Sapo - Relação de Empenhos Emit

Transcrição

Betha Sistemas
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Exercício de 2013
Página: 1/6
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
153
40
143/2013 01/04
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 EDER WILSON DA COSTA SOARES
122
800,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA
122
1.424,80
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.47.00.00.00 Oi S.A
122
1.526,43
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.43.00.00.00 REDE - CENTRAIS ELETRICAS
MATOGROSSENSE S/A
122
47,17
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.44.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
122
340,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.17.00.00.00 JUNIOR ROSALES - COMERCIO E SERVICOS
EIRELI - ME
122
940,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.19.00.00.00 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS C P LTDA
122
525,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
122
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 040/2013 - CONFORME RELATORIO
MENSAL DE VIAGEM ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL
(Compra Direta Nº 138/2013)
154
41
144/2013 01/04
800,00
0,00
800,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 041/2013 - CONFORME RELATORIO
MENSAL DE VIAGEM ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL
155
145/2013 01/04
1.426,00
1,20
1.424,80
PELA DESPESA ESTIMADA COM FATURA MENSAL DE TELEFONE E
INTERNET (Compra Direta Nº 140/2013)
156
146/2013 01/04
1.550,00
23,57
1.526,43
PELA DESPESA ESTIMADA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA (Compra
Direta Nº 141/2013)
157
147/2013 01/04
50,00
2,83
47,17
PELA DESPESA ESTIMADA COM FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO
158
148/2013 01/04
340,00
0,00
340,00
PELA DESPESA COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E
AR CONDICIONADO TIPO JANELA (Compra Direta Nº 143/2013)
159
149/2013 01/04
940,00
0,00
940,00
PELA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO DO VEICULO
S10 KAA9125 (Compra Direta Nº 144/2013)
160
150/2013 01/04
525,00
0,00
525,00
PELA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO
CRISTALIZADO DO VEICULO SPACEFOX NUD2014 (Compra Direta Nº
145/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 2/6
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
161
151/2013 01/04
325,00
0,00
325,00
325,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
122
1.074,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
13
122
626,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
13
122
313,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
13
122
600,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.16.00.00.00 J. VARGAS PINTO & CIA LTDA - ME
122
2.637,78
5.352,22
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.99.00.00.00 M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB
122
374,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
13
3.3.90.30.99.00.00.00 LUZIA DE FATIMA FONTANA
122
0,00
140,00
01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.19.00.00.00 LUZIA DE FATIMA FONTANA
122
PELA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO GOL JZD7669
162
152/2013 01/04
1.074,00
0,00
1.074,00
PELA DESPESA COM OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O VEICULO
S10 KAA9125 (Compra Direta Nº 147/2013)
163
153/2013 01/04
626,00
0,00
626,00
PELA DESPESA COM OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O VEICULO
SPACEFOX NUD2014 (Compra Direta Nº 148/2013)
164
154/2013 01/04
313,00
0,00
313,00
PELA DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO
GOL JZD7669 (Compra Direta Nº 149/2013)
165
155/2013 01/04
600,00
0,00
600,00
PELA DESPESA COM SERVIÇOS HIDRAULICOS NO BANHEIRO MASCULINO
DO PISO INFERIOR E NO BANHEIRO DO GABINETE DOS VEREADORES I.
170
156/2013 01/04
7.990,00
0,00
4.887,78
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE "SISTEMA
SGG PARA CONTROLE DE ATENDIMENTO PÚBLICO", INCLUSO
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO CONF. CONTRATO Nº
008/2013 (Compra Direta Nº 151/2013)
171
157/2013 01/04
374,00
0,00
374,00
PELA DESPESA COM PEÇAS PARA O VEICULO GOL JZD7669 (Compra
172
158/2013 01/04
140,00
0,00
140,00
PELOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEICULO GOL JZD7669 (Compra
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 3/6
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
173
159/2013 01/04
1.338,57
0,00
1.338,57
1.338,57
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
13
3.3.90.30.24.00.00.00 REMALI MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
122
200,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 EDER BATISTONI
122
0,00
46,71
01.031.0001 0999
1.004
4
3.3.90.39.88.00.00.00 IOMAT - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO SAD
122
400,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.99.00.00.00 BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS - MEI
122
475,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
13
3.3.90.30.99.00.00.00 BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS - MEI
122
600,00
600,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.02.00.00.00 LUIZ CARLOS GAINO
122
600,00
600,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.02.00.00.00 EDSON DA SILVA
122
200,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 EDER BATISTONI
122
PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
PREDIO (Compra Direta Nº 154/2013)
174
42
160/2013 03/04
200,00
0,00
200,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 042/2013 ATENDER AS DEMANDAS
DA CAMARA MUNICIPAL (Compra Direta Nº 155/2013)
175
161/2013 04/04
46,71
0,00
46,71
PELA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO
LEGISLATIVO (Compra Direta Nº 156/2013)
176
162/2013 04/04
400,00
0,00
400,00
PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL
DE DIAMANTINO (Compra Direta Nº 157/2013)
177
163/2013 04/04
475,00
0,00
475,00
PELA AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO² 6KG (Compra Direta Nº 158/2013)
178
43
164/2013 05/04
1.200,00
0,00
1.200,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 043/2013 - ACOMPANHAR O
PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIREM AGENDA POLITICA E TECNICA,
NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE (Compra Direta Nº 159/2013)
179
44
165/2013 05/04
1.200,00
0,00
1.200,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 044/2013 - ACOMPANHAR O SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA
POLITICA E TECNICA, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE (Compra
180
45
166/2013 08/04
200,00
0,00
200,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 045/2013 PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL (Compra Direta Nº 161/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 4/6
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
181
167/2013 09/04
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
13
3.3.90.30.99.00.00.00 MIL KOISAS ARTIGOS MILITARES LTDA - ME
122
0,00
1.500,00
01.031.0001 0999
2.001
14
3.3.90.33.01.00.00.00 EVERTON RODRIGUES DA CRUZ
122
8,30
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.79.00.00.00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
122
200,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 EDER BATISTONI
122
176,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
1.003
3
4.4.90.52.06.00.00.00 GENTIL & ALVES LTDA
412
47,40
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.83.00.00.00 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB
SEÇÃO DE DIAMANT
122
200,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 EDER BATISTONI
122
200,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
3.3.90.14.01.00.00.00 DEIZELUCY MARIA PEREIRA MESQUITA
122
PELA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAL E ESTADUAL) PARA O
LEGISLATIVO (Compra Direta Nº 162/2013)
183
169/2013 09/04
1.500,00
0,00
0,00
PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA/VOLTA DE CUIABA A BRASILIA,
PARA OS SENHORES LUIZ CARLOS GAINO E EDSON DA SILVA (Compra
184
171/2013 10/04
8,30
0,00
8,30
PELA DESPESA COM CARTA AV NOS CORREIOS (Compra Direta Nº
164/2013)
185
46
172/2013 10/04
200,00
0,00
200,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 046/2013 - ATENDER AS DEMANDAS
DA CAMARA MUNICIPAL (Compra Direta Nº 165/2013)
186
173/2013
11/04
195,00
19,00
176,00
PELA AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE BEYERDYNAMIC MAO TG V30D S
187
174/2013 16/04
47,40
0,00
47,40
PELOS SERVIÇOS COM CÓPIAS DO PROCESSO 88064 (Compra Direta Nº
167/2013)
188
47
175/2013 18/04
200,00
0,00
200,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 047/2013 - REALIZAR CONSULTA
JUNTO AO TCE REFERENTE A LIMINAR SOBRE O SUBSIDIO DE
VEREADORES, PROJETO DE LEI SOBRE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL
PUBLICO. (Compra Direta Nº 168/2013)
189
48
176/2013 18/04
200,00
0,00
200,00
PELO REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 048/2013 - REALIZAR CONSULTA
JUNTO AO TCE DE COMO PROCEDER A CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA E DO
INSS, MEDIANTE O RECEBIMENTO DA LIMINAR SOBRE O SUBSIDIOS DOS
VEREADORES E DA VERBA INDENIZATORIA (Compra Direta Nº 169/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 5/6
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
190
177/2013 20/04
3.500,00
0,00
3.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00 WENDERSON DA SILVA COSTA
122
6
3.3.90.39.41.00.00.00 MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA ME
122
2.001
9
3.1.90.11.01.00.00.00 FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES
124
9664 01.031.0001 0999
2.001
9
3.1.90.11.01.00.00.00 FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES
124
17.946,39
9664 01.031.0001 0999
2.001
9
3.1.90.11.74.00.00.00 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES
124
24.500,00
5.100,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
17
3.3.90.93.99.00.00.00 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES
122
23.848,86
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
10
3.1.90.13.99.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
122
2.130,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
3.3.90.39.99.00.00.00 S. F. MENDES - ME - DESINSETIZADORA RATÃO
122
3.500,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
16
0,00
350,00
01.031.0001 0999
1.005
40.272,01
0,00
9664 01.031.0001 0999
19.294,00
0,00
36.053,61
PELOS SERVIÇOS COM LIMPEZA A SECO E HIGIENIZAÇÃO DO CARPETE
DO PLENÁRIOM DAS CADEIRAS DO AUDITORIO E DA RECEPÇÃO (Compra
191
178/2013 22/04
350,00
0,00
350,00
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COFFE-BREAK PARA A
REUNIÃO DOS VEREADORES, PREFEITOS, MEDICOS, DEPUTADOS E
DIREÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOAO BATISTA (Compra Direta Nº 171/2013)
192
179/2013 23/04
40.272,01
0,00
40.272,01
PELA DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS (Compra Direta Nº
172/2013)
193
180/2013 23/04
19.294,00
0,00
19.294,00
PELA DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (Compra
194
181/2013 23/04
54.000,00
0,00
36.053,61
PELA DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES (Compra
195
182/2013 23/04
29.600,00
0,00
24.500,00
PELA DESPESA COM FOLHA DE VERBA INDEZATORIA (Compra Direta Nº
175/2013)
196
183/2013 23/04
23.848,86
0,00
23.848,86
PELA DESPESA COM INSS PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO
197
184/2013 24/04
2.130,00
0,00
2.130,00
PELOS SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DE TODO O
INTERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUINDO PLENARIO E
HALL DE ENTRADA (Compra Direta Nº 177/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 6/6
Empenho
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Pago
Liquidado
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
198
49
185/2013 24/04
200,00
0,00
200,00
3.3.90.14.01.00.00.00 EDER BATISTONI
122
3.3.90.39.22.00.00.00 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO
122
16
3.3.90.39.99.00.00.00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
122
16
3.3.90.39.69.00.00.00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
122
200,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
12
21,30
688,70
01.031.0001 0999
1.006
7
200,00
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
215,21
0,00
9664 01.031.0001 0999
2.001
REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 049/2013 - ATENDER AS DEMANDAS DA
CAMARA MUNICIPAL (Compra Direta Nº 178/2013)
199
186/2013 29/04
710,00
0,00
710,00
PELA DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE
DIREITO DO ESTADO, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO/2013 EM NOME DE ALINE
SIMONY STELLA (Compra Direta Nº 179/2013)
200
187/2013 29/04
200,00
0,00
200,00
PELA DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS SAPCEFOX
NUD2014 E S10 KAA9125 (Compra Direta Nº 180/2013)
201
188/2013 29/04
215,21
0,00
215,21
PELA DESPESA COM SEGUROS DPVAT DOS VEICULOS S10 KAA9125 E
SPACEFOX NUD2014 (Compra Direta Nº 181/2013)
Total da Entidade:
199.904,06
46,60
172.208,85
167.533,44
32.324,02
Total do Período:
199.904,06
46,60
172.208,85
167.533,44
32.324,02
DIAMANTINO, 30/04/2013
Luiz Carlos Gaino
Natalino da Silva Barros
Eder Batistoni
Presidente
Secretário
Coordenador Geral
Deizelucy Maria Pereira Mesquita
Fabio Tomekiti Fukushima
CRC-MT 006015/0-3
Auditor Publico Interno

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Transcrição

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