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EXERCICIO 2015
Fre7eitura municipal de Uruoca
GOVERN° MUNICIPAL DE URUOCA
DEMONSTRAcAD DOS FLUXOS DE CAIXA
PERIOD° : 01/01/2015 A 31/12/2015
PAGINA: 0001
MOTA
EXERCICIO
ATUAL
EXERCfCIO
ANTERIOR
001
15.811.907,47
1,186,235,22
13.977.885,37
647,786,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingresses
Receitas derivadas e originarias
Transferencias correntes recebidas
outros ingressos operacionais
desembolsos
Pessoal e dews despesas
3uros e encargos da divida
Transferencias concedidos
outros desembolsos operacionais
14.397.107,73
5.222.055,90
0,00
6,954.089,90
2,220.961,93
Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)
1.414,799,71
FLUX° GE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
ingressos
Alienacioje bens
Amortizacao de emprestimos,e financiamentos concedidos
outros ingressos de investimentos
Desembolsos
Aquisiqo de ativo no circulante
Concessao de emprestimos e financiamentos
outros desembolsos de investimentos
002
165,00
165,00
0,00
0,00
003
708.151,56
708.151,56
0,00
0,00
Fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos (II)
-707,986,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
:ngressos
operacoes de credit()
integralizaclo do capital social de empresa dependentes
Transferencias de capital recebidas
outros ingressos de financiamentos
Oesembolsos
Amortizacio/Refinanciamento da divida
outros desembolsos de financiamentos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
004
005
Fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)
207,311,26
0,00
207.341,26
-2)7.341,26
APURAcA0 DO FLUX° DE CAIXA DO PERIODO
GERACAO LiQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
caixa e Equivalente de caixa inicial
caixa e Equivalente de caixa Final
006
007
499.471,91
325.353,17
824.825,69
FONTE: SISTEMA: Aspec informatica - UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de Uruoca
EXERCICIO 2015
prefeitura municipal de uruoca
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERIODO : 01/01/H15 A 31/12/2015
NOTA
PAGINA: 0002
EXERCICIO
ATUAL
DATA DA EMISSAO: 26/04/2016 - NORA DA EMISSAO: 13:16:53
NOTA: Neste relaterio, estio expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorcamentarios.
WALNEY ALBUQUERQUE ARAM
GESTOR
EXERCICIO
ANTERIOR
EXERCICIO 2015
Prefeitura Municipal de Uruoca
Notas Explicativas
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
DEMONSTRAcA0 DOS FLUXOS DE CAIXA
PERIODO 01/01/2015 A 31/121`2015
Quadro FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
001 - Receitas derivadas e originarias
As receitas derivadas e origlnarias atingiram a cifra de 01.186.235,22.
r4adro
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
002 - Alienacao de bens
0 municiplo alinou bem, atingindo o . montante de 0165,00, que se encontra em conta banciria para ser
aplicado em bem de capital, conforme exige a LRF.
003 - Concessao de emprestimos e financiamentos
Nao houve concessao de emprestimos por parte do municipio de Uruoca.
Quadro FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
004 - OperaOes de credito
o munic]pio nao realizou operac5e0e credit() no decurso do ano de 2015.
005 - AmortlzacdoLRefinanciamento da divida
0 municipio nao. contralti Midas novas, sendo que a variacao de sua divida e decorrente da atualizacao de
parcelamento existents com o INSS,
Quadra : GERAgA0 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
006 - Caixa eEquivalente de Caixa Initial„
0 caixa final ficou maior que o caixa inicial.
007 - Caixa eEquivalente de Caixa Final
o caixa final superou a quantia de oitocentos e vinte e quatro mil reds.
PAGINA: 0003
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS
PERIODO : 01/01/2015 A 31/12/2015
EXERCICIO 2015
Prefeitura municipal de uruoca
NOTA
EXERCICIO
AT JAL
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS
;.eceita tributaria
;eceita de cptrlbuicaes
;eceita patrimonial
eceita agropecyaria
Peceita industrial
Receita de servicos
Remuneracao,das Oisponibilidades
Outras receitas derivadas e originarias
Toal das receitas derivadas e originarias
001
659.443,02
370,033,59
0,00
0,00
0,00
0,00
51.320,60
)5,438,01
1,196.235,22
F3NTE: SISTEMA: Aspec informatica - UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de Uruo:a
DATA DA EMISSAO: 26/04/2016 - HORA DA MISSAO: 13:18:51
WALNEY ALBUQUERQUE ARAUJO
GESTOR
PAGINA: 0001
EXERCICIO
ANTERIOR
EXERCICIO NIS
Prefeitura municipal de uruoca
utas Explicativas
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS
PERIOD : 01/01/201S A 31/12/2015
Quadro Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS
001 - Receita tributiria
As receitas derlyadas e originarias atingiram o montaote de 111,186.23S,22.
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
ANEXO 02 — TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERIODO 01/01/2015 A 31/12/2015
EXERCICIO 2015
Prefeitura Municipal de Uruoca
NOTA
EXERCICIO
ATUAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergoyernamentais
da Uniao
de Estadose Distrito Federal
de municipios
intragovernamentais
Outras transferencias correntes recebidas
001
Total das transferencias correntes recebidas
13.977.885,37
10.613.397,55
3.364.487,82
0,00
0,00
0,00
13.917.885,37
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
intergoyernamentais
a uniao
a Estados e Distrito Federal
d municipios
intragovernamentais
Dutras transferencias concedidas
0,00
0,00
0,00
0,00
6.954.089,90
0,00
Total das transferencias concedidas
6.954.089,90
FONTE: SISTEMA: Aspec Informatics - BINH RESPONSAVEL: Prefeitura municipal de Uruoca
DATA DA EMISSAO: 26/04/2016 - HORA DA EMISSAO: 13:19:46
I
WALNEY ALBUQ RQUE ARUM
GESTOR
ESCRITORIO CONTABIL
PAGINA: 0001
EXERCICIO
ANTERIOR
EXERCICIO 2015
Prefeiturounicipal de uruoca
Notas Explicativas
GOVERN° MUNICIPAL DE URUOCA
ANEXO 02 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERIODO 01/01/2015 A 31/12/2015
Quadra Anexo II - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
001 - da uniao
As receitas transferidas pela uniao atingiram o montante de W0,b13.391,55,
EXERCICIO 2015
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
ANEXO 03 - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
PERIODO 01/01/2015 A 31/12/1015
FuNck
PAGINA: 0001
Prefeitura municipal de Uruoca
NOTA
EXERCfC10
ANTERIOR
EXFRCICIO
ANAL
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNcA0
Legislativa
iudiciaria
Essential a justica
Administracao
Defesa Nacional
seguranca PUblica
Relacdes Exterigres
Assistenc]a Social
Previdencia Social
saude
Trabalho
Educacao
cyltyra
Direitos da cidadania
ft.banisTo
Nabitacao
saneamento
Gestao Ambiental
ciencia e Tecnologia
Agricultura
or anizach Agraria
In ustria
comercio e servicos
comunicacoes
Erergia
Transporte
oesporto e Later
Encargos Especiais
0,00
0,00
0,00
2.364.625,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0;00
3.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.801.223,30
0,00
0,00
0,00
0,00
511,480,31
0,00
0,00
16.852,75
0,00
0,00
227.514,24
0,00
001
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por funcio
296,649,69
5,222.055,90
FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de Uruoca
DATA DA EMISSAO: 26/04/1016 - NORA DA EMISSAO: 13:20:38
WALNEY ALBUQUER UE ARAUJO
GESTOR
Exacicio 2015
Prefeitura municipal de uruoca
Notas Explicativas
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
ANEXO 03 - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POP FUNcAO
PERIODO 01/01/2015 A 31/12/2015
Quadro Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNc40
001 - Encargos Especiais
As despesas da unidades fora distribuida em diversas fun48es, tendo atingido o montante de 05•222.0S5,90•
PAGINA: 0002
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA,
ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
PERIOD° : 01/01M15 A 31/12/2015
ExERdcio 2015
P , efeitura Municipal de uruoca
NOTA
PAGINA: 0001
EXERCICIO
ATUAL
EXERCfCIO
ANTERIOR
:MOS E ENCARGOS DA DIVIDA
.TOS e corre* monet(iria da divida interna
'giros e correcao montarla da divida externs
001
cJtros encargos da divida
0,00
0,00
0,00
'01(11 de juros e encargos da divida
0,00
-
FCNTE: SISTEMA: Aspec informatica - UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de Uruoca
DATA DA EMISSAO: 26/0412016 - NORA DA EMISSAO: 13:21:30
WALNEY ALBUQ RQUE ARAUJO
GESIOR
ESCRITORIO CONTABIL
GOVERNO MUNICIPAL OE URUOCA,
ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
PERIODO 01/01/2015 A 31/12/2015
EXERCICIO 2015
-,
!'eieituraMunicipal de Uruoca
Notas Explicativas
Quadro Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
001 - Juros e correcio monetaria da divida inter
interna
0 municiplo so despendeu gastos com divida interna, ]a que nao possui divida ex:erna,
.