Abril - 2015 - Shopping Midtown
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Abril - 2015 - Shopping Midtown
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA Cód. Cond 0088 Edifício MIDTOWN NOVA IPANEMA RECEITAS....................................................... ABRIL/2015 Aluguel do Estacionamento ........................... 14.494,09 Condomínio .................................................... 107.791,75 Condomínio Nova Ipanema ................................... 8.526,54 Acordo Extrajudicial.................................... 4.497,67 Parcelamento de Debitos.................................. 990,58 Fundo de IPTU.............................................. 0,00 13º Salário / Encargos..................................... 6.646,10 Fundo de Reserva............................................ 10.777,32 Impulso Digitronco............................................. 980,24 Multa................................................................ 593,02 Serviços/Diversos.............................................. 16.986,59 Total da Receita................................................ 172.283,90 FOLHA DE PAGAMENTO................................. ABRIL/2015 Adiantamento de Salário.................................... 7.147,00 Férias............................................................... 1.321,74 Pensão Alimentícia......................................... 1.101,60 Salário.............................................................. 16.725,00 13º Salario.................................................. 0,00 Subtotal............................................................ 26.295,34 ENCARGOS SOCIAIS....................................... ABRIL/2015 Contribuição Sindical...................................... 655,47 Contribuição Confederativa......................... 323,83 FGTS............................................................... 2.583,86 INSS............................................................... 12.375,81 INSS 13º Salário........................................... 0,00 INSS - Serviços Prestados................................. 3.418,67 IRRF................................................................ 1.203,49 IRRF Serviços Prestados............................ 0,00 IRRF Sobre Férias......................................... 25,65 PIS................................................................... 322,98 Vale Transporte............................................ 3.158,70 Subtotal............................................................ 24.068,46 DESPESAS COM PESSOAL............................. ABRIL/2015 Auxílio Funeral.................................................. 122,57 Assistência Odontológica............................... 433,16 Compra de Cesta Básica................................... 4.083,86 Plano de Saúde............................................ 1.067,67 Exame Médico............................................. 0,00 Multa FGTS.................................................. 0,00 Seguro Benefício Salarial............................. 528,53 Rescisão Contrato de Trabalho..................... 0,00 Uniforme...................................................... 335,00 Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário...................... 115,00 Subtotal........................................................... 6.685,79 BALANCETE SINTÉTICO REAL ABRIL 2015 Pág. 001 BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA Cód. Cond 0088 Edifício MIDTOWN NOVA IPANEMA SERVIÇOS PÚBLICOS..................................... ABRIL/2015 CEDAE............................................................ 14.501,45 CEG................................................................ 1.550,05 LIGHT................................................................ 15.573,74 Telefone/E ou Embratel..................................... 1.682,41 Subtotal............................................................ 33.307,65 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.......................... ABRIL/2015 Coleta de Lixo................................................... 534,57 Conservação de Jardim...................................... 1.058,56 Dedetização................................................. 626,56 Limpeza Caixa D'água................................... 0,00 Manutenção Antena Coletiva.......................... 0,00 Manutenção Central Telefônica............................. 684,26 Manutenção CFTV....................................... 416,00 Manutenção de Equipamento....................... 1.808,22 Manutenção Luz de Emergência......................... 166,00 Manutenção ETE.............................................. 1.042,42 Subtotal............................................................ 6.336,59 MATERIAL DE MANUTENÇÃO ABRIL/2015 Compra de Equipamentos.............................. 5.848,92 Compra de Material de Limpeza ........................ 2.956,88 Compra de Material de Manutenção.................... 8.283,26 Subtotal........................................................... 17.089,06 SEGURANÇA................................................. ABRIL/2015 Serviço de Vigilância........................................ 25.071,76 Subtotal .......................................................... 25.071,76 JURÍDICO......................................................... ABRIL/2015 Despesa Com Cartorio....................................... 6,25 Despesas Processuais................................... 30,00 Honorários Serv. Prestados................................. 1.766,65 Laudo Vistoria Predial................................ 0,00 Subtotal........................................................... 1.802,90 SEGUROS........................................................ ABRIL/2015 Seguro Condomino......................................... 3.318,29 Subtotal............................................................. 3.318,29 ELEVADORES................................................. ABRIL/2015 Manutenção de Elevadores................................ 2.059,42 Subtotal........................................................... 2.059,42 BALANCETE SINTÉTICO REAL ABRIL 2015 Pág. 001 BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA Cód. Cond 0088 Edifício MIDTOWN NOVA IPANEMA ADMINISTRAÇÃO............................................. ABRIL/2015 Assessoria Administrativa................................ 4.639,99 Cópias............................................................... 0,00 Correios............................................................ 769,41 ISS..................................................................... 235,36 IR Serviços Prestados.................................. 70,61 Tarifa Bancária................................................. 78,04 Material de Expediente...................................... 222,05 Subtotal........................................................... 6.015,46 DIVERSOS...................................................... ABRIL/2015 Compra de Material de Expediente..................... 470,73 Condomínio Nova Ipanema................................. 8.922,61 Divulgação....................................................... 286,00 Diversos...................................................... 0,00 ISS................................................................ 63,00 IPTU............................................................. 9.370,53 PIS/CONFINS/CSLL........................................................ 0,00 Subtotal............................................................ 19.112,87 TOTAL DAS DESPESAS................................... 343.447,49 BALANÇO........................................................ ABRIL/2015 Saldo Anterior................................................... 108.666,74 Receitas.......................................................... 172.283,90 Despesas......................................................... 171.163,59 Saldo Atual....................................................... 109.787,05 BALANCETE SINTÉTICO REAL ABRIL 2015 Pág. 001
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