Baixar Arquivo - Câmara Municipal de Canelinha

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CANELINHA
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Data
Empenho Histórico
Conta: 87936 - CEF 000.098-7 (MOV)
30/04/15
05/05/15
12/05/15
14/05/15
18/05/15
18/05/15
18/05/15
20/05/15
20/05/15
20/05/15
20/05/15
22/05/15
27/05/15
28/05/15
29/05/15
29/05/15
29/05/15
29/05/15
29/05/15
29/05/15
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29/05/15
29/05/15
29/05/15
29/05/15
SALDO ANTERIOR
42 Pagamento do(a) O.P. 54 OB DA.
87 Pagamento do(a) O.P. 155 OB DA.
92 Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 900023.
Lançamento contábil 23 ref Transferência entre contas BB
para Caixa Ref. 05/2015..
Lançamento contábil 21 ref Transferência Prefeitura Ref.
05/2015. (CEF).
85 Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 900022.
Pagamento do(a) despesa extra 81 OB DA.
97 Pagamento do(a) O.P. 172 OB DA.
96 Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 900025.
96 Pagamento do(a) O.P. 175 OB DA.
98 Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 900024.
30 Pagamento do(a) O.P. 190 OB d.a..
2 Pagamento do(a) O.P. 189 OB DA.
Lançamento contábil 25 ref Rendimentos Financeiros CEF
Ref.05/2015..
Pagamento do(a) despesa extra 43 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 51 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 55 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 63 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 64 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 66 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 70 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 72 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 76 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 77 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 79 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 80 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 83 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 84 OB DA.
107 Pagamento do(a) O.P. 192 OB DA.
Página: 1/1
Contrapartida
Valor
Conta banco: 000.098-7
88055 IMPRIMAIS LTDA
88059 MAICON RONEI BONIFACIO
88041 LUIZ ALBERTO ARAGÃO
11.758,78 +
25,00 1.200,00 360,00 5.000,00 +
50.000,00 +
88063 ELIANE ZANCANARO VOLTOLINI- ME
87985 OUTROS DEPÓSITOS
88032 ALAÍDE ZANCANARO SOUZA E OUTROS
88033 ABEL GRIMM E OUTROS
88033 ABEL GRIMM E OUTROS
88066 FRANCISCO PACHECO
88045 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SC.
88022 NILTON ANTÔNIO ZANCANARO FILHO
87980 OUTROS DEPOSITOS ISS
87981 OUTROS DEPÓSITOS IRRF
87981 OUTROS DEPÓSITOS IRRF
87980 OUTROS DEPOSITOS ISS
87984 OUTROS DEPOSITOS TSA
87981 OUTROS DEPÓSITOS IRRF
87981 OUTROS DEPÓSITOS IRRF
87980 OUTROS DEPOSITOS ISS
87981 OUTROS DEPÓSITOS IRRF
87985 OUTROS DEPÓSITOS
87981 OUTROS DEPÓSITOS IRRF
87985 OUTROS DEPÓSITOS
87980 OUTROS DEPOSITOS ISS
87984 OUTROS DEPOSITOS TSA
88060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total de Débitos:
Total de Créditos:
Saldo Atual:
200,00 1.182,00 14.660,00 3.623,00 26.716,00 1.700,00 598,03 725,00 129,95 +
22,30 319,94 1.441,74 43,72 14,66 1.590,17 291,77 43,72 506,73 1.770,32 2.321,11 5.907,00 102,06 14,66 10,56 55.129,95
65.389,49
1.499,24