MoneyMaker LBG - LBG Computerdienst

Transcrição

Programmbeschreibung
MoneyMaker LBG
(c) MoneySoft GesmbH
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1
Allgemein .........................................................................................................................................1
Installation
1
Erstinstallation .................................................................................................................................1
MoneyMaker reparieren ..................................................................................................................2
MoneyMaker deinstallieren ............................................................................................................3
Erster Start
3
Moneymaker aktivieren...................................................................................................................3
Betriebsassistent...............................................................................................................................5
Kenndaten des Betriebes ..................................................................................................5
Daten des Betriebes ..........................................................................................................6
Buchhaltungsart und Steuerpflicht ..................................................................................6
Beachtenswertes zu den Aufzeichnungsarten .................................................................6
Kontorahmen.....................................................................................................................8
Vorbereitungen zum Buchen
8
Belegablage......................................................................................................................................8
Verwaltung von Ein- und Ausgangsrechnungen ............................................................9
Reihenfolge der Erfassung der Belegkreise ..................................................................10
Form der Buchhaltung...................................................................................................................10
Umfang der Datenerfassung..........................................................................................................10
Stammdaten
11
Allgemeines ...................................................................................................................................11
Auswahl des Betriebes und Jahres.................................................................................11
Neuen Betrieb anlegen ...................................................................................................11
Betrieb/Jahr löschen .......................................................................................................12
Neues Jahr anlegen .........................................................................................................12
Jahreswechsel bei mehreren angelegten Wirtschaftsjahren .........................................12
Betriebsassistenten aufrufen ..........................................................................................12
Betrieb ............................................................................................................................................12
Doppelte Buchhaltung oder Ein- und Ausgabenrechnung...........................................12
Direktvermarktung oder Nebentätigkeiten....................................................................13
Steuerpflichtigkeit...........................................................................................................13
Einstellungen..................................................................................................................................14
Standardkonten ...............................................................................................................14
Im Buchungsfenster .......................................................................................................15
Eigendynamik .................................................................................................................17
Einstellungen für Datenauffrischung durch Update .....................................................17
Einstellungen für den Jahresübertrag ............................................................................18
Programmbeschreibung MoneyMaker
Inhaltsverzeichnis • iii
Konten ............................................................................................................................................18
Verwendung einund ausschalten .................................................................................18
Kontenanzeige.................................................................................................................19
Kontenbaum ....................................................................................................................19
Kontengliederung ...........................................................................................................20
Kontenstammblatt...........................................................................................................21
Kontorahmen ausdrucken...............................................................................................25
Betriebszweige/Anlagen zuordnen ................................................................................25
Kontengruppierung einstellen .......................................................................................................26
Betriebszweige...............................................................................................................................28
Anlagen ..........................................................................................................................................29
Anlagen aus einem anderen Betrieb/Jahr importieren..................................................30
Anlagenverzeichnis ........................................................................................................30
Anlagenstammblatt.........................................................................................................31
Afa Tabelle anpassen......................................................................................................35
Vorzeitige Afa.................................................................................................................35
Betriebszweige zuordnen ...............................................................................................36
Anlagenverzeichnis drucken ..........................................................................................37
Afa Tabelle anpassen......................................................................................................38
Vieh/Vorräte...................................................................................................................................38
Betriebszweige zuordnen ...............................................................................................39
Vieh/Vorräte ausdrucken................................................................................................40
Artikelbuchungen einstellen .........................................................................................................40
Buchungsfenster
41
Ansichten........................................................................................................................................41
MoneyMaker – Ansicht..................................................................................................41
Experten – Ansicht .........................................................................................................43
Volltext – Ansicht...........................................................................................................43
Auswertungs- Ansicht ....................................................................................................44
Einstellungen im Buchungsfenster ...............................................................................................44
Einstellungen der Buchungstabelle ...............................................................................44
Einstellungen der Hilfsmittel .........................................................................................46
Buchungstabelle.............................................................................................................................47
Buchungen erfassen, ändern, löschen............................................................................47
Umsatzsteuerkennziffern und Auslandsgeschäfte ........................................................50
Innergemeinschaftliche Lieferungen .............................................................................52
Splittbuchung ..................................................................................................................52
Artikelbuchungen ...........................................................................................................53
Buchungen suchen ..........................................................................................................53
Buchungen gegen Bearbeitung schützen.......................................................................54
Offene Posten Verwaltung .............................................................................................54
Kostenaufteilung miterfassen.........................................................................................57
Buchungstabelle exportieren und Schnelldruck ...........................................................58
Monatsabschluss .............................................................................................................58
Kassasaldoprüfung..........................................................................................................58
Unfertige Buchungen......................................................................................................58
Mehrfensterbuchung.......................................................................................................58
Hilfsmittel ......................................................................................................................................59
Kontorahmen...................................................................................................................59
Volltext der Buchung .....................................................................................................59
Gewinn oder Verlust.......................................................................................................59
Ust-Zahllast.....................................................................................................................59
Auswertungen ................................................................................................................................60
Auswahl der Auswertung ...............................................................................................60
iv • Inhaltsverzeichnis
Eingrenzung ....................................................................................................................60
Einstellungen...................................................................................................................61
Drucken ...........................................................................................................................62
Umsatzsteuervoranmeldung (U30)................................................................................62
U31 Formular..................................................................................................................63
Umsatzsteuervoranmeldung übertragen: Finanz Online ..............................................64
Zusammenfassende Meldung (U13)..............................................................................67
Datenaustausch
69
Datenimport ...................................................................................................................................69
LBG - Betriebsplaner .....................................................................................................69
LBG - Statistik ................................................................................................................70
Raiffeisen – Meistermodul.............................................................................................71
Excel - Kassabuch...........................................................................................................71
Standard - Import............................................................................................................73
Anlagen aus dem LBG - Produktionsprogrammen ......................................................74
Bankschnittstellen...........................................................................................................75
Datenexport....................................................................................................................................78
Standard - Export............................................................................................................78
Arbeitskreise Unternehmungsführung ..........................................................................79
Datenexport LBG - Statistik ..........................................................................................81
Excel - Schnittstelle ........................................................................................................81
BMD - Buchhaltung .......................................................................................................84
Klinger - Buchhaltung ....................................................................................................86
Datenübernahme aus LBG - Vermarktung ..................................................................................87
Voraussetzungen.............................................................................................................88
Möglichkeiten .................................................................................................................88
Aufgabenteilung zwischen MoneyMaker und LBG - Markt.......................................88
Buchhaltungsartunabhängige Einstellungen .................................................................88
Spezielle Einstellungen bei doppelter Buchhaltung .....................................................89
Spezielle Einstellungen bei E/A - Rechnung ................................................................90
Geldkonten ......................................................................................................................91
Erlöskonten .....................................................................................................................91
Belegjournal ....................................................................................................................92
Datenübernahme starten .................................................................................................92
Protokoll ..........................................................................................................................93
Offenen Posten im LBG - Markt aus MoneyMaker begleichen.................................................94
Doppelte Buchhaltung und jede Kreditrechnung einzeln übernommen .....................94
Doppelte Buchhaltung und Kreditrechnungen in Summe pro Monat auf
Sammelkonto übernommen ...........................................................................................94
Übernahme der Erlöse bei Ein- und Ausgabenrechnung .............................................95
Kontroll - Center
97
System und Technik ......................................................................................................................97
System - Information......................................................................................................97
Bildschirm - Einstellungen.............................................................................................97
Datum und Uhrzeit .........................................................................................................97
Länder - Einstellungen ...................................................................................................97
Drucker - Einstellung .....................................................................................................98
Explorer ...........................................................................................................................98
Passwortschutz der Betriebsdaten..................................................................................98
MoneyMaker aktualisieren.............................................................................................99
Dateiablage...................................................................................................................................100
Datenverwaltung..........................................................................................................................100
Inhaltsverzeichnis • v
Betriebsdaten sichern....................................................................................................100
Betriebsdaten rücksichern ............................................................................................102
Versenden......................................................................................................................103
Netzwerkinstallation ....................................................................................................................103
Kontakt
105
Rechte ...........................................................................................................................................105
Vertrieb, Hotline..........................................................................................................................105
Entwicklung, Wartung ... ............................................................................................................105
Index
vi • Inhaltsverzeichnis
107
Vorwort
Allgemein
Die unausweichlichen Veränderungen im Bereich des agrarischen Förderungssystems lassen nicht nur die Notwendigkeit
von verstärkten betriebswirtschaftlichen Aufzeichnungen erwarten, sondern zeigen, wie wichtig es ist, die Betriebsführung
einer Landwirtschaft so auszurichten, dass auch bei Änderungen der Förderungslandschaft ein Weiterbestehen des
Betriebes gewährleistet ist.
Diese Erkenntnis bedeutet entweder eine Expansion des Betriebes oder die Aufnahme von Nebentätigkeiten. In
beiden Fällen ist der/die Betriebsführer(in) zu betriebswirtschaftlichen Überlegungen angehalten, die auf finanziellen
Aufzeichnungen aufbauen.
Wir haben den MoneyMaker nach den neuesten technischen Richtlinien entwickelt, um Ihnen ein
betriebswirtschaftliches Aufzeichnungswerkzeug in die Hand zu geben, das Sie nicht belastet, sondern unterstützt.
Eine Projektgruppe der technischen Universität Wien unter der Leitung von Dipl.Ing. Peter Purgathofer hat in unserem
Auftrag das Grundgerüst und die Benutzeroberfläche des MoneyMakers entworfen.
Dabei wurde der Fokus ausschließlich auf den Benutzer gerichtet und versucht, ein EDV - Programm zu entwickeln, das
sehr einfach zu bedienen ist und eine extrem rasche und übersichtliche Buchungserfassung ermöglicht. Dabei
wurden keinerlei Ausreden wegen technischer Unrealisierbarkeit akzeptiert.
Fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit sind für uns als Profis im Bereich der Entwicklung von Agrarsoftware
selbstverständlich.
Wir sind überzeugt davon, Ihnen mit dem MoneyMaker ein Instrument in die Hand zu geben, das Sie beim Geldverdienen
unterstützt und dazu beitragen wird, dass Ihr Einkommen wächst.
Wir wünschen Ihnen mit dem MoneyMaker viel Erfolg.
MoneyMaker - Buchhaltung professionell einfach !
Barbara Reutterer
Geschäftsführerin
Moneysoft Softwarevertriebs GesmbH
www.moneysoft.at
Installation
Erstinstallation
Zur Erstinstallation des MoneyMaker auf Ihrem Rechner benötigen Sie von uns eine Setup - Datei, die Sie entweder auf
CD oder mittels eines Internet-Downloads bekommen können.
Vorwort • 1
Wenn Sie eine CD bekommen haben, so legen Sie diese in Ihr CD-Laufwerk ein. Wenn die Autostart-Funktion Ihres
Rechners nicht deaktiviert ist, startet das Setup-Programm des Moneymakers automatisch. Ansonsten müssen Sie den
Windows-Explorer starten, das CD-Laufwerk auswählen und einen Doppelklick auf die Datei „Setup.exe“ durchführen.
Nach einer kurzen Wartezeit erscheint der
erste Bildschirm des
Installationsprogramms, der Sie zur
Installation begrüßt.
Betätigen Sie die Schaltfläche „Weiter“.
Im nächsten Schritt wird die Lizenzvereinbarung angezeigt. Wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren, so klicken
Sie auf „Ich akzeptiere die Bedingungen des Lizenzvertrages“ und danach auf die Schaltfläche „Weiter“.
Sie gelangen zum Bildschirm „Benutzerinformation“. Hier können Sie entscheiden, ob die Installation für einen
bestimmten oder für alle Benutzer erfolgen soll (ab Windows 2000). Treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie auf
„Weiter“.
Normalerweise wird der MoneyMaker ins Verzeichnis C:\Programme\MoneyMaker installiert. Sie haben jedoch die
Möglichkeit, in diesem Bildschirm ein anderes Verzeichnis auszuwählen, indem Sie die Schaltfläche „Ändern“ betätigen.
Neben dieser Voreinstellung bietet der MoneyMaker im Programmteil „Kontroll - Center - Datenablage“ die Möglichkeit,
die Ablage der Datendateien zu Verändern.
Wenn Sie jetzt noch einmal die Schaltfläche „Weiter“ betätigen, so wird der Moneymaker installiert.
Je nach der Windowsversion fordert Sie das Installationsprogramm nach der Fertigstellung der Installation zu einem
Neustart des Rechners auf. Bitte leisten Sie dieser Aufforderung Folge.
Nach der Installation finden Sie auf dem Windows - Desktop ein neues
Symbol, nach dessen Doppelklick der Moneymaker gestartet wird.
MoneyMaker reparieren
Jedes Programm installiert neben sich selbst auch verschiedene System-Dateien auf Ihrem Rechner. Wenn ein anderes
Programm die selben Systemdateien wie der MoneyMaker verwendet, kann es vorkommen, dass diese Dateien
überschrieben werden und deshalb der MoneyMaker nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Der MoneyMaker verfügt deshalb über eine Reparaturfunktion, mit welcher die Original-MoneyMaker - Einstellungen
und Dateien wieder hergestellt werden können.
Starten Sie die Windows - Systemsteuerung und wählen Sie das Symbol „Software“. Alle auf Ihrem Rechner
installierten Programme werden in einer Tabelle angezeigt.
2 • Installation
Suchen Sie die Zeile mit der
Bezeichnung MoneyMaker und
betätigen Sie die Schaltfläche
„Ändern“. Es erscheint das
MoneyMaker Installationsprogramm. Betätigen
Sie die „Weiter“ - Schaltfläche und
wählen Sie im nächsten Dialog die
Option „Programm reparieren".
Betätigen Sie die Schaltfläche „Weiter“, um die Reparatur zu starten.
MoneyMaker deinstallieren
Wenn Sie den MoneyMaker von Ihrem Rechner entfernen wollen, was uns sehr traurig stimmt, so steht Ihnen auch dafür
eine Funktion zur Verfügung. Die Datendateien werden aus Sicherheitsgründen nicht entfernt. Das bedeutet, Sie könnten
den MoneyMaker deinstallieren und danach noch einmal installieren und alle Ihre Daten werden wieder vorhanden sein.
Starten Sie die Windows - Systemsteuerung und wählen Sie das Symbol „Software“. Alle auf Ihrem Rechner
installierten Programme werden in einer Tabelle angezeigt.
Suchen Sie die Zeile mit der Bezeichnung MoneyMaker und betätigen Sie die Schaltfläche „Ändern“. Es erscheint des
MoneyMaker - Installationsprogramm. Betätigen Sie die „Weiter“ - Schaltfläche und wählen Sie im nächsten Dialog die
Option „Programm entfernen“.
Betätigen Sie die Schaltfläche „Weiter“, um die Deinstallation durchzuführen.
Erster Start
Moneymaker aktivieren
Wenn Sie den MoneyMaker benutzen wollen, muss eine Registrierung im Rahmen einer Aktivierung
durchgeführt werden.
Diese Aktivierung kann entweder online, sofern Sie über einen Internetzugang verfügen, oder
telefonisch erfolgen.
Erster Start • 3
D-Nummer
Gemeinsam mit dem MoneyMaker haben Sie eine CD-Nummer erhalten, die sich entweder auf der
MoneyMaker – Verpackung, auf dem Lieferschein oder auf der Rechnung befindet.
Diese CD-Nummer muss bei der Aktivierung bekannt gegeben werden.
Die Online-Aktivierung kann für jede CD-Nummer nur einmal durchgeführt werden. Sollten Sie den Computer tauschen,
so muss vor der erneuten Aktivierung eine Kontaktaufnahme mit uns erfolgen.
PC - Nummer
Der MoneyMaker liest die interne Nummer Ihres Computers aus und stellt diese dar. Diese Nummer wird gemeinsam mit
der CD-Nummer für die Aktivierung verwendet und muss bekannt gegeben werden, sofern Sie die Aktivierung telefonisch
durchführen.
Installationsnummer
In dieses Eingabefeld muss die Installationsnummer eingetragen werden. Bitte schreiben Sie sich die Nummer auf. Sie
bleibt bei einem Computer immer gleich und kann wieder verwendet werden, sofern der MoneyMaker auf diesem
Computer noch einmal installiert werden müsste (z.B. nach einem Neuaufsetzen des Betriebssystems).
LBG – Kundennummer
Diese Nummer wurde Ihnen von der LBG – Computerdienst GesmbH mitgeteilt und muss bekannt gegeben werden,
wenn Sie die telefonische Hotline in Anspruch nehmen. Die LBG – Kundennummer wird im MoneyMaker in der obersten
Bildschirmzeile angezeigt.
ONLINE – Aktivierung
Die ONLINE - Aktivierung ist nur möglich, wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen. Gehen Sie folgendermaßen
vor:
•
Tragen Sie die CD-Nummer in das vorgesehene Eingabefeld ein
•
Klicken Sie auf den Link "MONEYMAKER - Aktivierungs- Homepage"
4 • Erster Start
Nach der Einwahl ins Internet finden Sie sich auf der MoneySoft - Aktivierungs-Homepage. Tragen Sie die gewünschten
Informationen ein. Bei jenen Eingabefeldern, die mit einem Sternchen (*) versehen sind, ist eine Eingabe zwingend
erforderlich. Bitte beachten Sie vor allem, dass Sie eine gültige E-Mail – Adresse eintragen. An diese Adresse wird der
Aktivierungsschlüssel gesendet.
Nach der Vervollständigung der Eingaben klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Danach können Sie die
Homepage schließen. Starten Sie als nächsten Schritt Ihre E-Mail-Software und holen Sie Ihre E-Mails ab.
Sie haben ein E-Mail erhalten, das die Installationsnummer enthält. Tragen Sie diese in das Feld
<Aktivierungsnummer> ein und klicken Sie auf die grüne "Weiter" – Schaltfläche rechts unten.
Telefonische Aktivierung
Wenn Sie über keinen Internet-Anschluss verfügen, so kann die Aktivierung telefonisch erfolgen. Rufen Sie bei der
angeführten Telefonnummer an und geben Sie Ihren Namen, Adresse und die CD-Nummer bekannt. Sie erhalten
sofort die Aktivierungsnummer.
Tragen Sie die Aktivierungsnummer in das Feld <Aktivierungsnummer> ein und klicken Sie auf die grüne "Weiter" –
Schaltfläche rechts unten.
Betriebsassistent
Kenndaten des Betriebes
Wenn Sie den MoneyMaker das erster Mal starten, oder wenn Sie in den Stammdaten einen weiteren Betrieb anlegen
wollen, öffnet sich der Betriebsassistent, der Sie durch die Anlage des Betriebes begleitet.
Im ersten Schritt werden Sie zur
Eingabe der Kenndaten des Betriebes
aufgefordert.
Tragen Sie als Hauptkennzeichen eine Betriebsnummer oder eine beliebige Bezeichnung des Betriebes ein. Die
Betriebsdatei wird unter dem Namen dieses Hauptkennzeichens mit der Endung MM im Arbeitsverzeichnis des
MoneyMakers abgelegt.
Ebenso wichtig ist der Beginn und das Ende des Wirtschaftsjahres, Der Moneymaker akzeptiert auch kürzere
Wirtschaftsjahre als 12 Monate und kann auch mit kalenderjahrübergreifenden Wirtschaftsjahren arbeiten.
Bitte achten Sie darauf, dass nach der Anlage eines Betriebes kein Wirtschaftsjahr in der Vergangenheit mehr
angelegt werden kann. Wenn Sie ein Wirtschaftsjahr nacherfassen oder aus einem anderen Buchhaltungsprogramm
übernehmen wollen, so müssen Sie dieses Wirtschaftsjahr anlegen, die Buchungen nacherfassen bzw. übernehmen und
danach einen Jahreswechsel durchführen.
Erster Start • 5
Daten des Betriebes
Die Betriebsdaten werden in den Ausdrucken
verwendet.
Neben dem Namen und der Adresse ist vor allem der Staat und das Währungssymbol besonders wichtig.
Beide Werte werden vom MoneyMaker vorgeschlagen, müssen aber möglicherweise verändert werden, wenn die
Ländereinstellung von Windows nicht richtig eingestellt ist.
Wenn Sie beim grünen Bericht teilnehmen (LBG – Statistik), dann muss als Staat unbedingt "Österreich" eingestellt
sein.
Sie können alle Daten des Betriebes auch später in den Stammdaten nachtragen oder verbessern.
Buchhaltungsart und Steuerpflicht
Diese Einstellungen sind für die Steuerberechnungen
und für Auswertungen von Bedeutung.
Sowohl Buchhaltungsart als auch Steuerpflicht können später in den Stammdaten verändert werden, solange kein
Monatsabschluss durchgeführt worden ist.
Beachtenswertes zu den Aufzeichnungsarten
Doppelte Buchhaltung:
Es können Einnahmen, Ausgaben, Forderungen, Verbindlichkeiten und alle Geldbewegungen verbucht werden. In
den Auswertungen steht auch die Bilanz zur Verfügung. Eine Offene Posten Verwaltung ist möglich.
Bitte beachten Sie:
Im Falle der Pauschalierung kann bei einer Betriebsprüfung das Ergebnis der Buchhaltung dem Ergebnis der
Pauschalierung vorgezogen werden. Sie laufen damit Gefahr, die Pauschalierung zu verlieren. Dies ist in der
Pauschalierungsverordnung so festgehalten:
„Dem freiwillig Bücher führenden Land- und Forstwirt steht es nicht frei, als Gewinn (Verlust) wahlweise das
nach Vermögensvergleich oder Pauschalierung ermittelte Ergebnis der Einkommensteuererklärung zugrunde
6 • Erster Start
zu legen. Er hat die Entscheidungsfreiheit mit der tatsächlichen Führung der Bücher konsumiert und kann das
Bilanzergebnis nicht durch Erklärung pauschaliert ermittelter Einkünfte der Abgabenbehörde gegenüber
ungeschehen machen“.
Sie dürfen deshalb die Einstellung „Doppelte Buchhaltung“ nur wählen, wenn Sie
Freiwillig Bücher führen und dies mit Ihrem zuständigen Finanzamt vereinbart haben und die Bücher die Grundlage für die
Einkommensteuerberechnung sein sollen.
Sie auf Grund der Überschreitung der Grenze Bücher führen müssen (über € 150.000,- Einheitswert oder über €
400.000,- Umsatz).
Sie die Buchführung für die Ablegung der Meisterprüfung führen
Sie an den Aufzeichnungen für den grünen Bericht teilnehmen
Eine Ein- und Ausgabenrechnung ist keine Buchhaltung im steuerrechtlichen Sinne, wenn damit keine Forderungen und
Verbindlichkeiten verwaltet werden.
„Werden während des Jahres legendlich die Einnahmen und Ausgaben (nicht auch Forderungen und
Verbindlichkeiten auf die entsprechenden Konten) verbucht und nur zum Schluss des Wirtschaftsjahres eine
die Aktiva und Passiva umfassende Bestandsübersicht erstellt, so stellt dies keine Buchführung im Sinne der
Bundesabgabenverordnung dar“.
Dies trifft im Falle des MoneyMaker dann ein, wenn keine Personenkonten mitverbucht werden. Dies ist dann der Fall,
wenn die Führung als Ein- und Ausgabenrechnung (egal ob mit oder ohne Geldkonten) erfolgt.
Nur aus Gründen der Umsatzsteueroptierung oder der Teilnahme an der Teilpauschalierung ist die Führung einer
doppelten Buchhaltung nicht notwendig.
Einnahmen-/ Ausgabenrechnung mit Geldkonten
Neben den Einnahmen und Ausgaben werden auch die Geldkonten (Bank, Kassa) mitgeführt. In den Auswertungen
steht die Bilanz nicht zur Verfügung. Es muss das Konto und das Gegenkonto erfasst werden. Eine offene Posten
Verwaltung ist nicht möglich.
Diese Einstellung ist dann zu empfehlen, wenn Sie die Bank- und Kassakonten mitverwalten wollen und die
Bankschnittstellen sinnvoll benutzen wollen.
Einnahmen-/Ausgabenrechnung
Es können nur Einnahmen und Ausgaben erfasst werden. Die Erfassung von Geldkonten und Geldbewegungen ist
nicht möglich und nicht notwendig. Dies ist die schnellste Art der Aufzeichnung. Die Experten-Ansicht ist ausgeschaltet.
Der MoneyMaker verwendet im Hintergrund als Geldkonto das Konto mit der Nummer 2000 (EA laufend). Wenn dieses
Konto nicht angelegt ist, wird es vom MoneyMaker angelegt. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt die E/A - Rechnung
auf eine doppelte Buchhaltung umstellen wollen, so können Sie das nur dann durchführen, wenn noch kein
Monatsabschluss durchgeführt worden ist. Nach der Umstellung auf die doppelte Buchhaltung kann das Konto 2000 auf
das tatsächliche Geldkonto ausgetauscht werden.
Empfohlene Aufzeichnungsart nach steuerlicher Verpflichtung:
Steuerliche Verpflichtung
Doppelte
Buchhaltung
Buchführungspflicht
X
Teilnahme an grünem Bereicht
X
Buchführung für Meisterprüfung
X
Ein- und
Ausgabenrechnung
mit Geldkonten
Ein- und
Ausgabenrechnung
Umsatzsteuer - Optierung
X
Teilpauschalierung
X
Ein- und Ausgabenrechnung
X
Freiwillige betriebswirtschaftliche
X
Erster Start • 7
Aufzeichnungen
Kontorahmen
Es stehen Ihnen max. 5 verschiedene
Kontenrahmen zur Verfügung. Bitte
wählen Sie jenen Kontorahmen aus, der zu
Ihrem Betrieb passt.
Wenn Sie einen Kontorahmen angeklickt haben, so werden die möglichen Betriebszweige eingeblendet. Setzen Sie bei
jenen Betriebszweigen ein Häkchen, die auf Ihrem Betrieb zutreffen.
Der MoneyMaker stellt den Kontorahmen nach den Betriebszweigen ein, die markiert sind. Konten, die durch markierte
Betriebszweige betroffen sind, werden ein-, die übrigen ausgeschaltet.
Sie können später in den Stammdaten die Konten beliebig einund ausschalten.
Wenn Sie nach Auswahl des Kontorahmens und der Betriebsausrichtung die OK-Schaltfläche betätigen, wird der Betrieb
angelegt und Sie finden sich im Buchungsfenster.
Der Kontorahmen kann nach der Anlage des Betriebes zwar angepasst, jedoch kann kein Wechsel der Gruppen mehr
erfolgen (z.B. von Privat auf Gewerbe). Dazu müsste der Betrieb gelöscht und abermals angelegt werden.
Vorbereitungen zum Buchen
Belegablage
Eine ordentliche Buchhaltung beginnt mit der richtigen Ablage der Belege. Schließlich sollen (und eventuell müssen) Sie
auf Grund der erfassten Buchungen die Belege schnell und einfach finden. Diese Vorschläge für die Belegablage sind nur
bei der doppelten Buchhaltung von Bedeutung. Bei der Ein- und Ausgabenrechnung genügt es, die Belege chronologisch
abzulegen.
Die Buchungserfassung im MoneyMaker beruht auf dem System der Belegkreise. So müssen sich zwar nicht an dieses
System halten, wenn Sie es jedoch tun, so werden Sie es bei der Belegsuche einfacher haben.
Unter Belegkreise verstehen wir alle Belege, die herkunftsmäßig zusammengehören. Deshalb entstehen mindestens 4
Belegkreise:
Kassabelege
Bankbelege
Eingangsrechnungen (Lastschriften)
Ausgangsrechnungen (Gutschriften)
Wenn Sie über mehrere Kassen oder über mehrere Bankkonten verfügen, so sollte eine weitere Unterteilung erfolgen.
8 • Vorbereitungen zum Buchen
Pro Belegkreis sollte ein eigener Ablageordner angelegt werden, in dem die Belege chronologisch sortiert abgelegt
werden.
Zwischen jedem Monat sollte ein Einlageblatt eingelegt werden, damit die Übersichtlichkeit noch weiter erhöht wird.
Der MoneyMaker führt pro Belegkreis einen eigenen Belegnummernkreis. So entsteht z.B. bei den Kassabuchungen ein
Belegkreis von KA1 bis KA.. oder bei den Banken ein Belegkreis von RK1 bis RK...
Bei den Bankkonten kann in den Stammdaten der Konten das Belegkreiskürzel, das neben der Belegnummer als
Belegkennzeichen verwendet wird eingestellt werden. Vergeben Sie dabei ein logisches Kürzel (z.B. Raiffeisenbank RB
oder Volksbank VK).
Die Ein- und Ausgangsrechnungen werden vom MoneyMaker automatisch mit AR und ER bezeichnet, die
Umbuchungen erhalten das Kürzel UN.
Die Belegnummer kann bei der Buchungserfassung verändert werden, das Buchungskürzel nicht. Die Belegnummer
muss nach der Erfassung der Buchung auf dem verbuchten Beleg vermerkt werden und dient gemeinsam mit dem
Belegkürzel zur Identifikation des Beleges.
Beispiel:
Sie suchen einen Beleg mit der Nummer RB41
Auf Grund des Belegkreiskürzels wissen Sie, dass Sie nur mehr im Ablageordner der Raiffeisenbank nachschlagen
müssen. Auf Grund der Belegnummer finden Sie den Beleg in diesem Ordner, weil die Belegnummerierung nach dem
Datum aufsteigend ist.
Verwaltung von Ein- und Ausgangsrechnungen
Die Ein- und Ausgangsrechnungen sind Belege, die nicht sofort beglichen oder bezahlt wurden. Im Falle, dass Sie den
MoneyMaker als doppelte Buchhaltung und nicht als Einnahmen- /Ausgabenrechnung führen gibt es für die Erfassung
dieser Belege 2 Möglichkeiten:
1. Offene Posten
Der Beleg wird auf das jeweilige Personenkonto gebucht, wodurch ein offener Posten entsteht. Wenn der Beleg
beglichen wird, erfolgt eine Buchung vom Kassa- oder Bankkonto auf das Personenkonto, womit der offene
Posten ausgeglichen wird.
Alle Ein- und Ausgangsrechnungen, die so verbucht werden, kommen in den Belegkreis ER oder AR und müssen
entsprechend in den Ablageordnern abgelegt werden.
Diese Art der Verwaltung der Ein- und Ausgangsrechnungen ist dann vorgeschrieben, wenn Sie SOLL-versteuern
müssen (die Steuer muss mit Belegdatum entrichtet werden) und wenn das Bezahlungsdatum der Rechnung und das
Rechnungsdatum nicht im gleichen Monat sind.
Vorteil:
Möglichkeit der Verwaltung von offenen Posten und der Ausstellung von Mahnungen
Übersichtlichere Belegverwaltung
Überwachung des Fälligkeitsdatum
Nachteil:
Jede Ein- oder Ausgangsrechnung verursacht 2 Buchungen.
2. Verbuchen bei der Zahlung
Die einfachere Möglichkeit der Belegerfassung besteht darin, die Ein- und Ausgangsrechnungen erst zu erfassen, wenn
die Zahlung erfolgt ist.
Dabei entsteht für die Ein- und Ausgangsrechnungen kein eigener Belegkreis und es sind deshalb die Ein- und
Ausgangsrechnungen bei jenen Belegkreisen abzulegen, mit denen sie beglichen worden sind.
Beispiel:
Eine offene Rechnung wird vom Raiffeisenbankkonto überwiesen -> die Rechnung kommt in den Raiffeisen-Ordner.
Vorbereitungen zum Buchen • 9
Vorteil:
Raschere Buchungserfassung, weil weniger Buchungen
Nachteil
Keine Kontrolle der offenen Posten möglich
Reihenfolge der Erfassung der Belegkreise
Auch betreffend Reihenfolge bei der Erfassung der Belegkreise sollten Sie sich an unseren Vorschlag halten:
1. Ein- und Ausgangsrechnungen, sofern Sie die Belege nicht erst bei der Zahlung verbuchen
2. Bankbelege
3. Kassabelege
4. Um- und Nachbuchungen (z.B. Löhne)
Form der Buchhaltung
Eine Buchhaltung unterliegt gewissen Formvorschriften, die dann einzuhalten sind, wenn Sie die Buchhaltung nicht
freiwillig, sondern auf Grund von gesetzlichen Auflagen führen. Dazu ein Auszug aus dem Gesetzestext:
"Die Belege sind der Zeitfolge nach geordnet (innerhalb eines Tages braucht die Reihenfolge nicht
eingehalten zu werden), vollständig, richtig, zeitgerecht in einer lebenden Sprache und mit einem nicht leicht
entfernbaren Schreibmittel zu erfassen.
Die Eintragungen sind zeitgerecht, wenn sie spätestens einen Monat und 15 Tage nach Ablaufe des
Kalendermonats erfolgen".
Beispiel:
Die Belege des Monats Jänner müssen spätestens bis 15. März erfasst sein.
Umfang der Datenerfassung
Bevor Sie mit der Erfassung der ersten Belege beginnen, sollten Sie sich noch über dem Umfang der Datenerfassung
Gedanken machen. Der MoneyMaker ermöglicht eine rasche und einfache Erfassung von sehr vielen Belegkomponenten,
trotzdem sollten Sie sich bewusst sein:
Je mehr Daten Sie pro Beleg erfassen, desto höher ist de Zeitaufwand, aber desto mehr Auswertungen stehen Ihnen zur
Verfügung.
Folgende Daten müssen zwingend erfasst werden, damit eine Buchung als abgeschlossen gilt:
Datum
Konto (SKonto)
Gegenkonto (HKonto)
Einnahme oder Ausgabe (Betrag)
Buchungsnummer
Folgende Daten können zusätzlich in Abhängigkeit von der Ausbaustufe (Modul) des MoneyMakers erfasst werden:
Menge
Fälligkeitsdatum
Umsatz bei
10 • Vorbereitungen zum Buchen
Kostenzuteilung
Umsatzsteuerkennziffer
Die Eingabe dieser Daten kann in den Stammdaten – Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.
Stammdaten
Allgemeines
Wie jedes
Datenverarbeitungsprogramm
verfügt auch der MoneyMaker
über Stammdaten, die die
Grundlage für die Buchhaltung
darstellen.
Neben der Pflege der Konten können in den Stammdaten Betriebszweige und Anlagen angelegt und verschiedene
Einstellungen getroffen werden.
Der Eintritt in die Stammdaten ist aus dem Buchungsfenster, über das Hauptmenü, möglich. Ist ein Kontoauswahlfenster
im Buchungsfenster geöffnet, so kann durch Betätigen der rechten Maustaste ebenfalls der Programmteil "Stammdaten"
aufgerufen werden.
Obwohl nach dem Eintritt in die Stammdaten jener Stammdatenbereich erscheint, der zuvor ausgewählt worden ist, kann
innerhalb der Stammdaten beliebig zwischen den Bereichen gewechselt werden.
Auswahl des Betriebes und Jahres
Der MoneyMaker ist mehrbetriebsfähig und erlaubt die parallele Verwaltung von beliebig vielen Betrieben und Jahren.
Jeder Betrieb und jedes Jahr wird in einer eigenen Datei abgespeichert, die sich im Datenverzeichnis des Moneymakers
befindet und die Endung MM trägt.
In den Auswahlfenstern "Bearbeiteter Betrieb/Jahr" können Sie den gewünschten Betrieb und das gewünschte Jahr
auswählen, in welchem die Stammdaten gewartet bzw. in weiterer Folge die Buchungserfassung erfolgen soll.
Jener Betrieb, der beim Verlassen der Stammdaten eingestellt ist, steht im Buchungsfenster zur Bearbeitung zur
Verfügung.
Neuen Betrieb anlegen
Ein neuer Betrieb kann angelegt werden, indem der Menüpunkt "Betrieb/Jahr – Neuer Betrieb" oder im
Betriebsauswahlfenster der Eintrag "Neuer Betrieb" gewählt wird.
Nach Start der Betriebsanlage gelangen Sie in den Betriebsassistenten, der Sie durch die Betriebsanlage führt. Nach
Abschluss des Betriebsassistenten ist der neu angelegte Betrieb in den Stammdaten sichtbar und steht für die Wartung
und nach Schließen des Stammdatenfensters für die Buchungserfassung zur Verfügung.
Stammdaten • 11
Betrieb/Jahr löschen
Wenn Sie einen Betrieb oder ein Wirtschaftsjahr irrtümlich angelegt haben, so kann eine Löschung durch Betätigung des
Menüpunktes "Betrieb/Jahr – Betrieb/Jahr löschen" erfolgen.
Nach einer 3-maligen Sicherheitsabfrage erfolgt die Löschung des Betriebes/Jahres in den Windows-Papierkorb. Die
Löschung kann im Windows – Papierkorb durch die Funktion "Wiederherstellen" rückgängig gemacht werden.
Neues Jahr anlegen
Natürlich verwaltet der MoneyMaker pro Betrieb beliebig viele Wirtschaftsjahre. Wenn Sie den Menüpunkt
"Betriebe/Jahre – Nächstes Jahr für den aktuellen Betrieb" oder im Jahresauswahlfenster den Eintrag "Neues Jahr"
auswählen, erfolgt der Jahresübertrag des aktuellen Jahres in das nächstes Jahr.
Dabei werden bei der erstmaligen Anlage alle Einstellungen des aktuellen Jahres und die kompletten Stammdaten in das
nächste Jahr übernommen. Ebenso werden die Anfangssalden der Bestands- und Geldkonten in das nächste Jahr
fortgeschrieben.
Haben Sie die offene Postenverwaltung eingeschaltet, so werden auch die offenen Posten übertragen.
Jahreswechsel bei mehreren angelegten Wirtschaftsjahren
Sie können, sofern pro Betrieb mehrere Jahre angelegt sind, beliebig zwischen den Jahren wechseln und so einerseits
in die Auswertungen Einblick nehmen, andererseits eventuell Buchungen nacherfassen.
Jedes mal, wenn Sie einen Jahreswechsel in die Zukunft durchführen, werden die Salden des zuvor ausgewählten
Jahres in das nächste Jahr übertragen. Wenn Sie das nicht wollen, so müssen Sie im Windows-Explorer die aktuelle
Betriebsdatei umbenennen.
Betriebsassistenten aufrufen
Die Betriebskennung und der Wirtschaftsjahrzeitraum kann nur durch einen abermaligen Start des
Betriebsassistenten geändert werden. Der Wirtschaftsjahrzeitraum kann nur geändert werden, solange keine Buchungen
erfasst sind.
Betrieb
Im Stammdatenbereich "Betrieb" können einerseits die Betriebskenndaten (Name, Adresse, Steuernummer) gewartet,
andererseits die steuerrechtlichen Einstellungen umgestellt werden.
Eine Änderung der steuerrechtlichen Betriebseinstellungen ist möglich, so lange kein Monatsabschluss durchgeführt
worden ist.
Besonderheiten:
Die Steuernummer wird beim Ausdruck der Umsatzsteuervoranmeldung benötigt.
Die Betriebsnummer ist dann von Bedeutung, wenn Sie mit den EDV – Produktionsprogrammen oder mit dem
Buchführungsprogramm für den grünen Bericht (LBG – Statistik) Daten austauschen wollen.
Doppelte Buchhaltung oder Ein- und Ausgabenrechnung
Die beiden Buchführungsarten unterscheiden sich in der Art der Datenerfassung und in der Art und Weise der
Auswertung und der Bewertung von noch nicht bezahlten Ausgangsrechnungen.
In beiden Fällen ist die Erfassung eines Geldkontos möglich, obwohl dies bei einer Ein- und Ausgabenrechnung nicht
notwendig ist. Der MoneyMaker verfügt jedoch über ausgereifte Bankschnittstellen, sodass bei deren Benützung das
Geldkonto automatisch beschrieben wird und so die Führung der Geldkonten keinen zusätzlichen Aufwand darstellt.
Der große Unterschied zwischen den beiden Buchführungsarten besteht in der Miteinbeziehung von
Ausgangsrechnungen (Forderungen):
12 • Stammdaten
Doppelte Buchhaltung:
Die in Ausgangsrechnungen (Forderung) ausgewiesenen Einnahmen werden bei der Gewinn- und
Verlustrechnung berücksichtigt, auch wenn noch kein Zahlungseingang des Kunden im aktuellen Wirtschaftsjahr
erfolgt ist (SOLL-Versteuerung).
Zusätzlich zur Gewinn- und Verlustrechnung kann eine Bilanz ausgewertet werden.
Ein- und Ausgabenrechnung
Die in Ausgangsrechnungen (Forderung) ausgewiesenen Einnahmen werden bei der Gewinn- und
Verlustrechnung NICHT berücksichtigt, wenn kein Zahlungseingang des Kunden im aktuellen Wirtschaftsjahr erfolgt
ist (IST – Versteuerung).
Aus diesem Grund dürfen bei der Ein- und Ausgabenrechnung die Ein- und Ausgangsrechnungen
erst erfasst werden, wenn die Zahlung erfolgt.
Bitte beachten: Diese Unterscheidung der Ergebnis -Versteuerung ist nicht zu verwechseln mit der Umsatzsteuer Versteuerung, die bei der Buchführungsart "Doppelte Buchhaltung" zusätzlich eingestellt werden kann und bei der Einund Ausgabenrechnung immer eine IST-Versteuerung ist.
Direktvermarktung oder Nebentätigkeiten
Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn ein landwirtschaftlicher Kontenrahmen gewählt wurde. Wenn das
Häkchen gesetzt ist, sind im Auswertungsbildschirm spezielle Auswertungen für die Direktvermarktung und für die
Nebentätigkeiten vorhanden. Bitte beachten Sie auch die dafür vorgesehenen Nebentätigkeitsgruppen im Programmteil
"Kontengruppierung einstellen".
Steuerpflichtigkeit
Diese Einstellung hat Einfluss auf Auswertungen und auf die Erfassungsmöglichkeiten.
Pauschaliert
Wenn Sie diese Einstellung gewählt haben, so hat dies folgende Auswirkungen:
• Die in Ausgangsrechnungen (Forderung) ausgewiesenen Einnahmen werden bei der
Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt, auch wenn noch kein Zahlungseingang des
Kunden im aktuellen Wirtschaftsjahr erfolgt ist . Diese Variante ist betriebswirtschaftlich
aussagekräftiger.
• Wenn Sie einen landwirtschaftlichen Kontorahmen eingestellt haben und
landwirtschaftliche Produkte an Unternehmer verkaufen, so wird bei der Buchungserfassung
der Umsatzsteuersatz von 12% an Stelle der 10%-igen Umsatzsteuersatzes vorgeschlagen.
• Der Umsatzsteuersatz kann bei Erlösbuchungen beliebig verändert werden, so dass
Erlösbuchungen mit verschiedenen Umsatzsteuersätzen auf ein Konto durchgeführt werden
können.
• Die Zahllast-Vorschau erfolgt immer für das gesamte Wirtschaftsjahr
Steuerpflichtig nach EST und/oder UST
Diese beiden Einstellungen haben technisch die selben Konsequenzen:
• Der Abrechnungszeitraum der Umsatzsteuer kann eingestellt werden
• Die Umsatzsteuer-Verrechnungsart kann eingestellt werden
• Bei Erlösbuchungen kann der Umsatzsteuersatz nicht verändert werden, weil pro
Erlöskonto nur ein Umsatzsteuersatz gebucht werden darf.
Umsatzsteuer - Abrechnungszeitraum
Stammdaten • 13
Stellen Sie hier den Abrechnungszeitraum ein, in welchem die Umsatzsteuer abgeführt werden muss. Die Einstellung hat
Auswirkung auf die Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) und auf die Zahllastvorschau im Buchungsfenster.
Wenn Sie die UVA auswerten, kann der gewünschte Zeitraum ausgewählt werden (Monat, Quartal).
Umsatzsteuer - Verrechnungsart
Diese Einstellung kann nur bei der Buchführungsart "Doppelte Buchhaltung " umgestellt werden. Bei Ein- und
Ausgabenrechnung wird immer IST-versteuert.
SOLL-Versteuerung:
Die Umsatzsteuer muss abgeführt werden, auch wenn im Abrechnungszeitraum noch keine Bezahlung der Forderung
(Ausgangsrechnung) erfolgt ist.
IST-Versteuerung
Die Umsatzsteuer muss erst abgeführt werden, wenn die Forderung (Ausgangsrechnung) vom Kunden bezahlt wird. Dies
kann möglicherweise auch erst im nächsten Wirtschaftsjahr sein.
Einstellungen
Die Einstellungen haben einerseits Auswirkungen auf den Umfang der Datenerfassung und auf die vom Programm
vollziehbaren automatischen Buchungen.
Die Einstellungen können zwar auch während des laufenden Betriebes verändert werden, haben aber möglicherweise
Einfluss auf bereits vergangene Zeiträume. Wenn Sie z.B. das Eröffnungsbilanzkonto verändern, muss das 1.
Buchungsmonat noch einmal ausgedruckt werden, weil sich auch im Journal das Konto verändert.
Dieser Bildschirm zeigt Ihnen die von uns getroffenen Standardeinstellungen.
Standardkonten
Hier können Sie jene Konten einstellen, die bei automatischen Buchungen verwendet werden. Wir haben die
Standardkonten gewissenhaft eingestellt. Eine Veränderung sollte nur in Absprache mit Ihrem Steuerberater durchgeführt
werden.
Eröffnungsbilanz
14 • Stammdaten
Der MoneyMaker führt die Eröffnungsbilanzbuchungen für Sie durch, wenn Sie es wollen. Tragen Sie bei den
Bestands- und Geldkonten im ersten Wirtschaftsjahr, in dem Sie mit dem MoneyMaker arbeiten, die Anfangssalden in den
Kontenstammdaten ein. Diese Anfangssalden werden in das Journal eingebucht, sofern Sie die Stammdaten verlassen.
Für zukünftige Wirtschaftsjahre erfolgt vom MoneyMaker ein Übertrag der Jahressalden von einem Jahr ins andere. Sie
brauchen und können dann die Anfangssalden nicht mehr verändern, weil diese aus den Vorjahren errechnet werden.
Ust - Verrechnung
Der MoneyMaker hat eine integrierte Umsatzsteuerverrechnungsfunktion. Das bedeutet, dass die notwendigen
Buchungen auf das Umsatzsteuerverrechnungskonto, im Falle der Erstellung der entsprechenden Auswertungen, vom
Programm durchgeführt werden. Konkret trifft das auf folgenden Auswertungen zu:
Kontoauszüge
Umsatzsteuerübersicht
Umsatzsteuervoranmeldung
Sie brauchen sich um diese Umsatzsteuer - Verrechnung nicht zu kümmern, sondern nur Ihre Beleg erfassen. Dabei
macht es keinen Unterschied, ob die Erfassung netto oder brutto erfolgt.
Stellen Sie hier jenes Konto ein, das Sie als Umsatzsteuerverrechnungskonto verwenden.
Ust offen - Verrechnung
Dieses Standardkonto brauchen Sie nur beachten, wenn
als Buchhaltungsart „Doppelte Buchhaltung“ und
als Umsatzsteuerverrechnungsart „IST - Versteuerung“
eingestellt ist.
Die Umsatzsteuer von Ausgangsrechnungen, die noch nicht bezahlt sind, wird im Falle der Erstellung der Bilanz auf
dieses Konto gebucht. Damit wird die Summengleichheit hergestellt.
Skontoaufwand, Skontoertrag
Der MoneyMaker verfügt über eine automatische Skontoverbuchungsfunktion. Wenn Sie bei der Begleichung eines
offenen Postens einen Skontobetrag eintragen, so wird dieses Skonto auf das hier eingestellt Skonto verbucht. Dabei wird
festgestellt, ob es sich um einen Skontoaufwand oder Skontoertrag handelt und das jeweilige Konto verwendet.
Centausgleich und Anlagenverkauf
Diese beiden Standardkonten werden zur Zeit noch nicht verwendet.
Im Buchungsfenster ...
Mit diesen Einstellungen können Sie den Umfang der Datenerfassung bestimmen. Außerdem werden bestimmte Regeln
festgelegt.
Je mehr Daten Sie erfassen, desto zeitaufwändiger ist die Führung der Buchhaltung. Andererseits sind aber zusätzliche
Auswertungen verfügbar.
Der MoneyMaker überlässt Ihnen selbst die Entscheidung über den Umfang der Datenerfassung.
Kostenaufteilung miterfassen
Der MoneyMaker ermöglicht die Zuordnung von Kosten und Erträge zu Betriebszweige und Anlagen. Wenn Sie diese
Markierung setzen, erscheint im Buchungsfenster eine zusätzliche Spalte, in der das Kostenaufteilungsfenster
aufgerufen werden kann.
Wenn Sie an der Kostenaufteilung nicht interessiert sind, so entfernen Sie die Markierung und die Spalte
„Kostenaufteilung“ wird ausgeblendet.
Umsatzzuweisung auf Personenkonten miterfassen
Wenn Sie Kosten- oder Ertragsbuchungen direkt von einem Kassa- oder Bankkonto durchführen, so ist dem
MoneyMaker der Geschäftspartner nicht bekannt und kann deshalb bei den Umsatzauswertungen nicht miteinbezogen
Stammdaten • 15
werden. Damit dies trotzdem möglich ist, kann der Geschäftspartner bei derartigen Buchungen in einer eigenen Spalte
mitverwaltet werden.
Wenn Sie die Umsätze der Geschäftspartner auswerten wollen, so setzen Sie diese Option. Sind Sie daran nicht
interessiert, so entfernen Sie die Markierung und die Spalte „Umsatz bei“ wird aus dem Buchungsfenster ausgeblendet.
Bei Buchungen auf das Personenkonto das Fälligkeitsdatum miterfassen
Diese Einstellung ist nur bei der Buchführungsart „Doppelte Buchhaltung“ von Bedeutung, weil bei der Ein- und
Ausgabenrechnung die Erfassung von offenen Posten nicht möglich ist.
Wenn Sie die Markierung setzen, kann in der Spalte „Umsatz bei“ jenes Datum eingetragen werden, an dem die
Rechnung fällig ist (= Valutadatum). Nach diesem Datum kann im Buchungsfenster eine Sortierung und eine Suche
erfolgen, sodass Sie jederzeit die offenen Posten per eines bestimmten Stichtages feststellen können.
Wenn Sie an dem Fälligkeitsdatum nicht interessiert sind, so entfernen Sie diese Markierung und die Spalte „Fällig am“
wird ausgeblendet.
Menge in eigener Spalte miterfassen
Der MoneyMaker verwaltet neben monetären Beträgen auch Mengen. Grundsätzlich liest er die Menge aus dem
Buchungstext, wenn Sie die Menge der Einheit und dem Text voranstellen (z.B. 200 Lit. Diesel). Wenn Ihnen die
Menge besonders wichtig ist, oder wenn Sie den Buchungstext in anderer Form erfassen wollen, so setzen Sie diese
Markierung.
Wenn Sie auf die Mengenverwaltung keinen Wert legen, oder die Menge immer führend vor dem Buchungstext eintragen,
so entfernen Sie diese Markierung und die Spalte „Menge“ wird aus dem Buchungsfenster ausgeblendet.
Offene Posten miterfassen
Der MoneyMaker besitzt eine durchdachte Offene Posten - Verwaltung. Diese gibt Ihnen bei Zahlung die Möglichkeit,
festzulegen, welche Rechnung mit der Zahlung beglichen worden ist.
In der Auswertung „Offene Posten Liste“ sind immer alle Positionen erkennbar, die nicht oder nur teilweise beglichen
sind. Damit ist eine Kontrolle der Forderungen und Verbindlichkeiten einfacher und eine eventuelle Abstimmungsarbeit
wird wesentlich erleichtert.
Wenn Sie auf die Offene Posten - Verwaltung keinen Wert legen, so können Sie diese Markierung entfernen und Sie
werden bei der Erfassung von Zahlungen nicht zur Angabe des beglichenen offenen Postens aufgefordert.
Umsatzsteuerkennziffer miterfassen
Der MoneyMaker ermöglicht den Ausdruck der Umsatzsteuervoranmeldung. Diese verfügt über zahlreiche Positionen,
die eine spezielle Markierung in Form der Umsatzsteuerkennziffer bei der Buchungserfassung erfordern. Dies kommt
vor allem dann vor, wenn Sie Geschäfte mit ausländischen Partner abwickeln.
Beispiele: Innergemeinschaftliche Erwerbe und innergemeinschaftliche Lieferungen
Wenn diese Geschäftsarten bei Ihnen vorkommen, so können Sie die Markierung setzen und im Buchungsfenster wird
die Spalte „Ust.Kz.“ eingeblendet, in der die Umsatzsteuerkennziffer lt. UVA - Formular erfasst werden kann.
Die Bezeichnung des Gegenkontos als Buchungstext vorschlagen
Wenn Sie diese Markierung setzen, so wird nach Auswahl des Gegenkontos die Bezeichnung des Gegenkontos als
Buchungstext eingetragen. Dies kann Ihnen Tipparbeit ersparen. Sie können den Vorschlag jedoch löschen oder
überschreiben.
Wenn Sie den Buchungstextvorschlag nicht haben wollen, so entfernen Sie das Häkchen.
Fremdbeleg miterfassen
Wenn Sie dieses Häkchen setzen, so wird im Buchungsfenster eine zusätzliche Spalte eingeblendet, in welchem Ihnen
20 Zeichen für die Erfassung einer zusätzlichen Belegnummer oder eines Aktenzeichens zur Verfügung stehen. Diese
Spalte wird auch beim Suchfilter miteinbezogen.
Druckdatum bei Ausdruck mitdrucken
Wenn Sie dieses Häkchen setzen, so wird bei den Auswertungen in der Fusszeile das aktuelle Tagesdatum als
Druckdatum vorgeschlagen und im Falle eines Ausdruckes mitgedruckt. Sie können diesen Vorschlag verändern, indem
Sie auf das Datum klicken und ein anderes Datum eintragen.
Artikelbuchungen ermöglichen
16 • Stammdaten
Neben den Konten haben Sie im MoneyMaker die Möglichkeit, Artikel anzulegen und diese bestimmten Konten
zuzuordnen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihnen gebräuchliche Bezeichnungen beim Buchen zu verwenden.
Wenn Sie diese Option setzen, so kann in der Buchungserfassung zwischen Kontenbuchung und Artikelbuchung
umgeschaltet werden und es können über die Menüpunkt "Stammdaten" die Artikelbuchungen eingestellt werden.
Buchungskürzel veränderbar
Der MoneyMaker verwaltet die Belege nach Belegkreisen. Die verwendeten Kürzel werden normalerweise vom
Programm je nach Buchungsart vorgeschlagen. Wenn Sie dieses Häkchen setzen, so können Sie die Vorschläge des
MoneyMaker durch Überschreiben verändern. Auf diese Weise können z.B. die Umbuchungen in verschiedene Kreise
(z.B. Lohn & Gehalt) unterteilt werden. Jedes Kürzel hat einen eigenen Nummernkreis.
Eigendynamik
Hier können Sie die Automatik des MoneyMakers beeinflussen. Manchmal sind Automatismen störend, weshalb Sie
deaktiviert werden können:
Abschreibung (Afa) automatisch verbuchen
Der MoneyMaker ermittelt die Tagesafa Ihrer Anlagen und trägt bei jedem Programmstart die bisher angefallene Afa mit
dem Datum der letzten Buchung in das Buchungsjournal ein. Dies hat den Vorteil, dass in der Gewinn- und
Verlustrechnung die Abschreibung berücksichtigt wird, ohne dass Sie eine Zwischenabschlussbuchung durchführen
müssen.
Wenn das Tagesdatum nach dem Ende des Wirtschaftsjahres liegt, wird die Afa mit dem letzten Tag des
Wirtschaftsjahres eingetragen und ist deshalb steuerrechtlich richtig.
Der kleine Nachteil dieser Automatik ist, dass die automatisch erstellten Afa-Buchungen immer am Schluss der
Buchungstabelle ersichtlich sind und das eventuell störend wirkt.
Die automatische Afa-Buchung kann während des Wirtschaftsjahres beliebig ein- oder ausgeschaltet werden.
Anlagenbestand automatisch verbuchen
Ist diese Markierung gesetzt, so werden die Anlagenstände aus der Anlagenverwaltung ermittelt und auf jene
Bestandskonten verbucht, die bei den Anlagen hinterlegt sind. Als Gegenkonto wird das Eröffnungsbilanzkonto
verwendet. Die automatische Anlagenbestandsbuchung erfolgt nur für jene Anlagen, die nicht im aktuellen
Wirtschaftsjahr erworben wurden. Die Anlagen des aktuellen Wirtschaftsjahres werden mit der Zugangsbuchung auf das
Bestandskonto verbucht.
Mehr- und Minderwerte der Vorräte automatisch verbuchen (Professional und LBG)
Sie haben die Möglichkeit in den Stammdaten die Anfangs- und Endbestände der Vorräte und des Viehs zu erfassen.
Dabei werden die Bestandskonten und die betroffenen Erfolgskonten eingetragen.
Mittels dieses Schalter hat Sie die Möglichkeit, festzulegen, ob die aus den Vorrats- bzw. Bestandsbuchungen
resultierenden Mehr- und Minderwerte automatisch in das Buchungsjournal eingetragen werden sollen.
Die Buchung wird immer mit dem letzten Tage des Wirtschaftsjahres durchgeführt, weshalb diese Einstellung nur im Falle
einer Zwischenbilanz oder nach Abschluss aller Buchungen gesetzt werden sollte.
Vorräte (Anfangsbestand) automatisch verbuchen
Diese Einstellung bewirkt, dass der Anfangssaldo der betroffenen Bestands- oder Vorratskonten aus den im Programmteil
Vieh/Vorräte erfassten Eintragungen ermittelt und als Eröffnungsbilanzbuchung in das Buchungsjournal eingetragen wird.
Einstellungen für Datenauffrischung durch Update
Bei jedem Update des MoneyMakers werden auch die Konten und die Bilanzkennzahlen aufgefrischt und dadurch immer
unsere Voreinstellungen übernommen. Das Auffrischen sollte dann unterbunden werden, wenn Sie Veränderungen bei
den Konten, den Bilanzkennzahlen oder bei der Zuordnung der Konten zu Bilanzkennzahlen vorgenommen haben.
Mit diesen Optionen haben Sie die Möglichkeit, das Auffrischen selbst zu steuern:
Stammdaten • 17
Einstellungen für den Jahresübertrag
Mit diesen Optionen können Sie festlegen, in welchem Umfang die Salden ins nächste Wirtschaftsjahr übertragen werden
sollen.
Wenn Sie das Häkchen bei Salden bei Jahresabschluss nicht ins nächste Jahr übertragen setzen, so sind die
Wirtschaftsjahr vollkommen voneinander getrennt.
Konten
Die Konten stellen die Grundlage einer Buchführung dar. Die Buchungen werden im Buchungsjournal den Konten
zugewiesen und auf diesen gesammelt. Die einfachste Auswertung dafür ist der Kontoauszug.
Viele weitere Auswertungen sind von den Konten abgeleitet und abhängig von den Einstellungen, die bei den Konten
getroffen wurden. Besonders, wenn Sie die Buchhaltung zwecks Steuerverrechnung mit der Finanz führen, sollten Sie
sich mit Ihrem Steuerberater betreffend Abstimmung des Kontenrahmens in Verbindung setzen.
Ihr Steuerberater stellt Ihnen gerne den Kontorahmen zur Verfügung, der in seiner Kanzlei verwendet wird und welcher
als Grundlage für die Pflege des MoneyMaker - Kontorahmens dienen kann.
Bei der Anlage des Betriebes mit dem Betriebsassistenten haben Sie sich für einen der angebotenen Kontenrahmen
entschieden. Die in diesem Kontorahmen enthaltenen Konten sind angelegt worden.
Ihnen stehen folgende Möglichkeiten für die Pflege des Kontorahmens offen:
Konten duplizieren
Konten löschen
Kontenverwendung ein- oder ausschalten
Wenn Sie die Kontenstammdaten aufrufen, so erscheinen die Konten in tabellarischer Form. Sie können die Tabelle
sortieren und die Verwendung des Kontos ein- oder ausschalten. Mittels Doppelklick auf ein Konto öffnet sich das
Kontenstammblatt.
Wenn Sie in der Kontentabelle tippen, kann eine Suche nach der Kontenbezeichnung erfolgen.
Verwendung einund ausschalten
Die Verwendung der Konten kann sowohl in der Kontentabelle als auch im Kontenstammblatt ein- oder ausgeschaltet
werden.
Im Buchungsfenster stehen nur Konten zur Verfügung, deren Verwendung eingeschaltet ist. Auf diese Weise haben Sie
die Möglichkeit, den Kontorahmen auf Ihre Bedürfnisse einzurichten.
Die Kontenverwendung ist auf Grund der Betriebsausrichtung, die Sie bei der Auswahl des Kontorahmens im
Betriebsassistenten angegeben haben, bereits voreingestellt.
18 • Stammdaten
Das Löschen von Konten ist nur bei jenen Konten möglich, die von Ihnen dupliziert worden sind. Die Standardkonten
können nur durch Ausschalten der Verwendung ausgeblendet werden.
Kontenanzeige
Durch Umschalten der Kontenanzeige können Sie festlegen, welche Konten in den Kontenstammdaten angezeigt
werden sollen:
Alle anzeigen: es werden alle Konten angezeigt, unabhängig davon, ob das Konto in Verwendung ist oder nicht.
Nur in Verwendung: Es werden nur jene Konten angezeigt, bei denen die Verwendung Kontensuche
Über dem Kontenbaum im linken Bildschirmbereich befindet sich ein Eingabefeld mit der Bezeichnung „Kontosuche“.
Wenn Sie in dieses Feld eine Kontonummer oder eine Bezeichnung eintragen und danach die ENTER-Taste betätigen,
so erfolgt ein Sprung zu diesem Konto und das Kontostammblatt wird angezeigt.
Die Suchfunktion ist mit einer Auto-Vervollständigung ausgestattet, sodass der hier eingegebene Text immer auf die
vorhandenen Texte vervollständigt wird.
Kontenbaum
Im Kontenbaum im linken Bildschirmbereich sind alle Konten in Abhängigkeit von der Kontenanzeige sichtbar.
Wenn Sie auf „Alle“ oder auf eine Gruppenüberschrift klicken, so wird die Kontentabelle mit den dazugehörigen Konten
angezeigt.
Wenn Sie ein Konto anklicken, so wird das Kontenstammblatt angezeigt und steht für Veränderungen zur Verfügung.
Der Kontenbaum kann durch Anklicken der + - und - -Zeichen geöffnet oder geschlossen werden.
Stammdaten • 19
Kontengliederung
Die Gliederung des Kontenrahmens ist für die richtige Buchung wichtig. Sie sollten sich diese Gliederung einprägen, weil
davon die Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung abhängig ist.
Der MoneyMaker gliedert die Konten nach deren Verwendung in verschiedene Gruppen:
Geldkonten
Die Geldkonten sind Konten, auf denen ausschließlich finanziellen Transaktionen durchgeführt werden (auf denen Geld
gesammelt oder von denen Geld genommen wird).
Die Geldkonten unterteilen sich in Kassakonten und Bankkonten.
Personenkonten
Die Personenkonten sind Konten, auf denen finanzielle Außenstände bei Kunden oder Lieferanten verbucht werden. Sie
finden Verwendung bei der Erfassung von Ein- oder Ausgangsrechnungen, wenn diese verbucht werden, bevor die
Zahlung erfolgt ist.
Die Personenkonten finden außerdem Verwendung, wenn Sie, in den Einstellungen, den Schalter „Umsatzzuweisung
auf Personenkonten miterfassen“ gesetzt haben.
Wenn Sie den MoneyMaker als Ein- und Ausgabenrechnung verwenden, kann eine Buchung auf Personenkonten nicht
erfolgen. Sie finden nur für die Umsatzzuweisung Verwendung.
Die Personenkonten unterteilen sich in Kunden und Lieferanten. Wenn ein Kunde gleichzeitig Lieferant ist, so legen Sie
ihn in jener Gruppe an, die vermehrt zutrifft.
Sachkonten
Die Sachkonten sind üblicherweise die Gegenkonten für die Geld- oder Personenkonten. Sie unterteilen sich in
Bestandskonten
Aufwandskonten
Ertragskonten
Privatkonten
Bestandskonten
Beispiele für Bestandskonten: Maschinen und Geräte, EDV - und Büromaschinen
Die Bestandskonten bilden gemeinsam mit den Geld- und Personenkonten die Aktiva und Passiva und damit die
Grundlage für die Bilanz. Auf ihnen wird das Vermögen des Betriebes gesammelt (zusätzlich zu dem Geldvermögen der
Geldkonten und Personenkonten).
20 • Stammdaten
Aufwandskonten und Ertragskonten
Alle Buchungen, die auf diese Konten durchgeführt, haben Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung.
Privatkonten
Die Privatkonten befinden sich ausschließlich in der Kontenklasse 9 und stellen eine Schnittstelle zwischen den
privaten Einnahmen- und Ausgaben zum Betrieb dar. Andererseits sind in diesem Bereich Kapitalkonten und
Eröffnungskonten enthalten.
Kontenstammblatt
Im Kontenstammblatt kann eine Veränderung der Kontenstammdaten durchgeführt werden. Der Umfang der
Veränderungs- und Erfassungsmöglichkeiten hängt von der Kontengruppe ab. Im Folgenden werden alle Eingabe- und
Änderungsmöglichkeiten beschrieben, wobei auf die Abhängigkeit zu den Kontengruppen hingewiesen wird.
Die Veränderung im Kontenstammblatt muss durch einen bewussten Akt durch Betätigen der Schaltfläche
„Übernehmen“ abgespeichert werden. Wenn Sie die Änderung rückgängig machen wollen, so steht Ihnen die
Schaltfläche „Verwerfen“ zur Verfügung. Der ursprüngliche Zustand eines einzelnen Eingabefeldes wird auch
wiederhergestellt, indem Sie die Taste ESC drücken.
Kontonummer
Die Kontonummer kann nur verändert werden, wenn auf dem Konto noch keine Buchung vorgenommen worden ist.
Darüber hinaus darf eine Änderung nur innerhalb der aktuellen Kontenklasse erfolgen (z.B. darf das Konto 2700 nicht zu
einem Konto mit der Nummer 5666 gemacht werden).
Der MoneyMaker achtet darauf, dass eine Kontonummer nicht doppelt vergeben wird.
Die Kontonummer kann bei allen Kontogruppen verändert werden
Kontenbezeichnung
Die Bezeichnung für das Konto kann beliebig gewählt werden und darf max. 50 Zeichen lang sein. Es versteht sich von
selbst, dass die Kontenbezeichnung möglichst aussagekräftig sein soll.
Die Kontenbezeichnung kann bei allen Kontogruppen verändert werden
Kontenzusatzbezeichnung
Genügt die Kontenbezeichnung nicht, so steht Ihnen die Kontenzusatzbezeichnung für eine weitere Beschriftung des
Kontos zur Verfügung (max. 30 Zeichen). Auf allen Ausdrücken und im Buchungsfenster wird immer eine
Stammdaten • 21
Kombination vom Kontenbezeichnung und Kontenzusatzbezeichnung angeführt, die sich folgendermaßen
zusammensetzt: Kontobezeichnung (Kontozusatzbezeichnung).
Beispiel:
Kontobezeichnung: Girokonto
Kontozusatzbezeichnung: Raiba
= Kontogesamtbezeichnung: Girokonto (Raiba)
Die Kontenzusatzbezeichnung kann bei allen Kontogruppen verändert werden
Bilanzkennzahl
Die Bilanzkennzahl ist von uns eingestellt und sollte nicht verändert werden. Die Veränderung ist nur zulässig, wenn Sie
einen Kontenrahmen aus einem anderen Buchhaltungsprogramm importiert haben und diesem Konto im MoneyMakerStandardkontenrahmen nicht enthalten ist.
Bei einem Update des MoneyMakers werden die Bilanzkennzahlen wieder auf den Standard eingestellt.
Die Bilanzkennzahlen sind für die Auswertungen (nicht nur für die Bilanz, sondern auch für andere) wichtig.
Die Bilanzkennzahl kann bei allen Sachkonten eingestellt werden. Bei den Geldkonten (Bank, Kassa, Personenkonten)
wird die BKZ bei der Auswertung vom Programm vergeben, weil sie vom Kontostand abhängig ist (Zuordnung zu
Forderungen oder Verbindlichkeiten).
Diese Einstellung kann auch in dem dafür vorgesehenen Programmteil "Kontengruppierung einstellen" erfolgen.
Ertragsteuergruppe
Für die Ertragsteuerauswertungen ist die Zuordnung von bestimmten Konten zu Gruppen notwendig. Diese Zuordnung
kann hier vorgenommen werden. Diese Einstellung kann auch in dem dafür vorgesehenen Programmteil
"Kontengruppierung einstellen" erfolgen.
Vorzugskonto
Normalerweise sind bei der Bezahlung von Rechnungen oder Gutschriften gewisse Gewohnheiten festzustellen:
Beispiel:
Benzin für Auto wird immer von Kassa bezahlt -> Vorzugskonto Kassa
Saatgut wird immer im Lagerhaus gekauft - > Vorzugskonto Lagerhaus
Telefongebühren werden immer vom Girokonto überwiesen - > Vorzugskonto Girokonto
Miete wird immer vom Girokonto überwiesen - > Vorzugskonto Girokonto
Diese Gewohnheiten können im MoneyMaker für die Kontensuche bei der Buchungserfassung verwendet werden, was
die Buchungserfassung einfacher und schneller macht.
Wenn Sie ein Konto als Vorzugskonto bei einem Geldkonto festlegen, so erscheint dieses Konto im
Kontoauswahlfenster vor allen anderen Konten und kann deshalb schneller gefunden werden.
Die Festlegung von Vorzugskonten ist bei allen Konten möglich.
22 • Stammdaten
Anfangssaldo
Wenn Sie mit dem MoneyMaker beginnen, müssen die Anfangssalden der Konten eingetragen werden. Dies wäre
grundsätzlich auch durch die Erfassung einer Eröffnungsbilanz möglich, ist aber durch die Hinterlegung im Kontorahmen
einfacher und übersichtlicher.
Zu beachten ist nur, dass Schulden mit einem negativen Vorzeichen einzutragen sind.
Sobald Sie die Stammdaten verlassen, wird pro Konto eine Eröffnungsbuchung auf das jeweilige Konto durchgeführt,
wobei als Gegenkonto das Eröffnungsbilanzkonto verwendet wird, welches in den Einstellungen eingetragen ist.
Der Anfangssaldo kann nur im Startjahr des Betriebes verändert werden. Ab dem 2. Jahr werden die Anfangssalden
immer aus dem Vorjahr übernommen.
Der Anfangssaldo bei Anlagekonten (z.B. Fahrzeuge Klasse 0) kann auch im Startjahr nur dann eingetragen werden,
wenn in den Einstellungen unter Eigendynamik der Schalter „Anlagenbestand automatisch verbuchen“ NICHT gesetzt ist.
Ist die Markierung gesetzt erfolgt eine automatische Eröffnungsbilanzbuchung auf die Anlagen auf Grund der bei den
Anlagen hinterlegten Bestandskonten.
Außer den Anlagekonten unter den beschriebenen Bedingungen kann der Anfangssaldo bei allen Geldkonten (Kassa,
Bank, Kunden, Lieferanten) eingetragen werden.
Der Anfangssaldo der Konten wird auch bei der Darstellung des Kontenrahmens in Listenform angeführt, wobei in der
untersten Tabellenzeile eine Summierung erfolgt.
Unternehmer
Bei Personenkonten kann zwecks Vorschlages des richtigen Umsatzsteuersatz bei Erlösbuchungen festgelegt werden,
ob der Kunde ein Unternehmer ist oder nicht. Je nachdem erfolgt ein anderer Umsatzsteuersatzvorschlag.
Belegkreiskürzel
Das Belegkreiskürzel kann bei den Kassa- und Bankkonten vergeben werden und ist maßgebend für die
Belegkreisnummerierung verantwortlich.
Innerhalb des Belegkreiskürzels wird vom MoneyMaker bei der Buchungserfassung eine automatische
Weiternummerierung durchgeführt.
Bei Buchungen auf Personenkonten (Kunden oder Lieferanten) wird vom MoneyMaker das Belegkreiskürzel AR (für
Ausgangsrechnungen) und das Kürzel ER (für Eingangsrechnungen) verwendet.
Stammdaten • 23
Bankverbindung
Die Bankverbindung kann nur bei Bankkonten hinterlegt werden und ist für die Übernahme von elektronischen
Kontenauszügen von Bedeutung. Der MoneyMaker überprüft auf Grund dieser Daten, ob der elektronische Kontoauszug
zum ausgewählten Bankkonto passt.
Abgabengruppe
Die Zuordnung zu den Abgabengruppen ist für die Abgabenplanung von Bedeutung und sollte wie die
Bilanzkennzahlen nur bei aus anderen EDV-Programm übernommenen Konten umgestellt werden
Mittels dieser Zuordnung werden die Salden der aktuellen Buchhaltung in die landwirtschaftliche Abgabenplanung
übernommen und zusammengefasst.
Die Abgabengruppen können bei allen Aufwands-, Ertrags- und Privatkonten eingestellt werden.
Einstellungen für Umsatzsteuer
Hier kann bei den Sachkonten der Umsatzsteuersatz eingetragen werden. Bei Erlöskonten kann bei pauschalierten
landwirtschaftlichen Betrieben außerdem jener Umsatzsteuersatz mitverwaltet werden, der bei Erlösbuchungen im
Zusammenhang mit einem Unternehmer verwendet werden soll. Die Eigenschaft Unternehmer kann bei den Kunden
festgelegt werden.
Der bei den Konten hinterlegte Umsatzsteuersatz stellt einen Vorschlag bei der Buchungserfassung dar und kann bei
den Aufwandskonten immer und bei den Ertragskonten bei Pauschalierung verändert werden. Bei Steuerpflicht kann der
Vorschlag der UST bei Erlösbuchungen nicht verändert werden, weil die Erlösbuchungen nach
Umsatzsteuersätzen getrennt auf die Konten durchgeführt werden müssen. Das bedeutet, auf einem Erlöskonto
dürfen nur Buchungen eines Umsatzsteuersatzes durchgeführt werden.
Sie müssen daher für jeden Umsatzsteuersatz ein eigenes Erlöskonto anlegen.
Menge mitverwalten
Bei den Sachkonten haben Sie die Möglichkeit, die Menge mitzuverwalten. Ist dieser Schalter gesetzt, so kann bei der
Buchungserfassung in der Spalte „Menge“, sollte sie eingeblendet sein (s. Einstellungen), ein Wert eingetragen werden.
Außerdem wird die Menge aus dem Buchungstext übernommen, wenn sie am Anfang des Buchungstextes verwendet
wird.
In den Auswertungen „Saldenlisten“ und „Kontoauszüge“ wird die Menge nur bei jenen Konten angeführt, bei denen
dieser Schalter gesetzt ist.
Zahlungsziel
Bei den Personenkonten kann im Falle der Verwaltung der offenen Posten und der Miterfassung des Fälligkeitsdatums (s.
Einstellungen) das vereinbarte Zahlungsziel eingetragen werden.
Damit wird das Fälligkeitsdatum vom Programm gebildet, indem zum Buchungsdatum die hier eingetragenen Tage
hinzugezählt werden.
Umsatzsteuerkennzahl zuordnen
In Abhängigkeit der Umsatzsteuer - Einstellung des Kontos und der Kontenart (Ertrags- oder Aufwandskonto) können Sie
hier eine Umsatzsteuerkennzahl zuordnen. Diese Kennzahl wird bei der Erfassung der Buchung in der Spalte USTKZ
vorgeschlagen, sofern Sie ein derartiges Konto verwenden. Damit wird die Buchungserfassung erleichtert.
24 • Stammdaten
Kontorahmen ausdrucken
Wenn Sie den Kontenrahmen ausdrucken wollen, so steht Ihnen die Schaltfläche „Drucken“ zur Verfügung. Es erscheint
eine Bildschirmvorschau, die in weiterer Folge an den Drucker ausgegeben werden kann. Dabei wird die Einstellung "Alle
anzeigen" oder "Nur in Verwendung" berücksichtigt, das heißt es können wahlweise nur jene Konten ausgedruckt werden,
die verwendet werden.
Betriebszweige/Anlagen zuordnen
Der MoneyMaker ermöglicht die Zuordnung von Aufwands- und Ertragsbuchungen zu Betriebszweigen oder Anlagen (s.
Einstellungen).
Damit dieses Zuordnung bei der Buchungserfassung erleichtert wird, können Sie in den Kontenstammdaten eine
Voreinstellung auf bestimmte Betriebszweige oder bestimmte Anlagen treffen.
Sobald diese getroffen ist, erfolgt nach Abschluss der Buchung die Zuordnung automatisch, kann jedoch von Ihnen
gelöscht oder verändert werden.
Voreinstellung der Kostengruppe:
Hier können Sie den Rahmen einstellen, innerhalb dessen die Kostenzuordnung erfolgen soll.
Wenn Sie Betriebszweige einstellen, erscheinen bei der Kostenzuteilung im Buchungsfenster nur Betriebszweige. Bei den
Anlagen ist noch eine weitere Eingrenzung möglich.
Der MoneyMaker stellt bei der Betriebsanlage mit dem Betriebsassistenten die Kosten-/Ertragszuweisung so gut als
möglich ein, trotzdem sollte Ihrerseits eine Kontrolle erfolgen.
Beispiel:
Diesel kann nur bei Maschinen verwendet werden: Im Auswahlfenster bei der Kostenzuteilung erscheinen nur Anlagen,
die Maschinen sind:
Stammdaten • 25
Zusätzlich zu den Kostengruppen kann eine direkte Zuordnung zu Betriebszweigen oder Anlagen getroffen werden. In
diesem Falle braucht das Kostenaufteilungsfenster bei der Buchungserfassung nicht geöffnet zu werden, die Zuteilung
erfolgt automatisch.
Sie sollten bei möglichst vielen Konten eine Voreinstellung für eine direkte Kosten- Ertragszuweisung treffen.
Damit wird die Buchungserfassung auch bei aktivierter Kostenrechnung wesentlich erleichtert.
Ausdruck des Kontenrahmens
Die Eingabe des Aufteilungsschlüssels (Spalte Eingabe) kann beliebig erfolgen. Beispiele sind:
%, kg, Liter, 1/3, 2/3 ,1 Teil 2 Teile.
Die Zuordnung zu den Betriebszweigen/Anlagen kann sowohl im Kontenstammblatt als auch in der Kontenübersichtsliste
getroffen werden.
In der Kontenübersichtsliste steht für diesen Zweck die Spalte "BZ" zur Verfügung. Sie können in diese Spalte
doppelklicken, um die Betriebszweig./Anlagenzuordnung für das aktuelle Konto anzuzeigen. Jene Konten, bei denen eine
Zuordnung getroffen worden ist, besitzen einen orangen Kreis als Hinweis.
Kontengruppierung einstellen
Die Zuordnung der Bilanzkennzahlen, der GuV – Kennzahlen, der Ertragsteuergruppen und der Nebenerwerbsgruppen
(im Falle der Verwendung eines landwirtschaftlichen Kontenrahmens) zu den Konten kann zwar auch im
Kontenstammblatt erfolgen, eine übersichtlicher Zuordnung und Einstellung ist jedoch im Programmteil
"Kontengruppierung einstellen" möglich. Der Einstieg in diesem Programmteil kann entweder aus dem Hauptmenü oder
aus den Stammdaten erfolgen.
26 • Stammdaten
Die Kontengruppierung hat auf folgende Auswertungen Einfluss:
Bilanzkennzahlen: Bilanz (nur im Falle der Betriebseinstellung "Doppelte Buchhaltung")
GuV – Kennzahlen: Gewinn- und Verlustrechnung
Ertragsteuergruppen: Ertragssteuerauswertungen (Ertragssteuergruppen, E1a – Formular)
Nebenerwerbsgruppen: Zuordnung der außerbetrieblichen Einkommen in der Geldflussrechnung, Auswertung der
Direktvermarktung und der Nebentätigkeiten (nur bei Kontorahmen Landwirtschaft und wenn in den Stammdaten des
Betriebes die Einstellung "Direktvermarktung oder Nebentätigkeiten" gesetzt ist.
Aufbau und Bedienung
Im linken Bereich des Bildschirmes befinden sich die jeweiligen Gruppenbezeichnungen. Diese sind nicht veränderbar. In
Klammer ist neben der Gruppenbezeichnung die Anzahl der Konten ersichtlich, die der Gruppe zugeordnet sind.
Wenn die Gruppenbezeichnung mit der Maus angeklickt wird, erscheinen im rechten Bildschirmbereich jene Konten, die
der Gruppe zugeordnet sind.
Nicht zugeordnete Konten
Jene Konten, die keiner Gruppe zugeordnet sind, sind in der ersten Zeile des Baumes unter "nicht zugeordnete Konten"
zusammengefasst. Wenn diese Zeile markiert wird, sind im rechten Bildschirmbereich die nicht zugeordneten Konten
ersichtlich.
Bei den Bilanz- und GuV-Kennzahlen müssen alle Konten einer Gruppe zugeordnet werden, bei den übrigen Gruppen ist
keine vollständige Zuordnung erforderlich.
Konten zuordnen
Wählen Sie zuerst die Gruppe aus, von welcher Sie ein Konto oder mehrere Konten entfernen wollen.
Markieren Sie das Konto mittels Mausklick oder markieren Sie mehrere Konten, indem Sie die SHIFT- oder STRG-Taste
bei Anklicken der Konten gedrückt halten (SHIFT für Bereichsmarkierung, STRG für Einzelmarkierung).
Stammdaten • 27
Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Drag & Drop
Ziehen Sie das ausgewählte Konto oder die ausgewählten Konten mit gedrückter Maustaste zu jener Gruppe, der das
Konto bzw. die Konten zugeordnet werden sollen und lassen Sie dann die Maustaste los. Die Konten werden aus den
Kontenfenster entfernt und die Anzahl der zugeordneten Konten bei der neuen Gruppe erhöht.
2. Ausschneiden und Einfügen
Drücken Sie in der Kontoauswahlliste die rechte Maustaste und betätigen Sie im sich öffnenden Kontextmenü den Eintrag
"Ausschneiden". Wählen Sie dann im linken Bildschirmbereich die neue Gruppe aus, betätigen Sie die rechte Maustaste
und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag einfügen. Die Konten werden von der alten Gruppe in die neue verschoben
und die Anzeige der zugeordneten Konten entsprechend korrigiert.
Konten duplizieren
Sie können direkt in diesem Programmteil neue Konten herstellen, indem Sie zuerst ein ähnliches Konto im
Kontoauswahlfenster anklicken und dann mit der rechten Maustaste den Eintrag "Konten duplizieren" auswählen. Nach
einer Sicherheitsabfrage wird das neue Konto aus dem bestehenden Konto dupliziert. Die Kontonummer kann verändert
werden, indem auf die Spalte "Konto" ein Doppelklick mit der Maus oder nach Markierung der Spalte die Funktionstaste
<F2> gedruckt wird. Das gleiche gilt für die Kontenbezeichnung und die Kontenzusatzbezeichnung.
Konten entfernen
Das Löschen bzw. das Sperren von Konten kann erfolgen, indem das gewünschte Konten im Kontoauswahlfenster mit
der Maus anklickt wird, mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufgerufen und dann der Eintrag "Konto löschen"
ausgewählt wird. Es können nur Konten gelöscht werden, die selbst dupliziert worden sind und bei denen noch keine
Buchungen erfasst worden sind. Bei den Standardkonten des Kontorahmens ist es nur möglich, den Schalter
"Verwenden" auszuschalten.
Das Entfernen von Konten ist immer nur für ein Konto möglich, eine Mehrfachmarkierung wird nicht unterstützt.
Anzeige
Im Normalfall werden nur Konten angezeigt, bei denen der Schalter "Verwenden" eingeschaltet ist. Wenn Sie auch die
deaktivierten Konten sehen wollen, so können Sie den Menüpunkt "Anzeige" bedienen. Wenn Sie ein deaktiviertes Konto
einer Gruppe zuordnen, so wird der Schalter "Verwenden" eingeschaltet.
Konto aus Verwenden stellen
Wenn Sie die Anzeigen auf "Alle Konten anzeigen" gestellt haben, so können Sie bei gesperrten Konten mittels der
rechten Maustaste das Kontextmenü auswählen und die Verwendung einschalten.
Ausdruck der Kontengruppierung
Der Ausdruck der Kontengruppierung ist möglich, indem eine Übergabe der Daten an Excel und dort der Ausdruck erfolgt
(Gruppenbaum mit der rechten Maustaste anklicken – Kontextmenü – Daten an Excel übergeben).
Betriebszweige
Der MoneyMaker ermöglicht die Zuteilung der Aufwands- und Ertragsbuchungen auf Betriebszweige oder auf Anlagen.
In den Kontenstammdaten kann dazu eine entsprechende Voreinstellung getroffen werden.
Die Betriebszweige bestehen nur aus einer Bezeichnung (max. 50 Zeichen)
Das Löschen eines Betriebszweiges kann nicht mehr erfolgen, sobald der mit Buchungen belastet ist, eine Änderung der
Bezeichnung ist jederzeit möglich.
Die Neuanlage eines Betriebszweiges erfolgt in der untersten, leeren Zeile der Tabelle.
28 • Stammdaten
Einige Betriebszweige sind bereits angelegt. Diese wurden vom MoneyMaker nach den Einstellungen der
Betriebsausrichtung im Betriebsassistent generiert.
Die Betriebszweige können wie die Anlagen in den Kontenstammdaten für die Kosten-/Ertragszuweisung voreingestellt
werden.
Anlagen
Der MoneyMaker verfügt über eine umfangreiche Anlagenverwaltung, die nach steuerrechtlichen Gesichtspunkten die
Abschreibung berechnet.
Beliebig viele Anlage können angelegt und verwaltet werden. Das Ergebnis der Anlagenverwaltung ist ein
Anlagenverzeichnis, das direkt aus diesem Programmteil ausgedruckt werden kann, und eine automatische
Anlagenbestands- und Afabuchung, sofern dies in den Einstellungen aktiviert ist.
Die Anlagen werden in 4 verschiedene Gruppen unterteilt:
1. Gebäude und bauliche Anlagen
2. Grundverbesserungen
3. Pflanzenbestände (bei Landwirtschaft)
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung
5. Maschinen und Geräte
Die Gruppen unterscheiden sich einerseits durch Ihren Verwendungszweck, andererseits durch Ihre Abschreibungsdauer.
Stammdaten • 29
Anlagen aus einem anderen Betrieb/Jahr importieren
Diese Funktion kann in der Anlagenverwaltung über den Menüpunkt „Datei“ aufgerufen werden und ermöglicht den Import
von Anlagen aus einem anderen Betrieb bzw. aus einem anderen Wirtschaftsjahr. Dies ist z.B. dann notwendig, wenn Sie
auf Grund einer Änderung des Kontenrahmens einen neuen Betrieb anlegen müssen und die Anlagen aus einem
bestehenden Betrieb weiterführen wollen.
Beim Import werden die Anlagen auf Grund der Bezeichnung verglichen, das bedeutet, dass nur jene Anlagen importiert
werden, deren Bezeichnung im aktuellen Jahr noch nicht verwendet wird.
Anlagenverzeichnis
Wie bei den
Konten kann
auch bei den
Anlagen eine
Darstellung
in Listen(=Anlagenv
erzeichnis )
oder
Einzelblattfor
m erfolgen.
Wenn Sie
„Alle
Anlagen“
auswählen,
erscheinen
alle Anlagen
im
Anlagenverz
eichnis, wenn
Sie eine
Gruppe
auswählen,
nur die
Anlagen der
betreffenden
Gruppe.
Sie können eine Anlage duplizieren (kopieren), indem Sie im Anlagenverzeichnis die gewünschte Anlage anklicken und ,
und im Kontextmenü, das mit der rechtem Maustaste aufgerufen werden kann, den Eintrag „Duplizieren ...“ auswählen.
Das gleiche gilt für das Löschen einer Anlage.
Darüber hinaus ist ein Schnelldruck des aktuell sichtbaren Anlagenverzeichnisses und ein Excel-Export möglich.
30 • Stammdaten
Anlagenstammblatt
Eine neue Anlage können Sie anlegen, indem Sie im Anlagenbaum im
linken Bildschirmbereich die gewünschte Gruppe anklicken, und im
Kontextmenü, das mit der rechten Maustaste aufgerufen werden kann, den
Eintrag „ Neue ... “ auswählen.
Wenn Sie eine neue Anlage anlegen, müssen Sie wissen, welcher Gruppe diese Anlage angehört. Ihr Steuerberater weiß
das.
Sie können eine Anlage duplizieren (kopieren),
indem Sie im Anlagenbaum die gewünschte Anlage
anklicken und, im Kontextmenü, das mit der rechten
Maustaste aufgerufen werden kann, den Eintrag
„Duplizieren ...“ auswählen.
Das gleiche gilt für das Löschen einer Anlage.
Im
Anlagenstamm
blatt sind alle
Eigenschaften
einer Anlage
auf einen Blick
ersichtlich.
Darüber hinaus
kann zur
Veranschaulich
ung eine Foto
der Anlage
hinzugefügt
werden.
Stammdaten • 31
So wie die anderen Betriebsdaten werden auch die Anlagen beim Jahreswechsel ins nächste Jahr übertragen. Im
Gegensatz zu den Buchungen und der Anfangssalden erfolgt die Übertragung nur einmal, wenn das Wirtschaftsjahr
das erste Mal angelegt wird.
Wenn Sie in einem vergangenen Wirtschaftsjahr Änderungen der Anlagenstammdaten durchführen,
müssen diese Änderungen auch im aktuellen Wirtschaftsjahr nachvollzogen werden !
Kenndaten
Jede Anlage muss über eine eindeutige Bezeichnung verfügen. Diese darf bis zu 80 Zeichen lang sein und soll die
Anlage so beschreiben, dass sie leicht identifizierbar ist. Die Beschreibung kann jederzeit geändert werden, sollte aber,
wenn ein Jahresabschluss erfolgt ist, gleich bleiben.
Inventarnummer
Dieses Eingabefeld hat Informationscharakter und wird beim Ausdruck des Anlagenverzeichnisses angeführt.
Zugangsdaten
Anschaffungsdatum
Ab diesem Datum wird die Vorzeitige Abschreibung berechnet. Die „normale“ Afa wird ab dem Inbetriebnahmedatum
berechnet. Sofern das Anschaffungsdatum verändert wird, wird das Inbetriebnahmedatum gleich dem
Anschaffungsdatum gesetzt, weil dies normalerweise der Fall ist.
Inbetriebnahmedatum
Der MoneyMaker rechnet die Abschreibung nach steuerrechtlichen Gesichtspunkten: Wenn die Anlage in der 2. Hälfte
des Wirtschaftsjahres erworben wurde, so werden für das Anschaffungsjahr nur 50% der Afa gerechnet.
Deshalb hat das Inbetriebnahmedatum Einfluss auf den Schalter „Abschreibung im 1. Jahr“.
Dieser wird je nach Inbetriebnahmedatum eingestellt, kann aber umgestellt werden, wenn das Inbetriebnahmedatum der
Anlage vor dem aktuellen Wirtschaftsjahr liegt. Der MoneyMaker weiß nicht, ob der Zeitraum des Wirtschaftsjahres im
Jahr der Anschaffung der Anlage gleich war wie der aktuelle Wirtschaftsjahrzeitraum.
32 • Stammdaten
Wenn Sie mit der Arbeit mit dem MoneyMaker beginnen und bereits Anlagen besitzen, so können sie diese trotzdem mit
dem wirklichen Zugangs- und Inbetriebnahmedatum und dem damaligen Zugangswert (allerdings in EURO)
erfassen. Der MoneyMaker rechnet rückwirkend die Abschreibung aus und bestimmt so den aktuellen Wert der Anlage.
Wenn die Anlage bis jetzt nicht nach den aktuellen Abschreibungsrichtlinien abgeschrieben wurde und deshalb der vom
MoneyMaker ermittelte aktuelle Zeitwert nicht mit dem Zeitwert Ihres bisherigen Anlagenverzeichnisses zusammenpasst,
so müssen Sie als Zugangsdatum den 1. Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres (z.B. 01.01.2010) eintragen und als Wert
den Zeitwert der Anlage per letztem Tag des vergangenen Wirtschaftsjahres (z.B. 31.12.2009).
Zugangswert
Wenn Sie den MoneyMaker als pauschalierter Betrieb führen (das kann in den Betriebsstammdaten eingestellt werden),
so muss der Zugangswert inkl. Ust. (brutto) eingetragen werden, damit auch die Abschreibung bei der automatischen
Afa-Buchung brutto ins Buchungsjournal eingetragen wird.
Wenn Sie die Umsatzsteuer mit dem Finanzamt verrechnen (freiwillig = optierend oder pflichtig), so müssen Sie den
Zugangswert netto (exkl. Ust.) eintragen.
Erworben bei, mit Belegnummer
Diese beiden Eingabefelder und die Einstellmöglichkeit haben nur Informationscharakter
Abschreibungsdaten
Nutzungsdauer
Tragen Sie die Nutzungsdauer der Anlage ein. Wenn Sie einkommenssteuerrechtlich pflichtig sind, so müssen Sie sich an
die gesetzlichen Abschreibungszeiträume halten. Ihr Steuerberater teilt Ihnen diese Zeiträume und damit die erlaubte
Nutzungsdauer mit.
Abschreibung im 1. Jahr
Wenn die Anlage in der 1. Hälfte des Wirtschaftsjahr in Betrieb genommen worden ist, werden 100% der jährlichen
Abschreibung angesetzt, ist die Inbetriebnahme in der 2. Hälfte des Wirtschaftsjahres passiert, sind nur 50% möglich.
Der MoneyMaker ermittelt den Faktor für die Abschreibung im 1. Jahr automatisch und trägt ihn in diese Zeile ein. Der
Faktor kann dann verändert werden, wenn sich das Inbetriebnahmedatum nicht im aktuellen Wirtschaftsjahr befindet (dies
ist aber nur dann notwendig, wenn der Zeitraum des Wirtschaftsjahres verändert worden ist)
Vorzeitige Afa 09/10
Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Anschaffungsdatum im Kalender 2009 oder 2010 liegt.
Bestand verbuchen bei
Der MoneyMaker hat ein Vorschlagskonto für die Bestandsverbuchung der Anlagen hinterlegt und schlägt dieses Konto
vor. Sie können jedoch ein anderes Konto auswählen, wenn dies als notwendig erscheint. Auf dieses Konto wird die
automatische Anlagenbestandsbuchung und die automatische Afa - Buchung durchgeführt (s. Einstellungen).
Abschreibung verbuchen bei
Der MoneyMaker hat ein Vorschlagskonto für die Afa - Buchung hinterlegt und trägt bei der Neuanlage dieses Konto ein.
Sie können es jedoch ändern, wenn dies notwendig ist.
Auf jenes Konto, dass Sie hier eintragen, wird die automatische Afa-Buchung durchgeführt (s. Einstellungen).
Vorzeitge Abschreibung verbuchen bei
Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn die Option „Vorzeitige Afa 09/10“ angekreuzt worden ist.
Der MoneyMaker hat ein Vorschlagskonto für die VZ Afa - Buchung hinterlegt und trägt bei der Neuanlage dieses Konto
ein. Sie können es jedoch ändern, wenn dies notwendig ist.
Auf jenes Konto, dass Sie hier eintragen, wird die automatische VZ Afa-Buchung durchgeführt (s. Einstellungen).
Bewertungsreserver verbuchen bei (nur doppelte Buchhaltung)
Bitte geben Sie das Konto an, bei dem die Bewertungsreserve als Gegenkonto zur vorzeitigen Afa verbucht werden soll.
Auflösung der Bewertungsreserver verbuchen bei (nur doppelte Buchhaltung)
Bitte geben Sie das Konto an, bei dem die Auflösung der Bewertungsreserve verbucht werden soll
Stammdaten • 33
Bild einfügen
Wenn Sie Ihr Anlagenblatt mit einem Bild versehen wollen, so klicken Sie auf die Schaltfläche „Bild einfügen“ und wählen
ein entsprechendes digitales Foto aus. Dieses Foto muss im bmp-, gif- oder jpg - Format vorliegen und sollte ein
Verhältnis der Breite zur Höhe von ca. 1 : 1,3 haben.
Der MoneyMaker speichert nicht das Bild selbst ab, sondern nur den Speicherort und den Dateinamen des Bildes.
Wenn Sie das Bild auf Ihrer Festplatte verschieben oder umbenennen, so müssen Sie das Bild im MoneyMaker noch
einmal einfügen.
Wenn Sie ein Bild eingefügt haben, erscheint im rechten oberen Eck des Bildes eine Schaltfläche mit einem X. Durch
Betätigen dieser Schaltfläche kann das Bild wieder entfernt werden.
Abschreibungstabelle
Wenn das Inbetriebnahmedatum, der Zugangswert und die Nutzungsdauer eingetragen sind, kann der MoneyMaker
die Abschreibungstabelle bilden.
Diese gibt Ihnen über die jährliche Abschreibung und über das letzte Jahr der Abschreibung Auskunft. Das aktuelle
Wirtschaftsjahr ist markiert.
Anlage abgegangen
Wenn die Anlage im aktuellen Wirtschaftsjahr abgegangen ist, so setzen Sie diese Markierung und tragen das Datum des
Abganges und den Wert des Abganges ein. Diese Information ist unabhängig von der Verkaufsbuchung, die sie im
Buchungsjournal erfassen müssen.
Zugang der Anlage im aktuellen Wirtschaftsjahr
Wenn eine Anlage im aktuellen Wirtschaftsjahr zugegangen ist, so müssen Sie im Buchungsjournal eine
Einkaufsbuchung auf das gewünschte Bestandskonto durchführen und die Anlage in den Anlagenstammdaten
erfassen. Ein automatische Bestandsbuchung, sofern in den Einstellungen eingestellt, erfolgt nur für Anlagen, die vor dem
aktuellen Wirtschaftsjahr zugegangen sind.
34 • Stammdaten
Afa Tabelle anpassen
Im Normalfall wird eine Anlage über die
komplette Nutzungsdauer mit dem gleichen
Faktor abgeschrieben. In besonderen Fällen
kann es vorkommen, dass sich die
Nutzungsdauer oder der Zeitwert am Beginn des
Wirtschaftsjahres ändern. Für diesen Fall kann
die Afa-Tabelle manuell angepasst werden.
Die Werte in den weißen Spalten (Wert Beginn
und Nutzungsdauer) können jedes Jahr
verändert werden.
Vorzeitige Afa
Um den Unternehmen beim Erwerb einer Anlage einen steuerschoneneden Anreiz zu bieten, kann vom Gesetztesgeber
eine vorzeitige Abschreibung erlaubt werden. Zur Zeit ist dies im Kalenderjahr 2009 und 2010 im Rahmen des
Konjunkturbelebungsgesetzes so vorgesehen.
Die vorzeitige Abschreibung ermöglicht im Anschaffungsjahr der Anlage die Abschreibung eines höheren Wertes als er
sich durch die Nutzungsdauer errechnen würde.
Die vorzeitige Abschreibung ermöglicht im Jahr der Anschaffung oder Herstellung eine höhere Abschreibung. Der
Abschreibungsbetrag beträgt in diesem Jahr 30% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, wobei die „normale“
Abschreibung einzurechnen ist. Im Ergebnis bedeutet das, dass das jeweilige Wirtschaftsgut früher zur Gänze
abgeschrieben ist. Eine Abschreibung von mehr als 100% wird dadurch allerdings nicht ermöglicht. In der Bilanz (im Falle
einer doppelten Buchhaltung) ist die vorzeitige Abschreibung mittels einer Bewertungsreserve zu berücksichtigen.
Die vorzeitige Afa kann nur für bewegliche Wirtschaftsgüter, die nicht gebraucht und keine Mieterinvestitionen sind, in
Anspruch genommen werden. Deshalb wird die Optione „Vorzeitige Afa“ nicht angeboten, wenn die Anlagenart „Gebäude
und bauliche Anlagen“ ist.
Die vorzeitge Afa ist nur be einer Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren sinnvoll. Bei einer Nutzungsdauer von 4 Jahren
beträgt der Vorteil gegenüber der „normalen Afa“ 5% bei Anschaffung in der 1. Hälfte des Wirtschaftsjahres und 10% bei
Anschaffung inder 2. Hälfte des Wirtschaftsjahres.
Vorzeitige Afa bei doppelter Buchhaltung (Bilanzierer)
Wenn Ihr Betrieb über die Buchhaltungsart „Doppelte Buchhaltung“ verfügt, so muss der Wert der vorzeitigen Afa im Jahr
der Inanspruchnahme als Bewertungsreserve verbucht werden (z. B. Konto 9501).
Die Abschreibungsjahre werden nicht reduziert, sondern es wird zum Schluss der Abschreibungsdauer die
Bewertungsreserve aufgelost. Dies erfolgt in einer Erfolgsbuchung vom Konto in der Klasse 9 auf ein Ertragskonto in der
Klasse 8 (z.B. 8600). Dadurch wird in der durch die Afa in diesem Jahr entstandene Aufwand ausgeglichen.
Beispiel:
Anschaffungswert: € 10.000,Jahr der Inbetriebnahme: 2009
Nutzungsdauer: 10 Jahre
Stammdaten • 35
Die „normale“ Afa beträgt 10% = € 10.000,-. Es sind deshalb im Jahr der Inbetriebnahme noch weitere 20% Afa (= €
2.000,-) möglich. Diese vorzeitige Afa als Aufwand auf das Konto „Vorzeitige Afa“ und auf das Konto Bewertungsreserve
gegengebucht. Der Saldo dieses Kontos wird bei jedem Jahresabschluss weitergeschrieben und im Jahr 2017 und 2018
zu je € 1.000,- auf das Konto „Erträge durch Auslösung von Bewertungsreserven“ ausgebucht.
Diese Buchungen werden vom MoneyMaker selbstständig durchgeführt, wenn Sie in den Einstellungen die Option
„Abschreibung automatisch verbuchen“ eingestellt haben.
Wenn das Anlagegut vor Ablauf der Abschreibungsdauer ausscheidet, so wird im Jahr des Abganges die
Bewertungsreserve aufgellöst und als Ertrag dem Aufwand der Abschreibung gegenüber gestellt. Wenn dies frühzeitg
erfolgt (in unserem Beispiel von der Jahr 2017) ensteht in diesem Jahr eine Erhöhung der Gewinnes.
Die Bewertungsreserve und deren Verbrauch wird am Ausdruck des Anlageverzeichnisses angeführt.
Vorzeitige Afa bei Ein- und Ausgabenrechnung
Im Falle der Buchhaltungsart „Ein- und Ausgabenrechnung“ (mit oder ohne Geldkonten) entfält die Bildung und damit
auch die Auflösung der Bewertungsreserve. Es wird die Abschreibungsdauer reduziert.
In unserem Beispiel führt das dazu, dass das Anlagegut mit 10-jähriger Nutzungsdauer bereits nach 8 Jahren komplett
abgeschrieben ist.
Betriebszweige zuordnen
Der MoneyMaker verfügt über eine 2-stufige Kostenrechnung. Einerseits können die Anlagen bei der Buchungserfassung
mit den entsprechenden Kosten belastet werden, andererseits kann hier in den Anlagenstammdaten festgelegt werden,
wie die Aufteilung der angefallenen Kosten und Erträge auf die Betriebszweige erfolgen soll.
Auch eventuelle automatische AFA - Buchungen werden dabei berücksichtigt.
Mittels dieser Vorgangsweise können Sie jederzeit feststellen, wie viele Kosten eine Anlage verursacht, andererseits die
Summe der Kosten auf die Betriebszweige verteilen lassen.
Beispiel:
Folgende Buchungsbeträge wurden einer Maschine zugeweisen:
Diesel
€ 300,-
36 • Stammdaten
Reparatur
€ 800,-
Afa
€ 1511,-
Summe
€ 2.611,-*
Sie legen bei der Maschine eine Betriebszweigzuordnung mit 70 % für Handel und 30 % für Produktion fest:
In der Betriebszweigauswertung werden € 1.827,70 dem Handel (= 70%) und € 783,30 (= 30%) der Produktion
angelastet.
Die Eingabe des Aufteilungsschlüssels (Spalte Eingabe) kann beliebig erfolgen. Beispiele sind:
Die Zuordnung zu den Betriebszweigen kann sowohl im Anlagenstammblatt als auch in der Anlagenübersichtsliste
getroffen werden.
In der Anlagenübersichtsliste steht für diesen Zweck die Spalte "BZ" zur Verfügung. Sie können in diese Spalte
doppelklicken, um die Betriebszweig für das aktuelle Anlage anzuzeigen.
Jene Anlagen, bei denen eine Zuordnung getroffen worden ist, besitzen einen orangen Kreis als Hinweis.
Anlagenverzeichnis drucken
Für den Ausdruck des Anlagenverzeichnisses steht Ihnen die Schaltfläche „Drucken“ zur Verfügung. Nach deren
Betätigung erfolgt eine Bildschirmvorschau, die in weiterer Folge auf den Drucker ausgegeben werden kann.
Wenn die tabellarische Ansicht der Anlage eingeschaltet ist („Alle Anlagen“ oder eine Anlagegruppe im Anlagenbaum
ausgewählt), so können Sie mit der Markierung „Ausdruck nach Bestands- und Afakonten“ eine Sortierung und
Gruppierung des Anlageverzeichnisses nach den hinterlegten Konten erzwingen. Diese Vorgangsweise ist dann
Stammdaten • 37
besonders sinnvoll, wenn Sie die Abschreibungsbuchungen manuell durchführen wollen und die automatische AfaBuchung in den Einstellungen deaktiviert haben.
Afa Tabelle anpassen
Im Normalfall wird eine Anlage über die
komplette Nutzungsdauer mit dem gleichen
Faktor abgeschrieben. In besonderen Fällen
kann es vorkommen, dass sich die
Nutzungsdauer oder der Zeitwert am Beginn des
Wirtschaftsjahres ändern. Für diesen Fall kann
die Afa-Tabelle manuell angepasst werden.
Die Werte in den weißen Spalten (Wert Beginn
und Nutzungsdauer) können jedes Jahr
verändert werden.
Vieh/Vorräte
Sie haben die
Möglichkeit, die
Anfangs- und
Endbestände pro
Artikel/Produkt/Vieh
zu erfassen und die
daraus
resultierenden
Anfangsbestände
und Mehr- und
Minderwerte
automatisch in das
Buchungsjournal
eintragen lassen,
sofern dies in den
Einstellungen so
eingestellt ist.
38 • Stammdaten
Die Erfassung erfolgt in tabellarischer Form, ein Eintrag kann in der jeweils untersten Zeile hinzugefügt werden. Mittels
der rechten Maustaste steht Ihnen ein Kontextmenü zur Verfügung, mit dessen Hilfe Sie einen Eintrag löschen, die
Tabelle im Schnelldruck ausdrucken oder in Excel exportieren können.
Die Erfassung ist im Erfassungsmodus möglich, im Auswertungsmodus werden die erfassten Daten summiert pro
Vorrats- bzw. Bestandskonto dargestellt.
Die Daten können ausdruckt werden, indem Sie die Schaltfläche "Drucken" betätigen.
Artikel/Prod.
Tragen Sie in dieser Spalte eine eindeutige Bezeichnung des Vorrates ein. Diese Bezeichnung muss in der Tabelle
eindeutig sein und wird auch verwendet, um bei einem bereits durchgeführten Jahresabschluss bei einer Änderung der
Daten im alten Wirtschaftsjahr die Werte ins nächste Jahr fortzuschreiben.
Einheit
Wählen Sie aus der Einheitentabelle jene Einheit aus, die für den betroffenen Artikel zutrifft.
Per
Die Eingabe des Preises kann per 1 Einheit oder per 10,100,1000 Einheiten erfolgen. Die Umrechnung des Wertes erfolgt
nach dieser Einstellung automatisch.
Bestand Konto
Wählen Sie in dieser Spalte das Bestands- oder das Vorratskonto aus, auf welchem der Bestand bzw. der Vorrat verbucht
werden soll.
Aufw./Ertr. Konto
Hier muss das Erfolgskonto ausgewählt werden, auf das die Gegenbuchung erfolgen soll. Dabei wird folgende Regel
beachtet:
Selbstproduzierte Vorräte oder Tiere: Ertragskonto (ein Minderwert wird als - Einnahme verbucht)
Zugekaufte Vorräte: Aufwandskonto (ein Mehrwert wird als - Ausgabe verbucht)
Menge, Preis, Wert
Tragen Sie die Daten jeweils am Beginn und Ende des Wirtschaftsjahres ein. Die Subtraktion des Wertes am Jahresende
vom Wert des Jahresanfanges ergibt den Mehr- oder Minderwert
Betriebszweige zuordnen
Damit die Mehr- und Minderwerte der unter Vieh/Vorräte erfassten Vorräte bzw. Bestände auch in der
Betriebszweigauswertung Berücksichtigung finden, kann in jeder Zeile eine Betriebszweigaufteilung miterfasst werden.
Dies können Sie vornehmen, indem Sie in die Spalte "BZ" doppelklicken oder die Schaltfläche "Betriebszweig zuordnen"
betätigen.
Dabei kann die Zuteilung auf einen oder auf mehrere Betriebszweige erfolgen.
Die Eingabe des Aufteilungsschlüssels (Spalte
Eingabe) kann beliebig erfolgen. Beispiele sind:
Jene Einträge, bei denen eine Zuordnung getroffen worden ist, besitzen einen orangen Kreis als Hinweis.
Stammdaten • 39
Vieh/Vorräte ausdrucken
Wenn Sie die Schaltfläche "Drucken" betätigen, erfolgt eine Druckvorschau, die in weiterer Folge den Druck ermöglicht.
Dabei sind die erfassten Bestände/Vorräte nach dem Bestands- und Erfolgskonto gruppiert und summiert. Exakt so
erfolgen die im Rahmen der Eigendynamik durchgeführten automatischen Mehr- und Minderwertbuchungen.
Artikelbuchungen einstellen
Damit die Erfassung und die Einstellung der Artikelbuchungen möglich ist, muss in den Stammdaten
- Einstellungen die Option "Artikelbuchungen verwenden" gesetzt sein.
Bei der Erfassung
der Buchungen kann
neben den
Kontenbuchungen
auch eine
Artikelbuchung
durchgeführt werden.
Das heißt, es können
Artikel ausgewählt
werden und die
Buchung erfolgt
dabei auf jenes
Konto, das bei dem
jeweiligen Artikel
hinterlegt ist.
Damit haben Sie als Benutzer die Möglichkeit, die Bezeichnungen bei der Erfassung zu verwenden, die unabhängig vom
Konto sind, auf das die Buchung erfolgt. Der Einsatz von Markennamen als Artikelbezeichnung hat sich besonders
bewährt:
Im landwirtschaftlichen Kontenrahmen liefern wir über 170 Artikel mit, die die Direktvermarktung betreffen und in Bezug
auf die Zuordnung auf "Direktvermarktung Urproduktion" und "Direktvermarktung Be- und Verarbeitete Produkte" den
richtigen Konten zugeordnet sind.
Neue Artikelbuchung anlegen
Eine neue Artikelbuchung kann jeweils in der untersten Zeile angelegt werden.
Artikelbuchungen löschen
Das löschen von Artikelbuchungen kann auch mittels einer Mehrfachmarkierung erfolgen. Diese kann mittels Streichen
mit gedrückter Maustaste aus der 1. Spalte der Tabelle über die gewünschten Zeilen erfolgen. Alle Zeilen können mittels
der Tastenkombination <STRG+A> markiert werden.
Autofilter setzen
Diese Funktion kann mittels der rechten Maustaste aufgerufen werden. Es werden nach dessen Betätigung nur jene
Zeilen angezeigt, die mit dem Inhalt der aktuellen Zelle übereinstimmen.
40 • Stammdaten
Um den Autofilter zu lösen, betätigen Sie die Schaltfläche mit dem X, die rechts neben dem Filtersymbol nach dem
Setzen eines Filters erscheint.
Filter setzen
Mittels des Filtersymbols im linken oberen Bildschirmbereich können Sie in der Tabelle nach jedem gewünschten Eintrag
suchen.
Um den Filter zu lösen, betätigen Sie die Schaltfläche mit dem X, die rechts neben dem Filtersymbol nach dem Setzen
eines Filters erscheint.
Verwenden
Wie von den übrigen Stammdaten gewohnt, kann auch bei den Artikelbuchungen eine Einstellung durchgeführt werden,
ob eine Verwendung erfolgen soll oder nicht. Mittels der rechten Maustaste oder über das Menü "Bearbeiten" kann diese
Einstellung für alle in der Tabelle vorhandenen Artikelbuchungen erfolgen. Dabei wird ein eventueller Filter berücksichtigt.
Beispiel: Sie verkaufen kein Obst.
Setzen Sie zuerst einen Autofilter auf Obst und wählen Sie dann den Menüpunkt "Bearbeiten – Alle auf nicht Verwenden
setzen".
Gruppe
In der Spalte "Gruppe" kann ein beliebiger Eintrag erfolgen. In der Auswahlliste (diese kann nach einem Doppelklick in die
Zelle und nachfolgenden Betätigen des Pfeils geöffnet werden) erscheinen immer aller Einträge, die in der Spalte
"Gruppe" enthalten sind.
Buchung auf Konto
Wählen Sie hier das Konto aus, auf welches die Buchung erfolgen soll. Die Auswahl der Konten ist von der Einstellung in
der Spalte "E/A" abhängig.
Übernahme der Daten aus Vorzeile
Durch Drücken der + - Taste werden die Daten der Zelle der oben befindlichen Zeile in die aktuelle Zelle übertragen.
Buchungsfenster
Ansichten
Das Buchungsfenster stellt Ihnen 4 verschiedene Ansichten zur Verfügung. Sie können zwischen den Ansichten beliebig
wechseln, jede Änderung in einer Ansicht werden Sie auch in einer anderen Ansicht wieder finden.
MoneyMaker – Ansicht
Die MoneyMaker – Ansicht wird die übliche Arbeitsoberfläche für Sie werden. Sie wird immer dann verwendet, wenn bei
der Buchung eine Geld- oder Personenkonto eingesetzt wird: Kassabuchungen, Bankbuchungen, Eingangsrechnungen,
Ausgangsrechnungen.
Buchungsfenster • 41
In dieser Ansicht werden die Konten immer mit deren Bezeichnung angezeigt, die Beträge werden immer als Einnahme
oder Ausgabe erfasst.
Halten Sie sich bei der Erfassung von Buchungen an folgende Regeln:
Tragen Sie als Konto immer das Konto ein, auf welches das Geld geflossen ist oder von welchem das
Geld genommen wurde.
Zugelassen für die Spalte sind nur Kassakonten, Bankkonten und Personenkonten (Kunden und Lieferanten)
Tragen Sie als Gegenkonto immer das Konto ein, das den Grund für die Einnahme oder Ausgabe
lieferte.
(meistens wird dies ein Aufwands- oder Ertragskonto sein)
Bei der Entscheidung, ob der Betrag eine Einnahme oder eine Ausgabe ist, konzentrieren Sie sich
immer auf das Konto.
Wenn Ihr Vermögen auf diesem Konto mehr wird, handelt es sich um eine Einnahme, wenn Ihre Schulden durch die
Buchung mehr werden, handelt es sich um eine Ausgabe.
42 • Buchungsfenster
Experten – Ansicht
Grundsätzliche können Sie alle Ihre
Buchungen in der Experten-Ansicht
erfassen, wenn Sie über Kenntnisse
von SOLL und HABEN verfügen. Auf
alle Fälle brauchen Sie die ExpertenAnsicht bei internen
Umbuchungen zwischen den
Sachkonten (z.B. von
Anlagenvermögen auf Aufwand oder
von Aufwand auf Privat).
In der Experten – Ansicht werden die Konten im Buchungsjournal immer mit deren Kontonummer angezeigt. Außerdem
ist die Eingabe von 2 Umsatzsteuersätzen möglich, was bei Umbuchungen vorkommen kann.
Die Experten - Ansicht steht bei der Einnahmen - Ausgabenrechnung ohne Geldkonten nicht zur
Verfügung.
Volltext – Ansicht
In der Volltext – Ansicht sehen Sie die
Geschichte Ihrer Buchhaltung in
ausgeschriebener Form. Wenn Sie die
Geschichte durchlesen, können Sie
leicht erkennen, ob die Buchung richtig
oder falsch durchgeführt worden ist.
Auswertungs- Ansicht
In dieser Ansicht werden die erfassten
Buchungen in diversen Auswertungen
dargestellt. Die Art der Auswertung kann
im linken unteren Bildschirmbereich
eingestellt werden. Wie im
Buchungsjournal hat auch bei der
Auswertung die Auswahl der Konten im
Kontenrahmen Einfluss auf die Anzeige.
Es werden nur jene Konten in der
jeweiligen Auswertung angezeigt, die im
Kontenrahmen ausgewählt sind.
Einstellungen im Buchungsfenster
Das Buchungsfenster bietet Ihnen verschiedenste Möglichkeiten der Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Damit können Sie
eine „persönliche“ Oberfläche herstellen.
Alle Einstellungen werden vom MoneyMaker im Arbeitsverzeichnis des MoneyMakers (normalerweise
C:\Programme\MoneyMaker) in einer Datei mit der Endung INI abgespeichert, die den Namen des aktuellen Benutzers
von Windows trägt. Wenn Sie den MoneyMaker auf einen anderen PC übertragen wollen und die Einstellungen dabei
erhalten wollen, müssen Sie diese Datei mit übertragen und eventuell den Namen der Datei auf den Namen des
Benutzers des neuen PC’s ändern.
Einstellungen der Buchungstabelle
Die Buchungstabelle besteht aus verschiedenen Spalten in denen die Daten der Buchung eingetragen werden. Die
Buchungstabelle kann von Ihnen auf Ihre Bedürfnisse abgespeichert werden, wobei die Einstellungen für jede
Ansicht getrennt abgespeichert werden und auch nach Beenden und Neustart des Programms wieder zur Verfügung
stehen.
Hinweistext
Der Hinweistext erscheint nur, wenn Sie eine neue Buchung in der untersten Buchungszeile erfassen und gibt Ihnen
einen Hinweis über die Eingabetechnik der aktuellen Spalte. Deshalb ist der Hinweistext für jede Spalte
unterschiedlich.
Der Hinweistext kann entweder über das Kontextmenü,
das mit der rechten Maustaste aufgerufen werden kann, oder
durch Klicken auf das Schließen - Symbol in der rechten
oberen Eck des Hinweisfenster ausgeblendet werden.
Eine abermalige Einblendung des Hinweistextes kann mittels des Kontextmenüs erfolgen.
Verändern der Spaltenbreiten
Die Spaltenbreite kann beliebig verändert werden, indem der Spaltenteiler im
Spaltenkopf mit gehaltener Maustaste verschoben wird.
Verändern der Spaltenposition
Die Position einer Spalte kann verschoben werden, indem die Spalte
am Spaltenkopf angeklickt und mit gehaltener Maustaste an die
gewünschte Position verschoben wird.
Benutzen des Tabellenteilers
Der Spaltenteiler befindet sich standardmäßig ganz
links in der Tabelle und ist daher nicht in Funktion.
Mittels des Spaltenteilers können Sie die vertikale
Verschiebung der Tabelle einstellen.
Die links neben dem Spaltenteiler befindliche Spalten werden nicht verschoben, sofern Sie die Tabelle mit dem eventuell
unten befindlichen Scrollbalken nach rechts verschieben.
Den Spaltenteiler können Sie verschieben, indem Sie ihn mit der Maustaste anklicken und mit gedrückter Maustaste
verschieben. Sie erkennen den Spaltenteiler an einem dunklen Strich. Wenn Sie ihn das erste Mal verschieben wollen,
müssen Sie den linken Rand der ersten Spalten verschieben.
Einstellung der Schriftart
Sie können die in der Tabelle verwendete Schriftart
verändern, indem Sie den Spaltenkopf mit der rechten
Maustaste anklicken. Es erscheint eint Kontextmenü mit
dem Eintrag „Spalten formatieren“. Wenn Sie diesen
Eintrag auswählen, erscheint ein Dialog, in dem Sie die
Schriftart und die Schriftgröße einstellen können.
Die Vergrößerung der Schriftart ist vor allem sinnvoll,
wenn Sie eine hohe Bildschimauflösung verwenden und
die Ansicht der Tabelle verbessern wollen.
Standard wiederherstellen
Sollten Sie unseren Standard der Tabelle wiederherstellen wollen, so betätigen Sie am Spaltenkopf der Tabelle die
rechte Maustaste und wählen Sie im sich öffnenden Kontextmenü den Eintrag „Spalten zurücksetzen“. Es wird der
Standard für die Schriftart, die Spaltenbreite und die Spaltenposition wiederhergestellt.
Sortieren der Tabelle
Wenn Sie den MoneyMaker starten ist die Buchungstabelle immer nach dem Datum sortiert, egal in welcher
Reihenfolge Sie die Buchungen erfasst haben. Jene Spalte, nach der die Tabelle aktuell sortiert ist, ist durch einen Pfeil
erkennbar. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, ist die Tabelle aufsteigend sortiert, ein nach oben zeigender Pfeil zeigt die
Abwärtssortierung an.
Sie ändern die Sortierung der Tabelle, indem Sie auf den gewünschten
Spaltenkopf klicken. Ein abermaliges Anklicken dreht die Sortierung um.
Die Sortierung der Buchungstabelle hat keinen Einfluss auf die Sortierreihenfolge einer eventuellen Auswertung.
Auswertungen werden immer nach dem Datum aufsteigend sortiert.
Einstellungen der Hilfsmittel
Die Hilfsmittel befinden sich im linken Bildschirmbereich und dienen zur Buchungssteuerung und für die Darstellung der
Hauptkennzahlen der Buchhaltung.
Anzeige einund ausschalten
Jedes Hilfsmittelfenster kann durch Betätigung des kleinen Pfeils im rechten
oberen Eck des Fensters einund ausgeschaltet werden. Wird ein Fenster
zugeklappt, nehmen die verbleibenden Fenster den freien Bereich ein.
Breite und Höhe verändern
Sie können die Breite aller Hilfsmittel gemeinsam verändern, indem Sie den
rechten Rand der Hilfsmittel anklicken und mit gehaltener Maustaste
verschieben. Wenn die Hilfstabellen breiter sind, wird die Buchungstabelle
schmäler.
Sie können die Höhe eines Hilfsmittelfensters verändern, indem Sie den
unteren Rand des Fensters mit der Maus anklicken und verschieben. Jedes
Hilfsmittelfenster hat jedoch eine Mindesthöhe, die nicht unterschritten werden
darf.
Position verändern
Sie können die Position eines Hilfsmittelfensters verändern, indem Sie
das Hilfsmittelfenster an der Überschrift anklicken und an die
gewünschten Stelle innerhalb des Hilfsmittelbereiches verschieben.
Scrollen
Wenn die Hilfsmittelfenster gemeinsam höher sind als die
Bildschirmhöhe, so können Sie die Hilfsmittelfenster scrollen
(verschieben), indem Sie die beiden Pfeile im linken unteren
Bildschirmbereich betätigen.
Hilfsmittelbereich ausblenden
Sie können alle Hilfsmittel gemeinsam ausblenden und damit die
Breite der Buchungstabelle erweitern, indem Sie den Schließpfeil
im rechten oberen Bildschirmbereich betätigen. Eine abermalige
Betätigung blendet das Fenster wieder ein.
Standard der Hilfsmittel wiederherstellen
Sie können unseren Standard des Hilfsmittelbereiches wieder
herstellen, indem Sie auf eine Überschrift eines Hilfsmittelfensters mit
der rechten Maustaste klicken und im sich öffnenden Menü den
Eintrag „Standard der Listen wiederherstellen“ auswählen.
Buchungstabelle
Buchungen erfassen, ändern, löschen
Neue Buchung
In der Buchungstabelle werden die Buchungen in tabellarischer Form erfasst. Immer in der untersten Zeile kann eine
neue Buchung erfasst werden.
Buchung ändern
Das Ändern einer Buchung erfolgt durch Anklicken der gewünschten Zelle und Überschreiben mit dem neuen Inhalt.
Buchung(en) löschen
Markieren Sie die gewünschte Buchung durch Anklicken der Buchung am linken Rand der Tabelle oder mehrere
Buchungen, indem Sie mit gedrückter Maustaste am linken Rand der Tabelle über die gewünschten Buchungen ziehen.
Nachdem Sie eine oder mehrere Buchungszeilen markiert haben können Sie durch Betätigung der Taste ENTF oder
durch Auswahl des Punktes "Buchungszeile löschen" im Rechten-Maustasten-Menü die Buchungen löschen, solange die
Buchungen nicht durch einen Monatsabschluss gesperrt sind.
Buchungen kopieren
Markieren Sie die gewünschte Buchung durch Anklicken der Buchung am linken Rand der Tabelle oder mehrere
Buchungen, indem Sie mit gedrückter Maustaste am linken Rand der Tabelle über die gewünschten Buchungen ziehen.
Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie den Eintrag "Buchungszeile kopieren". Die zuvor markierte(n)
Buchung(en) wird (werden) im Zwischenspeicher abgelegt.
Wählen Sie nun das Buchungsfenster aus, in welches Sie die Buchungen einfügen wollen (normalerweise werden Sie nur
ein Buchungsfenster offen haben, aber wenn Sie z.B. Buchungen aus dem alten Wirtschaftsjahr in ein neues kopieren
wollen, müssen Sie beide Wirtschaftsjahre in je einem Fenster öffnen).
Wählen Sie den Eintrag "Buchungszeile(n) einfügen" aus dem Menü der rechten Maustaste und die Buchung(en) werden
eingefügt.
+ - Funktion
Wenn Sie die + Taste in der untersten Buchungszeile betätigen wird immer der Inhalt der oberen Zeile in die
Buchungszeile übernommen.
Datum eingeben
Das Datum muss im Format tt.mm.jjjj eingegeben werden. Es wird immer von links nach rechts auf Basis des Datums der
letzten Buchung ergänzt.
Beispiel:
Das Datum der letzten Buchung lautet: 15.03.2003
Das Datum der neuen Buchung soll sein: 28.03.2003
-> es genügt, wenn Sie 28 eintippen, der Rest wird ergänzt
Kontensuche
Wenn Sie in der Tabelle bei den Konten eine Eingabe vornehmen, wird die Kontorahmenauswahlliste geöffnet und es
erfolgt eine Suche nach Ihrer Eingabe. Wenn Sie eine Zahl eingeben, wird nach der Kontonummer gesucht, durch
Eingabe eines Buchstabens erfolgt die Suche nach der Kontenbezeichnung.
Je mehr Eingaben Sie durchführen, desto kürzer wird die Kontoauswahlliste. Außerdem können Sie den Einsprung in die
Liste bestimmen. Tragen Sie z.B. die Zahl 5 ein, wenn Sie ein Aufwandskonto auswählen wollen.
Durch Drücken der Funktionstaste F2 wird der komplette Kontorahmen geöffnet.
Bitte beachten Sie, dass in der Kontoauswahlliste nur jene Konten angezeigt werden, die in den
Stammdaten der Konten die Eigenschaft "Verwendung" eingeschaltet haben.
In der MoneyMaker – Ansicht kann als Konto nur ein Geld- oder Personenkonto eingetragen werden.
Menge eingeben
Wenn Sie in den Stammdaten - Einstellung die Mengenspalte eingeschaltet haben, so können Sie die Menge in dieser
Spalte erfassen. Unabhängig davon wird die Menge auch aus dem Buchungstext ausgelesen, wenn Sie sich an folgende
Eingaberegel halten:
Menge + 1 Leerzeichen + Einheit + 1 Leerzeichen + Buchungstext
Beispiel:
1000 kg Dünger
Bei Einhaltung der Eingaberegel wird die Menge ausgelesen und in das Feld „Menge“ übertragen. Sie steht dann in den
Auswertungen und im Buchungsvolltext zur Berechnung des Durchschnittspreises zur Verfügung.
Die Eingabe einer Menge in die Mengenspalte ist nur möglich, wenn Sie in den Kontenstammdaten beim Gegenkonto die
Option „Mengenführung“ aktiviert haben. Das Auslesen der Menge aus dem Buchungstext ist jedoch immer möglich.
Umsatzsteuersatz
Der Umsatzsteuersatz wird aus den Kontenstammdaten ausgelesen und vorgeschlagen. Er kann verändert werden,
sofern der Betrieb nicht steuerpflichtig ist und die Buchung keine Erlösbuchung ist.
Umsatzsteuervorschlag bei pauschalierten Landwirten:
Bei Erlösbuchungen wird davon ausgegangen, dass der Verkauf an einen Unternehmer erfolgt ist und deshalb der
„Spezielle Umsatzsteuersatz bei Verkauf an Unternehmer“ vorgeschlagen. Dieser kann in den Kontenstammdaten
unabhängig vom Normalsteuersatz gewartet werden.
Im Spaltenkopf des Umsatzsteuersatzes befindet sich ein Auswahlelement, mit welchen die Ansicht der Buchungstabelle
von exkl. auf inkl. und umgekehrt umgestellt werden kann. Damit können Sie einstellen, ob die Buchungen netto oder
brutto erfasst werden sollen (dies kann aber auch bei der Eingabe des Betrages erfolgen).
Im Normalfall werden Sie Ihre Buchungen brutto erfassen.
Diese Einstellung ist unabhängig von den Auswertungen, in denen zusätzlich, wenn sinnvoll, die Umsatzsteuerart
eingestellt werden kann.
Betrag eingeben
Der Betrag kann mit 2 Kommastellen eingegeben werden. Es sind auch negative Beträge zulässig.
Normalerweise werden die Beträge brutto (inkl. Ust.) eingegeben. Es ist jedoch auch die Nettoeingabe möglich, auch
wenn im Umsatzsteuerart - Auswahlelement im Spaltenkopf der Spalte Ust. inkl. eingestellt ist.
Geben Sie den Betrag ein und setzen Sie zusätzlich den Buchstaben n oder e dazu. Der Buchstabe
kann vor oder nach dem Betrag stehen.
Beispiel
10 % - iger Umsatzsteuersatz:, Umsatzsteuerart - Auswahlelement im Spaltenkopf der Spalte Ust auf inkl. eingestellt.
Eingabe 1000n oder n1000
Sobald Sie die Spalte verlassen, wird aus der Eingabe der Bruttobetrag (= 1.100,00) errechnet und der eingegebene
Nettobetrag durch diesen ersetzt.
Wenn das Umsatzsteuerart - Auswahlelement im Spaltenkopf der Spalte Ust auf exkl. gestellt ist, können Sie die Eingabe
eines Brutto-Betrages mit den Buchstaben b oder i erzwingen.
Buchungscode
Der Buchungscode (Buchungskürzel) wird vom MoneyMaker selbständig vergeben und ist einerseits von der Art der
Buchung, andererseits von den Kontenstammdaten abhängig. Der Buchungscode wiederum ist für die automatische
Fortnummerierung der Buchungsnummer verantwortlich.
Wird als Konto ein Kassakonto verwendet, so wird als Buchungskürzel KA verwendet.
Wird als Konto ein Bankkonto verwendet, so wird jenes Buchungskürzel verwendet, das in den Kontenstammdaten beim
Konto eingetragen ist.
• Wird als Konto ein Personenkonto und als Gegenkonto ein Ertragskonto verwendet, so wird
als Buchungscode AR (= Ausgangsrechnung) vergeben.
• Wird als Konto ein Personenkonto und als Gegenkonto ein Aufwands-, Bestands- oder
Privatkonto verwendet, so wird als Buchungscode ER (= Eingangsrechnung) vergeben.
• In der Experten-Ansicht können Sie Umbuchungen zwischen 2 Sachkonten erfassen. Für
diese Umbuchungen wird der Buchungscode „UN“ vergeben.
• Für automatische Eröffnungsbilanzbuchungen vergibt der MoneyMaker den Buchungscode
„EB“
Normalerweise ist bei Umbuchungen von einem Geldkonto auf ein anderes immer das Konto und nicht das Gegenkonto
für den Buchungscodes verantwortlich.
In der Expertenansicht können Sie jedoch die Vergabe des Buchungscodes bei Buchungen von einem Geldkonto auf
ein anderes beeinflussen, indem Sie im Kontorahmen (Hilfsmittelbereich) jenes Konto auswählen, dessen
Buchungscode verwendet werden soll.
Wenn in den Stammdaten – Einstellungen die Option "Buchungskürzel veränderbar" gesetzt ist, kann der Vorschlag
des Programms überschrieben und eine eigenen Belegkreisbildung durchgeführt werden.
Buchungsnummer
Die Buchungsnummer wird vom Programm innerhalb eines Buchungscodes automatisch weitergezählt. Wenn Sie
dieselbe Buchungsnummer wie bei der letzten Buchung verwenden wollen, so betätigen Sie die + Taste. Darüber hinaus
kann die Buchungsnummer durch die Eingabe einer Zahl überschrieben werden.
Fällig am
Sofern Sie in den Stammdaten - Einstellungen die Option „Bei Buchungen auf Personenkonto das
Fälligkeitsdatum miterfassen“ aktiviert haben und als Konto ein Personenkonto ausgewählt haben, können Sie in
einer eigenen Spalte das Fälligkeitsdatum erfassen. Der MoneyMaker schlägt das Fälligkeitsdatum aus dem
Buchungsdatum + Zahlungsziel Tage vor.
Das Zahlungsziel in Tagen kann in den Kontenstammdaten bei den Personenkonten hinterlegt werden.
Umsatz bei
Wenn Sie in den Stammdaten - Einstellungen die Option „Umsatzzuweisung auf Personenkonto miterfassen“
aktiviert haben, so können Sie bei Kassa- oder Bankbuchungen das Personenkonto eintragen, auf welches die
Umsatzzuweisung erfolgen soll. Dies ist zwar für die Führung der Buchhaltung nicht notwendig, bei der Beurteilung der
Umsätze der Geschäftspartner aber möglicherweise interessant.
Es erfolgt die gewohnte Auswahl des Kontos, wobei im Kontoauswahlfenster nur Personenkonten enthalten sind.
Fremdbeleg
Wenn Sie in den Stammdaten - Einstellungen die Option „Fremdbeleg miterfassen“ aktiviert haben, so können Sie in
dieser Spalte 20 Zeichen zusätzliche Information des Fremdbeleges miterfassen (z.B. Belegnummer, Aktenzeichen).
Diese Spalte wird bei der Anwendung eines Suchfilters miteinbezogen.
Kommentar zur Buchung
Zusätzlich zum Buchungstext können Sie in jeder Buchungszeile einen beliebig langen Kommentar erfassen. Dieser
Kommentar wird jedoch im Gegensatz zum Buchungstext auf keinen Auswertungen angeführt, sondern soll Ihnen die
Möglichkeit geben, einem internen Vermerk zur Buchung zu hinterlegen (z.B. wieso Sie die Buchung auf diese Konten
durchgeführt haben).
Der Kommentar kann beim Suchfilter wahlweise miteinbezogen werden.
Der Kommentar kann eingetragen werden, indem Sie in der Spalte "Buchungstext" auf der gewünschten Buchung die
rechte Maustaste betätigen und im sich öffnenden Menü den Eintrag "Kommentar bearbeiten" auswählen.
Es öffnet sich ein kleines gelbes Fenster, in dem der
Kommentar eingetragen werden kann. Das
Kommentarfenster kann mittels des Schließen - Knopfes,
durch die Betätigung der ESC - Taste oder durch Klicken mit
der Maus in die Buchungstabelle geschlossen werden.
Buchungen, bei denen ein Kommentar hinterlegt ist, sind an dem kleinen orangen Eck in der rechten oberen Ecke der
Buchungstextzelle erkennbar.
Sie können der Kommentar einer Buchungszeile löschen, indem Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) den Eintrag
"Kommentar löschen" auswählen.
Umsatzsteuerkennziffern und Auslandsgeschäfte
Wenn Sie Auslandsgeschäfte
durchführen, vor allem bei
Importen, ist es notwendig,
dass Sie in den Stammdaten
- Einstellungen die Option
„Umsatzsteuer Kennziffer miterfassen“
aktivieren. Es wird dann in
der MoneyMaker - Ansicht
eine Spalte mit der
Bezeichnung Ust.Kz.
eingeblendet. In der
Experten-Ansicht sind zwei
Spalten mit der Bezeichnung
Ust.Kz. S. und Ust.Kz. H
eingeblendet.
In diesen Spalten kann die Umsatzsteuerkennziffer lt. Umsatzsteuerformular eingetragen werden.
Wenn Sie in die Ust-KZ-Spalten einen Eingabe durchführen wollen oder einen Doppelklick darauf durchführen, öffnet
sich ein Fenster, in welchem die Umsatzsteuerkennziffer ausgewählt werden kann. Dabei ist der Inhalt der Tabelle
abhängig, ob es sich um eine Erlös- oder Aufwandsbuchung handelt.
Eine Schnellsuche ist möglich, indem Sie in das Eingabefeld eine 0 eintragen. Wenn sich das
Umsatzsteuerkennziffernfenster öffnet, tippen Sie die gewünschte Kennziffer ein (z.B. 076) und der Lichtbalken springt zu
dieser Kennziffer. Mit Enter wird die Auswahl übernommen.
Neben einigen Sonderbuchungen ist dies vor allem für innergemeinschaftliche Erwerbe und für die Einfuhrumsatzsteuer
von Bedeutung.
Innergemeinschaftliche Erwerbe
Innergemeinschaftliche Erwerbe sind Importe, die Sie aus einem anderen EU-Land durchführen. In diesem Falle ist zwar
keine Vorsteuer abzuziehen, auf der Umsatzsteuervoranmeldung und in weiterer Folge auf der Umsatzsteuererklärung
müssen die innergemeinschaftlichen Lieferungen jedoch angeführt werden. Dadurch, dass Sie jedoch einmal
dazugerechnet und danach wieder abgezogen werden, ergibt sich kein Saldo.
Damit die Kennziffer des innergemeinschaftlichen Erwerbes eingetragen werden kann, darf in der Buchungstabelle kein
Umsatzsteuersatz eingetragen werden. Ein eventueller Vorschlag muss entfernt werden.
Wenn sich das Fenster mit den Umsatzsteuerkennziffern öffnet, müssen Sie den Steuersatz auswählen, der zutreffen
würde, wenn Sie das Produkt in Österreich erworben hätten (Ust-KZ 071 bis 075).
Auf dem UVA-Formular wird eine Erfassung der Ust-Kennzahl 074 mit einem Betrag von € 4.000,- folgendermaßen
dargestellt:
Einfuhrumsatzsteuer
Die Einfuhrumsatzsteuer kann anfallen, wenn Sie Importe aus einem Drittland (nicht EU-Land) durchführen. Die
Buchung muss direkt auf das Umsatzsteuerverrechnungskonto erfolgen, das in den Stammdaten - Einstellungen
eingestellt werden kann (normalerweise 3520). Eine eventuell bezahlte Einfuhrumsatzsteuer kann wie eine inländische
Vorsteuer in Abzug gebracht werden, muss aber am Umsatzsteuerformular als eigenständige Summe angegeben
werden (KZ 061). Deshalb muss die Zuweisung einer Umsatzsteuerkennziffer erfolgen.
Ein Umsatzsteuersatz darf in diesem Falle nicht eingetragen werden !
Innergemeinschaftliche Lieferungen
Wenn Sie Rechnungen an einen Geschäftspartner in einem anderen EU-Land ausstellen und dieser Geschäftspartner
über eine UID - Nummer verfügt, dass brauchen Sie keine Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen. Da der
Umsatzsteuersatz bei einer Erlösbuchung nicht verändert werden kann, muss für diese Zweck ein eigenes Konto
dupliziert werden: Wechseln Sie in die Stammdaten - Konten, suchen Sie ein Erlöskonten, dass für diese Erlösart
verwendet werden soll, duplizieren Sie es und setzen Sie den Umsatzsteuersatz auf 0.
Vergeben Sie in der Buchungstabelle als Umsatzsteuerkennziffer 017 (außer Sie exportieren Fahrzeuge, Schiffe oder
ähnliches, dann muss eine andere Umsatzsteuerkennziffer ausgewählt werden).
Splittbuchung
Der MoneyMaker ermöglicht eine Buchungserfassung in Form von Splittbuchungen. Das ist z.B. dann notwendig, wenn
eine Eingangsrechnung auf mehreren Konten aufgeteilt werden soll oder mehrere Umsatzsteuersätze verwendet worden
sind. Das Splittbuchungsfenster kann aufgerufen werden, indem in der Kontoauswahlliste der Eintrag "SPLITT"
ausgewählt wird. Die Erfassung im Splittbuchungsfenster erfolgt konform zum normalen Buchungsfenster.
Eine Splittbuchung wird zur Änderung aufgerufen, indem auf das Wort "SPLITT" ein Doppelklick durchgeführt wird
Die Summe der Einzelzeilen der Splittbuchung wird immer in die Buchungszeile in der Haupttabelle geschrieben.
Die Eingabe der Beträge im Splittbuchungsfenster hängt davon ab, ob zuvor in der Buchungszeile ein Betrag
eingetragen worden ist oder nicht.
Keine Betrag im Hauptbuchungsfenster eingetragen
Als Zeilenbetrag in der Splittbuchung wird immer 0 vorgeschlagen. Erst wenn Sie den Betrag ausbessern, so wird der
Betrag in der Haupttabelle errechnet.
Bereits ein Betrag in der Hauptbuchungstabelle eingetragen
Dies kommt vor allem dann vor, wenn die Buchung durch den Import eines Kontoauszuges entstanden ist.
In diesem Falle wird die Option "Gesamtbetrag nicht verändern lassen" sichtbar. Wenn Sie dieses Häkchen gesetzt
lassen, so wird die Differenz zwischen der Summe der Splittbuchungen und dem bereits eingetragenen Gesamtbetrag
immer als zusätzliche Splitt - Buchung auf das Konto "Cent - Ausgleich" eingetragen. Dadurch bleibt der Gesamtbetrag
konstant und Sie können jederzeit erkennen, welcher Betrag noch zugeteilt werden muss.
Sie Beenden eine Splittbuchung, indem Sie ESC drücken, mit der Maus auf das Hauptbuchungsfenster klicken oder
solange ENTER drücken, bis sich das Splittbuchungsfenster schließt.
Sie können das Splittbuchungsfenster in der Position verschieben, indem Sie es in der Kopfleiste mit der Maus
anklicken und mit gehaltener Maustaste bewegen.
Splittbuchung in Experten-Ansicht
Auch aus der Experten-Ansicht kann eine Splittbuchung erstellt werden. Bevor das Splittfenster geöffnet werden kann,
muss entweder in der Soll- oder in der Habenseite eine Geld- oder Personenkonten eingetragen werden.
Innerhalb der Splittbuchung kann dann jedoch beliebig das Soll- oder Habenkonto eingetragen werden.
Das Geldkonto wird vom Programm immer als anderes Konto eingetragen und braucht deshalb nicht berücksichtigt zu
werden.
Artikelbuchungen
Wenn Sie in den "Stammdaten –
Einstellungen" die Option
"Artikelbuchungen ermöglichen"
aktiviert haben, erscheint im
Kontenauswahlfenster eine zusätzliche Zeile
mit der Bezeichnung "Artikelbuchung".
Nach Anklicken dieser Zeile erscheinen an Stelle der Konten die in den Stammdaten der Artikelbuchungen angelegten
Einträge. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus. Die Buchung erfolgt dann auf jenes Konto, das bei dem Artikel
hinterlegt ist.
In der Erfassungstabelle für Splittbuchungen bleibt die
Einstellung, ob Artikelbuchung oder Kontenbuchung bei
der Erfassung der nächsten Zeile erhalten, in der
Haupttabelle wird in der neuen Zeile immer auf
Kontenbuchung umgeschaltet.
Buchungen suchen
Wenn Sie auf die Lupe rechts neben den AnsichtsSchaltern klicken, erscheint ein Fenster und Sie
können einen beliebigen Suchtext eingeben.
Nach Betätigen der Schaltfläche "Suchen" werden nur mehr jene Buchungen angezeigt, die ein positives Suchergebnis
liefern.
Die Suche kann aufgelöst werden, indem im Fenster "Kontenrahmen" der Eintrag "Alle" gewählt wird.
Buchungen gegen Bearbeitung schützen
Sie können Ihre Buchungstabelle gegen unbeabsichtigte Veränderungen schützen,
indem Sie das Schloss, das sich über der Buchungstabelle befindet, schließen. Dies
bewirkt, dass nur mehr unfertige Buchungen bearbeitet bzw. gelöscht oder neue
Buchungen hinzugefügt werden können. Wenn Sie das Schloss wieder öffnen, ist
die Bearbeitbarkeit der Buchungstabelle wieder hergestellt
Offene Posten Verwaltung
Der MoneyMaker verfügt über eine integrierte Offene Posten Verwaltung, die in den Stammdaten - Einstellungen aktiviert
oder deaktiviert werden kann.
Die
Offene
Posten
Verwaltu
ng
ermöglic
ht Ihnen
festzuste
llen,
welche
Ein- oder
Ausgang
srechnu
ngen
noch
offen
sind.
Deshalb
muss bei
der
Erfassun
g der
Zahlung
angegeb
en
werden
welcher
Beleg
mit der
Zahlung
begliche
n wird.
Es ist
auch
eine
Teilbegle
ichung
und die
Berücksi
chtigung
eines
Skontos
möglich.
In den Auswertungen steht Ihnen im Auswertungsbereich „Finanzen“ eine spezielle Auswertung für die offenen Posten
zur Verfügung.
Ein offener Posten entsteht, wenn das Konto ein Personenkonto und das Gegenkonto ein Sachkonto ist. Der offenen
Posten (= eine Ein- oder Ausgangsrechnung, die noch nicht beglichen ist) ist durch den runden,
orangen Kreis am linken Rand der Buchungstabelle erkennbar.
Wenn Sie die Buchungstabelle im linken oberen Eck anklicken, werden alle offenen Posten nach unten sortiert, so dass
Sie sofort einen Überblick haben.
Ein offener Posten kann entweder durch eine Zahlung oder durch eine Gegenverrechnung mit einem anderen offenen
Posten (Eingangsrechnung <> Ausgangsrechnung oder umgekehrt) beglichen werden.
Die Begleichung eines offenen Postens kann nur mit Zahlungen oder Gegenverrechnungen erfolgen,
deren Datum nach dem Datum des offenen Postens liegen.
Begleichen eines offenen Postens mit einer Zahlung
Wenn Sie eine Zahlung erfassen (Bank- oder Kassakonto und Personenkonto) und Sie beenden die Betragseingabe, so
schaut der MoneyMaker beim Personenkonto nach, ob ein offener Posten mit dem Zahlungsbetrag vorhanden ist und
fragt Sie, ob dieser offene Posten beglichen werden soll.
Die Begleichung eines offenen Postens wird aufgerufen wenn:
Die Eingabe des Einzahlungsbetrags beendet ist
Ein Doppelklick auf den orangen Kreis links neben der Buchungstabelle durchgeführt wird
Der Eintrag „Offenen Posten begleichen“ im Kontextmenü, das mit der rechten Maustaste aufgerufen werden kann,
ausgewählt wird.
Wenn wichtige Bestandteile einer Buchungszeile verändert werden, die mit einem offenen Posten in
Verbindung stehen, so wird der offene Posten wieder hergestellt und muss noch einmal beglichen
werden.
Wenn Sie die Frage mit Ja
beantworten, so erfolgt eine
Begleichung des offenen Postens
und die Buchung ist abgeschlossen.
Sie
erkenne
n
komple
tt
beglich
ene
offene
Posten
an dem
orange
n
Häkche
n, das
sich vor
der
linken
Seite der
Buchung
stabelle
befindet.
Wenn Sie bei der Abfrage nach dem automatischen Begleichen „Nein“ geklickt haben, so wird die nächste Rechnung
gesucht, deren Betrag dem Zahlungsbetrag entspricht. Wird keine Rechnung mehr gefunden, so passiert dasselbe, wie
wenn Sie Abbrechen gedrückt hätten:
Es erscheint ein
Fenster, in dem alle
offenen Posten des
Personenkontos
enthalten sind.
Jetzt können Sie in der Spalte
„Beglichen“ den Betrag eintragen
oder in dieser Spalte die + Taste
drücken, wenn die komplette
Rechnung beglichen worden ist.
Das Begleichen einer kompletten
Rechnung kann auch durch Setzen
eines Häkchens links neben der
Spalte „Beglichen“ ausgelöst
werden.
Ist mit der Zahlung ein offener Posten nicht
komplett ausgeglichen worden, zum
Beispiel wegen Ratenzahlung, so muss der
Zahlungsbetrag beim betroffenen offenen
Posten eingetragen werden. Der
Zahlungsbetrag kann auch mit der + Taste
übernommen werden.
Sie erkennen einen
teilweise beglichenen
offenen Posten an
dem Doppelhaken,
der sich links neben
dem offenen Posten
befindet.
Wenn Sie auf das orange Häkchen,
das sich links neben einer Zahlung
befindet, die für die Begleichung eines
offenen Posten verwendet worden ist,
doppelklicken, so erscheint eine Tabelle
mit allen offenen Posten, die mit der
Zahlung beglichen worden sind.
Sie können auf diese Weise die Begleichung der offenen Posten wieder rückgängig machen.
Offenen Posten Gegenverrechnen
Wenn Sie einen offenen Posten durch Gegenverrechnung mit einem anderen offenen Posten begleichen wollen, so
markieren Sie jene Buchung, die das höhere Buchungsdatum besitzt und wählen im Kontextmenü den Eintrag „Offene
Posten gegenverrechnen“. Es erscheinen wiederum die offenen Posten - Aufstellung des Personenkontos, in der die
Zuordnung erfolgen kann.
Automatische Skontobuchung
Wenn der Begleichungsbetrag eines offenen
Postens max. um 5 % kleiner ist als der
Rechnungsbetrag, so kann die Differenz als
Skonto ausgebucht werden. Dazu ist es
notwendig, dass Sie die Differenz zwischen
Zahlungsbetrag und Rechnungsbetrag in der
Spalte Skonto einzutragen. Wenn Sie die
Begleichung mit der + Taste durchführen,
wird die Skontospalte automatisch
beschrieben, wenn die Differenz kleiner als 5
% ist.
Der in der
Skontospalte
enthaltene
Betrag wird als
eigene
Buchungszeile in
das
Buchungsjournal
eingefügt. Die
Verbuchung
erfolgt dabei auf
jenes Konto,
dass in den
Stammdaten Einstellungen als
Standardkonto
für Skonti
eingestellt ist.
Diese automatische Skontobuchung kann nicht verändert oder gelöscht werden. Gelöscht wird sie nur dann, wenn der
offene Posten aufgelöst wird.
Verwendung des Ust-Satzes für die Skontobuchung
Der MoneyMaker stellt bei den mit der Zahlung beglichenen offenen Posten jenen Umsatzsteuersatz fest, dessen
Entgelt am höchsten ist. Dieser Umsatzsteuersatz wird auch bei der Skontobuchung herangezogen.
Kostenaufteilung miterfassen
Der MoneyMaker verfügt über eine integrierte Kostenrechnung, die es ermöglicht jede Aufwands- oder Ertragsbuchung
auf eine oder mehrere Betriebszweige und/oder Anlagen aufzuteilen. Damit kann eine zusätzliche Verteilung der Kosten
und Erträge erfolgen.
Die Miterfassungsmöglichkeit der Kostenaufteilung kann in den Einstellungen - Stammdaten aktiviert oder deaktiviert
werden.
In den Kontenstammdaten kann bei den Aufwands- und Ertragskonten eine Voreinstellung der Kostenaufteilung erfolgen.
Für die Auswertung de Kostenrechnung steht ein eigener Bereich zur Verfügung.
Um eine Kostenaufteilung zu erfassen, führen Sie in der
Spalte „Kost.Aufteil“ eine beliebige Eingabe oder einen
Doppelklick durch. Es öffnet sich ein Fenster, in dem alle
Betriebszweige bzw. Anlagen sichtbar sind, die lt.
Einstellungen in den Kontostammdaten beim aktuellen
Gegenkonto erscheinen sollen.
Buchungstabelle exportieren und Schnelldruck
Wenn Sie in der Buchungstabelle die rechte Maustaste betätigen, können Sie über die jeweiligen Einträge einen
Schnelldruck der Tabelle oder einen Excel - Export auslösen. Es wird immer exakt die aktuelle Ansicht mit der aktuellen
Eingrenzung und Sortierung ausgegeben.
Monatsabschluss
Wenn Sie ein umsatzsteuerpflichtiger Betrieb sind, so dürfen max. 2 Monate gleichzeitig gebucht werden. Der
MoneyMaker führt beim Buchen nach einer Sicherheitsabfrage den Abschluss des vorletzten Monats durch, wenn Sie das
Datum für das nächste Monat eingeben.
Beispiel: Ihr Wirtschaftsjahr beginnt am 01.01.. Der MoneyMaker wird den Monat Jänner abschließen, sobald Sie ein
Buchungsdatum mit März oder später eingeben.
Abgeschlossene Monate können ganz normal ausgewertet und ausgedruckt werden, eine Veränderung oder Löschung
abgeschlossener Buchungen ist jedoch nicht mehr möglich.
Das Monat muss abgeschlossen werden, bevor die Umsatzsteuervoranmeldung des betroffenen Monats ausgedruckt
oder übertragen werden kann. Der Abschluss des Monats kann über den Menüpunkt „Datei – Monatsabschluss“ erfolgen.
Kassasaldoprüfung
Der MoneyMaker prüft das Kassakonto tagesgenau auf negative Salden und lässt keinen Monatsabschluss zu, sofern ein
Kassakonto negativ ist.
Unfertige Buchungen
Der MoneyMaker zwingt Sie nicht, die Buchungen sofort abzuschließen. Buchungen, denen ein wichtiger Eintrag fehlt
(z.B. Datum, ein Konto oder der Betrag) werden mit einer roten Schriftart dargestellt. So können Sie später einen
Experten über die Buchung zu Rate ziehen und sind am Weiterbuchen nicht gehindert. Der Monatsabschluss ist erst
möglich, wenn alle Buchungen des abzuschließenden Monats fertig sind.
Wenn Sie die Buchungstabelle im linken oberen Eck anklicken, werden alle unfertigen Buchungen ans Ende der Tabelle
geschrieben und können so gemeinsam verbessert werden.
Mehrfensterbuchung
Wenn Ihr Bildschirm über genügend Auflösung verfügt, so können Sie über den Menüpunkt "Fenster" beliebig viele
Buchungsfenster gleichzeitig öffnen und bearbeiten. Die Ansicht der einzelnen Buchungsfenster kann unterschiedlich
sein. Sie könnten z.B. ein Fenster in der MoneyMaker – Ansicht und ein anderes in der Experten – Ansicht darstellen und
so mitverfolgen, wie der MoneyMaker die Soll-Haben-Buchungen selbstständig bildet.
Hilfsmittel
Kontorahmen
Im Normalfall legen Sie Ihre Belege vor den Buchungen nach Kreisen in verschiedenen Ordnern ab. So
kommen z.B. alle Kassabelege in einen eigenen Ordner.
Wenn Sie nun die Kassa aufbuchen wollen, dann wählen Sie im
Kontenrahmen im linken oberen Bildschirmbereich das Kassakonto aus. Im
Buchungsjournal werden nur mehr Kassabuchungen dargestellt und der Saldo
der Kassa am Tabellenende angezeigt.
So können Sie übersichtlich Belegkreise erfassen.
Volltext der Buchung
In diesem Fenster wird der Buchungsvolltext der aktuell markierten
Buchung angezeigt. Dieser dient einerseits zur Erklärung andererseits zur
Kontrolle der Buchung. Wenn Sie den Buchungsvolltext durchlesen, so
wird Ihnen bewusst werden, ob die Buchung richtig oder falsch ist.
Gewinn oder Verlust
In diesem Bereich wird Ihnen die aktuelle Situation der Erfolgsrechnung in
grafischer Form dargestellt. Wenn Sie mit der Maus über einen Grafikbalken
streichen, so wird das Ergebnis auf 2 Kommastellen angezeigt.
Ust-Zahllast
Dieser Bereich zeigt Ihnen die Situation der Umsatzsteuer - Zahllast. Die
anzeige ist abhängig von der Umstellung des Umsatzsteuerzeitraumes im
Programmteil Stammdaten - Betriebe.
Bei monatlicher Umsatzsteuerverrechnung wird immer das Monat angezeigt, dass bei der letzten Buchung verwendet
wurde.
Auswertungen
In den Auswertungen werden die erfassten Buchungen übersichtlich zusammengestellt und stehen für den Ausdruck zur
Verfügung. Der Ausdruck erfolgt exakt so, wie er am Bildschirm ersichtlich ist.
Zur Durchführung der Auswertungen sind keine weiteren Schritte notwendig. Jede Veränderung in der Buchungstabelle
schlägt sich sofort auf die Auswertungen nieder.
Auswahl der Auswertung
Sobald die Ansicht „Auswertung“ gewählt wird, erscheint ein
Übersichtsbaum, in dem alle verfügbaren Auswertungen angezeigt
werden:
Wählen Sie die jene Auswertung aus, die Sie sehen wollen. Bei manchen Auswertungen stehen verschieden
Gruppierungen oder Ansichten zur Verfügung.
Eingrenzung
Die Auswertung kann einerseits
durch die Auswahl des Kontos
oder der Konten im
Kontorahmen, andererseits
durch die Festlegung des
Auswertungszeitraumes
eingegrenzt werden. Wenn Sie
eine Kontogruppe markieren, so
werden alle dieser Gruppe
zugehörigen Konten und
Buchungen angezeigt.
Bei Kostenrechnungsauswertungen wird an Stelle des Kontorahmens eine Liste der Betriebszweige und Anlagen
angezeigt, die für die Eingrenzung verwendet werden kann.
Einstellungen
Bei vielen Auswertungen können Sie zwischen einer
Netto- und Bruttoauswertung wählen. Die
Voreinstellung wird durch den MoneyMaker auf Grund der
steuerlichen Einstellungen in den „Stammdaten – Betrieb“
getroffen.
Sie können den Umfang der Überschrift der Auswertung umschalten, indem Sie auf das Plus oder Minus im
linken oberen Eck des Formulars klicken.
Umfangreiche Formularüberschrift:
Komprimierte Formularüberschrift:
Seiten umblättern und Ansicht einstellen
Am unteren Rand der Auswertung können Sie mit den Pfeilen innerhalb der Auswertung die Seiten wechseln.
Mittels der Ansicht können Sie den Zoomfaktor der Auswertung einstellen. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf den
Ausdruck.
Gruppenbaum einund ausblenden
Bei den meisten Auswertungen erscheint nach dem Einblenden des Gruppenbaums eine zusätzliche Tabelle, in der Sie
in der Auswertung navigieren können.
Damit ist ein rascher Sprung zu der gewünschten Auswertungsstelle möglich.
Drucken
Wenn Sie die Auswertung ausdrucken wollen, so betätigen Sie das Druckersymbol im
rechten oberen Eck der Auswertungsabsicht.
Es erscheint ein Dialog, in welchem Sie den Drucker
auswählen und die Optionen für den Ausdruck einstellen
können:
Umsatzsteuervoranmeldung (U30)
Die
Umsatzsteuervoranmel
dung ist eine spezielle
Auswertung und
ermöglicht den
Ausdruck der
Formulare U30 und
U31. Diese können
direkt an Stelle des
handschriftlich oder auf
der Homepage des
Finanzamtes
ausgefüllte Formulars
verwendet werden.
Die Umsatzsteuervoranmeldung bezieht ihre Daten wie die anderen Auswertungen aus dem Buchungsjournal. Eine
Kontrolle ist mittels des Umsatzsteuerberechnungsjournals und mittels der Umsatzsteuerzusammenstellung möglich.
Wenn Sie Importe verbucht haben (z.B. innergemeinschaftliche Lieferungen), so muss die richtige
Umsatzsteuerkennziffer miterfasst werden.
Die Umsatzsteuervoranmeldung benötigt zusätzliche Informationen, die durch Anklicken der gelben Bereiche im Formular
eingetragen werden können:
Finanzamt
Steuernummer und Referat
Steuerliche Vertretung
Datum des Ausdrucks
Diese Werte werden abgespeichert und stehen zukünftig dauerhaft zur Verfügung.
U31 Formular
Wenn Sie ein Umsatzsteuerguthaben für die Abdeckung
einer anderen Steuerschuld verwenden wollen oder einen
Antrag auf eine andere Verwendung des Guthabens
stellen wollen (z.B. Rückzahlung), so müssen Sie auf der
2. Seite des U30 - Formulars die entsprechende
Markierung setzen. Danach wird das
Umsatzsteuerformular von 2 auf 3 Seiten erweitert und Sie
können auf der 3. Seite in den gelben Bereichen mit dem
MoneyMaker die gewünschten Daten eintragen.
Das U31 – Formular besteht aus 3 Bereichen und dient dazu, den Verwendungszweck eines eventuellen Guthabens zu
bestimmen:
1. Übertragung von Selbstbemessungsabgaben
Hier wird
das
Guthaben
für die
Abdeckung
von
anderen
Abgabensc
hulden
beim
Finanzamt
verwendet.
Geben Sie
die
Abgabenar
t, den
Zeitraum
und den
Betrag ein.
Diese Daten können als eigenen Datei ins Finanz Online übertragen werden.
2. Antrag auf Verwendung des Guthabens: Übertragung
ACHTUNG: Dieser Bereich wird derzeit von Finanz Online nicht unterstützt. Wenn Sie eine Übertragung bzw.
Überrechnung des Guthabens von Ihrem Finanzamt an eine andere Abgabenstelle durchführen wollen, so müssen Sie
das schriftlich beantragen.
3. Antrag auf Verwendung des Guthabens: Rückzahlung
Setzen Sie dieses Häkchen, wenn Sie eine Rückzahlung des Guthabens beantragen wollen.
Nach der Markierung öffnet sich ein Eingabebildschirm, in welchem Sie die notwendigen Information für die Rückzahlung
eintragen können. Sie können entscheiden, ob die Rückzahlung per Bankanweisung oder Bar erfolgen soll.
Die Rückzahlung kann mittels Finanz Online beantragt werden.
Umsatzsteuervoranmeldung übertragen: Finanz Online
Der MoneyMaker ermöglicht die elektronische Übertragung der Umsatzsteuervoranmeldung, wie sie seitens der
Finanzbehörde gefordert wird.
Damit dies möglich ist, müssen Sie sich einen Zugang zu der Finanz Online Homepage des Finanzministeriums
besorgen. Setzen Sie sich diesbezüglich mit Ihrem Finanzamt in Verbindung oder lesen Sie auf der Homepage des
Finanzministeriums unter https://finanzonline.bmf.gv.at nach.
Die Abgabe einer schriftlichen Umsatzsteuervoranmeldung ist ab Erklärungszeitraum April 2003 nur
dann erlaubt, wenn Sie nicht über die notwendigen technischen Hilfsmittel für eine Online Übertragung besitzen, das heißt, wenn Sie über keinen Internetzugang verfügen.
Grundsätzlich kann das UVA - Formular Online auf der Finanzonline - Homepage erfasst werden oder als Datei
übertragen werden. Wenn Sie das Formular Online erfassen wollen, so drucken Sie sich die UVA des MoneyMakers aus
und erfassen die angeführten Beträge.
Der MoneyMaker schreibt bei jeder UVA - Auswertung die dazugehörige Übertragungsdatei. Diese Datei kann in der
Finanz Online Homepage ausgewählt und zum Finanzamt übertragen werden.
Vorgangsweise für die UVA - Übertragung :
1. Vorbereitungen:
Bitte wechseln Sie in den Programmteil "Stammdaten - Betriebe" und wählen Sie im Eingabefeld "Finanzamt Nr." Ihr
Finanzamt aus.
Kontrollieren Sie, ob die eingetragene Steuernummer richtig ist, das Referat muss nicht eingetragen zu werden. Diese
Kontrolle sollten Sie auch in der UVA - Auswertung durchführen.
2. UVA - Auswertung
Nachdem die UVA am Bildschirm ersichtlich ist, sollten die gelben Felder von Ihnen kontrolliert werden. Wenn Sie den
Inhalt eines gelben Feldes verändern wollen, so klicken Sie mit der Maus darauf. Es erscheint ein Eingabefenster, in dem
die Werte angepasst werden können.
Im unteren
Bildschirmber
eich befinden
sich 2 Links.
Wenn Sie auf den Link UVA - Onlinedatei klicken, öffnet sich der Windows - Explorer und Sie können erkennen, wo die
Übertragungsdatei(en) abgespeichert ist (sind). Das Ist bei der Standardinstallation das Verzeichnis
C:\Programme\MoneyMaker\UVAOnline. Die Dateien tragen den Namen Ihrer Betriebsdatei mit dem Monat und dem Jahr
des Erklärungszeitraumes (z.B. MayerFranz_012004_U30.xml).
Normalerweise, im Falle einer Abgabenschuld, wird nur eine Übertragungsdatei gebildet und es muss nur eine Datei
übertragen werden. Wenn die UVA einen Überschuss ausweist und Sie diesen Überschuss entweder für die Abdeckung
von sonstigen Selbstbemessungsabgaben verwenden oder eine Rückzahlung beantragen, so wird jeweils ein zusätzliche
Übertragungsdatei gebildet. Diese tragen folgende Bezeichnungen:
MayerFranz_012004_U31SB.xml
= Übertragungsdatei für Beantragung der Abdeckung von anderen Selbstbemessungsabgaben
MayerFranz_012004_U31Ruckzahlung.xml
= Übertragungsdatei für die Beantragung der Rückzahlung
Sie müssen wissen, wo die Übertragungsdateien liegen und wie deren Namen lauten, weil sie in der Finanz Online
Homepage ausgewählt werden muss.
Wenn Sie auf eine Datei einen Doppelklick durchführen, so öffnet sich der Internetbrowser und Sie sehen den Inhalt der
Übertragungsdatei. Der Inhalt schaut komisch aus und ist es auch.
UVA - Übertragung durchführen
Klicken Sie auf den Link "Finanz - Online
Homepage". Möglicherweise müssen Sie
die Zugangsdaten zu Ihrem Internet Zugang eingeben und die Einwahl
abwarten. Nach erfolgreicher Einwahl
öffnet sich die Finanz - Online Homepage
und Sie werden zur Eingabe Ihrer
Zugangsberechtigungen aufgefordert.
Nach erfolgreicher Anmeldung wählen Sie
im Menü den Eintrag "Eingaben Übermittlung":
Wählen
Sie
danach
im
Bereich
"Produkt
ionsübe
rmittlun
g" den
Eintrag
"Umsatzst
euervoran
meldung"
und
betätigen
Sie
danach
die
Schaltfläc
he
"Durchsuc
hen" um
die
Übertragu
ngsdatei
des
MoneyMa
ker
auszuwäh
len.
Die Testübermittlung ist für Softwarentwickler gedacht und könnte auch von Ihnen genutzt werden, wenn Sie vor der
"Echtübertragung" das System testen wollen (die Aussagekraft ist jedoch eher gering).
Betätigen Sie die Schaltfläche "Durchsuchen". Die Übertragungsdateien befinden sich im Verzeichnis
C:\Programme\MoneyMaker\UVAOnline. Wählen Sie die gewünschte Übertragungsdatei aus.
Betätigen Sie dann die Schaltfläche "Datei senden" und die Übertragungsdatei wird übermittelt.
Wenn Sie über mehrere Betriebe verfügen, so muss die Übertragung für jeden Betrieb durchgeführt
werden !
Wenn Sie die Abdeckung von Selbstbemessungsabgaben oder eine Rückzahlung beantragen, so muss dafür jeweils eine
eigenen Datei ausgewählt und übertragen werden.
Beispiel:
UVA und Beantragung einer Rückzahlung
1.
Datei suchen und senden: MayerFranz_012004_U30.xml
2.
Datei suchen und senden: MayerFranz_012004_U31Ruckzahlung.xml
Kontrolle der Übermittlung
Leider ist das Finanzministerium sehr sparsam, was eine Antwort auf die elektronische UVA - Meldung betrifft. In der
Homepage steht eine so genannte "Databox" zur Verfügung, in der Meldungen des Finanzamtes an Sie nachgelesen
werden können. Es sollte eine Meldung vorliegen, falls die Übertragung nicht übernommen werden konnte (z.B. weil die
Steuernummer falsch war). In dieser Meldung ist auch der Saldo der übermittelten UVA angeführt, sodass eine Kontrolle
möglich ist.
Auf alle Fälle sollten Sie einen Tag nach der Übertragung auf Ihrem Abgabenkonto nachschauen, ob der UVA - Betrag
verbucht worden ist und ob der Betrag stimmt (das können Sie auch im Finanz Online -System).
Ungeachtet von der Möglichkeit der elektronische Übertragung der Umsatzsteuervoranmeldung
sollten Sie die betroffene UVA ausdrucken, ablegen und auf alle Fälle jenen Betrag überweisen, der
am ausgedruckten Formular ausgewiesen ist.
Zusammenfassende Meldung (U13)
Ab dem Jahr 2006
kann mit dem
MoneyMaker auch die
Auswertung
„Zusammenfassende
Meldung“ erstellt sowie
eine Finanzonline –
Übertragung der Daten
erfolgen.
Die zusammenfassende Meldung darf nicht ausgedruckt und verschickt werden, sondern muss mittels FinanzOnline
übertragen werden. Sollten Sie über keinen Internetanschluss verfügen, so müssen Sie beim zuständigen Finanzamt die
vorgesehenen Formulare anfordern und die Daten des MoneyMakers handschriftlich in dieses Formular übertragen.
Die Abgabe der mit dem MoneyMaker ausgedruckten zusammenfassenden Meldung ist nicht erlaubt!
In dieser Auswertung werden alle innergemeinschaftliche Lieferungen an einen Unternehmer, der im Besitz einer UIDNummer ist, pro Unternehmer zusammengefasst.
Beispiel:
Ein österreichischer Unternehmer liefert Waren an einen deutschen Unternehmer.
Nicht betroffen sind innergemeinschaftliche Erwerbe (z.B. wenn ein österreichischer Unternehmer aus Deutschland
Waren bezieht).
Damit der MoneyMaker Buchungen als innergemeinschaftlichen Erwerb erkennen kann, muss die
Umsatzsteuerkennziffer 017 (=Steuerfrei MIT Vorsteuerabzug gemäß Art. 6 Abs. 1 (innergemeinschaftliche Lieferungen
ohne die nachstehend gesondert anzuführenden Fahrzeuglieferungen)) bei den betroffenen Buchungen eingetragen
worden sein. Dies ist nur bei Erlösbuchungen möglich, bei denen kein Umsatzsteuersatz eingetragen ist.
Entweder Sie erfassen beim Buchen die Umsatzsteuerkennziffer oder Sie legen sich ein eigenes Konto mit dem
Umsatzsteuersatz 0% an und ordnen in den Kontenstammdaten die Umsatzsteuerkennziffer 017 zu. Dann wird bei der
Verwendung des Kontos die Umsatzsteuerkennziffer in das Buchungsjournal eingetragen und Sie können nicht darauf
vergessen.
Ab dem Jahr 2006 gelten neue zeitliche Verpflichtungen zur Abgabe der zusammenfassenden Meldung. Nachfolgend der
Auszug aus dem Gesetzestext:
Aufgrund des BGBl. 103 vom 19.8.2005 ergibt sich folgende Änderung:
2. In Art. 21 Abs. 3 treten an die Stelle des ersten Satzes die folgenden beiden Sätze:
„Der Unternehmer im Sinne des § 2 hat bis zum Ablauf des auf jeden Kalendermonat (Meldezeitraum)
folgenden Kalendermonates, in dem er innergemeinschaftliche Warenlieferungen ausgeführt hat, beim
Finanzamt eine Meldung abzugeben (Zusammenfassende Meldung), in der er die Angaben nach Abs. 6 zu
machen hat. Unternehmer, für die das Kalendervierteljahr der Voranmeldungszeitraum ist (§ 21 Abs. 2),
haben diese Meldung bis zum Ablauf des auf jedes Kalendervierteljahr (Meldezeitraum) folgenden
Kalendermonates abzugeben.“
Das heißt auf Deutsch, dass die zusammenfassende Meldung nicht wie die UVA am 15. des übernächsten Monats,
sondern dem Meldemonat folgenden Monat abgegeben werden muss.
Ansichten
Die Ansicht der zusammenfassende Meldung kann durch Anklicken des Minus- bzw- des Plus – Zeichens, das sich
unterhalb Ihrer Firmenbezeichnung befindet zwischen einer Detail- und einer Summenansicht umgeschaltet werden.
Damit können Sie kontrollieren, wie sich die Summen auf der ZM zusammensetzen.
UID-Nummer
Die mit der Kennziffer 017 verfassten Buchungen werden summiert pro UID-Nummer in der zusammenfassenden
Meldung zusammengefasst. Deshalb ist es notwendig, dass in den Kontenstammdaten bei alle Personenkonten, die
durch derartige Geschäfte betroffen sind, eine UID-Nummer eingetragen wird.
Erfolgt eine Buchung ohne Personenkonto (z.B. weil Sie Ein- und Ausgabenrechner sind oder weil die Buchungen nicht
über ein Personenkonto durchgeführt wird), so muss das Personenkonto in der Spalte „Umsatz bei“ eingetragen werden.
Das Vorhandensein einer UID-Nummer wird überprüft, fehlt eine Nummer, wird am Ausdruck eine entsprechende
Information angedruckt und die Meldungsdatei wird nicht hergestellt.
Übertragung der ZM mittels Finanz Online
Der Vorgang zur Übertragung der Meldungsdatei der zusammenfassenden Meldung erfolgt konform wie bei der
Umsatzsteuervoranmeldung. Die Datei wird ebenfalls im Unterverzeichnis UVAOnline abgelegt, das dem MoneyMaker –
Programmverzeichnis untergeordnet ist (normalerweise ist das dann C:\Programme\MoneyMaker\UVAOnline).
Der Dateinamen der Meldungsdatei setzt sich aus der Betriebsbezeichnung, dem Meldezeitraum und der Endung
„ZM.xml“ zusammen. An der Endung können Sie die Datei bei der Auswahl zur Übertragung identifizieren.
Wenn Sie über mehrere Betriebe verfügen, so muss die Übertragung für jeden Betrieb durchgeführt
werden !
Datenaustausch
Datenimport
Buchungen, die bereits in anderen EDV-Programmen komplett oder teilweise erfasst sind, können zweckmäßigerweise in
den MoneyMaker übernommen werden. Damit ersparen Sie sich nicht nur Erfassungsarbeit, sondern können viele
Erfassungsfehler vermeiden.
LBG - Betriebsplaner
Wenn Sie Ihre bisherige Buchhaltung mit dem LBG - Betriebsplaner geführt haben und mit dem MoneyMaker
weiterarbeiten wollen, so können Sie die Buchungen in den MoneyMaker mit gewissen Einschränkungen übernehmen.
Diese Einschränkungen sind:
Als Buchungsdatum wird immer der letzte Tag des Buchungsmonats verwendet
Betriebszweige und Anlagen sowie Betriebszweigbuchungen werden nicht übernommen
Anfangssalden werden nicht übernommen.
Die Buchungsnummer werden neu vergeben
Daraus resultiert, dass die Datenübernahme nur sinnvoll ist, wenn Sie entweder nur vergangene Jahre übernehmen
wollen, um im MoneyMaker einen Jahresvergleich zu haben, oder wenn Sie pauschaliert sind und Ihnen das bisherige
Buchungsdatum bzw. die Buchungsnummer nicht wichtig sind.
Wenn Sie ein altes Jahr übernehmen wollen, so müssen Sie folgendes beachten:
Im Betriebsassistenten muss bei der Betriebsanlage dieses Jahr eingetragen werden
• Sie müssen im MoneyMaker entweder vor oder nach der Datenübernahme die
Anfangssalden der Geld- und Bestandskonten in den Kontenstammdaten eintragen.
Wenn Sie diese Aufgaben erledigt und die Daten übernommen haben, führen Sie im MoneyMaker einen Jahresabschluss
durch und buchen das aktuelle Jahr mit dem MoneyMaker weiter.
Sind im Betriebsplaner Konten angelegt, die im MoneyMaker nicht vorhanden sind, werden diese angelegt. Sie sollten
nach der Übernahme auf alle Fälle die Kontenstammdaten kontrollieren, weil der MoneyMaker über zusätzliche
Einstellungen verfügt, die eventuell im Kontenstammdatenblatt eingestellt werden müssen.
VORSICHT: Beim Datenimport der Buchungen aus dem LBG - Betriebsplaner werden die Buchungen
des aktuellen Betriebes und Jahres gelöscht und durch die Buchungen des Betriebsplaner ersetzt !
Durchführen des Importes
Datenaustausch • 69
Wählen Sie im Verzeichnisbaum das
Verzeichnis im LBG - Betriebsplaner aus,
dessen Buchungen Sie importieren wollen.
Der Betriebsplaner legt jeden Betrieb und
jedes Jahr in einem eigenen Verzeichnis
ab.
Nach der Auswahl betätigen Sie die Schaltfläche „Import starten“. Diese Schaltfläche ist dann aktiv, wenn BetriebsplanerDaten gefunden wurden.
LBG - Statistik
Wenn Sie Teilnehmer am „Grünen Bericht“ sind und deshalb von der LBG - Wirtschaftstreuhand- und Beratungs GesmbH das Aufzeichnungsprogramm „LBG - Statistik“ zur Verfügung gestellt bekommen haben, so müssen die
Buchungen vorrangig mit dieser Software erfasst werden.
LBG - Statistik verfügt über eine Daten - Synchronisation mit der LBG - WT weshalb nur dieses Programm für die
Aufzeichnungen im Rahmen des grünen Berichtes eingesetzt werden darf.
LBG - Statistik verfügt jedoch über keine steuerlichen Auswertungen (außer der Ust-Zahllast), über kein
Anlageverzeichnis und über keine speziellen landwirtschaftlichen Auswertungen. Deshalb ist die Datenübernahme der
Buchungen in den MoneyMaker durchaus sinnvoll.
Laufende Anpassung der MoneyMaker - Buchungen möglich
Im Gegensatz zur LBG - Betriebsplaner-Schnittstelle können die Buchungen aus LBG - Statistik laufend in den
MoneyMaker übernommen werden und es werden alle in der Statistik erfassten Daten (auch Anfangsbestände, selbst
angelegte Konten und Vorjahrssalden) übernommen.
Es werden sogar Buchungen, die bereits übernommen worden sind und in Statistik verändert oder gelöscht wurden, im
MoneyMaker gelöscht oder verändert, so lange die Buchungen nicht durch einen Monatsabschluss gesperrt sind.
LBG - Statistik am PC vorhanden
Wenn LBG - Statistik auf Ihrem PC installiert ist und die Buchungen direkt aus den LBG - Statistik - Daten übernommen
werden sollen, so brauchen Sie nur Ihre Betriebsnummer (= LFBIS-Nummer NICHT die Statistik-Nummer) eintragen. Der
MoneyMaker weiß dann, wo die LBG - Statistik - Daten liegen.
LBG - Statistik extern erfasst
Wenn die LBG - Statistik Daten auf einem anderen Rechner erfasst wurden, so setzen Sie die Markierung „Statistikdatei
manuell suchen“. In weiterer Folge erscheint die Schaltfläche „Statistikdatei auswählen“. Nach Betätigen dieser
Schaltfläche kann die LBG - Statistik-Datei ausgewählt werden.
70 • Datenaustausch
Um den Import zu starten, muss in beiden Fällen die Schaltfläche „Import starten“ betätigt werden.
Raiffeisen – Meistermodul
Kunden der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich aus den landwirtschaftlichen Bereich verfügen zum Teil über eine
Softwareprodukt mit der Bezeichnung "Raiffeisen - Meistermodul". Mit diesem Produkt können Anlagen sowie Mehr- und
Minderwerte verwaltet und in weiterer Folge spezielle Meisterprüfungsauswertungen erstellt werden.
Der MoneyMaker gibt Ihnen die Möglichkeit, die im Raiffeisen – Meistermodul erfassten Anlagen, Mehr- und Mehrwerte,
Vorräte und Tiere zu übernehmen, sodass diese im MoneyMaker nicht angelegt werden müssen.
Bitte achten Sie darauf, dass die Mehr- und Minderwerte im MoneyMaker nur importiert werden, wenn das aktuelle
Wirtschaftsjahr im Meistermodul geführt worden ist.
Excel - Kassabuch
Wenn Sie Ihr Kassabuch mit Microsoft Excel führen und die erfassten Kassaein- und - ausgänge in den MoneyMaker
importieren wollen, so können Sie dies mit dieser Importschnittstelle durchführen.
Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Kassaführung Mitarbeitern zu überlassen, die in die Buchhaltung keinen Einblick
nehmen sollen oder keinen Zugriff auf die Buchhaltungsdaten haben. Außerdem können Sie von mehreren Kassen die
Daten importieren.
Grundsätzlich kann das Excel-Kassabuch beliebig aufgebaut sein, eine Vorlage mit der Bezeichnung MMKassabuch.xls
finden Sie im Programmverzeichnis des MoneyMakers (normalerweise C:\Programme\MoneyMaker).
Kassabuchdatei auswählen
Wenn Sie auf diesen Link klicken, erscheint ein Dateiauswahldialog und Sie können die gewünschte Excel Kassabuchdatei auswählen.
Arbeitsblatt und Kassakonto auswählen
Eine Excel-Datei kann aus mehreren Arbeitsblätter bestehen. In unserem Beispiel - Kassabuch wurde für jedes Monat ein
eigenes Arbeitsblatt angelegt. Wählen Sie deshalb für Jänner 1, Februar 2, usw.
Als Kassakonto muss jenes Konto aus dem Kontenrahmen ausgewählt werden auf das die Buchungen durchgeführt
werden sollen.
Einstellungen für die Übernahme
In dieser Tabelle können Sie einstellen, welche Daten aus welchen Spalten in der Excel-Tabelle bezogen werden sollen.
Diese Einstellungen werden abgespeichert, sodass sie nur einmal durchgeführt werden muss.
Als Beispiel die Einstellungen für unsere Vorlage:
Kassabuch einlesen
Wenn Sie diese Schaltfläche betätigen, so werden die Buchungen aus dem Excel-Kassabuch eingelesen und in der
Tabelle angezeigt.
Ist in der Excel-Tabelle ein Gegenkonto eingetragen, so wird dieses verwendet, ansonsten gibt es die Möglichkeit, eine
Buchungsregel festzulegen oder das Gegenkonto nach der Übernahme im Buchungsjournal einzutragen. Wird ein
Gegenkonto verwendet, so wird jener Umsatzsteuersatz für die Buchung verwendet, der beim Gegenkonto in den
Stammdaten verwendet worden ist.
Es werden nur jene Buchungen eingelesen, deren Datum nach dem zuletzt verwendeten Datum des aktuellen
Kassakontos ist.
Bildung der Belegnummer
Hier gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Verwendung der im Kassabuch eingetragenen Belegnummer
Dazu entfernen Sie die beiden Häkchen bei "Fortlaufende Belegnummer bilden lassen" und "Diese Belegnummer für
komplettes Kassabuch verwenden".
2. Fortlaufende Belegnummer bilden lassen
Wenn Sie dieses Häkchen setzen, so wird die im Excel-Kassabuch hinterlegte Belegnummer ignoriert und es erfolgt auf
Basis der zuletzt verwendeten Belegnummer eine Neunummerierung der Kassabuchungen.
3. Diese Belegnummer für komplettes Kassabuch verwenden
Wenn Sie diese Markierung setzen, können Sie eine Belegnummer eintragen, die für das komplette Kassabuch, das
importiert wird, verwendet wird.
Standard - Import
Mittels des Standard-Importes können Buchungen, die in einer Textdatei (Ascii - Datei) vorliegen in den MoneyMaker
übernommen werden. Diese Datei kann z.B. mit einer Auftragsbearbeitung, die über eine entsprechende ExportSchnittstelle verfügt oder mit Excel erstellt werden.
Die in der Schnittstellendatei enthaltenen Buchungen werden immer zu den derzeitigen MoneyMaker-Buchungen
hinzugefügt. Eine Änderung bereits übernommener Buchungen erfolgt nicht.
Die Felder in der Schnittstelledatei dürfen entweder mit einem Tabulator (CHR9) oder mit einem Strichpunkt (;) getrennt
sein. In der 1. Zeile der Datei darf, muss aber nicht eine Überschriftzeile enthalten sein, deren Beschreibung aus den
einzelnen Feldern besteht. Diese müssen mit demselben Trennzeichen wie die Buchungsfelder getrennt sein. Die
Reihenfolge der Felder muss exakt eingehalten werden.
Die in der Schnittstellendatei verwendeten Konten müssen im MoneyMaker angelegt sein. Eine automatische
Kontenanlage erfolgt nicht. Wird ein in der Schnittstellendatei verwendetes Konto im MoneyMaker nicht gefunden, so wird
die Buchung zwar übernommen, das Konto wird jedoch nicht eingetragen und die Buchung wird auf „Nicht fertig“ gestellt,
was im Buchungsjournal durch die rote Schriftart erkennbar ist.
Es werden nur Buchungen übernommen, deren Datum in den Zeitraum des aktuellen Wirtschaftsjahres passen und die
nicht in einem Zeitraum sind, der durch einen eventuellen Monatsabschluss bereits gesperrt ist.
In der Schnittstellendatei darf außer als Trennzeichen der Strichpunkt (;) nicht vorkommen.
Aufbau der Schnittstelldaten
Bei den Zahlenfeldern wird das Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet, ein Tausenderpunkt darf nicht
vorkommen. Die Kommazahlen dürfen max. 2 Komma besitzen, es müssen immer 2 Kommastellen vorhanden sein.
Der Betrag muss brutto (inkl. Umsatzsteuer) ausgegeben sein. Das Valutadatum (Fälligkeitsdatum) bei Ein- oder
Ausgangsrechnungen ist optional und muss nicht zwingend angegeben werden. Fremdbeleg und Betriebszweig sind nicht
zwingend.
Reihenfolge
Feld
Feldtyp
1
Code
String(5)
2
BuNr
Ganzzahl (Long)
3
Datum
Date (dd.mm.yyyy) z.B. 31.12.2003
4
SOLL Konto
String(6)
5
SOLL Ust
Kommazahl (Double) z.B. 12345,66
6
HABEN Konto
String(6)
7
HABEN Ust
8
Buchungstext
String(255)
9
Betrag
10
Valuta
Date (dd.mm.yyyy), wenn keines Vorhanden,
freilassen
11
Fremdbeleg
String(20)
12
Betriebszweig
String(50)
Der MoneyMaker generiert beim Standardexport exakt diese Datei, weshalb für Testzwecke aus unseren Demodaten
eine Schnittstellendatei hergestellt werden kann.
Vorgangsweise beim Standardimport
Zuerst muss eingestellt werden, ob als Trennzeichen in der Datei das Tab-Zeichen oder der Strichpunkt verwendet
wurde.
Danach klicken Sie auf den Link „Ascii-Datei auswählen“ und suchen die Schnittstellendatei im sich öffnenden Dialog.
Die ausgewählte Datei wird überprüft und der Inhalt der Datei in der Tabelle dargestellt.
Standardmäßig sind alle Zeilen der Schnittstellendatei markiert. Sie können jedoch vor der Übernahme Buchungszeilen,
die nicht übernommen werden sollen, demarkieren indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und die nicht zu
übernehmenden Buchungen anklicken.
Mittels „Alle Auswählen“ kann eine erneute komplette Auswahl aller Buchungszeilen erfolgen.
Wenn Sie die Auswahl abgeschlossen haben, betätigen Sie die Schaltfläche „Ascii-Datei“ importieren und die Buchungen
werden in das MoneyMaker-Buchungsfenster übernommen.
Anlagen aus dem LBG - Produktionsprogrammen
Wenn Sie über ein LBG - Produktionsprogramm (LBG - Bodenwächter, LBG - Rind, LBG - Betriebsspiegel) verfügen
und dort bereits Ihre Anlagen angelegt haben, so können diese in dem MoneyMaker übernommen werden.
Die Übernahme kann mehrmals durchgeführt werden, wobei in den LBG - Produktionsprogrammen neu hinzugefügte
Anlagen auch im MoneyMaker angelegt werden. Ob bereits übernommene Anlagen im MoneyMaker verändert werden
dürfen, können Sie mit der Markierung „Bestehende Anlagen nicht verändern“ entscheiden.
Wenn sich das LBG - Produktionsprogramm auf Ihrem Rechner befindet, so genügt es wenn Sie unter
„Datenübernahme für den Betrieb“ Ihre Betriebsnummer (LFBIS-Nummer) eintragen und ENTER drücken. Der
MoneyMaker weiß, wo die Anlagendaten der LBG - Programme liegen und liest sie in die Tabelle ein.
Wenn Sie die Anlagen auf einem anderen Rechner erfasst haben, so können Sie durch Betätigen der Schaltfläche „LBG
- Anlagendatei suchen“ den Speicherort der Anlagendatei auswählen. Nach der Auswahl werden die Anlagen dieser Datei
in der Übernahmetabelle dargestellt.
Nach dem Einlesen der Anlagen aus der Anlagendatei in die Übernahmetabelle sind alle Anlagen markiert. Sie können
nun jene Anlagen, die Sie in den MoneyMaker nicht übernehmen wollen, mit gedrückter STRG-Taste demarkieren.
Durch Betätigen der Schaltfläche „Alle auswählen“ kann die Markierung wieder für alle Anlagen gesetzt werden. Es
werden nur markierte Anlagen in den MoneyMaker übernommen.
Wie wurde der Anschaffungswert erfasst ?
Der MoneyMaker rechnet den Zugangswert auf die, im MoneyMaker notwendigen Werte um (Brutto bei Pauschalierung,
Netto bei Ust-Verrechnung) und muss deshalb wissen, ob die Zugangswerte brutto oder netto vorliegen.
Wenn Sie die Auswahl abgeschlossen und die Art der Erfassung der Anschaffungswerte eingestellt haben, so betätigen
Sie die Schaltfläche „Import starten“ zur Übernahme der Anlagen in den MoneyMaker.
Bankschnittstellen
Sofern Sie Ihr Konto bei einer Bank haben, dessen Elektronic-Banking vom MoneyMaker unterstützt wird, sollten Sie
diesen Programmteil auf alle Fälle benutzen.
Er erleichtert Ihnen nicht nur wesentlich die Erfassungsarbeit, sondern erspart Ihnen auch allfällige
Abstimmungsarbeiten mit Ihrem Bankinstitut: Alle am Kontoauszug vorhandene Zeilen werden vom MoneyMaker
übernommen und in das Buchungsfenster eingetragen. Sie brauchen die Buchungen nur mehr mit einem Gegenkonto
versehen.
Wenn Sie zusätzlich Buchungsregeln festlegen, werden die durch die
Buchungsregeln betroffenen Kontoauszugszeilen auch mit dem
Gegenkonto versehen und deshalb komplett abgeschlossen.
Voraussetzungen
Damit Sie Kontenauszüge übernehmen können,
müssen Sie in Ihrer Elektronic - Banking Software bzw. in der Homepage eine
Kontoauszugs-Umsatzdatei erstellen. Dies ist
bei allen von uns unterstützen Banken -EDVSystemen möglich.
Vorgangsweise zur Übernahme
Speichern Sie in Ihrer Elektronik - Banking -Software die Kontoauszugsumsatzdatei auf Ihrer Festplatte ab.
Danach wählen Sie im MoneyMaker Ihr Bankinstitut aus und folgen den Anweisungen, die am Bildschirm angeführt sind.
Damit der MoneyMaker weiß, auf welches Bankkonto die Buchungen durchgeführt werden sollen, muss das Bankkonto
unter „Für das Konto“ ausgewählt werden. Bei den meisten Banken kann der MoneyMaker aus der Kontoauszugsdatei
die Kontonummer und die Bankleitzahl auslesen und trägt diese Werte in den vorgesehenen Eingabefelder ein. Bitte
kontrollieren Sie, ob die Daten stimmen.
Zukünftig kontrolliert der MoneyMaker, ob die Daten der Kontoauszugsdatei mit den Daten der aktuellen Bank
zusammenpassen und erkennt so selbst eine falsche Einstellung.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „ .... Datei auswählen“ und suchen Sie die Kontoauszugsdatei, die Sie aus Ihrer
Electronic-Banking-Software abgespeichert haben.
Nach der Auswahl erscheinen die enthaltenen
Zeilen in der Übernahmetabelle und stehen
für die Verbuchen oder für die Anlage von
Buchungsregeln zur Verfügung.
Buchungsregeln festlegen
Durch die Auswahl des Bankkontos bei „Für das Konto“ kennt der MoneyMaker das Geldkonto, das er beim Verbuchen
der Kontoauszugszeilen verwenden soll.
Damit alleine kann die Buchung jedoch nicht abgeschlossen werden, weil noch das Gegenkonto fehlt. Da in der
Kontoauszugsdatei natürlich kein Gegenkonto, sondern nur Texte vorhanden sind, können Sie durch die Anlage von
Buchungsregeln einen Zusammenhang der verwendeten Texte mit den Kontonummern des MoneyMaker herstellen.
Die Buchungsregeln finden bei allen wiederkehrenden Buchungen Verwendung: Leasingraten, Alimente, Mieten und
können immer dann eingesetzt werden, wenn der Empfänger der Zahlung oder der Überweisungstext gleiche Wörter
enthält.
Die Buchungsregeln brauchen nur einmal angelegt zu werden und werden dann bei jeder erneuten Übernahme von
Kontoauszugszeilen verwendet.
Bei der Anlage von Buchungsregeln können Sie entscheiden, ob der Text des Empfängers, der Überweisungstext oder
beide für die Bildung der Buchungsregel herangezogen werden sollen.
Beispiel:
Immer wenn der „Empfänger“ „Telekom Rechnungsstelle “ ist, soll die Buchung auf das Konto 7380 - Telefon
erfolgen:
Sie erkennen Kontoauszugszeilen, die mit
Buchungsregeln belegt sind, an der grauen
Einfärbung und an der Tatsache, dass in der
Spalte „Gegenkonto“ eine Kontonummer
eingetragen ist.
Kontoauszugsdatei verbuchen
Um die Kontoauszugszeilen zu verbuchen, betätigen Sie die Schaltfläche „... Datei verbuchen“. Die Kontoauszugszeilen
werden in das Buchungsjournal eingetragen, jene Kontoauszugszeilen, die mit Buchungsregeln versehen waren, sind
abgeschlossen, bei den anderen Zeilen muss das Konto eingetragen werden.
Datenexport
Damit die Buchungen des MoneyMaker eventuell mit anderen EDV - Programmen weiterverarbeitet werden können, steht
ein Datenexport zur Verfügung. Dabei kann der Zeitraum der Auslagerung frei gewählt werden.
Standard - Export
Beim Standard - Export der
MoneyMaker - Buchungen wird exakt
jener Datensatzaufbau verwendet, der
auch beim Standard - Import eingesetzt
wird.
Neben dem Zeitraum der Auslagerung kann das Trennzeichen eingestellt werden, dass zwischen den Datenfeldern
verwendet wird und ob ein Spaltenkopf mitgeschrieben werden soll oder nicht.
Sollte Ihr Unternehmen einer Steuerprüfung unterzogen werden, was wir Ihnen nicht wünschen, so wird der Steuerprüfer
möglicherweise die Auslagerung Ihrer Buchhaltungsdaten verlangen. Dieser Datenexport ist für diesen Zweck geeignet.
Wenn Sie die Schaltfläche „Ascii-Datei exportieren“ betätigen, wird ein Dialog geöffnet, in welchen der Speicherort und
der Dateinamen der Exportdatei eingegeben werden kann. Die Exportdatei ist eine Text-Datei und kann zwecks
Kontrolle mit einer Textverarbeitung oder mit Excel geöffnet werden.
Arbeitskreise Unternehmungsführung
Wenn Sie Teilnehmer an den
Arbeitskreisen
"Unternehmungsführung" sind, so
können Sie die Buchhaltung mit dem
MoneyMaker führen und in diesem
Programmteil die notwendigen Daten
ergänzen und in weiterer Folge die
Datenauslagerung durchführen.
Die Bereitstellung der Daten für die Arbeitskreisauswertung erfolgt in 4 Schritten:
Schritt 1: Ergänzung der Betriebsdaten:
Für den Vergleich innerhalb der Arbeitskreise sind viele Daten relevant. Diese Daten können in diesem
Erfassungsbildschirm eingegeben werden.
Schritt 2: Kontenzuordnung
Um verschiedene Buchhaltung
miteinander vergleichen zu können,
muss eine Standardisierung des
Kontenrahmens erfolgen. Wir haben
die im Arbeitskreis verwendeten
Standardkonten im Kontenrahmen
hinterlegt, möglicherweise muss
jedoch eine Korrektur erfolgen, wenn
Sie Konten dupliziert haben. Führen
Sie eine Kontrolle der Zuordnung
durch und wählen Sie
gegebenenfalls ein anderes
Arbeitskonto aus.
Das linke Konto ist das im Moneymaker verwendete Konto, in der Spalte Zuordnung muss das Konto des Arbeitskreises
eingetragen werden.
Schritt 3: Betriebszweigzuordnung
Neben den Konten muss auch eine
Standardisierung der
Betriebszweige erfolgen. Da die
Betriebszweige im MoneyMaker frei
angelegt werden können, ist eine
Unterstützung durch den
MoneyMaker nur insofern möglich,
dass eine rasche Auswahl des
Zuordnungsbetriebes erfolgen kann.
In der linken Spalte sind die Betriebszweige des MoneyMaker ersichtlich, in der rechten Spalte muss der Betriebszweig
des Arbeitskreises ausgewählt werden, der zum MoneyMaker - Betriebszweig passt.
Schritt 4: Daten übertragen
In dieser Tabelle sind die Summen
der Arbeitskreis - Kennzahlen
ersichtlich. Genau diese Daten
werden in eine Auswertungsdatei
gestellt und bei der
Datenübertragung übertragen.
Die Datenübertragung kann mittels Diskette auf Laufwerk A: oder durch Zusendung mittels E-Mail erfolgen. Im zweiten
Falle muss die E-Mail - Adresse des Empfängers eingetragen werden.
Wenn Sie die Option "per E-Mail versenden" auswählen, wird nach Betätigung der Schaltfläche "Export starten" Ihre EMail-Software gestartet und die Exportdatei wird als Anlage zum E-Mail angehängt. Drücken Sie in der E-Mail-Software
die Schaltfläche "Senden und empfangen", um die endgültige Versendung durchzuführen.
Datenexport LBG - Statistik
Wenn Sie Teilnehmer am
"Grünen Bericht" sind
und deshalb für die LBG Wirtschaftstreuhand- und
Beratungs- GesmbH die
freiwillige Buchhaltung
führen, so haben Sie die
Möglichkeit dies mit dem
MoneyMaker
durchzuführen.
Diese Vorgangsweise ist mit der LBG - WT vereinbart. Die LBG - WT hat die Möglichkeit, die MoneyMaker - Daten in die
in der Zweigstelle eingesetzte Software "LBG - Statistik" (diese ist auch von uns hergestellt) zu importieren.
Die Datenübergabe an die LBG - WT ist nur möglich, wenn Sie im MoneyMaker den Kontorahmen "Landwirtwirtschaft
Statistik" verwenden. Dieser Kontorahmen entspricht exakt jenem, der von der LBG - WT, Abteilung Statistik, eingesetzt
wird.
Voraussetzung für diese Vorgangsweise ist, dass Sie bereits über Buchhaltungskenntnisse verfügen und daher in der
Lage sind, eine fehlerfreie Buchhaltung zu erstellen.
Bevor die Datenübertragung möglich ist, muss Ihre Betriebsnummer (lt. MFA) und Ihre LBG - Statistiknummer
eingetragen werden.
Die Datenübertragung kann mittels Datenträger oder mittels E-Mail erfolgen.
Wenn Sie die Option "E-Mail" auswählen, so können Sie im vorhandenen Auswahlfenster Ihre Zweigstelle auswählen. Die
E-Mail-Adresse der Zweigstelle wird dann in das E-Mail - Eingabefeld eingetragen, kann aber auch überschrieben
werden.
Im Falle der Übertragung als E-Mail öffnet sich nach Betätigung der Schaltfläche "Übertragung starten" Ihre E-Mail Software und Ihre MoneyMaker - Betriebsdatei wird in gezippter Form dem E-Mail angehängt. Drücken Sie die
Schaltfläche "Senden/Empfangen" um die Versendung durchzuführen.
Excel - Schnittstelle
Die im MoneyMaker integrierte Excel - Schnittstelle ermöglicht Ihnen die Übergabe der im MoneyMaker ermittelten
Salden in ein vorbereitetes Excel-Formular. Dabei können die Daten im Excel - Formular aktualisiert werden ohne dass
die übrigen Formatierungen, Formeln und Grafiken zerstört werden.
Die Excel - Schnittstelle eignet sich deshalb sehr gut zum Herstellen von eigenen Auswertungen und/oder Grafiken, die
im Standardumfang des MoneyMaker nicht enthalten sind.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Konten des MoneyMaker nach beliebigen Kriterien zu gruppieren und so Ihre
individuelle Statistik herzustellen.
Voraussetzung für die Excel-Schnittstelle ist, dass Sie Microsoft Excel ab der Version 5.0 installiert haben.
Im Verzeichnis C:\Programme\MoneyMaker\Excelauswertungen befinden sich Beispiele für eine formatierte Excel - Datei,
die vom MoneyMaker mit Daten befüllt wird.
1. Schritt: Excel Arbeitsblatt anlegen
Damit die Schnittstelle funktioniert, muss im Excel ein Arbeitsblatt angelegt werden, das mit Zeilen versehen wird, in
welche der MoneyMaker die Daten schreiben kann.
Damit der MoneyMaker die Position der Daten weiß, muss in der 1. Spalte eine Verbindungsnummer eingetragen werden.
Zweckmäßig ist es, in der 2. Spalte eine Bezeichnung für die Zeile einzutragen. Die Verbindungsnummer und diese
Bezeichnung erscheinen im MoneyMaker in einem Auswahlfenster beim Eintragen der Verbindungsnummern.
Die Spalte, in welche vom MoneyMaker die Werte geschrieben werden, kann im MoneyMaker eingestellt werden.
Sie können in der Tabelle Zeilen frei lassen und beliebige
Formeln einfügen. Nur jene Zeile, die mit einer
Verbindungsnummer versehen sind, werden vom
MoneyMaker mit Daten befüllt.
Da Excel die Verwaltung von mehreren Arbeitsblättern pro Datei ermöglicht, können Sie in weiteren Arbeitsblättern
zusätzliche Auswertungen und/oder Grafiken anlegen, die sich auf das Datenarbeitsblatt beziehen.
Wenn Sie eine Verbindungsnummer verändern, so muss diese auch bei den Konten des MoneyMaker verändert werden.
2. Schritt: Excel - Datei auswählen
Wenn Sie das Excel - Arbeitsblatt angelegt haben, so können Sie die Excel - Datei im MoneyMaker auswählen. Der
MoneyMaker liest aus der Excel-Datei die Verbindungsnummern und die Bezeichnungen aus und stellt diese in einem
Auswahlfenster zum Zuweisen zu den Konten zur Verfügung.
Klicken Sie auf das Excel-Symbol oder auf die Zeile,
um die Excel-Datei auszuwählen
3. Schritt: Eintragen der Verbindungsnummern bei de Konten
Bei jedem Konto, dessen
Saldo in die Excel-Tabelle
übertragen werden soll, muss
eine Verbindungsnummer
hinterlegt werden. Diese
Verbindungsnummer wird
abgespeichert und steht in
Zukunft zur Verfügung.
Wenn Sie die Salden von bestimmten Konten nicht übertragen wollen, so lassen Sie die Verbindungsnummer frei. Die
Übergabe des Saldos erfolgt außerdem nicht, wenn eine hinterlegte Verbindungsnummer im Excel-Arbeitsblatt nicht
vorhanden ist.
Sie können bei mehreren Konten die gleiche Verbindungsnummer hinterlegen, um so die Konten für die ExcelSchnittstelle zu gruppieren. Die Salden dieser Konten werden als eine Summe dargestellt.
In unserem Bespiel werden die Salden der Konten für das Firmen - KFZ (7721 bis 7724) in der Zeile KFZ im ExcelArbeitsblatt zusammengefasst.
4. Schritt: Kontrolle der Einstellungen
Spalte für Saldo:
Tragen Sie die Spalte des Excel-Arbeitsblattes ein, die mit den MoneyMaker - Salden befüllt werden soll.
Arbeitsblatt:
Da eine Excel-Datei aus mehreren Arbeitsblättern bestehen kann, kann hier das Arbeitsblatt eingetragen werden, in
welches die Daten übertragen werden sollen.
Art der Saldenberechnung:
Der MoneyMaker versucht, auf Grund der steuerrechtlichen Verpflichtungen, die optimale Einstellung voreinzustellen.
Möglicherweise wollen Sie jedoch z.B. wegen eines Vergleiches eine andere Option auswählen. Stellen Sie hier ein, ob
die Salden netto (exkl. Ust.) oder brutto (inkl. Ust.) übergeben werden sollen.
5. Schritt: Excel Tabelle aktualisieren
Wenn Sie diese Schaltfläche betätigen, werden die MoneyMaker - Salden ins Excel - Arbeitsblatt übertragen. Danach
öffnet sich Excel und stellt das Arbeitsblatt dar.
Jedes mal, wenn Sie in der Excel - Datei einen aktuellen Datenbestand haben wollen, müssen Sie diesen Vorgang
durchführen.
Unser Tipp:
Bei unseren Tests hat sich herausgestellt, dass es besser ist eine Excel-Datei mit mehreren Arbeitsblättern zu verwenden
als mehrere Excel-Dateien. Am besten, Sie richten sich ein Arbeitsblatt für die Datenübernahme ein und beziehen alle
weiteren Arbeitblätter auf dieses Übernahmearbeitsblatt.
BMD - Buchhaltung
Die BMD - Buchhaltung ist eines der meist eingesetzten Buchhaltungssystemen innerhalb der österreichischen
Steuerberater. Wenn auch Ihr Steuerberater mit BMD arbeitet, so können Sie ihm die Buchungen des MoneyMakers
übersenden und er kann Ihre Buchungen in die BMD-Buchhaltung importieren.
Dabei ist unbedingt folgendes zu beachten:
Die Erlösbuchungen müssen nach Umsatzsteuersätzen getrennt auf die Erlöskonten durchgeführt werden
Bei Verbuchungen von Importen oder Exporten müssen eigene Konten verwendet werden. Es darf keine Vermischung
von außerstaatlichen Buchungen mit innerstaatlichen Buchungen erfolgen.
Folgende Daten werden übertragen:
Die Buchungen des ausgewählten Zeitraumes
Im MoneyMaker angelegte Personenkonten (Kunden und Lieferanten)
Praktische Durchführung des BMD--Exportes
BMD - Konten zuordnen
Im Kontenrahmen des MoneyMaker ist bei jedem Konto ein Standard - BMD - Konto hinterlegt. Diese Zuordnung kann
von Ihnen vor dem Export eingestellt oder umgestellt werden.
Damit der BMD - Kontenrahmen ausgewählt werden kann, liefern wir gängige BMD - Kontenrahmen als Textdateien im
Verzeichnis \ExternKontenrahmen mit aus.
Als Klient der LBG - Wirtschaftstreuhand stehen Ihnen die Kontenrahmen BMDLBG-Kontenrahmen_Allgemein.txt und
BMDLBG-Kontenrahmen_Landwirtschaft.txt zur Verfügung, als Klient eines anderen Steuerberaters können Sie den BMD
- Standardkontenrahmen BMDRLGKontenrahmen.txt verwenden.
Diese Textdateien können von Ihrem Steuerberater in der BMD-Software exportiert und Ihnen zur Verfügung gestellt
werden (BMD - Programmteil PR08i - Datenexport - Exportfilter ANSI Textdatei)
Die BMD - Kontenrahmendatei kann von Ihnen
im MoneyMaker mittels der Schaltfläche
"Kontenrahmen - Datei auswählen" in den
MoneyMaker eingebunden werden. Die darin
enthaltenen Konten werden im Auswahlfenster
in der Spalte "BMD - Konto" angezeigt und
erleichtert Ihnen dadurch die Zuordnung der
Konten. Die Suche im Auswahlfenster kann
nach der Kontonummer und nach der
Kontenbezeichnung erfolgen.
Sollten Sie keine BMD - Kontenrahmendatei verwenden wollen, so ist das auch kein Problem, Sie müssen dann aber die
BMD - Kontonummer ohne der Hilfestellung eines Auswahlfensters eintragen.
Wichtig ist, dass Sie jedem MoneyMaker - Konto ein passendes BMD - Konto zuordnen. Dabei können mehrere
MoneyMaker - Konten zu einem BMD - Konto zusammengefasst werden.
Wenn Sie alle Konten zugeordnet haben, so betätigen Sie den "Weiter - Pfeil".
BMD - Export durchführen
Wählen Sie jene Buchungen aus, die exportiert werden sollen. Dies kann einerseits durch Einschränkung des Datums,
andererseits durch gezieltes Markieren oder Demarkieren der Buchungen erfolgen. So sollten auf alle Fälle immer alle
Buchungen senden, indem Sie die Schaltfläche „Alle auswählen“ betätigen.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur Buchungen auslagern, die Sie bis jetzt noch nicht an den Steuerberater geschickt
haben.
Wählen Sie die Art der Datenauslagerung. Dabei können Sie wählen, ob die Exportdatei auf einen Datenträger
geschrieben (z.B. Diskette) oder direkt als E-Mail versendet werden sollen.
Betätigen Sie die Schaltfläche „Daten für BMD exportieren“
Wenn Sie „Daten auf Datenträger
schreiben“ gewählt haben, so
erscheint ein Dialog, in welchen Sie
die Speicherart der
Auslagerungsdatei wählen können.
Eine Umbenennung der Datei
sollte nur in Absprache mit Ihrem
Steuerberater erfolgen.
Wenn Sie „Daten per EMail versenden“ gewählt
haben, so wird eine E-Mail an
jenen Empfänger generiert,
den Sie zuvor angegeben
haben.
Die beiden Dateien „Buerf“ und „Stamerf“ werden als Anlage an das E-Mail angehängt. Das vom MoneyMaker generierte
Mail wird nicht automatisch versandt, sondern am Bildschirm angezeigt. So können Sie den Inhalt des Mails
kontrollieren und eventuell ergänzen. Klicken Sie in der Mail-Software „Senden“, um das E-Mail zu versenden.
Import in BMD - Buchhaltung
Wenn der Klient auch Kunden und Lieferanten im MoneyMaker verwaltet und diese in der BMD - Buchhaltung getrennt
als Kunden und Lieferanten geführt werden sollen (beim Kontenzuordnen im MoneyMaker könnte der Klient bei jedem
Kunden und Lieferanten ein Sammelkonto hinterlegen), so muss zuerst die Kontenanlage aus der Schnittstellendatei
(PR08b) durchgeführt werden.
Der Import der Buchungen erfolgt über den Programmteil PR08 (Verbuchen Schnittstellendatei)
Klinger - Buchhaltung
Wenn auch Ihr Steuerberater mit der Klinger – Buchhaltung arbeitet, so können Sie ihm die Buchungen des
MoneyMakers übersenden und er kann Ihre Buchungen in die Klinger-Buchhaltung importieren.
Dabei ist unbedingt folgendes zu beachten:
Die Erlösbuchungen müssen nach Umsatzsteuersätzen getrennt auf die Erlöskonten durchgeführt werden
Es dürfen bei Umbuchungen nicht 2 Umsatzsteuersätze verwendet werden
Folgende Daten werden übertragen:
Die Buchungen des ausgewählten Zeitraumes
Praktische Durchführung des Klinger--Exportes
Klinger - Konten zuordnen
Im Kontenrahmen des MoneyMaker ist bei jedem Konto ein Standard - Klinger - Konto hinterlegt. Diese Zuordnung kann
von Ihnen vor dem Export eingestellt oder umgestellt werden.
Damit der Klinger - Kontenrahmen ausgewählt werden kann, liefern wir gängige Klinger - Kontenrahmen als Textdateien
im Verzeichnis \ExternKontenrahmen mit aus.
Als Klient der LBG - Wirtschaftstreuhand stehen Ihnen der Kontenrahmen Klinger_Kontenrahmen_Landwirtschaft.txt zur
Verfügung.
Diese Textdateien können von Ihrem Steuerberater in der Klinger-Software exportiert und Ihnen zur Verfügung gestellt
werden.
Die Klinger - Kontenrahmendatei kann von Ihnen im MoneyMaker mittels der Schaltfläche "Kontenrahmen - Datei
auswählen" in den MoneyMaker eingebunden werden. Die darin enthaltenen Konten werden im Auswahlfenster in der
Spalte "Klinger - Konto" angezeigt und erleichtert Ihnen dadurch die Zuordnung der Konten. Die Suche im Auswahlfenster
kann nach der Kontonummer und nach der Kontenbezeichnung erfolgen.
Sollten Sie keine Klinger Kontenrahmendatei verwenden
wollen, so ist das auch kein Problem,
Sie müssen dann aber die Klinger Kontonummer ohne der Hilfestellung
eines Auswahlfensters eintragen.
Wichtig ist, dass Sie jedem MoneyMaker - Konto ein passendes Klinger - Konto zuordnen. Dabei können mehrere
MoneyMaker - Konten zu einem Klinger - Konto zusammengefasst werden.
Wenn Sie alle Konten zugeordnet haben, so betätigen Sie den "Weiter - Pfeil".
Klinger - Export durchführen
Die Eingrenzung des Exportumfanges kann s durch Einschränkung des Datums erfolgen.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur Buchungen auslagern, die Sie bis jetzt noch nicht an den Steuerberater geschickt
haben.
Wählen Sie die Art der Datenauslagerung. Dabei können Sie wählen, ob die Exportdatei auf einen Datenträger
geschrieben (z.B. Diskette) oder direkt als E-Mail versendet werden sollen.
Betätigen Sie die Schaltfläche „Daten für Klinger exportieren“
Wenn Sie „Daten auf
Datenträger schreiben“
gewählt haben, so erscheint
ein Dialog, in welchen Sie die
Speicherart der
Auslagerungsdatei wählen
können. Eine
Umbenennung der Datei
sollte nur in Absprache mit
Ihrem Steuerberater erfolgen.
Wenn Sie „Daten per E-Mail versenden“ gewählt haben, so wird ein E-Mail an jenen Empfänger generiert, den Sie
zuvor angegeben haben.
Datenübernahme aus LBG - Vermarktung
Die LBG - Computerdienst GesmbH vertreibt eine Software für die Vermarktung, welche vom selben Softwareteam wie
der MoneyMaker gewartet wird. Dadurch ist eine perfekte Kommunikation zwischen dem MoneyMaker und der
Vermarktungssoftware möglich.
Die Markennamen für die unter dem Überbegriff "LBG - Markt" angebotenen Softwareprodukte sind:
LBG - Kellerbuch
LBG - AbHof
LBG - Ware
Im folgenden wird jedoch immer die Bezeichnung "LBG - Markt" verwendet, weil die Datenkoppelung unabhängig von der
art des Vermarktungsprogramms ist.
Im Gegensatz zu "normalen" Datenübernahmen funktioniert die Koppelung zwischen LBG - Markt und dem MoneyMaker
in beide Richtungen. Es können einerseits Rechnungen und Erlöse aus LBG - Markt übernommen, andererseits werden
Zahlungseingänge aus dem MoneyMaker in LBG - Markt übertragen und finden dort in der offenen - Posten - Verwaltung
und im Mahnwesen ihren Niederschlag.
Voraussetzungen
Der MoneyMaker muss in der Ausbaustufe "Professionell" oder "LBG" vorhanden sein.
Als Buchhaltungsart muss Ein- und Ausgabenrechnung mit Geldkonten oder doppelte Buchhaltung eingestellt sein.
Ein LBG - Markt - Produkt muss auf dem Rechner installiert und bei diesem Produkt muss das Modul "Schnittstelle zu
Fremdprogrammen" freigeschaltet sein. Dieses Modul ist im Grundmodul von LBG - Markt nicht enthalten, kann
jedoch gegen einen geringfügigen Aufpreis freigeschaltet werden. Setzen Sie sich diesbezüglich mit der Fa. LBG Computerdienst GesmbH in Verbindung: 02262/64234.
Möglichkeiten
Bei doppelter Buchhaltung
Übernahme der Kreditrechnungen wahlweise entweder pro Kunde oder in Monatssummen auf einen Sammelkunden.
Übernahme der Barrechnungen wahlweise einzeln oder in Summe pro Tag
Wahlweise Übernahme der Wareneingänge
Möglichkeit des Ausgleichs der offenen Posten im LBG .- Markt aus dem MoneyMaker
Getrennte Verbuchung von Kreditkarten - Umsätzen
Möglichkeit des Ausdruckes eines Übernahmeprotokolls
Bei Ein- und Ausgabenrechnung mit Geldkonten
Übernahme der Erlöse aus Kreditrechnungen bei der Erfassung des Zahlungseinganges.
Übernahme der Barrechnungen wahlweise einzeln, in Summe pro Tag oder in Summe pro Monat.
Möglichkeit des Ausgleichs der offenen Posten im LBG .- Markt aus dem MoneyMaker
Getrennte Verbuchung von Kreditkarten - Umsätzen
Möglichkeit des Ausdruckes eines Übernahmeprotokolls
Die Funktion der Datenkoppelung ist daher unterschiedlich, je nachdem ob Sie als Buchhaltungsart "Doppelte
Buchhaltung" oder "E/A - Rechnung" eingestellt haben. Bei der doppelten Buchhaltung erfolgt die Erlösbuchung und die
Berechnung der Umsatzsteuer per Ausstellungsdatum, bei der E/A-Rechnung erfolgt die Erlösbuchung und die
Berechnung der Umsatzsteuer mit Eintreffen des Zahlung des Kunden.
Aufgabenteilung zwischen MoneyMaker und LBG - Markt
Bei der E/A-Rechnung ist im MoneyMaker keine Führung von Personenkonten und damit keine Offene - Posten Verwaltung möglich.
Auch im Falle der Führung der doppelten Buchhaltung ist nicht sinnvoll, im MoneyMaker für jeden Kunden ein eigenes
Konto anzulegen, sondern es ist aus Gründen der Übersichtlichkeit empfehlenswert, ein Sammelkonto zu verwenden und
die OP-Verwaltung im LBG - Markt durchzuführen.
Wir empfehlen folgende Aufgabenverteilung:
Mahnwesen und Offene - Postenverwaltung für Kunden im LBG - Markt
Bankimport und Erfassung der Zahlungseingänge im MoneyMaker
Buchhaltungsartunabhängige Einstellungen
Betriebsnummer
Damit der MoneyMaker weiß, zu welchem Betrieb im LBG - Markt die Verbindung hergestellt werden soll, muss jene
Betriebsnummer eingetragen werden, die im LBG - Markt vergeben worden ist.
Art des Vermarktungsprogramms
Stellen Sie ein, welche Art des Vermarktungsprogramms Sie auf Ihrem Rechner installiert und aus welchem Programm
Sie die Daten übernehmen wollen. Eine gleichzeitige Koppelung zu mehreren LBG - Markt - Programmen gleichzeitig ist
nicht möglich.
Datenverzeichnis
Der MoneyMaker versucht das richtige Datenverzeichnis des LBG - Markt - Programms selbst festzustellen. Aber auch im
LBG - Markt können verschiedene Datenverzeichnisses gleichzeitig verwendet werden, weshalb es Ihnen freisteht, das
Datenverzeichnis umzustellen. Im diesem Verzeichnis muss sich die Daten "Stammdaten.mdb" befinden.
Das Datenverzeichnis wird abgespeichert und braucht zukünftig nicht mehr eingestellt zu werden.
Spezielle Einstellungen bei doppelter Buchhaltung
Übernahme des Ausgangskreditrechnungen
Hier empfehlen wir die Übernahme der Summen pro Monat auf ein Sammel-Personenkonto.
Nur wenn Sie sehr wenige Kunden haben (unter 100) und wenn Sie die Offene Posten - Verwaltung im MoneyMaker und
nicht im LBG - Markt führen wollen, ist es überlegenswert, jeden Kunde als Personenkonto im MoneyMaker zu führen.
Dabei werden die Personenkonten im MoneyMaker angelegt. Der einzige Vorteil der Übernahme der einzelnen
Verbuchung auf Personenkonten besteht darin, dass bei der Erfassung der Zahlung der Kunde und der bezahlte Beleg
nicht mehr ausgewählt werden muss.
Die Option "Jede Rechnung einzeln übernehmen und auf Personenkonto" buchen bringt mit sich, dass im LBG Markt bei jedem Kunden eine FIBU - Kontonummer hinterlegt werden muss. Ist ein Kundenkonto mit dieser Nummer im
MoneyMaker nicht angelegt, wird es automatisch angelegt.
Bei der Option "Summen pro Monat übernehmen, dabei Verwendung des Personenkontos .." braucht im LBG - Markt bei
den Kunden keine Kontonummer eingetragen werden, weil die Buchung auf das angegebene Sammel - Personenkonto
durchgeführt wird.
Übernahme der Kassa - Barrechnungen
Gemeint sind nur Barrechnungen der Zahlungsart "Kassa". Barrechnungen mit der Zahlungsart "Kreditkarte" werden
immer einzeln verbucht. Die Einstellung ist abhängig davon, wie viele Barrechnungen pro Tag vorhanden sind. Es ist nicht
sinnvoll und auch nicht notwendig, jede Rechnung einzeln zu übernehmen, weshalb wir die Übernahme als Tageslosung
empfehlen.
Kassabuchungen fortlaufend nummerieren
Wenn Sie diese Option setzen, so werden die Kassabuchungen (Barrechnungen mit der Zahlungsart Kassa) sofort mit
Buchungsnummern versehen und durch abgeschlossen.
Dies erscheint zwar als sehr praktisch, ist aber nur dann sinnvoll, wenn Sie bei den Geldkonten ein Zwischenkonto und
nicht das Kassakonto als Geldkonto bei der Kassa eingestellt haben.
Eine sofortige Nummerierung der Kassabuchungen in der Kassa ist nicht ratsam, weil die laufende chronologische
Nummerierung der Kassabuchungen nicht gewährleistet werden kann. Sie müssen bei der Aufbuchung der übrigen
Kassabelege die Belegnummern erneut vergeben.
Besser ist es deshalb, die Kassabuchungen nicht laufend nummerieren zu lassen, damit die Kassabuchungen offen
bleiben um beim Erfassen der übrigen Kassabelege die übernommenen Kassabuchungen zu erkennen und manuell zu
nummerieren.
Sonstige Einstellungen zur Übernahme
Offene Posten im LBG - Markt aus MoneyMaker begleichen:
Wenn Sie diese Einstellung
setzen, werden die
Zahlungseingänge im LBG Markt gebildet und der betroffene
offene Posten beglichen, sofern
die Einzahlung im MoneyMaker
verbucht wird.
Auch Wareneingänge übernehmen
Wenn Sie im LBG - Markt auch Wareneingänge erfassen (Zukäufe bei Lieferanten), so können Sie auch diese in den
MoneyMaker übernehmen.
Die Wareneingänge werden immer einzeln als Buchung übernommen. Deshalb muss bei den Lieferanten im LBG - Markt
eine Fibukontonummer eingetragen werden. Ist im MoneyMaker dieses Lieferantenkonto nicht vorhanden, wird es
automatisch angelegt.
Spezielle Einstellungen bei E/A - Rechnung
Übernahme des Ausgangskreditrechnungen
Da keine Personenkonten im Falle der E/A-Rechnung verwaltet werden können und die Erlöse erst verbucht werden
brauchen, wenn der Zahlungseingang erfolgt, ist eine detaillierte Übernahme der Kreditrechnungen nicht möglich. Die
offene - Posten - Verwaltung muss auf alle Fälle im LBG - Markt durchgeführt werden.
Übernahme der Kassa - Barrechnungen
Gemeint sind nur Barrechnungen der Zahlungsart "Kassa". Barrechnungen mit der Zahlungsart "Kreditkarte" werden
immer einzeln verbucht. Die Einstellung ist abhängig davon, wie viele Barrechnungen pro Tag vorhanden sind. Die
tagesweise Übernahme ist nur sinnvoll, wenn Sie mit dem MoneyMaker ein Kassabuch führen, was aber im Falle einer
E/A - Rechnung auch nicht notwendig ist.
Kassabuchungen fortlaufend nummerieren
Wenn Sie diese Option setzen, so werden die Kassabuchungen (Barrechnungen mit der Zahlungsart Kassa) sofort mit
Buchungsnummern versehen und durch abgeschlossen.
Dies erscheint zwar als sehr praktisch, ist aber nur dann sinnvoll, wenn Sie bei den Geldkonten ein Zwischenkonto und
nicht das Kassakonto als Geldkonto bei der Kassa eingestellt haben oder wenn Sie kein Kassabuch führen müssen,
sondern dies freiwillig durchführen (dies ist im Falle der Buchhaltungsart E/A - Rechnung der Fall)
Sonstige Einstellungen zur Übernahme
Offene Posten im LBG - Markt - Programm aus MoneyMaker begleichen:
Wenn Sie diese Einstellung setzen, werden die Zahlungseingänge im LBG - Markt - Programm gebildet und der
betroffene offene Posten beglichen, sofern die Einzahlung im MoneyMaker verbucht wird.
Außerdem werden die Erlöse aus den beglichenen Kreditrechnungen mit dem Datum der Bezahlung in den MoneyMaker
übernommen.
Geldkonten
In diesem Bereich können Sie einstellen, auf
welche Geldkonten die jeweilige Buchung
erfolgen soll. Neben den Geldkonten können
Sie auch Zwischenkonten auswählen, wenn
dies Ihren Buchungsgewohnheiten
entspricht.
Erlöskonten
Im LBG - Markt - Programm
wird jeder Artikel einer
Steuerartikelgruppe
zugeordnet. Auf Grund
dieser Gruppe und der
Verkaufsart, welche durch
den Kunden bestimmt wird,
erfolgt eine Einteilung der
im LBG - Markt - Programm
erfassten Artikelzeilen.
Sie haben die Möglichkeit für jede Steuerartikelgruppe in Abhängigkeit von der Verkaufsart ein Ertragskonto (bei den
Wareneingängen ein Aufwandskonto) einzutragen.
Der MoneyMaker bietet Ihnen nur jene Erlöskonten zur Auswahl an, die beim jeweiligen Umsatzsteuersatz zugelassen
sind. Die Erlösbuchungen müssen nach Umsatzsteuersätzen getrennt durchgeführt werden. Z.B. sind Erlöse mit 20 %
Umsatzsteuer nur auf ein Konto verbuchbar, das in den Kontenstammdaten den 20 % - igen Ust - Satz hinterlegt hat.
Belegjournal
Im Belegjournal
werden Ihnen die
Belege angezeigt, die
im Falle einer
Übernahme aus dem
LBG - Markt in den
MoneyMaker
übernommen werden.
Die Eingrenzung der
Belege ist abhängig
von der
Buchhaltungsart (z.B.
werden bei der E/ARechnung keine
Kreditrechnungen
übernommen, weil
deren Übernahme erst
bei der Begleichung
der Rechnung erfolgt)
und von dem Datum,
dass Sie selbst
eingeben können.
Auch Anfangssalden der Kunden übernehmen
Diese Einstellung ist gesetzt und nicht veränderbar, wenn im MoneyMaker in den Stammdaten keine Anfangssalden bei
den Personenkonten eingetragen sind, wenn die Buchhaltungsart eine doppelte Buchhaltung ist und wenn das erste Mal
eine Datenübernahme durchgeführt wird.
Datenübernahme starten
Wenn Sie die Schaltfläche "Datenübernahme starten" werden die in den Einstellungen eingetragenen Geldkonten und die
hinterlegten Erlöskonten in das Artikeljournal des LBG - Markt - Programms eingetragen. Danach erfolgt eine Prüfung, ob
alle Artikelzeilen mit einem Geld- und Erlöskonten versehen werden konnten.
Ist diese Prüfung negativ, so erscheint ein Fenster, in dem ersichtlich ist, welche Probleme aufgetreten sind und die
Übernahme wird nicht durchgeführt. Bei positiver Prüfung erfolgt die Datenübernahme und es wird ein Eintrag in das
Übernahmeprotokoll vorgenommen.
Die Datenübernahme aus LBG - Markt in den MoneyMaker hat folgende Konsequenzen:
1. Manche Einstellungen der Datenübernahme können im MoneyMaker nicht mehr verändert werden:
Die Art des Vermarktungsprogramms
Die Übernahmeart der Kreditrechnungen (nur bei doppelter Buchhaltung)
Die Option "Offene Posten im LBG - Markt aus MoneyMaker begleichen
2. Die übernommenen Belege werden im LBG - Markt gesperrt und können nicht mehr verändert oder gelöscht werden.
Die Artikel aus dem LBG - Markt - Programm werden bei der Übernahme nach den Steuerartikelgruppen
zusammengefasst, sodass nicht pro Artikelzeile sondern nach der Steuerartikelgruppe erfolgt eine Buchung erfolgt.
Eventuelle Umsatzsteuerkennziffern (z.B. für innergemeinschaftliche Lieferungen) werden dabei automatisch vergeben.
Sind ein einer Buchung mehrere Steuerartikelgruppen beteiligt, so wird vom MoneyMaker automatisch eine Splittbuchung
hergestellt.
Die durch die Datenübernahme aus dem LBG - Markt - Programm im MoneyMaker generierten
Buchungen können im MoneyMaker nicht geändert oder gelöscht werden!
Protokoll
Jede Datenübernahme wird mit einer laufenden
Übernahmenummer versehen und in das
Übernahmeprotokoll eingetragen.
Dieses Protokoll können Sie ausdrucken. Der Ausdruck sollte jedoch erst dann erfolgen, wenn die übernommenen
Buchungen mit den richtigen Buchungsnummern versehen sind (möglicherweise ändern Sie die Belegnummern beim
Verbuchen von anderen Belege).
Das Übernahmeprotokoll zeigt neben den verschiedenen Summen auch an mit welcher Belegnummer die Belege des
LBG - Markt im MoneyMaker verbucht sind. Dadurch ist eine exakte Kontrolle möglich.
Der Protokolldruck kann auch durch einen Doppelklick auf die gewünschte Zeile ausgelöst werden.
Bevor die Ausgabe auf Papier erfolgt, erscheint zur Kontrolle eine Bildschirmvorschau.
Löschen von Übernahmen
In diesem Programmteil können Übernahmen gelöscht und damit rückgängig gemacht werden. Dies ist sehr gefährlich,
weil einerseits Buchungen aus dem MoneyMaker gelöscht und andererseits die übernommene Belege aus LBG - Markt
wieder zur Übernahme freigegeben werden.
Eine dreimalige Sicherheitsabfrage macht Sie auf die Gefahr aufmerksam. Das Löschen von Übernahmen ist nicht mehr
möglich, wenn die Buchungen im MoneyMaker bereits abgeschlossen sind.
Offenen Posten im LBG - Markt aus MoneyMaker
begleichen
Sofern Sie diese Option vor der ersten Datenübernahme aus LBG - Markt gesetzt haben, erfolgt immer dann, wenn im
MoneyMaker ein offener Posten beglichen wird die gleichzeitige Eintragung eines Zahlungseinganges im LBG - Markt und
damit dort ebenfalls eine Begleichung des offenen Posten.
Wenn Sie einen offenen Posten im MoneyMaker löschen, wird auch der zugehörige Zahlungseingang im LBG - Markt
gelöscht und dadurch der OP wiederhergestellt.
Es gibt 3 unterschiedliche Vorgangsweise bei dieser Begleichung:
Doppelte Buchhaltung und jede Kreditrechnung einzeln übernommen
Bei der Übernahme der Belege wurde im MoneyMaker jeder Beleg in einer eigenen Buchungszeile verbucht und dabei
die Belegnummer des LBG - Markt - Programms hinterlegt.
Dies hat den Vorteil, dass sofern ein offener Posten im MoneyMaker beglichen wird, ohne Einflussnahme des Benutzers
der offene Posten im LBG - Markt beglichen werden kann. Sie merken nichts von der Datenverbindung, wie durch
Geisterhand wird die offenen - Posten - Verwaltung im LBG - Markt mitgeführt.
Die Offene - Posten - Liste im LBG - Markt muss bei den Kunden gleich mit der offenen Posten Liste
des MoneyMaker sein !
Doppelte Buchhaltung und Kreditrechnungen in Summe pro Monat auf
Sammelkonto übernommen
Hier wird es etwas
komplizierter, weil der
MoneyMaker bei der
Erfassung einer
Zahlung nicht weiß,
welcher Beleg vom
welchem Kunde
beglichen worden ist.
Deshalb erscheint im Falle der Verbuchung eines Zahlungseinganges auf jenes Personenkonto, das als
Sammelpersonenkonto eingestellt ist, nicht das normale Offene - Posten - Fenster sondern ein anderes Fenster, in dem
zuerst der LBG - Markt - Kunde, der die Zahlung verrichtet hat, ausgewählt werden muss.
Wichtig ist, dass Sie in der Buchungszeile zuerst das Einzahlungsdatum, das Bankkonto, das Personenkonto und den
Einzahlungsbetrag eintragen. Das offene - Posten - Fenster erscheint automatisch oder kann durch einen Doppelklick auf
das Kreis - Symbol ganz links in der Buchungszeile geöffnet werden.
In unserem Beispiel beträgt der Einzahlungsbetrag € 1.170,- und wurde vom Kunden mit dem Kundenkürzel "Kollonödt "
überwiesen. Der Kunden kann durch Eingabe des Kundenkürzels, der Nachnamens oder einer eventuell beim Kunden
hinterlegten Fibu - Kontonummer gesucht werden.
Nach Auswahl des Kunden erscheinen alle offene Posten in der Belegliste. Tragen Sie nun den Einzahlungsbetrag und
einen eventuellen Skontobetrag bei jenen Belegen ein, die mit der Zahlung beglichen wurden. Mit der + - Taste ist wie
gewohnt eine automatische Begleichung möglich.
Sofern der komplette Einzahlungsbetrag aufgeteilt ist, betätigen Sie die Schaltfläche "Übernehmen". Das Fenster wird
geschlossen und der offenen Posten im LBG - Markt und im MoneyMaker beglichen.
Die offene - Posten - Liste im LBG - Markt - Programm muss mit der offenen Posten - Liste des Sammelkontos Personenkontos des MoneyMaker übereinstimmen.
Die Begleichung des offenen Posten kann noch einmal zur Veränderung oder zur Kontrolle aufgerufen werden, indem Sie
bei der Einzahlungsbuchung einen Doppelklick auf das Häkchen - Symbol ganz links in der Buchungszeile durchführen.
VORSICHT:
Wenn Sie fundamentale Elemente der Einzahlungsbuchung verändern (Konto, Gegenkonto, Betrag),
dann wird der offene Posten wieder gelöscht und Sie müssen die Begleichung noch einmal erfassen!
Haben Sie beim Begleichen des OP einen Skontobetrag eingetragen, so wird vom MoneyMaker automatisch eine
Skontobuchung gebildet.
Übernahme der Erlöse bei Ein- und Ausgabenrechnung
In diesem Falle wurden die Kreditrechnungen bei der Belegübernahme aus LBG - Markt nicht übernommen. Die
Übernahme der in den Kreditrechnungen enthaltenen Erlös erfolgt erst bei der Begleichung der Kreditrechnung. Damit
wirkt sich der Erlös und die Umsatzsteuer im MoneyMaker erst bei der Begleichung der Rechnung durch den Kunden
aus, wie es bei einer IST-Versteuerung üblich ist.
Die Führung der offenen - Posten - Verwaltung ist in diesem Falle ausschließlich im LBG - Markt möglich.
Da das Gegenkonto der Zahlung oder eine
eventuelle Splittbuchung durch die Erlöse
der bezahlten Rechnungen bestimmt wird,
wird im Kontenauswahlfenster des
Erlöskontos ein zusätzlicher Eintrag mit der
Bezeichnung "EINNAHME AUS DEN LBG MARKT -PROGRAMM" hinzugefügt.
Wenn Sie diesen Eintrag anklicken, dann öffnet sich das offene - Posten - Fenster und Sie können den Kunden
auswählen, der die Zahlung geleistet hat.
Voraussetzung ist, dass Sie das Datum und das Konto in der Buchungszeile erfasst haben.
Beim
Einzahlungsbetrag gibt
es 2 Möglichkeiten:
•
Wenn Sie einen Einzahlungsbetrag (=Einnahme) eintragen, dann muss
Einzahlungsbeitrag im offenen - Posten - Fenster auf Belege aufgeteilt werden.
•
Wenn Sie keinen Einzahlungsbetrag eintragen, wird der Einzahlungsbetrag durch die Summe der
beglichenen Belege ermittelt und vom MoneyMaker eingesetzt.
der
komplette
Nach Auswahl des Kunden erscheinen alle offene Posten in der Belegliste. Tragen Sie nun den Einzahlungsbetrag und
einen eventuellen Skontobetrag bei jenen Belegen ein, die mit der Zahlung beglichen wurden. Mit der + - Taste ist wie
gewohnt eine automatische Begleichung möglich.
Wenn Sie die Taste "Übernehmen" betätigen, so werden die offenen Posten im LBG - Markt beglichen und die Erlöse der
bezahlten Rechnungen werden in den MoneyMaker übernommen.
Wenn nur ein Teil einer Rechnung beglichen worden ist, wird nur der aliquote des Erlöses in den MoneyMaker
übernommen.
Sind in den bezahlten
Kreditrechnungen mehrere
Steuerartikelgruppen,
Umsatzsteuersätze oder
Umsatzsteuerkennziffern
enthalten oder wird ein
Skontobetrag eingetragen,
so wird im MoneyMaker
eine Splittbuchung gebildet.
Die Zahlungsbuchung kann nach der Übernahme des Erlöses nicht mehr verändert werden. Sie müssen die Zeile
löschen, wenn Sie den Erlös noch einmal übernehmen wollen.
Die mit der Einzahlung beglichenen Rechnungen werden in der Buchungszeile der Bezahlung als Kommentar
hinzugefügt. Mittels "Kommentar bearbeiten" können Sie kontrollieren, aus welchen Rechnungen die Erlöse stammen und
welche Rechnungen beglichen worden sind.
Kontroll - Center
System und Technik
In diesem Programmteil
können Sie einerseits die
Systemeinstellungen
Ihres Rechners
kontrollieren oder
einstellen, andererseits
verschiedene
Programmdienste
ausführen
System - Information
Wenn Sie dieses Symbol anklicken, so wird die System - Information von Windows aufgerufen. Diese Informationen
sind möglicherweise interessant, wenn technische Probleme mit dem MoneyMaker auftreten. Ihr Hotline-Betreuer wird
Sie möglicherweise bitten, diesen Punkt zu starten um ihm die darin enthaltenen Daten bekannt zu geben.
Bildschirm - Einstellungen
Dieses Symbol ruft den Dialog „Einstellungen der Anzeige“ aus der Windows - Systemsteuerung auf. Sie können in
diesem Dialog die Anzeige einstellen. Der MoneyMaker läuft zwar technisch ab einer Bildschirmauslösung von 800 * 600,
trotzdem wird eine Auflösung von 1024 * 768 oder höher empfohlen. Damit kann im Buchungsfenster die komplette
Buchungstabelle dargestellt werden.
Datum und Uhrzeit
Der MoneyMaker greift in vielen Bereichen auf das Systemdatum und die Systemzeit Ihres Rechners zurück. Mit
diesem Symbol können Sie das Datum und die Uhrzeit des Computers einstellen.
Länder - Einstellungen
Der MoneyMaker benötigt zum ordnungsgemäßen Ablauf eine richtige Ländereinstellung. Besonders das
Datumsformat, aber auch das Dezimaltrennzeichen und das Symbol für die Zifferngruppierung
(Tausenderpunkt) müssen richtig eingestellt sein.
Kontroll - Center • 97
Drucker - Einstellung
Mittels dieses Symbols kann der Dialog „Druckeinrichtung“ der Windows - Systemsteuerung aufgerufen werden, in
welchem die Einstellungen des Druckers eingestellt werden können.
Explorer
Dieses Symbol bewirkt, dass der Windows - Explorer im MoneyMaker-Datenverzeichnis gestartet wird. Alle in diesem
Verzeichnis enthaltenen Dateien sind ersichtlich. Wenn Sie eine dieser Dateien mit der rechten Maustaste anklicken und
danach „Senden an“ wählen, so können Sie die Datei auf einen Datenträger schreiben, mittels E-Mail versenden oder auf
eine CD brennen.
Wenn Sie eine Datei mit der Endung MM kopieren, steht Ihnen diese Kopie im Programmteil „Stammdaten - Betriebe“
für die Auswahl zu Verfügung. Auf diese Weise können Sie sich einfach einen Probebetrieb Ihrer aktuellen Buchhaltung
anlegen.
Passwortschutz der Betriebsdaten
Der MoneyMaker ermöglicht das Absichern der Buchhaltung mittels eines Passwortes. Damit kann nur jener Benutzer
den Betrieb aufrufen, der Kenntnis über das Passwort des Betriebes hat.
Das Passwort wird beim Start des MoneyMakers abgefragt, sofern beim letztmaligen Verlassen des MoneyMaker ein
Betrieb bearbeitet worden ist, der durch ein Passwort geschützt war und beim Betriebswechsel, sofern ein geschützter
Betrieb ausgewählt wird.
Das Passwort ist betriebsspezifisch, was bedeutet, dass einerseits für jeden Betrieb ein anderes Passwort verwendet
werden kann, andererseits von Ihnen festgelegt werden kann, welche Betriebe geschützt werden sollen und welche nicht.
Um ein Passwort für einen Betrieb festzulegen, betätigen
Sie das Symbol „Passwortschutz der Betriebsdaten“
und tragen Sie zweimal das gleiche Passwort ein.
Wenn bereits ein Passwort angelegt ist, erscheinen Sternchen in der Eingabe.
Wenn Sie das Passwort deaktivieren wollen, so entfernen Sie diese Sternchen und klicken Sie auf den
grünen Pfeil für „Weiter“.
VORSICHT: Beim Passwort wird auch die Groß- und Kleinschreibung beachtet !
Sicherheitsfrage
Sollte die Gefahr bestehen, dass Sie irgendwann das Passwort vergessen, so raten wir Ihnen, eine Sicherheitsfrage
anzulegen. Diese Frage wird bei der Passwortabfrage gestellt, sofern Sie das Passwort vergessen und den Link
„Passwort vergessen“ anklicken.
Die Antwort für die Sicherheitsfrage sollte nur Ihnen bekannt sein. Mit der Sicherheitsabfrage besteht eine zusätzliche
Möglichkeit zum Eintritt ein einen geschützten Betrieb.
98 • Kontroll - Center
Beispiel für die Sicherheitsabfrage:
Wie ist der Name meiner Jugendliebe ?
Tipp: Diese Frage ist nur sinnvoll, wenn es nicht Ihr jetziger Partner ist und dieser die Antwort nicht weiß.
Außerdem sollten Sie darauf achten, dass durch diese Frage keine Ehekrise entsteht.
Beim nächsten Start des Programms oder beim
Betriebswechsel erscheint folgende Abfrage:
Wenn Sie das Passwort wissen, so tippen Sie es ein, wenn Sie das Passwort vergessen haben, was vorkommen soll,
klicken Sie auf den Link „Passwort vergessen ?“
Wenn Sie „Passwert vergessen?“ angeklickt haben, so erscheint die Sicherheitsabfrage. Wenn Sie diese richtig
beantworten, wird Ihnen das Passwort bekannt gegeben.
MoneyMaker aktualisieren
Der MoneyMaker ist mit einer automatischen
Aktualisierungsfunktion ausgestattet. Jedes mal, wenn
Sie den MoneyMaker starten, wird nachgeschaut, ob eine
Internetverbindung besteht.
Im Falle eines positiven Ergebnisses wird kontrolliert, ob sich auf unserem Internetserver eine neuere Version als die zur
Zeit von Ihnen verwendete Version befindet. Ist auch dieses Ergebnis positiv, erscheint im Hauptbildschirm des
MoneyMakers ein Symbol. Nach dessen Anklicken erfolgt die Aktualisierung.
Sie können die automatische Aktualisierung im Kontrollcenter im Menüpunkt "Datei" deaktivieren, falls beim Start des
MoneyMakers durch die Internetabfrage eine Zeitverzögerung auftritt.
Wenn beim Start des MoneyMakers keine aktive Internetverbindung vorhanden ist (kein ISDN, ADSL oder keine
Modemverbindung), können Sie die Aktualisierung im Programmteil "Kontrollcenter" manuell durchführen. Auch hier
erfolgt ein Vergleich der Versionen und im Falle, dass sich eine neuere Version bei uns am Server befindet die Abfrage,
ob Sie den MoneyMaker aktualisieren wollen.
Dateiablage
Nach der Installation des MoneyMakers sind das
Arbeitsverzeichnis und das
Datenverzeichnis des MoneyMakers gleich
(normalerweise C:\Programme\MoneyMaker).
Wenn Sie jedoch die Datenablage für den
MoneyMaker auf ein anderes Laufwerk oder ein
anderes Verzeichnis einstellen wollen, so
können Sie das in diesem Programmteil
durchführen.
Im Arbeitsverzeichnis des MoneyMakers müssen folgende Dateien vorhanden sein:
MoneyMaker.exe
MMEntwicklung.htm
MoneyMaker.main
Import.dat
AustriaAgrarCalcxxxx.main
Die Betriebsdatenbanken bzw. die Varianten der Abgabenplanung (*.calc) können auch in einem anderen Verzeichnis
abgelegt werden. Dies kann auch ein Netzlaufwerk sein.
Wenn Sie die Dateiablage ändern und sich im neuen Verzeichnis keine MoneyMaker - Betriebsdatenbanken befinden,
so erscheint nach Beendigung dieses Programmteiles der Betriebsanlageassistent und geleitet Sie durch die Neuanlage
des Betriebes.
Datenverwaltung
Der MoneyMaker verwaltet alle Buchungen eines Betriebes und eines Wirtschaftsjahres in einer einzigen Datei. Diese
befindet sich im Datenverzeichnis des MoneyMaker, das im Programmteil "Dateiablage" eingestellt werden kann.
In der Datenverwaltung kann mit der Datendatei des MoneyMakers jongliert werden. Dies wäre zwar auch
Windows - Explorer möglich, im MoneyMaker geht’s aber leichter.
über den
Betriebsdaten sichern
Sie sollten Ihre Betriebsdatei in regelmäßigen Abständen absichern. Dies sollte sinnvollerweise auf einen externen
Datenträger erfolgen.
Bei der
Datensicherung
werden Kopien
Ihrer
MoneyMaker Datendateien
angelegt und auf
einen anderen
Ort kopiert.
Damit sind die
Datendateien
mehrfach
vorhanden und
können im Falle
eines Defektes
von Hard- oder
Software
wiederhergest
ellt werden.
Die Datensicherung sollte auf einen zuverlässigen Datenträger oder, noch besser auf einen anderen Rechner erfolgen.
Dies kann auch dadurch durchgeführt werden, dass Sie die Daten per E-Mail versenden.
Aktuelle Betriebsdatei
Wenn Sie diese Option auswählen, so werden nur die Daten des aktuellen Betriebes und des aktuellen Wirtschaftsjahres
gesichert.
Alle Betriebsdateien
Wenn Sie diese Option auswählen, so werden alle im MoneyMaker - Datenverzeichnis befindlichen Datendateien in eine
Datei zusammen - gezippt und so gesichert. Die Datendateien erkennen Sie durch die Endung '.MM.
Auch Varianten der Abgabenplanung berücksichtigen
Wenn Sie dieses Häkchen setzen (erscheint nur bei im Modul "LBG"), werden auch die Varianten der
Abgabenplanung, welche sich im Datenverzeichnis des MoneyMaker befinden, in der Sicherungsdatei
zusammengefasst. Diese Dateien besitzen die Endung *.CALC.
Sicherungsname
Der MoneyMaker schlägt einen Namen für die Sicherungsdatei vor. Diesen könnten Sie umbenennen. Unter dieser
Bezeichnung und der Endung ZIP wird die Sicherungsdatei angelegt.
Auswahl des Ordners für die Datensicherung
In diesem Verzeichnisbaum können Sie den Ordner festlegen, in dem die Sicherungsdatei abgelegt werden soll. Dieser
Ordner kann auch ein Diskettenlaufwerk sein.
Haben Sie alle Optionen eingestellt, so betätigen Sie die Schaltfläche "Betriebsdaten sichern". Die erfolgreiche Sicherung
wird vom Programm durch eine Meldung bestätigt.
ACHTUNG: Damit eine Sicherung direkt auf einen CD-Brenner durchgeführt werden kann, muss eine spezielle
Brennsoftware eingerichtet sein. Ist dem nicht so, so speichern Sie die Datei in einem beliebigen Verzeichnis und brennen
Sie danach die Datei mittels Ihrer Brennsoftware auf CD.
Wenn Sie über einen CD-Brenner verfügen, so sollten Sie am besten das komplette MoneyMaker-Datenverzeichnis
(normalerweise C:\Programme\MoneyMaker) absichern. Dieses Verzeichnis können Sie in Ihrer Brennsoftware einstellen.
Betriebsdaten rücksichern
Haben Sie eine Datensicherung durchgeführt oder MoneyMaker - Daten per E-Mail erhalten, so können Sie diese in
diesem Programmteil rücksichern. Dabei werden aktuelle Datendateien des MoneyMaker durch andere Datendateien
ersetzt.
Datenträger
Wählen Sie diese Option, wenn Sie
die Daten von einem Datenträger
rücksichern wollen. Dieser
Datenträger kann eine Diskette, ein
CD/DVD -Laufwerk, ein ZIP Laufwerk oder ein Verzeichnis auf
einer Festplatte sein.
Nach dem das Verzeichnis ausgewählt worden ist, erscheinen alle ZIP- Dateien, die sich in diesem Verzeichnis befinden.
Nun können Sie die ZIP - Datei auswählen (deren Namen konnten Sie beim Sichern der Betriebsdaten vergeben), welche
wiederhergestellt werden soll.
Durch Betätigen der Schaltfläche "Betriebsdaten rücksichern" wird der Vorgang gestartet.
Per Email
Wenn Sie MoneyMaker - Daten per EMail erhalten haben (z.B. hat der
Versender den Programmteil
"Versenden" ausgeführt), so können Sie
hier die MoneyMaker - Daten der EMails rücksichern.
Dabei wird der Posteingang Ihrer E-Mail - Software eingelesen und die als Anlage zu den E-Mails hinzugefügt
MoneyMaker- Dateien werden aus dem E-Mail extrahiert und im Datenverzeichnis des MoneyMaker abgelegt.
Stellen Sie zuerst ein, ob Sie auf Ihrem Rechner Outlook Express (standardmäßig installiert) oder Outlook 97,2000, XP
verwenden. Dieses wird mit Microsoft Office mitinstalliert.
Danach betätigen Sie die Schaltfläche "E-Mails" einlesen.
Der Posteingang wird eingelesen und es werden alle E-Mails angezeigt, die noch nie eingelesen worden sind, im E-Mail Text das Wort "MoneyMaker" enthalten und in der Dateianlage zumindest eine Datei mit der Endung MM besitzen.
Klicken Sie nun jene Einträge in der Tabelle an, die Sie rücksichern wollen und betätigen Sie die Schaltfläche
"Betriebsdaten rücksichern".
Dieser Programmteil erspart es Ihnen, die Anlage eines MoneyMaker - Daten - E-Mails manuell in das Datenverzeichnis
des MoneyMaker zu kopieren.
Versenden
Möglicherweise wollen Sie die
Daten des aktuellen Betriebes zu
uns oder zu einem anderen
Partner senden. Wenn Sie dieses
Symbol betätigen, öffnet sich Ihre
eingerichtete E-Mail Software
und die aktuelle Betriebsdatei
wird in komprimierten Zustand
(ZIP) als Anfang an das Mail
angefügt.
Die Versendung der Datendatei kommt einer Datensicherung gleich, weil damit die Daten auf einem anderen Rechner
abgelegt sind.
Sie können den von uns vorgeschlagenen Text verändern oder ergänzen. Bitte betätigen Sie zum Absenden des
Datenmails die Schaltfläche „Senden“.
Die Datensendung kann wahlweise an uns oder an einen beliebigen Empfänger (z.B. Ihr Steuerberater) erfolgen.
Der Empfänger des Daten - E-Mails kann über den Programmteil "Rücksichern - E-Mail" die erhaltenen Daten in seinen
MoneyMaker rücksichern.
Netzwerkinstallation
Der MoneyMaker ist netzwerkfähig. Das bedeutet, dass mehrere Benutzer auf die selben Daten zugreifen können.
Dazu ist es notwendig, das Sie im Programmteil „ Dateiablage
"die Datenablage auf ein Netzwerklaufwerk einstellen und dass
mit diesem Netzlaufwerk eine Verbindung besteht. Diese
Verbindung kann im Programmteil „Datenablage“ durch
Anklicken des orangen Pfeils (= weitere Optionen) gebildet
werden.
Der MoneyMaker muss auf jedem PC, der auf die MoneyMaker - Daten zugreifen soll, installiert werden. Das gleiche
muss für alle eventuelle Updates erfolgen.
Beschränkungen des Netzwerkzugriffes
Obwohl zwar technisch möglich, darf keine gleichzeitige Bearbeitung eines Betriebes oder Jahres durch mehrere
Benutzer erfolgen. Es dürfen nicht mehrere Benutzer im selben Betrieb und im selben Jahr buchen.
Diese Einschränkung ist durch den Aufbau des MoneyMaker bedingt, der die Buchungserfassung in tabellarischer Form
ermöglicht. Sie müssen sich das wie bei einer Textverarbeitung vorstellen, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig ein
Dokument bearbeiten würden: Ein Benutzer würde einen neuen Text hinzufügen, der andere Benutzer glaubt an einen
Fehler und löscht den Text wieder.
Möglich ist jedoch, dass ein Benutzer bucht und ein anderen Benutzer Auswertungen durchführt oder das jeder
Benutzer einen anderen Betrieb oder ein anderes Jahr bearbeitet. Außerdem kann eine abwechselnde Bearbeitung eines
Betriebes und Jahres durch verschiedene Benutzer erfolgen.
Kontakt
Rechte
MoneySoft Softwarevertriebs GesmbH
Scheunengasse 3
A-2105 Unterrohrbach
Homepage: www.moneysoft.at
E-Mail: [email protected]
Vertrieb, Hotline...
LBG – Computerdienst GesmbH
Kwizdastraße 15
A-2100 Korneuburg
Homepage: www.lbg-cd.at
E-Mail : [email protected]
Tel. +43 (2262) 64 234
Fax +43 (2262) 64 234 94
Entwicklung, Wartung ...
E - Agrar - Softwareentwicklungs - GesmbH
Scheunengasse 3
2105 Unterrohrbach
Homepage: www.e-agrar.at.
E-Mail: [email protected]
Tel. +43 (664) 160 73 43
Fax +43 (2266) 80 899
Kontakt • 105
Index
Buchhaltungsartunabhängige Einstellungen 88
Buchungen erfassen, ändern, löschen 47
Buchungen gegen Bearbeitung schützen 54
Buchungen suchen 53
Buchungsfenster 41
Buchungstabelle 47
Buchungstabelle exportieren und Schnelldruck 58
D
A
Afa Tabelle anpassen 35, 38
Allgemein 1
Allgemeines 11
Anlagen 29
Anlagen aus dem LBG - Produktionsprogrammen 74
Anlagen aus einem anderen Betrieb/Jahr importieren 30
Anlagenstammblatt 31
Anlagenverzeichnis 30
Anlagenverzeichnis drucken 37
Ansichten 41
Arbeitskreise Unternehmungsführung 79
Artikelbuchungen 53
Artikelbuchungen einstellen 40
Aufgabenteilung zwischen MoneyMaker und LBG Markt 88
Auswahl der Auswertung 60
Auswahl des Betriebes und Jahres 11
Auswertungen 60
Auswertungs- Ansicht 44
B
Bankschnittstellen 75
Beachtenswertes zu den Aufzeichnungsarten 6
Belegablage 8
Belegjournal 92
Betrieb 12
Betrieb/Jahr löschen 12
Betriebsassistent 5
Betriebsassistenten aufrufen 12
Betriebsdaten rücksichern 102
Betriebsdaten sichern 100
Betriebszweige 28
Betriebszweige zuordnen 36, 39
Betriebszweige/Anlagen zuordnen 25
Bildschirm - Einstellungen 97
BMD - Buchhaltung 84
Buchhaltungsart und Steuerpflicht 6
Dateiablage 100
Daten des Betriebes 6
Datenaustausch 69
Datenexport 78
Datenexport LBG - Statistik 81
Datenimport 69
Datenübernahme aus LBG - Vermarktung 87
Datenübernahme starten 92
Datenverwaltung 100
Datum und Uhrzeit 97
Direktvermarktung oder Nebentätigkeiten 13
Doppelte Buchhaltung oder Ein- und
Ausgabenrechnung 12
Doppelte Buchhaltung und jede Kreditrechnung einzeln
übernommen 94
Doppelte Buchhaltung und Kreditrechnungen in
Summe pro Monat auf Sammelkonto
übernommen 94
Drucken 62
Drucker - Einstellung 98
E
Eigendynamik 17
Eingrenzung 60
Einstellungen 14, 61
Einstellungen der Buchungstabelle 44
Einstellungen der Hilfsmittel 46
Einstellungen für Datenauffrischung durch Update 17
Einstellungen für den Jahresübertrag 18
Einstellungen im Buchungsfenster 44
Entwicklung, Wartung ... 105
Erlöskonten 91
Erster Start 3
Erstinstallation 1
Excel - Kassabuch 71
Excel - Schnittstelle 81
Experten - Ansicht 43
Explorer 98
F
Form der Buchhaltung 10
Index • 107
G
Geldkonten 91
Gewinn oder Verlust 59
H
Neuen Betrieb anlegen 11
Neues Jahr anlegen 12
O
Hilfsmittel 59
Offene Posten Verwaltung 54
Offenen Posten im LBG - Markt aus MoneyMaker
begleichen 94
I
P
Im Buchungsfenster ... 15
Innergemeinschaftliche Lieferungen 52
Installation 1
Passwortschutz der Betriebsdaten 98
Protokoll 93
J
R
Jahreswechsel bei mehreren angelegten
Wirtschaftsjahren 12
Raiffeisen - Meistermodul 71
Rechte 105
Reihenfolge der Erfassung der Belegkreise 10
K
S
Kassasaldoprüfung 58
Kenndaten des Betriebes 5
Klinger - Buchhaltung 86
Kontakt 105
Konten 18
Kontenanzeige 19
Kontenbaum 19
Kontengliederung 20
Kontengruppierung einstellen 26
Kontenstammblatt 21
Kontorahmen 8, 59
Kontorahmen ausdrucken 25
Kontroll - Center 97
Kostenaufteilung miterfassen 57
Spezielle Einstellungen bei doppelter Buchhaltung 89
Spezielle Einstellungen bei E/A - Rechnung 90
Splittbuchung 52
Stammdaten 11
Standard - Export 78
Standard - Import 73
Standardkonten 14
Steuerpflichtigkeit 13
System - Information 97
System und Technik 97
L
Länder - Einstellungen 97
LBG - Betriebsplaner 69
LBG - Statistik 70
M
Mehrfensterbuchung 58
Möglichkeiten 88
Monatsabschluss 58
MoneyMaker - Ansicht 41
Moneymaker aktivieren 3
MoneyMaker aktualisieren 99
MoneyMaker deinstallieren 3
MoneyMaker reparieren 2
N
Netzwerkinstallation 103
108 • Index
U
U31 Formular 63
Übernahme der Erlöse bei Ein- und Ausgabenrechnung
95
Umfang der Datenerfassung 10
Umsatzsteuerkennziffern und Auslandsgeschäfte 50
Umsatzsteuervoranmeldung (U30) 62
Umsatzsteuervoranmeldung übertragen: Finanz Online
64
Unfertige Buchungen 58
Ust-Zahllast 59
V
Versenden 103
Vertrieb, Hotline... 105
Verwaltung von Ein- und Ausgangsrechnungen 9
Verwendung einund ausschalten 18
Vieh/Vorräte 38
Vieh/Vorräte ausdrucken 40
Volltext - Ansicht 43
Volltext der Buchung 59
Voraussetzungen 88
Vorbereitungen zum Buchen 8
Vorwort 1
Vorzeitige Afa 35
Z
Zusammenfassende Meldung (U13) 67
Index • 109

MoneyMaker LBG - LBG Computerdienst

Transcrição

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