MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL PREFEITURA E FMS Listagem de

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Pagamentos
Período De 22/10/2013 Até 22/10/2013
Nº
Pagamento
Órgão :
Data
Nº Ordem
0004477
22/10/2013
0004478
22/10/2013
Conta Pagamento
Data de Emissão: 05/11/13 09:34
Máquina: 0F7F5DA9A6874BE
Nº Liquidação Nº Empenho
Credor
Histórico
0004417/2013 218810104002 - IRRF DE PF / PF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
IRRF S/ Nota Fiscal 84 da Empresa JORGE LOPES SOBRINHO-ME.
58,55
0004416/2013 218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
INSS s/ Nota Fiscal 84 da Empresa JORGE LOPES SOBRINHO-ME.
128,81
HERCULES MAURICIO PAIVA DA ROCHASUPRIMENTO DE FUNDOS
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR
DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE VESPERTINO NO EVENTO
"CARAVANA DA JUSTIÇA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE OUTUBRO, EM SÃO
PEDRO DO ITABAPOANA DISTRITO DE MIMOSO DO SUL.
Nº Reg: 00002
Valor
Pagamento
187,36
Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO
0004475
22/10/2013
0004532/2013 218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A
PAGAR
0003767/2013 0001424/2013
Nº Reg: 00001
1.000,00
1.000,00
Órgão : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0004476
22/10/2013
0004415/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0003694/2013 0000534/2013
JORGE LOPES SOBRINHO-ME
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS ESTADUAIS, RECURSO
CONVENIO SEDU.//REF. MÊS 09/2013\\
Nº Reg: 00001
3.715,84
3.715,84
Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0001007
22/10/2013
0001010/2013 218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A
PAGAR
0000873/2013 0000027/2013
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA - SUPRIMENTO DE
FUNDOS
0001008
22/10/2013
0001011/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0000874/2013 0000334/2013
CARLA DOS SANTOS MONTEIRO
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DESTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ANO DE 2013...//MARCOS OLIVEIRA DE
SOUZA\\.
PAGO VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO (AJUDA FINANCEIRA) PARA A
1.000,00
321,54
PACIENTE HAIMEE MONTEIRO RODRIGUES, MORADOR DESTE MUNICIPIO.
0001009
22/10/2013
0001012/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0000747/2013 0000144/2013
HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME.
PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO A
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA UM PERIODO DE 08(oito) MESES, DE ACORDO COM A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...//NF 22692\\.
123,20
0001010
22/10/2013
0001013/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0000875/2013 0000065/2013
W E RÁDIO COMUNICAÇÕES LTDA ME MEE
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PARA
POSTERIOR UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 10
MESES, NO ANO DE 2013...//NF 2757\\.
622,00
0001011
22/10/2013
0001014/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0000876/2013 0000066/2013
W E RÁDIO COMUNICAÇÕES LTDA ME MEE
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PARA
POSTERIOR UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 10 MESES, NO ANO
DE 2013...//NF 2770\\.
155,50
0001012
22/10/2013
0001015/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0000877/2013 0000066/2013
W E RÁDIO COMUNICAÇÕES LTDA ME MEE
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PARA
POSTERIOR UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 10 MESES, NO ANO
DE 2013...//NF 2769\\.
155,50
0001013
22/10/2013
0001016/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0000878/2013 0000117/2013
PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.
PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DO RESTANTE DE MEDICAMENTOS,
VISANDO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA UNIDADE
DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/UAF, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013...//NF 000.027.895\\.
277,40
0001014
22/10/2013
0001017/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0000879/2013 0000231/2013
PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.
240,00
0001015
22/10/2013
0001018/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0000880/2013 0000193/2013
PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.
PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO A
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA UM PERIODO DE 11(onze) MESES, DE ACORDO COM
A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE 2013...//NF
000.027.893\\.
PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
358,00
(SAUDE DA FAMILIA), VISANDO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA UM PERIODO DE
09 (nove) MESES, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, PARA O ANO DE 2013...//NF 000.027.894\\.
0001016
22/10/2013
0001019/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0000881/2013 0000192/2013
HOSPIDROGAS COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.
PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
(SAUDE DA FAMILIA), VISANDO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA UM PERIODO DE
09 (nove) MESES, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, PARA O ANO DE 2013...//NF 019300\\.
Nº Reg: 00010
48,88
3.302,02
Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0004461
22/10/2013
0004471/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0003739/2013 0001249/2013
JRFM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
1 / 3
PAGO VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O
CONVÊNIO Nº. 020/2012 IASES - INSTITUTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVO AO
ADOLESCENTE EM COMFLITO COM A LEI, PERTENCENTE A SEC. DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//REF. AUT. DE FORN. Nº 510/2013\\
6.050,00
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Pagamentos
Período De 22/10/2013 Até 22/10/2013
Nº
Pagamento
0004467
Conta Pagamento
Data de Emissão: 05/11/13 09:34
Máquina: 0F7F5DA9A6874BE
Data
Nº Ordem
Nº Liquidação Nº Empenho
Credor
Histórico
22/10/2013
0004474/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0003742/2013 0001122/2013
DEJALMA RIBEIRO AMBRÓSIO
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA
SENHORA ENEDINA DE OLIVEIRA SILVA, POIS A MESMA PASSA POR DIFICULDADES
FINANCEIRAS, PAGAMENTO PELA CONTA Nº21.191.697(BENEFÍCIOS EVENTUAIS)
BANESTES.//REF. 02/04 PARCELAS\\
0004468
22/10/2013
0004470/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0003738/2013 0001309/2013
JRFM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA O
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FUNCOOP.//REF.
AUT. DE FORN. Nº 509/2013\\
0004469
22/10/2013
0004394/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0003672/2013 0001217/2013
A L A TECIDOS LTDA ME
PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENXOVAL PARA RECÉM
NASCIDOS, PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA BEBÊS, PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO EXERCÍCIO DE
2013.//REF. AUT. FORNEC. Nº 519/2013\\
0004470
22/10/2013
0004464/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003732/2013 0001414/2013
ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS MESES 08, 09 E
10/2013, CONFORME BOLETINS DE DIÁRIAS EM ANEXO.
0004471
22/10/2013
0004522/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003757/2013 0001414/2013
ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA "VIVIANE
APARECIDA TOMAZ POLATE" ENTRE OS DIAS 23/10/2013 A 02/11/2013 A SERVIÇO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME BOLETIM DE
DIÁRIAS EM ANEXO.
151,20
0004472
22/10/2013
0004526/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003758/2013 0001414/2013
ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA "HELOISA
ALVES DE ABREU" ENTRE OS DIAS 23/10/2013 A 02/11/2013 A SERVIÇO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME BOLETIM DE
DIÁRIAS EM ANEXO.
151,20
Nº Reg: 00007
Valor
Pagamento
200,00
19.126,00
690,00
2.708,20
29.076,60
Órgão : 010 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
0004464
22/10/2013
0004466/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0003734/2013 0000389/2013
W E RÁDIO COMUNICAÇÕES LTDA ME MEE
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET), PARA
POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.
E TURISMO.//REF. MÊS 09/2013\\
Nº Reg: 00001
155,50
155,50
Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0004466
22/10/2013
0004461/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0003729/2013 0001087/2013
P. C. PESSOA - ME
PAGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA,
PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITUTA
MUNICIPAL.//REF. AUT. DE FORN. Nº 468/2013\\
Nº Reg: 00001
42,56
42,56
Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0004462
22/10/2013
0004465/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0003733/2013 0000037/2013
ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS
S.A.
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. MÊS 08/2013\\
Nº Reg: 00001
1.653,35
1.653,35
Órgão : 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
0004463
22/10/2013
0004462/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0003730/2013 0000396/2013
W E RÁDIO COMUNICAÇÕES LTDA ME MEE
Nº Reg: 00001
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET), PARA
POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. //REF. MÊS
09/2013\\
311,00
311,00
Órgão : 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
0004460
22/10/2013
0004488/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0003748/2013 0000005/2013
TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONES: (28) 3555 4340/ 1937/ 1367/1486/1333/, INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO. //REF. CONTAS DO MÊS 10/2013\\
0004465
22/10/2013
0004460/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0003728/2013 0001085/2013
P. C. PESSOA - ME
PAGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA,
PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITUTA
MUNICIPAL. //REF. AUT. DE FORN. Nº 375/2013\\
188,56
0004473
22/10/2013
0004524/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003760/2013 0000014/2013
CLAUDINEI TRUGILIO DA SILVA
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA "VIVIANE
APARECIDA TOMAZ POLATE" NOS DIAS 15 E 16/08/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME BOLETIM DE
DIÁRIAS EM ANEXO.
50,40
0004474
22/10/2013
0004525/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003761/2013 0000014/2013
CLAUDINEI TRUGILIO DA SILVA
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA "HELOISA
ALVES DE ABREU" NOS DIAS 15 E 16/08/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME BOLETIM DE
DIÁRIAS EM ANEXO.
50,40
2 / 3
1.948,21
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Pagamentos
Período De 22/10/2013 Até 22/10/2013
Nº
Data
Pagamento
Nº Reg: 00004
Nº Ordem
Conta Pagamento
Data de Emissão: 05/11/13 09:34
Máquina: 0F7F5DA9A6874BE
Nº Liquidação Nº Empenho
Credor
Histórico
Nº Reg: 00029
Valor
Pagamento
2.237,57
41.681,80
3 / 3