Sapo - Relação de Empenhos Emit

Transcrição

Betha Sistemas
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Exercício de 2013
Página: 1/7
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
3
2/2013 02/01
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
01.031.0001 0999
1.005
6
3.3.90.39.63.00.00.00 P. R. GRAFICA E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA ME
122
0,00
3.400,00
01.031.0001 0999
1.005
6
3.3.90.39.99.00.00.00 LINDAMIR TEREZINHA KRATCHK - ME
122
0,00
1.460,00
01.031.0001 0999
1.005
6
3.3.90.39.59.00.00.00 MARI SONIA MOSCON MALDANER -ME
122
600,00
6.600,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
11
3.3.50.41.00.00.00.00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO
DE MT
300
3.966,38
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.11.00.00.00 N M INFORMATICA LTDA - ME
122
0,00
117,00
01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.44.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
122
1.650,12
1.651,88
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.43.00.00.00 REDE - CENTRAIS ELETRICAS
MATOGROSSENSE S/A
122
PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES EM PAPEL
COUCHE, 180GR, COM CAPA EM PAPEL CARTÃO VERDE E COM
ENVELOPES PARA A SESSAO SOLENE DE POSSE - QUADRIENIO 2013/2016
DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E MESA DIRETORA GESTÃO
2013/2016. (Compra Direta Nº 2/2013)
4
3/2013 02/01
3.400,00
0,00
0,00
PELA APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL, FILMAGEM E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E CONFECÇÃO DE MIDIAS EM DVD DA
SESSAO SOLENE DE POSSE - QUADRIENIO 2013/2016 DO PREFEITO,
VICE-PREFEITO, VEREADORES E MESA DIRETORA GESTÃO 2013/2016.
(Compra Direta Nº 3/2013)
5
4/2013 02/01
1.460,00
0,00
0,00
PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA SESSAO SOLENE DE POSSE QUADRIENIO 2013/2016 DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E
MESA DIRETORA GESTÃO 2013/2016. (Compra Direta Nº 4/2013)
6
001
5/2013 02/01
7.200,00
0,00
600,00
PELA ASSOCIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO JUNTO A
UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
7
6/2013 02/01
3.966,38
0,00
3.966,38
PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO
DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA, CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
E ATOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE USUÁRIOS PROCESSO DE COMPRA 006/2009 - TOMADA DE PREÇO 004/2009 CONTRATO 013/2009 - TERMO ADITIVO 005/2012 (Compra Direta Nº 6/2013)
8
7/2013 02/01
117,00
0,00
0,00
PELA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO (Compra
Direta Nº 7/2013)
9
8/2013 02/01
3.302,00
0,00
1.650,12
PELA DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELETRICA (Compra Direta Nº
8/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 2/7
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
10
9/2013 02/01
2.527,26
0,00
1.283,63
1.283,63
1.243,63
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.58.00.00.00 Oi S.A
122
196,69
1.053,31
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.81.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A
122
800,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 EDER WILSON DA COSTA SOARES
122
800,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA
122
0,00
153,40
01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.05.00.00.00 2° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
CAPISTRANO
122
6.645,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
15
3.3.90.35.99.00.00.00 ACPI-ASSES. CONS. PLANEJ. & INFORMÁTICA
LTDA
122
130,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.17.00.00.00 GEOVANE PINHEIRO DE SOUZA - ELETRONICA
UNIVERSAL
122
0,00
150,00
01.031.0001 0999
2.001
13
3.3.90.30.03.00.00.00 LUZIA DE FATIMA FONTANA
122
PELA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
11
10/2013 02/01
1.250,00
0,00
250,00
PELA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS BANCARIOS (Compra Direta Nº
10/2013)
12
001
11/2013 02/01
800,00
0,00
800,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 001/2013 PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO CONFORME
RELATORIO MENSAL DE VIAGEM (Compra Direta Nº 11/2013)
13
002
12/2013 02/01
800,00
0,00
800,00
NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO CONFORME
RELATORIO MENSAL DE VIAGEM (Compra Direta Nº 12/2013)
14
13/2013 02/01
153,40
0,00
153,40
PELOS SERVIÇOS COM EMOLUMENTOS (Compra Direta Nº 13/2013)
19
14/2013 04/01
6.645,00
0,00
6.645,00
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E FINANCEIRA. (Compra Direta
Nº 14/2013)
20
15/2013 04/01
130,00
0,00
130,00
PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ANTENA PARABOLICA
DESTA CASA. (Compra Direta Nº 15/2013)
21
16/2013 07/01
150,00
0,00
0,00
PELA DESPESA COM LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SPACEFOX
NUD2014 (Compra Direta Nº 16/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 3/7
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
22
17/2013 08/01
61,38
0,00
61,38
3.3.90.39.88.00.00.00 IOMAT - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO SAD
122
12
3.3.90.14.01.00.00.00 EDER BATISTONI
122
2.001
16
3.3.90.39.99.00.00.00 M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB
122
9664 01.031.0001 0999
1.006
7
3.3.90.39.48.00.00.00 ATAME POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA
122
500,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.16.00.00.00 J. VARGAS PINTO & CIA LTDA - ME
122
0,00
1.733,82
01.031.0001 0999
2.001
13
3.3.90.30.24.00.00.00 REMALI MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
122
450,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
13
3.3.90.30.24.00.00.00 LMC DE MATOS PETRINI EPP
122
0,00
118,00
01.031.0001 0999
2.001
13
122
0,00
61,38
01.031.0001 0999
1.004
4
200,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
0,00
7.992,00
01.031.0001 0999
332,10
3.653,10
3.660,00
PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO
LEGISLATIVO (Compra Direta Nº 17/2013)
23
003
18/2013 09/01
200,00
0,00
200,00
NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL (Compra Direta Nº 18/2013)
24
19/2013 10/01
7.992,00
0,00
0,00
PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO INFORMATICA,
TREINAMENTO DE PESSOAS RESPONSAVEIS PELO SITIO DA CAMARA
MUNICIPAL DE DIAMANTINO CONFORME CONTRATO Nº 002/2013 (Compra
Direta Nº 19/2013)
25
20/2013 10/01
3.985,20
0,00
332,10
PELA DESPESA COM CAPACITAÇÃO EM APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO À
NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO A SERVIDORA
DEIZELUCY MARIA PEREIRA MESQUITA (Compra Direta Nº 20/2013)
26
21/2013
11/01
4.160,00
0,00
4.160,00
PELOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURA, CONFORME DISCRIMINADO
EM CONTRATO Nº 003/2013 (Compra Direta Nº 21/2013)
27
22/2013
11/01
1.733,82
0,00
1.733,82
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO GABINETE E
PRESIDENCIA DESTA CASA (Compra Direta Nº 22/2013)
28
23/2013
11/01
450,00
0,00
450,00
PELA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O GABINETE DE VEREADORES
29
24/2013
11/01
118,00
0,00
0,00
PELA DESPESA COM PEÇA PARA O VEICULO SPACEFOX NUD2014
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 4/7
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
30
25/2013 14/01
1.699,00
0,00
1.699,00
4.4.90.52.42.00.00.00 GAZIN IND. E COM. MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA
412
13
3.3.90.30.99.00.00.00 TATIANE SPIGIORIN - EPP
122
2.001
16
122
01.031.0001 0999
2.001
13
122
170,00
01.031.0001 0999
2.001
16
122
200,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 EDER BATISTONI
122
2.806,00
2.806,00
9664 01.031.0001 0999
1.003
3
4.4.90.52.42.00.00.00 Marcos Antonio Dias Machado - ME
412
0,00
168,00
01.031.0001 0999
2.001
13
122
0,00
1.699,00
01.031.0001 0999
1.003
3
0,00
675,00
01.031.0001 0999
2.001
0,00
120,00
01.031.0001 0999
0,00
845,00
0,00
PELA AQUISIÇÃO 01 ESTOFADO TAKEI DE CANTO PRADO 3x2 LUGARES
CORINO PARA A PRESIDENCIA (Compra Direta Nº 25/2013)
31
26/2013 15/01
675,00
0,00
675,00
PELA AQUISIÇÃO DE TAPETE MOLTALDO 200x250CM (Compra Direta Nº
26/2013)
32
27/2013 15/01
120,00
0,00
0,00
PELO SERVIÇOS DE TROCA DO ANTICHAMA SPACEFOX NUD 32014
33
28/2013 16/01
845,00
0,00
0,00
PELA DESPESA COM LUBRIFICANTES PARA O VEICULO S10 KAA9125
34
29/2013 16/01
170,00
0,00
0,00
PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 KAA9125 (Compra
Direta Nº 29/2013)
35
004
30/2013 16/01
200,00
0,00
200,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 004/2013 - PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL (Compra Direta Nº 30/2013)
37
33/2013 17/01
5.612,00
0,00
5.612,00
PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVIES PARA O GABINETE E
PRESIDENCIA (Compra Direta Nº 32/2013)
38
34/2013 18/01
168,00
0,00
0,00
PELA DESPESA COM PEÇAS PARA O VEICULO S10 KAA9125 (Compra
Direta Nº 33/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 5/7
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
39
35/2013 21/01
500,00
0,00
500,00
3.3.90.39.99.00.00.00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO
DE MT
122
12
3.3.90.14.01.00.00.00 Aline Simony Stella
122
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 Lanusa Georgia Souza Vieira
122
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 EDER BATISTONI
122
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 DEIZELUCY MARIA PEREIRA MESQUITA
122
27.630,76
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
9
3.1.90.11.01.00.00.00 FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES
124
8.160,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
9
124
500,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
1.006
7
200,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
200,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
200,00
0,00
300,00
PELA DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES
PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE MEMBROS DA MESA
DIRETORA E DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO A SER
REALIZADO NO DIA 23/01/2013 NA CIDADE DE CUIABA-MT (Compra Direta Nº
34/2013)
40
005
36/2013 21/01
200,00
0,00
200,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 005/2013 - PARTICIPAR DO I
ENCONTRO ESTADUAL DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DAS CAMARAS
MUNICIPAIS DE MT (Compra Direta Nº 35/2013)
41
006
37/2013 21/01
200,00
0,00
200,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 006/2013 - PARTICIPAR DO I
ENCONTRO ESTADUAL DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DAS CAMARAS
MUNICIPAIS DE MT (Compra Direta Nº 36/2013)
42
007
38/2013 21/01
200,00
0,00
200,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 007/2013 - ATENDER AS
NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO (Compra Direta Nº
37/2013)
43
008
39/2013 21/01
300,00
0,00
300,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 008/2013 - REALIZAR A INTEGRAÇÃO
DOS DADOS PARA FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO DE 2012
44
40/2013 21/01
27.630,76
0,00
27.630,76
PELA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (Compra Direta Nº
39/2013)
45
41/2013 21/01
8.160,00
0,00
8.160,00
PELA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS (Compra
Direta Nº 40/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 6/7
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
46
42/2013 21/01
54.000,00
0,00
54.000,00
54.000,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
9
3.1.90.11.74.00.00.00 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES
124
29.600,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
17
3.3.90.93.99.00.00.00 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES
122
163,52
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
8
124
18.692,53
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
10
3.1.90.13.99.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
122
0,00
692,00
01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.99.00.00.00 JEFFERSON ROBERTO MAGALHAES DE SOUZA
122
0,00
648,00
01.031.0001 0999
2.001
13
122
0,00
160,00
01.031.0001 0999
2.001
16
122
0,00
300,00
01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 Aline Simony Stella
122
PELA DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES (Compra
Direta Nº 41/2013)
47
43/2013 21/01
29.600,00
0,00
29.600,00
PELA DESPESA VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES (Compra Direta
Nº 42/2013)
48
44/2013 21/01
163,52
0,00
163,52
PELA DESPESA COM FOLHA DE SALARIO FAMILIA (Compra Direta Nº
43/2013)
49
45/2013 21/01
18.692,53
0,00
18.692,53
PELA DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MES DE JANEIRO/13
50
46/2013 22/01
692,00
0,00
0,00
PELA DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS (Compra
Direta Nº 45/2013)
51
47/2013 23/01
648,00
0,00
0,00
PELA DESPESA COM PEÇAS PARA O VEICULO SAPCEFOX NUD2014
52
48/2013 23/01
160,00
0,00
0,00
PELA DESPESA COM SERVIÇO DE SUSPENSÃO DO VEICULO SPACEFOX
NUD2014 (Compra Direta Nº 47/2013)
53
009
49/2013 29/01
300,00
0,00
300,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 09/2013 - PARA PARTICIPAR DO
CURSO DE PRATICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
COM ENFASE NA FORMAÇÃO DE PREGOEIRO (Compra Direta Nº 48/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 7/7
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Pago
Liquidado
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
54
010
50/2013 29/01
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 KATIA APARECIDA DO PRADO KONRAD
122
0,00
300,00
01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 PAULO CEZAR DA CRUZ FONSECA
122
0,00
300,00
01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 EDER BATISTONI
122
0,00
846,04
01.031.0001 0999
1.003
3
4.4.90.52.18.00.00.00 COMERCIAL JANINA LTDA
412
55
011
51/2013 29/01
300,00
0,00
300,00
56
012
52/2013 29/01
300,00
0,00
300,00
57
53/2013 31/01
846,04
0,00
0,00
PELA AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBILIOGRAFICO PARA A ASSESSORIA
JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL (Compra Direta Nº 52/2013)
Total da Entidade:
207.783,29
0,00
172.248,64
163.366,73
44.416,56
Total do Período:
207.783,29
0,00
172.248,64
163.366,73
44.416,56
DIAMANTINO, 31/01/2013
Luiz Carlos Gaino
Natalino da Silva Barros
Eder Batistoni
Presidente
Secretário
Coordenador Geral
Deizelucy Maria Pereira Mesquita
Fabio Tomekiti Fukushima
CRC-MT 006015/0-3
Auditor Publico Interno

Sapo - Relação de Empenhos Emit

Transcrição

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