Nordea Nordic Equity Small Cap

Nur für professionelle Investoren*
Nordea – Assetmanagement
Nordea 1 Nordic Equity SmallCap Fund
*die gemäß MiFID-Definition (Richtlinie 2004/39/EG) auf eigene Rechnung anlegen
Nordea ist eine starke Bank und gehört zu den
größten Akteuren in Europa
Ratings:
•
Standard & Poor's:
AA-
•
Moody's:
Aa3
•
Fitch:
AA-
Tier-1-Kernkapital
Marktkapitalisierung
16%
45.3 Mrd. EUR
Bilanzsumme
682.7 Mrd. EUR
Verw. Vermögen
286.1 Mrd. EUR
Nur für professionelle Investoren*
• Die Wurzeln der Gruppe reichen bis ins
Jahr 1848 zurück
• Nordea ist mit 650 Filialstandorten und
10 Millionen Kunden das größte
Finanzinstitut in der nordischen Region
• Die drei wichtigsten Geschäftssparten
sind das Privatkunden-, das Großkundenund das Vermögensverwaltungsgeschäft
• S&P hat das AA- Rating von Nordea
mit einem stabilen Ausblick belegt
• Kontinuierlicher Anstieg des
Betriebsergebnisses in den letzten
5 Jahren
Quelle: Nordea. Stand: 30.06.2015.
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Nur für professionelle Investoren
Nordea Asset Management:
Einziger europäischer Asset Manager, der in den vergangenen drei Jahren
nacheinander in den Top 10 vertreten war
Quelle: Morningstar Direct. Data (in EUR) Stand: 15.04.2015. Da diese Informationen auf geschätzten Flows basiert, können sie zukünftig noch Änderungen unterliegen.
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Nur für professionelle Investoren*
Multi-Boutique Ansatz von Nordea:
Kombination der internen Stärken mit exklusiven externen Kompetenzen,
um für unsere Kunden Alpha und Ergebnisse zu erzielen
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Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund
Nur für professionelle Investoren*
Wachstumsprofil der nordischen Staaten im Vergleich zur Eurozone
In den vergangenen 10 Jahren
haben die nordischen Staaten ein
robusteres Wachstum vorgelegt als
die Volkswirtschaften der Eurozone.
Norwegen
BIP 2013
BIP 2014
BIP 2015*
BIP 2016*
BIP 2017*
0,7%
2,2%
1,1%
1,2%
1,4%
Schweden
BIP 2013
BIP 2014
BIP 2015*
BIP 2016*
BIP 2017*
Auch für das kommende Jahr wird
eine Fortsetzung dieses Trends
erwartet
Quelle: Nordea Markets. Stand:
September 2015. *Es wird nicht garantiert,
dass diese Prognosen tatsächlich eintreten
werden
Dänemark
BIP 2013
BIP 2014
BIP 2015*
BIP 2016*
BIP 2017*
Finnland
BIP 2013
BIP 2014
BIP 2015*
BIP 2016*
BIP 2017*
-0,5%
1,1%
1,5%
2,0%
1,9%
Eurozone
BIP 2013
BIP 2014
BIP 2015*
BIP 2016*
BIP 2017*
1,3%
2,3%
3,1%
3,0%
2,1%
-1,1%
-0,4%
-0,3%
0,5%
0,5%
-0,3%
0,9%
1,3%
1,6%
1,5%
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Investieren in die nordischen Märkte
Zehn gute Gründe
Nordische Märkte
Nordische Unternehmen
•
Global Players mit Exposure in den
wachstumsstarken Schwellenländern
Die nordischen Länder gehören zu den innovativsten und wettbewerbsfähigsten der Welt
•
Weltklasse Unternehmen mit starker regionaler
Marktposition
•
Geringes Exposure zum Eurozonen Risiko
(außer Finland)
•
Bekannte Marken mit starker
Unternehmensführung (Corporate Governance)
•
Diversifizierte nordische Ökonomien = breites
Sektorenexposure
•
Attraktive Bewertung, starke Cash Flows, solide
Unternehmensbilanzen
•
Stabiles politisches Umfeld
•
Hohe Transparenz und Fokus auf Shareholder
Value
•
Attraktives makroökonomisches Umfeld
•
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Nur für professionelle Investoren
Nordische Aktien
Ein ‘’Muss’’ in einem europäischen Aktien-Portfolio
Hohe Wettbewerbsfähigkeit:
Langfristig eine gute Wahl:
Global Competitiveness Report
2014 - 2015
Outperformance Nordischer Aktien in 18 der vergangenen 20
Betrachtungszeiträume (5 Jahre rollierend seit 1990)
Quelle: The Global Competitiveness Report 2014 – 2015; ©
2015 World Economic Forum.
Quelle: Datastream. Stand: 31.12.2014. Wertentwicklung in EURO einschließlich Dividenden. Beobachtungszeitraum: 31.12.1990 – 31.12.2014.
Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Richtwert für
zukünftige Erträge.
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Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund
Anlagephilosophie
• Im Fokus steht die positive Rendite (Absolut Return)
• Titel mit Aufwärtspotenzial von 30-40%
• Über 120 Positionen aus unterschiedlichen Branchen der vier nordischen Länder
• Der Fonds bildet keine Benchmark ab
• Defensive Ausrichtung
• ”Value”-Aktien / ”Qualitätsunternehmen” dominieren
• Gewichtung von ”Qualität” vs. “Momentum” (75/25)
• Bottom-Up Ansatz
• Anlagehorizont 3-5 Jahre
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Nur für professionelle Investoren
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund
Performance
Erträge pro Kalenderjahr in %
Fonds
Index
2010
32.12%
35.12%
2011
-11.93%
-19.60%
2012
14.56%
18.63%
2013
22.68%
28.18%
2014
4.82%
7.41%
11.05%
9.92%
Fonds
Index
Laufendes Jahr
11.05%
9.92%
1 Monat
-2.71%
-1.42%
3 Monate
-5.10%
-5.26%
Laufendes Jahr
Kumulierte Erträge in %
Quelle Nordea Investment Funds S.A. Betrachteter Zeitraum: 30.10.1998 – 30.09.2015. Wertentwicklung
errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert in Basiswährung des jeweiligen Teilfonds, bei Wiederanlage
der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages oder der Rücknahmegebühr. Ausgabe- und
Rücknahmegebühren könnten die Wertentwicklung beeinträchtigen. Stand: 30.09.2015. Die dargestellte
Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag
zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht
gewährleistet. Sofern sich die Basiswährung des betreffenden Teilfonds von der Währung des Landes, in dem
der
Anleger
wohnt,
unterscheidet,
kann
die
dargestellte
Wertentwicklung
aufgrund
von
Wechselkursschwankungen abweichend sein.
6 Monate
-6.42%
-6.32%
1 Jahr
12.83%
10.29%
3 Jahre
42.56%
54.90%
5 Jahre
63.93%
66.01%
Seit Auflegung
61.80%
36.34%
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Nur für professionelle Investoren
Die genannten Teilfonds sind Teil von Nordea 1, SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 2009/65/EWG vom 13. Juli
2009 entspricht. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial, es enthält daher nicht alle relevanten Informationen zu den erwähnten Teilfonds. Jede
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Halbjahresberichts getroffen werden. Die genannten Dokumente sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der zum Vertrieb zugelassenen Länder
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Informationsstellen oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich. Anlagen in Derivaten und Fremdwährungsanlagen können erheblichen Schwankungen unterliegen, die
die Wertentwicklung der Anlage beeinträchtigen können. Anlagen in Schwellenländern sind mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der Wert von Anteilen kann je nach
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