Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund Global mit guter

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Medienmitteilung
Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund Global mit guter
Ausschüttungsrendite von 3,7%
Zürich, 23. März 2016 Der Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund Global beendet das
Geschäftsjahr 2015 mit einem Verkehrswert der Liegenschaften von CHF 308,3 Mio. Die Ausschüttung beträgt CHF 3.60, das entspricht einer guten Ausschüttungsrendite von 3,7%.
Der Credit Suisse Real Estate Fund Global (CS REF Global, Valor 13 985 167) erzielt im Geschäftsjahr
2015 eine gute Ausschüttungsrendite von 3,7%. Der Verkehrswert der Liegenschaften beträgt per Ende
Geschäftsjahr 2015 CHF 308,3 Mio. (Vorjahr CHF 323,6 Mio.). Obwohl der CS REF Global die Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Schweizer Franken zu rund 85% absichert, hat die Aufhebung des Mindestkurses von CHF 1.20 pro Euro am 15. Januar 2015 zu einer Senkung der Verkehrswerte der
Fondsliegenschaften in Schweizer Franken geführt. Die Mietzinsausfallquote konnte auf 7,7% (10,4%)
gesenkt werden.
Im zweiten Quartal 2015 führte der CS REF Global erfolgreich eine Kapitalerhöhung durch. Der Emissionserlös von CHF 69,5 Mio. (brutto) wurde zur Rückführung der Fremdfinanzierungsquote auf 25,2%
(33,9%) verwendet. Anfang 2016 erwarb der Fonds die Geschäftsliegenschaft Waterfront Building an
der 101 Elliott Avenue West im gefragten Büromarkt von Seattle (USA).
Angaben je Anteil
Der Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung) sank im vergangenen Geschäftsjahr von CHF 100.83
auf CHF 98.80 per 31. Dezember 2015, was einer Anlagerendite von 1,8% (5,7%) entspricht. Die Performance betrug zum Jahresende 3,7%3 (10,0%). Der Schlusskurs per Ende des Geschäftsjahres 2015
betrug CHF 96.65 (CHF 97.70), was einem Disagio von 2,2% (Disagio 3,1%) entspricht.
Der 2011 lancierte CS REF Global ist der erste Schweizer Immobilienfonds, der diversifiziert in ausländische Immobilien investiert und an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert ist. Der Fonds verschafft privaten und institutionellen Investoren Zugang zu einem diversifizierten internationalen Immobilienportfolio. Der Anlagefokus liegt auf qualitativ guten, kommerziellen Liegenschaften an attraktiven
Standorten in Amerika, im Raum Asien-Pazifik und in Europa (ohne die Schweiz).
Medienmitteilung
23. März 2016
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Kennzahlen CS REF Global (Valor 13 985 167)
Abgeschlossenes Geschäftsjahr per
Verkehrswert der Liegenschaften
CHF
Fremdfinanzierungsquote in % der Verkehrswerte1
31.12.2015
31.12.20145
31.12.20135
308,3 Mio.
323,6 Mio.
309,1 Mio.
25,23%
33,94%
34,59%
Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung)
CHF
98.80
100.83
98.95
Schlusskurs
CHF
96.65
97.70
92.45
-2,18%
-3,10%
-6,57%
Agio/Disagio
Ausschüttung
3.60
3.80
3.60
Ausschüttungsrendite
3,72%
3,89%
3,89%
Ausschüttungsquote
111,77%
85,87%
79,00%
Performance3
3,65%
10,00%
-9,49%
Anlagerendite
1,79%
5,71%
2,19%
Eigenkapitalrendite «Return on Equity» (ROE)
0,84%
5,74%
2,85%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)
70,23%
76,52%
75,92%
4
0,98%
1,12%
1,17%
Fondsbetriebsaufwandquote NAV (TERREF NAV)4
1,37%
1,67%
1,75%
17,8 Mio.
19,1 Mio.
19,7 Mio.
7,69%
10,41%
2,14%
Fondsbetriebsaufwandquote GAV (TERREF GAV)
CHF
2
Mietzinseinnahmen
Mietzinsausfallquote
CHF
Zulässige Belastung: ein Drittel der Verkehrswerte (Art. 65 Abs. 2 KAG / Art. 96 Abs. 1 KKV)
2
Valuta Ausschüttung 31.3.2016 (Ex-Datum 29.3.2016)
3
Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. In den
Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Kommissionen und Kosten nicht
berücksichtigt.
4
Die für die Berechnung der Fondsbetriebsaufwandquote GAV relevanten Betriebskosten fallen auf dem Gesamtfondsvermögen an. Die
Fondsbetriebsaufwandquote NAV setzt diese Kosten ins Verhältnis zum Nettofondsvermögen (Gesamtfondsvermögen abzüglich
Fremdkapital). Das Nettofondsvermögen per 31.12.2015 ist um 23,87% tiefer als das Gesamtfondsvermögen.
5
Kennzahlen wurden nicht an die neue KKV-FINMA-Berechnung angepasst.
1
Datenquelle: Credit Suisse AG, ansonsten spezifiziert.
Auskünfte
Thomas Vonaesch, Leiter Real Estate Fund Management, Credit Suisse Funds AG,
Telefon +41 44 334 43 30
Francisca Fariña Fischer, Fondsmanagerin CS REF Global, Credit Suisse AG,
Telefon +41 44 333 97 94
Daniela Zulauf Brülhart, Leiterin Kommunikation Real Estate Investment Management, Credit Suisse AG,
Telefon +41 44 334 43 48, [email protected]
Der Geschäftsbericht erscheint im Mai 2016.
Aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte unter www.credit-suisse.com/ch/realestate/download
Weitere Informationen unter www.credit-suisse.com/ch/realestate
Credit Suisse AG
Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank kann die Credit Suisse ihren Kunden ihre Expertise aus Private Banking, Investment Banking und Asset Management aus einer Hand anbieten. Die Credit Suisse bietet Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden
Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative Produkte. Die
Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 48 200 Mitarbeitende. Die Namenaktien (CSGN)
der Credit Suisse Group AG, der Muttergesellschaft der Credit Suisse, sind in der Schweiz sowie, in Form von American Depositary
Shares (CS), in New York kotiert. Weitere Informationen über die Credit Suisse finden Sie unter www.credit-suisse.com.
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23. März 2016
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