1948 - Portal do Servidor Público
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU LEI Nº. 3.722, de 14 de julho de 2010 ANO XV - Nº. 1948 - 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária * Atos do Poder Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ: 76.206.606.0001-40 PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR http://w w w .fozdoiguacu.pr.gov.br - pmf [email protected] Exercicio de 2012 Anexo I - Lei 4320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS pág: 1 / 1 Período de 01/01/2012 até 31/12/2012 RECEITAS DESPESAS Receitas Correntes 529.368.195,47 Receita Tributária 120.185.607,95 Pessoal e Encargos Sociais Receita de Contribução 14.095.317,80 Juros e Encargos da Dív ida 4.942.779,12 Receita Patrimonial 36.990.239,41 Outras Despesas Correntes 199.391.598,33 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serv iço Transf erência Corrente Outras Rec. Correntes 0,00 344.626.024,09 13.034.636,22 Deduções De Receita para a Formação do FUNDEB -35.999.557,37 Total Receitas Correntes 493.368.638,10 Alienações de Bens Amortizaç.Empréstimos Transf erências de Capital 257.692.016,29 436.370,00 -35.999.557,37 Operações de Crédito 462.026.393,74 0,00 Deduções da Receita Receitas de Capital Despesas Correntes Superáv it Corrente Total Despesas Correntes 16.691.105,53 Despesas de Capital 6.495.766,46 Inv estimentos 31.342.244,36 493.368.638,10 40.522.499,90 24.668.112,65 818.368,91 Inv ersões Financeiras 530.953,80 39.302,00 Amortização da Dív ida 15.323.433,45 Total Despesas de Capital 40.522.499,90 9.337.668,16 Outras Rec. Capital Déf icit Capital 0,00 23.831.394,37 Total Receitas de Capital 40.522.499,90 RESUMO Receitas Correntes 529.368.195,47 Depesas Correntes 462.026.393,74 Receitas de Capital 16.691.105,53 Depesas de Capital 40.522.499,90 Deduções da Receita -35.999.557,37 Total 510.059.743,63 Superáv it Total R$ 7.510.849,99 510.059.743,63 ANO XV Pág. 2 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ: 76.206.606.0001-40 PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR http://www.fozdoiguacu.pr.gov.br - [email protected] Exercicio de 2012 Anexo II - Lei 4320/64 - RECEITAS POR FONTE DESCRIÇÃO pág: 1 / 9 RUBRICA SUBFONTE FONTE CAT.ECON. 1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 529.368.195,47 1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 120.185.607,95 0,00 1110.00.00.00.00 IMPOSTOS 0,00 101.786.702,66 0,00 0,00 1112.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 57.181.616,06 0,00 0,00 0,00 1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 27.673.543,25 0,00 0,00 0,00 1112.02.01.00.00 IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 27.668.353,93 0,00 0,00 0,00 1112.02.02.00.00 IPTU - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 5.189,32 0,00 0,00 0,00 1112.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 19.215.808,31 0,00 0,00 0,00 1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 18.586.417,63 0,00 0,00 0,00 1112.04.31.03.00 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL 18.586.417,63 0,00 0,00 0,00 1112.04.31.03.01 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LEGISLATIVO 1.434.810,55 0,00 0,00 0,00 1112.04.31.03.02 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS 17.151.607,08 0,00 0,00 0,00 1112.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 629.390,68 0,00 0,00 0,00 1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 10.292.264,50 0,00 0,00 0,00 1112.08.01.00.00 ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 10.292.264,50 0,00 0,00 0,00 1113.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 44.605.086,60 0,00 0,00 0,00 1113.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 44.605.086,60 0,00 0,00 0,00 1113.05.01.00.00 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 44.602.000,79 0,00 0,00 0,00 1113.05.02.00.00 ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 3.085,81 0,00 0,00 0,00 1120.00.00.00.00 TAXAS 0,00 18.398.905,29 0,00 0,00 1121.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 7.264.754,21 0,00 0,00 0,00 1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 426.542,56 0,00 0,00 0,00 1121.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E 4.007.653,97 0,00 0,00 0,00 1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 407.432,34 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 3 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 312.030,10 0,00 0,00 0,00 1121.32.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 123.122,72 0,00 0,00 0,00 1121.35.00.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 7.199,46 0,00 0,00 0,00 1121.36.00.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS 641,69 0,00 0,00 0,00 1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.980.131,37 0,00 0,00 0,00 1121.99.02.00.00 Taxa para Exercício do Comércio Eventual ou Ambulante 10.004,73 0,00 0,00 0,00 1121.99.03.00.00 Taxa de Registro de Produtos e Rótulos. 2.488,95 0,00 0,00 0,00 1121.99.04.00.00 Taxa de Inscrição no CMC 12.057,44 0,00 0,00 0,00 1121.99.05.00.00 Taxa de Vistoria Contra Incendios 4.205,76 0,00 0,00 0,00 1121.99.06.00.00 Taxa de Serviços de Bombeiros 1122.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.28.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 1122.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DE LIXO) 1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.99.02.00.00 Taxa de Limpeza de Terrenos Baldios 1122.99.03.00.00 Taxa de Limpeza e Conservação 1122.99.04.00.00 Taxa de Vistoria Contra Incendios 1122.99.05.00.00 Taxa de Serviços de Bombeiros 1122.99.06.00.00 Taxa de Expediente 1122.99.07.00.00 1.951.374,49 0,00 0,00 0,00 11.134.151,08 0,00 0,00 0,00 389,11 0,00 0,00 0,00 8.233.161,30 0,00 0,00 0,00 2.900.600,67 0,00 0,00 0,00 17.635,04 0,00 0,00 0,00 1.860.642,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.923,99 0,00 0,00 0,00 Taxa de Transferências de Imóveis 407,48 0,00 0,00 0,00 1122.99.08.00.00 Taxa de Numeração Predial 215,78 0,00 0,00 0,00 1122.99.09.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 731.345,96 0,00 0,00 0,00 1122.99.13.00.00 TAXA DE USO DE BENS PÚBLICOS (GINÁSIO DE ESPORTES) 224.430,03 0,00 0,00 0,00 1200.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 14.095.317,80 0,00 1230.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 14.095.317,80 0,00 0,00 1230.00.01.00.00 COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 13.836.742,54 0,00 0,00 0,00 1230.00.02.00.00 COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU 258.575,26 0,00 0,00 0,00 1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 36.990.239,41 0,00 1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 53.905,21 0,00 0,00 1314.00.00.00.00 LAUDÊMIOS 53.905,21 0,00 0,00 0,00 1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 1.703.958,24 0,00 0,00 1322.00.00.00.00 DIVIDENDOS 99.664,97 0,00 0,00 0,00 1325.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.604.293,27 0,00 0,00 0,00 1325.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.058.988,35 0,00 0,00 0,00 1325.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 41.848,61 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 4 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 1325.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 175.711,83 0,00 0,00 0,00 1325.01.03.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS 117.924,16 0,00 0,00 0,00 1325.01.03.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS 57.787,67 0,00 0,00 0,00 1325.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E 258.209,06 0,00 0,00 0,00 1325.01.05.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS MDE 197.565,47 0,00 0,00 0,00 1325.01.05.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE/OUTRAS 60.643,59 0,00 0,00 0,00 1325.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS DA CIDE LEI 10866/04 5.215,83 0,00 0,00 0,00 1325.01.10.00.00 RECEITA DE REMUNERACÃO DE DEPÓSITOSBANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE 29.462,12 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS COM OUTRAS VINCULAÇÕES 548.540,90 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.04.00 Rendimento Aplicação c/c 18.570-1 - BB - BNDES-PMAT 2,30 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.10.00 Rendimento Aplicação /diversos 67,17 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.11.00 Rendimento Aplicação c/c 58.063-5 - BB - FMAS-PETI 11,80 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.19.00 Rendimento/Aplicação - PMFI/FNAS Programa Sentinela - 2004 55,37 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.20.00 Rendimento/Aplicação - Diversos 63.466,59 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.22.00 Rendimento Aplicação c/c 34.388-9 PMFI/BINF 2.056,64 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.25.00 Rendimento Aplicação c/c 34.359-5 PMFI/EMPJ 393,37 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.29.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinculados - FUNDEF 61.016,58 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.30.00 Rendimento outras vinculações 485.004,84 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.34.00 Rendimento outras Vinculações 485.004,84 0,00 0,00 0,00 1325.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 545.304,92 0,00 0,00 0,00 1325.02.99.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 545.304,92 0,00 0,00 0,00 1325.02.99.02.00 Rendimento Aplicação-Fundo de Defesa do Consumidor 97.846,47 0,00 0,00 0,00 1325.02.99.03.00 Rendimento Aplicação - FUNREBOM 69.243,79 0,00 0,00 0,00 1325.02.99.04.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 336.680,51 0,00 0,00 0,00 1325.02.99.06.00 Rendimento Aplicação - Funcriança 7.211,68 0,00 0,00 0,00 1325.02.99.07.00 Rendimento Aplicação -Câmara Municipal 33.938,20 0,00 0,00 0,00 1325.02.99.09.00 Rendimento Aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente 384,27 0,00 0,00 0,00 1330.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 37.238,21 0,00 0,00 1333.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS 37.238,21 0,00 0,00 0,00 1333.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS 37.238,21 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 5 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 1340.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 35.195.137,75 0,00 0,00 1340.01.00.00.00 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU 35.195.137,75 0,00 0,00 0,00 1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 436.370,00 0,00 1600.13.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 436.370,00 0,00 0,00 1600.13.01.00.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 436.370,00 0,00 0,00 0,00 1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 344.626.024,09 0,00 1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 341.817.338,66 0,00 0,00 1721.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 153.254.805,40 0,00 0,00 0,00 1721.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 56.018.239,97 0,00 0,00 0,00 1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 53.551.171,57 0,00 0,00 0,00 1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 90.833,65 0,00 0,00 0,00 1721.01.99.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1% PRIMEIRO DECÊNDIO DEZEMBRO - 2.376.234,75 0,00 0,00 0,00 1721.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 929.323,33 0,00 0,00 0,00 1721.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 106.377,95 0,00 0,00 0,00 1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 822.945,38 0,00 0,00 0,00 1721.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 84.228.496,18 0,00 0,00 0,00 1721.33.10.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 14.508.257,30 0,00 0,00 0,00 1721.33.10.01.00 PAB FIXO 5.852.466,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.10.01.01 PAB FIXO 5.852.466,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.10.02.00 PAB VARIÁVEL 8.655.791,30 0,00 0,00 0,00 1721.33.10.02.01 PAB Variável 3.052.693,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.10.02.03 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 3.233.250,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.10.02.05 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 720.000,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.10.02.06 SAÚDE BUCAL -SB 605.990,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.10.02.07 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 140.120,28 0,00 0,00 0,00 1721.33.10.02.09 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ 551.400,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.10.02.10 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS 73.618,02 0,00 0,00 0,00 1721.33.10.02.11 INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS 278.720,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.20.00.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 64.751.386,40 0,00 0,00 0,00 1721.33.20.01.00 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 54.253.079,69 0,00 0,00 0,00 1721.33.20.01.01 Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC 54.253.079,69 0,00 0,00 0,00 1721.33.20.02.00 FUNDO DE AÇOES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC 10.498.306,71 0,00 0,00 0,00 1721.33.20.02.01 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC 7.354.538,81 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 6 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 1721.33.20.99.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-OUTROS COMPONENTES 3.143.767,90 0,00 0,00 0,00 1721.33.20.99.01 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Outros Componentes 1.677.267,90 0,00 0,00 0,00 1721.33.20.99.02 MAC- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIASSAMU 192 1.466.500,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.021.676,02 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.01.00 COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 44.435,40 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.01.03 Piso Estratégico Gerenciamento de Risco de VS 44.435,40 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.99.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTROS COMPONENTES 1.977.240,62 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.99.01 Vigilância em Saúde - Outros Componentes 118.023,69 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.99.02 Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST 388.605,35 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.99.03 Piso fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 810.279,69 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.99.06 Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST. 227.371,34 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.99.07 Núcleos Hospitalares de Epidemiologia - NHE. 18.000,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.99.09 Campanha Nacional de Seguimento dos Sarampo e Rubeola 7.797,33 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.99.10 INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE 233.163,21 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.99.11 Incentivo a Vigilância Epidemiologica da Influenza 74.000,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.30.99.12 Incentivo Qualif Acoes de Vig e Promocao da Saude para Hepatites Virais 100.000,01 0,00 0,00 0,00 1721.33.40.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.876.176,46 0,00 0,00 0,00 1721.33.40.01.00 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.876.176,46 0,00 0,00 0,00 1721.33.40.01.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 2.876.176,46 0,00 0,00 0,00 1721.33.50.00.00 GESTÃO DO SUS 71.000,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.50.02.00 COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 71.000,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.50.02.01 Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN) 35.000,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.50.02.02 CAPS II- INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL 36.000,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.50.02.04 Implantação a Politica Nacional de Atençao Integral a Saude do Homem 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.34.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.984.300,31 0,00 0,00 0,00 1721.34.10.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) 617.540,75 0,00 0,00 0,00 1721.34.10.10.00 PISO BÁSICO FIXO (SUAS) 436.600,00 0,00 0,00 0,00 1721.34.10.20.00 PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS) 1721.34.20.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1721.34.20.10.00 1721.34.20.10.10 180.940,75 0,00 0,00 0,00 1.195.970,06 0,00 0,00 0,00 MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 920.326,46 0,00 0,00 0,00 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 920.326,46 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 7 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 1721.34.20.20.00 ALTA COMPLEXIDADE (SUAS) 275.643,60 0,00 0,00 0,00 1721.34.20.20.10 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS) 120.108,40 0,00 0,00 0,00 1721.34.20.20.20 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS) 155.535,20 0,00 0,00 0,00 1721.34.30.00.00 BLOCO DE COFINANCIAMENTO POR RESULTADOS (SUAS) 73.780,32 0,00 0,00 0,00 1721.34.30.10.00 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) 73.780,32 0,00 0,00 0,00 1721.34.99.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 75.209,18 0,00 0,00 0,00 1721.34.99.08.00 PMFI/FNAS-Piso Fixo da Média Complexidade 13.000,00 0,00 0,00 0,00 1721.34.99.12.00 PMFI/FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade 13.209,18 0,00 0,00 0,00 1721.34.99.18.00 FMAS/ Piso Básico Fixo 36.000,00 0,00 0,00 0,00 1721.34.99.19.00 PMFI/FNAS- P F MEDIA COMPLEXIDADE 2 13.000,00 0,00 0,00 0,00 1721.34.99.20.00 PMFI/FNAS - P F MÉDIA COMPLEXIDADE 3 1721.34.99.21.00 PISO MÉDIA COMPLEXIDADE 4 1721.35.00.00.00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 8.420.867,78 0,00 0,00 0,00 1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5.640.987,45 0,00 0,00 0,00 1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2.286.840,00 0,00 0,00 0,00 1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 493.040,33 0,00 0,00 0,00 1721.35.99.06.00 PMFI/FNDE - PROJOVEM URBANO-2013 (141) 445.320,00 0,00 0,00 0,00 1721.35.99.99.00 Transferências do FNDE para Outros Programas Suplementares Educação 47.720,33 0,00 0,00 0,00 1721.35.99.99.04 PMFI/FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transpore Escolar 47.720,33 0,00 0,00 0,00 1721.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 1.150.880,76 0,00 0,00 0,00 1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 522.697,07 0,00 0,00 0,00 1721.99.03.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX 522.697,07 0,00 0,00 0,00 1722.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 126.959.954,59 0,00 0,00 0,00 1722.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 125.543.699,71 0,00 0,00 0,00 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 104.931.704,86 0,00 0,00 0,00 1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 18.418.387,24 0,00 0,00 0,00 1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 1.854.808,78 0,00 0,00 0,00 1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 338.798,83 0,00 0,00 0,00 1722.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.416.254,88 0,00 0,00 0,00 1722.33.01.00.00 SESA-PR/PMFI - CONV Prog Apoio e Qualif Hosp Pub Filantropicos do SUS - HOSPSUS - Assistencia Integral 0,00 0,00 0,00 0,00 1722.33.20.00.00 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 811.500,00 0,00 0,00 0,00 1722.33.20.01.02 SAMU ESTADUAL 811.500,00 0,00 0,00 0,00 1722.33.40.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 604.754,88 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 8 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 1722.33.40.01.00 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 604.754,88 0,00 0,00 0,00 1722.33.40.01.01 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 604.754,88 0,00 0,00 0,00 1723.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 784.351,46 0,00 0,00 0,00 1723.90.34.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO SUAS 784.351,46 0,00 0,00 0,00 1723.90.34.30.00 BLOCO DE COFINANCIAMENTO POR RESULTADOS (SUAS) 784.351,46 0,00 0,00 0,00 1724.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 60.818.227,21 0,00 0,00 0,00 1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 36.512.562,40 0,00 0,00 0,00 1724.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 24.305.664,81 0,00 0,00 0,00 1760.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 2.808.685,43 0,00 0,00 1761.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 266.003,82 0,00 0,00 0,00 1761.02.08.00.00 PMFI/ITAIPU - Inclusão didital/PROUCA (136) 150.726,00 0,00 0,00 0,00 1761.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 68.706,82 0,00 0,00 0,00 1761.03.17.00.00 PMFI/Programa Federal-Assist.Social-Indice Gestão Descentr .Bolsa Família 68.706,82 0,00 0,00 0,00 1761.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 46.571,00 0,00 0,00 0,00 1761.99.28.00.00 PMFI/MIN. ESPORTES - Implantação de Núcleos de Esportes/Navegar (31871) 46.571,00 0,00 0,00 0,00 1762.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2.542.681,61 0,00 0,00 0,00 1762.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.281.351,04 0,00 0,00 0,00 1762.01.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 1.281.351,04 0,00 0,00 0,00 1762.01.99.01.00 PMFI/ SESA - SAMU ESTADUAL 210.000,00 0,00 0,00 0,00 1762.01.99.03.00 SESA/PMFI- Conv. Prog Apoio e Qualif Hosp Pub Filantrópicos do SUS -HOSPUS assist. Integral 1.071.351,04 0,00 0,00 0,00 1762.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.120.841,95 0,00 0,00 0,00 1762.02.99.00.00 OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS EDUCAÇÃO 1.120.841,95 0,00 0,00 0,00 1762.02.99.07.00 PMFI/SEED-TRANSPORTE ESCOLAR 2008 ( 131 ) 1.120.841,95 0,00 0,00 0,00 1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 140.488,62 0,00 0,00 0,00 1762.99.16.00.00 PMFI/GOV PR - PROJETO ATITUDE (826) 140.488,62 0,00 0,00 0,00 1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 13.034.636,22 0,00 1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 924.545,27 0,00 0,00 1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 277.007,32 0,00 0,00 0,00 1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 277.007,32 0,00 0,00 0,00 1911.99.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 277.007,32 0,00 0,00 0,00 1911.99.99.01.00 Multas e Juros de Mora de Penalidades e Sanções Legais 277.007,32 0,00 0,00 0,00 1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS 622.572,75 0,00 0,00 0,00 1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 615.878,30 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 9 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1913.11.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 614.895,76 0,00 0,00 0,00 1913.11.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 982,54 0,00 0,00 0,00 1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 1.677,57 0,00 0,00 0,00 1913.13.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.538,30 0,00 0,00 0,00 1913.13.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 139,27 0,00 0,00 0,00 1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 5.016,88 0,00 0,00 0,00 1913.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 474,37 0,00 0,00 0,00 1913.99.01.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO 474,37 0,00 0,00 0,00 1913.99.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.542,51 0,00 0,00 0,00 1913.99.02.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DO EXERCÍCIO 4.516,32 0,00 0,00 0,00 1913.99.02.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE EXERCÍCIOS 26,19 0,00 0,00 0,00 1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 24.965,20 0,00 0,00 0,00 1919.32.00.00.00 MULTAS APLICADAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL 1.354,07 0,00 0,00 0,00 1919.32.20.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.354,07 0,00 0,00 0,00 1919.35.00.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 23.611,13 0,00 0,00 0,00 1920.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 434.142,99 0,00 0,00 1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 434.142,99 0,00 0,00 0,00 1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 434.142,99 0,00 0,00 0,00 1922.99.01.00.00 IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ 105.564,08 0,00 0,00 0,00 1922.99.02.00.00 IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 28.296,43 0,00 0,00 0,00 1922.99.03.00.00 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS 1922.99.99.00.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1922.99.99.03.00 1922.99.99.04.00 1922.99.99.06.00 1922.99.99.08.00 1922.99.99.09.00 Contrato ODONTOPAR nº 093/2010- SMGP 1922.99.99.10.00 Outras Restituições Diversas 1930.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1931.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 139,37 0,00 0,00 0,00 300.143,11 0,00 0,00 0,00 RESSARCIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 33.514,53 0,00 0,00 0,00 RESSARCIMENTO OFICIAL DE JUSTIÇA 46.988,32 0,00 0,00 0,00 Ressarcimento de Postagem e Cartórios Extrajudiciais. 5.526,17 0,00 0,00 0,00 Restituição ref. abrigo de menores de outros municípios. 9.180,00 0,00 0,00 0,00 27,11 0,00 0,00 0,00 204.906,98 0,00 0,00 0,00 0,00 8.891.382,04 0,00 0,00 8.891.382,04 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 10 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 6.233.958,69 0,00 0,00 0,00 1931.11.01.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 5.864.853,78 0,00 0,00 0,00 1931.11.02.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 369.104,91 0,00 0,00 0,00 1931.13.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 395.623,43 0,00 0,00 0,00 1931.13.01.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 369.900,46 0,00 0,00 0,00 1931.13.02.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 25.722,97 0,00 0,00 0,00 1931.99.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL 2.261.799,92 0,00 0,00 0,00 1931.99.01.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 788.272,08 0,00 0,00 0,00 1931.99.01.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO 788.272,08 0,00 0,00 0,00 1931.99.02.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.317.746,56 0,00 0,00 0,00 1931.99.02.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DO 1.317.746,56 0,00 0,00 0,00 1931.99.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL 155.781,28 0,00 0,00 0,00 1931.99.99.01.00 Receita da Divida Ativa de Tributos Diversos - Principal 155.781,28 0,00 0,00 0,00 1990.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 2.784.565,92 0,00 0,00 1990.02.00.00.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 948.931,96 0,00 0,00 0,00 1990.02.02.00.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 948.931,96 0,00 0,00 0,00 1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.835.633,96 0,00 0,00 0,00 1990.99.99.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.835.633,96 0,00 0,00 0,00 1990.99.99.01.00 Receitas de Descontos da Folha de Pagamento 24.243,02 0,00 0,00 0,00 1990.99.99.01.03 Outros Descontos Diversos - Folha de Pagamento 24.243,02 0,00 0,00 0,00 1990.99.99.02.00 Recursos do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 407.460,46 0,00 0,00 0,00 1990.99.99.03.00 Receitas Eventuais 1.197.925,41 0,00 0,00 0,00 1990.99.99.09.00 Doações ao FUNCRIANÇA 206.005,07 0,00 0,00 0,00 2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 16.691.105,53 2100.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 6.495.766,46 0,00 2110.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 5.843.272,35 0,00 0,00 2114.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 5.843.272,35 0,00 0,00 0,00 2114.07.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR 2.233.998,07 0,00 0,00 0,00 2114.99.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 2.759.563,24 0,00 0,00 0,00 2114.99.99.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A OUTROS PROGRAMA DE GOVERNO 2.759.563,24 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 11 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 2114.99.99.06.00 CEF/PMFI - PRÓ MORADIA CTN 229569-05/07- Francisco Buba 403.345,60 0,00 0,00 0,00 2114.99.99.08.00 RECUPERAÇÃO DO LIXÃO ARROIO DOURADO(41622) 849.711,04 0,00 0,00 0,00 2114.99.99.10.00 AFPR/SFM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CTN 2729/2010. 2.082.964,64 0,00 0,00 0,00 2114.99.99.11.00 CEF - JARDIM PRIMAVERA Lei 3.686/27.04.2010. 273.253,00 0,00 0,00 0,00 2120.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 652.494,11 0,00 0,00 2123.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS 652.494,11 0,00 0,00 0,00 2123.05.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 652.494,11 0,00 0,00 0,00 2200.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 818.368,91 0,00 2210.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 423.472,00 0,00 0,00 2215.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 387.200,00 0,00 0,00 0,00 2215.02.00.00.00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 387.200,00 0,00 0,00 0,00 2216.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.000,00 0,00 0,00 0,00 2216.02.00.00.00 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 11.000,00 0,00 0,00 0,00 2217.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 25.272,00 0,00 0,00 0,00 2217.02.00.00.00 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 25.272,00 0,00 0,00 0,00 2220.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 394.896,91 0,00 0,00 2220.02.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 394.896,91 0,00 0,00 0,00 2300.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 39.302,00 0,00 2300.99.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 0,00 39.302,00 0,00 0,00 2300.99.02.00.00 Incentivo Ajuda Pecuniária - Lei 3.139/2005 39.302,00 0,00 0,00 0,00 2400.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 9.337.668,16 0,00 2470.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 9.337.668,16 0,00 0,00 2471.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 8.604.970,23 0,00 0,00 0,00 2471.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 889.798,40 0,00 0,00 0,00 2471.01.10.00.00 BLOCO DE INSVESTIMENTOS DO SUS- Portaria 204/2007 BLINF 889.798,40 0,00 0,00 0,00 2471.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 6.465.401,40 0,00 0,00 0,00 2471.02.01.00.00 CONV.658795/2009- FNDE/PMFI- Reforma e ampliação de escolas e creches 2.024.550,00 0,00 0,00 0,00 2471.02.08.00.00 PMFI/ME-FNDE - Construção de 04 CEMEI 1.542.400,00 0,00 0,00 0,00 2471.02.10.00.00 FNDE/PAR - Programa de Acoes Articuladas (139) 2.898.451,40 0,00 0,00 0,00 2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.249.770,43 0,00 0,00 0,00 2471.99.05.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES PARA INVESTIMENTO NA ÁREA DE 300.000,00 0,00 0,00 0,00 2471.99.05.04.00 PMFI/SEPMP - CONV. 203/09 - SERVIÇO P. MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA (844) 200.000,00 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 12 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 2471.99.05.05.00 PMFI/MDS - CONV 969/2007 - REFORMA/ADAPTAÇÃO/RECUP. C. CONV IDOSO (870) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2471.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS 949.770,43 0,00 0,00 0,00 2471.99.99.18.00 PMFI/MIN.CIDADES - CEF. C/C 006.006470030-3 - EXECUÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPO 46.963,98 0,00 0,00 0,00 2471.99.99.20.00 PMFI/MIN. TURISMO CNT. 0202762-80 0,00 0,00 0,00 0,00 2471.99.99.23.00 PMFI/MIN.CIDADES/CEF-CNT 0274687-76/Reperfil.Itaboraí (841) 76.782,58 0,00 0,00 0,00 2471.99.99.24.00 PMFI/MIN.ESPORTES-PROG.ESP./LAZER NA CIDADE (842) 0,00 0,00 0,00 0,00 2471.99.99.28.00 CONV.MAPA/CAIXA/PMFI-Apoio ao Desenv.Setor Agropec.(31862) 0,00 0,00 0,00 0,00 2471.99.99.29.00 PMFI/MIN.CIDADES - CEF. C/C 006.006470030-3 - EXECUÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPO 119.773,98 0,00 0,00 0,00 2471.99.99.30.00 PMFI/MIN.CIDADES/CEF -CNT 031831/Pav.Vias Urbanas - Trecho Av. João Paulo II- (859) 527.356,89 0,00 0,00 0,00 2471.99.99.31.00 PMFI/MIN. ESPORTES/CEF - CNT 0347419-87/Quadra Esportiva Vila Adriana (866) 81.159,00 0,00 0,00 0,00 2471.99.99.32.00 PMFI/MIN.ESPORTES/CEF-CNT0347627-02/ Quadra Esportiva Bairro Morumbi(867) 97.734,00 0,00 0,00 0,00 2471.99.99.34.00 PMFI/MIN.CULTURA - Implantação de Pontos de Cultura (869) 0,00 0,00 0,00 0,00 2472.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 732.697,93 0,00 0,00 0,00 2472.01.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS 372.000,00 0,00 0,00 0,00 2472.01.99.01.00 PMFI/SESA HOSPITAL MUNICIPAL (359) 252.000,00 0,00 0,00 0,00 2472.01.99.02.00 PMFI/SESA - CONV Programa Apoio e Qualificação Hosp Pub e Filantropicos SUS - HOSPSUS - Equipamento e Material 120.000,00 0,00 0,00 0,00 2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 360.697,93 0,00 0,00 0,00 2472.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARA 360.697,93 0,00 0,00 0,00 2472.99.99.07.00 PMFI/FIA-CONV 117/09-IMPLEMTNAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE (848) 133.680,08 0,00 0,00 0,00 2472.99.99.09.00 PMFI/SEDU/PARANACIDADE-Pavim. Asfáltica-Conv 02/2012 227.017,85 0,00 0,00 0,00 9000.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 -35.999.557,37 9700.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 -35.999.557,37 0,00 9720.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS 0,00 -35.999.557,37 0,00 0,00 9721.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -10.958.577,04 0,00 0,00 0,00 9721.01.00.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -10.728.400,93 0,00 0,00 0,00 9721.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO -10.710.234,26 0,00 0,00 0,00 9721.01.05.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR -18.166,67 0,00 0,00 0,00 9721.36.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 -230.176,11 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 13 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 9722.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS -25.040.980,33 0,00 0,00 0,00 9722.01.00.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS -25.040.980,33 0,00 0,00 0,00 9722.01.01.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS -20.986.340,83 0,00 0,00 0,00 9722.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA -3.683.677,72 0,00 0,00 0,00 9722.01.04.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO -370.961,78 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL: 510.059.743,63 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ: 76.206.606.0001-40 PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR http://www.fozdoiguacu.pr.gov.br - [email protected] Exercicio de 2012 Anexo II - Lei 4320/64 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Periodo de 01/01/2012 Até 31/12/2012 CÓDIGOS 3000000000 3100000000 3150000000 3150430000 3150430100 3150430101 3150439900 3150439999 3190000000 3190110000 3190110100 3190110101 3190110102 DISCRIMINAÇÃO pág: 1 / 7 DESDOBR. ELEMENTO DESP MOD. APLICAÇÃO GRP NAT.DESPESA DESPESAS CORRENTES 462.026.393,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 257.692.016,29 TRANS. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS TERMO DE PARCERIA - OSCIP SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 4.340.495,67 4.340.495,67 675.217,00 675.217,00 3.665.278,67 3.665.278,67 APLICAÇOES DIRETAS 235.928.081,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO SUBSIDIOS DO PREFEITO CAT. ECONÔMICA 217.833.901,26 208.462.948,03 205.991.954,16 206.603,36 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3190110104 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 3190110107 REMUNERAÇAO DE MEMBROS DE CONSELHOS GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE CARGOS 3190113100 3190113101 GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE CARGOS - NAO ACUPANTES DE CARGO EFETIVO 3190130000 OBRIGAÇOES PATRONAIS - INSS 3190130100 FGTS 3190130200 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS 3190340000 3190910000 3190910100 3190910101 3190910102 3190940000 3190940100 3191000000 3290000000 5.301.412,30 881.248,54 4.420.163,76 6.928.833,58 366.857,57 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 241.174,83 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 3200000000 9.370.953,23 366.857,57 3191130300 3191130303 9.370.953,23 PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTAR ATIVOS PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR ATIVOS OBRIGAÇOES PATRONAIS 3191130302 187.190,12 SENTENÇAS JUDICIAIS 3191130000 3191130301 2.077.200,39 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO INDENIZAÇOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 125.682,74 5.497.076,40 5.497.076,40 17.423.439,51 17.423.439,51 17.423.439,51 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS RPPS/INATIVOS 16.660.630,74 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS RPPS/PENSIONISTAS 189.861,36 572.947,41 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.942.779,12 APLICAÇOES DIRETAS 3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3290210100 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3290220100 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇOES DE CREDITO Pág. 14 de 144 4.942.779,12 4.106.000,00 4.106.000,00 836.779,12 836.779,12 ANO XV 3300000000 3320000000 3320930000 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3330000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL DISCRIMINAÇÃO 3330930000 RESTITUIÇAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS DO ESTADO 3350000000 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇOES 3350419900 CONTRIBUIÇOES PARA ENTIDADES DE OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO 3350419999 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 3350430000 SUBVENÇOES SOCIAIS 3350430100 3350430101 3350439900 3350439999 3370000000 3370410000 3390000000 SUBVENÇOES SOCIAIS A INSTITUIÇOES SOCIAIS TERMO DE PARCERIA - OSCIP SUBVENÇOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 2.029.764,50 380.602,89 DESDOBR. ELEMENTO DESP MOD. APLICAÇÃO 380.602,89 380.602,89 2.363.571,10 1.418.521,06 1.418.521,06 1.418.521,06 945.050,04 6.395,84 6.395,84 938.654,20 938.654,20 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS CONTRIBUIÇOES APLICAÇOES 3390140000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3390141400 DIARIAS NO PAIS 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 3390300100 2.029.764,50 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 3330930100 3350410000 2.029.764,50 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES RESTITUIÇAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS DA UNIAO CÓDIGOS 199.391.598,33 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3320930100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Pág. 15 de 144 194.617.659,84 110.450,19 110.450,19 11.924.180,94 1.314.937,05 3390300101 ETANOL 50.999,00 3390300102 GASOLINA 700.418,00 3390300103 DIESEL 470.557,10 GRP NAT.DESPESA CAT. ECONÔMICA ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390300199 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3390300300 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 478.566,26 3390300600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 40.318,00 3390300700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇAO 3390300712 3390300799 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 92.962,95 2.580,00 3.439.674,42 3.222.740,18 216.934,24 3390300900 MATERIAL FARMACOLOGICO 3390301000 MATERIAL ODONTOLOGICO 3390301100 MATERIAL QUIMICO 93.014,45 3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 67.252,12 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3390301800 3390301900 3390302100 3390302200 3390302300 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 28.362,17 130.431,25 351.867,65 66.617,62 10.848,90 69.375,60 60.383,93 277.642,57 194.385,40 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS 191.835,23 3390302500 8.859,97 3390302600 MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS MÓVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 646.818,08 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 65.200,93 3390303100 CÓDIGOS SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS DISCRIMINAÇÃO 27.817,40 DESDOBR. 3390303500 MATERIAL LABORATORIAL 2.374.609,38 3390303600 MATERIAL HOSPITALAR 1.098.681,30 3390303900 3390303901 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PNEUS Pág. 16 de 144 241.143,95 90.107,14 ELEMENTO DESP MOD. APLICAÇÃO GRP NAT.DESPESA CAT. ECONÔMICA ANO XV 3390303902 3390303999 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária CÂMARAS DE AR OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.726,00 149.310,81 3390304000 MATERIAL BIOLOGICO 4.875,00 3390304200 FERRAMENTAS 8.462,05 3390304300 3390304400 3390305000 MATERIAL PARA REABILITAÇAO PROFISSIONAL MATERIAL DE SINALIZAÇAO VISUAL E AFINS BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.600,00 1.100,20 3.595,00 3390305400 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 3390309600 399.784,48 3390309900 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3390309999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 130.897,58 3390310000 90.643,00 130.897,58 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 14.737,70 3390310100 PREMIAÇOES CULTURAIS 7.231,20 3390310400 PREMIAÇOES DESPORTIVAS 7.506,50 3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 3390320100 MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA 3390320200 MATERIAIS DE EDUCAÇAO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA 3390320300 MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA 3390329900 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita. 3390329901 3390330000 3390330100 3390330300 3390360000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO PASSAGENS PARA O PAIS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 5.392.902,31 9.550,00 697.011,20 4.621.798,23 64.542,88 64.542,88 2.792.133,67 361.994,10 2.430.139,57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 8.077.055,07 3390360100 CONDOMINIOS 20.640,00 3390360600 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 16.750,00 3390360700 ESTAGIARIOS 7.197.660,96 Pág. 17 de 144 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390361500 LOCAÇAO DE IMOVEIS 3390362800 SERVIÇO DE SELEÇAO E TREINAMENTO 7.000,00 3390366600 SERVIÇOS JUDICIARIOS 1.500,00 3390369600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF PAGAMENTO ANTECIPADO 714.923,31 6.820,00 3390369900 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 111.760,80 3390369901 Outros Serviços de Pessoas Físicas 111.760,80 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 158.190.962,23 3390390100 ASSINATURAS PERIODICAS E ANUIDADES 1.716.971,38 3390390500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.346.427,18 3390390800 MANUTENÇAO DE SOFTWARE 657.902,75 3390391000 LOCAÇAO DE IMOVEIS 664.689,67 3390391100 LOCAÇAO DE SOFTWARES 3390391200 LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO 47.387,00 1.649.441,23 DESDOBR. 3390391400 LOCAÇAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS 3390391600 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS 450.852,20 3390391700 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 450.046,97 3390391900 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS 685.600,42 3390391901 3390391903 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 5.658,80 200.000,00 22.822,00 3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 170.313,00 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 17.085,00 3390391906 3390391907 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR Pág. 18 de 144 4.800,00 5.400,00 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 265.180,42 3390392100 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS 586.049,53 3390392200 EXPOSIÇOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 255.721,99 ELEMENTO DESP MOD. APLICAÇÃO GRP NAT.DESPESA CAT. ECONÔMICA ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390392300 FESTIVIDADES DE HOMENAGENS 3390393500 MULTAS DEDUTIVEIS 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS 50.098,88 3390393700 JUROS 18.282,76 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO 422.408,00 3390394300 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 748.700,00 3390394310 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇAO PUBLICA 3390394320 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇAO PUBLICA 19.600,00 7.625,00 650.000,00 98.700,00 3390394400 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 3390394700 SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM GERAL 528.655,08 3390394701 SERVIÇOS POSTAIS 528.655,08 3390394800 SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO 3390395000 SERVIÇO MEDICO - HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAL 3390395100 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3390395700 2.448.069,44 13.650,00 86.842.248,80 5.760,00 386.715,78 3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES 3390395900 SEVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 3390396100 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 3390396300 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS 320.060,45 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 160.850,99 3390396302 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 3390396600 SERVIÇOS JUDICIARIOS 3390396900 SEGUROS EM GERAL 3390397000 3390397200 3390397300 3390397400 CONFECÇAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS VALE-TRANSPORTE TRANSPORTES DE SERVIDORES FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1.664.767,40 148.142,37 45.000,00 159.209,46 340.354,21 6.617,03 1.779,20 1.219.156,64 1.319.732,31 33.450,48 Pág. 19 de 144 ANO XV 3390397500 3390397700 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária SERVIÇO DE INCINERAÇAO/DESTRUIÇAO DE MATERIAL VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA 3390397800 3390397900 CÓDIGOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇO SE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL DISCRIMINAÇÃO 2.629,00 45.003,38 24.906.168,47 514.855,35 DESDOBR. 3390398000 HOSPEDAGENS 431.042,00 3390398100 SERVIÇOS BANCARIOS 505.999,66 3390398200 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIEBTAL SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL 43.750,00 3390398300 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇAO DE DOCUMENTOS 29.354,90 3390398800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3390399600 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGAMENTO ANTECIPADO 3390399700 3390399900 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA 3390399901 ELEMENTO DESP 43.750,00 3390398299 3390399000 2.741.736,11 16.080,00 1.491.444,29 85.000,00 22.270.276,12 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE 2.081.082,12 3390399902 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOES PÚBLICOS 227.477,03 3390399904 MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPORTIVOS E CULTURAIS LIXO 3390399908 3390399960 ANUIDADES DE ASSOCIAÇOES, FEDERAÇOES E CONSELHOS 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA 3390470000 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXAS 3390471000 3390471200 CONTRIBUIÇAO PARA O PIS/PASEP 3390471800 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3390471801 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3390471802 Pág. 20 de 144 12.150.483,00 496.514,94 303.940,00 7.010.779,03 5.555.000,00 346,48 5.198.759,51 355.894,01 24.152,14 331.741,87 MOD. APLICAÇÃO GRP NAT.DESPESA CAT. ECONÔMICA ANO XV 3390480000 3390480100 3390480110 3390910000 3390910100 3390930000 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS - NAO VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS 1.520.421,46 1.520.421,46 1.520.421,46 SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 415.753,99 415.753,99 624.062,28 3390930100 Indenizações 41,43 3390930101 INDENIZAÇOES 41,43 3390930200 RESTITUIÇOES 624.020,85 4000000000 4400000000 4490000000 DESPESAS DE CAPITAL 40.522.499,90 INVESTIMENTOS 24.668.112,65 APLICAÇOES DIRETAS 24.668.112,65 4490300000 MATERIAL DE CONSUMO 4490309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 56.913,00 4490309901 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 56.913,00 4490390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4490399900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA 4490399999 4490510000 4490510100 56.913,00 107.842,00 107.842,00 107.842,00 OBRAS E INSTALAÇOES CONSTR., INSTAL., AMPLIAÇ., E REFORMAS BENS PATRIM. 4490510101 ABATEDOUROS 4490510103 CRECHES CÓDIGOS Pág. 21 de 144 DISCRIMINAÇÃO 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 4490510105 ESCOLAS/COLEGIOS 4490510106 HOSPITAIS 4490510107 POSTOS DE SAUDE 4490510199 OUTRAS EDIFICAÇOES 16.316.718,81 7.638.787,99 3.597,75 2.772.074,27 DESDOBR. 570.607,27 1.529.416,20 585.364,76 1.717.445,42 460.282,32 ELEMENTO DESP MOD. APLICAÇÃO GRP NAT.DESPESA CAT. ECONÔMICA ANO XV 4490510200 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBLICO 6.688.172,36 4490510201 PRAÇAS. PARQUES E BOSQUES 64.062,41 4490510202 RUAS, LOGADOUROS E ESTRADAS RURAIS 4490510204 GALERIAS PLUVIAIS 4490510206 REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA 4490510207 ATERROS SANITARIOS 309.446,19 4490510299 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO 183.888,80 4490519100 OBRAS EM ANDAMENTO 512.330,16 4490519200 INSTALAÇOES 175.445,38 4490519900 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇOES 1.301.982,92 4490519901 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.301.982,92 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.869.706,90 186.684,98 74.383,08 7.600.347,54 4490520600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO 585.597,77 4490520800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 361.987,19 4490521000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 187.426,40 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 4490521800 COLEÇOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 4490521900 DISCOTECAS E FILMOTECAS 4490522400 4490522600 EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO, SEGURANÇA E SOCORRO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1.083.005,99 1.325,49 155.129,06 6.745,00 4490522800 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 82.404,85 4490523000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 3.704,43 4490523300 4490523400 4490523500 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4490523600 MAQUINAS, INSTALAÇOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS 4490523800 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 222.147,27 246.396,84 1.058.294,42 1.701,60 13.492,71 Pág. 22 de 144 ANO XV 4490523900 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4490524000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS 78.300,00 192.579,00 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL 4490524800 VEICULOS DIVERSOS 73.450,00 4490525100 PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 35.484,49 4490525200 VEICULOS DE TRAÇAO MECANICA 4490528300 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇAO E VIGILANCIA AMBIENTAL 4490610000 AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4490610300 TERRENOS 4500000000 INVERSOES FINANCEIRAS 4590000000 APLICAÇOES DIRETAS 4590650000 CÓDIGOS 4590660000 4590660200 4600000000 CONSTITUIÇAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS DISCRIMINAÇÃO CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 4690000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA APLICAÇOES DIRETAS 4690710000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 4690710100 AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTITUIÇAO FINANCEIRA 4690719900 OUTRAS AMORTIZAÇOES DA DIVIDA CONTRATADA OUTRAS AMORTIZAÇOES DA DIVIDA CONTRATADA 4690719901 4691000000 4691710000 4691710100 Pág. 23 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 1.371.970,03 1.836.855,00 2.350,00 586.291,30 586.291,30 530.953,80 530.953,80 383.108,10 DESDOBR. MOD. APLICAÇÃO GRP NAT.DESPESA CAT. ECONÔMICA 147.845,70 147.845,70 15.323.433,45 10.950.994,69 10.950.994,69 10.154.036,04 796.958,65 796.958,65 APLICAÇAO DIRETA CORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ORGAO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA ELEMENTO DESP 4.372.438,76 4.372.438,76 4.372.438,76 Total Geral: 502.548.893,64 ANO XV Pág. 24 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ: 76.206.606.0001-40 PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR http://www.fozdoiguacu.pr.gov.br - [email protected] Exercicio de 2012 ANEXO VI Lei 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO - RESUMO GERAL Programatica Descrição Reserva Conting. Op. Especiais Projetos Atividades Total 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 20.266.212,57 3.831.065,09 68.713.391,34 92.810.669,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 2.425.084,39 68.068.352,65 70.493.437,04 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 1.838.793,09 67.722.730,72 69.561.523,81 04 122 04 122 0010 04 122 0010 1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS 0,00 0,00 50.596,58 0,00 50.596,58 04 122 0010 1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES 0,00 0,00 18.362,50 0,00 18.362,50 04 122 0010 1022 RENOVAÇÃO DO MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 2.519,25 0,00 2.519,25 04 122 0010 1023 CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 17.843,85 0,00 17.843,85 04 122 0010 1024 READEQUAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 0,00 0,00 13.819,00 0,00 13.819,00 04 122 0010 1049 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINÁRIO 0,00 0,00 17.668,71 0,00 17.668,71 04 122 0010 1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL 0,00 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00 04 122 0010 1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - DE MÉDIO E GRANDE PORTE 0,00 0,00 218.173,81 0,00 218.173,81 04 122 0010 1067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 49.845,00 0,00 49.845,00 04 122 0010 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, MATERIAL PERMANENTE, CONSTRUÇÃO E REFORMA 0,00 0,00 186.036,73 0,00 186.036,73 04 122 0010 1073 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS 0,00 0,00 20.702,80 0,00 20.702,80 04 122 0010 2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 696.321,11 696.321,11 04 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE 0,00 0,00 0,00 435.324,85 435.324,85 04 122 0010 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR GERAL 0,00 0,00 0,00 3.313.478,28 3.313.478,28 04 122 0010 2010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE 0,00 0,00 0,00 1.307.483,30 1.307.483,30 04 122 0010 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE 0,00 0,00 0,00 764.724,27 764.724,27 04 122 0010 2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMAD 0,00 0,00 0,00 2.864.007,72 2.864.007,72 04 122 0010 2015 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E 0,00 0,00 0,00 700.092,37 700.092,37 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Pág. 25 de 144 SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 04 122 0010 2016 CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE 0,00 0,00 0,00 3.227.905,77 3.227.905,77 04 122 0010 2017 CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 125.546,07 125.546,07 04 122 0010 2022 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 0,00 0,00 0,00 122.663,79 122.663,79 04 122 0010 2024 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMFA 0,00 0,00 0,00 8.496.728,59 8.496.728,59 04 122 0010 2025 MANUTENÇÃO DE LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 576.930,87 576.930,87 04 122 0010 2026 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA 0,00 0,00 0,00 853.312,12 853.312,12 04 122 0010 2027 MANUTENÇÃO DO CMC - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES 0,00 0,00 0,00 17.046,56 17.046,56 04 122 0010 2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 295.415,76 295.415,76 04 122 0010 2029 MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 0,00 0,00 499.000,00 499.000,00 04 122 0010 2074 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO 0,00 0,00 0,00 7.130.946,39 7.130.946,39 04 122 0010 2075 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 437.852,10 437.852,10 04 122 0010 2076 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 356.811,75 356.811,75 04 122 0010 2077 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 0,00 1.083.031,10 1.083.031,10 04 122 0010 2082 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS GERAIS DA SMTU Descrição 0,00 0,00 0,00 1.634.203,54 1.634.203,54 Reserva Conting. 0,00 Op. Especiais Projetos Atividades Total 0,00 0,00 1.305.109,67 1.305.109,67 Programatica 04 122 0010 2085 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DO SECRETÁRIO 04 122 0010 2089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMPU 0,00 0,00 0,00 1.845.723,85 1.845.723,85 04 122 0010 2090 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO 0,00 0,00 0,00 1.769,92 1.769,92 04 122 0010 2093 0,00 0,00 0,00 4.465.948,50 4.465.948,50 04 122 0010 2103 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS GERAIS DA SMEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMCS 0,00 0,00 0,00 705.712,31 705.712,31 04 122 0010 2104 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 0,00 0,00 0,00 2.595.454,52 2.595.454,52 04 122 0010 2105 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 04 122 0010 2106 0,00 0,00 0,00 70.999,34 70.999,34 04 122 0010 2107 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 1.648.221,52 1.648.221,52 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Pág. 26 de 144 GERAIS E GABINETE DA SMAG 04 122 0010 2109 MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS 0,00 0,00 0,00 298.360,88 298.360,88 04 122 0010 2110 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMTI 0,00 0,00 0,00 2.247.298,46 2.247.298,46 04 122 0010 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR GERAL 0,00 0,00 0,00 339.073,65 339.073,65 04 122 0010 2116 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO 0,00 0,00 0,00 9.506.303,35 9.506.303,35 04 122 0010 2117 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 272.243,48 272.243,48 04 122 0010 2118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM 0,00 0,00 0,00 2.203.147,24 2.203.147,24 04 122 0010 2119 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 599.998,88 599.998,88 04 122 0010 2126 CONVÊNIO PARA APROVEITAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.770.792,44 1.770.792,44 04 122 0010 2127 DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE PESSOAS E QPDDO 0,00 0,00 0,00 2.897.746,40 2.897.746,40 04 122 0010 2134 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE COLETA SELETIVA 0,00 0,00 13.677,74 0,00 13.677,74 04 122 0010 2136 ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.063.547,12 0,00 1.063.547,12 04 122 0020 SUPORTE JURÍDICO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 345.621,93 345.621,93 04 122 0020 2008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS 0,00 0,00 0,00 198.378,68 198.378,68 04 122 0020 2009 MANUTENÇÃO DO FMDC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 0,00 0,00 147.243,25 147.243,25 04 122 0025 PROGRAMA DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS 0,00 0,00 586.291,30 0,00 586.291,30 04 122 0025 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS 0,00 0,00 586.291,30 0,00 586.291,30 04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 20.266.212,57 0,00 645.038,69 20.911.251,26 04 123 0010 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 645.038,69 645.038,69 04 123 0010 2023 ACORDOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 261.930,59 261.930,59 04 123 0010 2099 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES 0,00 0,00 0,00 383.108,10 383.108,10 04 123 0030 DIVIDA INTERNA E ENCARGOS DO EXECUTIVO 0,00 20.266.212,57 0,00 0,00 20.266.212,57 04 123 0030 0004 AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FUNDADA 0,00 18.515.217,88 0,00 0,00 18.515.217,88 04 123 0030 0005 MANUTENÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E OUTROS ENCARGOS 0,00 1.750.994,69 0,00 0,00 1.750.994,69 1011 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 04 126 04 126 0010 04 126 0010 1001 06 06 122 06 122 0035 0035 TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO 0,00 0,00 1.405.980,70 0,00 1.405.980,70 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 1.405.980,70 0,00 1.405.980,70 PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. 0,00 0,00 1.405.980,70 0,00 1.405.980,70 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 1.514.674,67 22.043.421,53 23.558.096,20 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 20.697.855,41 20.697.855,41 FOZ MAIS SEGURA Programatica 0,00 0,00 0,00 20.697.855,41 20.697.855,41 Reserva Conting. 0,00 Op. Especiais Projetos Atividades Total 0,00 0,00 20.697.855,41 20.697.855,41 DEFESA CIVIL 0,00 0,00 1.514.674,67 1.345.566,12 2.860.240,79 FOZ MAIS SEGURA 0,00 0,00 183.705,53 89.996,78 273.702,31 Descrição 2092 Pág. 27 de 144 06 122 06 182 06 182 0035 06 182 0035 1051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 0,00 0,00 7.194,28 0,00 7.194,28 06 182 0035 1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 0,00 0,00 176.511,25 0,00 176.511,25 06 182 0035 2091 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 89.996,78 89.996,78 06 182 0105 PRONASCI 0,00 0,00 741.065,56 0,00 741.065,56 06 182 0105 1053 PRONASCI - SEGURANÇA PÚBLICA GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA 0,00 0,00 523.227,38 0,00 523.227,38 06 182 0105 1066 PRONASCI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL (GGIM) 0,00 0,00 217.838,18 0,00 217.838,18 06 182 0140 REEQUIPAMENTO, CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA, COM RECURSOS DO FUNREBOM 0,00 0,00 589.903,58 1.255.569,34 1.845.472,92 06 182 0140 1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE AO FOGO, RESGATE E SALVAMENTO 0,00 0,00 173.873,58 0,00 173.873,58 06 182 0140 1026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 416.030,00 0,00 416.030,00 06 182 0140 2101 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS 0,00 0,00 0,00 189.799,06 189.799,06 06 182 0140 2102 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS 0,00 0,00 0,00 1.065.770,28 1.065.770,28 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 497.911,13 14.499.662,65 14.997.573,78 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 99.984,30 3.028.414,37 3.128.398,67 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 99.984,30 499.804,58 599.788,88 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 99.984,30 0,00 99.984,30 08 08 243 08 243 0055 08 243 0055 6007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA, QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL E VENCIMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E VIGIAS. ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 08 243 0055 6009 08 243 0060 08 243 0060 08 243 0060 08 244 08 244 0055 08 244 0055 08 244 0060 08 244 0060 1075 08 244 0060 2138 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EXCLUSIVA A CRIANÇA E ADOLECENTE 0,00 0,00 0,00 499.804,58 499.804,58 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 2.528.609,79 2.528.609,79 6008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - PROTEÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 250.047,35 250.047,35 6010 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 2.278.562,44 2.278.562,44 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 397.926,83 11.471.248,28 11.869.175,11 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 5.933.141,41 5.933.141,41 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 5.933.141,41 5.933.141,41 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 397.926,83 5.538.106,87 5.936.033,70 INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 397.926,83 0,00 397.926,83 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 5.538.106,87 5.538.106,87 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 5.327.603,44 0,00 0,00 5.327.603,44 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 5.327.603,44 0,00 0,00 5.327.603,44 PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR SEGURADO 0,00 5.327.603,44 0,00 0,00 5.327.603,44 OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADE/FOZ-PREVIDÊNCIA 0,00 5.327.603,44 0,00 0,00 5.327.603,44 SAÚDE 0,00 4.062.673,64 0,00 181.594.634,53 185.657.308,17 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.062.673,64 0,00 5.255.151,45 9.317.825,09 GESTÃO DO SUS 0,00 0,00 0,00 5.255.151,45 5.255.151,45 2137 09 09 272 09 272 0160 09 272 0160 Pág. 28 de 144 0011 10 10 122 10 122 0080 10 122 0080 2048 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 5.252.213,75 5.252.213,75 10 122 0080 2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 2.937,70 2.937,70 10 122 0160 PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR SEGURADO 0,00 4.062.673,64 0,00 0,00 4.062.673,64 10 122 0160 ENTIDADE/FOZ-PREVIDÊNCIA 0,00 4.062.673,64 0,00 0,00 4.062.673,64 Reserva Conting. Op. Especiais Projetos Atividades Total 0008 Programatica Descrição 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 47.594.883,73 47.594.883,73 10 301 0085 REDE DE ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 47.594.883,73 47.594.883,73 10 301 0085 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 47.594.883,73 47.594.883,73 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 0,00 0,00 119.122.444,40 119.122.444,40 2051 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 10 302 0090 10 302 0090 10 302 0090 10 303 10 303 0100 10 303 0100 10 305 10 305 0095 10 305 0095 10 305 0095 Pág. 29 de 144 REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 0,00 0,00 0,00 119.122.444,40 119.122.444,40 2053 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 0,00 0,00 0,00 78.332.032,15 78.332.032,15 2056 MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS 0,00 0,00 0,00 40.790.412,25 40.790.412,25 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 0,00 2.983.747,33 2.983.747,33 0,00 0,00 0,00 2.983.747,33 2.983.747,33 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 0,00 2.983.747,33 2.983.747,33 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 0,00 0,00 6.638.407,62 6.638.407,62 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 6.638.407,62 6.638.407,62 2060 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 6.316.643,78 6.316.643,78 2061 PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 0,00 0,00 0,00 321.763,84 321.763,84 EDUCAÇÃO 0,00 8.031.288,06 7.548.007,73 111.771.744,23 127.351.040,02 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 0,00 4.865.271,63 4.865.271,63 TRANSPORTANDO E ALIMENTANDO O FUTURO 0,00 0,00 0,00 4.865.271,63 4.865.271,63 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 4.865.271,63 4.865.271,63 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 8.031.288,06 7.548.007,73 105.442.569,05 121.021.864,84 2064 12 12 306 12 306 0075 12 306 0075 12 361 12 361 0070 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 0,00 7.548.007,73 103.012.429,48 110.560.437,21 12 361 0070 1006 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO ESCOLA BAIRRO 0,00 0,00 57.040,00 0,00 57.040,00 12 361 0070 1007 RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 0,00 0,00 2.935.936,88 0,00 2.935.936,88 12 361 0070 1029 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 0,00 0,00 1.542.400,00 0,00 1.542.400,00 12 361 0070 1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBLIÁRIO PARA USO NA REDE MUNICIPAL 0,00 0,00 1.258.160,00 0,00 1.258.160,00 12 361 0070 1031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES 0,00 0,00 1.064.560,00 0,00 1.064.560,00 12 361 0070 1032 CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES ESCOLARES 0,00 0,00 679.210,00 0,00 679.210,00 12 361 0070 1033 REAPARELHAMENTO DAS COZINHAS E LAVANDERIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E DO NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTOS 0,00 0,00 10.700,85 0,00 10.700,85 12 361 0070 2038 0,00 0,00 0,00 2.870.629,01 2.870.629,01 12 361 0070 2039 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓESCOLA 0,00 0,00 0,00 714.630,00 714.630,00 2045 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Pág. 30 de 144 12 361 0070 2040 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA REDE DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 483.732,03 483.732,03 12 361 0070 2041 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE DE ENSINO E ENCARGOS DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 65.153.806,91 65.153.806,91 12 361 0070 2042 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 344.997,76 344.997,76 12 361 0070 2043 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 30.124.633,77 30.124.633,77 12 361 0070 2046 MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE 0,00 0,00 0,00 3.320.000,00 3.320.000,00 12 361 0075 TRANSPORTANDO E ALIMENTANDO O FUTURO 0,00 0,00 0,00 2.430.139,57 2.430.139,57 12 361 0075 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 2.430.139,57 2.430.139,57 12 361 0160 PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR SEGURADO 0,00 8.031.288,06 0,00 0,00 8.031.288,06 12 361 0160 OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO E ENTIDADE/FOZ-PREVIDÊNCIA 0,00 8.031.288,06 0,00 0,00 8.031.288,06 12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 1.463.903,55 1.463.903,55 12 367 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 0,00 0,00 0,00 1.463.903,55 1.463.903,55 Reserva Conting. 0,00 Op. Especiais Projetos Atividades Total 0,00 0,00 1.463.903,55 1.463.903,55 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 245.071,73 456.819,07 701.890,80 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 245.071,73 456.819,07 701.890,80 PROGRAMA DE PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA 0,00 0,00 245.071,73 456.819,07 701.890,80 2044 0007 0070 Programatica 12 367 0070 Descrição 6005 14 SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 14 244 14 244 0185 14 244 0185 1070 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE 0,00 0,00 245.071,73 0,00 245.071,73 14 244 0185 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATITUDE 0,00 0,00 0,00 456.819,07 456.819,07 URBANISMO 0,00 0,00 6.056.391,88 31.599.290,86 37.655.682,74 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 0,00 23.771.137,82 23.771.137,82 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 810.798,84 810.798,84 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA 0,00 0,00 0,00 810.798,84 810.798,84 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 22.960.338,98 22.960.338,98 SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 22.960.338,98 22.960.338,98 SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 7.828.153,04 7.828.153,04 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 7.828.153,04 7.828.153,04 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 1.541.174,13 1.541.174,13 15 15 451 15 451 0115 15 451 0115 15 451 0155 15 451 0155 15 452 15 452 0155 15 452 0155 2080 2081 2078 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Pág. 31 de 144 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15 452 0155 15 541 15 541 0115 15 541 0115 2079 1008 18 CUSTEIO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 6.286.978,91 6.286.978,91 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 6.056.391,88 0,00 6.056.391,88 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 0,00 6.056.391,88 0,00 6.056.391,88 INFRA-ESTRUTURA URBANA ZR-1 A ZR-10 0,00 0,00 6.056.391,88 0,00 6.056.391,88 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 284.829,56 494.704,91 779.534,47 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 284.829,56 494.704,91 779.534,47 RECUPERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 70.000,00 494.704,91 564.704,91 18 541 18 541 0110 18 541 0110 2120 MANUTENÇÃO, PAISAGISMO E SERVIÇOS AMBIENTAIS 0,00 0,00 0,00 406.752,97 406.752,97 18 541 0110 2128 MANUTENÇÃO DO ZOOLÓGICO BOSQUE GUARANI 0,00 0,00 0,00 87.951,94 87.951,94 18 541 0110 2135 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 18 541 0150 REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 214.829,56 0,00 214.829,56 18 541 0150 1068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 64.062,41 0,00 64.062,41 18 541 0150 1069 REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 150.767,15 0,00 150.767,15 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 111.056,31 111.056,31 EXTENSÃO RURAL 0,00 0,00 0,00 111.056,31 111.056,31 PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL 0,00 0,00 0,00 111.056,31 111.056,31 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 0,00 0,00 0,00 111.056,31 111.056,31 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 827,44 827,44 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 827,44 827,44 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 827,44 827,44 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 827,44 827,44 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 199.869,45 3.080.280,85 3.280.150,30 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 0,00 0,00 418.867,35 418.867,35 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 418.867,35 418.867,35 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO 0,00 0,00 0,00 418.867,35 418.867,35 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 4.382,14 4.382,14 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 4.382,14 4.382,14 CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 4.382,14 4.382,14 TURISMO 0,00 0,00 199.869,45 2.657.031,36 2.856.900,81 GESTÃO DO TURISMO 0,00 0,00 199.869,45 2.657.031,36 2.856.900,81 20 20 606 20 606 0145 20 606 0145 2108 22 22 661 22 661 0125 22 661 0125 2112 23 23 334 23 334 0125 23 334 0125 23 691 23 691 0125 23 691 0125 23 695 23 695 0120 2087 2088 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Pág. 32 de 144 23 695 0120 1064 CONCLUSÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE FOZ DO IGUAÇU 0,00 0,00 175.363,00 0,00 175.363,00 23 695 0120 2083 CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 Reserva Conting. 0,00 Op. Especiais Projetos Atividades Total 0,00 0,00 2.656.881,36 2.656.881,36 Programatica Descrição 23 695 0120 2084 FORTALECIMENTO DO DESTINO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E PLANOS DE MARKETING 23 695 0120 2130 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 0,00 0,00 24.506,45 0,00 24.506,45 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 788.146,72 3.868.672,84 4.656.819,56 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 0,00 788.146,72 3.868.672,84 4.656.819,56 FORMAÇÃO DO ATLETA 0,00 0,00 0,00 3.868.672,84 3.868.672,84 MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E DE MATERIAIS QUIMICOS E BIOLÓGICOS 0,00 0,00 0,00 80.509,86 80.509,86 0,00 0,00 0,00 314.165,00 314.165,00 27 27 812 27 812 0130 27 812 0130 2094 27 812 0130 2095 27 812 0130 2096 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA 0,00 0,00 0,00 1.085.020,00 1.085.020,00 27 812 0130 2097 CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00 465.000,00 465.000,00 27 812 0130 2098 PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 0,00 0,00 1.923.977,98 1.923.977,98 27 812 0135 ESPORTE DE RENDIMENTO 0,00 0,00 788.146,72 0,00 788.146,72 27 812 0135 1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 0,00 0,00 204.302,74 0,00 204.302,74 27 812 0135 1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS 0,00 0,00 583.843,98 0,00 583.843,98 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.660.641,41 0,00 0,00 5.660.641,41 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.660.641,41 0,00 0,00 5.660.641,41 SUPORTE JURÍDICO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 782.611,56 0,00 0,00 782.611,56 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 0,00 782.611,56 0,00 0,00 782.611,56 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 4.878.029,85 0,00 0,00 4.878.029,85 ENCARGOS GERAIS 0,00 4.878.029,85 0,00 0,00 4.878.029,85 Total: 0,00 43.348.419,12 20.965.967,96 438.234.506,56 502.548.893,64 Total Geral: 0,00 43.348.419,12 20.965.967,96 438.234.506,56 502.548.893,64 28 28 846 28 846 0020 28 846 0020 28 846 0040 28 846 0040 0002 0012 ANO XV Pág. 33 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária CNPJ: 76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR http://www.fozdoiguacu.pr.gov.br - [email protected] Exercicio de 2012 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES 04-A DM INIST RA ÇÃ O 1.131.645,96 3.313.478,28 198.378,68 147.243,25 1.307.483,30 764.724,27 0,00 2.864.007,72 4.156.685,39 122.663,79 06-SEGURA N ÇA P ÚB LICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-A SSISTÊNCIA SOCIA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09-P REVIDÊNCIA SOCIA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10-SA ÚD E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12-EDUC A ÇÃ O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14-DIREITOS DA CIDA DA NIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.071,73 456.819,07 0,00 0,00 0,00 15-URB A NISM O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18-GESTÃ O A M B IENTA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20-A GRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22-INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23-COM ÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27-DESP ORT O E LA ZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28-ENCA RGOS ESP ECIA IS 0,00 782.611,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131.645,96 4.096.089,84 198.378,68 147.243,25 1.307.483,30 1.009.796,00 456.819,07 2.864.007,72 4.156.685,39 122.663,79 To tal 04-A DM INIST RA ÇÃ O 31.440.736,42 870.358,68 794.415,76 0,00 0,00 1.063.547,12 0,00 0,00 0,00 0,00 06-SEGURA N ÇA P ÚB LICA 0,00 0,00 0,00 1.845.472,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-A SSISTÊN CIA SOCIA L 0,00 0,00 0,00 0,00 350.031,65 14.647.542,13 0,00 0,00 0,00 0,00 09-P REVIDÊNCIA SOCIA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10-SA ÚD E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12-EDUC A ÇÃ O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.681.107,07 70.528.614,43 37.812.143,34 1.463.903,55 14-DIREITOS DA C IDA D A NIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15-URB A NISM O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18-GESTÃ O A M B IENTA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20-A GRICULT URA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22-INDÚSTR IA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23-COM ÉRC IO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27-DESP ORTO E LA ZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28-ENC A RGOS ESP ECIA IS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.440.736,42 870.358,68 794.415,76 1.845.472,92 350.031,65 15.711.089,25 12.681.107,07 70.528.614,43 37.812.143,34 1.463.903,55 To tal ANO XV Pág. 34 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 04-A DM INISTRA ÇÃ O 0,00 0,00 7.151.649,19 437.852,10 1.623.511,56 0,00 0,00 0,00 0,00 13.677,74 06-SEGURA NÇA P ÚB LICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-A SSISTÊNCIA SOCIA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09-P REVIDÊNCIA SOCIA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10-SA ÚDE 0,00 185.657.308,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865.271,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14-DIREITOS DA CIDA DA NIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15-URB A NISM O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.828.153,04 6.867.190,72 22.960.338,98 0,00 0,00 18-GESTÃ O A M B IENTA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.582,53 70.000,00 20-A GRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22-INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23-COM ÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27-DESP ORTO E LA ZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28-ENCA RGOS ESP ECIA IS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865.271,63 185.657.308,17 7.151.649,19 437.852,10 1.623.511,56 7.828.153,04 6.867.190,72 22.960.338,98 621.582,53 83.677,74 12-EDUCA ÇÃ O To tal 04-A DM INISTRA ÇÃ O 1.634.203,54 0,00 0,00 1.305.109,67 0,00 0,00 2.432.015,15 1.769,92 0,00 4.465.948,50 06-SEGURA NÇA P ÚB LICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.996,78 21.622.626,50 0,00 08-A SSISTÊNCIA SOC IA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09-P REVIDÊNCIA SOCIA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10-SA ÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12-EDUCA ÇÃ O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14-DIREITOS DA CIDA DA NIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15-URB A NISM O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18-GESTÃ O A M B IENTA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20-A GRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22-INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,44 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 24.506,45 2.832.244,36 0,00 4.382,14 418.867,35 0,00 0,00 0,00 0,00 27-DESP ORTO E LA ZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788.146,72 28-ENCA RGOS ESP ECIA IS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634.353,54 24.506,45 2.832.244,36 1.305.109,67 4.382,14 419.694,79 2.432.015,15 91.766,70 21.622.626,50 5.254.095,22 23-COM ÉRCIO E SERVIÇOS To tal ANO XV 04-A DM INISTRA ÇÃO Pág. 35 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 1.634.203,54 0,00 0,00 1.305.109,67 0,00 0,00 2.432.015,15 1.769,92 0,00 4.465.948,50 06-SEGURA NÇA P ÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.996,78 21.622.626,50 0,00 08-A SSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09-P REVIDÊNCIA SOCIA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10-SA ÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12-EDUCA ÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14-DIREITOS DA CIDADA NIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15-URB ANISM O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18-GESTÃ O A M BIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20-A GRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22-INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,44 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 24.506,45 2.832.244,36 0,00 4.382,14 418.867,35 0,00 0,00 0,00 0,00 27-DESP ORTO E LA ZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788.146,72 28-ENCA RGOS ESP ECIA IS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634.353,54 24.506,45 2.832.244,36 1.305.109,67 4.382,14 419.694,79 2.432.015,15 91.766,70 21.622.626,50 5.254.095,22 23-COM ÉRCIO E SERVIÇOS To tal 04-A DM INISTRAÇÃ O 0,00 0,00 0,00 705.712,31 2.605.454,52 70.999,34 1.648.221,52 0,00 0,00 298.360,88 06-SEGURA NÇA P ÚB LICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-A SSISTÊNCIA SOCIA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09-P REVIDÊNCIA SOCIA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10-SA ÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12-EDUCA ÇÃ O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14-DIREITOS DA CIDADA NIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15-URB A NISM O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18-GESTÃ O A M B IENTA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.951,94 0,00 20-A GRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.056,31 0,00 0,00 22-INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23-COM ÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.674,86 3.473.997,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.878.029,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.674,86 3.473.997,98 4.878.029,85 705.712,31 2.605.454,52 70.999,34 1.648.221,52 111.056,31 87.951,94 298.360,88 27-DESP ORTO E LA ZER 28-ENCA RGOS ESP ECIA IS To tal Pág. 36 de 144 23.01-GABINETE DO CONTROLADOR GERAL 24.01-GABINETE DO SECRETÁRIO 24.02-DEPARTAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL 24.03-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL Total Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 22.01-GABINETE DO SECRETÁRIO ANO XV 2.465.472,27 339.073,65 12.404.049,75 4.573.938,56 458.280,21 92.810.669,00 06-SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.558.096,20 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.997.573,78 09-PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 5.327.603,44 0,00 5.327.603,44 10-SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.657.308,17 12-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.351.040,02 14-DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.890,80 15-URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.655.682,74 18-GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779.534,47 20-AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.056,31 22-INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,44 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280.150,30 27-DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.656.819,56 28-ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.660.641,41 2.465.472,27 339.073,65 12.404.049,75 9.901.542,00 458.280,21 502.548.893,64 04-ADMINISTRAÇÃO Total ANO XV Pág. 37 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ: 76.206.606.0001-40 PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR http://www.fozdoiguacu.pr.gov.br - [email protected] Exercicio de 2012 ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ATÉ O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012 Diferença Código da Receita Descrição da Receita Valor Orçado Arrecadado Para Mais Para Menos 100000000000 RECEITAS CORRENTES 490.698.000,00 529.368.195,47 38.670.195,47 0,00 110000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 104.666.000,00 120.185.607,95 15.519.607,95 0,00 111000000000 IMPOSTOS 84.933.000,00 101.786.702,66 16.853.702,66 0,00 111200000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 45.710.000,00 57.181.616,06 11.471.616,06 0,00 111202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 22.504.000,00 27.673.543,25 5.169.543,25 0,00 22.500.000,00 27.668.353,93 5.168.353,93 0,00 IPTU - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 4.000,00 5.189,32 1.189,32 0,00 14.204.000,00 19.215.808,31 5.011.808,31 0,00 13.704.000,00 18.586.417,63 4.882.417,63 0,00 111202010000 111202020000 111204000000 111204310000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 111204310100 IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 111204310102 IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 111204310300 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL 13.700.000,00 18.586.417,63 4.886.417,63 0,00 111204310301 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LEGISLATIVO IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS 1.200.000,00 1.434.810,55 234.810,55 0,00 12.500.000,00 17.151.607,08 4.651.607,08 0,00 500.000,00 629.390,68 129.390,68 0,00 111204310302 111204340000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 111208000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 9.002.000,00 10.292.264,50 1.290.264,50 0,00 111208010000 ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR ITBI - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 9.000.000,00 10.292.264,50 1.292.264,50 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 111208020000 111300000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 39.223.000,00 44.605.086,60 5.382.086,60 0,00 111305000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 39.223.000,00 44.605.086,60 5.382.086,60 0,00 ANO XV 111305010000 Pág. 38 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 39.220.000,00 44.602.000,79 5.382.000,79 0,00 111305020000 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 3.000,00 3.085,81 85,81 0,00 112000000000 TAXAS 19.733.000,00 18.398.905,29 0,00 1.334.094,71 112100000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 2.914.000,00 7.264.754,21 4.350.754,21 0,00 112117000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200.000,00 426.542,56 226.542,56 0,00 112125000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS 2.000.000,00 4.007.653,97 2.007.653,97 0,00 112126000000 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 160.000,00 407.432,34 247.432,34 0,00 112129000000 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 380.000,00 312.030,10 0,00 67.969,90 112132000000 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 140.000,00 123.122,72 0,00 16.877,28 10.000,00 7.199,46 0,00 2.800,54 2.000,00 641,69 0,00 1.358,31 22.000,00 1.980.131,37 1.958.131,37 0,00 112135000000 112136000000 112199000000 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 112199020000 Taxa para Exercício do Comércio Eventual ou Ambulante 6.000,00 10.004,73 4.004,73 0,00 112199030000 Taxa de Registro de Produtos e Rótulos. 3.000,00 2.488,95 0,00 511,05 112199040000 Taxa de Inscrição no CMC 13.000,00 12.057,44 0,00 942,56 112199050000 Taxa de Vistoria Contra Incendios 0,00 4.205,76 4.205,76 0,00 112199060000 Taxa de Serviços de Bombeiros 0,00 1.951.374,49 1.951.374,49 0,00 112200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 16.819.000,00 11.134.151,08 0,00 5.684.848,92 112228000000 TAXA DE CEMITÉRIOS 0,00 389,11 389,11 0,00 112290000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DE LIXO) 11.700.000,00 8.233.161,30 0,00 3.466.838,70 112299000000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.119.000,00 2.900.600,67 0,00 2.218.399,33 112299020000 Taxa de Limpeza de Terrenos Baldios 25.000,00 17.635,04 0,00 7.364,96 112299030000 Taxa de Limpeza e Conservação 2.100.000,00 1.860.642,39 0,00 239.357,61 112299040000 Taxa de Vistoria Contra Incendios 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 112299050000 Taxa de Serviços de Bombeiros 2.105.000,00 0,00 0,00 2.105.000,00 112299060000 Taxa de Expediente 76.000,00 65.923,99 0,00 10.076,01 112299070000 Taxa de Transferências de Imóveis 3.000,00 407,48 0,00 2.592,52 112299080000 Taxa de Numeração Predial 0,00 215,78 215,78 0,00 112299090000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 600.000,00 731.345,96 131.345,96 0,00 ANO XV 112299130000 Pág. 39 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária TAXA DE USO DE BENS PÚBLICOS (GINÁSIO DE ESPORTES) SOMA DE RECEITA TRIBUTÁRIA 205.000,00 224.430,03 19.430,03 0,00 104.666.000,00 120.185.607,95 15.519.607,95 0,00 120000000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 11.700.000,00 14.095.317,80 2.395.317,80 0,00 123000000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.700.000,00 14.095.317,80 2.395.317,80 0,00 123000010000 COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU 11.300.000,00 13.836.742,54 2.536.742,54 0,00 400.000,00 258.575,26 0,00 141.424,74 11.700.000,00 14.095.317,80 2.395.317,80 0,00 123000020000 SOMA DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 130000000000 RECEITA PATRIMONIAL 35.818.000,00 36.990.239,41 1.172.239,41 0,00 131000000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 53.905,21 53.905,21 0,00 131400000000 LAUDÊMIOS 0,00 53.905,21 53.905,21 0,00 132000000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.528.000,00 1.703.958,24 0,00 824.041,76 132200000000 DIVIDENDOS 40.000,00 99.664,97 59.664,97 0,00 132500000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.488.000,00 1.604.293,27 0,00 883.706,73 132501000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 1.740.000,00 1.058.988,35 0,00 681.011,65 210.000,00 41.848,61 0,00 168.151,39 132501030000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 250.000,00 175.711,83 0,00 74.288,17 132501030100 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS 100.000,00 117.924,16 17.924,16 0,00 132501030200 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS CONVÊNIOS 150.000,00 57.787,67 0,00 92.212,33 132501050000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 310.000,00 258.209,06 0,00 51.790,94 132501050200 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS MDE 220.000,00 197.565,47 0,00 22.434,53 132501050300 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES 90.000,00 60.643,59 0,00 29.356,41 132501090000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS DA CIDE LEI 10866/04 30.000,00 5.215,83 0,00 24.784,17 132501100000 RECEITA DE REMUNERACÃO DE DEPÓSITOSBANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 0,00 29.462,12 29.462,12 0,00 132501990000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS COM OUTRAS VINCULAÇÕES 940.000,00 548.540,90 0,00 391.459,10 132501990400 Rendimento Aplicação c/c 18.570-1 - BB - BNDES-PMAT 0,00 2,30 2,30 0,00 132501010000 ANO XV Pág. 40 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 132501991000 Rendimento Aplicação /diversos 0,00 67,17 67,17 0,00 132501991100 Rendimento Aplicação c/c 58.063-5 - BB - FMAS-PETI 0,00 11,80 11,80 0,00 132501991900 Rendimento/Aplicação - PMFI/FNAS Programa Sentinela - 2004 0,00 55,37 55,37 0,00 132501992000 Rendimento/Aplicação - Diversos 140.000,00 63.466,59 0,00 76.533,41 132501992200 Rendimento Aplicação c/c 34.388-9 PMFI/BINF 0,00 2.056,64 2.056,64 0,00 132501992500 Rendimento Aplicação c/c 34.359-5 PMFI/EMPJ 0,00 393,37 393,37 0,00 132501992900 140.000,00 61.016,58 0,00 78.983,42 132501993000 Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinculados FUNDEF Rendimento outras vinculações 800.000,00 485.004,84 0,00 314.995,16 132501993400 Rendimento outras Vinculações 800.000,00 485.004,84 0,00 314.995,16 132502000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 748.000,00 545.304,92 0,00 202.695,08 132502990000 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 748.000,00 545.304,92 0,00 202.695,08 132502990200 Rendimento Aplicação-Fundo de Defesa do Consumidor 130.000,00 97.846,47 0,00 32.153,53 132502990300 Rendimento Aplicação - FUNREBOM 90.000,00 69.243,79 0,00 20.756,21 132502990400 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 350.000,00 336.680,51 0,00 13.319,49 132502990600 Rendimento Aplicação - Funcriança 16.000,00 7.211,68 0,00 8.788,32 132502990700 Rendimento Aplicação -Câmara Municipal 162.000,00 33.938,20 0,00 128.061,80 132502990900 Rendimento Aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente 0,00 384,27 384,27 0,00 133000000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 50.000,00 37.238,21 0,00 12.761,79 133300000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS 50.000,00 37.238,21 0,00 12.761,79 133399000000 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS 50.000,00 37.238,21 0,00 12.761,79 134000000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 33.240.000,00 35.195.137,75 1.955.137,75 0,00 134001000000 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU 33.240.000,00 35.195.137,75 1.955.137,75 0,00 35.818.000,00 36.990.239,41 1.172.239,41 0,00 SOMA DE RECEITA PATRIMONIAL 160000000000 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 436.370,00 436.370,00 0,00 160013000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 436.370,00 436.370,00 0,00 160013010000 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 0,00 436.370,00 436.370,00 0,00 0,00 436.370,00 436.370,00 0,00 SOMA DE RECEITA DE SERVIÇOS 170000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 306.962.000,00 344.626.024,09 37.664.024,09 0,00 172000000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 306.293.000,00 341.817.338,66 35.524.338,66 0,00 172100000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 137.073.000,00 153.254.805,40 16.181.805,40 0,00 ANO XV Pág. 41 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 172101000000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 52.220.000,00 56.018.239,97 3.798.239,97 0,00 172101020000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 50.300.000,00 53.551.171,57 3.251.171,57 0,00 172101050000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 120.000,00 90.833,65 0,00 29.166,35 172101990000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO DEZEMBRO EMENDA 55 1.800.000,00 2.376.234,75 576.234,75 0,00 172122000000 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 700.000,00 929.323,33 229.323,33 0,00 172122200000 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 50.000,00 106.377,95 56.377,95 0,00 172122700000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 650.000,00 822.945,38 172.945,38 0,00 172133000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 74.305.000,00 84.228.496,18 9.923.496,18 0,00 172133100000 ATENÇÃO BÁSICA 11.650.000,00 14.508.257,30 2.858.257,30 0,00 172133100100 PAB FIXO 4.030.000,00 5.852.466,00 1.822.466,00 0,00 172133100101 PAB FIXO 4.030.000,00 5.852.466,00 1.822.466,00 0,00 172133100200 PAB VARIÁVEL 7.620.000,00 8.655.791,30 1.035.791,30 0,00 172133100201 PAB Variável 4.000.000,00 3.052.693,00 0,00 947.307,00 172133100203 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 1.700.000,00 3.233.250,00 1.533.250,00 0,00 172133100205 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 1.100.000,00 720.000,00 0,00 380.000,00 172133100206 SAÚDE BUCAL -SB 600.000,00 605.990,00 5.990,00 0,00 172133100207 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 200.000,00 140.120,28 0,00 59.879,72 172133100208 INCENTIVO ADICIONAL PSF 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 172133100209 0,00 551.400,00 551.400,00 0,00 172133100210 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE PMAQ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS 0,00 73.618,02 73.618,02 0,00 172133100211 INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS 0,00 278.720,00 278.720,00 0,00 172133200000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 59.400.000,00 64.751.386,40 5.351.386,40 0,00 172133200100 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 52.000.000,00 54.253.079,69 2.253.079,69 0,00 172133200101 Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC 52.000.000,00 54.253.079,69 2.253.079,69 0,00 172133200200 FUNDO DE AÇOES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO FAEC FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO FAEC 7.400.000,00 10.498.306,71 3.098.306,71 0,00 6.150.000,00 7.354.538,81 1.204.538,81 0,00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-OUTROS COMPONENTES 1.250.000,00 3.143.767,90 1.893.767,90 0,00 172133200201 172133209900 ANO XV Pág. 42 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 172133209901 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Outros Componentes 350.000,00 1.677.267,90 1.327.267,90 0,00 172133209902 MAC- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU 192 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 900.000,00 1.466.500,00 566.500,00 0,00 1.595.000,00 2.021.676,02 426.676,02 0,00 172133300000 172133300100 COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 80.000,00 44.435,40 0,00 35.564,60 172133300102 Piso Variável de vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 172133300103 Piso Estratégico Gerenciamento de Risco de VS 60.000,00 44.435,40 0,00 15.564,60 172133309900 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTROS COMPONENTES 1.515.000,00 1.977.240,62 462.240,62 0,00 172133309901 Vigilância em Saúde - Outros Componentes 120.000,00 118.023,69 0,00 1.976,31 172133309902 Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST 0,00 388.605,35 388.605,35 0,00 172133309903 Piso fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 1.060.000,00 810.279,69 0,00 249.720,31 172133309904 Núcleos Hospitalares de Epidemiologia 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 172133309905 Incentivo a Politíca de Promoção da Saúde e Prev de doenças e Agravos Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST. 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 230.000,00 227.371,34 0,00 2.628,66 172133309906 172133309907 Núcleos Hospitalares de Epidemiologia - NHE. 20.000,00 18.000,00 0,00 2.000,00 172133309908 Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 172133309909 Campanha Nacional de Seguimento dos Sarampo e Rubeola 0,00 7.797,33 7.797,33 0,00 172133309910 INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE 0,00 233.163,21 233.163,21 0,00 172133309911 Incentivo a Vigilância Epidemiologica da Influenza 0,00 74.000,00 74.000,00 0,00 172133309912 Incentivo Qualif Acoes de Vig e Promocao da Saude para Hepatites Virais 0,00 100.000,01 100.000,01 0,00 172133400000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.660.000,00 2.876.176,46 1.216.176,46 0,00 172133400100 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.660.000,00 2.876.176,46 1.216.176,46 0,00 172133400101 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 1.660.000,00 2.876.176,46 1.216.176,46 0,00 172133500000 GESTÃO DO SUS 0,00 71.000,00 71.000,00 0,00 172133500200 COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 0,00 71.000,00 71.000,00 0,00 172133500201 Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN) 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 172133500202 CAPS II- INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 172134000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.835.000,00 1.984.300,31 149.300,31 0,00 172134100000 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PISO BÁSICO FIXO (SUAS) 0,00 617.540,75 617.540,75 0,00 0,00 436.600,00 436.600,00 0,00 172134101000 ANO XV Pág. 43 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 172134102000 PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS) 0,00 180.940,75 180.940,75 0,00 172134200000 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 1.195.970,06 1.195.970,06 0,00 172134201000 MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 0,00 920.326,46 920.326,46 0,00 172134201010 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) 0,00 920.326,46 920.326,46 0,00 172134202000 ALTA COMPLEXIDADE (SUAS) 0,00 275.643,60 275.643,60 0,00 172134202010 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS) 0,00 120.108,40 120.108,40 0,00 172134202020 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS) 0,00 155.535,20 155.535,20 0,00 172134300000 BLOCO DE COFINANCIAMENTO POR RESULTADOS (SUAS) 0,00 73.780,32 73.780,32 0,00 172134301000 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) 0,00 73.780,32 73.780,32 0,00 172134990000 TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.565.000,00 75.209,18 0,00 1.489.790,82 172134990500 PMFI/FNAS- Piso de Alta Complexidade I 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 172134990800 PMFI/FNAS-Piso Fixo da Média Complexidade 200.000,00 13.000,00 0,00 187.000,00 172134991200 PMFI/FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade 180.000,00 13.209,18 0,00 166.790,82 172134991300 Piso de Alta Complexidade II 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 172134991500 PMFI/FNAS - PETI JORNADA (832) 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 172134991600 PRO JOVEM ADOLESCENTE 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 172134991800 FMAS/ Piso Básico Fixo 360.000,00 36.000,00 0,00 324.000,00 172134991900 PMFI/FNAS- P F MEDIA COMPLEXIDADE 2 160.000,00 13.000,00 0,00 147.000,00 172134992000 PMFI/FNAS - P F MÉDIA COMPLEXIDADE 3 110.000,00 8.800,00 0,00 101.200,00 172134992100 PISO MÉDIA COMPLEXIDADE 4 160.000,00 13.000,00 0,00 147.000,00 172135000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 6.540.000,00 8.420.867,78 1.880.867,78 0,00 172135010000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 4.700.000,00 5.640.987,45 940.987,45 0,00 172135030000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 1.800.000,00 2.286.840,00 486.840,00 0,00 40.000,00 493.040,33 453.040,33 0,00 172135990000 172135990600 PMFI/FNDE - PROJOVEM URBANO-2013 (141) 0,00 445.320,00 445.320,00 0,00 172135999900 Transferências do FNDE para Outros Programas Suplementares Educação 40.000,00 47.720,33 7.720,33 0,00 172135999904 PMFI/FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transpore Escolar 40.000,00 47.720,33 7.720,33 0,00 172136000000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 1.200.000,00 1.150.880,76 0,00 49.119,24 172199000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 522.697,07 522.697,07 0,00 ANO XV Pág. 44 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 172199030000 AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX 0,00 522.697,07 522.697,07 0,00 172199990300 AFM - Apoio Financeiro aos Municípios 273.000,00 0,00 0,00 273.000,00 172200000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 118.020.000,00 126.959.954,59 8.939.954,59 0,00 172201000000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 118.020.000,00 125.543.699,71 7.523.699,71 0,00 172201010000 COTA-PARTE DO ICMS 94.500.000,00 104.931.704,86 10.431.704,86 0,00 172201020000 COTA-PARTE DO IPVA 20.700.000,00 18.418.387,24 0,00 2.281.612,76 172201040000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 2.100.000,00 1.854.808,78 0,00 245.191,22 172201130000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 720.000,00 338.798,83 0,00 381.201,17 172233000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 0,00 1.416.254,88 1.416.254,88 0,00 172233200000 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 811.500,00 811.500,00 0,00 172233200102 SAMU ESTADUAL 0,00 811.500,00 811.500,00 0,00 172233400000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 604.754,88 604.754,88 0,00 172233400100 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 604.754,88 604.754,88 0,00 172233400101 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 604.754,88 604.754,88 0,00 172300000000 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 0,00 784.351,46 784.351,46 0,00 172390340000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO SUAS 0,00 784.351,46 784.351,46 0,00 172390343000 BLOCO DE COFINANCIAMENTO POR RESULTADOS (SUAS) 0,00 784.351,46 784.351,46 0,00 172400000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 51.200.000,00 60.818.227,21 9.618.227,21 0,00 172401000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 31.200.000,00 36.512.562,40 5.312.562,40 0,00 172402000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 20.000.000,00 24.305.664,81 4.305.664,81 0,00 176000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 669.000,00 2.808.685,43 2.139.685,43 0,00 176100000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES PMFI/ITAIPU - Inclusão didital/PROUCA (136) 315.000,00 266.003,82 0,00 48.996,18 0,00 150.726,00 150.726,00 0,00 176103000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 315.000,00 68.706,82 0,00 246.293,18 176103170000 PMFI/Programa Federal-Assist.Social-Indice Gestão Descentr .Bolsa Família 315.000,00 68.706,82 0,00 246.293,18 176199000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 46.571,00 46.571,00 0,00 176199280000 PMFI/MIN. ESPORTES - Implantação de Núcleos de Esportes/Navegar (31871) 0,00 46.571,00 46.571,00 0,00 176102080000 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Pág. 45 de 144 176200000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 354.000,00 2.542.681,61 2.188.681,61 0,00 176201000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 354.000,00 1.281.351,04 927.351,04 0,00 176201990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 354.000,00 1.281.351,04 927.351,04 0,00 176201990100 PMFI/ SESA - SAMU ESTADUAL 354.000,00 210.000,00 0,00 144.000,00 176201990300 SESA/PMFI- Conv. Prog Apoio e Qualif Hosp Pub Filantrópicos do SUS -HOSPUS assist. Integral 0,00 1.071.351,04 1.071.351,04 0,00 176202000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 1.120.841,95 1.120.841,95 0,00 176202990000 OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS EDUCAÇÃO 0,00 1.120.841,95 1.120.841,95 0,00 176202990700 PMFI/SEED-TRANSPORTE ESCOLAR 2008 ( 131 ) 0,00 1.120.841,95 1.120.841,95 0,00 176299000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 0,00 140.488,62 140.488,62 0,00 176299160000 PMFI/GOV PR - PROJETO ATITUDE (826) 0,00 140.488,62 140.488,62 0,00 306.962.000,00 344.626.024,09 37.664.024,09 0,00 31.552.000,00 763.000,00 13.034.636,22 924.545,27 0,00 161.545,27 18.517.363,78 0,00 SOMA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 190000000000 191000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA 191100000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 360.000,00 277.007,32 0,00 82.992,68 191199000000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 360.000,00 277.007,32 0,00 82.992,68 191199990000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 360.000,00 277.007,32 0,00 82.992,68 191199990100 Multas e Juros de Mora de Penalidades e Sanções Legais 360.000,00 277.007,32 0,00 82.992,68 191300000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 402.000,00 622.572,75 220.572,75 0,00 400.000,00 615.878,30 215.878,30 0,00 191311010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 400.000,00 614.895,76 214.895,76 0,00 191311020000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 0,00 982,54 982,54 0,00 191313000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 0,00 1.677,57 1.677,57 0,00 191313010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 1.538,30 1.538,30 0,00 191313020000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 0,00 139,27 139,27 0,00 191399000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.000,00 5.016,88 3.016,88 0,00 191399010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.000,00 474,37 0,00 525,63 191399010100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS 1.000,00 474,37 0,00 525,63 191311000000 ANO XV Pág. 46 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 191399020000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.000,00 4.542,51 3.542,51 0,00 191399020100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.000,00 4.516,32 3.516,32 0,00 191399020200 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 0,00 26,19 26,19 0,00 191900000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.000,00 24.965,20 23.965,20 0,00 191932000000 MULTAS APLICADAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL 0,00 1.354,07 1.354,07 0,00 191932200000 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.354,07 1.354,07 0,00 191935000000 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 1.000,00 23.611,13 22.611,13 0,00 192000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.161.000,00 434.142,99 0,00 1.726.857,01 192200000000 RESTITUIÇÕES 2.161.000,00 434.142,99 0,00 1.726.857,01 192299000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.161.000,00 434.142,99 0,00 1.726.857,01 192299010000 IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ 0,00 105.564,08 105.564,08 0,00 192299020000 IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 0,00 28.296,43 28.296,43 0,00 192299030000 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS 2.100.000,00 139,37 0,00 2.099.860,63 192299990000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 61.000,00 300.143,11 239.143,11 0,00 192299990300 RESSARCIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 20.000,00 33.514,53 13.514,53 0,00 192299990400 RESSARCIMENTO OFICIAL DE JUSTIÇA 20.000,00 46.988,32 26.988,32 0,00 192299990600 Ressarcimento de Postagem e Cartórios Extrajudiciais. 1.000,00 5.526,17 4.526,17 0,00 192299990800 Restituição ref. abrigo de menores de outros municípios. 20.000,00 9.180,00 0,00 10.820,00 192299990900 Contrato ODONTOPAR nº 093/2010- SMGP 0,00 27,11 27,11 0,00 192299991000 Outras Restituições Diversas 0,00 204.906,98 204.906,98 0,00 193000000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 9.482.000,00 8.891.382,04 0,00 590.617,96 193100000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9.482.000,00 8.891.382,04 0,00 590.617,96 193111000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 7.220.000,00 6.233.958,69 0,00 986.041,31 193111010000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 7.200.000,00 5.864.853,78 0,00 1.335.146,22 193111020000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 20.000,00 369.104,91 349.104,91 0,00 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Pág. 47 de 144 193113000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 202.000,00 395.623,43 193.623,43 0,00 193113010000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 200.000,00 369.900,46 169.900,46 0,00 193113020000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO 2.000,00 25.722,97 23.722,97 0,00 193199000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 2.060.000,00 2.261.799,92 201.799,92 0,00 620.000,00 788.272,08 168.272,08 0,00 193199010100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 620.000,00 788.272,08 168.272,08 0,00 193199020000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.200.000,00 1.317.746,56 117.746,56 0,00 193199020100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.200.000,00 1.317.746,56 117.746,56 0,00 193199990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS PRINCIPAL 240.000,00 155.781,28 0,00 84.218,72 193199990100 Receita da Divida Ativa de Tributos Diversos - Principal 199000000000 RECEITAS DIVERSAS 199002000000 199002020000 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 199099000000 199099990000 199099990100 193199010000 240.000,00 155.781,28 0,00 84.218,72 19.146.000,00 2.784.565,92 0,00 16.361.434,08 350.000,00 948.931,96 598.931,96 0,00 350.000,00 948.931,96 598.931,96 0,00 OUTRAS RECEITAS 18.796.000,00 1.835.633,96 0,00 16.960.366,04 RECEITAS DIVERSAS 18.796.000,00 1.835.633,96 0,00 16.960.366,04 Receitas de Descontos da Folha de Pagamento 22.000,00 24.243,02 2.243,02 0,00 199099990103 Outros Descontos Diversos - Folha de Pagamento 22.000,00 24.243,02 2.243,02 0,00 199099990200 Recursos do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 199099990300 Receitas Eventuais 199099990900 Doações ao FUNCRIANÇA SOMA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES SOMA DE RECEITAS CORRENTES 290.000,00 407.460,46 117.460,46 0,00 18.400.000,00 1.197.925,41 0,00 17.202.074,59 84.000,00 206.005,07 122.005,07 0,00 31.552.000,00 13.034.636,22 0,00 18.517.363,78 490.698.000,00 529.368.195,47 38.670.195,47 0,00 0,00 200000000000 RECEITAS DE CAPITAL 6.547.000,00 16.691.105,53 10.144.105,53 210000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.307.000,00 6.495.766,46 188.766,46 0,00 211000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 6.107.000,00 5.843.272,35 0,00 263.727,65 211400000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 6.107.000,00 5.843.272,35 0,00 263.727,65 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Pág. 48 de 144 211407000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR 2.185.000,00 2.233.998,07 48.998,07 0,00 211499000000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A OUTROS PROGRAMA DE GOVERNO 3.922.000,00 2.759.563,24 0,00 1.162.436,76 3.922.000,00 2.759.563,24 0,00 1.162.436,76 42.000,00 403.345,60 361.345,60 0,00 0,00 849.711,04 849.711,04 0,00 0,00 2.082.964,64 2.082.964,64 0,00 3.880.000,00 273.253,00 0,00 3.606.747,00 211499990000 211499990600 211499990800 CEF/PMFI - PRÓ MORADIA CTN 229569-05/07- Francisco Buba RECUPERAÇÃO DO LIXÃO ARROIO DOURADO(41622) 211499991000 AFPR/SFM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CTN 2729/2010. 211499991100 CEF - JARDIM PRIMAVERA Lei 3.686/27.04.2010. 212000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 200.000,00 652.494,11 452.494,11 0,00 212300000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS 200.000,00 652.494,11 452.494,11 0,00 212305000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 200.000,00 652.494,11 452.494,11 0,00 6.307.000,00 6.495.766,46 188.766,46 0,00 240.000,00 818.368,91 578.368,91 0,00 SOMA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 220000000000 ALIENAÇÃO DE BENS 221000000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 423.472,00 423.472,00 0,00 221500000000 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 387.200,00 387.200,00 0,00 221502000000 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00 387.200,00 387.200,00 0,00 221600000000 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 221602000000 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 221700000000 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 25.272,00 25.272,00 0,00 221702000000 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00 25.272,00 25.272,00 0,00 222000000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 240.000,00 394.896,91 154.896,91 0,00 222002000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 240.000,00 394.896,91 154.896,91 0,00 240.000,00 818.368,91 578.368,91 0,00 SOMA DE ALIENAÇÃO DE BENS 230000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 39.302,00 39.302,00 0,00 230099000000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 0,00 39.302,00 39.302,00 0,00 230099020000 Incentivo Ajuda Pecuniária - Lei 3.139/2005 0,00 39.302,00 39.302,00 0,00 0,00 39.302,00 39.302,00 0,00 SOMA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 240000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 9.337.668,16 9.337.668,16 0,00 247000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 9.337.668,16 9.337.668,16 0,00 ANO XV 247100000000 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Pág. 49 de 144 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0,00 8.604.970,23 8.604.970,23 0,00 0,00 889.798,40 889.798,40 0,00 BLOCO DE INSVESTIMENTOS DO SUS- Portaria 204/2007 BLINF TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 889.798,40 889.798,40 0,00 0,00 6.465.401,40 6.465.401,40 0,00 0,00 2.024.550,00 2.024.550,00 0,00 247102080000 CONV.658795/2009- FNDE/PMFI- Reforma e ampliação de escolas e creches PMFI/ME-FNDE - Construção de 04 CEMEI 0,00 1.542.400,00 1.542.400,00 0,00 247102100000 FNDE/PAR - Programa de Acoes Articuladas (139) 0,00 2.898.451,40 2.898.451,40 0,00 247199000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 1.249.770,43 1.249.770,43 0,00 247199050000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES PARA INVESTIMENTO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 247199050400 PMFI/SEPMP - CONV. 203/09 - SERVIÇO P. MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA (844) 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 247199050500 PMFI/MDS - CONV 969/2007 REFORMA/ADAPTAÇÃO/RECUP. C. CONV IDOSO (870) 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 247199990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS 0,00 949.770,43 949.770,43 0,00 247199991800 PMFI/MIN.CIDADES - CEF. C/C 006.006470030-3 EXECUÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPO 0,00 46.963,98 46.963,98 0,00 247199992300 PMFI/MIN.CIDADES/CEF-CNT 0274687-76/Reperfil.Itaboraí (841) 0,00 76.782,58 76.782,58 0,00 247199992900 PMFI/MIN.CIDADES - CEF. C/C 006.006470030-3 EXECUÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPO 0,00 119.773,98 119.773,98 0,00 247199993000 PMFI/MIN.CIDADES/CEF -CNT 031831/Pav.Vias Urbanas Trecho Av. João Paulo II- (859) 0,00 527.356,89 527.356,89 0,00 247199993100 PMFI/MIN. ESPORTES/CEF - CNT 0347419-87/Quadra Esportiva Vila Adriana (866) 0,00 81.159,00 81.159,00 0,00 247199993200 PMFI/MIN.ESPORTES/CEF-CNT0347627-02/ Quadra Esportiva Bairro Morumbi(867) 0,00 97.734,00 97.734,00 0,00 247200000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0,00 732.697,93 732.697,93 0,00 247201990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS 0,00 372.000,00 372.000,00 0,00 247201990100 PMFI/SESA HOSPITAL MUNICIPAL (359) 0,00 252.000,00 252.000,00 0,00 247201990200 PMFI/SESA - CONV Programa Apoio e Qualificação Hosp Pub e Filantropicos SUS - HOSPSUS - Equipamento e Material Permante 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 247299000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS 0,00 360.697,93 360.697,93 0,00 0,00 360.697,93 360.697,93 0,00 247101000000 247101100000 247102000000 247102010000 247299990000 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 247299990700 PMFI/FIA-CONV 117/09-IMPLEMTNAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE (848) 0,00 247299990900 PMFI/SEDU/PARANACIDADE-Pavim. Asfáltica-Conv 02/2012 0,00 0,00 6.547.000,00 SOMA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SOMA DE RECEITAS DE CAPITAL 133.680,08 Pág. 50 de 144 133.680,08 0,00 227.017,85 227.017,85 0,00 9.337.668,16 9.337.668,16 0,00 16.691.105,53 10.144.105,53 0,00 900000000000 DEDUÇÕES DA RECEITA -33.784.000,00 -35.999.557,37 0,00 2.215.557,37 970000000000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -33.784.000,00 -35.999.557,37 0,00 2.215.557,37 972000000000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS -33.784.000,00 -35.999.557,37 0,00 2.215.557,37 972100000000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -10.324.000,00 -10.958.577,04 0,00 634.577,04 972101000000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -10.084.000,00 -10.728.400,93 0,00 644.400,93 972101020000 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO -10.060.000,00 -10.710.234,26 0,00 650.234,26 972101050000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ITR DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 -24.000,00 -18.166,67 5.833,33 0,00 -240.000,00 -230.176,11 9.823,89 0,00 972136000000 972200000000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS -23.460.000,00 -25.040.980,33 0,00 1.580.980,33 972201000000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS -23.460.000,00 -25.040.980,33 0,00 1.580.980,33 972201010000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB IPVA -18.900.000,00 -20.986.340,83 0,00 2.086.340,83 -4.140.000,00 -3.683.677,72 456.322,28 0,00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB IPI - EXPORTAÇÃO -420.000,00 -370.961,78 49.038,22 0,00 SOMA DE DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -33.784.000,00 -35.999.557,37 0,00 2.215.557,37 SOMA DE DEDUÇÕES DA RECEITA -33.784.000,00 -35.999.557,37 0,00 2.215.557,37 463.461.000,00 510.059.743,63 48.814.301,00 2.215.557,37 972201020000 972201040000 TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ: 76.206.606.0001-40 PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR http://www.fozdoiguacu.pr.gov.br - [email protected] ANO XV Pág. 51 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Exercicio de 2012 Anexo XI da Lei nº 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Período De 01/01/2012 Até 31/12/2 Autorizada Titulos Créditos Orçamentários e Suplementares Créditos Especiais e Extraordinários Realizada Diferença Total 01-CÂMARA MUNICIPAL 01-SETOR POLÍTICO 010310005.2001-FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICO 3000000000 DESPESAS CORRENTES 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.049.500,00 0,00 8.049.500,00 0,00 8.049.500,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 8.049.500,00 0,00 8.049.500,00 0,00 8.049.500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3190090000 01001 SALARIO - FAMILIA 3190110000 01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 6.559.000,00 0,00 6.559.000,00 0,00 6.559.000,00 3190130000 01001 OBRIGAÇOES PATRONAIS - INSS 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.500,00 0,00 150.500,00 0,00 150.500,00 3390000000 APLICAÇOES 150.500,00 0,00 150.500,00 0,00 150.500,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 3390140000 01001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3390330000 01001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 3390350000 01001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TOTAL DA UNIDADE: 02-SETOR ADMINISTRATIVO 010310010.1016-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4400000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4490520000 01001 ANO XV Pág. 52 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 01-CÂMARA MUNICIPAL 02-SETOR ADMINISTRATIVO 010310010.1017-CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE, REFORMA E AMPLIAÇÃO 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4400000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇOES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4490510000 01001 010310010.1018-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4400000000 INVESTIMENTOS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4490520000 01001 010310010.1019-READEQUAÇÃO DO MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4400000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4490520000 01001 010310005.2002-CONTRIBUIÇÕES À ACAMOP, AO IBAM E OUTROS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 CONTRIBUIÇOES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 APLICAÇOES 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00 01-CÂMARA MUNICIPAL 02-SETOR ADMINISTRATIVO 010310005.2002-CONTRIBUIÇÕES À ACAMOP, AO IBAM E OUTROS 3370000000 3370410000 01001 3390000000 3390390000 01001 010310010.2003-FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICO ANO XV Pág. 53 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3000000000 DESPESAS CORRENTES 8.350.000,00 0,00 8.350.000,00 0,00 8.350.000,00 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.491.500,00 0,00 5.491.500,00 0,00 5.491.500,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 5.211.500,00 0,00 5.211.500,00 0,00 5.211.500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 4.820.000,00 0,00 4.820.000,00 0,00 4.820.000,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3190090000 01001 SALARIO - FAMILIA 3190110000 01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 3190130000 01001 OBRIGAÇOES PATRONAIS - INSS 3190160000 01001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA CIVIL 3190910000 01001 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3190920000 01001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 3191000000 3191130000 01001 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.858.500,00 0,00 2.858.500,00 0,00 2.858.500,00 3390000000 APLICAÇOES 2.858.500,00 0,00 2.858.500,00 0,00 2.858.500,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3390140000 01001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 01-CÂMARA MUNICIPAL 02-SETOR ADMINISTRATIVO 010310010.2003-FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICO 3390300000 01001 MATERIAL DE CONSUMO 3390330000 01001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 3390350000 01001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3390360000 01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 3390370000 01001 LOCAÇAO DE MAO-DEOBRA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3390390000 01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.926.500,00 0,00 1.926.500,00 0,00 1.926.500,00 3390920000 01001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3390930000 01001 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 ANO XV Pág. 54 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária TOTAL DA UNIDADE: 8.550.000,00 0,00 8.550.000,00 0,00 8.550.000,00 TOTAL DO ORGÃO: 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 02-GABINETE DO PREFEITO 01-COORDENADORIA DE APOIO AO GABINETE 041220010.2004-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3000000000 DESPESAS CORRENTES 696.321,11 0,00 696.321,11 696.321,11 0,00 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 696.321,11 0,00 696.321,11 696.321,11 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 696.321,11 0,00 696.321,11 696.321,11 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 696.321,11 0,00 696.321,11 696.321,11 0,00 3190110000 01000 041220010.2005-MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE 02-GABINETE DO PREFEITO 01-COORDENADORIA DE APOIO AO GABINETE 041220010.2005-MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE 3000000000 DESPESAS CORRENTES 435.656,00 0,00 435.656,00 435.324,85 331,15 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 435.656,00 0,00 435.656,00 435.324,85 331,15 3350000000 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.656,00 0,00 435.656,00 435.324,85 331,15 3350410000 01000 3390000000 APLICAÇOES 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 9.906,04 93,96 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 3390330000 01505 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 3390350000 01000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 205.656,00 0,00 205.656,00 205.418,81 237,19 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 041220010.2006-CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES DE ENTIDADES REPRESENTATIVA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 55 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3370000000 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3370410000 01000 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3370410000 01505 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131.977,11 0,00 1.131.977,11 1.131.645,96 331,15 1.131.977,11 0,00 1.131.977,11 1.131.645,96 331,15 2.469.596,09 0,00 2.469.596,09 782.611,56 1.686.984,53 TOTAL DA UNIDADE: TOTAL DO ORGÃO: 03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL 288460020.0002-SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 694.289,09 0,00 694.289,09 366.857,57 327.431,52 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 694.289,09 0,00 694.289,09 366.857,57 327.431,52 SENTENÇAS JUDICIAIS 694.289,09 0,00 694.289,09 366.857,57 327.431,52 3190910000 01000 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.775.307,00 0,00 1.775.307,00 415.753,99 1.359.553,01 3390000000 APLICAÇOES 1.775.307,00 0,00 1.775.307,00 415.753,99 1.359.553,01 3390910000 01000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.725.307,00 0,00 1.725.307,00 401.530,05 1.323.776,95 3390910000 01507 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 0,00 50.000,00 14.223,94 35.776,06 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 4400000000 INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 4490910000 01000 041220010.2007-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR GE 3000000000 DESPESAS CORRENTES 3.280.986,28 0,00 3.280.986,28 3.279.878,20 1.108,08 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.879.048,22 0,00 2.879.048,22 2.879.048,22 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 2.879.048,22 0,00 2.879.048,22 2.879.048,22 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.879.048,22 0,00 2.879.048,22 2.879.048,22 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 401.938,06 0,00 401.938,06 400.829,98 1.108,08 401.938,06 0,00 401.938,06 400.829,98 1.108,08 3190110000 01000 01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL 041220010.2007-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR GE 3390000000 APLICAÇOES ANO XV Pág. 56 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.438,06 0,00 1.438,06 1.438,06 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.237,84 762,16 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.000,00 0,00 114.000,00 113.948,47 51,53 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 280.000,00 0,00 280.000,00 279.705,61 294,39 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 37.180,08 0,00 37.180,08 33.600,08 3.580,00 4400000000 INVESTIMENTOS 37.180,08 0,00 37.180,08 33.600,08 3.580,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 37.180,08 0,00 37.180,08 33.600,08 3.580,00 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.180,08 0,00 37.180,08 33.600,08 3.580,00 5.887.762,45 0,00 5.887.762,45 4.096.089,84 1.791.672,61 TOTAL DA UNIDADE: 03-PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS 041220020.2008-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0,00 200.000,00 198.378,68 1.621,32 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0,00 200.000,00 198.378,68 1.621,32 3390000000 APLICAÇOES 200.000,00 0,00 200.000,00 198.378,68 1.621,32 200.000,00 0,00 200.000,00 198.378,68 1.621,32 200.000,00 0,00 200.000,00 198.378,68 1.621,32 03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03-PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS 041220020.2008-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DA UNIDADE: 08-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 041220020.2009-MANUTENÇÃO DO FMDC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSU 3000000000 DESPESAS CORRENTES 318.000,00 0,00 318.000,00 50.189,44 267.810,56 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 318.000,00 0,00 318.000,00 50.189,44 267.810,56 3390000000 APLICAÇOES 318.000,00 0,00 318.000,00 50.189,44 267.810,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390140000 01080 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ANO XV Pág. 57 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390300000 01080 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 19.286,01 30.713,99 3390320000 01080 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390330000 01080 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 118.000,00 0,00 118.000,00 22.868,24 95.131,76 3390930000 01080 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 150.000,00 0,00 150.000,00 8.035,19 141.964,81 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 102.000,00 0,00 102.000,00 97.053,81 4.946,19 4400000000 INVESTIMENTOS 102.000,00 0,00 102.000,00 97.053,81 4.946,19 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 102.000,00 0,00 102.000,00 97.053,81 4.946,19 45.000,00 0,00 45.000,00 41.418,82 3.581,18 57.000,00 0,00 57.000,00 55.634,99 1.365,01 TOTAL DA UNIDADE: 420.000,00 0,00 420.000,00 147.243,25 272.756,75 TOTAL DO ORGÃO: 6.507.762,45 0,00 6.507.762,45 4.441.711,77 2.066.050,68 4490510000 01080 4490520000 01080 OBRAS E INSTALAÇOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 08-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2010-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE 3000000000 DESPESAS CORRENTES 1.309.499,80 0,00 1.309.499,80 1.307.483,30 2.016,50 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.299.176,78 0,00 1.299.176,78 1.299.176,78 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 1.299.176,78 0,00 1.299.176,78 1.299.176,78 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.299.176,78 0,00 1.299.176,78 1.299.176,78 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.323,02 0,00 10.323,02 8.306,52 2.016,50 3390000000 APLICAÇOES 10.323,02 0,00 10.323,02 8.306,52 2.016,50 3190110000 01000 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.323,02 0,00 2.323,02 2.323,02 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.995,10 4,90 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 2.988,40 2.011,60 TOTAL DA UNIDADE: 1.309.499,80 0,00 1.309.499,80 1.307.483,30 2.016,50 TOTAL DO ORGÃO: 1.309.499,80 0,00 1.309.499,80 1.307.483,30 2.016,50 ANO XV Pág. 58 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ANTIDROGAS 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 142440185.1070-MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ANTIDROGAS 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 142440185.1070-MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE 3000000000 DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0,00 19.000,00 9.587,80 9.412,20 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0,00 19.000,00 9.587,80 9.412,20 3390000000 APLICAÇOES 19.000,00 0,00 19.000,00 9.587,80 9.412,20 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 33848 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 587,80 9.412,20 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 323.986,21 0,00 323.986,21 235.483,93 88.502,28 4400000000 INVESTIMENTOS 323.986,21 0,00 323.986,21 235.483,93 88.502,28 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 323.986,21 0,00 323.986,21 235.483,93 88.502,28 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 31848 OBRAS E INSTALAÇOES 121.431,17 0,00 121.431,17 121.431,17 0,00 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.255,04 0,00 12.255,04 12.255,04 0,00 4490520000 01505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 4490520000 33848 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190.000,00 0,00 190.000,00 101.497,72 88.502,28 041220010.2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE 3000000000 DESPESAS CORRENTES 795.974,52 0,00 795.974,52 764.724,27 31.250,25 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 748.364,52 0,00 748.364,52 748.364,52 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 748.364,52 0,00 748.364,52 748.364,52 0,00 748.364,52 0,00 748.364,52 748.364,52 0,00 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ANTIDROGAS 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.610,00 0,00 47.610,00 16.359,75 31.250,25 3390000000 APLICAÇOES 47.610,00 0,00 47.610,00 16.359,75 31.250,25 ANO XV Pág. 59 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 8.749,75 31.250,25 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.610,00 0,00 7.610,00 7.610,00 0,00 1.138.960,73 0,00 1.138.960,73 1.009.796,00 129.164,73 TOTAL DA UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMAD 043030085.2012-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMAD 3000000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390320000 01000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 03-DEPARTAMENTO DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA 142440185.2122-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATITUDE 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ANTIDROGAS 03-DEPARTAMENTO DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA 142440185.2122-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATITUDE 3000000000 DESPESAS CORRENTES 378.942,86 0,00 378.942,86 357.510,57 21.432,29 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 378.942,86 0,00 378.942,86 357.510,57 21.432,29 3390000000 APLICAÇOES 378.942,86 0,00 378.942,86 357.510,57 21.432,29 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 33826 MATERIAL DE CONSUMO 21.189,00 0,00 21.189,00 14.955,37 6.233,63 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 31826 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 102.978,21 0,00 102.978,21 102.978,21 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 31826 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 221.699,00 0,00 221.699,00 221.696,00 3,00 ANO XV Pág. 60 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390390000 33826 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.076,65 0,00 33.076,65 17.880,99 15.195,66 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 135.880,04 0,00 135.880,04 99.308,50 36.571,54 4400000000 INVESTIMENTOS 135.880,04 0,00 135.880,04 99.308,50 36.571,54 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 135.880,04 0,00 135.880,04 99.308,50 36.571,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4490520000 31826 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.730,74 0,00 20.730,74 13.896,00 6.834,74 4490520000 33826 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 113.649,30 0,00 113.649,30 83.912,50 29.736,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142440185.2123-PREVENÇÃO A DEPENDENCIA QUIMICA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ANTIDROGAS 03-DEPARTAMENTO DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA 142440185.2123-PREVENÇÃO A DEPENDENCIA QUIMICA 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142440185.2124-MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142440185.2125-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 61 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 514.822,90 0,00 514.822,90 456.819,07 58.003,83 TOTAL DO ORGÃO: 1.653.783,63 0,00 1.653.783,63 1.466.615,07 187.168,56 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ANTIDROGAS 06-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMAD 3000000000 DESPESAS CORRENTES 2.866.648,83 0,00 2.866.648,83 2.864.007,72 2.641,11 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.819.724,03 0,00 2.819.724,03 2.819.037,50 686,53 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 2.819.724,03 0,00 2.819.724,03 2.819.037,50 686,53 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.301.724,03 0,00 2.301.724,03 2.301.724,03 0,00 3190110000 01511 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 518.000,00 0,00 518.000,00 517.313,47 686,53 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.924,80 0,00 46.924,80 44.970,22 1.954,58 3390000000 APLICAÇOES 46.924,80 0,00 46.924,80 44.970,22 1.954,58 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.424,80 0,00 4.424,80 3.097,36 1.327,44 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 9.372,86 627,14 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390350000 01000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.500,00 0,00 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220010.2141-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES 3000000000 DESPESAS CORRENTES 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 06-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2141-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES 3390000000 APLICAÇOES ANO XV Pág. 62 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.866.648,83 0,00 2.866.648,83 2.864.007,72 2.641,11 TOTAL DA UNIDADE: 02-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO 041220010.1020-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.660,00 0,00 50.660,00 50.596,58 63,42 4400000000 INVESTIMENTOS 50.660,00 0,00 50.660,00 50.596,58 63,42 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 50.660,00 0,00 50.660,00 50.596,58 63,42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.660,00 0,00 50.660,00 50.596,58 63,42 4490520000 01501 041220010.1021-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 18.500,00 0,00 18.500,00 18.362,50 137,50 4400000000 INVESTIMENTOS 18.500,00 0,00 18.500,00 18.362,50 137,50 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 18.500,00 0,00 18.500,00 18.362,50 137,50 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.500,00 0,00 18.500,00 18.362,50 137,50 2.974,00 0,00 2.974,00 2.519,25 454,75 4490520000 01501 041220010.1022-RENOVAÇÃO DO MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 06-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 02-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO 041220010.1022-RENOVAÇÃO DO MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS 4400000000 INVESTIMENTOS 2.974,00 0,00 2.974,00 2.519,25 454,75 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 2.974,00 0,00 2.974,00 2.519,25 454,75 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.974,00 0,00 2.974,00 2.519,25 454,75 4490520000 01501 041220010.1023-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 17.843,85 0,00 17.843,85 17.843,85 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 17.843,85 0,00 17.843,85 17.843,85 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 17.843,85 0,00 17.843,85 17.843,85 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.843,85 0,00 17.843,85 17.843,85 0,00 4490520000 01505 041220010.1024-READEQUAÇÃO DO ARQUIVO GERAL ANO XV Pág. 63 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.705,00 0,00 15.705,00 13.819,00 1.886,00 4400000000 INVESTIMENTOS 15.705,00 0,00 15.705,00 13.819,00 1.886,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 15.705,00 0,00 15.705,00 13.819,00 1.886,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.705,00 0,00 15.705,00 13.819,00 1.886,00 4490520000 01504 041220010.2015-MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUBSEDES DA ADMINISTRAÇÃO 3000000000 DESPESAS CORRENTES 740.578,05 0,00 740.578,05 700.092,37 40.485,68 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 740.578,05 0,00 740.578,05 700.092,37 40.485,68 3390000000 APLICAÇOES 740.578,05 0,00 740.578,05 700.092,37 40.485,68 06-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 02-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO 041220010.2015-MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUBSEDES DA ADMINISTRAÇÃO 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 14.993,20 6,80 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 28.722,25 0,00 28.722,25 28.722,25 0,00 3390360000 01504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 22.000,00 0,00 22.000,00 12.099,66 9.900,34 3390360000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 182.665,00 0,00 182.665,00 181.847,32 817,68 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 392.190,80 0,00 392.190,80 362.429,94 29.760,86 041220010.2016-CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE 3000000000 DESPESAS CORRENTES 3.228.000,00 0,00 3.228.000,00 3.227.905,77 94,23 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.228.000,00 0,00 3.228.000,00 3.227.905,77 94,23 3390000000 APLICAÇOES 3.228.000,00 0,00 3.228.000,00 3.227.905,77 94,23 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.628.000,00 0,00 1.628.000,00 1.627.905,77 94,23 3390390000 01507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 3390390000 01510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 041220010.2017-CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL 3000000000 DESPESAS CORRENTES 135.000,00 0,00 135.000,00 125.546,07 9.453,93 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135.000,00 0,00 135.000,00 125.546,07 9.453,93 ANO XV Pág. 64 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390000000 3390390000 APLICAÇOES 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 135.000,00 0,00 135.000,00 125.546,07 9.453,93 12.843,85 0,00 12.843,85 12.843,51 0,34 122.156,15 0,00 122.156,15 112.702,56 9.453,59 4.209.260,90 0,00 4.209.260,90 4.156.685,39 52.575,51 02-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO 041220010.2017-CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DA UNIDADE: 05-DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 041220010.2022-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 147.014,09 0,00 147.014,09 122.663,79 24.350,30 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 147.014,09 0,00 147.014,09 122.663,79 24.350,30 3390000000 APLICAÇOES 147.014,09 0,00 147.014,09 122.663,79 24.350,30 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 57.881,61 0,00 57.881,61 57.881,61 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 0,00 60.000,00 35.649,70 24.350,30 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.132,48 0,00 29.132,48 29.132,48 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 147.014,09 0,00 147.014,09 122.663,79 24.350,30 TOTAL DO ORGÃO: 7.222.923,82 0,00 7.222.923,82 7.143.356,90 79.566,92 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041230030.0004-AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FUNDADA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 4.992.000,00 0,00 4.992.000,00 4.942.779,12 49.220,88 3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.992.000,00 0,00 4.992.000,00 4.942.779,12 49.220,88 3290000000 APLICAÇOES DIRETAS 4.992.000,00 0,00 4.992.000,00 4.942.779,12 49.220,88 4.106.000,00 0,00 4.106.000,00 4.106.000,00 0,00 886.000,00 0,00 886.000,00 836.779,12 49.220,88 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041230030.0004-AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FUNDADA 3290210000 01000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3290220000 01000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 13.575.000,00 0,00 13.575.000,00 13.572.438,76 2.561,24 4600000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA 13.575.000,00 0,00 13.575.000,00 13.572.438,76 2.561,24 ANO XV Pág. 65 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária DÍVIDA 4690000000 4690710000 01000 4691000000 4691710000 01000 APLICAÇOES DIRETAS 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 APLICAÇAO DIRETA CORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ORGAO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 4.372.438,76 2.561,24 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 4.372.438,76 2.561,24 041230030.0005-MANUTENÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E O 3000000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3291000000 APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO C/RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3291210000 01000 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.754.000,00 0,00 1.754.000,00 1.750.994,69 3.005,31 4600000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 1.754.000,00 0,00 1.754.000,00 1.750.994,69 3.005,31 4690000000 APLICAÇOES DIRETAS 1.754.000,00 0,00 1.754.000,00 1.750.994,69 3.005,31 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 1.754.000,00 0,00 1.754.000,00 1.750.994,69 3.005,31 4690710000 01000 041260010.1001-PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRAT 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041260010.1001-PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRAT 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.595.335,78 0,00 3.595.335,78 1.405.980,70 2.189.355,08 4400000000 INVESTIMENTOS 3.595.335,78 0,00 3.595.335,78 1.405.980,70 2.189.355,08 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 3.595.335,78 0,00 3.595.335,78 1.405.980,70 2.189.355,08 4490300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490390000 41615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.861.601,22 0,00 1.861.601,22 68.362,00 1.793.239,22 ANO XV Pág. 66 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 4490390000 43615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 323.508,21 0,00 323.508,21 39.480,00 284.028,21 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 212.755,52 0,00 212.755,52 212.755,52 0,00 4490510000 41615 OBRAS E INSTALAÇOES 467.100,00 0,00 467.100,00 423.000,00 44.100,00 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.370,83 0,00 120.370,83 117.851,43 2.519,40 4490520000 41615 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 610.000,00 0,00 610.000,00 544.531,75 65.468,25 041220010.1067-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 49.845,00 0,00 49.845,00 49.845,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 49.845,00 0,00 49.845,00 49.845,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 49.845,00 0,00 49.845,00 49.845,00 0,00 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.399,00 0,00 7.399,00 7.399,00 0,00 4490520000 01505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.446,00 0,00 42.446,00 42.446,00 0,00 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041230010.2023-ACORDOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3000000000 DESPESAS CORRENTES 263.280,65 0,00 263.280,65 261.930,59 1.350,06 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.280,65 0,00 263.280,65 261.930,59 1.350,06 3330000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 27.080,65 0,00 27.080,65 25.749,98 1.330,67 3330930000 01000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 1.063,95 0,00 1.063,95 0,00 1.063,95 3330930000 31849 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 2,65 0,00 2,65 2,65 0,00 3330930000 31855 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 18.336,05 0,00 18.336,05 18.336,05 0,00 3330930000 31864 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 1.573,00 0,00 1.573,00 1.306,28 266,72 3330930000 33864 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 6.105,00 0,00 6.105,00 6.105,00 0,00 APLICAÇOES 236.200,00 0,00 236.200,00 236.180,61 19,39 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 236.200,00 0,00 236.200,00 236.180,61 19,39 3390000000 3390930000 01000 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430930000 01000 ANO XV Pág. 67 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 041220010.2024-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMFA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 8.497.797,90 0,00 8.497.797,90 8.496.728,59 1.069,31 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.448.892,07 0,00 8.448.892,07 8.448.892,07 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 8.448.892,07 0,00 8.448.892,07 8.448.892,07 0,00 5.589.982,28 0,00 5.589.982,28 5.589.982,28 0,00 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2024-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMFA 3190110000 01510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 331.000,00 0,00 331.000,00 331.000,00 0,00 3190110000 01511 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.527.909,79 0,00 2.527.909,79 2.527.909,79 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.905,83 0,00 48.905,83 47.836,52 1.069,31 3390000000 APLICAÇOES 48.905,83 0,00 48.905,83 47.836,52 1.069,31 16.205,83 0,00 16.205,83 16.205,83 0,00 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.000,00 0,00 9.000,00 8.166,25 833,75 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.700,00 0,00 23.700,00 23.464,44 235,56 041220010.2025-MANUTENÇÃO DE LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 580.100,00 0,00 580.100,00 576.930,87 3.169,13 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 580.100,00 0,00 580.100,00 576.930,87 3.169,13 3390000000 APLICAÇOES 580.100,00 0,00 580.100,00 576.930,87 3.169,13 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 37.600,00 0,00 37.600,00 37.341,40 258,60 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 60.000,00 57.490,92 2.509,08 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.500,00 0,00 11.500,00 11.458,32 41,68 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 0,00 60.000,00 59.911,02 88,98 3390390000 01510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 411.000,00 0,00 411.000,00 410.729,21 270,79 ANO XV Pág. 68 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041230010.2099-INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 451.190,02 0,00 451.190,02 383.108,10 68.081,92 4500000000 INVERSOES FINANCEIRAS 451.190,02 0,00 451.190,02 383.108,10 68.081,92 4590000000 APLICAÇOES DIRETAS 451.190,02 0,00 451.190,02 383.108,10 68.081,92 CONSTITUIÇAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 451.190,02 0,00 451.190,02 383.108,10 68.081,92 TOTAL DA UNIDADE: 33.758.549,35 0,00 33.758.549,35 31.440.736,42 2.317.812,93 4590650000 01000 02-DEPARTAMENTO DE RECEITA 041220010.2026-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 898.420,80 0,00 898.420,80 853.312,12 45.108,68 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 898.420,80 0,00 898.420,80 853.312,12 45.108,68 3390000000 APLICAÇOES 898.420,80 0,00 898.420,80 853.312,12 45.108,68 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.000,00 0,00 24.000,00 10.367,61 13.632,39 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 85.420,80 0,00 85.420,80 84.420,79 1.000,01 3390390000 01510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00 0,00 400.000,00 378.677,24 21.322,76 3390930000 01000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 389.000,00 0,00 389.000,00 379.846,48 9.153,52 041220010.2027-MANUTENÇÃO DO CMC - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES 3000000000 DESPESAS CORRENTES 18.794,17 0,00 18.794,17 17.046,56 1.747,61 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.794,17 0,00 18.794,17 17.046,56 1.747,61 3390000000 APLICAÇOES 18.794,17 0,00 18.794,17 17.046,56 1.747,61 18.794,17 0,00 18.794,17 17.046,56 1.747,61 917.214,97 0,00 917.214,97 870.358,68 46.856,29 300.000,00 0,00 300.000,00 295.415,76 4.584,24 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02-DEPARTAMENTO DE RECEITA 041220010.2027-MANUTENÇÃO DO CMC - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA TOTAL DA UNIDADE: 03-DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 041220010.2028-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3000000000 DESPESAS CORRENTES ANO XV Pág. 69 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00 0,00 300.000,00 295.415,76 4.584,24 3390000000 APLICAÇOES 300.000,00 0,00 300.000,00 295.415,76 4.584,24 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 3390390000 01510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250.000,00 0,00 250.000,00 245.415,76 4.584,24 041220010.2029-MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 499.000,00 0,00 499.000,00 499.000,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 499.000,00 0,00 499.000,00 499.000,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 499.000,00 0,00 499.000,00 499.000,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 448.369,31 0,00 448.369,31 448.369,31 0,00 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.630,69 0,00 31.630,69 31.630,69 0,00 3390390000 01510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 799.000,00 0,00 799.000,00 794.415,76 4.584,24 TOTAL DA UNIDADE: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 06-FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS 061820140.1025-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE AO FOGO, RESGATE E 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 173.997,57 0,00 173.997,57 173.873,58 123,99 4400000000 INVESTIMENTOS 173.997,57 0,00 173.997,57 173.873,58 123,99 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 173.997,57 0,00 173.997,57 173.873,58 123,99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 173.997,57 0,00 173.997,57 173.873,58 123,99 4490520000 01515 061820140.1026-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 416.032,24 0,00 416.032,24 416.030,00 2,24 4400000000 INVESTIMENTOS 416.032,24 0,00 416.032,24 416.030,00 2,24 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 416.032,24 0,00 416.032,24 416.030,00 2,24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 416.032,24 0,00 416.032,24 416.030,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01515 061820140.2101-AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE USO 3000000000 DESPESAS CORRENTES ANO XV Pág. 70 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01515 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01515 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.337.422,72 0,00 2.337.422,72 189.799,06 2.147.623,66 4400000000 INVESTIMENTOS 2.337.422,72 0,00 2.337.422,72 189.799,06 2.147.623,66 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 2.337.422,72 0,00 2.337.422,72 189.799,06 2.147.623,66 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 06-FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS 061820140.2101-AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE USO 4490510000 01515 OBRAS E INSTALAÇOES 450.000,00 0,00 450.000,00 153.664,05 296.335,95 4490510000 03515 OBRAS E INSTALAÇOES 1.851.287,71 0,00 1.851.287,71 0,00 1.851.287,71 4490520000 01515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.135,01 0,00 36.135,01 36.135,01 0,00 1.158.835,18 0,00 1.158.835,18 1.065.770,28 93.064,90 061820140.2102-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00 0,00 120.000,00 102.630,00 17.370,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 120.000,00 0,00 120.000,00 102.630,00 17.370,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 120.000,00 102.630,00 17.370,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.038.835,18 0,00 1.038.835,18 963.140,28 75.694,90 3390000000 APLICAÇOES 1.038.835,18 0,00 1.038.835,18 963.140,28 75.694,90 493.864,99 0,00 493.864,99 448.770,54 45.094,45 3190110000 01515 3390300000 01515 MATERIAL DE CONSUMO 3390360000 01515 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01515 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 544.970,19 0,00 544.970,19 514.369,74 30.600,45 TOTAL DA UNIDADE: 4.086.287,71 0,00 4.086.287,71 1.845.472,92 2.240.814,79 TOTAL DO ORGÃO: 39.561.052,03 0,00 39.561.052,03 34.950.983,78 4.610.068,25 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03-FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 082430055.6007-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A CRIANÇA E O ADOLESC 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03-FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ANO XV Pág. 71 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 082430055.6007-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A CRIANÇA E O ADOLESC 3000000000 DESPESAS CORRENTES 100.984,30 0,00 100.984,30 99.984,30 1.000,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.984,30 0,00 100.984,30 99.984,30 1.000,00 3320000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.984,30 0,00 100.984,30 99.984,30 1.000,00 3320930000 01000 3350000000 3350410000 01000 3390000000 APLICAÇOES 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.755,14 0,00 6.755,14 6.755,14 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 93.229,16 0,00 93.229,16 93.229,16 0,00 082430060.6008-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A CRIANÇA E O ADOLESC 3000000000 DESPESAS CORRENTES 376.299,85 0,00 376.299,85 246.382,35 129.917,50 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 376.299,85 0,00 376.299,85 246.382,35 129.917,50 3320000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.634,29 0,00 6.634,29 6.634,29 0,00 3320930000 01000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3320930000 31828 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 6.634,29 0,00 6.634,29 6.634,29 0,00 268.996,56 0,00 268.996,56 238.891,06 30.105,50 3350000000 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 3350410000 01000 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3350410000 51880 CONTRIBUIÇOES 122.000,00 0,00 122.000,00 98.309,80 23.690,20 CONTRIBUIÇOES 146.996,56 0,00 146.996,56 140.581,26 6.415,30 APLICAÇOES 100.669,00 0,00 100.669,00 857,00 99.812,00 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03-FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 082430060.6008-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A CRIANÇA E O ADOLESC 3350410000 53880 3390000000 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 49.812,00 0,00 49.812,00 0,00 49.812,00 3390300000 31828 MATERIAL DE CONSUMO 857,00 0,00 857,00 857,00 0,00 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 72 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 53.668,61 0,00 53.668,61 3.665,00 50.003,61 4400000000 INVESTIMENTOS 53.668,61 0,00 53.668,61 3.665,00 50.003,61 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 53.668,61 0,00 53.668,61 3.665,00 50.003,61 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.999,61 0,00 52.999,61 2.996,00 50.003,61 4490520000 31828 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 669,00 0,00 669,00 669,00 0,00 4490520000 31857 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.952,76 0,00 530.952,76 350.031,65 180.921,11 TOTAL DA UNIDADE: 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 082440105.1028-PRONASCI - AÇÕES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS - ATENDIMENTO À FA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3390000000 APLICAÇOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 082440105.1028-PRONASCI - AÇÕES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS - ATENDIMENTO À FA 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01000 082440055.1074-INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.188,91 0,00 4.188,91 0,00 4.188,91 4400000000 INVESTIMENTOS 4.188,91 0,00 4.188,91 0,00 4.188,91 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 4.188,91 0,00 4.188,91 0,00 4.188,91 OBRAS E INSTALAÇOES 4.188,91 0,00 4.188,91 0,00 4.188,91 4490510000 01000 ANO XV Pág. 73 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440060.1075-INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 399.013,15 0,00 399.013,15 397.926,83 1.086,32 4400000000 INVESTIMENTOS 399.013,15 0,00 399.013,15 397.926,83 1.086,32 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 399.013,15 0,00 399.013,15 397.926,83 1.086,32 OBRAS E INSTALAÇOES 199.013,15 0,00 199.013,15 199.013,15 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 198.913,68 1.086,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 01000 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 082440060.1075-INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 4490510000 31844 OBRAS E INSTALAÇOES 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 082440055.1080-IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 01505 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220010.2136-ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3000000000 DESPESAS CORRENTES 954.824,48 0,00 954.824,48 785.192,07 169.632,41 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.995,19 0,00 61.995,19 61.995,19 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 61.995,19 0,00 61.995,19 61.995,19 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 61.995,19 0,00 61.995,19 61.995,19 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 892.829,29 0,00 892.829,29 723.196,88 169.632,41 3350000000 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.829,29 0,00 892.829,29 723.196,88 169.632,41 3190110000 3350410000 3390000000 01000 01505 APLICAÇOES 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANO XV Pág. 74 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 041220010.2136-ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 7.263,60 0,00 7.263,60 7.263,60 0,00 3390140000 01936 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390140000 31808 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00 0,00 34.000,00 33.989,38 10,62 3390300000 01936 MATERIAL DE CONSUMO 51.142,38 0,00 51.142,38 24.078,52 27.063,86 3390300000 31808 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390330000 01505 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390330000 01936 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390330000 31808 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 113.402,52 0,00 113.402,52 113.402,52 0,00 3390360000 01936 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 31808 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 308.010,79 0,00 308.010,79 307.455,02 555,77 3390390000 01510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.010,00 0,00 59.010,00 58.530,00 480,00 3390390000 01936 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 320.000,00 0,00 320.000,00 178.477,84 141.522,16 3390390000 31808 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 679.317,09 0,00 679.317,09 278.355,05 400.962,04 4400000000 INVESTIMENTOS 679.317,09 0,00 679.317,09 278.355,05 400.962,04 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 679.317,09 0,00 679.317,09 278.355,05 400.962,04 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 041220010.2136-ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4490510000 01505 OBRAS E INSTALAÇOES 74.608,29 0,00 74.608,29 54.608,29 20.000,00 4490510000 01936 OBRAS E INSTALAÇOES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 4490510000 31808 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 75 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.208,80 0,00 62.208,80 54.264,00 7.944,80 4490520000 01505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01936 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 342.500,00 0,00 342.500,00 169.482,76 173.017,24 4490520000 31808 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440055.2137-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 5.984.763,79 0,00 5.984.763,79 5.909.696,03 75.067,76 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.459.410,80 0,00 5.459.410,80 5.459.410,80 0,00 3150000000 TRANS. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 847.737,60 0,00 847.737,60 847.737,60 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 847.737,60 0,00 847.737,60 847.737,60 0,00 APLICAÇOES DIRETAS 4.611.673,20 0,00 4.611.673,20 4.611.673,20 0,00 3150430000 01000 3190000000 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 4.570.683,20 0,00 4.570.683,20 4.570.683,20 0,00 3190110000 01510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 40.990,00 0,00 40.990,00 40.990,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 525.352,99 0,00 525.352,99 450.285,23 75.067,76 3320000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 23.399,53 0,00 23.399,53 23.399,53 0,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,61 0,00 0,61 0,61 0,00 3320930000 01000 3320930000 31832 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 082440055.2137-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3320930000 31842 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 1.569,85 0,00 1.569,85 1.569,85 0,00 3320930000 31847 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3320930000 33842 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 21.829,07 0,00 21.829,07 21.829,07 0,00 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 39.662,40 0,00 39.662,40 39.662,40 0,00 3350000000 3350410000 01000 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3350410000 01505 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3350430000 01000 SUBVENÇOES SOCIAIS 39.662,40 0,00 39.662,40 39.662,40 0,00 3350430000 01505 SUBVENÇOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.291,06 0,00 462.291,06 387.223,30 75.067,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390000000 3390140000 APLICAÇOES 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ANO XV Pág. 76 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 28.044,31 0,00 28.044,31 28.044,31 0,00 3390300000 01934 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 200.000,00 126.517,08 73.482,92 3390300000 31834 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 31834 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 8.500,00 1.500,00 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 224.246,75 0,00 224.246,75 224.161,91 84,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 123.445,38 0,00 123.445,38 23.445,38 100.000,00 4400000000 INVESTIMENTOS 123.445,38 0,00 123.445,38 23.445,38 100.000,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 123.445,38 0,00 123.445,38 23.445,38 100.000,00 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 082440055.2137-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3390390000 31834 4490510000 01505 OBRAS E INSTALAÇOES 23.445,38 0,00 23.445,38 23.445,38 0,00 4490510000 31870 OBRAS E INSTALAÇOES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440060.2138-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3000000000 DESPESAS CORRENTES 5.795.073,84 0,00 5.795.073,84 5.512.461,87 282.611,97 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.209.325,70 0,00 3.209.325,70 3.197.325,70 12.000,00 3150000000 TRANS. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 489.325,70 0,00 489.325,70 477.325,70 12.000,00 3150430000 01000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 369.325,70 0,00 369.325,70 369.325,70 0,00 3150430000 01935 SUBVENÇÕES SOCIAIS 117.956,00 0,00 117.956,00 105.956,00 12.000,00 3150430000 31789 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.044,00 0,00 2.044,00 2.044,00 0,00 ANO XV Pág. 77 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.585.748,14 0,00 2.585.748,14 2.315.136,17 270.611,97 3320000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.657.643,47 0,00 1.657.643,47 1.644.398,97 13.244,50 646.652,24 0,00 646.652,24 646.652,24 0,00 3190110000 3320930000 01000 01000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 082440060.2138-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3320930000 31711 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 580,00 0,00 580,00 528,78 51,22 3320930000 31727 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 17.600,00 0,00 17.600,00 17.429,21 170,79 3320930000 31789 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 3320930000 31792 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 16.700,00 0,00 16.700,00 16.700,00 0,00 3320930000 31795 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 11.000,00 0,00 11.000,00 10.886,88 113,12 3320930000 31796 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 3,00 0,00 3,00 2,54 0,46 3320930000 31808 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 81.500,00 0,00 81.500,00 81.500,00 0,00 3320930000 31830 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 1.415,00 0,00 1.415,00 1.415,00 0,00 3320930000 31834 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 40.600,00 0,00 40.600,00 40.600,00 0,00 3320930000 31835 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 155.000,00 0,00 155.000,00 154.306,09 693,91 3320930000 31846 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 3320930000 31847 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 12.900,00 0,00 12.900,00 12.789,00 111,00 3320930000 31853 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 52.359,68 0,00 52.359,68 52.359,68 0,00 3320930000 31861 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 15.800,00 0,00 15.800,00 14.207,00 1.593,00 3320930000 33789 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 21.073,40 0,00 21.073,40 21.073,40 0,00 3320930000 33792 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 36.569,27 0,00 36.569,27 36.569,27 0,00 3320930000 33796 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 3320930000 33808 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 237.381,43 0,00 237.381,43 237.381,43 0,00 3320930000 33830 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 24.120,20 0,00 24.120,20 24.120,20 0,00 3320930000 33835 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000,00 0,00 150.000,00 139.489,00 10.511,00 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 082440060.2138-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ANO XV Pág. 78 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3320930000 33846 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 6.341,35 0,00 6.341,35 6.341,35 0,00 3320930000 33847 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 17.732,01 0,00 17.732,01 17.732,01 0,00 3320930000 33853 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 8.796,58 0,00 8.796,58 8.796,58 0,00 3320930000 33861 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 102.234,31 0,00 102.234,31 102.234,31 0,00 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 49.314,30 0,00 49.314,30 49.314,30 0,00 3350000000 3350430000 01000 SUBVENÇOES SOCIAIS 49.314,30 0,00 49.314,30 49.314,30 0,00 3350430000 01505 SUBVENÇOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3350430000 31789 SUBVENÇOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878.790,37 0,00 878.790,37 621.422,90 257.367,47 3390000000 APLICAÇOES 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 27.516,62 0,00 27.516,62 7.569,05 19.947,57 3390300000 01935 MATERIAL DE CONSUMO 358.726,87 0,00 358.726,87 295.187,57 63.539,30 3390300000 31792 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 31830 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 31846 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 31861 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.737,00 0,00 49.737,00 49.737,00 0,00 3390390000 01935 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 422.809,88 0,00 422.809,88 248.945,26 173.864,62 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 082440060.2138-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3390390000 31792 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 31830 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 31846 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 0,00 20.000,00 19.984,02 15,98 3390390000 31861 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 25.645,00 0,00 25.645,00 25.645,00 0,00 4000000000 ANO XV Pág. 79 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 4400000000 INVESTIMENTOS 25.645,00 0,00 25.645,00 25.645,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 25.645,00 0,00 25.645,00 25.645,00 0,00 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 33864 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.645,00 0,00 25.645,00 25.645,00 0,00 082430055.5001-INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXCLUSIVA CRIAN 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430060.5002-INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - EXCLUSIVA CRI 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 082430060.5002-INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - EXCLUSIVA CRI 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430055.6009-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EXCLUSIVA A CRIANÇ 3000000000 DESPESAS CORRENTES 874.784,48 0,00 874.784,48 499.804,58 374.979,90 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 382.663,00 0,00 382.663,00 382.663,00 0,00 3150000000 TRANS. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 382.663,00 0,00 382.663,00 382.663,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 382.663,00 0,00 382.663,00 382.663,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 492.121,48 0,00 492.121,48 117.141,58 374.979,90 3320000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150430000 3320930000 01000 01000 ANO XV Pág. 80 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3350000000 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 3350410000 01505 CONTRIBUIÇOES 3350430000 01000 SUBVENÇOES SOCIAIS 3390000000 APLICAÇOES 22.697,00 0,00 22.697,00 22.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.697,00 0,00 22.697,00 22.697,00 0,00 469.424,48 0,00 469.424,48 94.444,58 374.979,90 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 3390300000 01934 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 37.335,45 42.664,55 3390300000 31835 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 082430055.6009-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EXCLUSIVA A CRIANÇ 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 31835 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 0,00 60.000,00 19.206,44 40.793,56 3390390000 01934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119.424,48 0,00 119.424,48 27.439,06 91.985,42 3390390000 31835 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 0,00 40.000,00 10.463,63 29.536,37 082430060.6010-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA A CRIA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 2.682.365,27 0,00 2.682.365,27 2.278.562,44 403.802,83 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.130.285,00 0,00 1.130.285,00 1.122.633,82 7.651,18 3150000000 TRANS. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1.130.285,00 0,00 1.130.285,00 1.122.633,82 7.651,18 3150430000 01000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 990.085,00 0,00 990.085,00 990.085,00 0,00 3150430000 01935 SUBVENÇÕES SOCIAIS 123.232,94 0,00 123.232,94 115.581,76 7.651,18 3150430000 31796 SUBVENÇÕES SOCIAIS 16.967,06 0,00 16.967,06 16.967,06 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.552.080,27 0,00 1.552.080,27 1.155.928,62 396.151,65 3320000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 640.015,00 0,00 640.015,00 626.176,34 13.838,66 SUBVENÇOES SOCIAIS 418.900,00 0,00 418.900,00 418.900,00 0,00 3320930000 01000 3350000000 3350430000 01000 ANO XV Pág. 81 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3350430000 01505 SUBVENÇOES SOCIAIS 181.315,00 0,00 181.315,00 181.315,00 0,00 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 082430060.6010-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA A CRIA 3350430000 01935 SUBVENÇOES SOCIAIS 39.800,00 0,00 39.800,00 25.961,34 13.838,66 3350430000 31796 SUBVENÇOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912.065,27 0,00 912.065,27 529.752,28 382.312,99 3390000000 APLICAÇOES 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 188,00 0,00 188,00 0,00 188,00 3390300000 01935 MATERIAL DE CONSUMO 130.652,27 0,00 130.652,27 84.350,82 46.301,45 3390300000 31792 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 3390300000 31832 MATERIAL DE CONSUMO 124.999,39 0,00 124.999,39 0,00 124.999,39 3390300000 31847 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 31832 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 3390390000 01935 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.505,61 0,00 60.505,61 10.000,00 50.505,61 3390390000 31847 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390480000 01000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.720,00 0,00 3.720,00 3.720,00 0,00 3390480000 01505 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 432.000,00 0,00 432.000,00 431.681,46 318,54 TOTAL DA UNIDADE: 17.524.421,39 0,00 17.524.421,39 15.711.089,25 1.813.332,14 TOTAL DO ORGÃO: 18.055.374,15 0,00 18.055.374,15 16.061.120,90 1.994.253,25 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 123610160.0007-OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO E ENTIDADE/FOZ-PREVIDÊNCIA 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 123610160.0007-OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO E ENTIDADE/FOZ-PREVIDÊNCIA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 8.031.288,06 0,00 8.031.288,06 8.031.288,06 0,00 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.031.288,06 0,00 8.031.288,06 8.031.288,06 0,00 3191000000 APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E 8.031.288,06 0,00 8.031.288,06 8.031.288,06 0,00 ANO XV Pág. 82 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3191130000 01000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.800.246,11 0,00 1.800.246,11 1.800.246,11 0,00 3191130000 01103 OBRIGAÇOES PATRONAIS 4.643.684,42 0,00 4.643.684,42 4.643.684,42 0,00 3191130000 01104 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.587.357,53 0,00 1.587.357,53 1.587.357,53 0,00 123640070.1005-TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES DE NIVEL SUPERIOR E OUTROS EN 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430420000 01104 123610070.1031-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.064.560,00 0,00 1.064.560,00 1.064.560,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 1.064.560,00 0,00 1.064.560,00 1.064.560,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 1.064.560,00 0,00 1.064.560,00 1.064.560,00 0,00 4490520000 01107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 31139 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.064.560,00 0,00 1.064.560,00 1.064.560,00 0,00 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 123640070.1077-TRANSFERÊNCIA À UNIOESTE 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430420000 01505 123610070.2038-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DO SECRETÁRIO 3000000000 DESPESAS CORRENTES 2.873.692,50 0,00 2.873.692,50 2.870.629,01 3.063,49 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.873.692,50 0,00 2.873.692,50 2.870.629,01 3.063,49 3320000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.954,44 0,00 2.954,44 2.301,86 652,58 634,44 0,00 634,44 0,00 634,44 3320930000 01000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES ANO XV Pág. 83 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3320930000 31111 3330000000 3330930000 01000 3350000000 3350410000 01000 3390000000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 2.320,00 0,00 2.320,00 2.301,86 18,14 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870.638,06 0,00 2.870.638,06 2.868.327,15 2.310,91 APLICAÇOES 3390140000 01104 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01107 MATERIAL DE CONSUMO 48.873,45 0,00 48.873,45 48.873,45 0,00 3390330000 01107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3390360000 01000 231.355,00 0,00 231.355,00 231.354,68 0,32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 123610070.2038-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DO SECRETÁRIO 3390360000 01104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.271.569,47 0,00 2.271.569,47 2.271.498,88 70,59 3390360000 01107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.056,83 0,00 54.056,83 52.216,83 1.840,00 3390390000 01107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 224.783,31 0,00 224.783,31 224.383,31 400,00 123610070.2039-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓESCOLA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 714.630,00 0,00 714.630,00 714.630,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 714.630,00 0,00 714.630,00 714.630,00 0,00 3350000000 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 714.630,00 0,00 714.630,00 714.630,00 0,00 CONTRIBUIÇOES 714.630,00 0,00 714.630,00 714.630,00 0,00 12.684.170,56 0,00 12.684.170,56 12.681.107,07 3.063,49 3350410000 01104 TOTAL DA UNIDADE: 02-DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 123610070.1006-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO ESCOLA BAIRRO 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 57.040,00 0,00 57.040,00 57.040,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 57.040,00 0,00 57.040,00 57.040,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 57.040,00 0,00 57.040,00 57.040,00 0,00 ANO XV Pág. 84 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 4490510000 01103 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 01104 OBRAS E INSTALAÇOES 57.040,00 0,00 57.040,00 57.040,00 0,00 4490610000 01104 AQUISIÇAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 02-DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 123610070.1007-RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.985.936,88 0,00 2.985.936,88 2.935.936,88 50.000,00 4400000000 INVESTIMENTOS 2.985.936,88 0,00 2.985.936,88 2.935.936,88 50.000,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 2.985.936,88 0,00 2.985.936,88 2.935.936,88 50.000,00 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 40.900,00 0,00 40.900,00 40.900,00 0,00 4490510000 01102 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 01104 OBRAS E INSTALAÇOES 1.241.445,68 0,00 1.241.445,68 1.191.445,68 50.000,00 4490510000 01107 OBRAS E INSTALAÇOES 1.703.591,20 0,00 1.703.591,20 1.703.591,20 0,00 123610070.1029-CONSTRUÇÃO DE CRECHES 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.542.400,00 0,00 1.542.400,00 1.542.400,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 1.542.400,00 0,00 1.542.400,00 1.542.400,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 1.542.400,00 0,00 1.542.400,00 1.542.400,00 0,00 4490510000 01104 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 31137 OBRAS E INSTALAÇOES 1.542.400,00 0,00 1.542.400,00 1.542.400,00 0,00 123610070.1033-REAPARELHAMENTO DAS COZINHAS E LAVANDERIAS DAS UNIDADES 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.700,85 0,00 10.700,85 10.700,85 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 10.700,85 0,00 10.700,85 10.700,85 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 10.700,85 0,00 10.700,85 10.700,85 0,00 10.700,85 0,00 10.700,85 10.700,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 02-DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 123610070.1033-REAPARELHAMENTO DAS COZINHAS E LAVANDERIAS DAS UNIDADES 4490520000 01505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 123610070.2040-MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS ANO XV Pág. 85 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3000000000 DESPESAS CORRENTES 484.222,84 0,00 484.222,84 483.732,03 490,81 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 484.222,84 0,00 484.222,84 483.732,03 490,81 3390000000 APLICAÇOES 484.222,84 0,00 484.222,84 483.732,03 490,81 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 10.890,80 0,00 10.890,80 10.740,65 150,15 3390300000 01104 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3390300000 01107 MATERIAL DE CONSUMO 201.499,50 0,00 201.499,50 201.499,50 0,00 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 23.600,00 0,00 23.600,00 23.564,34 35,66 3390390000 01107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 238.232,54 0,00 238.232,54 237.927,54 305,00 123610070.2041-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE DE ENSINO E EN 3000000000 DESPESAS CORRENTES 65.153.806,91 0,00 65.153.806,91 65.153.806,91 0,00 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.153.806,91 0,00 65.153.806,91 65.153.806,91 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 65.151.932,54 0,00 65.151.932,54 65.151.932,54 0,00 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 5.292.918,55 0,00 5.292.918,55 5.292.918,55 0,00 3190110000 01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 35.750.848,68 0,00 35.750.848,68 35.750.848,68 0,00 3190110000 01102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 23.798.043,93 0,00 23.798.043,93 23.798.043,93 0,00 3190110000 03101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 30.027,70 0,00 30.027,70 30.027,70 0,00 280.093,68 0,00 280.093,68 280.093,68 0,00 APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1.874,37 0,00 1.874,37 1.874,37 0,00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.874,37 0,00 1.874,37 1.874,37 0,00 02-DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 123610070.2041-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE DE ENSINO E EN 3190110000 03102 3191000000 3191130000 01103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 123610070.2042-AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE 3000000000 DESPESAS CORRENTES 344.997,76 0,00 344.997,76 344.997,76 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 344.997,76 0,00 344.997,76 344.997,76 0,00 3390000000 APLICAÇOES 344.997,76 0,00 344.997,76 344.997,76 0,00 ANO XV Pág. 86 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390390000 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DA UNIDADE: 344.997,76 0,00 344.997,76 344.997,76 0,00 70.579.105,24 0,00 70.579.105,24 70.528.614,43 50.490,81 03-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 123610070.1030-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E M 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.262.160,00 0,00 1.262.160,00 1.258.160,00 4.000,00 4400000000 INVESTIMENTOS 1.262.160,00 0,00 1.262.160,00 1.258.160,00 4.000,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 1.262.160,00 0,00 1.262.160,00 1.258.160,00 4.000,00 4490520000 01107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 162.938,60 0,00 162.938,60 158.938,60 4.000,00 4490520000 31139 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.099.221,40 0,00 1.099.221,40 1.099.221,40 0,00 123610070.1032-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES ESCOLARES 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 03-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 123610070.1032-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES ESCOLARES 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 734.670,00 0,00 734.670,00 679.210,00 55.460,00 4400000000 INVESTIMENTOS 734.670,00 0,00 734.670,00 679.210,00 55.460,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 734.670,00 0,00 734.670,00 679.210,00 55.460,00 4490520000 01107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 31139 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 734.670,00 0,00 734.670,00 679.210,00 55.460,00 123610105.1034-PRONASCI - AÇÕES EDUCATIVAS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 87 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.168.805,63 0,00 30.168.805,63 30.124.633,77 44.171,86 123610070.2043-MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO 3000000000 DESPESAS CORRENTES 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 03-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 123610070.2043-MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.433.163,66 0,00 25.433.163,66 25.422.213,82 10.949,84 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 25.433.163,66 0,00 25.433.163,66 25.422.213,82 10.949,84 3190110000 01103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.157.707,86 0,00 2.157.707,86 2.157.707,86 0,00 3190110000 01104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 16.937.201,13 0,00 16.937.201,13 16.937.201,13 0,00 3190110000 03104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.146.746,00 0,00 1.146.746,00 1.146.746,00 0,00 3190130000 01000 OBRIGAÇOES PATRONAIS - INSS 147.705,09 0,00 147.705,09 147.705,09 0,00 3190130000 01103 OBRIGAÇOES PATRONAIS - INSS 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 3190340000 01102 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3190340000 01103 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200.000,00 0,00 200.000,00 189.051,07 10.948,93 3190340000 01104 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 3.226.547,61 0,00 3.226.547,61 3.226.547,61 0,00 3190940000 01000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 72.034,15 0,00 72.034,15 72.034,15 0,00 3190940000 01103 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 759.939,81 0,00 759.939,81 759.939,81 0,00 3190940000 01104 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 575.282,01 0,00 575.282,01 575.281,10 0,91 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.735.641,97 0,00 4.735.641,97 4.702.419,95 33.222,02 3390000000 APLICAÇOES 4.735.641,97 0,00 4.735.641,97 4.702.419,95 33.222,02 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 15.040,00 0,00 15.040,00 5.100,00 9.940,00 3390300000 01107 MATERIAL DE CONSUMO 199.677,16 0,00 199.677,16 199.383,16 294,00 3390310000 01107 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 7.231,20 0,00 7.231,20 7.231,20 0,00 3390320000 01107 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 697.011,20 0,00 697.011,20 697.011,20 0,00 ANO XV Pág. 88 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 29.706,67 0,00 29.706,67 26.820,00 2.886,67 03-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 123610070.2043-MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO 3390360000 01107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.000,00 0,00 60.000,00 59.506,67 493,33 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 564.408,44 0,00 564.408,44 546.140,99 18.267,45 3390390000 01102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 725.000,00 0,00 725.000,00 725.000,00 0,00 3390390000 01104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.163.000,00 0,00 1.163.000,00 1.162.985,96 14,04 3390390000 01107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.274.567,30 0,00 1.274.567,30 1.273.240,77 1.326,53 123610075.2044-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3000000000 DESPESAS CORRENTES 2.586.273,28 0,00 2.586.273,28 2.430.139,57 156.133,71 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.586.273,28 0,00 2.586.273,28 2.430.139,57 156.133,71 3390000000 APLICAÇOES 2.586.273,28 0,00 2.586.273,28 2.430.139,57 156.133,71 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 131.895,46 0,00 131.895,46 31.465,75 100.429,71 3390330000 01103 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 105.002,24 0,00 105.002,24 105.002,24 0,00 3390330000 01104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 80.510,53 0,00 80.510,53 80.510,53 0,00 3390330000 01107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 843.487,02 0,00 843.487,02 843.487,02 0,00 3390330000 03107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 252.046,80 0,00 252.046,80 196.342,80 55.704,00 3390330000 31117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 47.720,25 0,00 47.720,25 47.720,25 0,00 3390330000 31131 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 1.125.610,98 0,00 1.125.610,98 1.125.610,98 0,00 3.320.000,00 0,00 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 123610070.2046-MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 03-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 123610070.2046-MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE 3000000000 DESPESAS CORRENTES ANO XV Pág. 89 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.320.000,00 0,00 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 3.320.000,00 0,00 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 720.000,00 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00 3390390000 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 3390390000 01507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 123610070.2142-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE CULTURA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00 3350000000 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0,00 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00 3350410000 31138 CONTRIBUIÇOES 0,00 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00 3350410000 31869 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390000000 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 31869 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.071.908,91 1.135.000,00 39.206.908,91 37.812.143,34 1.394.765,57 123660070.6006-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS/ADOLESCENTES 3000000000 DESPESAS CORRENTES 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 03-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 123660070.6006-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS/ADOLESCENTES 3390000000 3390300000 01104 TOTAL DA UNIDADE: 04-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 123670070.6005-SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 1.351.920,00 112.000,00 1.463.920,00 1.463.903,55 16,45 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.351.920,00 0,00 1.351.920,00 1.351.903,55 16,45 3150000000 TRANS. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1.351.920,00 0,00 1.351.920,00 1.351.903,55 16,45 ANO XV Pág. 90 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3150430000 01000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 998.500,00 0,00 998.500,00 998.500,00 0,00 3150430000 01104 SUBVENÇÕES SOCIAIS 353.420,00 0,00 353.420,00 353.403,55 16,45 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0,00 3350000000 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0,00 SUBVENÇOES SOCIAIS 0,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0,00 1.351.920,00 112.000,00 1.463.920,00 1.463.903,55 16,45 5.202.525,25 0,00 5.202.525,25 4.865.271,63 337.253,62 5.202.525,25 0,00 5.202.525,25 4.865.271,63 337.253,62 5.202.525,25 0,00 5.202.525,25 4.865.271,63 337.253,62 3350430000 01000 TOTAL DA UNIDADE: 05-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 123060075.2045-MERENDA ESCOLAR 3000000000 DESPESAS CORRENTES 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 05-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 123060075.2045-MERENDA ESCOLAR 3390000000 APLICAÇOES 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 933.944,44 0,00 933.944,44 856.001,44 77.943,00 3390300000 31134 MATERIAL DE CONSUMO 2.180.220,00 0,00 2.180.220,00 2.093.939,38 86.280,62 3390300000 31140 MATERIAL DE CONSUMO 173.030,00 0,00 173.030,00 0,00 173.030,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.915.330,81 0,00 1.915.330,81 1.915.330,81 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 5.202.525,25 0,00 5.202.525,25 4.865.271,63 337.253,62 TOTAL DO ORGÃO: 127.889.629,96 1.247.000,00 129.136.629,96 127.351.040,02 1.785.589,94 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 101220160.0008-ENTIDADE/FOZ-PREVIDÊNCIA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 4.062.673,64 0,00 4.062.673,64 4.062.673,64 0,00 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.062.673,64 0,00 4.062.673,64 4.062.673,64 0,00 3191000000 APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4.062.673,64 0,00 4.062.673,64 4.062.673,64 0,00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 4.062.673,64 0,00 4.062.673,64 4.062.673,64 0,00 3191130000 01000 101220080.2048-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO EM SAÚDE ANO XV Pág. 91 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3000000000 DESPESAS CORRENTES 5.206.849,75 0,00 5.206.849,75 5.183.807,35 23.042,40 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.098.563,83 0,00 3.098.563,83 3.098.563,83 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 3.098.563,83 0,00 3.098.563,83 3.098.563,83 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 3.098.563,83 0,00 3.098.563,83 3.098.563,83 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.108.285,92 0,00 2.108.285,92 2.085.243,52 23.042,40 3330000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 355.185,92 0,00 355.185,92 354.852,91 333,01 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 101220080.2048-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO EM SAÚDE 3190110000 01303 3330930000 01000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3330930000 01303 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3330930000 31356 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 1.732,56 0,00 1.732,56 1.732,56 0,00 3330930000 31358 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 23.197,79 0,00 23.197,79 23.197,79 0,00 3330930000 31359 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 133.800,00 0,00 133.800,00 133.747,37 52,63 3330930000 33354 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 27.618,91 0,00 27.618,91 27.618,91 0,00 3330930000 33355 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 168.836,66 0,00 168.836,66 168.556,28 280,38 1.753.100,00 0,00 1.753.100,00 1.730.390,61 22.709,39 3390000000 APLICAÇOES 3390140000 01303 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 32.000,00 0,00 32.000,00 11.666,84 20.333,16 3390300000 01303 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 7.850,14 2.149,86 3390330000 01303 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 44.540,00 0,00 44.540,00 44.536,64 3,36 3390360000 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 535.560,00 0,00 535.560,00 535.382,24 177,76 3390360000 01499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 3390390000 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 0,00 25.000,00 24.954,75 45,25 3390470000 01000 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 69.864,10 0,00 69.864,10 68.406,40 1.457,70 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 101220080.2048-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO EM SAÚDE ANO XV Pág. 92 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 4400000000 INVESTIMENTOS 69.864,10 0,00 69.864,10 68.406,40 1.457,70 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 69.864,10 0,00 69.864,10 68.406,40 1.457,70 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.864,10 0,00 21.864,10 21.864,10 0,00 4490520000 01499 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 28.546,93 1.453,07 4490520000 03499 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00 0,00 18.000,00 17.995,37 4,63 101220080.2050-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 3000000000 DESPESAS CORRENTES 11.645,15 0,00 11.645,15 1.645,15 10.000,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.645,15 0,00 11.645,15 1.645,15 10.000,00 3390000000 APLICAÇOES 11.645,15 0,00 11.645,15 1.645,15 10.000,00 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01303 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.645,15 0,00 1.645,15 1.645,15 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.292,55 0,00 1.292,55 1.292,55 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 1.292,55 0,00 1.292,55 1.292,55 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 1.292,55 0,00 1.292,55 1.292,55 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.292,55 0,00 1.292,55 1.292,55 0,00 4490520000 01303 103010085.2051-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 103010085.2051-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 45.270.846,63 95.200,00 45.366.046,63 45.316.714,29 49.332,34 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.144.335,41 0,00 39.144.335,41 39.141.343,67 2.991,74 3150000000 TRANS. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 158.232,00 0,00 158.232,00 158.232,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 158.232,00 0,00 158.232,00 158.232,00 0,00 APLICAÇOES DIRETAS 38.986.103,41 0,00 38.986.103,41 38.983.111,67 2.991,74 3150430000 01000 3190000000 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 21.267.000,00 0,00 21.267.000,00 21.267.000,00 0,00 3190110000 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 6.233.000,00 0,00 6.233.000,00 6.233.000,00 0,00 ANO XV Pág. 93 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3190110000 01495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 7.428.655,00 0,00 7.428.655,00 7.425.663,26 2.991,74 3190130000 01000 OBRIGAÇOES PATRONAIS - INSS 2.838.611,12 0,00 2.838.611,12 2.838.611,12 0,00 3190940000 01000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 769.792,35 0,00 769.792,35 769.792,35 0,00 3190940000 01303 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 449.044,94 0,00 449.044,94 449.044,94 0,00 6.126.511,22 95.200,00 6.221.711,22 6.175.370,62 46.340,60 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3350000000 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0,00 95.200,00 95.200,00 95.200,00 0,00 SUBVENÇOES SOCIAIS 0,00 95.200,00 95.200,00 95.200,00 0,00 APLICAÇOES 6.126.511,22 0,00 6.126.511,22 6.080.170,62 46.340,60 3350430000 01000 3390000000 3390300000 01495 MATERIAL DE CONSUMO 1.293.371,74 0,00 1.293.371,74 1.278.754,35 14.617,39 3390320000 01495 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 50.000,00 0,00 50.000,00 49.957,40 42,60 3390360000 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00 0,00 50.000,00 18.319,39 31.680,61 3390390000 01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.733.139,48 0,00 4.733.139,48 4.733.139,48 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 2.585.097,55 0,00 2.585.097,55 2.278.169,44 306.928,11 4000000000 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 103010085.2051-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA 4400000000 INVESTIMENTOS 2.585.097,55 0,00 2.585.097,55 2.278.169,44 306.928,11 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 2.585.097,55 0,00 2.585.097,55 2.278.169,44 306.928,11 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 4490510000 01303 OBRAS E INSTALAÇOES 1.255.000,00 0,00 1.255.000,00 1.237.034,94 17.965,06 4490510000 01495 OBRAS E INSTALAÇOES 47.000,00 0,00 47.000,00 46.812,93 187,07 4490510000 01500 OBRAS E INSTALAÇOES 360.000,00 0,00 360.000,00 154.221,78 205.778,22 4490510000 01501 OBRAS E INSTALAÇOES 500.000,00 0,00 500.000,00 457.002,24 42.997,76 4490520000 01495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 383.097,55 0,00 383.097,55 383.097,55 0,00 103020090.2053-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AMBU 3000000000 DESPESAS CORRENTES 77.622.619,57 0,00 77.622.619,57 77.474.368,66 148.250,91 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.779.429,39 0,00 20.779.429,39 20.779.429,39 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 20.779.429,39 0,00 20.779.429,39 20.779.429,39 0,00 ANO XV Pág. 94 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.779.429,39 0,00 2.779.429,39 2.779.429,39 0,00 3190110000 01496 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.843.190,18 0,00 56.843.190,18 56.694.939,27 148.250,91 3390000000 APLICAÇOES 56.843.190,18 0,00 56.843.190,18 56.694.939,27 148.250,91 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.977.073,57 22.926,43 3390300000 01496 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 0,00 500.000,00 450.627,86 49.372,14 3390300000 31350 MATERIAL DE CONSUMO 504.000,00 0,00 504.000,00 503.489,95 510,05 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 103020090.2053-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AMBU 3390320000 01303 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 7.565,97 0,00 7.565,97 7.565,97 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.315.960,94 0,00 9.315.960,94 9.315.960,94 0,00 3390390000 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.030.467,98 0,00 29.030.467,98 28.997.715,67 32.752,31 3390390000 01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 143.391,23 0,00 143.391,23 143.391,23 0,00 3390390000 01496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 12.199.987,10 12,90 3390390000 01504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.308,10 0,00 2.308,10 0,00 2.308,10 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 360,86 0,00 360,86 0,00 360,86 3390390000 01507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.999.991,88 8,12 3390390000 31364 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.074.135,10 0,00 1.074.135,10 1.074.135,10 0,00 3390480000 01303 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.364.412,13 0,00 3.364.412,13 857.663,49 2.506.748,64 4400000000 INVESTIMENTOS 3.364.412,13 0,00 3.364.412,13 857.663,49 2.506.748,64 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 3.364.412,13 0,00 3.364.412,13 857.663,49 2.506.748,64 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 206.000,00 0,00 206.000,00 206.000,00 0,00 4490510000 01501 OBRAS E INSTALAÇOES 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 4490510000 01505 OBRAS E INSTALAÇOES 147.553,11 0,00 147.553,11 147.553,11 0,00 ANO XV Pág. 95 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 4490510000 31359 OBRAS E INSTALAÇOES 118.200,00 0,00 118.200,00 94.612,50 23.587,50 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708,00 0,00 708,00 708,00 0,00 4490520000 01496 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116.500,00 0,00 116.500,00 115.790,80 709,20 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 103020090.2053-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AMBU 4490520000 01500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.465.130,00 0,00 2.465.130,00 0,00 2.465.130,00 4490520000 01505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 106.321,02 0,00 106.321,02 106.171,10 149,92 4490520000 31363 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 0,00 140.000,00 122.827,98 17.172,02 103020090.2056-MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO 3000000000 DESPESAS CORRENTES 41.831.519,06 0,00 41.831.519,06 40.790.412,25 1.041.106,81 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.831.519,06 0,00 41.831.519,06 40.790.412,25 1.041.106,81 3390000000 APLICAÇOES 41.831.519,06 0,00 41.831.519,06 40.790.412,25 1.041.106,81 3390320000 01496 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.495.822,20 4.177,80 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.810.000,00 0,00 5.810.000,00 5.411.019,05 398.980,95 3390390000 01496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 33.466.233,03 33.766,97 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.021.519,06 0,00 1.021.519,06 417.337,97 604.181,09 103050095.2060-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3000000000 DESPESAS CORRENTES 6.230.010,28 0,00 6.230.010,28 5.912.956,96 317.053,32 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.410.010,28 0,00 5.410.010,28 5.410.010,28 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 5.410.010,28 0,00 5.410.010,28 5.410.010,28 0,00 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.953.495,55 0,00 1.953.495,55 1.953.495,55 0,00 3190110000 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 3190110000 01497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.556.514,73 0,00 1.556.514,73 1.556.514,73 0,00 820.000,00 0,00 820.000,00 502.946,68 317.053,32 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 103050095.2060-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ANO XV Pág. 96 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390000000 APLICAÇOES 820.000,00 0,00 820.000,00 502.946,68 317.053,32 3390300000 01303 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 0,00 350.000,00 262.186,04 87.813,96 3390320000 01303 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3390360000 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 3390390000 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 265.000,00 0,00 265.000,00 54.572,65 210.427,35 3390390000 01497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 190.000,00 0,00 190.000,00 186.187,99 3.812,01 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 460.174,75 0,00 460.174,75 403.686,82 56.487,93 4400000000 INVESTIMENTOS 460.174,75 0,00 460.174,75 403.686,82 56.487,93 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 460.174,75 0,00 460.174,75 403.686,82 56.487,93 4490510000 01303 OBRAS E INSTALAÇOES 50.644,18 0,00 50.644,18 0,00 50.644,18 4490510000 01501 OBRAS E INSTALAÇOES 87.300,00 0,00 87.300,00 87.300,00 0,00 4490510000 31361 OBRAS E INSTALAÇOES 176.991,10 0,00 176.991,10 173.333,34 3.657,76 4490520000 01303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 145.239,47 0,00 145.239,47 143.053,48 2.185,99 306.440,27 0,00 306.440,27 228.204,11 78.236,16 103050095.2061-PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150000000 TRANS. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150430000 01303 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 103050095.2061-PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 3150430000 01497 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 306.440,27 0,00 306.440,27 228.204,11 78.236,16 3390000000 APLICAÇOES 306.440,27 0,00 306.440,27 228.204,11 78.236,16 3390140000 01497 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 0,00 6.000,00 4.203,56 1.796,44 3390300000 01303 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 0,00 65.000,00 11.250,00 53.750,00 3390300000 01497 MATERIAL DE CONSUMO 63.840,27 0,00 63.840,27 57.384,92 6.455,35 3390320000 01303 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 45.000,00 0,00 45.000,00 43.327,30 1.672,70 3390320000 01497 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 57.600,00 0,00 57.600,00 53.040,10 4.559,90 ANO XV Pág. 97 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390330000 01497 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 3390360000 01497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 3390390000 01497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.000,00 0,00 38.000,00 27.998,23 10.001,77 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 93.559,73 0,00 93.559,73 93.559,73 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 93.559,73 0,00 93.559,73 93.559,73 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 93.559,73 0,00 93.559,73 93.559,73 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93.559,73 0,00 93.559,73 93.559,73 0,00 4490520000 01497 103030100.2064-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAR 3000000000 DESPESAS CORRENTES 3.114.754,88 0,00 3.114.754,88 2.983.747,33 131.007,55 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.114.754,88 0,00 3.114.754,88 2.983.747,33 131.007,55 3390000000 APLICAÇOES 3.114.754,88 0,00 3.114.754,88 2.983.747,33 131.007,55 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 103030100.2064-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAR 3390320000 01303 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 450.000,00 0,00 450.000,00 432.299,84 17.700,16 3390320000 01498 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 2.664.754,88 0,00 2.664.754,88 2.551.447,49 113.307,39 TOTAL DA UNIDADE: 190.231.760,04 95.200,00 190.326.960,04 185.657.308,17 4.669.651,87 TOTAL DO ORGÃO: 190.231.760,04 95.200,00 190.326.960,04 185.657.308,17 4.669.651,87 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OBRAS 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.1073-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.756,04 0,00 20.756,04 20.702,80 53,24 4400000000 INVESTIMENTOS 20.756,04 0,00 20.756,04 20.702,80 53,24 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 20.756,04 0,00 20.756,04 20.702,80 53,24 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01504 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.606,93 0,00 17.606,93 17.606,93 0,00 4490520000 41620 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.149,11 0,00 3.149,11 3.095,87 53,24 7.134.472,37 0,00 7.134.472,37 7.130.946,39 3.525,98 041220010.2074-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO 3000000000 DESPESAS CORRENTES ANO XV Pág. 98 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.885.422,37 0,00 6.885.422,37 6.885.422,37 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 6.885.422,37 0,00 6.885.422,37 6.885.422,37 0,00 6.126.155,51 0,00 6.126.155,51 6.126.155,51 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 759.266,86 0,00 759.266,86 759.266,86 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 249.050,00 0,00 249.050,00 245.524,02 3.525,98 3390000000 APLICAÇOES 249.050,00 0,00 249.050,00 245.524,02 3.525,98 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OBRAS 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2074-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO 3190110000 01511 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 7.000,00 5.651,06 1.348,94 3390300000 01504 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 14.366,12 633,88 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 0,00 2.500,00 2.060,12 439,88 3390390000 01504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 0,00 20.000,00 18.927,72 1.072,28 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 203.550,00 0,00 203.550,00 203.519,00 31,00 7.155.228,41 0,00 7.155.228,41 7.151.649,19 3.579,22 TOTAL DA UNIDADE: 02-DEPARTAMENTO DE OBRAS 154510155.1078-CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 01505 041220010.2075-MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OBRAS 02-DEPARTAMENTO DE OBRAS 041220010.2075-MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 116.802,98 0,00 116.802,98 116.735,84 67,14 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 116.802,98 0,00 116.802,98 116.735,84 67,14 ANO XV Pág. 99 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390000000 APLICAÇOES 116.802,98 0,00 116.802,98 116.735,84 67,14 3390300000 01504 MATERIAL DE CONSUMO 29.901,20 0,00 29.901,20 29.900,20 1,00 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 26.001,78 0,00 26.001,78 26.001,78 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.900,00 0,00 30.900,00 30.876,95 23,05 3390390000 01504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 30.000,00 29.956,91 43,09 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 332.171,15 0,00 332.171,15 321.116,26 11.054,89 4400000000 INVESTIMENTOS 332.171,15 0,00 332.171,15 321.116,26 11.054,89 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 332.171,15 0,00 332.171,15 321.116,26 11.054,89 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 93.231,76 0,00 93.231,76 82.699,06 10.532,70 4490510000 01504 OBRAS E INSTALAÇOES 145.772,20 0,00 145.772,20 145.253,61 518,59 4490510000 01505 OBRAS E INSTALAÇOES 61.020,00 0,00 61.020,00 61.016,40 3,60 4490510000 31842 OBRAS E INSTALAÇOES 402,67 0,00 402,67 402,67 0,00 4490510000 41622 OBRAS E INSTALAÇOES 31.744,52 0,00 31.744,52 31.744,52 0,00 448.974,13 0,00 448.974,13 437.852,10 11.122,03 17.668,71 0,00 17.668,71 17.668,71 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 03-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 041220010.1049-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINÁRIO 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OBRAS 03-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 041220010.1049-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINÁRIO 4400000000 INVESTIMENTOS 17.668,71 0,00 17.668,71 17.668,71 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 17.668,71 0,00 17.668,71 17.668,71 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.668,71 0,00 17.668,71 17.668,71 0,00 4490520000 01505 041220010.1050-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 166.000,00 0,00 166.000,00 166.000,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 166.000,00 0,00 166.000,00 166.000,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 166.000,00 0,00 166.000,00 166.000,00 0,00 4490520000 01501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 4490520000 01504 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 106.000,00 0,00 106.000,00 106.000,00 0,00 ANO XV Pág. 100 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 041220010.2076-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 360.845,40 0,00 360.845,40 356.811,75 4.033,65 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.845,40 0,00 360.845,40 356.811,75 4.033,65 3390000000 APLICAÇOES 360.845,40 0,00 360.845,40 356.811,75 4.033,65 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 16.208,50 0,00 16.208,50 16.208,50 0,00 3390300000 01504 MATERIAL DE CONSUMO 53.000,00 0,00 53.000,00 50.283,96 2.716,04 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 111.936,90 0,00 111.936,90 111.415,29 521,61 3390360000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OBRAS 4.700,00 0,00 4.700,00 4.494,00 206,00 175.000,00 0,00 175.000,00 174.410,00 590,00 03-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 041220010.2076-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 041220010.2077-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3000000000 DESPESAS CORRENTES 1.083.259,22 0,00 1.083.259,22 1.083.031,10 228,12 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.083.259,22 0,00 1.083.259,22 1.083.031,10 228,12 3390000000 APLICAÇOES 1.083.259,22 0,00 1.083.259,22 1.083.031,10 228,12 MATERIAL DE CONSUMO 1.083.259,22 0,00 1.083.259,22 1.083.031,10 228,12 1.627.773,33 0,00 1.627.773,33 1.623.511,56 4.261,77 3390300000 01505 TOTAL DA UNIDADE: 04-DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 154520155.2078-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 1.775.616,92 0,00 1.775.616,92 1.388.491,05 387.125,87 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.775.616,92 0,00 1.775.616,92 1.388.491,05 387.125,87 3390000000 APLICAÇOES 1.775.616,92 0,00 1.775.616,92 1.388.491,05 387.125,87 775.616,92 0,00 775.616,92 572.695,14 202.921,78 3390300000 01507 MATERIAL DE CONSUMO 3390390000 01507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 815.795,91 184.204,09 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 154.383,08 0,00 154.383,08 152.683,08 1.700,00 4400000000 INVESTIMENTOS 154.383,08 0,00 154.383,08 152.683,08 1.700,00 ANO XV Pág. 101 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 4490000000 4490510000 APLICAÇOES DIRETAS 01507 OBRAS E INSTALAÇOES 154.383,08 0,00 154.383,08 152.683,08 1.700,00 74.383,08 0,00 74.383,08 74.383,08 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 78.300,00 1.700,00 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OBRAS 04-DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 154520155.2078-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4490520000 01507 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154520155.2079-CUSTEIO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 6.305.000,00 0,00 6.305.000,00 6.286.978,91 18.021,09 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.305.000,00 0,00 6.305.000,00 6.286.978,91 18.021,09 3390000000 APLICAÇOES 6.305.000,00 0,00 6.305.000,00 6.286.978,91 18.021,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.305.000,00 0,00 6.305.000,00 6.286.978,91 18.021,09 8.235.000,00 0,00 8.235.000,00 7.828.153,04 406.846,96 3390390000 01507 TOTAL DA UNIDADE: 05-DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 155410115.1008-INFRA-ESTRUTURA URBANA ZR-1 A ZR-10 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.096.461,95 0,00 6.096.461,95 6.056.391,88 40.070,07 4400000000 INVESTIMENTOS 6.096.461,95 0,00 6.096.461,95 6.056.391,88 40.070,07 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 6.096.461,95 0,00 6.096.461,95 6.056.391,88 40.070,07 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 1.005.267,53 0,00 1.005.267,53 999.655,18 5.612,35 4490510000 01501 OBRAS E INSTALAÇOES 251.026,00 0,00 251.026,00 251.025,42 0,58 4490510000 01504 OBRAS E INSTALAÇOES 222.000,00 0,00 222.000,00 222.000,00 0,00 4490510000 01505 OBRAS E INSTALAÇOES 729.315,82 0,00 729.315,82 729.315,82 0,00 4490510000 01509 OBRAS E INSTALAÇOES 606.000,00 0,00 606.000,00 606.000,00 0,00 4490510000 01512 OBRAS E INSTALAÇOES 450.000,00 0,00 450.000,00 449.820,72 179,28 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OBRAS 05-DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 155410115.1008-INFRA-ESTRUTURA URBANA ZR-1 A ZR-10 4490510000 03501 OBRAS E INSTALAÇOES 89.000,00 0,00 89.000,00 89.000,00 0,00 4490510000 31841 OBRAS E INSTALAÇOES 10.077,74 0,00 10.077,74 10.077,74 0,00 4490510000 31873 OBRAS E INSTALAÇOES 670.000,00 0,00 670.000,00 655.221,56 14.778,44 4490510000 41624 OBRAS E INSTALAÇOES 2.063.774,86 0,00 2.063.774,86 2.044.275,44 19.499,42 ANO XV Pág. 102 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 154510115.1009-PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 01504 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490510000 01505 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155410115.1013-IMPLANTAÇÃO DE VIAS NA ZR 1 A ZR 11 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821.117,24 0,00 821.117,24 810.798,84 10.318,40 4490510000 01505 154510115.2080-MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OBRAS 05-DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 154510115.2080-MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 821.117,24 0,00 821.117,24 810.798,84 10.318,40 3390000000 APLICAÇOES 821.117,24 0,00 821.117,24 810.798,84 10.318,40 3390300000 01504 MATERIAL DE CONSUMO 127.941,00 0,00 127.941,00 127.941,00 0,00 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 32.650,00 0,00 32.650,00 32.157,00 493,00 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 660.526,24 0,00 660.526,24 650.700,84 9.825,40 6.917.579,19 0,00 6.917.579,19 6.867.190,72 50.388,47 TOTAL DA UNIDADE: 06-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 154510155.2081-SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 22.960.599,23 0,00 22.960.599,23 22.960.338,98 260,25 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.960.599,23 0,00 22.960.599,23 22.960.338,98 260,25 3390000000 APLICAÇOES 22.960.599,23 0,00 22.960.599,23 22.960.338,98 260,25 2.728.500,00 0,00 2.728.500,00 2.728.500,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ANO XV Pág. 103 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.572.099,23 0,00 12.572.099,23 12.572.099,23 0,00 3390390000 01511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.660.000,00 0,00 7.660.000,00 7.659.739,75 260,25 3390920000 01505 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.960.599,23 0,00 22.960.599,23 22.960.338,98 260,25 TOTAL DA UNIDADE: 07-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 185410150.1068-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OBRAS 07-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 185410150.1068-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 64.100,17 0,00 64.100,17 64.062,41 37,76 4400000000 INVESTIMENTOS 64.100,17 0,00 64.100,17 64.062,41 37,76 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 64.100,17 0,00 64.100,17 64.062,41 37,76 3390390000 01000 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 59.100,17 0,00 59.100,17 59.062,41 37,76 4490510000 01504 OBRAS E INSTALAÇOES 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 185410150.1069-REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL 3000000000 DESPESAS CORRENTES 31.898,97 0,00 31.898,97 30.680,00 1.218,97 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.898,97 0,00 31.898,97 30.680,00 1.218,97 3390000000 APLICAÇOES 31.898,97 0,00 31.898,97 30.680,00 1.218,97 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.898,97 0,00 31.898,97 30.680,00 1.218,97 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 120.087,15 0,00 120.087,15 120.087,15 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 120.087,15 0,00 120.087,15 120.087,15 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 120.087,15 0,00 120.087,15 120.087,15 0,00 3390390000 01000 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 18.266,06 0,00 18.266,06 18.266,06 0,00 4490510000 41620 OBRAS E INSTALAÇOES 101.821,09 0,00 101.821,09 101.821,09 0,00 ANO XV Pág. 104 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OBRAS 07-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 185410110.2120-MANUTENÇÃO, PAISAGISMO E SERVIÇOS AMBIENTAIS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 408.337,76 0,00 408.337,76 406.752,97 1.584,79 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 408.337,76 0,00 408.337,76 406.752,97 1.584,79 3390000000 APLICAÇOES 408.337,76 0,00 408.337,76 406.752,97 1.584,79 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 5.256,83 0,00 5.256,83 5.063,63 193,20 3390300000 01504 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.598,08 0,00 125.598,08 125.598,08 0,00 3390390000 01504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.982,85 0,00 65.982,85 65.978,24 4,61 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 211.500,00 0,00 211.500,00 210.113,02 1.386,98 185410110.2121-REFLORESTAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL DA FAIXA DE PROTEÇ 3000000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.424,05 0,00 624.424,05 621.582,53 2.841,52 TOTAL DA UNIDADE: 08-DEPARTAMENTO DE COLETA SELETIVA 041220010.2134-MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE COLETA SELETIVA 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OBRAS 08-DEPARTAMENTO DE COLETA SELETIVA 041220010.2134-MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE COLETA SELETIVA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 16.362,24 0,00 16.362,24 13.677,74 2.684,50 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.362,24 0,00 16.362,24 13.677,74 2.684,50 3390000000 APLICAÇOES 16.362,24 0,00 16.362,24 13.677,74 2.684,50 6.362,24 0,00 6.362,24 3.948,74 2.413,50 10.000,00 0,00 10.000,00 9.729,00 271,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ANO XV Pág. 105 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária JURIDICA 185410110.2135-DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3000000000 DESPESAS CORRENTES 70.500,00 0,00 70.500,00 70.000,00 500,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.500,00 0,00 70.500,00 70.000,00 500,00 3390000000 APLICAÇOES 70.500,00 0,00 70.500,00 70.000,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 86.862,24 0,00 86.862,24 83.677,74 3.184,50 TOTAL DO ORGÃO: 48.056.440,58 0,00 48.056.440,58 47.573.955,86 482.484,72 1.634.775,66 0,00 1.634.775,66 1.634.203,54 572,12 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2082-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS GERAIS D 3000000000 DESPESAS CORRENTES 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2082-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS GERAIS D 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.415.792,19 0,00 1.415.792,19 1.415.792,19 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 1.415.792,19 0,00 1.415.792,19 1.415.792,19 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.415.792,19 0,00 1.415.792,19 1.415.792,19 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 218.983,47 0,00 218.983,47 218.411,35 572,12 3390000000 APLICAÇOES 218.983,47 0,00 218.983,47 218.411,35 572,12 3190110000 01000 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 32.000,00 0,00 32.000,00 31.913,87 86,13 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 12.841,01 0,00 12.841,01 12.405,02 435,99 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 174.142,46 0,00 174.142,46 174.092,46 50,00 236950120.2083-CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 ANO XV Pág. 106 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DA UNIDADE: 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 1.634.925,66 0,00 1.634.925,66 1.634.353,54 572,12 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 02-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 236950120.2130-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURIS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 02-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 236950120.2130-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURIS 3390000000 APLICAÇOES 3390320000 01000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 19.546,54 0,00 19.546,54 19.506,45 40,09 4400000000 INVESTIMENTOS 19.546,54 0,00 19.546,54 19.506,45 40,09 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 19.546,54 0,00 19.546,54 19.506,45 40,09 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.546,54 0,00 19.546,54 19.506,45 40,09 24.546,54 0,00 24.546,54 24.506,45 40,09 4490520000 01505 TOTAL DA UNIDADE: 03-DEPARTAMENTO DE MARKETING E EVENTOS 236950120.1064-CONCLUSÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE FOZ DO IGUAÇU 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 175.363,00 0,00 175.363,00 175.363,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 175.363,00 0,00 175.363,00 175.363,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 175.363,00 0,00 175.363,00 175.363,00 0,00 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 3.597,75 0,00 3.597,75 3.597,75 0,00 4490510000 33820 OBRAS E INSTALAÇOES 171.765,25 0,00 171.765,25 171.765,25 0,00 2.660.009,02 0,00 2.660.009,02 2.656.881,36 3.127,66 236950120.2084-FORTALECIMENTO DO DESTINO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA - CAMPA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 03-DEPARTAMENTO DE MARKETING E EVENTOS 236950120.2084-FORTALECIMENTO DO DESTINO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA - CAMPA ANO XV Pág. 107 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.660.009,02 0,00 2.660.009,02 2.656.881,36 3.127,66 3350000000 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3350410000 01000 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3350410000 01505 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660.009,02 0,00 2.660.009,02 2.656.881,36 3.127,66 3390000000 APLICAÇOES 3390310000 01000 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390320000 01505 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390330000 01505 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 150.000,00 0,00 150.000,00 149.994,10 5,90 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 394.950,00 0,00 394.950,00 394.878,56 71,44 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.115.059,02 0,00 2.115.059,02 2.112.008,70 3.050,32 TOTAL DA UNIDADE: 2.835.372,02 0,00 2.835.372,02 2.832.244,36 3.127,66 TOTAL DO ORGÃO: 4.494.844,22 0,00 4.494.844,22 4.491.104,35 3.739,87 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2085-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DO SECRETÁRIO 3000000000 DESPESAS CORRENTES 1.310.544,23 0,00 1.310.544,23 1.305.109,67 5.434,56 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.209.180,90 0,00 1.209.180,90 1.209.180,90 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 1.209.180,90 0,00 1.209.180,90 1.209.180,90 0,00 VENCIMENTOS E 1.209.180,90 VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO 0,00 1.209.180,90 1.209.180,90 0,00 3190110000 01000 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2085-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DO SECRETÁRIO 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.363,33 0,00 101.363,33 95.928,77 5.434,56 3390000000 APLICAÇOES 101.363,33 0,00 101.363,33 95.928,77 5.434,56 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 442,48 0,00 442,48 442,48 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 995,10 3.004,90 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 108 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 96.920,85 0,00 96.920,85 94.491,19 2.429,66 236910125.2086-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE EMPREG 3000000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.544,23 0,00 1.310.544,23 1.305.109,67 5.434,56 TOTAL DA UNIDADE: 02-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO 236910125.1079-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO 02-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO 236910125.1079-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO 4490000000 4490510000 01505 236910125.2088-CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL 3000000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 4.382,14 617,86 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 4.382,14 617,86 3390000000 APLICAÇOES 5.000,00 0,00 5.000,00 4.382,14 617,86 5.000,00 0,00 5.000,00 4.382,14 617,86 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.382,14 617,86 TOTAL DA UNIDADE: 03-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 233340125.2087-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO 3000000000 DESPESAS CORRENTES 418.875,75 0,00 418.875,75 418.867,35 8,40 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 418.875,75 0,00 418.875,75 418.867,35 8,40 ANO XV Pág. 109 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390000000 APLICAÇOES 418.875,75 0,00 418.875,75 418.867,35 8,40 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.650,00 0,00 10.650,00 10.641,60 8,40 3390360000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 353.220,58 0,00 353.220,58 353.220,58 0,00 3390390000 01505 55.005,17 0,00 55.005,17 55.005,17 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO 03-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 226610125.2112-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 3000000000 DESPESAS CORRENTES 827,44 0,00 827,44 827,44 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 827,44 0,00 827,44 827,44 0,00 3390000000 APLICAÇOES 827,44 0,00 827,44 827,44 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 827,44 0,00 827,44 827,44 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 419.703,19 0,00 419.703,19 419.694,79 8,40 TOTAL DO ORGÃO: 1.735.247,42 0,00 1.735.247,42 1.729.186,60 6.060,82 3390390000 4490510000 01505 01505 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220025.1011-DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 586.291,30 0,00 586.291,30 586.291,30 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 586.291,30 0,00 586.291,30 586.291,30 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 586.291,30 0,00 586.291,30 586.291,30 0,00 4490610000 01000 AQUISIÇAO DE IMOVEIS 486.291,30 0,00 486.291,30 486.291,30 0,00 4490610000 01501 AQUISIÇAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.867.097,51 0,00 1.867.097,51 1.845.723,85 21.373,66 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2089-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMPU 3000000000 DESPESAS CORRENTES ANO XV Pág. 110 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.790.047,51 0,00 1.790.047,51 1.790.047,51 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 1.790.047,51 0,00 1.790.047,51 1.790.047,51 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.790.047,51 0,00 1.790.047,51 1.790.047,51 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.050,00 0,00 77.050,00 55.676,34 21.373,66 3390000000 APLICAÇOES 77.050,00 0,00 77.050,00 55.676,34 21.373,66 3190110000 01000 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 13.181,10 1.818,90 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 6.755,82 1.244,18 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.050,00 0,00 4.050,00 2.750,00 1.300,00 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 50.000,00 32.989,42 17.010,58 TOTAL DA UNIDADE: 2.453.388,81 0,00 2.453.388,81 2.432.015,15 21.373,66 TOTAL DO ORGÃO: 2.453.388,81 0,00 2.453.388,81 2.432.015,15 21.373,66 0,00 1.769,92 1.769,92 0,00 0,00 1.769,92 1.769,92 0,00 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO P/ ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2090-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO 3000000000 DESPESAS CORRENTES 1.769,92 3300000000 OUTRAS DESPESAS 1.769,92 CORRENTES 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO P/ ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2090-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO 3390000000 APLICAÇOES 1.769,92 0,00 1.769,92 1.769,92 0,00 1.769,92 0,00 1.769,92 1.769,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 061820035.2091-MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 3000000000 DESPESAS CORRENTES 89.996,78 0,00 89.996,78 89.996,78 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.996,78 0,00 89.996,78 89.996,78 0,00 3390000000 APLICAÇOES 89.996,78 0,00 89.996,78 89.996,78 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390320000 01505 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA 44.996,78 0,00 44.996,78 44.996,78 0,00 ANO XV Pág. 111 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 91.766,70 0,00 91.766,70 91.766,70 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 02-DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL 061820035.1051-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 7.194,28 0,00 7.194,28 7.194,28 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 7.194,28 0,00 7.194,28 7.194,28 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 7.194,28 0,00 7.194,28 7.194,28 0,00 0,00 7.194,28 7.194,28 0,00 4490520000 01505 EQUIPAMENTOS E 7.194,28 MATERIAL PERMANENTE 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO P/ ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 02-DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL 061820035.1052-AQUISIÇÃO VIATURAS 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01505 061820105.1053-PRONASCI - SEGURANÇA PÚBLICA GABINETE DE GESTÃO INTEGRA 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 526.480,51 0,00 526.480,51 523.227,38 3.253,13 4400000000 INVESTIMENTOS 526.480,51 0,00 526.480,51 523.227,38 3.253,13 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 526.480,51 0,00 526.480,51 523.227,38 3.253,13 4490300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490300000 31840 MATERIAL DE CONSUMO 56.913,00 0,00 56.913,00 56.913,00 0,00 4490360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 31840 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 440.700,00 0,00 440.700,00 440.700,00 0,00 4490520000 31854 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.867,51 0,00 28.867,51 25.614,38 3.253,13 061820035.1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ANO XV Pág. 112 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 176.511,25 0,00 176.511,25 176.511,25 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 176.511,25 0,00 176.511,25 176.511,25 0,00 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO P/ ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 02-DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL 061820035.1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 4490000000 4490510000 01000 APLICAÇOES DIRETAS 176.511,25 0,00 176.511,25 176.511,25 0,00 OBRAS E INSTALAÇOES 176.511,25 0,00 176.511,25 176.511,25 0,00 061820105.1066-PRONASCI - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL (GGIM) 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 220.000,00 0,00 220.000,00 217.838,18 2.161,82 4400000000 INVESTIMENTOS 220.000,00 0,00 220.000,00 217.838,18 2.161,82 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 220.000,00 0,00 220.000,00 217.838,18 2.161,82 4490390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 33854 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220.000,00 0,00 220.000,00 217.838,18 2.161,82 061220035.2092-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENT 3000000000 DESPESAS CORRENTES 20.697.866,35 0,00 20.697.866,35 20.697.855,41 10,94 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.232.848,47 0,00 20.232.848,47 20.232.848,47 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 20.232.848,47 0,00 20.232.848,47 20.232.848,47 0,00 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 17.303.848,47 0,00 17.303.848,47 17.303.848,47 0,00 3190110000 01510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.929.000,00 0,00 2.929.000,00 2.929.000,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 465.017,88 0,00 465.017,88 465.006,94 10,94 3390000000 APLICAÇOES 465.017,88 0,00 465.017,88 465.006,94 10,94 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 141.117,88 0,00 141.117,88 141.108,58 9,30 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO P/ ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 02-DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL 061220035.2092-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENT 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 3390360000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 322.000,00 0,00 322.000,00 321.998,36 1,64 ANO XV Pág. 113 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 061220035.2140-COLABORAÇÃO COM O PROJETO DE DESARMAMENTO 3000000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 21.628.052,39 0,00 21.628.052,39 21.622.626,50 5.425,89 TOTAL DO ORGÃO: 21.719.819,09 0,00 21.719.819,09 21.714.393,20 5.425,89 3190110000 01000 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 278120135.1054-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 204.302,74 0,00 204.302,74 204.302,74 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 204.302,74 0,00 204.302,74 204.302,74 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 204.302,74 0,00 204.302,74 204.302,74 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.500,00 0,00 43.500,00 43.500,00 0,00 4490520000 01505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 160.802,74 0,00 160.802,74 160.802,74 0,00 4490520000 01000 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 278120135.1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 577.866,82 0,00 577.866,82 577.843,98 22,84 4400000000 INVESTIMENTOS 577.866,82 0,00 577.866,82 577.843,98 22,84 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 577.866,82 0,00 577.866,82 577.843,98 22,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA ANO XV Pág. 114 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 104.987,12 0,00 104.987,12 104.964,28 22,84 4490510000 01501 OBRAS E INSTALAÇOES 146.000,00 0,00 146.000,00 146.000,00 0,00 4490510000 01504 OBRAS E INSTALAÇOES 31.782,72 0,00 31.782,72 31.782,72 0,00 4490510000 01505 OBRAS E INSTALAÇOES 295.096,98 0,00 295.096,98 295.096,98 0,00 041220010.2093-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS GERAIS D 3000000000 DESPESAS CORRENTES 4.466.325,32 0,00 4.466.325,32 4.465.948,50 376,82 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.446.325,32 0,00 4.446.325,32 4.446.324,74 0,58 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 4.446.325,32 0,00 4.446.325,32 4.446.324,74 0,58 933.089,84 0,00 933.089,84 933.089,84 0,00 3.513.235,48 0,00 3.513.235,48 3.513.234,90 0,58 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2093-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS GERAIS D 3190340000 01000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 19.623,76 376,24 3390000000 APLICAÇOES 20.000,00 0,00 20.000,00 19.623,76 376,24 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 4.827,28 172,72 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00 0,00 10.000,00 9.800,00 200,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 4.996,48 3,52 5.254.494,88 0,00 5.254.494,88 5.254.095,22 399,66 TOTAL DA UNIDADE: 02-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE ESPORTE E LAZER 278120130.2094-MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESP 3000000000 DESPESAS CORRENTES 80.714,86 0,00 80.714,86 80.509,86 205,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.714,86 0,00 80.714,86 80.509,86 205,00 3390000000 APLICAÇOES 80.714,86 0,00 80.714,86 80.509,86 205,00 28.979,86 0,00 28.979,86 28.774,86 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ANO XV Pág. 115 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.735,00 0,00 51.735,00 51.735,00 0,00 278120130.2095-CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E DE MATERIAIS QUIMICOS E BIO 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 02-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE ESPORTE E LAZER 278120130.2095-CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E DE MATERIAIS QUIMICOS E BIO 3000000000 DESPESAS CORRENTES 314.165,00 0,00 314.165,00 314.165,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 314.165,00 0,00 314.165,00 314.165,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 314.165,00 0,00 314.165,00 314.165,00 0,00 14.165,00 0,00 14.165,00 14.165,00 0,00 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 394.879,86 0,00 394.879,86 394.674,86 205,00 TOTAL DA UNIDADE: 03-DEPARTAMENTO TÉCNICO 278120130.2096-CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 1.089.320,00 0,00 1.089.320,00 1.085.020,00 4.300,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.089.320,00 0,00 1.089.320,00 1.085.020,00 4.300,00 3390000000 APLICAÇOES 1.089.320,00 0,00 1.089.320,00 1.085.020,00 4.300,00 3390480000 01000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 429.110,00 0,00 429.110,00 424.810,00 4.300,00 3390480000 01505 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 660.210,00 0,00 660.210,00 660.210,00 0,00 278120130.2097-CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 465.000,00 0,00 465.000,00 465.000,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 465.000,00 0,00 465.000,00 465.000,00 0,00 465.000,00 0,00 465.000,00 465.000,00 0,00 3350000000 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 03-DEPARTAMENTO TÉCNICO 278120130.2097-CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 3350410000 01000 CONTRIBUIÇOES 265.000,00 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 3350410000 01505 CONTRIBUIÇOES 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 ANO XV Pág. 116 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390000000 3390390000 01505 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120130.2098-PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 1.924.112,97 0,00 1.924.112,97 1.923.977,98 134,99 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.924.112,97 0,00 1.924.112,97 1.923.977,98 134,99 3390000000 APLICAÇOES 1.924.112,97 0,00 1.924.112,97 1.923.977,98 134,99 76.537,42 0,00 76.537,42 76.411,67 125,75 7.506,50 0,00 7.506,50 7.506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 3390310000 01505 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 3390330000 01505 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 836.428,37 0,00 836.428,37 836.428,37 0,00 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.003.640,68 0,00 1.003.640,68 1.003.631,44 9,24 TOTAL DA UNIDADE: 3.478.432,97 0,00 3.478.432,97 3.473.997,98 4.434,99 TOTAL DO ORGÃO: 9.127.807,71 0,00 9.127.807,71 9.122.768,06 5.039,65 18-ENCARGOS 01-GERAL 288460040.0012-ENCARGOS GERAIS 18-ENCARGOS 01-GERAL 288460040.0012-ENCARGOS GERAIS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 4.880.041,03 0,00 4.880.041,03 4.878.029,85 2.011,18 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.880.041,03 0,00 4.880.041,03 4.878.029,85 2.011,18 3320000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 354.526,24 0,00 354.526,24 353.029,85 1.496,39 3320930000 01000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 1.065,56 0,00 1.065,56 1.065,56 0,00 3320930000 31810 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 16.000,00 0,00 16.000,00 15.389,55 610,45 3320930000 31820 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 36.627,44 0,00 36.627,44 36.627,44 0,00 3320930000 31840 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 131.764,38 0,00 131.764,38 131.764,38 0,00 3320930000 31865 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 300,00 0,00 300,00 227,71 72,29 3320930000 33820 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 53.027,12 0,00 53.027,12 53.027,12 0,00 3320930000 33837 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 86.741,74 0,00 86.741,74 86.741,54 0,20 ANO XV Pág. 117 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3320930000 33840 3330000000 3330930000 01000 3390000000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 29.000,00 0,00 29.000,00 28.186,55 813,45 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 514,79 0,00 514,79 0,00 514,79 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 514,79 0,00 514,79 0,00 514,79 4.525.000,00 0,00 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 APLICAÇOES 3390470000 01000 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 595.000,00 0,00 595.000,00 595.000,00 0,00 3390470000 01505 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00 3.930.000,00 0,00 3390920000 01000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4600000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4691000000 APLICAÇAO DIRETA CORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ORGAO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 4.880.041,03 0,00 4.880.041,03 4.878.029,85 2.011,18 TOTAL DO ORGÃO: 4.880.041,03 0,00 4.880.041,03 4.878.029,85 2.011,18 18-ENCARGOS 01-GERAL 288460040.0012-ENCARGOS GERAIS 4420930000 01000 4430000000 4430930000 4691920000 01000 01000 19-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2103-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMCS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 707.741,53 0,00 707.741,53 705.712,31 2.029,22 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 681.130,94 0,00 681.130,94 681.130,94 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 681.130,94 0,00 681.130,94 681.130,94 0,00 ANO XV Pág. 118 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 681.130,94 0,00 681.130,94 681.130,94 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.610,59 0,00 26.610,59 24.581,37 2.029,22 3390000000 APLICAÇOES 26.610,59 0,00 26.610,59 24.581,37 2.029,22 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 2.095,00 0,00 2.095,00 2.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2103-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMCS 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 3390360000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 529,22 0,00 529,22 0,00 529,22 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.986,37 0,00 23.986,37 22.486,37 1.500,00 707.741,53 0,00 707.741,53 705.712,31 2.029,22 TOTAL DA UNIDADE: 02-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 041220010.2104-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 2.595.864,59 0,00 2.595.864,59 2.595.454,52 410,07 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.595.864,59 0,00 2.595.864,59 2.595.454,52 410,07 3390000000 APLICAÇOES 2.595.864,59 0,00 2.595.864,59 2.595.454,52 410,07 4.595,07 0,00 4.595,07 4.230,07 365,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.179.569,52 0,00 1.179.569,52 1.179.524,45 45,07 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.411.700,00 0,00 1.411.700,00 1.411.700,00 0,00 041220010.2105-PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2.605.864,59 0,00 2.605.864,59 2.605.454,52 410,07 3390390000 01000 19-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL TOTAL DA UNIDADE: ANO XV Pág. 119 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 03-DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS 041220010.2106-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚ 3000000000 DESPESAS CORRENTES 71.601,19 0,00 71.601,19 70.999,34 601,85 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.601,19 0,00 71.601,19 70.999,34 601,85 3390000000 APLICAÇOES 71.601,19 0,00 71.601,19 70.999,34 601,85 51,19 0,00 51,19 0,00 51,19 3390310000 01000 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.550,00 0,00 21.550,00 21.201,19 348,81 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 50.000,00 49.798,15 201,85 TOTAL DA UNIDADE: 71.601,19 0,00 71.601,19 70.999,34 601,85 TOTAL DO ORGÃO: 3.385.207,31 0,00 3.385.207,31 3.382.166,17 3.041,14 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2107-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMAG 3000000000 DESPESAS CORRENTES 1.587.246,59 0,00 1.587.246,59 1.575.049,52 12.197,07 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.534.093,96 0,00 1.534.093,96 1.534.093,96 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 1.534.093,96 0,00 1.534.093,96 1.534.093,96 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.534.093,96 0,00 1.534.093,96 1.534.093,96 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.152,63 0,00 53.152,63 40.955,56 12.197,07 3330000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANS. A INSTITUIÇOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.152,63 0,00 53.152,63 40.955,56 12.197,07 3190110000 3330410000 01000 01000 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2107-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMAG 3350000000 3350410000 01000 3390000000 APLICAÇOES 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.152,63 0,00 3.152,63 3.152,63 0,00 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00 0,00 23.000,00 20.963,19 2.036,81 3390330000 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANO XV Pág. 120 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.000,00 0,00 27.000,00 16.839,74 10.160,26 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 138.976,80 0,00 138.976,80 73.172,00 65.804,80 4400000000 INVESTIMENTOS 138.976,80 0,00 138.976,80 73.172,00 65.804,80 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 138.976,80 0,00 138.976,80 73.172,00 65.804,80 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.204,00 0,00 14.204,00 14.204,00 0,00 4490520000 01501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 4490520000 01505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.788,00 0,00 24.788,00 23.968,00 820,00 4490520000 31862 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 64.984,80 0,00 64.984,80 0,00 64.984,80 1.726.223,39 0,00 1.726.223,39 1.648.221,52 78.001,87 118.121,30 0,00 118.121,30 111.056,31 7.064,99 118.121,30 0,00 118.121,30 111.056,31 7.064,99 118.121,30 0,00 118.121,30 111.056,31 7.064,99 TOTAL DA UNIDADE: 02-DEPARTAMENTO AGRÍCOLA 206060145.2108-APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 3000000000 DESPESAS CORRENTES 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02-DEPARTAMENTO AGRÍCOLA 206060145.2108-APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 3390000000 APLICAÇOES 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00 0,00 73.000,00 65.938,11 7.061,89 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.121,30 0,00 45.121,30 45.118,20 3,10 118.121,30 0,00 118.121,30 111.056,31 7.064,99 TOTAL DA UNIDADE: 03-DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 185410110.2128-MANUTENÇÃO DO ZOOLÓGICO BOSQUE GUARANI 3000000000 DESPESAS CORRENTES 90.400,00 0,00 90.400,00 87.951,94 2.448,06 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.400,00 0,00 90.400,00 87.951,94 2.448,06 3390000000 APLICAÇOES 90.400,00 0,00 90.400,00 87.951,94 2.448,06 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 0,00 65.000,00 62.551,94 2.448,06 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.400,00 0,00 25.400,00 25.400,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 90.400,00 0,00 90.400,00 87.951,94 2.448,06 TOTAL DO ORGÃO: 1.934.744,69 0,00 1.934.744,69 1.847.229,77 87.514,92 ANO XV Pág. 121 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 21-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2109-MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 299.232,05 0,00 299.232,05 298.360,88 871,17 296.232,05 0,00 296.232,05 296.232,05 0,00 APLICAÇOES DIRETAS 296.232,05 0,00 296.232,05 296.232,05 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 296.232,05 0,00 296.232,05 296.232,05 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 2.128,83 871,17 3390000000 APLICAÇOES 3.000,00 0,00 3.000,00 2.128,83 871,17 2.500,00 0,00 2.500,00 1.781,33 718,67 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2109-MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS 3190000000 3190110000 01000 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 0,00 500,00 347,50 152,50 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 299.232,05 0,00 299.232,05 298.360,88 871,17 TOTAL DO ORGÃO: 299.232,05 0,00 299.232,05 298.360,88 871,17 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.1056-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - DE MÉDIO E GRA 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 270.799,67 0,00 270.799,67 218.173,81 52.625,86 4400000000 INVESTIMENTOS 270.799,67 0,00 270.799,67 218.173,81 52.625,86 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 270.799,67 0,00 270.799,67 218.173,81 52.625,86 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101.518,83 0,00 101.518,83 101.350,00 168,83 4490520000 01505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 169.280,84 0,00 169.280,84 116.823,81 52.457,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220010.1081-PROGRAMA BAIRRO DIGITAL 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.1081-PROGRAMA BAIRRO DIGITAL 3000000000 DESPESAS CORRENTES ANO XV Pág. 122 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390000000 APLICAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490520000 01505 041220010.2110-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMTI 3000000000 DESPESAS CORRENTES 2.250.267,43 0,00 2.250.267,43 2.247.298,46 2.968,97 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.302.984,10 0,00 1.302.984,10 1.302.984,10 0,00 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 1.302.984,10 0,00 1.302.984,10 1.302.984,10 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.302.984,10 0,00 1.302.984,10 1.302.984,10 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 947.283,33 0,00 947.283,33 944.314,36 2.968,97 3390000000 APLICAÇOES 947.283,33 0,00 947.283,33 944.314,36 2.968,97 3190110000 01000 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 8.635,90 0,00 8.635,90 8.635,90 0,00 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 48.234,55 0,00 48.234,55 45.793,02 2.441,53 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 780.147,43 0,00 780.147,43 780.100,44 46,99 110.265,45 0,00 110.265,45 109.785,00 480,45 TOTAL DA UNIDADE: 2.521.067,10 0,00 2.521.067,10 2.465.472,27 55.594,83 TOTAL DO ORGÃO: 2.521.067,10 0,00 2.521.067,10 2.465.472,27 55.594,83 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2110-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMTI 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01-GABINETE DO CONTROLADOR GERAL 041220010.2111-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CONTROLADOR G 3000000000 DESPESAS CORRENTES 344.073,65 0,00 344.073,65 339.073,65 5.000,00 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 339.073,65 0,00 339.073,65 339.073,65 0,00 ANO XV Pág. 123 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 339.073,65 0,00 339.073,65 339.073,65 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 339.073,65 0,00 339.073,65 339.073,65 0,00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3390000000 APLICAÇOES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 344.073,65 0,00 344.073,65 339.073,65 5.000,00 TOTAL DO ORGÃO: 344.073,65 0,00 344.073,65 339.073,65 5.000,00 3190110000 01000 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 24-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2116-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO 3000000000 DESPESAS CORRENTES 9.625.048,51 0,00 9.625.048,51 9.506.303,35 118.745,16 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.325.092,71 0,00 9.325.092,71 9.324.708,49 384,22 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 9.325.092,71 0,00 9.325.092,71 9.324.708,49 384,22 3190110000 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 7.219.612,40 0,00 7.219.612,40 7.219.612,40 0,00 3190130000 01000 OBRIGAÇOES PATRONAIS - INSS 2.105.480,31 0,00 2.105.480,31 2.105.096,09 384,22 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 299.955,80 0,00 299.955,80 181.594,86 118.360,94 3390000000 APLICAÇOES 299.955,80 0,00 299.955,80 181.594,86 118.360,94 3390140000 01000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9.955,80 0,00 9.955,80 7.964,64 1.991,16 3390300000 01505 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 16.458,18 3.541,82 3390330000 01505 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00 0,00 70.000,00 63.768,29 6.231,71 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 0,00 200.000,00 93.403,75 106.596,25 2.909.079,09 0,00 2.909.079,09 2.897.746,40 11.332,69 041220010.2127-DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE PESSOAS E QPDDO 3000000000 DESPESAS CORRENTES ANO XV Pág. 124 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.871.077,09 0,00 2.871.077,09 2.870.984,05 93,04 3190000000 APLICAÇOES DIRETAS 2.871.077,09 0,00 2.871.077,09 2.870.984,05 93,04 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 1.811.077,09 0,00 1.811.077,09 1.810.984,05 93,04 0,00 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 3190940000 01000 3190940000 01510 INDENIZAÇOES E 1.060.000,00 RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 24-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 01-GABINETE DO SECRETÁRIO 041220010.2127-DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE PESSOAS E QPDDO 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.002,00 0,00 38.002,00 26.762,35 11.239,65 3390000000 APLICAÇOES 38.002,00 0,00 38.002,00 26.762,35 11.239,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.002,00 0,00 38.002,00 26.762,35 11.239,65 12.534.127,60 0,00 12.534.127,60 12.404.049,75 130.077,85 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DA UNIDADE: 02-DEPARTAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL 092720160.0011-OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADE/FOZ-PREVIDÊNCIA 3000000000 DESPESAS CORRENTES 5.327.603,44 0,00 5.327.603,44 5.327.603,44 0,00 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.327.603,44 0,00 5.327.603,44 5.327.603,44 0,00 3191000000 APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5.327.603,44 0,00 5.327.603,44 5.327.603,44 0,00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.327.603,44 0,00 5.327.603,44 5.327.603,44 0,00 3191130000 01000 041220010.2118-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM 3000000000 DESPESAS CORRENTES 2.203.200,00 0,00 2.203.200,00 2.203.147,24 52,76 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.203.200,00 0,00 2.203.200,00 2.203.147,24 52,76 3390000000 APLICAÇOES 2.203.200,00 0,00 2.203.200,00 2.203.147,24 52,76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.203.200,00 0,00 2.203.200,00 2.203.147,24 52,76 3390360000 01000 041220010.2119-AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VALETRANSPORTE 24-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 02-DEPARTAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL 041220010.2119-AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VALETRANSPORTE ANO XV Pág. 125 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3000000000 DESPESAS CORRENTES 600.000,00 0,00 600.000,00 599.998,88 1,12 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000,00 0,00 600.000,00 599.998,88 1,12 3390000000 APLICAÇOES 600.000,00 0,00 600.000,00 599.998,88 1,12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600.000,00 0,00 600.000,00 599.998,88 1,12 3390390000 01000 041220010.2126-CONVÊNIO PARA APROVEITAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 3000000000 DESPESAS CORRENTES 1.771.600,00 0,00 1.771.600,00 1.770.792,44 807,56 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.771.600,00 0,00 1.771.600,00 1.770.792,44 807,56 3390000000 APLICAÇOES 1.771.600,00 0,00 1.771.600,00 1.770.792,44 807,56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.771.600,00 0,00 1.771.600,00 1.770.792,44 807,56 9.902.403,44 0,00 9.902.403,44 9.901.542,00 861,44 3390360000 01000 TOTAL DA UNIDADE: 03-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL 041220010.1071-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, MATERIAL PERMANENTE 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 199.663,85 0,00 199.663,85 186.036,73 13.627,12 4400000000 INVESTIMENTOS 199.663,85 0,00 199.663,85 186.036,73 13.627,12 4490000000 APLICAÇOES DIRETAS 199.663,85 0,00 199.663,85 186.036,73 13.627,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4490300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO 4490510000 01000 OBRAS E INSTALAÇOES 20.000,00 0,00 20.000,00 12.897,02 7.102,98 4490510000 01505 OBRAS E INSTALAÇOES 5.435,00 0,00 5.435,00 0,00 5.435,00 24-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 03-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL 041220010.1071-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, MATERIAL PERMANENTE 4490510000 53884 OBRAS E INSTALAÇOES 106.565,00 0,00 106.565,00 106.565,00 0,00 4490520000 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.385,57 0,00 38.385,57 37.730,57 655,00 4490520000 01505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.278,28 0,00 29.278,28 28.844,14 434,14 041220010.2117-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 3000000000 DESPESAS CORRENTES 134.256,00 0,00 134.256,00 124.397,78 9.858,22 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.256,00 0,00 134.256,00 124.397,78 9.858,22 3390000000 APLICAÇOES 134.256,00 0,00 134.256,00 124.397,78 9.858,22 10.000,00 0,00 10.000,00 1.956,12 8.043,88 3390300000 01000 MATERIAL DE CONSUMO ANO XV Pág. 126 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 3390350000 01000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3390360000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 24.214,40 0,00 24.214,40 24.214,40 0,00 3390390000 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90.041,60 0,00 90.041,60 89.396,76 644,84 3390390000 01505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 8.830,50 1.169,50 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL 147.845,70 0,00 147.845,70 147.845,70 0,00 4500000000 INVERSOES FINANCEIRAS 147.845,70 0,00 147.845,70 147.845,70 0,00 4590000000 APLICAÇOES DIRETAS 147.845,70 0,00 147.845,70 147.845,70 0,00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 147.845,70 0,00 147.845,70 147.845,70 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 481.765,55 0,00 481.765,55 458.280,21 23.485,34 TOTAL DO ORGÃO: 22.918.296,59 0,00 22.918.296,59 22.763.871,96 154.424,63 4590660000 01000 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 999999999.9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9000000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 9999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 TOTAL DO ORGÃO: TOTAL : 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 534.293.973,24 1.342.200,00 535.636.173,24 502.548.893,64 33.087.279,60 9999990000 99999 Anexo XII - Lei 4320/64 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Período Até 31/12/2012 Previsão RECEITA CORRENTE Tributárias Execução Diferença 0,00 104.666.000,00 120.185.607,95 -1.454.865,97 Contribuição 11.700.000,00 14.095.317,80 160.317,80 Patrimonial Agropecuário 35.818.000,00 0,00 36.990.239,41 0,00 823.536,44 0,00 Industrial 0,00 0,00 0,00 Serviços 0,00 436.370,00 1.311,60 306.962.000,00 344.626.024,09 -3.989.292,00 31.552.000,00 13.034.636,22 -20.293.948,78 Transf. Corrente Outras Deduções de Receita -33.784.000,00 -35.999.557,37 -2.215.557,37 456.914.000,00 493.368.638,10 -26.968.498,28 6.307.000,00 6.495.766,46 -4.688.720,15 Alienação de Bens 240.000,00 818.368,91 20.068,91 Amort. Empréstimo 0,00 39.302,00 39.302,00 Transf. Capital 0,00 9.337.668,16 -803.905,83 TOTAL RECEITA CORRENTE RECEITA CAPITAL Operação de Crédito Outras TOTAL RECEITA CAPITAL TOTAL DAS RECEITA Dé ficit Total Geral Previsão Execução Diferença 517.543.973,24 502.341.693,64 -15.202.279,60 1.342.200,00 207.200,00 -1.135.000,00 518.886.173,24 502.548.893,64 -16.337.279,60 DESPESA R - Orçamentário e Suplementar S - Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 6.547.000,00 16.691.105,53 -5.433.255,07 463.461.000,00 510.059.743,63 -32.401.753,35 55.425.173,24 0,00 -55.425.173,24 518.886.173,24 510.059.743,63 -8.826.429,61 TOTAL DAS DESPESAS Superávit Total Geral 0,00 7.510.849,99 7.510.849,99 518.886.173,24 510.059.743,63 -8.826.429,61 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Pág. 127 de 144 ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - 2012 Balanço Anual 2012 RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA INTRAORÇAMENTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITA AGROPECUÁRIA INTRAORÇAMENTÁRIA RECEITA INDUSTRIAL INTRAORÇAMENTÁRIA OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS Total Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO ALIENACAO DE BENS AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO / OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS ALIENAÇÃO DE BENS / OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS / OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL / OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS Total de Capital Total Orçamentária EXTRA ORÇAMENTÁRIA Empenhos a Pagar Restos a Pagar Serviço da Divida Consignações Convênios/Auxílios Débitos de Tesouraria Depósitos em Caução Outras Operações Contas do Realizável Total Extra-Orçamentária Interferências Financeiras SALDO DO ANO ANTERIOR Caixa Bancos Bancos c/ Vinculada Total Disponibilidade TOTAL GERAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÕES DE GOVERNO Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde 0,00 0,00 0,00 92.810.669,00 0,00 23.558.096,20 0,00 14.997.573,78 5.327.603,44 185.657.308,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidanania Urbanismo 0,00 127.351.040,02 0,00 701.890,80 37.655.682,74 493.368.638,10 16.691.105,53 6.495.766,46 818.368,91 39.302,00 9.337.668,16 0,00 0,00 Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviço 0,00 0,00 779.534,47 0,00 111.056,31 0,00 827,44 3.280.150,30 120.185.607,95 14.095.317,80 36.990.239,41 0,00 0,00 436.370,00 308.626.466,72 13.034.636,22 0,00 0,00 0,00 Comunicações 0,00 0,00 Energia 0,00 0,00 Transporte 0,00 16.691.105,53 510.059.743,63 482.282.681,07 33.919.299,14 20.266.212,57 70.193.766,21 124,24 0,00 34.509,31 2.398.654,20 163.581,08 609.258.827,82 15.676.874,90 624.935.702,72 0,00 -158.250,89 40.166.697,35 40.008.446,46 1.175.003.892,81 Desporto e Lazer Encargos Especiais Total Orçamentária EXTRA ORÇAMENTÁRIA Empenhos Pagos Restos a Pagar Serviço da Divida Consignações Convênios/Auxílios Débitos de Tesouraria Depósitos em Caução Outras Operações Contas do Realizável Total Extra-Orçamentária Interferências Financeiras SALDO DO ANO ATUAL Caixa Bancos Bancos c/ Vinculada Total Disponibilidade TOTAL GERAL 4.656.819,56 5.660.641,41 502.548.893,64 435.000.142,30 89.311.044,81 20.216.765,10 69.519.827,49 0,00 0,00 0,00 2.387.016,59 4.826.464,36 621.261.260,65 28.292.389,73 649.553.650,38 0,00 -13.034.490,80 35.935.839,59 22.901.348,79 1.175.003.892,81 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Pág. 128 de 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ: 76.206.606.0001-40 PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR http://www.fozdoiguacu.pr.gov.br - [email protected] ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL - 2012 Balanço Anual 2012 ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINACEIRO DISPONIBILIDADES CAIXA 0,00 Resto a Pagar do Quinto Exercício Anterior 1.090.819,54 Resto a Pagar do Quarto Exercício Anterior 1.377.993,30 BANCOS CONTA MOVIMENTO -13.034.490,80 Resto a Pagar do Terceiro Exercício Anterior 1.671.566,68 BANCOS CONTA VINCULADA 35.935.839,59 Resto a Pagar do Segundo Exercício Anterior 1.551.120,57 22.901.348,79 Resto a Pagar do Exercício Anterior TOTAL Disponibilidades REALIZÁVEL Créditos Intragovernamentais 9.677.543,38 0,00 47.282.538,77 81.624,45 4.655.259,42 Devedores Diversos 0,00 Consignações e Retenções Aplicações Financeiras 0,00 Cauções Depósitos Judiciais 9.677.543,38 Créditos Intragovernamentais 0,00 Contas Pendentes 0,00 Créditos em Circulação 0,00 TOTAL Ativo Financeiro 32.578.892,17 ATIVO PERMANENTE Bens Móveis 61.172.485,50 Bens Imóveis 161.346.612,61 Bens de Natureza Industrial Títulos e Valores Bens Móveis em Proc. Aquisição Bens Imóveis em Proc. Aquisição e Obras em Andamento Bens de natureza Ind. em Proc. Aquisição Bens de Natureza Cultural Bens de nat. Cultural em Proc. Aquisição Almoxarifado Empréstimos Concedidos Dívida Ativa Outros Créditos Bens de Domínio Público 81.647,85 23.583.629,46 5.866.085,26 Contas a Pagar do Exercício Serviço da Divida a Pagar Convênios e Auxilios Depósito de Outras Origens Débito Tesouraria TOTAL Passivo Financeiro 43.293,08 3.070,92 112.231,65 0,00 63.735.603,64 PASSIVO PERMANENTE CONTRATO 50.021.769,65 CONFISSÃO 34.603.325,24 PRECATÓRIOS 33.050.059,47 OUTRAS DÍVIDAS TOTAL Passivo Permanente 0,00 117.675.154,36 3.161.119,11 TOTAL Passivo Real 181.410.758,00 3.424.755,01 SALDO PATRIMONIAL 2.707,00 294.512,84 0,00 4.824,47 600.339,74 144.036.261,97 ATIVO REAL LIQUIDO 277.685.612,42 PASSIVO COMPENSADO Bens de Domínio Público Transf. e Outras Destin. Volunt. Efetuadas Pela Administração Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros Responsabilidade de Terceiros 68.053.041,30 12.052.928,98 77.555,87 28.809.965,50 3.850.566,05 Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais 0,00 24.958.016,64 Partic. em Contensiosos de Instituições Intermunicipais 0,00 TOTAL Ativo Permanente 426.517.478,25 Convênios 0,00 TOTAL Ativo Real 459.096.370,42 Créditos Fiscais em Regime de Prescrição 0,00 SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO Inventário Físico de Bens Móveis 0,00 ATIVO COMPENSADO Bens de Domínio Público Transf. e Outras Destn. Volunt. Efetuadas pela Administração Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros Responsabilidade de Terceiros 68.045.595,30 12.052.928,98 0,00 28.809.965,50 Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais Part. em Contensiosos de Instituições Intermunicipais 0,00 0,00 Convênios 0,00 Créditos Fiscais em Regime de Prescrição 0,00 Inventário Físico de Bens Móveis 0,00 Diversas Compensações 169.031.703,81 TOTAL Ativo Compensado 277.940.193,59 TOTAL DO ATIVO 737.036.564,01 0,00 Diversas Compensações 168.946.701,94 TOTAL Passivo Compensado 277.940.193,59 TOTAL DO PASSIVO 737.036.564,01 ANO XV Pág. 129 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2012 Balanço Anual 2012 VARIAÇÕES ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS VARIAÇÕES PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES Receita Tributária 120.185.607,95 Pessoal e Encargos Sociais Receita de Contribuições 14.095.317,80 Juros e Encargos da Dívida Receita Patrimonial 36.990.239,41 Outras Despesas Correntes Receita Agropecuária 0,00 TOTAL das Despesas Correntes Receita Industrial 0,00 DESPESAS DE CAPITAL Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Dedução da Receita Corrente TOTAL das Receitas Correntes 436.370,00 344.626.024,09 Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Investimentos 24.668.112,65 13.034.636,22 Inversões Financeiras 530.953,80 Amortização da Dívida 15.323.433,45 493.368.638,10 6.495.766,46 818.368,91 39.302,00 9.337.668,16 TOTAL das Despesas de Capital 40.522.499,90 TOTAL da Despesa Orçamentária 502.548.893,6 4 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Bens Móveis Bens Imóveis 0,00 Títulos e Valores Bens Móveis em Proc. Aquisição TOTAL da Receita Orçamentária 510.059.743,63 Bens Imóveis em Proc. Aquisição Bens de Natureza Industrial Títulos e Valores Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição 7.517.942,69 586.291,30 82.404,85 383.108,10 Bens de Natureza Cultural Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição Obras em Andamento Bens Móveis em Proc. Aquisição 0,00 Semoventes Bens Imóveis em Proc. Aquisição 9.628.546,45 Almoxarifado Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição 394.896,91 0,00 0,00 16.691.105,53 Bens Imóveis 423.472,00 Bens de Natureza Industrial Outras Receitas de Capital TOTAL das Receitas de Capital MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Bens Móveis 199.391.598,3 3 462.026.393,7 4 -35.999.557,37 RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito Alienação de Bens 257.692.016,2 9 4.942.779,12 0,00 Bens de Natureza Cultural Bens para Revenda Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição Dívida Ativa Obras em Andamento Outros Créditos Semoventes Almoxarifado Contrato Confissão de Dívida 0,00 Empréstimos Concedidos 0,00 Empréstimos Concedidos 9.513.954,79 0,00 6.495.766,46 Precatórios Bens para Revenda Dívida Ativa Outros Créditos Contrato Confissão de Dívida Precatórios Outras Dívidas Bens de Domínio Público TOTAL das Mutações Patrimoniais INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Bens Móveis Bens Imóveis 147.845,70 9.440.219,12 10.793.825,87 0,00 0,00 6.688.172,36 45.268.356,44 2.342.561,69 0,00 Outras Dívidas Bens de Domínio Público TOTAL das Mutações Patrimoniais INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Bens Móveis Bens Imóveis Bens de Natureza Industrial 0,00 16.828.090,16 614.585,77 2.853.420,49 0,00 Títulos e Valores 0,00 Participações Societárias 0,00 Empréstimos Compulsórios 0,00 Linhas Telefônicas 0,00 ANO XV Pág. 130 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Bens de Natureza Industrial 0,00 Cancelamento de Dívidas Títulos e Valores Participações Societárias 0,00 0,00 Transferência Financeira Por Extinção Empréstimos Compulsórios 0,00 Obras em Andamento Linhas Telefônicas 0,00 Semoventes Cancelamento de Dívidas 0,00 Almoxarifado Transferência Financeira Por Extinção 0,00 Empréstimos Concedidos 0,00 0,00 Obras em Andamento Bens para Revenda Semoventes Dívida Ativa 0,00 Almoxarifado Outros Créditos 0,00 Empréstimos Concedidos Outras Mutações Bens para Revenda Contrato 5.066.670,87 Confissão de Dívida e Parcelamento Precatórios 2.332.204,92 Dívida Ativa Outros Créditos 14.914.654,91 0,00 Outras Mutações Contrato Confissão de Dívida e Parcelamento 0,00 0,00 4.157.435,42 3.124.642,46 678.213,76 Outras Dívidas Bens de Domínio Público 35.957,09 Precatórios 0,00 Outras Dívidas 0,00 TOTAL das Independentes da Execução Orçamentárias INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 TOTAL das Variações Passivas Bens de Domínio Público TOTAL das Independentes da Execução Orçamentárias INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS TOTAL das Variações Ativas 17.293.173,69 15.676.874,90 588.298.148,66 Resultado Patrimonial - Déficit Verificado TOTAL GERAL 0,00 588.298.148,66 18.827.173,69 28.292.389,73 566.496.547,22 Resultado Patrimonial - Superávit Verificado TOTAL GERAL 21.801.601,44 588.298.148,66 Exercicio de 2012 ANEXO XVI - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Período de 01/01/2012 até 31/12/2012 Conta Contabil Saldo Anterior Emissão Resgate Saldo Atual 116.768.436,31 22.822.519,05 21.915.801,00 117.675.154,36 87.875.812,26 18.665.083,63 21.915.801,00 84.625.094,89 47.935.508,53 12.240.956,38 10.154.695,26 50.021.769,65 155.147,60 7.850,81 67.467,40 95.531,01 12.478.644,61 1.289.988,16 1.605.261,18 12.163.371,59 1.560.748,17 43.250,38 1.603.998,55 0,00 6010101410000 AFPR/SFM/PPUZ CTN 718/2004 - ID 35 534.753,22 24.298,89 559.052,11 0,00 6010101420000 AFPR/SFM/PPU CONTRATO 1149/2006 (2014) - ID 55 2.402.786,49 244.218,15 1.029.830,86 1.617.173,78 6010000000000 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 6010100000000 DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS 6010101000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS 6010101360000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRÓMORADIA 43.610-32 -ID 9 6010101370000 BANCO DO BRASIL S/A REFINANCIAMENTO MP. 2022/2000 CTN. 24.414-34 / 43.610-32 CEF - ID 18 6010101390000 BNDES - PMAT CTN. 04.233.921/012 - ID 29 ANO XV Pág. 131 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 6010101440000 BID/PNAFM CTN 0085151-99 (615) - ID 71 2.903.743,31 1.476.898,65 573.235,34 3.807.406,62 6010101490000 CEF CTN 0229572-52/07 - PRO- MORADIA LAGOA DOURADA - ID 78 10.226.333,28 3.422.925,61 1.408.078,68 12.241.180,21 6010101500000 CEF CTN 0229569-05/07 -PRÓ-MORADIA LOT. BUBA - ID 77 9.671.576,87 1.306.790,01 1.290.264,57 9.688.102,31 14.316,24 1.296,49 2.035,76 13.576,97 231.726,65 20.985,44 32.951,55 219.760,54 39.898,86 1.006.179,82 179.719,70 866.358,98 6010101540000 PRO MORADIA CONJ. JARDIM PRIMAVERA CTN 0295025-15/09 ID-169 6.800,84 279.686,67 5.984,54 280.502,97 6010101550000 AFPR/SFM/ctn 2729/2010 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS(624) - ID 111 7.709.032,39 3.116.587,30 1.796.815,02 9.028.804,67 6010102000000 CONFISSÕES E PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS 39.940.303,73 6.424.127,25 11.761.105,74 34.603.325,24 6010102010000 DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6010102010100 INSS 38.643.229,69 6.028.536,00 10.759.274,04 33.912.491,65 30.910.013,53 4.122.144,08 5.684.206,65 29.347.950,96 10.899.282,57 2.167.714,61 1.465.082,49 11.601.914,69 8.273.059,83 723.546,79 1.136.766,00 7.859.840,62 6010102010104 PARCELAMENTO RFB/PASEP - 10945001.659/2007-51 - ID 69 5.316.369,04 560.310,10 2.016.296,29 3.860.382,85 6010102010106 PARCELAMENTOS C/ RECEITA FEDERAL REF. CIAS. EM LIQUIDAÇÃO- PAES - ID 73 3.385.266,69 349.490,24 799.593,25 2.935.163,68 6010102010107 PMFI/PGFN - PARC.PASEP - CTN 9070.8.001316-81 - ID 79 3.026.682,39 321.082,34 259.763,44 3.088.001,29 6010102010108 PARCELAMENTO PGFN - 90.5.09.000948-56 CODEFI ID-170 9.353,01 0,00 6.705,18 2.647,83 6010102010700 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS COM O RPPS 7.733.216,16 1.906.391,92 5.075.067,39 4.564.540,69 6010102010701 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS RPPS DO EXERCÍCIO - ID 56 7.733.216,16 1.906.391,92 5.075.067,39 4.564.540,69 6010102020000 OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS 1.297.074,04 395.591,25 1.001.831,70 690.833,59 6010102020100 AMORTIZAÇÃO DIVIDAS DIVERSAS DAS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO / CODEFI FOZTUR - COHAFOZ-ID 37 686.614,99 4.218,60 0,00 690.833,59 6010102020300 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAÚDE -ID 107 610.459,05 391.372,65 1.001.831,70 0,00 28.892.624,05 4.157.435,42 0,00 33.050.059,47 1.660.330,12 506.897,92 0,00 2.167.228,04 6010101510000 CEF CTN 0249467-91 -ATERRO PORTO BELO - ID 108 6010101520000 CEF CTN 0249468-04 - GALPÕES RECICLAGEM - ID 109 6010101530000 CEF -CTN 0249469-18 -LIXÃO ARROIO DOURADO - ID 110 6010102010101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS/PREFEITURA 6010102010103 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INSS / CODEFIFOZTUR-COHAFOZ - ID 36 6010200000000 DÍVIDAS ORIUNDAS DE PRECATÓRIOS 6010201000000 PRECATÓRIOS TRABALHISTAS ANO XV Pág. 132 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 6010201010000 PRECATÓRIOS TRABALHISTAS 1.660.330,12 506.897,92 0,00 2.167.228,04 6010201012300 ELIETE DIAS DE SOUZA DA SILVA -ID 122 17.159,72 0,00 0,00 17.159,72 6010201012400 QUITÉRIA RAMOS DE OLIVEIRA -ID 123 17.499,56 0,00 0,00 17.499,56 6010201012500 RUTE FERREIRA DOS SANTOS -ID 124 18.570,70 0,00 0,00 18.570,70 6010201012600 AGUINALDO DOS SANTOS -ID 125 15.565,75 0,00 0,00 15.565,75 6010201012700 CENIRA WIT COLOMBELLI -ID 126 17.358,70 0,00 0,00 17.358,70 6010201012800 AILSON ROQUE DA SILVA ID- 127 10.498,66 0,00 0,00 10.498,66 200.260,98 0,00 0,00 200.260,98 6010201013000 UBIRAJARA PIGATTO RIBEIRO ID- 129 21.672,83 0,00 0,00 21.672,83 6010201013100 VALDESIR DE CASTRO - ID 130 13.820,77 0,00 0,00 13.820,77 6010201013200 KLEBER SADOVSKI ID- 131 50.029,89 0,00 0,00 50.029,89 6010201013300 JANETE FERNANDES TEIXEIRA ID- 132 14.984,17 0,00 0,00 14.984,17 6010201013400 ANTONIO MANOEL DE ALBUQUERQUE ID133 20.067,36 0,00 0,00 20.067,36 6010201013500 AURILENE GOMES ALMEIDA TOGNI ID -134 81.876,54 0,00 0,00 81.876,54 169.231,35 0,00 0,00 169.231,35 6010201013700 JULIANA KACZAN ID- 136 12.174,93 0,00 0,00 12.174,93 6010201013800 JOSE EDVALDO DE FARIAS ID- 137 23.274,03 0,00 0,00 23.274,03 6010201013900 LUCILENE PAIS NUNES E OUTROS ID- 138 31.284,67 0,00 0,00 31.284,67 6010201014000 ROSANA ELIZABET DA SILVA ID - 139 19.769,12 0,00 0,00 19.769,12 6010201014100 JOSÉ CAETANO DE LIMA WIT -ID 140 37.388,68 0,00 0,00 37.388,68 6010201014200 ZILDA ROSOLON DE SOUZA ID- 141 18.811,73 0,00 0,00 18.811,73 6010201014300 GILBERTO GOMES DA SILVA ID- 142 15.374,94 0,00 0,00 15.374,94 6010201014400 MANOEL JOVINO GIMENEZ ID- 143 26.835,33 0,00 0,00 26.835,33 143.026,26 0,00 0,00 143.026,26 6010201014600 LUIZ RODRIGUES DA SILVA ID- 145 19.919,29 0,00 0,00 19.919,29 6010201014700 IRDES GLORIA PERIN ID- 146 20.707,66 0,00 0,00 20.707,66 6010201014800 PAULO CAVALHERI ID- 147 27.175,91 0,00 0,00 27.175,91 6010201014900 WALDEMAR ERNESTO FEIRTAG JUNIOR ID148 6010201015000 JERRY ADRIANO DE ARANTES -ID 149 31.054,02 0,00 0,00 31.054,02 18.851,84 0,00 0,00 18.851,84 6010201015100 ANDRE GUIMARÃES ID- 150 28.614,27 0,00 0,00 28.614,27 6010201015200 REGINA MARCIA DA SILVA ID-151 14.438,19 0,00 0,00 14.438,19 6010201015300 MARGIT ROSANE BOKORNI ID- 152 12.636,60 0,00 0,00 12.636,60 6010201015400 MARCELO ARAUJO DE SOUZA ID- 153 19.184,13 0,00 0,00 19.184,13 6010201015500 MARTA PEREIRA LIMA ID- 154 12.527,77 0,00 0,00 12.527,77 6010201015600 MARCIO FANK -ID 155 30.399,66 0,00 0,00 30.399,66 6010201012900 INSS ID- 128 6010201013600 MARLENE WERKEN DE SOUZA ID- 135 6010201014500 MARIO LUIZ MONTEIRO ID- 144 ANO XV Pág. 133 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 6010201015700 JOSÉ DOS SANTOS GUEDES -ID 156 15.143,91 0,00 0,00 15.143,91 6010201015800 JOSE BULATY FILHO ID- 157 33.023,95 0,00 0,00 33.023,95 6010201015900 MARIO GOMES DE BARROS JUNIOR -ID 158 28.348,20 0,00 0,00 28.348,20 6010201016000 JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA ID - 159 15.827,97 0,00 0,00 15.827,97 6010201016100 WALDELICIA PORTO SILVA ID- 160 20.345,34 0,00 0,00 20.345,34 6010201016200 FABIO PITANGA DE OLIVEIRA ID- 161 82.765,03 0,00 0,00 82.765,03 6010201016300 SORAIA CAVALCANTE DA SILVA ID- 162 70.242,26 0,00 0,00 70.242,26 6010201016400 JOSE CARLOS LOPES PAULINO ID- 163 15.254,75 0,00 0,00 15.254,75 6010201016500 RAIMUNDA MARINHO DE ARAUJO ID- 164 18.520,85 0,00 0,00 18.520,85 6010201016600 CLAUDINEI DE CARVALHO ID- 165 11.853,41 0,00 0,00 11.853,41 6010201016700 GILBERTO AQUINO DAVALO ID - 166 25.636,80 0,00 0,00 25.636,80 6010201016800 NEWTON SCHIMMELPFENG E OUTROS ID167 54.309,03 0,00 0,00 54.309,03 6010201016900 ALIPIO DE PAULA CARNEIRO NETO ID- 168 13.635,27 0,00 0,00 13.635,27 6010201017000 MARIA AMÁLIA SOBRAL ROCHA - ID 171 23.377,34 0,00 0,00 23.377,34 6010201017100 ROSANE BOFETE (ID 175) 0,00 91.016,62 0,00 91.016,62 6010201017200 BEN HUR PERICLES DE SOUZA VIANA (ID 176) 0,00 32.908,37 0,00 32.908,37 6010201017300 MEIRE ROMAN COCO E OUTROS (ID 177) 0,00 109.083,33 0,00 109.083,33 6010201017400 RANIERI ALBERTON MARCHIORO (ID 178) 0,00 11.958,21 0,00 11.958,21 6010201017500 ALICE MARIA MACEDO DA SILVA (ID 179) 0,00 161.968,40 0,00 161.968,40 6010201017600 JOSÉ ALVES DOS SANTOS (ID 180) 0,00 2.347,63 0,00 2.347,63 6010201017700 JOÃO ANGELO GARCETE (ID 181) 0,00 31.447,71 0,00 31.447,71 6010201017800 ROSEMAR CRISTINA L. MARQUES (ID 182) 0,00 4.788,91 0,00 4.788,91 6010201017900 ETELVINA APº ERCOLIN BALAN (ID 183) 0,00 802,98 0,00 802,98 6010201018000 JOI GRABOWSKI WELKER (ID 184) 0,00 14.003,40 0,00 14.003,40 6010201018100 ORLANDO JOSÉ DOMANSKI (ID 185) 0,00 9.646,46 0,00 9.646,46 6010201018200 DANIEL PANTERA BARCELOS (ID 186) 0,00 16.176,43 0,00 16.176,43 6010201018300 ADIEL MANSANO JUNIOR (ID 187) 0,00 20.749,47 0,00 20.749,47 6010202000000 PRECATÓRIOS DE CAUSAS CÍVEIS 25.667.305,17 3.650.537,50 0,00 29.317.842,67 6010202010000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL 25.667.305,17 3.650.537,50 0,00 29.317.842,67 2.643.550,07 0,00 0,00 2.643.550,07 766.341,92 0,00 0,00 766.341,92 15.139,14 0,00 0,00 15.139,14 217.575,14 0,00 0,00 217.575,14 262.014,19 0,00 0,00 262.014,19 6010202010100 ANA BASTIANI SILVEIRA E OUTROS - ID 38 6010202010200 IRMANDADE SANTA CASA MONSENHOR GUILHERME - ID 39 6010202010300 WADIPEL - COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - ID 40 6010202010400 KELLY APARECIDA ROCHA DA CUNHA - ID 41 6010202010500 ERMINIO GATTI - ID 43 ANO XV Pág. 134 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 6010202010600 SAROLLI & CIA LTDA - ID 44 2.647.084,38 0,00 0,00 2.647.084,38 6010202010700 MILTON RODRIGUES E OUTROS - ID 45 3.813.950,60 0,00 0,00 3.813.950,60 625.318,28 0,00 0,00 625.318,28 740.925,19 0,00 0,00 740.925,19 1.378.718,11 0,00 0,00 1.378.718,11 537.947,73 0,00 0,00 537.947,73 49.603,66 0,00 0,00 49.603,66 492.433,51 0,00 0,00 492.433,51 94.077,52 0,00 0,00 94.077,52 98.638,81 0,00 0,00 98.638,81 251.799,36 0,00 0,00 251.799,36 6010202011800 BETUNEL ATIVOS LTDA - ID 60 20.915,11 0,00 0,00 20.915,11 6010202011900 IVALDO BATISTA DOS SANTOS - ID 61 36.544,44 0,00 0,00 36.544,44 6010202012000 INSTITUTO TÉCNICO DE ADM PROFISSIONAL LTDA-ID 62 84.841,20 0,00 0,00 84.841,20 6010202012100 MANOEL VAZ LOPES - ID 63 97.077,78 0,00 0,00 97.077,78 6010202012200 FRIOEX COM EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ID 64 76.206,45 0,00 0,00 76.206,45 112.067,28 0,00 0,00 112.067,28 184.348,74 0,00 0,00 184.348,74 75.163,34 0,00 0,00 75.163,34 1.734,72 0,00 0,00 1.734,72 6010202013300 PEDRO FURLAN - ID 74 387.516,79 0,00 0,00 387.516,79 6010202013400 TEXTIL OSMANN LTDA E OUTRO - ID 75 822.440,30 0,00 0,00 822.440,30 6010202010800 BRASPLAC INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA ID 46 6010202010900 RICARD TAKASHI AKAGAWA - ID 47 6010202011000 TEXTIL OSMANN LTDA - ID 48 6010202011100 ADELAR FELIPETTI E OUTRA - ID 49 6010202011200 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ID 50 6010202011300 AUTO POSTO E MOTEL CARIMÃ LTDA - ID 51 6010202011400 GILBERTO TEIXEIRA D AVILA E OUTRO - ID 52 6010202011500 PAULO PULCINELLI FILHO - ID 53 6010202011700 CARLOS WISLAND SAMWAYS - ID 59 6010202012300 CEQUIPEL - IND. E COM DE MÓVEIS LTDA ID 65 6010202012500 ANTONIO SCHERLOSKI - ID 66 6010202012700 ERMINIO GATTI - Desapropriação 225/98 - ID 68 6010202013200 DELTAMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ID 70 6010202013500 HOTEL CARIMÃ LTDA - ID 76 14.959,80 0,00 0,00 14.959,80 243.592,23 0,00 0,00 243.592,23 4.166.618,10 0,00 0,00 4.166.618,10 109.221,44 0,00 0,00 109.221,44 6010202014000 JAIRO VON MUHLEN - ID 113 23.308,36 0,00 0,00 23.308,36 6010202014100 NELI LOSETI RODRIGUES - ID 114 35.306,10 0,00 0,00 35.306,10 1.193.948,85 0,00 0,00 1.193.948,85 859.827,66 0,00 0,00 859.827,66 6010202013700 DAVID PINTO JUNIOR E OUTRA - ID 82 6010202013800 REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ID 83 6010202013900 CENTRO EDUCACIONAL LIBRA S/C LTDA ID 112 6010202014200 IMOBILIARIA ADRIANA LTDA ID- 115 6010202014300 BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A -ID 116 ANO XV Pág. 135 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária 6010202014400 TEXTIL OSMANN LTDA -ID 117 1.595.368,03 0,00 0,00 1.595.368,03 18.231,66 0,00 0,00 18.231,66 827.988,68 0,00 0,00 827.988,68 6010202014700 LIEN YUAN CHANG E OUTROS -ID 120 28.358,61 0,00 0,00 28.358,61 6010202014800 ESPOLIO DE NIVALDO FAGUNDES -ID 121 16.601,89 0,00 0,00 16.601,89 6010202014900 BILHARES FOS DO IGUAÇU LTDA (ID 172) 0,00 18.856,47 0,00 18.856,47 6010202015000 NUTRIPLUS - ALIMENTAÇÃO & TEC. LTDA.(ID 173) 6010202015100 JOSÉ ALBERTO DE BARROS MELLO FILHO E OUTRO (ID 174). 0,00 3.386.051,24 0,00 3.386.051,24 0,00 51.374,74 0,00 51.374,74 6010202015200 EDGAR NEVES (ID 188) 0,00 69.051,80 0,00 69.051,80 6010202015300 TV CATARATAS (ID 189) 0,00 102.315,90 0,00 102.315,90 6010202015400 WALMIR BORGES DA SILVA (ID 190) 0,00 22.887,35 0,00 22.887,35 6010203000000 PRECATÓRIOS ANTERIORES A 04/05/2000 1.564.988,76 0,00 0,00 1.564.988,76 6010203020000 PRECATÓRIOS DE CAUSAS CÍVEIS ANTERIORES A 04/05/2000 - ID 42 1.564.988,76 0,00 0,00 1.564.988,76 116.768.436,31 22.822.519,05 21.915.801,00 117.675.154,36 6010202014500 CONDOMINIO VILLAGE SÃO FRANCISCO -ID 118 6010202014600 FRANCISCO BUBA JUNIOR -ID 119 Total.: _________________________________________________________ Exercicio de 2012 Anexo XVII - Lei 4320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Período de 01/01/2012 até 31/12/2012 Conta Contábil RESTOS A PAGAR Saldo Anterior Inscrição Baixa Saldo Atual 66.949.331,02 33.919.299,14 89.311.044,81 11.557.585,35 26.795.140,54 32.405.890,89 51.272.484,77 7.928.546,66 5.261.611,27 6.531.236,38 8.912.561,92 2.880.285,73 1.024.666,81 0,00 543.042,65 481.624,16 RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR 508.870,90 0,00 0,00 508.870,90 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR 695.729,18 0,00 0,00 695.729,18 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAÚDE 632.121,55 208.773,07 303.549,14 537.345,48 2.400.222,83 6.322.463,31 8.065.970,13 656.716,01 8.203.740,90 6.200.196,45 13.486.162,75 917.774,60 RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES 380.811,18 0,00 294.316,06 86.495,12 RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR 165.775,99 0,00 0,00 165.775,99 96.840,69 230,00 10.447,55 86.623,14 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVÊNIOS 154.215,40 48.021,68 83.976,58 118.260,50 7.406.097,64 6.151.944,77 13.097.422,56 460.619,85 855.576,99 7.397.542,45 8.161.542,14 91.577,30 ANO XV Pág. 136 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES 280,00 0,00 280,00 0,00 25.549,60 244,00 0,00 0,00 25.549,60 0,00 202,59 41,41 84.994,41 230.920,59 324.446,69 8.531,69 744.508,98 7.166.621,86 7.836.612,86 74.517,98 12.474.211,38 12.276.915,61 20.712.217,96 4.038.909,03 2.778.319,57 0,00 2.255.619,31 522.700,26 RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR 697.233,86 0,00 121.818,15 575.415,71 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR 903.476,96 14.389,52 243.256,10 674.610,38 RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 3.485.450,98 475.911,06 3.182.192,84 779.169,20 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR 4.609.730,01 11.786.615,03 14.909.331,56 1.487.013,48 40.154.190,48 1.513.408,25 38.038.560,04 3.629.038,69 7.108.846,02 196.538,29 6.916.717,26 388.667,05 6.023,34 0,00 6.023,34 0,00 15.237,60 0,00 15.237,60 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 273.565,05 0,01 273.565,06 0,00 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.814.020,03 196.538,28 6.621.891,26 388.667,05 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SAÚDE 7.597.172,10 332.786,86 7.316.174,49 613.784,47 53.067,31 8.785,55 8.785,55 53.067,31 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 362.116,05 6.352,17 313.695,58 54.772,64 7.181.988,74 317.649,14 6.993.693,36 505.944,52 9.029.847,17 239.357,52 8.125.882,35 1.143.322,34 388.164,26 47.797,18 388.164,26 47.797,18 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR 202,59 202,59 202,59 202,59 RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 120.699,41 0,00 265.812,46 145.113,05 8.520.780,91 191.357,75 7.471.703,04 1.240.435,62 16.418.325,19 744.725,58 15.679.785,94 1.483.264,83 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONVÊNIOS RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 54.583,92 54.583,92 54.583,92 54.583,92 161.292,67 161.292,67 161.292,67 161.292,67 2.597.664,67 125.670,72 2.508.117,90 215.217,49 13.604.783,93 403.178,27 12.955.791,45 1.052.170,75 32.176,98 43.824.257,21 43.774.809,74 81.624,45 0,00 43.824.257,21 43.742.642,16 81.615,05 CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA 0,00 21.536.300,84 21.536.300,84 0,00 CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA 0,00 22.287.956,37 22.206.341,32 81.615,05 32.176,98 0,00 32.167,58 9,40 32.176,98 0,00 32.167,58 9,40 4.093.645,19 72.627.053,96 71.906.844,08 4.813.855,07 3.981.320,70 70.193.766,21 69.519.827,49 4.655.259,42 477.680,81 4.683.302,12 4.392.640,09 768.342,84 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR DO EXERCÍCIO CORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES INSS A REPASSAR ANO XV Pág. 137 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 320.844,60 1.710.826,02 1.595.303,63 436.366,99 156.836,21 2.972.476,10 2.797.336,46 331.975,85 1.113.389,76 15.315.695,42 15.192.202,03 1.236.883,15 1.113.389,76 15.315.695,42 15.192.202,03 1.236.883,15 0,00 16.739.757,19 16.739.446,44 310,75 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS 0,00 16.121.919,67 16.121.919,67 0,00 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS 0,00 617.837,52 617.526,77 310,75 2.390.250,13 33.453.820,23 33.194.461,98 2.649.608,38 0,00 17.791,87 17.791,87 0,00 CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RRPS CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS IRRF A REPASSAR CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATÁRIOS I.R.R.F ASSERPI 18.277,92 54.461,51 58.546,21 14.193,22 ISSQN DESCONTO NA FONTE 96.983,28 2.763.075,96 2.800.499,62 59.559,62 136.060,35 2.482.354,24 2.430.265,21 188.149,38 0,00 173.021,24 173.021,24 0,00 2.377,62 31.227,56 30.823,50 2.781,68 120,00 0,00 120,00 0,00 SISMUFI VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO A.S.P.P. ASSOC.SERV.PÚBL.PARANÁ ASSERPI - CONDOMINIO BLOCO III F.G.T.S. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APROMEFI 941,23 0,00 941,23 0,00 50.445,97 2.175.756,17 1.883.833,65 342.368,49 65,40 852,14 849,12 68,42 ITAIPU BINACIONAL 15.358,24 178.487,36 179.604,96 14.240,64 ODONTOFOZ MENSALIDADE 12.787,88 169.838,81 168.781,14 13.845,55 207,38 2.488,56 2.488,56 207,38 R.S.P.P. PREVIDÊNCIA PRIVADA AGM - ASSOC.GUARDAS MUNICIPAIS 49.607,60 719.782,56 712.020,17 57.369,99 BANCO BMG S/A 328.130,81 3.843.590,92 3.803.144,08 368.577,65 BANCO RURAL S/A 108.751,81 906.642,03 962.445,02 52.948,82 6.844,62 62.407,46 65.251,50 4.000,58 BANCO BMC S/A MAPFRA VERA CRUZ SEGURADORA LTDA OUTROS DESCONTOS BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A - EMPRÉSTIMOS 19,11 0,00 0,00 19,11 0,00 26.533,68 24.243,02 2.290,66 137,87 0,00 0,00 137,87 10.851,80 172.614,10 167.568,30 15.897,60 118.125,38 1.194.435,48 1.235.894,51 76.666,35 426,83 0,00 0,00 426,83 VALE TRANSPORTE - EDUCAÇÃO 0,00 181.837,00 181.837,00 0,00 VALE TRANSPORTE - SAÚDE 0,00 114.029,17 114.029,17 0,00 BANCO ABN AMRO REAL S/A 927.681,97 11.042.785,39 11.083.613,10 886.854,26 PARANÁ BANCO S/A 260.072,57 3.514.659,98 3.529.966,08 244.766,47 1.215,00 2.275,00 3.490,00 0,00 300,15 1.200,60 1.500,75 0,00 AUXILIO FUNERAL EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL METLIFE SEGUROS APMI-Assoc. de Proteção a Maternidade e a Infância. AUTOS RT 2757/1996 - GERREADRIANE GULARTE CORREIA/ VERA CARNEIRO ALMADA FERREIRA INSS - 13º SALÁRIO SEGURADOS OUTRAS CONSIGNAÇOES A REPASSAR 867,93 2.495,96 3.363,89 0,00 243.591,41 3.617.807,47 3.557.787,79 303.611,09 ANO XV Pág. 138 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária ACE SEGURADORA S/A AUTOS RTOrd 2967/1998 - ZILDA BORGES DA SILVA/ VERA CARNEIRO ALMADA FERREIRA SEGURO DE VIDA BMG CARD ASSOCIAÇÃO ÚNICO 20,32 0,00 0,00 20,32 570,45 8.933,15 8.515,60 988,00 141.857,42 2.244.067,79 2.193.153,41 192.771,80 51.404,17 837.637,92 805.553,19 83.488,90 111,72 0,00 111,72 0,00 574,58 3.435,80 3.820,80 189,58 UDC - LEI 3.189/05 INC. QUAL 0,00 22.230,07 20.399,00 1.831,07 UNIFOZ LEI 3.189/05 INC. QUAL 0,00 4.147,37 3.534,09 613,28 44.494,17 390.418,46 422.661,10 12.251,53 1.675,78 20.109,36 20.109,36 1.675,78 0,00 13.143,70 11.979,43 1.164,27 176,00 3.218,07 2.712,03 682,04 2.250,00 17.185,34 18.123,56 1.311,78 456,80 5.481,60 5.481,60 456,80 AUTOS RTOrd 2883/2009 - TEREZINHA SALETE DE ALMEIDA/ IVAN MONTEIRO DA SILVA JUNIOR 0,00 2.297,06 2.297,06 0,00 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU - ASSASFI 0,00 6.910,32 6.091,99 818,33 AUTOS RTord 2024/2006 - CARLA JOICE DE FREITAS/ MARLY DE FÁTIMA DE SOUZA BV FINANCEIRA Autos RTOrd 1703/2005 - OLIVINO JOSE MENEGON/ LEVY SYLVIO BATISTA BRUM SESAT SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E ASSESSORIA TECNICA FAA - FACULDADE ANGLO-AMERICANO ODONTOPAR - ASS. ODONTOLÓGICA DO PARANÁ SOCIEDADE DE EDUCACAO TRES FRONTEIRAS LTDA - UNIFOZ ( CONVENIO 95/2011). AUTOS RTSum 51529/2005 - JUCINEIDE CASTELLI/ MARCIO ROSA DA SILVA E OUTROS (2) SANDRO MIGUEL SOUZA 0,00 250,00 250,00 0,00 Autos 2009.4552-0/0 - WASHINGTON LUIZ STELLE TEIXEIRA/ LUIS EDUARDO CUSTODIO FERREIRA 0,00 4.419,16 3.718,71 700,45 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA (IFPR) 0,00 33.408,10 28.781,80 4.626,30 AUTOS 0025262-55.2011.8.16.0030 LEONI ROSPIRSKI/ LUIS CARLOS DOS SANTOS 0,00 458,79 437,93 20,86 AUTOS 03209-2005-303-09-00-2 0320900-45.2005.5.09.0303 (RTOrd) BENITO RAMAO GOMEZ/ AMABILE APARECIDA SPERANDIO DE SOUZA 0,00 1.253,44 626,72 626,72 EDILANDA ANGELA BEGNINI 0,00 550,23 550,23 0,00 IVAN FRANCISCO CAVALI 0,00 114,30 0,00 114,30 MARIA APARECIDA DA SILVA 0,00 140,00 140,00 0,00 EVERLY SPRICIGO 0,00 177,00 177,00 0,00 JULIANE HUBNER 0,00 59,32 59,32 0,00 EDVALDO DOS SANTOS TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ZILDA MARIA DOS SANTOS CAUÇÕES EDITAIS DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CONVÊNIOS CONVÊNIOS FEDERAIS PMFI/ITAIPU- Combate a Dengue (PADRÃO) 0,00 55,41 55,41 0,00 0,00 150,40 150,40 0,00 0,00 114,57 114,57 0,00 8.783,77 34.509,31 0,00 43.293,08 8.783,77 34.509,31 0,00 43.293,08 2.946,68 124,24 0,00 3.070,92 2.946,68 124,24 0,00 3.070,92 2.946,68 124,24 0,00 3.070,92 ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS Pág. 139 de 144 100.594,04 2.398.654,20 2.387.016,59 112.231,65 ANA ELIETE MACHADO DA ROCHA 533,57 8.557,91 8.537,64 553,84 ANDRESSA WEIRICH MACIEL 226,18 3.912,38 3.880,43 258,13 NOELI MARIA BENITEZ 436,00 5.473,60 5.412,00 497,60 MARLENE DOS SANTOS BARRETO 274,12 4.189,94 4.120,79 343,27 CLECI STUMPF 817,34 10.840,37 10.833,46 824,25 CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS 262,64 2.844,10 2.914,54 192,20 CRISTIANE MARIA KUNKEL 415,54 3.101,41 3.016,80 500,15 DAIANE GISELLE MACHADO DINAMARA MAZZAROLLO ANDRADE ELEZANDRA PAZ ILDA WAGNER RISDEN INAE DE CASTRO FONSECA 520,56 7.710,90 7.588,42 643,04 1.090,00 14.928,00 16.018,00 0,00 0,00 6.220,00 5.598,00 622,00 250,00 3.250,00 3.250,00 250,00 2.058,39 27.219,64 26.903,30 2.374,73 MARCELO JOSE DA SILVA DIAS 486,35 6.755,54 6.698,79 543,10 MARIA CRISTINA DA SILVA 300,00 3.900,00 3.600,00 600,00 MARIA JARDIM DE SOUZA 769,50 12.717,10 12.268,58 1.218,02 NELMA DE ALMEIDA FAUSTINO 1.296,06 16.743,44 17.233,95 805,55 ROSANGELA DE SOUZA RODRIGUES 545,00 7.464,00 7.387,00 622,00 SILVANA DAMO 888,66 2.776,29 3.664,95 0,00 TEREZA VAZ 639,13 8.720,94 8.682,35 677,72 VANDERLEIA SUKEL 749,49 9.642,06 9.671,41 720,14 SANDRA MARIA DELSANTI 803,98 13.730,56 13.415,63 1.118,91 JUSSARA MARQUES DE OLIVEIRA 356,56 4.489,87 4.461,23 385,20 1.236,12 16.583,55 16.475,43 1.344,24 SUELI APARECIDA TURMAN 228,90 3.134,88 3.102,54 261,24 ADANIS VOIDALESKI 407,98 5.287,13 5.238,14 456,97 ANA BEATRIZ A. DA PAZ 397,85 5.448,72 5.392,51 454,06 LENI DA SILVA PARRA 200,00 1.200,00 1.400,00 0,00 INES DA COSTA 100,00 1.300,00 1.300,00 100,00 ROSIMERI DOS SANTOS COSTA 286,83 3.928,32 3.887,79 327,36 CELIA FARINA ESCULAPIO VIVIANE LUZIA F. BARROS 655,33 10.366,36 10.194,00 827,69 ALICE S. DE OLIVEIRA 1.254,43 16.243,31 16.093,55 1.404,19 JOCENIZ TOMAZ AQUINO 1.030,82 12.999,91 12.909,76 1.120,97 130,00 1.560,00 1.560,00 130,00 BRUNA RASPINI SCHIAVINATO SIRLEI DA SILVA LUDY ANTONIA DE MELO HAIDUK CRISTIANE DE OLIVEIRA GESSI DE OLIVEIRA NAJUA ALI WAHAB PASQUAL OUTRAS PENSÕES 632,20 8.658,24 8.568,92 721,52 1.090,00 14.928,00 14.774,00 1.244,00 981,00 13.435,20 13.296,60 1.119,60 1.090,00 14.928,00 14.774,00 1.244,00 1.211,45 16.288,57 16.189,50 1.310,52 75.942,06 2.066.859,88 2.056.702,58 86.099,36 ANO XV Pág. 140 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária CECILIA INES FIGUEIREDO 545,00 7.464,00 7.387,00 622,00 ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS 150,00 1.800,00 1.800,00 150,00 NAIR FERREIRA DA COSTA 545,00 7.464,00 7.387,00 622,00 BENEDITA ANTONIA EVANGELISTA 272,50 3.732,00 3.693,50 311,00 CREUZA ANTUNES PEREIRA 307,04 5.053,92 4.946,33 414,63 1.800,00 12.841,01 13.614,98 1.026,03 CLEONICE DA SILVA E SILVA 599,95 9.507,49 8.908,91 1.198,53 JANISE LANGWINSKI FERREIRA 601,30 8.229,66 8.072,92 758,04 RISOLETE BENDER RAMOS 225,00 2.700,00 2.700,00 225,00 SARA CRISTINA DE OLIVEIRA 545,00 8.086,00 8.009,00 622,00 ANA CLAUDIA MATTOS GOMES KARINE GUIMARAES AIEX 1.898,25 28.354,94 27.975,10 2.278,09 MARLI FERNANDES FERREIRA 545,00 7.464,00 7.387,00 622,00 FLAVIA RENATA DA SILVA 211,83 3.768,32 3.622,62 357,53 SUELI GARCIA NASCIMENTO 200,00 2.400,00 2.400,00 200,00 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 488,12 7.356,86 7.152,51 692,47 LORENA ALVES 163,50 746,40 909,90 0,00 YVONE PEREIRA DE AZEVEDO 295,70 4.080,44 4.021,38 354,76 ZENELY BARBOSA BOTELHO DA SILVA 400,00 4.800,00 4.800,00 400,00 ANDRÉIA APARECIDA COSTA ASSIS 300,00 3.600,00 3.600,00 300,00 MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS 821,53 10.986,28 10.913,28 894,53 MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA 429,53 3.601,86 4.031,39 0,00 ZENAIDE TOMAZ SOARES 513,50 5.707,30 5.768,99 451,81 ELIZÂNGELA SANDRA VIEIRA 726,70 9.952,44 9.849,77 829,37 2.010,00 23.535,11 23.530,42 2.014,69 LERENE DE FATIMA DE MORAIS DO CARMO 317,90 4.716,53 4.671,62 362,81 LURDES GONÇALVES DE AZEVEDO CORREA 492,91 8.935,34 8.836,64 591,61 EDINÉIA CALDAS ROZENE DE SOUZA 309,14 3.988,80 3.954,38 343,56 SUELI LUIZA LUIZ GOMES 429,50 7.584,57 7.409,22 604,85 MARIA DE LOURDES SCHN 646,18 9.666,44 9.544,74 767,88 WILMA NUNES RANGEL 800,00 9.600,00 9.600,00 800,00 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS 545,00 7.464,00 7.387,00 622,00 DALVA MARIA PEREIRA NUNES DA SILVA 590,69 8.781,16 8.597,86 773,99 MARIA DIVA LEMES 752,72 10.397,31 10.209,29 940,74 ROSELI LIMA SOUZA 561,80 7.806,65 7.749,50 618,95 IVONETE DAITEX HAN GOMES 311,04 7.610,00 7.316,25 604,79 MARIA DA SILVA AGUERRA 545,00 7.464,00 7.387,00 622,00 NEIDE ZONIN 583,08 7.531,82 7.540,49 574,41 KELLY REGINA FRANDALOSO 497,38 7.188,63 6.943,18 742,83 LUCIENE SOARES DA SILVA 265,64 3.187,68 3.187,68 265,64 MATILDE A. DOS SANTOS 158,05 2.164,56 2.142,23 180,38 ELIETE CACHO RIOS ZANETTE ANO XV Pág. 141 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária MARISA ELIZABETE CASSARO GODOY 634,76 8.005,15 7.949,63 690,28 MIRTA ROJAS 564,04 7.378,48 7.299,67 642,85 ILZA BARBINA DE FREITAS 272,50 3.732,00 3.693,50 311,00 SANDRA DA SILVA DANIELI 545,00 7.464,00 7.387,00 622,00 ROSANGELA MODEL DA SILVA BALSAMO 2.402,84 30.232,86 29.594,80 3.040,90 DILMA PEREIRA DOS SANTOS 1.090,00 14.928,00 14.774,00 1.244,00 LUZIA DE SOUZA DA SILVA 637,65 8.732,88 8.642,79 727,74 SELMA APARECIDA PEIXOTO 383,58 5.794,47 5.660,18 517,87 PASEP 3.013,45 1.111.491,16 1.110.869,16 3.635,45 43.997,76 568.049,03 563.131,02 48.915,77 MARLY LOPES DA SILVA 633,50 8.630,05 8.502,22 761,33 DELIANE LEITE DA SILVA 467,12 6.397,44 6.331,44 533,12 DEMAIS PENSÕES ADRIANA ARLETIA FRASSON 1.635,00 22.392,00 22.161,00 1.866,00 TATIANE ROBERTA BORTOLINI 100,39 1.145,70 1.246,09 0,00 DIVA GOMES 768,42 10.896,68 10.691,23 973,87 EUGENIA ALVES DE JESUS FOLLE 545,00 7.464,00 7.387,00 622,00 0,00 205,26 205,26 0,00 SUZANA CASTANHO DI CREDDO MORAES MARLI ALVES DOS SANTOS 1.716,75 13.715,10 15.431,85 0,00 CLAUDIA NEVES SCHRAMM RIBEIRO 1.000,00 12.000,00 12.000,00 1.000,00 207,47 2.799,53 2.760,46 246,54 1.410,41 20.319,96 20.094,79 1.635,58 386,95 5.299,44 5.244,77 441,62 1.305,44 18.295,13 18.138,38 1.462,19 327,00 4.478,40 4.432,20 373,20 JANETE MARIA HOFFMANN MARLENE BECKHAUSER ROSELI SANT ANA DE JESUS ANDREIA BRUSCO MARCIA WESOLOSKI CAROLINE SILVEIRA ANTONIO SIDINEI FONSECA 256,81 3.537,94 3.436,50 358,25 2.048,66 14.534,12 15.422,35 1.160,43 JAN NIEUWENHOFF NETO 650,97 8.057,86 8.104,04 604,79 HELENA RODRIGUES DA SILVA 817,50 11.196,00 11.080,50 933,00 CINTHYA TEIXEIRA MORRISON 327,00 3.806,64 3.835,08 298,56 MARLENE KREUTZ BORGES 262,64 3.596,88 3.559,78 299,74 VITORIA GABRIELLY REZENDE RAMOS 96,25 3.900,47 3.687,25 309,47 GALIETE CRISTINA LORDANI ALVES DE OLIVEIRA 975,19 6.890,86 7.866,05 0,00 LILIANE MARTINS DOS SANTOS 359,83 2.463,12 2.617,69 205,26 IVANI MORAES DA SILVA 723,92 8.034,98 8.385,70 373,20 IRENE RODRIGUES DOS SANTOS 512,57 6.576,75 6.504,88 584,44 LOIVA TERESINHA PRUDENTE 315,98 4.145,70 4.074,03 387,65 DAISY DE SOUZA RODRIGUES 272,50 3.732,00 3.693,50 311,00 CONSUELO ESTECHE 784,80 6.269,76 7.054,56 0,00 MAYARA PACHECO BASSO 937,40 12.838,08 12.705,64 1.069,84 ROBERTA MARKELIN MANFRIN NAMI 320,00 3.520,00 3.520,00 320,00 ANO XV Pág. 142 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária JACINTA APARECIDA BARALDI 0,02 0,00 0,00 0,02 NIVALDA RIBEIRO DE ALMEIDA 286,83 3.928,32 3.887,79 327,36 LUIZA TEREZINHA SANTOS 583,45 7.780,12 7.692,50 671,07 CLAUDETE SALOMAO DIAS DE ASSUNCAO 313,02 1.626,57 1.939,59 0,00 MARIA PINTO RODRIGUES 179,85 2.668,38 2.642,97 205,26 FABIANA INACIO GRILLO 702,50 9.407,94 9.159,35 951,09 LUCI CRISTINA RAHMEIER 1.544,85 13.673,29 14.159,92 1.058,22 NILVA ROSPIRSKI ALVES PINTO 526,63 6.762,94 6.796,56 493,01 JANAINA DALNEGRO 850,00 4.250,00 5.100,00 0,00 FERNANDO ALVES DOS SANTOS 179,85 2.257,86 2.232,45 205,26 ELZA RODRIGUES DA SILVA 300,00 0,00 150,00 150,00 MIRIA COELHO DE MACEDO 268,57 3.387,08 3.363,58 292,07 SILVIA CRISTINA SILVA 463,25 6.344,40 6.278,95 528,70 IVETE APARECIDA DAL TOÉ SCHIAVINATTO 667,21 7.184,50 7.226,91 624,80 MARIA HELENA DA SILVA 200,00 2.400,00 2.400,00 200,00 CLARINDA PESSATO FRASSÃO 436,01 5.772,75 5.705,09 503,67 2.136,40 26.820,64 26.518,80 2.438,24 300,00 2.100,00 2.400,00 0,00 KATIA DALMAS IVANIO PERES BORGES 80,70 1.069,58 1.057,18 93,10 EDUARDA ROSA DOS SANTOS MARISA FRASSETTO 543,19 7.959,84 7.794,12 708,91 JUSSARA VIEIRA DE SOUZA 158,05 2.164,56 2.142,23 180,38 189,61 2.621,96 2.556,82 254,75 1.204,41 6.448,70 6.378,49 1.274,62 181,70 2.488,44 2.462,77 207,37 DAYANE SIGOLO CARDOSO DE MAGALHÃES/ANDRE LUIZ DE MAGALHÃES BRITTO FATIMA ALBANO DA SILVA E/OU BARBARA FERNANDA ALB ANO FERNANDES ELISANGELA SIQUEIRA ROQUE LEONI ROSPIRSKI LUIZA DO NASCIMENTO DIAS 171,41 1.798,91 1.950,46 19,86 3.005,20 40.263,96 37.594,13 5.675,03 MARIA DALVA ARAUJO DE SOUZA MOREIRA 444,46 6.381,74 6.182,46 643,74 DIRCEU ROCHA FARIAS 837,27 11.070,06 10.808,17 1.099,16 SANDRA CRISTINA SCHMIDT 350,00 4.200,00 4.200,00 350,00 KELEN CHAYANE GARCIA 328,97 4.910,32 4.842,51 396,78 0,00 5.964,40 5.560,10 404,30 ELENA DE SOUZA FIGUEIRA/GEOVAN MAIKE DE SOUZA FIGUEIRA MARIA JOSE ALVES 149,88 2.052,60 2.031,43 171,05 LUCIA DE MELO 201,65 2.419,80 2.419,80 201,65 LUCIANE ANGELITA BELTRAME 201,65 2.761,68 2.733,19 230,14 ROSA DOMINGUES DA SILVA LIMA 988,78 13.843,11 13.716,02 1.115,87 ADRIANE APARECIDA DA COSTA 929,72 11.329,16 11.266,31 992,57 APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA 1.223,26 17.327,38 17.028,65 1.521,99 NEIVA CANDIDO 717,98 9.304,81 9.218,56 804,23 KAREN CHRISTINA SAWA 877,72 12.088,79 11.987,18 979,33 BIANCA HERZOGUES 320,18 3.750,84 3.726,73 344,29 ANO XV Pág. 143 de 144 Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária ELIANE PRIMILA 606,36 9.609,80 9.516,61 699,55 CONTINUAÇÃO DEMAIS PENSÕES 181,70 42.713,95 38.128,40 4.767,25 ROSELEI DE FATIMA BENVENUTTI 181,70 9.896,30 8.682,27 1.395,73 GRACILENE BOEIRA 0,00 8.513,34 7.784,99 728,35 ALEXANDRA JULIETE MARTINS DA SILVA 0,00 750,00 750,00 0,00 LENIR TATIANA NUNES DE CASTRO 0,00 6.530,00 6.530,00 0,00 MARTA REGINA PEREIRA 0,00 5.428,23 4.924,56 503,67 CASA FAMILIA MARIA PORTA DO CEU 0,00 3.923,32 3.514,21 409,11 VALDEMAR SEHN 0,00 764,55 764,55 0,00 SIDIMARA FERNANDES 0,00 2.488,00 2.177,00 311,00 LUCIA MARIANO ROCHA 0,00 2.044,80 1.744,81 299,99 0,00 767,27 767,27 0,00 ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS 0,00 984,36 736,40 247,96 LUCIA APARECIDA ORTIZ SIRLEI GONÇALVES ROCETAO 0,00 870,80 870,80 0,00 CÍCERA DA SILVA FREITAS 0,00 1.734,74 923,92 810,82 VILMA GOMES DE MELLO 0,00 359,52 179,76 179,76 MATHEUS MARLON VARNIER/ MARIA APª ROSA VARNIER 0,00 316,08 0,00 316,08 IVETE ALVES DE OLIVEIRA 0,00 871,44 0,00 871,44 JOSE ROBERTO SILVA 0,00 519,61 519,61 0,00 0,00 994.928.583,37 947.646.044,60 47.282.538,77 CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS 0,00 485.371.613,49 449.632.457,25 35.739.156,24 CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO 0,00 127.943.328,47 117.068.927,80 10.874.400,67 CONTAS A PAGAR - SAÚDE 0,00 188.343.774,26 175.453.994,58 12.889.779,68 CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS 0,00 3.649.863,19 3.517.038,70 132.824,49 CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS 0,00 165.434.647,57 153.592.496,17 11.842.151,40 0,00 509.556.969,88 498.013.587,35 11.543.382,53 CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO 0,00 135.249.137,25 131.416.659,03 3.832.478,22 CONTAS A PAGAR - SAÚDE 0,00 196.053.425,61 193.343.935,58 2.709.490,03 CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS 0,00 4.182.050,99 3.769.607,30 412.443,69 CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS 0,00 174.072.356,03 169.483.385,44 4.588.970,59 71.075.153,19 1.145.299.193,68 1.152.638.743,23 63.735.603,64 CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS Total.: ___________________________________________________________ ______________________________ ANO XV Edição Nº. 1948 de 5 de março de 2013 * Edição Extraordinária Pág. 144 de 144 ___________________________________________________________ _______________________________________________ ______________________________ Diário Oficial do Município de Foz do iguaçu Lei nº 2.063 de 22 de abril de 1997 Lei nº 3.772 de 14 de julho de 2010 Decreto nº 22.023 de 27 de fevereiro de 2013 Praça Getúlio Vargas, 280 Fone: (045) 2105-1540 CEP: 85851-340 - Foz do Iguaçu – PR Email: [email protected] Site: www.pmfi.pr.gov.br Edição, publicação e assinatura digital do endereço eletrônico do Município: Diretoria de Comunicação Social Certificação Digital ICP-BRASIL A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificado Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Próvisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições. Sendo assim, são considerados legalmente válidos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades certificados credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais é possível apostar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419. 5HDVRQ,DWWHVWWRWKHDFFXUDF\ DQGLQWHJULW\RIWKLVGRFXPHQW /RFDWLRQ3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH )R]GR,JXDoX 'DWH