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CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014
Descrição
[1]ATIVO
[2]ATIVO CIRCULANTE
[3]DISPONIVEL
[4]CAIXA
[5]CAIXA
[6]BANCOS C/MOVIMENTO
Folha: 1
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
4.629.207,09D
1.907.899,11
1.982.604,86
4.554.501,34D
2.352.525,23D
1.877.896,83
1.954.462,80
2.275.959,26D
1.503.169,94D
1.025.748,28
1.146.020,52
1.382.897,70D
2.000,00D
7.430,71
7.430,71
2.000,00D
2.000,00D
7.430,71
7.430,71
2.000,00D
31.528,59D
926.374,68
876.566,96
81.336,31D
[7]BANCO CEF
19.852,59D
753.204,23
738.570,48
34.486,34D
[8]BANCO ITAU S/A
17.472,07D
147.670,45
135.729,31
29.413,21D
484,18D
0,00
0,00
484,18D
7.043,89C
0,00
990,14
8.034,03C
763,64D
25.500,00
1.277,03
24.986,61D
262.022,85
1.299.561,39D
[9]BANCO DO BRASIL
[14]DEPOSITOS N.IDENTIFICADOS
[2366]BANCO CEF REVEILLON
[17]APLICACOES FINANCEIRAS
1.469.641,35D
91.942,89
[18]CDB FLEX EMPRESARIAL
562.688,32D
3.566,31
182.000,00
384.254,63D
[19]CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV
906.953,02D
8.353,73
0,00
915.306,75D
0,01D
80.022,85
80.022,85
0,01D
770.679,14D
680.223,28
628.264,82
822.637,60D
41.985,81D
85.853,63
76.462,78
51.376,66D
[20]CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS
[28]CREDITOS
[29]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
[30]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS
[34]ADIANTAMENTO DE FERIAS
[35]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
[36]ADIANTAMENTOS DIVERSOS
[37]ADIANTAMENTOS PROCESSUAIS
839,50D
51.758,11
50.768,71
1.828,90D
5.566,69D
22.854,88
15.553,43
12.868,14D
35.579,62D
11.240,64
10.140,64
36.679,62D
343.707,08D
10.758,22
0,00
354.465,30D
6.598,21D
0,00
0,00
6.598,21D
[40]DEPOSITOS JUDICIAIS
194.278,70D
10.758,22
0,00
205.036,92D
[1281]ADIANTAMENTO PARA RESTAURANTE
142.562,12D
0,00
0,00
142.562,12D
268,05D
0,00
0,00
268,05D
[1939]VALORES A RECUPERAR
[42]CONTAS A RECEBER
384.286,06D
583.611,43
551.802,04
416.095,45D
[43]MENSALIDADES SOCIOS - COB. CLUBE
299.246,25D
239.360,00
234.292,54
304.313,71D
[47]CONTRATOS DE EVENTOS
167.500,00D
42.000,00
48.500,00
161.000,00D
[48]CLIENTES RESTAURANTE
43.997,87D
228.548,43
252.479,91
20.066,39D
[49]CARTAO DE CREDITO REVEILLON
44.113,94D
73.703,00
16.529,59
101.287,35D
170.572,00C
0,00
0,00
170.572,00C
[1708]PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
[51]IMPOSTOS A RECUPERAR
700,19D
0,00
0,00
700,19D
[1309]PIS A RECUPERAR
203,34D
0,00
0,00
203,34D
[2401]PIS,COFINS,CSLL 4,65% A RECUPERAR
496,85D
0,00
0,00
496,85D
78.252,35D
171.925,27
180.029,60
78.252,35D
171.925,27
180.029,60
[53]ESTOQUES
[58]ALMOX DIR SEDE
[59]ALMOX ALIMENTOS/BEBIDAS
[66]DESPESAS ANTECIPADAS
[67]SEGUROS
[68]SEGUROS A VENCER-RGO
[73]ATIVO PERMANENTE
78.252,35D
171.925,27
180.029,60
423,80D
0,00
147,86
423,80D
0,00
147,86
423,80D
0,00
147,86
70.148,02D
70.148,02D
70.148,02D
275,94D
275,94D
275,94D
2.276.681,86D
30.002,28
28.142,06
2.278.542,08D
[74]INVESTIMENTOS
2.276.681,86D
30.002,28
28.142,06
2.278.542,08D
[76]IMOBILIZADO
3.668.887,87D
30.002,28
0,00
3.698.890,15D
[77]VEICULOS-EMBARCAÇÕES
[78]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
21.775,28D
0,00
0,00
21.775,28D
549.029,87D
39,90
0,00
549.069,77D
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014
Descrição
Folha: 2
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
[79]MOVEIS E UTENSILIOS
520.455,64D
3.303,00
0,00
523.758,64D
[80]INSTALAÇÕES
462.901,04D
0,00
0,00
462.901,04D
65.564,70D
0,00
0,00
65.564,70D
687.183,51D
0,00
0,00
687.183,51D
1.084.749,21D
18.519,43
0,00
1.103.268,64D
222.319,52D
6.958,70
0,00
229.278,22D
54.909,10D
1.181,25
0,00
56.090,35D
[82]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
[84]EDIFICACOES
[85]BENFEITORIAS
[86]UTENSILIOS EM OPERAÇÃO
[87]DIREITO DE USO DE SOFTWARE
[88]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
28.142,06
1.420.348,07C
[90]DEPREC. ACUM MAQ.E EQUIPAMENTOS
1.392.206,01C
170.438,25C
0,00
0,00
4.575,26
175.013,51C
[91]DEPREC.ACUM MOVEIS E UTENSILIOS
240.012,52C
0,00
4.337,11
244.349,63C
[92]DEPREC.ACUM.INSTALACOES
277.995,84C
0,00
3.857,52
281.853,36C
[94]DEPREC.ACUM.EDIFICAùES
251.070,08C
0,00
2.290,63
253.360,71C
[1316]DEPRECIAÇÃO UTENSÍLIOS EM OPERAÇÃO
78.269,57C
0,00
1.852,65
80.122,22C
[1323]DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADOR
51.562,19C
0,00
1.092,71
52.654,90C
[1330]DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS
13.980,30C
0,00
181,47
14.161,77C
[1337]AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE
31.262,28C
0,00
915,13
32.177,41C
277.614,98C
0,00
9.039,58
286.654,56C
[1344]DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS
****************************************************( XXXXX )****************************************************
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014
Descrição
[98]PASSIVO
[99]PASSIVO CIRCULANTE
[100]FORNECEDORES
[101]FORNECEDORES A
Folha: 3
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
3.210.288,25C
607.714,92
707.734,72
3.310.308,05C
1.473.880,58C
607.714,92
707.734,72
1.573.900,38C
372.873,53C
330.979,54
377.316,96
419.210,95C
3.753,53C
16.946,82
15.514,69
2.321,40C
0,00C
[103]AGTAL GUEDES TORREFAÇÃO DE AMENDOIM LTDA
0,00C
198,84
198,84
[104]AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA
0,00C
4.590,31
4.590,31
0,00C
978,00C
576,00
576,00
978,00C
[108]ANTONIO CONCEIÇÃO LOJA LTDA
[109]ARCO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
416,97C
0,00
0,00
416,97C
2.335,00C
3.450,00
1.660,00
545,00C
49,75C
3.316,92
3.316,92
49,75C
0,06C
0,00
0,00
0,06C
26,25D
2.838,75
2.838,75
26,25D
[2464]ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS LTDA
0,00C
1.976,00
1.976,00
0,00C
[2527]AÇOUGUE PÓVOA LTDA
0,00C
0,00
357,87
357,87C
[553]A B COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS
[764]AUDITASSE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
[2219]AP ROCHITI MUSCULAÇÃO ME - AP - ROCHITI
[2450]ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
[113]FORNECEDORES B
3.732,69C
8.917,89
2.787,99
11.754,27
6.569,07C
2.767,76
968,66C
[115]BARRA DO CEDRO COM ALIM
988,89C
[118]BOMBONIERE ESTRELA 112 LTDA
243,09C
243,09
318,44
318,44C
[120]BRUNO HERMANY
380,00C
2.385,00
4.689,65
2.684,65C
[121]BUENO GUSTO COMERCIO DE ALIM LTDA
0,00
0,00
604,00
604,00C
[122]BARRA AGUA DISTRIBUIDORA
0,00
501,60
1.017,60
516,00C
241,50C
0,00
0,00
241,50C
1.153,21C
1.153,21
1.235,82
1.235,82C
726,00C
1.847,00
1.121,00
0,00C
[581]BSD MIX COM SERV DE ELETR E DE INFORMATICA LTDA
[1547]BRF BRASIL FOODS S/A
[2485]BRAGA RESTAURANTE E CREPERIA LTDA
[129]FORNECEDORES C
70.189,45
101.139,77
245.806,45C
1.449,52C
4.552,92
4.999,06
1.895,66C
321,20C
859,10
1.041,01
503,11C
[142]CIA BEBIDA DAS AMERICAS
4.602,97C
14.621,56
13.336,78
3.318,19C
[143]CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO
9.445,34C
7.456,44
7.354,20
9.343,10C
[145]COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA
1.284,17C
2.398,97
2.431,06
1.316,26C
312,50C
932,50
882,50
262,50C
2.435,00C
13.415,00
25.889,06
14.909,06C
189.115,93C
0,00
23.507,98
212.623,91C
0,00
362,50
725,00
362,50C
1.224,55C
0,00
0,00
1.224,55C
239,10C
958,70
719,60
0,00
70,44C
577,77
554,93
47,60C
296,55C
593,10
296,55
0,00
[136]CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP.
[138]CDA EMPRESA CARIOCA DIST DE ALIM LTDA
[146]COMERCIAL CORSI LTDA
[147]COMERCIAL DE PESCADOS CIFÃES DO OURO LTDA
[148]COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS
[150]COPA JALC UNIFORMES E TOALHAS DE MESA LTDA
[152]COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX
[154]CSL CONFECÇÕES LTDA
[155]CLARO S.A.
[819]CONTROL ID SERV EM HARD E LTDA ME
214.856,13C
[2107]COMERCIAL DISTRIB. MARCAN LTDA
0,01C
0,00
0,00
0,01C
[2317]COMERCIAL PERFECTA 09 LTDA ME
0,00C
6.485,50
6.485,50
0,00C
4.058,85C
16.975,39
12.916,54
0,00C
[2604]CABRAL E CAVALCANTI, ADV. ASSOCIADOS (NILO CABRAL)
[157]FORNECEDORES D
[159]DELICOM DISTRIB DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
[162]DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA
[165]FORNECEDORES E
[167]EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
[168]ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST.
600,00C
182,40
182,40
600,00C
0,00
182,40
182,40
0,00
600,00C
0,00
0,00
600,00C
6.105,99C
8.496,70
7.248,30
76,22C
54,90
54,90
4.857,59C
76,22C
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
[169]ESPAÇO 172 DO BACALHAU
672,97C
660,00
659,90
672,87C
[171]ELEVATOR MAN E CONS DE ELEVADORES LTDA
496,95C
525,48
865,50
836,97C
0,00
0,00
890,00
890,00C
71,00C
71,00
0,00
0,00
[173]EURICO DE SOUZA MEDEIROS
[847]ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014
Descrição
[742]ESSES PRIME COMERCIO DE DESCARTÁVEIS MAT. DE ALIME
[1904]EQUIPE INSKECIVEL AN
[2436]ESTAÇÃO DA LUZ 70 ILUMINAÇÃO LTDA
[176]FORNECEDORES F
[182]FLEX PAPER COM E IND DE PAPEIS
[609]FLEXLIMP COM DE PROD. DE LIMP LTDA EPP
[187]FORNECEDORES G
[191]GOLDEN FRIGO COMERCIO E REPRES. LTDA
[193]GRDJ INFORMATICA LTDA
[194]GRAFICA PORCIUNCULA
[196]G DE SOUZA FARIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME
Folha: 4
Saldo Anterior
Débito
4.488,85C
4.277,32
Crédito
0,00
Saldo Atual
211,53C
300,00C
0,00
0,00
300,00C
0,00C
208,00
2.078,00
1.870,00C
532,01C
532,01
459,47
0,00
0,00
59,85
459,47C
59,85C
532,01C
532,01
399,62
399,62C
9.472,26C
13.069,42
14.871,65
11.274,49C
840,21C
2.199,94
2.341,16
981,43C
0,00
1.055,79
1.055,79
0,00
610,00C
1.930,00
1.635,00
315,00C
2.376,00C
2.244,00C
4.429,00
4.561,00
[199]GUEREN COMERCIO DE GASES LTDA
259,00C
307,00
48,00
0,00
[623]GIP CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA
370,50C
0,00
0,00
370,50C
[1253]GIDEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.213,36C
0,00
1.279,70
2.493,06C
[2135]GRAND CRU IMPORTADORA LTDA
3.087,00C
2.299,50
3.951,00
4.738,50C
848,19C
848,19
0,00
0,00C
[2513]GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
[200]FORNECEDORES H
[201]HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
[2632]HOME CENTER NACIONAL S/A
[203]FORNECEDORES I
[959]INTERMAK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTD
2.071,60C
937,76
885,79
2.019,63C
2.071,60C
937,76
266,36
1.400,20C
0,00C
0,00
619,43
619,43C
2.724,32C
2.557,16
0,00
167,16C
1.649,00C
1.649,00
0,00
0,00
[966]INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA
245,70C
226,80
0,00
18,90C
[987]I DON FRANCESCO LATICÍNIOS LTDA
223,21C
0,00
0,00
223,21C
[2065]INSETISAN SERVITOX INSETICIDAS LTDA
606,41C
681,36
0,00
74,95D
[206]FORNECEDORES J
[207]JOÃO BOSCO PEREIRA ME
[208]JOÃO DE ASSIS MAIA ME
[209]JORGE SILVA BARROS
[1372]J ARAUJO DIST BEB G ALIM ART HIG LIM
[1876]JBS S/A
[2429]JC BOM DIA DISTRIB. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA
[2618]JOSÉ MARIA FORTES ADV. TRIBUTOS E TRABALHISTAS
[213]FORNECEDORES K
[214]KAMAR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - ME
[215]KARDANI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
[216]KIOTO SERV.DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA
[217]FORNECEDORES L
[218]LACA INTERNET E MULTIMIDIA
[221]LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
20.402,15C
25.970,10
3.776,00C
240,00
23.681,72
0,00
18.113,77C
3.536,00C
0,00
2.160,00
3.330,00
1.170,00C
2.759,40C
7.435,40
7.042,00
2.366,00C
420,29C
420,29C
0,00
0,00
0,00C
638,05
638,05
0,00C
11.998,46C
14.048,65
11.223,67
9.173,48C
1.448,00C
1.448,00
1.448,00
1.448,00C
530,00C
0,00
1.044,30
1.574,30C
120,00C
0,00
318,00
438,00C
0,00
0,00
726,30
726,30C
410,00C
0,00
0,00
410,00C
11.989,52C
21.366,57
27.735,65
18.358,60C
0,00
325,00
4.945,00
4.620,00C
11.026,58C
11.026,58
12.372,80
12.372,80C
334,10C
[222]LIMPCONTROL IND E COM DE PRODUTOS DE LIMP E DESC.
0,00
0,00
334,10
[1582]LAVANDERIA K & B CRUZ LTDA
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
962,94C
4.514,99
4.583,75
1.031,70C
19.838,25
25.478,24
24.651,41C
[2177]LIMA SALES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
[229]FORNECEDORES M
19.011,42C
[230]MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA
200,00C
0,00
0,00
200,00C
[232]MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA
2.610,00C
0,00
0,00
2.610,00C
180,00C
378,00
288,00
90,00C
[233]MASSAS CARNEIRO LTDA
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014
Descrição
[236]MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA
[237]MP CONTADORES ASSOCIADOS
[238]MR.TORTA LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA
[241]MISTRAL RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
[244]MARY CONGELADOS
[1057]MARCELO GOMES DANIEL
[1232]MP INFORMÁTICA LTDA
[1407]MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP
Folha: 5
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
1.253,70C
1.896,90
1.946,40
1.303,20C
15,00C
3.266,94
3.266,94
15,00C
621,00C
1.459,00
1.278,00
440,00C
4.043,04C
4.765,56
5.540,52
4.818,00C
904,00C
0,00
0,00
904,00C
4.345,00C
0,00
0,00
4.345,00C
0,00
3.100,01
3.100,01
0,00
359,60C
0,00C
0,00
359,60
[1589]M R YUNES ALUGUEL UTENS PARA FESTAS LT
887,90C
887,90
0,00
0,00
[1785]M R DE O SILVA COM DE LEG E CEREAIS ME
996,78C
1.153,04
984,26
828,00C
0,00
665,00
965,00
300,00C
2.955,00C
0,00
2.955,00
5.910,00C
0,00C
[2079]MEGA CARAVELLE COM. DE BOR. E FERR. E ROLAM. LTDA
[2492]MBL SOLUÇÕES ON LINE S/C LTDA
[2499]CELLO CAFÉ EIRELI - ME
0,00C
605,90
605,90
[2597]MEDEIROS JR MOORE TORREAO E NASSAR ADV. E CONS.
0,00C
1.660,00
1.660,00
0,00C
[2625]MULTI-FRUTI SANTA CLARA ME
0,00C
0,00
2.528,61
2.528,61C
[246]FORNECEDORES N
8.274,62C
11.762,68
[247]NASAJON SISTEMAS LTDA
451,60C
395,06
414,37
[248]NET RIO LTDA
175,48C
854,96
840,01
160,53C
2.138,37C
2.138,37
2.324,89
2.324,89C
0,00
[249]NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
12.059,93
8.571,87C
470,91C
[250]NRT COMERCIAL LTDA
0,00
372,00
372,00
[1071]NIALA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME
0,00
1.365,00
1.365,00
0,00
[1449]NOVA PEIXARIA USINA LTDA
2.372,00C
2.372,00
4.327,95
4.327,95C
[2170]NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA
3.137,17C
4.265,29
2.415,71
1.287,59C
14.440,57
10.080,19
[252]FORNECEDORES O
[253]OUTROS FORNECEDORES
[1078]OSMAG RIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME
[255]FORNECEDORES P
9.669,13C
5.308,75C
9.330,13C
14.101,57
9.094,19
4.322,75C
339,00C
339,00
986,00
986,00C
6.627,31C
17.214,92
19.997,54
[256]PALMEIRA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA
2.163,50C
1.967,80
1.059,20
1.254,90C
9.409,93C
[257]PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA TUPAN LTDA
1.678,10C
1.927,50
2.058,00
1.808,60C
[258]PATRICIA CANETE CONSULTORIA LTDA
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
[259]PT LECO PROD ALIMENTICIOS LTDA -ME
451,54C
903,08
1.128,85
677,31C
[262]PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA
520,90C
520,90
248,05
248,05C
[1365]PEIXARIA DOIS PRIMOS LTDA
828,00C
6.495,64
9.403,44
3.735,80C
[1400]PC STORE - 247 INOFORMATICA LTDA - ME
195,00C
0,00
0,00
195,00C
[2121]PROPRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
790,27C
0,00
0,00
790,27C
[2611]PESCADO FRESCO ANTONIO EIRELI
0,00C
0,00
700,00
700,00C
[2639]PALII COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA
0,00C
2.800,00
2.800,00
0,00C
5.506,65C
11.289,92
15.710,07
870,70C
820,17
1.156,77
1.207,30C
0,00
592,00
592,00
0,00
[266]FORNECEDORES Q
[2184]QUEIJOS
[268]PC STUDIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
[272]PESCARIMARCAR DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA
[273]PLATINUM DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
[274]POLIVITA DISTR.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
[275]PORTAS INCOTEL LTDA
[276]POUSA & CIA LTDA
[278]PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS
[280]PRO TEK ASSITENCIA TECNICA LTDA
[284]FORNECEDORES R
[285]RB CODE-IND DE SUP E EQUIP. DE AUT LTDA
9.926,80C
0,00
0,00
4.136,43
4.136,43C
371,95C
3.198,68
3.808,03
981,30C
1.173,96C
1.949,41
1.460,08
684,63C
10,25C
118,14
118,14
10,25C
783,60C
1.128,80
416,50
71,30C
2.296,19C
3.132,72
3.672,12
2.835,59C
0,00
350,00
350,00
0,00
8.856,26
6.740,46
6.077,67C
553,25C
0,00
0,00
3.961,87C
553,25C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014
Descrição
Folha: 6
Débito
Crédito
Saldo Atual
874,80C
2.330,24
2.538,14
1.082,70C
[288]RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
2.378,20C
3.870,37
2.322,99
830,82C
[293]ROTO RIO HIDRAULICA E ELETRICA LTDA
1.200,00C
1.200,00
0,00
0,00
238,50C
0,00
0,00
238,50C
[286]REGINAVES IND E COM DE AVES LTDA
[294]RIO MAR DISTR. DE PESCADOS LTDA ME
[295]RENTHELP SERVIÇOS I A LTDA
Saldo Anterior
0,00
762,72
762,72
0,00
[299]RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO LTDA
320,00C
0,00
0,00
320,00C
[2142]REGALLO DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA
512,92C
692,93
180,01
0,00C
0,00C
0,00
936,60
936,60C
[2205]REAL COMÉRCIO LTDA
[300]FORNECEDORES S
[304]SANICOM DO BRASIL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
[306]SER-TEL SERVIÇOS E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
[307]SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA
[308]SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
[311]SORVETES ARTESANAIS TRES PRINCESAS E ARAGÃO LTDA
[312]SPI SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO INQUILINATO
20.780,81C
26.850,78
19.670,03C
0,00
27.961,56
0,00
813,00
813,00C
670,00C
1.340,00
670,00
0,00
1.200,00C
400,00
503,00
1.303,00C
17,00C
392,00
375,00
0,00
237,93C
878,01
878,01
237,93C
48,00C
80,00
80,00
48,00C
1.236,00C
2.124,00
1.770,00
882,00C
[314]SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA
791,52C
791,52
854,10
854,10C
[317]SUPER FILTROS PURIFICADORES DE AGUA COM E SERV LTD
918,00C
386,00
0,00
532,00C
4.200,00C
0,00
0,00
4.200,00C
10.800,00C
10.800,00
10.800,00
10.800,00C
662,36C
10.770,03
10.107,67
0,00C
[313]STARCOM COM E DIST DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL
[1834]SPA GRÁFICA E EDITORA LTDA
[2576]SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA - IPTU
[543]SERGIO BERMUDES ADVOGADOS
[318]FORNECEDORES T
[320]TELEMAR NORTE LESTE S/A
2.868,29C
4.289,32
4.897,40
3.476,37C
1.073,94C
1.163,62
1.088,39
998,71C
236,28C
236,28
0,00
0,00
0,00
116,89
116,89
0,00
[327]TOTAL NOVA MACAE COM AR COND LTDA
10,00C
0,00
0,00
10,00C
[1358]TROIS S DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME
249,36C
1.593,75
3.632,13
2.287,74C
[1554]TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA
953,90C
953,90
0,00
0,00
[1736]TJW SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
344,81C
224,88
59,99
179,92C
4.956,94C
30.145,42
[321]TERESOPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE QUIMICA LTDA
[322]TIM CELULAR S.A.
[330]FORNECEDORES U
[331]UNILEVER BRASIL LTDA
26.445,44
1.256,96C
744,76C
594,27C
1.848,41
1.998,90
3.850,47C
25.740,31
21.889,84
0,00
[333]UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOP ODONT LTDA
151,54C
1.906,70
1.906,70
151,54C
[1519]UNIFORT COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME
360,00C
650,00
650,00
360,00C
0,66C
0,00
0,00
0,66C
[332]UNIMED RIO COOP.DE TRABALHO MEDICO DO RJ
[2247]UNIVERSALFIT COM. E ASSIST. TEC. DE
[334]FORNECEDORES V
[338]VERDINI MEIRELES REPRESENTAÇÕES LTDA
[339]VIEIRA E PESSANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
[1225]V. FERREIRA DOS SANTOS
[1246]VERTICAL COMERCIO DE VINHOS E ALIMENTOS LTDA
[2520]VINISSIMO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
[346]FORNECEDORES Z
[347]ZAMBONI COMERCIAL S/A
8.744,28C
11.371,77
20.526,56
3.266,17C
4.132,23
2.957,48
17.899,07C
2.091,42C
33,57C
615,00
10.735,12
10.153,69C
120,00C
1.300,00
1.300,00
120,00C
4.619,30C
4.619,30
5.533,96
5.533,96C
705,24C
705,24
0,00
0,00C
3.586,21C
4.642,59
4.012,34
2.955,96C
4.642,59
4.012,34
2.955,96C
233.682,17C
39.337,67
16.885,65
211.230,15C
21.386,25C
11.471,20
13.245,15
23.160,20C
10.975,71C
5.176,24
8.843,90
14.643,37C
[351]IRRF S/SERV.PJ (1708)
4.538,08C
1.797,49
739,31
3.479,90C
[353]RETENÃ O LEI 10833 (DARF COD.5952)
2.183,02C
2.784,19
1.466,62
865,45C
[348]OBRIGACOES TRIBUTARIAS
[349]TRIBUTOS FEDERAIS
[350]IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561)
3.586,21C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014
Descrição
[356]PIS S/FOLHA A RECOLHER
[359]TRIBUTOS ESTADUAIS
[360]ICMS A RECOLHER
[361]TRIBUTOS MUNICIPAIS
[362]ISS A RECOLHER
[721]TRIBUTOS MUNICIPAIS / IPTU
[2261]TRIBÚTOS MUNICIPAIS IPTU - PARCELAMENTO
[364]ENCARGOS SOCIAIS
[365]ENCARGOS SOCIAIS
Folha: 7
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
3.689,44C
1.713,28
2.195,32
4.171,48C
4.395,01C
4.395,01C
207.900,91C
4.395,01
4.395,01
23.471,46
3.640,50
3.640,50
0,00
609,50C
609,50
0,00
3.640,50C
3.640,50C
184.429,45C
0,00
52.604,22C
15.692,78
0,00
36.911,44C
154.687,19C
7.169,18
0,00
147.518,01C
100.388,36C
79.956,86
97.561,80
117.993,30C
100.388,36C
79.956,86
97.561,80
117.993,30C
[366]INSS A PAGAR
68.783,43C
66.463,28
79.686,63
82.006,78C
[367]FGTS A RECOLHER
27.953,80C
13.029,18
17.598,40
32.523,02C
3.232,28C
139,34
201,82
3.294,76C
418,85C
325,06
74,95
168,74C
142.054,72C
[368]CONTR.SIND A RECOLHER
[370]INSS RETIDO S/NF SERVICO
[371]OBRIGACOES TRABALHISTAS
[372]OBRIGACOES TRABALHISTAS
[373]FOLHA DE SALARIOS A PAGAR
[380]CONTAS A PAGAR
[381]CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS
[2282]REPASSES DE EVENTOS
[388]CONTRATOS FIRMADOS
[389]CONTRATOS DE EVENTOS A REALIZAR
[390]CONTRATOS FIRMADOS A REALIZAR
[1701]PROVISÕES
[1694]PROVISÕES
[378]PROVISÃO 13 SALARIO
[374]PROVISÃO DE FERIAS
119.251,80C
87.841,15
110.644,07
119.251,80C
87.841,15
110.644,07
119.251,80C
87.841,15
110.644,07
142.054,72C
142.054,72C
13.717,00C
9.950,00
10.600,00
14.367,00C
13.717,00C
9.950,00
10.600,00
14.367,00C
13.717,00C
9.950,00
167.500,00C
48.500,00
42.000,00
167.500,00C
48.500,00
42.000,00
167.500,00C
48.500,00
10.600,00
42.000,00
14.367,00C
161.000,00C
161.000,00C
161.000,00C
466.467,72C
11.149,70
52.726,24
466.467,72C
11.149,70
52.726,24
508.044,26C
85.598,02C
331,03
31.906,01
117.173,00C
237.994,80C
7.897,51
7.006,50
237.103,79C
508.044,26C
[1666]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
28.000,00C
0,00
0,00
28.000,00C
[2534]PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS
63.068,61C
2.092,84
1.856,73
62.832,50C
[2541]PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS
19.039,19C
631,78
560,50
18.967,91C
2.379,94C
78,98
70,05
2.371,01C
[550]PROVISÃO DE INSS 13° SAL
22.683,54C
87,76
8.455,05
31.050,83C
[557]PROVISÃO DE FGTS 13° SAL
6.847,59C
26,49
2.552,39
9.373,49C
[564]PROVISÃO DE PIS 13° SAL
856,03C
3,31
319,01
1.171,73C
[391]PASSIVO NÃO CIRCULANTE
283.272,64C
0,00
0,00
283.272,64C
283.272,64C
0,00
0,00
283.272,64C
283.272,64C
0,00
0,00
283.272,64C
[2569]PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS
[392]EXIGIVEL A LONGO PRAZO
[395]FINANCIAMENTOS
[2268]IPTU - PARCELAMENTO
[397]PATRIMONIO LIQUIDO
283.272,64C
0,00
0,00
283.272,64C
1.453.135,03C
0,00
0,00
1.453.135,03C
1.453.135,03C
0,00
0,00
1.453.135,03C
[402]RESERVAS CONSTITUIDAS
1.066.916,48C
0,00
0,00
1.066.916,48C
[403]RESERVA ESTATURARIA
1.066.916,48C
[401]RESERVAS MONETARIAS
[404]RESULTADOS ACUMULADOS
[405]RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES
[406]FUNDO PATRIMONIAL
386.218,55C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.066.916,48C
386.218,55C
305.092,58C
0,00
0,00
305.092,58C
18.000,00D
0,00
0,00
18.000,00D
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014
Descrição
Folha: 8
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
[407]SUPERAVIT ANUAL
138.074,76C
0,00
0,00
138.074,76C
[408]RESULTADO 2010
175.471,64C
0,00
0,00
175.471,64C
[728]RESULTADO 2011
223.243,91C
0,00
0,00
223.243,91C
[749]RESULTADO 2012
797.425,74C
0,00
0,00
797.425,74C
1.235.090,08D
0,00
0,00
1.235.090,08D
[2394]RESULTADO 2013
****************************************************( XXXXX )****************************************************
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014
Descrição
[409]RECEITAS
[410]RECEITA BRUTA
[411]RECEITA BRUTA
[412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS
[413]MENSALIDADES
[415]RECEITA DE TITULOS
[1946]OUTRAS RECEITAS - ARMARIO
[416]RECEITA DE ALUGUEIS
[417]RECEITA DE ALUGUEIS
[418]RECEITA DE ALUGUEL DO SAL O
[419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI
[420]RECEITA DE REVEILLON
[1610]RECEITA ESPN
[421]RECEITA DE VENDAS
[422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
[423]RECEITA DE RESTAURANTE
[425]OUTRAS RECEITAS
[426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
[427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
[428]IMPOSTOS INCIDENTES
[429]ISS
[430]RECEITAS DIVERSAS
[431]RECEITAS DIVERSAS
[432]RECEITAS DIVERSAS
[433]DESPESAS REEMBOLSADAS
Folha: 9
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
7.051.320,95C
0,00
642.522,44
7.693.843,39C
6.902.189,05C
0,00
599.956,96
7.502.146,01C
1.802.090,00C
0,00
239.360,00
2.041.450,00C
1.802.090,00C
0,00
239.360,00
2.041.450,00C
1.517.345,00C
0,00
218.560,00
1.735.905,00C
268.800,00C
0,00
20.800,00
289.600,00C
15.945,00C
0,00
0,00
15.945,00C
3.268.613,24C
0,00
132.048,53
3.400.661,77C
3.268.613,24C
0,00
132.048,53
3.400.661,77C
332.635,00C
0,00
48.500,00
381.135,00C
78.764,24C
0,00
9.845,53
88.609,77C
53.414,00C
0,00
73.703,00
127.117,00C
2.803.800,00C
0,00
0,00
2.803.800,00C
1.831.485,81C
0,00
228.548,43
2.060.034,24C
1.831.485,81C
0,00
228.548,43
2.060.034,24C
1.664.987,10C
0,00
207.771,30
1.872.758,40C
166.498,71C
0,00
20.777,13
187.275,84C
3.939,00D
0,00
0,00
3.939,00D
3.939,00D
0,00
0,00
3.939,00D
3.939,00D
0,00
0,00
3.939,00D
3.939,00D
0,00
0,00
3.939,00D
153.070,90C
0,00
42.565,48
195.636,38C
153.070,90C
0,00
42.565,48
195.636,38C
107.914,26C
0,00
28.835,13
136.749,39C
2.989,00C
0,00
10.012,13
13.001,13C
[434]RECEITAS EVENTUAIS
83.845,26C
0,00
13.948,00
97.793,26C
[2387]RESSARCIMENTO ECAD
21.080,00C
0,00
4.875,00
25.955,00C
[435]RECEITAS FINANCEIRAS
45.156,64C
13.730,35
58.886,99C
[436]RECEITA DE APLICACAO
45.156,64C
0,00
0,00
13.730,35
****************************************************( XXXXX )****************************************************
58.886,99C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014
Descrição
Folha: 10
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
[448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO
5.632.402,11D
847.258,91
29.930,53
6.449.730,49D
[449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA
5.632.402,11D
847.258,91
29.930,53
6.449.730,49D
5.632.402,11D
847.258,91
29.930,53
6.449.730,49D
1.941.986,54D
269.634,84
8.086,15
[450]DESPESAS GERAIS
[451]PESSOAL
2.203.535,23D
[452]SALARIOS E ORDENADOS
899.378,86D
147.497,63
545,45
1.046.331,04D
[453]GORJETAS
181.701,19D
24.273,36
0,00
205.974,55D
[454]HORAS EXTRAS
100.462,04D
7.890,13
0,00
108.352,17D
22.907,75D
[455]13 SALARIO
22.664,38D
243,37
0,00
[456]REPOUSO REMUNERADO
23.984,23D
1.620,13
0,00
25.604,36D
134.113,31D
23.492,80
5.140,34
152.465,77D
[460]VALE TRANSPORTE
[461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS
13.158,31D
1.276,43
0,00
14.434,74D
[462]ASSIST.MEDICA
166.970,16D
19.954,80
2.400,36
184.524,60D
[463]FERIAS
182.323,72D
18.238,43
0,00
200.562,15D
[465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
15.237,02D
1.906,70
0,00
17.143,72D
[466]UNIFORMES
13.167,22D
1.738,47
0,00
14.905,69D
[467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO
53.146,88D
515,73
0,00
53.662,61D
781,53D
172,23
0,00
953,76D
17.423,29D
2.350,43
0,00
19.773,72D
117.474,40D
18.464,20
0,00
135.938,60D
[468]MEDICAMENTOS
[469]ADICIONAL NOTURNO
[470]GRATIFICAÇÃO
[471]ENCARGOS SOCIAIS
603.559,08D
78.683,94
0,00
682.243,02D
[472]INSS
401.638,82D
58.322,14
0,00
459.960,96D
[473]FGTS
113.962,05D
17.598,40
0,00
131.560,45D
87.958,21D
2.763,40
0,00
90.721,61D
1.398.695,84D
213.034,24
108.132,93D
23.507,98
0,00
131.640,91D
100,00D
0,00
0,00
100,00D
[481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
4.054,00D
180,00
0,00
4.234,00D
[484]CONDUCAO
4.197,80D
655,90
0,00
4.853,70D
46.179,65D
18.352,85
0,00
64.532,50D
[486]CONTRIBUIÃ O ASSISTENCIAL
30,00D
435,00
0,00
465,00D
[488]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
97,50D
0,00
0,00
97,50D
[489]COPIAS E REPRODUCOES
3.633,75D
245,40
0,00
3.879,15D
[490]CORREIOS
5.549,55D
964,75
0,00
6.514,30D
105.443,35D
12.504,45
0,00
117.947,80D
[1302]FGTS RESCISÃO
[475]DESPESAS GERAIS
[476]AGUA- CEDAE
[478]ALUGUEIS E TAXAS
[485]CONSERTOS E REPAROS
[494]DESPESAS DIVERSAS
[495]DESPESAS LEGAIS
[497]ENERGIA ELETRICA
[500]GÁS
[502]IMPOSTOS E TAXAS
[503]IPTU
[506]LOCAÇÃO
0,00
1.611.730,08D
21.000,00D
0,00
0,00
21.000,00D
108.423,11D
12.372,80
0,00
120.795,91D
58.827,94D
7.354,20
0,00
66.182,14D
3.262,29D
0,00
0,00
3.262,29D
86.400,00D
10.800,00
0,00
97.200,00D
27.478,63D
4.329,55
0,00
31.808,18D
233.006,11D
28.702,00
0,00
261.708,11D
[509]MATERIAL DE ESCRITORIO
12.337,78D
735,00
0,00
13.072,78D
[510]SEGUROS
21.715,36D
1.669,50
0,00
23.384,86D
[511]SERV.PREST.PF
58.285,23D
18.336,24
0,00
76.621,47D
[512]SERV.PREST.PJ
286.380,46D
61.533,52
0,00
347.913,98D
[508]MANUT. E CONSERVACAO
[513]SERVICOS GRAFICOS
[514]TELEFONES
[1918]REVEILLON
[1925]ANIVERSARIO CLUBE
[1561]EVENTOS DIVERSOS
[515]DESPESAS TRIBUTARIAS
9.855,00D
6.255,00
0,00
16.110,00D
30.062,29D
4.100,10
0,00
34.162,39D
33.888,00D
0,00
0,00
33.888,00D
107.732,00D
0,00
0,00
107.732,00D
22.623,11D
0,00
0,00
22.623,11D
45.566,86D
7.533,15
0,00
53.100,01D
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014
Descrição
[1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Folha: 11
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
2.185,84D
1.697,33
0,00
3.883,17D
[520]I C M S
28.866,17D
3.640,50
0,00
32.506,67D
[521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS
14.514,85D
2.195,32
0,00
16.710,17D
[523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
[491]DEPRECIACAO
221.112,66D
28.142,06
0,00
249.254,72D
215.292,78D
27.226,93
0,00
242.519,71D
5.819,88D
915,13
0,00
6.735,01D
[525]DESPESAS FINANCEIRAS
191.344,90D
17.394,45
457,42
208.281,93D
[526]DESPESAS BANCARIAS
28.843,67D
3.349,49
457,42
31.735,74D
[527]CPMF/IOF
18.520,81D
135,44
0,00
18.656,25D
[528]JUROS DE MORA
81.629,95D
3.976,39
0,00
85.606,34D
[1953]AMORTIZAÇÃO
[529]MULTAS DE MORA
716,75D
603,54
0,00
1.320,29D
15.813,70D
2.981,35
0,00
18.795,05D
[2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX
6.788,70D
1.281,04
0,00
8.069,74D
[2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO
39.031,32D
5.067,20
0,00
44.098,52D
[2415]TAXA ADM. CARTÃO - REDECARD
[531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES
[532]CMV/CPV
[534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
[1652]PROVISÕES
1.169.110,44D
180.029,60
10.237,26
1.338.902,78D
1.101.872,56D
173.249,43
10.237,26
1.264.884,73D
67.237,88D
6.780,17
0,00
74.018,05D
52.806,63
11.149,70
139.447,13C
7.006,50
7.897,51
140.338,14C
[1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO
85.598,02D
31.906,01
331,03
117.173,00D
[2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS
85.752,15D
10.311,78
2.180,60
93.883,33D
[2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS
25.886,78D
3.160,37
658,27
28.388,88D
3.235,97D
421,97
82,29
3.575,65D
[1659]PROVISÃO DE FÉRIAS
[2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS
61.025,79D
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__________________________
ANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF:029.145.747-97 CRC: 102430/O-5
102.682,72D