Visualizar - Câmara Municipal de Ouro Fino

MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
001/003
Opção: 3905
MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Janeiro de 2014
ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
DATA
10-01-14
CONTA
2.01.01.04
DESCRIÇÃO
FAVORECIDO
RESTOS A PAGAR DE 2013
EMERSON APARECIDO DOS SANTOS CARVALHO
DOC . CONTÁBIL
1300227005
FONTE
BANCO DOC . BANCO DOC . FISCAL VOUCHER
NF000019
2
Total Extra-orçamentário do dia
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
2.01.02.05
SINDICATO
150,00
150,00
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
13-01-14
VALOR
150,00
RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA
1300303
NE00719
3
1.850,00
ROCHA
1300013014
NF000025
4
491,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
OP00002
5
57,86
240,00
SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA
MINERADORA E DISTRIBUIDORA DE AGUA JOIA DE
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
LINDOA
1300342
NF003847
6
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
1300359
NF000207
7
Total Extra-orçamentário do dia
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
14-01-14
3.346,86
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA
1300008012
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA
1300357
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA
1300358
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1300006034
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1300006035
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1300006036
RB12
8
79,13
9
600,00
NF002943
10
1.186,00
FA33204781
12
278,33
FA33204785
12
250,57
FA33204937
12
Total Extra-orçamentário do dia
0102.01.031.0001.4.004.33903943
237,56
2.631,59
Servicos de Telecomunicacoes
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SE00002001
NF012967
11
Total Orçamentário do dia
5,45
5,45
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
17-01-14
708,00
3.346,86
2.637,04
2.01.02.02
IRRF
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
OP00003
2.01.02.02
IRRF
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
OP00001
RB
13
152,25
14
2.280,89
Total Extra-orçamentário do dia
2.433,14
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
2.433,14
MINERADORA E DISTRIBUIDORA DE AGUA JOIA DE
20-01-14
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
LINDOA
1300266003
15
Total Extra-orçamentário do dia
210,90
210,90
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
210,90
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG.
21-01-14
0102.01.031.0001.4.004.33903953
Seguros em Geral
© UNIAO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA
DPVAT S/A
emitido em 20/02/2014 às 16:49 por MARCOS AURELIO DOS SANTOS
EO00021
RB613436
16
105,25
DIARIOMINUTADADESPESA
MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
002/003
Opção: 3905
MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Janeiro de 2014
DATA
CONTA
DESCRIÇÃO
FAVORECIDO
DOC . CONTÁBIL
FONTE
BANCO DOC . BANCO DOC . FISCAL VOUCHER
VALOR
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG.
0102.01.031.0001.4.004.33903953
Seguros em Geral
DPVAT S/A
EO00022
RB2898
16
Total Orçamentário do dia
210,50
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
22-01-14
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
210,50
VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO ME
1300362
NF000113
17
Total Extra-orçamentário do dia
225,00
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1300361
FA109480
18
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
OURO FINO CARTORIO ESCRIVANIA E NOTAS
1300363
DD363
19
Total Extra-orçamentário do dia
0102.01.031.0001.3.005.44905218
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos
EO00015
NF001202
20
385,00
385,00
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
385,00
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
HARDONLINE LTDA
1300012012
NF002261
21
89,00
2.01.01.04
RESTOS A PAGAR DE 2013
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
1300009012
NF5971291
22
324,97
2.01.02.09
APLICACAO FINANCEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
OP00005
23
Total Extra-orçamentário do dia
2.01.02.10
4,26
418,23
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
29-01-14
194,18
3.130,00
LOJAS CEM SA
Total Orçamentário do dia
27-01-14
2.935,82
3.130,00
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
24-01-14
225,00
225,00
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
23-01-14
105,25
PENSAO ALIMENTICIA
418,23
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES
OP00017
32
Total Extra-orçamentário do dia
800,32
800,32
0102.01.031.0001.4.004.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EO00039
DD700
26
0102.01.031.0001.4.004.33903616
Manut. e Conserv. de Equipamentos
JAIME ANTONIO DE LIMA
EO00017
RB17
27
140,00
414,00
0102.01.031.0001.4.004.339046
Auxilio Alimentacao
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO
EO00035
FP1/14
28
1.210,00
0102.01.031.0001.4.004.31901105
Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO
EO00032
FP1/14
28
14.639,41
0102.01.031.0001.4.004.31901104
Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO
EO00031
FP1/14
28
19.913,08
0102.01.031.0001.4.004.31900499
Outros
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO
EO00029
FP1/14
28
798,22
0101.01.031.0002.4.001.31901110
Subsidio de Presidente da Camara
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES
EO00026
FP1/14
28
3.061,24
0101.01.031.0002.4.001.31901106
Subsidio dos Vereadores
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES
EO00025
FP1/14
28
30.612,40
SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA
0102.01.031.0001.4.004.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
ROCHA
SE00009001
NF000030
33
525,00
0102.01.031.0001.4.004.33901405
Diarias de Demais Servidores
SARAH GARCIA GUIMARAES
EO00037
DI37
34
200,00
0102.01.031.0001.4.004.33901405
Diarias de Demais Servidores
SARA VENANCIO SOARES
EO00038
DI38
35
Total Orçamentário do dia
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
30-01-14
2.01.02.01
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
© UNIAO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA
200,00
71.713,35
72.513,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
emitido em 20/02/2014 às 16:49 por MARCOS AURELIO DOS SANTOS
OP00006
36
63,85
DIARIOMINUTADADESPESA
MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
003/003
Opção: 3905
MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Janeiro de 2014
DATA
CONTA
DESCRIÇÃO
FAVORECIDO
DOC . CONTÁBIL
FONTE
BANCO DOC . BANCO DOC . FISCAL VOUCHER
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
OP00007
36
336,73
2.01.02.01
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
OP00008
36
1.322,01
2.01.02.01
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
OP00009
36
1.579,19
2.01.02.01
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
OP00010
36
3.367,30
2.01.02.03
INSS - AUTONOMO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
OP00024
36
45,54
2.01.02.12
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OP00018
37
289,30
2.01.02.12
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OP00019
37
502,52
2.01.02.12
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OP00020
37
513,09
2.01.02.12
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OP00021
37
2.322,70
Total Extra-orçamentário do dia
10.342,23
0101.01.031.0002.4.001.33904701
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
EO00040
GR
36
82,80
0101.01.031.0002.4.001.31901303
Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
EO00027
DD27
36
6.428,61
0101.01.031.0002.4.001.31901303
Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
EO00028
FP1/14
36
642,86
0102.01.031.0001.4.004.31900499
Outros
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
EO00030
FP1/14
36
167,62
0102.01.031.0001.4.004.31901303
Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
EO00033
FP1/14
36
3.657,82
0102.01.031.0001.4.004.31901303
Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
EO00034
FP1/14
36
Total Orçamentário do dia
3.068,39
14.048,10
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
31-01-14
VALOR
2.01.02.01
24.390,33
2.01.02.05
SINDICATO
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
OP00015
38
19,20
2.01.02.05
SINDICATO
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
OP00016
38
44,22
2.01.02.06
ISS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
OP00022
39
Total Extra-orçamentário do dia
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
71,70
Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro
23.759,97
Total Orçamentário do Mês de Janeiro
86.362,40
Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro
110.122,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
© UNIAO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA
8,28
71,70
emitido em 20/02/2014 às 16:49 por MARCOS AURELIO DOS SANTOS
DIARIOMINUTADADESPESA