Janus Capital Funds Plc – Feiertagskalender 2016

Janus Capital International Limited
Tel: +44 20 7410 1900
26 Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT United Kingdom
Fax: +44 20 7410 1940
Web www.janusinternational.com
Janus Capital Funds Plc – Feiertagskalender 2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte beachten Sie, dass Janus Capital Funds Plc (die “Fonds“) für den Handel und die
Abrechnung an den im beiliegenden Feiertagskalender 2016 angegebenen Feiertagen der New
Yorker Börse (“NYSE“) und am 26. Dezember geschlossen sind.
Benachrichtigungen werden vor den Feiertagen der New Yorker Börse und an dem 26.
Dezember, sowie an den Tagen an welchen die jeweiligen Janus Fonds geschlossen sind,
versendet.
Neben den oben genannten Feiertagen gelten die folgenden Regelungen:

Der Janus Europe Fonds, Janus Europe Allocation Fonds und Janus Europe Flexible
Income Fonds sind an allen Feiertagen der Europäischen Zentralbank sowie allen
britischen Nationalfeiertagen und an Feiertagen der Bank of England geschlossen.

Der Janus Asia Fonds ist an allen Tagen, in denen die Banken in Hong Kong
geschlossen sind, ebenfalls geschlossen.

Der Janus Asia Growth Driver Fonds ist an allen Tagen, in denen die Banken in Hong
Kong und Singapur geschlossen sind, ebenfalls geschlossen.

Der Janus Asia Frontier Markets Fonds ist an allen Tagen, in denen die Banken in
Vietnam, Indonesien und den Philipinen geschlossen sind, ebenfalls geschlossen.

Der Janus Japan Emerging Opportunities Fond und Janus Japan Fond ist an allen Tagen
geschlossen, an denen die Banken in Tokyo geschlossen sind.
Aufträge, die nach Handelsschluss des Fonds am Geschäftstag vor einem Feiertag oder an
einem Feiertag eingehen, erhalten nach ihrer Annahme den Nettoinventarwert, der am
Geschäftstag nach dem jeweiligen Feiertag gültig ist.
Wie im aktuellen Verkaufsprospekt angegeben, verlängert sich der Abrechnungszeitraum für
Anteilskäufe, -rücknahmen und -umtausch für jeden Fonds-Feiertag, der zwischen der
Orderplatzierung und dessen Abrechnung fällt, um einen Tag. Der Handel wird am Geschäftstag
nach dem jeweiligen Feiertag zu den üblichen Zeiten wieder aufgenommen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre internen Verfahren und/oder Systeme entsprechend angepasst
werden.
Bei Fragen und/oder Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne unter +353 1 622 1326
Verfügung.
Janus Capital International Limited
Incorporated in England with limited liability (registered no. 3594615) Registered Office: 26 Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority
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Janus Capital Funds Plc Feiertagskalendar – 2016 (Datumsformat TT/MM/JJJJ)
NYSE Holiday Schedule:
New Year’s Day
Martin Luther King, Jr. Day
Washington's Birthday
Good Friday
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
St Stephen’s Day
01/01/16
18/01/16
15/02/16
25/03/15
30/05/16
04/07/16
05/09/16
24/11/16*
26/12/16*
26/12/16
* Die NYSE schließt vorzeitig am Freitag, 25. November und Donnerstag den 24. Dezember
um 13:00 Uhr EST.
UK Market & Bank Holiday Schedule:
New Year’s Day
Good Friday
Easter Monday
May Day
Spring Holiday
August Bank Holiday
Christmas Day
Boxing Day
December Holiday
New Year’s Eve
01/01/16
25/03/16
28/03/16
02/05/16
30/05/16
29/08/16
23/12/16
26/12/16
27/12/16
30/12/16
European Central Bank Holiday Schedule:
New Year’s Day
Good Friday
Easter Monday
Christmas Holiday
01/01/16
25/03/16
28/03/16
26/12/16
Singapore Bank Holiday Schedule
New Year’s Day
Chinese New Year
Chinese New Year
Good Friday
Labour Day
Hari Raya Puasa
National Day
Hari Raya Haji
Christmas Day
01/01/16
08/02/16
09/02/16
25/03/16
02/05/16
06/07/16
09/08/16
12/09/16
26/12/16
Janus Capital International Limited
Incorporated in England with limited liability (registered no. 3594615) Registered Office: 26 Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT
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Hong Kong Retail Bank Holiday Schedule:
New Year’s Day
Lunar New Year’s Day
2nd Day of Lunar New Year
3rd Day of Lunar New Year
Good Friday
Easter Monday
Ching Ming Festival
The day following Labour Day
Tuen Ng Festival
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day
The Day Following the Chinese Mid-Autumn Festival
The day following the Chung Yeung Festival
The First Weekday After Christmas Day
The second weekday after Christmas Day
01/01/16
08/02/16
09/02/16
10/02/16
25/03/16
28/03/16
04/04/16
02/05/16
09/06/16
01/07/16
16/09/16
10/10/16
26/12/16
27/12/16
Indonesian Bank Holiday Schedule:
New Year’s Day
Chinese New Year
Saka New Year
Good Friday
Ascension Day
Cuti Bersama (Joint holiday)
Cuti Bersama (Joint holiday)
Hari Raya Puasa
Hari Raya Puasa Holiday
Cuti Bersama (Joint holiday)
Independence Day
Idul Adha
Maulidur Rasul
Cuti Bersama (Joint holiday)
01/01/16
08/02/16
09/03/16
25/03/16
05/05/16
04/07/16
05/07/16
06/07/16
07/07/16
08/07/16
17/08/16
12/09/16
12/12/16
26/12/16
Vietnamese Bank Holiday Schedule:
New Year’s Day
Vietnamese New Year
Tet Holiday
Tet Holiday
Tet Holiday
Tet Holiday
Liberation Day
Labour Day
Independence Day
01/01/16
08/02/16
09/02/16
10/02/16
11/02/16
12/02/16
02/05/16
02/05/16
02/09/16
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Philippines Bank Holiday Schedule
New Year’s Day
Chinese New Year
EDSA Revolution Anniversary
Holy Thursday
Good Friday
Eid’l Fitr (Subject to change)
National Heroes Day
Eidul Adha (Subject to change)
Special Holiday
All Saints Day
Bonifacio Day
Rizal Day
01/01/16
08/02/16
25/02/16
24/03/16
25/03/16
06/07/16
29/08/16
12/09/16
31/10/16
01/11/16
30/11/16
30/12/16
Tokyo Bank Holiday Schedule
New Year’s Day
Coming of Age Day
National Foundation Day
Spring Equinox observed
Showa Day
Constitution Day
Greenery Day
Children’s Day
Marine Day
Mountain Day
Respect for the Aged Day
Autumnal Equinox
Health Sports Day
Culture Day
Labor Thanksgiving Day
Emperor’s Birthday
01/01/16
11/01/16
11/02/16
21/03/16
29/04/16
03/05/15
04/05/16
05/05/16
18/07/16
11/08/16
19/09/16
22/09/16
10/10/16
03/11/16
23/11/16
23/12/16
Zusätzliche Feieratage können dem aktuellen Prospekt entnommen werden.
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