PC-Kaufmann Endgültiger Jahresabschluss in Komplettpaket

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PC-Kaufmann
Endgültiger Jahresabschluss
in Komplettpaket Pro,
Komplettpaket, Fibu Pro
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Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt,
erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht
für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine
zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.
Inhaltsverzeichnis
1.0
Einführung
3
2.0
Durchführung des endgültigen Jahresabschlusses
2.1 Abschlussarbeiten „Schritt für Schritt“
2.1.1 Neues Buchungsjahr anlegen
2.1.2 Periodenabschluss
2.1.3 Abschreibung buchen (optional, wenn
Anlagenstamm genutzt wird)
2.1.4 Buchungsjournaldruck und -abschluss
2.1.5 Kontenblätter
2.1.6 Saldenliste drucken
2.1.7 Jahr endgültig abschließen
2.2 Abschlussarbeiten „Benutzerdefiniert“
2.2.1 Abschlüsse/Ausdrucke zurücksetzen
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3.0
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Fertig!
PC-Kaufmann – Endgültiger Jahresabschluss im Komplettpaket Pro, Komplettpaket, Fibu Pro
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Seite 2
1.0 Einführung
In diesem Dokument wird die Durchführung eines endgültigen Jahresabschlusses im
PC-Kaufmann angesprochen. Für einen Jahresabschluss müssen im PC-Kaufmann
einige Schritte durchgeführt werden, damit ein Geschäftsjahr nicht mehr verändert werden
kann. Die nachfolgende Anleitung stellt den Jahresabschluss anhand des Beispiels vom
Komplettpaket Pro vor.
Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme:
PC-Kaufmann Fibu Pro 2015 (18.xx)
PC-Kaufmann Komplettpaket Pro Version 2015 (18.xx)
PC-Kaufmann Komplettpaket Version 2015 (18.xx)
Seite 3
2.0 Durchführung des endgültigen Jahresabschlusses
Öffnen Sie den Jahresabschlussassistenten in der Finanzbuchhaltung über das Menü
EXTRAS > „Abschlussarbeiten“. Hier werden nacheinander die Optionen, die für den
korrekten Jahresabschluss notwendig sind, angeboten:
Seite 4
2.1
Abschlussarbeiten „Schritt für Schritt“
Wenn Sie diese Option wählen, führt der Assistent Sie Schritt für Schritt durch die
erforderlichen Abschlussarbeiten.
Wählen Sie die OPTION „Schritt für Schritt“ und bestätigen Sie die Schaltfläche
<WEITER>.
2.1.1
Neues Buchungsjahr anlegen
Falls noch kein neues Buchungsjahr angelegt wurde, haben Sie über die nächste Seite
des Assistenten die Möglichkeit, ein neues Buchungsjahr anzulegen.
Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche <AUSFÜHREN>.
Seite 5
Wählen Sie im nächsten Fenster, ob bereits jetzt eine „SALDENÜBERNAHME“ in das
neue Jahr stattfinden soll. Sie haben hier bei einem Mandanten, der auf eine
automatische Saldenübernahme eingestellt ist, die Möglichkeit „PERSONENKONTEN“
und „BILANZKONTEN“ vorzutragen.
Klicken Sie nach der Auswahl der gewünschten Optionen auf die Schaltfläche <Weiter>
und im nächsten Fenster auf die Schaltfläche <Ausführen>.
Seite 6
Danach kommen Sie wieder zurück auf das Fenster „Abschlussarbeiten“.
Wählen Sie wieder die OPTION „SCHRITT FÜR SCHRITT“ und betätigen Sie die
Schaltfläche <WEITER>.
Seite 7
2.1.2
Periodenabschluss
Sie haben die Möglichkeit, während des bestehenden Geschäftsjahres, einzelne Perioden
abzuschließen, um Buchungen, in den entsprechenden Perioden zu unterbinden. Es ist
zwingend notwendig, alle Perioden abzuschließen, bevor weitere Abschlüsse im
Assistenten durchgeführt werden können.
Wählen Sie die Perioden aus, die Sie abschließen möchten.
Klicken Sie nochmals die Schaltfläche <WEITER>.
Seite 8
In der Zusammenfassung wird Ihre Auswahl angezeigt.
Nun bestätigen Sie die Schaltfläche <AUSFÜHREN>.
Hinweis: Es werden im ersten Schritt die Perioden 1-12 zum Abschluss angeboten, im
zweiten Schritt, wenn vorhanden, die Perioden 13 und 14.
Seite 9
2.1.3
Abschreibung buchen (optional, wenn Anlagenstamm genutzt wird)
Nach dem Periodenabschluss erhalten Sie das Fenster für die Abschlussarbeiten für
Abschreibungen. Hier werden automatisch die Abschreibungsbuchungen der im
Anlagenstamm gespeicherten Anlagen gebucht. Seit 2008 wird automatisch auch der
Sammelposten GWG verbucht. Wählen Sie die OPTION „Jahr für Abschreibungen
abschließen“.
Klicken Sie nochmals die Schaltfläche <Weiter> und dann die Schaltfläche <Ausführen>.
Seite 10
Es öffnet sich ein Fenster mit der Abschreibungsauflistung, hier bestätigen Sie die
Schaltfläche <BUCHEN>.
Seite 11
2.1.4
Buchungsjournaldruck und -abschluss
Das Buchungsjournal gibt alle Buchungen chronologisch an und kann abgeschlossen
werden, wenn ein Periodenabschluss durchgeführt wurde. Das Journal vergibt den
einzelnen Buchungen neue Buchungsnummern, die sogenannten Journalnummern.
Hierdurch wird eine lückenlose und fortlaufende Auflistung der Buchungsnummern
erreicht.
Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche <Weiter>.
Hinweis: Setzen Sie den Haken „Abschließen, aber nicht drucken“, wenn Sie keine
Ausdrucke erstellen möchten.
Seite 12
Bitte überprüfen Sie noch einmal Ihre Einstellungen und bestätigen Sie diese
anschließend mit einem Klick auf die Schaltfläche <Ausführen>.
Seite 13
2.1.5
Kontenblätter
Kontenblätter zeigen alle Buchungen des jeweiligen Kontos auf. Kontenblätter können
unabhängig von der Kontenart (Debitoren, Kreditoren und Sachkonten) abgeschlossen
und gedruckt werden.
Wählen Sie die Perioden aus, deren Kontenblätter Sie abschließen möchten.
Hinweis: Wählen Sie über die Haken aus, welche Kontenarten gedruckt werden sollen.
Setzen Sie den Haken „Abschließen, aber nicht drucken“, wenn Sie keine Ausdrucke
erstellen möchten. Klicken Sie nochmals die Schaltfläche <WEITER> und dann die
Schaltfläche <AUSFÜHREN>.
Seite 14
Bitte überprüfen Sie noch einmal Ihre Einstellungen und bestätigen Sie diese
anschließend mit einem Klick auf die Schaltfläche <Ausführen>.
Seite 15
2.1.6
Saldenliste drucken
Mit der Saldenliste können Sie den aktuellen Kontostand für Ihre Debitoren-, Kreditorenund Sachkonten drucken. Für die innerhalb des ausgewählten Zeitraumes gebuchten
Konten werden folgende Informationen gedruckt: Kontonummer, Kontobezeichnung,
Kontenkreis, Anfangssaldo, Haben und Sollseite der Buchungen sowie den Endsaldo.
Wählen Sie die Perioden aus, die Sie abschließen möchten. Klicken Sie nochmals die
Schaltfläche <WEITER> und dann die Schaltfläche <AUSFÜHREN>.
Hinweis: Setzen Sie den Haken „Abschließen, aber nicht drucken“, wenn Sie die
Saldenliste abschließen, aber keine Ausdrucke erstellen möchten.
Klicken Sie nochmals die Schaltfläche <WEITER> und bestätigen Sie die Auswahl mit der
Schaltfläche <AUSFÜHREN>.
Seite 16
2.1.7
Jahr endgültig abschließen
Nach endgültigem Jahresabschluss wird das gesamte Buchungsjahr für weitere
Änderungen geschlossen, alle Salden werden nochmals korrigiert und übergeben (bei
manuellem Saldovortrag nur Personenkonten).
Hinweis: Nur manueller Vortrag: Geben Sie nun die fehlenden Sachkontenvorträge
(ohne Personenkonten!) im Saldovortragsassistenten ein. Personenkonten werden
beim Abschluss immer automatisch vorgetragen.
Klicken Sie nochmals die Schaltfläche <WEITER> und dann die Schaltfläche
<AUSFÜHREN>.
Hinweis: Wählen Sie die Konten mit Haken aus, die vorgetragen werden sollen.
Wählen Sie, welche Budgetwerte übergeben werden sollen.
Seite 17
2.2
Abschlussarbeiten „Benutzerdefiniert“
Bei der Option „Benutzerdefinierter Abschluss“, können Sie auf einer Folgeseite die
einzelnen auszuführenden Abschlüsse manuell anwählen und ausführen lassen. (Dabei
sind nur solche Schritte wählbar, die von der logischen Abfolge her möglich sind bzw. für
die alle nötigen Voraussetzungen vorliegen.)
Im Unterschied zum Vorgehen bei „Schritt für Schritt“ haben Sie hier zusätzlich die
Möglichkeit, jederzeit den Schritt „Abschreibung buchen“ als Abschreibungsvorschau zu
nutzen (ohne zu buchen), jederzeit Salden vorzutragen sowie Abschlüsse bzw. Ausdrucke
zurückzusetzen.
Wählen Sie die OPTION „Benutzerdefiniert“ und bestätigen Sie die Schaltfläche
<WEITER>.
Es werden bei der „Benutzerdefinierten Auswahl“ nur solche Schritte angezeigt bzw. sind
wählbar, die noch nicht erfolgt sind bzw. die von der logischen Abfolge her möglich sind (i.
E. für die alle nötigen Voraussetzungen vorliegen). Arbeiten Sie die Einträge ggf. der
Reihe nach ab.
Hinweis: Eine Ausnahme bildet der Saldovortrag. Hier wird immer das Jahr angezeigt,
ab dem Saldovorträge möglich sind.
Seite 18
2.2.1
Abschlüsse/Ausdrucke zurücksetzen
Bei einer „Benutzerdefinierten Auswahl“ haben Sie nach jeder Option, die im Abschlussassistenten durchgeführt wurde, die Möglichkeit, über den Punkt „Abschlüsse/Ausdrucke
zurücksetzen“ die durchgeführte Aktion rückgängig zu machen bzw. das gesamte Jahr
nach einem endgültigen Abschluss wieder zu öffnen.
Wählen Sie die Option „Abschlüsse rückgängig machen“.
Welche Abschlussarbeiten rückgängig zu machen sind, werden in Fettschrift angezeigt.
Arbeiten Sie die Einträge ggf. der Reihe nach ab.
Seite 19
Klicken Sie nun die Schaltfläche <WEITER> und wählen Sie die Option aus, die
zurückgesetzt werden soll.
Seite 20
Nachdem Sie die erforderlichen Angaben für den gewählten Arbeitsschritt gemacht
haben, gelangen Sie über <WEITER> zum Dialog „Zusammenfassung“. Dort werden die
Angaben nochmals zur Überprüfung angezeigt. Sind die Angaben korrekt, klicken Sie auf
die Schaltfläche <Ausführen>.
Seite 21
Bestätigen Sie die Abfrage mit <JA>, wenn Sie weitere, benutzerdefinierte
Abschlussarbeiten durchführen möchten.
Bestätigen Sie <NEIN>, wenn Sie den Assistenten an dieser Stelle beenden möchten.
Seite 22
3.0 Fertig!
Der endgültige Jahresabschluss in PC-Kaufman ist jetzt durchgeführt.
Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm
durch Druck auf die Taste „F1“ die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen
- immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt.
Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank,
welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank
im Internet unter der nachfolgenden Adresse: https://applications.sage.de/ksp
Seite 23
Sage GmbH
Emil-von-Behring-Straße 8 –14
60439 Frankfurt am Main
T +49 69 50007 - 0
F +49 69 50007 - 110
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Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten. Stand Juli 2014

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