MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL PREFEITURA E FMS Listagem de

Transcrição

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Pagamentos
Período De 04/10/2013 Até 04/10/2013
Nº Pagamento
Data
Nº Ordem
Conta Pagamento
0004199
04/10/2013
0004204/2013
0004200
04/10/2013
0004230
0004233
Data de Emissão: 09/10/13 15:45
Máquina: 0F7F5DA9A6874BE
Nº Liquidação
Nº Empenho
Credor
Histórico
Valor
Pagamento
218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Pagamento de INSS (parte descontada do prestador de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. VALDEIR ABREU DE SOUZA. 67,65
0004206/2013
218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Pagamento de INSS (parte descontada do prestador de serviços) s/ serviços prestados pelo Srª VANESSA AMBROSIO DE OLIVEIRA.
67,65
04/10/2013
0004258/2013
218810102001 - INSS - SERVIDORES
Pagamento de INSS (parte descontada do servidor) referente a folha de pagamento do mês de agosto/2013.
139,50
04/10/2013
0004261/2013
218810102001 - INSS - SERVIDORES
Pagamento de INSS (parte descontada do servidor) referente a folha de pagamento do mês de agosto/2013.
178,98
Órgão :
Nº Reg: 00004
453,78
Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO
0004157
04/10/2013
0004192/2013
218911201000 - SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO
0003505/2013
0000369/201
3
AMUNES
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMUNES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O ANO DE 2013.
1.066,00
0004164
04/10/2013
0004053/2013
213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
0003439/2013
0000068/201
3
VIVO S.A
1.448,65
0004165
04/10/2013
0004048/2013
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0003434/2013
0001133/201
3
HERCULES MAURICIO PAIVA DA ROCHA
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, NO ANO DE 2013.//REF. CONTA DO MÊS 09/2013\\
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DA PREFEITA "FLAVIA 900,00
ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE" A SERVIÇO DO GABINETE, NO MÊS 09/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS ME ANEXO.
0004166
04/10/2013
0004049/2013
0003435/2013
0001133/201
3
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DO MOTORISTA "JOSÉ BENTO MONTEIRO" A SERVIÇO DO GABINETE, NO MÊS 09/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS ME ANEXO.
300,00
0004167
04/10/2013
0004050/2013
0003436/2013
0001133/201
3
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DO ASSESSOR "JFABRÍCIO
BAIER ALVES" A SERVIÇO DO GABINETE, NO MÊS 09/2013, CONFORME BOLETIM DE
DIÁRIAS ME ANEXO.
252,00
Nº Reg: 00005
3.966,65
Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0004205
04/10/2013
0004225/2013
218919901000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO
0003532/2013
0001362/201
3
GERENALDO DOS SANTOS VIEIRA
REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE GERENALDO DOS SANTOS VIEIRA, AUTOS Nº 0015026-26.2012.8.08.0032.//1ª PARCELA//
Nº Reg: 00001
4.250,00
4.250,00
Órgão : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0004159
04/10/2013
0004200/2013
0003513/2013
0001086/201
3
WALDER LUIZ GOMES 07659005723
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU NA UAB(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), DEVIDO
A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS.
1.411,00
0004169
04/10/2013
0004047/2013
0003433/2013
0000011/201
3
GILBERTO BRAGA MACHADO
150,00
0004175
04/10/2013
0004193/2013
0003506/2013
0000356/201
3
UNDIME-ES
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DO MOTORISTA "EDGARD
RODRIGUES MARELLI" A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03, 11, 12, 16, 18 E 19/09/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DA UNDIME- UNIÃO DOS 900,00
DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO EM CURSO.
0004176
04/10/2013
0004187/2013
0003500/2013
0001001/201
3
CAZELE SPORT LTDA.
PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHÕES PARA ATENDER A CRECHE CEIM "EUCLIDES MELLO DOS SANTOS", A SECRETARIA SOLICITA A COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL, DEVIDO A FALTA E A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS
MESMOS.//REF. AUT. FORN. Nº 379/2013\\
2.004,00
0004177
04/10/2013
0004186/2013
0003499/2013
0000561/201
3
COMPANY TRANSPORTES E LOCAÇOES PRIMOS LTDA.ME.
3.500,00
0004178
04/10/2013
0003942/2013
0003266/2013
0000992/201
3
JKC COMÉRIOC E SERVIÇO EIRELI ME
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO DE 2013.//REF. MÊS 08/2013\\
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 4.740,00
FORNECIMENTO DE PNES, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 6 UN DE PNEUS Fr 25 900x20.
0004180
04/10/2013
0004190/2013
0003503/2013
0000907/201
3
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE MIMOSO
DO SUL
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SALÁRIO EDUCAÇÃO, COMP. AGOSTO DE 2013.
20.994,42
0004204
04/10/2013
0004188/2013
0003501/2013
0000912/201
3
QUATRO AMIGOS TRANSPORTES LTDA.
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO PNATE, COMP. AGOSTO DE 2013.
6.460,76
Nº Reg: 00008
40.160,18
1 / 4 MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Período De 04/10/2013 Até 04/10/2013
Nº Pagamento
Data
Nº Ordem
Conta Pagamento
Nº Liquidação
Nº Empenho
Credor
Histórico
Valor
Pagamento
Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0000951
04/10/2013
0000955/2013
0000830/2013
0000065/201
3
W E RÁDIO COMUNICAÇÕES LTDA ME MEE
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 10 MESES, NO ANO DE 2013...//REF. MES 08/2013\\
622,00
0000952
04/10/2013
0000956/2013
0000831/2013
0000065/201
3
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 10 MESES, NO ANO DE 2013...//REF. MES 08/2013\\
622,00
0000953
04/10/2013
0000957/2013
0000832/2013
0000066/201
3
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 10 MESES, NO ANO DE 2013...//REF. COMP. 08/2013\\.
155,50
Nº Reg: 00003
1.399,50
Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0004174
04/10/2013
0004219/2013
211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
0003521/2013
0001319/201
3
0004182
04/10/2013
0004195/2013
0003508/2013
0001007/201
3
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN.DESENV.SOCIAL - PAGO VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O ANO DE 2013.//REF. COMPETÊNCIA 10/2013\\
RS COMERCIAL LTDA ME
PAGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O 639,14
153,88
EXERCÍCIO DE 2013, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ANO DE 2013.////REF. AUT. FORN. Nº 419/2013\\
0004183
04/10/2013
0004194/2013
0003507/2013
0001003/201
3
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EXERCÍCIO DE 2013, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//PARA ATENDER O PROGRAMA CRAS, ANO DE 2013.////REF. AUT. FORN. Nº 404/2013\\
0004184
04/10/2013
0004196/2013
0003509/2013
0001008/201
3
PAGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EXERCÍCIO DE 2013, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//PARA ATENDER O PROGRAMA CASA
DE PASSAGEM, ANO DE 2013.////REF. AUT. FORN. Nº 414/2013\\
49,19
0004185
04/10/2013
0004197/2013
0003510/2013
0001006/201
3
PAGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EXERCÍCIO DE 2013, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//PARA ATENDER O PROGRAMA PETI, ANO DE 2013.////REF. AUT. FORN. Nº 424/2013\\
132,00
0004186
04/10/2013
0004198/2013
0003511/2013
0001004/201
3
PAGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EXERCÍCIO DE 2013, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//PARA ATENDER O PROGRAMA CREAS, ANO DE 2013.////REF. AUT. FORN. Nº 409/2013\\
153,80
0004187
04/10/2013
0004199/2013
0003512/2013
0001005/201
3
PAGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EXERCÍCIO DE 2013, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//PARA ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM, ANO DE 2013.////REF. AUT. FORN. Nº 429/2013\\
150,58
0004189
04/10/2013
0004185/2013
0003498/2013
0000032/201
3
ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, GERADAS EM IMÓVEIS UTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTA DO MÊS 09/2013 DA INSTALAÇÃO Nº 26618\\
86,63
0004190
04/10/2013
0004045/2013
0003431/2013
0001012/201
3
J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME
PAGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EXERCÍCIO DE 2013, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//PARA ATENDER O PROGRAMA PETI, ANO DE 2013.////REF. AUTOIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 425/2013\\
465,65
0004191
04/10/2013
0004046/2013
0003432/2013
0001014/201
3
J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME
PAGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EXERCÍCIO DE 2013, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//PARA ATENDER O PROGRAMA CASA
DE PASSAGEM.////REF. AUTOIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 415/2013\\
462,54
0004194
04/10/2013
0004051/2013
0003437/2013
0000437/201
3
V. SECCON DE ALMEIDA ME
202,16
0004195
04/10/2013
0003971/2013
0003292/2013
0000854/201
3
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2013.//REF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 365/2013\\
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO SAAE, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A SEDE DO PROGRAMA MÉDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS, NO ANO DE 2013. //REF. CONTA DO MÊS 08/2013\\
2 / 4 186,13
25,35
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Período De 04/10/2013 Até 04/10/2013
Nº Pagamento
Data
Nº Ordem
Conta Pagamento
Nº Liquidação
Nº Empenho
Credor
Histórico
0004196
04/10/2013
0004052/2013
0003438/2013
0000817/201
3
FRANCISCO TORRES NETO
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA JESSICA DE AZEREDO SIMIÃO, POIS A MESMA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS, SUA MÃE É IDOSA E ESTÁ DOENTE, E ESTÁ DESEMPREGADA.//REF. 03/03 PARCELAS\\
200,00
0004202
04/10/2013
0004223/2013
0003520/2013
0000925/201
3
FOLHA DE PAGTO. SEC.MUN.DESENV.SOCIAL-CONTRATADO
PAGO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS,
DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, "MAISA VIEIRA DOCKHORN FOSSE".//REF. COMPETÊNCIA 09/2013\\
1.149,76
0004203
04/10/2013
0004224/2013
0003519/2013
0000925/201
3
FOLHA DE PAGTO. SEC.MUN.DESENV.SOCIAL-CONTRATADO
PAGO VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE
VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, "MAISA VIEIRA DOCKHORN FOSSE".//REF. COMPETÊNCIA 08/2013\\
758,58
0004231
04/10/2013
0004259/2013
211439801000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
0003522/2013
0001341/201
3
PAGO VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) EM ATRASO (INSS 209,00 + JUROS 17,28), DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//REF. COMPETENICA 08/2013\\
226,28
Nº Reg: 00016
Valor
Pagamento
5.041,67
Órgão : 010 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
0004193
04/10/2013
0004222/2013
0003445/2013
0000148/201
3
FOLHA DE PAGTO.SEC.MUN.DES.ECON. E TURISMO - EFETIVO
PAGO VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, "CELSO ALVES FIGUEREDO".//REF. COMPETÊNCIA 09/2013\\
Nº Reg: 00001
542,63
542,63
Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0004172
04/10/2013
0004177/2013
0003492/2013
0000964/201
3
M. G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
ME
Nº Reg: 00001
PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPELARIA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ANO DE 2013.//REF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 438/2013\\
133,90
133,90
Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0004158
04/10/2013
0004191/2013
0003504/2013
0000019/201
3
CREA-ES
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO CREA-ES, PARA PAGAMENTO DE ART's, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA EQUIPE DE ENGENHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
300,00
0004160
04/10/2013
0004055/2013
0003441/2013
0000015/201
3
NIUMAR ESTEVAM VIEIRA
100,80
0004161
04/10/2013
0004054/2013
0003440/2013
0000015/201
3
NIUMAR ESTEVAM VIEIRA
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DO AGENTE FISCAL "FRANCINEY MATIAS DE OLIVEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS DIA 21/08, 09/09, 16/09 E 30/09/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DO AGENTE FISCAL "LEONARDO FERREIRA DA SILVA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS DIA 21/08, 09/09, 16/09 E 30/09/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
Nº Reg: 00003
100,80
501,60
Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL
0004179
04/10/2013
0004216/2013
0003530/2013
0000008/201
3
ELENILTON DE MELO FERREIRA
0004188
04/10/2013
0004220/2013
0003446/2013
0000153/201
3
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN.INFRA-ESTRUTURA RURAL - EFETIVO.
0003447/2013
0000183/201
3
FOLHA DE PAGTO. SEC.MUN.INFRA-ESTRUTURA RURAL - CONTRATADO.
0004192
04/10/2013
0004221/2013
PAGO VALOR REFERENTE A 07 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL "ELENILTON DE MELO FERREIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 06/07, 14/08, 02,03,04,10 E 13/09/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
PAGO VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA DA DOLHA DE 315,00
638,64
PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL, "SERGIO LUIZ ALVES FIGUEREDO".//REF. COMPETÊNCIA 09/2013\\
PAGO VALOR REFERENTE A INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DO MOTORISTA DA
FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RURAL, "JOVAN
SILVESTRE RAMALHO DE MOURA".//REF. COMPETÊNCIA 09/2013\\
Nº Reg: 00003
656,57
1.610,21
Órgão : 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA
0004232
04/10/2013
0004260/2013
211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
0003484/2013
0000691/201
3
Nº Reg: 00001
PAGO VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO (INSS = 492,22) + JUROS E MULTAS (31,07), DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS,
DA SECRETARIA MUNICIPAL LIMPEZA PÚBLICA, NO ANO DE 2013.//REF. COMPETENCIA 08/2013\\
523,29
523,29
3 / 4 MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Período De 04/10/2013 Até 04/10/2013
Nº Pagamento
Data
Nº Ordem
Conta Pagamento
Nº Liquidação
Nº Empenho
Credor
Histórico
Valor
Pagamento
Órgão : 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
0004197
04/10/2013
0004203/2013
0003516/2013
0001298/201
3
VALDEIR ABREU DE SOUZA
PAGO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE SANFONA, PARA A OFICINA E FORMAÇÃO DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO
SUL.//REF. COMPETÊNCIA 09/2013\\
547,35
0004198
04/10/2013
0004205/2013
0003517/2013
0001299/201
3
VANESSA AMBROSIO DE OLIVEIRA
PAGO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE VIOLA, PARA A OFICINA E FORMAÇÃO DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO
SUL.//REF. COMPETÊNCIA 09/2013\\
547,35
Nº Reg: 00002
1.094,70
Órgão : 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
0004162
04/10/2013
0004176/2013
0003491/2013
0000342/201
3
ERCILIO PICOLI
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO MUQUI, PELO PERÍODO DE
10 MESES.//REF. 07/10 PARCELAS\\
500,00
0004163
04/10/2013
0004175/2013
0003490/2013
0000341/201
3
JOSÉ ANTONIO BRACHINI
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MUQUI, PELO PERÍODO DE 10 MESES.//REF. 07/10 PARCELAS\\
500,00
0004168
04/10/2013
0004057/2013
0003442/2013
0000882/201
3
ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, GERADAS EM IMÓVEIS DESTA PREFEITURA, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTAS DOS MESES 08 E 09/2013 DAS INSTALAÇÕES Nº 160114026, 160265170 E 160265171 EM ANEXO.\\
743,54
0004170
04/10/2013
0004042/2013
0003428/2013
0001292/201
3
DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO DIO- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE 2013.//REF. MÊS 09/2013\\
287,10
0004171
04/10/2013
0004183/2013
0003496/2013
0000942/201
3
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM QUALIFICAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, ONDE SERÁ GERIDO POR UM CONSELHO FORMADO POR LIDERANÇAS EDUCACIONAIS E EMPRESARIAIS, PARA INSERÇÃO NOS MESMOS NO MERCADO DE TRABALHO.//REF. COMPETENCIA 09/2013\\
240,00
0004173
04/10/2013
0004184/2013
0003497/2013
0000056/201
3
CARTÓRIO - M.DO SUL CART.REG.GERAL IMOV. TIT. TAB. DOC. PROT.1º OFÍCIO
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTÓRIO, DURANTE O ANO DE 2013.//REF. MÊS 09/2013\\
399,84
0004181
04/10/2013
0004208/2013
214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER
0003526/2013
0001360/201
3
629,83
0004201
04/10/2013
0004207/2013
214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER
0003518/2013
0001314/201
3
PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE MIMOSO DO SUL, NFs Nº 239.//REF. COMPETÊNCIA 09/2013\\
PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL) DE Nº Reg: 00008
Nº Reg: 00056
VANESSA AMBROSIO DE OLIVEIRA, E VALDEIR ABREU DE SOUZA.//REF. COMPETÊNCIA 09/2013\\
246,00
3.546,31
63.224,42
4 / 4

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL PREFEITURA E FMS Listagem de

Transcrição

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