Solução SAP para Nota Fiscal Eletrônica

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Transcrição

Solução SAP para Nota Fiscal Eletrônica
Solução SAP para
Nota Fiscal Eletrônica
Apresentadores
Christine Handy
Adriano Santos
Localization Product Management
Industry Solution Group
SAP Brazil
Business Development
CoE for the CIO Office
SAP Business Objects
Av. Das Nações Unidas, 14.171 – 5o.
Andar – Torre B
04795-100 – São Paulo - SP
SAP Brasil
Av. Das Nações Unidas, 14.171 –
5o. Andar – Torre B
04795-100 – São Paulo - SP
T +55 (11) 5503-2419
F +55 (11) 5503-2319
E [email protected]
Henrique Pinto
New Solution Engineering
SAP Latin America
SAP Latin America
Av. Das Nações Unidas, 14.171 – 5o.
Andar – Torre B
04795-100 – São Paulo - SP
Agenda
Porque desta apresentação!
NF-e: Quem e quando?
NF-e: O que é e por que?
NF-e: Como?
Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap
Agenda
Porque desta apresentação!
NF-e: Quem e quando?
NF-e: O que é e por que?
NF-e: Como?
Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap
Por que:
NF-e é Lei
Quando:
Prazo 01/09/2009
Como:
SAP NFE traz benefícios,
não é só custo!
Agenda
Porque desta apresentação!
NF-e: Quem e quando?
NF-e: O que é e por que?
NF-e: Como?
Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap
Setores obrigados à utilização de NF-e
Onda
setores
Abril de 2008
Onda
setores
Dezembro de 2008
Onda
Onda
Cigarros, Combustíveis ...
Automóveis, Medicamentos, Bebidas, Siderúrgicas ...
setores
Abril de 2009
Autopeças, Distribuidores de Medicamentos e Bebidas ...
setores
Setembro de 2009
Obrigatoriedade de Utilização da NF-e
Onda
setores
Fabricantes de
cigarros
Distribuidores ou atacadistas de
cigarros
Produtores, formuladores e importadores de
combustíveis
líquidos, assim definidos e autorizados por órgão federal competente
Abril de 2008
Distribuidores de combustíveis líquidos, assim definidos e
autorizados por órgão federal competente
Transportadores e revendedores retalhistas – TRR, assim
definidos e autorizados por órgão federal competente
Obrigatoriedade de Utilização da NF-e
Onda
setores
Setores
Fabricantes de automóveis, camionetes, utilitários, caminhões,
ônibus e motocicletas
Fabricantes de cimento
Fabricantes, distribuidores e comerciante atacadista de
medicamentos alopáticos para uso humano;
Dezembro de 2008
Frigoríficos e atacadistas que promoverem as saídas de carnes
frescas, refrigeradas ou congeladas das espécies bovinas, suínas,
bufalinas e avícola
Fabricantes de bebidas alcoólicas inclusive cervejas e chopes
Fabricantes de refrigerantes
Agentes que assumem o papel de fornecedores de energia
elétrica, no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica – CCEE
Fabricantes de semi-acabados, laminados planos ou longos,
relaminados, trefilados e perfilados de aço
Fabricantes de ferro-gusa
Obrigatoriedade de Utilização da NF-e
Onda
Setores
setores
parte 1 de 3
Importadores de automóveis, camionetes, utilitários, caminhões,
ônibus e motocicletas
Fabricantes e importadores de baterias e acumuladores para veículos
automotores
Fabricantes de pneumáticos e de câmaras-de-ar
Abril de 2009
Fabricantes e importadores de autopeças
Produtores, formuladores, importadores e distribuidores de solventes
derivados de petróleo, assim definidos e autorizados por órgão federal
competente
Comerciantes atacadistas a granel de solventes derivados de
petróleo
Produtores, importadores e distribuidores de lubrificantes e
graxas derivados de petróleo, assim definidos e autorizados por órgão
federal competente
Comerciantes atacadistas a granel de lubrificantes
derivados de petróleo
e graxas
Obrigatoriedade de Utilização da NF-e
Onda
Setores
setores (continuação)
parte 2 de 3
Produtores, importadores, distribuidores a granel, engarrafadores e
revendedores atacadistas a granel de álcool para outros fins
Produtores, importadores e distribuidores de GLP - gás liquefeito de
petróleo, assim definidos e autorizados por órgão federal competente
Produtores e importadores de gás natural veicular
Abril de 2009
Atacadistas de produtos siderúrgicos e ferro gusa
Fabricantes de alumínio, laminados e ligas de alumínio
Fabricantes de vasilhames de vidro, garrafas
bebidas alcoólicas e refrigerantes
PET e latas para
Fabricantes e importadores de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
Fabricantes e importadores de resinas termoplásticas
Distribuidores, atacadistas ou importadores de bebidas
alcoólicas, inclusive cervejas e chopes
Distribuidores, atacadistas ou importadores de refrigerantes
Obrigatoriedade de Utilização da NF-e
Onda
Setores
setores (continuação)
parte 3 de 3
Fabricantes, distribuidores, atacadistas ou importadores de extrato e
xarope utilizados na fabricação de refrigerantes
atacadistas de bebidas com atividade de fracionamento e
acondicionamento associada
atacadistas de fumo beneficiado
Abril de 2009
fabricantes de cigarrilhas e
fabricantes e importadores de
charutos
filtros para cigarros
fabricantes e importadores de outros produtos do fumo, exceto
cigarros, cigarrilhas e charutos
processadores industriais do fumo
Obrigatoriedade de Utilização da NF-e
Onda
Setores
setores
parte 1 de 6
Fabricantes de cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal
Fabricantes de produtos de limpeza e de polimento
Fabricantes de sabões e detergentes sintéticos
Setembro de 2009
Fabricantes de alimentos para animais
Fabricantes de papel
Fabricantes de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e
papelão ondulado para uso comercial e de escritório
Fabricantes e importadores de componentes eletrônicos
Fabricantes e importadores de equipamentos de informática
e de periféricos para equipamentos de informática
Fabricantes e importadores de equipamentos
comunicação, pecas e acessórios
transmissores de
Obrigatoriedade de Utilização da NF-e
Onda
Setores
setores (continuação)
parte 2 de 6
Fabricantes e importadores de aparelhos de recepção, reprodução,
gravação e amplificação de áudio e
vídeo
estabelecimentos que realizem reprodução de vídeo em
qualquer suporte
estabelecimentos que realizem reprodução de som em
Setembro de 2009
qualquer suporte
Fabricantes e importadores de mídias virgens, magnéticas e ópticas
Fabricantes e importadores de aparelhos telefônicos e de
outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios
Fabricantes de aparelhos eletromédicos e
eletroterapeuticos e equipamentos de irradiação
Fabricantes e importadores de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores
Fabricantes e importadores de material elétrico para instalações
em circuito de consumo
Obrigatoriedade de Utilização da NF-e
Onda
Setores
setores (continuação)
parte 3 de 6
Fabricantes e importadores de fios, cabos e condutores
elétricos isolados
Fabricantes e importadores de material elétrico e
para veículos automotores, exceto baterias
eletrônico
Fabricantes e importadores de fogões, refrigeradores e
Setembro de 2009
maquinas de lavar e secar para uso domestico, peças e
acessórios
Estabelecimentos que realizem
derivados de trigo
Atacadistas de café
em grão
Aatacadistas de café
Produtores de café
moagem de trigo e fabricação de
torrado, moído e solúvel
torrado e moído, aromatizado
Fabricantes de óleos
vegetais refinados, exceto óleo de milho
Fabricantes de defensivos
agrícolas
Obrigatoriedade de Utilização da NF-e
Onda
Setores
setores (continuação)
Fabricantes de adubos
Setembro de 2009
parte 4 de 6
e fertilizantes
Fabricantes de medicamentos
humano
homeopáticos para uso
Fabricantes de medicamentos
humano
fitoterápicos para uso
Fabricantes de medicamentos para uso veterinário
Fabricantes de produtos
farmoquímicos
atacadistas e importadores de malte para fabricação de bebidas
alcoólicas
Fabricantes e atacadistas de laticínios
Fabricantes de artefatos de material
industriais
Fabricantes de tubos
plástico para usos
de aço sem costura
Obrigatoriedade de Utilização da NF-e
Onda
Setores
setores (continuação)
Fabricantes de tubos
parte 5 de 6
de aço com costura
Fabricantes e atacadistas de tubos e conexões em PVC e
cobre
Fabricantes de artefatos
Setembro de 2009
estampados de metal
Fabricantes de produtos de trefilados de metal, exceto
padronizados
Fabricantes de cronômetros e relógios
Fabricantes de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e
acessórios;
Fabricantes de equipamentos de transmissão ou de
rolamentos, para fins industriais;
Fabricantes de máquinas, equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas, peças e acessórios;
Fabricantes de aparelhos e equipamentos de ar
para uso não-industrial
condicionado
Obrigatoriedade de Utilização da NF-e
Onda
Setores
setores (continuação)
parte 6 de 6
Serrarias com desdobramento de madeira
Fabricantes de artefatos de joalheria e ourivesaria
Fabricantes de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas
Fabricantes e atacadistas de pães, biscoitos e bolacha
Setembro de 2009
Fabricantes e atacadistas de vidros
planos
e de segurança
Atacadistas de mercadoria em geral, com predominância de
produtos alimentícios
Concessionários de veículos novos
Fabricantes e importadores de pisos e revestimentos
cerâmicos
Tecelagem de fios de fibras têxteis
Preparação e fiação de fibras têxteis
Qtd. Empresas
Aceleração das Obrigatoriedades
Todas as empresas em
operação no Brasil
(Exceto Simples Nacional)
setores
setores
Onda
Abr/2008
setores
Onda
Dez/2008
setores
Ondas
Onda
Abr/2009
Hoje
Onda
Menos de
02 meses !
Set/2009
01/09
...
Não publicada!
Exceção: Obrigatoriedade específica para
Mato Grosso
DECRETO Nº 2.004, DE 17/06/2009
(DO-MT, DE 17/06/2009)
Art. 1º - Ficam acrescentados os artigos 198-A-3, 198-A-4 e 198-A-5
ao Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de
outubro de 1989, com a redação assinalada:
“Art. 198-A-3 - Observado o disposto nos artigos 198-A-4 e 198-A-5, a
partir de 1º de janeiro de 2010, a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e de que
trata o artigo 198-A, será, também, utilizada pelos contribuintes do
ICMS em substituição aos seguintes documentos:
I – Nota Fiscal de Produtor, modelo 4;
II – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6;
III – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21;
IV – Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22.
Agenda
Porque desta apresentação!
NF-e: Quem e quando?
NF-e: O que é e por que?
NF-e: Como?
Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap
Processo com NF-e Autorizada
3
8
XML
XML
SEFAZ
Origem
SEFAZ
Destino
1
XML
2
Recibo
7
4
Verificação
Protoc.
5 DANFE
Emissor
6 Mercadoria
+
DANFE
Recebedor
Processo com NF-e Rejeitada
Arquivo XML com problemas técnicos
3
XML
SEFAZ
Origem
SEFAZ
Destino
1
XML
É possível
reenviar a
XML
mesma NF-e
com correções
5
2
Recibo
4
Protoc.
Emissor
Recebedor
Processo com NF-e Denegada
Empresa com pendências legais/tributárias
3
XML
SEFAZ
Origem
SEFAZ
Destino
1
XML
2
Recibo
4
Protoc.
DANFE
Emissor
Recebedor
Processo com NF-e em Contingência
Impossibilidade de comunicação com SEFAZ
SEFAZ
Origem
SEFAZ
Destino
4
5
XML
Verificação
1
XML
Emissor
2
Formulário
de segurança
3 Mercadoria
+
Formulário de
Segurança
Recebedor
DANFe: Documento auxiliar da nota
fiscal eletrônica
Configuração de NF-e x NF Modelo 1/1A
NF-e Monitor / Tela de Seleção (J1BNFE)
J1B3N
NF-e Tab
Requisitos para o SAP ERP
SAP note
989115
NF-e Overview
SAP note
1114348
NF-e Integration –
backend
Mínimo:
Base da Solução:
Recomendado:
SAP note
727475
MP135 /
LC116
SAP note
1113127
XML Layout
Versão 1.10
SAP note
980213
Base da Solução
SAP note
981687
NF-e Município
São Paulo
Várias
outras notas!
R/3 4.6c
SAP ERP 4.7
SAP ERP 5.0
SAP ERP 6.0
SP 48
SP 54
SP 57
SP 22
SP 28
SP 31
SP 5
SP 16
SP 20
Qualquer SP
SP 09
SP 14
Requisitos para o SAP GRC NFE 1.0
SAP NetWeaver
PI 7.0
OU
SAP NetWeaver
PI 7.1
(as of SP06)
SAP NetWeaver
AS 7.00
(ABAP)
SAP NetWeaver
AS 7.00
(Java)
SAP Note
1139220
GRC NFE
Installation
Por que?
NF-e também traz benefícios de negócios
Redução de Gastos com Impressão e
Papel
Impressão em Matricial
NF modelos 1 e 1A
por NF
Impressão a Laser
NF-e modelo 55
por NF
Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil
Redução de Gastos com Impressão e
Papel
Impressão em Matricial
NF modelos 1 e 1A
por NF
Impressão a Laser
NF-e modelo 55
por NF
Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil
Redução de Gastos com Armazenagem
Armazenagem por 5 anos
Custo de Armazenagem
por NF
Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil
Redução de Gastos com Armazenagem
Armazenagem por 5 anos
Custo de Armazenagem
por NF
Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil
Redução de Custos com Atividades de
Conformidade
Custo composto por:
Auditorias
Reportes
Autuações
Etc.
Referência:
do faturamento anual para
empresas até R$ 100 M
do faturamento anual para
empresas de R$ 100 M a R$ 1 B
do faturamento anual para
empresas de R$ 1 B a R$ 5 B
do faturamento anual para
empresas acima de R$ 5 B
* Fonte: Bertolucci, A V, “Quanto custa pagar tributos?”; Editora Atlas,
ISBN: 852243560X – Publicado também pela Revista de Contabilidade e
Finanças da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
USP, número 29
Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil
Redução de Custos com Atividades de
Conformidade
Custo composto por:
Auditorias
Reportes
Autuações
Etc.
Referência:
do faturamento anual para
empresas até R$ 100 M
do faturamento anual para
empresas de R$ 100 M a R$ 1 B
do faturamento anual para
empresas de R$ 1 B a R$ 5 B
do faturamento anual para
empresas acima de R$ 5 B
* Fonte: Bertolucci, A V, “Quanto custa pagar tributos?”; Editora Atlas,
ISBN: 852243560X – Publicado também pela Revista de Contabilidade e
Finanças da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
USP, número 29
Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil
Objeto Fiscal Agora é Eletrônico!
Versão em Papel
Versão em XML
Redução de Tempo nas Paradas em
Postos Fiscais
SEFAZ
Origem
DANFE
Posto
Fiscal
Melhorias possíveis:
Verificação Antecipada da Nota Fiscal pelo Cliente
SEFAZ
Origem
1 Envio
obrigatório
do XML
2 Envio do XML
direto para o cliente
Recebedor
Emissor
3 Em caso de
inconsistência, evita-se
o transporte indevido
Melhorias possíveis:
Registro Automático da NF de Entrada
Revisão da NF
Registro dos dados do XML
Evita erros de digitação
Emissor
Recebedor
Agenda
Porque desta apresentação!
NF-e: Quem e quando?
NF-e: O que é e por que?
NF-e: Como?
Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap
Solução SAP para Gerenciamento de NF-e
Fornecedor
Envio
automático
com B2B
Contribuinte
SEFAZ
Envio
automático
com B2B
Cliente
Download
via Portal
(1)
Clientes
menores
(1) Implementação via SAP Portal
em tempo de projeto
Funcionalidades para Gerenciamento de NF-e
Na Emissão
SAP NFE
ERP
4 Validação e Geração do XML
1
Ordem de vendas
5 Assinatura digital
2
Separação de mercadoria
6 Montagem de lote
3
Emissão NF-e
7 Monitoramento dos status das SEFAZ
13 Controle de status de NF-e
8 Comunicação com a SEFAZ
14 Impressão de DANFE
9 Verificação de Status na SEFAZ
15 Registro no livro de saídas
10 Atualização do status no ERP
16 Cancelamento de NF-e
11 Armazenamento do XML
17 Inutilização de NF-e
12 Envio do XML (Comunicação B2B)
Funcionalidades para Gerenciamento de NF-e
No Recebimento
SAP NFE
Recebimento XML do
ERP
2 fornecedor com B2B
1 Pedido de compras
Verificação da validade no
3 SEFAZ
7 Recebimento de mercadoria
8 Recebimento do DANFE
9 Verificação do XML com
Pedido de Compras
10 Registro no livro de entrada
4 Controle de fila
Aprovado SAP AG
Data entrega TBD
*ROI: Implemente hoje
Via SAP Partners
5
Atualização do status no
ERP
6 Arquivamento XML
SAP ERP + SAP GRC NFE 1.0
Encaixe Perfeito, Integração Nativa
Funcionalidades que se complementam
perfeitamente
Risco com outro produto de mensageria:
Possível conflito de funcionalidades
Gaps
Outro produto de
mensageria
Sobreposições que geram
duplicidades de dados !!
São “issues” a serem tratados
durante a implementação !!
Risco com outro produto de mensageria:
Possível falta de funcionalidades (Gaps)
Gaps
Outro produto de
mensageria
Falta de funcionalidades !!
Necessita desenvolvimento durante a
implementação !!
Escopo
Possibilidade de evolução do seu projeto com
seu parceiro implementador
Comunicação
com SEFAZ
XML de saída
Integração
com ERP
XML de
entrada
Automação da
entrada em
compras
*ROI via
Partners
Integração com
Fornecedores
(Partners)
Integração com
Clientes
Portal NFE
Quaisquer outras
funcionalidades!
Versão TBD
Disponível NW
Disponível NW
Hoje
Versão 1.0
Grau de utilização do SAP Netweaver
Roadmap de implementação
Instalação SAP GRC NFE 1.0
Aplicação SAP notes no ERP
Implementação
e Parametrização
do NFE 1.0
Instalação
SAP GRC NFE 1.0
Instalação
SAP GRC
1.0
Parametrização
doNFE
ERP
Testes Integrados
Entrada em Paralelo
Entrada em Produção
© SAP 2007 / Page 53
© SAP 2007 / Page 54
© SAP 2007 / Page 55
© SAP 2007 / Page 56
© SAP 2007 / Page 57
© SAP 2007 / Page 58
TODO LIST – SAP NFE
1. Certificado Digital p/ NFe (obtido junto a alguma Autoridade Certificadora cadastrada junto à ICP-Brasil.
e.g. Certisign, Serasa etc)
=> obs: 1 certificado por empresa (raiz de CNPJ), pode ser o mesmo para todas as filiais de uma mesma
empresa
2. Registro na SEFAZ como emissor de NFe p/ todos os CNPJs incluídos no projeto (no mínimo p/ o
ambiente de homologação)
3. Disponibilidade de ambiente p/ inicío do projeto (no mínimo ambiente Dev)
=> Sizing mínimo (segundo recomendação do NFE Sizing Guide de Pré-vendas): 2000 saps, 8GB de
RAM, 150GB de HD (p/ clientes sem PI ou que vao instalar o NFE separado do PI)
4. Sistema com comunicação à internet: tem que garantir o acesso do ambiente onde o PI será/está instalado
à internet (acesso direto, via DMZ, ou utilização de proxy comum de internet, via https);
5. Caso hajam sistemas legados a emitirem NFe pelo GRC NFE, garantir que eles estejam adaptados p/ a
integração com o GRC NFE via PI (deve haver alguma interface no legado p/ emissão de NFes e retorno
de status (e.g. geracao/leitura de XMLs, web service, etc).
© SAP 2007 / Page 59
TODO LIST SAP ERP
ERP - Impacto no tempo de projeto:
- MP135 - Chave de Acesso
- PIS / COFINS - Determinação da situação tributária
- DANFE - SMARTForm Laser ou SMARTForm Matricial (DLL)
- Processo de Importação / Exportação - BAdI
- Industry solution - BAdI
ERP: Impacto na entrada em produção
- Manutenção de cadastro clientes, fornecedores e filiais (Domicílio Fiscal - MP135)
© SAP 2007 / Page 60
SAP NFE
Mais de 100 clientes adquiriram, referencia em diversos setores
© SAP 2008 / Page 61
Obrigado!
Adriano Santos
Gerente de Negócios
CoE for the CIO Office
Christine Handy
Localization Product Management
Industry Solution Group
SAP Brazil
Henrique Pinto
New Solution Engineering
SAP Latin America
© SAP 2007 / Page 62
FAQ
FAQ
Se NF-e é uma exigência legal, porque a
funcionalidade não é coberta pela
manutenção anual, sem a necessidade de
licenciamento adicional?
Houve desenvolvimentos no ERP para contemplar as
funcionalidades de NF-e e estes são entregues sem
custo, cobertos pela manutenção anual. Em outras
palavras, o ERP gera NF-e nativamente.
O licenciamento adicional se refere ao sistema de
“mensageria” (SAP GRC NFE 1.0), cujas funcionalidades
de gerenciamento dos cenários de contingência,
inutilização, monitoramento de fila, etc. não estão
especificados em lei mas entende-se que as empresas
necessitem das mesmas.
FAQ
Porque a SAP desenvolveu outro produto ao
invés de incorporar as funcionalidades no ERP?
Por segurança:
Para se comunicar com o servidores das SEFAZ, o ERP
deveria estar aberto a conexões de Internet, o que vai
de encontro a políticas de segurança de diversas
empresas.
Por característica técnica:
Para gerenciar assinatura digital e comunicação web
services faz-se necessário o uso de PI e Stack Java que
são produtos do SAP Netweaver. O ERP não possui estas
ferramentas.
FAQ
Porque é necessário instalar a solução em
outro servidor?
Para evitar concorrência de processamento:
A SAP recomenda que não se façam instalações
adicionais no mesmo servidor que “roda” o ERP, para
evitar concorrência de processamento.
Pelo dimensionamento original:
Geralmente os servidores de ERP foram dimensionados
para um determinado escopo e não convém adicionar
produtos sem um redimensionamento de hardware.
Por ser uma solução independente:
O SAP GRC NFE 1.0 independe do ERP ser SAP. É
possível utilizar a solução conectado a outros ERPs de
mercado.
FAQ
Qual é o dimensionamento de um servidor para
o SAP GRC NFE 1.0?
Dimensionamento de referência:
Para um volume de 6.000 até 100.000 NFs/mês
Plataforma Intel
2 processadores Dual Processor Xeon ou semelhante
4Gb RAM mínimo. Recomendado 8Gb RAM.
200 Gb HD
Observações:
•
Não foi considerado alta disponibilidade e storage.
•
Foi considerada a instalação de PI, BI e Portal em um mesmo ambiente.
•
Tamanho do arquivo XML de NF-e: 10Kb por item de nota