docCaixa 20/05/2010 - Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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Caixa 20/05/2010 - Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Exercício 2010 Edital de Caixa H I S T Ó R I C O VALOR Edital de Caixa do dia 20/05/2010 NRO. 94 Saldo Anterior Bancos Caixa Movimento Vinculada 298,82 + 926.734,22 + 7.798.917,10 + 8.725.950,14 + Entradas Orcamentaria GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR GRR 003253 003241 003243 003246 003248 003251 003252 003250 003240 003242 003244 003245 003247 003259 003254 003255 003256 003260 003257 003258 0001 0002 0002 0002 0002 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0011 0011 0013 0050 0051 0052 11120201 11120431 11120431 11120431 11120431 11130501 11130501 11130501 11130501 11130501 11130501 11130501 11130501 11130501 11229001 11229001 11229902 16000301 16004101 16004201 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 49,88 Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 4,50 Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 18,94 Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 71,28 Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 118,28 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5.790,23 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 11.304,65 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2.339,97 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 6,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25,25 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,50 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 95,04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 157,70 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 6.615,88 Taxa de Limpeza Pública 42,40 Taxa de Limpeza Pública 246,02 Conservação de vias 122,63 Serviços de Transporte Rodoviário 663,00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr.de Água 348,67 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final de Esgotos 232,45 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28.258,27 28.258,27 + Extra Orcamentaria EXT 000719 4328 211110200000002 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços 33,00 + 33,00 33,00 + Bancarias DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB DEB 018620 243245 018621 243251 018635 243351 018616 243221 018634 243345 018615 243215 018617 243227 018618 243233 018622 243254 018542 242718 018636 243354 018637 243358 018567 242903 018566 242897 018565 242891 018642 243378 018641 243374 018639 243366 018638 243362 018640 243370 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4088 4380 4375 4375 4123 4123 4123 4128 4128 4128 4128 4128 111110000000001-CAIXAREF/ 18/05 E 19/05/10 GUARAPIRANGA 111110000000001-CAIXAREF/ 18/05 E 19/05/10 GUARAPIRANGA 111110000000001-CAIXAArrecadado no dia 111110000000001-CAIXAArrecadado no dia 111110000000001-CAIXAArrecadado no dia 111110000000001-CAIXAArrecadado no dia 111110000000001-CAIXAArrecadado no dia 111110000000001-CAIXAArrecadado no dia 111120100010105-MOVIMENTO REF/ 18/05 E 19/05/10 GUARAPIRANGA 111120100010130-VINCULADA DECENDIAL 111120100010312-MOVIMENTO REF/ A 20/05/10 111120100010312-MOVIMENTO REF/ A 19/05/10 111120100010401-MOVIMENTO REF/ A 13/05/10 DER 111120100010401-MOVIMENTO REF/ A 12/05/10 DER 111120100010401-MOVIMENTO REF/ A 05/05/10 DER 111120100010501-MOVIMENTO REF/ A 17/05/10 111120100010501-MOVIMENTO REF/ A 12/05/10 111120100010501-MOVIMENTO REF/ A 10/05/10 111120100010501-MOVIMENTO REF/ A 10/05/10 111120100010501-MOVIMENTO REF/ A 10/05/10 348,67 232,45 663,00 42,40 6.615,88 49,88 246,02 122,63 1.042,05 14.221,14 277,50 385,50 11.304,65 5.790,23 2.339,97 512,95 891,68 477,00 3.907,71 826,54 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 50.297,85 50.297,85 + Grupo Assessor Público® Emissão: 26/05/2010 - 08:20 Usuário: EVA Página 1 de 3 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Exercício 2010 Edital de Caixa H I S T Ó R I C O VALOR Edital de Caixa do dia 20/05/2010 NRO. 94 78.589,12 + Saidas Orcamentaria OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000176 000174 000176 004 001 007 010 022 023 024 025 012 011 006 013 014 009 008 019 020 005 017 002 018 015 016 026 021 028 001 027 0208 0168 0137 0009 0011 0049 0063 0070 0112 0081 0134 0047 0047 0248 0011 0049 0076 0202 0043 0202 0029 0292 0106 0106 0106 0172 0011 0284 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 2010/000667 2010/000894 2010/001925 2010/001929 2010/001930 2010/001931 2010/001932 2010/001933 2010/001937 2010/001944 2010/002111 2010/002116 2010/002117 2010/002121 2010/002128 2010/002155 2010/002156 2010/002188 2010/002289 2010/002290 2010/002292 2010/002338 2010/002339 2010/002340 2010/002340 2010/002360 2010/002361 2010/002369 TELEVIDA CEN. ESPEC. TELEDIAGNOSTICO LTD IRMAOS OPINI LTDA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP CENTER PRINT - CARTUCHOS TONNERS LTDA ME IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA VISINTIN & CIA LTDA ME POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA LEANDRO DONIZETE MASCARO ME NILTON DIAS PESSA - ME EDSON,TOPOG. LIMPEZAS E CONSTRUÇOES LTDA EDSON,TOPOG. LIMPEZAS E CONSTRUÇOES LTDA BALDAVIRA & TUCCI CONS E SERV MED E ENF MENEGAZZO & MENEGAZZO DE S. CAR. LTDA ME CEMA-CENTRO MÉDICO AMBULATORIAL SS LTDA NETUNO INFORMATICA IBATE - ME HERMINIO BIRUEL RUIZ TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ FOLHA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR DANILO ELIAS FOLHA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR 600,00 11.815,07 553,14 310,00 368,76 221,26 405,64 1.069,40 265,00 510,00 348,48 264,00 133,00 275,00 800,00 2.365,50 5.519,50 1.262,57 261,15 300,00 4.752,00 53,30 522,94 0,72 1.257,08 6.780,00 500,00 1.949,00 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 43.462,51 43.462,51 + Extra Orcamentaria OP 000176 003 4328 211110200000002 I.N.S.S. 33,00 + 33,00 33,00 + Bancarias CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE 018636 243355 018637 243359 018642 243379 018641 243375 018639 243367 018638 243363 018640 243371 018622 243255 018545 242741 018729 243977 018502 242471 018503 242479 018504 242487 018501 242463 018500 242455 018499 242447 018498 242439 018497 242431 018496 242418 018514 242569 018512 242557 018511 242539 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4081 4084 4088 4088 4088 4088 4088 4088 4088 4088 4088 4089 4089 4089 Grupo Assessor Público® 111110000000001-CAIXAREF/ A 20/05/10 277,50 111110000000001-CAIXAREF/ A 19/05/10 385,50 111110000000001-CAIXAREF/ A 17/05/10 512,95 111110000000001-CAIXAREF/ A 12/05/10 891,68 111110000000001-CAIXAREF/ A 10/05/10 477,00 111110000000001-CAIXAREF/ A 10/05/10 3.907,71 111110000000001-CAIXAREF/ A 10/05/10 826,54 111110000000001-CAIXAREF/ 18/05 E 19/05/10 GUARAPIRANGA 1.042,05 111110000000001-CAIXACH DEB-OP 176/26-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 0,72 111120100010101-MOVIMENTO CH 116-OP 174/1-DANILO ELIAS 500,00 111120100010105-MOVIMENTO CH 850190-OP 176/15-HERMINIO BIRUEL RUIZ 53,30 111120100010105-MOVIMENTO CH 850189-OP 176/16-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP522,94 111120100010105-MOVIMENTO CH 850188-OP 176/17-MENEGAZZO & MENEGAZZO DE S. CAR. LTDA ME 261,15 111120100010105-MOVIMENTO CH 850187-OP 176/14-POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 133,00 111120100010105-MOVIMENTO CH 850187-OP 176/13-POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 264,00 111120100010105-MOVIMENTO CH 850186-OP 176/12-MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA 265,00 111120100010105-MOVIMENTO CH 850185-OP 176/11-ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA 510,00 111120100010105-MOVIMENTO CH 850184-OP 176/10-CENTER PRINT - CARTUCHOS TONNERS LTDA ME 310,00 111120100010105-MOVIMENTO CH 850183-OP 176/9-LEANDRO DONIZETE MASCARO ME 269,50 111120100010106-MOVIMENTO CH 58724-OP 176/21-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.257,08 111120100010106-MOVIMENTO CH 58723-OP 176/20-EDSON,TOPOG. LIMPEZAS E CONSTRUÇOES LTDA 5.519,50 111120100010106-MOVIMENTO CH 58723-OP 176/19-EDSON,TOPOG. LIMPEZAS E CONSTRUÇOES LTDA 2.089,52 Emissão: 26/05/2010 - 08:20 Usuário: EVA + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Página 2 de 3 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Exercício 2010 Edital de Caixa H I S T Ó R I C O VALOR Edital de Caixa do dia 20/05/2010 NRO. 94 CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE 018507 242509 018542 242719 018731 244010 018494 242402 018493 242394 018731 244011 018730 243987 018518 242601 018517 242593 018516 242585 018515 242577 018495 242410 018731 244009 018488 242335 018492 242376 018491 242368 018490 242360 018489 242343 4089 4090 4090 4380 4380 4123 4123 4124 4124 4124 4124 4124 4128 4388 4276 4276 4276 4276 111120100010106-MOVIMENTO CH 58721-OP 176/18-NETUNO INFORMATICA IBATE - ME 4.585,68 111120100010107-MOVIMENTO DECENDIAL 14.221,14 111120100010107-MOVIMENTO CH DEB-OP 176/28-FOLHA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR 2.192,00 111120100010130-VINCULADA CH 70556-OP 176/7-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 553,14 111120100010130-VINCULADA CH 70555-OP 176/6-VISINTIN & CIA LTDA ME 348,48 111120100010401-MOVIMENTO CH 10861-OP 176/28-FOLHA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR 1.013,00 111120100010401-MOVIMENTO CH 10861-OP 176/27-FOLHA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR 1.949,00 111120100010402-MOVIMENTO CH 4460-OP 176/25-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 1.069,40 111120100010402-MOVIMENTO CH 4460-OP 176/24-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 405,64 111120100010402-MOVIMENTO CH 4460-OP 176/23-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 221,26 111120100010402-MOVIMENTO CH 4460-OP 176/22-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 368,76 111120100010402-MOVIMENTO CH 4459-OP 176/8-NILTON DIAS PESSA - ME 800,00 111120100010501-MOVIMENTO CH 1187-OP 176/28-FOLHA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR 3.575,00 111129900010107-VINCULADA CH 280411-OP 176/1-IRMAOS OPINI LTDA 11.815,07 111129900020103-VINCULADA CH 163774-OP 176/5-BALDAVIRA & TUCCI CONS E SERV MED E ENF 1.218,38 111129900020103-VINCULADA CH 163773-OP 176/4-TELEVIDA CEN. ESPEC. TELEDIAGNOSTICO LTD600,00 111129900020103-VINCULADA CH 163772-OP 176/3-I.N.S.S. 33,00 111129900020103-VINCULADA CH 163771-OP 176/2-CEMA-CENTRO MÉDICO AMBULATORIAL SS LTDA 256,50 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 65.502,09 65.502,09 + 108.997,60 + Saldo Atual Bancos Caixa Movimento Vinculada 298,10 + 912.134,13 + 7.798.313,67 + 8.710.745,90 + Grupo Assessor Público® Emissão: 26/05/2010 - 08:20 Usuário: EVA Página 3 de 3
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