Balancete - Rio Bravo

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
Folha
AGOSTO/2014
583 - FUNDO DE INVEST IMOBIL SÃO FERNANDO (09.350.920/0001-04)
Conta
1
1.1
Reduzido
Ativo
Circulante
1.1.01
Disponibilidades
1.1.01.02
Bancos conta movimento
1.1.01.02.001
1.1.01.02.001.0002
1.1.01.03
1.1.01.03.001.0002
1.1.35
1.1.35.01.001.0002
1.1.35.01.001.0003
1.1.35.01.001.0004
1.1.35.01.001.0005
1.1.50
Apl Financ - R Bravo Credito Privado FI RF
10301
10302
Alugueis a receber
Dannemann, Siemsen, Bigler Prop Ind Ltda
Dannemann Siemsen Meio Amb Consul Ltda
Dannemann, Siemsen Advogados
Busco Marcas e Patentes
Banco do Brasil S/A.
11300
11310
11320
11330
11340
Impostos a compensar
1.1.50.01
Impostos a compensar
1.1.50.01.001
1.1.50.01.001.0001
1.2.05.10.001
Aplicação de liquidez imediata
Aplicação Financ - Rio Bravo Liq FI Refer
Alugueis e direitos de uso a receber
1.1.35.01.001
1.1.35.01.001.0001
1.2.05.10
10052
Contas a receber de clientes
1.1.35.01
1.2.05
Bancos conta movimento
Banco Bradesco S/A Cta: 2441-4
Aplicações financeiras
1.1.01.03.001
1.1.01.03.001.0001
1.2
Impresso em 10/09/201411:47
Impostos a compensar
Imposto de renda pago na fonte - a compensar
Não Circulante
Investimentos
Propriedade para investimentos
Prédios concluídos
11700
1
31/08/2014
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
100.794.988,61D
2.617.605,57
2.599.765,89
100.812.828,29D
1.172.988,61D
2.617.605,57
2.599.765,89
1.190.828,29D
515.221,86D
1.946.547,79
1.941.313,85
520.455,80D
29.061,60D
1.285.766,75
1.312.628,56
2.199,79D
1.312.628,56
1.312.628,56
2.199,79D
2.199,79D
29.061,60D
1.285.766,75
29.061,60D
1.285.766,75
486.160,26D
660.781,04
628.685,29
518.256,01D
628.685,29
628.685,29
0,00
518.256,01D
233.477,72D
284.778,29D
486.160,26D
660.781,04
204.080,33D
282.079,93D
658.082,68
2.698,36
657.766,75D
670.372,49
657.766,75
670.372,49D
657.766,75D
670.372,49
657.766,75
670.372,49D
657.766,75
543.415,92
670.372,49D
552.752,99D
863,71D
3.454,84D
1.727,42D
111.573,53D
657.766,75D
670.372,49
543.415,92D
849,12D
3.396,48D
1.698,24D
108.406,99D
552.752,99
863,71
3.454,84
1.727,42
111.573,53
0,00
685,29
685,29
0,00
0,00
685,29
685,29
0,00
849,12
3.396,48
1.698,24
108.406,99
0,00
685,29
0,00
685,29
685,29
685,29
0,00
0,00
99.622.000,00D
0,00
0,00
99.622.000,00D
99.622.000,00D
0,00
0,00
99.622.000,00D
99.622.000,00D
0,00
0,00
99.622.000,00D
99.622.000,00D
0,00
0,00
99.622.000,00D
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
Folha
AGOSTO/2014
583 - FUNDO DE INVEST IMOBIL SÃO FERNANDO (09.350.920/0001-04)
Conta
1.2.05.10.001.0001
1.2.05.10.001.0002
1.2.05.10.001.0100
Impresso em 10/09/201411:47
Reduzido
Terrenos
Edificações
Provisão para ajuste a valor justo
13600
13610
13999
2
31/08/2014
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
1.239.425,03D
7.698.319,14D
90.684.255,83D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.239.425,03D
7.698.319,14D
90.684.255,83D
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
Folha
AGOSTO/2014
583 - FUNDO DE INVEST IMOBIL SÃO FERNANDO (09.350.920/0001-04)
Conta
2
2.1
Impresso em 10/09/201411:47
Reduzido
PASSIVO
Circulante
2.1.01
Curto Prazo
2.1.01.01
Fornecedores
3
31/08/2014
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
100.794.988,61C
1.284.591,00
1.302.430,68
100.812.828,29C
28.308,69C
656.448,92
656.448,92
28.308,69C
28.308,69C
656.448,92
656.448,92
28.308,69C
28.306,84C
28.306,84
28.306,84
28.306,84C
26.377,65
26.377,65
26.377,65C
26.377,65C
1.929,19
1.929,19
1.929,19C
1.929,19C
2.1.01.01.001
2.1.01.01.001.0001
Taxa de administração a pagar
Rio Bravo DTVM
26.377,65C
26.377,65
20000
26.377,65C
26.377,65
2.1.01.01.005
2.1.01.01.005.0001
Fornecedores de serviços
JJ Chaves Contadores
1.929,19C
1.929,19
20010
1.929,19C
1.929,19
1,85C
628.142,08
628.142,08
1,85C
1,85C
628.142,08
0,00
1,85C
628.142,08
0,00
628.142,08
628.142,08
1,85C
0,00
0,00
1,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
100.766.679,92C
628.142,08
645.981,76
100.784.519,60C
Cotas integralizadas
9.485.360,40C
0,00
0,00
9.485.360,40C
Cotas subscritas
9.814.720,00C
0,00
0,00
9.814.720,00C
2.1.01.30
Distr de resultados e amortizações a pagar
2.1.01.30.001
2.1.01.30.001.0001
Distr de resultados e amortizações a pagar
Distribuição de resultados a pagar
2.1.01.30.001.0003
Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes
2.5
2.5.01
2.5.01.01
2.5.01.01.001
2.5.01.01.001.0001
2.5.01.50
2.5.01.50.001
2.5.01.50.001.0001
2.5.10
2.5.10.01
Cotas subscritas
Cotas subscritas
20900
20903
25000
(-) Redução do patrimônio líquido
(-) Redução do patrimônio líquido
(-) Amortizações de quotas
25500
Lucro (prejuízo) acumulado
Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter
2.5.10.01.001
2.5.10.01.001.0001
Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter
Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter
2.5.10.01.001.0002
Lucros discrituídos - exercícios anteriores
25700
25799
9.814.720,00C
0,00
9.814.720,00C
0,00
0,00
0,00
9.814.720,00C
9.814.720,00C
329.359,60D
0,00
0,00
329.359,60D
329.359,60D
0,00
329.359,60D
0,00
0,00
0,00
329.359,60D
329.359,60D
91.281.319,52C
628.142,08
645.981,76
91.299.159,20C
91.281.319,52C
0,00
0,00
91.281.319,52C
91.281.319,52C
0,00
22.034.894,22C
21.437.830,53D
0,00
0,00
0,00
0,00
91.281.319,52C
22.034.894,22C
21.437.830,53D
0,00
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
Folha
AGOSTO/2014
583 - FUNDO DE INVEST IMOBIL SÃO FERNANDO (09.350.920/0001-04)
Conta
2.5.10.01.001.0003
2.5.10.02
2.5.10.02.001
2.5.10.02.001.0001
2.5.10.02.001.0002
Impresso em 10/09/201411:47
Reduzido
Resultado do ajuste a valor justo
25803
Lucro (prejuízo) do exercício
Lucro (prejuízo) do exercício
Lucro (prejuízo) do exercício
Lucro distribuído no exercício
25800
25899
4
31/08/2014
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
90.684.255,83C
0,00
0,00
90.684.255,83C
0,00
628.142,08
645.981,76
17.839,68C
0,00
628.142,08
4.365.035,56C
4.365.035,56D
0,00
628.142,08
645.981,76
645.981,76
0,00
17.839,68C
5.011.017,32C
4.993.177,64D
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
Folha
AGOSTO/2014
583 - FUNDO DE INVEST IMOBIL SÃO FERNANDO (09.350.920/0001-04)
Conta
3
3.1
Reduzido
RESULTADO DO PERÍODO
Resultado líquido de atividade imobiliária
3.1.01
Resultado líquido de Propriedades para invest
3.1.01.01
Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp
31/08/2014
SaldoAnterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
676.153,53
676.153,53
0,00
4.604.367,06C
0,00
670.372,49
5.274.739,55C
4.604.367,06C
0,00
670.372,49
5.274.739,55C
4.604.367,06C
0,00
670.372,49
5.274.739,55C
670.372,49
670.372,49
5.274.739,55C
5.274.739,55C
4.604.367,06C
0,00
4.604.367,06C
0,00
Resultado líquido de outras atividades
239.331,50D
30.171,77
5.781,04
263.722,23D
Receita de outros ativos financeiros
39.074,97C
0,00
5.781,04
44.856,01C
39.074,97C
0,00
5.781,04
44.856,01C
3.1.01.01.001
3.1.01.01.001.0001
3.2
Impresso em 10/09/201411:47
5
3.2.01
3.2.01.01
3.2.01.01.001
3.2.01.01.001.0001
3.2.10
3.2.10.01
3.2.10.01.001
3.2.10.01.001.0002
3.2.10.01.001.0005
3.2.10.01.001.0006
3.2.10.01.001.0008
3.2.10.01.001.0020
Receitas de alugueis
Receita de alugueis
Receitas financeiras
Receita de aplicação financeira
Receita de aplicação financeira
33000
Outras receitas/despesas
Outras despesas operacionais
Despesas administrativas
Condução e transporte
Correios
Despesas bancárias
Despesas legais e judiciais
Viagens e hospedagens
3.2.10.01.005
3.2.10.01.005.0001
Despesas com taxa de administração
Taxa de administração
3.2.10.01.010
3.2.10.01.010.0002
Despesas com serviços de terceiros
Honorários auditoria
3.2.10.01.010.0003
3.2.10.01.010.0005
3.2.10.01.010.0007
3.2.10.01.010.0008
3.2.10.01.010.0010
30000
Honorários contabilidade
Honorários outras pessoas jurídicas
Taxa de escrituração de cotas
Taxa de fiscalização da CVM
Taxa BOVESPA
39.074,97C
0,00
39.074,97C
0,00
5.781,04
5.781,04
44.856,01C
44.856,01C
278.406,47D
30.171,77
0,00
308.578,24D
278.406,47D
30.171,77
0,00
308.578,24D
0,00
0,00
1.864,35D
113,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
120,80D
466,24D
253,87D
910,44D
0,00
0,00
211.021,20D
211.021,20D
0,00
0,00
87.859,07D
7.690,67D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.433,52D
37.060,00D
8.664,08D
11.618,80D
7.392,00D
1.808,25D
56,10
35001
35004
35005
35007
35019
113,00D
120,80D
437,34D
226,67D
910,44D
0,00
0,00
28,90
27,20
0,00
184.643,55D
26.377,65
35100
184.643,55D
26.377,65
84.806,34D
3.052,73
7.690,67D
13.504,33D
37.060,00D
7.540,54D
11.618,80D
7.392,00D
0,00
1.929,19
0,00
1.123,54
0,00
0,00
35201
35202
35204
35206
35207
35209
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO
Folha
AGOSTO/2014
583 - FUNDO DE INVEST IMOBIL SÃO FERNANDO (09.350.920/0001-04)
Conta
Reduzido
3.2.10.01.015
3.2.10.01.015.0003
3.9
Impresso em 10/09/201411:47
Despesas tributárias
Imposto de renda não compensável
35302
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
3.9.09
3.9.09.09
3.9.09.09.009
3.9.09.09.009.0009
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNI
39999
SaldoAnterior
6
31/08/2014
Débitos
Créditos
Saldo Atual
7.148,33D
685,29
7.148,33D
685,29
0,00
0,00
7.833,62D
7.833,62D
4.365.035,56D
645.981,76
0,00
5.011.017,32D
4.365.035,56D
645.981,76
0,00
5.011.017,32D
4.365.035,56D
645.981,76
0,00
5.011.017,32D
4.365.035,56D
645.981,76
4.365.035,56D
645.981,76
0,00
0,00
5.011.017,32D
5.011.017,32D