Fakt Cape Taft

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Emissionshaus GmbH
MT „Cape Taft“
E I N S AT Z I M U P T P O O L
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Serie von 3 baugleichen Panamax-Produktentankern mit zeitnaher Ablieferung
Die Schiffe können sowohl in der Rohöl- als auch
in der Produktenfahrt (Benzin, Diesel, Kerosin)
eingesetzt werden. Zeitnahe Ablieferung:
09/2008, 01/2009 und 02/2009.
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Attraktives Beschäftigungskonzept
Neben der Festcharter wird ein Schiff im UPT Pool
eingesetzt, die Einnahmen der drei Schwesterschiffe
werden gepoolt, somit werden Sicherheit und
Ertragschancen kombiniert.
Leistungsfähiger UPT Pool
Die UPT-Flotte verfügt über 29 Produktentanker
von 13.000 - 75.000 dwt. Die „Cape Taft“ und ihre
Schwesterschiffe werden dem UPT Panamax Pool,
bestehend aus 8 Tankern, beitreten.
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Sehr guter Charterer mit attraktiver Charter
2 Schiffe mit 5 Jahrescharter bei Schoeller Holdings (Dynamar Rating „2“) mit Profit-Sharing.
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Günstiger Einkaufspreis
Die Fondsgesellschaft erhält das Schiff 8 -10 Mio.
US-$ unter dem derzeitigen Weltmarktpreis.
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Konservative Kalkulation
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reine Dollarfinanzierung
sinkende Charterratenprognosen
Wechselkurssicherung
kein Wechselkurssprung
Zinssicherung unter Prospektwert
Markt der Panamax-Produktentanker
Rund 40 % des Weltenergiebedar fs wird durch Öl gedeckt. Mehr als 2/3 des weltweiten Rohölverbrauchs
wird über den Seeweg transportiert. Die nachhaltige
Steigerung des seewärtigen Transportaufkommens an
Öl und Ölprodukten in den vergangenen Jahren hat zu
einer sehr positiven Entwicklung der Charterraten mit
sehr guten Ertragspotentialen geführt: Allein in 2007
nahm die Transportleistung der Tankschiffe um 2,0 %
in der Rohöl- und um 4,5 % in der Ölproduktenfahrt zu.
Das größte Wachstum beim Energiebedarf ist in Asien/Pazifik zu beobachten, wo ca. 60 % der Weltbevölkerung leben und in denen auch die höchsten (Wirtschafts-) Wachstumsraten beobachtet werden. Zusätzlich werden aufgrund des enormen Energiebedarfs die
Raffineriekapazitäten in den Ölförderländern am Persischen Golf weiter ausgebaut. Somit kommt dem Transport von „Clean Products“ über Langstrecken zukünftig
eine noch größere Bedeutung zu.
Das Schiff – „Cape Taft“
Bei der „Cape Taft“ handelt es sich um einen Rohölund Produktentanker der Panamax-Klasse. Rund 61 %
aller Schiffe dieser Klasse sind Produktentanker. Das
bedeutet, dass sie aufgrund ihrer komplett beschichteten Tanks (Coated Tanks) in der Lage sind, nicht nur
Rohöl sondern auch die bei den Raffinerieprozessen
entstehenden „sauberen“ Ölprodukte (Clean Products,
z.B. Benzin, Kerosin, Diesel) transportieren können.
Produkten- und Rohölfahrt sind zwei verschiedene
Märkte, die eigenen Rahmendaten folgen und sich somit zum gleichen Zeitpunkt unterschiedlich entwickeln
können. Panamax-Tanker mit beschichteten Tanks
besitzen maximale Flexibilität und können je nach
Marktlage in dem lukrativeren Segment eingesetzt
werden.
Die „Cape Taft“ wird derzeit auf der Werft New Times
Shipbuilding in China gebaut und im September 2008
Der Motortanker (MT) „Cape Taft“ wird zum Ausrüstungskai verholt. Die Übergabe
des Schiffes ist für den 15. 09. 2008 geplant.
abgeliefert. Der Kaufpreis des Schiffes beträgt US-$
57,57 Mio. und liegt damit rd. US-$ 8 - 10 Mio. unter
dem aktuellen Marktpreis.
Emissionshaus GmbH
Auszahlungsprognose
Jahr
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Einzahlung
-60% 1 -40%
7% 2
Auszahlung
7%
7%
7%
7%
7%
7%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
9 % 14% 14% 14% 14% 63% 3
Gesamtrückzahlung
1)
zzgl. 3% Agio.
2)
229% 4
7% zeitanteilig ab 01. 07. 2009.
3)
Verkauf zu US-$ 14,5 Mio. unterstellt.
Beschäftigungskonzept und Charterer
Die drei Schiffe werden im „UPT Panamax Pool“ (United Product Tanker) eingesetzt. UPT umfasst derzeit 29
Produktentanker in der Größenklasse 13.000 - 75.000
dwt. Um einen soliden und risikoreduzierten Start der
Fondsgesellschaft zu ermöglichen, werden die beiden
ersten Einheiten „Cape Taft“ und „Cape Texel“ für
zunächst 5 Jahre an Schoeller Holdings Ltd. zu US-$
25.000 (Jahr 1-3) und US-$ 25.500 (Jahr 4 - 5) verchartert (Festcharter plus Profit-Share). Damit haben
zwei der drei Schiffe eine Festcharter bei einer Adresse von erstklassiger Bonität (Dynamar Rating „2“).
Schoeller Holdings wiederum wird beide Schiffe in den
UPT Pool einbringen. Das dritte Schiff, „Cape Tampa“,
wird ab Ablieferung unmittelbar im UPT Pool eingesetzt.
Die Einnahmen dieser drei Schiffe werden untereinander gepoolt. Damit wird die Sicherheit zweier Schiffe mit
Festcharter plus Profit-Share kombiniert mit den Potentialen einer Pool-/Spotbeschäftigung.
4)
Zahlen gerundet.
Konservative Kalkulation:
Wechselkurs- und Zinssicherung
In der Investitions- und Betriebsphase wird mit einem
Wechselkurs von US-$ 1,5702/o durchgehend gerechnet. Die Investitionsphase und die Auszahlungen
bis 2012 wurden zu 50 % gesichert. Ebenso besteht
eine Zinssicherung für 62 % des Fremdkapitals unter
Prospektniveau.
Ausgehend von US-$ 5.525/Tag werden die Betriebskosten für die ersten 2 Jahre mit 4,5 % gesteigert, danach für zwei Jahre mit 4 % und langfristig mit 3 %.
Mindestbeteiligung und Einzahlung
Mindestbeteiligung: f 15.000 zzgl. 3 % Agio,
höhere Beträge müssen durch
5.000 teilbar sein
Einzahlungen:
60 % der Beteiligung zzgl. 3 % Agio
auf die gesamte Beteiligung
unverzüglich nach Annahme
der Beitrittserklärung
40 % zum 01. 02. 2009
Der Motortanker „Cape Taft“ am Ausrüstungskai. Der Bau erfolgt entsprechend
den Vorschriften des American Bureau of Shipping. Die Bauaufsicht und spätere
Bereederung übernimmt Columbia Shipmanagement
Wichtiger Hinweis: Diese Kurzinformation beinhaltet lediglich die Darstellung ausgewählter Aspekte zur unternehmerischen Beteiligung an der SAG Unternehmensbeteiligungsgesellschaft MT Cape Taft mbH & Co. KG zur Vorabinformation und stellt kein Angebot zur Übernahme einer Beteiligung dar. Die hier dargestellten Daten sind unverbindlich. Die Salamon Emissionshaus GmbH, Dortmund, veröffentlicht nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einen Verkaufsprospekt nach Maßgabe des Verkaufsprospektgesetzes und hält diesen zur kostenlosen Ausgabe an Interessenten bereit. Das öffentliche Angebot beginnt erst einen Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes. Als Entscheidungsgrundlage für den Erwerb von Kommanditanteilen an der SAG UnternehmensbeteiligungsStand: 11. 08. 2008
gesellschaft MT Cape Taft mbH & Co. KG dient allein der rechtlich bindende Verkaufsprospekt. Auf diesen wird ausdrücklich verwiesen.
FA X A N T W O R T
Ich interessiere mich für den MT „Cape Taft“.
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