camalu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CN-SIFPM
CONAM
Camara Municipal
de Sao Carlos
Boletim Sintetico
da Tesouraria
DATA 05/09/2014
I
1
1
1
1
Data 02/09/2014
Pagina
1 1
1
1
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1
1
Entradas
1
Saidas
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1
1
I
1
1
Receitas Orcamentarias
1
0,00
Despesas Orcamentarias
0,00
Despesas
60.722,80
1
1
1
Receitas
1
Extras / Transf.
Financeiras
Extras / Transf.
Financeiras
0,00
1
1
1
Retiradas
1
Bancarias
/ Precato
Reg. Esp.
310.722,80
Restos a Pagar
0,00
1
1
Resgates de Aplicacao
1
1
0,00
Depositos
Bancarios
/ Precato
Reg. Esp.
250.000,00
1
1
1
Transferencias
1
p/ Aplicacao
0,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
=================
1
Soma
1
=================
310.722,80
Soma
310.722,80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Saldo do Dia Anterior
0,00
Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00
1
1
=================
1
=================
1
1
1
1
1
1
1
Total Geral
310.722,80
Total Geral
310.722,80
1
1
1
1
1
1
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
R E S U Moi
1
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1
1
1
Saldo do Dia Anterior
+
Entradas
Saidas
= Saldo p/ o Dia Seguinte
1
1
1
0,00
1
310.722,80
-
310.722,80
1
1
1
MARCO ANTONIO AMARAL
PRESIDENTE
CPF-261916
DA CAMARA MUNICIPAL
CPF-3 O. 67.188-62
CN-SIFPM
CONAM
Camara
Municipal
de Sao
Carlos
I
Bancos
05/09/2014
Movimentacao
- posicionamento
entre
02/09/2014
Analitico
pagina
e 02/09/2014
1
I
I
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
I
Data
Historico
I
I
Debito
I
Credito
I
I
Saldo
Anterior
I
TOTAL DA CONTA
I
I
I
I
I
I
0,00
Saldo
I
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
I Banco, BRASIL
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Ag.,
003062 C/C, 0000050.000-3 Tipo: CM CocIigo: 0006 Fte: 01
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
0,00
C.Apl
11000001
0,001
0,00 I
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CN-SIFPM
CONAM
Camara Municipal
Bancos
05/09/2014
Moviment
• cac
de Sao Carlos
- Posicionamento
entre
0~/09/~01'
Analitico
e 02/09/2014
Pagina
~
1
1
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Data
1
Histor,eo
1
1
DeDito
Credito
Saldo
1
1-------------------------------------------------------------------------------------------1
Banco,
BRASIL
- CAMAlU MUNICIPAL DE SAO CARLOS Ag.,
0~95-X
c/c,
1
0000150.000-7
Tipo,
eM
CocIigo,
0011 Fte:
01
C.Ap1
11000001
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo
1
Anterior
324,521
TOTAL DA CONTA
1
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
324,521
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CN-SIFPM
CONAM
Camara Municipal
Bancos
05/09/2014
Movimentacao
de Sao Carlos
- Posicionamento
entre
02/09/2014
Analitico
e 02/09/2014
3
Pagina
1
1
1--------------------------------------------------Data
/
------------------------------------------------------
Historico
/
Debito
1
Credito
1
/
Saldo
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Banco,
C2P'
- CONTA
MOVIMENTO
Ag.,
000348
CIC,
1
00000000123-8
Tipo,
CM
Codigo,
0008
Fte,
01
C.Apl
11000001
/--------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------1
Saldo
/02/09/2014/
Anterior
RESGATE
APLlCACAO
/02/09/20141
AV.DEBlTO
CENTRO
102/09/20141
AV. DEBITO
FUNDACAO
7.996,331
FINANCEIRA
DE
250.000.00
INTEGRACAO
GETULIO
EMPRESA
ESCOLA
CIEE
722,80
VARGAS
DA CONTA
60.722.80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
257.996,331
257.273,531
60.000,00
TOTAL
/
197.273,531
250.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CN-SIFPM
CONAM
Camara Municipal
Bancos
05/09/2014
de Sao carlos
- Posicionamento
Movimentacao
ent.re
02/09/2014
1-- --- - - - -- - ---- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - I
Data
I
Analitico
e 02/09/2014
Pagina
---
Hietorico
4
--- __-- --
I
Debito
I
credito
---I
1
SalOo
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Banco,
CEF
-
INVESTIMENTOS
Ag.,
000348
C/C,
00000148254-2
102/09/20141
CM
Codigo,
0010
Fte,
01
C.Apl
11000001
838.665,071
CONTA MOVIMENTO
250.000,00
TOTAL DA CONTA
250.000,00
TOTAL GERAL
310.722,80
PRESIDENTE
DA CAMARA MUNICIPAL
1
1
Anterior
TRANSFERENCIA
I
1
Tipo,
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo
I
588.665,071
0,00
I
588.665,071