VINCI GAS VALOR SMLL FIC DE FIA

VINCI GAS VALOR SMLL FIC DE FIA
Janeiro 2015
Objetivo e Política de Investimento
Público Alvo
Investidor Pessoa física e Qualificado
Fundo de ações cujo objetivo é investir em empresas com elevado potencial de retorno, que estejam sendo negociadas a preços
atrativos e que apresentem oportunidades de geração de valor através de engajamento construtivo com as empresas e seus
gestores.
Início do Fundo
19/12/2011
Dados do Fundo
Classificacão ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Cód. Anbima: 292826
PL - Carteira Master:
R$ 430,19 milhões PL - Caixa SMLL (RPPS):
PL - VINCI VALOR SMLL (EPFC): R$ 214,83 milhões PL - VINCI VALOR FIC DE FIA:
Movimentações
Inicial: R$ 100.000,00
Mov. Mínima: R$ 10.000,00
Saldo mínimo: Não há
Horário limite de moviment.: 14:30 hs
Aplicação:
Conversão de cotas em D+1
Resgate (conversão de cotas):
D+30 úteis
Resgate (pagamento):
D+3 úteis após a data de conversão de
cotas, observando o prazo de
carência**
Taxa de saída: Não há
Cota:
R$ 185,29 milhões
R$ 9,68 milhões
1,178641
Risco vs. Retorno
Retorno Anualizado
Volatilidade Anualizada
Índice de Sharpe
% de meses negativos
% de meses acima do bench
% de meses abaixo do bench
Taxa de Performance
20% sobre a rentabilidade que exceder
a variação do Índice Small Cap da BMF
& BOVESPA, a qual será provisionada
diariamente e somente será paga,
semestralmente, após o término do
período de 3 (três) anos contados da
data do aporte inicial no Fundo
Investido ("Período de Investimento")
No ano
Fundo
SMLL
Desde o Início
Fundo
SMLL
-10,02%
15,78%
-1,11
58%
58%
42%
5,56%
12,69%
-0,20
41%
62%
38%
-16,89%
16,83%
-67%
---
-2,88%
15,77%
-54%
---
Rentabilidades
jan
FUNDO
IBOVESPA
% IBOVESPA
SMLL
% SMLL
Taxa de administração
1,6% ao ano sobre o patrimônio líquido
do fundo
fev
-7,45% -1,22%
-7,51% -1,14%
n/a
n/a
-8,49% -0,99%
n/a
n/a
mar
abr
2,20%
7,05%
31%
4,36%
51%
2,11%
2,40%
88%
-1,02%
307%
mai
jun
jul
1,40% 1,57% -1,29%
-0,75% 3,76% 5,01%
286% 42%
n/a
1,07% 2,76% -3,35%
131% 57%
n/a
ago
set
out
nov
dez
2014
12M
Acum
4,46% -7,83% -0,25% -0,79% -2,66% -10,05% -10,05% 17,86%
9,78% -11,70% 0,95% 0,17% -8,62% -2,91% -2,91% -9,57%
287%
46%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
7,54% -9,38% -1,59% -0,52% -7,32% -16,95% -16,95% -8,51%
59%
n/a
n/a
n/a
n/a
310%
n/a
n/a
Histórico de Rentabilidades
dez
FUNDO
IBOVESPA
% IBOVESPA
SMLL
% SMLL
Gestor
Vinci Equities Gestora de Recursos
Ltda.
Administrador
Caixa Econômica Federal
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
2013
2012 Acum*
0,84% -0,85% -2,77% -0,71% 0,76% -8,57% -0,11% 0,55% 3,52% 1,84% -1,46% -0,97% -8,14% 41,55%
-1,95% -3,91% -1,87% -0,78% -4,30% -11,31% 1,64% 3,68% 4,65% 3,66% -3,27% -1,86% -15,50% 7,40%
143%
n/a
n/a
n/a
118%
n/a
n/a
15%
76%
50%
n/a
n/a
n/a
561,79%
0,33% 0,19% -3,95% -0,21% -1,98% -9,98% 0,45% -1,95% 5,20% -1,08% -0,96% -1,74% -15,21% 28,66%
250%
n/a
n/a
n/a
138%
n/a
n/a
128% 68%
270%
n/a
n/a
n/a
145,01%
31,04%
-6,86%
553%
10,16%
306%
*desde o início do fundo
Rentabilidade Acumulada vs. SMLL
Distribuidor
Caixa Econômica Federal
1,50
Custodiante
Caixa Econômica Federal
1,30
Auditor
ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES
IND. S.S.
1,10
1,40
IBOVESPA
VINCI SMLL
SMLL
1,20
1,00
0,90
Tributação
15% sobre rendimentos auferidos pelos
fundos.
0,80
dez11 fev 12 abr 12 jun 12 ago12 out12 dez12 fev 13 abr 13 jun 13 ago13 out13 dez13 fev 14 abr 14 jun 14 ago14 out14
Informações para aplicação
Favorecido: VINCI Gas Valor SMLL FIC
de FIA
Banco: Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 0238
Conta Corrente: 00001960-6
CNPJ: 14.507.711/0001-61
**O fundo possui prazo de carência de 5
(cinco) anos para fins de resgate de suas
cotas (o “Prazo de Carência”), os quais
serão contados a partir do primeiro dia
de atividades do Fundo Investido. Assim,
o Prazo de Carência poderá ser inferior
para determinados cotistas de acordo
com a data de aplicação do referido
cotista. Durante o Prazo de Carência,
não serão admitidos pedidos de resgate.
Exposição Setorial
Concentração
Elétrica/Saneamento
Serviços Financeiros
Consumo/Varejo
Logística
Industrial
Educação
Bancos
Imobiliário
Material de Construção
Tecnologia
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0%
10%
20%
ANBIMA
TOP 3
30%
Contribuição por Setor
Logística
Elétrica/Saneamento
Tecnologia
Outros
Mineração
Educação
Material de Construção
Imobiliário
Consumo/Varejo
Industrial
Bancos
Serviços Financeiros
-0,8% -0,6% -0,4% -0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0%
A presente instituição aderiu ao
Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
Fundos de Investimento.
dez14
TOP 5
TOP 10
TOP 15
Exposição por Market Cap
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
< R$ 1 B
> R$ 1 B < R$ 5 B
> R$ 5 B < R$ 10 B
R$ 10 B >
A Vinci Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste
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enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações
deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido dos Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). A
rentabilidade do Fundo divulgada neste relatório não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar a perda do total do capital investido. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Os fundos de crédito
privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial
ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram
incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Vinci. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia da Vinci, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer
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possibilidade de perda total do investimento.