Balancete Mensal - Tênis Clube Santa Cruz
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Balancete Mensal - Tênis Clube Santa Cruz
TENIS CLUBE SANTA CRUZ CNPJ: 95.441.325/0001-16 Cordilheira Sistema Contábil Balancete Mensal Consolidação: Empresa Conta 1 11 Reduzida Grau: 4 Nome ATIVO ATIVO CIRCULANTE Folha: Data: Hora: Mês Base: 1 31/03/2016 15:13 03/2016 Saldo Atual 1.454.111,12 64.223,05 1101 110101 110102 110103 DISPONIBILIDADES CAIXA BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÕES 32.624,43 1.314,08 466,59 30.843,76 1102 110201 110202 110206 110207 110208 110209 110211 110212 CREDITOS MENSALIDADES ADIANTAMENTOS EFETUADOS CARTEIRA SOCIAL TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA TX.OCUPAÇÃO DA CABANA TAXA TORNEIOS CHEQUES A RECEBER CONVITES 31.361,71 15.452,56 12.913,06 61,20 1.875,10 132,28 325,60 478,80 123,11 1103 110301 DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS A APROPRIAR 13 NAO CIRCULANTE 236,91 236,91 1.389.888,07 1301 130101 INVESTIMENTOS OUTROS INVESTIMENTOS 1302 130201 130202 IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 1303 130301 130302 INTANGIVEL PROJETOS (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 4.288,00 4.800,00 -512,00 1304 130401 REALIZAVEL A LONGO PRAZO IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS 9.029,90 9.029,90 ELABORADO POR ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA 192,35 192,35 1.376.377,82 2.283.391,13 -907.013,31 TENIS CLUBE SANTA CRUZ CNPJ: 95.441.325/0001-16 Cordilheira Sistema Contábil Balancete Mensal Consolidação: Empresa Conta 2 21 2101 210101 210103 210106 210107 24 Reduzida Grau: 4 Folha: Data: Hora: Mês Base: 2 31/03/2016 15:13 03/2016 Nome Saldo Atual PASSIVO -1.490.934,86 PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO FORNECEDORES OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS CREDORES DIVERSOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PATRIMONIO LIQUIDO 2401 240101 PATRIMONIO SOCIAL TITULOS 2402 240201 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS ELABORADO POR ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA -92.031,00 -92.031,00 -40.740,87 -42.765,97 -7.504,61 -1.019,55 -1.398.903,86 -1.156.714,09 -1.156.714,09 -242.189,77 -242.189,77 TENIS CLUBE SANTA CRUZ CNPJ: 95.441.325/0001-16 Cordilheira Sistema Contábil Consolidação: Empresa Conta 3 Folha: Data: Hora: Balancete Mensal Grau: 4 Reduzida Mês Base: Nome 36.823,74 RECEITAS 3101 310101 -278.092,96 RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS SOCIAIS 32 -278.092,96 -278.092,96 DESPESAS 3201 320101 320102 320103 320104 320105 320106 320107 320108 320109 320110 320111 320112 297.986,19 DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS COM ESPORTES DESPESAS C/PISCINAS DESPESAS SOCIAIS DESPESAS PATRIMONIAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS GERAIS DESPESAS TRIBUTÁRIAS DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DESPESAS FINANCEIRAS (-)RECEITAS FINANCEIRAS DESPESAS C/TERCEIROS 33 297.986,19 111.909,67 10.000,07 31.985,28 3.629,50 20.371,00 10.710,44 30.824,50 536,22 26.210,28 5.267,54 -2.426,91 48.968,60 DESPESAS OPERACIONAIS 3303 330301 9,00 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO DESPESAS FINANCEIRAS 34 9,00 9,00 RESULTADO NÃO OPERACIONAL 3403 340301 16.921,51 RESULTADO VENDA BEM PERMANENTE RESULTADO VENDA IMOBILIZADO 16.921,51 16.921,51 TOTAL GERAL 0,00 RESULTADO DO PERÍODO ATIVO PASSIVO APURAÇÃO DO RESULTADO DÉFICIT DO PERÍODO SERGIO MACHADO PRESIDENTE CPF 454.757.250-04 ELABORADO POR ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA 03/2016 Saldo Atual APURAÇÃO DO RESULTADO 31 3 31/03/2016 15:13 1.454.111,12 -1.490.934,86 36.823,74 36.823,74 ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA LUCIANO ANDRE MOENKE CRC 062747