Geschäftsbericht 2014

DIE ZUKUNFT
­GESTALTEN
Geschäftsbericht 2014
Inhalts­
verzeichnis
Vorwort
4
Unternehmen
Spektrum
Gremien
Mitarbeitende & Umwelt
6
8
10
11
Highlights 2014
12
Umfeld & Markt
Energiedienstleistungen
Erneuerbare Energien
Erdgasversorgung
14
16
19
22
Finanzen
Erfolgsrechnung
Bilanz
Mittelflussrechnung
Erläuterungen
Gewinnverwendung
Revisionsbericht
24
25
26
27
28
29
30
3
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
VORWORT
Mit neuem ­Namen
und ­erweiterter
Strategie in die
­Zukunft
Die sichtbarste Veränderung im vergangenen Geschäftsjahr ist unser neuer Unter­
nehmensname. Mit Energie 360° haben wir einen Namen gewählt, welcher gut
zu ­unserer Entwicklung in den letzten fünf Jahren passt: der Aufbau der zwei neuen
Geschäfts­bereiche Erneuerbare Energien und Energiedienstleistungen sowie die
­konsequente Ausrichtung unseres Kerngeschäftes Erdgas auf die angelaufene Markt­
öffnung. Mit der weiterentwickelten Unternehmensstrategie haben wir wichtige
­Weichen für die Zukunft gestellt.
Unsere Entwicklung unterstützt die städtischen Absich­
ten in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft und die
­Energiestrategie 2050 des Bundes. In der Stadt Zürich
­wurde zudem das Grossprojekt «Kommunale Ener­
gieplanung» gestartet. An der Erarbeitung der Resultate
ist unser Unternehmen massgebend beteiligt. Insbe­
sondere relevant ist für uns der kontinuierliche Auf- und
Ausbau von Wärmenetzen mit erneuerbarer Energie.
Diese Entwicklung führt zu einer Verdrängung der beste­
henden Erdgas-Infrastruktur. Hier ist eine gute Koor­
dination mit ERZ (Entsorgung & Recycling ­Zürich) und
ewz (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich) ­wichtig,
­damit die Migration der Netzinfrastruktur für Kundin­
nen und Kunden einerseits und für die Stadt Zürich
­anderseits sinnvoll abgewickelt ­werden kann.
4
Eine weitere Herausforderung für Energie 360° ist die
angelaufene Marktöffnung. Durch die Verbändever­
einbarung wird seit dem 1. Oktober 2012 den grossen
Industriekunden und deren Lieferanten ein nichtdis­­
kriminierender Netzzugang gewährt. Die geplante Wei­
terentwicklung der Verbändevereinbarung läuft be­
reits.. Sie hat zum Ziel, ein landesweites Netzregime, das
sogenannte Entry-/Exitmodell, per 1. Oktober 2016
­einzuführen. Einer der Hauptvorteile für die K
­ undinnen
und Kunden ist die Möglichkeit, landesweite Bilanz­
gruppen zu bilden. Das Bundesamt für Energie (BFE) hat
zwischenzeitlich kommuniziert, dass per 1. Januar 2020
ein noch zu schaffendes Gasversorgungsgesetz mit pra­
xiserprobten Regelungen aus der Verbändevereinba­
rung in Kraft treten soll.
Damit wir gut auf die Entwicklung der Marktöffnung
vorbereitet sind, haben wir Ende des Geschäftsjahres
2013 die Energie 360° Schweiz AG gegründet und
­unsere Grosskunden in diese Tochtergesellschaft übertra­
gen. Erfreulich ist, dass diese für unser Unternehmen
bedeutungsvolle Veränderung erfolgreich verlaufen ist
und die betriebswirtschaftlichen Ziele deutlich über­
troffen wurden. Mit der Regio Energie Solothurn haben
wir eine erste Mitaktionärin und per 1. Januar 2015
zwei Grosskunden ausserhalb unseres Versorgungsge­
bietes gewinnen können. Trotz dieser Ausgliederung
­eines wesentlichen Geschäftsteiles konnten wir auch
beim Mutterhaus ein gutes Geschäftsergebnis erzie­
len. Die Akquisition von Erdgas-Neukunden wird aller­
dings von Jahr zu Jahr schwieriger.
Sehr gut entwickelt hat sich der Absatz von Holzpellets.
Dies auch durch die Übernahme von Kunden von
­früheren Mitbewerbern. Aufgrund des grossen Wachs­
tumspotenzials beabsichtigen wir, unsere Lagermög­
lichkeiten mit einer grossen Siloanlage in Schlieren ZH
zu erweitern. Auch unser schweizweiter Biogas-­
Absatz sowohl im ­Direktgeschäft als auch mit den rund
40 Wiederverkäufern hat sich sehr positiv entwickelt.
Im Bereich der Energiedienstleistungen haben wir
­unsere Wachstumsziele deutlich übertroffen und sind
zudem auch mit Übernahmen gewachsen. Neue und
­be­stehende Beteiligungen gewinnen bei Energie 360°
weiter an Bedeutung.
Wir blicken auf ein sehr bewegtes und erfolgreiches
Geschäftsjahr zurück und auf anspruchsvolle Geschäfts­
jahre vor uns. Mit neuem Namen und erweiterter
­Strategie sind wir auf dem Weg in die Zukunft. Dies ist
nur dank dem äusserst professionellen und motivier­
ten Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich.
Besonders freuen uns aber die Treue und das Vertrau­
en unserer immer zahlreicheren Kundinnen und Kunden.
Ihnen ­allen sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt!
Andres Türler
Kurt Lüscher
VerwaltungsratspräsidentCEO
5
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
UNTERNEHMEN
Die Zukunft
­gestalten
«Wir gestalten die Zukunft sinnvoller Energieversorgung in der Schweiz. Mit Engage­
ment und Kompetenz denken wir das ganze Spektrum an Möglichkeiten neu und
­bereiten für unsere Kunden den Weg zur ­jeweils individuell besten Energielösung.»
Wir setzen uns für ­unsere Kunden und
Geschäftspartner ein und sorgen
­gemeinsam für wirtschaftlichen Erfolg.
engagiert
Wir entwickeln smarte Lösungen
und erfüllen heutige und
innovativ
fair
­zukünftige Kundenbedürfnisse.
Wir übernehmen Verantwortung
Wir gehen respektvoll
­mit­einander um und streben
eine Win-win-Situation an.
ökologisch
verlässlich
Wir sind ein kompetenter und
für die Umwelt und verwir­
verläss­licher Partner für
klichen ökologisch ­sinnvolle
­unsere ­Kunden, Geschäftspart­
­Lösungen.
ner und ­Arbeitskollegen.
Unsere Unternehmenswerte
6
ökologisch
360°
sinnvoll
technologisch
Wir blicken auf 150 Jahre Tradition und einen mass­
geblichen Beitrag zur Entwicklung von Industrie
und Gesellschaft in der Region Zürich zurück. Mit einer
­klaren Wachstumsstrategie wollen wir die Heraus­
forderungen meistern, die sich heute aus der Markt­
öffnung beim Erdgas, den sich ändernden Kunden­
bedürfnissen an ihre Energieversorgung und der Energiepolitik ergeben. Die Strategie, die im April 2014
mit dem gleichzeitigen Namenswechsel von Erdgas
­Zürich zu Energie 360° kommuniziert wurde, basiert
auf zwei Pfeilern: Das traditionell regional ausgerich­
tete Unternehmen wird zum national tätigen Anbieter.
Und wir entwickeln uns vom Erdgas-Versorger zum
ökonomisch
breit aufgestellten Anbieter von massgeschneiderten
Energielösungen. Dank unserem hohen Verständnis
für die spezifischen Anforderungen bieten wir jedem
Kunden seine beste Energielösung – schnell, bequem
und verlässlich. Mit einem starken Fokus auf erneuer­
bare Energien und einer breiten Palette an Produk­
ten und Dienstleistungen im Energiebereich leistet Ener­
gie 360° einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der
2000-Watt-Gesellschaft in Zürich und der Energiestra­
tegie 2050 des Bundes. Unser Ziel ist es, führender
Energieversorger für ökologisch sinnvolle Wärmelösun­
gen in der Schweiz zu werden. Damit engagieren wir
uns für eine nachhaltige Energiezukunft.
7
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
SPEKTRUM
Das ganze Spektrum
sinnvoller Energie­
lösungen
Als modernes und innovatives Energie­
versorgungsunternehmen bauen wir
­unser Geschäftsfeld ­laufend aus. Mit der
schweizweiten Lie­ferung von Erdgas,
dem wachsenden Angebot an erneuer­
baren Energien und einer breiten
­Palette an Energie- und Netzdienstleis­
tungen ­decken wir die steigenden
­Kundenbedürfnisse ab.
UMWELTENGAGEMENT
HOLZPELLETS
HEIZEN, KOCHEN, STROMERZEUGEN
NEUE TECHNOLOGIEN
8
Energie­dienstleistungen
Erdgasversorgung
Ganzheitlich analysieren wir die Bedürfnisse
­unserer Kunden und entwickeln daraus
­massgeschneiderte Energielösungen mit einem
hohen Anspruch an Ökologie, Wirtschaft­
lichkeit und Sicherheit. Mit Fachkompetenz und
modernster Informatik sorgen wir dabei für
höchste Energieeffizienz.
Erneuerbare Energien
Mit der Öffnung des Erdgas-Marktes
können wir noch besser auf die Wünsche
und Bedürfnisse unserer Kunden ein­
gehen. Wir liefern Erdgas jetzt neu in die
ganze Schweiz. Neue Technologien
­machen die Erdgas-Nutzung dabei noch
effizienter und erlauben eine sinnvolle
Kombination mit erneuerbaren Energien.
Wir investieren, bauen und betrei­
ben Anlagen für die Nutzung erneuer­
barer Energien. Aus Abfallstoffen
produzieren wir Biogas. Aus Restholz
der Holzverarbeitung machen wir
Holzpellets. Mit Erdwärmesonden
machen wir den riesigen Wärmespei­
cher unter unseren Füssen nutzbar.
PROZESSWÄRME IN DER INDUSTRIE
WÄRME-KRAFT-KOPPLUNG
ERDWÄRME
FAHREN MIT ERDGAS/BIOGAS
ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN
VERBUNDLÖSUNGEN
EINZELANLAGEN
BIOGAS
9
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
GREMIEN
Mit Kompetenz und
Engagement führen
Geschäftsleitung (v.l.n.r.)
Ingo Siefermann
Bereichsleiter Energiedienstleistungen
Stefan Stübi Bereichsleiter Verkauf
Dr. Jean-Claude Weber
Strategische Projekte*
Dr. Rainer Schöne
Bereichsleiter Produktmanagement
Ruth Happersberger
Leiterin Unternehmensentwicklung*
Kurt Lüscher CEO
Peter Dietiker
Bereichsleiter Erneuerbare Energien
Martin Strebel
Strategiebeauftragter und
­Verwaltungsratssekretär*
Sascha Riess Bereichsleiter Netz
Dr. Constantin Tönz
Bereichsleiter Corporate Services
* Erweiterte Geschäftsleitung
Verwaltungsrat
Aktionariat
Andres Türler (Präsident)
Giuseppina Togni (Vizepräsidentin)
Dr. iur. Beat Badertscher (bis Juli 2014)
Prof. Dr. Ernst A. Brugger
Jacqueline Fehr
Sven Finger
Dr. Regula Pfister
Christian Sauter
Dr. iur. Thomas Wetzel
6,0% Stadt Zürich
9
3,9%Politische Gemeinden
(Buchs, Bülach, Bütschwil, Dällikon, Ebnat-Kappel, E
­ rlenbach, Fällanden,
­Herrliberg, Illnau-Effretikon, Männedorf, Meilen, Oberengstringen,
­Regensdorf, ­Rümlang, Schwerzenbach, ­Spreitenbach, Stäfa, ­Uetikon a.S.,
­Unterengstringen, Wartau, Wattwil, Urdorf)
0,1% Erdgas Regio AG
10
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
MITARBEITENDE & UMWELT
Verantwortungsvoll
wachsen
178
144
Männer
Frauen
2011
184
176
34
36
140
Frauen
Männer
208
142
42
Männer
2012
Frauen
2013
163
45
Männer
Frauen
2014
Anzahl Mitarbeitende
Wachstum generiert
Zusammen mit engagierten Mitarbeitenden gestalten
wir die Energiezukunft und streben gemeinsam den
­Erfolg an. Mit der positiven Entwicklung bei den erneu­
erbaren Energien sowie den Energie- und Netzdienst­
leistungen konnten wir neue Stellen schaffen und diese
erfolgreich mit qualifizierten Fachkräften besetzen.
Im Berichtsjahr rekrutierten wir insgesamt 43 neue Mit­
arbeitende. Der Zuwachs betrug 24 Stellen, dies ent­
spricht 13 Prozent (Vorjahr 4,5 Prozent).
Attraktiver Arbeitgeber
Mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen und
­Förderung der beruflichen Entwicklung zeichnen wir
uns als attraktiver Arbeitgeber aus. Für Jugendliche
bieten wir mit der kaufmännischen Lehre und der Lehre
zum Mediamatiker zwei zukunftsfähige Ausbildungen
an. Im Berichtsjahr beschäftigten wir fünf Auszubil­dende.
Umwelt schützen
Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber der
­Umwelt und Gesellschaft wahr und engagieren uns auch
im eigenen Unternehmen, um die ökologischen Leis­
tungen systematisch und kontinuierlich zu verbessern.
­Unser Geschäftssitz befindet sich in einem Minergie-­
zertifizierten Gebäude und wird zu 100 Prozent mit er­
neuerbaren Energien (Biogas und Solar) beheizt sowie
mit 100 Prozent erneuerbarem Strom aus Schweizer
Wasserkraft versorgt. Und unsere Erdgas-­Fahrzeuge
sind mit Biogas unterwegs. Wir verwenden ausschliess­
lich Recyclingpapier und unsere Printpublikationen
werden ­klimaneutral auf FSC-­zertifiziertes Alt­papier
gedruckt.
Gesundheit fördern
Wir legen grossen Wert auf die Erhaltung und För­derung
der Gesundheit aller Mitarbeitenden. Gesunde Mitar­
beitende sind leistungsfähiger und motivierter. Verschie­
dene Aktionen während des Geschäftsjahres animier­
ten die Mitarbeitenden beispielsweise dazu, mehr Früchte
zu essen, sich mehr zu bewegen, mehr Sport zu trei­
ben oder mit dem Velo zur Arbeit zu fahren.
11
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
HIGHLIGHTS 2014
Unsere
Highlights 2014
Neuer Unternehmensname
Im April 2014 fiel der Startschuss für den neuen Unternehmensnamen.
­Gemeinsam mit allen Mitarbeitenden wurde das neue Logo gestellt
und ­damit die neue Identität geschaffen. Das Medienecho auf «Erdgas Zürich
heisst neu Energie 360°» war immens. Diverse Radiostationen sowie
­Tages- und Wirtschaftspresse berichteten ausführlich über unsere neue
­Ausrichtung. Der ­Startschuss war gelungen.
12
Neue Beteiligungen
Neue Beteiligungen gewinnen bei Energie 360° weiter an Bedeutung. Mit den
­Betei­ligungen an IWK, Energas BHKW und Suter Entfeuchtungstechnik AG stärken
wir ­unser Engagement in zukunftsgerichteten Märkten. Bei den Energiedienst­
leistungen haben wir mit der Übernahme der Smart Contracting AG ein anorganisches
Wachstum erzielt, das unseren Anlagenbestand erhöht und den Umsatz in diesem
­Bereich mehr als verdoppelt.
Energie 360° AG
56 %
98,94 %
Erdgas Zürich
Transport AG
91,27 %
Energie 360°
Schweiz AG
Energie 360°
Erdwärme AG
65,98 %
36 %
Erdgas Ostschweiz AG
Biogas Zürich AG
20 %
Suter Entfeuchtungs­technik AG
Stand 30.9.2014
100 %
Smart Contracting AG
49 %
IWK Integrierte Wärme
und Kraft AG
49 %
Energas BHKW GmbH
100 %
Säntis Energie AG
NETZINFRASTRUKTUR
BESCHAFFUNG/
HANDEL/VERTRIEB
ERNEUERBARE
ENERGIEN
ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN
Neue Anlagen-­Projekte
In Thusis (GR), Küsnacht (ZH),
Spreitenbach (AG) und Effretikon (ZH)
durften wir neue Wärmeanlagen
bauen. Mit diesen und weiteren
anspruchsvollen Projekten konnten
wir für unsere Kunden indivi­duelle
und nachhaltige Energielösungen
realisieren.
13
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
UMFELD & MARKT
Wandel als Chance
­verstehen
Die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen fordert ein Umdenken in unserem
­Ener­giekonsum. Diesen Wandel gestalten wir bei Energie 360° engagiert mit und
­stossen I­nnovationen aktiv an. Wir investierten in diesem Geschäftsjahr inten­
siv in erneuer­bare Energien, wir machten den ersten Schritt in einen liberalisierten,
schweizweiten ­Gasmarkt und beteiligten uns an fünf zukunftsgerichteten Unter­
nehmen. Diese ­Vorwärtsbewegung verdeutlichten wir auch nach aussen: Wir gaben
uns mit Energie 360° einen neuen Namen, der für diese Entwicklung steht.
22,42
Mio. CHF
12,08
Mio. CHF
5,34
Mio. CHF
2011
2012
5,22
Mio. CHF
2013
Investitionen in die beiden neuen Geschäftsbereiche
Erneuerbare Energien und Energiedienstleistungen
14
2014
«Die mittelfristige Ablösung von
Erdgas durch erneuerbare
Energien ist für uns die grösste
Herausforderung.»
KURT LÜSCHER
Die Bedürfnisse unserer Kunden befinden sich im Wandel:
Erneuerbare Energieträger werden bei der Energie­
versorgung immer wichtiger. Wir erkannten diese Ent­
wicklung früh und richteten unsere Unternehmens­
strategie ab 2009 neu aus. Parallel dazu verändern sich
auch die Rahmenbedingungen im Energiebereich
­laufend. Ausgehend von der Energiestrategie 2050 des
Bundes entstehen neue Energie-Zielsetzungen und
Vorgaben, die unser Geschäft stark beeinflussen. Am
stärksten betrifft uns die Zielsetzung der 2000-Watt-­
Gesellschaft, die in der Gemeindeverordnung der
Stadt Zürich ver­ankert ist und eine weitgehende Ablö­
sung von fossilen Energieträgern durch erneuerbare
Energien sowie ­Abwärme bis 2050 anstrebt.
Chancen nutzen und engagiert agieren
Diese Ausgangslage schubst die Energieversorger aus
der Komfortzone und erfordert Engagement und Inno­
vation. Wir haben diese beiden Werte kultiviert und
­ergreifen die Chancen, die dieser Wandel eröffnet: Un­
sere Investitionen in erneuerbare Energien beginnen
sich auszuzahlen. Die Übernahme der 48 Energieanlagen
von der Axpo Contracting AG führte bei den Energie­
dienstleistungen zu einem bedeutenden, schweizweiten
Wachstum. Weitere vier Beteiligungen an Energie­
unternehmen unterstützen unsere zukunftsorientierte
Posi­tionierung im Energiemarkt.
haben wir den ersten Schritt hin zum schweizweiten
Erdgasversorger gemacht. Als erste Versorgerin hat
sich die Regio Energie Solothurn an der neuen Aktien­
gesellschaft beteiligt und ihre Standorte von schweiz­
weit tätigen Multisite-Kunden ebenfalls in das gemein­
same Unternehmen eingebracht. Die Gründung der
Energie 360° Schweiz AG wurde in der gesamten Bran­
che als Schritt in einen liberalisierten Markt wahr­
genommen. Gemeinsam mit weiteren Energieversor­
gungs-Partnern, wollen wir die starke Position von
Energie 360° Schweiz auf dem Schweizer Markt aus­
bauen.
In neue Ideen investieren
Die Entwicklung der Schweizer Energiezukunft wird
auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Der Aufbau
von Smart Energy Services sowie von Dienstleistungsund Beratungsangeboten im Energie-Bereich könn­
ten den Markt in den kommenden Jahren tiefgreifend
verändern. Insbesondere in der Verbindung von
­Energieversorgung mit neuer Informationstechnologie
erkennen wir mögliche Marktentwicklungen. Wir
­wollen die Energiezukunft als Innovatoren mitgestalten.
«Mit der Gründung der
­Energie 360° Schweiz
AG wollen wir Erdgas-­
Kunden von der schritt­
weisen Markt­öffnung
profitieren lassen.»
DR. RAINER SCHÖNE
Erdgas-Kunden von der Marktöffnung
profitieren lassen
Die schrittweise Marktöffnung im Erdgas-Bereich setzt
zwar die Kostenstruktur und die Margen unter Druck,
ermöglicht es aber auch, noch besser auf die Kunden­
bedürfnisse einzugehen und Kunden mit mehreren
Standorten in der Schweiz aus einer Hand zu beliefern
oder modernere Preismodelle anzubieten. Mit der
Gründung der Tochterfirma Energie 360° Schweiz AG
15
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN
Grosses Wachstum
erzielen mit nach­
haltigen Lösungen
Der Umstieg auf erneuerbare Energien und die Erhöhung der Energieeffizienz bedeuten
gleichzeitig Herausforderungen und Chancen. Viele Institutionen in der Schweiz
­leisten einen aktiven Beitrag an die nachhaltige Energiezukunft. Sie verfolgen energie­
politische Ziele und realisieren Massnahmen, um ihrer Verantwortung gerecht zu
­werden, obwohl die effiziente Energiebeschaffung und -verteilung oftmals nicht zu ihrem
Kerngeschäft gehört. Auf diesen Grundlagen sind unsere Aktivitäten im Bereich
der Energiedienstleistungen stark gewachsen. Wir unterstützen unsere Kunden und
bieten ihnen auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Energielösungen.
Für Unternehmen lohnt es sich nicht nur wegen der
­Reputation, in Energieeffizienz und erneuerbare Ener­
gien zu investieren. Steigende Effizienzvorschriften
und CO2-Abgaben, die unsichere Entwicklung der Ener­
giepreise sowie Förderbeiträge machen ein solches
­Engagement auch auf der Kostenseite interessant. Nach­
haltige Energielösungen unterstützen ökologische
­Ziele heute mit einer guten Wirtschaftlichkeit.
Die richtige Balance finden
Bei ihren Energieprojekten müssen Unternehmen die
richtige Balance finden zwischen vertretbaren Kosten
und ökologischen Zielen. Für diese Herausforderun­
gen bieten wir seit fünf Jahren unsere massgeschneider­
ten Energielösungen an. Unsere Kunden profitieren
von einem professionellen, effizienten Betrieb sowie einer
permanenten Verfügbarkeit – und das bei planbaren,
transparenten Kosten. Die Energiedienstleistungen –
besser bekannt unter dem Begriff Contracting – sind
bei Energie 360° ein relativ junger, aber erfolgreicher
Geschäftsbereich.
16
Im Berichtsjahr sind Projekte für 21 neue Anlagen ent­
standen, was einem Zuwachs von 23 Prozent zum
­Vorjahr entspricht (Anzahl Anlagen 2013: 91). Mit der
Übernahme der Axpo Contracting AG mit 48 Ener­
gieanlagen betreuten wir per Ende des Geschäftsjahres
insgesamt 160 Anlagen, davon 107 eigene. Im Ver­
gleich zum ersten Geschäftsjahr 2010 mit 23 Anlagen
bedeutet dies einen stolzen Zuwachs. Um mit dieser
Entwicklung Schritt halten zu können, wurde die interne
Organisation angepasst und dezentrale Standorte
­werden aufgebaut. Denn Zuverlässigkeit mit qualitativ
guten Anlagen, möglichst wenigen Störungen und
transparenten Kosten sind die wichtigsten vertrauens­
bildenden Faktoren im Energiedienstleistungsgeschäft.
51
ZH
4
9
TG
AG
1
BL
2
SO
5
14
SG
1
LU
ZG
1
SZ
3
VD
2
FR
6
BE
4
NW
1
3
GR
OW
~ 40 Gigawattstunden
9–12 Gigawattstunden
3–9 Gigawattstunden
1–3 Gigawattstunden
0–1 Gigawattstunden
Anzahl Energiedienstleistungs-Anlagen verteilt auf die ganze Schweiz
Wir haben unser Leistungsspektrum laufend erweitert
und bieten von der Analyse, Beratung, Realisierung
bis zum Betrieb alles aus einer Hand. Eine vertrauens­
volle Kundenbeziehung ist die Grundlage für erfolg­
reiche Projekte. So erarbeiten wir bei jeder Projektent­
wicklung ein hohes Verständnis für die Anforderungen
unserer Kunden.
Lösungen bieten
Die Nachfrage für ökologische und ökonomische Energie­
lösungen sowohl bei Neubauten als auch bei Sanie­
rungen steigt. Neben Erdgas und Biogas stehen weitere
natürliche Ressourcen wie Sonne, Holz, Abwärme
von Gewässern und Erdwärme als Energieträger zur
Verfügung. Wir nehmen unsere Verantwortung ge­
genüber Umwelt und Gesellschaft wahr und erarbeiten
Lösungen mit umweltfreundlichen Energieträgern.
17
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN
«Die gesamtheitliche Betrachtung der
Energieversorgung, Flexibi­lität in
der Gestaltung der Dienstleistung und
innovative Ansätze stehen im
Vordergrund.»
INGO SIEFERMANN
Durch das Outsourcing von kompletten Anlagen unserer
Kunden an Energie 360° können wir den Einsatz von
erneuerbaren Energien gezielt fördern. Für Anlagen in
unserem Eigentum können wir dies selber steuern.
Bei den Anlagen unserer Kunden nehmen wir gerne
­beratend Einfluss auf die Wahl einer nachhaltigen
­Energieversorgungslösung. Damit unterstützen wir
­unsere Positionierung als Lösungsanbieter, dies
­unabhängig vom Energieträger.
Lokale Wertschöpfung unterstützen
Dank der Übernahme des Wärmeverbunds Thusis GR
durch Energie 360° profitieren die rund 30 angeschlos­
senen Nutzer weiterhin von Heizenergie aus lokalem
Holz. Denn das Holz, der wichtigste Rohstoff in Graubün­
den, wird als Energieträger für die Wärmeproduk­tion
eingesetzt. Energieverbünde mit Wärme-, Kälte- oder
Anergienetzen sind sinnvolle Lösungen. Die Energie
wird dort produziert, wo sie benötigt wird, und die vor­
handenen Ressourcen können optimal integriert
­werden.
18
Potenziale der Wärmekraftkoppelung nutzen
Energie 360° beteiligte sich im Berichtsjahr mit je
49 Prozent an der Schweizer IWK Integrierte Wärme und
Kraft AG und der deutschen Energas BHKW GmbH.
­Diese Beteiligungen stellen einen weiteren Schritt auf
dem Weg der konsequenten Strategie-Umsetzung
dar. Energie 360° verstärkt damit das Engagement im
Bereich Wärme-Kraft-Kopplung. Die Wärme-Kraft-­
Kopplung bringt durch die effiziente und dezentrale Er­
zeugung von Strom und Wärme ökologische Vorteile
und ist deshalb im Rahmen der Energiestrategie 2050
sehr erwünscht. Daneben ist auch der Markt attrak­
tiv, da – insbesondere in Deutschland – noch enormes
Wachstumspotenzial besteht.
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
ERNEUERBARE ENERGIEN
Rohstoffe aus der
Region und Umwelt­
energie nutzen
Die Energie- und Klimaziele der Schweiz sind nur erreichbar, wenn es uns gelingt,
den Einsatz erneuerbarer Energien markant zu erhöhen. Unsere Unternehmens­
strategie legt deshalb in diesem Bereich einen Schwerpunkt. Unsere erneuerbaren
Energien ­Biogas, Holzpellets, Erdwärme und Sonnenenergie zeigen im Berichts­
jahr denn auch eine erfreuliche Steigerung in der ganzen Schweiz.
122,54
102,29
55,74
10,4
2010
22,4
2011
2012
2013
2014
Unser Biogas-Absatz in der Schweiz
in Gigawattstunden
0,34
6,45
11,99
33,84
49,18
11
22
31
39
40
Absatz über
­Wiederverkäufer
Anzahl
­Wiederverkäufer
Bis 2023 wollen wir jeden vierten bis fünften Umsatz­
franken mit erneuerbaren Energien und Dienstleis­
tungen erwirtschaften. Diese Zielsetzung unserer Unter­
nehmensstrategie zeigt die angestrebte Entwicklung
trefflich. Heute generieren wir schon jeden zwanzigsten
Franken in diesen Bereichen und dies in der ganzen
Schweiz.
Biogas-Absatz in der Schweiz gesteigert
Biogas liefert bereits einen beachtlichen Anteil dieses
Umsatzes. Der Biogas-Absatz von Energie 360° in
der Schweiz stieg im Geschäftsjahr 2014 – trotz milden
Temperaturen – um 20 Prozent auf 122,5 Gigawatt­
stunden. Der Wiederverkauf an andere Energieversorger
trug wesentlich zu diesem Wachstum bei, beliefern
wir inzwischen doch 40 der 88 Schweizer Erdgasversor­
ger mit Biogas. Dass die Hälfte der Schweizer Erd­
gas-Branche ihre Endkunden mit dem ökologischen und
klimafreundlichen Energieträger versorgt, ist ein be­
merkenswerter Erfolg.
19
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
ERNEUERBARE ENERGIEN
Zürich
(ZH)
80,03
34,09
Mittelland
3,69
(AG, BE, BL, BS, SO)
Ostschweiz/FL
(AI, AR, FL, GR, SG, SH, TG)
0,54
23,72
21,03
12,62
0,05
0,7
Westschweiz
(VD)
10,38
11,53
7,25
4,94
0,2
1,07
Zentralschweiz
(GL, LU, NW, OW, SZ, ZG)
Tessin
(TI)
Biogas
Holzpellets
Erdwärme
Solarstrom
Regionaler Absatz erneuerbarer Energien in der Schweiz und Liechtenstein 2014
in Gigawattstunden
Eigenproduktion ausbauen
Wir konnten dank der Realisierung der Biogas-Anlage
Werdhölzli in Zürich die Biogas-Mengen aus eigener
Produktion 2014 nochmals deutlich erhöhen. Die dies­
jährige Produktionsmenge von 23,5 Gigawattstun­
den wird bis ins Geschäftsjahr 2016 auf rund 54 Giga­
wattstunden gesteigert werden. Der ökologische
Kreislauf, der hinter dieser Anlage steckt, überzeugt
uns immer wieder: Müllfahrzeuge von Entsorgung +
Recycling Zürich (ERZ), die mit Erd- und Biogas fahren,
transportieren Biomasse aus der Region zur Biogas
­Zürich AG im Werdhölzli, wo diese zu Biogas verarbeitet
wird. Dieses fliesst als klimafreundliche Energie
­zurück an die Haushalte. Die Reststoffe aus der Biogas-­
Produktion landen als Dünger in Feld und Garten
und somit später als regionales Gemüse ebenfalls wieder
beim Konsumenten.
20
In die Ostschweiz expandiert
Der Absatz des nachwachsenden Energieträgers Holz­
pellets entwickelte sich ebenfalls erfreulich. Wir
­beliefern viele ressourcen- und klimabewusste Kunden
mit Holzpellets aus mehrheitlich regionaler Produk­
tion. Im kompetitiven Holzpellet-Markt konnten wir den
Absatz um 51 Prozent auf insgesamt 15 625 Tonnen
steigern. Zu diesem guten Resultat beigetragen hat die
Übernahme des Pelletvertriebs von Osterwalder Pel­
lets & Lager AG per 1. Mai 2014. Sichtbar wird nun auch
die Kundenübernahme der Ostschweizer Pellets per
1. Oktober 2013: Mit diesen beiden Akquisitionen haben
wir unsere Marktposition in der Ostschweiz deutlich
gestärkt. Wir setzen 17 Prozent unserer Pellets in den
Kantonen St. Gallen und Thurgau ab.
«Viele unserer Kunden ­wünschen
erneuerbare Energien aus
regionaler Produktion mit einem
­lokalen und ökologisch
­geschlossenen Verwer­tungs­
kreislauf. Deshalb investieren wir
in eigene Anlagen.»
PETER DIETIKER
Wärme von mobilen Pellet-Heizungen
Gemeinsam mit der Firma Suter Entfeuchtungstechnik
AG bieten wir Bautrocknungen und die temporäre
­Beheizung von Hallen und Zelten mit mobilen Pellet-­
Heizungen an. Die Nachfrage nach den innovativen
und mobilen Pellet-Heizungen entwickelt sich sehr gut.
Insbesondere, weil sie mit den erneuerbaren Pellets
eine CO2-freundliche, komfortable und bewilligungsarme
Alternative zu den gängigen Ölheizungen darstellen.
Bei der Bauaustrocknung der Post Arena in Bern waren
beispielsweise sechs mobile Pellet-Warmluftmodule
im Einsatz, die je bis zu 150 Kilowatt Leistung erbrachten
und durch ein zentrales, 25 Kubikmeter fassendes Silo
mit Holzpellets versorgt wurden.
15 625
(+51%)
10 376
6404
8062
(+29%)
(+26%)
(+60%)
4000
2010
2011
2012
2013
Nachhaltige Umweltenergien
Dank Erdwärmesonden bis zu einer Tiefe von 550 Meter
machen wir die Wärme im Erdinneren für unsere Kun­
den nutzbar. So können sie lokale Wärmeenergie nutzen,
die unmittelbar aus ihrer Umgebung stammt. Die ver­
schärfte Bewilligungspraxis für Erdwärmesonden in eini­
gen nachfragestarken Kantonen und Überkapazitäten
im Markt haben dazu geführt, dass unsere Produktions­
leistung den Vorjahreswert nicht mehr erreichen
­konnte. Die 73 138 Meter abgeteuften Erdwärmesonden
entsprechen rund 75 Prozent der Vorjahresleistung.
Das Geschäft mit der Sonne als Energiequelle hat sich
im Berichtsjahr sehr positiv entwickelt. Wir nahmen
im Dezember 2013 drei neue Photovoltaik-Anlagen in
Betrieb, mit welchen wir die jährlich eingespeiste
Strommenge von 260 000 auf 740 000 Kilowattstunden
beinahe verdreifachen konnten. Zudem wurde der
­Vertrag für den Bau der Anlage auf dem Dach der Uni­
hockey-Halle in Urtenen-Schönbühl BE unterzeichnet,
die direkt neben der Autobahn A1 steht und eine Produk­
tion von rund 290 000 Kilowattstunden pro Jahr ha­
ben wird. Das entspricht ungefähr dem Stromverbrauch
von 75 mittleren Haushalten. Aufgrund der guten
­Möglichkeiten im Bereich der Photovoltaik werden wir
dieses Geschäft auch in Zukunft weiter ausbauen.
2014
Entwicklung Holzpellet-Absatz
in Tonnen
21
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
ERDGASVERSORGUNG
Konstanz im Kern­
geschäft sichern
Mit dem aktiven Einsatz für den Umstieg von alten Ölheizungen auf Erdgas
und dem Ausbau des Treibstoff-Geschäfts konnten wir das Erdgas-Geschäft auf gutem
Niveau konstant halten. Bei der Belieferung unserer Kunden mit Erdgas hat die
Versor­gungs­sicherheit und die Netzverfügbarkeit oberste Priorität. Um diese Anforde­
rungen zu erfüllen, haben wir die technologische Entwicklung mitgeprägt und die
­Prozesse für einen reibungslosen Betrieb optimiert. Mit Unterstützung von intelligenten
Systemen und innovativen Projekten blicken wir positiv in die Energiezukunft.
7113
6523
6805
7687
7025
2010
2011
2012
2013
2014
Entwicklung Erdgas-/Biogas-Absatz
in Gigawattstunden
Wir konnten unsere Position als grosser und moderner
Erdgas-Versorger in der Schweiz auch in diesem Jahr
festigen. Der Erdgas-Absatz von Energie 360°, in welchem
neben der Mutter auch die beiden Töchter Energie 360°
Schweiz AG und Säntis Energie AG enthalten sind, belief
sich auf 7025 Gigawattstunden. Dies entspricht einem
Rückgang von knapp 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Der warme Winter ist der Grund dieser Entwicklung.
Temperaturbereinigt ist der Absatz in den beiden Jahren
praktisch identisch. Positiv zum konstanten Ergebnis
beigetragen haben die 415 neuen Erdgas-Anschlüsse in
unserem Netzgebiet, der Region Zürich.
Auch unser Tochterunternehmen Säntis Energie, das
nach der Fusion 2014 als Erdgas-Versorgerin die Gebiete
Toggenburg, Werdenberg und Herisau mit Erdgas
­versorgt, blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und
erzielte ein ausgezeichnetes Resultat.
Treibstoff-Absatz gesteigert
Im Treibstoff-Bereich konnten wir die positive Entwick­
lung der vergangenen Jahre beibehalten und den
­Absatz an den von uns betriebenen Tankstellen um gut
8 Prozent erhöhen. An den beiden Stadtzürcher
­Tank­stellen Bändlistrasse und Aargauerstrasse haben
wir mit der Ergänzung eines zweiten Speichers be­
ziehungsweise eines zweiten Kompressors die Kapazi­
täten erhöht. Das ermöglicht unseren Kunden eine
schnellere Betankung bei höherem Kundenaufkommen.
22
11,11
12,61
2010
2011
13,28
2012
13,87
2013
15,05
2014
Entwicklung Treibstoff-Absatz an
Erdgas-/Biogas-Tankstellen in unserem Versorgungsgebiet
in Gigawattstunden
Zuverlässige Versorgung gewährleisten
Unser modernes Erdgas-Netz ist über 1200 Kilometer
lang. Im Berichtsjahr wurden 15 Kilometer neue Rohr­
leitungen gebaut, um neuen Kunden den Anschluss ans
Erdgas-Netz zu ermöglichen. Gebietserschliessungen
und Leitungssanierungen sowie der Bau neuer Erdgas-­
Anlagen und Speichermedien sorgen für eine sichere
und zuverlässige Verbreitung und Versorgung mit Erd­
gas und Biogas. Die Qualität der Netzinfrastruktur
ist das Kapital jedes Versorgers.
«Als First Mover ­gehen
wir den Markt aktiv
an und gestalten ihn
auch im Netzbereich.»
Netzbereich im Wandel
Die Marktöffnung definiert das Zukunftsmodell der
Gaswirtschaft. Wir arbeiten aktiv an der Marktöffnung
und dem neuen Gasmarktgesetz mit. Unser Ziel ist
es, dass sich der Gesetzgeber an einer einvernehmlichen
Branchenlösung orientiert.
Die Marktöffnung fordert aber auch ein Umdenken
in der Netzwirtschaft. Vor allem der Netzbereich ist bei
Energieversorgern grundsätzlich sehr traditionell
­geprägt. Energie 360° packt Veränderungen auch im
Netzbereich frühzeitig an für einen aktiven und
­integrierten Wandel. So wurde u.a. ein Netzberech­
nungstool zur Simulation des Netzzustandes neu
­implementiert und ein neues, modernes Leitsystem zur
Überwachung und Steuerung der Netze und Anlagen
eingeführt. Dies mit dem Ziel, die Mitarbeiter mit moder­
nen technischen Hilfsmitteln bei ihrer immer an­
spruchsvolleren, systemübergreifenden Arbeit zu unter­
stützen. Ein Meilenstein ist der Aufbau des Asset
Managements, mit dem der Zustand unserer Leitungen
und Anlagen systematisch erfasst und im Hinblick auf
die Marktöffnung frühzeitig bewertet und bewirtschaf­
tet werden kann.
Intelligente Systeme entwickeln und anwenden
Ein effizientes Netz ist ein optimal bewirtschaftetes Netz.
Es gibt viele IT-Systeme für eine optimale Netzbewirt­
schaftung. Die Zukunft in der Energieversorgung wird
noch intensiver technologiegeprägt sein. Dies erfor­
dert neue Kompetenzen, um mit erhöhter Komplexität
umzugehen. Es braucht eine intelligente Abstimmung
zwischen Energienachfrage und -angebot, um den Kun­
den besser aus einer Hand zu betreuen. Im Geschäfts­
jahr 2014 wurde die digitale Planauskunft in ­unser Inter­
netportal implementiert, um Kunden und Partnern
einen effizienten und modernen Datenlieferungsservice
anzubieten. In Zukunft werden wir systemübergrei­
fende, technisch hochintegrierte Produkte für künftige
Anforderungen im Energiesektor zur Verfügung stel­
len. Die Ganzheit unserer Ausrichtung trägt dem Smart-­
Energy-Gedanken Rechnung. Wir arbeiten daran, dass
wir dafür frühzeitig die erforderlichen Instrumente für
die Zukunft besitzen. So können wir uns optimal am
Markt positionieren und auch unsere Kunden weiter­
bringen.
SASCHA RIESS
23
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
FINANZEN
Erfolg weiter auf
hohem Niveau
Trotz der Witterung, der Unternehmensausgliederung
von Energie 360° Schweiz AG und dem dadurch ver­
bundenen reduzierten Energieabsatz liegt der Reinge­
winn mit 47,7 Mio. Franken nur um rund 7 Prozent
­unter dem ­Vorjahreswert, was als sehr gutes Ergebnis
gewertet werden kann. Mit 13,6 Mio. Franken gegen­
über 1,8 Mio. Franken im Vorjahr haben die Beteiligun­
gen unter dem Finanzertrag einen wesentlichen Bei­
trag zu diesem guten Ergebnis geleistet.
Infolge des reduzierten Energieabsatzes hat sich der
Energieaufwand um 37,3 Mio. auf 352,4 Mio. Franken
reduziert. Hauptursache für den stark reduzierten
­Energieabsatz, welcher um 8,3 Prozent bzw. 619 Giga­
wattstunden auf 6822 Gigawattstunden gesunken
ist, war die warme Witterung. Die derzeitigen Ge­schäfts­
modelle sind stark von der Witterung und
dem Heizbedarf abhängig.
Der Personalaufwand stieg aufgrund unseres starken
personellen Wachstums um 2,8 Mio. Franken auf
rund 30,0 Mio. Franken an. Da die Abschreibungen im
Jahr 2013 eine ausserordentliche Korrektur auf Betei­
ligungen von 4,0 Mio. Franken enthielten, hat sich der
Abschreibungsaufwand im 2014 gegenüber dem Vor­
jahr um 2,6 Mio. Franken reduziert.
Starker Ausbau von Beteiligungen
Auf der Aktivseite der Bilanz sind insbesondere die
Steigerung der flüssigen Mittel und der Ausbau
der ­Beteiligungen zu erwähnen. Die Höhe der flüssigen
Mittel ermöglicht es, trotz zyklischem Bedarf in den
Wintermonaten ohne Fremdkapital von Finanzinstituten
auszukommen und zusätzlich liquide Mittel in Finanz­
anlagen zu investieren.
Die Beteiligungen sind gegenüber dem Vorjahr um
19,7 Mio. Franken gestiegen. Darin enthalten ist eine
Kapitalerhöhung bei Energie 360° Schweiz AG von
5,0 Mio. Franken sowie diverse Übernahmen oder an­
teilige Beteiligungen im Gesamtwert von 14,7 Mio.
­Franken. Durch Fusionen konnten die Beteiligungen der
erdgas toggenburg werdenberg ag und der Gaswerk
Herisau AG in die Säntis Energie AG sowie die der Foralith
24
Erdwärme AG und der Thermatech AG in die Energie 360°
Erdwärme AG einfliessen.
Die Erhöhung der Beteiligungen entspricht unserer
Strategie, sowohl durch organisches als auch anorgani­
sches Wachstum den langfristigen Erfolg zu sichern
und den Transformationsprozess von einem Erdgasan­
bieter in der Region Zürich zu einem Anbieter von
­ökologischen Wärmelösungen für die ganze Schweiz
zu beschleunigen.
Gesunde Eigenkapitalbasis
Den 452,5 Mio. Franken Eigenkapital stehen lediglich
116,8 Mio. Franken Fremdkapital gegenüber, was einem
hervorragenden Verhältnis von fast 4:1 entspricht.
Die wesentlichsten Veränderungen auf der Passivseite
der Bilanz sind beim langfristigen Fremdkapital und
bei den freien Reserven entstanden.
Im langfristigen Fremdkapital ist neben dem Annuitäten­
guthaben der Pensionskasse der Stadt Zürich neu
ein Darlehen von Säntis Energie AG in der Höhe von
10,0 Mio. Franken zwecks Optimierung des Cash
­Managements enthalten.
Beim Eigenkapital konnten die freien Reserven um
rund 34,0 Mio. Franken erhöht werden. Das Eigenkapital
und das langfristige Fremdkapital übersteigen das
­Anlagevermögen um mehr als den Faktor 1,7. Damit
sind die Voraussetzungen für weiteres organisches
und anorganisches Wachstum gegeben.
Strategieumsetzung aus einer Position der Stärke
Die Erfolgsrechnung und die Bilanz bieten beste Vor­
aussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung der
­Strategie. Diese sieht vor, bis 2023 der führende Anbie­
ter von ökologisch sinnvollen Wärmelösungen in der
Schweiz zu werden und aus einem sich liberalisierenden
Erdgas-­Markt gestärkt hervorzugehen.
Dank ihrer Stärke in der operativen Geschäftstätigkeit,
welche sich primär in der Jahresrechnung nieder­
schlägt, wie auch ihrer grossen bilanziellen Substanz
ist Energie 360° für die Zukunft bestens gerüstet.
Erfolgsrechnung
Erläuterungen
ab Seite 28
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen
1. 10. 2013 – 30. 9. 2014
CHF
1. 10. 2012 – 30. 9. 2013
CHF
465'724'420
523'477'954
18'194
32'615
– 1'397'066
270'722
Aktivierte Eigenleistungen
2'555'822
2'396'107
Liegenschaftenertrag betrieblich
1'248'877
1'246'511
468'150'247
527'423'909
– 352'409'143
– 389'754'675
Gewinne aus Veräusserung von Anlagen
Bestandesänderungen Waren in Arbeit
Gesamtumsatz
Energieaufwand
Material und Fremdleistungen
– 7'344'228
– 8'002'479
Nutzungsentgelt
– 10'255'926
– 10'365'203
Personalaufwand
– 30'002'694
– 27'189'550
Abschreibungen
– 13'112'571
– 15'740'258
Übriger Betriebsaufwand
Betriebsaufwand
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Betriebsfremder Ertrag
1
– 14'264'438
– 14'656'232
– 427'389'000
– 465'708'397
40'761'247
61'715'512
– 606'527
– 2'194'226
16'895'658
5'738'460
– 279'156
– 457'417
5'808
212'698
399'565
408'188
Gewinn vor Steuern
57'176'595
65'423'215
Steuern
– 9'467'013
– 13'984'583
GEWINN
47'709'582
51'438'632
25
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
FINANZEN
Bilanz
Erläuterungen
ab Seite 28
30. 9. 2014
CHF
30. 9. 2013
CHF
226'762'500
206'521'417
48'470'072
51'004'657
p.m.
p.m.
Aktiven
Flüssige Mittel und Wertschriften
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2
Vorauszahlung an Konzerngesellschaften
Übrige Forderungen gegenüber Dritten
Vorräte und angefangene Arbeiten
610'207
639'922
8'427'393
7'703'915
4'994'654
11'645'691
289'264'826
277'515'602
Übriges Sachanlagevermögen
23'920'768
14'333'072
Infrastruktur Erdgas
26'344'395
28'015'953
Infrastruktur Biogas
3'382'746
3'655'741
28'459'686
28'674'467
Finanzanlagen3
88'502'081
86'829'481
Beteiligungen4
107'193'763
87'462'690
1'927'889
1'847'488
Anlagevermögen
279'731'328
250'818'892
TOTAL AKTIVEN
568'996'154
528'334'494
43'517'815
41'197'994
Übrige Verbindlichkeiten
18'023'069
17'391'669
Rechnungsabgrenzung
10'680'756
8'526'658
Rechnungsabgrenzung
Umlaufvermögen
Immobilien und Grundstücke
Immaterielle Anlagen
Passiven
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Rückstellungen
Kurzfristiges Fremdkapital
5
616'956
4'651'179
72'838'596
71'767'500
Darlehensschulden
16'258'075
7'369'046
Rückstellungen
27'391'690
27'149'737
Langfristiges Fremdkapital
43'649'765
34'518'783
116'488'361
106'286'283
Total Fremdkapital
Aktienkapital
69'000'000
69'000'000
Allgemeine gesetzliche Reserve
111'522'500
111'522'500
Freie Reserven
223'891'679
189'891'679
Gewinnvortrag
384'032
195'400
47'709'582
51'438'632
Eigenkapital
452'507'793
422'048'211
TOTAL PASSIVEN
568'996'154
528'334'494
Jahresgewinn
26
Mittelflussrechnung
1. 10. 2013 – 30. 9. 2014
CHF
1. 10. 2012 – 30. 9. 2013
CHF
Reingewinn
47'709'582
51'438'632
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen
13'151'293
15'781'230
Abschreibungen auf Finanzanlagen
Cashflow
Abnahme (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Abnahme übrige Forderungen gegenüber Dritten
22'400
20'150
60'883'275
67'240'012
2'534'585
– 2'613'415
29'715
2'233
Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten
– 723'478
– 457'152
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung
6'651'037
5'622'179
Zunahme (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2'319'821
– 4'316'083
347'900
2'017'759
2'154'098
714'545
Zunahme übrige Verbindlichkeiten
Zunahme passive Rechnungsabgrenzung
Abnahme kurzfristige Rückstellungen
– 4'034'223
– 558'982
Zunahme (Abnahme) langfristige Rückstellungen
241'953
– 659'224
Gewinne aus Abgängen des Anlagevermögens
– 18'194
– 32'615
Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens
6'467
0
Mittelzunahme aus Geschäftstätigkeit
70'392'956
66'959'257
Investitionen in übriges Sachanlagevermögen
– 4'106'673
– 3'129'899
Devestitionen übriges Sachanlagevermögen
Investitionen in Anlagen im Bau
Investitionen in Infrastruktur Erdgas
31'185
11'870
– 11'651'018
– 7'494'804
– 4'587'292
– 3'380'962
19'200
0
Investitionen in Finanzanlagen B–Gemeinden
– 145'000
– 45'000
Investitionen in immaterielle Anlagen
– 388'730
– 392'600
– 19'959'638
– 39'116'400
512'065
340'745
– 1'550'000
0
35'000
0
– 41'790'901
– 53'207'050
Devestitionen Infrastruktur Erdgas
Investitionen in Beteiligungen
Devestitionen Beteiligungen
Investitionen in Darlehen
Förderbeiträge
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit
8'889'028
– 1'068'243
– 17'250'000
– 15'870'000
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit
– 8'360'972
– 16'938'243
Mittelveränderung insgesamt
20'241'083
– 3'186'036
226'762'500
206'521'417
Zunahme (Abnahme) Darlehensschulden
Dividenden Vorjahr
FLÜSSIGE MITTEL PER 30. SEPTEMBER
Der Fonds «Flüssige Mittel» setzt sich per 30. September 2014 aus flüssigen Mitteln und geldnahen Anlagen zusammen. Die geldnahen Anlagen beinhalten grundsätzlich
Obligationen mit Restlaufzeiten bis 8 Jahre. Darin ist auch eine Obligation von CHF 1,0 Mio. Franken mit unbeschränkter Laufzeit enthalten.
27
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
FINANZEN
Erläuterungen
1 Ausserordentlicher Ertrag
30. 9. 2014
CHF
30. 9. 2013
CHF
5'808
212'698
Im Vorjahr sind die Abweichungen aus zu viel bezahlten ­Steuern
aus Vorjahren enthalten.
2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Gegenüber Konzerngesellschaften
8'083'951
130'316
Gegenüber Aktionären
3'190'463
3'150'901
37'195'658
47'723'440
48'470'072
51'004'657
Darlehen an Konzerngesellschaften
67'954'231
66'404'231
Übrige Finanzanlagen
20'547'850
20'425'250
88'502'081
86'829'481
Gegenüber Dritten
TOTAL
3Finanzanlagen
TOTAL
4Beteiligungen
Beteiligung an der Erdgas Ostschweiz AG, Zürich1
Beteiligung an der Erdgas Zürich Transport AG, Zürich2
Beteiligung an der Gasmobil AG, Arlesheim
8'794'001
8'794'001
33'600'000
33'600'000
100
100
2'880'000
2'880'000
Beteiligung an der Thermatech AG, Tinizong4
0
2'730'189
Beteiligung an der Foralith Erdwärme AG, St. Gallen4
0
1'020'400
Beteiligung an der Biogas Zürich AG, Zürich
3
3'588'524
0
Beteiligung an der erdgas toggenburg werdenberg ag, Wattwil5
0
14'238'000
Beteiligung an der Gaswerk Herisau AG, Herisau5
0
23'200'000
Beteiligung an der Energie 360° Erdwärme AG, St. Gallen4
37'550'000
0
Beteiligung an der Energie 360° Schweiz AG, Zürich6
6'000'000
1'000'000
Beteiligung an der Smart Contracting AG, Zürich7
4'881'138
0
400'000
0
2'000'000
0
Beteiligung an der Säntis Energie AG, Wattwil
5
Beteiligung an der Suter Entfeuchtungstechnik AG, Dietikon8
Beteiligung an der IWK Integrierte Wärme und Kraft AG, Sarnen
Beteiligung an der Energas BHKW GmbH, D-Weingarten
TOTAL
10
9
7'500'000
0
107'193'763
87'462'690
Energie 360° ist an Erdgas Ostschweiz, mit Sitz in Zürich, zu 65,98 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Erdgas Ostschweiz beträgt 30 Mio. Franken und
ist voll liberiert. Erdgas Ostschweiz nimmt für die Partner in der Ostschweiz die Funktionen Erdgas-Einkauf und -Transport wahr.
2
Energie 360° ist an Erdgas Zürich Transport, mit Sitz in Zürich, zu 56 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Erdgas Zürich Transport beträgt 60 Mio. Franken und
ist voll liberiert. Erdgas Zürich Transport nimmt für Energie 360°, für Erdgas Regio und für Dritte den Transport von Erdgas/Biogas wahr.
3
Energie 360° ist an der Biogas Zürich, mit Sitz in Zürich, zu 36 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Biogas Zürich beträgt 8 Mio. Franken und ist voll liberiert.
Biogas Zürich bezweckt die Sicherstellung einer ökologisch sinnvollen Sammlung und Verwertung von Grüngut in der Stadt Zürich und umliegenden Gemeinden.
4
Energie 360° ist an Energie 360° Erdwärme, mit Sitz in St. Gallen, zu 91,27 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Energie 360° Erdwärme beträgt 425 000 Franken und
ist voll liberiert. Energie 360° Erdwärme ist aus der Fusion von Thermatech, mit Sitz in Tinizong, und Foralith Erdwärme, mit Sitz in St. Gallen, hervorgegangen. Energie
360° Erdwärme ist im Bereich der Erdwärmesondenbohrung tätig.
5
Energie 360° ist an Säntis Energie, mit Sitz in Wattwil, zu 100 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Säntis Energie beträgt 400 000 Franken und ist voll liberiert.
Säntis Energie ist aus der Fusion von erdgas toggenburg werdenberg ag, mit Sitz in Wattwil, und Gaswerk Herisau AG, mit Sitz in Herisau, hervorgegangen. Säntis Energie
ist ein lokaler Gasversorger in der Ostschweiz und bezweckt die Gasverteilung sowie den Handel mit Energie.
6
Energie 360° ist an Energie 360° Schweiz, mit Sitz in Zürich, zu 98,94 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Energie 360° Schweiz beträgt 6 064 244 Franken und
ist voll liberiert. Energie 360° Schweiz bezweckt den Vertrieb, die Beschaffung von und den Handel mit Energieprodukten schweizweit.
7
Energie 360° ist an Smart Contracting, mit Sitz in Zürich, zu 100% beteiligt. Das Aktienkapital von Smart Contracting beträgt 10,5 Mio. Franken und ist voll liberiert.
Smart Contracting bezweckt Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und Unterhalt von Energieversorgungsanlagen.
8
Energie 360° ist an Suter Entfeuchtungstechnik, mit Sitz in Dietikon, zu 20 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Suter Entfeuchtungstechnik beträgt 210 000 Franken
und ist voll liberiert. Suter Entfeuchtungstechnik erbringt Arbeiten und Dienstleitungen im Bereich der Entfeuchtungstechnik.
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Energie 360° ist an IWK Integrierte Wärme und Kraft, mit Sitz in Sarnen, zu 49 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von IWK Integrierte Wärme und Kraft beträgt
100 000 Franken und ist voll liberiert. IWK Integrierte Wärme und Kraft befasst sich mit Planung, Projektierung, Lieferung, Erstellung, Betriebsführung und Über­
wachung, Betreuung und Unterhalt von Anlagen auf dem Gebiet der Wärme-Kraft-Kopplung und auf verwandten Gebieten.
10
Energie 360° ist an Energas BHKW GmbH, mit Sitz in D-Weingarten, zu 49 Prozent beteiligt. Das Stammkapital von Energas BHKW beträgt 100 000 Euro und
ist voll einbezahlt.
1
28
30. 9. 2014
CHF
30. 9. 2013
CHF
34'290'372
32'786'862
5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Gegenüber Konzerngesellschaften
780'943
194'050
8'446'500
8'217'082
43'517'815
41'197'994
Gegenüber Aktionären
Gegenüber Dritten
TOTAL
Eventualverpflichtungen aus dem Partnervertrag mit Erdgas Ostschweiz
Die Eventualverpflichtungen und Nachschussverpflichtungen von Erdgas Ostschweiz betragen wie im Vorjahr total 9,198 Mio. Franken.
Aufgrund des Aktienkapitalanteils von Energie 360° an Erdgas Ost­
schweiz von 65,98 Prozent per Bilanzstichtag ergibt sich ein Anteil von
6'069'000
6'069'000
Um den Erdgas-Bedarf für ihre Aktionäre decken zu können, geht Erdgas Ostschweiz langjährige Verträge ein, die bei den Aktionären auf­
grund der vorhandenen Partnerverträge zu anteiligen Abnahmeverpflichtungen führen. Energie 360° ist gemäss ihrem Aktienanteil mit
65,98 Prozent beteiligt.
Per Abschlussdatum bestehen für Energie 360° langjährige Abnahmeverpflichtungen im Umfang von gesamthaft rund 1 042 Mio. Franken
(Vorjahr 1349 Mio. Franken), wobei das volle Risiko nur bei einem Verlust sämtlicher Kunden eintreten würde.
Veränderung stille Reserven Im laufenden Jahr wurden wie im Vorjahr keine stillen Reserven aufgelöst.
Eventualverpflichtungen gegenüber Biogas-Lieferanten
Im Zusammenhang mit der Beschaffung von Biogas bestehen
­längerfristige Abnahmeverpflichtungen mit Biogas-Lieferanten.
274'059'314
215'518'092
Die Abnahmeverpflichtung gegenüber Biogas Zürich beträgt 132,69 Mio. Franken (Vorjahr 130,39 Mio. Franken).
Verbindlichkeit gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
Pensionskasse Stadt Zürich
8'739'259
7'714'538
Solidarhaftung aus MWST-Gruppe
Energie 360° sowie Erdgas Zürich Transport werden für die Mehrwertsteuer als eine einzige steuerpflichtige Person behandelt (Gruppen­
besteuerung Art. 13 MWSTG).
Kann eine der Gruppengesellschaften ihren Zahlungsverpflich­tungen gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung nicht nachkommen,
haftet die andere Gruppengesellschaft solidarisch.
Brandversicherungswerte
Die Brandversicherungswerte per 30. September verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sparten:
Einrichtungen
46'338'223
Gebäude
45'604'000
42'335'213
45'378'000
TOTAL
91'942'223
87'713'213
Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung
Das Risikomanagement wird als unterstützende Funktion der ­Unternehmensleitung verstanden und hat das Ziel, die mit den
­Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken transparent ­darzustellen.
Der Risikomanagementprozess mit einer systematischen Erfassung und Bewertung von Risiken inklusive deren Steuerung und
­Überwachung durch die Geschäftsleitung stellt das Kernelement dar.
Die erfassten und systematisch überwachten Risiken werden zur Entscheidung der Geschäftsleitung unterbreitet. Der Verwaltungsrat
hat die Risiken und die Entscheidungen der Geschäftsleitung im Zusammenhang mit der operativen Geschäftstätigkeit an seiner Sitzung
vom 18. März 2014 das letzte Mal beurteilt.
Gewinnverwendung
CHF
Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Wir beantragen, den Bilanzgewinn, bestehend aus dem Jahresgewinn von 47,710 Mio. Franken
und dem Gewinnvortrag von 0,384 Mio. Franken, wie folgt zu verwenden:
Ausrichtung einer Dividende von 32 % auf dem Aktienkapital von CHF 69 000 000
22'080'000
Einlage in die freie Reserve
26'000'000
Vortrag auf neue Rechnung
13'614
48'093'614
TOTAL
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
FINANZEN
Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung
Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Energie 360 Grad AG bestehend aus Erfolgs­
rechnung, Bilanz, Mittelflussrechnung und Anhang für das am 30. September 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr
­geprüft.
Verantwortung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und
­Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von
wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwal­
tungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme
­angemessener Schätzungen verantwortlich.
Verantwortung der Revisionsstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben.
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungs­
standards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir
hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für
die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen
liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher
Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken
berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeu­
tung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungs­
urteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung
der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schät­
zungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 30. September 2014 abgeschlossene
­Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG)
und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sach­
verhalte vorliegen. In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard
890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontroll­
system für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwen­
dung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorlie­
gende Jahresrechnung zu genehmigen.
PricewaterhouseCoopers AG
Willy Wenger
Thomas Wallmer
RevisionsexperteRevisionsexperte
Leitender Revisor
Zürich, 5. Dezember 2014
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PERFOR MANCE
neutral
Drucksache
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© myclimate – The Climate Protection Partnership
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