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Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
Exercício de 2014
Maio
Balancete de Verificação - 2014
Máscara
1
Página: 1/27
Subsist. C. Descrição
ATIVO
Saldo Anterior
127.448.369,46D
Débitos
29.321.701,38
Créditos
25.486.751,55
Saldo Atual
131.283.319,29D
1.1
ATIVO CIRCULANTE
16.017.516,65D
13.934.216,51
13.464.098,36
16.487.634,80D
1.1.1
DISPONÍVEL
15.970.064,78D
13.924.216,51
13.455.576,59
16.438.704,70D
1.1.1.1
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
15.970.064,78D
13.924.216,51
13.455.576,59
16.438.704,70D
1.1.1.1.1
CAIXA
0,00
45.130,38
45.130,38
0,00
45.130,38
45.130,38
3.881.408,31D
10.267.365,72
10.676.376,15
3.472.397,88D
4.840,93D
5.422.516,75
5.425.874,76
1.482,92D
4.840,93D
2.659.962,08
2.663.320,09
1.482,92D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)
F
1.1.1.1.2
TESOURARIA GERAL
DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS
1.1.1.1.2.08
Conta Única RPPS
0,00
0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001 (0)
F
B. BRASIL C/5.502-6
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0005 (0)
F
B. BRASIL C/10.183-4 - Movimento - COMPENSAÇÃO
0,00
3.744,30
3.744,30
0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006 (0)
F
CEF C/ 3-2 - Movimento
0,00
2.744.075,99
2.744.075,99
0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0007 (0)
F
CEF C/ 4-0 - Aporte
0,00
14.734,38
14.734,38
0,00
1.1.1.1.2.99
OUTRAS CONTAS
3.876.567,38D
4.844.848,97
5.250.501,39
3.470.914,96D
1.1.1.1.2.99.02
BANCO DO BRASIL
2.087.320,32D
2.319.922,85
2.857.146,92
1.550.096,25D
1.1.1.1.2.99.02.01
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO
375.602,15D
1.660.286,51
1.862.803,18
173.085,48D
726,10D
637.063,34
637.789,44
0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)
F
BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)
F
BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR
18.767,90D
218,45
18.986,35
0,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)
F
BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO
78.679,44D
7.341,23
19.132,86
66.887,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)
F
BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação
32.973,08D
3.810,63
36.783,71
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)
F
B. BRASIL - C/6.996-5 - COMP. FIN. ESFORÇO EXPORT.
44.669,11D
110,86
44.779,97
0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)
F
BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional
48.860,07D
17.696,09
66.556,13
0,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)
F
BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL
17.263,57D
990.686,85
1.003.916,52
4.033,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)
F
B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA
131.428,61D
3.273,61
34.852,90
99.849,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)
F
1.1.1.1.2.99.02.02
0,00
B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB
2.234,27D
85,45
5,30
2.314,42D
BANCO DO BRASIL - VINCULADA
1.711.718,17D
659.636,34
994.343,74
1.377.010,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)
F
B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)
F
B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)
F
BANCO DO BRASIL SA C/5.233-7 - PDDE
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)
F
B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)
F
B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)
F
BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)
F
B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)
F
B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)
F
B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)
F
B. BRASIL C/6.285-5 - IPI
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)
F
B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0061 (0)
F
B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0062 (0)
F
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0063 (0)
F
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064 (0)
F
B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL
18.573,37D
2.361,70
22,54
20.912,53D
272.429,92D
101.433,62
96.222,73
277.640,81D
1.173,23
0,00
1.173,23D
11.335,27D
0,00
2.867,57
4.317,50
9.885,34D
278,79D
1,47
0,00
280,26D
118.331,13D
240.538,76
224.632,13
134.237,76D
5.155,19D
11.595,19
1.715,01
15.035,37D
124,90D
0,66
0,00
125,56D
221.214,39D
225.847,08
441.953,11
5.108,36D
44.347,03D
14.199,82
58.546,85
4.688,36
4.688,36
2.022,53D
1.303,27
77,50
3.248,30D
B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR
5.497,25D
1.316,53
1.352,50
5.461,28D
B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF
7.496,20D
1.431,78
0,00
8.927,98D
12.145,75D
31,43
9.818,77
2.358,41D
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0065 (0)
Página: 2/27
F
B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA
Saldo Anterior
871,74D
Débitos
Créditos
4,58
0,00
Saldo Atual
876,32D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0066 (0)
F
B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS
23.882,55D
126,60
0,00
24.009,15D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0067 (0)
F
B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP
242.523,18D
30.642,78
121.195,74
151.970,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0069 (0)
F
B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN
78.966,94D
15.438,56
0,00
94.405,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC
55,59D
0,29
0,00
55,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0078 (0)
F
B. BRASIL C/9.420-X - FNDE - Construção Creche
28.026,01D
147,24
0,00
28.173,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0080 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II
143.443,45D
1.110,30
0,00
144.553,75D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0082 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA
10.266,14D
743,55
50,00
10.959,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0083 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche
10.644,13D
55,91
0,00
10.700,04D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0084 (0)
F
B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil
29.550,93D
155,24
0,00
29.706,17D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0085 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/10.282-2 - SST FEAS ASS SOCIAL
578,35D
3,04
0,00
581,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0087 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/10.736-0 - Manut. Frota Municipal
194.508,58D
976,04
29.751,00
165.733,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0088 (0)
F
B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH
103.106,00D
778,00
0,00
103.884,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0089 (0)
F
B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil
83.841,73D
440,46
0,00
84.282,19D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0090 (0)
F
B.BRASIL C/10.664-X - Infraestrutura Escolar - Mobiliário
42.501,13D
223,28
0,00
42.724,41D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.614.808,89D
2.414.133,48
2.321.467,55
1.707.474,82D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO
1.1.1.1.2.99.04
1.1.1.1.2.99.04.01
1.103.697,29D
2.214.364,68
2.050.121,35
1.267.940,62D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)
F
CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO
947.283,36D
2.014.071,17
1.858.983,64
1.102.370,89D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)
F
CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde
156.413,93D
200.293,51
191.137,71
165.569,73D
511.111,60D
199.768,80
271.346,20
439.534,20D
82.725,91D
472,66
0,00
83.198,57D
9.702,21D
1.1.1.1.2.99.04.02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)
F
CEF - C/647.017-8 - Construção Quadra Esportiva
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)
F
CEF C/ 6-7 - Vigilancia Sanitária Municipal
6.693,84D
5.759,20
2.750,83
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 (0)
F
CEF C/647026-7 - Quadra Esportiva E.B.A.G.
4.856,48D
24,54
0,00
4.881,02D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 (0)
F
CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ
30.222,50D
21.357,77
40.494,87
11.085,40D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016 (0)
F
CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
22.220,02D
4.996,14
823,26
26.392,90D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019 (0)
F
CEF C/12-1 - BLATB - PSF
4.218,78D
21.414,03
18.941,74
6.691,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0020 (0)
F
CEF C/13-0 - BLATB - PAB
18.294,93D
79,78
1.760,40
16.614,31D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021 (0)
F
CEF C/14-8 - BLATB - PACS
36.880,50D
18.418,92
21.118,96
34.180,46D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021 (0)
F
CEF C/672014-0 - PNATE
9.507,01D
12.467,36
0,00
21.974,37D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)
F
CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL
3.273,00D
2.245,19
1.048,00
4.470,19D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)
F
CEF C/5-9 - FUREBOM
29.206,72D
4.709,10
362,52
33.553,30D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)
F
CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.524,28D
11,01
21,66
2.513,63D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)
F
CEF C/21-0 - Fundo Social
1.230,58D
2.537,75
0,00
3.768,33D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0024 (0)
F
CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB
6.440,80D
3.244,42
339,92
9.345,30D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0024 (0)
F
CEF C/672.002-9 - Salário Educação
106.099,16D
24.337,80
78.794,72
51.642,24D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)
F
CEF C/624001-9 - FNS - BLATB
63.072,00
63.072,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)
F
CEF C/672.001-0 - Merenda Escolar
8.087,74
12.514,17
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)
F
CEF C/624004-3 - FNS - BLVGS
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)
F
CEF C/647.043-7 - Pavimentação Rua Matias Petry Junior
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)
F
CEF C/624.002-7 BLAMCAH - Rede Cegonha
0,00
6.412,38D
0,00
0,00
1.985,95D
5.784,20
4.885,00
899,20D
1.102,76D
5,51
0,00
1.108,27D
583,02D
137,66
0,00
720,68D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0028 (0)
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0029 (0)
Página: 3/27
F
CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde
F
1.1.1.1.2.99.22
1.1.1.1.2.99.22.01
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)
F
CEF C/23-7 - BLATB PSE
Saldo Anterior
135.597,80D
Débitos
592,80
Créditos
24.418,15
Saldo Atual
111.772,45D
3.021,13D
13,22
0,00
3.034,35D
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
174.438,17D
110.792,64
71.886,92
213.343,89D
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO
174.438,17D
110.792,64
71.886,92
213.343,89D
174.438,17D
110.792,64
71.886,92
213.343,89D
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8
1.1.1.1.3
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
143.839,79D
700.788,40
1.048,49
843.579,70D
1.1.1.1.3.07
POUPANÇAS
145.736,97D
700.788,40
0,00
846.525,37D
145.736,97D
700.788,40
0,00
846.525,37D
1.897,18C
0,00
1.048,49
2.945,67C
1.897,18C
0,00
1.048,49
2.945,67C
APLICAÇÕES DO RPPS
11.944.816,68D
2.910.932,01
2.733.021,57
12.122.727,12D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA
12.206.848,43D
2.909.823,05
2.627.936,56
12.488.734,92D
5.781.929,94D
162.904,89
2.553.735,08
3.391.099,75D
409.412,33D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)
F
1.1.1.1.3.08
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)
CEF C/395-6 -Poupança
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
F
1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDIMENTOS MENSAIS
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0001 (0)
F
B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0004 (0)
F
Banco Santos - APLICAÇÃO
409.412,33D
0,00
0,00
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0006 (0)
F
B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO
279.422,46D
6.355,53
0,00
285.777,99D
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0007 (0)
F
CEF C/3-2 - Aplicação
5.424.180,74D
2.722.781,90
74.201,48
8.072.761,16D
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0008 (0)
F
311.902,96D
17.780,73
0,00
329.683,69D
330.849,33D
1.108,96
105.085,01
226.873,28D
1.1.1.1.4.02
CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
1.1.1.1.4.02.02.00.00.0001 (0)
F
B. BRASIL C/5.502-6 - Fundo de Ações
162.436,37D
1.108,96
105.085,01
58.460,32D
1.1.1.1.4.02.02.00.00.0002 (0)
F
CEF C/3-2 - Fundos de Ações
168.412,96D
0,00
0,00
168.412,96D
1.1.1.1.4.99 (0)
F
Prov. p/ Perdas Aplicações RPPS
592.881,08C
0,00
0,00
592.881,08C
1.1.2
CREDITOS EM CIRCULACAO
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
1.1.2.2
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
1.1.2.2.9
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
1.1.2.2.9.05
Responsáveis por Danos ou Perdas
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
Jairo Fernandes da Cruz
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
Tomada de Contas Especial 01/2011
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
1.1.2.2.9.05.00.01
1.1.2.2.9.05.00.01.01 (0)
P
1.1.4
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
210,98D
0,00
0,00
210,98D
1.1.4.9
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
210,98D
0,00
0,00
210,98D
210,98D
0,00
0,00
210,98D
DIVIDA ATIVA
40.040,43D
10.000,00
8.521,77
41.518,66D
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA
40.040,43D
10.000,00
8.521,77
41.518,66D
39.769,47D
0,00
7.299,71
32.469,76D
270,96D
10.000,00
1.222,06
9.048,90D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0007 (0)
F
1.1.6
1.1.6.1
DESPESAS A REGULARIZAR
1.1.6.1.0.00.00.00.01 (0)
P
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1.1.6.1.0.00.00.00.02 (0)
P
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA
1.2
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.271.728,83D
0,00
10.073,37
1.261.655,46D
1.2.2
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
1.270.358,83D
0,00
10.073,37
1.260.285,46D
1.2.2.1
CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
1.219.837,28D
0,00
10.000,00
1.209.837,28D
1.2.2.1.1
DIVIDA ATIVA
1.219.837,28D
0,00
10.000,00
1.209.837,28D
1.2.2.1.1.02
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
1.577.586,21D
0,00
10.000,00
1.567.586,21D
1.469.058,05D
0,00
0,00
1.469.058,05D
1.2.2.1.1.02.00.01
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)
Página: 4/27
P
TRIBUTARIA
1.2.2.1.1.02.00.02
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)
P
1.2.2.1.1.90 (0)
P
Saldo Anterior
1.469.058,05D
Débitos
0,00
Créditos
0,00
Saldo Atual
1.469.058,05D
98.528,16D
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
108.528,16D
0,00
10.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
108.528,16D
0,00
10.000,00
98.528,16D
357.748,93C
0,00
0,00
357.748,93C
(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA
1.2.2.4
CREDITOS A RECEBER
50.521,55D
0,00
73,37
50.448,18D
1.2.2.4.9
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
50.521,55D
0,00
73,37
50.448,18D
1.2.2.4.9.99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
50.521,55D
0,00
73,37
50.448,18D
50.521,55D
0,00
73,37
50.448,18D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0002 (0)
P
POR EMPRESTIMOS
1.2.3
INVESTIMENTOS
1.370,00D
0,00
0,00
1.370,00D
1.2.3.3
INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS
1.370,00D
0,00
0,00
1.370,00D
1.2.3.3.1
AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES
1.370,00D
0,00
0,00
1.370,00D
AÇÕES
1.370,00D
0,00
0,00
1.370,00D
1.2.3.3.1.01 (0)
P
1.4
ATIVO PERMANENTE
9.500.157,23D
128.446,58
2.600,00
9.626.003,81D
1.4.2
IMOBILIZADO
9.500.157,23D
128.446,58
2.600,00
9.626.003,81D
1.4.2.1
BENS MOVEIS E IMOVEIS
9.500.157,23D
128.446,58
2.600,00
9.626.003,81D
1.4.2.1.1
BENS IMOVEIS
2.267.143,95D
0,00
0,00
2.267.143,95D
1.4.2.1.1.01 (0)
P
EDIFICIOS
935.784,34D
0,00
0,00
935.784,34D
1.4.2.1.1.03 (0)
P
TERRENOS
515.000,02D
0,00
0,00
515.000,02D
1.4.2.1.1.92 (0)
P
INSTALAÇÕES
816.359,59D
0,00
0,00
816.359,59D
7.233.013,28D
128.446,58
2.600,00
7.358.859,86D
1.4.2.1.2
BENS MOVEIS
1.4.2.1.2.04 (0)
P
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
7.458,50D
0,00
0,00
7.458,50D
1.4.2.1.2.06 (0)
P
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
4.455,00D
3.360,00
0,00
7.815,00D
1.4.2.1.2.08 (0)
P
APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.
1.4.2.1.2.10 (0)
P
APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES
1.4.2.1.2.12 (0)
P
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.4.2.1.2.13 (0)
P
ARMAZÉNS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA
1.4.2.1.2.18 (0)
P
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
1.4.2.1.2.24 (0)
P
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
1.4.2.1.2.26 (0)
P
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
1.4.2.1.2.30 (0)
P
1.4.2.1.2.33 (0)
P
1.4.2.1.2.34 (0)
P
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
1.4.2.1.2.35 (0)
P
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
1.4.2.1.2.36 (0)
P
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO
1.4.2.1.2.38 (0)
P
1.4.2.1.2.40 (0)
P
1.4.2.1.2.42 (0)
P
MOBILIÁRIO EM GERAL
1.4.2.1.2.48 (0)
P
VEÍCULOS DIVERSOS
1.4.2.1.2.51 (0)
P
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
43.358,65D
0,00
0,00
43.358,65D
117.537,12D
0,00
0,00
117.537,12D
86.543,44D
0,00
0,00
86.543,44D
5.200,00D
0,00
0,00
5.200,00D
62.556,99D
0,00
0,00
62.556,99D
1.340,00D
0,00
0,00
1.340,00D
16.876,50D
0,00
0,00
16.876,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
6.523,54D
2.600,00
2.600,00
6.523,54D
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
47.418,00D
0,00
0,00
47.418,00D
1.519.602,94D
1.399,00
0,00
1.521.001,94D
236.958,17D
11.742,00
0,00
248.700,17D
30.847,91D
0,00
0,00
30.847,91D
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
11.314,10D
0,00
0,00
11.314,10D
MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS
976.698,00D
0,00
0,00
976.698,00D
482.943,83D
2.845,58
0,00
485.789,41D
1.650.485,63D
0,00
0,00
1.650.485,63D
8.073,92D
0,00
0,00
8.073,92D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
1.4.2.1.2.52 (0)
Página: 5/27
P
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
1.4.2.1.2.57 (0)
P
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
1.4.2.1.2.99 (0)
P
OUTROS BENS MÓVEIS
Saldo Anterior
1.902.148,00D
Débitos
106.500,00
Créditos
0,00
Saldo Atual
2.008.648,00D
398,00D
0,00
0,00
398,00D
14.275,04D
0,00
0,00
14.275,04D
1.9
ATIVO COMPENSADO
100.658.966,75D
15.259.038,29
12.009.979,82
103.908.025,22D
1.9.1
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
31.883.000,00D
6.340.216,74
6.340.216,74
31.883.000,00D
1.9.1.1
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA
31.883.000,00D
3.170.108,37
3.170.108,37
31.883.000,00D
1.9.1.1.1 (0)
O
RECEITA A REALIZAR
23.621.779,72D
322.383,11
2.847.725,26
21.096.437,57D
1.9.1.1.4 (0)
O
RECEITA REALIZADA
8.261.220,28D
2.847.725,26
322.383,11
10.786.562,43D
1.9.1.2
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS
0,00
3.170.108,37
3.170.108,37
1.9.1.2.1
CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS
0,00
3.170.108,37
3.170.108,37
2.847.725,26
322.383,11
1.9.1.2.1.01 (0)
O
ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE
1.9.1.2.1.99 (0)
O
(RED) OUTRAS ARRECADAÇÕES
1.9.1.2.1.99 (0)
O
(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES
8.261.220,28D
0,00
0,00
10.786.562,43D
373.526,48C
0,00
95.457,12
468.983,60C
7.887.693,80C
322.383,11
2.752.268,14
10.317.578,83C
1.9.2
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
33.850.932,92D
447.962,19
196.651,00
34.102.244,11D
1.9.2.1
DOTACAO ORCAMENTARIA
33.850.932,92D
447.962,19
196.651,00
34.102.244,11D
1.9.2.1.1
DOTACAO INICIAL
33.982.795,92D
445.622,19
0,00
34.428.418,11D
1.9.2.1.1.01
CREDITO INICIAL
31.883.000,00D
0,00
0,00
31.883.000,00D
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
31.883.000,00D
0,00
0,00
31.883.000,00D
CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR
2.099.795,92D
445.622,19
0,00
2.545.418,11D
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
2.099.795,92D
445.622,19
0,00
2.545.418,11D
1.9.2.1.1.01.01 (0)
O
1.9.2.1.1.03
1.9.2.1.1.03.01 (0)
O
1.9.2.1.3
DOTACAO ESPECIAL
0,00
2.340,00
0,00
2.340,00D
1.9.2.1.3.01
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO
0,00
2.340,00
0,00
2.340,00D
CRÉDITOS ESPECIAIS
0,00
2.340,00
0,00
2.340,00D
1.9.2.1.3.01.01 (0)
O
1.9.2.1.9
1.9.2.1.9.02
DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA
131.863,00C
0,00
196.651,00
328.514,00C
ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
131.863,00C
0,00
196.651,00
328.514,00C
1.000,00C
0,00
11.401,00
12.401,00C
130.863,00C
0,00
185.250,00
316.113,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)
O
(RED)REDUÇÃO
1.9.2.1.9.02.09 (0)
O
(R) REDUÇÃO
1.9.3
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
24.748.105,42D
8.446.721,36
5.471.876,16
27.722.950,62D
1.9.3.2
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
24.748.105,42D
8.446.721,36
5.471.876,16
27.722.950,62D
1.9.3.2.9
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
24.748.105,42D
8.446.721,36
5.471.876,16
27.722.950,62D
1.9.3.2.9.02
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS
24.748.105,42D
8.446.721,36
5.471.876,16
27.722.950,62D
822.589,09C
2.973.004,86
2.700.521,99
550.106,22C
12.058.959,57D
391.787,04
175.194,90
12.275.551,71D
1.9.3.2.9.02.01 (0)
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR
1.9.3.2.9.02.01 (0)
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR
1.9.3.2.9.02.02 (0)
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID
4.733.905,28D
2.564.528,98
2.584.964,07
4.713.470,19D
1.9.3.2.9.02.03 (0)
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA
8.777.829,66D
2.517.400,48
11.195,20
11.284.034,94D
1.9.7
Controle dos Consórcios
36.320,00D
905,00
0,00
37.225,00D
1.9.7.1
Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado
36.320,00D
905,00
0,00
37.225,00D
1.9.7.1.1
Contrato de Rateio
20.370,00D
0,00
0,00
20.370,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)
Página: 6/27
C
DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.
1.9.7.1.2
Prestação de Contas
Saldo Anterior
20.370,00D
Débitos
0,00
Créditos
0,00
Saldo Atual
20.370,00D
11.330,00D
905,00
0,00
12.235,00D
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)
C
11.330,00D
905,00
0,00
12.235,00D
1.9.7.1.3 (0)
C
Consolidação da Execução das despesas do Consórcio
4.620,00D
0,00
0,00
4.620,00D
10.140.608,41D
23.233,00
1.235,92
10.162.605,49D
1.9.9
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS
1.9.9.1
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS
162.524,87D
23.233,00
1.235,92
184.521,95D
1.9.9.1.1
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
162.524,87D
23.233,00
1.235,92
184.521,95D
1.9.9.1.1.99
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
162.524,87D
23.233,00
1.235,92
184.521,95D
11.504,63D
1.800,00
295,92
13.008,71D
1.9.9.1.1.99.00.01
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)
C
LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF
1.800,00D
1.800,00
295,92
3.304,08D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0064 (0)
C
MARIA INES KREMER
1.900,00D
0,00
0,00
1.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0088 (0)
C
ELAINE APARECIDA PETRY
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0089 (0)
C
JAISSON BASEI
3.104,63D
0,00
0,00
3.104,63D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0090 (0)
C
PEDRO PAULO PETRI
1.800,00D
0,00
0,00
1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0091 (0)
C
MARLISE SONNTAG MAYER
1.900,00D
0,00
0,00
1.900,00D
151.020,24D
21.433,00
940,00
171.513,24D
1.9.9.1.1.99.00.03
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)
C
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
1.856,00D
472,00
0,00
2.328,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)
C
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS
31.243,00D
6.450,00
0,00
37.693,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)
C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU
1.491,00D
1.491,00
0,00
2.982,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0009 (0)
C
APP-CENTRO INT.PRE-ESCOLAR CORACAO JESUS
10.000,00D
3.160,00
0,00
13.160,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0012 (0)
C
APP ESCOLA MUNICIPAL DE GUIOMAR
790,00
0,00
8.790,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)
C
NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL CONEGO RAULINO REITZ
0,00
1.140,00
0,00
1.140,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0018 (0)
C
NUCLEO ESCOLAR MUNIC. PROF. XENIA GOEDERT KREMER
0,00
1.010,00
0,00
1.010,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0019 (0)
C
APP NUCLEO ESCOLAR VERONICA G. PAULI
19.900,00D
0,00
0,00
19.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0020 (0)
C
APP NUCLEO ESCOLAR DE VILA DOZE OUTUBRO
11.600,00D
1.380,00
0,00
12.980,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)
C
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU
5.720,00D
0,00
0,00
5.720,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0025 (0)
C
FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS
3.760,00D
940,00
0,00
4.700,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0032 (0)
C
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA - REDUZINO ROMAO DE FAR
5.000,00D
0,00
0,00
5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0034 (0)
C
APP DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES
47.440,00D
3.270,00
0,00
50.710,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0045 (0)
C
MELISSA LONDERO RUPP
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0046 (0)
C
MARIA APARECIDA MACHADO WEBER
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0047 (0)
C
LIANE PAIANO DA SILVA
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0048 (0)
C
CARMEN LUCIA PITZ RASVEILER
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0049 (0)
C
DIANA ANTUNES DE SOUZA
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0050 (0)
C
IVA FRAGA HOFFMANN
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0052 (0)
C
ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO CEIM PROFESSOR
8.000,00D
30,00D
0,00
0,00
30,00D
1.770,24D
0,00
0,00
1.770,24D
280,00D
140,00
140,00
280,00D
30,00D
0,00
0,00
30,00D
2.400,00D
0,00
800,00
1.600,00D
500,00D
0,00
0,00
0,00
500,00D
1.190,00
0,00
1.190,00D
1.9.9.9
OUTRAS COMPENSACOES
9.978.083,54D
0,00
0,00
9.978.083,54D
1.9.9.9.9
DIVERSAS COMPENSACOES
9.978.083,54D
0,00
0,00
9.978.083,54D
9.978.083,54D
0,00
0,00
9.978.083,54D
1.9.9.9.9.00.00.03 (0)
C
Insuficiência Financeira do RPPS a Cargo do Munic.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
2
Página: 7/27
PASSIVO
Saldo Anterior
125.690.687,51C
Débitos
9.243.239,30
Créditos
12.401.300,31
Saldo Atual
128.848.748,52C
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
1.740.768,12C
2.274.382,84
2.183.385,38
1.649.770,66C
2.1.1
DEPOSITOS
121.916,47C
137.232,48
141.949,74
126.633,73C
2.1.1.1
CONSIGNACOES
113.233,90C
136.583,59
141.300,85
117.951,16C
2.1.1.1.1
PREVIDENCIA SOCIAL
35.259,50C
44.660,02
43.179,73
33.779,21C
2.1.1.1.1.02
INSS
35.259,50C
44.660,02
43.179,73
33.779,21C
5.322,64C
5.338,04
5.560,08
5.544,68C
28.812,15C
29.079,67
27.813,78
27.546,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)
F
I.N.S.S.
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)
F
INSS SOBRE A FOLHA
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)
F
INSS AUTÔNOMO
173,80C
173,80
330,00
330,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)
F
INSS DE AUTÔNOMO
78,10C
78,10
39,71
39,71C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)
F
INSS DE EMPRESAS
633,89C
8.561,24
7.927,35
0,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)
F
INSS SALARIO FAMILIA
369,90
369,90
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)
F
INSS - CONSELHO TUTELAR
318,56
398,20
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)
F
INSS - EMPRESA
0,00
124,21
124,21
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0005 (0)
F
INSS SALARIO FAMILIA
0,00
616,50
616,50
0,00
3.123,28
13.172,98C
2.1.1.1.3
2.1.1.1.3.01 (0)
F
0,00
238,92C
TESOURO NACIONAL
10.049,70C
0,00
318,56C
0,00
0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
10.049,70C
0,00
3.123,28
13.172,98C
2.1.1.1.4
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL
34.971,35C
17.236,48
19.947,76
37.682,63C
2.1.1.1.4.02
ISS
669,44C
641,29
243,44
271,59C
669,44C
641,29
243,44
271,59C
IRRF
34.301,91C
16.595,19
19.704,32
37.411,04C
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
32.745,60C
33.718,60
34.081,59
33.108,59C
32.745,60C
33.718,60
34.081,59
33.108,59C
207,75C
40.968,49
40.968,49
207,75C
207,75C
5.525,20
5.525,20
207,75C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)
F
2.1.1.1.4.04 (0)
F
2.1.1.1.5
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)
F
2.1.1.1.8
ISS
IPREANCARLOS
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)
F
EMPRÉSTIMO CEF
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)
F
EMPRESTIMO BB
0,00
436,80
436,80
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006 (0)
F
EMPRÉSTIMO CEF
0,00
35.006,49
35.006,49
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)
F
0,00
0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
8.682,57C
648,89
648,89
8.682,57C
DEPOSITOS E CAUCOES
8.642,02C
0,00
0,00
8.642,02C
8.642,02C
0,00
0,00
8.642,02C
CAUÇÕES
2.1.1.4.9
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO
40,55C
648,89
648,89
40,55C
2.1.1.4.9.99
OUTROS DEPOSITOS
40,55C
648,89
648,89
40,55C
DIVERSOS CREDORES
40,55C
648,89
648,89
40,55C
0,00
288,66
288,66
0,00
2.1.1.4.9.99.00.99
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0006 (0)
F
FEDERAL SEGUROS
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0010 (0)
F
IPESC
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0012 (0)
F
CAPEMISA
40,55C
0,00
0,00
0,00
360,23
360,23
40,55C
0,00
2.1.2
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
1.618.851,65C
2.137.150,36
2.041.435,64
1.523.136,93C
2.1.2.1
OBRIGACOES A PAGAR
1.418.036,55C
2.061.743,65
1.996.908,56
1.353.201,46C
2.1.2.1.1
FORNECEDORES
675.255,47C
995.386,66
904.971,57
584.840,38C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
2.1.2.1.1.01
Página: 8/27
DO EXERCÍCIO
2.1.2.1.1.01.00.01
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
2.1.2.1.1.02
DO EXERCICIO ANTERIOR
2.1.2.1.1.02.00.02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS
Saldo Anterior
660.458,37C
Débitos
995.386,66
Créditos
904.971,57
Saldo Atual
570.043,28C
660.458,37C
995.386,66
904.971,57
570.043,28C
14.797,10C
0,00
0,00
14.797,10C
14.797,10C
0,00
0,00
14.797,10C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012
12.300,10C
0,00
0,00
12.300,10C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013
2.497,00C
0,00
0,00
2.497,00C
210,98C
2.1.2.1.2
PESSOAL A PAGAR
0,00
791.674,46
791.885,44
2.1.2.1.2.01
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO
0,00
791.674,46
791.885,44
210,98C
2.1.2.1.3
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
36.050,58C
168.527,49
144.804,13
12.327,22C
2.1.2.1.3.01
INSS
23.261,17C
63.294,33
40.033,16
0,00
23.261,17C
63.294,33
40.033,16
0,00
516,00C
1.237,20
721,20
0,00
516,00C
1.237,20
721,20
0,00
516,00C
516,00
0,00
0,00
0,00
721,20
721,20
0,00
0,00
23.247,03
23.247,03
0,00
0,00
23.247,03
23.247,03
12.273,41C
80.224,85
80.278,66
12.327,22C
12.273,41C
80.224,85
80.278,66
12.327,22C
12.273,41C
80.224,85
80.278,66
12.327,22C
0,00
524,08
524,08
0,00
0,00
524,08
524,08
0,00
0,00
524,08
524,08
2.1.2.1.3.01.00.01
INSS DO EXERCICIO
2.1.2.1.3.02
INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS
2.1.2.1.3.02.00.01
INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)
F
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)
F
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.1.2.1.3.04
PIS/PASEP
2.1.2.1.3.04.00.01
PIS/PASEP DO EXERCICIO
2.1.2.1.3.08
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
2.1.2.1.3.08.00.01
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCICIO
F
2.1.2.1.3.99
OUTROS ENCARGOS
2.1.2.1.3.99.00.01
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)
OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO
F
2.1.2.1.4
2.1.2.1.4.01 (0)
IPREANCARLOS
P
IPREV
0,00
0,00
PROVISOES
222.256,50C
0,00
54.353,54
276.610,04C
PROVISAO PARA 13 SALARIO
222.256,50C
0,00
54.353,54
276.610,04C
2.1.2.1.5
OBRIGACOES TRIBUTARIAS
0,00
1.050,00
1.050,00
0,00
2.1.2.1.5.09
PIS/PASEP
0,00
1.050,00
1.050,00
0,00
0,00
1.050,00
1.050,00
2.1.2.1.5.09.00.01
PIS/PASEP DO EXERCÍCIO
0,00
2.1.2.1.6
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
479.392,58C
514,10
29,25
478.907,73C
2.1.2.1.6.02
RESTOS A PAGAR
479.392,58C
514,10
29,25
478.907,73C
2.1.2.1.6.02.02
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
452.815,42C
484,85
0,00
452.330,57C
2.1.2.1.6.02.02.02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS
452.815,42C
484,85
0,00
452.330,57C
91.083,58C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0010 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012
91.083,58C
0,00
0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011 (0)
F
7.169,25C
484,85
0,00
6.684,40C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0013 (0)
F
354.562,59C
0,00
0,00
354.562,59C
2.1.2.1.6.02.03
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
26.577,16C
29,25
29,25
26.577,16C
2.1.2.1.6.02.03.02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS
26.577,16C
29,25
29,25
26.577,16C
26.577,16C
0,00
0,00
26.577,16C
29,25
29,25
104.590,94
99.814,63
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0010 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2012
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0011 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013
2.1.2.1.9
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR
0,00
5.081,42C
0,00
305,11C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
2.1.2.1.9.08
Página: 9/27
BENEFÍCIOS A PAGAR
2.1.2.1.9.08.01
DO EXERCÍCIO
2.1.2.1.9.08.02
DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.2.1.9.08.02.00.00.0001 (0)
Saldo Atual
305,11C
99.814,63
99.814,63
4.776,31
0,00
305,11C
305,11C
0,00
4.776,31
0,00
0,00
42.183,35
42.183,35
0,00
2.1.2.2.1
ENTIDADES CREDORAS
0,00
905,00
905,00
0,00
2.1.2.2.1.70
FPAS
0,00
905,00
905,00
0,00
2.1.2.2.1.70.02
CONSÓRCIOS A PAGAR
0,00
905,00
905,00
0,00
0,00
905,00
905,00
0,00
5.081,42C
Créditos
99.814,63
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES
F
BENEF.A PAGAR-RESTOS A PAGAR-EXE/IND - 2013
0,00
5.081,42C
Débitos
104.590,94
2.1.2.2
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)
F
Saldo Anterior
5.081,42C
2.1.2.2.2
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO
0,00
41.278,35
41.278,35
0,00
2.1.2.2.2.02
EM CONTRATOS
0,00
41.278,35
41.278,35
0,00
2.1.2.2.2.02.03
CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA
0,00
33.223,36
33.223,36
0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)
F
COHAB - CONTRATO 12/95
0,00
692,29
692,29
0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006 (0)
F
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2
0,00
4.738,14
4.738,14
0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0007 (0)
F
BADESC CIDADES - N° 2011022101
0,00
27.792,93
27.792,93
0,00
0,00
8.054,99
8.054,99
0,00
0,00
2.1.2.2.2.02.09
JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0007 (0)
F
0,00
121,49
121,49
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0018 (0)
F
0,00
7.933,50
7.933,50
0,00
2.1.2.3
OPERACOES DE CREDITO
200.815,10C
33.223,36
2.343,73
169.935,47C
2.1.2.3.1
INTERNAS
200.815,10C
33.223,36
2.343,73
169.935,47C
2.1.2.3.1.02
EM CONTRATOS
200.815,10C
33.223,36
2.343,73
169.935,47C
2.1.2.3.1.02.02
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS
200.815,10C
33.223,36
2.343,73
169.935,47C
3.964,95C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)
P
4.657,24C
692,29
0,00
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 (0)
P
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2
7.329,58C
4.738,14
2.343,73
4.935,17C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 (0)
P
188.828,28C
27.792,93
0,00
161.035,35C
2.2
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
16.310.592,91C
0,00
0,00
16.310.592,91C
2.2.2
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
16.310.592,91C
0,00
0,00
16.310.592,91C
2.2.2.1
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA
573.097,22C
0,00
0,00
573.097,22C
2.2.2.1.2
EM CONTRATOS
573.097,22C
0,00
0,00
573.097,22C
573.097,22C
0,00
0,00
573.097,22C
39.309,23C
0,00
0,00
39.309,23C
533.787,99C
0,00
0,00
533.787,99C
2.2.2.1.2.00.00.01
EM CONTRATOS
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0007 (0)
P
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0018 (0)
P
2.2.2.4
OBRIGACOES A PAGAR
300.849,00C
0,00
0,00
300.849,00C
2.2.2.4.7
PRECATÓRIOS A PAGAR
300.849,00C
0,00
0,00
300.849,00C
2.2.2.4.7.02
PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)
300.849,00C
0,00
0,00
300.849,00C
2.2.2.4.7.02.01
PESSOAL - A PARTIR 05/05/2000
36.934,56C
0,00
0,00
36.934,56C
36.934,56C
0,00
0,00
36.934,56C
263.914,44C
0,00
0,00
263.914,44C
197.769,13C
0,00
0,00
197.769,13C
60.586,08C
0,00
0,00
60.586,08C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0001 (0)
P
2.2.2.4.7.02.02
OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA
FORNECEDORES - A PARTIR 05/05/2000
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0001 (0)
P
CONSTRUTORA STEIN LTDA.
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0003 (0)
P
VILMAR ANTONIO PLEGER
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0004 (0)
Página: 10/27
P
SERGIO ROBERTO CARONE GUEDERT
Saldo Anterior
5.559,23C
Débitos
0,00
Créditos
0,00
Saldo Atual
5.559,23C
2.2.2.5
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS
15.436.646,69C
0,00
0,00
15.436.646,69C
2.2.2.5.5
PLANO PREVIDENCIÁRIO
15.436.646,69C
0,00
0,00
15.436.646,69C
2.2.2.5.5.01
PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
6.474.419,83C
0,00
0,00
6.474.419,83C
7.544.251,87C
0,00
0,00
7.544.251,87C
33.101,35D
0,00
0,00
33.101,35D
1.036.730,69D
0,00
0,00
1.036.730,69D
2.2.2.5.5.01.01 (0)
P
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO
2.2.2.5.5.01.03 (0)
P
CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)
2.2.2.5.5.01.05 (0)
P
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIAS (REDUTORA)
2.2.2.5.5.02
PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER
8.962.226,86C
0,00
0,00
8.962.226,86C
18.518.144,06C
0,00
0,00
18.518.144,06C
CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)
5.178.937,89D
0,00
0,00
5.178.937,89D
CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)
2.807.470,41D
0,00
0,00
2.807.470,41D
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIAS (REDUTORA)
1.569.508,90D
0,00
0,00
1.569.508,90D
6.980.359,73C
0,00
0,00
6.980.359,73C
PATRIMONIO/CAPITAL
10.731.542,41C
0,00
0,00
10.731.542,41C
PATRIMONIO
10.731.542,41C
0,00
0,00
10.731.542,41C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
3.751.182,68D
0,00
0,00
3.751.182,68D
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.751.182,68D
0,00
0,00
3.751.182,68D
100.658.966,75C
6.968.856,46
10.217.914,93
103.908.025,22C
2.2.2.5.5.02.01 (0)
P
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO
2.2.2.5.5.02.02 (0)
P
2.2.2.5.5.02.03 (0)
P
2.2.2.5.5.02.04 (0)
P
2.4
PATRIMONIO LIQUIDO
2.4.1
2.4.1.1 (0)
P
2.4.3
2.4.3.2 (0)
P
2.9
PASSIVO COMPENSADO
2.9.1
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
31.883.000,00C
0,00
0,00
31.883.000,00C
2.9.1.1
PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA
31.883.000,00C
0,00
0,00
31.883.000,00C
2.9.1.1.1 (0)
O
PREVISAO INICIAL DA RECEITA
31.883.000,00C
0,00
0,00
31.883.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)
O
PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS
31.883.000,00C
0,00
0,00
31.883.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)
O
2.9.2
2.9.2.1
2.9.2.1.1 (0)
O
2.9.2.1.2
2.9.2.1.2.05 (0)
O
2.9.2.1.3
2.9.2.1.3.01 (0)
O
2.9.2.1.3.02
2.9.2.1.3.02.01 (0)
O
31.883.000,00D
0,00
0,00
31.883.000,00D
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS
33.850.932,92C
6.644.332,43
6.895.643,62
34.102.244,11C
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
27.478.220,87C
6.631.068,43
4.825.765,69
25.672.918,13C
CREDITO DISPONIVEL
23.041.107,48C
2.300.481,73
708.467,18
21.449.092,93C
CREDITO INDISPONIVEL
324.395,68C
193.397,00
0,00
130.998,68C
CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO
324.395,68C
193.397,00
0,00
130.998,68C
CREDITO UTILIZADO
4.112.717,71C
4.137.189,70
4.117.298,51
4.092.826,52C
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
3.416.208,76C
2.038.553,11
2.132.589,39
3.510.245,04C
CRÉDITO LIQUIDADO
696.508,95C
2.098.636,59
1.984.709,12
582.581,48C
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO
696.508,95C
2.098.636,59
1.984.709,12
582.581,48C
2.9.2.4
EXECUCAO DA DESPESA
6.372.712,05C
13.264,00
2.069.877,93
8.429.325,98C
2.9.2.4.1
EMISSAO DE EMPENHO
6.372.712,05C
13.264,00
2.069.877,93
8.429.325,98C
2.9.2.4.1.04
EMPENHOS POR CREDOR
6.372.712,05C
13.264,00
2.069.877,93
8.429.325,98C
VALORES PAGOS
6.372.712,05C
13.264,00
2.069.877,93
8.429.325,98C
2.9.2.4.1.04.03 (0)
O
2.9.3
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
24.748.105,42C
322.383,11
3.297.228,31
27.722.950,62C
2.9.3.2
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
24.748.105,42C
322.383,11
3.297.228,31
27.722.950,62C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
2.9.3.2.9 (0)
Página: 11/27
C
Controle das disponibilidades de recursos
2.9.3.2.9 (0)
C
CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS
2.9.3.2.9 (0)
C
Controle das disponibilidades de recursos
Saldo Anterior
438.976,61C
Débitos
0,00
Créditos
109.744,15
Saldo Atual
548.720,76C
9.615.452,55C
322.383,11
2.493.634,15
11.786.703,59C
14.693.676,26C
0,00
693.850,01
15.387.526,27C
2.9.7
Controle dos Consórcios
36.320,00C
905,00
1.810,00
37.225,00C
2.9.7.1
Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado
36.320,00C
905,00
1.810,00
37.225,00C
2.9.7.1.1
Contrato de Rateio
20.370,00C
905,00
905,00
20.370,00C
2.9.7.1.1.01
Contrato de Rateio em Execução
9.040,00C
905,00
0,00
8.135,00C
9.040,00C
905,00
0,00
8.135,00C
Contrato de Rateio - Executados
11.330,00C
0,00
905,00
12.235,00C
Prestação de Contas
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)
C
2.9.7.1.1.02 (0)
C
2.9.7.1.2
11.330,00C
0,00
905,00
12.235,00C
2.9.7.1.2.01 (0)
C
Prestação de Contas - A comprovar
3.620,00C
0,00
905,00
4.525,00C
2.9.7.1.2.03 (0)
C
Prestação de Contas - A Aprovar
7.710,00C
0,00
0,00
7.710,00C
Consolidação da Execução das despesas do Consórcio
4.620,00C
0,00
0,00
4.620,00C
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS
4.620,00C
0,00
0,00
4.620,00C
10.140.608,41C
1.235,92
23.233,00
10.162.605,49C
2.9.7.1.3
2.9.7.1.3.03 (0)
C
2.9.9
2.9.9.1 (0)
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS
C
2.9.9.9
2.9.9.9.0.00.00.03 (0)
VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE
COMPENSACOES DIVERSAS
C
Contrapartida Insuficiência Financeira do RPPS
162.524,87C
1.235,92
23.233,00
184.521,95C
9.978.083,54C
0,00
0,00
9.978.083,54C
9.978.083,54C
0,00
0,00
9.978.083,54C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
3
Página: 12/27
DESPESA
Saldo Anterior
7.069.221,00D
Débitos
1.971.445,12
Créditos
28.758,66
Saldo Atual
9.011.907,46D
3.3
DESPESAS CORRENTES
6.108.200,34D
1.763.875,93
23.814,93
7.848.261,34D
3.3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.873.877,13D
985.858,80
12.392,04
4.847.343,89D
3.3.1.7
Transferencias a Consórcios Públicos
1.797,00D
449,25
0,00
2.246,25D
3.3.1.7.1
Transferências a Consórcios Públicos
1.797,00D
449,25
0,00
2.246,25D
3.3.1.7.1.70
Rateio pela Participação com Consórcio Público
1.797,00D
449,25
0,00
2.246,25D
Participação em Consórcio Público
1.797,00D
449,25
0,00
2.246,25D
3.872.080,13D
985.409,55
12.392,04
4.845.097,64D
Aposentadorias e Reformas
329.370,05D
82.383,97
0,00
411.754,02D
Proventos - Pessoal Civil
329.370,05D
82.383,97
0,00
411.754,02D
Pensoes
73.519,01D
17.430,66
0,00
90.949,67D
Civis
73.519,01D
17.430,66
0,00
90.949,67D
Contratacao por Tempo Determinado
906.270,29D
242.499,80
0,00
1.148.770,09D
3.3.1.7.1.70.01 (0)
F
3.3.1.9
Aplicacoes Diretas
3.3.1.9.0.01
3.3.1.9.0.01.01 (0)
F
3.3.1.9.0.03
3.3.1.9.0.03.01 (0)
F
3.3.1.9.0.04
3.3.1.9.0.04.01 (0)
F
Professores Substitutos
125.505,41D
40.672,07
0,00
166.177,48D
3.3.1.9.0.04.02 (0)
F
Serviços Temporários de Agentes de Saúde
58.744,40D
14.445,79
0,00
73.190,19D
3.3.1.9.0.04.04 (0)
F
Obrigações Patronais
30.728,30D
10.366,86
0,00
41.095,16D
3.3.1.9.0.04.99 (0)
F
Outros Serviços Temporários
691.292,18D
177.015,08
0,00
868.307,26D
Outros Benefícios Previdenciários
1.778,98D
419,22
0,00
2.198,20D
Salário Família - Ativo Pessoal Civil
1.778,98D
419,22
0,00
2.198,20D
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.989.964,48D
494.660,60
12.392,04
2.472.233,04D
1.973.102,22D
490.393,59
12.392,04
2.451.103,77D
3.3.1.9.0.05
3.3.1.9.0.05.70 (0)
F
3.3.1.9.0.11
3.3.1.9.0.11.01 (0)
F
vencimentos e salários
3.3.1.9.0.11.33 (0)
F
gratificação por exercício de funções
3.3.1.9.0.11.43 (0)
F
13º salário
3.3.1.9.0.13
6.757,32D
1.448,00
0,00
8.205,32D
10.104,94D
2.819,01
0,00
12.923,95D
Obrigacoes Patronais
186.387,04D
40.532,58
0,00
226.919,62D
3.3.1.9.0.13.02 (0)
F
Contribuições Previdenciárias - INSS
182.035,52D
40.008,50
0,00
222.044,02D
3.3.1.9.0.13.99 (0)
F
Outras Obrigações Patronais
4.351,52D
524,08
0,00
4.875,60D
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
90.220,42D
32.115,08
0,00
122.335,50D
3.3.1.9.0.16
3.3.1.9.0.16.01 (0)
F
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
90.220,42D
32.115,08
0,00
122.335,50D
Despesas de Exercicios Anteriores
13.516,50D
0,00
0,00
13.516,50D
Pensões
13.516,50D
0,00
0,00
13.516,50D
Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas
69.753,17D
9.823,36
0,00
79.576,53D
Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil
69.753,17D
9.823,36
0,00
79.576,53D
3.3.1.9.1
Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
211.300,19D
65.544,28
0,00
276.844,47D
3.3.1.9.1.13
Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias
211.300,19D
65.544,28
0,00
276.844,47D
2.609,64D
761,32
0,00
3.370,96D
208.690,55D
64.782,96
0,00
273.473,51D
3.3.1.9.0.92
3.3.1.9.0.92.03 (0)
F
3.3.1.9.0.94
3.3.1.9.0.94.01 (0)
F
3.3.1.9.1.13.03 (0)
F
Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
3.3.1.9.1.13.14 (0)
F
Contribuição ao RPPS
3.3.2
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
35.969,08D
8.054,99
0,00
44.024,07D
3.3.2.9
Aplicacoes Diretas
35.969,08D
8.054,99
0,00
44.024,07D
35.969,08D
8.054,99
0,00
44.024,07D
3.3.2.9.0.21
Juros sobre a Divida por Contrato
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
3.3.2.9.0.21.99 (0)
Página: 13/27
F
Outros Juros da Dívida Contratada
Saldo Anterior
35.969,08D
Débitos
8.054,99
3.3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.198.354,13D
3.3.3.2
Transferencias a Uniao
79.989,73D
Obrigações Tribut. e Contributivas
Contribuições p/ o PIS/PASEP
3.3.3.2.0.47
3.3.3.2.0.47.12 (0)
F
3.3.3.4
3.3.3.4.0.41
3.3.3.4.0.41.99 (0)
F
3.3.3.5
F
3.3.3.5.0.43
3.3.3.5.0.43.99 (0)
Saldo Atual
44.024,07D
769.962,14
11.422,89
2.956.893,38D
23.247,03
0,00
103.236,76D
79.989,73D
23.247,03
0,00
103.236,76D
79.989,73D
23.247,03
0,00
103.236,76D
2.982,00D
1.491,00
0,00
4.473,00D
Contribuicoes
2.982,00D
1.491,00
0,00
4.473,00D
Outras Contribuições
2.982,00D
1.491,00
0,00
4.473,00D
36.419,00D
12.502,00
0,00
48.921,00D
Contribuicoes
36.419,00D
7.862,00
0,00
44.281,00D
Outras Contribuições
36.419,00D
7.862,00
0,00
44.281,00D
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
3.3.3.5.0.41
3.3.3.5.0.41.99 (0)
0,00
Transferencias a Municipios
F
Créditos
Subvencoes Sociais
0,00
4.640,00
0,00
4.640,00D
Outras Subvenções Sociais
0,00
4.640,00
0,00
4.640,00D
3.3.3.7
Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais
1.586,00D
396,50
0,00
1.982,50D
3.3.3.7.1
1.586,00D
396,50
0,00
1.982,50D
3.3.3.7.1.70
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
1.586,00D
396,50
0,00
1.982,50D
1.586,00D
396,50
0,00
1.982,50D
2.077.377,40D
732.325,61
11.422,89
2.798.280,12D
Diarias - Civil
7.395,82D
7.887,81
0,00
15.283,63D
Diárias no País - Civil
7.395,82D
7.887,81
0,00
15.283,63D
Material de Consumo
754.542,30D
256.542,62
10.546,71
1.000.538,21D
216.555,78D
51.870,72
10.160,00
258.266,50D
3.935,64D
1.606,00
0,00
5.541,64D
7.187,86D
2.027,95
0,00
9.215,81D
155.030,78D
14.747,90
0,00
169.778,68D
3.3.3.7.1.70.01 (0)
F
3.3.3.9
Aplicacoes Diretas
3.3.3.9.0.14
3.3.3.9.0.14.14 (0)
F
3.3.3.9.0.30
3.3.3.9.0.30.01 (0)
F
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.3.9.0.30.04 (0)
F
Gás Engarrafado
3.3.3.9.0.30.07 (0)
F
Gêneros de Alimentação
3.3.3.9.0.30.09 (0)
F
Material Farmacológico
3.3.3.9.0.30.10 (0)
F
Material Odontológico
3.3.3.9.0.30.11 (0)
F
Material Químico
3.3.3.9.0.30.14 (0)
F
Material Educativo e Esportivo
3.3.3.9.0.30.16 (0)
F
Material de Expediente
3.3.3.9.0.30.17 (0)
F
Material de Processamento de Dados
3.3.3.9.0.30.19 (0)
F
Material de Acondicionamento e Embalagem
3.3.3.9.0.30.21 (0)
F
Material de Copa e Cozinha
3.3.3.9.0.30.22 (0)
F
Material de Limpeza e Produção de Higienização
3.3.3.9.0.30.23 (0)
F
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.3.9.0.30.24 (0)
F
3.3.3.9.0.30.25 (0)
F
3.3.3.9.0.30.26 (0)
F
3.3.3.9.0.30.30 (0)
F
3.335,50D
1.043,00
0,00
4.378,50D
14.380,00
0,00
14.380,00D
15.757,03D
0,00
0,00
15.757,03D
4.018,45D
1.952,95
0,00
5.971,40D
1.793,67D
415,00
0,00
2.208,67D
258,00
0,00
258,00D
4.054,09D
1.999,42
0,00
6.053,51D
17.090,69D
6.594,42
0,00
23.685,11D
1.087,80D
0,00
0,00
1.087,80D
Material para Manutenção de Bens Imóveis
3.535,88D
2.991,90
0,00
6.527,78D
Material para Manutenção de Bens Móveis
290,00D
0,00
0,00
290,00D
Material Elétrico e Eletrônico
37,50D
89.527,08
0,00
89.564,58D
Material para Comunicações
15.920,00D
0,00
0,00
15.920,00D
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
3.3.3.9.0.30.36 (0)
Página: 14/27
F
Material Hospitalar
Saldo Anterior
116.886,07D
Débitos
3.855,97
Créditos
0,00
Saldo Atual
120.742,04D
3.3.3.9.0.30.39 (0)
F
Material para Manutenção de Veículos
136.915,64D
43.228,71
386,00
179.758,35D
3.3.3.9.0.30.40 (0)
F
Material Biológico
1.662,00D
0,00
0,00
1.662,00D
3.3.3.9.0.30.42 (0)
F
Ferramentas
1.435,21D
761,89
0,00
2.197,10D
3.3.3.9.0.30.44 (0)
F
Material de Sinalização Visual e Afins
2.715,15D
55,00
0,00
2.770,15D
3.3.3.9.0.30.46 (0)
F
Material Bibliográfico não Imobilizável
3.099,04
0,00
3.099,04D
3.3.3.9.0.30.51 (0)
F
Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo
36.754,44D
14.639,40
0,00
51.393,84D
3.3.3.9.0.30.99 (0)
F
Outros Materiais de Consumo
8.543,12D
1.488,27
0,71
10.030,68D
146.365,66D
3.3.3.9.0.32
Material de Distribuicao Gratuita
0,00
113.552,81D
32.815,10
2,25
3.3.3.9.0.32.02 (0)
F
Medicamentos
23.012,19D
8.652,66
2,25
31.662,60D
3.3.3.9.0.32.03 (0)
F
Gêneros Alimentícios
87.850,62D
23.032,44
0,00
110.883,06D
3.3.3.9.0.32.99 (0)
F
3.3.3.9.0.33
Outros Materiais de Distribuição Gratuita
2.690,00D
1.130,00
0,00
3.820,00D
Passagens e Despesas com Locomocao
7.423,46D
0,00
0,00
7.423,46D
7.267,46D
0,00
0,00
7.267,46D
156,00D
0,00
0,00
156,00D
Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc
17.375,00D
3.000,00
0,00
20.375,00D
Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)
17.375,00D
3.000,00
0,00
20.375,00D
Servicos de Consultoria
23.999,68D
7.016,43
0,00
31.016,11D
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
23.999,68D
7.016,43
0,00
31.016,11D
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
65.227,33D
21.758,94
724,00
86.262,27D
3.3.3.9.0.33.01 (0)
F
Passagens Para o País
3.3.3.9.0.33.99 (0)
F
Outras Despesas com Locomoção
3.3.3.9.0.34
3.3.3.9.0.34.01 (0)
F
3.3.3.9.0.35
3.3.3.9.0.35.01 (0)
F
3.3.3.9.0.36
3.3.3.9.0.36.07 (0)
F
Estagiários
29.932,96D
9.200,00
0,00
39.132,96D
3.3.3.9.0.36.15 (0)
F
Locação de Imóveis
22.228,62D
8.577,94
0,00
30.806,56D
3.3.3.9.0.36.25 (0)
F
Serviços de Limpeza e Conservação
1.000,00D
3.3.3.9.0.36.27 (0)
F
Serviços de Comunicação em Geral
3.3.3.9.0.36.32 (0)
F
Serviços de Assistência Social
3.3.3.9.0.36.99 (0)
F
3.3.3.9.0.37
3.3.3.9.0.37.02 (0)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Locacao de Mao-de-obra
F
3.3.3.9.0.39
Limpeza e Conservação
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00D
0,00
0,00
361,00
0,00
361,00D
3.620,00
724,00
14.480,00D
481,75D
0,00
0,00
481,75D
1.260,00D
560,00
0,00
1.820,00D
0,00
11.584,00D
1.260,00D
560,00
0,00
1.820,00D
901.828,00D
315.926,13
149,93
1.217.604,20D
3.3.3.9.0.39.01 (0)
F
Assinatura de Periódicos e Anuidades
10.688,37D
199,50
0,00
10.887,87D
3.3.3.9.0.39.05 (0)
F
Serviços Técnicos Profissionais
73.498,30D
17.317,53
0,00
90.815,83D
3.3.3.9.0.39.08 (0)
F
Manutenção de Software
16.272,23D
5.512,75
0,00
21.784,98D
3.3.3.9.0.39.10 (0)
F
Locação de Imóveis
3.3.3.9.0.39.11 (0)
F
Locação de Softwares
3.3.3.9.0.39.12 (0)
F
Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.3.9.0.39.14 (0)
F
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang
3.3.3.9.0.39.15 (0)
F
Limpeza de Veículos
2.845,00D
3.3.3.9.0.39.16 (0)
F
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
1.830,00D
370,00
1.800,00D
600,00
0,00
2.400,00D
21.737,70D
5.323,90
0,00
27.061,60D
108.166,51D
49.603,80
0,00
157.770,31D
250,00
0,00
250,00D
2.044,50
0,00
4.889,50D
0,00
2.200,00D
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
3.3.3.9.0.39.17 (0)
Página: 15/27
F
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip
Saldo Anterior
13.139,30D
Débitos
546,00
Créditos
0,00
Saldo Atual
13.685,30D
3.3.3.9.0.39.19 (0)
F
Manutenção e Conservação de Veículos
48.612,61D
3.797,25
0,00
52.409,86D
3.3.3.9.0.39.21 (0)
F
Manutenção e Conservação de Estradas e Vias
48.829,20D
12.020,40
0,00
60.849,60D
3.3.3.9.0.39.25 (0)
F
Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins
2.460,00D
1.290,00
0,00
3.750,00D
3.3.3.9.0.39.26 (0)
F
Serviços de Transporte Escolar
53.132,00D
18.716,00
0,00
71.848,00D
3.3.3.9.0.39.28 (0)
F
Coleta de Lixo e Demais Resíduos
66.627,74D
51.347,00
0,00
117.974,74D
3.3.3.9.0.39.40 (0)
F
Programa de Alimentação do Trabalhador
3.3.3.9.0.39.41 (0)
F
Fornecimento de Alimentação
3.3.3.9.0.39.43 (0)
F
Serviços de Energia Elétrica
3.3.3.9.0.39.44 (0)
F
3.3.3.9.0.39.47 (0)
F
3.3.3.9.0.39.48 (0)
900,00D
0,00
0,00
900,00D
1.325,00D
0,00
0,00
1.325,00D
124.136,77D
42.326,54
0,00
166.463,31D
Serviços de Água e Esgoto
7.103,47D
3.508,69
0,00
10.612,16D
Serviços de Comunicação em Geral
1.504,75D
274,73
0,00
1.779,48D
F
Serviços de Seleção e Treinamento
6.135,94D
2.938,31
0,00
9.074,25D
3.3.3.9.0.39.50 (0)
F
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor
171.361,68D
43.108,72
0,00
214.470,40D
3.3.3.9.0.39.56 (0)
F
Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
560,00D
140,00
0,00
700,00D
3.3.3.9.0.39.58 (0)
F
Serviços de Telecomunicações
26.091,46D
12.022,04
0,00
38.113,50D
3.3.3.9.0.39.63 (0)
F
Serviços Gráficos e Editoriais
5.970,50D
10.060,00
0,00
16.030,50D
3.3.3.9.0.39.64 (0)
F
Telefonia Móvel
3.377,03D
856,90
0,00
4.233,93D
3.3.3.9.0.39.66 (0)
F
Serviços Judiciários
3.205,68D
0,00
0,00
3.205,68D
3.3.3.9.0.39.69 (0)
F
seguros em Geral
7.754,17D
1.259,31
0,00
9.013,48D
3.3.3.9.0.39.78 (0)
F
Limpeza e Conservação
1.350,00D
0,00
0,00
1.350,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)
F
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac
5.190,00D
0,00
0,00
5.190,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)
F
Serviços Bancários
4.624,70D
4.417,74
4,93
9.037,51D
3.3.3.9.0.39.83 (0)
F
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
13.864,83D
7.004,27
0,00
20.869,10D
3.3.3.9.0.39.90 (0)
F
Serviços de Publicidade Legal
3.642,27D
1.123,80
0,00
4.766,07D
3.3.3.9.0.39.94 (0)
F
Aquisição de Softwares de Aplicação
260,00D
0,00
0,00
260,00D
3.3.3.9.0.39.97 (0)
F
Despesas de Teleprocessamento
2.640,00
0,00
2.640,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)
F
3.3.3.9.0.46
3.3.3.9.0.46.01 (0)
F
3.3.3.9.0.47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00
43.830,79D
15.306,45
145,00
58.992,24D
Auxilio-Alimentacao
121.512,15D
69.380,00
0,00
190.892,15D
Auxilio-Alimentação em Pecúnia
121.512,15D
69.380,00
0,00
190.892,15D
10.966,60D
1.771,20
0,00
12.737,80D
3.3.3.9.0.47.18 (0)
F
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF
7.516,60D
721,20
0,00
8.237,80D
3.3.3.9.0.47.99 (0)
F
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas
3.450,00D
1.050,00
0,00
4.500,00D
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
5.510,24D
640,00
0,00
6.150,24D
Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas
5.510,24D
640,00
0,00
6.150,24D
Indenizacoes e Restituicoes
3.637,00D
293,00
0,00
3.930,00D
Indenizações
3.637,00D
293,00
0,00
3.930,00D
43.147,01D
14.734,38
0,00
57.881,39D
3.3.3.9.0.48
3.3.3.9.0.48.01 (0)
F
3.3.3.9.0.93
3.3.3.9.0.93.01 (0)
3.3.3.9.1
F
Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
3.3.3.9.1.97
3.3.3.9.1.97.01 (0)
Página: 16/27
Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS
F
Débitos
14.734,38
Créditos
0,00
Saldo Atual
57.881,39D
43.147,01D
14.734,38
0,00
57.881,39D
3.4
DESPESAS DE CAPITAL
961.020,66D
207.569,19
4.943,73
1.163.646,12D
3.4.4
INVESTIMENTOS
837.725,01D
3.4.4.5
Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos
3.4.4.5.0.42
3.4.4.5.0.42.01 (0)
F
Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS
Saldo Anterior
43.147,01D
174.345,83
2.600,00
1.009.470,84D
0,00
7.300,00
0,00
7.300,00D
Auxilios
0,00
7.300,00
0,00
7.300,00D
Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit
0,00
7.300,00
0,00
7.300,00D
3.4.4.7
Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais
237,00D
59,25
0,00
296,25D
3.4.4.7.1
237,00D
59,25
0,00
296,25D
3.4.4.7.1.70
Rateio pela Participação com Consórcio Público
237,00D
59,25
0,00
296,25D
237,00D
59,25
0,00
296,25D
837.488,01D
166.986,58
2.600,00
1.001.874,59D
237.995,56D
38.540,00
0,00
276.535,56D
35.866,39D
0,00
0,00
35.866,39D
24.790,00
0,00
24.790,00D
0,00
0,00
199.549,23D
3.4.4.7.1.70.01 (0)
F
3.4.4.9
Aplicacoes Diretas
3.4.4.9.0.51
Obras e Instalacoes
3.4.4.9.0.51.07 (0)
F
Reforma
3.4.4.9.0.51.80 (0)
F
Estudos e Projetos
3.4.4.9.0.51.98 (0)
F
Obras Contratadas
3.4.4.9.0.51.99 (0)
F
3.4.4.9.0.52
Outras Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
0,00
199.549,23D
2.579,94D
13.750,00
0,00
16.329,94D
577.519,00D
128.446,58
2.600,00
703.365,58D
3.360,00
0,00
3.360,00D
0,00
0,00
1.400,00D
2.600,00
2.600,00
0,00
0,00
2.280,00D
3.4.4.9.0.52.06 (0)
F
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
3.4.4.9.0.52.12 (0)
F
Aparelhos e Utensílios Domésticos
3.4.4.9.0.52.30 (0)
F
Máquinas e Equipamentos Energéticos
3.4.4.9.0.52.33 (0)
F
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto
3.4.4.9.0.52.34 (0)
F
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
21.328,00D
1.399,00
0,00
22.727,00D
3.4.4.9.0.52.35 (0)
F
Equipamentos de Processamento de Dados
30.968,00D
11.742,00
0,00
42.710,00D
3.4.4.9.0.52.36 (0)
F
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
2.218,00D
0,00
0,00
2.218,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)
F
Mobiliário em Geral
4.305,00D
2.845,58
0,00
7.150,58D
3.4.4.9.0.52.52 (0)
F
Veículos de Tração Mecânica
506.000,00D
106.500,00
0,00
612.500,00D
3.4.4.9.0.52.57 (0)
F
Acessórios Para Automóveis
9.020,00D
0,00
0,00
9.020,00D
21.973,45D
0,00
0,00
21.973,45D
3.4.4.9.0.91
3.4.4.9.0.91.33 (0)
Sentencas Judiciais
F
0,00
2.280,00D
0,00
21.973,45D
0,00
0,00
21.973,45D
3.4.6
AMORTIZACAO DA DIVIDA
123.295,65D
33.223,36
2.343,73
154.175,28D
3.4.6.9
Aplicacoes Diretas
3.4.6.9.0.71
3.4.6.9.0.71.99 (0)
F
Outros Precatórios Relativos a Despesas de Capital
0,00
1.400,00D
123.295,65D
33.223,36
2.343,73
154.175,28D
Principal da Divida Contratual Resgatado
123.295,65D
33.223,36
2.343,73
154.175,28D
Outras Amortizações da Dívida Contratada
123.295,65D
33.223,36
2.343,73
154.175,28D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
4
Página: 17/27
RECEITAS
Saldo Anterior
9.456.705,10C
Débitos
485,38
Créditos
2.847.725,26
Saldo Atual
12.303.944,98C
4.1
RECEITAS CORRENTES
9.065.731,06C
485,38
2.767.427,04
11.832.672,72C
4.1.1
RECEITA TRIBUTÁRIA
528.087,72C
485,38
503.868,04
1.031.470,38C
4.1.1.1
IMPOSTOS
447.858,88C
485,38
445.839,61
893.213,11C
4.1.1.1.2
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
222.937,47C
405,74
375.324,08
597.855,81C
4.1.1.1.2.02
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana
56.622,88C
0,00
331.672,32
388.295,20C
4.1.1.1.2.02.00.00.01 (0)
F
30.576,37C
0,00
179.103,03
209.679,40C
4.1.1.1.2.02.00.00.02 (0)
F
14.721,95C
0,00
86.234,84
100.956,79C
4.1.1.1.2.02.00.00.03 (0)
F
11.324,56C
0,00
66.334,45
77.659,01C
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza
139.854,85C
405,74
32.707,71
172.156,82C
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho
4.1.1.1.2.04
4.1.1.1.2.04.31
139.854,85C
405,74
32.707,71
172.156,82C
4.1.1.1.2.04.31.00.01 (0)
F
IRRF Sobre os Rend. do Trabalho
75.521,68C
219,10
17.662,17
92.964,75C
4.1.1.1.2.04.31.00.02 (0)
F
36.362,25C
105,49
8.504,01
44.760,77C
4.1.1.1.2.04.31.00.03 (0)
F
27.970,92C
81,15
6.541,53
34.431,30C
26.459,74C
0,00
10.944,05
37.403,79C
4.1.1.1.2.08
Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.
4.1.1.1.2.08.00.00.01 (0)
F
Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis
14.288,24C
0,00
5.909,78
20.198,02C
4.1.1.1.2.08.00.00.02 (0)
F
6.879,57C
0,00
2.845,46
9.725,03C
4.1.1.1.2.08.00.00.03 (0)
F
5.291,93C
0,00
2.188,81
7.480,74C
Impostos sobre a Produção e a Circulação
224.921,41C
79,64
70.515,53
295.357,30C
4.1.1.1.3
4.1.1.1.3.05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
224.921,41C
79,64
70.515,53
295.357,30C
4.1.1.1.3.05.00.00.01 (0)
F
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza
121.457,49C
43,00
38.078,37
159.492,86C
4.1.1.1.3.05.00.00.02 (0)
F
58.479,63C
20,71
18.334,05
76.792,97C
4.1.1.1.3.05.00.00.03 (0)
F
44.984,29C
15,93
14.103,11
59.071,47C
TAXAS
80.228,84C
0,00
58.028,43
138.257,27C
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
64.492,38C
0,00
32.640,78
97.133,16C
8.264,73C
0,00
5.678,11
13.942,84C
52.984,36C
0,00
25.553,60
78.537,96C
3.003,29C
0,00
1.409,07
4.412,36C
240,00C
0,00
0,00
240,00C
15.736,46C
0,00
25.387,65
41.124,11C
4.1.1.2
4.1.1.2.1
4.1.1.2.1.17 (0)
F
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
4.1.1.2.1.25 (0)
F
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços
4.1.1.2.1.29 (0)
F
Taxa de Licença para Execução de Obras
4.1.1.2.1.99 (0)
F
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
4.1.1.2.2
Taxas pela Prestação de Serviços
4.1.1.2.2.28 (0)
F
Taxa de Cemitérios
2.479,00C
0,00
634,00
3.113,00C
4.1.1.2.2.90 (0)
F
Taxa de Limpeza Pública
2.897,53C
0,00
21.439,37
24.336,90C
10.359,93C
0,00
3.314,28
13.674,21C
10.335,78C
0,00
3.282,08
13.617,86C
24,15C
0,00
32,20
56,35C
4.1.1.2.2.99
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0100 (0)
F
Taxa de Expediente
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0200 (0)
F
Taxa de Expediente - Saúde
4.1.2
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
221.230,39C
0,00
63.354,74
284.585,13C
4.1.2.1
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
103.580,24C
0,00
33.762,13
137.342,37C
103.580,24C
0,00
33.762,13
137.342,37C
99.514,12C
0,00
32.745,60
132.259,72C
4.066,12C
0,00
1.016,53
5.082,65C
4.1.2.1.0.29
Contrib Previd. do Regime Próprio
4.1.2.1.0.29.07 (0)
F
Contrib de Servidor Ativo Civil
4.1.2.1.0.29.09 (0)
F
Contrib de Servidor Inativo Civil
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
4.1.2.3 (0)
Página: 18/27
F
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Saldo Anterior
117.650,15C
Débitos
0,00
Créditos
29.592,61
Saldo Atual
147.242,76C
4.1.3
RECEITA PATRIMONIAL
452.513,04C
0,00
160.240,99
612.754,03C
4.1.3.2
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
452.513,04C
0,00
160.240,99
612.754,03C
4.1.3.2.5
Remuneração de Depósitos Bancários
75.250,65C
0,00
19.338,28
94.588,93C
4.1.3.2.5.01
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
41.185,39C
0,00
10.755,09
51.940,48C
4.1.3.2.5.01.02
Receita de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEF
3.303,93C
0,00
922,25
4.226,18C
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%
3.303,93C
0,00
922,25
4.226,18C
Remun Dep Banc Rec Vinc Fundo Saude
5.476,44C
0,00
1.342,18
6.818,62C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)
F
4.1.3.2.5.01.03
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0100 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS
656,10C
0,00
166,92
823,02C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0200 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF
362,26C
0,00
24,03
386,29C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0300 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal
150,79C
0,00
15,19
165,98C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0400 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB
491,47C
0,00
79,78
571,25C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0500 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ
522,89C
0,00
157,77
680,66C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0600 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm
127,73C
0,00
41,19
168,92C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0700 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit
45,52C
0,00
11,01
56,53C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0800 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem
418,22C
0,00
111,14
529,36C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0900 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual
227,22C
0,00
45,19
272,41C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1000 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual
158,08C
0,00
41,19
199,27C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1100 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual
20,22C
0,00
0,66
20,88C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1200 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE
44,53C
0,00
13,22
57,75C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1300 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha
10,62C
0,00
2,55
13,17C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1400 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde
2.148,67C
0,00
592,80
2.741,47C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1500 (0)
F
4.1.3.2.5.01.05
92,12C
0,00
39,54
131,66C
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE
Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic
8.860,04C
0,00
2.644,17
11.504,21C
1.406,46C
0,00
372,68
1.779,14C
50,68C
0,00
15,74
66,42C
111,82C
0,00
91,89
203,71C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual
409,61C
0,00
31,43
441,04C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Outros FNDE
1.735,25C
0,00
719,65
2.454,90C
4.1.3.2.5.01.05.06 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche
5.146,22C
0,00
1.412,78
6.559,00C
4.1.3.2.5.01.06 (0)
F
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS
7.723,52C
0,00
1.824,36
9.547,88C
4.1.3.2.5.01.09 (0)
F
Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE
18,94C
0,00
1,47
20,41C
Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS
253,25C
0,00
71,84
325,09C
4.1.3.2.5.01.10
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família
223,94C
0,00
56,05
279,99C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social
18,41C
0,00
12,75
31,16C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - SST/FEAS
10,90C
0,00
3,04
13,94C
4.1.3.2.5.01.11 (0)
F
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE
0,00
0,00
3,23
3,23C
15.549,27C
0,00
3.945,59
19.494,86C
4.1.3.2.5.01.99
Receita de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil
36,93C
0,00
10,29
47,22C
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar
58,55C
0,00
23,55
82,10C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)
Página: 19/27
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.
Saldo Anterior
111,78C
Débitos
0,00
Créditos
39,38
Saldo Atual
151,16C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação
458,55C
0,00
126,60
585,15C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP
4.524,16C
0,00
1.050,17
5.574,33C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN
1.266,60C
0,00
438,56
1.705,16C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Op Credito
1,05C
0,00
0,29
1,34C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra
1.117,26C
0,00
497,20
1.614,46C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas SDR
3,20C
0,00
0,00
3,20C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Manut Frotas
5.044,95C
0,00
976,04
6.020,99C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura
2.846,00C
0,00
778,00
3.624,00C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed
80,24C
0,00
5,51
85,75C
34.065,26C
0,00
8.583,19
42.648,45C
4.1.3.2.5.02
4.1.3.2.5.02.99 (0)
Remuneração de Depósito de Recursos não Vinculados
F
4.1.3.2.8
34.065,26C
0,00
8.583,19
42.648,45C
Remuneração dos Investimentos do RPPS
Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.
377.262,39C
0,00
140.902,71
518.165,10C
376.996,56C
0,00
139.793,75
516.790,31C
265,83C
0,00
1.108,96
1.374,79C
RECEITA AGROPECUÁRIA
2.543,00C
0,00
415,00
2.958,00C
Outras Receitas Agropecuárias
2.543,00C
0,00
415,00
2.958,00C
RECEITA DE SERVIÇOS
21.347,97C
0,00
5.552,86
26.900,83C
Serviços Administrativos
18.228,22C
0,00
4.922,86
23.151,08C
928,90C
0,00
0,00
928,90C
0,00
350,00
350,00C
17.299,32C
0,00
4.572,86
21.872,18C
4.1.3.2.8.10 (0)
F
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa
4.1.3.2.8.20 (0)
F
Remuneração dos Investimentos em Renda Variável
4.1.4
4.1.4.9 (0)
F
4.1.6
4.1.6.0.0.13
4.1.6.0.0.13.01 (0)
F
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos
4.1.6.0.0.13.02 (0)
F
Serviços de Venda de Editais
4.1.6.0.0.13.03
Serviços Especiais PM/Bombeiro
0,00
4.1.6.0.0.13.03.01 (0)
F
Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros
3.384,03C
0,00
1.004,93
4.388,96C
4.1.6.0.0.13.03.02 (0)
F
Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros
13.915,29C
0,00
3.567,93
17.483,22C
4.1.6.0.0.45 (0)
F
3.119,75C
0,00
630,00
3.749,75C
4.1.7
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular
7.775.947,17C
0,00
2.015.742,99
9.791.690,16C
4.1.7.2
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
7.677.409,17C
0,00
2.000.742,99
9.678.152,16C
4.1.7.2.1
Transferências da União
2.810.698,56C
0,00
719.169,08
3.529.867,64C
4.1.7.2.1.01
Participação na Receita da União
2.038.288,35C
0,00
573.260,86
2.611.549,21C
4.1.7.2.1.01.02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
2.036.863,65C
0,00
573.089,30
2.609.952,95C
4.1.7.2.1.01.02.01
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios
2.036.863,65C
0,00
573.089,30
2.609.952,95C
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0100 (0)
F
Cota-Parte do FPM
1.099.906,39C
0,00
309.468,21
1.409.374,60C
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0200 (0)
F
Cota-Parte do FPM
529.584,54C
0,00
149.003,22
678.587,76C
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0300 (0)
F
Cota-Parte do FPM
407.372,72C
0,00
114.617,87
521.990,59C
1.424,70C
0,00
171,56
1.596,26C
4.1.7.2.1.01.05
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural
4.1.7.2.1.01.05.00.01 (0)
F
769,33C
0,00
92,64
861,97C
4.1.7.2.1.01.05.00.02 (0)
F
370,43C
0,00
44,61
415,04C
4.1.7.2.1.01.05.00.03 (0)
F
284,94C
0,00
34,31
319,25C
24.483,70C
0,00
9.180,84
33.664,54C
2.445,10C
0,00
2.254,63
4.699,73C
4.1.7.2.1.22
4.1.7.2.1.22.20 (0)
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat
F
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
4.1.7.2.1.22.30 (0)
Página: 20/27
F
Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo
Saldo Anterior
22.038,60C
4.1.7.2.1.33
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS
4.1.7.2.1.33.11
Bloco Atenção Básica
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)
F
4.1.7.2.1.33.11.30
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo
Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável
Débitos
0,00
Créditos
6.926,21
Saldo Atual
28.964,81C
323.671,28C
0,00
72.194,54
395.865,82C
290.678,92C
0,00
63.072,00
353.750,92C
58.366,32C
0,00
0,00
58.366,32C
232.312,60C
0,00
63.072,00
295.384,60C
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)
F
Saúde da Família
85.560,00C
0,00
21.390,00
106.950,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)
F
Agentes Comunitários de Saúde
71.856,00C
0,00
18.252,00
90.108,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)
F
Saúde Bucal
8.920,00C
0,00
2.230,00
11.150,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.05 (0)
F
Programa Melhoria Acesso a Qualidade
63.600,00C
0,00
21.200,00
84.800,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.06 (0)
F
Programa Saúde Escolar - PSE
2.376,60C
0,00
0,00
2.376,60C
M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar
285,11C
0,00
135,11
420,22C
Teto Municipal Rede Cegonha
285,11C
0,00
135,11
420,22C
Bloco Vigilância em Saúde
19.894,33C
0,00
5.784,20
25.678,53C
16.974,11C
0,00
4.885,00
21.859,11C
2.920,22C
0,00
899,20
3.819,42C
Bloco Assistência Farmacêutica
12.812,92C
0,00
3.203,23
16.016,15C
Componente Básico Assistência Farmacêutica
12.812,92C
0,00
3.203,23
16.016,15C
2.307,50C
0,00
3.212,50
5.520,00C
245,00C
0,00
2.525,00
2.770,00C
2.062,50C
0,00
687,50
2.750,00C
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE
262.018,02C
0,00
57.522,59
319.540,61C
108.690,35C
0,00
23.965,12
132.655,47C
0,00
13.110,00
13.110,00C
24.216,00C
4.1.7.2.1.33.12
4.1.7.2.1.33.12.01 (0)
F
4.1.7.2.1.33.13
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)
F
Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde
4.1.7.2.1.33.13.20 (0)
F
Vigilância Sanitária
4.1.7.2.1.33.14
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)
F
4.1.7.2.1.34
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS
4.1.7.2.1.34.00.02 (0)
F
Fundo Social - FNAS
4.1.7.2.1.34.00.03 (0)
F
IGD - Bolsa Família
4.1.7.2.1.35
4.1.7.2.1.35.01 (0)
F
Transferências do Salário-Educação
4.1.7.2.1.35.02 (0)
F
Transferências Diretas FNDE referentes PDDE
4.1.7.2.1.35.03 (0)
F
Transferências Diretas FNDE referentes PNAE
16.144,00C
0,00
8.072,00
4.1.7.2.1.35.04 (0)
F
Transferências Diretas FNDE referentes PNATE
12.375,47C
0,00
12.375,47
24.750,94C
4.1.7.2.1.35.99 (0)
F
Outras Transferências Diretas do FNDE
124.808,20C
0,00
0,00
124.808,20C
4.1.7.2.1.36
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96
0,00
11.393,25C
0,00
3.797,75
15.191,00C
4.1.7.2.1.36.00.00.01 (0)
F
6.152,34C
0,00
2.050,78
8.203,12C
4.1.7.2.1.36.00.00.02 (0)
F
2.962,26C
0,00
987,42
3.949,68C
4.1.7.2.1.36.00.00.03 (0)
F
2.278,65C
0,00
759,55
3.038,20C
148.536,46C
0,00
0,00
148.536,46C
4.1.7.2.1.99
Outras Transferências da União
4.1.7.2.1.99.00.01 (0)
F
Compensação sobre Exportações
36.927,21C
0,00
0,00
36.927,21C
4.1.7.2.1.99.00.02 (0)
F
Apoio Financeiro aos Municípios
111.609,25C
0,00
0,00
111.609,25C
4.1.7.2.2
Transferências dos Estados
3.952.978,14C
0,00
1.041.957,40
4.994.935,54C
4.1.7.2.2.01
Participação na Receita dos Estados
3.925.222,62C
0,00
1.027.581,02
4.952.803,64C
4.1.7.2.2.01.01
Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS
3.516.059,30C
0,00
874.346,92
4.390.406,22C
4.1.7.2.2.01.01.00.01 (0)
F
Cota-Parte do ICMS
1.898.671,99C
0,00
472.147,34
2.370.819,33C
4.1.7.2.2.01.01.00.02 (0)
F
Cota-Parte do ICMS
914.175,42C
0,00
227.330,20
1.141.505,62C
4.1.7.2.2.01.01.00.03 (0)
F
Cota-Parte do ICMS
703.211,89C
0,00
174.869,38
878.081,27C
356.218,85C
0,00
139.163,88
495.382,73C
4.1.7.2.2.01.02
Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
4.1.7.2.2.01.02.00.01 (0)
Página: 21/27
F
Cota-Parte do IPVA
Saldo Anterior
192.358,17C
Débitos
0,00
Créditos
75.148,45
Saldo Atual
267.506,62C
4.1.7.2.2.01.02.00.02 (0)
F
Cota-Parte do IPVA
92.616,89C
0,00
36.182,62
128.799,51C
4.1.7.2.2.01.02.00.03 (0)
F
Cota-Parte do IPVA
71.243,79C
0,00
27.832,81
99.076,60C
51.364,27C
0,00
14.070,22
65.434,49C
4.1.7.2.2.01.04
Cota Parte do IPI sobre Exportação
4.1.7.2.2.01.04.00.01 (0)
F
Cota-Parte do IPI sobre Exportação
27.736,71C
0,00
7.597,92
35.334,63C
4.1.7.2.2.01.04.00.02 (0)
F
13.354,70C
0,00
3.658,26
17.012,96C
4.1.7.2.2.01.04.00.03 (0)
F
10.272,86C
0,00
2.814,04
13.086,90C
4.1.7.2.2.01.13 (0)
F
1.580,20C
0,00
0,00
1.580,20C
27.755,52C
0,00
14.376,38
42.131,90C
28.000,00C
4.1.7.2.2.33
Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico
Transferência Recursos do Estado p/ Progr Saúde
4.1.7.2.2.33.00.01 (0)
F
Co Financiamento Atenção Básica - ESF
16.450,00C
0,00
11.550,00
4.1.7.2.2.33.00.03 (0)
F
Assistência Farmacêutica Básica
11.305,52C
0,00
2.826,38
14.131,90C
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
913.732,47C
0,00
239.616,51
1.153.348,98C
Transferencias de Recursos do FUNDEF
4.1.7.2.4
4.1.7.2.4.01
913.732,47C
0,00
239.616,51
1.153.348,98C
4.1.7.2.4.01.00.00.01 (0)
F
Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%
548.239,50C
0,00
143.769,91
692.009,41C
4.1.7.2.4.01.00.00.02 (0)
F
Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%
365.492,97C
0,00
95.846,60
461.339,57C
4.1.7.6
Transf. de Conv.
98.538,00C
0,00
15.000,00
113.538,00C
4.1.7.6.2
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.
83.538,00C
0,00
0,00
83.538,00C
4.1.7.6.2.02
Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação
83.538,00C
0,00
0,00
83.538,00C
4.1.7.6.2.02.00.01 (0)
F
Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund
48.067,77C
0,00
0,00
48.067,77C
4.1.7.6.2.02.00.02 (0)
F
Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau
35.470,23C
0,00
0,00
35.470,23C
15.000,00C
0,00
15.000,00
30.000,00C
15.000,00C
0,00
15.000,00
30.000,00C
4.1.7.6.4
4.1.7.6.4.00.00.01 (0)
Transferência de Convênios Instituições Privadas
F
Convênio CASAN - Ação Compartilhada na Manutenção
4.1.9
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
64.061,77C
0,00
18.252,42
82.314,19C
4.1.9.1
Multas e Juros de Mora
26.382,01C
0,00
8.893,02
35.275,03C
4.1.9.1.1
Multas/Juros de Mora dos Tributos
1.193,23C
0,00
943,81
2.137,04C
Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.
95,65C
0,00
9,35
105,00C
Multas e Juros de Mora sobre o IPTU
95,99C
0,00
0,00
95,99C
4.1.9.1.1.35 (0)
F
4.1.9.1.1.38
4.1.9.1.1.38.00.00.01 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário
51,83C
0,00
0,00
51,83C
4.1.9.1.1.38.00.00.02 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação
24,96C
0,00
0,00
24,96C
4.1.9.1.1.38.00.00.03 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde
19,20C
0,00
0,00
19,20C
951,99C
0,00
665,76
1.617,75C
4.1.9.1.1.40
Multas e Juros de Mora do Imposto s/ Serviços ISS
4.1.9.1.1.40.00.00.01 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário
514,06C
0,00
359,51
873,57C
4.1.9.1.1.40.00.00.02 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação
247,52C
0,00
173,11
420,63C
4.1.9.1.1.40.00.00.03 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde
190,41C
0,00
133,14
323,55C
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
49,60C
0,00
268,70
318,30C
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
49,60C
0,00
268,70
318,30C
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos
10.190,06C
0,00
2.588,94
12.779,00C
Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o IPTU
4.1.9.1.1.99
4.1.9.1.1.99.01 (0)
F
4.1.9.1.3
4.1.9.1.3.11
8.664,00C
0,00
2.079,81
10.743,81C
4.1.9.1.3.11.00.00.01 (0)
F
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU
4.678,58C
0,00
1.123,10
5.801,68C
4.1.9.1.3.11.00.00.02 (0)
F
2.252,60C
0,00
540,75
2.793,35C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
4.1.9.1.3.11.00.00.03 (0)
Página: 22/27
F
4.1.9.1.3.13
Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o ISS
Saldo Anterior
1.732,82C
Débitos
0,00
Créditos
415,96
Saldo Atual
2.148,78C
556,18C
0,00
34,22
590,40C
4.1.9.1.3.13.00.00.01 (0)
F
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS
300,32C
0,00
18,48
318,80C
4.1.9.1.3.13.00.00.02 (0)
F
144,63C
0,00
8,89
153,52C
4.1.9.1.3.13.00.00.03 (0)
F
111,23C
0,00
6,85
118,08C
4.1.9.1.3.35 (0)
F
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.
143,94C
0,00
0,00
143,94C
4.1.9.1.3.99 (0)
F
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos
825,94C
0,00
474,91
1.300,85C
4.1.9.1.5
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.
333,61C
0,00
317,73
651,34C
4.1.9.1.5.99
Outras Mult e Jur de Mora da Dív Ativa de Outr Rec
333,61C
0,00
317,73
651,34C
0,00
317,73
317,73C
333,61C
0,00
0,00
333,61C
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
97,96C
0,00
4,18
102,14C
Outras Multas e Juros de Mora
97,96C
0,00
4,18
102,14C
Multas de Outras Origens
14.567,15C
0,00
5.038,36
19.605,51C
Multas Previstas na Legislação de Trânsito
4.1.9.1.5.99.00.00.00.0100 (0)
F
4.1.9.1.5.99.01 (0)
F
4.1.9.1.8
4.1.9.1.8.99 (0)
F
4.1.9.1.9
4.1.9.1.9.15
Multas e Juros de Mora de Div. Ativa de Outras Rec
Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal
0,00
14.567,15C
0,00
4.688,36
19.255,51C
4.1.9.1.9.15.00.01 (0)
F
Multas Prev na Legislação Trânsito - P Civil
4.734,35C
0,00
1.523,73
6.258,08C
4.1.9.1.9.15.00.02 (0)
F
Multas Prev na Legislação Trânsito - P Militar
4.734,35C
0,00
1.523,73
6.258,08C
4.1.9.1.9.15.00.03 (0)
F
Multas Prev na Legislação Trânsito - PMAC
5.098,45C
0,00
1.640,90
6.739,35C
4.1.9.1.9.50 (0)
F
0,00
350,00
350,00C
4.1.9.2
4.1.9.2.2
4.1.9.2.2.10 (0)
F
Multas por Auto de Infração
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
14.780,06C
0,00
3.744,30
18.524,36C
RESTITUIÇÕES
14.780,06C
0,00
3.744,30
18.524,36C
Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS
14.780,06C
0,00
3.744,30
18.524,36C
4.1.9.3
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
17.899,70C
0,00
5.615,10
23.514,80C
4.1.9.3.1
Rec. Div. Ativ. Tributaria
16.517,58C
0,00
4.393,04
20.910,62C
4.1.9.3.1.11
Receita da Divida Ativa do IPTU
13.471,03C
0,00
3.328,71
16.799,74C
4.1.9.3.1.11.00.00.01 (0)
F
Rec. Div. Ativ. do IPTU
7.274,35C
0,00
1.797,49
9.071,84C
4.1.9.3.1.11.00.00.02 (0)
F
3.502,45C
0,00
865,48
4.367,93C
4.1.9.3.1.11.00.00.03 (0)
F
2.694,23C
0,00
665,74
3.359,97C
1.089,03C
0,00
106,42
1.195,45C
4.1.9.3.1.13
Receita da Divida Ativa do ISS
4.1.9.3.1.13.00.00.01 (0)
F
Rec. Div. Ativ. do ISS
588,10C
0,00
57,46
645,56C
4.1.9.3.1.13.00.00.02 (0)
F
283,14C
0,00
27,67
310,81C
4.1.9.3.1.13.00.00.03 (0)
F
217,79C
0,00
21,29
239,08C
4.1.9.3.1.35 (0)
F
371,25C
0,00
0,00
371,25C
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
1.586,27C
0,00
957,91
2.544,18C
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ
4.1.9.3.1.99
4.1.9.3.1.99.01 (0)
1.586,27C
0,00
957,91
2.544,18C
4.1.9.3.2
Receita da Dívida Ativa não tributária
1.382,12C
0,00
1.222,06
2.604,18C
4.1.9.3.2.99
Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas
1.382,12C
0,00
1.222,06
2.604,18C
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ
1.382,12C
0,00
1.222,06
2.604,18C
5.000,00C
0,00
0,00
5.000,00C
5.000,00C
0,00
0,00
5.000,00C
4.1.9.3.2.99.01 (0)
F
Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária
F
4.1.9.9
4.1.9.9.0.22 (0)
RECEITAS DIVERSAS
F
Receita "Terceirização" Folha Pagto Agentes Públic
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
4.2
Página: 23/27
RECEITAS DE CAPITAL
4.2.3
4.2.3.0.0.99 (0)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
F
Amortização de Empréstimos Diversos
Saldo Anterior
134.748,32C
Débitos
0,00
Créditos
73,37
Saldo Atual
134.821,69C
293,62C
0,00
73,37
366,99C
293,62C
0,00
73,37
366,99C
4.2.4
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
134.454,70C
0,00
0,00
134.454,70C
4.2.4.7
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
134.454,70C
0,00
0,00
134.454,70C
4.2.4.7.1
Transf. Convênios da União e de suas Entidades
134.454,70C
0,00
0,00
134.454,70C
4.2.4.7.1.04
Convênio Ministério Infra Estrutura
74.454,70C
0,00
0,00
74.454,70C
74.454,70C
0,00
0,00
74.454,70C
60.000,00C
0,00
0,00
60.000,00C
60.000,00C
0,00
0,00
60.000,00C
4.2.4.7.1.04.00.00.02 (0)
F
4.2.4.7.1.06
4.2.4.7.1.06.00.00.01 (0)
Convênio Ministério das Cidades - Pav de Ruas
Convênio Ministério dos Esportes
F
Convênio Ministério dos Esportes - Quadras Esporti
4.7
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
256.225,72C
0,00
80.224,85
336.450,57C
4.7.2
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
199.026,78C
0,00
65.490,47
264.517,25C
4.7.2.1
Receita Intra-Orçamentária de Contribuição
199.026,78C
0,00
65.490,47
264.517,25C
Receita Intra-Orçamentária Contribuição Patronal
199.026,78C
0,00
65.490,47
264.517,25C
Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.
199.026,78C
0,00
65.490,47
264.517,25C
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
57.198,94C
0,00
14.734,38
71.933,32C
Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização
57.198,94C
0,00
14.734,38
71.933,32C
4.7.2.1.0.29
4.7.2.1.0.29.01 (0)
F
4.7.9
4.7.9.4 (0)
F
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
5
Página: 24/27
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO
Saldo Anterior
27.246.961,25D
Débitos
512.451,73
Créditos
0,00
Saldo Atual
27.759.412,98D
5.1
RESULTADO ORCAMENTARIO
1.840.245,70D
458.098,19
0,00
2.298.343,89D
5.1.2
INTERFERENCIAS PASSIVAS
1.811.528,71D
449.503,05
0,00
2.261.031,76D
5.1.2.1
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
1.811.528,71D
449.503,05
0,00
2.261.031,76D
5.1.2.1.2
REPASSE CONCEDIDO
1.811.528,71D
449.503,05
0,00
2.261.031,76D
TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
1.811.528,71D
449.503,05
0,00
2.261.031,76D
1.265.400,00D
316.350,00
0,00
1.581.750,00D
5.1.2.1.2.00.00.01
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAUDE
5.1.2.1.2.00.00.01.07 (0)
F
Transferências Financeiras - Abono IPREANCARLOS
107.152,10D
23.408,90
0,00
130.561,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.08 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA
438.976,61D
109.744,15
0,00
548.720,76D
5.1.3
MUTACOES PASSIVAS
28.716,99D
8.595,14
0,00
37.312,13D
5.1.3.1
DESINCORPORACOES DE ATIVOS
28.716,99D
8.595,14
0,00
37.312,13D
5.1.3.1.2
LIQUIDACAO DE CREDITOS
28.716,99D
8.595,14
0,00
37.312,13D
293,62D
73,37
0,00
366,99D
28.423,37D
8.521,77
0,00
36.945,14D
5.1.3.1.2.01 (0)
P
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
5.1.3.1.2.02 (0)
P
RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA
5.2
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
25.406.715,55D
54.353,54
0,00
25.461.069,09D
5.2.2
INTERFERENCIAS PASSIVAS
24.712.686,67D
0,00
0,00
24.712.686,67D
5.2.2.3
MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO
24.712.686,67D
0,00
0,00
24.712.686,67D
5.2.2.3.3
MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
24.712.686,67D
0,00
0,00
24.712.686,67D
5.2.2.3.3.07
AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS
24.712.686,67D
0,00
0,00
24.712.686,67D
23.351.223,66D
0,00
0,00
23.351.223,66D
1.361.463,01D
0,00
0,00
1.361.463,01D
5.2.2.3.3.07.03 (0)
P
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO
5.2.2.3.3.07.04 (0)
F
AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO
5.2.3
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
694.028,88D
54.353,54
0,00
748.382,42D
5.2.3.1
DESINCORPORACOES DE ATIVOS
210,00D
0,00
0,00
210,00D
5.2.3.1.2
BAIXA DE BENS MOVEIS
210,00D
0,00
0,00
210,00D
5.2.3.1.2.01
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE
210,00D
0,00
0,00
210,00D
5.2.3.1.2.01.16
INSERVIBILIDADE
210,00D
0,00
0,00
210,00D
BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS
210,00D
0,00
0,00
210,00D
5.2.3.3
INCORPORACAO DE PASSIVOS
693.818,88D
54.353,54
0,00
748.172,42D
5.2.3.3.1
INCORPORACAO DE OBRIGACOES
693.818,88D
54.353,54
0,00
748.172,42D
5.2.3.3.1.07
PROVISÕES
407.930,99D
54.353,54
0,00
462.284,53D
5.2.3.1.2.01.16.01 (0)
P
5.2.3.3.1.07.01 (0)
P
PROVISÃO PARA 13º SALARIO
222.256,50D
54.353,54
0,00
276.610,04D
5.2.3.3.1.07.31 (0)
F
PROVISOES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS
185.674,49D
0,00
0,00
185.674,49D
5.2.3.3.1.24 (0)
P
PRECATÓRIOS
285.887,89D
0,00
0,00
285.887,89D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
6
Página: 25/27
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO
Saldo Anterior
27.812.643,92C
Débitos
4.943,73
Créditos
611.628,59
Saldo Atual
28.419.328,78C
6.1
RESULTADO ORCAMENTARIO
2.611.470,73C
4.943,73
611.172,99
3.217.699,99C
6.1.2
INTERFERENCIAS ATIVAS
1.811.528,71C
0,00
449.503,05
2.261.031,76C
6.1.2.1
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
1.811.528,71C
0,00
449.503,05
2.261.031,76C
6.1.2.1.2
REPASSE RECEBIDO
1.811.528,71C
0,00
449.503,05
2.261.031,76C
TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA
1.811.528,71C
0,00
449.503,05
2.261.031,76C
438.976,61C
0,00
109.744,15
548.720,76C
1.265.400,00C
0,00
316.350,00
1.581.750,00C
6.1.2.1.2.00.00.01
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE
6.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO
6.1.2.1.2.00.00.01.05 (0)
F
Transferências Financeiras - Aposentados Tesouro
6.000,00C
0,00
1.500,00
7.500,00C
101.152,10C
0,00
21.908,90
123.061,00C
6.1.3
MUTACOES ATIVAS
799.942,02C
4.943,73
161.669,94
956.668,23C
6.1.3.1
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
676.646,37C
2.600,00
128.446,58
802.492,95C
6.1.3.1.1
AQUISICOES DE BENS
676.646,37C
2.600,00
128.446,58
802.492,95C
BENS IMÓVEIS
99.127,37C
0,00
0,00
99.127,37C
BENS MOVEIS
577.519,00C
2.600,00
128.446,58
703.365,58C
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
6.1.3.1.1.01 (0)
P
6.1.3.1.1.02
6.1.3.1.1.02.01 (0)
577.519,00C
2.600,00
128.446,58
703.365,58C
6.1.3.3
P
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
123.295,65C
2.343,73
33.223,36
154.175,28C
6.1.3.3.1
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS
123.295,65C
2.343,73
33.223,36
154.175,28C
AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO
123.295,65C
2.343,73
33.223,36
154.175,28C
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
123.295,65C
2.343,73
33.223,36
154.175,28C
6.1.3.3.1.00.00.01
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)
P
6.2
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
25.201.173,19C
0,00
455,60
25.201.628,79C
6.2.2
INTERFERENCIAS ATIVAS
24.712.686,67C
0,00
0,00
24.712.686,67C
6.2.2.3
MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO
24.712.686,67C
0,00
0,00
24.712.686,67C
6.2.2.3.3
MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS
24.712.686,67C
0,00
0,00
24.712.686,67C
6.2.2.3.3.07
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS
24.712.686,67C
0,00
0,00
24.712.686,67C
9.851.655,75C
0,00
0,00
9.851.655,75C
14.861.030,92C
0,00
0,00
14.861.030,92C
6.2.2.3.3.07.03 (0)
P
AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS
6.2.2.3.3.07.04 (0)
F
AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS
6.2.3
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS
488.486,52C
0,00
455,60
488.942,12C
6.2.3.1
INCORPORACAO DE ATIVOS
319.751,82C
0,00
0,00
319.751,82C
TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL
319.303,42C
0,00
0,00
319.303,42C
6.2.3.1.1 (0)
P
6.2.3.1.2
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
448,40C
0,00
0,00
448,40C
6.2.3.1.2.01
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
448,40C
0,00
0,00
448,40C
6.2.3.1.2.01.01
AQUISICAO
448,40C
0,00
0,00
448,40C
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS
448,40C
0,00
0,00
448,40C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)
P
6.2.3.3
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
168.734,70C
0,00
455,60
169.190,30C
6.2.3.3.1
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES
168.734,70C
0,00
455,60
169.190,30C
6.2.3.3.1.01
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS
74,71C
0,00
0,00
74,71C
74,71C
0,00
0,00
74,71C
146.686,54C
0,00
455,60
147.142,14C
21.973,45C
0,00
0,00
21.973,45C
6.2.3.3.1.01.00.01 (0)
P
BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS
6.2.3.3.1.05 (0)
F
RESTOS A PAGAR
6.2.3.3.1.24 (0)
P
PRECATORIOS
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Maio
Máscara
9
Página: 26/27
DEDUÇÕES DA RECEITA
Saldo Anterior
1.195.484,82D
Débitos
321.897,73
Créditos
0,00
Saldo Atual
1.517.382,55D
9.1
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
1.195.484,82D
321.897,73
0,00
1.517.382,55D
9.1.1
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.
820,83D
970,00
0,00
1.790,83D
9.1.1.1
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS
243,83D
393,00
0,00
636,83D
9.1.1.1.2
Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda
243,83D
0,00
0,00
243,83D
9.1.1.1.2.02
Dedução de IPTU
243,83D
0,00
0,00
243,83D
9.1.1.1.2.02.00.00.01 (0)
F
Dedução de IPTU
131,67D
0,00
0,00
131,67D
9.1.1.1.2.02.00.00.02 (0)
F
Dedução de IPTU
63,39D
0,00
0,00
63,39D
9.1.1.1.2.02.00.00.03 (0)
F
Dedução de IPTU
48,77D
0,00
0,00
48,77D
9.1.1.1.3
9.1.1.1.3.05
Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação
0,00
393,00
0,00
393,00D
Dedução de ISS
0,00
393,00
0,00
393,00D
9.1.1.1.3.05.00.00.01 (0)
F
Dedução de ISS
0,00
212,22
0,00
212,22D
9.1.1.1.3.05.00.00.02 (0)
F
Dedução de ISS
0,00
102,18
0,00
102,18D
9.1.1.1.3.05.00.00.03 (0)
F
Dedução de ISS
0,00
78,60
0,00
78,60D
9.1.1.2
9.1.1.2.2
9.1.1.2.2.28 (0)
F
DEDUÇÕES DA RECEITA SOBRE TAXAS
577,00D
577,00
0,00
1.154,00D
DEDUÇÕES RECEITA DA TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
577,00D
577,00
0,00
1.154,00D
Dedução Tx Cemitério
577,00D
577,00
0,00
1.154,00D
9.1.7
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
1.194.663,99D
320.927,73
0,00
1.515.591,72D
9.1.7.2
Dedução das Receitas de Transferências
1.194.663,99D
320.927,73
0,00
1.515.591,72D
9.1.7.2.1
Dedução das Receitas de Transferências da União
409.936,16D
115.411,70
0,00
525.347,86D
9.1.7.2.1.01
Dedução das Receitas de Transferências da União
407.657,51D
114.652,15
0,00
522.309,66D
9.1.7.2.1.01.02
Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB
407.372,61D
114.617,84
0,00
521.990,45D
9.1.7.2.1.01.02.01
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM
407.372,61D
114.617,84
0,00
521.990,45D
407.372,61D
114.617,84
0,00
521.990,45D
284,90D
34,31
0,00
319,21D
284,90D
34,31
0,00
319,21D
2.278,65D
759,55
0,00
3.038,20D
9.1.7.2.1.01.02.01.00.0100 (0)
F
9.1.7.2.1.01.05
9.1.7.2.1.01.05.00.02 (0)
Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR
F
9.1.7.2.1.36
9.1.7.2.1.36.00.00.02 (0)
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR
Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96
2.278,65D
759,55
0,00
3.038,20D
9.1.7.2.2
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados
784.727,83D
205.516,03
0,00
990.243,86D
9.1.7.2.2.01
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados
784.727,83D
205.516,03
0,00
990.243,86D
9.1.7.2.2.01.01
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS
703.211,52D
174.869,30
0,00
878.080,82D
703.211,52D
174.869,30
0,00
878.080,82D
71.243,43D
27.832,67
0,00
99.076,10D
71.243,43D
27.832,67
0,00
99.076,10D
10.272,88D
2.814,06
0,00
13.086,94D
9.1.7.2.2.01.01.00.02 (0)
F
F
9.1.7.2.2.01.02
9.1.7.2.2.01.02.00.02 (0)
9.1.7.2.2.01.04
Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS
Dedução Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
F
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.
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Exercício de 2014
Maio
Máscara
9.1.7.2.2.01.04.00.02 (0)
Página: 27/27
F
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.
TOTAL:
Saldo Anterior
10.272,88D
Débitos
2.814,06
-0,00
41.376.164,37
Créditos
0,00
Saldo Atual
13.086,94D
41.376.164,37
-0,00

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