relação dos empenhos junho 2013

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SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
TERRA RICA-PR
PR
Emissão Relação dos Pagamentos Realizados no Exercício
73.897.589/0001-46 08/07/2013 14:28:18
De 01/06/2013 A 30/06/2013
Doc.
N.Emp. Data
Descrição da Despesa
V.Pagame Nome do Fornecedor
229
264
265
266
267
268
269
327
629
233/2013
03/06/2013
DOC. 233/2013-3.3.90.39.97.00-DESPESAS DE
300,00 GILMAR DOS SANTOS & CIA LTDA. - ME.
276/2013
03/06/2013
Doc. 276/2013-3.3.90.36.07.00-ESTAGIARIOS
594,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
296/2013
03/06/2013
Doc. 296/2013-3.3.90.14.14.01-SERVIDORES EFETIVOS
293/2013
03/06/2013
Doc. 293/2013-3.1.90.11.01.01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
14.979,18 SERVIDORES DIVERSOS - AGUA.
292/2013
03/06/2013
Doc. 292/2013-3.1.90.11.01.01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
17.387,38 SERVIDORES DIVERSOS -
295/2013
03/06/2013
Doc. 295/2013-3.1.90.11.31.01-VENCIMENTO COMISSIONADOS #
5.150,00 SERVIDORES DIVERSOS - ESGOTO.
294/2013
03/06/2013
DOC. 294/2013-3.1.90.11.31.01-VENCIMENTO COMISSIONADOS #
6.237,68 SERVIDORES DIVERSOS -
242/2013
03/06/2013
Doc. 242/2013-3.3.90.30.24.00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE
2.205,60 DAMIANI & DAMIANI LTDA ME.
294/2013
03/06/2013
Doc. 294/2013-3.1.90.11.31.01-VENCIMENTO COMISSIONADOS #
301/2013
04/06/2013
Doc. 301/2013-3.3.90.39.81.00-SERVICOS BANCARIOS
684,00 MUNIR HASEH SEIMOHA.
679,67 SERVIDORES DIVERSOS -
Total de Pagamentos do Dia : 03/06/2013
270
48.217,51
2,00 BANCO DO BRASIL S/A.
Total de Pagamentos do Dia : 04/06/2013
259
260
261
262
263
271
272
273
274
2,00
215/2013
05/06/2013
Doc. 215/2013-3.3.90.30.24.00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE
3.802,01 MARGEM COM. DE MATERIAIS
216/2013
05/06/2013
Doc. 216/2013-3.3.90.30.25.00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE
1.107,96 MARGEM COM. DE MATERIAIS
261/2013
05/06/2013
Doc. 261/2013-3.3.90.30.11.00-MATERIAL QUIMICO
2.190,00 QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA.
270/2013
05/06/2013
Doc. 270/2013-3.3.90.39.11.00-LOCACAO DE SOFTWARES
975,00 SINOPSYS CONSULTORIA E
262/2013
05/06/2013
Doc. 262/2013-3.3.90.30.11.00-MATERIAL QUIMICO
894,70 QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA.
302/2013
05/06/2013
Doc. 302/2013-3.3.90.39.69.06-SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICO
156,86 LIBERTY SEGUROS SA.
246/2013
05/06/2013
Doc. 246/2013-3.3.90.39.69.03-SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚB
294,18 LIBERTY SEGUROS SA.
300/2013
05/06/2013
Doc. 300/2013-3.3.90.39.79.00-SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIV
665,00 LUIZ HUMBERTO CESTARI - ME.
297/2013
05/06/2013
Doc. 297/2013-3.3.90.14.14.01-SERVIDORES EFETIVOS
456,00 JOSE PAULO RODRIGUES JUNIOR.
275
282
285
318/2013
07/06/2013
Doc. 318/2013-3.3.90.33.01.00-DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA
319/2013
07/06/2013
Doc. 319/2013-3.3.90.39.81.00-SERVICOS BANCARIOS
13,30 BANCO ITAÚ S/A.
321/2013
07/06/2013
Doc. 321/2013-3.3.90.39.81.00-SERVICOS BANCARIOS
19,70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
276
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279
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281
289
288/2013
10/06/2013
Doc. 288/2013-3.1.91.13.03.01-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
2.639,50 PRESSOMTER-PREV. S. DOS SERV.
289/2013
10/06/2013
Doc. 289/2013-3.1.91.13.03.01-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
1.650,95 PRESSOMTER-PREV. S. DOS SERV.
314/2013
10/06/2013
Doc. 314/2013-3.1.90.09.01.00-SALÁRIO-FAMÍLIA # ATIVO PESSOA
315/2013
10/06/2013
Doc. 315/2013-3.1.90.13.02.00-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
1.549,11 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -
316/2013
10/06/2013
Doc. 316/2013-3.1.90.13.02.00-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
2.159,72 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -
317/2013
10/06/2013
Doc. 317/2013-3.1.90.13.02.00-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
775,00 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -
325/2013
10/06/2013
Doc. 325/2013-3.3.90.39.81.00-SERVICOS BANCARIOS
309/2013
12/06/2013
Doc. 309/2013-3.3.90.39.43.99-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D
286/2013
13/06/2013
Doc. 286/2013-3.3.90.39.48.00-SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN
275/2013
13/06/2013
Doc. 275/2013-3.3.90.30.07.12-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA
334/2013
21/06/2013
Doc. 334/2013-3.3.90.39.48.00-SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN
400,00 IDEHA INSTITUTO DE DESENV. DE
337/2013
21/06/2013
Doc. 337/2013-3.3.90.39.81.00-SERVICOS BANCARIOS
413,10 BANCO DO BRASIL S/A.
331/2013
24/06/2013
Doc. 331/2013-3.3.90.93.02.00-RESTITUIÇÕES
322/2013
24/06/2013
Doc. 322/2013-3.3.90.47.12.00-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
340/2013
26/06/2013
Doc. 340/2013-3.3.90.39.81.00-SERVICOS BANCARIOS
Total de Pagamentos do Dia : 05/06/2013
10.541,71
314,50 VIAÇÃO GARCIA LTDA.
Total de Pagamentos do Dia : 07/06/2013
16,35 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -
27,50 BANCO ITAÚ S/A.
Total de Pagamentos do Dia : 10/06/2013
288
21.406,28
1.320,00 PONTUAL CAPACITAÇÃO E
128,00 E.R. SANTOS & SANTOS LTDA - ME.
Total de Pagamentos do Dia : 13/06/2013
290
291
8.818,13
21.406,28 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A..
Total de Pagamentos do Dia : 12/06/2013
283
284
347,50
1.448,00
Total de Pagamentos do Dia : 21/06/2013
286
287
1.069,20 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP.
Total de Pagamentos do Dia : 24/06/2013
294
813,10
263,60 ALCEBIADES MARTIN CODALE.
1.332,80
391,50 BANCO DO BRASIL S/A.
Total de Pagamentos do Dia : 26/06/2013
292
293
295
324/2013
27/06/2013
Doc. 324/2013-3.3.90.39.58.00-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
77,57 OI S.A.
313/2013
27/06/2013
Doc. 313/2013-3.3.90.39.58.00-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
527,19 OI S.A.
342/2013
27/06/2013
Doc. 342/2013-3.3.90.39.19.99-OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
125,00 AUTO MECÂNICA SANTINI LTDA..
341/2013
28/06/2013
Doc. 341/2013-3.3.90.30.39.99-OUTROS MATERIAIS PARA
343/2013
28/06/2013
DOC. 343/2013-3.3.90.39.81.00-SERVICOS BANCARIOS
Total de Pagamentos do Dia : 27/06/2013
296
297
391,50
729,76
382,00 AUTO MECÂNICA SANTINI LTDA..
52,90 BANCO ITAÚ S/A.
Total de Pagamentos do Dia : 28/06/2013
434,90
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
TERRA RICA-PR
PR
Emissão Relação dos Pagamentos Realizados no Exercício
Doc.
N.Emp. Data
Descrição da Despesa
Página N.: 2
73.897.589/0001-46 08/07/2013 14:28:18
De 01/06/2013 A 30/06/2013
V.Pagame Nome do Fornecedor
Total Por Extenso : (### NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS
###)
94.483,19