Balancete Geral - Fundação Champagnat

Transcrição

Fundação Champagnat
Balancete Geral Financeira
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 2
|
Co n t a
|
Me s : Re g u l a r i z . E x e r c i c i o
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
Mo v . C r e d i t o
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
Sa l d o C r ed i t o
1
|
| 11
| CA I XA
|
5 7 , 0 28 . 3 4 |
39 , 922 . 64 |
17 , 105 . 7 0 |
|
| 111
| Ca i x a s ed e
|
3 3 , 0 97 . 9 8 |
25 , 639 . 66 |
7 , 458 . 3 2 |
|
| 112
| Ca i x a - Ca s a C r i a n ç a T i r e s
|
2 3 , 9 30 . 3 6 |
14 , 282 . 98 |
9 , 647 . 3 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
| De p o s i t o s a o r d em
|
6 2 5 , 1 97 . 9 2 |
60 2 , 7 4 5 . 7 3 |
22 , 452 . 1 9 |
|
| 1207
| Ba n c o E s p i r i t o Sa n t o
|
6 2 5 , 1 97 . 9 2 |
60 2 , 7 4 5 . 7 3 |
22 , 452 . 1 9 |
|
| 120701
| BES - Con t a n º 0 3 0 0 4 04 0 0 0 0 1
|
4 0 6 , 9 44 . 4 1 |
40 2 , 7 2 5 . 5 3 |
4 , 218 . 8 8 |
|
| 120702
| BES - Con t a n º 0 0 0 2 7 93 8 5 0 2 7
|
2 1 8 , 2 53 . 5 1 |
20 0 , 0 2 0 . 2 0 |
18 , 233 . 3 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
| OUTROS I NSTRUMENTOS F I NANCE I ROS
|
1 5 , 7 54 . 8 2 |
0 . 00 |
15 , 754 . 8 2 |
|
| 142
| I n s t r umen t . F i n a n c . De t . p / Ne g o c i a ç |
1 5 , 7 54 . 8 2 |
0 . 00 |
15 , 754 . 8 2 |
|
| 1421
| Ac t i v o s F i n a n c e i r o s
|
1 5 , 7 54 . 8 2 |
0 . 00 |
15 , 754 . 8 2 |
|
| 14219
| Ou t r o s T í t u l o s
|
1 5 , 7 54 . 8 2 |
0 . 00 |
15 , 754 . 8 2 |
|
| 142190 7
| Ba n c o E s p i r i t o Sa n t o
|
1 5 , 7 54 . 8 2 |
0 . 00 |
15 , 754 . 8 2 |
|
| 1 4 2 1 9 0 71
| Ge s p a t r i mó n i o
|
1 5 , 7 54 . 8 2 |
0 . 00 |
15 , 754 . 8 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| To t a l d a C l a s s e 1
|
6 9 7 , 9 81 . 0 8 |
64 2 , 6 6 8 . 3 7 |
55 , 312 . 7 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21
| C l i en t e s e u t en t es
|
25 . 0 0 |
25 . 00 |
|
|
| 218
| Ad i a n t ame n t o s d e C l i e n t e s e U t e n t e s |
25 . 0 0 |
25 . 00 |
|
|
| 2187
| U t en t es
|
25 . 0 0 |
25 . 00 |
|
|
| 218711
| Né l i a R i b e i r o
|
25 . 0 0 |
25 . 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22
| Fo r n e c e do r e s
|
2 , 1 75 . 4 6 |
1 , 603 . 49 |
571 . 9 7 |
|
| 221
| Fo r n e c e do r e s c / c
|
1 , 5 93 . 8 1 |
1 , 603 . 49 |
|
9 . 68 |
| 2211
| Fo r n e c e do r e s Ge r a i s
|
1 , 5 93 . 8 1 |
1 , 603 . 49 |
|
9 . 68 |
| 221100 6
| Ma u r i c i o Se r r a
|
7 38 . 0 1 |
741 . 42 |
|
3 . 41 |
| 221100 7
| J o s e Dom i n g o s G . Na r r a
154463124 |
81 . 6 5 |
81 . 65 |
|
|
| 221100 8
| V i aVe r d e
502790024 |
2 74 . 1 5 |
280 . 42 |
|
6 . 27 |
| 221100 9
| F r a n s c i s c o L . D . d o s S an t o s
|
5 00 . 0 0 |
500 . 00 |
|
|
| 228
| Ad i a n t ame n t o s a Fo r n e c e d o r e s
|
5 81 . 6 5 |
0 . 00 |
581 . 6 5 |
|
| 2281
| Fo r n e c e do r e s Ge r a i s
|
5 81 . 6 5 |
0 . 00 |
581 . 6 5 |
|
| 228107
| J o s e D . Na r r a
|
81 . 6 5 |
0 . 00 |
81 . 6 5 |
|
| 228109
| F r a n c i s c o Sa n t o s
|
5 00 . 0 0 |
0 . 00 |
500 . 0 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23
| PESSOAL
|
1 1 9 , 8 40 . 4 8 |
11 9 , 1 8 9 . 8 1 |
650 . 6 7 |
|
| 231
| Remu n e r a ç õ e s a Pa g a r
|
1 1 9 , 1 89 . 8 1 |
11 9 , 1 8 9 . 8 1 |
|
|
| 2312
| Ao Pe s s oa l
|
1 1 9 , 1 89 . 8 1 |
11 9 , 1 8 9 . 8 1 |
|
|
| 238
| Ou t r a s Op e r a ç õ e s
|
6 50 . 6 7 |
0 . 00 |
650 . 6 7 |
|
| 2382
| Com o P e s s o a l
|
6 50 . 6 7 |
0 . 00 |
650 . 6 7 |
|
| 23821
| Or dens T r i buna l e A f i ns
|
59 . 9 4 |
0 . 00 |
59 . 9 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A T r a n s po r t a r
|
8 1 9 , 3 71 . 3 5 |
76 3 , 4 8 6 . 6 7 |
55 , 894 . 3 6 |
9 . 68 |
L i cenc i ado a
TR I D I G I TO - CONTAB . E I NFORMAT I CA , L DA . / So f t w a r e Sa g e Po r t u g a l
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 2
|
Co n t a
|
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
2
|
|
| T r anspo r t e
|
8 1 9 , 3 71 . 3 5 |
76 3 , 4 8 6 . 6 7 |
55 , 894 . 3 6 |
9 . 68 |
| 2 3 8 2 1 0 52
| M i g u e l Samp a i o
|
59 . 9 4 |
0 . 00 |
59 . 9 4 |
|
| 23829
| Ou t r a s c / p e s s o a l
|
5 90 . 7 3 |
0 . 00 |
590 . 7 3 |
|
| 2 3 8 2 9 0 52
| M i g u e l Samp a i o
|
5 90 . 7 3 |
0 . 00 |
590 . 7 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24
| ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL I COS
|
4 6 , 7 75 . 1 9 |
49 , 286 . 23 |
|
2 , 51 1 . 0 4 |
| 241
| I mp o s t o So b r e o Re n d i me n t o
|
20 . 2 0 |
0 . 00 |
20 . 2 0 |
|
| 2412
| I mp o s t o So b r e Re n d i me n t o
|
20 . 2 0 |
0 . 00 |
20 . 2 0 |
|
| 242
| Re t e n ç ã o d e I mp o s t o s So b r e Re n d i m .
|
5 , 2 07 . 0 0 |
5 , 560 . 65 |
|
35 3 . 6 5 |
| 2421
| So b r e Ren d i me n t o s T r a b . De p e n d e n t e
|
5 , 2 07 . 0 0 |
5 , 479 . 00 |
|
27 2 . 0 0 |
| 2422
| So b r e Ren d i m . Emp r e s . e P r o f i s s i o n . |
0 . 00 |
81 . 65 |
|
81 . 65 |
| 243
| I mp o s t o So b r e o Va l o r Ac r e s c e n t a d o
|
3 43 . 9 1 |
0 . 00 |
343 . 9 1 |
|
| 2438
| I VA - Reemb o l s o s p e d i do s
|
3 43 . 9 1 |
0 . 00 |
343 . 9 1 |
|
| 24382
| Aq u i s i ç ão / Re p . I mo b i l i z a d o
|
3 43 . 9 1 |
0 . 00 |
343 . 9 1 |
|
| 245
| Co n t r i b u i ç õ e s p / a Se gu r a n ç a So c i a l |
4 1 , 2 04 . 0 8 |
43 , 725 . 58 |
|
2 , 52 1 . 5 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27
| OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR
|
3 7 , 7 95 . 1 8 |
86 , 564 . 39 |
|
4 8 , 76 9 . 2 1 |
| 271
| Fo r n e c e do r e s d e I n v e s t i me n t o s
|
0 . 00 |
29 , 836 . 22 |
|
2 9 , 83 6 . 2 2 |
| 2711
| Fo r n e c e d . I n v e s t i me n . - Co n t a s Ge r a i s |
0 . 00 |
29 , 836 . 22 |
|
2 9 , 83 6 . 2 2 |
| 271101
| Te c n o r em
|
0 . 00 |
29 , 836 . 22 |
|
2 9 , 83 6 . 2 2 |
| 272
| De v e d o r e s e C r e d o r e s Po r Ac r é s c i mo s |
2 2 , 2 83 . 5 9 |
41 , 944 . 25 |
|
1 9 , 66 0 . 6 6 |
| 2722
| C r e d o r e s p o r a c r é s c i mo s d e g a s t o s
|
2 2 , 2 83 . 5 9 |
41 , 944 . 25 |
|
1 9 , 66 0 . 6 6 |
| 272201
| Remu n e r a c o e s a l i q u i d a r
|
2 2 , 2 83 . 5 9 |
41 , 944 . 25 |
|
1 9 , 66 0 . 6 6 |
| 278
| Ou t r o s De v e d o r e s e C r ed o r e s
|
1 5 , 5 11 . 5 9 |
14 , 783 . 92 |
727 . 6 7 |
|
| 2781
| Ou t r o s de v e d o r e s
|
1 5 , 5 11 . 5 9 |
14 , 783 . 92 |
727 . 6 7 |
|
| 278106
| V i a g e n s . Vo l u n t a r i o s
|
1 2 , 5 32 . 3 5 |
11 , 804 . 68 |
727 . 6 7 |
|
| 278199
| Sem d o c ume n t o v á l i d o / l e g a l
|
2 , 9 79 . 2 4 |
2 , 979 . 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28
| D I FER I MENTOS
|
1 , 9 33 . 7 2 |
1 , 157 . 31 |
776 . 4 1 |
|
| 281
| Ga s t o s a Re c o n h e c e r
|
1 , 9 33 . 7 2 |
1 , 157 . 31 |
776 . 4 1 |
|
| 2812
| Se g u r o s
|
1 , 9 33 . 7 2 |
1 , 157 . 31 |
776 . 4 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 0 8 , 5 45 . 0 3 |
25 7 , 8 2 6 . 2 3 |
1 , 999 . 0 5 |
5 1 , 28 0 . 2 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 31
| Comp r a s
|
3 , 3 36 . 1 4 |
3 , 336 . 14 |
|
|
| 312
| Ma t é r i a s - p r i ma s , s u b s i d . e c o n s umo
|
3 , 3 36 . 1 4 |
3 , 336 . 14 |
|
|
| 3121
| Ma t é r i a s - p r i ma s
|
3 , 3 36 . 1 4 |
3 , 336 . 14 |
|
|
| 31211
| Ge n e r o s a l i me n t a r e s
|
3 , 3 36 . 1 4 |
3 , 336 . 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38
| RECL . REGUL . I NVENT . ACT I VOS B I OLÓG I CO |
1 , 2 25 . 6 7 |
1 , 225 . 67 |
|
|
| 383
| Ma t é r i a s - p r i ma s , s u b s i d . e c o n s umo
|
1 , 2 25 . 6 7 |
1 , 225 . 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 0 9 , 8 62 . 2 5 |
90 3 , 8 3 0 . 7 4 |
58 , 413 . 2 2 |
5 2 , 38 1 . 7 1 |
L i cenc i ado a
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 2
|
Co n t a
|
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
3
|
|
| T r anspo r t e
|
9 0 9 , 8 62 . 2 5 |
90 3 , 8 3 0 . 7 4 |
58 , 413 . 2 2 |
5 2 , 38 1 . 7 1 |
| 3831
| Ma t é r i a s - p r i ma s
|
2 64 . 4 6 |
264 . 46 |
|
|
| 38311
| Ge n e r o s A l i me n t a r e s
|
2 64 . 4 6 |
264 . 46 |
|
|
| 3832
| Ma t é r i a s s u b s i d i á r i a s e d e c o n s umo
|
9 61 . 2 1 |
961 . 21 |
|
|
| 38321
| A r t i gos de H i g i ene
|
54 . 1 4 |
54 . 14 |
|
|
| 38329
| Ou t r o s
|
9 07 . 0 7 |
907 . 07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 , 5 61 . 8 1 |
4 , 561 . 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43
| ACT I VOS F I XOS TANG Í VE I S
|
1 1 6 , 8 48 . 0 3 |
10 2 , 1 8 5 . 4 1 |
14 , 662 . 6 2 |
|
| 433
| Ou t r o s a c t i v o s f i x o s t a n g í v e i s
|
1 1 6 , 8 48 . 0 3 |
10 2 , 1 8 5 . 4 1 |
14 , 662 . 6 2 |
|
| 4332
| Ed i f í c i o s e o u t r a s c o n s t r u ç õ e s
|
9 , 7 61 . 7 5 |
0 . 00 |
9 , 761 . 7 5 |
|
| 433202
| S i s t ema So l a r
|
9 , 7 61 . 7 5 |
0 . 00 |
9 , 761 . 7 5 |
|
| 4333
| Eq u i p amen t o b á s i c o
|
5 7 , 4 29 . 4 0 |
0 . 00 |
57 , 429 . 4 0 |
|
| 4334
| Eq u i p amen t o d e t r a n s p o r t e
|
2 9 , 5 04 . 2 7 |
7 , 800 . 00 |
21 , 704 . 2 7 |
|
| 4335
| Eq u i p amen t o a dm i n i s t r a t i v o
|
1 0 , 7 35 . 8 6 |
0 . 00 |
10 , 735 . 8 6 |
|
| 4337
| Ou t r o s a c t i v o s f i x o s t a n g í v e i s
|
1 , 6 16 . 7 5 |
0 . 00 |
1 , 616 . 7 5 |
|
| 4338
| De p r e c i a ç õ e s a c umu l a d a s
|
7 , 8 00 . 0 0 |
94 , 385 . 41 |
|
8 6 , 58 5 . 4 1 |
| 43382
| De e d i f í c i o s e o u t r a s c o n s t r u ç õ e s
|
0 . 00 |
4 , 880 . 84 |
|
4 , 88 0 . 8 4 |
| 43383
| De e q u i pame n t o b á s i c o
|
0 . 00 |
50 , 995 . 18 |
|
5 0 , 99 5 . 1 8 |
| 43384
| De e q u i pame n t o d e t r a n s p o r t e
|
7 , 8 00 . 0 0 |
26 , 368 . 62 |
|
1 8 , 56 8 . 6 2 |
| 43385
| De e q u i pame n t o a dm i n i s t r a t i v o
|
0 . 00 |
10 , 524 . 02 |
|
1 0 , 52 4 . 0 2 |
| 43387
| De o u t r o s a c t i v o s f i x o s t a n g í v e i s
|
0 . 00 |
1 , 616 . 75 |
|
1 , 61 6 . 7 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 1 6 , 8 48 . 0 3 |
10 2 , 1 8 5 . 4 1 |
14 , 662 . 6 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51
| FUNDOS
|
0 . 00 |
37 , 409 . 84 |
|
3 7 , 40 9 . 8 4 |
| 511
| Fu n d o S o c i a l
|
0 . 00 |
37 , 409 . 84 |
|
3 7 , 40 9 . 8 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 56
| RESULTADOS TRANS I TADOS
|
9 , 3 69 . 6 4 |
37 , 302 . 08 |
|
2 7 , 93 2 . 4 4 |
| 561
| Re s u l t a do s T r a n s i t a d o s
|
9 , 3 69 . 6 4 |
37 , 302 . 08 |
|
2 7 , 93 2 . 4 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 59
| OUTRAS VAR I AÇÕES NOS FUNDOS PATR I M . |
0 . 00 |
24 , 150 . 09 |
|
2 4 , 15 0 . 0 9 |
| 594
| Do a ç õ e s
|
0 . 00 |
24 , 150 . 09 |
|
2 4 , 15 0 . 0 9 |
| 594001
| I sabe l . C
|
0 . 00 |
24 , 150 . 09 |
|
2 4 , 15 0 . 0 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 , 3 69 . 6 4 |
98 , 862 . 01 |
|
8 9 , 49 2 . 3 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 61
| CUSTO MERC . VEND I DAS E MAT . CONSUM I D |
4 , 5 61 . 8 1 |
0 . 00 |
4 , 561 . 8 1 |
|
| 612
| Ma t é r i a s - p r i ma s , s u b s i d i á r . e c o n s umo |
4 , 5 61 . 8 1 |
0 . 00 |
4 , 561 . 8 1 |
|
| 6121
| Ma t é r i a s - p r i ma s , s u b s . e d e c o n s umo |
3 , 6 00 . 6 0 |
0 . 00 |
3 , 600 . 6 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 , 0 3 7 , 3 05 . 5 9 |
1 , 10 6 , 1 0 3 . 8 3 |
159 , 661 . 2 5 |
2 2 8 , 45 9 . 4 9 |
L i cenc i ado a
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 2
|
Co n t a
|
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
4
|
|
| T r anspo r t e
|
1 , 0 3 7 , 3 05 . 5 9 |
1 , 10 6 , 1 0 3 . 8 3 |
159 , 661 . 2 5 |
2 2 8 , 45 9 . 4 9 |
| 61211
| Gé n e r o s a l i me n t a r e s
|
3 , 6 00 . 6 0 |
0 . 00 |
3 , 600 . 6 0 |
|
| 6122
| Ma t é r i a s s u b s i d i á r i a s e d e c o n s umo
|
9 61 . 2 1 |
0 . 00 |
961 . 2 1 |
|
| 61221
| A r t i gos de H i g i ene
|
54 . 1 4 |
0 . 00 |
54 . 1 4 |
|
| 61229
| Ou t r o s
|
9 07 . 0 7 |
0 . 00 |
907 . 0 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62
| FORNEC I MENTOS E SERV I ÇOS EXTERNOS
|
4 5 , 4 06 . 0 6 |
0 . 00 |
45 , 406 . 0 6 |
|
| 621
| Su b c o n t r a t o s
|
6 , 7 19 . 3 1 |
0 . 00 |
6 , 719 . 3 1 |
|
| 6211
| Ex p l o r a c a o d e r e f e i t o r i o s
|
6 , 7 19 . 3 1 |
0 . 00 |
6 , 719 . 3 1 |
|
| 622
| Se r v i ç o s Es p e c i a l i z a d o s
|
1 8 , 9 01 . 2 0 |
0 . 00 |
18 , 901 . 2 0 |
|
| 6221
| T r a b a l h o s e s p e c i a l i z a do s
|
4 , 0 15 . 5 8 |
0 . 00 |
4 , 015 . 5 8 |
|
| 6222
| Pu b l i c i da d e e P r o p a g a nd a
|
5 , 6 65 . 0 0 |
0 . 00 |
5 , 665 . 0 0 |
|
| 6223
| V i g i l an c i a e segu r anc a
|
1 95 . 8 8 |
0 . 00 |
195 . 8 8 |
|
| 6226
| Co n s e r v a ç ã o e Re p a r a ç ão
|
6 , 9 98 . 6 2 |
0 . 00 |
6 , 998 . 6 2 |
|
| 62261
| Em e q u i pame n t o s p r ó p r i o s
|
6 , 9 98 . 6 2 |
0 . 00 |
6 , 998 . 6 2 |
|
| 6227
| Se r v i ç o s b a n c á r i o s
|
1 31 . 5 6 |
0 . 00 |
131 . 5 6 |
|
| 6228
| Ou t r o s
|
1 , 8 94 . 5 6 |
0 . 00 |
1 , 894 . 5 6 |
|
| 62284
| Ac t i v i d ad e s
|
1 , 8 94 . 5 6 |
0 . 00 |
1 , 894 . 5 6 |
|
| 623
| Ma t e r i a i s
|
8 , 7 20 . 0 9 |
0 . 00 |
8 , 720 . 0 9 |
|
| 6231
| Fe r r ame n t a s e U t e n s . De s g . Rá p i d o
|
2 , 1 38 . 4 2 |
0 . 00 |
2 , 138 . 4 2 |
|
| 6233
| Ma t e r i a l d e e s c r i t o r i o
|
1 , 0 28 . 1 1 |
0 . 00 |
1 , 028 . 1 1 |
|
| 6235
| Ma t e r i a l d i d a c t i c o
|
1 , 7 00 . 5 2 |
0 . 00 |
1 , 700 . 5 2 |
|
| 6236
| Ro u p a r i a
|
2 44 . 1 4 |
0 . 00 |
244 . 1 4 |
|
| 6237
| Ca l ç a d o e v e s t u á r i o u t e n t e s
|
2 , 1 28 . 9 5 |
0 . 00 |
2 , 128 . 9 5 |
|
| 6238
| Ou t r o s
|
1 , 4 79 . 9 5 |
0 . 00 |
1 , 479 . 9 5 |
|
| 62381
| A r t i gos saude u t en t es
|
1 , 4 78 . 9 5 |
0 . 00 |
1 , 478 . 9 5 |
|
| 62382
| Jo r na i s e r ev i s t as
|
1 . 00 |
0 . 00 |
1 . 00 |
|
| 624
| En e r g i a e F l u i d o s
|
5 , 1 86 . 1 3 |
0 . 00 |
5 , 186 . 1 3 |
|
| 6242
| Comb u s t i v e i s
|
3 , 7 13 . 3 8 |
0 . 00 |
3 , 713 . 3 8 |
|
| 6244
| Gá s
|
1 , 4 72 . 7 5 |
0 . 00 |
1 , 472 . 7 5 |
|
| 625
| De s l o c a ç õ e s , Es t a d a s e T r a n s p o r t e s
|
1 , 6 69 . 9 0 |
0 . 00 |
1 , 669 . 9 0 |
|
| 6251
| De s l o c a ç õ e s e Es t a d a s
|
1 , 6 69 . 9 0 |
0 . 00 |
1 , 669 . 9 0 |
|
| 62511
| Pe s s o a l
|
6 81 . 0 5 |
0 . 00 |
681 . 0 5 |
|
| 62512
| U t en t es
|
9 88 . 8 5 |
0 . 00 |
988 . 8 5 |
|
| 626
| Se r v i ç o s D i v e r s o s
|
4 , 2 09 . 4 3 |
0 . 00 |
4 , 209 . 4 3 |
|
| 6262
| Comu n i c a c a o
|
2 , 1 48 . 4 1 |
0 . 00 |
2 , 148 . 4 1 |
|
| 6263
| Se g u r o s
|
1 , 2 48 . 2 5 |
0 . 00 |
1 , 248 . 2 5 |
|
| 6265
| Co n t e n c i o s o e No t a r i a do
|
85 . 0 0 |
0 . 00 |
85 . 0 0 |
|
| 6267
| L i mp e z a , h i g i e n e e c o n f o r t o
|
7 27 . 7 7 |
0 . 00 |
727 . 7 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63
| GASTOS COM O PESSOAL
|
1 6 3 , 7 96 . 1 0 |
0 . 00 |
163 , 796 . 1 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 , 0 8 7 , 2 73 . 4 6 |
1 , 10 6 , 1 0 3 . 8 3 |
209 , 629 . 1 2 |
2 2 8 , 45 9 . 4 9 |
L i cenc i ado a
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 2
|
Co n t a
|
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
5
|
|
| T r anspo r t e
|
1 , 0 8 7 , 2 73 . 4 6 |
1 , 10 6 , 1 0 3 . 8 3 |
209 , 629 . 1 2 |
2 2 8 , 45 9 . 4 9 |
| 632
| Remu n e r a ç õ e s d o Pe s s o a l
|
1 3 5 , 8 78 . 4 9 |
0 . 00 |
135 , 878 . 4 9 |
|
| 63201
| Ve n c i me n t o
|
1 1 1 , 6 34 . 4 5 |
0 . 00 |
111 , 634 . 4 5 |
|
| 632010 1
| Ta x a Ge r a l I PSS 2 0 , 4%
|
1 1 1 , 6 34 . 4 5 |
0 . 00 |
111 , 634 . 4 5 |
|
| 63203
| Ho r a s E x t r a
|
1 5 , 0 47 . 5 3 |
0 . 00 |
15 , 047 . 5 3 |
|
| 632030 1
| Re g i me Ge r a l - 2 0%
|
1 5 , 0 47 . 5 3 |
0 . 00 |
15 , 047 . 5 3 |
|
| 63204
| Su b s . A l i me n t a ç ã o
|
7 , 0 30 . 1 3 |
0 . 00 |
7 , 030 . 1 3 |
|
| 632041 5
| I sen t os
|
7 , 0 30 . 1 3 |
0 . 00 |
7 , 030 . 1 3 |
|
| 63215
| Gr a t i f i caç ões
|
2 , 1 66 . 3 8 |
0 . 00 |
2 , 166 . 3 8 |
|
| 632150 1
| Ta x a Ge r a l 2 0%
|
1 , 4 00 . 0 0 |
0 . 00 |
1 , 400 . 0 0 |
|
| 632151 5
| I sen t os
|
7 66 . 3 8 |
0 . 00 |
766 . 3 8 |
|
| 635
| En c a r g o s So b r e Remu n e r a ç õ e s
|
2 6 , 1 93 . 7 9 |
0 . 00 |
26 , 193 . 7 9 |
|
| 6351
| Ta x a So c i a l Ún i c a
|
2 6 , 1 93 . 7 9 |
0 . 00 |
26 , 193 . 7 9 |
|
| 63512
| Do p e s s oa l
|
2 6 , 1 93 . 7 9 |
0 . 00 |
26 , 193 . 7 9 |
|
| 635120 1
| Ta x a Ge r a l I PSS 2 0 , 4%
|
2 6 , 1 93 . 7 9 |
0 . 00 |
26 , 193 . 7 9 |
|
| 636
| Se g . Ac i d . n o T r a b . e Do e n ç . P r o f .
|
1 , 1 34 . 2 0 |
0 . 00 |
1 , 134 . 2 0 |
|
| 638
| Ou t r o s Ga s t o s c om o P e s s o a l
|
5 89 . 6 2 |
0 . 00 |
589 . 6 2 |
|
| 6381
| Sa ú d e , H i g i e n e e Se g u r a n ç a
|
2 89 . 6 2 |
0 . 00 |
289 . 6 2 |
|
| 6383
| Fo r ma ç ã o
|
3 00 . 0 0 |
0 . 00 |
300 . 0 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64
| GASTOS DE DEPREC I AÇÃO E AMORT I ZAÇÃO |
1 0 , 9 72 . 3 6 |
0 . 00 |
10 , 972 . 3 6 |
|
| 642
| Ac t i v o s f i x o s t a n g í v e i s
|
1 0 , 9 72 . 3 6 |
0 . 00 |
10 , 972 . 3 6 |
|
| 6422
| De e d i f í c i o s e o u t r a s c o n s t r u ç õ e s
|
1 , 6 26 . 9 4 |
0 . 00 |
1 , 626 . 9 4 |
|
| 6423
| De e q u i pame n t o b á s i c o
|
3 , 0 70 . 1 7 |
0 . 00 |
3 , 070 . 1 7 |
|
| 6424
| De e q u i pame n t o d e t r a n s p o r t e
|
4 , 3 80 . 8 5 |
0 . 00 |
4 , 380 . 8 5 |
|
| 6425
| De e q u i pame n t o a dm i n i s t r a t i v o
|
2 77 . 6 5 |
0 . 00 |
277 . 6 5 |
|
| 6427
| De o u t r o s a c t i v o s f i x o s t a n g í v e i s
|
1 , 6 16 . 7 5 |
0 . 00 |
1 , 616 . 7 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68
| OUTROS GASTOS E PERDAS
|
2 9 , 5 80 . 6 6 |
0 . 00 |
29 , 580 . 6 6 |
|
| 681
| I mp o s t o s
|
1 35 . 0 9 |
0 . 00 |
135 . 0 9 |
|
| 6813
| Ta x a s
|
1 35 . 0 9 |
0 . 00 |
135 . 0 9 |
|
| 688
| Ou t r o s
|
2 9 , 4 45 . 5 7 |
0 . 00 |
29 , 445 . 5 7 |
|
| 6881
| Co r r e c ç . r e l a t i v a s p e r í o d o s a n t e r i o |
2 8 , 6 65 . 0 1 |
0 . 00 |
28 , 665 . 0 1 |
|
| 6883
| Qu o t i z a ç õ e s
|
7 15 . 0 0 |
0 . 00 |
715 . 0 0 |
|
| 6888
| Ou t r o s na o e s p e c i f i c a do s
|
65 . 5 6 |
0 . 00 |
65 . 5 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69
| GASTOS E PERDAS DE F I NANC I AMENTO
|
5 . 36 |
5 . 36 |
|
|
| 691
| J u r o s S up o r t a d o s
|
5 . 36 |
5 . 36 |
|
|
| 6918
| Ou t r o s J u r o s
|
5 . 36 |
5 . 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 5 4 , 3 22 . 3 5 |
5 . 36 |
254 , 316 . 9 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 , 2 9 1 , 6 27 . 9 4 |
1 , 10 6 , 1 0 9 . 1 9 |
413 , 978 . 2 4 |
2 2 8 , 45 9 . 4 9 |
L i cenc i ado a
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 2
|
Co n t a
|
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
6
|
|
| T r anspo r t e
|
1 , 2 9 1 , 6 27 . 9 4 |
1 , 10 6 , 1 0 9 . 1 9 |
413 , 978 . 2 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 72
| P r e s t a c oe s d e s e r v i c o s
|
1 , 6 52 . 9 9 |
5 , 362 . 88 |
|
3 , 70 9 . 8 9 |
| 727
| U t e n t e s e Comu n i d a d e
|
1 , 6 52 . 9 9 |
5 , 362 . 88 |
|
3 , 70 9 . 8 9 |
| 7272
| Ab o n o s Fam í l i a e p r e s t a ç . s i m i l a r e s |
1 , 6 52 . 9 9 |
5 , 362 . 88 |
|
3 , 70 9 . 8 9 |
| 727205
| La r , I n t e r n , c r i anc
|
1 , 6 52 . 9 9 |
5 , 362 . 88 |
|
3 , 70 9 . 8 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 75
| SUBS . , DOAÇÕES , E LEGADOS Á EXPLORAÇ . |
0 . 00 |
17 7 , 2 3 2 . 0 8 |
|
1 7 7 , 23 2 . 0 8 |
| 751
| Su b s . d o Es t a d o e o u t r o s e n t e s p ú b . |
0 . 00 |
11 8 , 3 7 8 . 0 8 |
|
1 1 8 , 37 8 . 0 8 |
| 7511
| I SS , I P
|
0 . 00 |
11 6 , 7 8 4 . 0 0 |
|
1 1 6 , 78 4 . 0 0 |
| 751105
| L a r e s e i n t e r n . p / c r i an ç a s e j o v e n s |
0 . 00 |
11 6 , 7 8 4 . 0 0 |
|
1 1 6 , 78 4 . 0 0 |
| 7515
| Au t a r q u i a s
|
0 . 00 |
1 , 594 . 08 |
|
1 , 59 4 . 0 8 |
| 75151
| Câma r a Mu n i c i p a l d e Ca s c a i s
|
0 . 00 |
1 , 594 . 08 |
|
1 , 59 4 . 0 8 |
| 753
| Do a ç õ e s e h e r a n ç a s
|
0 . 00 |
58 , 854 . 00 |
|
5 8 , 85 4 . 0 0 |
| 7531
| Do a ç õ e s em me i o s mo n e t á r i o s
|
0 . 00 |
57 , 628 . 33 |
|
5 7 , 62 8 . 3 3 |
| 75311
| I den t i f i cados
|
0 . 00 |
32 , 949 . 67 |
|
3 2 , 94 9 . 6 7 |
| 75312
| Nã o I d e n t i f i c a d o s
|
0 . 00 |
24 , 678 . 66 |
|
2 4 , 67 8 . 6 6 |
| 7532
| Do a ç õ e s em g é n e r o s
|
0 . 00 |
1 , 225 . 67 |
|
1 , 22 5 . 6 7 |
| 75321
| I den t i f i cados
|
0 . 00 |
1 , 225 . 67 |
|
1 , 22 5 . 6 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 78
| OUTROS REND I MENTOS E GANHOS
|
7 , 8 00 . 0 0 |
12 , 065 . 44 |
|
4 , 26 5 . 4 4 |
| 787
| Re n d . e Ga n h o s em I n v . n ã o F i n a n c .
|
7 , 8 00 . 0 0 |
9 , 050 . 00 |
|
1 , 25 0 . 0 0 |
| 7871
| A l i e n a ç õe s
|
7 , 8 00 . 0 0 |
9 , 050 . 00 |
|
1 , 25 0 . 0 0 |
| 788
| Ou t r o s
|
0 . 00 |
3 , 015 . 44 |
|
3 , 01 5 . 4 4 |
| 7881
| Co r r e c ç õe s r e l a t i v a s a p e r í o d o s a n t |
0 . 00 |
3 , 015 . 44 |
|
3 , 01 5 . 4 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 79
| JUROS , D I V I D . E OUTROS REND . S I M I L . |
0 . 00 |
311 . 34 |
|
31 1 . 3 4 |
| 791
| J u r o s Ob t i d o s
|
0 . 00 |
311 . 34 |
|
31 1 . 3 4 |
| 7911
| De d e p ó s i t o s
|
0 . 00 |
80 . 71 |
|
80 . 71 |
| 791107
| Ba n c o E s p í r i t o Sa n t o
|
0 . 00 |
80 . 71 |
|
80 . 71 |
| 7912
| De o u t r a s a p l i c a ç . me i o s f i n a n c . l i q . |
0 . 00 |
230 . 63 |
|
23 0 . 6 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 , 4 52 . 9 9 |
19 4 , 9 7 1 . 7 4 |
|
1 8 5 , 51 8 . 7 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 81
| RESULTADO L Í QU I DO DO PER Í ODO
|
3 7 , 3 02 . 0 8 |
37 , 302 . 08 |
|
|
| 818
| Re s u l t a do L í q u i d o
|
3 7 , 3 02 . 0 8 |
37 , 302 . 08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 7 , 3 02 . 0 8 |
37 , 302 . 08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| To t a l
|
1 , 3 3 8 , 3 83 . 0 1 |
1 , 33 8 , 3 8 3 . 0 1 |
413 , 978 . 2 4 |
4 1 3 , 97 8 . 2 4 |
L i c e n c i a do a
TR I D I G I TO- CONTAB . E I NFORMAT I CA , LDA . / So f t wa r e Sa g e Po r t u g a l
2 2 8 , 45 9 . 4 9 |

Balancete Geral - Fundação Champagnat

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janeiro / 2008