CREFITO/MT

CREFITO/MT
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região
CNPJ: 00.577.473/0001-56
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Balancete
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
1.297.012,94D
677.893,55
759.926,99
1.214.979,50D
482.516,12D
677.893,55
759.926,99
400.482,68D
1.138.933,16D
669.915,71
652.009,27
1.156.839,60D
1.138.933,16D
669.915,71
652.009,27
1.156.839,60D
235.753,96D
409.880,11
569.271,51
76.362,56D
0,00
84.409,62
84.409,62
0,00
0,00
84.409,62
84.409,62
0,00
207.943,59D
126.736,12
286.127,52
48.552,19D
207.943,59D
126.736,12
286.127,52
48.552,19D
18.273,97D
198.734,37
198.734,37
18.273,97D
18.273,97D
198.734,37
198.734,37
18.273,97D
9.536,40D
0,00
0,00
9.536,40D
66,00C
0,00
0,00
66,00C
903.179,20D
260.035,60
82.737,76
1.080.477,04D
903.179,20D
260.035,60
82.737,76
1.080.477,04D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras Var.01 Ag. 2128-8 C/
465355-6
276.963,51D
1.607,62
0,00
278.571,13D
1.1.1.1.2.02.02 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras Var. 51 Ag. 2128-8 C/
465354-8
267.943,80D
1.572,92
0,00
269.516,72D
1.1.1.1.2.02.04 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras Var.51 Ag. 2128-8 C/
465355-6
358.271,89D
256.855,06
82.737,76
532.389,19D
658.103,78C
0,00
100.020,15
758.123,93C
Conta
1 - ATIVO
1.1 - ATIVO CIRCULANTE
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO
1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento Ag. 2128-8 C/c 465355-6
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação - Ag. 2128-8 C 465354-8
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Transito
1.1.1.1.1.05 - Conta Corrente 2128-8 28788-1
1.1.1.1.1.05.01 - Conta Corrente 2128-8 28788-1
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
658.103,78C
0,00
100.020,15
758.123,93C
658.103,78C
0,00
100.020,15
758.123,93C
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO
658.103,78C
0,00
100.020,15
758.123,93C
1.1.2.1.1.01.01 - Anuidades do exercício PF
737.467,08C
0,00
100.020,15
837.487,23C
1.1.2.1.1.01.02 - Anuidades do Exercício PJ
79.363,30D
0,00
0,00
79.363,30D
1.686,74D
7.977,84
7.897,57
1.767,01D
771,34D
7.913,66
7.894,29
790,71D
771,34D
7.913,66
7.894,29
790,71D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO
107,70D
2.900,00
2.351,87
655,83D
1.1.3.1.1.01.02 - Rayse Brito de Queiroz
100,00D
0,00
0,00
100,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Jeovanny Almeida
0,42C
0,00
0,00
0,42C
1.1.3.1.1.01.04 - Lillian Moura Martins
8,12D
500,00
8,12
500,00D
1.1.3.1.1.01.07 - Nielsen Nobre de Carvalho
0,00
200,00
143,75
56,25D
1.1.3.1.1.01.08 - Mardony Duarte Lima
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
663,64D
5.013,66
5.542,42
134,88D
663,64D
2.837,77
3.366,53
134,88D
0,00
2.175,89
2.175,89
0,00
915,40D
64,18
3,28
976,30D
915,40D
64,18
3,28
976,30D
915,40D
64,18
3,28
976,30D
814.496,82D
0,00
0,00
814.496,82D
172.405,06D
0,00
0,00
172.405,06D
169.448,94D
0,00
0,00
169.448,94D
169.448,94D
0,00
0,00
169.448,94D
169.448,94D
0,00
0,00
169.448,94D
82,98C
0,00
0,00
82,98C
1.1.2.1 - CLIENTES
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Funcionários
1.1.3.1.1.04.02 - Unimed
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS
1.1.3.3.3.01 - Entidades Publicas Devedoras A
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
82,98C
0,00
0,00
82,98C
82,98C
0,00
0,00
82,98C
82,98C
0,00
0,00
82,98C
3.039,10D
0,00
0,00
3.039,10D
3.039,10D
0,00
0,00
3.039,10D
3.039,10D
0,00
0,00
3.039,10D
642.091,76D
0,00
0,00
642.091,76D
340.810,93D
0,00
0,00
340.810,93D
340.810,93D
0,00
0,00
340.810,93D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios
84.921,59D
0,00
0,00
84.921,59D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos
41.618,59D
0,00
0,00
41.618,59D
191.700,00D
0,00
0,00
191.700,00D
22.570,75D
0,00
0,00
22.570,75D
332.352,02D
0,00
0,00
332.352,02D
332.352,02D
0,00
0,00
332.352,02D
332.352,02D
0,00
0,00
332.352,02D
2.350,00D
0,00
0,00
2.350,00D
2.350,00D
0,00
0,00
2.350,00D
2.350,00D
0,00
0,00
2.350,00D
33.421,19C
0,00
0,00
33.421,19C
33.421,19C
0,00
0,00
33.421,19C
33.421,19C
0,00
0,00
33.421,19C
33.421,19C
0,00
0,00
33.421,19C
1.686.599,31C
121.824,00
143.809,92
1.708.585,23C
48.384,86C
121.824,00
143.809,92
70.370,78C
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
1.2.1.2.3.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE
1.2.1.2.3.02.01 - Devedores da Entidade A
1.2.1.4 - ESTOQUES
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADOS
1.2.1.4.1.01 - Material de Consumo A
1.2.3 - IMOBILIZADO
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS
1.2.3.1.1.05 - Veículos
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS
1.2.3.2.1.01 - Edifícios
1.2.3.3 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES
1.2.3.3.1 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES
1.2.3.3.1.02 - Ações
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
7.970,49D
64.968,32
80.397,07
7.458,26C
9.182,42D
55.119,29
66.484,26
2.182,55C
9.182,42D
55.119,29
66.484,26
2.182,55C
14.713,38D
33.359,59
39.719,07
8.353,90D
0,00
2.010,00
2.010,00
0,00
5.530,96C
13.967,73
18.973,22
10.536,45C
2.1.1.1.1.05 - Estágio
0,00
1.241,76
1.241,76
0,00
2.1.1.1.1.06 - Vale Transporte
0,00
1.706,50
1.706,50
0,00
2.1.1.1.1.07 - Unimed
0,00
2.252,87
2.252,87
0,00
2.1.1.1.1.08 - Funcionários
0,00
580,84
580,84
0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
1.211,93C
9.849,03
13.912,81
5.275,71C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR
1.211,93C
9.849,03
13.912,81
5.275,71C
2.1.1.2.1.01 - INSS a Pagar
0,00
5.634,32
5.634,32
0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS a Pagar
1.211,93C
2.029,85
5.610,30
4.792,38C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha a Pagar
0,00
256,53
739,86
483,33C
2.1.1.2.1.04 - Inss patronal a pagar - Fiscalização
0,00
1.414,53
1.414,53
0,00
2.1.1.2.1.05 - Fgts a pagar - Fiscalização
0,00
513,80
513,80
0,00
100,00C
708,12
708,12
100,00C
100,00C
708,12
708,12
100,00C
100,00C
708,12
708,12
100,00C
100,00C
708,12
708,12
100,00C
3.185,25D
51.263,16
56.882,69
2.434,28C
3.185,25D
51.263,16
56.882,69
2.434,28C
3.185,25D
51.263,16
56.882,69
2.434,28C
3.130,34D
12.901,34
17.637,80
1.606,12C
0,00
1.901,35
2.784,42
883,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO
PRAZO
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar
2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros
2.1.1.1.1.04 - Fiscalização
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos
2.1.3.1.1.03 - Serviços de Informática
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Página:4/35
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
2.1.3.1.1.05 - Telecomunicações
0,00
2.511,38
2.511,38
0,00
2.1.3.1.1.06 - Zoghbi Administração de Condomínios e Locação Ltda - CONDOMÍNIO
0,00
1.477,39
1.477,39
0,00
2.1.3.1.1.08 - correios
0,00
167,05
167,05
0,00
2.1.3.1.1.10 - Centrais Eletricas
0,00
1.063,13
1.063,13
0,00
2.1.3.1.1.14 - Banco do Brasil
0,00
5.895,60
5.895,60
0,00
54,91D
25.345,92
25.345,92
54,91D
0,00
839,22
839,22
0,00
0,00
839,22
839,22
0,00
0,00
839,22
839,22
0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO
0,00
839,22
839,22
0,00
2.1.4.1.1.01.05 - Retenção 6190 - Serviços
0,00
839,22
839,22
0,00
55.346,56C
0,00
0,00
55.346,56C
55.346,56C
0,00
0,00
55.346,56C
55.346,56C
0,00
0,00
55.346,56C
2.1.7.1.1.06 - Provisão de Férias
43.297,39C
0,00
0,00
43.297,39C
2.1.7.1.1.08 - Provisão de INSS
8.347,63C
0,00
0,00
8.347,63C
2.1.7.1.1.09 - Provisão de FGTS
3.265,41C
0,00
0,00
3.265,41C
436,13C
0,00
0,00
436,13C
4.094,04C
4.045,18
4.982,82
5.031,68C
4.094,04C
4.045,18
4.982,82
5.031,68C
4.094,04C
4.045,18
4.982,82
5.031,68C
4.041,90C
4.045,18
4.982,82
4.979,54C
0,00
0,00
186,86
186,86C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS
3.232,59C
3.232,59
3.871,10
3.871,10C
2.1.8.8.1.01.03 - IRRF
809,31C
812,59
924,86
921,58C
52,14C
0,00
0,00
52,14C
2.1.3.1.1.18 - COFITTO
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO
2.1.7.1.1.10 - Provisão de PIS
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES
2.1.8.8.1.01.01 - Contribuição Sindical - Anual
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
52,14C
0,00
0,00
52,14C
1.638.214,45C
0,00
0,00
1.638.214,45C
1.638.214,45C
0,00
0,00
1.638.214,45C
1.638.214,45C
0,00
0,00
1.638.214,45C
1.638.214,45C
0,00
0,00
1.638.214,45C
72.511,24D
0,00
0,00
72.511,24D
1.710.725,69C
0,00
0,00
1.710.725,69C
1.710.725,69C
0,00
0,00
1.710.725,69C
517.066,80D
136.598,86
827,93
652.837,73D
180.236,98D
66.857,11
0,00
247.094,09D
125.866,14D
38.468,33
0,00
164.334,47D
125.866,14D
38.468,33
0,00
164.334,47D
125.866,14D
38.468,33
0,00
164.334,47D
104.485,89D
32.322,00
0,00
136.807,89D
8.231,32D
2.456,58
0,00
10.687,90D
850,25D
0,00
0,00
850,25D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88
3.074,70D
922,44
0,00
3.997,14D
3.1.1.1.1.10 - Salário de férias
9.223,98D
2.767,31
0,00
11.991,29D
31.217,41D
22.027,01
0,00
53.244,42D
31.217,41D
22.027,01
0,00
53.244,42D
31.217,41D
22.027,01
0,00
53.244,42D
21.064,58D
15.098,82
0,00
36.163,40D
3.1.2.1.1.03 - FGTS
9.149,16D
6.124,10
0,00
15.273,26D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1.003,67D
804,09
0,00
1.807,76D
23.153,43D
6.361,77
0,00
29.515,20D
23.153,43D
6.361,77
0,00
29.515,20D
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS
ANTERIORES
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
3.1.1.1.1.01 - Salários
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
23.153,43D
6.361,77
0,00
29.515,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte
4.569,50D
1.706,50
0,00
6.276,00D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
7.753,20D
2.402,40
0,00
10.155,60D
10.830,73D
2.252,87
0,00
13.083,60D
147.378,79D
38.150,16
827,93
184.701,02D
5.227,04D
280,00
0,00
5.507,04D
5.227,04D
280,00
0,00
5.507,04D
5.227,04D
280,00
0,00
5.507,04D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes
2.903,74D
0,00
0,00
2.903,74D
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios
2.323,30D
280,00
0,00
2.603,30D
142.151,75D
37.870,16
827,93
179.193,98D
16.570,19D
6.659,67
0,00
23.229,86D
16.570,19D
6.659,67
0,00
23.229,86D
3.3.2.1.1.01 - Diaria a Funcionários
8.018,19D
3.303,67
0,00
11.321,86D
3.3.2.1.1.02 - Diarias a Conselheiros
7.870,00D
3.356,00
0,00
11.226,00D
682,00D
0,00
0,00
682,00D
35.801,75D
13.800,44
827,93
48.774,26D
7.469,57D
1.241,76
0,00
8.711,33D
7.469,57D
1.241,76
0,00
8.711,33D
7.469,57D
1.241,76
0,00
8.711,33D
21.868,68D
9.306,99
827,93
30.347,74D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários
6.047,88D
3.315,00
827,93
8.534,95D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros
13.671,70D
5.991,99
0,00
19.663,69D
2.149,10D
0,00
0,00
2.149,10D
325,00D
1.344,19
0,00
1.669,19D
325,00D
1.344,19
0,00
1.669,19D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS
3.3.2 - SERVIÇOS
3.3.2.1 - DIARIAS
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS
3.3.2.1.1.03 - Diarias a Colaboradores
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários
3.3.2.2.2 - PASSAGENS
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem e Alimenação Funcionários
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
6.138,50D
1.907,50
0,00
8.046,00D
3.3.2.2.4.01 - Despesa com Locomoção Funcionários
174,00D
20,00
0,00
194,00D
3.3.2.2.4.02 - Despesa com Locomoção Conselheiros
5.964,50D
1.887,50
0,00
7.852,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
89.779,81D
17.410,05
0,00
107.189,86D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
89.779,81D
17.410,05
0,00
107.189,86D
89.779,81D
17.410,05
0,00
107.189,86D
14.965,93D
3.059,42
0,00
18.025,35D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1.776,00D
888,00
0,00
2.664,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1.131,96D
230,53
0,00
1.362,49D
18.964,10D
0,00
0,00
18.964,10D
135,00D
0,00
0,00
135,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais
4.494,00D
7.490,00
0,00
11.984,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis
2.970,42D
0,00
0,00
2.970,42D
300,00D
0,00
0,00
300,00D
5.909,56D
1.477,39
0,00
7.386,95D
645,00D
0,00
0,00
645,00D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos
1.606,76D
0,00
0,00
1.606,76D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica
3.848,86D
1.063,13
0,00
4.911,99D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto
583,12D
153,90
0,00
737,02D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança
381,10D
167,05
0,00
548,15D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional
16.793,30D
0,00
0,00
16.793,30D
9.132,61D
2.511,38
0,00
11.643,99D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet
90,00D
0,00
0,00
90,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas
3.269,99D
0,00
0,00
3.269,99D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos
1.782,10D
369,25
0,00
2.151,35D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
14.291,20D
5.895,60
0,00
20.186,80D
14.291,20D
5.895,60
0,00
20.186,80D
14.291,20D
5.895,60
0,00
20.186,80D
14.291,20D
5.895,60
0,00
20.186,80D
469,20D
114,00
0,00
583,20D
13.822,00D
5.781,60
0,00
19.603,60D
174.467,12D
25.552,24
0,00
200.019,36D
1.987,52D
206,32
0,00
2.193,84D
1.987,52D
206,32
0,00
2.193,84D
1.987,52D
206,32
0,00
2.193,84D
1.467,52D
206,32
0,00
1.673,84D
520,00D
0,00
0,00
520,00D
172.479,60D
25.345,92
0,00
197.825,52D
172.479,60D
25.345,92
0,00
197.825,52D
172.479,60D
25.345,92
0,00
197.825,52D
172.479,60D
25.345,92
0,00
197.825,52D
692,71D
143,75
0,00
836,46D
692,71D
143,75
0,00
836,46D
692,71D
143,75
0,00
836,46D
692,71D
143,75
0,00
836,46D
692,71D
143,75
0,00
836,46D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
219,67D
0,00
0,00
219,67D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
473,04D
143,75
0,00
616,79D
127.480,43C
0,00
31.751,57
159.232,00C
51.975,71C
0,00
11.787,96
63.763,67C
51.975,71C
0,00
11.787,96
63.763,67C
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança
3.7 - TRIBUTÁRIAS
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
3.7.1.1 - IMPOSTOS
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais
3.7.2 - CONTRIBUICOES
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
DIVERSOS
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
51.975,71C
0,00
11.787,96
63.763,67C
51.975,71C
0,00
11.787,96
63.763,67C
28.238,44C
0,00
6.559,96
34.798,40C
24.927,20C
0,00
5.524,96
30.452,16C
3.311,24C
0,00
1.035,00
4.346,24C
21.879,00C
0,00
4.680,00
26.559,00C
21.879,00C
0,00
4.680,00
26.559,00C
1.583,27C
0,00
548,00
2.131,27C
1.583,27C
0,00
548,00
2.131,27C
275,00C
0,00
0,00
275,00C
275,00C
0,00
0,00
275,00C
30.862,75C
0,00
10.623,86
41.486,61C
11.131,71C
0,00
4.604,20
15.735,91C
11.131,71C
0,00
4.604,20
15.735,91C
11.131,71C
0,00
4.604,20
15.735,91C
11.131,71C
0,00
4.604,20
15.735,91C
11.131,71C
0,00
4.604,20
15.735,91C
19.731,04C
0,00
6.019,66
25.750,70C
19.731,04C
0,00
6.019,66
25.750,70C
1.756,96C
0,00
984,06
2.741,02C
1.756,96C
0,00
984,06
2.741,02C
17.974,08C
0,00
5.035,60
23.009,68C
17.974,08C
0,00
5.035,60
23.009,68C
17.974,08C
0,00
5.035,60
23.009,68C
44.641,97C
0,00
9.339,75
53.981,72C
44.641,97C
0,00
9.339,75
53.981,72C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
4.3.3.1.2.07.04 - Botons/Mala Direta
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
8.543,86C
0,00
1.032,07
9.575,93C
8.543,86C
0,00
1.032,07
9.575,93C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES
8.543,86C
0,00
1.032,07
9.575,93C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas
8.543,86C
0,00
1.032,07
9.575,93C
36.098,11C
0,00
8.307,68
44.405,79C
36.098,11C
0,00
8.307,68
44.405,79C
36.098,11C
0,00
8.307,68
44.405,79C
5.226.988,00D
0,00
0,00
5.226.988,00D
5.226.988,00D
0,00
0,00
5.226.988,00D
2.613.494,00D
0,00
0,00
2.613.494,00D
2.613.494,00D
0,00
0,00
2.613.494,00D
1.623.494,00D
0,00
0,00
1.623.494,00D
1.281.494,00D
0,00
0,00
1.281.494,00D
1.162.150,00D
0,00
0,00
1.162.150,00D
1.047.150,00D
0,00
0,00
1.047.150,00D
1.047.150,00D
0,00
0,00
1.047.150,00D
115.000,00D
0,00
0,00
115.000,00D
115.000,00D
0,00
0,00
115.000,00D
119.344,00D
0,00
0,00
119.344,00D
97.344,00D
0,00
0,00
97.344,00D
97.344,00D
0,00
0,00
97.344,00D
22.000,00D
0,00
0,00
22.000,00D
22.000,00D
0,00
0,00
22.000,00D
83.000,00D
0,00
0,00
83.000,00D
43.000,00D
0,00
0,00
43.000,00D
37.000,00D
0,00
0,00
37.000,00D
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS
4.9.9.4.1 - MULTAS
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
6.000,00D
0,00
0,00
6.000,00D
23.000,00D
0,00
0,00
23.000,00D
23.000,00D
0,00
0,00
23.000,00D
5.000,00D
0,00
0,00
5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas
3.000,00D
0,00
0,00
3.000,00D
12.000,00D
0,00
0,00
12.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.04 - Botons/Mala Direta
5.000,00D
0,00
0,00
5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições
5.000,00D
0,00
0,00
5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas Postais
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
72.000,00D
0,00
0,00
72.000,00D
17.000,00D
0,00
0,00
17.000,00D
12.000,00D
0,00
0,00
12.000,00D
5.000,00D
0,00
0,00
5.000,00D
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas
500,00D
0,00
0,00
500,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas
500,00D
0,00
0,00
500,00D
54.000,00D
0,00
0,00
54.000,00D
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
22.000,00D
0,00
0,00
22.000,00D
18.000,00D
0,00
0,00
18.000,00D
4.000,00D
0,00
0,00
4.000,00D
30.000,00D
0,00
0,00
30.000,00D
30.000,00D
0,00
0,00
30.000,00D
187.000,00D
0,00
0,00
187.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
100.000,00D
0,00
0,00
100.000,00D
100.000,00D
0,00
0,00
100.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES
32.000,00D
0,00
0,00
32.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas
30.000,00D
0,00
0,00
30.000,00D
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
5.000,00D
0,00
0,00
5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações
2.500,00D
0,00
0,00
2.500,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições
2.500,00D
0,00
0,00
2.500,00D
50.000,00D
0,00
0,00
50.000,00D
50.000,00D
0,00
0,00
50.000,00D
990.000,00D
0,00
0,00
990.000,00D
10.000,00D
0,00
0,00
10.000,00D
10.000,00D
0,00
0,00
10.000,00D
10.000,00D
0,00
0,00
10.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
980.000,00D
0,00
0,00
980.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SUPERAVIT FINANCEIRO
980.000,00D
0,00
0,00
980.000,00D
980.000,00D
0,00
0,00
980.000,00D
2.613.494,00D
0,00
0,00
2.613.494,00D
2.613.494,00D
0,00
0,00
2.613.494,00D
1.623.494,00D
0,00
0,00
1.623.494,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
639.500,00D
0,00
0,00
639.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
486.000,00D
0,00
0,00
486.000,00D
350.000,00D
0,00
0,00
350.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função
20.000,00D
0,00
0,00
20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações
15.000,00D
0,00
0,00
15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário
40.000,00D
0,00
0,00
40.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos
5.2.1.1.2.05.02.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88
15.000,00D
0,00
0,00
15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Salário de férias
40.000,00D
0,00
0,00
40.000,00D
6.000,00D
0,00
0,00
6.000,00D
153.500,00D
0,00
0,00
153.500,00D
107.000,00D
0,00
0,00
107.000,00D
500,00D
0,00
0,00
500,00D
40.000,00D
0,00
0,00
40.000,00D
6.000,00D
0,00
0,00
6.000,00D
623.494,00D
0,00
0,00
623.494,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
106.000,00D
0,00
0,00
106.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte
16.000,00D
0,00
0,00
16.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
65.000,00D
0,00
0,00
65.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde
25.000,00D
0,00
0,00
25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS
103.600,00D
0,00
0,00
103.600,00D
42.100,00D
0,00
0,00
42.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente
8.000,00D
0,00
0,00
8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional
6.000,00D
0,00
0,00
6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
100,00D
0,00
0,00
100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática
3.000,00D
0,00
0,00
3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
1.500,00D
0,00
0,00
1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens
Imóveis/Instalacões
4.000,00D
0,00
0,00
4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
10.000,00D
0,00
0,00
10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
500,00D
0,00
0,00
500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
40.000,00D
0,00
0,00
40.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes
30.000,00D
0,00
0,00
30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios
10.000,00D
0,00
0,00
10.000,00D
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
20.500,00D
0,00
0,00
20.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
500,00D
0,00
0,00
500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios
500,00D
0,00
0,00
500,00D
16.000,00D
0,00
0,00
16.000,00D
500,00D
0,00
0,00
500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
40.000,00D
0,00
0,00
40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diaria a Funcionários
4.800,00D
0,00
0,00
4.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diarias a Conselheiros
25.800,00D
0,00
0,00
25.800,00D
9.400,00D
0,00
0,00
9.400,00D
61.894,00D
0,00
0,00
61.894,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários
9.394,00D
0,00
0,00
9.394,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros
37.500,00D
0,00
0,00
37.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores
15.000,00D
0,00
0,00
15.000,00D
3.000,00D
0,00
0,00
3.000,00D
3.000,00D
0,00
0,00
3.000,00D
33.000,00D
0,00
0,00
33.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diarias a Colaboradores
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem e Alimenação Funcionários
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
5.2.2.1.1.04.08.01 - Despesa com Locomoção Funcionários
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Despesa com Locomoção Conselheiros
25.000,00D
0,00
0,00
25.000,00D
5.000,00D
0,00
0,00
5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem
500,00D
0,00
0,00
500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas
500,00D
0,00
0,00
500,00D
276.000,00D
0,00
0,00
276.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria
500,00D
0,00
0,00
500,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios
500,00D
0,00
0,00
500,00D
45.000,00D
0,00
0,00
45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
8.000,00D
0,00
0,00
8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
3.000,00D
0,00
0,00
3.000,00D
700,00D
0,00
0,00
700,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
5.000,00D
0,00
0,00
5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
500,00D
0,00
0,00
500,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional
18.000,00D
0,00
0,00
18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas
19.000,00D
0,00
0,00
19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis
7.800,00D
0,00
0,00
7.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis
3.000,00D
0,00
0,00
3.000,00D
500,00D
0,00
0,00
500,00D
20.000,00D
0,00
0,00
20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
7.500,00D
0,00
0,00
7.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos
4.000,00D
0,00
0,00
4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Despesa com Locomoção Colaboradores
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica
11.000,00D
0,00
0,00
11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto
2.500,00D
0,00
0,00
2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional
48.000,00D
0,00
0,00
48.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações
35.000,00D
0,00
0,00
35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet
500,00D
0,00
0,00
500,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas
7.000,00D
0,00
0,00
7.000,00D
23.000,00D
0,00
0,00
23.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
500,00D
0,00
0,00
500,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos
500,00D
0,00
0,00
500,00D
313.500,00D
0,00
0,00
313.500,00D
8.500,00D
0,00
0,00
8.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas
3.500,00D
0,00
0,00
3.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais
5.000,00D
0,00
0,00
5.000,00D
305.000,00D
0,00
0,00
305.000,00D
305.000,00D
0,00
0,00
305.000,00D
8.000,00D
0,00
0,00
8.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais
500,00D
0,00
0,00
500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
500,00D
0,00
0,00
500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
5.000,00D
0,00
0,00
5.000,00D
39.000,00D
0,00
0,00
39.000,00D
4.000,00D
0,00
0,00
4.000,00D
35.000,00D
0,00
0,00
35.000,00D
990.000,00D
0,00
0,00
990.000,00D
990.000,00D
0,00
0,00
990.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
908.000,00D
0,00
0,00
908.000,00D
878.000,00D
0,00
0,00
878.000,00D
30.000,00D
0,00
0,00
30.000,00D
82.000,00D
0,00
0,00
82.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios
10.000,00D
0,00
0,00
10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos
20.000,00D
0,00
0,00
20.000,00D
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos
20.000,00D
0,00
0,00
20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados
30.000,00D
0,00
0,00
30.000,00D
5.228.771,07C
416.342,19
416.342,19
5.228.771,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
5.226.988,00C
416.342,19
416.342,19
5.226.988,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA
2.613.494,00C
131.771,72
131.771,72
2.613.494,00C
1.732.828,52C
131.771,72
0,00
1.601.056,80C
742.828,52C
131.771,72
0,00
611.056,80C
528.308,95C
100.020,15
0,00
428.288,80C
455.676,12C
93.259,66
0,00
362.416,46C
340.676,12C
93.259,66
0,00
247.416,46C
340.676,12C
93.259,66
0,00
247.416,46C
115.000,00C
0,00
0,00
115.000,00C
115.000,00C
0,00
0,00
115.000,00C
72.632,83C
6.760,49
0,00
65.872,34C
50.632,83C
6.760,49
0,00
43.872,34C
50.632,83C
6.760,49
0,00
43.872,34C
22.000,00C
0,00
0,00
22.000,00C
22.000,00C
0,00
0,00
22.000,00C
31.024,29C
11.787,96
0,00
19.236,33C
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
14.761,56C
6.559,96
0,00
8.201,60C
12.072,80C
5.524,96
0,00
6.547,84C
2.688,76C
1.035,00
0,00
1.653,76C
1.121,00C
4.680,00
0,00
3.559,00D
1.121,00C
4.680,00
0,00
3.559,00D
3.416,73C
548,00
0,00
2.868,73C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas
2.000,00C
0,00
0,00
2.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas
1.416,73C
548,00
0,00
868,73C
11.725,00C
0,00
0,00
11.725,00C
6.2.1.1.1.05.07.04 - Botons/Mala Direta
4.725,00C
0,00
0,00
4.725,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições
5.000,00C
0,00
0,00
5.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas Postais
2.000,00C
0,00
0,00
2.000,00C
41.137,25C
10.623,86
0,00
30.513,39C
5.868,29C
4.604,20
0,00
1.264,09C
868,29C
4.604,20
0,00
3.735,91D
5.000,00C
0,00
0,00
5.000,00C
1.000,00C
0,00
0,00
1.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas
500,00C
0,00
0,00
500,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas
500,00C
0,00
0,00
500,00C
34.268,96C
6.019,66
0,00
28.249,30C
2.000,00C
0,00
0,00
2.000,00C
2.000,00C
0,00
0,00
2.000,00C
20.243,04C
984,06
0,00
19.258,98C
16.243,04C
984,06
0,00
15.258,98C
4.000,00C
0,00
0,00
4.000,00C
12.025,92C
5.035,60
0,00
6.990,32C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
12.025,92C
5.035,60
0,00
6.990,32C
142.358,03C
9.339,75
0,00
133.018,28C
63.901,89C
8.307,68
0,00
55.594,21C
63.901,89C
8.307,68
0,00
55.594,21C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES
23.456,14C
1.032,07
0,00
22.424,07C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas
21.456,14C
1.032,07
0,00
20.424,07C
2.000,00C
0,00
0,00
2.000,00C
5.000,00C
0,00
0,00
5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações
2.500,00C
0,00
0,00
2.500,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições
2.500,00C
0,00
0,00
2.500,00C
50.000,00C
0,00
0,00
50.000,00C
50.000,00C
0,00
0,00
50.000,00C
990.000,00C
0,00
0,00
990.000,00C
10.000,00C
0,00
0,00
10.000,00C
10.000,00C
0,00
0,00
10.000,00C
10.000,00C
0,00
0,00
10.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
980.000,00C
0,00
0,00
980.000,00C
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERAVIT FINANCEIRO
980.000,00C
0,00
0,00
980.000,00C
980.000,00C
0,00
0,00
980.000,00C
880.665,48C
0,00
131.771,72
1.012.437,20C
880.665,48C
0,00
131.771,72
1.012.437,20C
753.185,05C
0,00
100.020,15
853.205,20C
706.473,88C
0,00
93.259,66
799.733,54C
706.473,88C
0,00
93.259,66
799.733,54C
706.473,88C
0,00
93.259,66
799.733,54C
46.711,17C
0,00
6.760,49
53.471,66C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos
6.2.1.1.2.05.02.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
46.711,17C
0,00
6.760,49
53.471,66C
46.711,17C
0,00
6.760,49
53.471,66C
51.975,71C
0,00
11.787,96
63.763,67C
28.238,44C
0,00
6.559,96
34.798,40C
24.927,20C
0,00
5.524,96
30.452,16C
3.311,24C
0,00
1.035,00
4.346,24C
21.879,00C
0,00
4.680,00
26.559,00C
21.879,00C
0,00
4.680,00
26.559,00C
1.583,27C
0,00
548,00
2.131,27C
1.583,27C
0,00
548,00
2.131,27C
275,00C
0,00
0,00
275,00C
275,00C
0,00
0,00
275,00C
30.862,75C
0,00
10.623,86
41.486,61C
11.131,71C
0,00
4.604,20
15.735,91C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas
11.131,71C
0,00
4.604,20
15.735,91C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
19.731,04C
0,00
6.019,66
25.750,70C
1.756,96C
0,00
984,06
2.741,02C
1.756,96C
0,00
984,06
2.741,02C
17.974,08C
0,00
5.035,60
23.009,68C
17.974,08C
0,00
5.035,60
23.009,68C
44.641,97C
0,00
9.339,75
53.981,72C
36.098,11C
0,00
8.307,68
44.405,79C
36.098,11C
0,00
8.307,68
44.405,79C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES
8.543,86C
0,00
1.032,07
9.575,93C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas
8.543,86C
0,00
1.032,07
9.575,93C
2.613.494,00C
284.570,47
284.570,47
2.613.494,00C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6.2.1.2.1.05.07.04 - Botons/Mala Direta
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
2.613.494,00C
284.570,47
284.570,47
2.613.494,00C
1.655.017,40C
28.800,38
836,05
1.627.053,07C
666.627,90C
27.518,39
836,05
639.945,56C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
186.591,00C
0,00
0,00
186.591,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
163.000,00C
0,00
0,00
163.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
105.000,00C
0,00
0,00
105.000,00C
2.000,00C
0,00
0,00
2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
15.000,00C
0,00
0,00
15.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
10.000,00C
0,00
0,00
10.000,00C
5.000,00C
0,00
0,00
5.000,00C
20.000,00C
0,00
0,00
20.000,00C
6.000,00C
0,00
0,00
6.000,00C
23.591,00C
0,00
0,00
23.591,00C
16.000,00C
0,00
0,00
16.000,00C
500,00C
0,00
0,00
500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
5.415,00C
0,00
0,00
5.415,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1.676,00C
0,00
0,00
1.676,00C
354.053,58C
26.612,07
827,93
328.269,44C
40.871,50C
2.000,00
0,00
38.871,50C
4.871,50C
2.000,00
0,00
2.871,50C
35.000,00C
0,00
0,00
35.000,00C
1.000,00C
0,00
0,00
1.000,00C
163.925,49C
24.242,82
827,93
140.510,60C
37.060,90C
0,00
0,00
37.060,90C
7.619,00C
0,00
0,00
7.619,00C
510,00C
0,00
0,00
510,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Salário de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
6.000,00C
0,00
0,00
6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas
2.000,00C
0,00
0,00
2.000,00C
100,00C
0,00
0,00
100,00C
1.291,90C
0,00
0,00
1.291,90C
540,00C
0,00
0,00
540,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens
Móveis
1.500,00C
0,00
0,00
1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens
Imóveis/Instalacões
4.000,00C
0,00
0,00
4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
2.000,00C
0,00
0,00
2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
8.000,00C
0,00
0,00
8.000,00C
500,00C
0,00
0,00
500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação
2.000,00C
0,00
0,00
2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
1.000,00C
0,00
0,00
1.000,00C
34.772,96C
280,00
0,00
34.492,96C
27.096,26C
0,00
0,00
27.096,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
7.676,70C
280,00
0,00
7.396,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.000,00C
0,00
0,00
1.000,00C
1.000,00C
0,00
0,00
1.000,00C
5.100,00C
0,00
0,00
5.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
500,00C
0,00
0,00
500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios
500,00C
0,00
0,00
500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários
600,00C
0,00
0,00
600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
500,00C
0,00
0,00
500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e
Operacional
2.000,00C
0,00
0,00
2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais
1.000,00C
0,00
0,00
1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
31.429,81C
6.659,67
0,00
24.770,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diaria a Funcionários
4.781,81C
3.303,67
0,00
1.478,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diarias a Conselheiros
17.930,00C
3.356,00
0,00
14.574,00C
8.718,00C
0,00
0,00
8.718,00C
38.025,32C
14.051,46
827,93
24.801,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
3.346,12C
3.315,00
827,93
859,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
23.828,30C
10.736,46
0,00
13.091,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
10.850,90C
0,00
0,00
10.850,90C
2.675,00C
1.344,19
0,00
1.330,81C
2.675,00C
1.344,19
0,00
1.330,81C
13.861,50C
1.907,50
0,00
11.954,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
1.826,00C
20,00
0,00
1.806,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
8.035,50C
1.887,50
0,00
6.148,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
3.000,00C
0,00
0,00
3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem
500,00C
0,00
0,00
500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas
500,00C
0,00
0,00
500,00C
149.256,59C
369,25
0,00
148.887,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
500,00C
0,00
0,00
500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios
500,00C
0,00
0,00
500,00C
22.253,03C
0,00
0,00
22.253,03C
3.560,00C
0,00
0,00
3.560,00C
24,12C
0,00
0,00
24,12C
700,00C
0,00
0,00
700,00C
2.240,90C
0,00
0,00
2.240,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
725,00C
0,00
0,00
725,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
500,00C
0,00
0,00
500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diarias a Colaboradores
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimenação Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação
Profis.
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
16.000,00C
0,00
0,00
16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
11.000,00C
0,00
0,00
11.000,00C
1.000,00C
0,00
0,00
1.000,00C
16,00C
0,00
0,00
16,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis
4.829,58C
0,00
0,00
4.829,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis
3.000,00C
0,00
0,00
3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
1.100,00C
0,00
0,00
1.100,00C
11.135,66C
0,00
0,00
11.135,66C
355,00C
0,00
0,00
355,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
7.500,00C
0,00
0,00
7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
2.393,24C
0,00
0,00
2.393,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
280,00C
0,00
0,00
280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
800,80C
0,00
0,00
800,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança
24,05C
0,00
0,00
24,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional
19.562,00C
0,00
0,00
19.562,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
16.170,42C
0,00
0,00
16.170,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
410,00C
0,00
0,00
410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas
3.458,89C
0,00
0,00
3.458,89C
18.217,90C
369,25
0,00
17.848,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
500,00C
0,00
0,00
500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos
500,00C
0,00
0,00
500,00C
106.512,48C
206,32
0,00
106.306,16C
6.512,48C
206,32
0,00
6.306,16C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
2.032,48C
206,32
0,00
1.826,16C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
4.480,00C
0,00
0,00
4.480,00C
100.000,00C
0,00
0,00
100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
100.000,00C
0,00
0,00
100.000,00C
7.018,84C
700,00
8,12
6.326,96C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
500,00C
0,00
0,00
500,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
100,00C
0,00
0,00
100,00C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00C
0,00
0,00
2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
4.418,84C
700,00
8,12
3.726,96C
12.452,00C
0,00
0,00
12.452,00C
2.452,00C
0,00
0,00
2.452,00C
10.000,00C
0,00
0,00
10.000,00C
988.389,50C
1.281,99
0,00
987.107,51C
988.389,50C
1.281,99
0,00
987.107,51C
908.000,00C
0,00
0,00
908.000,00C
878.000,00C
0,00
0,00
878.000,00C
30.000,00C
0,00
0,00
30.000,00C
80.389,50C
1.281,99
0,00
79.107,51C
8.752,50C
1.281,99
0,00
7.470,51C
19.637,00C
0,00
0,00
19.637,00C
2.000,00C
0,00
0,00
2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
20.000,00C
0,00
0,00
20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
30.000,00C
0,00
0,00
30.000,00C
958.476,60C
255.770,09
283.734,42
986.440,93C
437.899,58C
137.991,16
29.636,43
329.544,85C
436.652,08C
137.991,16
28.354,44
327.015,36C
197.133,86C
38.468,33
0,00
158.665,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
197.133,86C
38.468,33
0,00
158.665,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários
140.514,11C
32.322,00
0,00
108.192,11C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
9.768,68C
2.456,58
0,00
7.312,10C
29.149,75C
0,00
0,00
29.149,75C
6.925,30C
922,44
0,00
6.002,86C
10.776,02C
2.767,31
0,00
8.008,71C
98.691,59C
22.027,01
0,00
76.664,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal
69.935,42C
15.098,82
0,00
54.836,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS
25.435,84C
6.124,10
0,00
19.311,74C
3.320,33C
804,09
0,00
2.516,24C
100.869,10C
45.339,86
27.440,00
82.969,24C
41.975,07C
6.361,77
2.000,00
37.613,30C
6.559,00C
1.706,50
2.000,00
6.852,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat
22.246,80C
2.402,40
0,00
19.844,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde
13.169,27C
2.252,87
0,00
10.916,40C
1.930,43C
21.568,04
25.070,75
5.433,14C
0,00
280,00
280,00
0,00
0,00
280,00
280,00
0,00
1.930,43C
1.241,76
0,00
688,67C
1.930,43C
1.241,76
0,00
688,67C
0,00
6.659,67
6.659,67
0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diaria a Funcionários
0,00
3.303,67
3.303,67
0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diarias a Conselheiros
0,00
3.356,00
3.356,00
0,00
0,00
10.134,92
14.879,39
4.744,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários
0,00
4.142,93
4.142,93
0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros
0,00
5.991,99
10.736,46
4.744,47C
0,00
1.344,19
1.344,19
0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Salário de férias
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
0,00
1.344,19
1.344,19
0,00
0,00
1.907,50
1.907,50
0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Despesa com Locomoção
Funcionários
0,00
20,00
20,00
0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Despesa com Locomoção
Conselheiros
0,00
1.887,50
1.887,50
0,00
56.963,60C
17.410,05
369,25
39.922,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática
7.781,04C
3.059,42
0,00
4.721,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem
2.664,00C
888,00
0,00
1.776,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e
Preventiva
1.843,92C
230,53
0,00
1.613,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e
Orientação Profis.
3.895,00C
0,00
0,00
3.895,00C
140,00C
0,00
0,00
140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais
7.490,00C
7.490,00
0,00
0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis
2.954,78C
1.477,39
0,00
1.477,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica
6.871,14C
1.063,13
0,00
5.808,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto
1.116,08C
153,90
0,00
962,18C
594,85C
167,05
0,00
427,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência
Institucional
11.644,70C
0,00
0,00
11.644,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações
9.696,97C
2.511,38
0,00
7.185,59C
271,12C
0,00
0,00
271,12C
0,00
369,25
369,25
0,00
27.520,40C
25.552,24
206,32
2.174,48C
0,00
206,32
206,32
0,00
0,00
206,32
206,32
0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagem e Alimenação
Funcionários
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de
Cobrança
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
27.520,40C
25.345,92
0,00
2.174,48C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte
27.520,40C
25.345,92
0,00
2.174,48C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
180,33C
708,12
708,12
180,33C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições
180,33C
0,00
0,00
180,33C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
0,00
708,12
708,12
0,00
12.256,80C
5.895,60
0,00
6.361,20C
1.078,80C
114,00
0,00
964,80C
11.178,00C
5.781,60
0,00
5.396,40C
1.247,50C
0,00
1.281,99
2.529,49C
1.247,50C
0,00
1.281,99
2.529,49C
1.247,50C
0,00
1.281,99
2.529,49C
1.247,50C
0,00
1.281,99
2.529,49C
100,00C
116.942,88
137.991,16
21.148,28C
100,00C
116.942,88
137.991,16
21.148,28C
0,00
48.381,59
60.495,34
12.113,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
0,00
38.468,33
38.468,33
0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários
0,00
32.322,00
32.322,00
0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função
0,00
2.456,58
2.456,58
0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88
0,00
922,44
922,44
0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Salário de férias
0,00
2.767,31
2.767,31
0,00
0,00
9.913,26
22.027,01
12.113,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal
0,00
7.048,85
15.098,82
8.049,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS
0,00
2.543,65
6.124,10
3.580,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
0,00
320,76
804,09
483,33C
0,00
36.405,33
45.339,86
8.934,53C
0,00
6.361,77
6.361,77
0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte
0,00
1.706,50
1.706,50
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat
0,00
2.402,40
2.402,40
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde
0,00
2.252,87
2.252,87
0,00
0,00
13.516,58
21.568,04
8.051,46C
0,00
280,00
280,00
0,00
0,00
280,00
280,00
0,00
0,00
1.241,76
1.241,76
0,00
0,00
1.241,76
1.241,76
0,00
0,00
6.659,67
6.659,67
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diaria a Funcionários
0,00
3.303,67
3.303,67
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diarias a Conselheiros
0,00
3.356,00
3.356,00
0,00
0,00
2.083,46
10.134,92
8.051,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários
0,00
827,93
4.142,93
3.315,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros
0,00
1.255,53
5.991,99
4.736,46C
0,00
1.344,19
1.344,19
0,00
0,00
1.344,19
1.344,19
0,00
0,00
1.907,50
1.907,50
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Despesa com Locomoção
Funcionários
0,00
20,00
20,00
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Despesa com Locomoção
Conselheiros
0,00
1.887,50
1.887,50
0,00
0,00
16.526,98
17.410,05
883,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática
0,00
2.176,35
3.059,42
883,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem
0,00
888,00
888,00
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e
Preventiva
0,00
230,53
230,53
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagem e Alimenação
Funcionários
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais
0,00
7.490,00
7.490,00
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis
0,00
1.477,39
1.477,39
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica
0,00
1.063,13
1.063,13
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto
0,00
153,90
153,90
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de
Cobrança
0,00
167,05
167,05
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações
0,00
2.511,38
2.511,38
0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos
0,00
369,25
369,25
0,00
0,00
25.552,24
25.552,24
0,00
0,00
206,32
206,32
0,00
0,00
206,32
206,32
0,00
0,00
25.345,92
25.345,92
0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte
0,00
25.345,92
25.345,92
0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
100,00C
708,12
708,12
100,00C
100,00C
708,12
708,12
100,00C
0,00
5.895,60
5.895,60
0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
0,00
114,00
114,00
0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
0,00
5.781,60
5.781,60
0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO
520.477,02C
836,05
116.106,83
635.747,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE
520.114,02C
836,05
116.106,83
635.384,80C
125.866,14C
0,00
38.468,33
164.334,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
125.866,14C
0,00
38.468,33
164.334,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários
104.485,89C
0,00
32.322,00
136.807,89C
8.231,32C
0,00
2.456,58
10.687,90C
850,25C
0,00
0,00
850,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88
3.074,70C
0,00
922,44
3.997,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Salário de férias
9.223,98C
0,00
2.767,31
11.991,29C
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página:31/35
CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
31.217,41C
0,00
9.913,26
41.130,67C
21.064,58C
0,00
7.048,85
28.113,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS
9.149,16C
0,00
2.543,65
11.692,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
1.003,67C
0,00
320,76
1.324,43C
173.571,32C
827,93
35.577,40
208.320,79C
23.153,43C
0,00
6.361,77
29.515,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte
4.569,50C
0,00
1.706,50
6.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
- Pat
7.753,20C
0,00
2.402,40
10.155,60C
10.830,73C
0,00
2.252,87
13.083,60C
60.638,08C
827,93
12.688,65
72.498,80C
3.039,10C
0,00
0,00
3.039,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente
381,00C
0,00
0,00
381,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis
490,00C
0,00
0,00
490,00C
1.708,10C
0,00
0,00
1.708,10C
460,00C
0,00
0,00
460,00C
5.227,04C
0,00
280,00
5.507,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
2.903,74C
0,00
0,00
2.903,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios
2.323,30C
0,00
280,00
2.603,30C
7.469,57C
0,00
1.241,76
8.711,33C
7.469,57C
0,00
1.241,76
8.711,33C
16.570,19C
0,00
6.659,67
23.229,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diaria a Funcionários
8.018,19C
0,00
3.303,67
11.321,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diarias a Conselheiros
7.870,00C
0,00
3.356,00
11.226,00C
682,00C
0,00
0,00
682,00C
21.868,68C
827,93
1.255,53
22.296,28C
6.047,88C
827,93
0,00
5.219,95C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diarias a Colaboradores
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
13.671,70C
0,00
1.255,53
14.927,23C
2.149,10C
0,00
0,00
2.149,10C
325,00C
0,00
1.344,19
1.669,19C
325,00C
0,00
1.344,19
1.669,19C
6.138,50C
0,00
1.907,50
8.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Despesa com Locomoção
Funcionários
174,00C
0,00
20,00
194,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Despesa com Locomoção
Conselheiros
5.964,50C
0,00
1.887,50
7.852,00C
89.779,81C
0,00
16.526,98
106.306,79C
14.965,93C
0,00
2.176,35
17.142,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e
Jardinagem
1.776,00C
0,00
888,00
2.664,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e
Preventiva
1.131,96C
0,00
230,53
1.362,49C
18.964,10C
0,00
0,00
18.964,10C
135,00C
0,00
0,00
135,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas
1.000,00C
0,00
0,00
1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais
4.494,00C
0,00
7.490,00
11.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis
2.970,42C
0,00
0,00
2.970,42C
300,00C
0,00
0,00
300,00C
5.909,56C
0,00
1.477,39
7.386,95C
645,00C
0,00
0,00
645,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1.606,76C
0,00
0,00
1.606,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica
3.848,86C
0,00
1.063,13
4.911,99C
583,12C
0,00
153,90
737,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem e Alimenação
Funcionários
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e
Orientação Profis.
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e
Equipamentos
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
381,10C
0,00
167,05
548,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência
Institucional
16.793,30C
0,00
0,00
16.793,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações
9.132,61C
0,00
2.511,38
11.643,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet
90,00C
0,00
0,00
90,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas
3.269,99C
0,00
0,00
3.269,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos
1.782,10C
0,00
369,25
2.151,35C
174.467,12C
0,00
25.552,24
200.019,36C
1.987,52C
0,00
206,32
2.193,84C
1.467,52C
0,00
206,32
1.673,84C
520,00C
0,00
0,00
520,00C
172.479,60C
0,00
25.345,92
197.825,52C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte
172.479,60C
0,00
25.345,92
197.825,52C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
700,83C
8,12
700,00
1.392,71C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições
219,67C
0,00
0,00
219,67C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
481,16C
8,12
700,00
1.173,04C
14.291,20C
0,00
5.895,60
20.186,80C
469,20C
0,00
114,00
583,20C
13.822,00C
0,00
5.781,60
19.603,60C
363,00C
0,00
0,00
363,00C
363,00C
0,00
0,00
363,00C
363,00C
0,00
0,00
363,00C
363,00C
0,00
0,00
363,00C
1.783,07C
0,00
0,00
1.783,07C
1.783,07C
0,00
0,00
1.783,07C
1.783,07C
0,00
0,00
1.783,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de
Cobrança
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CREFITO/MT
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo
1.783,07C
0,00
0,00
1.783,07C
1.783,07C
0,00
0,00
1.783,07C
1.352.658,60
1.352.658,60
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a pagar processados
TOTAIS
11.385,47C
11.385,47C
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2015
Elias Nasrala Neto
Andre Luiz Lopes de Oliveira
Presidente
1° Tesoureiro
Contadora
6623-F
26465-F
CRC MT-014488/O-6
437.148.626-68
567.902.951-00
966.743.771-04
Impresso em: 22/07/2015
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Sandra Regina Silva
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