Caixa 09/05/2008 - Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Caixa 09/05/2008 - Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Município de Ribeirao Bonito
Exercício
2008
Edital de Caixa
H I S T Ó R I C O
VALOR
Edital de Caixa do dia 09/05/2008 NRO. 86
Saldo Anterior
Bancos
1.CAIXA
2.MOVIMENTO
4.VINCULADA
4.051,80 +
957.265,34 +
3.643.761,66 +
4.605.078,80 +
Entradas
Orcamentaria
GRR
GRR
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GRR
GRR
003353
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0002
0002
0002
0004
0004
0004
0004
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0029
0030
0030
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0071
0071
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0072
0072
0072
0073
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0080
0080
0080
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0106
11120431
11120431
11120431
11120431
11130501
11130501
11130501
11130501
11229905
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16004101
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16004201
16004201
17210102
17220102
17240100
17240100
17240100
19113801
19113801
19113801
19113801
19113901
19114001
19131101
19311101
19311101
19311101
19321600
97210102
24219904
Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 141,71
Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 150,00
Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 45,25
Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 12,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
200,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
60,34
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
4,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
16,00
Utilização Terminal Rodoviário
595,00
Serviços de Transporte Rodoviário
1.234,75
Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr.de Água 553,88
Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr.de Água 18,33
Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final de Esgotos12,22
Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final de Esgotos
369,26
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
317.819,60
Cota-Parte do IPVA
184,98
TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.VALORIZ.MAGIST-FUNDEF
1,88
TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.VALORIZ.MAGIST-FUNDEF
64.037,97
TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.VALORIZ.MAGIST-FUNDEF
20.500,16
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU 425,75
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU 685,63
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU 871,61
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU 293,89
M.Juros de Mora do Imp.s/Trans.Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI39,38
M.Juros de Mora do Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza-ISS
14,69
M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana-IPTU
19,36
Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
9,76
Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
64,58
Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
21,94
Rec.Div.At. Agua e Esgoto
224,11
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF-FPM
58.256,33
Conv. 0211889-92/2005 - M CIDADES - Jd.S.Paulo
78.000,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
428.372,23
428.372,23 +
Extra Orcamentaria
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
000864
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4309
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4324
4324
112190100000002
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112190100000002
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112190100000002
112190100000002
112190100000002
112190200000001
112190200000001
Salario
Salario
Salario
Salario
Salario
Salario
Salario
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Salario
Salario
Salario
Salario
Salario
Familia - CLT
Familia - CLT
Familia - CLT
Familia - CLT
Familia - CLT
Familia - CLT
Familia - CLT
Familia - CLT
Familia - CLT
Familia - CLT
Familia - CLT
Maternidade
Maternidade
238,98
51,21
51,21
12,52
84,91
17,07
17,07
17,07
34,14
34,95
307,26
1.961,00
89,87
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2.917,26
2.917,26 +
Grupo Assessor Público®
Emissão: 09/05/2008 - 17:58 Usuário: MARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
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Exercício
2008
Edital de Caixa
H I S T Ó R I C O
VALOR
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Bancarias
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DEB
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DEB
DEB
DEB
DEB
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DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
013429
351449
013430
351451
013431
351453
013432
351455
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351467
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013437
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351487
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351493
013440
351499
013441
351505
013472
351748
013473
351754
013475
351758
013478
351781
013480
351785
013482
351793
013483
351799
013484
351805
013485
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013486
351819
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4334
4271
4276
4090
4268
4268
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4081
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4219
4360
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4125
4125
4123
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4081
4081
4081
4081
4081
111129900010106-VINCULADA
TRANSF.CH.1921
111129900010201-VINCULADA
DECENDIAL CH.010429
111129900020103-VINCULADA
TRANSF.CH.1922
111120100010107-MOVIMENTO
Arrecadado no dia
111129900010104-VINCULADA
REF.05.05.08
111129900010104-VINCULADA
REF.09.05.08
111120100010403-MOVIMENTO
REF.08.05.08
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REF.05.05.08
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111120100010406-MOVIMENTO
REF.05.05.08
111129900040213-VINCULADA
REF.09.05.08
111120100010401-MOVIMENTO
Deposito do Dia
111120100010403-MOVIMENTO
Deposito do Dia
111120100010403-MOVIMENTO
Deposito do Dia
111120100010401-MOVIMENTO
Deposito do Dia
111129900010104-VINCULADA
REF.06.05.08
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
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111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
3.470,39
10.000,00
60.000,00
317.819,60
1,88
20.500,16
237,00
184,98
18,33
12,22
30,55
78.000,00
2.981,45
456,75
786,75
1.630,99
64.037,97
553,88
369,26
224,11
595,00
1.234,75
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14,69
871,61
425,75
293,89
39,38
19,36
9,76
64,58
21,94
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
565.592,61
565.592,61 +
996.882,10 +
Saidas
Orcamentaria
OP
OP
OP
OP
OP
OP
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OP
OP
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OP
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000176
000171
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000176
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000159
000176
000176
000165
000176
000159
000176
000176
001
001
001
002
003
003
003
003
003
006
006
006
007
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009
009
010
011
012
012
012
013
014
0037
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0020
0003
0144
0165
0195
0210
0009
0174
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0172
0159
0153
0026
0146
0178
0128
0147
Grupo Assessor Público®
NE
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2008/001959
2008/001727
2008/001954
2008/001949
2008/001845
2008/001838
2008/001787
2008/001842
2008/001783
2008/001848
2008/001790
2008/001817
2008/000387
2008/001682
2008/001851
2008/001793
2008/001233
2008/000538
2008/001854
2008/001816
2008/001796
2008/001806
2008/000165
DANILO ELIAS
LEAO ENGENHARIA S.A.
MARIA ELIZA LAZARINI ALBOLÉIA
UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRAB. MED
I.N.S.S.
I.N.S.S.
I.N.S.S.
I.N.S.S.
I.N.S.S.
I.N.S.S.
I.N.S.S.
NESTOR PAULO OPRINI ME
MARCELO MARAMARCHI
LUIZ PERNA JUNIOR
I.N.S.S.
I.N.S.S.
C.A.M. ARANDA ME
BARTOL & PALLONE LTDA
I.N.S.S.
NESTOR PAULO OPRINI ME
I.N.S.S.
NESTOR PAULO OPRINI ME
DOUGLAS ZERAIK
Emissão: 09/05/2008 - 17:58 Usuário: MARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
1.500,00
1.312,00
2.000,00
1,45
1.177,57
4.011,27
153,43
15.023,31
745,20
3.126,79
3.369,81
588,51
415,00
960,00
500,28
16.371,61
7.623,39
10.000,00
1.388,64
1.279,89
2.193,34
358,45
384,45
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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015
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015
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021
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024
024
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031
032
033
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036
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039
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042
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0185
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0020
0120
0024
0241
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0216
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2008/001925
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2008/001895
I.N.S.S.
I.N.S.S.
I.N.S.S.
NESTOR PAULO OPRINI ME
I.N.S.S.
NESTOR PAULO OPRINI ME
NESTOR PAULO OPRINI ME
NESTOR PAULO OPRINI ME
NESTOR PAULO OPRINI ME
I.N.S.S.
NESTOR PAULO OPRINI ME
NESTOR PAULO OPRINI ME
I.N.S.S.
NESTOR PAULO OPRINI ME
NESTOR PAULO OPRINI ME
LUIZ PEICHIN FILHO
I.N.S.S.
I.N.S.S.
INDUSTRIA E COMERCIO TORREZAN LTDA
DISCASA DIST. SAO CARLENSE AUTOM.
I.N.S.S.
DISCASA DIST. SAO CARLENSE AUTOM.
FERRO & AÇO DEMARQUI LTDA. EPP
AUGUSTO & CASAROTTI LTDA ME
G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
I.N.S.S.
G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
INTERPRESS COMUNICAÇOES EDITORIAIS
I.N.S.S.
LUMINI & LUMINI LTDA
ROSA & HILARIO LTDA ME
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.
P.A.S.E.P.
I.N.S.S.
I.N.S.S.
I.N.S.S.
IZABEL CRISTINA BONANI
I.N.S.S.
I.N.S.S.
I.N.S.S.
LTDA
LTDA
LTDA
BONIT
560,31
385,78
4.846,55
482,48
915,55
365,66
303,90
201,41
89,00
1.604,45
98,40
122,70
1.708,44
166,60
170,00
650,00
2.483,03
195,80
850,00
146,95
603,76
245,78
1.293,00
1.144,00
3.017,30
2.101,17
800,00
3.990,00
948,80
3.240,00
554,00
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2.595,62
1.260,61
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121,22
226,50
387,75
303,38
1.059,91
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
233.464,04
233.464,04 +
Restos a Pagar
OP
OP
OP
000176 028 0001 NE 2000/004048
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DENTOMED PROD.HOSPITALARES LTDA
SUDESTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
SUDESTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
1.327,00 +
2.130,00 +
2.870,00 +
6.327,00
6.327,00 +
Extra Orcamentaria
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
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000158
000162
000166
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000162
000176
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000176
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002
002
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003
003
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016
044
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4310
4310
4310
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4313
4313
4313
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4315
Grupo Assessor Público®
211110100000001
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211110200000003
211110200000001
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UNIMED DE
UNIMED DE
UNIMED DE
UNIMED DE
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CARLOS
CARLOS
CARLOS
CARLOS
CARLOS
-
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MED
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Emissão: 09/05/2008 - 17:58 Usuário: MARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
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5.728,47
318,37
3.855,98
+
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Município de Ribeirao Bonito
Exercício
2008
Edital de Caixa
H I S T Ó R I C O
VALOR
Edital de Caixa do dia 09/05/2008 NRO. 86
52.615,87
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Bancarias
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4334
4334
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4354
4276
4276
4354
4354
4090
4123
4090
Grupo Assessor Público®
111120100010402-MOVIMENTO
CH 010428-OP 176/1-LEAO ENGENHARIA S.A.
1.312,00
111120100010402-MOVIMENTO
CH 010427-OP 176/2-UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRAB. MED 1,45
111120100010402-MOVIMENTO
CH 010427-OP 176/3-UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRAB. MED
6.851,52
111120100010402-MOVIMENTO
CH 010427-OP 176/4-UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRAB. MED
3.729,07
111129900020103-VINCULADA
CH 162073-OP 176/5-UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRAB. MED
3.147,08
111129900020103-VINCULADA
CH 162074-OP 176/6-NESTOR PAULO OPRINI ME
588,51
111129900020103-VINCULADA
CH 162075-OP 176/7-MARCELO MARAMARCHI
415,00
111129900010104-VINCULADA
CH 140368-OP 176/8-LUIZ PERNA JUNIOR
960,00
111129900010104-VINCULADA
CH 140369-OP 176/9-UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRAB. MED
5.728,47
111129900010104-VINCULADA
CH 140370-OP 159/3-I.N.S.S.
153,43
111129900010104-VINCULADA
CH 140370-OP 159/12-I.N.S.S.
1.954,36
111129900010104-VINCULADA
CH 140370-OP 159/6-I.N.S.S.
3.062,55
111129900010104-VINCULADA
CH 140370-OP 159/9-I.N.S.S.
16.196,83
111129900010104-VINCULADA
CH 140370-OP 159/15-I.N.S.S.
4.834,03
111129900010104-VINCULADA
CH 140370-OP 160/3-I.N.S.S.
10.390,44
111129900010104-VINCULADA
CH 140371-OP 176/10-C.A.M. ARANDA ME
7.623,39
111129900010201-VINCULADA
CH 2259-OP 176/11-BARTOL & PALLONE LTDA
9.650,00
111129900010201-VINCULADA
CH 2260-OP 176/12-NESTOR PAULO OPRINI ME
1.279,89
111129900010201-VINCULADA
CH 2261-OP 176/13-NESTOR PAULO OPRINI ME
358,45
111129900010201-VINCULADA
CH 2262-OP 176/14-DOUGLAS ZERAIK
384,45
111120100010104-MOVIMENTO
CH 850037-OP 157/3-I.N.S.S.
693,99
111120100010104-MOVIMENTO
CH 850037-OP 158/2-I.N.S.S.
270,98
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1916-OP 176/15-I.N.S.S.
560,31
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1916-OP 176/16-I.N.S.S.
318,37
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3289-OP 176/17-NESTOR PAULO OPRINI ME
482,48
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3290-OP 176/18-NESTOR PAULO OPRINI ME
365,66
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3291-OP 176/19-NESTOR PAULO OPRINI ME
303,90
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3291-OP 176/20-NESTOR PAULO OPRINI ME
201,41
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3292-OP 176/21-NESTOR PAULO OPRINI ME
89,00
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3292-OP 176/22-NESTOR PAULO OPRINI ME
98,40
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3292-OP 176/23-NESTOR PAULO OPRINI ME
122,70
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3293-OP 176/24-NESTOR PAULO OPRINI ME
166,60
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3293-OP 176/25-NESTOR PAULO OPRINI ME
170,00
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3294-OP 176/26-LUIZ PEICHIN FILHO
650,00
111129900020103-VINCULADA
CH 162076-OP 176/28-DENTOMED PROD.HOSPITALARES LTDA
1.327,00
111129900020103-VINCULADA
CH 162077-OP 176/29-SUDESTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
2.130,00
111129900020103-VINCULADA
CH 162077-OP 176/30-SUDESTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
2.870,00
111120100010406-MOVIMENTO
CH 0189-OP 176/31-INDUSTRIA E COMERCIO TORREZAN LTDA
850,00
111120100010406-MOVIMENTO
CH 0190-OP 176/32-DISCASA DIST. SAO CARLENSE AUTOM. LTDA 146,95
111120100010406-MOVIMENTO
CH 0190-OP 176/33-DISCASA DIST. SAO CARLENSE AUTOM. LTDA 245,78
111120100010406-MOVIMENTO
CH 0191-OP 176/34-FERRO & AÇO DEMARQUI LTDA. EPP
1.293,00
111120100010406-MOVIMENTO
CH 0192-OP 176/35-AUGUSTO & CASAROTTI LTDA ME
1.144,00
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1917-OP 176/36-G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
2.911,71
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1920-OP 176/37-G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
772,00
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1919-OP 176/38-INTERPRESS COMUNICAÇOES EDITORIAIS LTDA3.990,00
111129900010201-VINCULADA
CH 2258-OP 162/3-UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRAB. MED1.394,26
111129900020103-VINCULADA
CH 162072-OP 171/1-MARIA ELIZA LAZARINI ALBOLÉIA
2.000,00
111129900010106-VINCULADA
CH 850002-OP 176/39-LUMINI & LUMINI LTDA
3.240,00
111129900010106-VINCULADA
CH 850001-OP 176/40-ROSA & HILARIO LTDA ME
554,00
111129900020103-VINCULADA
CH 162078-OP 176/41-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB. BONIT
6.378,58
111129900020301-VINCULADA
CH TED-OP 176/41-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB. BONIT
13.700,00
111129900020103-VINCULADA
CH 162080-OP 176/41-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB. BONIT
17.089,66
111129900020103-VINCULADA
CH 162079-OP 176/41-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB. BONIT
20.049,92
111129900020301-VINCULADA
CH TRANSF-OP 176/41-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB. BONIT
20.089,05
111129900020301-VINCULADA
CH TRANS-OP 176/41-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB. BONIT
20.191,50
111120100010107-MOVIMENTO
TRANSF.CH.1921
3.470,39
111120100010401-MOVIMENTO
DECENDIAL CH.010429
10.000,00
111120100010107-MOVIMENTO
TRANSF.CH.1922
60.000,00
Emissão: 09/05/2008 - 17:58 Usuário: MARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
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Município de Ribeirao Bonito
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111120100010107-MOVIMENTO
Arrecadado no dia
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CH 1923-OP 174/1-DANILO ELIAS
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CH 3297-OP 176/46-IZABEL CRISTINA BONANI
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+
+
+
+
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+
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+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
426.710,03
426.710,03 +
719.116,94 +
Saldo Atual
Bancos
1.CAIXA
2.MOVIMENTO
4.VINCULADA
3.382,45 +
1.038.547,72 +
3.702.031,21 +
4.743.961,38 +
Grupo Assessor Público®
Emissão: 09/05/2008 - 17:58 Usuário: MARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
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