2010.03 - Balancete
Transcrição
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2010 Folha 063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL ABC PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90) Conta 1 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIBILIDADES 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.01.02.001 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.01.02.001.0002 1.1.01.02.001.0003 1.1.01.02.001.0006 1.1.01.02.001.0007 1.1.01.03 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.1.01.03.001 APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.1.01.03.001.0004 1.1.01.03.001.0006 1.1.02 CLIENTES 1.1.02.01.001 ALUGUEIS A RECEBER 1.1.02.01.001.0002 1.1.02.01.001.0003 1.1.02.01.001.0004 1.1.02.01.001.0009 1.1.02.01.002 1.1.02.02 ALUGUEIS A RECEBER ALUGUEIS A RECEBER EM ATRA ALUGUEL ESTACIONAMENTO (-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSO OUTRAS RENDAS A RECEBER 1.1.02.01.002.0002 1.1.02.01.002.0003 1.1.02.01.002.0004 OFICINA GRAFICA - CONF DIVID BRASILEIRA - CONF DIVIDA HOZHONI - CONF DIVIDA DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES 1.1.02.02.001 DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES 1.1.02.02.001.0001 1.1.02.03 CONDOMINIO ABC PLAZA SHOPP ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.1.02.03.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.1.02.03.001.0001 1.1.02.04 RIO BRAVO INVESTIMENTOS DT CRÉDITOS FISCAIS 1.1.02.04.001 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.1.02.04.001.0001 1.1.02.06 IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIR DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.02.06.001 DESPESAS DE EXERC SEGUINTES 1.1.02.06.001.0001 1.2.06 APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ D APL FINAN-BRADESCO-RB CRE CRÉDITOS 1.1.02.01 1.2 BANCO ITAU S/A - CTA 61567-1 BANCO ITAU S/A - CTA 61533-3 BANCO ITAU S/A - CTA 84207-5 BANCO ITAU S/A - CTA 84206-7 TAXA FISCALIZAÇÃO CVM-TRIMES REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DEPOSITO JUDICIAL 1 31/03/2010 SaldoAnterior Débitos Créditos Saldo Atual 78.282.228,28D 17.733.661,90 17.780.101,04 78.235.789,14D 8.439.132,20D 17.733.661,90 17.697.361,68 8.475.432,42D 5.542.206,55D 11.895.084,11 12.036.407,95 5.400.882,71D 356.785,28D 9.532.076,30 9.684.618,65 204.242,93D 356.785,28D 42.212,32D 9.532.076,30 9.684.618,65 204.242,93D 314.572,96D 0,00 0,00 180.000,00 4.680.576,30 4.671.000,00 500,00 218.456,45 4.795.162,20 4.670.500,00 500,00 3.755,87D 199.987,06D 500,00D 0,00 5.185.421,27D 2.363.007,81 2.351.789,30 5.196.639,78D 5.185.421,27D 1.596.910,91D 3.588.510,36D 2.363.007,81 2.351.789,30 1.349.111,70 1.002.677,60 5.196.639,78D 447.646,30 1.915.361,51 2.896.925,65D 5.838.577,79 5.660.953,73 3.074.549,71D 2.822.062,80D 3.070.505,57 2.890.215,17 3.002.353,20D 2.778.191,09D 2.267.699,56D 1.533.629,03D 367.576,30D 1.390.713,80C 2.900.011,33 2.303.369,76 49.648,44 409.184,34 137.808,79 2.887.969,07 2.323.276,44 197.116,33 367.576,30 0,00 2.790.233,35D 43.871,71D 43.871,71D 0,00 0,00 170.494,24 2.246,10 2.246,10 0,00 0,00 212.119,85D 0,00 21.173,84 149.320,40 65.986,02D 2.346.856,17 2.347.293,12 65.549,07D 65.986,02D 65.986,02D 2.346.856,17 2.346.856,17 2.347.293,12 2.347.293,12 65.549,07D 0,00 414.568,61 414.568,61 0,00 0,00 0,00 414.568,61 414.568,61 414.568,61 414.568,61 0,00 7.596,83D 6.647,44 7.596,83 6.647,44D 7.596,83D 7.596,83D 6.647,44 6.647,44 7.596,83 7.596,83 6.647,44D 1.280,00D 0,00 1.280,00 0,00 1.280,00D 1.280,00D 0,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.445,51D 4.501.194,27D 2.247.792,88D 1.386.161,14D 409.184,34D 1.252.905,01C 41.625,61D 21.173,84D 149.320,40D 65.549,07D 0,00 6.647,44D 0,00 BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2010 Folha 063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL ABC PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90) Conta 1.2.06.01 DEPOSITO JUDICIAL 1.2.06.01.001 DEPOSITO JUDICIAL 1.2.06.01.001.0001 1.2.06.01.001.0002 1.2.06.01.001.0090 1.2.06.01.001.0091 1.3 DEP JUDICIAL - CPMF Nº 471197 DEP JUDICIAL-CPMF Nº 471197 (-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. J (-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. J PERMANENTE 1.3.02 1.3.02.01 IMOBILIZADO IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS 1.3.02.01.001 1.3.02.01.001.0001 1.3.02.01.001.0002 1.3.02.01.001.0003 1.3.02.01.001.0004 1.3.02.01.001.0005 1.3.02.01.001.0006 1.3.02.01.001.0007 1.3.02.01.003 1.3.02.01.003.0001 1.3.02.01.003.0002 1.3.02.01.003.0003 1.3.02.01.003.0004 IMÓVEIS PARA RENDA - ABC TERRENOS TERRENOS RUA ITAMBÉ EDIFICAÇÕES EDIFICAÇÕES - EXPANSÃO 3 FA ESTACIONAMENTO RUA ITAMB ESTACIONAMENTO (-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕE IMÓVEIS PARA RENDA - JK TERRENO EDIFICAÇÕES ESTACIONAMENTO (-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕE 2 31/03/2010 SaldoAnterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.974,22D 31.486,38D 134.974,22C 31.486,38C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.974,22D 31.486,38D 134.974,22C 31.486,38C 69.843.096,08D 0,00 82.739,36 69.760.356,72D 69.843.096,08D 0,00 82.739,36 69.760.356,72D 69.843.096,08D 0,00 82.739,36 69.760.356,72D 46.938.255,59D 10.064.693,73D 504.400,97D 43.288.561,62D 2.554.657,66D 1.068.297,66D 1.232.540,33D 11.774.896,38C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.038,89 46.874.216,70D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.038,89 10.064.693,73D 504.400,97D 43.288.561,62D 2.554.657,66D 1.068.297,66D 1.232.540,33D 11.838.935,27C 22.904.840,49D 12.284.409,70D 12.514.901,65D 952.283,71D 2.846.754,57C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.700,47 22.886.140,02D 0,00 0,00 0,00 18.700,47 12.284.409,70D 12.514.901,65D 952.283,71D 2.865.455,04C BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2010 Folha 063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL ABC PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90) Conta 2 2.1 Débitos Créditos Saldo Atual 78.282.228,28C 4.402.942,14 4.356.503,00 78.235.789,14C 647.785,28C 2.293.484,24 2.240.864,29 595.165,33C 23.654,29C 23.654,29 115.939,46 115.939,46C 23.654,29C 23.654,29 115.939,46 115.939,46C 23.654,29C 20.357,56C 1.774,16C 1.522,57C 23.654,29 20.357,56 1.774,16 1.522,57 115.939,46 115.939,46C 20.357,56 1.774,16 93.807,74 20.357,56C 1.774,16C 93.807,74C 63,69C 1.988,80 15.466,93 13.541,82C OBRIGAÇÕES FISCAIS 63,69C 1.988,80 15.466,93 13.541,82C IMPOSTOS E TAXAS 63,69C 63,69C 0,00 0,00 1.988,80 15.466,93 13.541,82C 63,70 1.925,10 0,00 4.677,93 9.961,00 828,00 4.677,92C 8.035,90C 828,00C 624.067,30C 2.267.841,15 2.109.457,90 465.684,05C 624.067,30C 2.267.841,15 2.109.457,90 465.684,05C 624.067,30C 230.235,90C 393.831,40C 2.267.841,15 1.834.857,18 432.983,97 2.109.457,90 1.834.857,18 274.600,72 465.684,05C 789.953,11C 0,00 0,00 789.953,11C 789.953,11C 0,00 0,00 789.953,11C 789.953,11C 0,00 0,00 789.953,11C 789.953,11C 725.869,38C 64.083,73C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789.953,11C 76.844.489,89C 2.109.457,90 2.115.638,71 76.850.670,70C QUOTAS INTEGRALIZADAS 64.712.949,99C 0,00 0,00 64.712.949,99C QUOTAS SUBSCRITAS 64.712.949,99C 0,00 0,00 64.712.949,99C 64.712.949,99C 40.370.136,67C 24.342.813,32C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.370.136,67C 24.342.813,32C 12.131.539,90C 2.109.457,90 2.115.638,71 12.137.720,71C 12.131.539,90C 0,00 0,00 12.131.539,90C 12.131.539,90C 114.894.122,37C 102.762.582,47D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.894.122,37C 102.762.582,47D CIRCULANTE FORNECEDORES 2.1.01.01 FORNECEDORES 2.1.01.01.001 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 2.1.01.01.001.0001 2.1.01.01.001.0002 2.1.01.01.001.0098 2.1.02 2.1.02.01.001 2.1.02.01.001.0001 2.1.02.01.001.0003 2.1.02.01.001.0007 2.1.05 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO 2.1.05.01.001 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO 2.1.05.01.001.0001 2.1.05.01.001.0002 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RES EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2.2.03 CREDORES 2.2.03.02 PROCESSOS JUDICIAIS 2.2.03.02.001 PROCESSOS JUDICIAIS 2.2.03.02.001.0001 2.2.03.02.001.0002 2.4 IMPOSTO DE RENDA RETIDO N CONTRIBUIÇÃO SOC (4,65%) A R I.S.S A RECOLHER DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO 2.1.05.01 2.2 RIO BRAVO INVESTIMENTOS DT JJCHAVES LTDA FORNECEDORES OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 2.1.02.01 PROVISÃO PROCESSOS JUDICIA PROVISÃO PROCESSOS JUDICIA PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.4.01 2.4.01.01 2.4.01.01.001 QUOTAS SUBSCRITAS 2.4.01.01.001.0001 2.4.01.01.001.0002 2.4.10 2.4.10.01 31/03/2010 SaldoAnterior PASSIVO 2.1.01 3 QUOTAS SUBSCRITAS QUOTAS SUBSCRITAS -INCORPO LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER 2.4.10.01.001 2.4.10.01.001.0001 2.4.10.01.001.0002 LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER LUCRO(PREJ)DE EXER ANTERIOR (-)DISTRIB DE RES DE EXER ANT 230.235,90C 235.448,15C 725.869,38C 64.083,73C 64.712.949,99C 12.131.539,90C BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2010 Folha 063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL ABC PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90) Conta 2.4.10.02 LUCRO(PREJ)LÍQUIDO DO PERÍODO 2.4.10.02.001 2.4.10.02.001.0001 2.4.10.02.001.0002 LUCRO(PREJ)DO 1º SEMESTRE LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTR (-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMES 4 31/03/2010 SaldoAnterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 2.109.457,90 2.115.638,71 6.180,81C 0,00 4.303.701,76C 4.303.701,76D 2.109.457,90 2.115.638,71 2.115.638,71 0,00 6.419.340,47C 6.413.159,66D 0,00 2.109.457,90 6.180,81C BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2010 Folha 063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL ABC PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90) Conta 3 3.1 LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO 3.1.01 RECEITA LÍQUIDA 3.1.01.01 RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS 3.1.01.01.001 RECEITA DE ALUGUEIS 3.1.01.01.001.0001 3.1.01.01.001.0002 3.1.01.01.001.0003 3.1.01.02 CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS 3.1.01.02.001 CUSTO DOS ALUGUEIS 3.1.01.02.001.0001 3.1.01.02.001.0002 3.1.01.02.001.0003 3.1.01.02.001.0004 3.1.01.02.001.0009 3.1.01.02.001.0018 3.1.01.02.001.0019 3.1.01.02.001.0020 3.1.01.02.001.0021 3.1.01.02.001.0022 3.1.01.02.001.0024 3.2 DEPRECIAÇÃO DE BENS LOCADO MANUTENÇÃO/REPAROS/MELHORIA DESP. CONDOMÍNIO DE BENS L FUNDO DE PROMOÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS LEGAIS E JUDICIAI MENSALIDADES SOCIAIS E ANUI GRATIFICAÇÕES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRAT TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALU SERVIÇOS AUDITORIA OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS 3.2.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS 3.2.02.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS 3.2.02.01.001.1001 3.2.02.02 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS 3.2.02.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS 3.2.02.02.001.0003 3.3 RECEITA DE ALUGUEIS RECEITA DE ESTACIONAMENT RECEITA RES SPERATA MULTAS CONTRATUAIS RECEBID DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS 3.3.01 3.3.01.02 DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.3.01.02.002 DESPESAS C/BENS LOCADOS 3.3.01.02.003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 3.3.01.02.003.0006 3.3.01.02.003.0017 3.3.01.02.003.0019 3.3.01.02.004 3.3.01.02.004.0001 3.3.01.02.004.0002 DESPESAS BANCÁRIAS SERVIÇO DE TELE-ENTREGA VIAGENS E HOSPEDAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS HONORÁRIOS CONTABILIDADE HONORÁRIOS AUDITORIA 5 31/03/2010 SaldoAnterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 2.936.584,77 2.936.584,77 0,00 4.362.076,89C 777.950,62 2.746.387,43 6.330.513,70C 4.362.076,89C 777.950,62 2.746.387,43 6.330.513,70C 5.686.022,04C 3.854,09 2.746.387,43 8.428.555,38C 5.686.022,04C 4.756.199,56C 913.155,82C 16.666,66C 3.854,09 3.854,09 0,00 0,00 2.746.387,43 2.303.369,76 409.184,34 33.833,33 8.428.555,38C 1.323.945,15D 774.096,53 0,00 2.098.041,68D 1.323.945,15D 165.478,72D 774.096,53 82.631,01D 186.990,37D 172.710,79D 218.889,04D 7.676,84D 12.810,55D 267.778,00D 37.085,64D 140.985,04D 30.909,15D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098.041,68D 82.739,36 23.668,60 132.225,94 84.633,97 351.340,46 808,05 8.482,07 0,00 12.336,22 55.239,96 22.621,90 75.647,07C 0,00 52.388,55 128.035,62C 75.647,07C 0,00 52.388,55 128.035,62C 61.552,91C 0,00 38.007,81 99.560,72C 61.552,91C 61.552,91C 0,00 0,00 38.007,81 38.007,81 99.560,72C 14.094,16C 0,00 14.380,74 28.474,90C 14.094,16C 14.094,16C 0,00 0,00 14.380,74 14.380,74 28.474,90C 134.022,20D 42.995,44 137.808,79 39.208,85D 134.022,20D 42.995,44 137.808,79 39.208,85D 131.363,92D 42.995,44 0,00 174.359,36D 0,00D 0,00 0,00 0,00 731,12D 57,65D 43,60 33,60 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,72D 28.860,66 0,00 0,00 0,00 105.698,93D 34,00D 639,47D 76.838,27D 3.602,36D 21.106,12D 1.801,18 958,32 7.055.715,23C 1.322.340,16C 50.499,99C 248.218,08D 106.299,61D 319.216,31D 257.344,76D 570.229,50D 8.484,89D 21.292,62D 267.778,00D 49.421,86D 196.225,00D 53.531,05D 99.560,72C 28.474,90C 91,25D 44,00D 639,47D 5.403,54D 22.064,44D BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2010 Folha 063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL ABC PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90) Conta Débitos Créditos Saldo Atual HONORÁRIOS PAGOS À PESSOA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TAXA DE CUSTÓDIA TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOT TAXA DE CAMBIO 1.424,36D 40.715,12D 1.000,00D 3.160,00D 5.503,15D 327,16D 941,92 20.357,56 500,00 1.280,00 2.858,28 163,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366,28D 61.072,68D 1.500,00D 4.440,00D 8.361,43D 490,56D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 53.794,53D 4.479,59D 14.091,18 49.314,94D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.885,71D 1.568,44 0,00 12.522,74 PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS 2.658,28D 0,00 137.808,79 135.150,51C PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS 2.658,28D 2.658,28D 0,00 0,00 137.808,79 137.808,79 135.150,51C 4.303.701,76D 2.115.638,71 0,00 6.419.340,47D 4.303.701,76D 2.115.638,71 0,00 6.419.340,47D 4.303.701,76D 2.115.638,71 0,00 6.419.340,47D 4.303.701,76D 4.303.701,76D 2.115.638,71 2.115.638,71 0,00 0,00 6.419.340,47D 3.3.01.02.005 3.3.01.02.005.0003 3.3.01.02.005.0004 3.3.01.02.005.0005 3.3.01.05.001 3.3.01.05.001.0001 3.9 IOF ITBI TRIBUTOS FEDERAIS PROVISÃO PARA RISCOS DE CR RESULTADO DO EXERCICIO 3.9.09 3.9.09.09 31/03/2010 SaldoAnterior 3.3.01.02.004.0004 3.3.01.02.004.0005 3.3.01.02.004.0008 3.3.01.02.004.0009 3.3.01.02.004.0011 3.3.01.02.004.0012 3.3.01.05 6 RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 3.9.09.09.009 3.9.09.09.009.0001 RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO PERIODO 6.048,03D 49.314,94D 12.522,74D 135.150,51C 6.419.340,47D
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