTIMDA ATÉ 20/07/2013. 2° T.A. N° 44/201 2.
75
3/2011
02/01
63.600,00
0,00
10.568,25
CREDENCIADOS.
PARA SERVIDORES DA ÁREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
COBERTURA ESTIMADA ATÉ 20/07/2013. 2° T.A. N° 44/20 12.
76
3/2011
02/01
42.000,00
0,00
6.688,50
CREDENCIADOS.
PARA SERVIDORES DA AREA ADMINSTRATIVA
COBERTURA ESTIMADA ATE 20/07/2013. 2° T.A. N° 44/20 12.
77
1352/2011 02/01
3.152,64
0,00
SERVIÇO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA.
CONTRATO Nº 51/2012 - 3º T.A. AO CONTRATO 50/2010.
COBERTURA ATÉ JANEIRO/2013.
0,00
0,00
3.152,64
17.122.0020 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 21/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
78
1365/2012 02/01
8.510,00
0,00
0,00
0,00
8.510,00
17.512.0020 0200
2.065
61
3.3.90.39.00.00.00.00 TRANSRESÍDUOS TRANSPORTES DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
122
SERVIÇO DE RETIRADA DE LODO DAS ETE´S, COM O CARREGAMENTO
E TRANSPORTE REALIZADO PELA CONTRATADA.
O TRANSPORTE DEVERÁ SER EM CAÇAMBA (TIPO ENTULHO) COM
CAPACIDADE DE 7M³ OU OUTRO MODELO DE CAÇAMBA (CAMINHÃO).
A EMPRESA DEVERÁ TER LICENÇA PARA TRANSPORTAR DESTE
MATERIAL, EMITIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL DO ESTADO. EMISSÃO
DE MANIFESTO DE CARGA.
LOCAL DE DESTINO DO LODO: ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.
COBERTURA ESTIMADA ATÉ 10/03/2013.
79
14/2012 02/01
316,95
0,00
105,65
105,65
211,30 49443 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 NEJE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
122
11.405,54
11.405,54
45.622,16 49443 17.512.0020 0200
2.064
38
3.3.90.37.00.00.00.00 NEJE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA
122
5.702,77
22.811,08 49443 17.512.0020 0200
2.065
60
3.3.90.37.00.00.00.00 NEJE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA
122
16.503,00
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP
122
VIGILANCIA ELETRONICA (Licitação Nº : 1/2012-DL)
80
1666/2012 02/01
57.027,70
0,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (ETA, DEPÓSITO DE MATERIAL E ETE BAIRRO
BRASILIA) (Licitação Nº : 57/2012-PR)
81
1667/2012 02/01
28.513,85
0,00
5.702,77
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (ETA, DEPÓSITO DE MATERIAL E ETE BAIRRO
BRASILIA) (Licitação Nº : 57/2012-PR)
82
1291/2012 02/01
16.503,00
0,00
M.O. MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (Licitação Nº :
38/2012-PR)
0,00
0,00
17.122.0020 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 22/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
83
1292/2012 02/01
46.993,91
0,00
0,00
46.993,91
17.512.0020 0200
2.064
39
122
0,00
0,00
10.518,45
17.512.0020 0200
2.065
61
122
3.074,38
0,00
37.000,00
17.122.0020 0200
2.063
8
3.3.70.41.00.00.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI.
300
0,00
1.925,00
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 HIDROPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACES.
VEÍCULOS LTDA.
122
0,00
680,00
17.512.0020 0200
2.065
61
VEÍCULOS LTDA.
122
0,00
6.120,00
17.512.0020 0200
2.065
61
3.3.90.39.00.00.00.00 VERONEZI E CIA LTDA. EPP (NOVA AUTO
ELETRICA)
122
0,00
38/2012-PR)
84
1293/2012 02/01
10.518,45
0,00
38/2012-PR)
85
02/01
37.000,00
0,00
PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE
REPASSE DE R$ 0,01 POR METRO CÚBICO DE ÁGUA TRATADA E
CONSUMIDA PELOS USUÁRIOS, SOBRE O VOLUME MEDIDO DO MÊS.
PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
86
1502/2012 02/01
1.925,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMAE (Licitação Nº :
53/2012-PR)
SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
87
1504/2012 02/01
680,00
0,00
0,00
53/2012-PR)
SETOR DE ESGOTAMENTO SANITARIO.
88
1503/2012 02/01
6.120,00
0,00
0,00
53/2012-PR)
SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 23/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
89
1500/2012 02/01
15.300,00
0,00
0,00
15.300,00
17.512.0020 0200
2.064
39
ELETRICA)
122
0,00
2.932,50
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 VANDIESEL LTDA.
122
0,00
0,00
17.852,24
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 LABORATÓRIO DE ANALISES AMBIENTAIS
TECLAB LTDA
122
0,00
0,00
84.312,93
17.512.0020 0200
2.065
61
3.3.90.39.00.00.00.00 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIA
122
0,00
53/2012-PR)
SETOR DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA.
90
1501/2012 02/01
2.932,50
0,00
0,00
53/2012-PR)
91
1541/2012 02/01
17.852,24
0,00
ANALISES DE ÁGUA (Licitação Nº : 51/2012-PR)
92
1553/2012 02/01
84.312,93
0,00
ANALISES DE ESGOTO (Licitação Nº : 51/2012-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 24/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
93
1277/2010 02/01
13.502,06
0,00
0,00
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, SENDO
260 M² PARALELEPÍPEDO,
200 M² LAJOTA SEXTAVADA,
250 M² PETIT-PAVÉ,
80 M² TIJOLINHO DE CONCRETO E
50 M MEIO-FIO.
OBSERVAÇÕES:
OS SERVIÇOS SERÃO SOLICITADOS PREVIAMENTE PELO SAMAE;
O SAMAE FORNECERÁ TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A EMPRESA CONTRATADA, SERÁ RESPONSAVEL PELA SINALIZAÇÃO
DO LOCAL;
OS ENTULHOS, DEVERÃO SER DEPOSITADOS EM LOCAL QUE NÃO
VENHA A OBSTRUIR O TRAFEGO LOCAL
APÓS FINALIZADO OS SERVIÇOS, A CONTRATADA DEVERÁ
COMUNICAR AO SAMAE, PARA MEDIÇÃO E RETIRADA DO ENTULHO
A CONTRATADA TERÁ NO MAXIMO DOIS DIAS ÚTEIS PARA INICIO DAS
OBRAS, APÓS SER COMUNICADA PELO SAMAE
A EMPRESA CONTRATADA SE RESPONSABILIZA PELO PAGAMENTO DE
TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, ETC., REFERENTE AO PROFISSIONAL
QUE COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO SAMAE.
A "EMPRESA CONTRATADA" SERÁ RESPONSÁVEL PELO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PESSOAL DE SEGURANÇA. EM
CASO DE ACIDENTES COM OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA
CONTRATADA, A MESMA SERÁ RESPONSÁVEL POR TODAS AS
DESPESAS E DANOS DECORRENTES, DEVENDO SUBSTITUIR O
FUNCIONÁRIO EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DO MESMO CONTINUAR
TRABALHANDO.
O PROFISSIONAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM UNIFORME DA
EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO USAR CRACHÁ DE
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL.
A CONTRATADA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE
TODAS AS VERBAS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS EMPREGADOS
QUE DESIGNAR PARA REALIZAR OS SERVIÇOS QUE SÃO OBJETO DO
CONTRATO, NÃO HAVENDO QUALQUER TIPO DE RESPONSABILIDADE
DO SAMAE, SEJA SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA. SE, NO ENTANTO, O
SAMAE VIER A SER PROCESSADO EM AÇÃO TRABALHISTA, SENDO
CONDENADO OU NÃO, A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS ADVOGADOS DO
SAMAE NA ORDEM DE 20% SOBRE O VALOR QUE FOR DADO À CAUSA,
COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO PELA SIMPLES INCLUSÃO DO SAMAE
NO PROCESSO.
NÃO HAVERÁ QUALQUER VINCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O SAMAE E
O PROFISSIONAL, DEVENDO O MESMO ESTAR REGISTRADO NA
EMPRESA CONTRATADA.
0,00
13.502,06
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO LTDA. ME
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 25/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
94
20/2013 02/01
1.782,00
0,00
0,00
0,00
1.782,00
17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 VISA MOTOS
122
0,00
1.257,87
17.512.0020 0200
2.065
57
122
0,00
3.361,50
17.512.0020 0200
2.064
35
122
0,00
1.939,26
17.122.0020 0200
2.063
11
122
PARA AS MOTOCICLETAS HONDA/XLR 125, ANO 1998, (LZF9081),
HONDA/CG 125 CARGO, ANO 2003, (MDH1432), HONDA/CG 125 CARGO,
ANO 2003, (MDH1632), HONDA/NXR 150 BROS KS, ANO 2010, (MHZ3045),
HONDA/NXR 150 BROS KS, ANO 2010, (MHZ3175), HONDA/NXR 150
BROS ES, ANO 2011, (MJA8982), HONDA/NXR 150 BROS ES, ANO 2011,
COM. (MJA9052), HONDA/CG 125 CARGO ES, ANO 2011, (MIB0693),
SUZUKI /INTRUDER 125, ANO 2008, (MED9253), HONDA/NXR 150 BROS
ES, ANO 2012,. (MKF4531), HONDA/NXR 150 BROS ES, ANO 2011,
(MKF4631). (Compra Direta Nº 17/2013)
ESTIMADO ATÉ DEZEMBRO/2013
95
34/2013 02/01
1.257,87
0,00
0,00
PARA OS VEICULOS FIAT UNO MIS-1215, FORD FIESTA MEF-0074, GM
ASTRA MHA-2432, VW GOL MHP-6418 DO SETOR ADMINISTRATIVO;
FIAT STRADA MGY-3194, FIAT STRADA MIB-6455, FIAT STRADA
MIB-2925, FIAT UNO MKE-5051, VW KOMBI FURGÃO MCJ-6655, VW
SAVEIRO MHL-5606 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; FIAT
STRADA MGY-3254, VW SAVEIRO MIC-8993 DO SETOR DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº 18/2013)
96
35/2013 02/01
3.361,50
0,00
0,00
97
36/2013 02/01
1.939,26
0,00
0,00
ESTIMADO ATÉ DEZEMBRO/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 26/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
98
24/2013 02/01
1.144,00
0,00
0,00
0,00
1.144,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL AGROPECUÁRIA TURECK LTDA.
122
0,00
1.144,00
17.512.0020 0200
2.065
57
122
0,00
1.144,00
17.512.0020 0200
2.065
57
122
105,65
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
39
CATARINA
122
437,26
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
41
CATARINA
122
PARA O CÃO FEMEA DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A VIGILÂNCIA
NA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EAB-002, RUA CARLOS MUHLMANN,
BAIRRO RIO VERMELHO; CÃO FEMEA DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE
FAZ A VIGILANCIA NA ETE CRUZEIRO - EERSB-01, ESTRADA CRUZEIRO,
BAIRRO CRUZEIRO E CÃO MACHO DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ
A VIGILANCIA NA ETE RIO BANHADOS, RUA ELVIRA LIEBL, BAIRRO
SERRA ALTA. (Compra Direta Nº 19/2013)
99
25/2013 02/01
1.144,00
0,00
0,00
100
26/2013 02/01
1.144,00
0,00
0,00
101
27/2013 02/01
105,65
0,00
105,65
PARA O VEÍCULO FIAT/UNO ECONOMY FLEX, ANO 2012, PLACAS
MKE-5051, DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, (ETA).
102
28/2013 02/01
437,26
0,00
437,26
PARA O VEÍCULO FIAT/UNO ECONOMY FLEX, ANO 2012, PLACAS
MKE-5051, DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, (ETA).
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 27/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
103
29/2013 02/01
876,03
0,00
876,03
876,03
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
16
CATARINA
122
171,18
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
18
CATARINA
122
17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 RADIO SAO BENTO LTDA.
122
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 DICAUTO AUTO PEÇAS LTDA
122
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO-ME
INTELFONE
122
PARA AS MOTOCICLETAS HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2011, PLACA
MKF-4631, HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2011, PLACA MKF-4531,
HONDA XLR125, ANO 1998, PLACA LZF-9081 DO SETOR
ADMINISTRATIVO - DIV. CONTAS (LEITURISTAS). (Compra Direta Nº
21/2013)
104
30/2013 02/01
171,18
0,00
171,18
PARA AS MOTOCICLETAS HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2011, PLACA
MKF-4631, HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2011, PLACA MKF-4531,
HONDA XLR125, ANO 1998, PLACA LZF-9081 DO SETOR
ADMINISTRATIVO - DIV. CONTAS (LEITURISTAS). (Compra Direta Nº
21/2013)
105
31/2013 02/01
2.000,00
0,00
120,00
0,00
2.000,00
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA PARA AVISOS DIVERSOS,
QUANDO ASSIM O FIZER NECESSÁRIO.
106
44/2013 03/01
212,00
0,00
212,00
212,00
PARA O VEICULO FORD/FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS MEF-0074
DO SETOR ADMINISTRATIVO. (Compra Direta nº 22/2013).
107
58/2010 03/01
1.513,44
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DE CARÁTER CORRETIVO E PERIÓDICO A SER
PRESTADO NA CENTRAL TELEFÔNICA (PABX), MODELO TI 630I (10040)
INTELBRAS,TRONCOS 06 E RAMAIS 33 EM OPERAÇÃO.
PARA COBERTURA NO EXERCÍCIO 2013.
0,00
1.513,44
17.122.0020 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 28/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
108
1046/2011 07/01
3.324,13
0,00
0,00
0,00
3.324,13
17.122.0020 0200
2.063
14
122
0,00
117.125,19
17.512.0020 0200
2.064
39
122
CONTRATO 04/2013 - 3º T.A. AO CONTRATO 52/2011.
109
67/2010 07/01
117.125,19
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR
Os trabalhos do profissional se darão numa média de 08 horas/dia, pelo
período do mês (30 ou 31 dias, podendo ser necessário trabalhos finais de
semana).
após a solicitação.
O controle de horas trabalhadas será feito por servidor, previamente
designado, pelo SAMAE.
SAMAE.
O almoço do profissional será de responsabilidade da CONTRATADA .
As despesas de combustível será custeada pelo SAMAE, as demais despesas
com manutenção são de inteira responsabilidade da contratada.
CONTRATO Nº 03/2013 - 3º T.A. AO CONTRATO 04/2010.
COBERTURA ATÉ DEZEMBRO/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 29/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
110
07/01
2.322,81
0,00
2.322,81
3.1.90.11.00.00.00.00 GERALDO WEIHERMANN
124
29
3.1.90.11.00.00.00.00 SÉRGIO ESTICA
124
2.064
31
3.1.90.16.00.00.00.00 SÉRGIO ESTICA
124
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.065
52
3.1.90.11.00.00.00.00 ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA
124
21,45
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.065
54
3.1.90.16.00.00.00.00 ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA
124
12.593,56
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
3
3.1.90.11.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS
124
821,27
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
5
124
2.322,81
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
3
3.091,95
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
1.298,27
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.594,56
DESPESA REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS NA
RESCISÃO DO SR. GERALDO WEIHERMANN.
111
07/01
3.091,95
0,00
3.091,95
DESPESA REFERENTE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR SR.
SERGIO ESTICA - JANEIRO/2013
112
07/01
1.298,27
0,00
1.298,27
DESPESA REFERENTE MEDIA HORAS FÉRIAS NA RESCISÃO DO
SERVIDOR SR. SERGIO ESTICA - JANEIRO/2013
113
07/01
2.594,56
0,00
2.594,56
DESPESA REFERENTE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR SR.
ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA - JANEIRO/2013
114
07/01
21,45
0,00
21,45
DESPESA REFERENTE MEDIA HORAS FÉRIAS NA RESCISÃO DO
SERVIDOR SR. ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA - JANEIRO/2013
115
09/01
12.593,56
0,00
12.593,56
PGTO DE REMUNERAÇÃO DE FERIAS REF AO MES JANEIRO/2013
116
09/01
821,27
0,00
PGTO MEDIA DE HORAS INCIDENTES S/FERIAS REF AO MES
JANEIRO/2013
821,27
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 30/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
117
09/01
10.447,87
0,00
10.447,87
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
29
124
844,89
844,89
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
31
124
3.177,11
3.177,11
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.065
52
124
476,91
476,91
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.065
54
124
571,12
571,12
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 REUNIDAS S/A. TRANSPORTES COLETIVOS
122
245,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 PONTUAL INFORMATICA LTDA
122
54,00
0,00 49439 17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 VISA MOTOS
122
10.447,87
118
09/01
844,89
0,00
JANEIRO/2013
119
09/01
3.177,11
0,00
120
09/01
476,91
0,00
JANEIRO/2013
121
33/2013 11/01
571,12
0,00
PARA O SERVIDOR JOSÉ ALEXANDRE KOCH. (Compra Direta Nº 23/2013)
122
37/2013 11/01
245,00
0,00
245,00
SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
PONTO WPONTUAL COM TRANSFERENCIA DO SISTEMA PARA OUTRO
MICROCOMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE NOVERSÃO DOS SISTEMAS
MICRO_IP BIOTIME E HABILITAÇÃO DOS SISTEMAS PARA 02
MICROCOMPUTADORES. (Compra Direta Nº 24/2013)
123
38/2013 16/01
54,00
0,00
54,00
PARA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, GASOLINA, ANO 2011,
MJA-8982, DA DIVISÃO COMERCIAL - EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 31/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
124
39/2013 16/01
35,00
0,00
35,00
0,00 49439 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 VISA MOTOS
122
40,00
0,00 49439 17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 ELETRÔNICA SATEL LTDA
122
362,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 PONTUAL INFORMATICA LTDA
122
125,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 ENGECOMP COM DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
122
606,80
606,80
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.065
61
3.3.90.39.00.00.00.00 REUNIDAS S/A. TRANSPORTES COLETIVOS
122
270,50
270,50
0,00 49442 17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 GRUBER AUTO PEÇAS LTDA
122
35,00
PARA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, GASOLINA, ANO 2011,
MJA-8982, DA DIVISÃO COMERCIAL - EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS)
125
40/2013 16/01
40,00
0,00
40,00
PARA SUBSTITUIR AS BATERIAS DOS TELEFONES SEM FIO DA DIVISÃO
COMERCIAL QUE ESTÃO APRESENTANDO DEFEITO POR TEMPO DE
USO. (Compra Direta Nº 26/2013)
126
41/2013 16/01
362,00
0,00
362,00
TREINAMENTO PARA AS SERVIDORAS SIBELE VANESSA JANSCH E
ALEXSANDRA CARVALHO SUOMINSKI NO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE PONTO - WPONTUAL E TREINAMENTO NOS
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DOS RELÓGIOS PONTO. (Compra
Direta Nº 27/2013)
127
42/2013 16/01
125,00
0,00
125,00
PARA CONSERTO DO APARELHO DE GEOFONE (DETECTOR DE
VAZAMENTO) FUJI LEAK HG-10A II - SERIE Nº 004363. (Compra Direta Nº
28/2013)
128
43/2013 21/01
606,80
0,00
PARA O SERVIDOR FABIANO KINDERMANN DO SETOR DE
129
45/2013 21/01
270,50
0,00
PARA O VEICULO FORD/FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS MEF-0074
DO SETOR ADMINISTRATIVO. (Compra Direta Nº 30/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 32/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
130
46/2013 21/01
1.000,00
0,00
33,83
33,83
966,17 49439 17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 REUNIDAS Transp.Rodov.de Cargas S/A.
122
6.540,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA
122
300,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
122
300,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 CRISTIANO T. DA SILVA
122
PARA PAGAMENTO DE FRETES E ENCOMENDAS, QUANDO ASSIM SE
FIZER NECESSÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (Compra Direta
Nº 31/2013)
131
1543/2012 21/01
6.540,00
0,00
6.540,00
ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO NO GERADOR DE ENERGIA DA EAB RIO VERMELHO (Licitação Nº : 54/2012-PR)
132
21/01
300,00
0,00
300,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O
SERVIDOR MARCOS LUIS P. DUARTE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO
DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS A SER REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 24 E
25 DE JANEIRO DE 2013.
133
21/01
300,00
0,00
300,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O
SERVIDOR CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NO
CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS A SER REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS
24 E 25 DE JANEIRO DE 2013.
134
47/2013 22/01
144,00
0,00
0,00
0,00
144,00
17.122.0020 0200
2.063
11
122
0,00
22,00
17.512.0020 0200
2.064
35
122
ITEM 01: PARA O VEICULO FIAT/STRADA FIRE, FLEX, ANO 2010, PLACAS
MIB-6455 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
ITEM 02: PARA O VEICULO VW/GOL TREND 1.6, FLEX, ANO 2010,
PLACAS MHP-6418 DO SETOR ADMINISTRATIVO. (Compra Direta Nº
32/2013)
135
48/2013 22/01
22,00
0,00
0,00
ITEM 01: PARA O VEICULO FIAT/STRADA FIRE, FLEX, ANO 2010, PLACAS
MIB-6455 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
ITEM 02: PARA O VEICULO VW/GOL TREND 1.6, FLEX, ANO 2010,
PLACAS MHP-6418 DO SETOR ADMINISTRATIVO. (Compra Direta Nº
32/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 33/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
136
22/01
75,00
0,00
75,00
2.065
56
3.3.90.14.00.00.00.00 ARNALDO DZIEDZIC JÚNIOR
122
17.122.0020 0200
2.063
21
4.4.90.52.00.00.00.00 MARLENE RAWIETSCH KRAUSE ME - EMPORIO
MISTURA FINA
412
340,00
0,00 49442 17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SÃO
BENTO DO SUL
122
375,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 CRISTIANO T. DA SILVA
122
375,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
122
75,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA
FLORIANÓPOLIS NO DIA 28 DE JANEIRO PARA LEVAR O CAMINHÃO
MJM-0613 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA GUINDASUL.
137
49/2013 22/01
367,80
0,00
0,00
0,00
367,80
PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO PARA USO NA SALA DOS
LEITURISTAS - DIV. COMERCIAL, SETOR ADMINISTRATIVO. (Compra
Direta Nº 33/2013)
138
50/2013 22/01
340,00
0,00
340,00
CURSO "RETENÇÕES NA ÁREA FEDERAL E MUNICPAL" PARA OS
SERVIDORES RENATO JOSÉ QUOST E PATRICIA CARINA FARI, A SER
REALIZADO NO DIA 22/01/13 COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, COM
INICIO AS 8:30HS E TERMINO AS 17:30HS, NA ACISBS, SALA 02. (Compra
Direta Nº 34/2013)
139
22/01
375,00
0,00
375,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE
PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E
CONVITES EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1º DE
FEVEREIRO.
140
22/01
375,00
0,00
375,00
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE
PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E
CONVITES EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1º DE
FEVEREIRO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 34/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
141
51/2013 22/01
135,00
0,00
135,00
135,00
0,00 49439 17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 MAXI PLACAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
122
80,00
0,00 49439 17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 MAXI PLACAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
122
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 DU PNEUS LTDA.
122
0,00 49439 17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO UNIAO LTDA.
122
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA.
122
ITEM 01: PLACA DE FERRO REFLETIVO COM SUPORTE PARA A
MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES, GASOLINA, ANO 2011, DA DIV.
COMERCIAL - EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS).
ITEM02: PLACA DE FERRO REFLETIVO PARA A MOTOCICLETA HONDA
NXR150 BROS ES, GASOLINA, ANO 2011, DA DIV. COMERCIAL EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS).
ITEM03: PLACA TRASEIRA DE ALUMÍNIO REFLETIVO PARA O CAMINHÃO
VW 8-150 DELIVERY PLUS, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MJM-0613, DO
142
52/2013 22/01
80,00
0,00
80,00
ITEM 01: PLACA DE FERRO REFLETIVO COM SUPORTE PARA A
MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES, GASOLINA, ANO 2011, DA DIV.
COMERCIAL - EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS).
ITEM02: PLACA DE FERRO REFLETIVO PARA A MOTOCICLETA HONDA
NXR150 BROS ES, GASOLINA, ANO 2011, DA DIV. COMERCIAL EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS).
ITEM03: PLACA TRASEIRA DE ALUMÍNIO REFLETIVO PARA O CAMINHÃO
VW 8-150 DELIVERY PLUS, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MJM-0613, DO
143
53/2013 22/01
139,00
0,00
0,00
0,00
139,00
SERVIÇO DE GEOMETRIA COMPUTADORIZADA E CAMBAGEM PARA O
VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA, DIESEL, ANO 1999, PLACAS
MBE-3327 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº
37/2013)
144
54/2013 22/01
128,83
0,00
128,83
128,83
MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DOS SERVIDORES DESTE
SAMAE
145
1515/2012 22/01
1.654,50
PEDRAS E AREIA (Licitação Nº: 30/2012-PR.
0,00
0,00
0,00
1.654,50
17.512.0020 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 35/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
146
55/2013 22/01
358,00
0,00
358,00
358,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 CARLOS EUZEBIO & CIA LTDA.(AUTO
ELETR.SÃO BENTO)
122
PARA O VEICULO FORD RANGER XLS 13P, DIESEL, ANO 2005, PLACAS
MDP-3377 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº
38/2013)
147
56/2013 22/01
170,00
0,00
0,00
0,00
170,00
17.512.0020 0200
2.064
35
ELETRICA)
122
SERVIÇO DE GEOMETRIA COMPUTADORIZADA E CAMBAGEM PARA O
VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA, DIESEL, ANO 1999, PLACAS
MBE-3327 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº
39/2013)
148
1515/2012 22/01
1.654,50
0,00
0,00
0,00
1.654,50
17.512.0020 0200
2.065
57
3.3.90.30.00.00.00.00 PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA.
122
0,00
356,56
0,00
356,56
17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO GERMÂNIA LTDA.
122
0,00 49439 17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 MR MOTO PEÇAS LTDA Rudnick
122
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 MECÂNICA RODOMETAL LTDA
122
PEDRAS E AREIA (Licitação Nº: 30/2012-PR.
149
57/2013 22/01
356,56
SAMAE.
150
58/2013 22/01
80,00
0,00
80,00
80,00
PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125 CARGO, GASOLINA, ANO 2011,
PLACA MIB-0693 DA DIV. COMERCIAL - EMISSÃO CONTAS
(LEITURISTAS). (Compra Direta Nº 41/2013)
151
59/2013 22/01
100,00
0,00
0,00
PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ L1318/51 CAÇAMBA COM
INJEÇÃO ELETRONICA, DIESEL, ANO 2007, MODELO 2008, PLACAS
MET-8608 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº
42/2013)
0,00
100,00
17.512.0020 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 36/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
152
60/2013 23/01
490,69
0,00
490,69
490,69
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 HR SUPERMERCADO LTDA - MERCADO SÃO
PAULO
122
457,38
0,00 49439 17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 MERCADORI LTDA.
122
17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 LIDER EXPRESS INFORMATICA LTDA - ACTUX
122
160,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 CHELLO GÁS COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA.- ME
122
75,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 VALDIR GROSSKOPF
122
2.064
35
122
SAMAE.
153
61/2013 23/01
457,38
0,00
457,38
SAMAE. (Compra Direta Nº 45/2013)
154
62/2013 23/01
1.125,00
0,00
0,00
0,00
1.125,00
REMANUFATURAMENTO PARA CARTUCHOS E TONERS DAS ÁREAS DE
ABSTECIMENTO DE ÁGUA, ADMINISTRATIVA E ESGOTAMENTO
155
63/2013 23/01
160,00
0,00
160,00
CARGA DE GÁS GLP PARA USO NA COZINHA DESTE SAMAE. (Compra
Direta Nº 47/2013)
156
23/01
75,00
0,00
75,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA
FLORIANÓPOLIS NO DIA 28 DE JANEIRO PARA LEVAR O CAMINHÃO
MJM-0613 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA GUINDASUL.
157
65/2013 24/01
398,40
0,00
0,00
PARA O VEÍCULO A DIESEL DA AREA DE BASTECIMENTO DE ÁGUA.
RETROESCAVADEIRA, FIAT ALLIS FB 803, ANO 2001, PLACA MCX 0667.
0,00
398,40
17.512.0020 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 37/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
158
66/2013 24/01
742,50
0,00
0,00
122
3
124
2.063
5
124
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
10
122
105.579,05
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
29
124
18.130,37
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
31
124
0,00
742,50
17.512.0020 0200
2.064
35
72.701,81
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
1.494,83
0,00 49443 17.122.0020 0200
245,37
PARA O VEÍCULO A DIESEL DA AREA DE BASTECIMENTO DE ÁGUA.
RETROESCAVADEIRA, FIAT ALLIS FB 803, ANO 2001, PLACA MCX 0667.
159
24/01
72.701,81
0,00
72.701,81
DESPESA REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS NA FOLHA
DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.
160
24/01
1.494,83
0,00
1.494,83
DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (134,13
HORAS-EXTRAS A 50%) PAGAS AOS SERVIDORES NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013.
161
24/01
245,37
0,00
245,37
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 50% DA MENSALIDADE
ESCOLAR À SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2013, PELA
PARTICIPAÇÃO DESTES EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR.
162
24/01
105.579,05
0,00
105.579,05
163
24/01
18.227,87
97,50
18.130,37
HORAS-EXTRAS A 50%, 69,77 HORAS-EXTRAS A 75% E 288,70
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 38/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
164
24/01
97,50
0,00
97,50
97,50
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
34
122
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 50% DA MENSALIDADE
ESCOLAR À SERVIDOR, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2013, PELA
PARTICIPAÇÃO DESTE EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR.
165
67/2013 24/01
88,00
0,00
0,00
0,00
88,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 COPESTRACEL - COM. DE PEÇAS E SERV. P/
TRATORES LT
122
0,00
68,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 PAULI - OFICINA MEC. DIESEL LTDA.
122
26.498,84
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.065
52
124
7.578,48
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.065
54
124
3.058,85
0,00 49443 17.512.0020 0100
2.066
71
124
PARA O VEÍCULO A DIESEL DA AREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
RETROESCAVADEIRA, FIATALLIS FB 803, ANO 2001, PLACAS MCX 0667
166
68/2013 24/01
68,00
0,00
0,00
PARA O VEICULO A DIESEL, DA AREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
RETROESCAVADEIRA, FIATALLIS FB 803, ANO 2001 PLACA MCX 0667
167
24/01
26.498,84
0,00
26.498,84
168
24/01
7.578,48
0,00
7.578,48
HORAS-EXTRAS A 50%, 6,84 HORAS-EXTRAS A 75% E 144,25
169
24/01
3.058,85
0,00
3.058,85
DESPESA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS AOS
SERVIDORES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA FOLHA DE PGTO.
DO MÊS DE JANEIRO/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 39/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
170
69/2013 24/01
130,00
0,00
0,00
0,00
130,00
17.512.0020 0200
2.064
35
ELETR.SÃO BENTO)
122
0,00
705,28
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 ASTECA COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS
LTDA.
122
0,00
221,08
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 COM. E IND. BREITHAUPT S/A.
122
0,00
105,21
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 FIEDLER AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. SBS
122
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
7
3.3.50.41.00.00.00.00 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS
FUNCIONÁRIOS DO SAMAE
300
PARA O VEÍCULO FORD RANGER XLS 13P, ANO 2005, PLACAS MDP
3377, DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº
52/2013)
171
70/2013 24/01
705,28
0,00
0,00
CONSERTO DE EMERGÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO NO RAT001-4 JOÃO
PAULI, SITUADO A RUA JOSÉ TREML, BAIRRO COLONIAL. (Compra
Direta Nº 53/2013)
172
71/2013 24/01
221,08
0,00
0,00
PAULI, SITUADO A RUA JOSÉ TREML, BAIRRO COLONIAL. (Compra
Direta Nº 54/2013)
173
72/2013 24/01
105,21
0,00
0,00
PAULI, RUA JOSÉ TREML, BAIRRO COLONIAL.
174
24/01
1.488,00
0,00
1.488,00
TANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO
SAMAE EM VALOR IGUAL AO DAS MENSALIDADES PAGAS PELOS
SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013,
CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELAÇÃO ANEXA.
1.488,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 40/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
175
73/2013 28/01
1.400,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO BENTO
DO SUL ACISBS
122
0,00
13.193,00
17.122.0020 0200
2.063
6
3.1.91.13.00.00.00.00 INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PÚBL.DO
MUN.DE SBS
122
0,00
20.484,72
17.512.0020 0200
2.064
32
MUN.DE SBS
122
0,00
4.880,48
17.512.0020 0200
2.065
55
MUN.DE SBS
122
0,00
1.498,22
17.122.0020 0200
2.063
4
3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL.
122
CURSO "FORMAÇÃO DE CIPEIROS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE
04/02 A 08/02/13, NO HORÁRIO DAS 13:00 AS 17:OO HS. PARA OS
MEMBRO DA CIPA - REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS:ARNALDO
ANTONIO LINZMEYER, EDELSON ILG, MAURO BOENO DA SILVA E JAIR
HENRIQUE RAMOS E RUBENS AUERBACH, SIBELI VANESSA JANTSCH,
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA E FABIANO VIEIRA KINDERMANN REPRESENTANTES DO EMPREGADOR ; COM O OBJETIVO DE
CAPACITAR OS TRABALHADORES DE ACORDO COM A NR 05 PARA
ATUAREM NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS OCUPACIONAIS
DECORRENTE DO TRABALHO, ATRAVÉS DE INSPEÇÃO, ORIENTAÇÃO E
CAMPANHAS EDUCATIVAS NAS EMPRESAS. (Compra Direta Nº 56/2013)
176
28/01
13.193,00
0,00
13.193,00
DESPESA DE PESSOAL REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
AO R.P.P.S. INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS,
REF. AO MÊS JANEIRO/2013, SENDO: COTA PATRONAL - 16,45% = R$
10.047,45 E COTA SUPLEMENTAR - 5,15% = R$ 3.145,55.
177
28/01
20.484,72
0,00
20.484,72
178
28/01
4.880,48
0,00
4.880,48
179
28/01
1.498,22
0,00
1.498,22
DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE COTA PATRONAL DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO I.N.S.S.(21,50%) INCIDENTE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE, RELATIVO AO
MÊS DE JANEIRO/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 41/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
180
28/01
657,65
0,00
657,65
0,00
657,65
17.512.0020 0200
2.064
30
SOCIAL.
122
0,00
657,65
17.512.0020 0100
2.066
72
SOCIAL.
122
0,00
640,00
17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 IRD INFORMATICA LTDA (Microcenter)
122
0,00
105,00
17.512.0020 0200
2.064
39
122
0,00
18,80
17.512.0020 0200
2.064
35
122
0,00
62,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO PEÇAS SAO BENTO LTDA
122
SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SR. JOSE AULISIO DOS SANTOS,
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.
181
28/01
657,65
0,00
657,65
SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SR. ABEL VOLINGER DOS SANTOS,
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.
182
87/2013 28/01
640,00
0,00
0,00
SUBSTITUIÇÃO DE TELA DE LCD PARA 04 PALM CENTRO DA DIV.
COMERCIAL - UTILIZADO PELOS LEITURISTAS PARA EMISSÃO DE
CONTAS DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 57/2013)
183
75/2013 28/01
105,00
0,00
0,00
PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT STRADA FIRE, FLEX, ANO 2010,
PLACAS MIB-6455 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra
Direta Nº 58/2013)
184
76/2013 28/01
18,80
0,00
0,00
Direta Nº 58/2013)
185
77/2013 28/01
62,00
0,00
0,00
Direta Nº 59/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 42/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
186
78/2013 28/01
112,50
0,00
0,00
0,00
112,50
17.512.0020 0200
2.064
35
122
0,00
320,00
17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 XISS INFORMATICA LTDA
122
0,00
208,00
17.512.0020 0200
2.065
57
122
0,00
2.767,80
17.512.0020 0200
2.065
57
122
0,00
501,00
17.512.0020 0200
2.065
57
3.3.90.30.00.00.00.00 VANDIESEL LTDA.
122
Direta Nº 60/2013)
187
79/2013 28/01
320,00
0,00
0,00
PARA A IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 COLOR MODELO M451DW
DO SETOR ADMINISTRATIVO - DIV. DE PESSOAL. (Compra Direta Nº
61/2013)
188
80/2013 28/01
208,00
0,00
0,00
ITEM 01: PARA O VEICULO AGRALLE 6000 CD, DIESEL, ANO 2004,
PLACAS MCN-3105.
ITEM 02: PARA O VEICULO KIA K2700 II 4X4 LB DC, DIESEL, ANO 2010,
PLACAS MHD-8146.
PLACAS MIN-0813. (Compra Direta Nº 62/2013)
189
81/2013 28/01
2.767,80
0,00
0,00
ITENS 01 E 02: PARA O VEICULO AGRALLE 6000 CD, DIESEL, ANO 2004,
PLACAS MCN-3105.
ITENS 03, 04, 05 E 06 : PARA O VEICULO MERCEDES BENZ L1620/51
CARGA HIDROJAT, DIESEL, ANO 2008, PLACAS MFX-3354.
ITENS 07 E 08: PARA O VEICULO KIA K2700 II 4X4 LB DC, DIESEL, ANO
2010, PLACAS MHD-8146.
2011, PLACAS MIN-0813. (Compra Direta Nº 63/2013)
190
82/2013 28/01
501,00
0,00
0,00
ITENS 01 E 02: PARA O VEICULO AGRALLE 6000 CD, DIESEL, ANO 2004,
PLACAS MCN-3105.
ITEM 03 : PARA O VEICULO MERCEDES BENZ L1620/51 CARGA
HIDROJAT, DIESEL, ANO 2008, PLACAS MFX-3354.
PLACAS MHD-8146.
PLACAS MIN-0813. (Compra Direta Nº 64/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 43/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
191
83/2013 28/01
1.069,50
0,00
0,00
0,00
1.069,50
17.512.0020 0200
2.064
35
122
0,00
5.121,67
17.512.0020 0200
2.064
35
122
0,00
1.237,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 VANDIESEL LTDA.
122
PLACAS MHK-2123.
ITENS 02 E 03: PARA O VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA,
DIESEL, ANO 1999, PLACAS MBE-3327.
ITENS 04 E 05: PARA O VEICULO FORD RANGER XLS 13P, DIESEL, ANO
2005, PLACAS MDP-3377.
ITENS 06, 07, 08 E 09: PARA O VEICULO FORD F-350 G, DIESEL, ANO
2011, PLACAS MKA-0682.
ITENS 10, 11, 12 E 13: PARA O VEICULO FORD F-350 G, DIESEL, ANO
2011, PLACAS MKA-1132. (Compra Direta Nº 65/2013)
192
84/2013 28/01
5.121,67
0,00
0,00
ITENS 01, 02, 03 E 04: PARA O VEICULO MERCEDES BENZ L-1318/51
CAÇAMBA, DIESEL, ANO 2007, PLACAS MET-8608.
2009, PLACAS MHK-2123.
ITEM 07: PARA O VEICULO FORD F-4000 C/ ESCAVADEIRA, DIESEL, ANO
1996, PLACAS LYT-7509.
ITENS 08 E 09: PARA O VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA,
DIESEL, ANO 1999, PLACAS BEM-3327.
ITENS 10 E 11: PARA O VEICULO FORD RANGER XLS 13P, DIESEL, ANO
2005, PLACAS MDP-3377.
ITEM 12: PARA O VEICULO FORD F-350 G, DIESEL, ANO 2011, PLACAS
MKA-0682.
ITEM 13: PARA O VEICULO FORD F-350 G, DIESEL, ANO 2011, PLACAS
MKA-1132.
ITENS 14 E 15: PARA O VEICULO VW 8-150 DELIVERY PLUS, DIESEL,
ANO 2011, PLACAS MJM-0613.
193
85/2013 28/01
1.237,00
0,00
0,00
ITEM 01: PARA O VEICULO MERCEDES BENZ L-1318/51 CAÇAMBA,
DIESEL, ANO 2007, PLACAS MET-8608.
PLACAS MHK-2123.
ITENS 03, 04, 05 E 06: PARA O VEICULO FORD F-4000 C/ ESCAVADEIRA,
DIESEL, ANO 1996, PLACAS LYT-7509.
ITENS 07, 08 E 09: PARA O VEICULO VW 8-150 DELIVERY PLUS, DIESEL,
ANO 2011, PLACAS MJM-0613. (Compra Direta Nº 67/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 44/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
194
86/2013 29/01
118,80
0,00
0,00
0,00
17.512.0020 0200
2.065
64
3.3.90.93.00.00.00.00 LANAL - COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA.
122
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
31
124
118,80
PARA RECONSTRUÇÃO DO PISO E DA PINTURA DO QUARTO DA SRA.
MERZILIA RIBEIRO MAIA, RESIDENTE NA TRAVESSA ITORORÓ, 291,
BAIRRO CENTENÁRIO, DEVIDO AO PISO TER SIDO DANIFICADO PELA
INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA EM REDE DE ESGOTO ANTIGA.
195
29/01
1.521,33
0,00
1.521,33
1.521,33
DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (40,37 HORAS
EXTRAS A 50%, 8,20 HORAS EXTRAS A 75%, 8,11 HORAS EXTRAS A
100% E 50,20 HRS ADICIONAL NOTURNO) PAGO AO SERVIDOR SR.
ABEL MORO, REF DEZEMBRO/2012.
196
89/2013 29/01
7.840,00
0,00
0,00
0,00
7.840,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 TECNIÁGUA - SOL. EM TRATAMENTO DE ÁGUA
LTDA - EPP
122
0,00
54,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 ELETRO PEÇAS SAO BENTO LTDA
122
0,00
642,32
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 GUINDASUL - COMÉRCIO DE GUINDASTES
LTDA.
122
0,00
169,50
17.512.0020 0200
2.064
35
122
PRODUTO QUIMICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇAO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA, RUA PAULO MULLER, CENTRO. (Compra
Direta Nº 69/2013)
197
90/2013 29/01
54,00
0,00
0,00
PARA USO NO VEICULO VW 8-150 DELIVERY PLUS, DIESEL, ANO 2011,
PLACAS MJM-0613 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra
Direta Nº 70/2013)
198
91/2013 29/01
642,32
0,00
0,00
REVISÃO DE 50 HORAS NOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE
ÓLEO HIDRÁULICO E FILTROS, REAPERTO DE CONEXÕES, TUBULAÇÃO
E GRAMPOS DE FIXAÇÃO PARA EQUIPAMENTO HIDRÁULICO
INSTALADO NO VEÍCULO VW, 8150, ANO 2011, PLACAS MJM 0613 DO
ABASTECIMENTO DE AGUA. (Compra Direta Nº 71/2013)
199
92/2013 29/01
169,50
0,00
0,00
VERIFICAÇÃO DE DEFEITOS NO MOTOR ATRAVÉS DE SCANNER E
CONSERTO PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ L118/51 CAÇAMBA,
DIESEL, ANO 2007, PLACAS MET-8608 DO SETOR DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 72/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 45/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
200
93/2013 29/01
595,00
0,00
0,00
0,00
595,00
17.512.0020 0200
2.064
39
122
0,00
237,00
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA.
122
0,00
237,00
17.512.0020 0100
2.066
80
3.3.90.39.00.00.00.00 EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA.
122
0,00
188,18
17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 MARLENE RAWIETSCH KRAUSE ME - EMPORIO
MISTURA FINA
122
0,00
4.550,91
17.512.0020 0200
2.066
83
3.3.90.47.00.00.00.00 ASSEMAE-Assoc.Nac.dos Serv.Mun. de
Saneamento
122
0,00
1.956,00
17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 PEREIRA COM. ARTIGOS DESCARTÁVEIS
LTDA.
122
VERIFICAÇÃO DE DEFEITOS NO MOTOR ATRAVÉS DE SCANNER E
CONSERTO PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ L118/51 CAÇAMBA,
DIESEL, ANO 2007, PLACAS MET-8608 DO SETOR DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 72/2013)
201
94/2013 29/01
237,00
0,00
0,00
RENOVAÇAO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL
PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA E NOVA
ASSINATURA ANUAL PARA O SETOR DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS. (Compra Direta Nº 73/2013)
202
95/2013 29/01
237,00
0,00
0,00
RENOVAÇAO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL
PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA E NOVA
ASSINATURA ANUAL PARA O SETOR DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS. (Compra Direta Nº 73/2013)
203
96/2013 30/01
188,18
0,00
0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA USADOS NOS SETORES DIVERSOS
DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 74/2013)
204
125/2013 30/01
4.550,91
0,00
0,00
TAXA DE ANUIDADE ASSEMAE EM PARCELA UNICA, PARA SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO. (Compra Direta Nº 75/2013)
205
98/2013 30/01
1.956,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 46/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
206
99/2013 30/01
121,76
0,00
0,00
0,00
121,76
17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 COPAPEL COM. E REPRES. DE PAPEL LTDA
122
0,00
300,00
17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL - EGEM
122
0,00
158,00
17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.
INDUSTRIA
122
0,00
79,00
17.512.0020 0200
2.064
35
INDUSTRIA
122
0,00
296,10
17.512.0020 0200
2.064
35
INDUSTRIA
122
207
100/2013 30/01
300,00
0,00
0,00
CURSO "INTRODUÇÃO AO CONTROLE DE QUALIDADE DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO" A SER REALIZADO NO DIA
18/02/2013, EM PALHOÇA-SC, NO HORÁRIO DAS 08:30 AS 12:OO E 13:30
AS 17:30HS. PARA AS SERVIDORAS VEREDIANE PEREIRA E MARIA DE
LOURDES SPERKA; COM O OBJETIVO A CONSCIENTIZAÇÃO DE
PESSOAL TÉCNICO DE EMPRESAS DE SANEAMENTO A RESPEITO DA
NECESSIDADE DE CONTROLAR A QUALIDADE DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS PELA AUTARQUIA
JUNTO A FORNECEDORES DIVERSOS.
PROGRAMA:1-INTRODUÇÃO A LEI 8666/93; 2-ESPECIFICAÇÃO TECNICA
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS; 3-EXIGENCIAS DA AUTARQUIA;
4-ACOMPANHAMENTO DE FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO EM FABRICA;
5-RECEBIMENTO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE NAS
DEPENDENCIAS DA AUTARQUIA; 6-LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS
PRODUTOS ADQUIRIDOS. (Compra Direta Nº 78/2013)
208
101/2013 30/01
158,00
0,00
0,00
ITEM 01: PARA USO NA DIVISÃO TECNICA DESTE SAMAE.
ITEM 02: PARA A DIVISÃO TÉCNICA DO SAMAE, SETOR DE COMPRAS E
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 79/2013)
209
102/2013 30/01
79,00
0,00
0,00
210
103/2013 30/01
296,10
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 47/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
211
104/2013 30/01
79,00
0,00
0,00
0,00
79,00
17.512.0020 0200
2.064
35
INDUSTRIA
122
0,00
5.980,00
17.512.0020 0100
2.066
85
4.4.90.52.00.00.00.00 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE
PONTO E ACESSO L
412
0,00
2.770,00
17.122.0020 0200
2.063
21
PONTO E ACESSO L
412
0,00
2.770,00
17.512.0020 0200
2.064
46
PONTO E ACESSO L
412
0,00
150,00
17.512.0020 0200
2.065
61
3.3.90.39.00.00.00.00 COMERCIAL IMOBILIÁRIA 3 A LTDA.
122
0,00
7.900,30
17.122.0020 0200
2.063
21
4.4.90.52.00.00.00.00 VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO-ME
INTELFONE
412
212
105/2013 30/01
5.980,00
0,00
0,00
PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELOGIO PONTO NA AREA ADMINISTRATIVA
O QUAL ESTA APRESENTANDO DEFEITO E O CONSERTO TORNOU-SE
INVIÁVEL E NOVA INSTALAÇÃO NA AREA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA PARA MARCAR O PONTO ATRAVÉS DE LEITURA DIGITAL.
213
113/2013 30/01
2.770,00
0,00
0,00
214
114/2013 30/01
2.770,00
0,00
0,00
215
107/2013 30/01
150,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE TERRENO DA ETE ALPESTRE,
LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ALPESTRE. (Compra Direta Nº 81/2013)
216
108/2013 30/01
7.900,30
0,00
0,00
PARA SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE A QUAL ESTÁ
OBSOLETA E COM A CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO ESGOTADA,
NECESSITANDO NOVA CENTRAL PARA UTILIZAÇÃO DE RAMAIS DDR
(DISCAGEM DIRETA A RAMAL) E TARIFADOR DE CHAMADAS. (Compra
Direta Nº 82/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 48/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
217
109/2013 30/01
239,70
0,00
0,00
0,00
239,70
17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 OXFORD INFO SOLUCOES EM INFORMATICA
LTDA ME
122
0,00
2.937,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 BUSCHLE & LEPPER S.A.
122
0,00
340,00
17.512.0020 0200
2.065
57
ELETR.SÃO BENTO)
122
0,00
1.051,06
17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 LETKI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
122
0,00
334,50
17.512.0020 0200
2.064
35
122
0,00
151,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 GRUBER AUTO PEÇAS LTDA
122
0,00
69,40
17.512.0020 0200
2.064
35
122
PARA USO NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, COMERCIAL E
ATENDIMENTO AO PUBLICO DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 83/2013)
218
110/2013 30/01
2.937,00
0,00
0,00
MATERIAL QUIMICO USADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA
ESTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA, RUA PAULO MULLER,
CENTRO. (Compra Direta Nº 84/2013)
219
111/2013 30/01
340,00
0,00
0,00
PARA CAMINHÃO PIPA MOTOR ESTACIONARIO - (HIDROJATEADOR),
PLACAS MFX 3354, DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. (Compra
Direta Nº 85/2013)
220
112/2013 31/01
1.051,06
0,00
0,00
PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
DESTA AUTARQUIA. (Compra Direta Nº 86/2013)
221
115/2013 31/01
334,50
0,00
0,00
PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194 DO
SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 87/2013)
222
116/2013 31/01
151,00
0,00
0,00
SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (Compra Direta Nº 88/2013)
223
117/2013 31/01
69,40
0,00
0,00
PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194, DO
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 49/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
224
118/2013 31/01
45,00
0,00
0,00
0,00
45,00
17.512.0020 0200
2.064
39
122
0,00
202,00
17.512.0020 0200
2.064
35
ELETRICA)
122
0,00
45,00
17.512.0020 0200
2.064
39
ELETRICA)
122
0,00
124,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 DU PNEUS LTDA.
122
0,00
34,90
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 DU PNEUS LTDA.
122
0,00
220,00
17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 REALTIME COMERCIO DE SERVICOS DE
RELÓGIOS LTDA
122
0,00
220,00
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 REALTIME COMERCIO DE SERVICOS DE
RELÓGIOS LTDA
122
PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194, DO
225
119/2013 31/01
202,00
0,00
0,00
PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194. DO
226
120/2013 31/01
45,00
0,00
0,00
PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194. DO
227
121/2013 31/01
124,00
0,00
0,00
228
122/2013 31/01
34,90
0,00
0,00
229
123/2013 31/01
220,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DOS RELOGIOS PONTO
BIOPOINT II PARA OS SETORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ADMINISTRATIVO. (Compra Direta Nº 92/2013)
230
124/2013 31/01
220,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DOS RELOGIOS PONTO
BIOPOINT II PARA OS SETORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ADMINISTRATIVO. (Compra Direta Nº 92/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 50/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
231
126/2013 31/01
150,00
0,00
0,00
150,00
17.512.0020 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL - EGEM
122
0,00
0,00
70,56
17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
122
0,00
0,00
668,70
17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 CORSUL COM E REPRES. DO SUL LTDA - SBS
122
0,00
0,00
3.679,00
17.512.0020 0200
2.064
35
VEÍCULOS LTDA.
122
0,00
5.580,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA
LTDA.(CURITIBA)
122
0,00
CURSO "INTRODUÇÃO AO CONTROLE DE QUALIDADE DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO" A SER REALIZADO NO DIA
18/02/2013, EM PALHOÇA-SC, NO HORÁRIO DAS 08:30 AS 12:OO E 13:30
AS 17:30HS. PARA O SERVIDOR ADAIR CHAVES; COM O OBJETIVO A
CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO DE EMPRESAS DE
SANEAMENTO A RESPEITO DA NECESSIDADE DE CONTROLAR A
QUALIDADE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO SENDO
ADQUIRIDOS PELA AUTARQUIA JUNTO A FORNECEDORES DIVERSOS.
PROGRAMA:1-INTRODUÇÃO A LEI 8666/93; 2-ESPECIFICAÇÃO TECNICA
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS; 3-EXIGENCIAS DA AUTARQUIA;
4-ACOMPANHAMENTO DE FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO EM FABRICA;
5-RECEBIMENTO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE NAS
DEPENDENCIAS DA AUTARQUIA; 6-LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS
PRODUTOS ADQUIRIDOS. (Compra Direta Nº 93/2013)
232
127/2013 31/01
70,56
0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADO PELOS
SERVIDORES DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 94/2013)
233
128/2013 31/01
668,70
0,00
234
129/2013 31/01
3.679,00
0,00
PARA CONSERTO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA FIAT
ALLIS MODELO FB 80.3, DIESEL, ANO 2001, PLACAS MCX-0667, DO
SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 96/2013)
235
130/2013 31/01
5.580,00
0,00
0,00
PRODUTO QUIMICO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA, RUA
PAULO MULLER, CENTRO. (Compra Direta Nº 97/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 51/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
236
31/01
28,54
0,00
0,00
28,54
17.122.0020 0200
2.063
18
SOCIAL.
122
0,00
0,00
78,00
17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 FALCOMER LTDA - ME
122
0,00
0,00
964,90
17.512.0020 0200
2.065
64
3.3.90.93.00.00.00.00 EVANDRO MULLER DE CASTRO
122
0,00
29,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 DU PNEUS LTDA.
122
0,00
768,00
17.122.0020 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 GRAFCOLOR Artes Gráficas Ltda.
122
0,00
6.750,00
17.512.0020 0200
2.065
61
3.3.90.39.00.00.00.00 ENTULHOS SÃO BENTO LTDA.(Andre Vicente
Chapiewsky)
122
28,54
DESPESA REFERENTE COTA PATRONAL (21,50%) AO INSS, INCIDENTE
SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO Sr. SIEGFRIED ENGELBERT
QUOST, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 22.239 DE 17/01/2013.
SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MODIFICAR UMA PORTA NA AREA
TECNICA.
237
131/2013 31/01
78,00
0,00
238
132/2013 31/01
964,90
0,00
PARA CONSERTO DO VEICULO FORD EDGE V6, PRATA, PLACAS
MIY-0666, RENAVAM 193899760, ANO FÁB. 2009, MODELO 2009, DE
PROPRIEDADE DO SR. EVANDRO MULLER DE CASTRO, INSCRITO NO
CPF SOB N.º 164.994.339-37, O QUAL ESTAVA ESTACIONADO EM
FRENTE A SUA RESIDÊNCIA, RUA NEREU RAMOS, CENTRO,
PROXIMIDADES DO HOTEL STELTER, QUANDO O CAMINHÃO M.BENZ
PLACAS MFX-3354 DE PROPRIEDADE DESTE SAMAE, ESBARROU NO
ESPELHO LATERAL, LADO ESQUERDO AO TRAFEGAR, VINDO A
DANIFICAR O MESMO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº
00552-2013-00233. (Compra Direta Nº 99/2013)
239
133/2013 31/01
29,00
0,00
0,00
PARA O VEICULO FIAT STRADA 1.4, FLEX, ANO 2009, PLACAS MGY-3194
DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 100/2013)
240
134/2013 31/01
768,00
0,00
0,00
FOLDER "RESUMO DAS ANÁLISES DO ANO DE 2012" EM CUMPRIMENTO
A PORTARIA Nº 518 DE MARÇO DE 2004 E DECRETO Nº 5.440 DE MAIO
DE 2005. (Compra Direta Nº 101/2013)
241
135/2013 31/01
6.750,00
0,00
0,00
TRANSPORTE DE CAÇAMBA DE ENTULHOS COM CAPACIDADE PARA
5m³, PARA TRANSPORTE DE LODO DA ETE CRUZEIRO PARA OUTRO
LOCAL DA MESMA. (Compra Direta Nº 102/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 52/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
242
136/2013 31/01
132,00
0,00
0,00
0,00
132,00
17.122.0020 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 SIGNUS EDITORA LTDA.
122
0,00
200,00
17.512.0020 0200
2.064
42
3.3.90.93.00.00.00.00 TERESA KOBUS DA SILVA
122
0,00
3.000,00
17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 INFOCO INFORMÁTICA LTDA. ME
122
0,00
1.696,02
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA.
122
0,00
1.160,00
17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 BLACK CARTUCHOS LTDA.
122
0,00
844,00
17.512.0020 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 XISS INFORMATICA LTDA
122
TAXA DE ASSINATURA PARA REVISTA "SANEAMENTO AMBIENTAL".
COM 5 EDIÇÕES BIMESTRAIS E 1 EDIÇÃO "AS EMPRESAS DO ANO", 1
EDIÇÃO "QUEM É QUEM?" E 1 EDIÇÃO "GUIA DE COMPRAS", FAZENDO
UM TOTAL DE 8 EXEMPLARES AO ANO. (Compra Direta Nº 103/2013)
243
137/2013 31/01
200,00
0,00
0,00
PARA O CONSERTO DO VEICULO GM KADETT GL, PRATA, PLACAS
MDB-2266, RENAVAM 645325449, ANO FAB. 1995, MODELO 1996, SRA.
TERESA KOBUS DA SILVA, INSCRITO NO CPF SOB N.º 048.078.239-30, O
QUAL ESTAVA TRAFEGANDO NA RUA JORGE LACERDA,
PROXIMIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO O VEICULO
FORD RANGER PLACAS MDP-3377 DE PROPRIEDADE DESTE SAMAE,
AO ABRIR A PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO (PASSAGEIRO)
ESBARROU NO ESPELHO LATERAL, LADO ESQUERDO APÓS
ESTACIONAR, VINDO A DANIFICAR O MESMO. (Compra Direta Nº
104/2013)
244
139/2013 31/01
3.000,00
0,00
0,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ADMINISTRATIVA E ESGOTAMENTO
245
144/2013 31/01
1.696,02
0,00
0,00
MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA NA EAT
10. (Compra Direta Nº 106/2013)
246
140/2013 31/01
1.160,00
0,00
0,00
247
141/2013 31/01
844,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 53/54
Empenho
Processo
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Nº da AF/Ano Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
248
145/2013 31/01
318,40
0,00
0,00
0,00
318,40
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 PESCARA IND. E COM. DE MAT DE
SANEAMENTO LTDA
122
0,00
30,00
17.512.0020 0200
2.065
56
3.3.90.14.00.00.00.00 ARNALDO DZIEDZIC JÚNIOR
122
0,00
134.500,00
17.122.0020 0200
2.067
22
3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A.
122
0,00
7.735,00
17.512.0020 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 BUSCHLE & LEPPER S.A.
122
0,00
60,00
17.512.0020 0200
2.066
74
122
MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA NA EAT
10. BAIRRO COLONIAL RUA WILLI HELMUT HEIMANN. (Compra Direta Nº
108/2013)
249
31/01
30,00
0,00
0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA MAFRA-SC NO
DIA 08 DE FEVEREIRO PARA LEVAR O CAMINHÃO PARA REVISÃO.
250
31/01
134.500,00
0,00
10.633,08
DESPESA PARA PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE AS
RECEITAS.
PARA COBERTURA REF. EXERCÍCIO-2013.
251
146/2013 31/01
7.735,00
0,00
0,00
PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA, RUA PAULO
MULLER, CENTRO. (Compra Direta Nº 110/2013)
252
147/2013 31/01
60,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA E
ELEVATORIAS DE ESGOTO SANITARIO (ROÇADAS). (Compra Direta Nº
111/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 54/54
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano Data
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
254
149/2013 31/01
109.740,00
0,00
0,00
0,00
109.740,00
TAXA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
REFERENTE AO ANO DE 2013.
Total da Entidade:
2.213.034,02
97,50
451.024,83
395.012,48
1.817.924,04
Total do Período:
2.213.034,02
97,50
451.024,83
395.012,48
1.817.924,04
SAO BENTO DO SUL, 05/03/2013
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
PAULO ISELCI TEM PASS
Contador CRC/SC 029937/O-5
SECRETARIO DE FINANÇAS
17.512.0020 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO
122

Empenho Emitidos Samae - Prefeitura de São Bento do Sul

Transcrição

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