Quadro Detalhamento de Despesas

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:
Página 1
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
01.001.000
ESPECIFICAÇÃO
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
01
LEGISLATIVA
031
0101
2.650
FICHA FONTE
AÇÃO LEGISLATIVA
ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIREÇÃO
DESPESA DE PESSOAL - VEREADORES E ASSESSORES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
30001
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
30002
TOTAL :
2.651
VALOR
2.143.000,00
472.000,00
2.615.000,00
2.650 - DESPESA DE PESSOAL - VEREADORES E ASSESSORES
DESPESAS ADM COM VEREADORES E ASSESSORES
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
30003
15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
30004
50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
30005
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
30006
20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
30007
250.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
30008
250.000,00
TOTAL :
0102
1.652
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
1.653
2.654
30009
100.000,00
100.000,00
1.652 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
595.000,00
2.651 - DESPESAS ADM COM VEREADORES E ASSESSORES
30010
60.000,00
60.000,00
1.653 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
DESPESAS DE PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30011
10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
30012
665.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
30013
137.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
30014
5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
30015
60.000,00
TOTAL :
2.655
877.000,00
2.654 - DESPESAS DE PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
30016
10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
30017
20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
30018
60.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR
30019
10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
30020
10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
30021
10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
30022
50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
30023
15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
30024
150.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
30025
15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
30026
15.000,00
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
30027
TOTAL :
0405
1.656
2.655 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA
EDIFICAÇÕES PUBLICAS
CONST REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
25.000,00
390.000,00
1.656 - CONST REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA
30028
363.000,00
363.000,00
TOTAL:
01.001.000 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
5.000.000,00
TOTAL:
01.001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
5.000.000,00
TOTAL DO ORGÃO:
01 - CAMARA MUNICIAL
02.001.001
CONTROLADORIA
04
ADMINISTRAÇÃO
124
0402
1.011
5.000.000,00
CONTROLE INTERNO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.012
FICHA FONTE
10001
VALOR
15.000,00
15.000,00
1.011 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10002
12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10003
5.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10004
5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10005
3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10006
TOTAL :
2.200
2.000,00
27.000,00
2.012 - MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10007
205.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10008
5.900,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10009
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10010
25.500,00
TOTAL :
TOTAL:
PROCURADORIA
04
ADMINISTRAÇÃO
0201
1.008
ADMINISTRACAO GERAL
SENTEÇAS JUDICIAIS
AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.009
279.400,00
02.001.001 - CONTROLADORIA
02.001.002
122
237.400,00
2.200 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10011
15.000,00
15.000,00
1.008 - AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10012
690.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10013
6.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10014
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10015
43.000,00
TOTAL :
2.010
740.000,00
2.009 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
MANUT. DESPESA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10016
3.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10017
12.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10018
50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10019
40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10020
TOTAL :
2.022
28.000,00
133.200,00
2.010 - MANUT. DESPESA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA
PAGAMENTO PRECATÓRIOS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
10021
600.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10022
150.000,00
TOTAL :
TOTAL:
DEFESA CIVIL
18
GESTÃO AMBIENTAL
0402
1.014
DEFESA CIVIL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUISIÇÃO VEÍCULOS, EQUP SEGURANÇA E MÓVEIS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.013
1.638.200,00
02.001.002 - PROCURADORIA
02.001.003
182
750.000,00
2.022 - PAGAMENTO PRECATÓRIOS
10023
35.000,00
35.000,00
1.014 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, EQUP SEGURANÇA E MÓVEIS
MNT DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10024
182.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10025
29.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10026
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10027
TOTAL :
2.201
4.500,00
216.500,00
2.013 - MNT DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS DEFESA CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
10028
3.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA FONTE
10029
VALOR
12.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10030
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10031
6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10032
10.000,00
TOTAL :
TOTAL:
04
ADMINISTRAÇÃO
0403
1.220
ADMINISTRACAO GERAL
DIVULGAÇÃO OFICIAL
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADOR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
1.221
292.500,00
02.001.003 - DEFESA CIVIL
COMUNICAÇÃO
122
41.000,00
2.201 - MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS DEFESA CIVIL
02.001.004
10.000,00
10033
20.000,00
20.000,00
1.220 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADOR
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10034
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10035
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10036
17.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10037
3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10038
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10039
TOTAL :
2.007
6.000,00
3.000,00
31.000,00
1.221 - MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MNT DESPEAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10040
155.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10041
25.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10042
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10043
15.000,00
TOTAL :
24
196.000,00
2.007 - MNT DESPEAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
COMUNUICAÇÕES
122
0403
1.221
ADMINISTRACAO GERAL
DIVULGAÇÃO OFICIAL
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
TOTAL :
TOTAL:
04
ADMINISTRAÇÃO
0401
1.001
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.002
917.000,00
02.001.004 - COMUNICAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO
10045
MANUTENÇÃO DE DESPESA GABINETE DO PREFEITO
10046
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10047
2.003
2.002 - MANUTENÇÃO DE DESPESA GABINETE DO PREFEITO
10048
10049
1.004
2.005
143.000,00
1.000,00
144.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO DESPESAS GABINETE VICE PREFEITO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
59.000,00
MANUTENÇÃO DESPESAS GABINETE VICE PREFEITO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
0402
214.500,00
273.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TOTAL :
10.000,00
10.000,00
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TOTAL :
670.000,00
670.000,00
1.221 - MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS
02.001.005
122
10044
10050
10.000,00
10.000,00
1.004 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10051
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10052
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
535.000,00
134.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL :
2.006
FICHA FONTE
10053
10054
VALOR
1.000,00
10.000,00
680.000,00
2.005 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS GABINETE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10055
9.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10056
60.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10057
220.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10058
2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10059
30.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10060
1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10061
TOTAL :
TOTAL:
TOTAL:
2.006 - MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS GABINETE
02.001.005 - GABINETE DO PREFEITO
1.440.500,00
02.001 - GABINETE DO PREFEITO
4.567.600,00
02.002.001
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
04
ADMINISTRAÇÃO
661
2201
1.051
PROMOCAO INDUSTRIAL
PROMOÇÃO INDUSTRIAL GERAL
PROGRAMAS E PROJETOS DE INCENTIVO A INDUSTRIA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
2.048
1.000,00
323.000,00
10062
1.000,00
1.000,00
1.051 - PROGRAMAS E PROJETOS DE INCENTIVO A INDUSTRIA
PROG AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE ELÉTRICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10063
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10064
1.000,00
TOTAL :
2.049
APOIO INST. SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
TOTAL :
2.050
2.000,00
2.048 - PROG AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE ELÉTRICA
10065
1.000,00
1.000,00
2.049 - APOIO INST. SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES
APOIO INSTA. SERV. GÁS CANALIZADO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10066
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10067
1.000,00
TOTAL :
2.052
2.000,00
2.050 - APOIO INSTA. SERV. GÁS CANALIZADO
REALIZAÇÃO DA FECIC
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
10068
1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10069
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10070
1.000,00
TOTAL :
TOTAL:
FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID
04
ADMINISTRAÇÃO
0402
1.056
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP.,COMPUT., VEICULOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.218
9.000,00
02.002.001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
02.002.002
122
3.000,00
2.052 - REALIZAÇÃO DA FECIC
10071
10.000,00
10.000,00
1.056 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP.,COMPUT., VEICULOS
DESPESAS DE PESSOAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10072
91.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10073
5.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10074
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10075
TOTAL :
2.219
5.000,00
102.000,00
2.218 - DESPESAS DE PESSOAL
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10076
6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10077
4.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10078
1.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
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Página 5
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA FONTE
10079
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10080
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10081
TOTAL :
TOTAL:
04
ADMINISTRAÇÃO
121
0402
1.031
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUISIÇÃO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.032
2.000,00
142.500,00
02.002.002 - FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
7.000,00
30.500,00
2.219 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
02.002.004
VALOR
10.000,00
10082
6.000,00
6.000,00
1.031 - AQUISIÇÃO
DESPESAS DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10083
186.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10084
45.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10085
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10086
30.000,00
TOTAL :
2.033
262.000,00
2.032 - DESPESAS DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS
DESP MNT CUSTEIOS SUPERINT.PLANEJAMENTO E ORÇ
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10087
3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10088
9.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10089
3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10090
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10091
50.000,00
TOTAL :
122
0402
1.035
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUISÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIP., UTENSÍLIOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.034
66.000,00
2.033 - DESP MNT CUSTEIOS SUPERINT.PLANEJAMENTO E ORÇ
ADMINISTRACAO GERAL
10092
15.000,00
15.000,00
1.035 - AQUISÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIP., UTENSÍLIOS
DESP MNT CUSTEIO SECRETARIA DE GOVERNO
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
10093
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10094
6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10095
15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
10096
1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10097
3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10098
10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10099
TOTAL :
2.036
83.000,00
118.000,00
2.034 - DESP MNT CUSTEIO SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10100
890.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10101
140.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10102
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10103
52.000,00
TOTAL :
244
0402
1.043
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL
TOTAL :
2.044
1.083.000,00
2.036 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10104
6.000,00
6.000,00
1.043 - AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MNT RESTAURANTE POPULAR E SERVIÇOS DIVERSOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10105
3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10106
1.160.000,00
TOTAL :
332
0402
2.044 - MNT RESTAURANTE POPULAR E SERVIÇOS DIVERSOS
1.163.000,00
RELACOES DE TRABALHO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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Página 6
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
2.045
ESPECIFICAÇÃO
MNT CONVÊNIOS E SERVIÇOS DIVERSOS
FICHA FONTE
VALOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10107
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10108
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10109
1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10110
1.000,00
TOTAL :
661
0402
2.046
4.000,00
2.045 - MNT CONVÊNIOS E SERVIÇOS DIVERSOS
PROMOCAO INDUSTRIAL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
MNT DE CONVÊNIOS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10111
1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10112
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10113
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10114
1.000,00
TOTAL :
06
4.000,00
2.046 - MNT DE CONVÊNIOS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADA
SEGURANÇA PÚBLICA
181
0604
1.231
POLICIAMENTO
GUARDA MUNICIPAL
AQUI MAT PERM E FOLHA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.232
10115
50.000,00
50.000,00
1.231 - AQUI MAT PERM E FOLHA
MNT ATIV GUARDA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10116
450.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10117
1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10118
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10119
58.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10120
1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10121
2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10122
TOTAL :
23
2.000,00
515.000,00
2.232 - MNT ATIV GUARDA MUNICIPAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS
122
2301
2.211
ADMINISTRACAO GERAL
PROMOÇÃO AO TURISMO
PROGRAMA DIVERSO PARA DESENVOLVIMENTO MUN
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10123
175.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10124
1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10125
2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10126
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10127
TOTAL :
TOTAL:
TOTAL:
2.211 - PROGRAMA DIVERSO PARA DESENVOLVIMENTO MUN
02.002.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.473.000,00
02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.624.500,00
02.003.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04
ADMINISTRAÇÃO
122
0402
1.015
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, UTENS.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
1.202
2.000,00
181.000,00
10128
30.000,00
30.000,00
1.015 - AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, UTENS.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPRAS LICITAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10129
3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10130
15.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10131
60.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10132
60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10133
TOTAL :
2.016
1.202 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPRAS LICITAÇÃO
40.000,00
178.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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Página 7
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES
TOTAL :
2.017
FICHA FONTE
10134
VALOR
340.000,00
340.000,00
2.016 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10135
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
10136
1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10137
3.370.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10138
264.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10139
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10140
358.000,00
TOTAL :
2.018
31.000,00
4.025.000,00
2.017 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS DE CUSTEIO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10141
3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10142
50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
10143
2.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10144
24.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10145
35.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10146
503.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10147
1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10148
20.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10149
7.000,00
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
10150
2.645.000,00
TOTAL :
2.019
3.290.000,00
2.018 - DESPESAS DE CUSTEIO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO PRÉDIO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10151
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10152
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10153
TOTAL :
2.020
2.000,00
17.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO PRÉDIO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A COMARCA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10154
5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10155
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10156
TOTAL :
2.029
2.000,00
12.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A COMARCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COMPRAS LICITAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10157
368.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10158
92.400,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10159
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10160
58.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10161
1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10162
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10163
2.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10164
TOTAL :
2.230
DIÁRIA CIVIL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
TOTAL :
0405
1.021
10165
10.000,00
2.230 - DIÁRIA CIVIL
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
10166
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10167
0408
2.023
10.000,00
EDIFICAÇÕES PUBLICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
1.000,00
524.800,00
2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COMPRAS LICITAÇÃO
15.000,00
1.000,00
16.000,00
1.021 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TREINAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10168
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10169
1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10170
1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10171
1.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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:
Página 8
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
TOTAL :
0601
2.024
FICHA FONTE
10172
10173
POLICIAMENTO CIVIL
CONVÊNIO
10174
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10175
0602
2.025
2.024 - CONVÊNIO
CONVÊNIO
10176
10177
2.026
6.000,00
POLICIAMENTO MILITAR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
0805
30.000,00
36.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL :
1.000,00
6.000,00
2.023 - TREINAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL :
VALOR
1.000,00
80.000,00
1.000,00
81.000,00
2.025 - CONVÊNIO
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
CONVÊNIOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10178
1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10179
20.000,00
TOTAL :
1102
2.027
21.500,00
2.026 - CONVÊNIOS
ASSISTÊNCIA AO TRABALAHDOR
AUXÍLIO AO SERVIDOR PÚBLICO
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10180
1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10181
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10182
1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10183
1.000,00
TOTAL :
1103
2.028
MNT PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
TOTAL :
4.000,00
2.027 - AUXÍLIO AO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP
10184
680.000,00
2.028 - MNT PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO
1301
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORIC
1.203
AQUIS,CONSTR.AMPLI E REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS
680.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10185
1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10186
1.000,00
TOTAL :
2.204
2.000,00
1.203 - AQUIS,CONSTR.AMPLI E REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS
MNT E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10187
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10188
1.000,00
TOTAL :
TOTAL:
TOTAL:
02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
9.275.300,00
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
9.275.300,00
02.004.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04
ADMINISTRAÇÃO
122
0402
1.059
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP., COMP., VEÍCULOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.063
2.000,00
2.204 - MNT E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
10189
100.000,00
100.000,00
1.059 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP., COMP., VEÍCULOS
MNT DESPESAS PESSOAL DIRETORIA FINANÇAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10190
198.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10191
23.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10192
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10193
86.000,00
TOTAL :
2.222
308.000,00
2.063 - MNT DESPESAS PESSOAL DIRETORIA FINANÇAS
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
10194
10.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 9
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA FONTE
10195
VALOR
50.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10196
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10197
2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10198
500.000,00
TOTAL :
0406
2.060
40.000,00
602.000,00
2.222 - MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCAS
TESOURARIA
MNT DESPESAS ADM TESOURARIA
3.3.20.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10199
21.000,00
3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10200
14.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10201
5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10202
10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10203
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10204
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10205
50.000,00
TOTAL :
2.061
102.000,00
2.060 - MNT DESPESAS ADM TESOURARIA
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10206
105.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10207
12.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10208
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10209
20.000,00
TOTAL :
2.061 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0407
PLANEJAMENTO, EXEC., ACOMPANHAM., ORDEN. DESP
2.062
138.000,00
MNT DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS CONTABILIDADE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10210
160.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10211
12.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10212
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10213
25.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10214
4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10215
7.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10216
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10217
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10218
10.000,00
TOTAL :
129
0409
2.064
230.000,00
2.062 - MNT DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS CONTABILIDADE
ADMINSTRACAO DE RECEITAS
CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
MNT DESPESAS ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10219
737.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10220
10.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10221
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10222
120.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10223
3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10224
62.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10225
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10226
2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10227
1.525.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10228
TOTAL :
2.068
2.064 - MNT DESPESAS ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO
TRANSF. FINANCEIRA PARA O DAMAE
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES
TOTAL :
843
0407
0.069
80.000,00
2.550.000,00
10229
500.000,00
500.000,00
2.068 - TRANSF. FINANCEIRA PARA O DAMAE
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PLANEJAMENTO, EXEC., ACOMPANHAM., ORDEN. DESP
DIVIDA CONTRATADA DA PREFEITURA ADM-60%
3.2.90.21.00 APLICAÇÕES DIRETAS
10230
20.000,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
10231
360.000,00
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
10232
660.000,00
3.2.91.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
10233
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
420.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 10
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
TOTAL :
99
FICHA FONTE
10234
10235
VALOR
650.000,00
840.000,00
2.950.000,00
0.069 - DIVIDA CONTRATADA DA PREFEITURA ADM-60%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999
RESERVA DE CONTINGENCIA
9999
RESESERVA DE CONTINGENCIA
9.999
RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
TOTAL :
TOTAL:
TOTAL:
02.004.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
7.680.000,00
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
7.680.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10
SAÚDE
1103
2.223
ADMINISTRACAO GERAL
PASEP
PAG PASEP S/ RECEITA ARRECADADA SAÚDE (15%)
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
TOTAL :
843
0407
0.224
200.000,00
200.000,00
9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
02.005.002
122
10236
10237
180.000,00
180.000,00
2.223 - PAG PASEP S/ RECEITA ARRECADADA SAÚDE (15%)
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PLANEJAMENTO, EXEC., ACOMPANHAM., ORDEN. DESP
PAGAMENTO DÍVIDA CONTRATADA SAÚDE (15%)
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
10238
70.000,00
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
10239
165.000,00
3.2.91.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
10240
70.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
10241
90.000,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
10242
212.000,00
TOTAL :
607.000,00
0.224 - PAGAMENTO DÍVIDA CONTRATADA SAÚDE (15%)
TOTAL:
02.005.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
787.000,00
TOTAL:
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
787.000,00
02.006.001
FUNDEB
12
EDUCAÇÃO
361
0408
2.178
ENSINO FUNDAMENTAL
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TREIN. CAPAC. SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10243
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10244
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10245
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10246
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10247
0,00
TOTAL :
1203
2.179
0,00
2.178 - TREIN. CAPAC. SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10248
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10249
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10250
0,00
TOTAL :
2.180
0,00
2.179 - MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENS. FUNDAMENTAL
DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAM
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10251
900.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10252
6.796.100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10253
1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10254
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10255
TOTAL :
1207
2.181
1.000,00
7.699.100,00
2.180 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAM
TRANSPORTE ESCOLAR
MNT PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
10256
1.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 11
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
TOTAL :
365
0408
2.186
FICHA FONTE
10257
VALOR
1.000,00
10258
800.000,00
802.000,00
2.181 - MNT PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL
EDUCACAO INFANTIL
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TREINAMENTO CAPACITAÇÃO SERVIDORES EDUC. INF.
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10259
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10260
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10261
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10262
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10263
0,00
TOTAL :
1201
2.182
0,00
2.186 - TREINAMENTO CAPACITAÇÃO SERVIDORES EDUC. INF.
CRECHE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CUSTEIO CRECHES
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10264
250.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10265
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10266
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10267
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10268
TOTAL :
2.185
0,00
250.000,00
2.182 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CUSTEIO CRECHES
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10269
10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10270
880.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10271
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10272
TOTAL :
1202
2.183
1.000,00
892.000,00
2.185 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
EDUCAÇÃO INFANTIL
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CRECHES
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10273
85.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10274
3.568.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10275
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10276
TOTAL :
2.184
1.000,00
3.655.000,00
2.183 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CRECHES
MNT DESPESAS CUSTEIO EDUC. INFANTIL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10277
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10278
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10279
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10280
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10281
0,00
TOTAL :
366
1204
2.187
0,00
2.184 - MNT DESPESAS CUSTEIO EDUC. INFANTIL
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
DEPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10282
8.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10283
640.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10284
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10285
TOTAL :
2.188
1.000,00
650.000,00
2.187 - DEPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA
DESPESAS DE CUSTEIO EJA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10286
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10287
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10288
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10289
0,00
TOTAL :
TOTAL:
02.006.002
2.188 - DESPESAS DE CUSTEIO EJA
02.006.001 - FUNDEB
0,00
13.948.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 12
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
12
122
0402
1.142
ESPECIFICAÇÃO
EDUCAÇÃO
2.143
VALOR
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUIS. MÓVEIS, EQUIP. COMPUT. UTENS. VEÍCULOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
FICHA FONTE
10290
310.000,00
310.000,00
1.142 - AQUIS. MÓVEIS, EQUIP. COMPUT. UTENS. VEÍCULOS
MNT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10291
55.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10292
1.800.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10293
68.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10294
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10295
192.000,00
TOTAL :
2.144
2.116.000,00
2.143 - MNT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEC EDUCAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10296
7.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10297
160.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10298
30.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10299
35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10300
200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10301
153.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10302
TOTAL :
2.144 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEC EDUCAÇÃO
0407
PLANEJAMENTO, EXEC., ACOMPANHAM., ORDEN. DESP
0.193
PGTO DÍVIDA CONTRATADA EDUCAÇÃO 25% APROPR
3.200,00
588.200,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
10303
100.000,00
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
10304
210.000,00
3.2.91.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
10305
110.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
10306
150.000,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
10307
180.000,00
TOTAL :
0408
2.145
750.000,00
0.193 - PGTO DÍVIDA CONTRATADA EDUCAÇÃO 25% APROPR
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10308
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10309
3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10310
25.000,00
TOTAL :
1102
2.146
3.000,00
31.000,00
2.145 - TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
ASSISTÊNCIA AO TRABALAHDOR
CONC BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10311
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10312
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10313
1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10314
1.000,00
TOTAL :
1103
2.147
PASEP
PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
TOTAL :
1301
2.150
4.000,00
2.146 - CONC BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
10315
290.000,00
290.000,00
2.147 - PASEP
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORIC
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10316
67.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10317
172.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10318
1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10319
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10320
27.000,00
TOTAL :
2.207
2.150 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
268.000,00
AÇÕES DE MNT BIBLIOTECA MUNICIPAL
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 13
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA FONTE
10321
VALOR
1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10322
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10323
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10324
1.000,00
TOTAL :
361
1203
1.152
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
AQUIS. GERAL ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
1.155
4.000,00
2.207 - AÇÕES DE MNT BIBLIOTECA MUNICIPAL
10325
209.000,00
1.152 - AQUIS. GERAL ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
AQUIS.CONSTR. REFORMAS ESCOLAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10326
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10327
TOTAL :
1.208
2.153
2.782.000,00
140.000,00
2.922.000,00
1.155 - AQUIS.CONSTR. REFORMAS ESCOLAS
CONSTR. AMPLI. QUADRAS POESP
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
209.000,00
10328
50.000,00
50.000,00
1.208 - CONSTR. AMPLI. QUADRAS POESP
MNT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10329
1.157.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10330
2.640.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10331
495.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10332
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10333
1.100.000,00
TOTAL :
2.154
5.393.000,00
2.153 - MNT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
MNT DESPESAS ADM. ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10334
10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10335
260.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10336
150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10337
9.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10338
253.000,00
TOTAL :
1207
2.156
TRANSPORTE ESCOLAR
AQUIS. VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.157
682.000,00
2.154 - MNT DESPESAS ADM. ENSINO FUNDAMENTAL
10339
100.000,00
100.000,00
2.156 - AQUIS. VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR
MNT TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10340
65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10341
1.597.000,00
TOTAL :
1208
2.158
1.662.000,00
2.157 - MNT TRANSPORTE ESCOLAR
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MNT PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10342
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10343
TOTAL :
362
1207
2.209
364
0403
2.210
1.000,00
478.000,00
2.158 - MNT PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR
ENSINO MEDIO
TRANSPORTE ESCOLAR
MANT TRASNPORTES ESCOLAR ENSINO MEDIO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
TOTAL :
477.000,00
10344
1.035.000,00
1.035.000,00
2.209 - MANT TRASNPORTES ESCOLAR ENSINO MEDIO
ENSINO SUPERIOR
DIVULGAÇÃO OFICIAL
MNT DIVULGAÇÃO CULTURAL CONTR E SUBVENÇÕES
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
10345
1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10346
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10347
TOTAL :
2.210 - MNT DIVULGAÇÃO CULTURAL CONTR E SUBVENÇÕES
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
9.000,00
11.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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Página 14
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
365
1201
1.159
ESPECIFICAÇÃO
EDUCACAO INFANTIL
FICHA FONTE
CRECHE
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO CRECHES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10348
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10349
TOTAL :
2.161
VALOR
4.891.000,00
900.000,00
5.791.000,00
1.159 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO CRECHES
MNT DESPESAS PESSSOAL E ENCARGOS CRECHES
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10350
14.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10351
602.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10352
9.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10353
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10354
123.000,00
TOTAL :
2.163
749.500,00
2.161 - MNT DESPESAS PESSSOAL E ENCARGOS CRECHES
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS CRECHES
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10355
1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10356
2.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10357
5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10358
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10359
600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10360
33.000,00
TOTAL :
1202
1.165
43.000,00
2.163 - MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS CRECHES
EDUCAÇÃO INFANTIL
CONSTR. AMPLI. E REFORMAS ESCOLAS EDUC. INFAN
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10361
20.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10362
10.000,00
TOTAL :
1.166
AQUIS. MÓVEIS, EQUIP. MATERIAIS EDUC. INF.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.167
30.000,00
1.165 - CONSTR. AMPLI. E REFORMAS ESCOLAS EDUC. INFAN
10363
46.000,00
46.000,00
1.166 - AQUIS. MÓVEIS, EQUIP. MATERIAIS EDUC. INF.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CUSTEIO EDUC. INF
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10364
6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10365
25.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10366
18.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10367
30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10368
203.000,00
TOTAL :
2.168
282.000,00
2.167 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE CUSTEIO EDUC. INF
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10369
29.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10370
60.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10371
20.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10372
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10373
495.000,00
TOTAL :
1208
2.169
605.000,00
2.168 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MNT PROG. MERENDA ESCOLAR EDUC. INFANTIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10374
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10375
TOTAL :
2.170
2.169 - MNT PROG. MERENDA ESCOLAR EDUC. INFANTIL
MNT PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR CRECHES MUNIC.
10376
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10377
366
1204
1.171
1.000,00
161.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL :
160.000,00
100.000,00
1.000,00
101.000,00
2.170 - MNT PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR CRECHES MUNIC.
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
AQUIS. MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS EJA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
10378
2.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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:
Página 15
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
TOTAL :
1.175
ESPECIFICAÇÃO
FICHA FONTE
1.171 - AQUIS. MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS EJA
VALOR
2.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO EJA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10379
20.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10380
20.000,00
TOTAL :
2.172
40.000,00
1.175 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO EJA
MNT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOC. EJA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10381
15.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10382
340.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10383
4.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10384
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10385
113.000,00
TOTAL :
2.173
473.000,00
2.172 - MNT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOC. EJA
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EJA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10386
26.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10387
1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10388
TOTAL :
1208
2.174
2.173 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS EJA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MNT PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR EJA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10389
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10390
TOTAL :
367
1205
2.177
1.200,00
29.200,00
90.000,00
2.000,00
92.000,00
2.174 - MNT PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR EJA
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
MNT PROGRAMAS EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10391
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10392
1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10393
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10394
1.000,00
4.000,00
TOTAL :
2.177 - MNT PROGRAMAS EDUCAÇÃO ESPECIAL
TOTAL:
02.006.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25.351.900,00
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
39.300.000,00
TOTAL:
02.007.001
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08
ASSISTÊNCIA SOCIAL
244
0801
1.104
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTÊNCIA GERAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AQ.MOV.EQP.OBRAS,CONST.CREAS,CASA LAR,PTM,PAC
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10395
10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10396
71.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10397
TOTAL :
2.105
1.000,00
82.000,00
1.104 - AQ.MOV.EQP.OBRAS,CONST.CREAS,CASA LAR,PTM,PAC
MNT ATIV. PSE-CREAS,CASA LAR,PTM,PAC OUTROS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10398
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10399
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10400
8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10401
95.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10402
TOTAL :
2.106
27.000,00
2.000,00
132.000,00
2.105 - MNT ATIV. PSE-CREAS,CASA LAR,PTM,PAC OUTROS
DESP.PESSOAL,ENCARGOS SOCIAIS-PROT.SOCIAL BAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10403
420.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10404
1.400.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10405
1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10406
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10407
TOTAL :
0802
2.106 - DESP.PESSOAL,ENCARGOS SOCIAIS-PROT.SOCIAL BAS
1.000,00
1.823.000,00
ASSISTÊNCIA GERAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
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:
Página 16
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
1.234
ESPECIFICAÇÃO
AQ MOV EQUIP OBRAS E CONSTR.-CREAS,CASA LAR
FICHA FONTE
VALOR
4.4.90.51.02 OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL
10408
1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10409
71.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10410
TOTAL :
2.108
1.000,00
73.000,00
1.234 - AQ MOV EQUIP OBRAS E CONSTR.-CREAS,CASA LAR
MNT ATIV. PSE-CREAS,CASALAR,PTM,PAC E OUTROS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10411
3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10412
27.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10413
60.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10414
TOTAL :
2.110
8.000,00
98.000,00
2.108 - MNT ATIV. PSE-CREAS,CASALAR,PTM,PAC E OUTROS
CREAS, CRAS. CASA DE PASSAGEM E OUTROS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10415
30.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10416
550.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10417
1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10418
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10419
TOTAL :
0805
1.240
1.000,00
583.000,00
2.110 - CREAS, CRAS. CASA DE PASSAGEM E OUTROS
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
AQU. MOV. EQUIP. OBRAS CONSTR BENEF EVENTUAL
4.4.90.51.02 OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL
10420
1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10421
3.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10422
1.000,00
TOTAL :
2.107
5.000,00
1.240 - AQU. MOV. EQUIP. OBRAS CONSTR BENEF EVENTUAL
GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (IGD-M, IGD-SUAS)
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10423
52.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10424
90.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10425
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10426
50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10427
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10428
10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10429
TOTAL :
2.111
50.000,00
253.000,00
2.107 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (IGD-M, IGD-SUAS)
PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL IGD
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10430
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10431
6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10432
11.000,00
TOTAL :
2.241
11.000,00
28.000,00
2.111 - PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL IGD
BENEF EVENTUAL COMP LEIS ESPECÍFICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10433
30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10434
300.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10435
30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10436
50.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10437
TOTAL :
TOTAL:
2.241 - BENEF EVENTUAL COMP LEIS ESPECÍFICA
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08
ASSISTÊNCIA SOCIAL
243
0803
1.112
3.557.000,00
02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.007.002
70.000,00
480.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
AMPARO E PRO. ASS. À CRIANÇA , AO ADOL. FAMIL
AQUISIÇÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS CASA LAR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10438
1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10439
80.000,00
TOTAL :
2.113
81.000,00
1.112 - AQUISIÇÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS CASA LAR
MNT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CASA LAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
10440
80.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 17
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
TOTAL :
2.114
FICHA FONTE
10441
10442
VALOR
320.000,00
1.000,00
401.000,00
2.113 - MNT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CASA LAR
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA LAR
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10443
6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10444
165.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10445
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10446
22.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10447
9.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10448
TOTAL :
2.225
3.000,00
215.000,00
2.114 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA LAR
MNT CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10449
190.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10450
34.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10451
3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10452
35.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10453
TOTAL :
TOTAL:
SECRETARIA MUN DE CID. ASSIST. E DES. SOCIAL
08
ASSISTÊNCIA SOCIAL
122
0402
1.096
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP., COMPUTADORES, VEÍC.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.097
1.023.000,00
02.007.002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.007.003
64.000,00
326.000,00
2.225 - MNT CONSELHO TUTELAR
10454
98.000,00
98.000,00
1.096 - AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIP., COMPUTADORES, VEÍC.
MNT DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10455
50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10456
980.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10457
292.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10458
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10459
126.000,00
TOTAL :
2.098
1.449.000,00
2.097 - MNT DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES
10460
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10461
18.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10462
100.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10463
1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
10464
1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10465
15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10466
113.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10467
61.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10468
TOTAL :
244
0805
1.099
2.098 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
CONS. REFORMA CREAS, CRAS E CASA DE PASSAGEM
10469
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10470
1.103
1.000,00
330.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
20.000,00
130.000,00
1.000,00
131.000,00
1.099 - CONS. REFORMA CREAS, CRAS E CASA DE PASSAGEM
MNT CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10471
80.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10472
60.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10473
1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10474
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10475
1.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 18
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA FONTE
10476
VALOR
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10477
17.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10478
17.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10479
40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10480
1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10481
TOTAL :
1.226
1.103 - MNT CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.100
1.000,00
220.000,00
10482
1.000,00
1.000,00
1.226 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
MNT PROG. ATEND. BÁSICO POPULAÇÃO VULNERÁVEL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10483
0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10484
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10485
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10486
0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10487
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10488
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10489
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10490
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10491
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10492
0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10493
0,00
TOTAL :
2.101
PROGRAMAS DE CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
TOTAL :
2.228
TOTAL:
10495
ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.000,00
14.000,00
2.463.000,00
02.007.003 - SECRETARIA MUN DE CID. ASSIST. E DES. SOCIAL
08
1.238
220.000,00
2.228 - SUBVENÇÃO AO OBRAS SOCIAIS VOVO FALEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS
0805
220.000,00
SUBVENÇÃO AO OBRAS SOCIAIS VOVO FALEIRO
02.007.004
244
10494
2.101 - PROGRAMAS DE CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
TOTAL :
0,00
2.100 - MNT PROG. ATEND. BÁSICO POPULAÇÃO VULNERÁVEL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
AQUIS. MOVEIS E EQUIP
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10496
1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10497
1.000,00
TOTAL :
2.239
2.000,00
1.238 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP
MNT DE RECURSOS DO F.M.P.S.D.
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10498
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10499
1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10500
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10501
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10502
1.000,00
TOTAL :
TOTAL:
TOTAL:
13
CULTURA
1.137
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
DIFUSÃO CULTURAL GERAL
AQUIS. MÓVEIS,EQUIP., COMPUTAD E UTENSÍLIOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.138
7.050.000,00
02.007 - SECRETARIA MUN DE CID. ASSIST. E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1302
7.000,00
02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS
02.008.001
391
5.000,00
2.239 - MNT DE RECURSOS DO F.M.P.S.D.
10503
21.000,00
21.000,00
1.137 - AQUIS. MÓVEIS,EQUIP., COMPUTAD E UTENSÍLIOS
PROG. MNT PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
10504
150.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 19
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA FONTE
10505
VALOR
151.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR
10506
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10507
2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10508
200.000,00
TOTAL :
TOTAL:
13
CULTURA
0402
1.121
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUISIÇÃO MÓVEIS,EQUIP., COMPUTADORES, VEÍC.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.122
526.000,00
02.008.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUN. CULT. TURISMO, ESPOR. E LAZER
122
505.000,00
2.138 - PROG. MNT PRESERV. PATRIMÔNIO HISTÓRICO
02.008.002
2.000,00
10509
350.000,00
350.000,00
1.121 - AQUISIÇÃO MÓVEIS,EQUIP., COMPUTADORES, VEÍC.
MNT PESSOAL E ENCARGOS CULTURA E TURISMO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10510
1.060.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10511
160.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10512
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10513
74.000,00
TOTAL :
2.123
1.295.000,00
2.122 - MNT PESSOAL E ENCARGOS CULTURA E TURISMO
DESPESAS ADMINSTRATIVAS CULTURA E TURISMO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10514
11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10515
33.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10516
24.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10517
100.000,00
TOTAL :
391
1301
2.130
168.000,00
2.123 - DESPESAS ADMINSTRATIVAS CULTURA E TURISMO
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORIC
MNT E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10518
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10519
0,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR
10520
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10521
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10522
0,00
TOTAL :
392
1302
2.131
0,00
2.130 - MNT E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
DIFUSAO CULTURAL
DIFUSÃO CULTURAL GERAL
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIFUSÃO CULTURAL
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
10523
24.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10524
1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10525
1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10526
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10527
1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10528
TOTAL :
2.132
1.000,00
29.000,00
2.131 - MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIFUSÃO CULTURAL
MNT DESPESA CARNAVAL E EVENTOS CULTURAIS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10529
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10530
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10531
801.000,00
TOTAL :
2.133
395.000,00
1.197.000,00
2.132 - MNT DESPESA CARNAVAL E EVENTOS CULTURAIS
MNT DESPESAS SEMANA SANTA E FESTAS RELIGIOSAS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10532
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10533
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10534
0,00
TOTAL :
695
2301
2.133 - MNT DESPESAS SEMANA SANTA E FESTAS RELIGIOSAS
0,00
TURISMO
PROMOÇÃO AO TURISMO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
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Página 20
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
2.134
ESPECIFICAÇÃO
MNT DESPESAS PROGRAMAS TURISMO
FICHA FONTE
VALOR
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10535
225.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10536
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10537
2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10538
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10539
620.000,00
TOTAL :
27
849.000,00
2.134 - MNT DESPESAS PROGRAMAS TURISMO
DESPORTO E LAZER
813
0402
1.127
LAZER
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUIS. MATERIAS ESPORTIVOS, MÓVEIS, EQUIPAM.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.128
10540
230.000,00
230.000,00
1.127 - AQUIS. MATERIAS ESPORTIVOS, MÓVEIS, EQUIPAM.
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS ESPORTE LAZER
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10541
225.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10542
7.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10543
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10544
30.000,00
TOTAL :
2.129
263.000,00
2.128 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS ESPORTE LAZER
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ESPORTE E LAZER
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
10545
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10546
2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10547
28.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10548
1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
10549
3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10550
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10551
364.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10552
TOTAL :
2701
2.136
TOTAL:
TOTAL:
2.129 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ESPORTE E LAZER
MNT PROGRAMAS DESPORTO E LAZER
02.008 - SECRETARIA MUN. CULT. TURISMO, ESPOR. E LAZER
5.318.000,00
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUISIÇÕES MÓVEIS, EQUIP.VEÍCULOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.071
1.000,00
4.792.000,00
04
1.070
1.000,00
02.008.002 - SECRETARIA MUN. CULT. TURISMO, ESPOR. E LAZER
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTR. URBANA E OBRAS
0402
10553
2.136 - MNT PROGRAMAS DESPORTO E LAZER
02.009.000
122
1.000,00
410.000,00
ATIVIDADES DE DESPORTO, LAZER E RECREAÇÃO
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR
TOTAL :
10.000,00
10554
13.000,00
13.000,00
1.070 - AQUISIÇÕES MÓVEIS, EQUIP.VEÍCULOS
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10555
147.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10556
553.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10557
126.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10558
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10559
358.000,00
TOTAL :
2.072
1.185.000,00
2.071 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRAS
MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS OBRAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10560
3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10561
26.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10562
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10563
7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10564
153.000,00
TOTAL :
2.072 - MNT DESPESAS ADMINISTRATIVAS OBRAS
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
190.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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:
Página 21
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
15
125
1501
2.190
ESPECIFICAÇÃO
URBANISMO
VALOR
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO
MNT DESPESAS C/ CONTROLE SEGURANÇA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10565
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10566
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10567
175.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10568
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10569
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10570
626.000,00
TOTAL :
451
1502
1.076
TOTAL :
1.205
INFRA-ESTRUTURA URBANA
VIAS URBANAS E DISTRITAIS
CONSTRUÇÃO PRAÇA, PARQUES E JARDINS
1.235
2.075
2.077
270.000,00
10572
141.000,00
141.000,00
1.205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E TRATOR
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
10573
1.000.000,00
1.000.000,00
1.235 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
PLANEJ. E CONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
270.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E TRATOR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
10571
1.076 - CONSTRUÇÃO PRAÇA, PARQUES E JARDINS
4.4.90.52.02 EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL
TOTAL :
455.000,00
1.272.000,00
2.190 - MNT DESPESAS C/ CONTROLE SEGURANÇA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10574
1.787.500,00
1.787.500,00
2.075 - PLANEJ. E CONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
MNT DESPESAS VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10575
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10576
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10577
565.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10578
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10579
2.500.000,00
TOTAL :
1506
2.078
3.300.000,00
6.367.000,00
2.077 - MNT DESPESAS VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL
MNT ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10580
207.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10581
3.171.000,00
TOTAL :
2602
2.080
3.378.000,00
2.078 - MNT ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
ESTRADAS VICINAIS
MNT E CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10582
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10583
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10584
140.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10585
155.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10586
325.000,00
TOTAL :
452
1506
1.074
TOTAL :
541
1503
2.081
SERVICOS URBANOS
ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL
AMP. E EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
10587
550.000,00
550.000,00
1.074 - AMP. E EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
LIMPEZA PÚBLICA
MNT DESPESAS COM LIMPEZA PÚBLICA E COLETIVA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
TOTAL :
10.000,00
631.000,00
2.080 - MNT E CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
16
FICHA FONTE
2.081 - MNT DESPESAS COM LIMPEZA PÚBLICA E COLETIVA
10588
4.000.000,00
4.000.000,00
HABITAÇÃO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
422
1601
1.082
ESPECIFICAÇÃO
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVO E DIFUSO
17
VALOR
HABITAÇÃO POPULAR
CONST. CASAS POPULARES URBANAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
FICHA FONTE
10589
1.000,00
1.000,00
1.082 - CONST. CASAS POPULARES URBANAS
SANEAMENTO
451
1703
1.139
INFRA-ESTRUTURA URBANA
SANEAMENTO GERAL
CONSTRUÇÃO CANAL E REDE FLUVIAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
1.140
2.141
20.000,00
20.000,00
1.139 - CONSTRUÇÃO CANAL E REDE FLUVIAL
CONSTR. EMISSÁRIO DE REDE ÁGUA E ESGOTO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
10590
10591
11.420.500,00
11.420.500,00
1.140 - CONSTR. EMISSÁRIO DE REDE ÁGUA E ESGOTO
DESP. MNT SAN. BÁSICO URBANO E RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10592
60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10593
560.000,00
TOTAL :
18
620.000,00
2.141 - DESP. MNT SAN. BÁSICO URBANO E RURAL
GESTÃO AMBIENTAL
541
1503
1.084
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
LIMPEZA PÚBLICA
AQUIS. OBRAS E INSTALAÇÕES GALPÃO TRIAGEM
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10594
0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10595
0,00
TOTAL :
2.206
0,00
1.084 - AQUIS. OBRAS E INSTALAÇÕES GALPÃO TRIAGEM
PROGRAMA MANT COLETA DE LIXO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10596
2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10597
1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10598
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10599
1.000,00
TOTAL :
27
5.000,00
2.206 - PROGRAMA MANT COLETA DE LIXO
DESPORTO E LAZER
813
2701
2.085
LAZER
ATIVIDADES DE DESPORTO, LAZER E RECREAÇÃO
CONSTR.QUADRAS, CICLOVIAS, SKATES E OUTROS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
10600
190.000,00
190.000,00
2.085 - CONSTR.QUADRAS, CICLOVIAS, SKATES E OUTROS
TOTAL:
02.009.000 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTR. URBANA E OBRAS
33.041.000,00
TOTAL:
02.009 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTR. URBANA E OBRAS
33.041.000,00
02.010.000
SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E SUSTENTAB.
04
ADMINISTRAÇÃO
122
0402
1.086
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUIS. MÓVIES, EQUIP., VEÍCULOS, COMPUTADORES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
1.227
10601
35.000,00
35.000,00
1.086 - AQUIS. MÓVIES, EQUIP., VEÍCULOS, COMPUTADORES
MNT DO PROGRAMA LARES PARA TODOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10602
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10603
0,00
TOTAL :
2.087
0,00
1.227 - MNT DO PROGRAMA LARES PARA TODOS
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10604
544.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10605
41.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10606
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10607
52.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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:
Página 23
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
TOTAL :
2.088
ESPECIFICAÇÃO
FICHA FONTE
2.087 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VALOR
638.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEC, URBAN. E SUST.
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10608
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10609
29.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10610
110.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10611
18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10612
183.000,00
TOTAL :
15
341.000,00
2.088 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEC, URBAN. E SUST.
URBANISMO
451
1504
1.191
INFRA-ESTRUTURA URBANA
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS E TREVOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
2.090
10613
300.000,00
300.000,00
1.191 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS E TREVOS
MNT PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10614
190.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10615
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10616
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10617
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10618
TOTAL :
18
6.000,00
199.000,00
2.090 - MNT PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO
GESTÃO AMBIENTAL
122
1802
1.214
ADMINISTRACAO GERAL
CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
AQUIS RATEIO CONSORCIO CIGEDAS
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
TOTAL :
2.213
10619
7.000,00
7.000,00
1.214 - AQUIS RATEIO CONSORCIO CIGEDAS
MANUT DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGEDAS
3.1.71.70.00 RATEIO PRTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO
10620
15.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PRTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO
10621
20.000,00
TOTAL :
541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
1801
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
1.093
PROJETOS PAISAGÍSTICOS E PARQUES ECOLÓGICOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
2.094
35.000,00
2.213 - MANUT DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGEDAS
10622
6.000,00
6.000,00
1.093 - PROJETOS PAISAGÍSTICOS E PARQUES ECOLÓGICOS
MNT CONVÊNIO BOMBEIROS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10623
16.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10624
24.000,00
TOTAL :
2.212
40.000,00
2.094 - MNT CONVÊNIO BOMBEIROS
MNT PRESER. DE RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10625
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10626
1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10627
1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10628
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10629
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10630
1.500,00
TOTAL :
542
1801
1.233
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
ATERRO SANITÁRIO
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TOTAL :
1802
2.095
6.500,00
2.212 - MNT PRESER. DE RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS
CONTROLE AMBIENTAL
10631
20.000,00
20.000,00
1.233 - ATERRO SANITÁRIO
CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MNT COLETA E CONTENÇÃO LIXO MUNICIPAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
10632
1.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
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Página 24
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA FONTE
10633
VALOR
1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10634
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10635
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10636
52.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10637
730.000,00
TOTAL :
TOTAL:
18
GESTÃO AMBIENTAL
1801
2.232
CONTROLE AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
MNT ATIV GUARDA MUNICIPAL
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TOTAL :
TOTAL:
18
GESTÃO AMBIENTAL
1.236
0,00
0,00
0,00
02.010.001 - SEC. MUN. DE DESENV. URB. E SUSTENTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1801
10638
2.232 - MNT ATIV GUARDA MUNICIPAL
02.010.002
541
2.413.500,00
02.010.000 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E SUSTENTAB.
SEC. MUN. DE DESENV. URB. E SUSTENTABILIDADE
542
786.000,00
2.095 - MNT COLETA E CONTENÇÃO LIXO MUNICIPAL
02.010.001
1.000,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
INVESTIMENTOS RECURSOS F.M.M.A.
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10639
1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10640
1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10641
1.000,00
TOTAL :
2.237
3.000,00
1.236 - INVESTIMENTOS RECURSOS F.M.M.A.
MNT E CUSTEIO F.M.M.A.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10642
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10643
1.000,00
TOTAL :
TOTAL:
TOTAL:
20
AGRICULTURA
1.115
ADMINISTRACAO GERAL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUIS MÓVEIS, EQUIP. VEÍCULOS AGROPECUÁRIA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.116
2.418.500,00
02.010 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E SUSTENTAB.
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
0402
5.000,00
02.010.002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.011.000
122
2.000,00
2.237 - MNT E CUSTEIO F.M.M.A.
10644
150.000,00
150.000,00
1.115 - AQUIS MÓVEIS, EQUIP. VEÍCULOS AGROPECUÁRIA
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS AGROPECUÁRIA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10645
152.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10646
63.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10647
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10648
25.000,00
TOTAL :
2.117
241.000,00
2.116 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS AGROPECUÁRIA
DESPESAS ADMINSTRATIVAS SEC AGRICULTURA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
10649
4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10650
60.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10651
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10652
48.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10653
151.000,00
TOTAL :
421
0805
2.118
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
PROGRAMA CUSTÓDIA REITEGRAÇÃO
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
TOTAL :
264.000,00
2.117 - DESPESAS ADMINSTRATIVAS SEC AGRICULTURA
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
2.118 - PROGRAMA CUSTÓDIA REITEGRAÇÃO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
10654
422.000,00
422.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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Página 25
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
605
0402
2.198
ESPECIFICAÇÃO
ABASTECIMENTO
FICHA FONTE
VALOR
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ABASTECIMENTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10655
7.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10656
118.000,00
TOTAL :
2.199
DESP PESSOAL, SALÁRIO ENCARGOS E CUSTEIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TOTAL :
606
2001
2.119
125.400,00
2.198 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ABASTECIMENTO
10657
382.000,00
382.000,00
2.199 - DESP PESSOAL, SALÁRIO ENCARGOS E CUSTEIO
EXTENSAO RURAL
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
ASSISTÊNCIA E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
10658
1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
10659
400.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10660
10.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR
10661
1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
10662
1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10663
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10664
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
10665
103.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
10666
TOTAL :
1.000,00
519.000,00
2.119 - ASSISTÊNCIA E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL
TOTAL:
02.011.000 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
2.103.400,00
TOTAL:
02.011 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
2.103.400,00
TOTAL DO ORGÃO:
DAMAE
17
SANEAMENTO
122
0401
2.851
115.165.300,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
03.001.000
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
MANUTENÇÃO DA SALA DIRETOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
50001
20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
50002
5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
50003
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
50004
20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
50005
10.000,00
TOTAL :
2.852
DIARIA DE VIAGEM DO DIRETOR GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
TOTAL :
2.853
2.854
0402
1.862
1.865
1.869
12.812,00
12.812,00
50008
59.000,00
59.000,00
2.854 - PAGAMENTO DIRETOR GERAL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
AQUISIÇÃO VEICULO ADMINISTRAÇÃO
50009
65.000,00
65.000,00
1.862 - AQUISIÇÃO VEICULO ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT.PERM. INFORMATICA
50010
30.000,00
30.000,00
1.865 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT.PERM. INFORMATICA
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE ADM
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
50007
PAGAMENTO DIRETOR GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
25.000,00
2.853 - ENCARGOS SOCIAIS DIRETOR GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
25.000,00
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOR GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TOTAL :
50006
2.852 - DIARIA DE VIAGEM DO DIRETOR GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL :
60.000,00
2.851 - MANUTENÇÃO DA SALA DIRETOR
1.869 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE ADM
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
50011
30.000,00
30.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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Página 26
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
2.855
ESPECIFICAÇÃO
PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
TOTAL :
2.856
FICHA FONTE
50012
VALOR
137.608,00
137.608,00
2.855 - PASEP
CURSOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
50013
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
50014
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
50015
10.000,00
TOTAL :
2.857
21.890,00
2.856 - CURSOS
SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
50016
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
50017
TOTAL :
2.858
2.859
2.860
80.000,00
ENCARGOS SOCIAIS - IMP
50018
100.000,00
100.000,00
2.858 - ENCARGOS SOCIAIS - IMP
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI
TOTAL :
20.000,00
100.000,00
2.857 - SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL :
6.890,00
50019
10.000,00
10.000,00
2.859 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
ATIVIDADES GERAIS DO DAMAE
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
50020
5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
50021
241.221,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
50022
9.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
50023
2.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
50024
5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
50025
70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
50026
1.000.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
50027
5.000,00
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
50028
2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
50029
26.450,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
50030
TOTAL :
2.861
2.860 - ATIVIDADES GERAIS DO DAMAE
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL :
2.863
2.864
50031
5.000,00
5.000,00
2.861 - DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES
PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS -INSS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL :
11.000,00
1.376.671,00
50032
110.000,00
110.000,00
2.863 - PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS -INSS
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50033
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
50034
5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
50035
1.300.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
50036
TOTAL :
2.866
2.867
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL
2.868
0403
1.871
200.000,00
200.000,00
DIARIA DE VIAGEM FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO
50038
15.000,00
15.000,00
2.867 - DIARIA DE VIAGEM FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO
CONVENIOS COM ENTIDADES
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
TOTAL :
50037
2.866 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
TOTAL :
2.000,00
1.562.435,00
2.864 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
TOTAL :
255.435,00
50039
10.000,00
10.000,00
2.868 - CONVENIOS COM ENTIDADES
DIVULGAÇÃO OFICIAL
AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS MAT. IMPRENSA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
50040
2.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
TOTAL :
2.870
ESPECIFICAÇÃO
FICHA FONTE
1.871 - AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS MAT. IMPRENSA
VALOR
2.000,00
DIVULGAÇÃO OFICIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
50041
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
50042
50.000,00
TOTAL :
541
0402
2.872
55.000,00
2.870 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
PRETEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
50043
3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
50044
3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
50045
5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
50046
TOTAL :
28
5.000,00
16.000,00
2.872 - PRETEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
843
0402
0.873
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
PARCELAMENTO IMP
3.2.90.21.00 APLICAÇÕES DIRETAS
50047
5.000,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
50048
15.000,00
TOTAL :
0.874
20.000,00
0.873 - PARCELAMENTO IMP
PARCELAMENTO DO INSS
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
50049
5.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
50050
138.000,00
TOTAL :
0.875
143.000,00
0.874 - PARCELAMENTO DO INSS
PARCELAMENTO CEMIG
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
50051
5.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
50052
73.000,00
TOTAL :
TOTAL:
TOTAL:
03.001.000 - DAMAE
4.244.416,00
03.001 - DAMAE
4.244.416,00
03.002.000
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
17
SANEAMENTO
511
1701
1.876
SANEAMENTO BASICO RURAL
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
AMPLIAÇÃO,CONSTRUÇÃO REDE AGUA E POÇOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
1.881
2.877
2.878
2.879
60.000,00
50054
28.000,00
28.000,00
1.881 - AQUISIÇÃO,BOMBAS,MOTOBOMBAS, EQUIPAMENTOS
ENCARGOS SOCIAS INSS
50055
25.000,00
25.000,00
2.877 - ENCARGOS SOCIAS INSS
ENCARGOS SOCIAIS- IMP
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL :
60.000,00
AQUISIÇÃO,BOMBAS,MOTOBOMBAS, EQUIPAMENTOS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL :
50053
1.876 - AMPLIAÇÃO,CONSTRUÇÃO REDE AGUA E POÇOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
78.000,00
0.875 - PARCELAMENTO CEMIG
50056
23.000,00
23.000,00
2.878 - ENCARGOS SOCIAIS- IMP
MANUTENÇÃO GERAL DA AGUA RURAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
50057
2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
50058
50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
50059
3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
50060
6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
50061
252.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
50062
5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
50063
46.000,00
TOTAL :
2.879 - MANUTENÇÃO GERAL DA AGUA RURAL
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
364.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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Página 28
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
2.880
ESPECIFICAÇÃO
SALARIO DO PESSOAL DA AGUA ZONA RURAL
FICHA FONTE
VALOR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50064
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
50065
6.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
50066
280.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
50067
TOTAL :
512
2.880 - SALARIO DO PESSOAL DA AGUA ZONA RURAL
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.882
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1.885
1.887
1.888
1.889
1.891
1.905
1.907
2.883
2.884
2.886
76.000,00
76.000,00
50072
150.000,00
150.000,00
1.889 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,MELHORIA REDES AGUA URB
AQUISIÇÃO DE BOMBAS.MOTORES E EQUIPAMENTOS
50073
220.000,00
220.000,00
1.891 - AQUISIÇÃO DE BOMBAS.MOTORES E EQUIPAMENTOS
AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA
50074
180.000,00
180.000,00
1.905 - AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA
AQUISIÇÃO BRITA COM PO
50075
80.000,00
80.000,00
1.907 - AQUISIÇÃO BRITA COM PO
ENCARGOS SOCIAIS - IMP
50076
164.000,00
164.000,00
2.883 - ENCARGOS SOCIAIS - IMP
ENCARGOS SOCIAIS - INSS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL :
50071
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,MELHORIA REDES AGUA URB
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL :
120.000,00
120.000,00
1.888 - EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE AGUA URBANA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
50070
EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE AGUA URBANA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
20.000,00
20.000,00
1.887 - CONSTRUÇÃO,RENOVAÇÃO E PERFURAÇÃO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
50069
CONSTRUÇÃO,RENOVAÇÃO E PERFURAÇÃO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
80.000,00
1.885 - IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETRO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
80.000,00
IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETRO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
50068
1.882 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
6.000,00
392.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO
1701
TOTAL :
100.000,00
50077
119.681,00
119.681,00
2.884 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS
SALARIO DE AGUA DO SETOR URBANO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50078
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
50079
4.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
50080
2.000.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
50081
TOTAL :
2.890
239.748,00
3.000,00
2.246.748,00
2.886 - SALARIO DE AGUA DO SETOR URBANO
ATIVIDADES GERAIS DO SETOR DE AGUA URBANA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
50082
10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
50083
600.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
50084
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
50085
58.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
50086
3.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
50087
15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
50088
TOTAL :
2.890 - ATIVIDADES GERAIS DO SETOR DE AGUA URBANA
TOTAL:
03.002.000 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
TOTAL:
03.002 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
10.000,00
3.703.000,00
8.051.429,00
8.051.429,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 29
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
03.003.000
ESPECIFICAÇÃO
SISTEMA DE ESGOTOS
17
SANEAMENTO
511
1702
1.896
2.892
SISTEMA DE ESGOTOS
CONSTRUÇÕES,ETES,FOSSAS REDE DE ESGOTO
2.893
2.894
15.000,00
15.000,00
ENCARGOS SOCIAIS - IMP
50090
10.000,00
10.000,00
2.892 - ENCARGOS SOCIAIS - IMP
ENCARGOS SOCIAIS - INSS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL :
50089
1.896 - CONSTRUÇÕES,ETES,FOSSAS REDE DE ESGOTO
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL :
VALOR
SANEAMENTO BASICO RURAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
FICHA FONTE
50091
10.000,00
10.000,00
2.893 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS
SALARIO DE FUNCIONARIOS ÁREA RURAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50092
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
50093
2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
50094
31.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
50095
TOTAL :
2.895
5.000,00
2.000,00
40.000,00
2.894 - SALARIO DE FUNCIONARIOS ÁREA RURAL
MANUTENÇÃO ATIVIDADES GERAIS RURAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
50096
3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
50097
16.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
50098
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
50099
10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
50100
TOTAL :
512
1702
1.900
SANEAMENTO BASICO URBANO
SISTEMA DE ESGOTOS
CONSTRUÇÃO ETES, REDES ESGOTO,FOSSAS SEP.
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
1.902
1.903
1.906
1.908
2.897
2.898
2.899
50103
250.000,00
250.000,00
AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA
50104
80.000,00
80.000,00
1.906 - AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA
AQUISIÇAO DE BRITA COM PO
50105
32.000,00
32.000,00
1.908 - AQUISIÇAO DE BRITA COM PO
ENCARGOS SOCIAIS IMP
50106
62.000,00
62.000,00
2.897 - ENCARGOS SOCIAIS IMP
ENCARGOS SOCIAIS - INSS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL :
50.000,00
50.000,00
1.903 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO SUGA FOSSA
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL :
50102
AQUISIÇÃO CAMINHÃO SUGA FOSSA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
22.000,00
1.902 - CONSTRUÇÃO DE ETE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
22.000,00
CONSTRUÇÃO DE ETE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
50101
1.900 - CONSTRUÇÃO ETES, REDES ESGOTO,FOSSAS SEP.
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
2.000,00
36.000,00
2.895 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GERAIS RURAL
50107
54.000,00
54.000,00
2.898 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS
SALARIO DE FUNCIONARIOS AREA URBANA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50108
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
50109
3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
50110
450.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
50111
TOTAL :
2.899 - SALARIO DE FUNCIONARIOS AREA URBANA
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
20.000,00
2.000,00
475.000,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 30
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
2.901
ESPECIFICAÇÃO
MANUTENÇÃO ATIVIDADES GERAIS ESGOTO URBANO
FICHA FONTE
VALOR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
50112
5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
50113
232.091,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
50114
10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
50115
354.296,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
50116
8.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
50117
10.000,00
TOTAL :
TOTAL:
TOTAL:
03.003.000 - SISTEMA DE ESGOTOS
1.755.387,00
03.003 - SISTEMA DE ESGOTOS
1.755.387,00
03.099.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999
RESERVA DE CONTINGENCIA
9999
RESESERVA DE CONTINGENCIA
2.904
RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
TOTAL :
03.099.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL:
03.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DO ORGÃO:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10
SAÚDE
1.552
2.550
137.608,00
137.608,00
14.188.840,00
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - GABINETE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
137.608,00
137.608,00
03 - DAMAE
04.001.000
0401
50118
2.904 - RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL:
122
619.387,00
2.901 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GERAIS ESGOTO URBANO
20001
2.000,00
2.000,00
1.552 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - GABINETE
GASTO COM PESSOAL - DIRECAO SMS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20002
65.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20003
1.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
20004
1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20005
TOTAL :
2.551
2.000,00
69.000,00
2.550 - GASTO COM PESSOAL - DIRECAO SMS
DESPESAS DE CUSTEIO DO GABINETE DO SECRETARIO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20006
6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20007
1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
20008
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20009
1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20010
TOTAL :
0402
0.555
2.551 - DESPESAS DE CUSTEIO DO GABINETE DO SECRETARIO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
PRECATORIOS - SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
TOTAL :
0.561
1.000,00
10.000,00
20011
1.000,00
1.000,00
0.555 - PRECATORIOS - SENTENCAS JUDICIAIS
DESPESAS MANDADO JUDICIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20050
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20051
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20052
50.000,00
TOTAL :
1.563
1.564
451.000,00
0.561 - DESPESAS MANDADO JUDICIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ADM.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
400.000,00
20012
50.000,00
50.000,00
1.563 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ADM.
CONSTR, AMPL, REFORMA E MANUTENCAO - ADM.
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20470
1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20013
1.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 31
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
TOTAL :
2.553
ESPECIFICAÇÃO
FICHA FONTE
1.564 - CONSTR, AMPL, REFORMA E MANUTENCAO - ADM.
VALOR
2.000,00
GASTO COM PESSOAL - ADM. GERAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20014
152.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20015
1.700.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20016
90.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20017
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20018
100,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
20019
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20020
110.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI
20021
100,00
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
20022
768.300,00
TOTAL :
2.554
2.820.700,00
2.553 - GASTO COM PESSOAL - ADM. GERAL
DESPESAS DE CUSTEIO - ADM. GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20023
130.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20024
190.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20025
100,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
20026
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20027
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20028
90.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
20029
100,00
3.3.90.38.00 ARREDONDAMENTO MERCANTIL
20030
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20031
258.400,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
20032
100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20033
4.000,00
TOTAL :
2.556
673.000,00
2.554 - DESPESAS DE CUSTEIO - ADM. GERAL
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20034
4.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20035
12.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20036
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20037
2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20038
1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20039
TOTAL :
2.557
6.000,00
26.400,00
2.556 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
CONVENIO HEMOMINAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20040
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20041
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20042
65.000,00
TOTAL :
2.558
100,00
65.200,00
2.557 - CONVENIO HEMOMINAS
CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20043
2.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20044
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20045
TOTAL :
2.559
TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
TOTAL :
2.560
2.562
2.565
1004
210.000,00
20047
34.000,00
34.000,00
2.560 - CONTRIBUICOES ENTIDADES ASSOCIADAS
UTI MOVEL
20048
230.000,00
230.000,00
2.562 - UTI MOVEL
ESTAGIOS SAUDE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TOTAL :
210.000,00
CONTRIBUICOES ENTIDADES ASSOCIADAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
TOTAL :
20046
2.559 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES
TOTAL :
100,00
2.600,00
2.558 - CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS
2.565 - ESTAGIOS SAUDE
20049
100,00
100,00
ACOES DE SAUDE DE PROGRAMAS ESPECIFICOS
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 32
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
2.586
ESPECIFICAÇÃO
PROGRAMAS ESPECIFICOS
FICHA FONTE
VALOR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20053
100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20054
100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20055
100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20056
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20057
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20058
100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20059
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20060
100,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20061
100,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
20062
100,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI
20063
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20064
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20065
100,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
20066
100,00
3.3.90.38.00 ARREDONDAMENTO MERCANTIL
20067
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20068
100,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
20069
100,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
20070
100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20071
100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20072
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20073
TOTAL :
1009
2.566
100,00
2.100,00
2.586 - PROGRAMAS ESPECIFICOS
RESIDENCIA MEDICA
RESIDENCIA MEDICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20089
100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20090
100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20091
100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20092
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20093
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20094
100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20095
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20096
100,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20097
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20098
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20099
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20100
100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20101
100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20102
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20103
TOTAL :
1010
2.606
100,00
1.500,00
2.566 - RESIDENCIA MEDICA
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS
SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20074
100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20075
100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20076
100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20077
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20078
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20079
100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20080
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20081
100,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20082
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20083
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20084
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20085
100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20086
100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20087
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20088
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
100,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 33
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
TOTAL :
301
1001
1.575
ESPECIFICAÇÃO
2.606 - SERVICOS DE SAUDE DIVERSOS
1.576
VALOR
1.500,00
ATENCAO BASICA
ACOES EM SERVICOS DE SAUDE BASICAS
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ATB
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
FICHA FONTE
20108
1.085.000,00
1.085.000,00
1.575 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ATB
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUT. UBS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20104
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20105
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20106
30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20107
1.863.000,00
TOTAL :
2.567
100,00
1.893.200,00
1.576 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUT. UBS
GASTO COM PESSOAL - ATENCAO BASICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20109
461.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20110
4.373.700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20111
111.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20112
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20113
100,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
20114
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20115
510.000,00
TOTAL :
2.568
5.456.000,00
2.567 - GASTO COM PESSOAL - ATENCAO BASICA
DESPESAS DE CUSTEIO - ATENCAO BASICA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20116
6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20117
1.230.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20118
10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
20119
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20120
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20121
12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20122
320.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20123
TOTAL :
2.569
1.000,00
1.579.200,00
2.568 - DESPESAS DE CUSTEIO - ATENCAO BASICA
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20124
1.345.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20125
580.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20126
315.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20127
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20128
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20129
26.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20130
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20131
1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20132
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20133
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20134
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20135
90.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20136
100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20137
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20138
TOTAL :
2.570
100,00
2.358.800,00
2.569 - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20139
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20140
100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20141
301.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20142
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20143
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20144
100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20145
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20146
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
1.431.000,00
100,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 34
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA FONTE
20147
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20148
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20149
TOTAL :
2.571
VALOR
100,00
100,00
100,00
1.732.900,00
2.570 - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20165
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20166
100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20167
18.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20168
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20169
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20170
100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20171
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20172
100,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20173
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20174
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20175
100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20176
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20177
TOTAL :
2.572
64.000,00
100,00
83.100,00
2.571 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20150
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20151
100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20152
90.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20153
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20154
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20155
100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20156
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20157
100,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20158
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20159
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20160
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20161
100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20162
100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20163
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20164
TOTAL :
2.573
360.000,00
100,00
452.200,00
2.572 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
PROGRAMA SAUDE EM CASA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20178
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20179
147.900,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20180
100,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
20181
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20182
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20183
100,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
20184
100,00
3.3.90.38.00 ARREDONDAMENTO MERCANTIL
20185
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20186
100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20187
100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20188
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20189
TOTAL :
2.574
100,00
149.000,00
2.573 - PROGRAMA SAUDE EM CASA
CENTRO DE MEDICINA ANTROPOSOFICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20190
100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20191
100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20192
100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20193
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20194
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20195
100,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
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:
Página 35
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA FONTE
20196
VALOR
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20197
2.100,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20198
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20199
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20200
10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20201
10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20202
100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20203
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20204
TOTAL :
2.607
100,00
24.200,00
2.574 - CENTRO DE MEDICINA ANTROPOSOFICA
MAIS MEDICOS
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
20468
100.800,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS
20469
216.000,00
TOTAL :
1002
2.605
316.800,00
2.607 - MAIS MEDICOS
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE
ATENDIMENTO DOMICILIAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20205
100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20206
100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20207
100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20208
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20209
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20210
100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20211
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20212
100,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20213
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20214
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20215
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20216
100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20217
100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20218
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20219
TOTAL :
302
1003
1.584
2.605 - ATENDIMENTO DOMICILIAR
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ACOES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ESPECIALIZ
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
1.585
100,00
1.500,00
20242
171.000,00
171.000,00
1.584 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ESPECIALIZ
CONSTR, AMPL, REFORMA E MANUT UNIDADES ESPEC.
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20471
1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20241
10.000,00
TOTAL :
2.577
11.000,00
1.585 - CONSTR, AMPL, REFORMA E MANUT UNIDADES ESPEC.
FAEC - SERVICOS SAUDE EM ACOES ESTRATEGICAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20243
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
20244
TOTAL :
2.578
5.501.000,00
1.000,00
5.502.000,00
2.577 - FAEC - SERVICOS SAUDE EM ACOES ESTRATEGICAS
MAC - ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20245
10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20246
23.468.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
20247
TOTAL :
2.579
2.578 - MAC - ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
REPASSE PARA MELHORIA DOS HOSPITAIS
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
TOTAL :
2.580
1.000,00
23.479.000,00
20248
5.250.000,00
5.250.000,00
2.579 - REPASSE PARA MELHORIA DOS HOSPITAIS
CVV - CENTRO VIVA VIDA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20249
395.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20250
235.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 36
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA FONTE
20251
VALOR
90.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20252
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20253
100,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
20254
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20255
29.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20256
2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20257
82.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20258
258.100,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
20259
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20260
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20261
100,00
3.3.90.38.00 ARREDONDAMENTO MERCANTIL
20262
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20263
350.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20264
100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20265
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20266
10.000,00
TOTAL :
2.581
1.452.000,00
2.580 - CVV - CENTRO VIVA VIDA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20220
100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20221
100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20222
100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20223
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20224
100,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
20225
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20226
100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20227
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20228
100,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20229
100,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
20230
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20231
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20232
100,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
20233
100,00
3.3.90.38.00 ARREDONDAMENTO MERCANTIL
20234
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20235
6.550.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20236
100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20237
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20238
TOTAL :
2.582
100,00
6.551.800,00
2.581 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SAMU - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
3.1.71.70.00 RATEIO PRTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO
20239
109.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PRTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO
20240
151.000,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
20473
TOTAL :
2.583
6.300,00
266.300,00
2.582 - SAMU - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20267
360.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20268
1.430.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20269
145.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20270
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20271
100,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
20272
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20273
154.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20274
5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20275
368.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20276
10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
20277
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20278
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20279
210.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
20280
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
100,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 37
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.38.00 ARREDONDAMENTO MERCANTIL
FICHA FONTE
20281
VALOR
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20282
450.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20283
TOTAL :
303
1008
1.597
2.583 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - FARM. BASICA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
1.599
1.600
20284
10.000,00
10.000,00
1.597 - AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - FARM. BASICA
AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - FARM. POPULAR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
1.000,00
3.133.700,00
20285
10.000,00
10.000,00
1.599 - AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - FARM. POPULAR
FARMACIA DE MANIPULACAO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20313
100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20314
1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20315
100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20316
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20317
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20318
100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20319
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20320
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20321
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20322
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20323
100,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
20324
100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20325
TOTAL :
1.601
AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - F.MANIPULACAO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
1.602
100,00
2.200,00
1.600 - FARMACIA DE MANIPULACAO
20311
10.000,00
10.000,00
1.601 - AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - F.MANIPULACAO
CONSTR, AMPL, REFORMA E MANUT - ASSIST.FARMAC
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20472
1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20312
10.000,00
TOTAL :
2.596
11.000,00
1.602 - CONSTR, AMPL, REFORMA E MANUT - ASSIST.FARMAC
FARMACIA BASICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20286
130.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20287
60.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20288
30.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20289
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20290
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20291
8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20292
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20293
5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20294
724.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20295
34.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20296
7.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20297
TOTAL :
2.598
100,00
998.400,00
2.596 - FARMACIA BASICA
FARMACIA POPULAR DO BRASIL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20298
103.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20299
36.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20300
27.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20301
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20302
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20303
4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20304
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20305
7.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 38
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA FONTE
20306
VALOR
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20307
30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20308
16.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
20309
100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20310
TOTAL :
304
1006
1.589
2.598 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL
VIGILANCIA SANITARIA
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - VISA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.588
100,00
223.600,00
20326
21.000,00
21.000,00
1.589 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - VISA
VISA - VIGILANCIA SANITARIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20327
45.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20328
285.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20329
10.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20330
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20331
100,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
20332
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20333
30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20334
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20335
41.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20336
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20337
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20338
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20339
25.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20340
100,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHO DE CAMPO
20341
TOTAL :
305
1005
1.595
2.588 - VISA - VIGILANCIA SANITARIA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ACOES EM SERVICOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - EPD
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL :
2.590
100,00
437.800,00
20343
41.000,00
41.000,00
1.595 - AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - EPD
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20350
684.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20351
270.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20352
152.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20353
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20354
100,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
20355
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20356
30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20357
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20358
64.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20359
10.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20360
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20361
104.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20362
100,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHO DE CAMPO
20363
TOTAL :
2.591
100,00
1.315.700,00
2.590 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CAMPANHAS DE IMUNIZACAO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20344
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20345
11.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20346
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20347
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20348
11.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHO DE CAMPO
20349
TOTAL :
2.591 - CAMPANHAS DE IMUNIZACAO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
100,00
23.300,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 39
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
2.592
ESPECIFICAÇÃO
ZOONOZES E IMUNIZACAO
FICHA FONTE
VALOR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20364
100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20365
12.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20366
1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20367
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20368
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20369
2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20370
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20371
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20372
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20373
60.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHO DE CAMPO
20374
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20375
TOTAL :
2.593
100,00
77.600,00
2.592 - ZOONOZES E IMUNIZACAO
CTA - HIV/AIDS E OUTRAS DSTS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20376
100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20377
100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20378
100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
20379
100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20380
100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20381
100,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
20382
100,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES
20383
12.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
20384
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20385
5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20386
34.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI
20387
100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
20388
100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20389
35.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20390
17.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20391
100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20392
100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20393
TOTAL :
2.594
2.593 - CTA - HIV/AIDS E OUTRAS DSTS
CANIL MUNICIPAL PARA ZOONOZES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL :
306
1007
2.587
100,00
105.200,00
20342
20.000,00
20.000,00
2.594 - CANIL MUNICIPAL PARA ZOONOZES
ALIMENTACAO E NUTRICAO
ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20394
100,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
20395
100,00
TOTAL :
843
2801
0.603
200,00
2.587 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICOS DA DIVIDA INTERNA - PARCELAMENTOS
DIVIDA INTERNA - PARCELAMENTOS
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
20396
3.2.91.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
20397
32.000,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
20398
170.000,00
TOTAL :
845
75.000,00
277.000,00
0.603 - DIVIDA INTERNA - PARCELAMENTOS
TRANSFERENCIAS
2802
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
0.604
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENAL
3.3.20.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20399
1.000,00
3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20400
1.100,00
3.3.40.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20401
TOTAL :
0.604 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENAL
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
100,00
2.200,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI
Emissão 30/09/2014 - 12:06
:
Página 40
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2015
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
FICHA FONTE
VALOR
TOTAL:
04.001.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
69.187.000,00
TOTAL:
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
69.187.000,00
TOTAL DO ORGÃO:
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
04
ADMINISTRAÇÃO
122
69.187.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
09.001.000
ADMINISTRACAO GERAL
0902
PROGRAMA DE PREVIDENCIA
2.750
MANUTENCAO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
40001
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
40002
2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
40003
600.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
40004
60.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
40005
10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
40006
80.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
40007
40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
40008
30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
40009
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
40010
600.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
40011
400.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
40012
130.000,00
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
40013
22.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
40014
TOTAL :
09
12.000,00
50.000,00
2.046.000,00
2.750 - MANUTENCAO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS
PREVIDÊNCIA SOCIAL
272
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0902
PROGRAMA DE PREVIDENCIA
2.751
MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS RPPS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
40015
100.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
40016
30.000,00
3.3.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
40017
TOTAL :
2.751 - MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS RPPS
2.752
30.000,00
160.000,00
MANUTENCAO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS
40018
10.000.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES
40019
3.500.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
40020
TOTAL :
2.753
10.000,00
13.510.000,00
2.752 - MANUTENCAO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS
MANU. OUTROS BENEFÍC. PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
TOTAL :
40021
1.050.000,00
2.753 - MANU. OUTROS BENEFÍC. PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
2.754
1.050.000,00
MANUT.APOS.E PENS DO TESOURO MUNICIPAL
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS
40022
1.400.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES
40023
830.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
40024
TOTAL :
99
2.000,00
2.232.000,00
2.754 - MANUT.APOS.E PENS DO TESOURO MUNICIPAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999
RESERVA DE CONTINGENCIA
9999
RESESERVA DE CONTINGENCIA
9.999
RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
TOTAL :
9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
40025
2.998.300,00
2.998.300,00
TOTAL:
09.001.000 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
21.996.300,00
TOTAL:
09.001 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
21.996.300,00
TOTAL DO ORGÃO:
09 - PREVIDENCIA SOCIAL.
TOTAL GERAL:
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal
21.996.300,00
225.537.440,00
Emitido por: RONALDO GALVÃO CIPRIANI