DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO TOWER BRIDGE

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO
DE INVESTIMENTO IMA-B 5
12.845.801/0001-37
Informações referentes a Junho/2016
1.
Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: TOWER
BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
2.
Rentabilidade
2.1
Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mês
Julho/2015
Agosto/2015
Setembro/2015
Outubro/2015
Novembro/2015
Dezembro/2015
Janeiro/2016
Fevereiro/2016
Março/2016
Abril/2016
Maio/2016
Junho/2016
12 meses
Rentabilidade
(líquida de
despesas, mas
não de
impostos)
1,18
-0,74
0,46
2,26
0,77
-7,71
2,84
-3,15
-1,13
1,88
0,74
1,45
-1,62
Variação
percentual do
IMAB5
Desempenho do fundo
como % do índice de
referência
1,78
-0,47
0,79
2,49
0,55
2,12
2,97
1,54
0,76
1,54
0,80
0,94
66,28
157,13
58,58
90,97
140,89
-363,78
95,45
-205,04
-149,35
121,80
93,09
154,31
16,94
-9,59
2.2
Últimos 5 (cinco) anos:
Ano
Rentabilidade
(líquida de
despesas, mas
não de impostos)
Variação
percentual do
IMAB5
2011*
-0,16
0,14
-114,57
2012
15,37
16,98
90,49
2013
3,14
2,78
113,11
2014
11,29
11,64
96,95
2015
1,61
15,46
10,41
Desempenho do fundo
como % do índice de
referência
*Início das Operações em 30/11/2011.
O fundo que destinar quantias diretamente aos cotistas nos termos do art. 4º, parágrafo
único e/ou realizar a amortização de cotas desta Instrução deve incluir, às tabelas dos
itens 2.1 e 2.2, coluna para divulgar a rentabilidade ajustada pela destinação de
referidas quantias, agregando os recursos distribuídos e/ou as cotas emitidas à
rentabilidade.
3.
Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas
diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de
despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 07/2015 e 06/2016i. A taxa de
despesas pode variar de período para período.
Despesas do Fundo
Taxa de administração
Parte fixa
(inclui as taxas de administração e de
performance, se houver, de outros
Parte variável
fundos em que este fundo tenha
(taxa de
investido)
performance)
Taxa de Custódia
Outras despesas
(inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)
TAXA TOTAL DE DESPESAS
Percentual em relação ao
patrimônio líquido diário
médio em 30/06/2016
0,70%
0,05%
0,10%
0,85%
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do
administrador (e do gestor, se este for diferente)
Despesas pagas ao grupo
econômico do administrador
Despesas pagas ao grupo
econômico do gestorii
Taxa de
administração
82,44%
Despesas
operacionais e de
serviços
Taxa de
administração
Despesas
operacionais e de
serviços
82,44%
TOTAL
4.
Percentual em relação à
taxa de despesas em
30/06/2016
EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para
comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em
outros fundos.
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia
útil de julho de 2015 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado
resgates durante o ano, no primeiro dia útil de julho de 2016, você poderia resgatar R$
983,75, já deduzidos impostos no valor de R$ 0.
Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de
performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$
8,49.
5.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS:iii utilize a informação a seguir para comparar o
efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos
fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que
o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o
retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação
inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas
[●+3 anos]
[●+5 anos]
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta
anual de 10%)
R$
1.331,10
R$
1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS
se mantiver constante)
R$ 28,79
R$ 52,34