2013.04 - Balancete

Transcrição

2013.04 - Balancete

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
563 - FUNDO DE INVEST IMOBIL GRAND PLAZA SHOPPING (01.201.140/0001-90)
Conta
1
1.1
Reduzido
Ativo
Circulante
1.1.01
1.1.01.02
1.1.01.02.001
1.1.01.02.001.0002
1.1.01.02.001.0003
1.1.01.02.001.0006
1.1.01.03
1.1.01.03.001
1.1.01.03.001.0001
1.1.01.03.001.0002
1.1.35
1.1.35.01
Disponibilidades
Bancos conta movimento
Bancos conta movimento
Banco Itau S/A - Cta 61567-1
10052
10053
10056
Aplicações financeiras
Aplicação de liquidez imediata
Apl Financ - Bradesco - RB Liq DI FI Ref
Apl Financ - Bradesco - RB Cred Priv FI RF
10301
10302
Contas a receber de clientes
Alugueis e direitos de uso a receber
Folha
ABRIL/2013
Impresso em09/05/2013
16:04
1
30/04/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
572.944.569,30D
19.923.531,36
18.967.040,91
573.901.059,75D
12.281.647,36D
19.013.342,47
18.966.524,88
12.328.464,95D
6.708.400,17D
10.260.048,49
10.635.536,76
6.332.911,90D
576.067,96D
6.835.400,64
6.982.961,38
428.507,22D
576.067,96D
4.352,34D
560.708,11D
11.007,51D
6.835.400,64
127.000,00
6.295.776,24
412.624,40
6.982.961,38
129.649,76
6.489.278,72
364.032,90
428.507,22D
1.702,58D
367.205,63D
59.599,01D
6.132.332,21D
3.424.647,85
3.652.575,38
5.904.404,68D
6.132.332,21D
25.302,06D
6.107.030,15D
3.424.647,85
148,09
3.424.499,76
3.652.575,38
0,00
3.652.575,38
5.904.404,68D
25.450,15D
5.878.954,53D
4.597.693,63D
4.531.367,10
4.580.689,46
4.548.371,27D
4.597.693,63D
4.531.367,10
4.580.689,46
4.548.371,27D
4.401.809,54
3.788.942,78
177.090,52
435.776,24
0,00
4.548.371,27D
3.747.853,35D
1.655.287,86D
403.071,40D
1.257.841,34C
1.1.35.01.001
1.1.35.01.001.0001
1.1.35.01.001.0002
1.1.35.01.001.0003
1.1.35.01.001.0100
Alugueis a receber
Alugueis a receber
Alugueis a receber em atraso
Alugueis a receber - estacionamento
(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz
4.597.693,63D
3.750.947,90D
1.756.832,82D
435.776,24D
1.345.863,33C
4.352.487,18
11300
11310
11320
11399
1.1.35.01.010
1.1.35.01.010.0001
Direitos de uso/res-sperata
Direitos de uso/res-sperata a receber - Exp
0,00
0,00
178.879,92
11400
178.879,92
178.879,92
178.879,92
0,00
0,00
18.433,57D
7.575,38
18.222,94
7.786,01D
18.433,57D
7.575,38
18.222,94
7.786,01D
18.433,57D
18.433,57D
7.575,38
7.575,38
18.222,94
18.222,94
7.786,01D
7.786,01D
957.119,99D
4.214.351,50
3.732.075,72
1.439.395,77D
957.119,99D
4.214.351,50
3.732.075,72
1.439.395,77D
1.1.50
1.1.50.01
1.1.50.01.001
1.1.50.01.001.0001
1.1.55
1.1.55.01
Impostos a compensar
Imposto de renda pago na fonte - a compensar
Outros valores a receber
11700
3.785.848,23
75.545,56
403.071,40
88.021,99
Folha
ABRIL/2013
Conta
Reduzido
16:07
2
30/04/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
2.680,58
2.680,58
0,00
0,00
0,00
0,00
470.075,15D
317.240,51D
22.825,52D
111.914,40D
8.061,44D
10.033,28D
322.675,31
322.675,31
0,00
0,00
969.320,62D
969.320,62D
1.1.55.01.001
1.1.55.01.001.0002
1.1.55.01.001.0003
1.1.55.01.001.0004
1.1.55.01.001.0005
1.1.55.01.001.0006
Hozhoni - conf de divida
Collins - conf de divida
Via Uno - conf de divida
WBCell - conf de divida
Tutti Frutti - conf de divida
342.746,61D
319.921,09D
22.825,52D
0,00
0,00
0,00
130.009,12
11722
11723
11724
11725
11726
1.1.55.01.002
1.1.55.01.002.0001
Adiantamentos a Fornecedores
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
0,00
0,00
322.675,31
11750
1.1.55.01.003
1.1.55.01.003.0001
Devedores em conta corrente
Deved em cta corrente - Cond Grand Plaza
614.373,38D
614.373,38D
3.761.667,07
11740
3.761.667,07
3.406.719,83
3.406.719,83
560.662.921,94D
910.188,89
516,03
561.572.594,80D
0,00
516,03
516,03
0,00
0,00
516,03
516,03
0,00
0,00
195.901,58D
45.699,33D
241.600,91C
516,03
418,42
97,61
0,00
516,03
0,00
0,00
516,03
0,00
196.320,00D
45.796,94D
242.116,94C
560.662.921,94D
909.672,86
0,00
561.572.594,80D
560.662.921,94D
909.672,86
0,00
561.572.594,80D
0,00
0,00
0,00
449.400.000,00D
68.021.901,60D
381.378.098,40D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.172.594,80D
108.299.984,03D
1.340.600,00D
2.069.476,64D
72.239,39D
66.480,24D
133.814,50D
190.000,00D
1.2
Não Circulante
1.2.01
1.2.01.50
1.2.01.50.002
1.2.01.50.002.0001
1.2.01.50.002.0002
1.2.01.50.002.0100
1.2.05
1.2.05.10
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971
Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971 - JK
(-) Provisão p/perda dep. judicial
12850
12851
12899
Investimentos
Propriedade para investimentos
0,00
0,00
111.914,40
8.061,44
10.033,28
322.675,31
1.2.05.10.001
1.2.05.10.001.0001
1.2.05.10.001.0100
Prédios concluídos
Prédios concluídos
Provisão para ajuste a valor justo
449.400.000,00D
68.021.901,60D
381.378.098,40D
0,00
13600
13999
1.2.05.10.005
1.2.05.10.005.0001
1.2.05.10.005.0002
1.2.05.10.005.0004
1.2.05.10.005.0005
1.2.05.10.005.0006
1.2.05.10.005.0007
1.2.05.10.005.0008
Prédios em construção
Prédios em construção - Obra Expansão
Adto Fornec - WPS Brasil Ltda
Adto Fornec - Siemens Ltda
Adto Fornec - Selten Indl
Adto Fornec - Heating & Cooling
Adto Fornec - Thyssenkrupp (Escada Rol)
Adto Fornec - Thyssenkrupp (Elevador)
111.262.921,94D
107.390.311,17D
1.340.600,00D
2.069.476,64D
72.239,39D
66.480,24D
133.814,50D
190.000,00D
909.672,86
14000
14001
14003
14004
14005
14006
14007
0,00
0,00
909.672,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha
ABRIL/2013
Conta
2
2.1
Reduzido
PASSIVO
Circulante
2.1.01
2.1.01.01
Curto Prazo
Fornecedores
16:07
3
30/04/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
572.944.569,30C
3.841.867,55
4.798.358,00
573.901.059,75C
9.689.386,80C
3.285.028,78
1.914.564,27
8.318.922,29C
9.689.386,80C
3.285.028,78
1.914.564,27
8.318.922,29C
40.000,00C
909.901,10
909.901,10
40.000,00C
36.700,00
36.700,00
36.700,00C
36.700,00C
3.300,00
3.300,00
3.300,00C
3.300,00C
0,00
0,00
0,00
2.1.01.01.001
2.1.01.01.001.0001
Taxa de administração a pagar
Rio Bravo DTVM
36.700,00C
36.700,00C
36.700,00
20000
2.1.01.01.005
2.1.01.01.005.0001
Fornecedores de serviços
JJ Chaves Contadores SS
3.300,00C
3.300,00C
3.300,00
20010
2.1.01.01.010
2.1.01.01.010.0041
2.1.01.01.010.0042
Fornecedores de materiais
Collaço Monteiro Arqtos Assoc Ltda
Matec Engenharia e Construções Ltda
0,00
0,00
0,00
869.901,10
20141
20142
105.101,10
764.800,00
869.901,10
105.101,10
764.800,00
42.739,74C
48.799,34
109.913,84
103.854,24C
98.713,84
24.000,00
74.713,84
92.654,24C
24.000,00C
68.654,24C
11.200,00C
11.200,00C
2.1.01.05
Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar
36.700,00
3.300,00
2.1.01.05.001
2.1.01.05.001.0003
2.1.01.05.001.0005
Obrigações fiscais a recolher
ISS a recolher
IRF s/Distribução de Resultado
40.463,26C
6.898,43C
33.564,83C
46.522,86
20503
20505
2.1.01.05.005
2.1.01.05.005.0001
Obrigações previdenciárias a recolher
INSS a recolher
2.276,48C
2.276,48C
2.276,48
20550
2.276,48
11.200,00
11.200,00
5.513.744,48C
178.879,92
412.624,40
5.747.488,96C
5.513.744,48C
5.513.744,48C
178.879,92
178.879,92
412.624,40
412.624,40
5.747.488,96C
5.747.488,96C
1.657.227,22C
2.139.352,15
482.124,93
0,00
1.657.227,22C
1.657.227,22C
2.139.352,15
2.139.352,15
482.124,93
482.124,93
0,00
0,00
2.435.675,36C
8.096,27
0,00
2.427.579,09C
2.435.675,36C
2.435.675,36C
8.096,27
0,00
0,00
2.427.579,09C
2.427.579,09C
2.1.01.20
2.1.01.20.015
2.1.01.20.015.0001
2.1.01.30
2.1.01.30.001
2.1.01.30.001.0001
2.1.01.31
2.1.01.31.002
2.1.01.31.002.0001
Adiantamentos de clientes
Adiantamentos res-sperata
Adiantamentos res-sperata - Fase IV
20830
Distr de resultados e amortizações a pagar
Distr de resultados e amortizações a pagar
Distribuição de resultados a pagar
20900
Outras contas a pagar
Retenções contratuais
Retenções contratuais - Expansão
20950
6.898,43
39.624,43
8.096,27
Folha
ABRIL/2013
Conta
2.2
Reduzido
30/04/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
1.421.809,51C
0,00
0,00
1.421.809,51C
1.421.809,51C
0,00
0,00
1.421.809,51C
1.421.809,51C
0,00
0,00
1.421.809,51C
1.421.809,51C
1.421.809,51C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.421.809,51C
1.421.809,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
561.833.372,99C
556.838,77
2.883.793,73
564.160.327,95C
Cotas integralizadas
154.347.048,99C
0,00
0,00
154.347.048,99C
Cotas subscritas
154.347.048,99C
0,00
0,00
154.347.048,99C
154.347.048,99C
40.370.136,67C
24.342.813,32C
89.634.099,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.347.048,99C
40.370.136,67C
24.342.813,32C
89.634.099,00C
407.486.324,00C
556.838,77
2.883.793,73
409.813.278,96C
397.610.435,77C
0,00
0,00
397.610.435,77C
397.610.435,77C
217.954.887,22C
201.722.549,85D
381.378.098,40C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397.610.435,77C
217.954.887,22C
201.722.549,85D
381.378.098,40C
9.875.888,23C
556.838,77
2.883.793,73
12.202.843,19C
9.875.888,23C
9.875.888,23C
0,00
556.838,77
2.883.793,73
2.883.793,73
0,00
12.202.843,19C
12.759.681,96C
556.838,77D
Não circulante
2.2.01
Exigível a Longo prazo
2.2.01.20
Provisões paga pagamentos de encargos
2.2.01.20.005
2.2.01.20.005.0001
2.5
16:07
4
2.5.01
2.5.01.01
2.5.01.01.001
2.5.01.01.001.0001
2.5.01.01.001.0002
2.5.01.01.001.0003
2.5.10
2.5.10.01
2.5.10.01.001
2.5.10.01.001.0001
2.5.10.01.001.0002
2.5.10.01.001.0003
2.5.10.02
2.5.10.02.001
2.5.10.02.001.0001
2.5.10.02.001.0002
Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab
Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab
Cotas subscritas
Cotas subscritas
Cotas subscritas - Incorp JK
Cotas subscritas - 8ª Emissão
23200
25000
25001
25002
Lucro (prejuízo) acumulado
Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter
Lucros discrituídos - exercícios anteriores
Resultado do ajuste a valor justo
25700
25799
25803
Lucro (prejuízo) do exercício
Lucro distribuído no exercício
25800
25899
0,00
556.838,77
Folha
ABRIL/2013
Conta
3
3.1
Reduzido
RESULTADO DO PERÍODO
Resultado líquido de atividade imobiliária
3.1.01
3.1.01.01
Resultado líquido de Propriedades para invest
Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp
16:07
5
30/04/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
4.543.377,89
4.543.377,89
0,00
9.927.084,17C
1.552.014,62
4.473.113,78
12.848.183,33C
9.927.084,17C
1.552.014,62
4.473.113,78
12.848.183,33C
13.270.999,60C
21.017,18
4.459.292,76
17.709.275,18C
4.276.941,62
3.785.848,23
403.071,40
88.021,99
16.979.870,62C
15.128.831,20C
1.822.435,84C
28.603,58C
729.404,56C
15.474,44C
713.930,12C
3.1.01.01.001
3.1.01.01.001.0001
3.1.01.01.001.0003
3.1.01.01.001.1000
Receitas de alugueis
Receita de alugueis
Receita de alugueis - estacionamento
Ajustes a valor de realização - alugueis
12.723.946,18C
11.364.000,15C
1.419.364,44C
59.418,41D
21.017,18
30000
30002
30003
3.1.01.01.005
3.1.01.01.005.0001
3.1.01.01.005.0002
Receita de direitos de uso/res-sperata
Direitos de uso/res-sperata
Direitos de uso/res-sperata - Expansão
547.053,42C
11.605,83C
535.447,59C
0,00
30100
30101
0,00
0,00
182.351,14
3.868,61
178.482,53
1.659.297,87D
994.006,05
0,00
2.653.303,92D
1.659.297,87D
1.659.297,87D
994.006,05
994.006,05
0,00
0,00
2.653.303,92D
2.653.303,92D
1.684.617,56D
536.991,39
13.821,02
2.207.787,93D
13.733,90
11.882,72
1.851,18
43.108,71C
40.309,49C
2.799,22C
87,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,12
0,00
2.250.896,64D
136.191,39D
233.516,32D
520.399,85D
130.098,08D
126.876,60D
108.057,37D
461.896,02D
13.145,31D
32.919,62D
339.542,82D
4.389,28D
79.594,83D
3.1.01.02
3.1.01.02.001
3.1.01.02.001.0001
3.1.01.15
Despesas com manutenção e conservação
Despesas com manutenção e conservação
Manutenção de bens locados
30200
Outras receitas/despesas
21.017,18
0,00
0,00
3.1.01.15.001
3.1.01.15.001.0001
3.1.01.15.001.0010
Outras receitas com propriedade para investim
Juros / Multas recebidos
Outras rendas OP Diversas
29.374,81C
28.426,77C
948,04C
0,00
30600
30610
3.1.01.15.002
3.1.01.15.002.0001
3.1.01.15.002.0002
3.1.01.15.002.0003
3.1.01.15.002.0005
3.1.01.15.002.0009
3.1.01.15.002.0010
3.1.01.15.002.0012
3.1.01.15.002.0015
3.1.01.15.002.0016
3.1.01.15.002.0017
3.1.01.15.002.0018
3.1.01.15.002.0019
Outras despesas com propriedade para investim
Auditoria interna
Comissões sobre locações
Condomínio de bens locados
Descontos concedidos
Fundo de promoção
Outros serviços de terceiros
Taxa de administração de alugueis
Despesas legais e judiciais
Mensalidades
Gratificações
Outras despesas administrativas
Publicidade e propaganda
1.713.992,37D
106.591,50D
90.683,58D
384.822,13D
97.230,66D
94.506,03D
81.759,44D
362.241,52D
6.963,36D
24.543,93D
339.542,82D
3.689,90D
73.593,56D
536.991,39
30700
30701
30702
30704
30708
30709
30711
30714
30715
30716
30717
30718
0,00
0,00
29.599,89
142.832,74
135.577,72
32.867,42
32.370,57
26.297,93
99.654,50
6.181,95
8.375,69
0,00
786,50
6.001,27
Folha
ABRIL/2013
Conta
Reduzido
30/04/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
2.400,00D
45.423,94D
2.410,00
14.035,21
0,00
0,00
4.810,00D
59.459,15D
Resultado líquido de outras atividades
51.195,94D
107.569,54
70.264,11
88.501,37D
Receita de outros ativos financeiros
166.197,24C
0,00
70.264,11
236.461,35C
166.197,24C
0,00
70.264,11
236.461,35C
35.607,26
35.607,26
131.212,81C
131.212,81C
105.248,54C
80.305,37C
3.245,97C
21.697,20C
3.1.01.15.002.0020
3.1.01.15.002.0021
3.2
16:07
6
3.2.01
3.2.01.01
Marcas e Patentes
Honorários advocatícios
30719
30720
Receitas financeiras
3.2.01.01.001
3.2.01.01.001.0001
Receita de aplicação financeira
Receita de aplicação financeira
95.605,55C
95.605,55C
0,00
33000
3.2.01.01.002
3.2.01.01.002.0001
3.2.01.01.002.0002
3.2.01.01.002.0003
Receitas financeiras comerciais
Juros recebidos
Variações monetárias ativas
Multas contratuais recebidas
70.591,69C
46.164,55C
2.729,94C
21.697,20C
0,00
33100
33101
33102
0,00
0,00
0,00
34.656,85
34.140,82
516,03
0,00
217.393,18D
107.569,54
0,00
324.962,72D
217.393,18D
107.569,54
0,00
324.962,72D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.824,85D
35,00D
640,55D
780,00D
375,00D
994,30D
0,00
0,00
146.800,00D
146.800,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.350,06D
57.638,86D
34.985,43D
13.200,00D
19.837,52D
19.200,00D
7.488,25D
0,00
0,00
0,00
8.733,02D
5.487,05D
3.245,97D
3.2.10
3.2.10.01
Outras receitas/despesas
Outras despesas operacionais
0,00
3.2.10.01.001
3.2.10.01.001.0002
3.2.10.01.001.0006
3.2.10.01.001.0011
3.2.10.01.001.0016
3.2.10.01.001.0020
Despesas administrativas
Condução e transporte
Despesas bancárias
Jornais, revistas e publicações
Reproduções e encadernações
Viagens e hospedagens
870,65D
35,00D
460,65D
0,00
375,00D
0,00
1.954,20
35001
35005
35010
35015
35019
3.2.10.01.005
3.2.10.01.005.0001
Despesas com taxa de administração
Taxa de administração
110.100,00D
110.100,00D
36.700,00
35100
3.2.10.01.010
3.2.10.01.010.0001
3.2.10.01.010.0002
3.2.10.01.010.0003
3.2.10.01.010.0007
3.2.10.01.010.0008
3.2.10.01.010.0010
Despesas com serviços de terceiros
Honorários advocatícios
Honorários auditoria
Honorários contabilidade
Taxa de escrituração de cotas
Taxa de fiscalização da CVM
Taxa BOVESPA
89.437,80D
24.338,56D
23.323,62D
9.900,00D
14.787,37D
9.600,00D
7.488,25D
62.912,26
35200
35201
35202
35206
35207
35209
3.2.10.01.015
3.2.10.01.015.0003
3.2.10.01.015.0006
Despesas tributárias
Imposto de renda não compensável
Provisão p/perda c/dep judicial CPMF
2.729,94D
0,00
2.729,94D
6.003,08
35302
35305
0,00
179,90
780,00
0,00
994,30
36.700,00
33.300,30
11.661,81
3.300,00
5.050,15
9.600,00
0,00
5.487,05
516,03
Folha
ABRIL/2013
Conta
Reduzido
3.2.10.01.020
3.2.10.01.020.0001
3.2.10.01.020.0003
3.2.10.01.020.0004
3.9
Despesas financeiras comerciais
Juros de mora - comerciais
Variações monetárias passivas
Multas de mora - comerciais
35400
35402
35403
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
3.9.09
3.9.09.09
3.9.09.09.009
3.9.09.09.009.0009
RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNI39999
16:07
7
30/04/2013
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
14.254,79D
5.464,63D
3.006,00D
5.784,16D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.254,79D
5.464,63D
3.006,00D
5.784,16D
9.875.888,23D
2.883.793,73
0,00
12.759.681,96D
9.875.888,23D
2.883.793,73
0,00
12.759.681,96D
9.875.888,23D
2.883.793,73
0,00
12.759.681,96D
9.875.888,23D
9.875.888,23D
2.883.793,73
0,00
0,00
12.759.681,96D
12.759.681,96D
2.883.793,73

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