Boletim Diário de Mercados
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BOLETIM DIÁRIO DE MERCADOS 19/Jan/12 DAILY MARKET UPDATE FINANCIAL MARKETS Bilhetes de Tesouro Treasury Bills Actual Actual Ant. Prev. Var. Tendência ▼ ▼ 91D 10.19% 10.60% -0.41% 182D 10.83% 11.43% -0.60% 364D 11.80% 11.80% 0.00% Fonte: BM TAXAS DE DP DO FNB Moeda Nacional MERCADOS FINANCEIROS 6M 12M 50,000.00 99,999.99 7.42% 7.72% 10.47% 10.91% 11.13% 100,000.00 499,999.99 7.59% 7.89% 10.66% 11.11% 11.33% 500,000.00 999,999.99 8.03% 8.34% 11.70% 12.52% 13.10% 1,000,000.00 2,499,999.99 8.48% 8.52% 12.17% 13.03% 13.62% 1M 2M 3M 6M 12M Source: BM Taxas de Juro de Referência USD Reference Interest Rates Actual Ant. Prev. Var. Tendência 1M 2M 3M 1,000.00 4,999.99 0.22% 0.43% 0.47% 0.73% 1.28% 5,000.00 9,999.99 0.23% 0.44% 0.66% 1.04% 1.43% MMI 10.99% 10.99% 0.00% 10,000.00 49,999.99 0.24% 0.45% 0.70% 1.09% 1.49% FPD 5.00% 5.00% 0.00% 50,000.00 99,999.99 0.24% 0.46% 0.71% 1.12% 1.53% FPC 15.00% 15.00% 0.00% 1M 2M 3M 6M 12M 4,999.99 0.60% 0.69% 0.89% 1.05% 1.17% 5,000.00 7,499.99 0.62% 0.71% 0.92% 1.08% 1.20% 7,500.00 34,999.99 0.64% 0.71% 0.94% 1.11% 1.23% 35,000.00 74,999.99 0.65% 0.73% 0.97% 1.14% 1.26% 1M 2M 3M 6M 12M 39,999.99 2.85% 2.96% 3.53% 3.96% 4.42% LIBOR 3M 0.56% 0.56% 0.00% LIBOR 6M 0.79% 0.79% 0.00% LIBOR 12M 1.11% 1.11% 0.00% EURIBOR 3M 1.20% 1.21% -0.01% EURIBOR 6M 1.49% 1.49% -0.01% JIBAR 3M 5.60% 5.60% 0.00% ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Moeda Estrangeira Actual FNB TERM DEPOSIT RATES MZN EUR 1,000.00 ZAR 10,000.00 40,000.00 99,999.99 2.94% 3.06% 3.63% 4.07% 4.54% Fonte: BM e Reuters Source: BM and Reuters 100,000.00 399,999.99 3.03% 3.15% 3.73% 4.18% 4.66% Taxas de Cambio Forex Rates 400,000.00 749,999.99 3.12% 3.24% 3.84% 4.30% 4.77% Var. %Var. Tendência ▲ ▲ ▲ ▼ EUR/USD 1.2852 0.01 0.7% GBP/USD 1.5430 0.01 0.6% USD/JPY 76.750 0.09 0.1% USD/ZAR 7.9550 -0.07 -0.8% * Para DP's superiores a USD 100.000 ou o seu contravalor em EUR e ZAR, as taxas de juro são negociadas com a Sala de Mercados. ** Retenção na fonte: No âmbito da legislação fiscal em vigor em sede de IRPC e IRPS, os juros de depósitos a ordem e a prazo são sujeitos a tributação e retenção na fonte em 20% e 10%, respectivamente - Art. 9 Nº 4 alínea b). TAXAS DE CÁMBIO A PRAZO DO FNB FNB FX FORWARD RATES 7 dias/days Var. %Var. Tendência ▲ ▼ ▲ USD/MZN 27.24 0.01 0.0% ZAR/MZN 3.39 -0.01 -0.1% EUR/MZN 34.91 0.06 0.2% Fonte: BM e Reuters 15 dias/days 31 dias/days Compra Venda Compra Venda Compra Venda USD/MZN 26.65 27.19 26.70 27.26 26.80 27.40 ZAR/MZN 3.28 3.34 3.28 3.35 3.28 3.36 EUR/MZN 34.38 35.08 33.64 34.35 34.57 35.33 Source: BM and Reuters BOLETIM DE CÁMBIOS DO FNB FNB FOREIGN EXCHANGE RATES Divisas --- Currency MERCADO DE MERCADORIAS Notas --- Hard Curr. Compra Venda COMMODITIES MARKET Actual Var. Tendência 111.44 -0.53 2.43 -0.05 1663.20 7.80 ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ Compra Venda USD/MZN 26.60 27.13 27.00 27.54 Gás Nat. / Mmbtu ZAR/MZN 3.36 3.43 3.41 3.48 Ouro / oz EUR/MZN 34.45 35.14 34.96 35.66 Algodão / ton 97.06 -0.56 GBP/MZN 41.00 41.30 Açucar / ton 24.00 0.14 JPY/MZN 27.0000 27.5400 Trigo / ton 594.25 -8.75 Arroz / cwt 14.50 -0.33 As tabelas de compra e venda de divisas e notas são válidas até ao montante máximo de USD 5.000,00 ou o seu contravalor em outra divisa, sem recurso à Sala de Mercados. Ao Banco é reservado o direito de alterar em qualquer altura e sem pré-aviso as cotações constantes destas tabelas acima indicadas, sempre que as condições de mercado se alterem. Mercado Nacional: - EUA querem apoiar exportações moçambicanas para o seu país. Uma delegação norte-americana chefiada pelo representante-adjunto de Comércio, Demetrios Marantis, está, a partir desta quarta-feira, na capital do país para, junto ao Governo, tentar encontrar caminhos para aumentar as exportações de Moçambique para o seu país. [O País] - Ncondezi e Rio Tinto deverão construir porto na Zambézia. A Ncondezi formou, recentemente, uma parceria com a Rio Tinto Coal Mozambique (RTCM) e a “Minas de Revuboe” com vista à construção de uma nova linha-férrea e um porto na província da Zambézia para a exportação de carvão a ser produzido por estas companhias em Tete. [O País] - Grupo Vitol comprou participação de 35% no Terminal de Carvão da Matola. As empresas Vitol Anker International BV e Vitol Mauritius Limitada acordaram na aquisição de uma participação de 35% no Terminal de Carvão de Matola ao grupo sul-africano Grindrod, informou em comunicado o grupo energético Vitol. [Macauhub] - Empresa nipo-moçambicana vai processar madeira em Moçambique. Uma fábrica de processamento de madeira para exportação deverá ser montada nas proximidades do porto de Maputo, por uma empresa nipo-moçambicana denominada Sojitz Maputo Celulose Limitada (Somacel), informou a embaixada do Japão. [Macauhub] Brent crude Actual Fonte: Bloomberg Brent Crude Nat. Gas / Mmbtu Gold / oz Cotton / ton Sugar / ton Wheat / ton Rice / cwt Source: Bloomberg BOLSA DE VALORES STOCK EXCHANGE Obrigações Tx. de Juro Prox. Cup. Reembolso OT-2005 - 2ª Série 8.00% 28/Jun Perpétua OT-2005 - 3ª Série 15.94% 22/May 2015 OT-2008 15.56% 12/Mar 2013 OT-2009 14.81% 19/May 2014 OT-2010 - 1ª Série 16.19% 1/Mar 2015 OT-2011 17.00% 7/Jun 2016 BIM-2003 15.13% 22/Mar 2013 BIM-2003 Sub. 14.63% 20/May 2013 BIM-2006 Sub. 14.44% 12/Jun 2016 BIM-2010 19.50% 15/Jan 2015 BIM-2011 16.00% 20/Mar 2015 MCEL-2008 16.13% 30/Mar 2020 MCEL-2008 - 2ª Série 15.75% 10/Apr 2015 MCEL-2010 18.50% 24/Mar 2015 BCI-2009 Sub. 15.94% 16/Jan 2019 STD BANK-2007 - Sub. 12.81% 29/Mar 2017 PROCREDIT-2009 15.50% 27/Feb 2014 Mercado Internacional: PROCREDIT-2011 - Sub 20.00% 17/Mar 2017 - Portugal coloca 2.500 M€ com juros mais baixos. O Estado colocou hoje 2.500 milhões de euros de dívida no mercado, o limite máximo indicativo, com as taxas de juros em duas das três linhas a descerem e no prazo mais curto a ficar igual ao último leilão. [Dinheiro Digital] PETROMOC - 2010 17.88% 17/Feb Acções Val. Nominal Val. Actual CDM 2.00 40.00 4.90 Aug/09 CMH 100.00 275.00 8.11 Aug-10 Fonte: Bolsa de Valores de Moçambique CONTACTOS DA TESOURARIA Pedro Mosca - Sales Manager | Emídio Branquinho - Sales Manager & Dharmit Cumar - Sales Managers Tel.: 21313045 | Fax: 21313047 | PBX: 21313040/44 [email protected] Source: Mozambique Stock Exchange TREASURY CONTACTS Jeronimo de Faria-Lopes - Head of Treasury | Cláudio Pondja - Chief Dealer | Sérgio Maciel & Capranzine Hunguana - Money Market Dealers Email: 2015 Último Dividendo Webpage: www.fnb.co.mz Invista as suas poupanças a taxas competitivas no FNB.
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