Pagamentos dia 14/08/2013 - prefeitura de Mimoso do Sul

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Pagamentos
Período De 14/08/2013 Até 14/08/2013
Nº
Pagamento
Data
Nº Ordem
Conta Pagamento
0003180
14/08/2013
0003051/2013
0003182
14/08/2013
0003185
0003186
Data de Emissão: 16/08/13 15:21
Máquina: 0F7F5DA9A6874BE
Nº Liquidação
Nº Empenho
Credor
Histórico
Valor
Pagamento
218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE
TERCEIROS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento de INSS (parte descontada do prestador de serviços) s/ serviços prestados
pelo Sr. Wissan Mariano Jadalla.
14,19
0003052/2013
218810104002 - IRRF DE PF / PF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
Pagamento de IRRF (Descontado do prestador de serviços) s/ serviços prestados pelo
Sr. Wissan Mariano Jadalla.
74,77
14/08/2013
0003033/2013
218810104002 - IRRF DE PF / PF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
IRRF s/ serviços prestados pelo Sr. ANTÔNIO QUIQUITA DE OLIVEIRA.
14/08/2013
0003211/2013
351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência de recursos para o Fundo Municipal de Saúde.
Órgão :
Nº Reg: 00004
88,60
32.000,00
32.177,56
Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO
0003174
14/08/2013
0003191/2013
218911201000 - SUBVENÇÕES A PAGAR DO
EXERCICIO
0002667/2013
0000369/2013
AMUNES
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMUNES- ASSOCIAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O ANO DE 2013.
0003176
14/08/2013
0003205/2013
213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002685/2013
0000075/2013
TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE: (28) 3555-0576,
DAS CONTAS GERADAS DO APARELHO INSTALADO NO GABINETE DA PREFEITA,
NO ANO DE 2013. //REF. CONTA 08/2013\\
Nº Reg: 00002
1.066,00
786,19
1.852,19
Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0003173
14/08/2013
0003192/2013
218910102000 - INDENIZACOES E
RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO
0002668/2013
0000945/2013
MIMOMED CLÍNICA LTDA
PAGO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS, POR MOTIVO DE ANULAÇÃO DA
NOTA FISCAL.
0003179
14/08/2013
0003050/2013
213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002580/2013
0000004/2013
WISSAM MARIANO JADALLA
PAGO VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE
HABILITADO, PARA EXERCER O CARGO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA,
CONSIDERANDO QUE NÃO TEMOS EM NOSSO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
NOMEADOS E EM CONDIÇÃO DE ASSUMIR DE IMEDIATO TAL FUNÇÃO.=COMP.
07/2013=
Nº Reg: 00002
200,00
2.561,04
2.761,04
Órgão : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0003164
14/08/2013
0003202/2013
213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002682/2013
0000884/2013
COMPANY TRANSPORTES E LOCAÇOES PRIMOS
LTDA.ME.
0003167
14/08/2013
0003197/2013
213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002677/2013
0000908/2013
PEDRO TURISMO LTDA- ME
0003168
0003169
14/08/2013
14/08/2013
0003198/2013
0003199/2013
213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002678/2013
213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002679/2013
0000909/2013
0000905/2013
COMPANY TRANSPORTES E LOCAÇOES PRIMOS
LTDA.ME.
COMPANY TRANSPORTES E LOCAÇOES PRIMOS
LTDA.ME.
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO, CONVENIO/SEDU, PARA O ANO LETIVO DE 2013. //REF. MÊS
DE
JULHO
DE 2013\\
PAGO
VALOR
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
3.303,36
14.451,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SALÁRIO EDUCAÇÃO. //REF. MÊS DE JULHO DE
2013\\ VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PAGO
10.958,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SALÁRIO EDUCAÇÃO. //REF. MÊS DE JULHO DE
2013\\ VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PAGO
19.234,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS
DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONVENIO SEDU. //REF. MÊS DE JULHO DE 2013\\
0003170
14/08/2013
0003196/2013
213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002676/2013
0000902/2013
PEDRO TURISMO LTDA- ME
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS
DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONVENIO SEDU.//REF. MÊS DE JULHO DE 2013\\
6.721,50
0003171
14/08/2013
0003190/2013
218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A
PAGAR
0002666/2013
0000044/2013
GILBERTO BRAGA MACHADO - SUPRIMENTOS DE
FUNDOS
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR
PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
1.000,00
0003175
14/08/2013
0003047/2013
213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002577/2013
0000561/2013
COMPANY TRANSPORTES E LOCAÇOES PRIMOS
LTDA.ME.
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS
AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO DE 2013.
3.500,00
0003177
14/08/2013
0003195/2013
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0002675/2013
0000011/2013
GILBERTO BRAGA MACHADO
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA "ANNA
KARYNA HORTA" NOS DIAS 03, 15 E 18/07/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
75,00
0003178
14/08/2013
0003189/2013
213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002665/2013
0000052/2013
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO DECORRER DO
ANO DE 2013.//REF. CONTA DO MÊS 07/2013\\
33,55
0003183
14/08/2013
0003032/2013
213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002555/2013
0000519/2013
ANTONIO QUIQUITA DE OLIVEIRA
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONTADOR PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA RAIS, DCTF, IRRF
DE 12(doze) ESCOLAS MUNICIPAIS QUE POSSUEM UNIDADES EXECUTORAS, PARA O
ANO DE 2013.//REF. COMPETENCIA 07/2013\\
Nº Reg: 00010
2.811,40
62.089,12
1 / 2
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Pagamentos
Período De 14/08/2013 Até 14/08/2013
Nº
Pagamento
Data
Nº Ordem
Conta Pagamento
Data de Emissão: 16/08/13 15:21
Máquina: 0F7F5DA9A6874BE
Nº Liquidação
Nº Empenho
Credor
Histórico
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DO MOTORISTA "ADEMIR
MOTTA DA SILVA" NO MÊS DE JULHO DE 2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM
ANEXO.
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE
Valor
Pagamento
Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0003165
14/08/2013
0003187/2013
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0002663/2013
0000131/2013
ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS
0003166
14/08/2013
0003200/2013
213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002680/2013
0000697/2013
ENY FONSECA MOFATI
252,00
1.400,00
ACOMODAÇÃO DA AGENCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PELO
PERÍODO DE 08(oito) MESES.//REF. 03/08 PARCELAS\\
Nº Reg: 00002
1.652,00
Órgão : 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
0003172
14/08/2013
0003193/2013
218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A
PAGAR
0002669/2013
0000042/2013
CLAUDINEI TRUGILIO DA SILVA - SUPRIMENTOS DE
FUNDOS
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR
PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0003181
14/08/2013
0003049/2013
214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E
CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER
0002579/2013
0000736/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE WISSAN MARIANO
JADALLA, EMPENHO 004/2013.//REF. COMPETENCIA 07/2013\\
530,00
0003184
14/08/2013
0003034/2013
214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E
CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER
0002556/2013
0000520/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGO VALOR REF. AO INSS DE ANTONIO QUIQUITA DE OLIVEIRA, QUE PRESTOU
SERVIÇOS DE CONTADOR PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA
ELABORAÇÃO DA RAIS, DCTF, IRRF DE 12(doze) ESCOLAS MUNICIPAIS QUE
POSSUEM UNIDADES EXECUTORAS.//REF. COMPETENCIA 07/2013\\
580,00
Nº Reg: 00003
1.000,00
2.110,00
Nº Reg: 00023
102.641,91
2 / 2