OUTUBRO | 2015

OUTUBRO | 2015
CARACTERÍSTICAS GERAIS
PÚBLICO ALVO
OBJETIVO DO FUNDO
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam retorno
superior ao Ibovespa no longo prazo, por meio de ganhos de capital e
remuneração em dividendos proporcionados pelo investimento no mercado
acionário.
O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas retorno superior ao
seu Ibovespa no longo prazo, por meio de ganhos de capital e remuneração
em dividendos proporcionados pelo investimento no mercado acionário.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
A política de investimento do FUNDO consiste em auferir retornos superiores
ao Ibovespa no longo prazo, aplicando seus recursos em Fundos de
Investimento em Ações administrados pela PETRA ASSET, cuja filosofia de
investimento utiliza preceitos do Value Investing, uma das vertentes da escola
fundamentalista. A GESTORA procura investir, portanto, em companhias
abertas que, possuam (i) estratégia competitiva diferenciada e bem definida; (ii)
bom histórico de lucratividade; (iii) que assumam compromissos com a
governança corporativa e (iv) possuam potencial relevante de geração de caixa.
i. O regulamento do FUNDO não permite alavancagem nem a utilização de
instrumentos derivativos.
ii. O FUNDO obedece as disposições da resolução 3792/2009 do Conselho
Monetário Nacional (CMN)
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
Jan
-2,57
-7,98
0,97
2,81
-6,13
-3,92
2,16
Fev
5,93
-3,56
-1,25
7,70
-1,17
1,37
-3,85
Mar
-6,27
6,19
-0,46
6,08
4,88
3,82
3,73
Abr
3,49
-0,08
-1,51
-1,21
1,26
-3,98
16,89
Mai
0,01
-1,34
-0,03
-5,60
0,91
-6,89
12,82
Jun
-0,84
1,95
-5,47
0,21
-4,83
-1,11
-3,22
Jul
-1,50
-1,86
0,79
-0,33
-6,15
10,97
7,8
Ago
-7,76
10,18
-0,99
5,91
3,18
-1,90
2,02
Mês
Ano
12m
24m
36m
48m
60m
Início
Petra Value FIC FIA
0,58
-15,14
-20,11
-26,78
-25,88
-8,46
-19,87
45,07
Ibovespa
1,80
-8,28
-16,04
-15,46
-19,63
-21,38
-35,10
15,40
Ibr-X
1,36
-7,42
-14,81
-14,52
-7,59
-2,30
-13,74
46,10
Petra Value FIC FIA
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
i.
Set
-6,47
-8,43
2,66
1,34
-2,93
7,75
7,33
Out
0,58
2,14
2,88
-2,12
3,62
6,76
-1,12
Nov
-1,06
-2,98
0,55
0,73
-0,78
8,12
Dez
Ano
Ibovespa
-4,85
-1,14
3,41
6,66
-4,27
1,71
-15,14
-10,03
-6,62
19,51
-0,98
6,27
61,81
-8,28
-2,91
-15,50
7,40
-18,11
1,04
72,56
Patrim ônio Líquido
12 Meses R$ 10.305.960,87
Final do Periodo
R$ 7.880.697,24
O indicador IbrX é aqui utilizado como mera referência econômica, e não como meta ou parâmetro de performance.
ASPECTOS GERENCIAIS
ALOCAÇÃO DO PORTFÓLIO - %
iNDICADORES
Data
Rentabilidade desde o Início
Rentabilidade em 12M
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior retorno mensal
Menor retorno mensal
V@R - Desde Início - 95%
Volatilidade 12 meses
Volatilidade desde o início
31/10/2015
45,07%
-20,11%
41
41
16,89%
-8,43%
1,83%
18,34%
17,75%
PL Final Período
Valor da Cota
R$ 7.880.697,24
975,4804
PL sobre mesma Estratégia
R$ 6.788.997,36
Serviços Financeiros
2%
Agricultura &
Frigoríficos
4%
Utilidade Pública
4%
Papel e
Celulose
3%
Telecomunicações
4%
Caixa
6%
Bancos
13%
Transporte
ferroviário
9%
Tecnologia
12%
Bens de Transporte
12%
Serviços em Geral
12%
PETRA VALUE FIC FI AÇÕES
CNPJ: 09.589.415/0001-17
Consumo
19%
RISCO
O BTG Pactual SA DTVM (Administrador) classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de
investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 2
Menor risco
Maior Risco
1
2
3
4
5
INFORMAÇÕES PARA INVESTIMENTO
Aplicação Mínima: R$ 10.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: Não Há
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Taxa de Administração Mínima: 2,6% a.a. Taxa de Administração Máxima: 2,9% a.a.
(provisionado diariamente e cobrado mensalmente)
Taxa de Performance: 20% do resultado que exceder a valorização do IBOVESPA, com
linha d’água (provisionado diariamente e cobrado semestralmente)
Tributação: 15% no momento do resgate
Taxa de Entrada: Não Há
Taxa de Saída: Não Há
Solicitação de Movimentação: até as 14h00
Aplicação: D+0 – Valor da Cota de Fechamento da data da aplicação
Conversão das Cotas no Resgate: D+1 – Valor da Cota de Fechamento do dia útil
seguinte ao pedido do resgate
Pagamento dos Resgates: D+4 – 4º dia útil do pedido do resgate
Público-Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam
retorno superior ao Ibovespa por meio do investimento em ações de companhias com
histórico consistente de distribuição de resultados e que possuam bom potencial de
valorização no longo prazo.
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Código Bloomberg: FPETREO BZ
ISIN : BRPVL4CTF009
Classificação de Risco (Conforme metodologia do administrador): Agressivo
PRESTADORES DE SERVIÇOS
Gestão: PETRA ASSET Gestão de Investimentos LTDA
Administração / Distribuição: BTG Pactual Serviços Financeiros SA DTVM
Custódia: Banco BTG Pactual S.A.
Auditoria: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Data de início de Divulgação ANBIMA: 03/02/2009
Código ANBIMA: 226416
CNPJ: 09.589.415/0001-17
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
PETRA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 06.350.042/0001-39
Av. Paulista, 1842 – Torre Norte – 1º Andar Cj.17
São Paulo – SP – CEP 01310-923
Tel.: +55 11 3526-9001
Fax: +55 11 3526-9030
www.petraasset.com.br
[email protected]
Ouvidoria: 0800-601-1313, das 9h as 18h
PETRA VALUE FIC FI AÇÕES
CNPJ: 09.589.415/0001-17
Supervisão e Fiscalização
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ: 59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 5º Andar, Torre Corcovado
Botafogo, Rio de Janeiro - CEP 22250-040
https://www.btgpactual.com
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
ANBIMA
www.anbima.com.br
SAC - Fone: 0800 7722 827
Ouvidoria - Fone: 0800 722 0048
1) FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC
(2) A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
(3) É RECOMENDADA A LEITURA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS
RECURSOS
(4) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
(5) PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.