icatu seg az quest prev.

Icatu Seg. AZ Quest Previdenciário
Janeiro 2016
Objetivo
Características do Fundo
O FUNDO visa proporcionar ganhos de capital a longo prazo a seus cotistas, buscando
obter máxima rentabilidade e privilegiando retornos superiores ao benchmark,
através de exposição ao mercado de ações, limitada a 49% do patrimônio.
Taxa Administração:
Taxa Performance:
Aplicação Mínima Inicial:
Movimentação Mínima:
Permanência Mínima:
Aplicação:
Cota de Resgate:
Liquidação do Resgate:
Público-Alvo
O Fundo destina-se a acolher, com exclusividade, direta ou indiretamente, os
recursos de Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e Vida Geradores de
Benefícios Livre - VGBL.
Histórico de Rentabilidades
Rentabilidade Acumulada
31/12/2012
jan-16
dez-15
nov-15
out-15
set-15
ago-15
jul-15
jun-15
mai-15
abr-15
mar-15
fev-15
2016
Fundo
-1,15%
-0,92%
0,14%
0,84%
0,90%
-1,93%
0,24%
0,39%
-1,28%
1,44%
0,00%
0,00%
-1,15%
Benchmark 1
-1,30%
-0,34%
0,30%
1,37%
-0,20%
-1,76%
-0,43%
0,95%
-1,19%
1,09%
0,00%
0,00%
-1,30%
Ibovespa
-6,79%
-3,93%
-1,63%
1,80%
-3,36%
-8,33%
-4,17%
0,61%
-6,17%
2,95%
0,00%
0,00%
-6,79%
Desde Início
-1,15%
-1,30%
-6,79%
1
1,5% aa
Não
Consultar a seguradora
Consultar a seguradora
Consultar a seguradora
D+0 - Até 14:00h
D+1
Consultar a seguradora
10%
Fundo
Benchmark
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
abr-15
Benchmark: 70% CDI + 30% Ibovespa
Atribuição de Resultados
jul-15
out-15
jan-16
Retornos
Bolsa
Bolsa ex-Brasil
Dólar
Outras moedas
Outros ativos ex-Brasil
Inflação Brasil
Juros Brasil
Caixa
Custos / Despesas
jan-16
-1,68%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,20%
1,94%
-0,21%
dez-15
-0,49%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,86%
-0,23%
2015
-2,62%
-0,02%
-0,02%
-0,02%
-0,02%
-0,02%
0,02%
6,62%
-2,33%
Rentabilidade Líquida
Benchmark 1
-1,15%
-1,30%
0,14%
-0,34%
1,57%
-1,30%
Volatilidade
3%
Retorno Médio Mensal
Retorno Últimos 3 Meses
Retorno Últimos 12 Meses
Retorno Últimos 24 Meses
2%
Fundo
-0,13%
-1,92%
#N/D
#N/D
Benchmark 1
-0,15%
-0,04%
#N/D
#N/D
Ibovespa
-2,90%
-11,91%
#N/D
#N/D
Fundo
5,97%
-5,19%
-2,37
1,44%
-1,28%
4
6
6
4
Benchmark 1
0,06%
1,09%
-1,19%
4
6
Ibovespa
23,67%
-35,41%
2,95%
-6,17%
2
8
3
7
Estatísticas
Vol Anualizada Início
Máximo Drawdown
Sharpe Desde o Início
Maior Retorno Mensal
Menor Retorno Mensal
Meses Acima do Benchmark
Meses Abaixo do Benchmark
Meses Positivos
Meses Negativos
Última Quota Divulgada
PL Atual**
PL Médio últ. 12 meses
29-jan-16
29-jan-16
R$ 0,91015635
R$ 5.728.180,39
Informações Complementares
1%
0%
mai-15
IBOVESPA
5%
jun-15
jul-15
ago-15
set-15
out-15
nov-15
dez-15
jan-16
CNPJ:
Data do Início:
Classificação Anbima:
Tipo de Cota:
Código Anbima:
Gestor:
Administrador:
Custodiante:
Auditor:
nº 18.534.967/0001-19
22/04/2015
393339
Fechamento
Previdência Multimercados
AZ Quest Investimentos Ltda
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Banco Bradesco S.A.
KPMG Auditores Independentes
Gestor: www.azquest.com.br telefone 11 3526-2250 | Administrador e Distribuidor: www.bnymellon.com.br/sf tel. 21 3219-2500 fax. 21 3219-2501; [email protected] ou (21) 3219-2600 | Custodiante: www.bradescocustodia.com.br tel. 0800 704-8383
A AZ Quest Investimentos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com a garantia
do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade do Fundo apresentada não é líquida de impostos. Ao
investidor é indispensável a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os
riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive
acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.