prefeitura municipal de ouricuri - prefeitura de ouricuri

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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145
11040904/0001-67
Exercício: 2013
LISTA DE CONTAS CADASTRADAS
Página 1
BANCO
CONTA
ENT. DESC. RESUMIDA CONTA
P. CONTAS VINCULO SALDO INICIAL
CREDITO
DEBITO
SALDO
3111 - TESOURARIA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
20001-9
00001
0001
00004
1-9
1
2
6
4
1
FOPAG
CAIXA CÂMARA
CAIXA FUNPREO
CAIXA FMAS
CAIXA
311101
311101
311101
311101
311101
001
001
600
500
001
001
001
000
000
001
-
0,00
0,00
0,00
414.722.081,62
0,00
0,00
97.067,99
4.395.293,43
2.211.153,53
0,00
0,00
659.551,30
4.351.559,72
2.864.001,18
0,00
414.722.081,62
0,00
-562.483,31
43.733,71
-652.847,65
0,00
-1.171.597,25
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
ECONOMICA
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
ECONOMICA
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
BANSANDER
BANSANDER
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
BANSANDER
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
BANSANDER
BANSANDER
ECONOMICA
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
BANSANDER
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
ECONOMICA
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
ECONOMICA
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
CAIXA
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
ECONOMICA
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
ECONOMICA
B. DO BRASIL
BANSANDER
79362-0
10437-X
14993-4
647111-2
5235-3
15340-0
12436-2
16797-5
647112-0
10418-3
71657-X
13000264-3
13000295-9
18896-4
16796-7
13000277-7
10325-X
10305-5
5978-1
13000260-5
13000274-6
247-4
16632-4
12.151-7
5417-8
11609-2
13000255-7
15325-7
12.491-5
647108-2
12434-6
10801-4
647105-8
6035-6
16536-0
15757-0
16638-3
13635-2
16117-9
14750-8
9162-6
15109-2
17445-9
70292-7
70294-3
6036-4
17284-7
13367-1
00003
283141-4
19894-3
15171-8
6062-3
0033-9
13684-0
15107-6
19721-1
626030-8
17653-2
13000290-4
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
P M O REC. MINERAIS
311201
110 000 P M O MEL HAB-CHAGAS
311201
110 000 PM DE OURICURI-MHCD
311201
110 000 PAV ASFALTICA POV BARRA S PEDRO
311201
001 001 P M OURICURI - PNAE
311201
110 000 APOIO FINAN AO MUNIC
311201
110 000 P E T I - FOPAG
311201
110 000 PMO HORAS MAQUINA II
311201
001 001 CONVENIO CONSTRUÇÃO QUADRAS 311201
POLESPOSRTIVAS
001 001 P M O - PNAT
311201
110 000 P M O FUNDO ESPECIAL
311201
110 000 P M O ACAD DA CIDADE
311201
110 000 P M O ICMS/IPI/IPVA
311201
110 000 PMO CONVENIO IPA/NUV Nº 043/2011311201
001 001 PMO HORAS MAQUINAS
311201
110 000 P M O. ARRECADACAO
311201
001 001 P M OURICURI - CEX
311201
110 000 P M O SAL EDUC QSE
311201
110 000 PMO CONV. ACELERACAO
311201
110 000 P M O - F D SOCIAL
311201
110 000 P M OURICURI
311201
110 000 CONTRIBUICAO INSS
311201
110 000 PMO CONV 736823-2010
311201
110 000 PROG.A.JOVEM-P.B
311201
110 000 P M OURICURI - PDDE
311201
110 000 P M OURICURI - BINF
311201
110 000 P M O - C. I. PUBLICA
311201
110 000 PMO ARTESANATO SERTA
311201
110 000 P.N.A.C
311201
110 000 CONVENIO PAV ASFALTICA B. N. FATIMA
311201
001 001 P E T I - MONITOR
311201
110 000 P M OURICURI - CIDE
311201
110 000 PM OURICURI CONV 323218-44/2010 311201
001 001 P M O FUNDEB 60%
311201
110 000 PMO CON PAV ASFALTIC
311201
110 000 PMO PROG CISTERNAS
311201
110 000 PM OURICURI PTA CONV 701740 MOBILIARIO
311201 PAR
001 001 P M O - ISSQN
311201
110 000 PMOURICURI PTA
311201
110 000 P M OURICURI - MHCD
311201
110 000 P M O TRANSP. ESTUD
311201
110 000 PMO RECEITAS PROPRIA
311201
110 000 PM OURIC REDE FISICA EDUC BASICA
311201
NOVAS CONSTRUÇ
001 001 P M O - DIVERSOS B.B
311201
110 000 P M OURICURI - F P M
311201
110 000 P M O FUNDEB 40%
311201
110 000 PM OURICURI PAC I
311201
001 001 P M OURICURI FUNDEB
311201
110 000 REPASSE FUNDO SAÚDE
311201
300 000 P M O - ICMS EXPORT
311201
110 000 PMO/IPA CONVENIO ADUTORA I
311201
001 001 PM OURICURI - MEREND
311201
110 000 P M O C.P. EDUC 10%
311201
110 000 P M O IPVA
311201
110 000 P M OURICURI - SNA
311201
110 000 PMO OBRIGACOES FOPAG
311201
110 000 CONVENIO PMO/GOV EST IPA/PAV. AGROVILA
311201
001 001 PMO PROG MELH SANITA
311201
110 000 PMO CONVENIO IPA/NUV Nº 023/2011311201
001 001 PMO-RECOLHI - INSS
311201
110 000 -
13.200,36
15.976,24
14.859,26
14.155,29
16.237,78
11.550,89
11.534,25
10.734,62
10.540,90
16.958,40
19.077,60
26.530,45
32.414,19
35.419,50
37.155,16
57.302,57
76.745,06
5.620,20
3.349,84
3.624,95
3.963,96
5.018,94
5.522,27
5.599,30
10.037,95
5.794,75
6.524,28
7.241,52
7.561,40
8.277,74
8.959,60
9.602,41
3.340,77
3.298.451,05
675.426,42
703.401,01
835.744,00
853.206,72
1.021.823,28
1.602.645,75
2.015.000,56
548.187,36
4.324.282,08
8.250.685,80
22.832.365,55
24.814.171,26
57.223.100,43
68.755.317,15
982.399.187,88
89.540,76
246.640,25
96.779,40
107.088,52
112.369,95
142.222,14
161.030,70
165.901,84
218.944,16
521.987,83
326.182,70
603.997,84
1.184,84
1.186,49
14.155,29
1.297,00
922,32
921,68
856,95
10.540,90
1.174,71
488.004,80
26.530,45
33.704,93
2.206,49
5.358,33
1.227.653,64
5.690,90
2.178.571,45
267,68
515,05
89.110,37
593,27
441,38
606,18
802,12
462,75
152.946,22
578,22
818,94
8.277,74
716,12
4.541,27
3.340,77
22.886.365,03
40.479,31
57.331,30
56.225,67
217.866,93
60.499,33
113.282,89
1.260.593,71
23.468,06
315.172,14
11.457.902,00
22.761.495,97
14.270.384,15
1.253.903,67
32.227.680,06
10.860.790,67
12.928,46
15.671,76
1.232.743,17
383.967,10
285.477,21
135.356,92
9.873,38
13.244,68
13.967,84
41.720,89
495.841,08
603.778,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483.365,17
0,00
33.000,00
0,00
5.358,33
1.208.424,90
0,00
2.177.922,04
0,00
0,00
82.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,95
0,00
22.850.937,76
0,00
0,00
0,00
217.730,25
0,00
0,00
1.260.008,13
21.333,40
314.488,10
11.411.789,84
22.759.495,02
14.254.065,08
1.251.009,35
32.211.603,03
15.682.200,46
12.078,54
0,00
1.232.735,42
383.915,48
284.889,10
124.268,16
0,00
0,00
10.012,85
0,00
460.933,00
219,74
1.184,84
1.186,49
14.155,29
1.297,00
922,32
921,68
856,95
10.540,90
1.174,71
4.639,63
26.530,45
704,93
2.206,49
0,00
19.228,74
5.690,90
649,41
267,68
515,05
7.110,37
593,27
441,38
606,18
802,12
462,75
46,22
578,22
818,94
8.277,74
716,12
4.502,32
3.340,77
35.427,27
40.479,31
57.331,30
56.225,67
136,68
60.499,33
113.282,89
585,58
2.134,66
684,04
46.112,16
2.000,95
16.319,07
2.894,32
16.077,03
-4.821.409,79
849,92
15.671,76
7,75
51,62
588,11
11.088,76
9.873,38
13.244,68
3.954,99
41.720,89
34.908,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145
11040904/0001-67
Exercício: 2013
LISTA DE CONTAS CADASTRADAS
Página 2
BANCO
CONTA
ENT. DESC. RESUMIDA CONTA
P. CONTAS VINCULO SALDO INICIAL
CREDITO
DEBITO
SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO
ECONOMICA
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
ECONOMICA
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
CAIXA
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
ECONOMICA
CAIXA
BANSANDER
ECONOMICA
ECONOMICA
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
CAIXA
BANSANDER
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
BANSANDER
BANSANDER
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
247-1
18895-6
10288-1
17369-X
0077-0
19722-X
12435-4
11324-7
12150-9
1029-X
209929
80358-8
5146-2
19920-6
16922-6
0014-2
00002
13000289-4
647117-1
647113-9
23522-9
20788-8
19877-3
16633-2
000000
13000251-9
12672-1
8714-9
13000291-1
13000268-1
13193-8
12439-7
11013-2
5762-2
14226-3
5283-3
5330-9
5966-8
12151-7
8193-0
12437-0
12438-9
10709-3
12440-0
12491-5
12215-7
12610-1
13131-8
13520-8
13239-X
13980-7
13912-2
14514-9
14531-9
14828-8
16921-8
14533-5
14941-1
16923-4
15951-4
16022-9
16925-0
16133-0
19221-X
16927-7
19222-8
58044-9
19223-6
19226-0
19224-4
1
1
5
1
1
1
5
3
4
4
4
3
3
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
3
3
3
4
3
4
4
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
PM OURICURI ICMS IPI
311201
110
PMO CONVENIO IPA/NUV Nº 049/2011311201
001
P F D CRIANCA ADOL.
311201
110
PMO PAC I CONTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA
311201
001
P M OURICURI IPTU
311201
110
PM OURICURI PAV. B. SANTA MARIA 311201
001
SBAJ-P. AG. JOVEM
311201
110
AIDS-FNS MS-OURICURI
311201
110
CRAS
311201
110
F.MUN.ASSIST. SOCIAL
311201
110
REPASSE ASS SOCIAL
311201
500
FUNDO MUN DE SAÚDE
311201
110
PMO VIGIL SANITARIA
311201
110
PMO-FNS-BLINV
311201
001
PMO FARM BASICA
311201
110
P M O DIVERSOS
311201
110
REPASSE CÂMARA
311201
110
CONTA FOPAG
311201
110
CONVENIO PMO OGU/TURISMO BRASIL
311201
001
PMO CONV. REP. 743115
311201
001
PM OURICURI-AFM
311201
001
PMO - PAC I
311201
001
PM OURICURI - PAR
311201
200
PMO PONTE SEC AGRIC
311201
110
000000
311201
110
P M O - CAUCAO
311201
110
P M O CARTAO GOV.
311201
110
P M 0 ALFAB SOLID.
311201
110
P M O CSIEEC CALCAM
311201
110
LEILAO - PMO
311201
110
P M OURICURI - PTA
311201
110
PROG.AG.JOVEM-A.S.ED
311201
110
P M OURICURI - PDDE
311201
110
BCC - SEPLANDS
311201
110
P M O PCC HORTI FRUT
311201
110
PMO FARMACIA BASICA
311202
110
PMO P S F
311203
110
E C D - PMO
311204
110
PROG.A.JOVEM-P.B.VAR
311204
110
PM OURICURI FUS EC29
311205
110
FMAS P B F (CRAS)
311205
110
FMAS P B T (PAC)
311206
110
PMO R SIA AIH SUS
311206
110
POURICURIFMASPFMC
311207
110
PNAC
311208
110
FARPOP MS OURICURI
311208
110
POURICURIFMASIGDBF
311209
110
ST MS OURICURI
311210
110
PMO COOP T FINANCEIR
311210
110
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
311211
110
PM OURICURI-MEREM
311211
110
BLGES MS OURICURI
311212
110
P M OURICURI FMAS
311212
110
POURICURI FMAS JOV
311213
110
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF
311213
110
FMS OURICURI FNS AID
311214
110
POURICURI FMAS PFMC3
311214
110
POURICURIFMAS PVMC
311215
110
PAB FIXO
311216
110
PMO PROG VIDA NOVA
311216
110
PMO PROG BPC NA ESC
311217
110
FMS/OURIC-FNS BLMAC
311217
110
POURICURIFMASPBVII
311218
110
FMAS IGD DO SUAS
311219
001
FMS OURICURI FNS FP
311219
110
FMAS PBF CRAS
311220
001
P A B PMO
311220
110
FMAS PBF II CRAS
311221
001
FMAS PO JOVEM PBV I
311222
001
P OURICURI FMAS PFMC CREAS
311223
001
000
001
000
001
000
001
000
000
000
000
000
000
000
001
000
000
000
000
001
001
001
001
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
001
000
001
000
001
001
001
-
338.383,29
368.065,62
419.375,60
461.215,68
467.741,10
492.176,75
1.525,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.128,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323,85
25,65
42,60
49,76
69,14
20,32
337,56
430,50
578,50
1.529,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.598.165,10
22.071,05
57.707,95
31.055,20
234.530,74
39.338,19
121,93
0,00
0,00
0,00
1.195.926,47
0,00
0,00
0,00
0,00
3.062,97
2.490.639,00
15.000,00
0,00
477.692,89
553.923,37
37.049,51
570.851,23
11.122,63
0,00
3.397,95
2,93
3,69
49,76
34,57
2,61
29,20
31,92
46,23
132,30
0,00
0,00
0,00
0,00
5.114.736,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.490.576,10
0,00
57.495,21
0,00
233.813,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.992,85
0,00
15.000,00
0,00
475.876,89
551.502,39
0,00
561.760,00
11.122,63
0,00
3.290,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.589,00
22.071,05
212,74
31.055,20
717,57
39.338,19
121,93
0,00
0,00
0,00
1.195.926,47
0,00
0,00
0,00
0,00
70,12
2.490.639,00
0,00
0,00
1.816,00
2.420,98
37.049,51
9.091,23
0,00
0,00
107,95
2,93
3,69
49,76
9,57
2,61
29,20
31,92
46,23
132,30
0,00
0,00
0,00
0,00
5.114.736,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145
11040904/0001-67
Exercício: 2013
LISTA DE CONTAS CADASTRADAS
Página 3
BANCO
CONTA
ENT. DESC. RESUMIDA CONTA
P. CONTAS VINCULO SALDO INICIAL
CREDITO
DEBITO
SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO
B. DO BRASIL
B. DO BRASIL
19225-2
19220-1
4
4
P OURICURI FMAS P JOVEM
P OURICURI FMAS IGDBF
311225
311226
001 001 001 001 -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.185.416.136,26
0,00
0,00
5.048.181,69
3113 - BANCOS, CONTA ESPECIAL
B. DO BRASIL
16926-9
3
FMS OURICURI FNS BLV
311301
110 000 -
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
3.876.584,44