Empenhos - SAMAE - Prefeitura de São Bento do Sul

Transcrição

Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Exercício de 2014
Página: 1/33
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
1090 O
676/2014 04/08
317,00
0,00
317,00
317,00
0,00 49450 17.512.0013 0200
2.065
57
3.3.90.30.00.00.00.00 7225 - MECATRÔNICA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
122
258,53
1.141,09 49445 17.122.0013 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 8195 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB
122
4.484,58
7.515,42 49439 17.122.0013 0200
2.063
14
3.3.90.35.00.00.00.00 6445 - LASKE & FEIH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
122
70,00
0,00 49439 17.122.0013 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 7212 - MAXI PLACAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
122
AQUISIÇÃO DE UM SENSOR FOTOELÉTRICO COM CONECTOR DIFUSOR
DE 30CM, 220V CONTATO NA. PARA USO NA DOSADORA DE
HIPOCLORITO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DED ESGOTO DO PARQUE
SUELI. (Compra Direta Nº 486/2014)
1091 E
04/08
1.399,62
0,00
258,53
ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO, NA SEGUINTE
MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO
(CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO,
INTERNET.
Cobertura estimada até dezembro 2014.
1092 G
36/2014 04/08
12.000,00
0,00
4.484,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, EXERCENDO MANDATO DE FORO E
EXTRAFORO, OUTORGADO POR ESTE SAMAE, ESPECIALIZADA NA ÁREA
DE SANEAMENTO BÁSICO, COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, II, C/C O ART.
13, III E V, DA LEI Nº 8.666/93, PARA O PERÍODO DE UM ANO COM
POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO POR MAIS QUATRO ANOS. (Licitação Nº
: 46/2013-TP)
CONTRATO Nº 80/13 - COBERTURA ATÉ JUNHO/2014.
1093 O
677/2014 04/08
70,00
0,00
70,00
CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMINIO REFLETIVO
PARA A MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES, ANO 2012, PLACAS MKF-4531
DO SETOR DE EMISSÃO DE CONTAS E CONSUMO (LEITRURISTAS).
(Compra Direta Nº 487/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 2/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1094 G
1132/2012 04/08
6.000,00
0,00
1.362,92
1.362,92
4.637,08 49439 17.122.0013 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 6603 - SANEGRAPH - CONSULTORIA EM SIST.DE INFOM.E
122
95,00
0,00 49439 17.512.0013 0200
2.065
57
3.3.90.30.00.00.00.00 6559 - COMERCIAL AGROPECUÁRIA TURECK LTDA.122
2.585,60
0,00 49439 17.512.0013 0600
2.064
102
3.3.90.35.00.00.00.00 8278 - HIDROMEYER ENGENHARIA E ARQUITETURA
122
LTDA
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 8726 - GILDA DE FATIMA TOMELIM PACHER - 79912973991
122
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA
PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA
(GESTÃO COMERCIAL) PARA FATURAMENTOS, CADASTROS, CONTROLE
DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO E
AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET, PARA A SEÇÃO DE FATURAMENTO,
CONSUMO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO
PARA COBERTURA ATÉ 17/08/2014.
1095 O
678/2014 04/08
95,00
0,00
95,00
AQUISIÇÃO DE CINCO PULVERIZADOR COYOTE 1,5 LITROS, PARA SER
UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO,
DO SAMAE DE SÃO BENTO DO SUL. (Compra Direta Nº 489/2014)
1096 G
1207/2012 04/08
2.585,60
0,00
2.585,60
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA
ASSESSORIA TÉCNICA NA OPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO
DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA), ESGOTAMENTO
SANITÁRIO (SES) E RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO
DA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.
SENDO 60 HORAS/MÊS
COBERTURA ATÉ AGOSTO/2014.
(Licitação Nº : 36/2012-PR)
1097 O
679/2014 05/08
120,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE CONFECCIONAR GRADE DE FERRO MEDINDO 35CM X
35CM, PARA USO NA PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO QUE ESTÁ
INSTALADO NO MORRO DA TUPER. RUA JOÃO MALINOVSKI.
0,00
120,00
17.512.0013 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 3/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1098 O
680/2014 05/08
194,60
0,00
194,60
194,60
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 6958 - SUPERAUTO MOTOR LTDA.
122
160,80
0,00 49439 17.512.0013 0600
2.064
117
3.3.90.30.00.00.00.00 8603 - SIMPSONS COMERCIO DE ABRASIVOS FERRAGENS
122
17.512.0013 0600
2.064
117
3.3.90.30.00.00.00.00 7433 - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 122
0,00 49450 17.512.0013 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 8320 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
122
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 8547 - IRD INFORMATICA LTDA (Microcenter)
122
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 20 000 KM DO VEÍCULO GM MONTANA
1.4 LS, FLEX, ANO 2014, PLACAS MLG-7975 DO SETOR ADMINISTRATIVO.
1099 O
681/2014 06/08
160,80
0,00
160,80
AQUISIÇÃO DE 12 TUBO DE RESINA SINTÉTICA TIPO VEDA-CALHA, ALTA
ADERÊNCIA, RESISTENTE A UV. BISNAGA COM 280G. PARA USO DO
DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA VEDAÇÃO DOS TUBOS UTILIZADOS NA
DECIDA DA ETA. PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS. (Compra Direta Nº
491/2014)
1100 O
682/2014 06/08
535,80
0,00
535,80
0,00
535,80
AQUISIÇÃO DE MALETA MULTIUSO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 32 X 23
X16CM, E BATERIA PARA LANTERNA 6V. PARA USO DA EQUIPE DE
PESQUISA DE VAZAMENTOS EM CAMPO. (Compra Direta Nº 492/2014)
1101 O
1103/2011 06/08
8.877,79
0,00
8.877,79
8.877,79
SEGURO VEICULAR CONTRA TERCEIROS, PARA OS 34 VEÍCULOS DA
FROTA DO SAMAE (VEÍCULOS UTILITÁRIOS, AUTOMOTIVOS, CAMINHÃO)
(Licitação Nº : 39/2011-PR)
CONTRATO Nº 68/2014 - NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 55/2011.
1102 O
683/2014 06/08
480,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS PALM TREO.
DE USO DOS LEITURISTAS PARA COLETAR A LEITURA E CONSUMO DOS
USUÁRIOS DE ÁGUA E DE ESGOTO DO SAMAE DE SÃO BENTO DO SUL.
0,00
480,00
17.122.0013 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 4/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1103 O
06/08
1.579,86
0,00
1.579,86
1.579,86
0,00 49450 17.122.0013 0200
2.063
6
3.1.90.94.00.00.00.00 8636 - JEAN CARLO DA SILVA
124
530,51
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
31
3.1.90.94.00.00.00.00 8770 - ACIR KUCHLLER
124
466,88
0,00 49450 17.122.0013 0200
2.063
3
3.1.90.11.00.00.00.00 8636 - JEAN CARLO DA SILVA
124
113,40
0,00 49442 17.122.0013 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 7737 - SUZUKI SÃO BENTO VEÍCULOS LTDA.
122
8.052,11
0,00 49441 17.122.0013 0200
2.063
3
3.1.90.11.00.00.00.00 6004 - ACIR KUCHLER E OUTROS
124
234,95
0,00 49441 17.122.0013 0200
2.063
5
124
VERBAS INDENIZATORIAS RELATIVO A RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO DO SERVIDOR (FERIAS PROPORCIONAIS + LICENÇA PREMIO
INDENIZADA), AFASTADO EM 01/08/2014.
1104 O
06/08
530,51
0,00
530,51
VERBAS INDENIZATORIAS RELATIVO A RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO DO SERVIDOR (FERIAS VENCIDAS RESCISÃO + MEDIA
HORAS + VANTAGENS + 1/3 FERIAS), AFASTADO EM 01/08/2014.
1105 O
06/08
466,88
0,00
466,88
DESPESA DE PESSOAL RELATIVO A RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO DO SERVIDOR (DIFERENÇA DE SALÁRIO + 13.SALARIO),
AFASTADO EM 01/08/2014.
1106 O
684/2014 06/08
113,40
0,00
113,40
PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTOCICLETA
NXR 150 BROS KS, ANO 2010, GASOLINA, PLACA MHZ-3175 DO SETOR DE
EMISSÃO DE CONTAS E CONSUMO (LEITURISTAS). (Compra Direta Nº
494/2014)
1107 O
06/08
8.052,11
0,00
8.052,11
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS RELATIVAS AO MÊS DE
AGOSTO/2014.
1108 O
06/08
234,95
0,00
234,95
DESPESA DE PESSOAL REFERENTE PAGAMENTO DE MÉDIA DE HORAS
DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS INCIDENTES S/FÉRIAS RELATIVAS AO
MÊS DE AGOSTO/2014.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 5/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1109 O
06/08
3.702,23
0,00
3.702,23
3.702,23
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.065
52
124
9,51
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.065
54
124
247,00
0,00 49442 17.122.0013 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 7096 - WB INFORMÁTICA LTDA.ME
122
520,00
0,00 49442 17.122.0013 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 7096 - WB INFORMÁTICA LTDA.ME
122
30,00
0,00 49441 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 6039 - MARCOS GERTLER
122
DESPESA DE PESSOAL REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS RELATIVAS
AO MÊS DE AGOSTO/2014.
1110 O
06/08
9,51
0,00
9,51
DESPESA DE PESSOAL REFERENTE MÉDIA HORAS DE SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS INCIDENTES S/PAGAMENTO DE FÉRIAS RELATIVAS
1111 O
685/2014 06/08
247,00
0,00
247,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SERVIDOR DE DADOS,
CRIMPAR CABOS DE REDE E ORGANIZAR CABEAMENTO NO RACK DO
SERVIDOR.
REVISÃO GERAL E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE SECRETÁRIA DO
DIRETOR PRESIDENTE.
REVISÃO E LIMPEZA NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO,
TROCADO ROLO PRESSOR E A PELICULA FUSOR.
COPIADORA XEROX DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS FOI TRACADO A
ALAVANCA SCX-5115/5315/5530. (Compra Direta Nº 495/2014)
1112 O
686/2014 06/08
520,00
0,00
520,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SERVIDOR DE DADOS,
CRIMPAR CABOS DE REDE E ORGANIZAR CABEAMENTO NO RACK DO
SERVIDOR.
REVISÃO GERAL E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE SECRETÁRIA DO
DIRETOR PRESIDENTE.
REVISÃO E LIMPEZA NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO,
TROCADO ROLO PRESSOR E A PELICULA FUSOR.
COPIADORA XEROX DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS FOI TRACADO A
ALAVANCA SCX-5115/5315/5530. (Compra Direta Nº 495/2014)
1113 O
06/08
30,00
0,00
30,00
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REF
PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA XVI CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE
PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOINVILLE-SC NO DIA
12/08/2014 CFME AUT DE VIAGEM Nº 127/2014.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 6/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1114 O
06/08
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
17.512.0013 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 7346 - ARNALDO ANTONIO LINZMEYER
122
0,00
0,00
17.512.0013 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 7989 - FERNANDO JOSÉ SCHWETLER
122
368,00
0,00 49442 17.512.0013 0200
2.065
57
3.3.90.30.00.00.00.00 7860 - GRUBER AUTO PEÇAS LTDA
122
130,21
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.065
57
3.3.90.30.00.00.00.00 7209 - OFICINA AUTO SERVICE LTDA. - EPP
122
30,00
0,00 49439 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 8526 - PATRICIA CATIA FARI
122
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E
HOSPEDAGEM REF PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE
TRATAMENTO DE ÁGUAS OFERECIDO DELO SENAI NA CIDADE DE
BLUMENAU-SC NOS DIAS 08/08 A 09/08/2014 CFME AUT DE VIAGEM
Nº129/2014.
1115 O
06/08
180,00
180,00
0,00
HOSPEDAGEM REF PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE
TRATAMENTO DE ÁGUAS OFERECIDO DELO SENAI NA CIDADE DE
BLUMENAU-SC NOS DIAS 08/08 A 09/08/2014 CFME AUT DE VIAGEM
Nº128/2014.
1116 O
687/2014 07/08
368,00
0,00
368,00
PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO VW
SAVEIRO 1.6 CS, FLEX, ANO 2011, PLACAS MIC-8993 DO SETOR DE
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº
496/2014)
1117 O
688/2014 07/08
130,21
0,00
130,21
PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VW
SAVEIRO 1.6 CS, FLEX, ANO 2011, PLACAS MIC-8993 DO SETOR DE
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº
497/2014)
1118 O
07/08
30,00
0,00
30,00
PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA XVI CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE
PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOINVILLE-SC NO DIA
12/08/2014 CFME AUT DE VIAGEM Nº 130/2014.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 7/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1119 O
689/2014 07/08
2.212,50
0,00
2.212,50
2.212,50
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 6769 - FLUI MAGIC DISTRIBUIDORA DE HIG. E LIMPEZA
122 - E
AQUISIÇÃO DE TAPETE TIPO CAPACHO ANT-DERRAPANTE
EMBORRACHADO MEDINDO 60CM X 90CM. PARA USO GERAL NOS
ESTABELECIMENTOS DO SAMAE. (Compra Direta Nº 498/2014)
1120 O
690/2014 07/08
125,48
0,00
125,48
0,00
125,48
17.512.0013 0200
2.065
57
3.3.90.30.00.00.00.00 6051 - ELETRO SAO BENTO PROJETOS REPARACOES
122 DE M
7,53
142,97
17.512.0013 0200
2.065
61
122 DE M
0,00
1.170,00
17.122.0013 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 7558 - A. V. IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - ALVO VISUAL
122
0,00
2.535,00
17.512.0013 0200
2.064
35
122
REBOBINAMENTO DE MOTOR WEG ECV 2 POLOS 220/280 VOLTS, DA
ELEVATÓRIA DE ESGOTO DA RUA ALBERTO TORRES. COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL. (Compra Direta Nº 499/2014)
1121 O
691/2014 07/08
150,50
0,00
150,50
REBOBINAMENTO DE MOTOR WEG ECV 2 POLOS 220/280 VOLTS, DA
ELEVATÓRIA DE ESGOTO DA RUA ALBERTO TORRES. COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL. (Compra Direta Nº 499/2014)
1122 O
692/2014 08/08
1.170,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE ADESIVAR 24 VEÍCULOS, NAS LATERAIS E NA TRASEIRA,
SENDO 13 VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, 5 DO
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E 6 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
OBJETIVO: INDETIFICAR MELHOR OS VEÍCULOS DO SAMAE ADEQUANDO
O LAYOUT PADRONIZADO. (Compra Direta Nº 500/2014)
1123 O
693/2014 08/08
2.535,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 8/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1124 O
694/2014 08/08
975,00
0,00
0,00
0,00
975,00
17.512.0013 0200
2.066
74
0,00 49439 17.512.0013 0600
2.064
117
122
1125 O
695/2014 08/08
1.210,00
0,00
1.210,00
1.210,00
3.3.90.30.00.00.00.00 7881 - PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO LTDA. - ME
122
AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, MEDINDO 0,80CM DE
COMPRIMENTO, 0,30CM ALTURA E 0,10 DE LARGURA. PARA USO EM
REPOSIÇÃO NOS CONSERTOS DE CALÇADAS E CALÇAMENTOS.
1126 O
696/2014 08/08
6.550,00
0,00
0,00
0,00
6.550,00
17.512.0013 0200
2.064
38
3.3.90.37.00.00.00.00 8561 - CONTINENTAL EMP. DE MAO DE OBRA LTDA.122
0,00
6.550,00
17.512.0013 0200
2.065
62
3.3.90.37.00.00.00.00 8561 - CONTINENTAL EMP. DE MAO DE OBRA LTDA.122
0,00
31.000,00
17.512.0013 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 8401 - RESTELO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
122 EP
Locação de mão de obra de 04 auxiliares de operações para implantação de
redes coletoras, recalques de esgoto e redes de distribuição de água, pelo
período de90 (noventa) dias (Licitação Nº : 43/2014-PR)
1127 O
697/2014 08/08
6.550,00
0,00
0,00
Locação de mão de obra de 04 auxiliares de operações para implantação de
redes coletoras, recalques de esgoto e redes de distribuição de água, pelo
período de90 (noventa) dias (Licitação Nº : 43/2014-PR)
1128 O
703/2014 08/08
31.000,00
0,00
0,00
Supervisão da dragagem e revitalização na barragem do Rio Vermelho, com
remoção
do sedimento e camada vegetal para bota fora da lagoa de captação de água,
através de engenheiro
supervisor, técnico de nível médio (técnico em saneamento) e auxiliar.
(Licitação Nº : 51/2014-CV)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 9/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1129 O
704/2014 08/08
740,00
0,00
0,00
0,00
740,00
17.512.0013 0600
2.064
117
3.3.90.30.00.00.00.00 7431 - USIBRAND USINAGEM LTDA
122
30,00
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 8747 - LUCIANO SOJI SASSAKI
122
30,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 6499 - ABEL MORO
122
30,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 8748 - TIAGO DE SOUSA BORGES
122
791,00
0,00 49439 17.512.0013 0600
2.064
117
3.3.90.30.00.00.00.00 6368 - FERRARIA COLONIAL LTDA
122
CONFECÇÃO DE CAIXA METÁLICA MEDINDO 1,50 X 1 X 0,5 METROS.
PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO PARA ATENDER
REGIÃO COM PROBLEMAS DE FALTA DE ÁGUA. (Compra Direta Nº
502/2014)
1130 O
11/08
30,00
0,00
30,00
VIAGEM A CIDADE DE ARAQUARI-SC NO DIA 12/08/2014 PARA TROCA DE
INFORMAÇÕES COM A EMPRESA IKATU SOBRE AS ETE's COMPACTAS
INSTALADAS NO NOSSO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO,
VISANDO MELHORIAS OPERACIONAIS DESTAS UNIDADES CFME AUT DE
VIAGEM Nº 132/2014.
1131 O
11/08
30,00
0,00
30,00
INFORMAÇÕES COM EMPRESA IKATU SOBRE AS ETE's COMPACTAS
1132 O
11/08
30,00
0,00
30,00
INFORMAÇÕES COM A EMPRESA IKATU SOBRE AS ETE's COMPACTAS
1133 O
705/2014 11/08
791,00
0,00
791,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PONTEIRO DE AÇO REFORÇADO, E
ALAVANCO 1,80 METRO PARA USO DOAS SERVIDORE QUEBRAR
CONCRETO.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 10/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1134 O
706/2014 11/08
4.944,00
0,00
0,00
0,00
4.944,00
17.512.0013 0200
2.064
44
4.4.90.30.00.00.00.00 7058 - ASPERBRAS -NORDESTE IRRIGACAO LTDA. 431
180,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.065
59
3.3.90.14.00.00.00.00 6890 - VALDECIR RIBEIRO
122
180,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.065
59
3.3.90.14.00.00.00.00 6499 - ABEL MORO
122
47,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.065
57
3.3.90.30.00.00.00.00 6995 - MELO COM. E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA.122
2.064
35
AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC DEFOFO 200MM PARA DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA POTAVEL. PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM OBRAS
EXECUTADAS PELO SAMAE. (Compra Direta Nº 504/2014)
1135 O
12/08
180,00
0,00
180,00
HOSPEDAGEM REF PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 14 E 15/08/2014 CFME AUT
1136 O
12/08
180,00
0,00
180,00
HOSPEDAGEM REF PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL EM BLUMENAU-SC NOS DIAS 14 E 15/08/2014 CFME AUT
1137 O
707/2014 12/08
47,00
0,00
47,00
AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 13 KG. PARA A ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO RIO NEGRINHO, BAIRRO
CENTENÁRIO. (Compra Direta Nº 505/2014)
1138 O
708/2014 13/08
1.698,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEÍCULO KIA K2700 II 4X4 LB
DC, DIESEL, ANO 2009, PLACAS MHK-2123 DO SETOR DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
0,00
1.698,00
17.512.0013 0200
122
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 11/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1139 O
709/2014 13/08
2.143,10
0,00
2.111,66
2.111,66
31,44 49439 17.512.0013 0200
2.064
36
3.3.90.33.00.00.00.00 7559 - TERRA BRASIL TURISMO LTDA
122
17.122.0013 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 6046 - BETHA SISTEMAS LTDA.
122
0,00 49439 17.512.0013 0600
2.064
117
3.3.90.30.00.00.00.00 6017 - COM. E IND. BREITHAUPT S/A.
122
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERIA, PARA O DIA 25/08/2014, IDA DE
CURITIBA A CAMPINAS S/P, COM VOO 4252 DAS 13:13H RONEI LAERCIO
ALVES LOURENÇO, RETORNO DIA 26/08/2014. COM VOO 4072 DAS 19:07H
PARA O DIA 07/09/2014 DE CURITIBA A CAMPINAS S/P DUAS PASSAGEM,
VOO 4020 DAS 17:47H PARA RONEI LAERCIO ALVES LOURENÇO E
EMERSON PISKE BONETTES, E RETORNO PARA O DIA 08/09/2014 DE
CAMPINAS A CURITIBA, COM VOO 4226 DA COMPANIA AZUL 19:02H
PARA ACOMPANHAR OS TESTES EM HIDRÔMETROS NA EMPRESA
SANASA. (Compra Direta Nº 507/2014)
1140 O
710/2014 13/08
180,00
0,00
180,00
5,40
174,60
CURSO BETHA FROTAS PARA O FUNCIONÁRIO VALDIR GROSSKOPF
COM REALIZAÇÃO NA CIDADE DE CRICIUMA- SC NO DIA 18/08/2014 COM
O OBJETIVO DE FORNECER CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, OBTENDO MAIOR APROVEITAMENTO DAS
FUNCIONALIDADES E ENTENDER MELHOR AS FUNCIONALIDADES DOS
PROCESSOS E RELATÓRIOS DO SISTEMA, OBTENDO INFORMAÇÕES
GERENCIAIS MAIS ÍNTEGRAS, SEGURAS E COM MAIOR AGILIDADE.
1141 O
711/2014 13/08
817,53
0,00
817,53
817,53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GALVANIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE UM
SISTEMA DE BOMBEAMENTO PARA ATENDER REGIÃO COM PROBLEMAS
DE FALTA DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 509/2014)
1142 O
712/2014 13/08
774,90
0,00
774,90
0,00
774,90
17.512.0013 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 6203 - BOMMOTOR COM.DE BOMBAS E MOTORES 122
LTDA.
0,00
826,90
17.512.0013 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 6061 - ASTRO ELETRICA LTDA
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA 3,5M³/H PARA A INSTALAÇÃO
DE UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO PARA ATENDER REGIÃO COM
PROBLEMAS DE FALTA DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 510/2014)
1143 O
713/2014 13/08
826,90
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GALVANIZADO E ELÉTRICO PARA A
INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO PARA ATENDER
REGIÃO COM PROBLEMAS DE FALTA DE ÁGUA. (Compra Direta Nº
511/2014)
122
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 12/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1144 O
714/2014 13/08
106,50
0,00
106,50
0,00
106,50
17.512.0013 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 7589 - ENGETRONIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS E ELETRÔ
122
132,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 8576 - GDT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
122 LT
174,00
0,00 49439 17.512.0013 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 6134 - CENTRAL ELETRICA LTDA
17.512.0013 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 7960 - FIEDLER AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. SBS
122
60,00
0,00 49439 17.512.0013 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 6368 - FERRARIA COLONIAL LTDA
122
217,80
0,00 49439 17.512.0013 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 7765 - GEMOR AUTO PEÇAS LTDA.
122
AQUISIÇÃO DE UMA FONTE CHAVEADA 1A, 24VCC, PARA A INSTALAÇÃO
DE UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO PARA ATENDER REGIÃO COM
PROBLEMAS DE FALTA DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 512/2014)
1145 O
715/2014 13/08
132,00
0,00
132,00
1146 O
716/2014 13/08
174,00
0,00
174,00
122
1147 O
717/2014 13/08
379,73
0,00
379,73
0,00
379,73
1148 O
718/2014 13/08
60,00
0,00
60,00
SERVIÇO DE SOLDA EM ALAVANCAS DE USO DOS ENCANADORES, PARA
ROMPER CALÇADOS PARA CONSERTOS DE REDES.
1149 O
719/2014 14/08
217,80
0,00
217,80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NO VEÍCULO FIAT
STRADA 1.4 FIRE, FLEX, ANO 2009, PLACAS MGY-3254 DO SETOR DE
ABASTECIMENTO DE AGUA. (Compra Direta Nº 517/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 13/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1150 O
720/2014 14/08
143,08
0,00
0,00
0,00
143,08
17.512.0013 0200
2.064
35
122
0,00
4.800,00
17.512.0013 0200
2.065
68
4.4.90.30.00.00.00.00 6181 - CIMENTEC ART. DE CIMENTO LTDA.
431
0,00 49442 17.512.0013 0200
2.064
35
122
AQUISIÇÃO DE RODA COMPLETA PARA CARRINHO DE MÃO, PARA
SUBSTITUIR OS DANIFICADOS PELO USO. (Compra Direta Nº 518/2014)
1151 O
721/2014 14/08
4.800,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 200 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA TIL DE
LIGAÇÃO DE ESGOTO, DN 100. PARA USO DO SAMAE. (Compra Direta Nº
519/2014)
1152 O
722/2014 14/08
99,00
0,00
99,00
99,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEÍCULO FIAT STRADA 1.4
FIRE, FLEX, ANO 2009, PLACAS NGY-3254 DO SETOR DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 520/2014)
1153 O
723/2014 14/08
774,00
0,00
0,00
0,00
774,00
17.512.0013 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 6854 - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
122 IN
0,00
66,90
17.122.0013 0200
2.063
11
122
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 7345 - IVANA APARECIDA PEREIRA
122
INSCRIÇÃO E CURSO "MANUTENÇÃO EM REDES E RAMAIS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA" PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ CARLOS
GELINSKI PEREIRA E FABIANO VIEIRA KINDERMANN COM REALIZAÇÃO
ENTRE OS DIAS 08/09/2014 A 12/09/2014 NA CIDADE DE BLUMENAU COM
O OBJETIVO DE CAPACITAR OS COLABORADORES PARA MELHORAR A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS . (Compra Direta Nº 521/2014)
1154 O
724/2014 15/08
66,90
0,00
0,00
TROCA DE DISCOS DE EMBREAGEM PARA MOTOCICLETA NXR 150 BROS
KS, GASOLINA, ANO 2010, PLACA MHZ-3175 DO SETOR DE EMISSÃO DE
CONTAS E CONSUMO (LEITURISTAS). (Compra Direta Nº 522/2014)
1155 O
15/08
45,00
0,00
45,00
PARTICIPAÇÃO NO V FÓRUM PERMANENTE DE PREVENÇÃO AOS
RISCOS DE DESASTRES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ NA
CIDADE DE BLUMENAU-SC NO DIA 15/08/2014 CFME AUT VIAGEM Nº
137/2014.
45,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 14/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1156 O
15/08
45,00
0,00
45,00
45,00
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 7051 - OSVALCIR PETERS
122
300,00
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 8545 - VALDIR GROSSKOPF
122
200,00
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
13
123
2.063
109
PARTICIPAÇÃO NO V FÓRUM PERMANENTE DE PREVENÇÃO AOS
RISCOS DE DESASTRES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ NA
CIDADE DE BLUMENAU-SC NO DIA 15/08/2014 CFME AUT VIAGEM Nº
136/2014.
1157 O
15/08
300,00
0,00
300,00
HOSPEDAGEM REF PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VALDIR GROSSKOPF
NO TREINAMENTO COMPLETO DO SISTEMA BETHA FROTAS NA CIDADE
DE CRICIUMA-SC NOS DIAS 17/08/14 A 19/08/2014 CFME AUT DE VIAGEM
Nº138/2014.
1158 O
15/08
200,00
0,00
200,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS COM
PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SÃO BENTO DO SUL-SC A CRICIUMA-SC
E DESPESAS DE TAXI REF PARTICIPAÇÃO NO TRAINAMENTO COMPLETO
DO SISTEMA BETHA FROTAS DOS DIAS 17/08/14 A 19/08/14 CFME AUT DE
VIAGEM Nº 138/14.
1159 G
15/08
15.333,40
0,00
6.066,47
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO
DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA 02 PESSOAS
"AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS", PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA
GERAL NOS PREDIOS DA SEDE DO SAMAE (SALAS, WC´S, VARANDAS,
ESCADAS, CALÇADAS), FAZER CAFEZINHO C/ LIMPEZA DE LOUÇAS E
GARRAFAS DE CAFÉ), ETC) DAS 08:00 às 12:00 HRS e DAS 13:00 às 17:00
HRS, de 2ª a 6ª FEIRA, COM INCLUSÃO DE REFEIÇÃO E TRANSPORTE.
* PARA 02 FUNCIONARIAS - R$ 3.066,68 MENSAIS PARA ÁREA
ADMINISTRATIVA.
PROCESSO LICITATÓRIO N°02/2013.
CONTRATO Nº 29/2014 - 2º T.A. AO CONTRATO Nº 25/2013.
COBERTURA ATÉ 31/12/2014
901,30
14.432,10
17.122.0013 0600
3.3.90.37.00.00.00.00 7602 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
122
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 15/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1160 G
15/08
15.333,40
0,00
3.033,24
450,66
14.882,74
17.512.0013 0600
2.064
103
3.3.90.37.00.00.00.00 7602 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
122
2.409,14
0,00 49439 17.512.0013 0200
1.003
47
4.4.90.51.00.00.00.00 821 - CONSTRUTORA INCORPORADORA JARAGUA 122
LTDA.
4.800,00
0,00 49442 17.122.0013 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 6056 - NIVALDO STOEBERL & CIA. LTDA.
122
8.100,00
0,00 49442 17.512.0013 0200
2.064
39
122
1.500,00
0,00 49442 17.512.0013 0200
2.065
61
122
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO
DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA 01 PESSOA
"AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS", PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA
GERAL NOS PREDIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
(SALAS, WC´S, VARANDAS, ESCADAS, CALÇADAS), FAZER CAFEZINHO
C/ LIMPEZA DE LOUÇAS E GARRAFAS DE CAFÉ), ETC) DAS 08:00 às 12:00
HRS e DAS 13:00 às 17:00 HRS, de 2ª a 6ª FEIRA, COM INCLUSÃO DE
REFEIÇÃO E TRANSPORTE.
* PARA 01 FUNCIONARIA - R$ 3.066,68 MENSAIS PARA ÁREA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
PROCESSO LICITATÓRIO N°02/2013.
CONTRATO Nº 24/2014 - 2º T.A. AO CONTRATO Nº 25/2013.
COBERTURA ATÉ 31/12/2014
1161 G
57/2013
1321/2013 15/08
2.409,14
0,00
2.409,14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE
ELEVATÓRIA DE ESGOTO NA SUB-BACIA 03 DO RIO SÃO BENTO NO
MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL/SC EM FRENTE A RUA ANTONIO
KAESEMODEL, COM VAZAO DE 60,00 L/S INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS
1162 O
725/2014 18/08
4.800,00
0,00
4.800,00
VALE TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES DO SAMAE (Licitação
Nº : 56/2014-IL)
1163 O
726/2014 18/08
8.100,00
0,00
8.100,00
Nº : 56/2014-IL)
1164 O
727/2014 18/08
1.500,00
0,00
1.500,00
Nº : 56/2014-IL)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 16/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1165 O
728/2014 18/08
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00 49442 17.512.0013 0600
2.065
112
122
60,00
0,00 49439 17.122.0013 0200
2.063
10
122
60,00
0,00 49441 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 6039 - MARCOS GERTLER
122
60,00
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 6850 - RENATO JOSE QUOST
122
17.122.0013 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 6079 - COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA.
122
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 6786 - PONTUAL INFORMATICA LTDA
122
Nº : 56/2014-IL)
1166 O
18/08
60,00
0,00
60,00
PARTCIPAÇÃO DO EVENTO QUE DEMONSTRA AS NOVAS
FUNCIONALIDADES DO PCASP NO BETHA SAPO NA CIDADE DE RIO DO
SUL-SC NO DIA 19/08/2014 CFME AUT VIAGEM Nº139/2014.
1167 O
18/08
60,00
0,00
60,00
1168 O
18/08
60,00
0,00
60,00
1169 O
730/2014 19/08
1.300,74
0,00
0,00
0,00
1.300,74
AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS
LEITURISTAS DO SETOR DE EMISSÃO DE CONTAS DO SAMAE COM O
OBJETIVO DE PROPICIAR MAIOR SEGURANÇA. (Compra Direta Nº
523/2014)
1170 O
731/2014 19/08
210,00
0,00
210,00
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE ORÁRIOS DE TRABALHO E
CADASTRAMENTO DE USUÁRIO NOVOS NO RELÓGIO PONTO.
SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO
SAMAE. (Compra Direta Nº 524/2014)
210,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 17/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1171 O
732/2014 19/08
814,22
0,00
814,22
814,22
0,00 49439 17.122.0013 0200
2.063
11
122
60,00
0,00 49441 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 6039 - MARCOS GERTLER
122
60,00
0,00 49439 17.122.0013 0200
2.063
10
122
450,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
33
122
300,00
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
10
122
AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12V 1,5 AH PARA PARAFUSADEIRA BOSCH,
PARA SUBSTITUIR AS QUE NÃO SEGURAM CARGA. PARA USO DAS
EQUIPES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 525/2014)
1172 O
19/08
60,00
0,00
60,00
PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS GERTLER NO 3º ENCONTRO
CATARINENSE DE CONTADORES E CONTROLADORES PÚBLICOS NOS
DIA 21 E 22/08/14 NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL SC CFME AUT DE
1173 O
19/08
60,00
0,00
60,00
PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA CATIA FARI NO 3º ENCONTRO
CATARINENSE DE CONTADORES E CONTROLADORES PÚBLICOS NOS
DIA 21 E 22/08/14 NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL SC CFME AUT DE
1174 O
19/08
450,00
0,00
450,00
HOSPEDAGEM PARA SERVIDORA IVANA APARECIDA PEREIRA REF
VIAGEM A CIDADE DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 20 A 22/08/14 EM VISITA
AO SIMAE A FIM DE TROCAR EXPERIÊNCIAS E ROTINAS DE TRABALHO,
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA
FROTA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, ROTINAS DE GESTÃO E DE
PROCEDIMENTOS, CFME AUT DE VIAGEM Nº142/2014.
1175 O
19/08
300,00
0,00
300,00
HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR VALDIR GROSSKOKP REF VIAGEM A
CIDADE DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 20 A 22/08/14 EM VISITA AO SIMAE A
FIM DE TROCAR EXPERIÊNCIAS E ROTINAS DE TRABALHO, COLETA E
TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA FROTA,
GESTÃO DE PLANEJAMENTO, ROTINAS DE GESTÃO E DE
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 18/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1176 O
19/08
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.065
59
3.3.90.14.00.00.00.00 8777 - ANTONIO VALDEMIR BAIER
122
450,00
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 8040 - RONEI LAÉRCIO ALVES LOURENÇO
122
128,07
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
11
123
HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ANTONIO VALDEMIR BAIER REF VIAGEM
A CIDADE DE JOAÇABA-SC NOS DIAS 20 A 22/08/14 EM VISITA AO SIMAE
A FIM DE TROCAR EXPERIÊNCIAS E ROTINAS DE TRABALHO, COLETA E
TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA FROTA,
GESTÃO DE PLANEJAMENTO, ROTINAS DE GESTÃO E DE
1177 O
19/08
450,00
0,00
450,00
HOSPEDAGEM DO SERVIDOR RONEI LAÉRCIO ALVES LOURENÇO REF
PARTICIPAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENSAIOS PARA VERIFICAÇÃO DE
QUALIDADE DE LOTE DE MEDIDORES DE HIDRÔMETROS DA SANASA EM
CAMPINAS/SP NOS DIAS 25 A 26/08/14 CFME AUT DE VIAGEM Nº 145/2014
1178 E
19/08
150,00
21,93
128,07
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL PARA O VEIC MLY-4696 REF VIAGEM A CIDADE DE
JOAÇABA SC NO DIA 20/08/2014 PARA VISITA AO SIMAE A FIM DE TROCA
DE EXPERIÊNCIAS E ROTINAS DE TRABALHO EM DIVERSOS
SEGMENTOS.
1179 O
733/2014 20/08
1.310,58
0,00
0,00
0,00
1.310,58
17.122.0013 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 7612 - HONORATO TADEU LAGO DA SILVA - ME
122
0,00
0,00
6.149,61
17.122.0013 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 7621 - SCHIERHOLT IND COM E REP LTDA
122
Aquisição de uniformes para os servidores dos departamentos técnico e
administrativo do SAMAE (Licitação Nº : 55/2014-PR)
1180 O
734/2014 20/08
6.149,61
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 19/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1181 O
735/2014 20/08
17.586,99
0,00
0,00
0,00
17.586,99
17.122.0013 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 8440 - ALBINO CELSO DANNA - MEI
122
0,00
0,00
2.616,72
17.122.0013 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 8775 - CENTRAL DOS UNIFORMES LTDA ME
122
0,00
0,00
7.949,87
17.512.0013 0200
2.064
35
122
0,00
0,00
4.804,22
17.512.0013 0200
2.064
35
122
0,00
0,00
2.667,16
17.512.0013 0200
2.064
35
122
0,00
0,00
3.070,13
17.512.0013 0200
2.064
35
122
0,00
0,00
5.719,56
17.512.0013 0600
2.065
118
122
1182 O
736/2014 20/08
2.616,72
0,00
1183 O
737/2014 20/08
7.949,87
0,00
1184 O
738/2014 20/08
4.804,22
0,00
1185 O
739/2014 20/08
2.667,16
0,00
1186 O
740/2014 20/08
3.070,13
0,00
1187 O
741/2014 20/08
5.719,56
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 20/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1188 O
742/2014 20/08
3.796,15
0,00
0,00
0,00
3.796,15
17.512.0013 0600
2.065
118
122
0,00
0,00
1.645,87
17.512.0013 0600
2.065
118
122
0,00
0,00
2.643,15
17.512.0013 0600
2.065
118
122
450,00
0,00
450,00
17.122.0013 0200
2.063
10
122
0,00
450,00
17.512.0013 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 7109 - EMERSON PISKE BONETES
122
1189 O
743/2014 20/08
1.645,87
0,00
1190 O
744/2014 20/08
2.643,15
0,00
1191 O
20/08
450,00
0,00
HOSPEDAGEM DO SERV RONEI LAÉRCIO ALVES LOURENÇO REF
PARTICIPAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENSAIOS PARA VERIFICAÇÃO DE
QUALIDADE DE LOTE DE MEDIDORES DE HIDRÔMETROS ADQUIRIDOS
PELA AUTARQUIA NA SANASA (EMPRESA DE SANEAMENTO DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP)NOS DIAS 07 E 08/09/2014 CFME AUT DE
1192 O
20/08
450,00
0,00
450,00
HOSPEDAGEM DO SERV EMERSON PISKE BONETES REF PARTICIPAÇÃO
DE EXECUÇÃO DE ENSAIOS PARA VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE
LOTE DE MEDIDORES DE HIDRÔMETROS ADQUIRIDOS PELA AUTARQUIA
NA SANASA (EMPRESA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS/SP)NOS DIAS 07 E 08/09/2014 CFME AUT DE VIAGEM Nº
146/2014.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 21/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1193 O
748/2014 21/08
1.450,00
0,00
1.450,00
1.450,00
0,00 49442 17.512.0013 0200
2.064
35
122
142,40
0,00 49439 17.512.0013 0200
2.065
57
3.3.90.30.00.00.00.00 6170 - SUPERMERCADO UNIAO LTDA.
122
AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO
FORD F-4000 ANO 1996/1997, PLACA LYT-7509 (Compra Direta Nº
526/2014)
1194 O
749/2014 21/08
142,40
0,00
142,40
AQUISIÇÃO DE SAL IODADO (SAL DE COZINHA) PARA USO NO
HIDROGEROX NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
BANHADOS. (Compra Direta Nº 527/2014)
1195 O
750/2014 21/08
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
17.122.0013 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 6838 - VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO-ME
122INTEL
0,00
7.279,57
17.512.0013 0200
1.003
47
4.4.90.51.00.00.00.00 8598 - IMPACTO ENGENHARIA LTDA.- ME
0,00
1.303,82
17.512.0013 0200
2.065
60
3.3.90.33.00.00.00.00 7123 - ADRIÁTICA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
122LTDA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS NOVOS RAMAIS, E MUDANÇA DE
LOCAL DO MODEM ADSL, DO SAMAE. (Compra Direta Nº 528/2014)
1196 O
600/2014 21/08
7.279,57
0,00
0,00
411
Elaboração de projeto estrutural e construção, com fornecimento de materiais,
de prolongamento da galeria existente e proteção da área de construção da
Elevatória de Esgoto da Sub-bacia 3 do Rio São Bento na Rua Antônio
Kaesemodel, para eliminar riscos de
erosão e desmoronamento de talude na galeria existente, trazendo segurança
para a unidade construída
(EEB) e para divisa de terreno. (Licitação Nº : 41/2014-CV)
1197 O
751/2014 22/08
1.303,82
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRIA PARA OS SERVIDORES OSVALCIR
PETERS E MARCOS GERTLER, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE
APLICAÇÕES OLIKVIEW PARA GOVERNO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA
26 DE AGOSTO DE 2014, EM PORTO ALEGRE RS.
VOO DE IDA 4461 DA COMPANIA AZUL DIA 26/082017 AS 07:24, DE
CURITIBA A PORTO ALEGRE.
VOO DE RETORNO 4156, DIA 27/08/2014 9:05, DE PORTO ALEGRE A
CURITIBA PR. (Compra Direta Nº 529/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 22/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1198 O
752/2014 22/08
160,65
0,00
160,65
0,00
160,65
17.512.0013 0200
2.065
57
122 DE M
11,50
218,50
17.512.0013 0200
2.065
61
122 DE M
34.900,00
17.512.0013 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 6261 - QUIMISA S/A
122
SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR MARCA HOMA 3,12 KW, DE
USO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO SAMAE DE SÃO
BENTO DO SUL. (Compra Direta Nº 530/2014)
1199 O
753/2014 22/08
230,00
0,00
230,00
SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR MARCA HOMA 3,12 KW, DE
USO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO SAMAE DE SÃO
BENTO DO SUL. (Compra Direta Nº 530/2014)
1200 O
22/08
34.900,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
450,00
450,00
0,00 49441 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 6039 - MARCOS GERTLER
122
600,00
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 7051 - OSVALCIR PETERS
122
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 7871 - SUL EMBA EMBALAGENS LTDA.
122
DESPESA EMPENHADA
1201 O
22/08
HOSPEDAGEM REF PARTICIPAÇÃO DO SERV MARCOS GERTLER NO II
FÓRUM DE APLICAÇÕES QLIKVIEW (BI) PARA GOVERNO NOS DIAS 26 E
27/08/2014 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS CFME AUT DE VIAGEM Nº
151/2014.
1202 O
22/08
600,00
0,00
600,00
HOSPEDAGEM REF PARTICIPAÇÃO DO SERV OSVALCIR PETERS NO II
FÓRUM DE APLICAÇÕES QLIKVIEW (BI) PARA GOVERNO NOS DIAS 26 E
27/08/2014 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS CFME AUT DE VIAGEM Nº
150/2014.
1203 O
754/2014 25/08
3.369,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA EM PAPELÃO CRAFTH, COM ONDA OSR, MEDINDO
INTERNAMENTE 380 X 380 X190MM, COM IMPRESSÃO DA LOGOMARCA
DO SAMAE, NA COR AZUL 10 X 10CM COM A ENSCRIÇÃO "RETORNÁVEL"
EM PRETO NA PARTE SUPERIOR MEDINDO 2 X 10CM. (Compra Direta Nº
531/2014)
0,00
3.369,00
17.512.0013 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 23/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1204 O
755/2014 25/08
226,80
0,00
0,00
0,00
226,80
17.512.0013 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 8624 - JOSÉ HILTON BUENO DA SILVA COMERCIANTE
122ME
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 6962 - OSNI PAULO LANGA
122
17.512.0013 0200
2.066
74
3.3.90.30.00.00.00.00 7925 - ALUMIBOX ESQ. DE ALUMÍNIO LTDA.
122
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 8592 - PAULO SCHWIRKOWSKI
123
AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM POLIESTER LAVAVEL, PARA
INSTALAÇÃO NA GUARITA DO VIGIA DO DEPÓSITO DE TUBOS DA RUA
JOSE JELINSKI, BAIRRO CENTENÁRIO. (Compra Direta Nº 532/2014)
1205 O
25/08
45,00
0,00
45,00
45,00
LEVAR E BUSCAR SERVIDOR RONEI NO AEROPORTO DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS-PR NO DIAS 25 E 26/08/14 CFME AUR VIAGEM Nº 152/2014.
1206 O
756/2014 25/08
258,00
0,00
0,00
0,00
258,00
MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS NOS PRÉDIOS DA SEDE
ADMINISTRATIVA E TÉCNICA (Compra Direta Nº 533/2014)
1207 E
25/08
300,00
0,00
300,00
300,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS PARA
PRONTO PAGAMENTO COM PEQUENOS SERVIÇOS PARA A ÁREA
ADMINISTATIVA.
1208 O
757/2014 25/08
5.560,00
0,00
0,00
0,00
5.560,00
17.512.0013 0600
2.065
118
3.3.90.30.00.00.00.00 8778 - KEMHYDRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
122
E
0,00
2.760,00
17.512.0013 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 7961 - ANDRITZ SEPARATION IND. COM. EQUIP. FILTRAÇÃO
122
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA USO NA ETA (Licitação Nº :
56/2014-PE)
1209 O
758/2014 25/08
2.760,00
0,00
CONTRATAÇÃ ODE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO
CONTIPRESS, MODELO SCW4020 (Compra Direta Nº 534/2014)
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 24/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1210 O
759/2014 25/08
3.180,00
0,00
0,00
0,00
3.180,00
17.122.0013 0200
2.063
22
4.4.90.52.00.00.00.00 8020 - Motosider Equip. Automotivos Ltda.
412
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTA EM FIBRA DE VIDRO, COM
ASSOALHO EM COMPENSADO NAVAL, FIXADO SOBRE O PROTETOR DE
CAÇAMBA ORIGINAL, COM FRISOS EM AÇO INOXIDÁVEL E ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
OBS.: SEM ARMAÇÃO DE FERRO.
PARA USO NA MONTANA MLG 7975 DE USO DO DEPARTAMENTO DE
FATURAMENTO DO SAMAE. (Compra Direta Nº 535/2014)
1211 O
25/08
93.724,45
0,00
93.724,45
93.724,45
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
3
124
2.436,76
2.436,76
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
5
124
255,06
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
12
122
120.284,77
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
28
124
17.459,25
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
30
124
DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE
PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.
1212 O
25/08
2.436,76
0,00
DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ADICIONAL NOTURNO,
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E HORAS DE S/AVISO PAGAS AOS
SERVIDORES NA FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE AGOSTO/2014.
1213 O
25/08
255,06
0,00
255,06
DESPESA REFERENTE AUXÍLIO-ESCOLAR PAGO AOS SERVIDORES
RENATO JOSÉ QUOST E VALDIR GROSSKOPF REF. AO MÊS DE
AGOSTO/2014.
1214 O
25/08
120.284,77
0,00
120.284,77
DESPESA DE PESSOAL RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE
AGOSTO/2014.
1215 O
25/08
17.459,25
0,00
17.459,25
DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ADICIONAL NOTURNO,
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E HORAS DE S/AVISO PAGAS AOS
SERVIDORES NA FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE AGOSTO/2014.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 25/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1216 O
25/08
255,03
0,00
255,03
255,03
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
34
122
48.075,07
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.065
52
124
10.265,63
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.065
54
124
252,64
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.065
58
122
3.320,28
0,00 49443 17.512.0013 0100
2.066
75
124
1.955,57
0,00 49443 17.512.0013 0600
2.065
110
3.3.90.03.00.00.00.00 7570 - GABRIEL LADER
122
DESPESA REF. AUXÍLIO-ESCOLAR PAGO AOS SERVIDORES EMERSON
PISKE BONETES E ANDRÉ LUIZ DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO/2014.
1217 O
25/08
48.075,07
0,00
48.075,07
DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO
AO MÊS DE AGOSTO/2014
1218 O
25/08
10.265,63
0,00
10.265,63
DESPESA DE PESSOAL REFERENTE PAGAMENTO DE ADICIONAL
NOTURNO, HORAS-EXTRAS E HORAS DE S/AVISO NA FOLHA DE
PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.
1219 O
25/08
252,64
0,00
252,64
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ESCOLAR
AOS SERVIDORES Srs. VALDECIR RIBEITO E PAULO CESAR FERREIRA,
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.
1220 O
25/08
3.320,28
0,00
3.320,28
DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO
1221 O
25/08
1.955,57
0,00
1.955,57
DESPESA REFERENTE PENSAO JUDICIAL AO SR. GABRIEL LADER,
CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DO TRABALHO N.
058.07.006488-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 26/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1222 O
25/08
21,71
0,00
21,71
21,71
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
20
122
1.534,50
0,00 49439 17.122.0013 0200
2.063
8
60,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 8747 - LUCIANO SOJI SASSAKI
122
60,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 6242 - LUIS SERGIO FERREIRA
122
60,00
0,00 49443 17.512.0013 0100
2.066
79
3.3.90.14.00.00.00.00 8381 - ABEL VOLINGER DOS SANTOS
122
2.064
39
122
RESSARCIMENTO DESPESAS DE LOCOMOÇÃO REF PASSAGENS DE
ÔNIBUS PARA A CIDADE DE CRICIUMA NOS DIAS 17 A 19/08/14 SERV
VALDIR GROSSKOP, PARTICIPAR NO CURSO BETHA FROTAS.
1223 O
25/08
1.534,50
0,00
1.534,50
3.3.50.41.00.00.00.00 6250 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS FUNCIONÁRIOS
300 DO
TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO
SAMAE EM VALOR IGUAL AO DAS MENSALIDADES PAGAS PELOS
SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014,
CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELAÇÃO ANEXA.
1224 O
26/08
60,00
0,00
60,00
VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO PRO ACTIVA EM BIGUAÇÚ-SC
NO DIA 29/08/2014 CFEM AUT DE VIAGEM Nº 157/2014.
1225 O
26/08
60,00
0,00
60,00
1226 O
26/08
60,00
0,00
60,00
1227 O
760/2014 26/08
470,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE TORNO EM VALVULA DE RETENÇÃO, SOLDA EM CARCAÇA
E PÉ DE MOTOR, TORNERA 45 COLAR DE 50MM E DUAS JUNTA JIBOLTE
EMBUCHAR.
PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA DO SAMAE. (Compra Direta Nº
536/2014)
0,00
470,00
17.512.0013 0200
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 27/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1228 O
761/2014 26/08
750,00
0,00
0,00
0,00
750,00
17.512.0013 0200
2.064
35
122
45,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
33
122
30,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.065
59
3.3.90.14.00.00.00.00 6890 - VALDECIR RIBEIRO
122
45,00
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
10
3.3.90.14.00.00.00.00 6962 - OSNI PAULO LANGA
122
30,00
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 7109 - EMERSON PISKE BONETES
122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO
VEÍCULO KIA K2700 II 4X4 LB DC, DIESEL, ANO 2009, PLACAS MHK-2123
DO SETOR DE ABSTECIMENTO DE AGUA. (Compra Direta Nº 537/2014)
1229 O
26/08
45,00
0,00
45,00
VISITA TÉCNICA EM ETE PARA ADEQUAÇÃO DO RECEBIMENTO DE
LIMPA-FOSSA NA CIDADE DE BLUMENAU-SC NO DIA 27/08/14 CFME AUT
DE VIAGEM Nº 161/2014.
1230 O
26/08
30,00
0,00
30,00
VISITA TÉCNICA EM ETE PARA ADEQUAÇÃO DO RECEBIMENTO DE
LIMPA-FOSSA NA CIDADE DE BLUMENAU-SC NO DIA 27/08/14 CFME AUT
DE VIAGEM Nº 162/2014.
1231 O
27/08
45,00
0,00
45,00
LEVAR FUNCIONÁRIO PARA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE
MONTE CASTELO-SC NO DIA 27/08/2014 CFME AUT DE VIAGEM Nº
162/2014.
1232 O
27/08
30,00
0,00
30,00
LEVAR FUNCIONÁRIO PARA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE
MONTE CASTELO-SC NO DIA 27/08/2014 CFME AUT DE VIAGEM Nº
163/2014.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 28/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1233 O
762/2014 27/08
1.975,99
0,00
0,00
0,00
1.975,99
17.512.0013 0200
2.065
57
122
0,00
701,00
17.512.0013 0600
2.065
112
122
0,00
270,00
17.512.0013 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 6511 - VERONEZI E CIA LTDA. EPP (NOVA AUTO ELETRICA)
122
118,00
0,00 49443 17.122.0013 0200
2.063
20
23,97
0,03 49439 17.122.0013 0200
2.063
16
3.3.90.39.00.00.00.00 8324 - DEPTO. ESTADUAL DE TRÂNSITO DE STA. CATARINA
122
SERVIÇO DE TORNOP E EMBUCHAMENTO DE TAMPA DE MOTOR, SACAR
FLANGE E PARAFUSO DE MOTOR, EMBUCHAR 4 TAMPA DE AERADOR,
ENCHER CARCAÇA DE BOMBA DE ESGOTO, CONSERTO DE ROTOR DE
BOMBA.
AQUISIÇÃO DE BUCHAS EM AÇO INOX PARA BOMBA DE ESGOTO E
BUCHA PARA ROTOR DE BOMBA, FLANGE PARA MOTOBOMBA CÓDIGO
60.07 , ROTOR EM INOX PARA BOMBA DE ETES.
PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO
1234 O
763/2014 27/08
701,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE TORNOP E EMBUCHAMENTO DE TAMPA DE MOTOR, SACAR
FLANGE E PARAFUSO DE MOTOR, EMBUCHAR 4 TAMPA DE AERADOR,
ENCHER CARCAÇA DE BOMBA DE ESGOTO, CONSERTO DE ROTOR DE
BOMBA.
AQUISIÇÃO DE BUCHAS EM AÇO INOX PARA BOMBA DE ESGOTO E
BUCHA PARA ROTOR DE BOMBA, FLANGE PARA MOTOBOMBA CÓDIGO
60.07 , ROTOR EM INOX PARA BOMBA DE ETES.
PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO
1235 O
764/2014 27/08
270,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT
STRADA 1.4 FIRE, FLEX, ANO 2009 PLACAS NGY-3194 DO SETOR DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 539/2014)
1236 O
27/08
118,00
0,00
118,00
122
DESPESA EMPENHADA PARA RESTITUIR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
COM TAXI DO SERV RONEI L A LOURENÇO NOS DIAS 25 E 26/08/14 NA
CIDADE DE CAMPINAS-SP.
1237 E
27/08
24,00
0,00
23,97
COMPLEMENTO DO EMPENHO 276/2014 PARA PGTO DE TAXA ANUAL
SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 29/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1238 O
27/08
336,49
0,00
336,49
336,49
0,00 49443 17.512.0013 0200
2.064
30
17.122.0013 0600
2.063
121
0,00 49442 17.512.0013 0200
2.065
54
124
DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. HORAS DE S/AVISO PAGAS AO
SERVIDOR ARNALDO DZIEDZIC JUNIOR NA FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE
AGOSTO/2014.
1239 O
765/2014 28/08
7.900,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 6840 - IBRAP - INST.BRAS.DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
122 L
TREINAMENTO EM PROTOCOLO E ARQUIVO, COM 8 HORAS/AULA, A SER
REALIZADO DIA 09/09/2014, PARA OS SEGUINTES SERVIDORES DA AREA
ADMINISTRATIVA:
ALEXSANDRA CARVALHO SUOMINSKI
MARLI ALVES CARVALHO DE LACERDA
MARIA LOURDES SPERKA
CLAUDETE STAWNY
VEREDIANE PEREIRA
SIBELE VANESSA JANTSCH
THAYNARA CRISTINA MACHADO BRAGA
PAULO SCHWIRKOWSKI
JOSE ALEXANDRE KOCH
FRIDOLINO VAN DEN BOOM
RENATO JOSE QUOST
PATRICIA CATIA FARI
JOSELI APARECIDA RODRIGUES MARTINS
VALDIR GROSSKOPF
RONEI LAERCIO ALVES LOURENÇO
LUIS SERGIO FERREIRA
EMERSON PISKE BONETES
EDELSON ILG
ADIR ROGOZINSKI
ZAIRA SCHROEDER ZIPPERER
FERNANDO JOSE SCHWETTLER
LUCIANO SOJI SASSAKI
KARLA SOFIA DIENER CUBAS
1240 O
28/08
306,04
0,00
306,04
DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. HORAS DE S/AVISO PAGAS AO
SERVIDOR JOÃO LUIZ NUNES JUNIOR NA FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE
AGOSTO/2014.
306,04
124
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 30/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1241 E
1092/2013 28/08
7.550,00
0,00
0,00
0,00
7.550,00
17.512.0013 0200
1.003
47
4.4.90.51.00.00.00.00 8115 - SOLO ENGENHARIA LTDA ME
122
161,88 49439 17.512.0013 0200
2.064
39
3.3.90.39.00.00.00.00 8324 - DEPTO. ESTADUAL DE TRÂNSITO DE STA. CATARINA
122
0,00
550,00
17.122.0013 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 8515 - SB SUL IMPRESSÃO LTDA ME
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LEVANTAMENTO
PLANIALTIMÉTRICO, COMO SUBSÍDIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. (Licitação Nº : 40/2013)
CONTRATO Nº73/2013.
1242 E
151/2014 28/08
191,32
0,00
29,44
29,44
TAXA ANUAL DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEICULOS DO SETOR
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
COBERTURA ESTIMADA PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE
2014.
1243 O
766/2014 28/08
550,00
0,00
0,00
122
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA FICHÁRIO EM PS1MM PARA SEPARAÇÃO
DAS ORDENS DE CORTE DO SETOR COMERCIAL DO SAMAE.( MATERIAL
MAIS RESISTENTE POIS AS ORDENS SÃO MANUSEADAS DIARIAMENTE)
1244 O
395/2010 28/08
5.440,78
0,00
0,00
0,00
5.440,78
17.122.0013 0600
2.063
109
338,00
0,00
0,00
0,00
338,00
17.122.0013 0200
2.063
11
3.3.90.37.00.00.00.00 8125 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES122
- CIN
DESPESA EMPENHADA
1245 O
767/2014 29/08
AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREGEM PARA O VEÍCULO VW GOL 1.6 TREND,
FLEX, ANO 2010, PLACAS MHP-6418 DO SETOR ADMINISTRATIVO.
122
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 31/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1246 O
769/2014 29/08
232,50
0,00
0,00
0,00
232,50
17.122.0013 0200
2.063
11
122
0,00
140,00
17.122.0013 0200
2.063
16
122
0,00
132,00
17.512.0013 0200
2.066
81
3.3.90.39.00.00.00.00 7283 - CONFEITARIA LUCILIA LTDA
122
0,00
126,10
17.512.0013 0200
2.064
35
3.3.90.30.00.00.00.00 7765 - GEMOR AUTO PEÇAS LTDA.
122
0,00
507,00
17.122.0013 0200
2.063
11
3.3.90.30.00.00.00.00 7433 - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NO MOTOR DA
MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS KS, GASOLINA, ANO 2010, PLACAS
MHZ-3045 DO SETOR DE EMISSÃO DE CONTAS E CONSUMO
(LEITURISTAS). (Compra Direta Nº 543/2014)
1247 O
770/2014 29/08
140,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTOS NO MOTOR
DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS KS, ANO 2010, PLACAS
MHZ-3045 DO SETOR DE EMISSÃO DE CONTAS E CONSUMO
(LEITURISTAS). (Compra Direta Nº 544/2014)
1248 O
771/2014 29/08
132,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DIVERSOS SABORES E UMA FORMA DE
CUQUE MAIS QUATRO REFRIGERANTE, PARA COFFEE BREAK PARA O
CURSO DE PROTOCOLO E ARQUIVO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIO DO
SAMAE. PARA O DIA 09/09/2014, MATUTINO E VESPERTINO. (Compra
Direta Nº 545/2014)
1249 O
772/2014 29/08
126,10
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEICULO FIAT STRADA 1.4
FIRE, FLEX, ANO 2010, PLACAS MIB-6455 DO SETOR DE ABASTECIMENTO
DE AGUA. (Compra Direta Nº 546/2014)
1250 O
775/2014 29/08
507,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA INOX 2,4 LITROS, PARA USO DO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SAMAE, PARA SERVIR CAFÉ AOS
SERVIDORES. (Compra Direta Nº 547/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 32/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1251 G
29/2013
29/08
167,24
0,00
0,00
0,00
167,24
17.512.0013 0200
2.065
61
3.3.90.39.00.00.00.00 8635 - MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO
122
0,00
15.312,29
17.122.0013 0200
2.063
7
3.1.91.13.00.00.00.00 6747 - INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PÚBL.DO124
MUN.D
0,00
20.080,06
17.512.0013 0200
2.064
32
MUN.D
0,00
8.262,41
17.512.0013 0200
2.065
56
MUN.D
0,00
1.606,84
17.122.0013 0200
2.063
4
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA
ÁREA DE TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO. (Licitação Nº :
29/2013-PR)
CONTRATO Nº 60/2013.
COBERTURA ATÉ 31/09/2014.
1252 O
29/08
15.312,29
0,00
15.312,29
DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE COTA PATRONAL
(16,45%) - R$ 12.317,22, E COTA SUPLEMENTAR (4,00%) - R$ 2.995,07,
INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.
1253 O
29/08
20.080,06
0,00
20.080,06
1254 O
29/08
8.262,41
0,00
8.262,41
1255 O
29/08
1.606,84
0,00
1.606,84
DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE COTA PATRONAL DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO I.N.S.S.(21,50%) INCIDENTE SOBRE
A REMUNERAÇÃO DO SR. OSMAR TELMA, RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO/2014.
3.1.90.13.00.00.00.00 6898 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
124
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 33/33
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1256 O
29/08
1.524,70
0,00
1.524,70
0,00
1.524,70
DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE COTA PATRONAL DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO I.N.S.S.(21,50%) INCIDENTE SOBRE
A REMUNERAÇÃO DO SR. JOSE AULISIO DOS SANTOS E LUCIANO SOJI
SASSAKI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.
Total da Entidade:
674.694,42
381,93
428.297,03
370.243,85
304.068,64
Total do Período:
674.694,42
381,93
428.297,03
370.243,85
304.068,64
SAO BENTO DO SUL, 11/09/2014
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
AURIENE ROEPKE
Contador CRC/SC 029937/O-5
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
17.512.0013 0600
2.064
116
3.1.90.13.00.00.00.00 6898 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
122

Empenhos - SAMAE - Prefeitura de São Bento do Sul

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