PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Transcrição

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Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária
Documento 2015/NE/000023
25
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 02/01/2015
Credor CEMIG DISTRIBUICAO S/A.
Natureza 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte 117.000
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO.
15
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0752
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/01/2015
Credor EVALDO JOSE CAMPOS
Natureza 3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis
Fonte 100.110
1.000,00
1.000,00
Liquidação
Pagamento
PROV. PGTO. ALUGUEL, POIS SEU IMOVEL ENCONTRA-SE INTERDITADO E SOB RESPONS. DA SMO ATE QUE SE CONCLUAM AS OBRAS, MES DE JANEIRO/2015, CONFORME
1.000,00
DISCRIMINACAO NA FOLHA ANEXA.
25
Função
Empenho
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0752
Data 05/01/2015
Natureza 3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte 117.000
34.046,18
32.009,24
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXTENSÃO DE REDE, POSTES, CONJUNTO DE LUMINARIAS E OUTROS, CONFORME
200.000,00
CONTRATOS E BOLETOS.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/01/2015
Credor ANDERSON LUIZ MARTINS
Natureza 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidores
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 12-13-14-15 E 16 DE JANEIRO DE 2015,
210,00
CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/01/2015
Credor EVERTON WILLIAN MOREIRA
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 12-13-14-15 E 16 DE JANEIRO DE 2015
210,00
15
Função
210,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 05/01/2015
Credor EUSTAQUIO LUCENA DA CUNHA
210,00
Pagamento
Fonte 100.110
210,00
Histórico
15
Função
210,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 05/01/2015
Credor REGINALDO DA CONCEICAO REIS
210,00
Pagamento
Fonte 100.110
210,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/01/2015
Credor WARLEY DUARTE DE JESUS
Fonte 100.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 06 A 09/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
168,00
DIARIA(S).
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15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/01/2015
Credor LUIZ MARCIO FERNANDES
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/01/2015
Credor CESAR PEREIRA
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 05 A 09/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
210,00
DIARIA(S).
15
Função
210,00
Empenho
Liquidação
210,00
Pagamento
Fonte 100.110
210,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/01/2015
Credor WESLEY PETERSON DA CRUZ
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/01/2015
Credor JOHN KENNEDY DA CRUZ
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 05 A 09/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
210,00
DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 06 A 09/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
168,00
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 12 A 16/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
210,00
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
252,00
252,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC.MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NOS DIAS 15 -16-17-18-19 E 22 DE
252,00
DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NOS DIAS 15-16-17-18 E 19 DE DEZEMBRO
210,00
DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
15
Função
Empenho
Histórico
210,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 05/01/2015
210,00
Pagamento
210,00
Fonte 100.110
Página 0003/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 07/01/2015
Credor ELIANDRO APARECIDO VIEIRA
Fonte 100.110
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA NO PERIODO DE 05/01 A 07/01/2015.
Fonte 100.110
63,00
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA NO PERIODO DE 05/01 A 07/01/2015.
15
Função
Empenho
Data 07/01/2015
Credor EDSON LUIZ DA SILVA
63,00
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
63,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 07/01/2015
Credor ADILSON GERALDO DE SOUZA
63,00
Pagamento
Fonte 100.110
63,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Data 07/01/2015
Credor MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Fonte 100.110
63,00
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA NO PERIODO DE 05/01 A 07/01/2015.
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
63,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 07/01/2015
Credor ANTONIO DIMAS PEREIRA
63,00
Pagamento
Fonte 100.110
63,00
Histórico
15
Função
Empenho
63,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 07/01/2015
Credor GILBERTO GILSON ROCHA
63,00
Pagamento
Fonte 100.110
63,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 20 A 23/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO
168,00
EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 20 A 23/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO EM
168,00
SOLICITAÇÃO ANEXA.
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15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 20 A 23/012015, CONFORME DISCRIMINADO EM
168,00
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 08/01/2015
Credor SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - MINAS GERAIS
Fonte 100.110
20,00
20,00
20,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DAE'S PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS, CONFORME FOLHAS.
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 08/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 08/01/2015
Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
Fonte 100.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 20 A 23/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
168,00
15
Função
168,00
Empenho
Liquidação
168,00
Pagamento
Fonte 100.110
168,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 08/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 08/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 08/01/2015
Credor KLEBER ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRA
Fonte 100.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA, VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 20 A 23/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
168,00
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 19 A 23/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE
210,00
DIARIA.
15
Função
Empenho
Histórico
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM AO INHAI A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 19 A 23/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
210,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVIÇO DA SMO, NOS DIAS 19 A 23/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE
210,00
DIARIA.
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15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
38,62
38,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, REGISTRO 10.108 LIVRO 3-L 6024 LIVRO 3F - IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME FOLHA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA, VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 27 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
168,00
15
Função
Empenho
Data 09/01/2015
Credor CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
38,62
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Fonte 100.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 27 A 30/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO EM
168,00
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 27 A 30/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO
168,00
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 09/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 27 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
168,00
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Fonte 100.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 27 A 30/012015, CONFORME DISCRIMINADO EM
168,00
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/01/2015
Credor VALMIR FERREIRA MAINARTE 47052562634
Natureza 3.3.90.36.15.00 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
Processo 000238/2014 / PREGAO PRESENCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME SOLICITADO NO
0,00
MEMORANDO 12/2015 DA SMO.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 12/01/2015
Credor FLAVIO RODRIGO DA CRUZ
Fonte 100.110
189,00
189,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DE INHAÍ A DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SMO, NOS DIAS 05 À 09/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE
189,00
DIARIA.
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15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 12/01/2015
Credor COELHO COMER.DE MINERAIS E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA
Natureza 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo
Fonte 100.110
10.327,00
10.327,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA DAR CONTINUIDADE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E MANILHAMENTO DE EXTRAÇÃO,CONFORME
10.327,00
SOLICITADO NO MEMORANDO 1/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 14/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 15/01/2015
Credor LEONARDO LUIS P JUNIOR
Fonte 100.110
189,00
189,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA INHAÍ A SERVIÇO DA SMDU NOS DIAS 12A 16/01/2015, CONFORME SOLICITADO EM FOLHA DE DIARIA.
189,00
Fonte 100.110
126,00
126,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE VIAGEM A INHAÍ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JANEIRO DA 2015.
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Fonte 100.110
189,00
189,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA O VAU A SERVIÇO DA SMDU NOS DIAS 12 A 16/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
15
Função
Empenho
Data 14/01/2015
Credor GERALDO DE JESUS REIS
189,00
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 15/01/2015
Credor ANTONIO APARECIDO SOARES
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM AINHAÍ A SERVICO DA SMDU, NO(S) DIA(S) 12, 13, 14, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DISCRIMINACAO NA
210,00
FOLHA(S) DE DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 23/01/2015
Credor REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Natureza 3.3.90.30.01.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte 100.110
49.132,06
17.095,88
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Tipo Estimativo
Subfunção 0782
Data 27/01/2015
Fonte 100.110
16.000,00
2.210,41
2.210,41
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO TERMINAL RODOVIARIO.
15
Função
Empenho
Subfunção 0452
180.307,27
26
Função
Empenho
Tipo Global
7.000,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 27/01/2015
311,72
311,72
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2015.
Fonte 100.110
Página 0007/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME
42,00
DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
42,00
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO DIA 26/012015, CONFORME DISCRIMINADO EM
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
42,00
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO DIA 26/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO EM
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO DIA A 26/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO EM
42,00
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA, VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NO DIA 26/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Credor LEONARDO LUIZ PINTO
Fonte 100.110
126,00
126,00
126,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A INHAI A SERVICO DA SMO, NO PERIODO DO DIA 26 A 28/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Data 28/01/2015
42,00
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
420,00
420,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A INHAÍ A SERVICO DA SMDU, NO PERIODO DE 19/01/2015 A 23/01/2015 E NO PERIODO DE 26/01/2015 A 30/01/2015,
420,00
CONFORME FOHA DE DIARIA.
Página 0008/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Credor COMERCIO DE COMB. COELHO E VALE LTDA
Fonte 100.110
9.750,00
4.857,60
1.447,95
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
15
Função
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC.MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NO PERIODO DE 26/01/2015 A 30/01/2015,
210,00
CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Credor MIGUEL ARCANJO CUNHA JUNIOR
Fonte 100.110
42,00
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A INHAI A SERVICO DA SMO, NO DIA 28/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Credor POSTO SEABRA LTDA
Fonte 100.110
209.653,91
47.431,09
8.178,66
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
15
Função
Fonte 100.110
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A INHAI A SERVICO DA SMO, NO DIA 26/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Data 28/01/2015
Credor NATANAEL ROMARIO ASSUNCAO
42,00
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SMO, NO PERIODO DE 26/01/2015 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM
210,00
FOLHA DE DIARIA.
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NO PERIODO DE 26/01/2015 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
210,00
FOLHA DE DIARIA.
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
378,00
378,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA IDESEMBARGADOR OTINI NOS PERIODOS DE 19/01/2015 A 23/01/2015 E 26/01/05 A 30/01/2015 CONFORME
378,00
SOLICITADO NAS FOLHAS DE DIARIAS.
Página 0009/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.000
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
Credor MUNICIPIO DE DIAMANTINA
Natureza 3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB
Fonte 100.000
730.744,30
730.744,30
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.02 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
Natureza 3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário Municipal
Fonte 100.000
18.799,26
18.799,26
18.799,26
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.03 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - SECRETÁRIO
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
3.191,40
3.191,40
3.191,40
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.04 - MANUT. DE PRAÇAS - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
Natureza 3.1.90.04.99.00 - Outros
Fonte 100.000
22.723,95
22.723,95
22.723,95
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.05 - MANUT. ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
267.917,45
267.917,45
267.917,45
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.06 - MANUT. ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA - EFET RPPS
15
Função
Empenho
Data 30/01/2015
730.744,30
15
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
69.877,25
69.877,25
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.01 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - CONTR.
15
Função
Empenho
Fonte 100.110
69.877,25
15
Função
Empenho
Data 28/01/2015
Credor DANIEL MARTINS DA SILVA
Natureza 3.3.90.14.04.00 - Diárias de Secretários
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NO DIA 20/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
42,00
15
Função
Empenho
Fonte 100.110
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NO DIA 12/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Data 28/01/2015
42,00
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
15.681,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
Credor INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
15.681,00
10.887,67
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.01 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - CONTR.
Fonte 100.000
Página 0010/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Fonte 100.000
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
Credor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
Natureza 3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)
Fonte 100.000
100.911,15
100.911,15
100.911,15
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.02 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
34.838,01
34.838,01
34.838,01
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.06 - MANUT. ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA - EFET RPPS
15
Função
Data 30/01/2015
4.860,35
3.960,01
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.05 - MANUT. ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA - CONTR.
15
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
4.860,35
Função
Empenho
Fonte 100.000
4.336,74
2.863,29
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.03 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - SECRETÁRIO
15
Função
Empenho
Data 30/01/2015
Natureza 3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)
4.336,74
15
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
Credor TELEMAR NORTE LESTE S/A
Natureza 3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações
Fonte 100.110
2.937,13
2.937,13
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA URBANA E INTERURBANA EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SEC MUN DE DESENV
15.000,00
URBANO DURANTE O ANO DE 2015.
15
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Credor ADILSON CALISTO BENTO
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COLETA DE LIXO NOS DISTRITOS
15
Função
Empenho
Tipo Global
0,00
Tipo Global
0,00
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Credor MARCOS JOSE DA SILVA
Liquidação
0,00
Tipo Global
Data 02/02/2015
Credor JOSE MARIA CLEMENTINO
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Processo 000120/2010 / DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte 100.110
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
0,00
Subfunção 0452
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A COLETA DE LIXO NOS DISTRITOS
0,00
Fonte 100.110
Página 0011/0483
15
Função
0,00
Empenho
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Credor ADEMAR DE JESUS SILVA
Liquidação
0,00
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Credor EDIGAR SEBASTIAO DE LISBOA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Credor CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA - CREA-MG
Tipo Global
Data 02/02/2015
Credor EDUARDO DURAES
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
15
Função
0,00
Empenho
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
67,68
67,68
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DAE REFERENTE A ART PARA EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO BECO DA PATACA, BAIRRO RIO GRANDE CONFORME SOLICITAÇÃO
67,68
ANEXA.
15
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 02/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Credor PADARIA MAE & FILHO LTDA-ME
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Credor EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME
Natureza 3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte 100.110
2.296,00
2.296,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL/2015.CONFORME O MEMORANDO 544/2014 DA SMO.
2.296,00
Fonte 100.110
10.438,40
10.438,40
10.438,40
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS, PARA SEREM USADAS DURANTE O CARNAVAL/2015.CONFORME O MEMORANDO 544/2014 DA SMO.
15
Função
Empenho
Subfunção 0452
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 22/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.
15
Função
Empenho
Tipo Global
0,00
15
Função
Fonte 100.110
0,00
15
Função
Subfunção 0452
2.296,40
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Credor UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
2.296,40
2.296,40
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL/2015.CONFORME O MEMORANDO 544/2014 DA SMO.
Fonte 100.110
Página 0012/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Credor EDVEL VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA
Natureza 3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Natureza 3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
Processo 000038/2015 / COMPRA DIRETA
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO OXK 5195 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME O MEMORANDO 6/2015 DA DIREORIA
0,00
ADMINISTRATIVA.
15
Função
Empenho
812,42
Liquidação
812,42
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
26
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Subfunção 0782
Data 02/02/2015
Credor ISOCON ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - EPP
Natureza 4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte 124.000
252.421,89
71.112,34
71.112,34
Liquidação
Pagamento
Processo 000247/2014 / CONCORRÊNCIA
VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE PONTES DE ACESSO AO BAIRRO MARIA ORMINDA EM DIAMANTINA/MG.
15
Função
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Natureza 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física
Fonte 100.110
1.000,00
1.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL, POIS SEU IMOVEL ENCONTRA-SE INTERDITADO E SOB RESPONS. DA SMO ATE QUE SE CONCLUAM AS OBRAS, MES
1.000,00
DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA ANEXA.
15
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 03/02/2015
Credor NILTON JOSE SILVA
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 03/02/2015
Credor CRISTIANO GERALDO BARACHO
Fonte 100.110
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM AO INHAI A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 26 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
105,00
Fonte 100.110
105,00
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM AO INHAI SERVICO DA SMO, NOS DIAS 26 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Data 02/02/2015
Credor VALERIA ELIZA DE AGUIAR SIQUEIRA - ME
19.465,00
9.160,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
15
Função
Empenho
Subfunção 0452
84.730,00
15
Função
Tipo Global
84,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 03/02/2015
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM AO INHAI A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 27 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Fonte 100.110
Página 0013/0483
15
Função
84,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 03/02/2015
84,00
Pagamento
Fonte 100.110
84,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 03/02/2015
Credor AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
Fonte 100.110
531,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE CAMINHAO HMN 2703 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO 5/2015
531,00
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NOS DIAS 02 A 06/02/2015, CONFORME
210,00
DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC.MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NO PERIODO DE 02 A 06/02/2015,
210,00
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/02/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 05/02/2015
Credor COPASA SERVICO DE SANEAMENTO S.A-COPANOR
Natureza 3.3.90.39.30.00 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SMO, NO PERIODO DE 02/02/2015 A 06/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA
210,00
DE DIARIA.
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
210,00
210,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 02 A 06/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
210,00
15
Função
Empenho
Histórico
117,40
117,40
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE PRACAS DURANTE O ANO DE 2015.
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
1.100,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 06/02/2015
Fonte 100.110
640,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO OXK 5195 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME O MEMORANDO 6/2015
640,00
DA DIREORIA ADMINISTRATIVA.
Página 0014/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 09/02/2015
Credor MARIA APARECIDA DE FREITAS ME
Natureza 3.3.90.30.04.00 - Gás Engarrafado
Fonte 100.110
179,96
179,96
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS PARA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
15
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/02/2015
Credor ELISOMAR MACHADO MOREIRA
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
101,00
101,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUCHA E LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA
101,00
ADMINISTRATIVA.
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
108,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580 H, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME
108,00
MEMORANDO 09/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
15
Função
Empenho
Histórico
Data 09/02/2015
Credor JOSIMAR FERREIRA SOUZA
Fonte 100.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA(S).
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/02/2015
Credor JOSE LOPES CRUZ
Natureza 3.1.90.92.01.00 - Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/02/2015
Credor DERCILIO SILVA DOS REIS
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/02/2015
Credor CARLOS FROIS LEMOS
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/02/2015
Credor ELTON DE JESUS SILVEIRA
Liquidação
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
15
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
15
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0015/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
897,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM DIFERENCIAL PARA D20 GMF 0143 DA CHEVROLET LOTADA NA SECRETARIA DE
897,00
OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 41/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
2.578,49
2.578,49
2.578,49
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE DESENV. URBANO, CONFORME FOLHAS.
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA FABRICA DE MANILHA,CONFORME MEMORANDO Nº24/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
60,00
DESENVOLVIMENTO URBANO.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 12/02/2015
Credor ORGANICA BIOTECNOLOGIA LTDA
Fonte 100.110
5.250,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO BIOLOGICO PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS NO PERIDO DO CARNAVAL 2015,CONFORME SOLICITADO NO
5.250,00
MEMORANDO 8/2015 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
26
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
216,11
216,11
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O ANO DE 2015,
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 13/02/2015
Credor ADILSON CALISTO BENTO
Fonte 100.110
3.600,00
2.160,00
2.160,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COLETA DE LIXO NOS DISTRITOS DURANTE O ANO DE 2015.
15
Função
Empenho
Data 13/02/2015
1.500,00
15
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0782
3.600,00
Tipo Global
Subfunção 0452
Liquidação
Data 13/02/2015
Credor JOSE MARIA CLEMENTINO
2.160,00
Pagamento
2.160,00
Fonte 100.110
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
3.600,00
Tipo Global
Subfunção 0452
Liquidação
Data 13/02/2015
Credor EDIGAR SEBASTIAO DE LISBOA
2.160,00
Pagamento
2.160,00
Fonte 100.110
Página 0016/0483
15
Função
Empenho
3.600,00
Tipo Global
Subfunção 0452
Liquidação
Data 13/02/2015
Credor ADEMAR DE JESUS SILVA
2.160,00
Pagamento
2.160,00
Fonte 100.110
Histórico
15
Função
Empenho
3.600,00
Tipo Global
Subfunção 0452
Liquidação
Data 13/02/2015
Credor MARCOS JOSE DA SILVA
2.160,00
Pagamento
2.160,00
Fonte 100.110
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0452
Data 13/02/2015
Credor EDUARDO DURAES
Fonte 100.110
3.600,00
2.160,00
2.160,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA
15
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 20/02/2015
Credor DIAMANCAR VEICULOS LTDA
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EM DIFERENCIAL PARA D20 GMF 0143 DA CHEVROLET LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 41/2015
610,00
26
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0782
Data 20/02/2015
Credor SDI TRANSITO E TRANSPORTES LTDA
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
Processo 000020/2015 / PREGÃO PRESENCIAL - ADESÃO A REG. PREÇOS
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE DIAMANTINA,CONFORME O
49.000,00
MEMORANDO 38/2014 DA SMO.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 20/02/2015
Credor SANFERPA COM. FERRAGENS PARAFUSOS
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES PIPA DO PROGRAMA PRO MUNICIPIO E PAC 2 QUE SERÃO UTILIZADOS NA
173,34
LIMPEZA DO CENTRO HISTORICO NO PERIODO DE CARNAVAL, CONFORME MEMORANDO 29/2015 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 20/02/2015
Credor GRACIANA DA L. A. OLSONIUS - ME
Fonte 100.110
3.613,50
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES PIPA DO PROGRAMA PRO MUNICIPIO E PAC 2 QUE SERÃO UTILIZADOS
3.613,50
NA LIMPEZA DO CENTRO HISTORICO NO PERIODO DE CARNAVAL, CONFORME MEMORANDO 29/2015 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
15
Função
Empenho
Histórico
280,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 26/02/2015
9,06
9,06
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NA MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS DURANTE O ANO DE 2015
Fonte 100.110
Página 0017/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 27/02/2015
Credor WILKANAN CATÃO ALMEIDA ME
Fonte 100.110
231,45
231,45
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIA DO CAMINHÃO PLACA HMN 2703 DA SMO, APREENDIDO NO PATIO DO DETRAN, CONFORME
231,45
SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 036/2015.
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 27/02/2015
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM AO INHAI A SERVICO DA SMO, NO DIA 20/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 27/02/2015
Fonte 100.110
45,24
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A INHAI A SERVICO DA SMO, NO DIA 12/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 27/02/2015
Fonte 100.110
109,96
109,96
109,96
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DO VEÍCULO PLACA HMN 2703 DA SEC. MUN. DE DESENV. URBANO, CONFORME FOLHA.
25
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
22,62
15
Função
Empenho
Fonte 100.110
319,23
319,23
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO, DO VEICULO VW/8 PLACA HMN-2703, CONFORME GUIAS ANEXAS.
15
Função
Empenho
Data 27/02/2015
319,23
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0752
Data 02/03/2015
Fonte 117.000
46.202,35
46.202,35
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXTENSAO DE TREZE VAOS DE REDE DE MEDIA TENSAO PROTEGIDA TRIFASICA COM SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADORES
46.202,35
E RETIRADA DE NOVE VAOS DE REDE DE MEDIA TENSAO NA RUA CASACA PARDA , BAIRRO CASUSA, DIAMANTINA, CONFORME MEM 005/2015 DA SEC DE GOVERNO E FATURA
ANEXA.
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NA PRACA DE SENADOR MOURAO, CONFORME FATURA(S).
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, NAS PRACAS DO GUINDA, CONFORME FATURA(S). VENC: 10/03/2015
0,00
Página 0018/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
254,00
254,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SEC.MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NOS DIAS 03 A 05/03/2015, CONFORME
254,00
DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S)..
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/03/2015
Credor PAULO ROBERTO DA SILVA
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/03/2015
Credor JOSE GERALDO DE OLIVEIRA
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/03/2015
Credor ANTONIO DE JESUS QUIRINO
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI, NO DIA 26/02/2015, A SERVIÇO DA SMO, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVICO DA SMO, NO DIA 26/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
22,62
15
Função
Empenho
22,62
Liquidação
22,62
Pagamento
Fonte 100.110
22,62
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO DIA A 26/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO
22,62
NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0452
Data 06/03/2015
Credor FAXT TELECOMUNICAÇOES LTDA-ME
Fonte 100.110
5.337,07
898,05
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO VIA RADIO A INTERNET PARA O ANO DE 2015.
15
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 06/03/2015
Credor MONVEP CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Fonte 100.110
637,00
637,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO VW OWO 2982, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME
637,00
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW OWO 2982, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
0,00
URBANO, CONFORME MEMORANDO 88/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Página 0019/0483
25
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0752
Data 06/03/2015
Credor ASOLAR ENERGY - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Natureza 3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
Fonte 100.110
31.715,79
31.715,79
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME
31.715,79
SOLICITAÇÃO EM MEMO.SEGOV N.007/15.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/03/2015
Credor GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OPERAÇÕES TAPA BURACOS,CONFORME O MEMORANDO 12/2014 DA
19.875,00
SECRETARIA DE OBRAS.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 11/03/2015
Fonte 100.110
499,44
499,44
499,44
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW OWO 2982, LOTADO NA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME MEMORANDO 88/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 18/03/2015
Natureza 3.3.90.30.24.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte 100.110
2.300,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO PREDIO DA RUA DO OURO CONFORME MEMORANDO Nº47/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
2.300,00
DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 18/03/2015
Fonte 100.110
1.209,43
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI9ÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA NA RUA JOAO AVELINO,BAIRRO PENACO,CONFORME SOLICITADO
1.209,43
NO MEMROANDO 46/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 18/03/2015
Fonte 100.110
390,00
390,00
390,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUCHA E LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 19/03/2015
Fonte 100.110
4.175,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E NA MANUTENÇÃO DE
4.175,00
MANILHAMENTO E GALERIAS,CONFORME O MEMORANDO 36/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Página 0020/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
361,92
361,92
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS DA SMO, NOS DIAS 03 A 06/03/2015 E 09 A 13/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Fonte 100.110
271,44
271,44
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A INHAÍ A SERVICO DA SMDU, NO PERIODO DE 03 A 06/03/2015 E 12 A 13/03/2015, CONFORME FOHA DE DIARIA.
271,44
Fonte 100.110
271,44
271,44
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 04 A 06, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
271,44
15
Função
Empenho
Data 23/03/2015
361,92
15
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Fonte 100.110
203,58
203,58
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 16 A 20/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Data 23/03/2015
203,58
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Fonte 100.110
361,92
361,92
361,92
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVICO DA SMO, NO PERIODO DE 03 A 06/03/2015 E 09 A 13/03/2015, CONFORME
DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
254,00
254,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SEC.MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NOS DIAS 10 A 12/03/2015, CONFORME
254,00
DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S)..
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
226,20
226,20
226,20
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A MENDANHA A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 02 A 06/03/2015 E 09 A 13/03/2015, CONFORME
DISCRIMINACAO NAS FOLHAS DE DIARIA.
15
Função
Empenho
Histórico
127,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Credor VANDER LUIZ FARNEZI
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A MONTES CLAROS A SERVICO DA SMO, NO DIA 10/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Fonte 100.110
Página 0021/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
1.000,00
1.000,00
Liquidação
Pagamento
1.000,00
DE MARCO/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA ANEXA.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
48,17
48,17
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2015, NO IMOVEL ONDE A SMO ESTA
48,17
REALIZANDO MANUTENÇÃO, CONFORME FATURA(S). VENC: 06/04/2015
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Credor HELDER JORGE DUARTE
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Credor ADRIANA BARROSO GOMES DE LIMA
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Credor GUILHERME JUNIOR DOS REIS MARTINS
Fonte 100.110
226,20
226,20
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A MENDANHA A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 02 A 06/03/15, 09 A 13/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
226,20
DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVICO DA SMO, NO DIA 06/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
22,62
15
Função
Empenho
22,62
Liquidação
22,62
Pagamento
Fonte 100.110
22,62
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0782
Data 24/03/2015
Credor AFONSO VIEIRA
Fonte 100.110
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMO, NO DIA 16/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
45,24
26
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Fonte 100.110
788,00
788,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI, CONFORME SOLICITAÇÃO NO
788,00
MEMORANDO 02/2015.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0451
Data 26/03/2015
Credor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
Natureza 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais Permanentes
Fonte 190.001
268.500,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS,DEE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DAS
268.500,00
VIAS PUBLICAS E SERVIÇO DE TAPA BURACO,CONFORME MEMORANDO Nº214/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Página 0022/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0451
Data 26/03/2015
Credor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Fonte 190.001
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS,DEE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DAS VIAS
22.000,00
PUBLICAS E SERVIÇO DE TAPA BURACO,CONFORME MEMORANDO Nº214/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 27/03/2015
Credor WAGNER JOSE MARIA
Fonte 100.110
40,00
40,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUE PRESTOU SERVIÇO NO EVENTO "PRE-CARNAVAL 2015", REALIZADO NA RUA DA QUITANDA
40,00
NO DIA 31/01/2015, CONFORME LEI 3085/2005, E FOLHAS ANEXAS.
26
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0782
Data 27/03/2015
Credor JOSE MARIA RAMOS DE ALMEIDA
Fonte 100.110
788,00
788,00
Liquidação
Pagamento
788,00
MEMORANDO 02/2015.
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 30/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 30/03/2015
Fonte 100.110
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMO, NO DIA 26/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Fonte 100.110
113,10
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 16 A 20/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
113,10
15
Função
Empenho
Data 30/03/2015
Credor MIGUEL ARCANJO CUNHA JUNIOR
22,62
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
113,10
Liquidação
113,10
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
15
Função
Empenho
113,10
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 30/03/2015
113,10
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
113,10
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 30/03/2015
113,10
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0023/0483
15
Função
113,10
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 30/03/2015
113,10
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0451
Data 30/03/2015
Credor DEVA VEICULOS LTDA
Fonte 190.001
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS,DEE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DAS
632.500,00
VIAS PUBLICAS E SERVIÇO DE TAPA BURACO,CONFORME MEMORANDO Nº214/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Fonte 100.000
4.449,02
4.449,02
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 11.01.00.02 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 31/03/2015
Fonte 100.000
1.550,87
1.550,87
1.550,87
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 11.01.00.06 - MANUT. ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA - EFET RPPS
25
Função
Data 31/03/2015
4.449,02
15
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0752
Data 01/04/2015
Credor ASOLAR ENERGY - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Fonte 100.110
31.715,79
31.715,79
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE
31.715,79
MARCO/2015 CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 024/2015 SMG
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 01/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0782
Data 06/04/2015
Credor JOSE MARIA RAMOS DE ALMEIDA
Fonte 100.110
178,34
178,34
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA CHICA DA SILVA, BAIRRO MARI ORMINDA, CONFORME FOLHA(S). VENC:
178,34
01/05/2015
26
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
788,00
788,00
Liquidação
Pagamento
788,00
MEMORANDO 12/2015.
26
Função
Empenho
Histórico
788,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0782
Liquidação
Data 06/04/2015
Credor AFONSO VIEIRA
788,00
Pagamento
788,00
Fonte 100.110
Página 0024/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 06/04/2015
Fonte 100.110
1.601,41
1.601,41
1.601,41
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SMDU, CONFORME FOLHA(S).
15
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 06/04/2015
Credor CARLOS ROBERTO DA SILVA CPF 411.762.436-91 - ME
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SER UTLIZADA PELA EQUIPE DE OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME SOLICITADO NO
540,00
MEMORANDO 57/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 07/04/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE CAMINHAO HMN 2703 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITADO PELO
150,26
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 08/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0782
Data 10/04/2015
Fonte 100.110
113,10
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMDU, NOS DIAS 06 A 10/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
113,10
DIARIA(S).
26
Função
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O TERMINAL RODOVIARIO.
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 13/04/2015
Fonte 100.110
22,62
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM AO INHAI A SERVICO DA SMO, NO DIA 07/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Data 10/04/2015
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
15
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
48,99
Função
Empenho
Fonte 100.110
48,99
22,62
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 13/04/2015
Credor ELIAS JOSE VIEIRA DO ADVENTO
22,62
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0025/0483
15
Função
22,62
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 13/04/2015
Credor LEYR ADAO SILVA
22,62
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 14/04/2015
Fonte 100.110
22,62
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A COVAO A SERVIÇO DA SMO, NO DIA 10/04/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
15
Função
22,62
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 14/04/2015
22,62
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 14/04/2015
Fonte 100.110
113,10
113,10
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A COVAO A SERVIÇO DA SMO, NOS DIAS 13 A 17/04/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
15
Função
113,10
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 14/04/2015
113,10
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 14/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 14/04/2015
Fonte 100.110
45,24
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SMO, NOS DIAS 13 A 14/04/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
45,24
15
Função
45,24
Empenho
Liquidação
45,24
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 14/04/2015
Credor CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
Fonte 100.110
75,32
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT PROJETO DE SONDAGEM DA RUA DA BATEIA E PONTE DO BAIRRO CIDADE NOVA, CONFORME FOLHA(S). VENC:
75,32
04/05/2015
Página 0026/0483
15
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0452
Data 15/04/2015
Credor TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
CONVERSÃO - PEDIDO GERAL DO PROCESSO 2014/000017
15
Função
Empenho
Tipo Global
0,00
Tipo Global
0,00
Subfunção 0452
Data 15/04/2015
Credor FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELLI
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 15/04/2015
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Fonte 100.110
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE CAMINHAO HMN 2703 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITADO PELO
150,00
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 15/04/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE CAMINHAO HMN 2703 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITADO PELO
386,00
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 15/04/2015
Credor JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME
53,80
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
0,00
Fonte 100.110
Data 15/04/2015
Credor SIDNEY AUGUSTO CESAR-ME
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS ROÇADEIRAS DA EQUIPE DE JARDINAGEM,CONFORME MEMORANDO N° 76/2015 DA
780,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0452
Data 15/04/2015
32.953,60
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS AUTOMOTIVAS
15
Função
Empenho
Tipo Global
50.434,60
Tipo Global
0,00
Subfunção 0452
Data 15/04/2015
Credor MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA-ME
Liquidação
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Fonte 100.110
Página 0027/0483
26
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0782
Data 15/04/2015
Credor COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO MG PRODEMGE
14.109,20
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
15
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Fonte 100.110
Processo 000152/2011 / INEXIGIBILIDADE
Data 17/04/2015
Fonte 100.110
1.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
1.000,00
DE MARCO/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA ANEXA.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 17/04/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EM DIFERENCIAL PARA D20 GMF 0143 DA CHEVROLET LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 41/2015
572,00
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 17/04/2015
Fonte 100.110
45,24
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A COVAO A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 16 E 17/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 17/04/2015
Fonte 100.110
90,48
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A COVAO A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 14,15,16 E 17/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
90,48
20.01 - GABINETE DO PREFEITO
04
Função
Histórico
Fonte 100.110
45,24
Empenho
Data 17/04/2015
67,86
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A COVAO A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 15,16 E 17/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
67,86
15
Histórico
Fonte 100.110
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A COVAO A SERVICO DA SMO, NO DIA 16/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Função
Empenho
Data 17/04/2015
22,62
15
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
90.000,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 02/01/2015
Credor JBM PUBLICACOES LTDA
12.415,77
2.700,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS PUBLICAÇOES PARA ESTA PREFEITURA.
Fonte 100.110
Página 0028/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Data 02/01/2015
Credor CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS - CNM
Natureza 3.3.90.39.64.00 - Serviços Bancários
12.000,00
3.409,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS AUTORIZADOS.
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
19.000,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Liquidação
Data 02/01/2015
Credor ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
5.724,00
Pagamento
Fonte 100.110
3.409,00
Fonte 100.110
5.724,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Data 02/01/2015
Credor IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO.
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
14.000,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Liquidação
Data 02/01/2015
4.163,73
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Fonte 100.110
3.632,19
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0124
Data 02/01/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 02/01/2015
Fonte 100.110
478,29
478,29
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DURANTE O ANO
1.300,00
DE 2015.
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. OBS.:USAR PARA EMPENHAR OUTRO
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Credor TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Natureza 3.3.90.39.50.00 - Serviços Judiciários
Fonte 100.110
93,71
93,71
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GR DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DOS PROCESSOS Nº 0216.11.007254-5, 0216.13.009073-3, 0216.12.007855-7, 0216.12.007498-6,
93,71
CONFORME FOLHAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 16/01/2015
Credor PAULO CELIO DE ALMEIDA HUGO
Natureza 3.3.90.14.03.00 - Diárias de Prefeito
Fonte 100.110
170,00
170,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO E ESPERTES , NO DIA 19/01/2015
170,00
COM RETORNO DIA 20/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Página 0029/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 16/01/2015
Credor PAULO RIOS DE SOUZA JUNIOR
Fonte 100.110
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O SR PREFEITO PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO E
119,00
ESPORTE, NO DIA 19/01/2015, COM RETORNO DIA 20/01/2015 ÀS 09:30, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
118,32
118,32
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GR DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DOS PROCESSOS Nº 0216.13.009372-9 GUIA 0216.15.00035903-4, CONFORME FOLHA.
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
6.500,00
954,40
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
04
Função
Empenho
Data 22/01/2015
118,32
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
4.019,32
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0846
Data 29/01/2015
Credor LAEDES PEREIRA DOS SANTOS
Natureza 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
28
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
394,00
394,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL PROCESSO Nº 00250-2007-085-03-00-8, MES DE JANEIRO/2015,
394,00
CONFORME FOLHAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Natureza 3.1.90.11.07.00 - Subsídio de Prefeito
Fonte 100.000
70.111,66
70.111,66
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 20.01.00.01 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO - EFET RPPS, UA 20.01.00.05 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO - COMISS.
Fonte 100.000
46.173,62
46.173,62
46.173,62
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 20.01.00.02 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO
04
Função
Empenho
Data 30/01/2015
70.111,66
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
9.486,87
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
9.486,87
9.486,87
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 20.01.00.03 - MANUT. DO GABINETE DO VICE PREFEITO - EFET RPPS
Fonte 100.000
Página 0030/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.000
23.086,80
23.086,80
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 20.01.00.04 - MANUT. GABINETE VICE PREFEITO - VICE-PREFEITO
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
1.601,68
1.601,68
1.601,68
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 20.01.00.01 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO - EFET RPPS
04
Função
Empenho
Data 30/01/2015
Natureza 3.1.90.11.08.00 - Subsídio de Vice-prefeito
23.086,80
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
126,97
126,97
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GR DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DOS PROCESSOS Nº 0216.11.003499-0, 0216.11.007673-6, 0216.11.008333-6, 0216.11.003620-1,
126,97
CONFORME FOLHA. VENC: 06/03/2015
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
63,50
63,50
63,50
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A CURVELO A SERVICO DA PMD, NO DIA 05/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
04
Função
36,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 13/02/2015
36,00
Pagamento
Fonte 100.110
36,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 25/02/2015
Fonte 100.110
743,51
743,51
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS EM SETORES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O ANO DE 2015.
5.600,00
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Fonte 100.110
73,32
73,32
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONFORME
73,32
FATURA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
317,50
317,50
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ITAÚNA E SÃO JOÃO DEL REY A SERVICO DO GABINETE, NOS DIAS 22 A 24/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA
317,50
DE DIARIA.
Página 0031/0483
28
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Tipo Global
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
190,50
190,50
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA PMD, NOS DIAS 02 E 03/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Fonte 100.110
271,50
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA PMD, NOS DIAS 02 E 03/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
271,50
Subfunção 0122
Fonte 100.110
4.185,60
697,59
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
190,50
04
Função
Empenho
Fonte 100.000
394,00
394,00
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015, UA 20.01.00.06 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO - SENT.JUD.
04
Função
Empenho
Data 27/02/2015
Natureza 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais
394,00
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0846
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/03/2015
Fonte 100.110
317,50
317,50
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA PMD, NOS DIAS 03/03 E RETORNO 04/03/2015 (COMPLEMENTAÇÃO) E DIAS 11/03 E
317,50
RETORNO 12/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NAS FOLHAS DE DIARIA.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/03/2015
Fonte 100.110
452,50
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA PMD, NOS DIAS 03/03 E RETORNO 04/03/2015 (COMPLEMENTAÇÃO) E DIAS 11/03 E RETORNO
452,50
12/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NAS FOLHAS DE DIARIA.
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 19/03/2015
Credor ANA ANGELICA CAMELO MOTTA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
385,00
385,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA PMD, NOS DIAS 11 A 13/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
385,00
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
178,34
178,34
178,34
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE CALCAMENTO DA AVENIDA CAMPO BELO, NESTA CIDADE, CONFORME FOLHA(S). VENC: 10/04/2015
Fonte 100.110
Página 0032/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/03/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
Fonte 100.110
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA PMD, NOS DIAS 23 A 24/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NAS FOLHAS DE DIARIA.
127,00
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 100.110
181,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA PMD, NOS DIAS 23 E RETORNO 24/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
181,00
DIARIA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
294,12
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA PMD, NOS DIAS 27,30 E 31/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
294,12
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA PMD, NO DIA 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
22,62
04
Função
Empenho
Histórico
71,92
71,92
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 20.01.00.01 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO - EFET RPPS
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.000
71,92
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Natureza 3.3.90.39.50.00 - Serviços Judiciários
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/04/2015
Fonte 100.110
104,62
104,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GR DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DOS PROCESSOS Nº 0216.99.004730-2, 0216.08.057341-5 E 0216.99.004561-1 CONFORME FOLHAS.
104,62
VENC: 07/05/2015
04
Função
Empenho
Histórico
17,43
17,43
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GR DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO Nº 0216.11.003186-3 CONFORME FOLHA. VENC: 08/05/2015
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
17,43
79,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHA E LAVAGEM PARA VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.
Fonte 100.110
Página 0033/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 14/04/2015
Fonte 100.110
87,19
87,19
87,19
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GR DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO Nº 0216.11.003620-1, CONFORME FOLHAS. VENC: 08/05/2015
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 16/04/2015
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte 100.110
60,00
60,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N°
0.413.024-15/2013/MTUR/CAIXA, CONFORME FOLHA(S).
21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
14
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0422
Data 05/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0092
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
38,47
38,47
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO ESTANDE DE TIRO DE GUERRA, CONFORME
38,47
FATURA(S).
02
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
144,67
144,67
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA PROCURADORIA JURIDICA,
144,67
CONFORME FATURA(S).
06
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
1.882,23
327,67
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL.
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 29/01/2015
Fonte 100.110
6.000,00
853,70
853,70
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS NA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2015.
06
Função
Empenho
Fonte 100.110
6.500,00
06
Histórico
Data 09/01/2015
Credor CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST. DE MG
Natureza 3.3.50.41.00.00 - Contribuições
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE CONVENIO Nº6188/2014 COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG.
Função
Empenho
Subfunção 0181
14.000,00
06
Função
Empenho
Tipo Global
13.500,00
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 29/01/2015
2.226,80
917,98
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL.
Fonte 100.110
Página 0034/0483
02
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0092
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
2.741,70
2.741,70
1.880,80
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 21.01.00.01 - MANUT. ATIV. PROCURADORIA JURIDICA - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
1.932,39
1.932,39
1.323,98
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 21.01.00.05 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUN. GOVERNO
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
777,25
777,25
777,25
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 21.01.00.03 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUN. GOVERNO - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
29.896,45
29.896,45
29.896,45
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 21.01.00.04 - MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL PATRIMONI - EFET RPPS
04
Função
Empenho
Fonte 100.000
Fonte 100.000
221.489,60
221.489,60
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 21.01.00.04 - MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL PATRIMONI - EFET RPPS, UA 21.01.00.06 - MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL PATRIMONI
06
Histórico
Data 30/01/2015
221.489,60
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
14.977,63
14.977,63
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 21.01.00.03 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUN. GOVERNO - EFET RPPS, UA 21.01.00.05 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUN. GOVERNO
04
Função
Empenho
Fonte 100.000
14.977,63
04
Função
Empenho
Data 30/01/2015
44.993,50
44.993,50
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 21.01.00.02 - MANUT. ATIV. PROCURADORIA JURIDICA - EFET RPPS
02
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0092
44.993,50
06
Função
Empenho
Fonte 100.000
11.884,67
11.884,67
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 21.01.00.01 - MANUT. ATIV. PROCURADORIA JURIDICA - CONTR.
04
Função
Empenho
Data 30/01/2015
11.884,67
02
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0092
5.741,50
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Credor JOSE OLIMPIO DA FONSECA
3.282,90
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A RESIDENCIA DO TENENTE DO TG
Fonte 100.110
Página 0035/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Data 05/02/2015
Credor CARLETE GUSMÃO DE MENEZES MACEDO
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Credor ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE
Fonte 100.110
6.607,81
4.392,74
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Tipo Estimativo
Subfunção 0092
Data 10/02/2015
Fonte 100.110
2.500,00
482,03
482,03
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS NA PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O ANO DE 2015.
04
Função
Empenho
Subfunção 0122
26.850,84
02
Histórico
Tipo Global
Fonte 100.110
4.168,95
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIA KUBITSCHECK, Nº 120, ROMANA; DESTINADO A MORADIA DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA.
Função
Empenho
Fonte 100.110
15.600,00
04
Histórico
Data 05/02/2015
Credor DAVIDSON FREITAS FERREIRA
41.547,27
41.547,27
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PIDS/CREAS.
Função
Empenho
Subfunção 0122
138.940,90
04
Função
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Credor CASSIO ANTONIO MOREIRA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
475,00
475,00
Liquidação
Pagamento
VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM A ITAUNA E SAO JOAO DEL REY A SERVICO DA PMD, NOS DIAS 22,23 E 24/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
475,00
FOLHA DE DIARIA.
06
Função
Empenho
Histórico
1.378,81
1.378,81
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA.
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
1.378,81
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS YAMAHA HEC 3180 E HDZ 9340 LOTADAS NA GUARDA MUNICIPAL CONFORME O MEMORANDO 935/2015
666,00
14
Função
Empenho
Histórico
2.000,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0422
Data 12/02/2015
76,47
76,47
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TIRO DE GUERRA DURANTE O ANO DE 2015.
Fonte 100.110
Página 0036/0483
14
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
465,00
465,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS NO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR DURANTE O ANO DE 2015.
Tipo Estimativo
Subfunção 0181
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0092
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
718,68
718,68
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS NO BATALHAO DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DURANTE O ANO DE 2015.
4.500,00
02
Função
Empenho
Data 13/02/2015
4.500,00
06
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0422
Fonte 100.110
17,43
17,43
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSOS Nº0216.14.011104-0, PARA CITAR / NOTIFICAR / INTIMAR / PENHORAR / AVALIAR / PRISAO, CONFORME FOLHA(S). VENC:
17,43
15/03/2015
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA RERFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 67/2015 DA DIRETORIA
100,00
ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO RERFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 67/2015 DA DIRETORIA
30,00
ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
178,34
178,34
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ART, DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A SER EXECUTADO NO CONDOMÍNIO CÓRREGO DO PRATA,
178,34
CONFORME FOLHA.
02
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
146,16
146,16
146,16
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GR DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO Nº 021608057458-7, CONFORME FOLHA. VENC: 29/03/2015
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0092
6.459,07
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 10/03/2015
1.102,05
0,00
Liquidação
Pagamento
Fonte 100.110
Página 0037/0483
02
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0092
Data 10/03/2015
Fonte 100.110
198,45
198,45
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº0216.12.002639-0, 0216.12.003829-6, 0216.11.007296-6, 0216.08.057958-6, PARA CITAR / NOTIFICAR / INTIMAR / PENHORAR /
198,45
AVALIAR / PRISAO, CONFORME FOLHA(S). VENC: 09/04/2015
02
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0092
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Fonte 100.110
41,42
41,42
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº0216.14.003881-3, PARA CITAR / NOTIFICAR / INTIMAR / PENHORAR / AVALIAR / PRISAO, CONFORME FOLHA(S). VENC:
41,42
23/04/2015
06
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS YAMAHA HEC3180 E HDZ 9340, LOTADAS NA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO NO
596,00
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO PARA MOTOS YAMAHA HEC 3180 E HDZ 9340, LOTADAS NA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO NO
70,00
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
Fonte 100.000
1.257,19
1.257,19
1.257,19
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 21.01.00.04 - MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL PATRIMONI - EFET RPPS
02
Função
Empenho
Fonte 100.000
46,45
46,45
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 21.01.00.03 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUN. GOVERNO - EFET RPPS
06
Histórico
Data 31/03/2015
46,45
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0092
Data 01/04/2015
Fonte 100.110
17,43
17,43
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº0216.11.007246-1, PARA CITAR / NOTIFICAR / INTIMAR / PENHORAR / AVALIAR / PRISAO, CONFORME FOLHA(S). VENC:
17,43
09/04/2015
Página 0038/0483
06
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Credor VIACAR VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTORIZAÇAO DA REVISAO DO VEICULO AMAROK PVD 1742,LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO CONFORME MEMORANDO Nº182/2015
918,17
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.RECURSO TRANSITO.
06
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 17/04/2015
Fonte 100.110
45,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS, TAIS COMO: ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO, ESTOFAMENTO, FUNILARIA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LANTERNAGEM, MECÂNICA, PINTURA, FRANQUIA E AFINS.
22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS AUTORIZADOS.
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
0,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Fonte 100.110
0,00
Data 02/01/2015
Credor ASSOC.DOS MUNICIP. DA MICRORREGIÃO DO ALTO JEQUITINHONHA
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS AUTORIZADOS.
Fonte 100.110
45.894,00
Data 02/01/2015
0,00
Fonte 100.110
0,00
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
40.000,00
9.953,73
9.793,22
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2015.
04
Função
Empenho
Data 02/01/2015
45.894,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
70.000,00
04
Função
Empenho
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA ESTA PREFEITURA.
04
Função
Empenho
Data 02/01/2015
Credor EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Natureza 3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte 100.110
255,68
255,68
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE SANTANA DA DIVISA
255,68
CONFORME FATURA(S).
Página 0039/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/01/2015
Fonte 100.110
159,40
159,40
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE SANTANA DA DIVISA,
159,40
CONFORME FATURA.
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 06/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Credor EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
111,92
111,92
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA FABRICA DE MANILHAS, CONFORME FATURA.
111,92
Fonte 100.110
14,63
14,63
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, EM DIVERSOS SETORES, CONFORME FATURA.
14,63
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 100.110
108,59
108,59
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME FATURA.
04
Função
Empenho
Data 06/01/2015
108,59
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 100.110
67,88
67,88
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NOS LOCAIS: EMATER DE INHAI, EMATER DE EXTRAÇÃO E EMATER DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, DURANTE O MES
67,88
DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
42,68
42,68
42,68
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NOS LOCAIS: CAMPO DE FUTEBOL DE CONSELHEIRO MATA, MENDANHA E INHAÍ, DURANTE O MES DE
DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
41,20
41,20
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NOS LOCAIS: CEMITÉRIOS DE INHAÍ, DESEMBARGADOR OTONI E SENADOR MOURÃO, DURANTE O MES DE
41,20
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
52,41
52,41
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NOS LOCAIS: POSTOS DOS CORREIOS DE DESEMBARGADOR OTONI E MENDANHA, DURANTE O MES DE
52,41
Página 0040/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 08/01/2015
Credor VILMA DA COSTA
Fonte 100.110
1.204,47
1.204,47
1.204,47
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
04
Função
0,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 08/01/2015
Credor EDILZA CRISTINA BARBOSA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 08/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Credor ALMIRA CRISTIANO GUEIRO
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
25,81
25,81
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA PRAÇA DE ESPORTE(ONDE FUNCIONAVA A ACADEMIA).
25,81
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
2.335,47
2.335,47
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA
2.335,47
MUN. DE PLANEJAMENTO (RH, TELEFONISTA, SALA DA SEC. DE ADM., PLANEJAMENTO, CONVENIO E CONTRATOS, ALMOXARIFADO CENTRAL, E SALA DE INFORMATICA)
CONFORME FATURAS ANAXAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
12,10
12,10
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO TELECENTRO/CORREIO DO DISTRITO DE SENADOR
12,10
MOURAO.
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
62,68
62,68
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 NO MERCADO , CONFORME
62,68
FATURAS ANAXAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
162,52
162,52
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 PROVENIENTE DA PRAÇA DE
162,52
ESPORTE , CONFORME FATURAS ANAXAS.
Página 0041/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
156,48
156,48
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 PROVENIENTE DO MEIO
156,48
AMBIENTE E INCRA , CONFORME FATURAS ANAXAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
391,57
391,57
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 UTILIZADO NO CORPO DE
391,57
BOMBEIROS, TIRO DE GUERRA E SEC. DE GOVERNO, CONFORME FATURAS ANAXAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
617,52
617,52
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 UTILIZADO NO SETOR DE
617,52
OBRAS, CEMITERIO E RODOVIARIA CONFORME FATURAS ANAXAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
282,35
282,35
282,35
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO PIDS CONFORME FATURA ANEXA.
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
34,36
34,36
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO POSTO DE CORREIOS E PRAÇA DE SENADOR MOURAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014,
34,36
CONFORME FATURA.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Fonte 100.110
66,64
66,64
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS ,NO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME
66,64
FATURA.
04
Função
Empenho
Histórico
77,22
77,22
77,22
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA,NO SETOR TRANSPORTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
Fonte 100.110
Página 0042/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A INHAI A SERVICO DA PMD, NO DIA 22/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Credor ANTONIO CARLOS COSTA
Fonte 100.110
21,00
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A INHAI A SERVIÇO DA SMG NO DIA 22/12/2014, CONFORME SOLICITADO NA FOLHA DE DIARIA.
04
Função
Empenho
Data 12/01/2015
Credor CASSIO ANTONIO MOREIRA
21,00
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Fonte 100.110
2.401,26
2.401,26
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SERVIDORA MARCIA CLAUDINO DE SOUZA COELHO, COMPETENCIAS 11 E 12/2014,
2.401,26
CONFORME FOLHAS EM ANEXOS.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Fonte 100.110
917,78
917,78
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, RELATIVO A DIVERSOS SETORES (INST
917,78
CENTRO ADM, COMPRAS, PROTOCOLO, LICITAÇÃO, GABINETE, SALA CHEFE DE GABINETE, ASS. JURIDICA, JUNTA DE SERV. MILITAR, GUARDA, E IFET, CONFORME FATURAS
ANEXAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/01/2015
Credor COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA
Fonte 100.110
9.645,68
9.645,68
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPEHA REFERENTE A PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM DIVERSOS LOGRADOUROS PERTENCETES A SMA DURANTE O MES DE DEZ/2014, CONFORME
9.645,68
FATURA(S). VENC: 26/01/2015.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/01/2015
Fonte 100.110
673,48
673,48
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE DEZ/2014, CONFORME FATURA(S)
673,48
ANEXA(S). VENC: 26/01/2015.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/01/2015
Fonte 100.110
168,35
168,35
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DEBITOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O ANO DE 2014, NA PRAÇA DE ESPORTE
168,35
(ONDE FUNCIONAVA A ACADEMIA) CONFORME FATURA(S) ANEXA(S).
Página 0043/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 14/01/2015
Credor MARCIO SEBASTIAO SILVA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/01/2015
Fonte 100.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVIÇO DA SMP NO DIA 13/01/2015, CONFORME SOLICITADO EM FOLHA DE DIARIA.
21,00
04
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 100.110
48,12
48,12
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA,E DUAS PRAÇAS DO DISTRITO DE SENADOR MOURAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E OUTUBRO DE
48,12
2014, CONFORME FATURA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 23/01/2015
Credor CLARO S.A.
Tipo Ordinário
Subfunção 0126
Data 23/01/2015
Credor ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
Fonte 100.110
203,88
203,88
203,88
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICIPIO CONFORME O MEMORANDO 438/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
10.833,32
712,79
32,50
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONVÊNIOS.
04
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 100.110
20,97
20,97
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES INTERURBANAS EM DIVERSOS SETORES DA PMD DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.
Função
Empenho
Fonte 100.110
20,97
04
Função
Empenho
Data 23/01/2015
Credor CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST. DE MG
3.500,00
3.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/14 DO CONVÊNIO Nº 6186/14. CONFORME MEMORANDO 008//2015 SMG.
04
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
3.500,00
Função
Empenho
Fonte 100.110
2.086,00
2.086,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETIFICAÇÃO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº3 APURADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2013.
04
Função
Empenho
Data 19/01/2015
Credor AGOSTINHO RODRIGUES
2.086,00
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
36.625,00
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Credor DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS E CRACHÁS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO.
Fonte 100.110
Página 0044/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
34.124,75
34.124,75
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 22.01.00.03 - MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO SERVICO - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
281.134,83
281.134,83
281.134,83
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 22.01.00.04 - MANUT.ATIV.SEC.MUN.PLANEJ. GESTÃO - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
45.267,34
45.267,34
45.267,34
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 22.01.00.05 - MANUT.ATIV.SEC.MUN.PLANEJ. GESTÃO - SECRETÁRIO
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
4.732,95
4.732,95
3.285,28
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 22.01.00.02 - MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO SERVICO - CONTR.
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
34.124,75
04
Função
Empenho
Fonte 100.000
20.848,78
20.848,78
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 22.01.00.02 - MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO SERVICO - CONTR.
04
Função
Empenho
Data 30/01/2015
20.848,78
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
68.159,77
68.159,77
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 22.01.00.01 - MANUT. ATIV. DA DIVISÃO DE RH - EFET RPPS, UA 22.01.00.07 - MANUT. ATIV. DA DIVISÃO DE RH
04
Função
Empenho
Fonte 100.110
68.159,77
04
Histórico
Data 28/01/2015
2.966,57
2.966,57
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA MUNCIPAL DE DIAMANTINA
Função
Empenho
Subfunção 0122
2.966,57
04
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
62.632,53
44.333,14
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 80.01.00.12 - GESTÃO E OPERACION. DO SUS DIAMANTINA, UA 90.01.00.03 - MANUT. DA COORDENACAO DE ESPORTE E L, UA
62.632,53
11.01.00.04 - MANUT. DE PRAÇAS - EFET RPPS, UA 22.01.00.05 - MANUT.ATIV.SEC.MUN.PLANEJ. GESTÃO - SECRETÁRIO, UA 20.01.00.05 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO COMISS., UA 20.01.00.02 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO, UA 20.01.00.04 - MANUT. GABINETE VICE PREFEITO - VICE-PREFEITO, UA 20.01.00.03 - MANUT. DO
GABINETE DO VICE PREFEITO - EFET RPPS, UA 22.01.00.07 - MANUT. ATIV. DA DIVISÃO DE RH, UA 21.01.00.06 - MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL PATRIMONI
Página 0045/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
7.781,83
7.781,83
7.781,83
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 22.01.00.01 - MANUT. ATIV. DA DIVISÃO DE RH - EFET RPPS
04
Função
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
88.056,40
88.056,40
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 21.01.00.02 - MANUT. ATIV. PROCURADORIA JURIDICA - EFET RPPS, UA 22.01.00.04 - MANUT.ATIV.SEC.MUN.PLANEJ. GESTÃO - EFET
88.056,40
RPPS, UA 50.01.00.02 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. EDUCAÇÃO - EFET RPPS, UA 22.01.00.03 - MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO SERVICO - EFET RPPS
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.110
2.369,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS A SEREM INSTALADAS NA NOVA SALA DE PARTE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,
2.369,00
CONFORME MEMORANDO 10/2015.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Credor EDMILSON NONATO DE SOUZA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Credor ANTONIO MOREIRA FERNANDES NETO
Fonte 100.110
3.920,00
3.920,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, CONFORME PROCESSO 076/2014, CONTRATO 080/2014. MEMORANDO INTERNO
3.920,00
SMMA 025/2015.
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
1.650,00
1.650,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE APREEENDIDOS NAS VIAS URBANAS, PROCESSO LICITATÓRIO 085/2014.
1.650,00
MEMORANDO SMMA 026/2015.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Credor MARAPELU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Fonte 100.110
45.798,00
45.798,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOS ESTABELECIMENTOS DE
45.798,00
SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2014, CONTRATO 054/2014
04
Função
Empenho
Histórico
3.208,66
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
3.208,66
3.208,66
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS, PROCESSO LICITATÓRIO 079/2014. MEMORANDO 001/2015.
Fonte 100.110
Página 0046/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Credor GARAGEM DIAMANTINA LTDA-ME
Fonte 100.110
35.190,00
35.190,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANEJO DE RESÍDUOS URBANOS NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICÍPIO.
35.190,00
PROCESSO 106/2014, MEMORANDO SMMA 017/2015.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Credor IDEAL SERVIÇOS, CONSTRUÇOES E TRANSPORTE LTDA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Credor VANIA DA CONCEICAO FERNANDES
Fonte 100.110
65.590,02
65.590,02
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS. PROCESSO 181/2013, MEMORANDO SMMA
65.590,02
023/2015.
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
04
Função
Empenho
Histórico
Data 30/01/2015
Credor EDILZA CRISTINA BARBOSA
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL.
04
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
0,00
Função
Empenho
Fonte 100.110
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 100.110
0,00
Data 30/01/2015
Fonte 100.110
30.906,95
30.906,95
30.906,95
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA DE PATRONAL EMPENHADA A MENOR APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME
DOCUMENTOS EM ANEXO.
04
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
26.255,44
26.255,44
Liquidação
Pagamento
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor APARECIDA DAS GRACAS SANTOS
Fonte 100.110
384,54
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA PALHA, S/N°, DISTRITO DE INHAÍ, D ESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIO.
1.409,98
04
Função
Empenho
Subfunção 0122
104.485,68
04
Função
Tipo Global
943,92
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor GERALDO MIGUEL LEITE
314,65
314,65
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS EM MENDANHA
Fonte 100.110
Página 0047/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Data 02/02/2015
Credor MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - EPP
Fonte 100.110
15.150,00
15.150,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 101 ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE DIAMANTINA.
04
Histórico
Subfunção 0122
54.000,00
Função
Empenho
Tipo Global
Fonte 100.110
126,00
126,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO E E ACETILENO PARA MANUTENÇÃO DA PASSARELA DE MENDANHA,PARA EVITAR QUE PEDESTRES SEJAM
PREJUDICADOS E CORRAM RISCO DE ACIDENTES,CONFORME O MEMORANDO 13/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 03/02/2015
Credor CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
Natureza 3.3.90.30.16.00 - Material de Expediente
Fonte 100.110
1.092,80
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS NO ALMOXERIFADO CENTRAL,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 9/2015 DA
1.092,80
DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
7.500,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 03/02/2015
Credor CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
7.500,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
04
Função
Empenho
2.050,90
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 03/02/2015
Credor BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
2.050,90
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
04
Função
Empenho
5.779,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 03/02/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 03/02/2015
Credor MAPEL MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 03/02/2015
Credor MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
5.544,00
Liquidação
5.544,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0048/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 04/02/2015
Credor TEIXEIRA E CHAVES LTDA FILIAL
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 9/2015 DA
0,00
04
Função
Empenho
5.482,86
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 04/02/2015
Credor COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME
5.482,86
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 04/02/2015
Credor TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
Fonte 100.110
1.002,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
1.002,00
9/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Credor LOURIVAL DE OLIVEIRA E SILVA - ME
39.080,00
39.080,00
39.080,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS ANTERIORES.
Fonte 100.110
Fonte 100.110
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Credor ADILSON LUIZ SANTOS
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/02/2015
Fonte 100.110
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/12/2014 A SERVIÇO DA SMMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
119,00
04
Função
Empenho
Data 05/02/2015
1.439,27
179,75
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA S.M PLANEJAMENTO.
04
Função
Subfunção 0122
1.439,28
04
Função
Empenho
Tipo Global
Fonte 100.110
4.156,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 9/2015 DA DIRETORIA
4.156,00
ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL,CONFORME
0,00
SOLICITADO NO MEMORANDO 8/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Página 0049/0483
04
Função
Empenho
3.460,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 09/02/2015
Credor EXATA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
3.460,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
04
Função
Empenho
5.892,30
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 09/02/2015
5.892,30
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor GOVAL EMBALAGENS LTDA - EPP
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
04
Função
Empenho
565,20
Liquidação
565,20
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
89,98
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 16/2015 DA
89,98
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
393,00
393,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL,CONFORME SOLICITADO NO
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
1.250,00
1.250,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL,CONFORME SOLICITADO NO
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS CAIXAS DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS PRAÇAS E RUAS DA
789,00
SEDE, CONFORME MEMORANDO 14/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Página 0050/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Data 09/02/2015
Credor LUCIANO GERALDO SILVA
Fonte 100.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor REINALDO LIVIO TAMEIRÃO DUARTE
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor GILMARIA APARECIDA DE SOUZA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor MIRIAM DAS DORES PEREIRA
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
4.079,64
4.079,64
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE ALUGUEIS SOMADOS AS FATURAS DE AGUA E LUZ NO PER. DE SETEMBRO A 10/12/2014 P/ LOC. DO IMOVEL SIT. A TRAV. DUQUE DE
4.079,64
CAXIAS Nº 43-A, B: ROMANA, DEST. A RES. DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA, PROC. ADM Nº 63/2014 E TERMO DE REC. DE DIVIDA Nº 03/2015, CONF. FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Data 09/02/2015
Credor JESUS DA LUZ DO CARMO
Fonte 100.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor ZORONARA VALE DONATO
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor VERA LUCIA DO CARMO
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor VERA APARECIDA CORDEIRO SIQUEIRA
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
198,00
Liquidação
198,00
Pagamento
198,00
Fonte 100.110
Página 0051/0483
04
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor VANILZA CRISTINA RODRIGUES
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor VANDERLEY PEREIRA DA CRUZ LUIZ
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor SOCORRO FERREIRA VELOSO
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Fonte 100.110
0,00
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor SIMONE DE CASSIA GUEDES
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor SIBELIA CASEMIRO DE ALMEIDA
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor SALETE DE FATIMA DIAS LISBOA
Fonte 100.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Fonte 100.110
0,00
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor ROGERIO ALVES GONCALVES
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor ROGELSON BRUNO ASSUNCAO
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor RODRIGO DIAS MAGALHAES
Liquidação
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0052/0483
04
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor RODRIGO DIAS
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor PALMIRA DE JESUS SOUZA
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 09/02/2015
Credor NILZA DAS GRACAS COSTA
Fonte 100.110
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor NEWTON DE PAULA ALMEIDA TIBAES
Fonte 100.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Histórico
Fonte 100.110
0,00
Função
Empenho
Data 09/02/2015
Credor NORMALUCIA DE PAULA SILVA
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
0,00
Função
Empenho
Fonte 100.110
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
1.134,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
1.134,00
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Histórico
Data 09/02/2015
Credor NEUZA MARIANA FERNANDES
0,00
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor NEUSILENE GONCALVES REIS
Liquidação
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0053/0483
04
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor MAURIENE DE AGUIAR
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor MARICEIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor MARIA DOLORES DE FATIMA SILVA
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor MARIA ANDREA SILVA
Fonte 100.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Fonte 100.110
0,00
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor MARCIA SANTIAGO TEIXEIRA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor MARCENE DE JESUS RODRIGUES
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor MARCELO RIBEIRO
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor LUDIMILA DE PAULA GUEDES
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor LUCILENE TEIXEIRA DE SOUZA
Liquidação
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0054/0483
04
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor LUCIANA APARECIDA VIEIRA MORAIS
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor LUCIANA APARECIDA RIBEIRO
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
950,40
Liquidação
950,40
Pagamento
Fonte 100.110
950,40
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor LUCIA HELENA FERREIRA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor LENY AZEVEDO SILVA CUNHA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor KATIANE DE FATIMA MOREIRA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor JOELIANE OLIVEIRA RODRIGUES
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor JEANE GONÇALVES DA CONCEIÇAO
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor JANILDE DE JESUS SANGUINETE MACHADO
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor JANETE DO ROSARIO SILVA SANTOS
Liquidação
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0055/0483
04
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor IVONICE TARCISIA OLIVEIRA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor IVANIA APARECIDA GODINHO
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor IVANETE CAITANO LEITE SOARES
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor HAILTON APARECIDO DOS REIS
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor GRACIELE BARBOSA DE PAULA BORGES
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor GABRIELA FERNANDES PINTO
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor GABRIELA AUGUSTA JAMAR
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor FERNANDA DE KASSIA DOS SANTOS
Liquidação
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0056/0483
04
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor FABIANA MARIA DOS SANTOS
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor EVA APARECIDA CARMINDO VIEIRA
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA(S)
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor ELZA CESAR
Fonte 100.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Fonte 100.110
0,00
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor EDIVANIA MARTINS SANTOS LOPES
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor DEISIMARA SILVA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor CLAUDILENE MARIA DOS SANTOS
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor CAMILA RIBEIRO DE MATOS PEREIRA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor BIBIANA VIEIRA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor ALESSANDRA APARECIDA GOMES
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
825,00
Liquidação
825,00
Pagamento
825,00
Fonte 100.110
Página 0057/0483
04
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor ADRIANA BORGES
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor RITA NASCIMENTO FONSECA BRANT
Liquidação
0,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Credor ALAIR ANTUNIS
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
9.308,44
9.308,44
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS EM DIVERSOS SETORES DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2015.
40.000,00
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
109,96
109,96
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DO VEICULO PLACA HMN 5925 DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHA.
109,96
04
Função
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Fonte 100.110
0,00
1.534,50
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 11/02/2015
Credor IVANILDE DE FATIMA GOMES
1.534,50
Pagamento
Fonte 100.110
1.534,50
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME
8.000,00
SOLICITADO PELA SECRETARIA.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
32.277,43
32.277,43
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMPENHADA A MENOR APURADA NO 13º DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
32.277,43
Página 0058/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/02/2015
Fonte 100.110
2.380,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
2.380,00
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
1.540,04
1.540,04
1.540,04
Liquidação
Pagamento
COMPLEMENTACAO DE VALOR REFERENTE A DIFERANCA A MENOR DEBITADO NO FPM, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO A SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
4.215,00
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
569,75
569,75
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNH0, JULHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2014, NA PRACA DO
569,75
DISTRITO DE MENDANHA, CONFORME FATURA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
70.000,00
28.646,92
28.646,92
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE 2015, CONFORME FATURA(S).
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
2.600,70
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL,CONFORME
2.600,70
SOLICITADO NO MEMORANDO 8/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
290,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL,CONFORME SOLICITADO NO
Fonte 100.110
Página 0059/0483
04
Função
Empenho
3.799,30
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 13/02/2015
3.799,30
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
11,50
11,50
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA QUADRA POLIESPORTIVA DE MORRINHOS, CONFORME FATURA(S).
Fonte 100.110
92,13
92,13
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NOS CEMITERIOS E CORREIOS DOS DISTRITOS, CONFORME FATURA(S).
92,13
Fonte 100.110
64,80
64,80
64,80
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, EM DIVERSOS SETORES, CONFORME FATURA(S).
04
Função
Empenho
Data 13/02/2015
11,50
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 100.110
18,02
18,02
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CORREIO E CEMITERIO DOS DISTRITOS, CONFORME FATURA(S).
04
Função
Empenho
Data 13/02/2015
18,02
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
2.299,10
2.299,10
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, PARTE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PMD, CONFORME
2.299,10
FATURA(S). VENC: 02/03/2015
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
34,17
34,17
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO IMOVEL ALUGADO PARA A PMD EM PLANALTO DE MINAS, CONFORME
34,17
FATURA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
2.800,00
466,76
466,76
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM SETORES PERTENCENTES A SEC. MUN DE PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2015.
Fonte 100.110
Página 0060/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Credor GRACE KELLY MARIA
Fonte 100.110
852,45
852,45
852,45
Liquidação
Pagamento
VALO EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E GESTÃO, DO DIA 01/03/2015 A 06/03/2015, CONFORME
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Natureza 3.3.90.39.33.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte 100.110
2.473,91
2.473,91
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA,
96.000,00
CONFORME MEMORANDO 21/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Tipo Global
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
3.285,36
3.285,36
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DA COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE GERADOS PELO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME
3.285,36
FOLHA.
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
5.337,07
898,05
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/03/2015
Natureza 3.3.90.30.21.00 - Material de Copa e Cozinha
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 09/03/2015
Credor FUNDAÇÃO INST. DE PESQUISAS ECONOM. ADM. E CONTAB.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/03/2015
Credor AGOSTINHO RODRIGUES
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA
44,99
ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
2.551,61
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PORTAL DO BANCO DE PREÇOS IPEAD/UFVJM, CONFORME MEMORANDO 43/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
10.206,44
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
2.086,00
2.086,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEIS DEVIDOS PELA OCUPACAO DE IMOVEL LOCALIZADO EM SENADOR MOURAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO 2012 A
2.086,00
MAIO/2013, FUNCIONAMENTO DO EMATER, DE ACORDO COM RETIFICACAO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 03/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2013,
CONFORME FOLHA(S).
Página 0061/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Natureza 3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Fonte 100.110
426,40
426,40
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS RETIDO JUNTO AOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS QUE PRESTAM SERVICO A PMD, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME
426,40
FOLHA.
04
Função
Empenho
16,50
Liquidação
16,50
Pagamento
Fonte 100.110
16,50
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 19/03/2015
Credor THIAGO JARDIM DE MACEDO - ME
Natureza 3.3.90.39.63.00 - Hospedagens
Fonte 100.110
1.800,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
04
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 19/03/2015
Credor MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SIST. LTDA
Natureza 3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA,PARA MANTER INSTALADO E
0,00
FUNCIONANDO OS SISTEMAS ANTERIORMENTE CONTRATADOS PARA FIM DE ACESSO DO BANCO DE DADOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME O
MEMORANDO 87/2015 DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO.
04
Função
Empenho
15.637,86
Tipo Global
Subfunção 0122
Liquidação
Data 20/03/2015
Natureza 3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares
15.637,86
Pagamento
15.637,86
Fonte 100.110
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
19,00
19,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS, DURANTE O MES DE MARCO/2015, EM DIVERSOS SETORES, CONFORME FATURA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Credor SO BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Fonte 100.110
189,00
189,00
189,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA APURADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º64/2014, CONFORME TERMO 05/2015 EM ANEXO.
04
Função
Empenho
Data 24/03/2015
19,00
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
328,16
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
328,16
328,16
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 22.01.00.01 - MANUT. ATIV. DA DIVISÃO DE RH - EFET RPPS
Fonte 100.000
Página 0062/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
Fonte 100.000
2.249,24
2.249,24
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 21.01.00.02 - MANUT. ATIV. PROCURADORIA JURIDICA - EFET RPPS, UA 22.01.00.04 - MANUT.ATIV.SEC.MUN.PLANEJ. GESTÃO - EFET
2.249,24
RPPS, UA 22.01.00.03 - MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO SERVICO - EFET RPPS, UA 50.01.00.02 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. EDUCAÇÃO - EFET RPPS
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 08/04/2015
Fonte 100.110
881,29
881,29
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DEVIDO A TITULO DE JUROS PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRIO
ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 14/2014 E PROCESSO ADM. N° 09/2014.
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Fonte 100.110
14,30
14,30
14,30
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME FATURA(S). VENC: 15/04/2015
04
Função
Empenho
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
04
Histórico
Data 10/04/2015
146,97
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Credor AUTOMARK VEICULOS E PECAS LTDA
Fonte 100.110
5.207,92
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE À INDENIZAÇÃO PELO SERVIÇO DE REVISAO DE DOIS VEÍCULOS BONGO DE PLACAS, HNC-2817 E HNC-2814 CONFORME TERMO DE
5.207,92
RECONHECIMENTO DE DIVIDA N ° 09/2015 E PROCESSO ADM INISTRATIVO N° 61/2014.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 16/04/2015
Credor GLEICIELLY JEANE SILVA E PINTO
Fonte 100.110
770,00
770,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM À BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA PMD PARA III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO (CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA E CONTROLE COM FOCO EM RESULTADOS ) DE 04 A 08/05/2015 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
04
Função
Empenho
770,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 16/04/2015
Credor MARIANA NOMINATO DA SILVA
770,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 17/04/2015
Fonte 100.110
2.614,14
2.614,14
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUOTA DE RESPONSABILIDADE EFETUADO SOBRE SERVICO PRESTADO POR AUTONOMOS A ESTA PREFEITURA, PARA RECOLHIMENTO
2.614,14
AO INSS, DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONF. DISCRIMINACAO NA(S) FOLHA(S) ANEXA(S).
Página 0063/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
Data 02/01/2015
Credor AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG DE TURISMO
15.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE LANÇAMENTO DE DEBITO DE TARIFA(S) BANCARIAS(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Fonte 100.110
0,00
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
135,76
135,76
135,76
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO PROJETO DO CARNAVAL/2015, CONFORME FOLHA(S). VENC: 04/02/2015.
13
Função
Fonte 100.110
40.01 - SEC.MUN.CULTURA, TURISMO E PATRIM.HISTOR
13
Função
Empenho
Data 17/04/2015
Credor SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL POR 12 (MESES) PARA ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME MEMORANDO N° 009/2015.
Histórico
Subfunção 0122
6.000,00
13
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 05/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 05/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 06/01/2015
Credor WALTER CARDOSO FRANÇA JÚNIOR
Fonte 100.110
69,04
69,04
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA ORQUESTRA SINFÔNICA, CONFORME
69,04
FATURA(S).
13
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
135,76
135,76
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO PROVENIENTE DE ARTS, REFERENTE A PROJETOS PARA AS APS DO CENTRO E DO LARGO DOM JOÃO PARA O CARNAVAL 2015, CONFORME FOLHA(S).
135,76
13
Função
Empenho
Histórico
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVICO DA SMCT, NO DIA 13/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
13
Função
Empenho
Fonte 100.110
21,00
21,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Liquidação
Data 06/01/2015
21,00
Pagamento
Fonte 100.110
21,00
Histórico
13
Função
Empenho
Histórico
21,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 06/01/2015
Credor CASSIA FARNEZI PEREIRA
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVIÇO DA SMCT, NO DIA 13/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA DE DIARIA.
Fonte 100.110
Página 0064/0483
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
768,42
768,42
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, E BANDA
768,42
MIRIM CONFORME FATURAS ANAXAS.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 09/01/2015
Credor JOSE ANDRADE CIA LTDA ME
Natureza 3.3.90.39.27.00 - Fornecimento de Alimentação
Fonte 100.110
900,00
900,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA INTEGRANTES DO PROJETO CIRQUEANDO SOBRE 4 RODAS,CONFORME SOLICITADO NO
900,00
MEMORANDO 11/2015 DA SECTUR.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 19/01/2015
Credor FUNDACAO CULTURAL E ARTISTICA DE DI
Fonte 100.110
8.850,00
8.850,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS-ESTAGIARIOS DA BANDA MIRIM PREFEITO ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MES DE
8.850,00
JANEIRO/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NAS FOLHAS ANEXAS.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0392
Data 23/01/2015
Credor ASSOCIACAO CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS
Fonte 100.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA RELATIVO AO CONVENIO Nº 18 COM A ASSOCIAÇAO DAS CIDADES HISTORICAS DE MG, QUE SERÁ PAGO BIMESTRALMENTE
6.000,00
TOTALIZANDO 06 PARCELAS COM VALOR DE R$1.000,00 CADA UMA.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0392
Data 23/01/2015
Natureza 3.3.90.39.44.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
Data 30/01/2015
Fonte 100.110
113.690,00
8.844,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPANHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO INSERIDOS NO CALENDARIO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E
295.820,00
PATRIMÔNIO.
13
Função
Empenho
Histórico
47.380,68
47.380,68
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 40.01.00.01 - MANUT. ATIV. SEC. CULT. TUR. PATR. - CONTR.
13
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.000
47.380,68
98.697,37
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
Data 30/01/2015
98.697,37
98.697,37
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 40.01.00.02 - MANUT. ATIV. SEC. CULT. TUR. PATR. - EFET RPPS
Fonte 100.000
Página 0065/0483
13
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
4.336,74
2.863,29
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 40.01.00.03 - MANUT. ATIV. SEC. CULT. TUR. PATR. - SECRETÁRIO
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
13.893,53
13.893,53
13.893,53
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 40.01.00.02 - MANUT. ATIV. SEC. CULT. TUR. PATR. - EFET RPPS
Tipo Global
Subfunção 0392
Data 02/02/2015
Credor JOANES DE ASSIS DOS SANTOS
Fonte 100.110
9.914,04
2.478,51
1.652,34
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO AREIÃO, Nº 148, RIO GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA.
13
Função
Empenho
Fonte 100.000
4.336,74
13
Histórico
Data 30/01/2015
10.930,22
7.391,67
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 40.01.00.01 - MANUT. ATIV. SEC. CULT. TUR. PATR. - CONTR.
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
10.930,22
13
Função
Empenho
Fonte 100.000
18.799,26
18.799,26
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 40.01.00.03 - MANUT. ATIV. SEC. CULT. TUR. PATR. - SECRETÁRIO
13
Função
Empenho
Data 30/01/2015
18.799,26
13
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 05/02/2015
Credor GRAFICA YAGO LTDA
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA TAIS COMO: CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO DE LIVROS
0,00
JORNAIS E REVISTAS, IMPRESSÃO DE JORNAIS, BOLETINS, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, ENCARTES, FOLDER E ASSEMELHADOS,CONFORME SOLICITADO NO
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 06/02/2015
Credor RODOLFO LAUTNER NETO-ME
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA TAIS COMO: CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO DE LIVROS
0,00
JORNAIS E REVISTAS, IMPRESSÃO DE JORNAIS, BOLETINS, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, ENCARTES, FOLDER E ASSEMELHADOS,CONFORME SOLICITADO NO
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 09/02/2015
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA TAIS COMO: CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL,
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS, IMPRESSÃO DE JORNAIS, BOLETINS, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, ENCARTES, FOLDER E
Fonte 100.110
Página 0066/0483
ASSEMELHADOS,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 38/2014 DA SECTUR.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
1.800,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ELETRICISTAS, BOMBEIROS HIDRAULICOS E CARPINTEIROS QUE ESTARÃO A SERVIÇO DA
1.800,00
MONTAGEM DAS ESTRUTURAS PARA O CARNAVAL/2015, CONFORME MEMORANDO 40/2015 DA SECTUR.
13
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
562,51
562,51
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014.
13
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Tipo Global
Subfunção 0392
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
59.230,00
59.230,00
Liquidação
Pagamento
SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS ´RESTADOS POR PESSOA JURIDICA TAIS COMO: CONFECCAO DE IMPRESSORA EM GERAL ENCADERNACAO DE LIVROS JORNAIS E RESVISTAS,
107.880,00
IMPRESSAO DE JORNAIS, BOLETINS, CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS ENCARTES FOLDER E ASSEMELHADOS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 468 DA SECTUR.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
8.775,00
8.775,00
Liquidação
Pagamento
SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA TAIS COMO: CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS,
8.775,00
IMPRESSÃO DE JORNAIS, BOLETINS, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, ENCARTES, FOLDER E ASSEMELHADOS,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 38/2014 DA
SECTUR.
13
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
246,48
246,48
246,48
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DO VEICULO PLACA HLF-6839 DA BANDA MIRIM, CONFORME FOLHA.
13
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
1.918,38
1.918,38
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E PAT
12.000,00
HISTORICO, DURANTE O ANO DE 2015.
13
Função
Empenho
Histórico
67,68
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 11/02/2015
67,68
67,68
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO PARA A APS DO CARNAVAL/2015, CONFORME FOLHA(S). VENC 13/03/2015:
Fonte 100.110
Página 0067/0483
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
4.500,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ELETRICISTAS,BOMBEIROS HIDRAULICOS E CARPINTEIROS QUE ESTARAO A SERVIÇO DA
4.500,00
MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA O CARNAVAL/2015.CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO 47/2015 DA SECTUR.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
1.785,15
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DOS HOLOFOTES NAS VIAS PUBLICAS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2015,
1.785,15
CONFORME MEMORANDO 45/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 13/02/2015
Credor MCASEG EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA E MONIT ELETRONICO LTDA
Fonte 100.110
540,18
540,18
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS PARA MANUT DAS ATIV. DAS BANDAS DE MUSICA E ORQUESTRA DURANTE O ANO DE
1.753,52
2015.
13
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
550,38
550,38
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE AGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, PARA O CARNAVAL, CONFORME FATURA(S). VENC: 27/02/2015
550,38
13
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
156.031,00
156.031,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA ,NO PERIODO DO CARNAVAL/2015 CONFORME SOLICITADO NOS MEMORANDOS 1/2015
156.031,00
DA SECRETARIA DE CULTURA.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 20/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 25/02/2015
Credor HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Natureza 3.3.90.30.07.00 - Gêneros de Alimentação
Fonte 100.110
14.495,00
14.495,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CARNAVAL 2015 PARA DEMANDADE SERVIÇOS DA SECRETARIA
14.495,00
DE CULTURA.
13
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
15.763,50
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SER UTILIZADA DURANTE O CARNAVAL 2015 CONFORME MEMORANDO 18/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA,
15.763,50
TURISMO E PATRIMÔNIO.
Página 0068/0483
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 25/02/2015
Credor ANA CAROLINA RODRIGUES DOS REIS
Natureza 3.3.90.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes
Fonte 100.110
100,00
100,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA ALUNA BOLSISTA-ESTAGIARIO DA BANDA MIRIM PREFEITO ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MES DE
100,00
JANEIRO/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA ANEXA.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 25/02/2015
Credor VAGNER SILVA NOGUEIRA
Fonte 100.110
100,00
100,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUNO BOLSISTA-ESTAGIARIO DA BANDA MIRIM PREFEITO ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MES DE
100,00
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 25/02/2015
Credor DYOVANA ADRIA SILVA
Fonte 100.110
100,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA ALUNA BOLSISTA-ESTAGIÁRIA DA BANDA MIRIM PREFEITO ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE
100,00
13
Função
Empenho
100,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Liquidação
Data 25/02/2015
Credor NATHALIE CRISTINA BRAGA SILVA
100,00
Pagamento
Fonte 100.110
100,00
Histórico
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 27/02/2015
Fonte 100.110
14.131,85
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2015, CONFORME MEMORANDO 58/2015
14.131,85
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMONIO.
13
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0392
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
6.648,07
1.125,05
0,00
Liquidação
Pagamento
13
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
3.297,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PARTICIPANTES DO I FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA ANTIGA,CONFORME O MEMORANDO 69/2015
3.297,00
DA SECTUR.
Página 0069/0483
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 06/03/2015
Credor QUALITY-RECURSOS HUMANOS,SERVIÇOS E ASSESSORIA EMP. LTDA
Fonte 100.110
40.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS/BRIGADISTAS PARA O PERIODO DE CARNAVAL 2015,CONFORME SOLICITADO NO
40.000,00
MEMORANDO 02/2014 DA SECRETARIA DE CULTURA.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 09/03/2015
Credor ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
Fonte 100.110
15.000,00
15.000,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DEBITO COM O ECAD PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL/2015, NOS DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS
15.000,00
ORGANIZADOS PELA PREFEITURA, CONFORME FOLHA(S). VENC : 10/03/2015
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 09/03/2015
Fonte 100.110
8.911,00
8.911,00
Liquidação
Pagamento
8.911,00
FEVEREIRO/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NAS FOLHAS ANEXAS.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 09/03/2015
Fonte 100.110
100,00
100,00
100,00
Liquidação
Pagamento
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PAGAMENTO DA ALUNA BOLSISTA-ESTAGIARIO DA BANDA MIRIM PREFEITO ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MES DE
FEVEREIRO/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA ANEXA.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 10/03/2015
Fonte 100.110
100,00
100,00
Liquidação
Pagamento
100,00
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 10/03/2015
Credor MICAEL JARDIM FERREIRA
Fonte 100.110
100,00
100,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO(A) ALUNO(A) BOLSISTA-ESTAGIÁRIA DA BANDA MIRIM PREFEITO ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE
100,00
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 10/03/2015
Fonte 100.110
100,00
100,00
Liquidação
Pagamento
100,00
Página 0070/0483
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 10/03/2015
Credor DAVID DE JESUS CASSIMIRO
Fonte 100.110
200,00
200,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO(A) ALUNO(A) BOLSISTA-ESTAGIÁRIA DA BANDA MIRIM PREFEITO ANTONIO DE CARVALO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE
200,00
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 10/03/2015
Credor HIGOR SOARES SANTOS
Fonte 100.110
150,00
150,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO(A) ALUNO(A) BOLSISTA-ESTAGIARIO DA BANDA MIRIM ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015,
150,00
CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA ANEXA.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 10/03/2015
Credor NATHALIE CRISTINA BRAGA SILVA
Fonte 100.110
100,00
100,00
100,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO(A) ALUNO(A) BOLSISTA-ESTAGIARIO DA BANDA MIRIM ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 10/03/2015
Fonte 100.110
100,00
100,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO(A) ALUNO(A) BOLSISTA-ESTAGIARIO DA BANDA MIRIM ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO/2015,
100,00
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 10/03/2015
Credor DAVID DE JESUS CASSIMIRO
Fonte 100.110
200,00
200,00
200,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO(A) ALUNO(A) BOLSISTA-ESTAGIARIO DA BANDA MIRIM ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 10/03/2015
Credor HELLEN LILIANE DA CRUZ
Fonte 100.110
200,00
200,00
Liquidação
Pagamento
VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO(A) ALUNO(A) BOLSISTA-ESTAGIARIO DA BANDA MIRIM ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015,
200,00
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 11/03/2015
125,00
125,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA TAIS COMO: CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL,
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS, IMPRESSÃO DE JORNAIS, BOLETINS, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, ENCARTES, FOLDER E
ASSEMELHADOS,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 468/2014 DA SECTUR.
Fonte 100.110
Página 0071/0483
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 11/03/2015
Credor BANDA DE MUSICA SANTANA DE INHAI
Fonte 100.110
3.522,00
3.522,00
Liquidação
Pagamento
PROV. COOP. FINANC. P/ MANUT. ATIVID. MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA SANTANA DO INHAI, VIS. A PROFIS. MUSICAL LOCAL, 7ª, 8ª E 9ª PARC. (MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
3.522,00
MARCO/2015), CONV. Nº 040/14, CONF. REC. PREST. CONTAS.
13
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
Data 31/03/2015
Fonte 100.000
582,80
582,80
582,80
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 40.01.00.02 - MANUT. ATIV. SEC. CULT. TUR. PATR. - EFET RPPS
13
Função
Empenho
Data 23/03/2015
10.260,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DURANTE EVENTOS DA SECTUR.
13
Histórico
Subfunção 0392
10.260,00
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 31/03/2015
Credor R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME
Natureza 3.3.90.39.48.00 - Serviços Gráficos
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA TAIS COMO: CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO DE
47,40
LIVROS JORNAIS E REVISTAS, IMPRESSÃO DE JORNAIS, BOLETINS, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, ENCARTES, FOLDER E ASSEMELHADOS,CONFORME SOLICITADO NO
13
Função
Empenho
563,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 31/03/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 31/03/2015
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
13
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
8.183,00
0,00
Liquidação
Pagamento
8.183,00
MARCO/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NAS FOLHAS ANEXAS.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 31/03/2015
Fonte 100.110
100,00
100,00
Liquidação
Pagamento
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PAGAMENTO DA ALUNA BOLSISTA-ESTAGIARIO DA BANDA MIRIM PREFEITO ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARCO/2015,
100,00
Página 0072/0483
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 31/03/2015
Fonte 100.110
100,00
0,00
Liquidação
Pagamento
100,00
MARCO/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA ANEXA.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 31/03/2015
Fonte 100.110
100,00
0,00
Liquidação
Pagamento
100,00
MARCO/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA ANEXA.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 31/03/2015
Fonte 100.110
100,00
100,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO(A) ALUNO(A) BOLSISTA-ESTAGIARIO DA BANDA MIRIM ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2015,
100,00
13
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A BANDA MIRIM.
40.02 - FUNDO MUN. DE POLITICAS CULTURAIS
13
Função
Histórico
Data 10/04/2015
48,99
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 02/02/2015
Credor EDOM PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
Natureza 3.3.90.39.13.00 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas
Fonte 100.110
33.000,00
33.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDARIO DE DIAMANTINA QUE DEMANDEM NECESSIDADE DE PORTAIS
33.000,00
DE ACESSO,BEM COMO ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E MAPA DE ESPAÇO E EVENTOS,CONFORME O MEMORANDO 3/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA..
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 02/02/2015
Credor NILZA DA CONCEICAO SANTOS FERREIRA
Fonte 100.110
195,73
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIT. NA PRAÇA JATOBAZEIRO Nº 21, INHAI, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA
195,73
PÚBLICA MUNICIPAL, 6º TA AO CONTRATO Nº 120/07, MES DE JANEIRO/15, CONF. RECIBO
13
Função
Empenho
Histórico
2.500,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
Data 05/02/2015
208,39
208,39
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES TELEFONICA URBANAS E INTERURBANAS NO TEATRO SANTA IZABEL DURANTE O ANO DE 2015
Fonte 100.110
Página 0073/0483
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 09/02/2015
Credor SAMBO PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA - ME
Fonte 100.110
110.000,00
110.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SAMBO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O CARNAVAL/2015,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
110.000,00
39/2015 DA SECTUR.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 09/02/2015
Credor JOTA QUEST PRODUCOES ARTISTICAS E FONOGRAFICAS LTDA - EPP
Fonte 100.110
165.000,00
165.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA JOTA QUEST PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O CARNAVAL/2015,CONFORME SOLICITADO NO
165.000,00
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 09/02/2015
Credor 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELI
Fonte 100.110
98.000,00
98.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BIQUINI CAVADAO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O CARNAVAL/2015,CONFORME SOLICITADO NO
98.000,00
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 09/02/2015
Credor INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP
Fonte 100.110
85.000,00
85.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA INIMIGOS DO HP PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE O CARNAVAL/2015,CONFORME SOLICITADO NO
85.000,00
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0392
Data 13/02/2015
Credor INSTITUTO DE ARTE E CULTURA DE DIAMANTINA -DIARTE
Fonte 100.110
39.000,00
39.000,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRODUÇÃO E PAGAMENTO DE CHARANGAS QUE DARAO SUPORTE MUSICAL A TODAS AS APRESENTAÇÕES DOS
39.000,00
BLOCOS CARICATOS,CONFORME O MEMORANDO 44/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 13/02/2015
Credor CONSELHO DIAMANT. DE SEGURANCA PUBLICA - CONDESP
Fonte 100.110
30.044,80
30.044,80
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO CONSELHO DIAMANTINENSE DE SEGURANCA PUBLICA - CONDSEP PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO
30.044,80
CARNAVAL/2015, CONVENIO Nº 013/2015, CONFORME RECIBO E PRESTACAO DE CONTAS.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
3.000,00
Data 13/02/2015
Credor FRANCISCO DONIZETE DE PAULA 27192580678
3.000,00
3.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCUÇAO PARA O CARNAVAL/2015, CONFORME MEMORANDO Nº 033/2015 DA SECRETARIA DE
CULTURA,TURISMO E PATRIMONIO.
Fonte 100.110
Página 0074/0483
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
27,84
27,84
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, NA BIBLIOTECA DO BAIRRO RIO GRANDE, CONFORME
27,84
FATURA ANEXA. VENC: 27/02/2015
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 26/02/2015
Credor ALFA3 LOCAÇÕES,ESTRUTURAS E VENTOS LTDA
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
33.900,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2015, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E
33.900,00
PATRIMONIO.
13
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
195,73
0,00
Liquidação
Pagamento
195,73
PÚBLICA MUNICIPAL, 6º TA AO CONTRATO Nº 120/07, MES DE FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
27.219,98
27.219,98
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CARNAVAL/2015, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 14/2015 DA
27.219,98
SECRETARIA DE CULTURA.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 30/03/2015
Fonte 100.110
195,73
0,00
Liquidação
Pagamento
195,73
PÚBLICA MUNICIPAL, 6º TA AO CONTRATO Nº 120/07, MES DE MARÇO/15, CONF. RECIBO
13
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 01/04/2015
Natureza 3.3.90.36.30.00 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Fonte 100.000
301.180,99
301.180,99
301.180,99
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2015 - COMPLEMENTAR, UA 40.02.00.99 - COORD. DE PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS
13
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 01/04/2015
Fonte 100.110
16,84
16,84
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE MARCO/2015, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE INHAI, CONFORME FATURA(S). VENC: 12/04/2015
16,84
Página 0075/0483
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0392
Data 06/04/2015
Credor ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
Fonte 100.110
15.000,00
15.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DEBITO COM O ECAD PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL/2015, NOS DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS
15.000,00
ORGANIZADOS PELA PREFEITURA, CONFORME FOLHA(S). VENC : 10/04/2015
13
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
63,81
63,81
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2015.
40.03 - FUNDO MUN. DE TURISMO
23
Função
Histórico
Data 14/04/2015
500,00
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0392
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Data 27/03/2015
Credor ADALBERTO VINICIUS NUNES
Natureza 3.3.90.36.07.00 - Estagiários
Fonte 100.110
400,00
400,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTAGIARIO QUE TRABALHOU EM SERVICO DE PESQUISA DE IDENTIFICACAO DA DEMANDA TUTISTICA, DOS IMPACTOS ECONOMICOS E
400,00
PARA ATENDIMENTO AO TURISTA, DURANTE O CARNAVAL/15, PERIODO DE 13 A 17/02/2015, CONFORME FOLHA(S).
23
Função
Empenho
300,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor ANA PAULA SOARES
300,00
Pagamento
Fonte 100.110
300,00
Histórico
23
Função
Empenho
300,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor CAMILA CRISTINA MORAIS
300,00
Pagamento
Fonte 100.110
300,00
Histórico
23
Função
Empenho
400,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor DAYANE DUMONT LOPES
400,00
Pagamento
Fonte 100.110
400,00
Histórico
23
Função
Empenho
360,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor EDILEUSA DA CONCEIÇÃO GOMES
360,00
Pagamento
Fonte 100.110
360,00
Histórico
23
Função
Empenho
Histórico
400,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor HUGO GERALDO MAGELA VIEIRA
400,00
Pagamento
400,00
Fonte 100.110
Página 0076/0483
23
Função
Empenho
300,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor IGOR FERNANDES
300,00
Pagamento
Fonte 100.110
300,00
Histórico
23
Função
Empenho
300,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor INGRID JUNIASEVERINO OLIVEIRA
300,00
Pagamento
Fonte 100.110
300,00
Histórico
23
Função
Empenho
300,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor ITALA CRISTINA BARBOSA ALVES DOS SANTOS
300,00
Pagamento
Fonte 100.110
300,00
Histórico
23
Função
Empenho
400,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor JANAINA DOS REIS ALVES SOUZA
400,00
Pagamento
Fonte 100.110
400,00
Histórico
23
Função
Empenho
360,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor JESSICA VITORIA DA FACE RODRIGUES-098.380.026-07
360,00
Pagamento
Fonte 100.110
360,00
Histórico
23
Função
Empenho
300,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor LEONARDO FERNANDES MAGALAES
300,00
Pagamento
Fonte 100.110
300,00
Histórico
23
Função
Empenho
400,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor MARIA CLAUDIA RAMOS MOTA
400,00
Pagamento
Fonte 100.110
400,00
Histórico
23
Função
Empenho
360,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor PATRICIA APARECIDA PINTO
360,00
Pagamento
Fonte 100.110
360,00
Histórico
23
Função
Empenho
Histórico
360,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor SALETE DE JESUS SOUZA DOS SANTOS
360,00
Pagamento
360,00
Fonte 100.110
Página 0077/0483
23
Função
360,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor YARA CRISTINA MARQUES
360,00
Pagamento
Fonte 100.110
360,00
Histórico
23
Função
400,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor PATRICIA ALVES DE SOUZA
400,00
Pagamento
Fonte 100.110
400,00
Histórico
23
Função
360,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor VANESSA APARECIDA CORDEIRO SIQUEIRA
360,00
Pagamento
Fonte 100.110
360,00
Histórico
23
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0695
Data 15/04/2015
Credor RETICENCIAS NET PRESTADORA DE SERVIÇOS ON LINE LTDA
Fonte 100.110
300,95
300,95
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SITE VIVA DIAMANTINA, CONSTRUIDO PARA A DIVULGACAO TURISTICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA,
300,95
CONFORME FOLHA(S). VENC: 16/04/2015
40.04 - FUNDO MUN. PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL
13
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
7.340,00
7.340,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA POR CÂMERAS, NO PERIODO DO CARNAVAL.
Tipo Ordinário
Subfunção 0391
Data 02/03/2015
Natureza 3.3.90.30.25.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
2.502,20
0,00
Liquidação
Pagamento
13
Função
Empenho
Data 11/02/2015
Credor J. L. DA ROCHA - ME
7.340,00
13
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0391
Tipo Ordinário
Subfunção 0391
0,00
Fonte 100.110
Data 30/03/2015
Credor ASSOCIACAO COMERCIAL IND. DE DIAMANTINA
Fonte 100.110
10.000,00
10.000,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE COOPERACAO FINANCEIRA DESTINADO A RECRIACAO DO BEM IMATERIAL GUARDA ROMANA DE DIAMANTINA, CONVENIO Nº 016/2015, CONFORME RECIBO E
10.000,00
PRESTACAO DE CONTAS.
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0391
Data 30/03/2015
Credor ASSOCIACAO COMERCIAL IND. DE DIAMANTINA
Fonte 100.110
10.000,00
10.000,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE COOPERACAO FINANCEIRA DESTINADO A RECRIACAO DO BEM IMATERIAL FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO DE DIAMANTINA, CONVENIO Nº 017/2015,
10.000,00
CONFORME RECIBO E PRESTACAO DE CONTAS.
Página 0078/0483
40.04 - FUNDO MUN. PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0391
Data 30/03/2015
Credor MARCIA DAYRELL FRANCA BOTELHO
Fonte 100.110
311,95
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE TECNICOS LIGADOS A AREA DE PATRIMONIO CULTURAL A BELO HORIZONTE A SERVICO DA
311,95
SMCT, NOS DIAS 27 A 28/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
13
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 15/04/2015
Credor RENATO MELO ARQUITETURA LTDA - ME
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
0,00
Fonte 124.000
Data 02/01/2015
Credor BANCO DO BRASIL S/A
17.000,00
340,80
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE LANÇAMENTO DE DEBITO DE TARIFA(S) BANCARIA(S).
Tipo Estimativo
Subfunção 0361
200,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
340,80
Data 02/01/2015
187,20
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE LANÇAMENTO DE DEBITO DE TARIFA(S) BANCARIA(S).
12
Função
Empenho
Fonte 124.000
50.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12
Função
Empenho
Subfunção 0391
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
12
Função
Histórico
Tipo Global
110.002,91
Empenho
Data 15/04/2015
Credor RENATO MELO ARQUITETURA LTDA - ME
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO TÉCNICO PROFISSIONAL [PESSOA JURÍDICA]
13
Histórico
Subfunção 0391
112.944,63
Função
Empenho
Tipo Global
Fonte 147.000
187,20
Data 05/01/2015
Credor ADELIA APARECIDA SANTOS
Natureza 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte 101.100
51,00
51,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO PARA CONSTRUÇÃO
51,00
DO PID - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ALUNO COM DEFICIENCIA, RTEALIZADA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 12/12/2014, CONFORME RECIBO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor IVANETE CAITANO LEITE SOARES
Fonte 101.100
91,00
91,00
Liquidação
Pagamento
PROV. PGTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PID - PLANO DE
91,00
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO COM DEFICIENCIA, NO DIA 12/12/14, NO CENTRO ADM, CONFORME FOLHA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor JULIENE APARECIDA SANTOS
Fonte 101.100
66,40
66,40
Liquidação
Pagamento
PROV. PGTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PID - PLANO DE
66,40
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO COM DEFICIENCIA, NO DIA 12/12/14, NO CENTRO ADM, CONFORME FOLHA(S).
Página 0079/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 05/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 101.100
141,66
141,66
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE RRTS REFERENTE A PROJETOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PINHEIRO E DE QUARTEL DO INDAIÁ, CONFORME FOLHA(S).
141,66
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
232,39
232,39
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SME,
232,39
CONFORME FATURA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 05/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 05/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 06/01/2015
Credor ARIS ALIMENTOS LTDA EPP
Fonte 147.000
165,74
165,74
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA CRECHE CASA DE NAZARE, CONFORME FATURA(S).
Fonte 147.000
20,82
20,82
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, CONFORME FATURA(S).
20,82
12
Função
Empenho
Data 05/01/2015
165,74
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Fonte 101.100
136,55
136,55
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CMEI DE DESEMBARGADOR OTONI, CONFORME
136,55
FATURA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 147.000
174,70
174,70
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, CONFORME FATURA(S).
174,70
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 147.000
42.375,00
42.375,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO ABASTECIMENTO DE TODAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO 10/2015 DA
42.375,00
SME. RECURSO QESE.
12
Função
Empenho
Histórico
102.433,51
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Liquidação
Data 06/01/2015
Credor AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
102.433,51
Pagamento
102.433,51
Fonte 147.000
Página 0080/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/01/2015
Credor JOAO PAULO DOS SANTOS
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/01/2015
Fonte 101.100
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS, VIAGENS A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 29, 30 E 31/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHAS DE
84,00
DIARIAS.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS, VIAGENS A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SME, NOS DIAS 23, 24 E 27/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHAS DE
105,00
DIARIAS.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
119,83
119,83
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO CIDADE NOVA,
119,83
CONFORME FATURA.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/01/2015
Credor HEMERSON PETERSON DE LIMA
Fonte 101.100
1.000,00
1.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PORTARIA Nº 014/2014, CONFORME RECIBO E
1.000,00
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 101.100
5.258,27
5.208,52
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Credor EDNEY NICODEME SOUSA
Fonte 101.100
112,74
112,74
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CMEI PLANALTO DE MINAS, CONFORME FATURA.
112,74
12
Função
Empenho
Data 07/01/2015
22.000,00
12
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Fonte 101.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SME, PARA FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DE REORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE QUARTEL DO
21,00
INDAIA, NO DIA 06/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Página 0081/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
4.739,39
Liquidação
Pagamento
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
4.739,39
Fonte 144.001
Data 07/01/2015
Fonte 101.100
38.547,26
38.547,26
38.547,26
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO, CONFORME O MEMORANDO 1/2015 DA SME. RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Data 07/01/2015
Credor ASSIS DE JESUS SANTOS-EPP
4.739,39
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
13.058,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 07/01/2015
13.058,00
Pagamento
13.058,00
Fonte 101.100
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Credor AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Fonte 101.100
951,50
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO, CONFORME O MEMORANDO 1/2015 DA SME. RECURSO 25%.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
316,43
316,43
316,43
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, PARA EM. NATHÁLIA DE JESUS SILVA.
12
Função
Empenho
Fonte 101.100
951,50
12
Histórico
Data 07/01/2015
34.839,80
34.839,80
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITÓRIO CONFORME O MEMORANDO 1/2015 DA SME. RECURSO 25%.
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
34.839,80
12
Histórico
Fonte 101.100
8.593,00
8.593,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO, CONFORME MEMORANDO 1/2015 DA SME. RECURSO 25%.
Função
Empenho
Data 07/01/2015
8.593,00
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
399,22
399,22
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NOS LOCAIS: CRECHE CONSELHEIRO MATA, ESCOLA DA SOPA, ESC. ANA CÉLIA MEDANHA, ESCOLA DE MARIA
399,22
NUNES E ESCOLA DO INHAÍ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURAS.
Página 0082/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 08/01/2015
Fonte 101.100
150,64
150,64
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIA NUNES E DR. JOÃO ANTUNES DE OLIVEIRA
150,64
(FUMBEM), CONFORME ANEXO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Credor AUGUSTO BRAGA NETO
Tipo Global
Subfunção 0365
Data 09/01/2015
Credor SERIKAWA URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Natureza 4.4.90.51.02.00 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 101.100
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGENS A SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVICO DA SME, NOS DIAS 06 E 09/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE
42,00
DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
43.644,47
43.644,47
Liquidação
Pagamento
Processo 000086/2013 / TOMADA DE PREÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDIÇAO DAS OBRAS COMPLEMENTARES NO CMEI DO BAIRRO CAZUZA CONFORME MEMORANDO 27/2015 DA SME. RECURSO 25%.
106.715,52
12
Função
Empenho
Histórico
17.111,75
17.111,75
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO,CONFORME O MEMORANDO 1/2015 DA SME.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Fonte 101.100
17.111,75
23.594,40
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 09/01/2015
23.594,40
Pagamento
23.594,40
Fonte 101.100
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 09/01/2015
Fonte 144.001
2.344,79
2.344,79
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA UNIDADES ESCOLARES DOS DISTRITOS,CONFORME O MEMORANDO 17/2015 DA
2.344,79
SME.RECURSO PNAE.
12
Função
Empenho
9.155,24
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Liquidação
Data 09/01/2015
9.155,24
Pagamento
9.155,24
Fonte 144.001
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
8.646,81
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Liquidação
Data 09/01/2015
8.646,81
Pagamento
8.646,81
Fonte 144.001
Página 0083/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
82,40
82,40
82,40
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, DA CRECHE DE INHAÍ, CONFORME FATURA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
8,74
8,74
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, DA CMEI DESEMBARGADOR OTONI , CONFORME FATURA(S).
8,74
Fonte 100.110
44,81
44,81
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, DA CMEI DESEMBARGADOR OTONI, CONFORME FATURA(S).
44,81
12
Função
Fonte 100.110
243,16
243,16
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, DA EM MARIA NUNES, CONFORME FATURA(S).
12
Função
Data 09/01/2015
243,16
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 100.110
343,53
343,53
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, DA EM NATHALIA DE JESUS SILVA, CONFORME FATURA(S).
12
Função
Empenho
Data 09/01/2015
343,53
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 100.110
799,15
799,15
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, UTILIZADO NA SEC. DE
799,15
EDUCAÇÃO, GINASIO, ESCOLA BELITA, E MARIA ANTONIA. CONFORME FATURAS ANAXAS.
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 09/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Credor JESUS SANGUINETE JUNIOR
Fonte 100.110
613,73
613,73
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR MOURÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
613,73
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A SÃO JOÃO DA CHAPADA, A SERVIÇO DA SME, NOS DIAS 07, 08 E 09/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA
63,00
DE DIARIA.
Página 0084/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Credor VALDIR PANTALEAO GOMES
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Credor GEOMAR LUIZ PIO
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Credor DIRCEU DA CONCEICAO AGUILAR
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Credor TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
Fonte 101.100
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA, A SERVIÇO DA SME, NOS DIAS 07, 08 E 0901/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NA
63,00
FOLHA DE DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A SÃO JOÃO DA CHAPADA, A SERVIÇO DA SME, NOS DIAS 07 À 09/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE
105,00
DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A SÃO JOÃO DA CHAPADA, A SERVIÇO DA SME, NOS DIAS 07, 08 E 09/01/2015, CONFORME SOLICITADO NA FOLHA DE
63,00
DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
100.029,00
100.029,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME O MEMORANDO
100.029,00
01/2015 DA SME.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Fonte 100.110
101,62
101,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA E. E. MARIA ANTONIA, DURANTE O ANO DE 2014,
101,62
CONFORME FATURA ANEXA.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/01/2015
Fonte 100.110
5.508,48
5.508,48
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPEHA REFERENTE A PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM DIVERSOS LOGRADOUROS PERTENCETES A SME DURANTE O MES DE DEZ/2014, CONFORME
5.508,48
FATURA(S) ANEXA(S). VENC: 26/01/2015.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/01/2015
Fonte 100.110
185,39
185,39
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, RELATIVO A E. E. ANACELIA DE O. SOUZA,
185,39
CONFORME FATURA(S) ANEXA(S).
Página 0085/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/01/2015
Credor JOAO PAULO DOS SANTOS
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/01/2015
Credor RAFAEL APARECIDO DA CUNHA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/01/2015
Fonte 101.100
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SME NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
105,00
FOLHA DE DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SME NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/01/2015, CONFORME SOLICITADO EM
105,00
FOLHA DE DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SENADOR MOURAO A SERVIÇO DA SME NO DIA 15/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
21,00
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SME NO DIA 14/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
21,00
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
92,90
92,90
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, RELATIVO A E. MUNICIPAL DE MARIA
92,90
NUNES, CONFORME FATURA(S) ANEXA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/01/2015
Fonte 100.110
19,22
19,22
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO BORGES 19,22
GALHEIROS CONFORME FATURA ANEXA.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Fonte 101.100
189,00
189,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A SÃO JOÃO DA CHAPADA, A SERVIÇO DA SME, NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
189,00
FOLHA DE DIARIA.
Página 0086/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Fonte 100.110
16,61
16,61
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O MES DE DEZ/2014, NO CEMEI SAO JOAO DA CHAPADA, CONFORME FATURA(S)
16,61
ANAXA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
147,00
147,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SME NOS DIAS 12 A 16/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE
147,00
DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/01/2015 A SERVIÇO DA SME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
105,00
FOLHA DE DIARIA.
12
Função
105,00
Empenho
Liquidação
105,00
Pagamento
Fonte 101.100
105,00
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 19/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Fonte 101.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SME NO DIA 16/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
21,00
12
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SENADOR MOURÃO NO DIA 15/01/2015 A SERVIÇO DA SME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
21,00
12
Função
21,00
Empenho
Liquidação
21,00
Pagamento
Fonte 101.100
21,00
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Credor CLEVISON DAMIAO DA SILVA RIBEIRO
Fonte 101.100
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA NOS DIAS 15 E 21/01/2015 A SERVIÇO DA SME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE
42,00
DIARIA.
Página 0087/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Fonte 101.100
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA NO PERIODO DO DIA 19/01/2015 A 23/01/2015 A SERVIÇO DA SME, CONFORME
105,00
SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
12
Função
Empenho
105,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 19/01/2015
105,00
Pagamento
Fonte 101.100
105,00
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Fonte 101.100
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SME NO PERIODO DO DIA 19/01/2015 A 23/01/2015, CONFORME
105,00
SOLICITADO EM FOLHA DE DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Credor MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Fonte 101.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOÃO DA CHAPADA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA E.M. DE QUARTEL DO INDAIÁ NO DIA
21,00
14/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FOLHA DE DIÁRIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 27/01/2015
Fonte 101.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SME, NO DIA 26/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/01/2015
Credor DEYVSON FILIPE PINTO
Fonte 101.100
21,00
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVICO DA SME, NO DIA 26/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
21,00
12
Função
Empenho
Fonte 101.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
12
Histórico
Data 23/01/2015
21,00
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
157.500,00
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
19.040,49
5.280,03
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Fonte 101.100
Página 0088/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Fonte 101.100
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor DASDORES APARECIDA SANTOS
Fonte 101.100
1.932,84
1.932,84
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI DESEMBARGADOR OTONI
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor ROBERVAL JOAQUIM DOS SANTOS
Fonte 101.100
4.265,58
4.265,58
4.265,58
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI CASA DE NAZARÉ
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor CONSELHO METROPOLITANO DE DIAMANTINA DA SSVP
Fonte 101.100
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ANACLETO ALVES, S/Nº, CAZUZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Fonte 101.100
10,00
10,00
10,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DAE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M. DE MARIA NUNES.
12
Função
Empenho
Fonte 101.000
5.652,00
12
Função
Empenho
Data 30/01/2015
20.937,76
20.937,76
Liquidação
Pagamento
12
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
82.859,64
12
Função
Empenho
Fonte 101.000
18.799,26
18.799,26
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 50.01.00.03 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO
12
Histórico
Data 30/01/2015
18.799,26
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
269.406,98
269.406,98
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 50.01.00.02 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. EDUCAÇÃO - EFET RPPS
12
Função
Empenho
Fonte 101.100
269.406,98
12
Função
Empenho
Data 28/01/2015
926,49
396,22
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12
Histórico
Subfunção 0122
6.500,00
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Global
Subfunção 0122
7.048,44
Data 02/02/2015
Credor DASDORES APARECIDA SANTOS
2.435,32
1.847,95
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUINTILIANO JULIO CESAR, Nº 276, 2º ANDAR, DESEMBARGADOR OTONI, DESTINADO AO
FUNCIONAMNETO DO CMEI.
Fonte 101.100
Página 0089/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor ANGELA MARIA MOREIRA CAMPOS
Fonte 101.100
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor VILMA DE LOURDES PEREIRA
Fonte 101.100
5.153,97
5.153,97
5.153,97
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI VILA OPERÁRIA
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor ASSOC.PRO-MELHORAM. DO B. RIO GRANDE
Fonte 101.100
11.330,04
2.832,51
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI RIO GRANDE
12
Função
Tipo Global
1.770,30
1.770,30
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO
12
Função
Empenho
Fonte 101.100
2.360,40
12
Função
Empenho
Data 02/02/2015
Credor ROBERVAL JOAQUIM DOS SANTOS
2.100,11
2.100,11
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI CASA DE NAZARÉ
12
Histórico
Subfunção 0122
10.713,96
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor VICENTINA VIEIRA FERREIRA
Fonte 101.100
1.477,83
1.477,83
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA DURVAL CRUZ- AC EBCT, VIA BAIXADÃO, S/Nº, DISTRITO DE PLANALTO DE MINAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA
5.911,32
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA DA DIVISA.
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Fonte 101.100
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor ALONSO GONÇALVES DE SÁ
Fonte 101.100
1.864,71
1.864,71
1.864,71
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PLANALTO DE MINAS
12
Função
Empenho
Data 02/02/2015
Credor MARIA DE LOURDES BOTELHO
3.109,62
3.109,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
12
Histórico
Subfunção 0122
12.438,48
Função
Empenho
Tipo Global
8.001,00
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor FERNANDO RONY DINIZ PIMENTA
8.001,00
8.001,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SME.
Fonte 101.100
Página 0090/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor WELLINGTON VANDERLIM ROCHA
Fonte 101.100
4.500,00
4.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SME.
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 02/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 02/02/2015
Credor FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Fonte 147.000
11.039,91
11.039,91
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA UNIDADES ESCOLARES, DISTRITOS E DA SEDE,CONFORME O MEMORANDO 073/2014 DA SME.RECURSO QESE.
11.039,91
12
Função
Empenho
Fonte 101.100
12.000,00
12
Função
Data 02/02/2015
Credor JORDANO DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO
6.917,72
6.917,72
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NATALIA DE JESUS SILVA.
12
Histórico
Subfunção 0122
30.153,10
Função
Empenho
Tipo Global
46.735,70
Liquidação
46.735,70
Pagamento
46.735,70
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Fonte 101.100
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor TADEU APARECIDO DA ROCHA
Fonte 101.100
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO E VEICULOS LTDA
Natureza 4.4.90.52.27.00 - Veículos Diversos
Tipo Global
Data 03/02/2015
Credor ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA MA. ANTONIA
Fonte 146.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAIS ESCOLARES, ADQUIRIDOS POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRONICO FNDENº 63/2013.
489.000,00
12
Histórico
Data 02/02/2015
1.629,33
1.629,33
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI GUINDA
Função
Empenho
Subfunção 0122
5.790,00
12
Função
Empenho
Tipo Global
2.696,76
2.696,76
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
12
Histórico
Fonte 101.100
10.787,04
Função
Empenho
Data 02/02/2015
13.133,61
13.133,61
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CASA DA CRIANÇA MARIA ANTONIA.
12
Histórico
Subfunção 0122
52.534,44
Função
Empenho
Tipo Global
5.210,16
Subfunção 0122
1.302,54
1.302,54
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA ESCOLA CASA DA CRIANÇA MARIA ANTONIA
Fonte 101.100
Página 0091/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Subfunção 0122
Data 03/02/2015
Fonte 101.100
5.210,16
1.302,54
1.302,54
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA ESCOLA CASA DA CRIANÇA MARIA ANTONIA
12
Função
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 05/02/2015
Fonte 122.001
14.080,00
14.080,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME O MEMORANDO 4/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO CONVENIO
14.080,00
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Fonte 101.100
4.278,35
4.278,35
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SEC MUN DE EDUCACAO DURANTE O
16.000,00
ANO DE 2015.
12
Função
Empenho
Histórico
3.417,93
3.417,93
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O ANO DE 2015,
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
8.000,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 05/02/2015
Fonte 122.001
1.758,00
1.758,00
1.758,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME O MEMORANDO 4/2015 DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA.RECURSO CONVENIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
1.390,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Liquidação
Data 05/02/2015
1.390,00
Pagamento
1.390,00
Fonte 122.001
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO PINHEIRO, CONFORME MEMORANDO 24/2015 DA
3.925,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A E. M. JALIRA LUCCHESI DE MIRANDA, CONFORME MEMORANDO 86/2015 DA SECRETARIA
0,00
DE EDUCAÇÃO. RECURSO 25%.
Página 0092/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Fonte 101.100
424,56
424,56
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO CMEI BOM JESUS, BELA VISTA E GUINDA,
424,56
CONFORME MEMORANDO 1329/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Fonte 101.100
584,00
584,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUCHA E LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA
584,00
ADMINISTRATIVA.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Fonte 101.100
4.359,56
4.359,56
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A E. M. JALIRA LUCCHESI DE MIRANDA, CONFORME MEMORANDO 86/2015 DA SECRETARIA
4.359,56
DE EDUCAÇÃO. RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Fonte 101.100
1.574,51
1.574,51
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA E. M. NATHALIA DE JESUS SILVA, CONFORME MEMORANDO 97/2015 DA
1.574,51
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Histórico
72.409,09
Empenho
Histórico
Data 09/02/2015
72.409,09
Liquidação
Pagamento
12
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
72.409,09
Fonte 100.110
Data 11/02/2015
Fonte 101.100
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA NO PERIODO DO DIA 26/01/2015 A 30/01/2015 A SERVIÇO DA SME, CONFORME
105,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 101.100
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SME NO PERIODO DO DIA 26/01/2015 A 30/01/2015, CONFORME
105,00
SOLICITADO EM FOLHA DE DIARIA.
Página 0093/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Credor DEYVSON FILIPE PINTO
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Credor RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Credor ELIZANIA ALMEIDA MORAIS COUTO
Fonte 101.100
189,00
189,00
Liquidação
Pagamento
189,00
DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA NO DIA 30/01/2015 A SERVIÇO DA SME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
21,00
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVICO DA SME, NO DIA 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
21,00
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SME, NO DIA 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
21,00
12
Função
Empenho
21,00
Liquidação
21,00
Pagamento
Fonte 101.100
21,00
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 101.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA-SE DE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SME, NO DIA 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Fonte 101.100
4.594,02
4.594,02
4.594,02
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAS.
12
Função
Data 11/02/2015
Credor LENICE MARIA DINIZ MACHADO
21,00
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 101.100
380,00
380,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS VW HMN 7695 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
380,00
40/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO 25%.
Página 0094/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 101.100
1.427,50
1.427,50
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO
MEMORANDO 68/2015.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
10.247,10
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 11/02/2015
Credor MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP
10.247,10
Pagamento
0,00
Fonte 101.100
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 101.100
30.481,80
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO
30.481,80
12
Função
Empenho
4.189,75
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 11/02/2015
4.189,75
Pagamento
0,00
Fonte 101.100
Histórico
12
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Pagamento
0,00
Fonte 101.100
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
2.475,00
2.475,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDP
2.475,00
69/2015.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
19.417,85
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SME.
12
Histórico
Data 13/02/2015
19.417,85
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
16.800,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
10.351,91
10.351,91
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS SETORES DA SME, DURANTE O ANO DE 2015.
Fonte 101.100
Página 0095/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
31,58
31,58
31,58
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CMEI DE PLANALTO DE MINAS, CONFORME FATURA(S).
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 101.100
22.045,54
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
22.045,54
68/2015. RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 101.100
570,00
570,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 68/2015.RECURSO
570,00
25%.
12
Função
Empenho
Histórico
103,87
103,87
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA ESCOLA MUNICIPAL DA SOPA, CONFORME FATURA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
103,87
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 101.100
383,19
383,19
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, PARTE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SME, CONFORME
383,19
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 13/02/2015
Credor MARIA DAS GRACAS SANTOS PEREIRA
Fonte 101.100
22,62
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVICO DA SME, NO DIA 10/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Credor THIANNA JULIA COELHO
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVICO DA SME, NO DIA 10/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 04 E 10/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
45,24
Página 0096/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Credor AGNALDO SANTANA DE SOUZA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Credor RAIMUNDO DE FIGUEIREDO
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Credor GERALDO DAS GRACAS RAMOS
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 101.100
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 04,10 E 12/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Fonte 101.100
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 04,10 E 12/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
67,86
12
Função
Empenho
Data 13/02/2015
Credor DEVANILDE MARIA DE MORAIS
67,86
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
158,34
158,34
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11 E 12/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
158,34
DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
158,34
158,34
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SME, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11 E 12/02/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA
158,34
DE DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
90,48
90,48
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 05,10,11 E 12/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
90,48
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
158,34
158,34
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11 E 12/02/2015 A SERVIÇO DA SME, CONFORME
158,34
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Credor JAIMISSON APARECIDO BRAGA
Fonte 101.100
158,34
158,34
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11 E 12/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
158,34
DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
135,72
135,72
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 03,04,05,10,11 E 12/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
135,72
DIARIA(S).
Página 0097/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Fonte 101.100
112.500,00
112.500,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE CARGAS,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 109/2015 DA
112.500,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Credor ELETROZEMA S/A
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO ANTUNES DE OLIVEIRA,
1.300,00
CONFORME MEMORANDO 25/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Fonte 101.100
416,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ÁRA VEICULO HLF 4708 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 58/2015 DA
416,00
DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AMAROK HLF 4708 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
4.779,75
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 25/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 25/02/2015
Credor CHARLES ROBERTO FERREIRA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 25/02/2015
Credor CILENE MARIA RODRIGUES CACHOEIRA
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DESEMBARGADOR/PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SME, NO DIA 19/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE
22,62
DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA PLANALTO DE MINAS/DESEMBARGADOR A SERVIÇO DA SME, NO DIA 19/02/2015, CONFORME DISCRIMIÇÃO NA FOLHA
22,62
DE DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PLANALTO DE MINAS/DESEMBARGADOR A SERVIÇO DA SME NO DIA 19/02/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM FOLHA DE
22,62
DIARIA.
Página 0098/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 25/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 25/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 25/02/2015
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVIÇO DA SME, NO DIA 19/02/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM COVÃO/ALGODOEIRO A SERVICO DA SME, NO DIA 20/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
22,62
12
Função
Empenho
Data 25/02/2015
22,62
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DESEMBARGADOR/PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SME, NO DIA 19/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE
22,62
DIARIA.
12
Função
22,62
Empenho
Liquidação
22,62
Pagamento
Fonte 101.100
22,62
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 25/02/2015
Fonte 101.100
800,42
800,42
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EFETUADO AO IPSEMG DA SERVIDORA MARCIA CLAUDINO DE SOUZA COELHO, COMPETENCIA
800,42
JANEIRO/2015, CONFORME DAE EM ANEXO. VENC: 28/02/2015.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPIII -40 PARA DAR CONTINUIDADE À REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NATHALIA DE JESUS SILVA,CONFORME O MEMORANDO 137/2015
0,00
DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 68/2015.RECURSO
0,00
25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
0,00
68/2015.RECURSO 25%.
Página 0099/0483
12
Função
0,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/02/2015
Pagamento
0,00
Fonte 101.100
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
800,42
800,42
Liquidação
Pagamento
800,42
FEVEREIRO/2015, CONFORME DAE EM ANEXO. VENC: 28/02/2015.
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Fonte 101.100
2.290,00
572,50
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Fonte 101.100
2.332,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF 4708 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
2.332,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Credor ANA ANGELICA DOS SANTOS ROLIM
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Fonte 101.100
113,10
113,10
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 25/02/15, 03,10,11 E 12/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
113,10
DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
113,10
113,10
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 24,26/02/15, 05,10 E 11/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
113,10
DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 05,11 E 18/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
67,86
DIARIA(S).
Página 0100/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Credor RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Fonte 101.100
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 24 E 25/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
45,24
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
113,10
113,10
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA-SE DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 24,25,26/02/2015, 03 E 05/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
113,10
DE DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
90,48
90,48
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 24,26/02/15, 10 E 12/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE
90,48
DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
158,34
158,34
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 24,25,26/02/15, 03,05,11 E 18/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
158,34
DE DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 23/02/15 E 26/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
45,24
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SME, NO DIA 25/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
22,62
12
Função
Empenho
Histórico
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SENADOR MOURAO A SERVICO DA SME, NO DIA 25/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
22,62
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI E PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SME, NO DIA 23/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
22,62
Página 0101/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Credor RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI E PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SME, NO DIA23/02/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
22,62
FOLHA DE DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
136,00
136,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SME, NO DIA 12/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Fonte 101.100
136,00
181,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 02/03/2015
Credor MARCIA CLAUDINO DE SOUZA COELHO
181,00
Pagamento
Fonte 101.100
181,00
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/03/2015
Credor CARLOS AUGUSTO MEIRA
Fonte 101.100
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA A SERVIÇO DA SME NOS DIAS 11 A 13/03/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/03/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DA SME, NOS DIAS 11 E 13/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
12
Histórico
Data 06/03/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA A SERVIÇO DA SME, NOS DIAS 11/03/2015 A 13/03/2015, CONFORME DISCRIMIÇÃO NA FOLHA DE DIARIA.
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
0,00
12
Função
Empenho
Fonte 101.000
174.424,62
174.424,62
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015 - COMPLEMENTAR, UA 50.01.00.01 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CONTR.
12
Função
Empenho
Data 06/03/2015
174.424,62
12
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
11.301,60
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 06/03/2015
1.934,59
1.934,59
Liquidação
Pagamento
Fonte 101.100
Página 0102/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 06/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/03/2015
Fonte 144.003
3.039,48
3.039,48
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME O MEMORANDO 151/2015 DA SECRETARIA DE
3.039,48
EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SME,CONFORME O MEMORANDO 168/2015 DA SME.RECURSO 25%.
2.564,80
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
1.560,80
1.560,80
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL NATHALIA DE JESUS SILVA E ESCOLA
1.560,80
MUNICIPAL DE QUARTEL DO INDAIA, CONFORME MEMORANDO 152/2015 DA SME.
12
Função
Empenho
Histórico
Data 06/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 06/03/2015
Fonte 144.003
2.347,00
2.347,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME MEMORANDO 151/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
2.347,00
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
16.493,00
Liquidação
16.493,00
Pagamento
16.493,00
Fonte 144.003
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 09/03/2015
Fonte 101.100
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SME, NOS DIAS 19 E 20/02/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
Fonte 101.100
800,00
800,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEM 207/2015.
800,00
12
Função
Data 06/03/2015
45,24
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA UNIDADES ESCOLARES,CONFORME O MEMORANDO 187/2015 DA SME.RECURSO PNAE.
4.496,60
Página 0103/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 09/03/2015
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
14.403,10
EDUCAÇÃO.RECURSO PNAE.
12
Função
Empenho
15.481,81
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Liquidação
Data 09/03/2015
15.481,81
Pagamento
15.481,81
Fonte 144.003
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0361
Data 09/03/2015
Credor CLAUDINEI DE JESUS SOUZA
Fonte 144.003
1.404,70
1.404,70
Liquidação
Pagamento
Processo 000062/2014 / PREGÃO ELETRÔNICO
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUITANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SEDE,CONFORME O MEMORANDO
4.301,00
189/2015 DA SME.RECURSO PNAE.
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 09/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 10/03/2015
Credor WF MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
0,00
12
Função
Empenho
Tipo Global
Fonte 101.100
67.670,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES ESCOLARES(ESCOLAS E CMEIS) DA SME,CONFORME O MEMORANDO 95/2015 DA
SMS.RECURSO:25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/03/2015
Credor ASSOCIAÇÃO REG.PROTEÇÃO AMBIENTAL DE DTNA
Fonte 100.110
12.500,00
12.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REF. COOPERACAO MUTUA ENTRE OS CONVENENTES, VISANDO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL-PROGEA, NO MUNICIPIO DE
12.500,00
DIAMANTINA, ESTADO DE MINAS GERAIS, 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 014/2014, 1ª PARCELA, CONFORME RECIBO E PRESTACAO DE CONTAS.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 16/03/2015
Fonte 101.100
204,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEO GOL HLF 0836 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME O MEMORANDO 83/2015 DA DIRETORIA
204,00
Página 0104/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor GILDASIO DE JESUS SANTOS
Natureza 3.3.90.39.57.00 - Transporte Escolar
Fonte 147.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 5),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 232/2015-D DA
0,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor GABRIEL ARCANJO DA CUNHA - ME
Fonte 147.000
17.700,14
17.700,14
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHAS 08, 09, 11 E 17),CONFORME SOLICITADO NOS MEMORANDOS
17.700,14
232/2015-G, H, J E P DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor ANTONIO DA CRUZ SOARES
Fonte 147.000
5.301,00
5.301,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 07),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 232/2015-F DA
5.301,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor ADÃO MONTEIRO -ME
Fonte 147.000
9.964,48
9.964,48
Liquidação
Pagamento
VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHAS 13 E 21),CONFORME SOLICITADO NOS MEMORANDOS 232/2015-L E T
9.964,48
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor JOSE MARIA DA CRUZ - ME
Fonte 147.000
11.143,30
11.143,30
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHAS 04, 18 E 25),CONFORME SOLICITADO NOS MEMORANDOS
11.143,30
232/2015-C, Q E W DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor FRANCISCO EULER ROCHA
Fonte 147.000
3.630,72
3.630,72
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 23),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 232/2015-V DA
3.630,72
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor WANDERSON DE SOUZA LEITE ME
Fonte 147.000
5.121,30
5.121,30
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 19),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 232/2015-R DA
5.121,30
Página 0105/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor EDIMAR LUCIO SANTOS
Fonte 147.000
16.537,28
16.537,28
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHAS 06 E 10),CONFORME SOLICITADO NOS MEMORANDOS 232/2015-E, I
16.537,28
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor VANDERSON SANTOS ARAUJO -ME
Fonte 147.000
10.750,86
10.750,86
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHAS 12 E 16),CONFORME SOLICITADO NOS MEMORANDOS 232/2015-K
10.750,86
E O DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor JOÃO BATISTA COUTINHO 98159291604
Fonte 147.000
3.081,62
3.081,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 15),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 232/2015-N DA
3.081,62
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor RENATO DA SILVA
Fonte 147.000
3.426,30
3.426,30
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 14),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 232/2015-M DA
3.426,30
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor MARGARIDA MARIA LOPES SANTOS ME
Fonte 147.000
3.636,64
3.636,64
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 26),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 232/2015-X DA
3.636,64
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor NATALICIO DE JESUS SILVA
Fonte 147.000
2.365,00
2.365,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 03),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 232/2015-B DA
2.365,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor GERALDO IVANI SANTOS
Fonte 147.000
4.042,50
4.042,50
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 01),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 232/2015-A DA
4.042,50
Página 0106/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Credor GERSINO DA SILVA SOUZA
Fonte 147.000
8.376,20
8.376,20
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 20),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 232/2015-S DA
8.376,20
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Fonte 147.000
2.471,04
2.471,04
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 22),CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 232/2015-U DA
2.471,04
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NO CMEI DO BELA VISTA CONFORME MEMORANDO Nº 237/2015 DA SECRETARIA
0,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVAO E CMEI DO RIO GRANDE CONFORME MEMORANDO Nº
337,34
236/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Fonte 101.100
271,97
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DO CMEI BOM JESUS CONFORME MEMORANDO Nº 233/2015 DA SECRETARIA
271,97
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO E MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DO CMEI DE SENADOR MOURAO CONFORME MEMORANDO Nº 226/2015 DA
233,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Fonte 101.100
735,00
735,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME O MEMORANDO 119/2015 DA DIRETORIA
735,00
Página 0107/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA E ALMOXARIFADO PARAATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA SME,CONFORME
19.030,50
SOLICITADO NO MEMORANDO 199/2015.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
15.282,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Credor UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Credor COMERCIAL SERRA AZUL LTDA LTDA
Pagamento
0,00
Fonte 101.100
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
4.530,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA E ALMOXARIFADO PARAATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA SME,CONFORME SOLICITADO NO
4.530,00
12
Função
Empenho
Histórico
Data 18/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 18/03/2015
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
0,00
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
14.733,00
Liquidação
14.733,00
Pagamento
14.733,00
Fonte 144.003
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 19/03/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SENADOR MOURAO, NO DIA 04/03/2015, A SERVIÇO DA SME, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
22,62
12
Função
Empenho
Subfunção 0122
1.440,00
12
Função
Empenho
Tipo Global
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVICO DA SME, NO DIA 06/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
22,62
Página 0108/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Credor TEREZA NOGUEIRA DE SOUZA LIMA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Fonte 101.100
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 04,05 E 06/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE
67,86
DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVICO DA SME, NO DIA 05/03/2015 A SERVIÇO DA SME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA
22,62
DE DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE
67,86
DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
90,48
90,48
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE
90,48
DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
56,42
56,42
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SENADOR MOURÃO A DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SME NO DIA 10/03/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE
56,42
DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SME, NO DIA 10/03/2015, CONFORME DISCRIMIÇÃO NA FOLHA DE DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
127,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SENADOR MOURÃO NO DIA 04/03/2015 A SERVIÇO DA SME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
22,62
Página 0109/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 20/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 101.100
3.478,29
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 201/2015.
3.478,29
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
743,62
12
Função
Empenho
743,62
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Credor ALISSON GERALDO MARTINS
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Pagamento
0,00
Fonte 101.100
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SME NO DIA 09/03/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
22,62
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NOS CMEI BELA VISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO MEMORANDO
1.315,00
237/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 23/03/2015
Fonte 101.100
180,73
180,73
180,73
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DOS VEICULOS PVS-5019 E PVS-5009, REFERENTE AO ANO DE 2015 DA SME, CONFORME FOLHA(S).
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Credor CARTORIO DE PROTESTOS MIRANDA
Fonte 101.100
127,03
127,03
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA ALTERACAO DO ESTATUTO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOAO ANTUNES DE
127,03
OLIVEIRA, CONFORME FOLHA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Credor DOUGLAS DA MATA ATAIDE ME
Fonte 101.100
250,00
250,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 PARES DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA 02 VEICULOS ZERO KM DOBLO E FIORINO LOTADOS NA SECRETARIA DE
250,00
EDUCAÇAO CONFORME MEMORANDO N°116/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO 25%.
Página 0110/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Fonte 101.100
90,48
90,48
Liquidação
Pagamento
90,48
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
113,10
113,10
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
113,10
DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
90,48
90,48
Liquidação
Pagamento
90,48
12
Função
Empenho
Histórico
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA INHAI A SERVIÇO DA SME, NO DIA 20/03/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
22,62
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Fonte 101.100
158,34
158,34
Liquidação
Pagamento
158,34
DIARIA.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
90,48
90,48
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA NO PERIODO DO DIA 16 A 19/03/2015 A SERVIÇO DA SME, CONFORME SOLICITAÇÃO
90,48
EM FOLHA DE DIARIA.
12
Função
Empenho
90,48
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 24/03/2015
90,48
Pagamento
Fonte 101.100
90,48
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 25/03/2015
Fonte 147.000
50.850,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO ABASTECIMENTO DE TODAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME
50.850,00
MEMORANDO 269/2015 DA SME. RECURSO QESE.
Página 0111/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 25/03/2015
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
11.930,73
EDUCAÇÃO. RECURSO PNAE.
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 25/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 25/03/2015
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA UNIDADES ESCOLARES, CONFORME O MEMORANDO 271/2015 DA SME. RECURSO PNAE.
4.692,20
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Fonte 147.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO ABASTECIMENTO DE TODAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME
67.836,57
MEMORANDO 269/2015 DA SME. RECURSO QESE.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 25/03/2015
Credor FLAVIO JOSE FERNANDES PIRES
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM ,REGULAGEM E LIMPEZA DE FOGOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME
5.850,00
SOLICITADO NO MEMORANDO 260/2015 DA SME.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 25/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 26/03/2015
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
2.347,00
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Fonte 101.100
1.000,00
1.000,00
Liquidação
Pagamento
1.000,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0361
Data 26/03/2015
Credor ODILON DA LUZ BARBOSA
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS,CONFORME SOLICITADO
623,61
NO MEMORANDO 267/2015 DA SME.RECURSO PNAE.
Página 0112/0483
12
Função
94,08
Empenho
Tipo Global
Subfunção 0361
Data 26/03/2015
Credor LUCIENE DE FÁTIMA MELQUIDES
Liquidação
0,00
Tipo Global
Subfunção 0361
Data 26/03/2015
Credor SEBASTIÃO DEUSDETE PEREIRA
Liquidação
0,00
Tipo Global
Subfunção 0361
Data 26/03/2015
Credor ANTONIO LUCIO MELQUIDES
Liquidação
0,00
Tipo Global
Subfunção 0361
Data 26/03/2015
Credor GLAUBERTI BATISTA CRUZ
Liquidação
0,00
Tipo Global
Subfunção 0361
Data 26/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Credor ELZA CORDATA TIBAES NETA
Pagamento
0,00
Fonte 144.003
Histórico
12
Função
125,80
Empenho
Pagamento
0,00
Fonte 144.003
Histórico
12
Função
284,70
Empenho
Pagamento
0,00
Fonte 144.003
Histórico
12
Função
840,70
Empenho
Pagamento
0,00
Fonte 144.003
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 146.002
45.121,96
45.121,96
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL BELITA TAMEIRAO. (VALOR COMPREENDE RESTANTE DO CONTRATO INICIAL MAIS O
463.898,02
ADITIVO).
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
56,42
56,42
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PGTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA OS DIRETORES, COORDENADORES E AUXILIARES DE SECRETARIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
56,42
QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO EM SERVICO, NO DIA 27/02/2015, NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FOLHA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Natureza 3.3.90.39.37.00 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas
Fonte 101.100
350,00
0,00
Liquidação
Pagamento
350,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Credor TEREZINHA DE JESUS ALVES PEREIRA
Fonte 101.100
34,62
34,62
Liquidação
Pagamento
34,62
Página 0113/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Fonte 101.100
399,96
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ÁRA VEICULO HLF 4708 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 58/2015 DA
399,96
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 27/03/2015
Fonte 147.000
1.696,97
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA A SENADOR MOURAO DURANTE 14 DIAS DO MES DE
1.696,97
FEREIRO/15,CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO 284/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RECURSO QESE C/C: 13757-7.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0361
Data 27/03/2015
Credor ODILON DA LUZ BARBOSA
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
250,13
12
Função
Empenho
95,60
Tipo Global
Subfunção 0361
Data 27/03/2015
Credor ANTONIO LUCIO MELQUIDES
Liquidação
0,00
Tipo Global
Data 27/03/2015
Credor ELIANA SILVA RIBEIRO DE CARVALHO
Pagamento
0,00
Fonte 144.003
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0361
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUITANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS,CONFORME SOLICITADO NO
2.113,00
MEMORANDO 267/2015 DA SME.RECURSO PNAE.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0361
Data 27/03/2015
Credor GLAUBERTI BATISTA CRUZ
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
61,00
12
Função
Empenho
Histórico
307,20
Tipo Global
Subfunção 0361
Data 27/03/2015
Credor LOURIVAL DO CARMO DE MELO
Liquidação
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 144.003
Página 0114/0483
12
Função
Empenho
864,70
Tipo Global
Subfunção 0361
Data 27/03/2015
Credor VILMA ALVES PEREIRA ROCHA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Credor TEREZA NOGUEIRA DE SOUZA LIMA
Pagamento
0,00
Fonte 144.003
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
56,42
56,42
Liquidação
Pagamento
56,42
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Credor LUCIANA CASSIA MELO - ME
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO
234,00
MEMORANDO 201/2015 DA SME.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Credor LUCIMEIA DA CONSOLACAO AMORIM
Fonte 101.100
54,62
54,62
Liquidação
Pagamento
54,62
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 27/03/2015
Credor SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA ME
Natureza 4.4.90.52.06.00 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO
778,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Credor EVA CRISTINA DOS SANTOS
Fonte 101.100
46,62
46,62
Liquidação
Pagamento
46,62
12
Função
Empenho
Histórico
46,62
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor JAMILSON CARLOS DE SOUZA
46,62
Pagamento
46,62
Fonte 101.100
Página 0115/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 27/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Credor MELINA CORDEIRO DE OLIVEIRA
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO MEMORANDO
4.280,00
201/2015 DA SME.
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
46,62
46,62
Liquidação
Pagamento
46,62
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO
3.530,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Credor SUELI ANTONIA DE OLIVEIRA CAMPOS
Fonte 101.100
32,62
32,62
Liquidação
Pagamento
32,62
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 27/03/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO
600,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Credor GIANNI PIRES LUIZ
Fonte 101.100
56,42
56,42
Liquidação
Pagamento
56,42
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Fonte 101.100
379,68
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CALUMBIS, CONFORME MEMORANDO Nº 285/2015
379,68
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
Página 0116/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/03/2015
Credor ADILSON FRANCISCO DE BARROS
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
Fonte 101.100
22,62
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM AO INHAI A SERVICO DA SME, NO DIA 20/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/03/2015
Fonte 101.100
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SME, NOS DIAS 26 E 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
45,24
Fonte 101.100
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
67,86
Fonte 101.100
90,48
90,48
Liquidação
Pagamento
90,48
12
Função
Empenho
Data 30/03/2015
22,62
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
158,34
158,34
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SME, NOS DIAS 24 A 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Data 30/03/2015
158,34
12
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVICO DA SME, NO DIA 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Data 30/03/2015
22,62
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVICO DA SME, NO DIA 25/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Data 30/03/2015
22,62
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
90,48
90,48
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SME, NOS DIAS 24,25,26 E 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
90,48
DIARIA(S).
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12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 30/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/03/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
Fonte 101.100
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
67,86
Fonte 101.100
90,48
90,48
Liquidação
Pagamento
90,48
Fonte 101.100
90,48
90,48
Liquidação
Pagamento
90,48
Fonte 101.000
39.895,63
39.895,63
0,00
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 50.01.00.01 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CONTR.
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
12
Função
Empenho
Data 30/03/2015
67,86
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
12
Função
Empenho
Data 30/03/2015
45,24
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 101.100
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
12
Função
Empenho
Data 30/03/2015
45,24
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 31/03/2015
Credor GILDASIO DE JESUS SANTOS
Fonte 147.000
3.710,00
3.710,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO
3.710,00
QESE.
Página 0118/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 06/04/2015
Fonte 100.110
212,82
212,82
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DOS VEICULOS DA SME, CONFORME FOLHA(S).
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Credor ASSOCIAÇÃO REG.PROTEÇÃO AMBIENTAL DE DTNA
Fonte 100.110
12.500,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REF. COOPERACAO MUTUA ENTRE OS CONVENENTES, VISANDO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL-PROGEA, NO MUNICIPIO DE
12.500,00
DIAMANTINA, ESTADO DE MINAS GERAIS, 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 014/2014, 2ª PARCELA, CONFORME RECIBO E PRESTACAO DE CONTAS.
12
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Credor GRAFICA IGUACU LTDA
Fonte 101.100
11.822,52
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Tipo Global
8.560,60
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Credor ELOINA ALVES RODRIGUES -ME
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Pagamento
0,00
Fonte 101.100
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
800,42
0,00
Liquidação
Pagamento
800,42
MARÇO/2015, CONFORME DAE EM ANEXO. VENC: 30/04/2015.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GOL HLF 0836 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O MEMORANDO 83/2015 DA
700,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF 4708 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
0,00
12
Função
Empenho
Histórico
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Liquidação
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 101.100
Página 0119/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ÁRA VEICULO HLF 4708 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 58/2015
0,00
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0365
Data 07/04/2015
Credor BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
Fonte 146.001
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
25.296,00
40/2013 FNDE/MEC, CONFORME MEMORANDO 90/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RECURSO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.
12
Função
Empenho
162.333,00
Tipo Global
Subfunção 0365
Data 07/04/2015
Credor CAPRICORNIO S/A
Liquidação
0,00
Tipo Global
Data 09/04/2015
Credor CONSELHO METROPOLITANO DE DIAMANTINA DA SSVP
Pagamento
0,00
Fonte 146.001
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0122
Fonte 101.100
3.492,28
2.619,21
1.746,14
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ANACLETO ALVES, S/Nº, CAZUZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI, EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 669 ANULADO DEVIDO AO ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.
12
Função
Empenho
Histórico
Data 10/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 10/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/04/2015
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME MEMORANDO 151/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
11.537,00
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
11.537,00
Pagamento
0,00
Fonte 144.003
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS MB HMH 0224, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O MEMORANDO 153/2015
0,00
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS MB HMH 0224, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O MEMORANDO 153/2015 DA
0,00
DIRETORIA ADMINISTRATIVA. RECURSO 25%.
Página 0120/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 13/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 13/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 201/2015.
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
2.947,00
12
Função
Empenho
Data 13/04/2015
4.752,03
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
17.305,50
Pagamento
0,00
Fonte 144.003
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
22,62
12
Função
Empenho
22,62
Liquidação
22,62
Pagamento
Fonte 101.100
0,00
Histórico
12
Função
Empenho
22,62
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 13/04/2015
22,62
Pagamento
Fonte 101.100
0,00
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Data 13/04/2015
Fonte 101.100
680,00
680,00
680,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BRASILIA/DF A SERVICO DA SME, NOS DIAS 22 A 24/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
680,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 13/04/2015
680,00
Pagamento
Fonte 101.100
680,00
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
230,00
Página 0121/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
459,40
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
190,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
109,99
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 14/04/2015
Credor ANTONIO DA CRUZ SOARES
Fonte 147.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VARGEM DE INHAI, BOA VISTA, FAZENDA MANDU E FAZENDA BURACO
8.128,20
(LINHA 07), DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 14/04/2015
Credor WANDERSON DE SOUZA LEITE ME
Fonte 147.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COVAO E ALGODEIRO A DIAMANTINA, (LINHA 19), MES DE
7.511,24
MARCO/2015, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 14/04/2015
Fonte 147.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 21), DURANTE 22 DIAS DO MES DE MARCO/2015, CONFORME
8.078,40
SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12
Função
Empenho
Histórico
680,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/04/2015
Credor CARLOS AUGUSTO MEIRA
680,00
680,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BRASILIA-DF A SERVIÇO DA SME, NOS DIAS 22 A 24/04/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
Fonte 101.100
Página 0122/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Data 14/04/2015
Credor ANA ANGELICA DOS SANTOS ROLIM
Fonte 101.100
22,62
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM AO INHAI A SERVIÇO DA SME, NO DIA 09/04/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
22,62
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 14/04/2015
22,62
Pagamento
Fonte 101.100
0,00
Histórico
12
Função
Empenho
22,62
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 14/04/2015
22,62
Pagamento
Fonte 101.100
0,00
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Data 14/04/2015
Credor ERICA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/04/2015
Fonte 101.100
539,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SME, NOS DIAS 05 A 08/05/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
539,00
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
444,50
Liquidação
444,50
Pagamento
Fonte 101.100
0,00
Histórico
12
Função
Empenho
633,50
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 14/04/2015
Credor MARCIA CLAUDINO DE SOUZA COELHO
633,50
Pagamento
Fonte 101.100
0,00
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 15/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Fonte 147.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO QESE.
Fonte 144.003
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
6.042,20
12
Função
Empenho
Subfunção 0361
4.515,00
12
Função
Empenho
Tipo Global
Fonte 101.100
1.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
1.000,00
Página 0123/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
588,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Fonte 147.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES RURAIS, PARA
10.561,76
PERMANENCIA DO EDUCANDO NO AMBIENTE ESCOLAR .
12
Função
Empenho
8.149,90
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Credor EVANDRO APARECIDO COSTA 05046827689
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
416,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME O MEMORANDO 119/2015 DA DIRETORIA
1.609,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Fonte 147.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES RURAIS, PARA
7.856,42
PERMANENCIA DO EDUCANDO NO AMBIENTE ESCOLAR .
12
Função
Empenho
Histórico
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Credor EVANDRO APARECIDO COSTA 05046827689
Liquidação
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Página 0124/0483
12
Função
Empenho
8.147,39
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Credor EDNEIA ROCHA DIAS
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Credor GERALDO IVANI SANTOS
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Credor JOÃO BATISTA COUTINHO 98159291604
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Credor RENATO DA SILVA
Liquidação
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
10.415,79
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
6.577,79
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
5.700,00
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
6.709,56
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
5.686,52
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
16.625,66
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
6.506,28
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
6.848,34
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Página 0125/0483
12
Função
Empenho
6.487,36
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Credor FRANCISCO EULER ROCHA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0361
Data 15/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
5.539,38
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
4.788,00
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
10.934,00
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
8.419,84
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
9.207,00
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
7.836,40
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
11.469,00
Pagamento
0,00
Fonte 147.000
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
195,00
Página 0126/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
1.480,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
200,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
2.602,00
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 17/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
100,00
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 17/04/2015
Fonte 101.100
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PORTAL DO BANCO DE PREÇOS IPEAD/UFVJM, CONFORME MEMORANDO 43/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
10.206,44
50.02 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB
12
Função
Histórico
Fonte 101.100
75,32
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RRT DO PROJETO DE PINTURA E MANUTENCAO DA E.M. NATHALIA DE JESUS SILVA, CONFORME FOLHA(S). VENC: 05/05/2015
Empenho
Data 17/04/2015
75,32
12
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
126,08
Tipo Estimativo
Subfunção 0361
Data 30/01/2015
Natureza 3.1.90.13.01.00 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
126,08
126,08
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 50.02.00.03 - FUNDEB 40% - DEMAIS DESPESAS EF - CONTR.
Fonte 119.000
Página 0127/0483
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 119.000
Tipo Estimativo
Subfunção 0361
Data 30/01/2015
Natureza 3.1.90.04.01.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Fonte 118.000
38.509,35
23.798,52
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 50.02.00.01 - FUNDEB 60% - REM. PROF. MAGIST. - CONTR. FEB60
Tipo Estimativo
Subfunção 0361
Data 30/01/2015
Fonte 119.000
69.088,19
69.088,19
65.945,19
Liquidação
Pagamento
Tipo Estimativo
Subfunção 0361
Data 30/01/2015
Natureza 3.1.91.13.05.00 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (até 40%)
Fonte 118.000
166.556,46
166.556,46
166.556,46
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 50.02.00.02 - FUNDEB 60% - REM. PROF. MAGIST. - EFET RPPS FEB60
Tipo Estimativo
Subfunção 0361
Data 27/02/2015
Natureza 3.1.90.11.02.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até 40%)
Fonte 119.000
488.945,87
488.945,87
488.945,87
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015, UA 50.02.00.04 - FUNDEB 40% - DEMAIS DESPESAS EF - EFET RPPS
12
Função
Empenho
Data 30/01/2015
38.509,35
12
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0361
331.362,56
331.362,56
Liquidação
Pagamento
Função
Empenho
Fonte 118.000
331.362,56
12
Função
Empenho
Data 30/01/2015
1.212.085,69
1.212.085,69
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 50.02.00.02 - FUNDEB 60% - REM. PROF. MAGIST. - EFET RPPS FEB60
12
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0361
1.212.085,69
12
Função
Empenho
Fonte 118.000
194.377,24
194.377,24
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 50.02.00.01 - FUNDEB 60% - REM. PROF. MAGIST. - CONTR. FEB60
12
Função
Empenho
Data 30/01/2015
194.377,24
12
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0361
66.659,70
Tipo Estimativo
Subfunção 0361
Liquidação
Data 27/02/2015
66.659,70
Pagamento
Fonte 119.000
66.659,70
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
6.800,78
Tipo Estimativo
Subfunção 0361
Data 31/03/2015
6.800,78
6.800,78
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 50.02.00.02 - FUNDEB 60% - REM. PROF. MAGIST. - EFET RPPS FEB60
Fonte 118.000
Página 0128/0483
12
Função
Empenho
Histórico
60.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
Data 02/01/2015
Credor ITAÚ UNIBANCO S/A
7.000,00
401,40
Liquidação
Pagamento
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
3.000,00
Fonte 100.110
115.000,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
Fonte 100.110
401,40
Data 02/01/2015
Credor BANCO BRADESCO SA
361,45
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE LANÇAMENTO DE DEBITO DE TARIFA(S) BANCARIA(S).
04
Função
Empenho
Data 02/01/2015
Natureza 4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato - Interna
110.934,86
110.934,86
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS, INSTITUIDO PELA LEI Nº 12.810/2013, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Fonte 100.110
3.264,70
360.000,00
04
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0843
Fonte 100.110
8.207,59
Data 02/01/2015
3.264,70
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE LANÇAMENTO DE DÉBITO DE TARIFA(S) BANCARIA(S).
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
197.000,00
28
Histórico
Data 02/01/2015
8.207,59
Liquidação
Pagamento
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
66.000,00
04
Função
Empenho
Data 02/01/2015
Credor RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Natureza 3.3.90.47.01.00 - PASEP RETIDO NA FONTE
Fonte 100.110
73.402,69
73.402,69
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE RECOLHIMENTO DE 1% DAS RECEITAS CORRENTES DEDUZIDAS DAS COTAS DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS RELATIVA AO PASEP.
04
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
360.000,00
Função
Empenho
Fonte 119.000
4.535,26
4.535,26
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 50.02.00.04 - FUNDEB 40% - DEMAIS DESPESAS EF - EFET RPPS
Histórico
Data 31/03/2015
4.535,26
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0361
Fonte 100.110
361,45
Data 02/01/2015
Natureza 3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
66.543,64
66.543,64
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO PAGAMENTO DA RETENÇAO AO PASEP,
Fonte 100.110
Página 0129/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA
Tipo Estimativo
Subfunção 0843
Data 02/01/2015
Credor BANCO DE DESENV. MG S.A - BDMG
Fonte 100.110
276.000,00
92.237,76
92.237,76
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE AMORTIZACAO OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAIDO JUNTO AO BDMG, (PROJETO SOMMA), CONFORME FOLHA(S).
28
Função
Data 02/01/2015
Natureza 3.3.90.39.68.00 - Serviços de Publicidade e Propaganda
21.877,70
28
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
Tipo Estimativo
Subfunção 0843
Data 02/01/2015
Fonte 100.110
80.595,88
80.595,88
Liquidação
Pagamento
PROV. DE PAGAMENTO REF. AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAM. E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENC. RPPS COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 3763 DE 07/03/2013 E EM
252.000,00
CONFORM. COM AS CLAUSULAS E CONDICOES, CONF. FOLHA(S)
28
Função
Empenho
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0846
Data 02/01/2015
Natureza 3.2.90.21.01.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Fonte 100.110
18.471,58
18.471,58
Liquidação
Pagamento
PROV. PGTO DE CORRECAO E JUROS SOBRE PARCELAMENTO E CONFIS. DE DEBITOS PREVIDENC. RPPS COM FUND. NA LEI Nº 3763 DE 07/03/2013 E EM CONFORM. COM AS
22.000,00
CLAUSULAS E CONDIÇÕES.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 05/01/2015
Natureza 3.3.90.93.03.00 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte 100.110
51,50
51,50
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS
51,50
19/12/2014, CONF. COMPROVANTE(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
86,10
86,10
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A B.H, NO DIA 29/12/14, P/ ASSINATURA DE CONVENIO NA SETOP MG, NA
86,10
CIDADE ADMINISTRATIVA, CONF. COMPROVANTE(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
114,69
114,69
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME
114,69
FATURA(S).
Página 0130/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
25.603,13
25.603,13
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DAS RECEITAS CORRENTES DEDUZIDAS DA QUOTA DO FPM E TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS, PARA
25.603,13
RECOLHIMENTO AO PASEP, PERIODO DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA(S). VENC: 15/01/2015.
28
Função
Empenho
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0846
Data 07/01/2015
Credor BANCO DE DESENV. MG S.A - BDMG
Natureza 3.2.90.21.01.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Fonte 100.110
8.693,40
8.693,40
Liquidação
Pagamento
VALOR ESTIMADO PROVENIENTE DE JUROS E CORREÇÃO DA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAÍDO JUNTO AO BDMG (PROJETO SOMMA),
36.000,00
CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
251,52
251,52
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 NA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
251,52
9RECEITA, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO, CONFORME FATURAS ANAXAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 12/01/2015
Fonte 100.110
469,19
469,19
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, RELATIVO AOS SETORES DE TESOURARIA E
469,19
CONTABILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 23/01/2015
Fonte 100.110
348,80
348,80
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO VIA RADIO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
348,80
MEMORANDO 154/2014 DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0123
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
3.250,00
1.068,18
279,70
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
04
Função
Empenho
Tipo Global
3.330,00
Tipo Global
Subfunção 0123
Data 28/01/2015
Liquidação
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0131/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 29/01/2015
Credor AGITO FORMATURAS LTDA-ME
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
Data 30/01/2015
Fonte 100.110
105,81
105,81
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS 2012 E 2013 PAGO MAIOR QUE O DEVIDO, CONFORME MEMORANDO DE RESTITUIÇÃO 025/2014
105,81
ANEXO.
04
Função
Empenho
Histórico
20.664,86
20.664,86
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 60.01.00.01 - MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - CONTR.
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.000
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
4.767,17
3.249,81
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 60.01.00.01 - MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
4.336,74
4.336,74
2.863,29
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 60.01.00.03 - MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
21.435,92
21.435,92
21.435,92
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 60.01.00.02 - MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - EFET RPPS
04
Histórico
Data 30/01/2015
4.767,17
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
18.799,26
18.799,26
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 60.01.00.03 - MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO
04
Função
Empenho
Fonte 100.000
18.799,26
04
Função
Empenho
Data 30/01/2015
179.286,13
179.286,13
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 60.01.00.02 - MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - EFET RPPS
04
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
179.286,13
04
Função
Empenho
Fonte 100.000
20.664,86
30.377,88
Tipo Global
Subfunção 0123
Data 02/02/2015
7.633,44
7.633,44
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Fonte 100.110
Página 0132/0483
28
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0843
Data 04/02/2015
Natureza 4.6.90.71.11.00 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO INSS
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 06/02/2015
Fonte 100.110
27.262,19
27.262,19
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS, INSTITUIDO PELA LEI Nº 12.810/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME
27.262,19
FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
30,00
30,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
30,00
Fonte 100.110
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
26,00
26,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHA E LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAÇAS,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 16/2015 DA
26,00
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
1.049,00
1.049,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2014.
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
1.344,00
1.344,00
1.344,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS AUTORIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
04
Função
Empenho
Data 09/02/2015
1.049,00
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
14.826,09
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Liquidação
Data 09/02/2015
Credor EMPRESA DE ASSITENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MG
14.826,09
Pagamento
Fonte 100.110
14.826,09
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
69,90
69,90
69,90
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
Data 10/02/2015
Fonte 100.110
2.016,19
2.016,19
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SEC MUN DE FINANCAS DURANTE O
9.000,00
ANO DE 2015.
Página 0133/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
210,50
210,50
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA.
Tipo Global
Subfunção 0123
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
4.185,60
697,59
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Data 11/02/2015
210,50
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 18/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 20/03/2015
Credor WILMA BATISTA FREIRE
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 20/03/2015
Credor VANESSA MARA MOREIRA
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 20/03/2015
Credor RODRIGO SILVA DIAS
Fonte 100.110
106,00
106,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME O MEMORANDO 121/2015 DA DIRETORIA
106,00
ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
226,20
226,20
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMF NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/03/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE
226,20
DIARIA.
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
226,20
226,20
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMF NOS DIAS 06, 17, 18, 19 E 20/03/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE
226,20
DIARIA.
04
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
452,40
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMF, NOS DIAS 06, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 E 28/03/2015 CONFORME DISCRIMINACAO
452,40
NA FOLHA DE DIARIA.
04
Função
452,40
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Liquidação
Data 20/03/2015
Credor RODRIGO SILVA DIAS
452,40
Pagamento
Fonte 100.110
452,40
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 20/03/2015
Credor LUCINEIA GOMES
Fonte 100.110
226,20
226,20
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMF, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE
226,20
DIARIA.
Página 0134/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMF, NO DIA 04/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 20/03/2015
Credor AMILTON VIEIRA
Fonte 100.110
42,00
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMF, NO DIA 04/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
04
Função
Empenho
Data 20/03/2015
Credor ALEXON COELHO PINTOALMEIDA
42,00
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 23/03/2015
Credor FLAVIO SILVINO DUMONT CAMPOS
Fonte 100.110
100,00
100,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, PLACA OQQ-0658, QUANDO EM VIAGEM A TRES MARIAS E SETE LAGOAS, NO
100,00
DIA 10/03/15, CONDUZINDO TECNICO DO CREAS E FAMILIARES DE USUARIOS INTERNADOS EM CLINICA DE REABILITACAO, CONFORME COMPROVANTE(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
107,30
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI, QUANDO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA PMD, NOS DIAS 02,03,04,11 E
107,30
12/03/2015, CONFORME COMPROVANTE(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
40,00
40,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HLF-7393 DA SMDS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITABIRITO,
40,00
CONDUZINDO TECNICOS DO CREAS, NO DIA 18/03/2015, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 25/03/2015
Credor VANDETE REGINA FERREIRA
Fonte 100.110
30,01
30,01
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA N.º 001926 DA SECRETARUA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
30,01
SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 010/2015 E RECIDO ANEXO.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 26/03/2015
Credor RENATO BATISTA DA SILVA
Fonte 100.110
448,00
448,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CRC/2015 (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE) , CONFORME SOLICITAÇÃO EM
448,00
MEM. 010/2005 E COMPROVANTES ANEXOS.
Página 0135/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 26/03/2015
Credor CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE MG
Fonte 100.110
424,00
424,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO PROV. PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2015, DA SERVIDORA VANDETE REGINA FERREIRA, TECNICA EM CONTABILIDADE, LEI Nº 3181 DE
424,00
29/12/06, CONFORME FOLHA.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 27/03/2015
Fonte 100.110
250,00
250,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO FUNCIONARIO ALEXON NO III SEMINARIO DE GESTAO E ARRECADACAO MUNICIPAL, A SE REALIZAR NOS
250,00
DIAS 13 E 14/04/2015, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 27/03/2015
Fonte 100.110
250,00
250,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA FUNCIONARIA WILMA NO III SEMINARIO DE GESTAO E ARRECADACAO MUNICIPAL, A SE REALIZAR NOS
250,00
DIAS 13 E 14/04/2015, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME FOLHA(S). VENC: 30/03/2015
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 27/03/2015
Fonte 100.110
250,00
250,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA FUNCIONARIA BRENDA NO III SEMINARIO DE GESTAO E ARRECADACAO MUNICIPAL, A SE REALIZAR NOS
250,00
DIAS 13 E 14/04/2015, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME FOLHA(S). VENC: 30/03/2015
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 27/03/2015
Credor JOSILAINE LUZIA MORAIS
Fonte 100.110
40,00
40,00
Liquidação
Pagamento
40,00
04
Função
Empenho
40,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Liquidação
Data 27/03/2015
Credor FLAVIA ENIR GODINHO SANTOS
40,00
Pagamento
Fonte 100.110
40,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 30/03/2015
Credor ALEXON COELHO PINTOALMEIDA
Fonte 100.110
408,00
408,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMF, NOS DIAS 12 A 14/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
408,00
Página 0136/0483
04
Função
Empenho
381,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Liquidação
Data 30/03/2015
Credor BRENDA ROCHA BARBOSA
381,00
Pagamento
Fonte 100.110
381,00
Histórico
04
Função
Empenho
381,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Liquidação
Data 30/03/2015
Credor WILMA BATISTA FREIRE
381,00
Pagamento
Fonte 100.110
381,00
Histórico
04
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 31/03/2015
Fonte 100.000
898,60
898,60
898,60
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 60.01.00.02 - MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - EFET RPPS
04
Função
Tipo Estimativo
Subfunção 0123
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 01/04/2015
Fonte 100.110
63,30
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA PMD, NOS DIAS 30 E 31/03/2015,
63,30
CONFORME COMPROVANTES.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 06/04/2015
Fonte 100.110
191,54
191,54
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO GOL VW, PLACA HLF-7374, CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA
191,54
DEVIDAMENTE LICENCIADO, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 13/04/2015
Fonte 100.110
23.785,66
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERGENCIA DE GFIP X GPS (VALOR DECLARADO MENOR QUE O VALOR RECOLHIDO, COMPETENCIAS 12/2009, 08/2011, 12/2011 E 03/2012,
23.785,66
CONFORME FOLHA(S) EM ANEXO(S). VENC: 13/04/2015
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 13/04/2015
Fonte 100.110
160,32
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE ISSQN MENSAL PAGO A MAIOR QUE O DEVIDO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME ESCLARECIMENTO DA DIRETORIA
160,32
DE FISCALIZACAO E TRUBUTACAO, PROCESSO Nº 872/2015 DE 13/03/2015, ART. 196-I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 112/2013 DE 30/12/2013, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 13/04/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHA E LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAÇAS,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 16/2015 DA
79,00
Página 0137/0483
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 14/04/2015
Credor VANDETE REGINA FERREIRA
Fonte 100.110
770,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA PMD, PARA III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO ( CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM
770,00
GESTAO PÚBLICA E CONTROLE COM FOCO EM RESULTADOS) DE 04 A 08/05/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 16/04/2015
Credor SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE
Fonte 122.001
493,86
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 62.1.3.0922/2014, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 17/04/2015
Fonte 100.110
59,38
59,38
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE QUOTA DE RESPONSABILIDADE EFETUADO SOBRE SERVICO PRESTADO POR TRANSPORTADORES AUTONOMOS A ESTA PREFEITURA, PARA
59,38
RECOLHIMENTO AO INSS, DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONF. DISCRIMINACAO NA(S) FOLHA(S) ANEXA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0123
Data 17/04/2015
Fonte 100.110
30,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS, TAIS COMO: ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO, ESTOFAMENTO, FUNILARIA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LANTERNAGEM, MECÂNICA, PINTURA, FRANQUIA E AFINS.
70.01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
20
Função
Empenho
Histórico
Histórico
44.478,27
Liquidação
Pagamento
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Fonte 100.110
44.478,27
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
17,53
17,53
17,53
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NAS PRACAS DO GUINDA, CONFORME FATURA(S).
20
Função
Data 02/01/2015
80.000,00
15
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0605
Tipo Global
Subfunção 0605
Data 27/03/2015
Credor CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PROD. RURAIS DE SEN. MOURÃO E AFI
Fonte 100.110
2.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA COOP. FINANC. NO PROJ INCENT. A PROD. AGROPEC. UTIL. MECANIZ. AGRICOLA, C/ USO DE TRATORES, TANTO DE USO DE PROP. DA CONC. C/ OS
6.000,00
PATRIMON. DA EMATER, PARCELA, 1º TERMO ADITIVO CONV. 051/14,
Página 0138/0483
70.01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
20
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0605
Data 27/03/2015
Credor ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DA FEIRA DO LARGO DOM JOÃO
Fonte 100.110
6.610,00
6.610,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO 4ª PARCELA DA MANUTENCAO DA FEIRA DO LARGO DOM JOAO, DAS ATIV. A ELAS INERENTES, VISANDO O FORMENTO DO TURISMO, DAS
6.610,00
ATIVID. DE ENTRET. E LAZER A COMUN. LOCAL, 1º TERMO ADITIVO CONVENIO 038/14, CONF. REC. PREST. CONTAS.
20
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0605
Data 27/03/2015
Credor ASSOC. MOR. VALE RIBEIRAO SAO DOMINGOS
Fonte 100.110
2.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA COOPERACAO FINANCEIRA NO PROJETO INCENT. A PROD. AGROPEC. UTIL. MECANIZ. AGRICOLA, C/ USO DE TRATORES, TANTO DE USO DE PROP. DA
4.000,00
CONC. C/ OS PATRIMON. DA EMATER, PARCELA, 1º TERMO ADITIVO CONV. 054/14,
20
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0605
Data 27/03/2015
Credor ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE C.MATA
Fonte 100.110
2.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA COOP. FINANC. NO PROJ INCENT. A PROD. AGROPEC. UTIL. MECANIZ. AGRICOLA, C/ USO DE TRATORES, TANTO DE USO DE PROP. DA CONC. C/ OS
4.000,00
PATRIMON. DA EMATER, PARCELA, 1º TERMO ADITIVO CONVENIO 049/14,
20
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0605
Data 27/03/2015
Credor ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DES. RURAL B J TIJUCUSSU
Fonte 100.110
2.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE COOP. FINANC. NO PROJ INCENT. A PROD. AGROPEC. UTIL. MECANIZ. AGRICOLA, C/ USO DE TRATORES, TANTO DE USO DE PROP. DA CONC. C/ OS
4.000,00
PATRIMON. DA EMATER, PARCELA, 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 053/14,
20
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0605
Data 27/03/2015
Credor ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE PRODUTORES RURAIS INHAI E REGIAO
Fonte 100.110
2.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE COOP. FINANC. NO PROJ INCENT. A PROD. AGROPEC. UTIL. MECANIZ. AGRICOLA, C/ USO DE TRATORES, TANTO DE USO DE PROP. DA CONC. C/ OS
4.000,00
PATRIMON. DA EMATER, PARCELA, 1º TERMO ADITIVO AO CONV. 057/14,
70.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
1.991,32
1.991,32
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO DE DAE, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO DE DEFESA SOCIAL, C/ APROVEITAMENTO DA MAO DE OBRA DOS PRESOS RECLUSOS NA
1.991,32
UNIDADE PRISIONAL, PELO MUNICIPIO E FOLHA DE FREQUENCIA, CONF. FOLHA(S).
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/01/2015
Credor AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA
Fonte 100.110
6.500,00
6.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS,CONFORME O MEMORANDO 581/2014 DA SECRETARIA DE
6.500,00
MEIO AMBIENTE.
Página 0139/0483
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
598,35
598,35
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO MUNICIPIO NO PERIODO DO CARNAVAL,.CONFORME O MEMORANDO
598,35
568/2014 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
18
Função
4.211,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 09/01/2015
4.211,00
Pagamento
4.211,00
Fonte 100.110
Histórico
18
Função
287,74
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 09/01/2015
287,74
Pagamento
287,74
Fonte 100.110
Histórico
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 09/01/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 09/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 12/01/2015
Fonte 100.110
21.175,00
3.025,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
48.400,00
9/2015.
18
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
930,20
930,20
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O ANO DE 2015.
5.000,00
18
Função
Empenho
Histórico
10,00
10,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DAE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO MELHORAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO DE DESEMBARGADOR OTONI.
18
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
10,00
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 13/01/2015
Credor NOVA ERA MAQUINAS E MOTORES LTDA - ME
Fonte 100.110
1.026,00
1.026,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE ROÇADEIRAS DE USO DOS JARDINEIROS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME MEMORANDO 35/2015
1.026,00
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/01/2015
Fonte 100.110
348,80
348,80
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO VIA RADIO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO,CONFORME
348,80
SOLICITADO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Página 0140/0483
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 23/01/2015
Natureza 3.3.90.39.61.00 - Limpeza e Conservação
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO, LIMPEZA DAS MARGENS DOS CÓRREGOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS E DESTINAÇÃO
0,00
DOS RESÍDUOS GERADOS.
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Credor ANTONIO MOREIRA FERNANDES NETO
Fonte 100.110
3.300,00
1.650,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE DEPOSITO E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE APREENDIDOS EM VIAS URBANAS.
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 29/01/2015
Fonte 100.110
50.400,00
7.898,90
4.726,04
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
17.428,72
17.428,72
17.428,72
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 70.02.00.01 - MANUT. ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE - CONTR.
18
Função
Empenho
Subfunção 0452
6.600,00
18
Função
Empenho
Tipo Global
698,66
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
18
Função
Empenho
Fonte 100.110
7.945,25
18
Função
Empenho
Data 23/01/2015
Natureza 3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA O ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA.
18
Função
Empenho
Subfunção 0452
0,00
18
Função
Empenho
Tipo Global
21.298,51
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
21.298,51
21.298,51
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 70.02.00.02 - MANUT. ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE - EFET RPPS
Fonte 100.000
Página 0141/0483
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
4.020,56
2.623,57
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 70.02.00.01 - MANUT. ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
5.346,19
5.346,19
2.892,36
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 70.02.00.03 - MANUT. ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE - SECRETÁRIO
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
2.815,45
2.815,45
2.815,45
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 70.02.00.02 - MANUT. ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE - EFET RPPS
18
Função
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
4.020,56
18
Função
Empenho
Fonte 100.000
28.749,46
28.749,46
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 70.02.00.03 - MANUT. ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE - SECRETÁRIO
18
Função
Empenho
Data 30/01/2015
28.749,46
18
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
960,00
960,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA PROTEÇÃO E FECHAMENTO DA AREA EXTERNA DOS CONTEINERES E PROTEÇÃO DO LIXO EM CIMA DOS CAMINHÕES E
960,00
CAÇAMBA A SEREM UTILIZADOS NO PERIODO DO CARNAVAL/2015, CONFORME MEMORANDO 34/2015 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
152.827,30
142.024,24
45.798,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES PARA COLETA DE RESIDUOS NO MUNICIPIO
18
Função
Empenho
Data 02/02/2015
5.698,10
3.747,44
Liquidação
Pagamento
18
Histórico
Subfunção 0452
22.676,04
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 03/02/2015
Fonte 100.110
10,00
10,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DAE PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA RUA DA BATEIA, CONFORME FOLHA(S) EM ANEXO(S). VENC: 28/02/2015
10,00
Página 0142/0483
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0452
Data 03/02/2015
Fonte 100.110
230.000,00
95.841,00
32.430,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA O ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA.
18
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
1.778,46
1.778,46
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAE, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO DE DEFESA SOCIAL, C/ APROVEITAMENTO DA MAO DE OBRA DOS
1.778,46
PRESOS RECLUSOS NA UNIDADE PRISIONAL, PELO MUNICIPIO E FOLHA DE FREQUENCIA, CONF. FOLHA.
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 05/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24/01/2015 A SERVIÇO DA SMMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE
84,00
DIARIA.
18
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
625,63
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO UNO HLF 3339, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO 37/2015
625,63
18
Função
Empenho
155,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Liquidação
Data 09/02/2015
155,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
150,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO UNO HLF 3339, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO 37/2015 DA
150,00
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
85,00
85,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA
85,00
Página 0143/0483
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 09/02/2015
Credor SANFERPA COM. FERRAGENS PARAFUSOS
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTROS PARA OS CAMINHOES PIPA UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL/2015, CONFORME MEMORANDO 57/2015 DA
173,34
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
215,21
215,21
215,21
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME FOLHA.
18
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
2.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TAMBORES PARA SEREM INSTALADOS NOS PORTAIS NO PERIODO DO CARNAVAL/2015, CONFORME MEMORANDO Nº
2.000,00
516/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
780,00
780,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DA COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE GERADOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME FOLHA(S).
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
3.200,00
420,25
420,25
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS NA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE DURANTE O ANO DE 2015.
18
Função
Empenho
Data 11/02/2015
780,00
18
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 13/02/2015
Credor PAULO ROBERTO DE SOUZA-CPF41193474604-ME
Fonte 100.110
2.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAÇAMBAS FIXAS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS NO PERIODO DE CARNAVAL 2015, CONFORME MEMORANDO
2.000,00
N°56/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT O AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE.
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 13/02/2015
Credor WILMARA DAS GRACAS PEREIRA
Fonte 100.110
181,00
181,00
181,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMMA, NO DIA 13/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
18
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
9.000,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 13/02/2015
3.996,38
1.490,48
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS SETORES DA SMMA, DURANTE O ANO DE 2015, CONFORME FATURA(S).
Fonte 100.110
Página 0144/0483
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
245,75
245,75
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IMA, CONFORME FATURA
245,75
ANEXA. VENC: 22/02/2015
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
8,81
8,81
8,81
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NO EMATER DE INHAI, CONFORME FATURA(S).
18
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 02/03/2015
Credor MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Fonte 100.110
3.065,80
3.065,80
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO E IPVA DOS VEÍCULOS PLACA NHC 2814 E HNC 2817 DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRO. E MEIO AMBIENTE, CONFORME
3.065,80
FOLHAS.
18
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
847,97
847,97
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º PARCELA DO SEGURO SAFRA 2014/2015, CONTRAPARTIDA ASSUMIDA PELO MUNICIPIO DE DIAMANTINA, MEMORANDO INTERNO Nº
847,97
81/2015 DA SMMA, CONFORME FOLHA(S). VENC: 01/03/2015
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
23,26
23,26
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O ANO DE 2015.
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
4.185,60
697,59
0,00
Liquidação
Pagamento
18
Função
Empenho
Data 02/03/2015
600,00
18
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 10/03/2015
Fonte 100.110
1.598,59
1.598,59
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE DAE, CELEBRADO ENTRE O MUNIC. E O ESTADO DE DEFESA SOCIAL, C/ APROVEITAMENTO DA MAO DE OBRA DOS PRESOS
1.598,59
RECLUSOS NA UNIDADE PRISIONAL, DO MUNICIPIO, TERMO COMP. 1737/2013, CONF. FOLHA(S). VENC: 12/03/2015
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 18/03/2015
Fonte 100.110
847,97
847,97
Liquidação
Pagamento
847,97
81/2015 DA SMMA, CONFORME FOLHAS. VENC: 01/04/2015.
Página 0145/0483
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 18/03/2015
Fonte 100.110
847,97
0,00
Liquidação
Pagamento
847,97
81/2015 DA SMMA, CONFORME FOLHAS. VENC: 01/05/2015.
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 18/03/2015
Natureza 3.3.90.30.06.00 - Alimentos para Animais
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO ADEQUADO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE APRREENDIDOS NAS VIAS
1.800,00
PUBLICAS MUNICIPAIS,CONFOIRME O MEMORANDO 94/2015 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 18/03/2015
Tipo Global
Data 19/03/2015
Fonte 100.110
172,00
172,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA
172,00
ADMINISTRATIVA.
18
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
900,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
18
Função
Subfunção 0452
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Credor POSTO RIO GRANDE LTDA
Fonte 100.110
1.200,00
1.200,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA-IMA,CONFORME O
14.400,00
MEMORANDO 66/2015 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
780,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DA COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE GERADOS PELO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOLHA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 23/03/2015
Credor ELENITA IZABEL ROCHA
Fonte 100.110
190,50
190,50
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMMA, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
190,50
18
Função
Empenho
Data 23/03/2015
780,00
18
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
136,00
136,00
136,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMMA, NO DIA 10/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Fonte 100.110
Página 0146/0483
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 30/03/2015
Credor ELENITA IZABEL ROCHA
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 30/03/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
Data 31/03/2015
Fonte 100.110
254,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMMA, NOS DIAS 13 E 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
254,00
Fonte 100.000
129,50
129,50
129,50
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 70.02.00.02 - MANUT. ATIV. SEC. MEIO AMBIENTE - EFET RPPS
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 01/04/2015
Credor GIOVANE VIEIRA DA SILVA
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 06/04/2015
Fonte 100.110
38,50
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A GOUVEIA A SERVIÇO DA SMMA, NO DIA 03/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
38,50
18
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Fonte 100.110
317,50
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMMA, NOS DIAS 03,13 E 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
18
Função
Fonte 100.110
317,50
18
Função
Empenho
Data 23/03/2015
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.
18
Função
Empenho
Subfunção 0452
0,00
18
Função
Empenho
Tipo Global
Fonte 100.110
1.185,64
1.185,64
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE DAE, CELEBRADO ENTRE O MUNIC. E O ESTADO DE DEFESA SOCIAL, C/ APROVEITAMENTO DA MAO DE OBRA DOS PRESOS
1.185,64
RECLUSOS NA UNIDADE PRISIONAL, DO MUNICIPIO, TERMO COMP. 1737/2013, CONF. FOLHA(S). VENC: 09/04/2015
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 07/04/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO OQW 8682, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO
238,94
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0452
Data 15/04/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO, LIMPEZA DAS MARGENS DOS CÓRREGOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E
520.320,00
DISTRITOS E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS.
Página 0147/0483
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Data 17/04/2015
Credor GIOVANE VIEIRA DA SILVA
Tipo Global
Data 17/04/2015
Fonte 100.110
61,12
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMMA, NOS DIAS 07 E 09/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Subfunção 0452
Fonte 100.110
40.320,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.
80.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 02/01/2015
17.000,00
169,60
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE LANÇAMENTO DE DEBITO DE TARIFA(S) BANCARIAS (S).
Tipo Estimativo
Subfunção 0304
0,00
Liquidação
Pagamento
500,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0302
Liquidação
Pagamento
Fonte 150.200
0,00
Data 02/01/2015
55,40
Fonte 102.110
169,60
Data 02/01/2015
200,00
10
Função
Empenho
Data 17/04/2015
Credor ERIKA CRISTINA MIRANDA FERNANDES
61,12
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Fonte 100.110
90,48
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMMA, NOS DIAS 10,13 E 14/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Histórico
Fonte 100.110
90,48
Empenho
Data 17/04/2015
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A MONTES CLAROS A SERVICO DA SMMA, NO DIA 08/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
18
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
127,00
18
Função
Empenho
Fonte 100.110
220,76
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DO VEICULO PLACA HNC-2814 E HNC- 2817 NO ANO DE 2015 DA SMS, CONFORME FOLHA(S).
18
Função
Empenho
Data 17/04/2015
220,76
18
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
55,40
Fonte 149.198
Página 0148/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 02/01/2015
200,00
7,80
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE LANÇAMENTO DE DEBITO DE TARIFA(S) BANCÁRIA(S).
10
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0301
Fonte 148.110
7,80
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 02/01/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0302
Data 02/01/2015
Fonte 102.110
6.031,77
6.031,77
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SEC MUN DE SAUDE, DURANTE O ANO
30.000,00
DE 2015.
10
Função
Empenho
Histórico
281,05
281,05
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O ANO DE 2015.
10
Função
Empenho
Fonte 149.198
3.600,00
9.000,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Liquidação
Data 02/01/2015
2.526,18
Pagamento
Fonte 102.110
2.526,18
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
0,00
Liquidação
Pagamento
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 152.900
0,00
Data 02/01/2015
Credor ALAILDSON OLIVEIRA DE SOUZA
Fonte 102.110
260,00
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.
10
Função
Empenho
Data 02/01/2015
400,00
10
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0302
260,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 02/01/2015
Credor WELLINGTON APARECIDO DOS SANTOS
260,00
Pagamento
Fonte 102.110
260,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
260,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 02/01/2015
Credor NEUBER GERALDO COELHO
260,00
Pagamento
260,00
Fonte 102.110
Página 0149/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 05/01/2015
Credor CLAUDETE FERREIRA DE ANDRADE
Fonte 149.199
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DIARIA À SERVIDOR PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 09-13-16-20-26 E 29 DE
0,00
JANEIRO DE 2015 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 05/01/2015
Credor CONCEICAO DA LUZ SANTOS RODRIGUES
Fonte 148.110
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO DIA 06/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO EM
42,00
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 05/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 05/01/2015
Credor ANTONIA DE JESUS FERNANDES COSTA
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 05/01/2015
Credor ILMA MARIA SANTANA
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 05/01/2015
Credor IONE DE FATIMA MOREIRA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor LUIZ BONIFACIO RODRIGUES
Fonte 148.110
315,75
315,75
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, ANO 2015, DOS VEICULOS PLACA PVI 0091, PVI 0064 E PVI 0070 DA SMS, CONFORME FOLHA(S).
Fonte 148.110
37,74
37,74
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, ANO 2014, DOS VEICULOS PLACA PVI 0091, PVI 0064 E PVI 0070 DA SMS, CONFORME FOLHA(S).
37,74
10
Função
Empenho
Data 05/01/2015
315,75
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Fonte 149.198
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 05,08,12,15,19,23 E 28/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE
0,00
DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 149.198
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 22,27 E 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
0,00
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 149.198
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NOS DIAS 14 E 21/01/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA DE DIARIA.
0,00
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.110
50,00
50,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI A SERVICO DA SMS, NOS VEICULOS STRADA
50,00
PLACA OWR 9834, NO DIA 19/12/14, CONFORME COMPROVANTE.
Página 0150/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 102.110
60,00
60,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NO VEÍCULO
60,00
AMBULÂNCIA DOBLO HMH 7063 DIA 16/12/2014, CONFORME COMPROVANTE.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 05/01/2015
Fonte 148.110
229,52
229,52
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NOS PSF ARRAIAL DOS FORROS E FARMACIA
229,52
BASICA, CONFORME FATURA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 05/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor GERALDO MAJELA CAMPOS
Fonte 149.198
125,20
125,20
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NOS CAPS RENASCER, CONFORME FATURA(S).
125,20
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Fonte 149.198
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE DESEMBARGADOR OTONI À DIAMANTINA A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS DIAS 17/11/2014, 02-07 E 08 DE
105,00
DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor GERALDO DIAS LIMA
Fonte 149.198
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NOS DIAS 03 E 08 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME
63,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor ADELMO LEONARDO PEREIRA
Fonte 149.198
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO
119,00
EM SOLICITAÇÕE(S) ANEXA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor JOSE ANDRE COSTA E SILVA
Fonte 149.198
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM DE SÃO JOÃO DA CHAPADA A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014,
21,00
CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕE(S) ANEXA(S).
Página 0151/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor REGINALDO PEREIRA
Fonte 149.198
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO
119,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor SALETE MARIA FERREIRA DOS SANTOS
Fonte 149.198
238,00
238,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME
238,00
DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕE(S) ANEXA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 05/01/2015
Fonte 148.110
122,97
122,97
122,97
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA FARMACIA BASICA, CONFORME FATURA(S).
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 05/01/2015
Fonte 148.110
225,05
225,05
225,05
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA POLICLINICA REGIONAL E O CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO EM MARIAA NUNES, CONFORME FATURA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 102.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM A SENADOR MOURÃO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO
21,00
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 149.198
148,00
148,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CAPS AD, CONFORME FATURA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 05/01/2015
Fonte 148.110
71,05
71,05
71,05
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO ESF MENDANHA, CONFORME FATURA(S).
10
Função
Empenho
Data 05/01/2015
148,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor DALVO SALUSTIANO GUIMARAES
Fonte 149.198
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGENS DE INHAI A DIAMANTINA, A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 20 A 22 E 25 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME
105,00
DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Página 0152/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor PAULO ROGERIO CARDOSO
Fonte 149.198
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGENS DE CONSELHEIRO MATA A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 29/11/2014 E 03/12/2014, CONFORME
42,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 05/01/2015
Credor ADAO APARECIDO RIBEIRO
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor DOUGLAS DE FATIMA PINTO
Fonte 149.198
254,00
254,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 02 E 12/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
254,00
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM DE ALGODEIRO A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NO DIA 10/10/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
21,00
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 149.198
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGENS DE MARIA NUNES A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 26 E 27/11/2014 E 02, 04, 06 E 09/12/2014, CONFORME
168,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 149.198
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO
0,00
EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor UEMERSON WANDER SILVA
Fonte 149.198
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGENS A SENADOR MOURÃO A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 12 ,14 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME
0,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 149.198
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM
119,00
Página 0153/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 149.198
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM
119,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 149.198
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGENS, CONSELHEIRO MATA A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 04 E 08 DE DEZEMBRO DE 2014,
84,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor GERALDO DENEMAR DOS SANTOS
Fonte 149.198
238,00
238,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 16 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO
238,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 149.198
273,00
273,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGENS DE MARIA NUNES A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 E 21 DE DEZEMBRO
273,00
DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 149.198
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGENS DE DESEMBARGADOR OTONI A DIAMNATINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 10, 17, 18 E 21 DE DEZEMBRO DE
0,00
2014, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor MARCIO DA CRUZ SILVA
Fonte 149.198
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM
0,00
SOLICITAÇÕE ANEXA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 05/01/2015
Credor EDENILSON JOSE DE OLIVEIRA
Fonte 150.200
231,00
231,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, E 19 DE JANEIRO DE
231,00
2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
Página 0154/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 05/01/2015
Credor GEREMIAS DE JESUS HIPOLITO
Fonte 150.200
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 09, 13 E 19 DEJANEIRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO
63,00
10
Função
63,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Liquidação
Data 05/01/2015
Credor SAMUEL EXPEDITO DE SOUZA
63,00
Pagamento
Fonte 150.200
63,00
Histórico
10
Função
63,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Liquidação
Data 05/01/2015
Credor TIAGO ANDRE SOUZA
63,00
Pagamento
Fonte 150.200
63,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor GERALDO DO NASCIMENTO SOUZA
Fonte 149.198
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO DIA 19/12/2014, CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA DE
119,00
DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 19/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 149.198
119,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 05/01/2015
Fonte 148.110
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO DIA 25/11/2014, CONFORME DISCRIMINACAO EM
42,00
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 05/01/2015
Fonte 148.110
42,00
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NO DIA 09/12/14, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 05/01/2015
Credor CIDMEIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS
Fonte 148.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM DO PINHEIRO A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 07/11/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
21,00
Página 0155/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 05/01/2015
Credor CIDMEIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 05/01/2015
Credor SEBASTIÃO MACHADO DE SOUZA
Fonte 148.110
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM DO PINHEIRO A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 10, 17, 24 E 30/10/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NAS FOLHAS
84,00
DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
63,00
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS,CONDUZINDO EQUIPE DO ESF NOS DIAS 13 E 14/01/2015, CONFORME
DISCRIMINACAO EM FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 05/01/2015
Fonte 148.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM DE ALGODEIRO A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NO DIA 26/09/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Fonte 148.110
42,00
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NO DIA 23/12/14, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Data 05/01/2015
Credor ADAO APARECIDO RIBEIRO
21,00
10
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Fonte 148.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM DE EXTRACAO A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NO DIA 12/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHAS DE DIARIAS.
Função
Empenho
Data 05/01/2015
Credor ALEXANDRE SERAFIM ASSUNCAO
21,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/01/2015
Fonte 150.200
36,00
36,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO DIA 17/12/2014, CONFORME DISCRIMINADO NA
36,00
FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A SENADOR MOURÃO A SERVICO DA SMS, NO DIA 19/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.110
21,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/01/2015
Fonte 149.198
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, NO DIA 04/12/2014, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE
119,00
DIARIA.
Página 0156/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 06/01/2015
Credor ELIANE DE ABREU OLIVEIRA
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 06/01/2015
Fonte 102.110
1.000,00
1.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO E PRESTACAO DE CONTAS.
1.000,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 148.110
556,06
556,06
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, EM DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DOS
556,06
DISTRITOS, CONFORME FATURAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 06/01/2015
Fonte 149.130
98,05
98,05
98,05
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CEO, CONFORME FATURA.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS DE URGENCIA E EMERGENCIA A SERVIÇO DA SMS, CONFORME RECIBO E
260,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Credor JOSE MARCELINO DE BRITO
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS DE URGENCIA E EMERGENCIA A SERVICO DA SMS, CONFORME RECIBO E
260,00
10
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 07/01/2015
Natureza 3.3.90.30.42.00 - Material de Sinalização Visual e Afins
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Fonte 148.110
600,00
600,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VEICULOS 0KM DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 1067/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO BLATB.
600,00
10
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Fonte 102.110
12,89
12,89
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO INTERNATO RURAL DE SENADOR MOURAO, DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E DEZEMBRO/2014,
12,89
CONFORME FATURA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Fonte 102.110
194,62
194,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NOS POSTOS DE SAUDE DE DESEMBARGADOR OTONI, EXTRAÇÃO, MENDANHA E CONSELHEIRO MATA, DURANTE
194,62
O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURAS.
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10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 148.110
39,04
39,04
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, ESF DO DISTRITO DE MENDANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 08/01/2015
Fonte 149.198
126,60
126,60
126,60
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURA.
10
Função
Empenho
Data 08/01/2015
39,04
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 08/01/2015
Fonte 148.110
650,35
650,35
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, PARA O POSTO DE SAÚDE DE SENADOR MOURÃO E
650,35
DIVERSOS ESF(S) CONFORME DISCRIMINADO EM MERANDO 167/2014, E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 22/02/2015.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 102.110
46,29
46,29
46,29
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVA SELAGEM DE PLACA DO VEICULO PLACA HMH-7407 DA SMS, CONFORME FOLHA.
10
Função
Empenho
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
10
Histórico
Data 08/01/2015
260,00
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 09/01/2015
Credor LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME
Fonte 155.210
33.332,67
33.332,67
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE S DO SUS QUE RESIDEM EM DISTRITOS E SUAS LOCALIDADES PARA TRATAMENTO NA
33.332,67
SEDE,CONFORME O MEMORANDO 14/2015 DA SMS.RECURSO FAE.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 09/01/2015
Fonte 155.210
595,00
595,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME
595,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 09/01/2015
Fonte 155.210
1.190,00
1.190,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME
1.190,00
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10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 09/01/2015
Fonte 155.210
1.190,00
1.190,00
Liquidação
Pagamento
1.190,00
DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 09/01/2015
Fonte 155.210
1.190,00
1.190,00
Liquidação
Pagamento
1.190,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 09/01/2015
Credor CLAUDIO ELOISIO LOPES
Fonte 155.210
595,00
595,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 14, 19, 22, 27 E 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
595,00
FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 09/01/2015
Fonte 155.210
714,00
714,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 08, 13, 16, 21, 26 E 29/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
714,00
FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 09/01/2015
Fonte 155.210
714,00
714,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 07, 12, 15, 20, 23 E 28/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
714,00
FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 09/01/2015
Fonte 149.198
495,00
495,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUARIOS QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NA SEDE,DURANTE O MES
495,00
DE DEZEMBRO/14,CONFORME O MEMORANDO 517/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO BLMAC,C/C:29589-2.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 149.198
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA DE VIAGEM DE DESEMBARGADOR OTONI A DIAMNATINA A SERVICO DA SMS, NO DIA 14/12/2014, CONFORME DISCRIMINADO EM
42,00
Página 0159/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Credor CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - EPP
Natureza 3.3.90.30.35.00 - Material Hospitalar
Fonte 102.110
148,00
148,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 19/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
10
Histórico
Data 09/01/2015
148,00
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 102.110
1.060,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO EM AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
17/2015.RECURSO 15%.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 09/01/2015
Fonte 148.110
322,05
322,05
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ESF-VIVER MELHOR E
322,05
ESF-DIAMENTE E VIDA. CONFORME FATURAS ANAXAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 09/01/2015
Fonte 148.110
1.367,35
1.367,35
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, EM DIVERSOS SETORES DA
1.367,35
SMS (ATENÇÃO PRIMARIA, SEC. DE SAUDE, ALMOXARIFADO DA SAUDE, MARCAÇÃO DE CONSULTA, REGULAÇÃO, POLICLINICA, E VIG SANITARIA, CONFORME FATURAS ANAXAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 09/01/2015
Fonte 148.110
458,52
458,52
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, EM VARIOS PSF (GRUTA DE
458,52
LURDES, BOM JESUS, CONSELHEIRO MATA, RIO GRANDE, BELA VISTA, E PALHA. CONFORME FATURAS ANAXAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0302
Data 09/01/2015
Fonte 155.210
58.880,64
58.880,64
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE S DO SUS QUE RESIDEM EM DISTRITOS E SUAS LOCALIDADES PARA TRATAMENTO NA
99.562,78
SEDE,CONFORME O MEMORANDO 14/2015 DA SMS.RECURSO FAE.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 09/01/2015
Fonte 148.110
66,51
66,51
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAUDE E ANTIGO INTERNATO RURAL DE SENADOR MOURAO, DURANTE O MES
66,51
DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
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10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 12/01/2015
Fonte 148.110
25,31
25,31
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DE MARIA NUNES E NO ESF DE SÃO JOÃO DA CHAPADA, DURANTE O
25,31
MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 12/01/2015
Fonte 155.210
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DE MARIA NUNES A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 27 E 29/12/2014, CONFORME SOLICITADO NAS FOLHAS
42,00
DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 149.198
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 15/12/2014, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO
119,00
ANEXA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
62,68
62,68
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, RELATIVO A O PSF DE INHAÍ, CONFORME
62,68
FATURA(S) ANEXA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Fonte 149.198
238,00
238,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 05 E 10/12/2014, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE
238,00
DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 149.198
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DE INHAI A DIAMANTINA, A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 09, 18, 19 E 31/122014, CONFORME DISCRIMINACAO NAS
84,00
FOLHAS DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
84,00
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIAS DE VIAGENS DE CONSELHEIRO MATA A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 25 E 27/12/2014, CONFORME
Fonte 149.198
Página 0161/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Fonte 148.110
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ALGODOEIRO/COVÃO A SERVICO DA SMS, NO DIA 23/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
42,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Fonte 155.210
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIAS DE VIAGENS DE PLANALTO DE MINAS A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 16, 19 E 29 DE DEZEMBRO DE 2014,
84,00
CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 12/01/2015
Fonte 155.210
119,00
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NO DIA 30/12/2014, CONFORME SOLICITADO EM FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 12/01/2015
Fonte 155.210
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRO MATA A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS NO DIA 31/12/2014, CONFORME SOLICITADO EM FOLHA DE
21,00
DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
357,00
357,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 24, 26 E 30/12/2014, CONFORME SOLICITADO NA FOLHA DE DIARIA.
357,00
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SENADOR MOURÃO A SERVIÇO DA SMS NO DIA 05/01/2015, CONFORME SOLICITADO NA FOLHA DE DIARIA.
21,00
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE LIQUIDADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS PARA DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 06, 07, E 08/01/2015, CONFORME SOLICITADO EM FOLHA DE
105,00
DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE PLANALTO DE MINAS A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 03 E 04/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
42,00
FOLHA DE DIARIA.
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10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 12/01/2015
Credor ANDERSON DE CASSIO DIAS
Fonte 155.210
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE INHAI PARA DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 01 E 03/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE
84,00
DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
161,00
161,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 04 E 05/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE
161,00
DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NO DIA 06/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE DIARIA.
119,00
10
Função
Empenho
Histórico
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA PAPAGAIOS A SERVIÇO DA SMS NO DIA 11/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 12/01/2015
Fonte 102.110
32,22
32,22
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO ALMOXARIFADO DA SAUDE CONFORME FATURA ANEXA.
32,22
10
Função
Empenho
Fonte 149.198
119,00
Fonte 149.198
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NO(S) DIA(S) 09/01/2015, PARA AUXILIAR NA CONDUÇÃO DE PACIENTE
119,00
PSIQUIATRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 12/01/2015
Fonte 148.110
121,38
121,38
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO ESF BOM JESUS E DESEMBARGADOR OTONI
121,38
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 12/01/2015
Fonte 155.210
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRO MATA A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS NO DIA 06/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE
21,00
DIARIA.
Página 0163/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 12/01/2015
Fonte 148.110
260,76
260,76
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, RELATIVO AO PSF DO GUINDA, MENDANHA E
260,76
IHAI, CONFORME FATURA(S) ANEXA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Fonte 148.110
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NO DIA 09/01/2015 CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE DIARIA.
127,00
10
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Fonte 155.210
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE MARIA NUNES A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 01 E 04/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA
84,00
DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE CONSELHEIRO MATA A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 03 E 04/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
84,00
FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
36,00
36,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM AO SERRO A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 22 E 23/12/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
36,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/01/2015
Fonte 155.210
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
21,00
DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
714,00
714,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 09, 13, 16, 20, 26 E 29/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA
714,00
DE DIARIA.
Página 0164/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/01/2015
Fonte 155.210
357,00
357,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MARCAÇÃO DE EXAMES,
357,00
NOS DIAS 22, 27 E 30/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/01/2015
Credor GERALDO MARIA DOS REIS
Fonte 102.110
273,00
273,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A SENADOR MOURAO A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 27,28, 29, E 30 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME
273,00
SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/01/2015
Fonte 155.210
238,00
238,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MARCAÇÃO DE
238,00
EXAMES, NOS DIAS 14 E 21/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/01/2015
Fonte 155.210
833,00
833,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 05, 08, 12, 15, 19, 23 E 28/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
833,00
FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.110
1.031,12
1.031,12
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM DIVERSOS LOGRADOUROS PERTENCETES A SMS DURANTE O MES DE DEZ/2014, CONFORME FATURA(S)
1.031,12
ANEXA(S). VENC: 26/01/2015.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 14/01/2015
Fonte 155.210
105,00
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA NOS DIAS 02, 05, 07, 09 E 12/01/2015.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 15/01/2015
Fonte 148.110
63,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 13 E 14/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE DIARIAS.
63,00
Página 0165/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 15/01/2015
Fonte 155.220
200,00
104,80
104,80
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A TARIFA(S) BANCARIA(S) DURANTE O ANO DE 2015.
10
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/01/2015
Fonte 155.210
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE INHAI PARA DIAMANTINA NOS DIAS 06, 08, 10 E 12/01/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS
105,00
FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/01/2015
Fonte 155.210
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE MARIA NUNES A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 22, 23, 24 E 28 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
84,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/01/2015
Fonte 149.198
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 08/01/2014 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JULIANA DE FATIMA OLIVEIRA,
119,00
CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/01/2015
Fonte 149.198
238,00
238,00
238,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEN(S) A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO(S) DIA(S) 12 E 13 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/01/2015
Fonte 155.210
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA DE VIAGEM DE DESEMBARGADOR OTONI A DIAMNATINA A SERVICO DA SMS, NO(S) DIA(S) 02 E 03 DE JANEIRO DE 2015,
63,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/01/2015
Fonte 155.210
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 06, 08, 13, 15, 27 E 29/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
168,00
FOLHAS DE DIARIAS.
Página 0166/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 16/01/2015
Fonte 155.210
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE PLANALTO DE MINAS A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS NO(S) DIA(S) 11/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
42,00
FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NO(S )DIA(S) 13/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA(S) DE
119,00
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
24,85
24,85
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O MES DE DEZ/2014, NOS ESF(S) DE INHAI E MARIA NUNES,
24,85
CONFORME FATURA(S) ANAXA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 16/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 16/01/2015
Fonte 148.110
31,68
31,68
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA,NO ESF DO BAIRRO CAZUZA DURANTE O MES DE DEZ/2014, CONFORME FATURA(S) ANEXA(S). VENC: 14/01/2015.
31,68
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Fonte 148.110
66,85
66,85
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO(S) ESF(S) DO BAIRRO CAZUZA E DO POVOADO DE
66,85
BATATAL CONFORME FATURA(S ) ANEXA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 16/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Fonte 155.210
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 27/12/2014, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA(S) DE
119,00
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
127,69
127,69
127,69
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO, DO VEICULO FIORINO PLACA OQM-8619 RENAULT SANDERO, CONFORME FOLHA.
Fonte 102.110
Página 0167/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 19/01/2015
Fonte 102.110
42,00
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO DISTRITO DE SENADOR MOURÃO NOS DIAS 12 E 16/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO E FOLHAS DE DIÁRIAS.
10
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 19/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 19/01/2015
Fonte 155.210
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE MARIA NUNES A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 09, 14 E 18/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
84,00
FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEN(S) DE SETE LAGOAS A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NO(S) DIA(S) 17/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM
119,00
SOLICITAÇÕES ANEXAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 21/01/2015
Fonte 102.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO AMBULANCIA PLACA OMH 5598, REFERRENTE A VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRANSPORTE DE
0,00
PACIENTES A SERVIÇO DA SMS NO DIA 09/01/2015.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 23/01/2015
Fonte 150.100
42,00
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A SENADOR MOURAO NOS DIAS 27 E 28/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0305
Fonte 150.100
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONSELHEIRO MATA E DEMAIS LOCALIDADES NO DIA 29/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
10
Histórico
Data 23/01/2015
21,00
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0305
Tipo Ordinário
Subfunção 0305
Data 23/01/2015
Credor SAMUEL EXPEDITO DE SOUZA
Tipo Ordinário
Subfunção 0305
Data 23/01/2015
Fonte 150.100
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS NOS DIA 27, 28 E 29/01/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE
63,00
DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 150.100
336,00
336,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA DIVERSOS LOCAIS NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25 E 27/02/2015 A SERVIÇO DA
336,00
SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE DIARIA.
Página 0168/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0305
Data 23/01/2015
Credor TIAGO ANDRE SOUZA
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/01/2015
Tipo Global
Subfunção 0304
Data 23/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/01/2015
Credor SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/01/2015
Fonte 150.100
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA DIVERSOS LOCAIS NOS DIAS 27, 28 E 29/01/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE
63,00
DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
89,98
89,98
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME MEMORANDO 443/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. RECURSO
89,98
BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.110
280,00
280,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PACIENTES EM DIAS DE EXAME (DST-AIDS),CONFORME O MEMORANDO 3/2015 DA SMS.RECURSO
980,00
BLVGS.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 149.198
7.599,71
7.599,71
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANILHA DE CUSTOS DO CAPS RENASCER - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOLHA.
7.599,71
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/01/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
119,00
10
Função
Empenho
Histórico
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA EXTRAÇÃO NO DIA 15/01/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
42,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/01/2015
Fonte 155.210
476,00
476,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEN(S) A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO(S) DIA(S) 04, 09, 15 e 23/12/2014, CONFORME DISCRIMINADO EM
476,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
119,00
Data 23/01/2015
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEN(S) A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO(S) DIA(S) 25/12/2014, CONFORME DISCRIMINADO EM
Fonte 155.210
Página 0169/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 155.210
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA NO DIA 19/12/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE DIARIAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/01/2015
Credor MARCIO CRISTIANO SANTOS
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/01/2015
Fonte 148.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM DE SENADOR MOURAO A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NO DIA 27/11/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
21,00
10
Função
Empenho
Data 23/01/2015
21,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 155.210
254,00
254,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE DIAMANTINA A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SMS NO(S) DIA(S) 222/12/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA
254,00
DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
119,00
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEN(S) A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO(S) DIA(S) 09/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/01/2015
Fonte 155.210
190,50
190,50
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE DIAMANTINA A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SMS NO(S) DIA(S) 08/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA
190,50
DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 12/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0301
Data 27/01/2015
Fonte 148.110
15.000,00
154,96
154,96
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NOS SETORES PERTENCENTES A SMS, DURANTE O ANO DE 2015, CONFORME FATURA(S).
10
Função
Empenho
Fonte 155.210
119,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0301
Data 27/01/2015
Fonte 148.110
7.143,85
7.143,85
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SEC MUN DE SAUDE ( UBS, ESF, POSTOS
27.000,00
DE SAUDE, PSF E OUTROS) DURANTE O ANO DE 2015.
Página 0170/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 148.110
3.391,53
3.391,53
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O ANO DE 2015.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/01/2015
Fonte 149.198
2.583,90
2.583,90
2.583,90
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANILHA DE CUSTOS DO CAPS AD, MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOLHA.
10
Função
Empenho
Data 27/01/2015
18.000,00
10
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0301
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS DE URGENCIA E EMERGENCIA A SERVIÇO DA SMS, CONFORME RECIBO E
260,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
Fonte 149.198
529,78
529,78
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR/ MAC, DURANTE O ANO DE
5.000,00
2015.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE INHAI PARA DIAMANTINA NOS DIAS 13, 15, 17 e 20/01/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS
105,00
FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 28/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
Fonte 149.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE INHAI PARA DIAMANTINA NO DIA 16/01/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE DIARIAS.
21,00
10
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Fonte 155.210
126,00
126,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DE SÃO JOÃO A DIAMANTINA NOS DIAS 08, 12, 15, 17, E 28/12/2014 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
126,00
FOLHAS DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
127,00
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VARGINHA NO DIA 24/01/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
Fonte 149.110
Página 0171/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
Fonte 155.210
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEN(S) A PAPAGAIOS A SERVICO DA SMS, NO(S) DIA(S) 21/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES
119,00
ANEXAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA DE VIAGEM DE DESEMBARGADOR OTONI A DIAMNATINA A SERVICO DA SMS, NO(S) DIA(S) 13, 16 E 19 DE JANEIRO DE 2015,
63,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
Fonte 155.210
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 23/01/2014 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE WALDEZIO APARECIDO ARAUJO,
119,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 28/01/2015
Fonte 148.110
126,00
126,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SENADOR MOURÃO, ALGODOEIRO/COVÃO, CONSELHEIRO MATA/BATATAL E VAU E SENADOR MOURÃO, NOS
126,00
DIAS 09, 20, 21, 22 E 23/01/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÕES EM FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Fonte 155.210
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA SENADOR MOURAO NOS DIAS 12, 14 E 17/12/2014 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FOLHAS
84,00
DE DIARIA. (OBS. : EM SUBSTITUIÇÃO DA NE/118)
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
Fonte 155.210
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE DIAMANTINA A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SMS NO(S) DIA(S) 13 E 16/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO
42,00
EM FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
Fonte 155.210
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NO DIA 11/01/2015, CONFORME SOLICITADO NA FOLHA DE DIARIA.
119,00
Página 0172/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 28/01/2015
Fonte 149.110
127,00
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A VARGINHA A SERVICO DA SMMA, NO DIA 18/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
Fonte 155.210
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE CONSELHEIRO MATA A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 09, 12 E 22/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
63,00
FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA PAPAGAIOS A SERVIÇO DA SMS NO DIA 21/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
119,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Fonte 155.210
140,00
140,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA DIVERSOS LOCAIS NOS DIAS 11 E 18/12/2014 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE
140,00
DIARIA. (OBS. : EM SUBISTITUIÇÃO DA NE 117)
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
Tipo Global
Data 28/01/2015
Fonte 155.210
126,00
126,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA NOS DIAS 12, 19, 21, 22, 23 E 26/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE
126,00
DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
4.295,12
3.590,75
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO BLATB.
10
Histórico
Subfunção 0304
Data 28/01/2015
Fonte 150.900
2.368,62
2.368,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO BLVGS.
10
Histórico
Tipo Global
6.319,46
Função
Empenho
Fonte 148.110
29.375,61
Função
Empenho
Subfunção 0301
8.782,51
Tipo Global
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
8.782,51
8.782,51
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO MAC.
Fonte 149.110
Página 0173/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Fonte 155.210
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2014 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA. (OBS.
119,00
:EM SUBSTITUIÇÃO A NE 125)
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Fonte 155.210
105,00
105,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DE DESEMBARGADOR OTONI PARA DIAMANTINA NOS DIAS 10, 17, 18 E 21/12/2014 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME
105,00
SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE DIARIA. (OBS. : EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 124)
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
Fonte 149.110
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 28/01/2015
Fonte 148.110
Tipo Global
Subfunção 0304
Data 28/01/2015
Fonte 150.900
5.733,13
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
10
Histórico
Tipo Global
755,13
328,87
Liquidação
Pagamento
Função
Empenho
Fonte 150.900
12.393,13
10
Histórico
Data 28/01/2015
343,84
343,84
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO MAC.
Função
Empenho
Subfunção 0304
343,84
10
Histórico
Tipo Global
940,40
940,40
Liquidação
Pagamento
Função
Empenho
Fonte 148.110
17.415,00
10
Histórico
Data 28/01/2015
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
Função
Empenho
Subfunção 0301
4.657,50
10
Função
Empenho
Tipo Global
391,28
Tipo Global
Subfunção 0302
Data 28/01/2015
391,28
391,28
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO MAC.
Fonte 149.110
Página 0174/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 28/01/2015
Credor NILSON ANTONIO COELHO FERREIRA
Fonte 148.110
7.261,58
4.017,74
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS E ACS) DOS ESF-ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE
22.870,38
INHAI, RECURSO BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 29/01/2015
Credor HOSPEDAGEM BH LTDA - ME
Fonte 155.210
10.170,00
10.170,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO SUS QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍCIO-TFD, CONFORME SOLICITADO
10.170,00
NO MEMORANDO 1/2015 EM ANEXO.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 102.000
474.801,98
474.801,98
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 80.01.00.15 - MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 102.000
794.017,67
794.017,67
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 80.01.00.12 - GESTÃO E OPERACION. DO SUS DIAMANTINA, UA 80.01.00.01 - GESTÃO E OPERACION. DO SUS DIAMANTINA - EFET RPPS
794.017,67
Fonte 102.000
13.056,67
13.056,67
13.056,67
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 80.01.00.02 - GESTÃO E OPERACION. DO SUS - SECRETÁRIO RPPS
10
Função
Empenho
Fonte 102.000
474.801,98
10
Função
Empenho
Data 30/01/2015
8.695,82
8.695,82
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 80.01.00.16 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - CONTR.
10
Função
Tipo Estimativo
Subfunção 0305
8.695,82
10
Histórico
Fonte 148.000
18.904,76
18.904,76
Liquidação
Pagamento
Função
Empenho
Data 30/01/2015
18.904,76
10
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Tipo Estimativo
Subfunção 0301
Data 30/01/2015
Natureza 3.3.90.36.06.00 - Serviços Técnicos
Fonte 148.000
500.751,27
500.751,27
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 80.01.00.17 - MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - CONTR., UA 80.01.00.13 - MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVO
500.751,27
RPPS
Página 0175/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 30/01/2015
Fonte 102.000
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 148.000
98.273,99
98.273,99
51.242,31
Liquidação
Pagamento
Tipo Estimativo
Subfunção 0305
Data 30/01/2015
Fonte 102.000
26.253,64
26.253,64
16.959,24
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
104.528,38
92.569,54
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Fonte 102.000
104.528,38
10
Histórico
Data 30/01/2015
50.382,86
50.382,86
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 80.01.00.14 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - EFET RPPS
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0305
50.382,86
10
Função
Empenho
Fonte 102.000
113.808,76
113.808,76
Liquidação
Pagamento
10
Histórico
Data 30/01/2015
113.808,76
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0305
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 102.000
107.495,35
107.495,35
107.495,35
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 80.01.00.01 - GESTÃO E OPERACION. DO SUS DIAMANTINA - EFET RPPS, UA 80.01.00.02 - GESTÃO E OPERACION. DO SUS SECRETÁRIO RPPS
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.000
10.167,46
10.167,46
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 80.01.00.13 - MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVO RPPS
10
Histórico
Data 30/01/2015
10.167,46
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
6.674,72
Tipo Estimativo
Subfunção 0305
Data 30/01/2015
6.674,72
6.674,72
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 80.01.00.14 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - EFET RPPS
Fonte 102.000
Página 0176/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 30/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Credor ATAIDE RIBEIRO CUNHA
Natureza 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte 155.210
190,50
190,50
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 19 A 20/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
190,50
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.431
1.200,00
1.200,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SUBMETER A UM TRANSPLANTE DE CORNEA EM SOROCABA, SÃO
1.200,00
PAULO, CONFORME MEMORANDO 005/2015 DA SMS.
10
Função
Empenho
Histórico
Data 02/02/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
260,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 02/02/2015
260,00
Pagamento
Fonte 102.110
260,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 148.110
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 02/02/2015
Credor VANDERLEI PIRES DE LIMA
Fonte 148.110
6.384,00
2.736,00
2.736,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ARRAIAL DOS FORROS
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 02/02/2015
Credor ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GUINDA
Fonte 148.110
1.340,31
1.340,31
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, Nº 02, GUINDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF GUINDA.
4.914,47
10
Função
Empenho
Data 02/02/2015
Credor POSSIDÔNIO LOREDO LIMA
1.434,18
1.434,18
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS BAIXADÃO
10
Função
Empenho
Subfunção 0301
1.912,24
10
Função
Empenho
Tipo Global
2.137,17
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 02/02/2015
Credor JACINTO FLORIANO DOS SANTOS
1.424,78
1.424,78
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DESEMBARGADOR OTONI
Fonte 148.110
Página 0177/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Fonte 102.110
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 02/02/2015
Credor MARCIO BRANDAO DA CONCEICAO
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 02/02/2015
Fonte 148.110
2.564,10
2.564,10
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 3701, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF GRUTA DE LOURDES.
10.256,40
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 02/02/2015
Credor MARCELA SANTANA
Fonte 148.110
18.250,44
4.562,61
4.562,61
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOM JESUS
10
Função
Data 02/02/2015
Credor ELISABETE FERREIRA NUNES AGUIAR
Fonte 148.110
3.537,87
3.537,87
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA CORONEL CAETANO MASCARENHAS, Nº 35, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESF RENASCER.
10
Histórico
Subfunção 0122
14.151,48
Função
Empenho
Tipo Global
15.647,64
15.647,64
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE- SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APARECIDA, Nº 140, BELA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO
10
Função
Fonte 148.110
59.113,32
10
Função
Data 02/02/2015
Credor JOAO DA SILVA GUIMARAES
936,36
936,36
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE PLANALTO DE MINAS
10
Histórico
Subfunção 0301
3.433,32
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 02/02/2015
Fonte 148.110
433,54
433,54
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, NO PSF DO GUINDA E ESF DE MENDANHA,
433,54
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0301
Data 02/02/2015
Credor FABIANE APARECIDA DE LIMA
Fonte 148.110
8.509,92
2.127,48
2.127,48
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VAU
10
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Global
Data 02/02/2015
Credor ASSOC. DIST. PRO.DES. VILA PINHEIRO
Fonte 148.110
854,88
854,88
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE PINHEIRO, DISTRITO DE SÃO JOÃO DA CHAPADA NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE
3.419,52
SAÚDE.
Subfunção 0301
Página 0178/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA
Fonte 102.110
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Tipo Global
Subfunção 0301
Fonte 102.110
Data 02/02/2015
Credor ELISABETE FERREIRA NUNES AGUIAR
Fonte 148.110
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 02/02/2015
Fonte 148.110
189,00
189,00
189,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0305
Data 02/02/2015
Tipo Global
Data 05/02/2015
Credor RICARDO MAIA DURAES
Fonte 150.900
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS PARA VEICULOS DA SECRET CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO BLVGS.
0,00
10
Função
Empenho
Tipo Global
1.738,62
1.738,62
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA APARECIDA, Nº 140, BELA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO
10
Função
Empenho
Fonte 148.110
10.431,72
10
Histórico
Data 02/02/2015
Credor KARYNNY STEFANNY DA SILVA NUNES
15.899,41
15.899,41
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Função
Empenho
Subfunção 0301
63.272,00
10
Histórico
Tipo Global
8.851,06
8.851,06
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU
Função
Empenho
Fonte 148.110
67.646,16
10
Histórico
Data 02/02/2015
Credor LUIZ GONZAGA PINTO
4.038,12
4.038,12
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESF CAZUZA
Função
Empenho
Subfunção 0301
13.460,40
10
Histórico
Tipo Global
4.659,36
4.659,36
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESF VIVER MELHOR
Função
Empenho
Fonte 148.110
15.531,20
10
Histórico
Data 02/02/2015
Credor JADIR PEREIRA
1.242,51
1.242,51
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RURAL DE BATATAL
Função
Empenho
Subfunção 0301
4.141,70
10
Função
Empenho
Tipo Global
80.866,44
Subfunção 0302
26.191,08
19.643,31
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA REGIONAL
Fonte 149.198
Página 0179/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Credor NILSON ANTONIO COELHO FERREIRA
Fonte 148.110
1.990,34
1.990,34
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS E ACS) DOS ESF-ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE
1.990,34
INHAI, RECURSO BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Subfunção 0302
Data 05/02/2015
Credor LAURITA ORLANDO WAGNER
Fonte 149.198
34.402,41
14.743,89
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD
10
Função
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/02/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
260,00
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
259,80
Liquidação
Pagamento
Histórico
Histórico
Histórico
Data 06/02/2015
Fonte 102.110
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/02/2015
Fonte 102.110
272,00
272,00
272,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A JANUARIA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 08,09 E 10/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/02/2015
Credor WARLEN KELLER FERREIRA
Fonte 102.110
318,00
318,00
318,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A JANUARIA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 08 A 10/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Fonte 148.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
259,80
260,00
10
Função
Empenho
Data 06/02/2015
259,80
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
318,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 06/02/2015
Credor ATTOS JOSE DOS REIS NETO
318,00
Pagamento
318,00
Fonte 102.110
Página 0180/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 09/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0305
Data 09/02/2015
Fonte 148.110
89,98
89,98
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME MEMORANDO 443/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. RECURSO
89,98
BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 150.900
111,00
111,00
111,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS PARA VEICULOS DA SECRET CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA.RECURSO BLVGS.
10
Função
Empenho
Histórico
Data 09/02/2015
Credor VIVIAN CRISTINA COSTA
Fonte 102.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor THYAGO JOSE SILVA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor IDERLAINE PATRICIA LEITE
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor PRISCILA CRISTINA SILVA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor MARIA IVONILDE ALVES VIEIRA
Pagamento
Fonte 102.110
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 102.110
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 102.110
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME FATURA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.110
0,00
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor MARIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
Fonte 102.110
Página 0181/0483
10
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Credor DIEGO JOSE DA SILVA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 09/02/2015
Pagamento
Fonte 102.110
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 149.298
289,00
289,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUCHAS E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 251/2014 DA
289,00
DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO MAC.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 09/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0305
Data 09/02/2015
Fonte 102.110
109,40
109,40
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO COMSAD,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 11/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE.
109,40
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 150.200
3.153,93
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME O
MEMORANDO 1/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO BLVGS.
10
Função
Empenho
Histórico
Data 10/02/2015
Credor TAMARA PIMENTA ABUABARA
Fonte 102.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
1.464,50
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 10/02/2015
Credor MEIRE APARECIDA NUNES
1.464,50
Pagamento
Fonte 102.110
1.464,50
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 10/02/2015
Credor MARCIO DA CONCEICAO SILVA LOMBA
Fonte 102.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
1.095,50
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 11/02/2015
1.095,50
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
1.095,50
Fonte 148.110
Página 0182/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/02/2015
Fonte 155.210
714,00
714,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 03,06,11,19,24 E 27/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
714,00
FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 11/02/2015
Fonte 148.110
741,46
741,46
741,46
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME FOLHAS.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/02/2015
Fonte 155.210
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA, VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, SAIDA DIA 19/01/2015 AS 18H E RETORNO DIA 20/01/2015 AS 09:15H, CONFORME
119,00
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 11/02/2015
Fonte 150.200
1.317,82
1.317,82
1.317,82
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/02/2015
Fonte 155.210
714,00
714,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 04,06,10,13,24 E 27/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
714,00
DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
2.343,44
2.343,44
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/02/2015
Fonte 155.210
238,00
238,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 19 E 25/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
238,00
10
Função
Empenho
Fonte 149.198
2.343,44
Fonte 155.210
476,00
476,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 02,05,09 E 11/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
476,00
DIARIA(S).
Página 0183/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/02/2015
Fonte 155.210
595,00
595,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 03,12,20,23 E 26/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
595,00
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
714,00
714,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 02,05,10,13,23 E 26/02/2015, CONFORME SOLICITADO NA FOLHA
714,00
DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
595,00
595,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 04,09,12,20 E 25/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
595,00
FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 12/02/2015
Fonte 149.198
5.000,00
1.298,03
1.298,03
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS NO CAPS AD (SAUDE MENTAL) DURANTE O ANO DE 2015.
10
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0302
Fonte 155.210
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE INHAI PARA DIAMANTINA NO DIA 14/01/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE DIARIAS.
10
Histórico
Data 11/02/2015
21,00
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 12/02/2015
Credor EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA
Fonte 148.110
12.265,38
12.265,38
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE ALUGUEIS SOMADOS AS FATURAS DE AGUA, LUZ, IPTU E MAO DE OBRA DA REFORMA DO IMOVEL, NO PERIODO DE OUTUBRO A
12.265,38
DEZEMBRO/13, P/ LOCACAO DO IMOVEL SIT. A RUA VISTA ALEGRE Nº 11, B: SANTA EFIGENIA EM BH, FUNC. DA CASA DE APOIO, TERMIO DE REC. DE DIVIDA 04/2015 E PROCESSO
ADM Nº 60/2014, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/02/2015
Credor MARIA DAS GRACAS ROCHA LOPES
Fonte 102.110
8.216,00
8.216,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 23/10/13 A 31/12/14, ONDE FUNCIONAVA A RESIDENCIA E CLINICA DOS ALUNOS DO INTERNATO
8.216,00
RURAL DE SENADOR MOURAO, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 02/2015 E PROCESSO ADM Nº 58/2014, CONFORME FOLHA(S).
Página 0184/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/02/2015
Credor MAGDA TEREZA ARAUJO PIMENTA-ME
Fonte 102.110
1.925,00
1.925,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 03 MEDICOS CUBANOS DO PROG. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL E 01 ENGENHEIRO DA UPA OCORRIDA NOS PER. QUE
1.925,00
COMPREENDEM ENTRE 26/10 E 08/11/13 E 05 A 19/12/13, DE ACORDO COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 01/2015 E PROCESSO ADM Nº 57/2014, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 13/02/2015
Fonte 150.200
750,00
750,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FISCAIS DE VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DO CARNAVAL/2015, CONFORME MEMORANDO
750,00
12/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO BLVGS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/02/2015
Fonte 148.110
168,00
168,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS RETIDO JUNTO AOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS QUE PRESTAM SERVICO A PMD, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME
168,00
FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
1.270,00
1.270,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME
1.270,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/02/2015
Fonte 155.210
1.270,00
1.270,00
Liquidação
Pagamento
1.270,00
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 13/02/2015
Fonte 150.200
3.000,00
143,02
143,02
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O ANO DE 2015.
10
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0304
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/02/2015
Fonte 155.210
1.270,00
1.270,00
Liquidação
Pagamento
1.270,00
Página 0185/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/02/2015
Fonte 155.210
1.270,00
1.270,00
Liquidação
Pagamento
1.270,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0302
Data 13/02/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0305
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 149.198
243,92
243,92
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS EM ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR MAC DURANTE O
5.000,00
ANO DE 2015.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 150.100
108,47
108,47
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS NAS ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DURANTE O ANO DE 2015.
2.000,00
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.110
45.000,00
45.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO 009/2015 ENTRE O MUNICIPIO DE DIAMANTINA E A SANTA CASA DE DIAMANTINA PARA MANUTENÇÃO
45.000,00
DO PLANTÃO DE CARNAVAL DO ANO DE 2015.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0303
Data 13/02/2015
Credor FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - PAB
Fonte 102.110
57.501,28
57.501,28
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS 2012, DELIBERACAO 1512/13 DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS MEDICAMENTOS BASICOS, COMPETENCIA
57.501,28
08,09,10 E 11/2013, CONFORME FOLHA(S). VENC: 16/02/2015
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 13/02/2015
Fonte 102.110
11.000,00
3.002,83
1.868,80
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS SETORES DA SMS, DURANTE O ANO DE 2015.
10
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 13/02/2015
Credor RAUL ALEXANDER VIDAL MILANES
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DA BELA VISTA, MES
0,00
JANEIRO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
Página 0186/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 13/02/2015
Credor XIOMARA LASTRE NUEVO
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DA VILA OPERARIA, MES
0,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 13/02/2015
Credor YOULEIDYS ALVAREZ CARBALLEA
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DO RIO GRANDE, MES
0,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 13/02/2015
Credor YAMIL OVIDIO GONZALEZ MARTINEZ
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DO BOM JESUS, MES
0,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 13/02/2015
Credor YUNALVIS PENÃ BLANCO
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DE SENADOR MOURAO,
0,00
MES JANEIRO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 13/02/2015
Fonte 148.110
25,47
25,47
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO
25,47
DE PLANALTO DE MINAS, CONFORME FATURA ANEXA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 13/02/2015
Fonte 148.110
19,24
19,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2013, JANEIRO, ABRIL, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, NO CONSULTORIO
19,24
ODONTOLOGICO DE PLANALTO DE MINAS, CONFORME FATURA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
1.000,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0301
Data 13/02/2015
980,82
980,82
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O ANO DE 2015.
Fonte 148.110
Página 0187/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/02/2015
Fonte 149.210
530,33
530,33
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, NOS CAPS AD E RENASCER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME
530,33
FATURA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
49,33
49,33
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO CEO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURA(S) ANEXA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 13/02/2015
Fonte 149.210
127,57
127,57
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA(S) ANEXA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 148.110
25,00
25,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NOS POSTOS DE SAUDE DOS DISTRITOS, CONFORME FATURA(S).
25,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
127,57
10
Função
Empenho
Fonte 149.210
49,33
Fonte 102.110
383,19
383,19
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, PARTE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SMS, CONFORME
383,19
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Credor CINARA LEMOS MEIRA SOUZA
Fonte 102.110
362,00
362,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 24/02 (SAÍDA ÀS 05h00) A 25/02/2015 (RETORNO ÀS 23h00), CONFORME
362,00
10
Função
Empenho
272,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 13/02/2015
272,00
Pagamento
Fonte 102.110
272,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
260,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME SOLICITACAO NO MEM 002/2015 EM ANEXO.
Fonte 102.110
Página 0188/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Fonte 148.210
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DE SENADOR MOURAO,
2.000,00
MES JANEIRO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Fonte 148.210
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DO BOM JESUS, MES
2.500,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Fonte 148.210
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DO RIO GRANDE, MES
2.500,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Fonte 148.210
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
2.500,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Fonte 148.210
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DA VILA OPERÁRIA, MES
2.500,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0302
Data 20/02/2015
Credor HOSPEDAGEM BH LTDA - ME
Fonte 155.210
31.944,00
31.944,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO SUS QUE SAO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD,CONFORME SOLICITADO
119.460,00
NO MEMORANDO 1/2015 DA SMS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 20/02/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO GOW 4926 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 59/2015DA
280,00
DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO FAE.
Página 0189/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 20/02/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A UBS DO DISTRITO DE PLANALTO DE MINAS,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 6/2015 DA
0,00
SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/02/2015
Fonte 155.220
300.000,00
300.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA AMBULATORIAIS E DE APOIO DIAGNOSTICO, MES DE
300.000,00
JANEIRO/2015, CONVENIO Nº 0018/2015, CONFORME FOLHA.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 23/02/2015
Credor IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 25/02/2015
Fonte 155.220
84.250,00
84.250,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REF. A TRANSF. DO RECURSO FINANCEIRO REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA, CONVENIO 011/15, MES DE JANEIRO/2015.
84.250,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
260,00
10
Função
Empenho
260,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 25/02/2015
260,00
Pagamento
Fonte 102.110
260,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 26/02/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Fonte 148.110
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
2.500,00
FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Fonte 148.110
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DA VILA
2.500,00
OPERÁRIA, MES FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
Página 0190/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Fonte 148.110
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, ESF RENASCER,
2.500,00
MES FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Fonte 148.110
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, ESF VIVER
2.500,00
MELHOR, MES FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Credor ANDRES MERALLA RIVERA
Fonte 148.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DIAMANTINA,
2.000,00
DISTRITO DE INHAI, MES FEVEREIRO/15, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Credor MARTHA DORENIS HERRANZ BRITO
Fonte 148.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, DISTR. DE SAO JOAO
2.000,00
CHAPADA, MES FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Credor SANDRA VICENTE CUSCO
Fonte 148.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, DISTRITO DE
2.000,00
DESEMBARGADOR OTONI, MES FEVEREIRO/2015, DE ACORDO C/ DECRETO Nº 0162 DE 29/04/14, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 26/02/2015
Fonte 148.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DE SENADOR
2.000,00
MOURAO, MES FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
30,40
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 26/02/2015
30,40
30,40
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DURANTE O ANO DE 2014, CONFORME EXTRATOS ANEXO.
Fonte 155.220
Página 0191/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Data 27/02/2015
Fonte 148.000
47.642,75
47.642,75
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015, UA 80.01.00.04 - MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0301
Data 27/02/2015
Fonte 148.000
4.081,49
4.081,49
2.826,29
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015, UA 80.01.00.03 - MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0301
Data 27/02/2015
Fonte 148.000
7.045,81
7.045,81
7.045,81
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015, UA 80.01.00.04 - MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - EFET RPPS
10
Função
Tipo Estimativo
Subfunção 0301
47.642,75
10
Função
Empenho
Fonte 148.000
17.692,30
17.692,30
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015, UA 80.01.00.03 - MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - CONTR.
10
Função
Empenho
Data 27/02/2015
17.692,30
10
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0301
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 27/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 27/02/2015
Fonte 155.210
158,34
158,34
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA DIVERSOS LOCAIS NOS DIAS 28 E 30/01/2015, 02, 04, 09 E 10/02/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE
158,34
DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DIAMANTINA/SÃO JOÃO NOS DIAS 29/01/2015 E 05/02/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHAS DE DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Data 02/03/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
10
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
260,00
Função
Empenho
Fonte 148.110
45,24
136,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
136,00
136,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 03/03/2015 CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Fonte 102.110
Página 0192/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 102.110
181,00
181,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 03/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 02/03/2015
Tipo Global
Data 02/03/2015
Credor CARLOS LACERDA CUNHA
Fonte 150.200
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SALA DE INFORMÁTICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME MEMORANDO 02/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1.376,68
10
Função
Empenho
Data 02/03/2015
181,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Subfunção 0301
Fonte 148.110
1.976,16
1.976,16
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ESF BELA VISTA, POR UM PERIODO DE 05 (CINCO) MESES, CONFORME MEMORANDO
4.940,40
01/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSO BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0302
Data 02/03/2015
Fonte 149.110
10.692,00
704,00
704,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUARIOS QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NA SEDE.
10
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 02/03/2015
Fonte 150.200
264,43
264,43
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA SPARA VEICULOS GOL HLF 2317 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORORANDO 38/2014 DA
264,43
DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO BLVGS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 02/03/2015
Fonte 149.140
170,00
170,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
170,00
65/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO MAC.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 02/03/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA GOW 4942 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 43/2015 DA
150,00
DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO FAE
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 02/03/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA GOW 4942 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O
307,13
MEMORANDO 43/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO FAE.
Página 0193/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 02/03/2015
Fonte 150.200
153,00
153,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GOL HLF 2317 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 38/2015 DA DIRETORIA
153,00
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0302
Data 02/03/2015
Fonte 155.210
13.523,18
13.523,18
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO FAE.
Tipo Global
Subfunção 0302
Data 02/03/2015
Fonte 155.210
12.012,14
406,41
193,14
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO FAE.
10
Função
Empenho
Fonte 155.210
97.813,69
10
Histórico
Data 02/03/2015
864,45
488,39
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO FAE.
Função
Empenho
Subfunção 0302
15.868,44
10
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 02/03/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A UBS DO DISTRITO DE PLANALTO DE MINAS,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 6/2015
2.625,54
DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 02/03/2015
Credor VIACAO PASSARO VERDE LTDA
Fonte 155.210
716,25
716,25
Liquidação
Pagamento
PROV. PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO DE DIAMANTINA A BELO HORIZONTE E VICE-VERSA, MES DE JANEIRO/2015, TRANSPORTE DE
716,25
PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 02/03/2015
Fonte 155.210
602,25
602,25
Liquidação
Pagamento
PROV. PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO DE DIAMANTINA A BELO HORIZONTE E VICE-VERSA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015,
602,25
TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
23,40
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 04/03/2015
23,40
23,40
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DURANTE O ANO DE 2014, CONFORME EXTRATOS ANEXO.
Fonte 150.900
Página 0194/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 102.110
Tipo Estimativo
Subfunção 0302
Data 06/03/2015
Fonte 149.000
129.508,10
129.508,10
129.508,10
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015 - COMPLEMENTAR, UA 80.01.00.08 - MANUT. REDE SAUDE MENTAL - EFET RPPS
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 06/03/2015
Fonte 148.110
12.330,00
2.191,00
2.191,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Data 05/03/2015
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA PMD, CONFORME SOLICITAÇÃO.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
260,00
10
Função
Empenho
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
10
Histórico
Data 05/03/2015
260,00
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
5.898,07
Tipo Global
Subfunção 0122
Liquidação
Data 06/03/2015
1.000,05
Pagamento
1.000,05
Fonte 102.720
Histórico
10
Função
Empenho
1.683,00
Tipo Global
Subfunção 0302
Liquidação
Data 06/03/2015
306,00
Pagamento
306,00
Fonte 149.140
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 06/03/2015
Fonte 149.140
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,COFORME O MEMORANDO 18/2015 DA
1.861,40
SMS.RECURSO BLMAC.
10
Função
Empenho
Histórico
443,30
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 06/03/2015
443,30
Pagamento
0,00
Fonte 149.140
Página 0195/0483
10
Função
Empenho
907,80
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 06/03/2015
907,80
Pagamento
907,80
Fonte 149.140
Histórico
10
Função
Empenho
15.625,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 06/03/2015
15.625,00
Pagamento
15.625,00
Fonte 149.140
Histórico
10
Função
Empenho
134,40
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 06/03/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 06/03/2015
Pagamento
0,00
Fonte 149.140
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 149.140
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
2.041,00
15/2015.RECURSO MAC.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 06/03/2015
Fonte 149.140
613,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO
613,00
MEMORANDO 15/2015.RECURSO MAC.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 06/03/2015
Fonte 149.140
1.731,60
1.731,60
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
1.731,60
15/2015.RECURSO MAC.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0304
Data 06/03/2015
Credor PHARMA NUTRI COMERCIO DE MED. E PROD NUTRICIONAIS LTDA
Fonte 150.900
783,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL,LEITE E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO DA
7.197,00
SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 237/2014 DA SMS.RECURSO 15% E BLVGS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 06/03/2015
Fonte 148.110
294,06
294,06
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA DIVERSO LOCAIS, NOS DIAS 27, 28 E 29/01/2015, 03, 04, 05, 10, 11 E 12/02/2015 A SERVIÇO DA SMS. CONFORMME
294,06
SOLICITAÇÕES EM FOLHAS DE DIARIAS.
Página 0196/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 06/03/2015
Credor VIAMED COMERCIAL LTDA.
Fonte 102.110
5.670,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL,LEITE E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO DA
11.340,00
SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 237/2014 DA SMS.RECURSO 15% E BLVGS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/03/2015
Fonte 102.110
45.000,00
45.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 009/2015 ENTRE O MUNICIPIO DE DIAMANTINA E A SANTA CASA DE DIAMANTINA PARA MANUTENÇÃO
45.000,00
DO PLANTÃO DE CARNAVAL DO ANO DE 2015.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/03/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
260,00
10
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 09/03/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/03/2015
Fonte 102.110
4.986,00
4.986,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 16/2014
4.986,00
SMS.RECURSO 15%.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 09/03/2015
Credor EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME MEMORANDO
22.824,60
13/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
10
Função
Empenho
Histórico
8.878,00
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 09/03/2015
Credor COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Liquidação
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 148.110
Página 0197/0483
10
Função
Empenho
24.516,52
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 09/03/2015
Credor SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
Liquidação
0,00
Tipo Global
Data 09/03/2015
Credor DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA
Pagamento
0,00
Fonte 148.110
Histórico
10
Função
Empenho
20.899,95
Subfunção 0301
832,95
Liquidação
Pagamento
0,00
Fonte 148.110
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Data 09/03/2015
Subfunção 0302
Fonte 152.900
13.072,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME MEMORANDOS 09/2015 E 37/2015 DA
13.072,00
SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO PRO-SAÚDE II, CONTA 24842-8.
10
Função
Empenho
1.747,00
Tipo Global
Data 09/03/2015
Credor PERCIANAS E ARTES LTDA
Subfunção 0302
Liquidação
1.747,00
Pagamento
0,00
Fonte 152.900
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 09/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 10/03/2015
Credor DATAMED LTDA
Fonte 102.720
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
10.206,44
10
Função
Empenho
Tipo Global
Fonte 148.291
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS FRIAS PARA ATENDER A QUATRO SALAS DE VACINA DA SMS,CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO 47/2015 DA
0,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 10/03/2015
Fonte 148.110
20,00
20,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AS OBRAS DE CONSTRUCAO E DE REFORMA DAS UBS NO MUNICIPIO DE DIAMANTINA, CONFORME
20,00
FOLHA(S). VENC: 15/03/2015
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/03/2015
Fonte 155.210
1.270,00
1.270,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO MES DE MARÇO/2015, CONFORME
1.270,00
Página 0198/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/03/2015
Fonte 155.210
889,00
889,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 03, 06, 11, 16, 19, 24 E 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO
889,00
NA FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/03/2015
Fonte 155.210
635,00
635,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE 5 (CINCO) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO MES DE MARÇO/2015, CONFORME
635,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/03/2015
Fonte 155.210
889,00
889,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 04, 09, 12, 17, 20, 25 E 30/03/2015, CONFORME
889,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/03/2015
Fonte 155.210
1.270,00
1.270,00
Liquidação
Pagamento
1.270,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/03/2015
Fonte 155.210
381,00
381,00
381,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE 3 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME
DISCRINMINAÇÃO NA FOLHA DE DIÁRIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/03/2015
Fonte 155.210
1.016,00
1.016,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE 8 (OITO) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DISCRINAÇÃO
1.016,00
NA FOLHA DE DIÁRIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/03/2015
Fonte 155.210
1.270,00
1.270,00
Liquidação
Pagamento
1.270,00
Página 0199/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/03/2015
Fonte 155.210
381,00
381,00
381,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE 3 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME
DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/03/2015
Fonte 155.210
1.016,00
1.016,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 02, 05, 10, 13, 18, 23, 26, 31/03/2015,
1.016,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 11/03/2015
Fonte 155.210
1.016,00
1.016,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 16, 19, 24 E 27/03/2015,
1.016,00
CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIÁRIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/03/2015
Credor CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA
Fonte 155.210
3.380,00
3.380,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, MAPA, HOLTER, TESTE ERGOMETRICO, ANGIOGRAFIA E RETINOGRAFIA, NOS MESES
3.380,00
DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONVENIO Nº 003/2015, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/03/2015
Fonte 155.210
19.400,00
19.400,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EXAME DE ULTRASSON. DOS TIPOS ABDOMEM TOTAL, SUPERIOR, RINS E VIAS URINARIAS, PELVICO MASCULINO,
19.400,00
FEMININO, ENDOVAGINAL, MAMA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONVENIO Nº 004/15.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 16/03/2015
Credor AILTON ANTONIO CAMPOS
Fonte 102.110
40,00
40,00
Liquidação
Pagamento
40,00
10
Função
Empenho
Histórico
7.230,04
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 16/03/2015
7.230,04
7.230,04
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHA DO REFERENTE A PLANILHA DE CUSTOS DO CAPS RENASCER - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, MES DE JANEIRO/2015, CONFORME FOLHA.
Fonte 149.140
Página 0200/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 149.140
3.182,51
3.182,51
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANILHA DE CUSTOS DO CAPS AD, MES DE JANEIRO/2015, CONFORME FOLHA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 16/03/2015
Credor JULIANO PEDRO DA SILVA
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 16/03/2015
Fonte 102.110
1.442,35
1.442,35
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SÃO PAULO A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 19/03/2015 A 24/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
1.442,35
10
Função
Empenho
Data 16/03/2015
3.182,51
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Fonte 155.210
1.273,48
1.273,48
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA DIVERSOS LOCAIS NOS DIAS 26 E 28/01, 02, 04, 06, 12, 22, 25/02 E 05/03/2015 MAIS 4 PROGRAMAÇÃO FEVEREIRO (07,
1.273,48
14, 20, 21) E 1/2 DE 07 PROGRAMAÇÃO DE FEVEREIRO (05, 10, 12, 17, 19, 24, 26) A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FOLHAS DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Data 16/03/2015
Fonte 102.110
136,00
136,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 19/03/2015 CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
136,00
10
Função
Empenho
Fonte 102.110
181,00
181,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 19/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Data 16/03/2015
181,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Credor UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
Fonte 102.320
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE TRANSPORTE DO PACIENTE RN DE GESIANE DE FATIMA BRITO, EM UTI-MOVEL DO HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALADARES EM BELO
4.628,20
HORIZONTE PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE DIAMANTINA NO DIA 09/02/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEM 002/2015.
Página 0201/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0301
Data 18/03/2015
Credor BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
Fonte 123.007
75.000,00
75.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2014 E PREGAO Nº 115/2014 DA PREFEITURA DE JUARA-MT,PARA AQUISIÇAO DE AMBULANCIA
75.000,00
PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME MEMORANDO Nº 035/2014.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 18/03/2015
Fonte 102.320
2.776,50
2.776,50
Liquidação
Pagamento
PROV. PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PACIENTE JESSE DA SILVA CHAVES DA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII EM BELO
2.776,50
HORIZONTE, NO VEICULO UTI-MOVEL, NO DIA 20/12/14, CONF. FOLHAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 18/03/2015
Fonte 155.220
7,40
7,40
7,40
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO ANEXO.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 18/03/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA STRADA OWR 9834LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 84/2015 DA
145,19
DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 18/03/2015
Fonte 150.200
120,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GOL HLF 2317 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 38/2015 DA DIRETORIA
120,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 18/03/2015
Fonte 149.120
324,11
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AMPERES PARA VEICULO HMN 8992 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO
324,11
MEMORANDO 38/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO MAC.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 18/03/2015
Fonte 149.120
208,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 65/2015
208,00
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO MAC.
Página 0202/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 18/03/2015
Fonte 149.120
325,05
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AMPERES PARA VEICULO HMN 8992 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO
325,05
MEMORANDO 38/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO MAC.
10
Função
818,69
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 18/03/2015
Liquidação
0,00
Tipo Global
Data 18/03/2015
Pagamento
0,00
Fonte 149.120
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0122
Fonte 102.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENTER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
2.380,00
10/2015 DA SECRETARIA. RECURSO 15%.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0304
Data 18/03/2015
Credor JEQUITINHARTE GRAFICA,COMERCIO,SERVIÇOS E IMPRESSÃO LTDA-ME
Fonte 150.900
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENTER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
67,00
51/2015 DA SECRETARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0304
Data 18/03/2015
Fonte 150.200
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENTER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
124,00
10/2015 DA SECRETARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 18/03/2015
Credor ESCAVA TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA
Fonte 155.210
1.520,88
1.520,88
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN CITROEN OQY 9458, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 91/2015
1.520,88
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 18/03/2015
Fonte 148.110
97,98
97,98
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME MEMORANDO 443/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. RECURSO
97,98
BLATB.
Página 0203/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 18/03/2015
Fonte 155.210
498,00
498,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO /2015 DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA.RECURSO FAE.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 18/03/2015
Fonte 150.100
105,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 124/2015 DA DIRETORIA
105,00
ADMINISTRATIVA.RECURSO BLVGS
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 18/03/2015
Fonte 148.110
79,00
79,00
79,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 19/03/2015
Credor DATAMED LTDA
Fonte 148.291
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS FRIAS PARA ATENDER A QUATRO SALAS DE VACINA DA SMS,CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO 47/2015 DA
32.558,40
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/03/2015
Credor PHARMA NUTRI COMERCIO DE MED. E PROD NUTRICIONAIS LTDA
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 19/03/2015
Fonte 102.110
2.400,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO EM CARATER DE URGENCIA DE FORMULA LACTEA INFANTIL,CONFORME MEMORANDO Nº 007/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2.400,00
SAUDE.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
168,00
168,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DE SENADOR MOURAO A DIAMANTINA NOS DIAS 10, 17, 24 E 31/01/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME
SOLICITAÇÃO NAS FOLHAS DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
22,62
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 19/03/2015
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DIAMANTINA/SÃO JOÃO NO DIA 06/02/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
Fonte 155.210
Página 0204/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
260,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Tipo Global
Data 23/03/2015
Credor ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE MENDANHA
Fonte 155.210
189,59
189,59
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MARCO/2015, NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME FATURA(S).
189,59
VENC:25/03/2015
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
300,00
300,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA EM IMOVEL NO DISTRITO DE MENDANHA,PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAUDE.
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 149.140
508,00
508,00
508,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA GOIANIA, NO DIA 24 A 25/03/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
156,25
156,25
156,25
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NA POLICLINICA REGIONAL, DURANTE O MES MARCO/2015, CONFORME FATURA(S) ANEXA(S).
10
Função
Empenho
Data 23/03/2015
Fonte 148.110
49,91
49,91
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS, DURANTE O MES DE MARCO/2015, NO ESF DE DESEMBARGADOR OTONI, CONFORME FATURA(S).
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
49,91
10
Função
Empenho
Fonte 148.291
3.600,00
10
Função
Empenho
Subfunção 0301
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 148.110
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
2.500,00
MARÇO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 148.110
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DA VILA OPERÁRIA,
2.500,00
MES MARÇO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA.
Página 0205/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 148.110
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, ESF RENASCER, MES
2.500,00
MARÇO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 148.110
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFEREENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, ESF VIVER MELHOR,
2.500,00
MES MARÇO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 148.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DIAMANTINA, DISTRITO DE
2.000,00
INHAI, MES MARÇO/15, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 148.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, DISTR. DE SAO JOAO
2.000,00
CHAPADA, MES MARÇO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 148.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, DISTRITO DE
2.000,00
DESEMBARGADOR OTONI, MES MARÇO/2015, DE ACORDO C/ DECRETO Nº 0162 DE 29/04/14, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 148.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DE SENADOR
2.000,00
MOURAO, MES MARÇO/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
508,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
508,00
508,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BOIANIA, NO DIA 24 A 25/03/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
Fonte 149.140
Página 0206/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/03/2015
Fonte 148.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM DE SENADOR MOURAO A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NO DIA 09/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DIAMANTINA/SÃO JOÃO DA CHAPADA, NO DIA 12/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
22,62
10
Função
Empenho
Histórico
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O VAU, NO DIA 19/02/2015, A SERVIÇO DA SMS, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
45,24
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/03/2015
Fonte 148.110
497,64
497,64
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROGRAMACAO DE 11 DIARIA(S) DE VIAGEM DE PINHEIRO/CORREGO FUNDO, NO MES DE MARCO/2015, A SERVIÇO DA SMS, CONFORME
497,64
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 149.140
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM A POMPEU A SERVICO DA SMS, NO DIA 08/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
77,00
77,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 26/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
77,00
10
Função
Empenho
Data 23/03/2015
127,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Fonte 155.210
407,16
407,16
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMACAO DE 9 (NOVE) DIARIA(S) DE VIAGENS DE PLANALTO DE MINAS A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE MARCO/2015,
407,16
CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS NO DIA 04 RETORNANDO DIA 05/03/2015, CONFORME SOLICITADO NA
127,00
FOLHA DE DIARIA.
Página 0207/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
271,44
271,44
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE PROGRAMACAO DE 06 (SEIS) DIARIA(S) DE VIAGEM DE DESEMBARGADOR OTONI A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NO MES DE MARCO/2015,
271,44
CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
127,00
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA, VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 06/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
407,16
407,16
407,16
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIA(S) DE VIAGEM DIAMANTINA/SÃO JOÃO DA CHAPADA, NO MES DE MARCO/2015, CONFORME
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
381,00
381,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), DE VIAGEN(S) A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO(S) DIA(S) 28/02/15, 05 E 11/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
381,00
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
90,86
90,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE INHAI PARA DIAMANTINA NOS DIAS 05,22 E 26/02/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE
90,86
DIARIAS.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
508,00
508,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 23/02/15, 04,06 E 09/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
508,00
DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
747,40
747,40
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGENS DE SENADOR MOURAO A DIAMANTINA, NOS DIAS 10,17,24,31/01/2015, 20/02/2015 E 10(DEZ) DIARIAS NO MES DE
747,40
MARCO/2015, A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FOLHAS DE DIARIA.
Página 0208/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
45,24
DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE MARIA NUNES A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS NO DIA 28/02/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE
45,24
DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
271,44
271,44
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE 06 (SEIS) DIARIA(S) DE VIAGEM DE CONSELHEIRO MATA A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE MARCO/2015,
271,44
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
452,40
452,40
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE 10 (DEZ) DIARIA(S) DE VIAGENS DE MARIA NUNES A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE MARCO/2015,
452,40
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/03/2015
Tipo Global
Data 23/03/2015
Fonte 148.210
75,32
75,32
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS DO DISTRITO DE INHAI, CONFORME ANEXO.
75,32
VENC: 23/03/2015
10
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0302
Fonte 155.210
72.000,00
6.000,00
6.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA REGIONAL,CONFORME O MEMORANDO 6/2015 DA DIRETORIA
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
324,11
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO HMN LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 38/2015 DA
324,11
Página 0209/0483
10
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Pagamento
0,00
Fonte 155.210
Histórico
10
Função
Empenho
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 155.210
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.110
260,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 102.110
50,00
50,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO PLACA GOW-4926, NO DIA 07/02/2015, QUANDO EM VIAGEM A
50,00
BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, CONFORME COMPROVANTE.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 102.110
59,99
59,99
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA OMH-5598, NO DIA 09/01/2015, QUANDO EM VIAGEM
59,99
A TEOFILO OTONI A SERVICO DA SMS, CONFORME COMPROVANTE.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 17, 20, 24, 28 E
260,00
31/02/2015, VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA HNH-0798, CONFORME COMPROVANTES.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
889,00
889,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), DE VIAGEN(S) A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 24,31/01/15, 03,06,23,24 E 25/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
889,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
635,00
635,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09,15,23,28/02/15 E 02/03/2015 A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
635,00
FOLHA DE DIARIA.
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10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
114,72
114,72
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS DE CONSELHEIRO MATA A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SMS, NOS DIAS 26/01/15, 13,19,24 E 25/02/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO
114,72
EM FOLHA DE DIARIA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
180,96
180,96
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DIAMANTINA/SÃO JOÃO DA CHAPADA, NOS DIAS 11,13,16,18,20,23 E 25/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
180,96
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 27/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 13 E 27/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
67,86
10
Função
Empenho
Fonte 150.100
127,00
Fonte 155.210
656,40
656,40
656,40
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS DE PLANALTO DE MINAS A DIAMANTINA E TEOFILO OTONI A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 22,26,27/01/15,
01,04,05,06,10,11,16,17,18,19,23,25,27,28/02/15, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
407,16
407,16
407,16
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGENS DE MARIA NUNES A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 20,30/01/15,
05,07,10,12,13,14,16,17,19,21,23,24,26/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS DE SENADOR MOURAO A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 03, 06/ E 1202/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
67,86
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10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
77,00
77,00
77,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A CURVELO A SERVICO DA SMS, NO DIA 04/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
127,00
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
127,00
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Fonte 155.210
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 13/02/2015, CONFORME DISCRIMINAÇAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Data 23/03/2015
127,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Fonte 155.210
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM A SABINOPOLIS A SERVICO DA SMS, NO DIA 31/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Data 23/03/2015
127,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Credor CELITA MARIA MOREIRA
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
508,00
508,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 27,30/01/15, 21 E 28/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
508,00
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
127,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
204,00
204,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 23 E 26/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
204,00
Página 0212/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
254,00
254,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 28 E 31/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
254,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Fonte 155.210
226,20
226,20
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS DE INHAI A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 22,24,26,27,28,29,31/01/2015 E 03/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
226,20
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 155.210
381,00
381,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 05,24/02/2015 E 02/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
381,00
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
127,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 23/03/2015
Fonte 149.140
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS DE SENADOR MOURAO A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NO DIA 24/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/03/2015
Fonte 148.110
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 27/01/15 E 04/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
45,24
10
Função
Empenho
Fonte 149.140
127,00
Fonte 148.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVICO DA SMS, NO DIA 02/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
22,62
Página 0213/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/03/2015
Credor LUANA CRISTINA RODRIGUES DAMASCENO
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 23/03/2015
Credor JANAINA CRISTINA DE OLIVEIRA
Fonte 148.110
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS DE SENADOR MOURAO A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 13 E 19/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
45,24
DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A SENADOR MOURAO A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 20 E 28/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
45,24
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
113,10
113,10
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 24,25 E 26/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
113,10
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.110
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS DE SENADOR MOURAO A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 21 E 23/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
67,86
DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.210
254,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 25,26 E 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
254,00
10
Função
Empenho
254,00
Liquidação
254,00
Pagamento
Fonte 148.210
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
254,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Liquidação
Data 23/03/2015
Credor MARILDA DA CONCEICAO DIAS MACHADO
254,00
Pagamento
Fonte 148.210
254,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 102.110
60,00
60,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, PLACA HMN-8989, NO DIA 23/02/2015, QUANDO REALIZAVA TRANSPORTE
60,00
DOS PACIENTES DO TFD A BELO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTE(S).
Página 0214/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 102.110
50,00
50,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA, PLACA OWR-9834, NO DIA 25/02/2015, QUANDO REALIZAVA TRANSPORTE
50,00
DA SMS CINARA LEMOS MEIRA SOUZA A BELO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTE(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Fonte 102.110
70,00
70,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, PLACA HMH-7063, NO DIA 25/02/2015, QUANDO REALIZAVA TRANSPORTE
70,00
DOS PACIENTES DO TFD A BELO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTE(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Fonte 102.110
50,00
50,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, PLACA GOW-4926, NO DIA 02/03/2015, QUANDO REALIZAVA TRANSPORTE
50,00
DOS PACIENTES PARA BELO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTE(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Fonte 102.110
230,00
230,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, PLACA HMH-7063, NOS DIAS 16,19,23 E 29/01/2015, QUANDO
230,00
REALIZAVA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO TFD A BELO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTE(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Credor AUTO SOCORRO GOUVEIA LTDA
Fonte 102.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA ORC-9227, REALIZADO NO DIA 28/11/2014, APOS CAPOTAMENTO DO
100,00
MESMO, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 24/03/2015
Fonte 149.210
88,40
88,40
88,40
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DO VEICULO PLACA PVS-5013, NO ANO DE 2015 DA SMS, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 24/03/2015
Fonte 148.110
254,00
254,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 25 E 26/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
254,00
Página 0215/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 24/03/2015
Fonte 148.110
34,74
34,74
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2013, JANEIRO E JULHO/2014, NO CONSULTORIO
34,74
ODONTOLOGICO DE PLANALTO DE MINAS, CONFORME FATURA(S). VENC: 24/03/2015
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Fonte 102.110
55.000,00
55.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO REF. PREST. DE SERV. DE URGENCIA/EMERG. AMBULAT. E DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AOS USUARIOS DO SUS, CONV.
55.000,00
002/2015, TENDO EM VISTA A NECES. DE AUMENTO NA ESTR. FUNC., MES DE JANEIRO/2015, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 24/03/2015
Fonte 148.110
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A ALGODOEIRO E COVAO A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 20/01/15 E 03/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
84,00
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.240
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Liquidação
Pagamento
PROV. REP. FINANC. P/ COBRIR DESPESAS COM MANUT. DO SERVICO DE ODONTOLOGIA HOSP., TERMO DE COMPROMISSO Nº 339/2012 COM A PMD RESOLUCAO Nº
3238-18/04/2012, 3º QUADRIM. DE SETEMBRO A DEZEMBRO/14, CONV. 12/2015, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Credor MARLENE DA SILVEIRA PINTO DOS SANTOS
Fonte 102.110
2.788,00
2.788,00
Liquidação
Pagamento
PROV. AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 60 (SESSENTA) CAPSULAS DO MEDICAMENTO MIMPARA (CINACALCET) 30 MG PARA O PACIENTE CARLOS EUGENIO DOS SANTOS,
2.788,00
CONFORME MANDATO JUDICIAL E PROCESSO Nº 0216.08.060189-3 E RECIBO.
10
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 24/03/2015
Credor ALINE ALVES CRUZ
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 25/03/2015
Fonte 148.110
126,00
126,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS DO VAU A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 18,19 E 23/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
126,00
10
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Fonte 150.200
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GOL HLF 2317 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 38/2015 DA DIRETORIA
255,00
Página 0216/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 25/03/2015
Fonte 150.200
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA SPARA VEICULOS GOL HLF 2317 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORORANDO 38/2014 DA
621,47
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 25/03/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA GOW 4942 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 43/2015 DA
200,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 25/03/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
379,32
10
Função
Empenho
1.161,56
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 25/03/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 26/03/2015
Pagamento
0,00
Fonte 155.210
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.310
51.529,24
51.529,24
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTAS MEDICAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 DE ACORDO COM O CONTRATO DE
51.529,24
RATEIO Nº 003/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 070/2015.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 26/03/2015
Fonte 155.210
34.343,46
34.343,46
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE SETS DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONTRATO DE RATEIO Nº
34.343,46
001( R$ 9.971,68) E 002/2015 (R$ 7.200,05), MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONF. SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO 071/2015.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 26/03/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
1.016,33
Página 0217/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 21/2015.
10
Função
Empenho
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
10
Histórico
Data 27/03/2015
260,00
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/03/2015
Fonte 102.110
55.000,00
55.000,00
Liquidação
Pagamento
55.000,00
002/2015, TENDO EM VISTA A NECES. DE AUMENTO NA ESTR. FUNC., MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 27/03/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
799,10
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 27/03/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA GOW 4942 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 43/2015 DA
1.100,00
10
Função
Empenho
300,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 27/03/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0305
Data 27/03/2015
Pagamento
0,00
Fonte 155.210
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 150.100
723,84
723,84
723,84
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 24,25,26/02/2015, 02,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,23,27/03/15,
06,07,08,09,10,13,14,15,22,23,24,27,28 E 29/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0305
Data 27/03/2015
Credor HEDER DE OLIVEIRA LOPES
Fonte 150.100
475,02
475,02
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 16,17,18,19,20,23,27/03/15, 06,07,08,09,10,13,14,15,22,23,24,27,28 E 29/04/2015,
475,02
CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Página 0218/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 31/03/2015
Fonte 102.000
Tipo Estimativo
Subfunção 0302
Data 31/03/2015
Fonte 149.000
21.297,75
21.297,75
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 80.01.00.07 - MANUT. REDE SAUDE MENTAL - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0305
Data 31/03/2015
Fonte 150.000
1.076,93
1.076,93
1.076,93
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 80.01.00.11 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Tipo Estimativo
Subfunção 0302
Data 31/03/2015
Fonte 149.000
4.910,07
4.910,07
0,00
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 80.01.00.07 - MANUT. REDE SAUDE MENTAL - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0305
Data 31/03/2015
Fonte 150.000
248,28
248,28
0,00
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 80.01.00.11 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
10
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
21.297,75
10
Função
Empenho
Fonte 102.000
69,34
69,34
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 80.01.00.12 - GESTÃO E OPERACION. DO SUS DIAMANTINA
10
Função
Empenho
Data 31/03/2015
69,34
10
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
69,34
69,34
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 80.01.00.15 - MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - CONTR.
10
Histórico
Fonte 150.900
69,34
Função
Empenho
Data 30/03/2015
180,54
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO BLVGS.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
180,54
10
Histórico
Fonte 149.298
6.768,90
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO MAC.
Função
Empenho
Data 30/03/2015
6.768,90
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
Fonte 102.000
2.214,53
2.214,53
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 80.01.00.01 - GESTÃO E OPERACION. DO SUS DIAMANTINA - EFET RPPS, UA 80.01.00.10 - GESTÃO E OPERACION. DO SUS DIAMANTINA 2.214,53
EFET RPPS
Página 0219/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0302
Data 31/03/2015
Fonte 149.000
15.697,13
15.697,13
15.697,13
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 80.01.00.08 - MANUT. REDE SAUDE MENTAL - EFET RPPS
10
Função
Empenho
Fonte 148.000
1.434,25
1.434,25
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 80.01.00.13 - MANUT. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVO RPPS
10
Histórico
Data 31/03/2015
1.434,25
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
2.348,62
Tipo Estimativo
Subfunção 0302
Liquidação
Data 31/03/2015
2.348,62
Pagamento
Fonte 149.000
2.348,62
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Fonte 102.000
521,85
521,85
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 80.01.00.14 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - EFET RPPS
10
Histórico
Data 31/03/2015
521,85
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0305
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 31/03/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
1.304,15
10
Função
Empenho
Histórico
Data 31/03/2015
Fonte 149.140
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS).
10
Histórico
Subfunção 0302
450,00
Função
Empenho
Tipo Global
270,00
Tipo Global
Subfunção 0305
Data 31/03/2015
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA).
Fonte 150.100
Página 0220/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0304
Data 31/03/2015
Fonte 150.200
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 31/03/2015
Fonte 155.210
92,33
92,33
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PVU-1790, NO ANO DE 2015 DA SMS, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Tipo Global
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
10
Histórico
Fonte 155.230
900,00
Função
Empenho
Data 31/03/2015
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR).
10
Histórico
Subfunção 0305
180,00
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 01/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 01/04/2015
Fonte 148.110
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM DE SENADOR MOURAO A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NO DIA 27/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
77,00
77,00
77,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SABINOPOLIS A SERVICO DA SMS, NO DIA 26/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
77,00
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 01/04/2015
77,00
Pagamento
Fonte 155.210
77,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 01/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 01/04/2015
Fonte 155.210
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, DIAS 12 RETORNANDO DIA 13/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
127,00
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
127,00
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
Fonte 155.210
Página 0221/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 01/04/2015
Fonte 149.140
127,00
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A PAPAGAIOS A SERVICO DA SMS, NO DIA 16/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
260,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Fonte 102.110
35.000,00
35.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REPASSE FINANCEIRO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA AMBULATORIAIS E DE APOIO DIAGNOSTICO, MES DE
35.000,00
JANEIRO/2015, CONVENIO Nº 028/2014, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Fonte 102.110
35.000,00
35.000,00
Liquidação
Pagamento
35.000,00
FEVEREIRO/2015, CONVENIO Nº 028/2014, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Fonte 102.110
35.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
35.000,00
MARCO/2015, CONVENIO Nº 028/2014, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Fonte 102.110
35.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
35.000,00
ABRIL/2015, CONVENIO Nº 028/2014, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Fonte 102.110
55.000,00
55.000,00
Liquidação
Pagamento
55.000,00
002/2015, TENDO EM VISTA A NECES. DE AUMENTO NA ESTR. FUNC., MES DE MARCO/2015, CONFORME FOLHA(S).
Página 0222/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Fonte 102.110
55.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
55.000,00
002/2015, TENDO EM VISTA A NECES. DE AUMENTO NA ESTR. FUNC., MES DE ABRIL/2015, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME SOLICITACAO EM MEMORANDO 024/2015 E PRESTAÇÃO DE
260,00
CONTAS.
10
Função
Empenho
Histórico
0,49
0,49
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO/2015, UA 80.01.00.15 - MANUT. DO BLOCO DE ATENCAO BASICA - CONTR. (COMPLEMENTAÇÃO).
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 07/04/2015
Credor MINAS EMPRESARIAL & COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Fonte 155.210
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 07/04/2015
Credor RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUB. EIRELI EPP
Fonte 150.200
1.416,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO BLVGS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 07/04/2015
Fonte 149.140
806,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO CAPS.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO FAE.
10
Histórico
Fonte 102.110
4.480,00
Função
Empenho
Data 06/04/2015
Credor CLAUDIA MARIA DE PAULO CALDEIRA
270,42
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO (COMPLEMENTAR) DE CONTRATO TEMPORARIO, CONFORME FOLHA.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
270,42
10
Função
Empenho
Fonte 102.110
0,49
806,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 07/04/2015
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO BLATB.
Fonte 148.110
Página 0223/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 150.200
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO BLVGS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 07/04/2015
Fonte 148.110
640,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO BLATB.
10
Função
Empenho
Data 07/04/2015
1.280,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 07/04/2015
Fonte 155.240
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REP. FINANC. P/ COBRIR DESPESAS COM MANUT. DO SERVICO DE ODONTOLOGIA HOSP., TERMO DE COMPROMISSO Nº 339/2012 COM A PMD
RESOLUCAO SES Nº 238-18/04/2012, 2º QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTOI/2014 E 3º QUADRIM. DE SETEMBRO A DEZEMBRO/14, CONV. 18/2015, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 07/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 07/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 07/04/2015
Fonte 150.200
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA PARA O VEICULO KOMBI HMN 8829, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 159/2015 DA DIRETORIA
598,00
ADMINISTRATIVA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 150.200
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEICULO KOMBI HMN 8829, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 159/2015 DA DIRETORIA
919,65
ADMINISTRATIVA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA GOW 4942 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O MEMORANDO 43/2015 DA
2.000,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 07/04/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO HMN LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 38/2015 DA
2.682,34
Página 0224/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Fonte 148.110
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
2.500,00
ABRIL/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Fonte 148.110
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DA VILA OPERÁRIA,
2.500,00
MES ABRIL/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Fonte 148.110
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, ESF RENASCER, MES
2.500,00
ABRIL/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Fonte 148.110
2.500,00
2.500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFEREENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, ESF VIVER MELHOR,
2.500,00
MES ABRIL/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Fonte 148.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DIAMANTINA, DISTRITO DE
2.000,00
INHAI, MES ABRIL/15, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Fonte 148.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, DISTR. DE SAO JOAO
2.000,00
CHAPADA, MES ABRIL/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Fonte 148.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, DISTRITO DE
2.000,00
DESEMBARGADOR OTONI, MES ABRIL/2015, DE ACORDO C/ DECRETO Nº 0162 DE 29/04/14, CONF. FOLHA(S).
Página 0225/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/04/2015
Fonte 148.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANC. AO MEDICO QUE ATUA NO PROJ. MAIS MEDICOS P/ O BRASIL NO MUNIC. DE DTNA, PSF DE SENADOR
2.000,00
MOURAO, MES ABRIL/2015, DE ACORDO COM DECRETO Nº 0162 DE 29/04/2014, CONF. FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 08/04/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO FAE.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 08/04/2015
Fonte 102.110
708,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 08/04/2015
Fonte 148.110
1.416,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO BLATB.
10
Função
Empenho
Fonte 149.140
1.280,00
10
Função
Empenho
Data 08/04/2015
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO CAPS.
10
Função
Empenho
Subfunção 0302
3.318,38
10
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 08/04/2015
Fonte 102.110
50,00
50,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NO DIA 18/03/2015,
50,00
VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA HMN-8989, CONFORME MEMORANDO 005/2015 E COMPROVANTE.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/04/2015
Fonte 102.110
600,00
600,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DE DIAMANTINA X BH X DIAMANTINA E ALIMENTAÇÃO NO TRAJETO DA VIAGEM E EM
600,00
BRASILIA P/ PARTICIPAR DA 19ª PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E MOVIMENTOS SOCIAIS, NOS DIAS 13 E 14/04/2015, CONF. SOLICITAÇÃO EM OF.COMSAD.Nº
09/2015.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/04/2015
Credor FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - PAB
Fonte 102.110
21.562,98
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS BASICOS, MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2015, PRIMEIRO TRIMESTRE
21.562,98
DE 2015, CONFORME FOLHA. VENC: 18/04/2015.
Página 0226/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/04/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
653,24
DIRETORIA ADMINISTRATIVA. RECURSO FAE.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/04/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
150,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 13/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME MEMORANDO 443/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. RECURSO
48,99
BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS DE URGENCIA E EMERGENCIA A SERVIÇO DA SMS, CONFORME RECIBO E
260,00
10
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 13/04/2015
Fonte 150.200
21,00
21,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NO DIA 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Fonte 148.110
45,24
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 09 E 11/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Histórico
Data 13/04/2015
Credor ALZITA DE FATIMA PEREIRA PECANHA JAMAR
45,24
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 13/04/2015
Fonte 150.200
87,24
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 22,30/01/15, 27/02/15 E 20/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
87,24
DE DIARIA(S).
Página 0227/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 13/04/2015
Credor DIEGO JOSE DA SILVA
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 13/04/2015
Credor ANTONIO VICENTE DE ALMEIDA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Credor ALINE KARLA FERNANDES
Fonte 150.200
42,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 22 E 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Fonte 150.200
45,24
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 27/02/15 E 20/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
45,24
10
Função
Empenho
Data 13/04/2015
Credor AILTON ANTONIO CAMPOS
42,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Fonte 150.200
66,24
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 22/01/15, 27/02/15 E 20/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
66,24
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 102.110
1.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 004 DE 31/03/2015,
1.000,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/04/2015
Fonte 155.210
1.690,00
1.690,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, MAPA, HOLTER, TESTE ERGOMETRICO, ANGIOGRAFIA E RETINOGRAFIA, NO MES DE
1.690,00
MARCO/2015, CONVENIO Nº 003/2015, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/04/2015
Fonte 155.210
9.700,00
9.700,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EXAME DE ULTRASSON. DOS TIPOS ABDOMEM TOTAL, SUPERIOR, RINS E VIAS URINARIAS, PELVICO MASCULINO,
9.700,00
FEMININO, ENDOVAGINAL, MAMA, MES DE MARCO/2015, CONVENIO Nº 004/15.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Credor MID SERVIÇOS DE REMOÇÃO S/S LTDA
Fonte 102.110
380,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOCAO DO PACIENTE ADILSON ALVES, 58 ANOS, DOMICILIADO EM DIAMANTINA, PORTADOR DE INSUFICIENCIA CARDIACA, REMOVIDO
380,00
DO HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO NA CIDADE DE CURVELO/MG EM CARATER DE URGENCIA, ONDE SE ENCONTRAVA EM ESTADO GRAVE
COM RISCO EMINETE DE MORTE, CONFORME FOLHA(S).
Página 0228/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 13/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 13/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 13/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/04/2015
Fonte 150.200
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
255,00
ADMINISTRATIVA.
10
Função
Empenho
840,00
Pagamento
0,00
Fonte 150.200
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 150.200
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEICULO KOMBI HMN 8829, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 159/2015 DA DIRETORIA
8.980,00
ADMINISTRATIVA.
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
307,13
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/04/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
150,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 13/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 13/04/2015
Liquidação
0,00
Fonte 150.200
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEICULO KOMBI HMN 8829, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 159/2015 DA DIRETORIA
0,00
ADMINISTRATIVA.
10
Função
Empenho
Histórico
663,15
Pagamento
0,00
Fonte 150.200
Página 0229/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 13/04/2015
Fonte 150.200
26,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 13/04/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO /2015 DA DIRETORIA
367,00
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 13/04/2015
Fonte 148.110
52,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/04/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Fonte 149.140
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS).
10
Função
Empenho
Data 13/04/2015
26,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 14/04/2015
Fonte 155.210
381,00
381,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE 3 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME
381,00
DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 14/04/2015
Fonte 155.210
762,00
762,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME
762,00
10
Função
Empenho
Histórico
762,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 14/04/2015
762,00
Pagamento
762,00
Fonte 155.210
Página 0230/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 14/04/2015
Fonte 155.210
889,00
889,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME
889,00
10
Função
Empenho
889,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 14/04/2015
889,00
Pagamento
Fonte 155.210
889,00
Histórico
10
Função
Empenho
889,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 14/04/2015
889,00
Pagamento
Fonte 155.210
889,00
Histórico
10
Função
Empenho
889,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 14/04/2015
889,00
Pagamento
Fonte 155.210
889,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 14/04/2015
Fonte 155.210
1.524,00
1.524,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME
1.524,00
10
Função
Empenho
1.524,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 14/04/2015
1.524,00
Pagamento
Fonte 155.210
1.524,00
Histórico
10
Função
Empenho
1.524,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 14/04/2015
1.524,00
Pagamento
Fonte 155.210
1.524,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
1.524,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 14/04/2015
1.524,00
Pagamento
1.524,00
Fonte 155.210
Página 0231/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 14/04/2015
Fonte 155.210
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 14/04/2015
Fonte 155.210
127,00
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 14/04/2015
Fonte 155.210
127,00
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 01/04/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 14/04/2015
Fonte 155.210
127,00
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 14/04/2015
Fonte 155.210
127,00
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
127,00
10
Função
Empenho
Fonte 155.210
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
10
Função
Empenho
Data 14/04/2015
127,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Fonte 155.210
254,00
254,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NOS DIAS 25 E 30/03/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
10
Função
Empenho
Data 14/04/2015
254,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Fonte 155.210
254,00
254,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMS, NOS DIAS 26 E 28/03/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
10
Função
Empenho
Data 14/04/2015
254,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
127,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 14/04/2015
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
Fonte 155.210
Página 0232/0483
10
Função
Empenho
127,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 14/04/2015
127,00
Pagamento
Fonte 155.210
127,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 14/04/2015
Fonte 149.140
Tipo Estimativo
Subfunção 0302
Data 14/04/2015
Fonte 155.210
1.500,00
147,88
147,88
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO CAPS AD, DURANTE O ANO DE 2015.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/04/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
0,00
Liquidação
Pagamento
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 14/04/2015
Fonte 102.110
549,02
549,02
549,02
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO SAMU, DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONFORME FATURA(S).
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
2.272,53
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANILHA DE CUSTOS DO CAPS AD, MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOLHA.
10
Histórico
Data 14/04/2015
Credor ALINE ALVES CRUZ
2.272,53
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Fonte 148.110
135,72
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS DO VAU A DIAMANTINA A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 10,16 E 18/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Fonte 148.110
135,72
10
Função
Empenho
Data 14/04/2015
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM AO INHAI A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 16/03/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE DIÁRIA(S).
10
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
22,62
Função
Empenho
Fonte 149.140
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Data 14/04/2015
127,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
127,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 14/04/2015
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
Fonte 155.210
Página 0233/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/04/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PAR DE PLACA PARA VEICULO ZERO KM PVU 1790 AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME
125,00
MEMORANDO Nº 164/2015 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. RECURSO: FAE
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/04/2015
Fonte 149.130
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PAR DE PLACA PARA O VEICULO ZERO KM PALIO PVS 5013, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME
125,00
MEMORANDO Nº 147/2015 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. RECURSO BL MAC.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Fonte 102.110
260,00
260,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS DE URGENCIA E EMERGENCIA A SERVICO DA SMS, CONFORME RECIBO E
260,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Credor J.ALMEIDA COMERCIAL LTDA
Fonte 155.210
7.828,80
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIEBITOS ANTERIORES RELATIVOS A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N°
7.828,80
08/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 55/2014.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Fonte 102.110
881,28
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO A TITULO DE
881,28
JUROS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N°07/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2014.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 15/04/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA STRADA OWR 9834LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 84/2015 DA
850,04
DIRETORIA ADMINISTRATIVA.RECURSO BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
312,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/04/2015
0,00
Liquidação
Pagamento
0,00
Fonte 149.140
Página 0234/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/04/2015
Fonte 149.140
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS, TAIS COMO: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, ESTOFAMENTO,
768,63
FUNILARIA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LANTERNAGEM, MECÂNICA, PINTURA, FRANQUIA E AFINS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/04/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
150,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 15/04/2015
Fonte 155.210
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
380,31
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 15/04/2015
765,00
0,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
0,00
Fonte 148.110
Data 15/04/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTORIZAÇAO DA REVISAO DO VEICULO GOL OWO 2988, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME MEMORANDO Nº149/2015 DA
1.224,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.RECURSO:BLATB
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 15/04/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O GOL OWO 2988,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME MEMORANDO Nº149/2015 DA SECRETARIA
1.623,30
DE PLANEJAMENTO.RECURSO BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
136,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 16/04/2015
136,00
136,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SMS NO DIA 17/04/2015 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
Fonte 102.110
Página 0235/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 17/04/2015
Credor TELEFONICA BRASIL S.A
Fonte 148.110
123,81
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, NO POSTO DE SAUDE DE DESEMBARGADOR OTONI, CONFORME
123,81
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0304
Data 17/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0301
Data 17/04/2015
Fonte 150.200
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
30,00
ADMINISTRATIVA.
10
Função
Empenho
Histórico
60,00
0,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 148.110
Data 17/04/2015
Fonte 102.110
127,00
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A TURMALINA A SERVICO DA SMS, NO DIA 31/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
0,00
154,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 17/04/2015
Credor SIMONE DO ROSARIO SANTANA
154,00
Pagamento
Fonte 155.210
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 155.210
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 17/04/2015
Fonte 155.210
127,00
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A GUANHAES A SERVICO DA SMS, NO DIA 10/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Data 17/04/2015
127,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
127,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Liquidação
Data 17/04/2015
127,00
Pagamento
0,00
Fonte 155.210
Página 0236/0483
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 17/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 17/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 17/04/2015
Fonte 155.210
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 30 E 31/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
127,00
10
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Fonte 155.210
254,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 30/03/2015 E 10/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
254,00
DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 155.210
508,00
508,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 18,23,25/03/2015, 08/03/2015 E RETORNO 09/04/2015, CONFORME
10
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Data 17/04/2015
Credor IZA MARIA PEREIRA MACHADO
Fonte 155.210
127,00
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A TURMALINA A SERVICO DA SMS, NO DIA 31/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Fonte 149.140
5.858,51
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PLANILHA DE CUSTOS DO CAPS RENASCER, MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOLHA(S).
10
Histórico
Data 17/04/2015
5.858,51
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0302
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 17/04/2015
Fonte 102.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL POR 12 (DOZE ) MESES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO N°
36.000,00
009/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE.
10
Função
Empenho
Histórico
Data 17/04/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL POR 12 (DOZE) MESES PARA O ESF RENASCER, CONFORME MEMORANDO N°009/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE.
90.01 - SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27
Função
Histórico
Subfunção 0301
30.000,00
Empenho
Tipo Global
Tipo Estimativo
Subfunção 0812
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
105.129,44
105.129,44
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 90.01.00.01 - MANUT. DA COORDENACAO DE ESPORTE E L - EFET RPPS, UA 90.01.00.03 - MANUT. DA COORDENACAO DE ESPORTE E L
105.129,44
Página 0237/0483
27
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
8.806,83
8.806,83
8.806,83
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 90.01.00.01 - MANUT. DA COORDENACAO DE ESPORTE E L - EFET RPPS
27
Função
Tipo Estimativo
Subfunção 0812
Tipo Estimativo
Subfunção 0812
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0812
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0812
Data 13/02/2015
Credor LUCAS MANOEL BARBOSA WERNECK
Tipo Ordinário
Subfunção 0812
Data 13/02/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0812
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0812
Data 25/02/2015
Fonte 100.110
613,30
613,30
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS EM DIVERSOS SETORES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DURANTE O
4.000,00
ANO DE 2015.
27
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMEL, NOS DIAS 06 E 07/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
119,00
27
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
340,00
340,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMEL, NOS DIAS 06 A 07/01/2015 E 20 A 21/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
340,00
DE DIARIA(S).
27
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
35,35
35,35
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NAS QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL DOS DISTRITOS, CONFORME
35,35
FATURA(S).
27
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
153,00
153,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DURANTE O ANO DE
3.000,00
2015.
27
Função
Empenho
Histórico
119,00
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM BELO HORIZONTE A SERVICO DA SEC. MUN. ESP. E LAZER E JUVENTUDE, NO DIA 20 A 21/01/2015, CONFORME
Fonte 100.110
Página 0238/0483
27
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
240,34
0,00
Liquidação
Pagamento
Tipo Global
Subfunção 0812
Data 10/03/2015
Credor RENATA ARAUJO CANTÃO LEITE
Fonte 100.110
70.711,20
5.520,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRANSPORTE DE DELEGAÇÕES ESPORTIVAS OFICIAIS REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO EM DIVERSAS COMPETIÇÕES
27
Função
Empenho
Subfunção 0812
1.340,08
27
Função
Empenho
Tipo Global
24.565,80
Tipo Global
Subfunção 0812
Data 10/03/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0812
Data 10/03/2015
Credor SERRO TENIS CLUBE
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
27
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
980,00
980,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE INSCRICOES DE EQUIPES ESPORTIVAS QUE REPRESENTARAO A PMD/SMEL NOS JOGOS DA QUARESMA/2015 NA CIDADE DE
980,00
SERRO/MG, CONFORME FOLHA(S).
27
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0812
Data 19/03/2015
Fonte 100.110
1.800,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE.
27
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Ordinário
Subfunção 0812
Data 30/03/2015
Credor LUCAS MANOEL BARBOSA WERNECK
Tipo Estimativo
Subfunção 0812
Data 31/03/2015
Fonte 100.110
181,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMEL, NO DIAS 24 RETORNANDO DIA 25/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
181,00
DIARIA(S).
27
Função
Empenho
Histórico
688,00
688,00
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 90.01.00.04 - MANUT. DA COORDENACAO DE ESPORTE E L - CONTRATADOS
27
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.000
688,00
158,61
Tipo Estimativo
Subfunção 0812
Liquidação
Data 31/03/2015
158,61
Pagamento
0,00
Fonte 100.000
Página 0239/0483
27
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 31/03/2015
Fonte 100.000
408,11
408,11
408,11
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 90.01.00.01 - MANUT. DA COORDENACAO DE ESPORTE E L - EFET RPPS
27
Função
Tipo Estimativo
Subfunção 0812
Tipo Ordinário
Subfunção 0812
Data 01/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0812
Data 01/04/2015
Credor JOSE GERALDO DE OLIVEIRA
Fonte 100.110
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVIÇO DA SMEL, NOS DIAS 24 E 25/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
45,24
DE DIARIA(S).
27
Função
45,24
Empenho
Liquidação
45,24
Pagamento
Fonte 100.110
45,24
Histórico
27
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
Data 02/01/2015
46,80
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE LANÇAMENTO DE DEBITO DE TARIFA(S) BANCÁRIA(S).
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Fonte 129.001
46,80
Data 02/01/2015
Fonte 156.100
1.500,00
163,80
163,80
Liquidação
Pagamento
VALOR ESTIMADO PROVENIENTE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
Tipo Estimativo
Subfunção 0363
Data 02/01/2015
Fonte 100.110
12.000,00
992,87
992,87
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2015
08
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
1.200,00
08
Função
Empenho
0,00
95.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
08
Função
Empenho
Data 15/04/2015
0,00
Liquidação
Pagamento
Histórico
Subfunção 0812
705,20
08
Função
Empenho
Tipo Global
31,75
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
31,75
31,75
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO CRAS REGIONAL I - RIO GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURA(S).
Fonte 129.002
Página 0240/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor JOSIANE APARECIDA ESPINDOLA
Fonte 100.110
36,00
36,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A CURVELO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 23/12/2014 CONFORME DISCRIMINADO
36,00
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 05/01/2015
Fonte 100.000
320,03
320,03
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UAITEC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
64,58
64,58
64,58
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CVT, CONFORME FATURA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor MARIA ELIETE SANTOS SILVA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor RODRIGO JUNIO MIRANDA
Fonte 129.004
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A TRES MARIA A SERVICO DA SMDS, NO DIA 19/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
119,00
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
320,03
08
Função
Empenho
Fonte 100.110
36,00
36,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A CURVELO A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 23/12/2014, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NAS FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Data 05/01/2015
Credor JAQUELINE MARGARETE MONTEIRO
36,00
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 129.002
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A SÃO JOÃO DA CHAPADA CONDUZINDO TECNICO DO CRAS NO DIA 17/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA
42,00
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 05/01/2015
Credor LUCIANA MARIA CRUZ
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor CARTORIO DE PROTESTOS MIRANDA
Fonte 129.002
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGENS AO INHAI A SERVICO DA SMDS, NO DIA 16/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
21,00
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
266,68
266,68
266,68
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REGISTRO DA ATA PARA CONSTITUICAO DA ASSOCIAÇÃO DAS LAVADEIRAS, CONFORME FOLHA(S).
Fonte 100.110
Página 0241/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 129.003
140,00
140,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 19, 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME
140,00
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 129.002
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO
42,00
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor APARICIA ITALIA TANURE HUGO
Fonte 129.005
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVICO DA SMS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO
21,00
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Credor VANESSA ALMEIDA DUMONT
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/01/2015
Fonte 129.007
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEM A PINHEIRO A SERVICO DA SMS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO
21,00
ANEXA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.001
357,00
357,00
357,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0244
Data 07/01/2015
Credor ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA-LAR
Natureza 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais
Fonte 100.110
10.000,00
10.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE AUX. FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESP. COM ATIV. DE AMPARAR E PROMOVER AS NEC. FISICAS, EDUCACIONAIS SOCIAIS, ESPORT. E
30.000,00
ESPIRIT. DE CRIANÇAS E ADOLESC. EM SITUAÇAO DE RISCO E ABANDONO E/ OU SOB TUTELA, LEI 3265/2007. PAGAVEL EM 12 PARCELAS
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Credor GIOVANI ANTONIO GUEDES
Fonte 100.110
36,00
36,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A CURVELO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 23/12/2014 CONFORME DISCRIMINADO
36,00
Página 0242/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 07/01/2015
Credor MARIA DA LUZ PACHECO GOMES DA SILVA
Fonte 156.100
300,00
300,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE PGTO DE BENEFICIO EVENTUAL ESPECIFICAMENTE Á AJUDA DE CUSTO COM PEQUENAS DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM
300,00
RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI Nº 3700 DE 30/12/2011.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 07/01/2015
Credor ALCILENE DIAS DA SILVA
Fonte 156.100
200,00
200,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A BENEF. EVENTUAL REF. ALUGUEL SOCIAL DURANTE 6 MESES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE, DE
200,00
ACORDO C/ LEI MUNIC. Nº 3700 30/12/11, CONF. FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 07/01/2015
Fonte 129.002
158,01
158,01
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DO CRAS REGIONAL I - RIO GRANDE
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
27,60
27,60
27,60
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CRAS INHAÍ, CONFORME FATURA.
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
158,01
08
Histórico
Fonte 100.110
72,47
72,47
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA.
Função
Empenho
Data 07/01/2015
72,47
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 07/01/2015
Credor IZAURA EMILIA ANTUNES
Fonte 156.100
200,00
200,00
Liquidação
Pagamento
PROV. PGTO DE BENEF. EVENTUAL REF. A AJUDA DE CUSTO COM ALUGUEL SOCIAL POR UM PER. DE QUATRO MESES, PARCELA 03/04, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM
200,00
RISCO DE VULNERAB. SOCIAL, LEI 3700 DE 30/12/11.
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 07/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 07/01/2015
Credor PATRICIA AGUILAR DUMONT
Fonte 129.004
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A TRES MARIA A SERVICO DA SMDS, NO DIA 23/12/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
119,00
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 156.100
150,00
150,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, ESPECIFICAMENTE À AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM RISCO DE
150,00
VULNERABILIDADE SOCIAL. LEI MUNICIPAL 3.700 DE 30/12/2011, ART. 14 E 15.
Página 0243/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
15,49
15,49
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, PARA CRAS INHAÍ.
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 07/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 08/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
1.022,59
1.022,59
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2015
7.000,00
08
Função
Empenho
Data 07/01/2015
15,49
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 129.004
238,00
238,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO PROVENIENTE DE DIARIAS, DE VIAGENS A TRES MARIAS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 07 E 09/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES
238,00
ANEXAS.
08
Função
Empenho
Histórico
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA, DE VIAGEM A SABARÁ A SERVICO DA SMS, NOS DIAS 08/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
153,97
153,97
153,97
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, PARA ASSOCIAÇÃO MULHERES REAIS.
08
Função
Empenho
Fonte 129.004
119,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 09/01/2015
Credor ARACEMA GONÇALA DE SOUZA
Fonte 156.100
250,00
250,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, ESPECIFICAMENTE À AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM RISCO DE
250,00
VULNERABILIDADE SOCIAL. LEI MUNICIPAL 3.700 DE 30/12/2011, ART. 14 E 15.
08
Função
Empenho
150,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Liquidação
Data 09/01/2015
Credor DANILA TALIA PIMENTA XAVIER
150,00
Pagamento
Fonte 156.100
150,00
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
60,86
60,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, NA PRAÇA DE ESPORTE(ONDE FUNCIONAVA A
60,86
ACADEMIA).
Página 0244/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
182,85
182,85
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA
182,85
SOCIAL, CONFORME FATURAS ANAXAS.
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
225,45
225,45
225,45
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, RELATIVO AO CRAS REGIONAL II.
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 09/01/2015
Credor ALESSANDRA MARIA GOMES
Fonte 156.100
200,00
200,00
Liquidação
Pagamento
vVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, ESPECIFICAMENTE À AJUDA DE CUSTOS, DE ACORDO COM LAUDO SOCIAL, EMBASADA NA LEI MUNICIÁL
200,00
Nº 3.700 DE 30/12/2011, NOS ART. 14 E 15.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 09/01/2015
Credor SÉRGIO MURILO PANTA
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 09/01/2015
Credor ILIZIANE BRUNA DA SILVA
Fonte 156.100
500,00
500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, ESPECIALMENTE À AUXILIO FUNERAL, DE ACORDO COM LAUDO SOCIAL E EMBASADA NA LEI Nº 3.700 DE 30/12/2011,
500,00
NOS ART. 14 E 15.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 156.100
500,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, ESPECIFICAMENTE À AUXILIO FUNERAL, DE ACORDO COM LAUDO SOCIAL E EMBASADA NA EI Nº 3.700 DE
500,00
30/12/2011, ART. 14 E 15.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 09/01/2015
Credor VALGUINÉIA MARIA DOS REIS
Fonte 156.100
200,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, ESPECIFICAMENTE À ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LAUDO SOCIAL E EMBASADA NA LEI Nº 3.00 DE
200,00
30/12/2011, ART 14 E 15.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
326,69
326,69
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇOES TELEFONICAS DA TELEMAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, NO CRAS DE SÁO JOÁO,
326,69
INHAI, BOM JESUS, CONSELHEIRO MATA E MENDANHA. CONFORME FATURAS ANAXAS.
Página 0245/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Fonte 100.110
746,76
746,76
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, RELATIVO AO FUMBEM E CONS TUTELAR,
746,76
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/01/2015
Credor LEANA MARIA RABELO
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 14/01/2015
Credor KATIA APARECIDA DA CRUZ SILVA
Fonte 129.002
357,00
357,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRÊS MARIAS E SABARÁ A SERVIÇO DA SMDS NO DIA 07, 08 E 09/01/2015, CONFORME SOLICITADO EM FOLHA DE
357,00
DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.002
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), DE VIAGEM SENADOR MOURAO A SERVICO DA SMDS, NO DIA 12/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO
21,00
ANEXA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.001
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A 15/01/2015 A SERVIÇO DA SMDS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE
119,00
DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.001
170,00
170,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A 15/01/2015 A SERVIÇO DA SMDS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE
170,00
DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
144,00
144,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A 15/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.001
144,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 19/01/2015
Fonte 100.110
1.971,50
1.971,50
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANC. P/ AUX. NA CONTRAT. DE 02 EDUCAD. SOCIAIS P/ DESENV. DE ATIV. DE ACAO PEDAG. INERENT. A ATIV. DE ARTES,
1.971,50
CONF. EXPOS. NO PLANO DE TRAB., 7ª PARCELA JANEIRO/15, CONV. 032/14, CONF. REC. PREST. CONTAS.
Página 0246/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/01/2015
Fonte 129.005
10.883,50
10.883,50
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI CONFORME MEMORANDO 74/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
10.883,50
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RECURSO CONTA 37.428-8.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/01/2015
Fonte 100.110
79,93
79,93
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, RELATIVO AO CRAS DE PLANALTO DE MINAS,
79,93
CONFORME FATURA ANEXA.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/01/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/01/2015
Fonte 100.110
8,37
8,37
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CRAS SAO JOAO DA CHAPADA, CONFORME FATURA
8,37
ANEXA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
1.197,26
1.197,26
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM DIVERSOS LOGRADOUROS PERTENCETES A SMDS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME
1.197,26
FATURA ANEXA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
29,24
29,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CRAS DE DESEMBARGADOR OTONI E PLANALTO DE
29,24
MINAS, CONFORME FATURA ANEXA.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/01/2015
Fonte 100.110
29,43
29,43
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CRAS DE DESEMBARGADOR OTONI E PLANALTO DE
29,43
MINAS, CONFORME FATURAS ANEXAS.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/01/2015
Fonte 100.110
81,14
81,14
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NO CREAS, CONFORME FATURA ANEXA.
81,14
Página 0247/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Tipo Global
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
20,65
20,65
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NO CRAS DE SÃO JOÃO DA CHAPADA, CONFORME
20,65
FATURA ANEXA.
08
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
12.282,16
4.016,55
633,80
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
08
Função
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Fonte 129.005
146,70
146,70
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI CONFORME MEMORANDO 74/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
146,70
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RECURSO CONTA 37.428-8.
08
Função
Empenho
8.475,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 28/01/2015
8.475,00
Pagamento
8.475,00
Fonte 129.005
Histórico
08
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 28/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 29/01/2015
Credor REDE CIDADÃ
Pagamento
0,00
Fonte 129.005
Histórico
08
Função
Empenho
2.998,82
Pagamento
0,00
Fonte 129.005
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
19.921,20
19.921,20
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DOS JOVENS APRENDIZES REDE CIDADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, DURANTE O MES DE
19.921,20
JANEIRO/2015, CONFORME FOLHA.
08
Função
Empenho
Histórico
42,56
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 29/01/2015
Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
42,56
42,56
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE N.º 15110037 DO VEÍCULO CEV/SPIN 1.8L MT LT PLACA PUH9780, CONFORME FOLHA.
Fonte 100.110
Página 0248/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 30/01/2015
Fonte 129.000
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
20.970,23
14.616,75
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 95.01.00.01 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 129.000
3.435,87
3.435,87
3.435,87
Liquidação
Pagamento
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
20.530,76
20.530,76
20.530,76
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 95.01.00.02 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 30/01/2015
Fonte 129.000
1.225,86
1.225,86
1.225,86
Liquidação
Pagamento
08
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
20.970,23
08
Histórico
Fonte 100.000
8.139,92
8.139,92
Liquidação
Pagamento
Função
Empenho
Data 30/01/2015
8.139,92
08
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
153.897,85
153.897,85
Liquidação
Pagamento
08
Função
Empenho
Fonte 129.000
153.897,85
08
Função
Empenho
Data 30/01/2015
14.889,31
14.889,31
Liquidação
Pagamento
08
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
14.889,31
08
Função
Empenho
Fonte 100.000
107.431,70
107.431,70
Liquidação
Pagamento
08
Histórico
Data 30/01/2015
107.431,70
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
2.734,65
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor SILVIO XAVIER GUIMARAES
1.061,55
1.061,55
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS TELECENTROS.
Fonte 100.110
Página 0249/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor JOSÉ ZÓZIMO TIBÃES
Fonte 100.110
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
5.939,10
3.563,46
3.563,46
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE QUITANDAS
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor CHESMAN ALMEIDA COSTA
Fonte 100.110
2.909,55
1.246,95
1.246,95
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USAI PLANALTO DE MINAS
08
Função
Empenho
Data 02/02/2015
1.641,39
1.641,39
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO ROSÁRIO, Nº 385, SENADOR MOURÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO.
08
Função
Empenho
Subfunção 0122
2.188,52
08
Histórico
Tipo Global
9.424,95
6.198,46
Liquidação
Pagamento
Função
Empenho
Fonte 100.110
37.507,32
08
Histórico
Data 02/02/2015
Credor GERALDO SANTANA DE SOUZA
852,30
852,30
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS TELECENTROS.
Função
Empenho
Subfunção 0122
1.420,50
08
Função
Empenho
Tipo Global
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor JOAO TEODORO DE MIRANDA JUNIOR
Fonte 100.110
1.626,27
1.626,27
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. ANTONIO DE CARVALHO CRUZ, Nº 290, SÃO JOÃO DA CHAPADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO
1.626,27
CRAS
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor GABRIELLY FERREIRA SANTOS
Fonte 100.110
3.397,24
926,52
926,52
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS INHAI
08
Função
Empenho
Tipo Global
74.020,95
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 02/02/2015
Credor CORDEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA
24.673,65
24.673,65
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CVT
Fonte 100.110
Página 0250/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Credor GENESIO DE RAMOS SOARES
Fonte 100.110
Tipo Global
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Credor LEANDRA AUGUSTA DE OLIVEIRA
Fonte 100.110
1.050,00
1.050,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DESEMBARGADOR OTONI
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Fonte 129.004
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO QUE REFERE-SE A DIARIAS, DE VIAGEM A TRES MARIAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 19/12/2014, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
119,00
Fonte 129.004
119,00
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO QUE REFERE-SE A DIARIAS, DE VIAGEM A BETIM A SERVICO DA SMDS, NO DIA 15/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Fonte 129.002
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 19 E 26/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
42,00
08
Função
Tipo Global
2.503,88
08
Função
Empenho
Fonte 100.110
4.038,12
4.038,12
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BAIRRO RIO GRANDE.
08
Função
Empenho
Data 05/02/2015
Credor VICENTE DE PAULO OLIVEIRA
13.460,40
08
Função
Empenho
Subfunção 0122
2.517,24
2.517,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BAIRRO PALHA.
08
Histórico
Tipo Global
7.551,72
Função
Empenho
Fonte 100.110
2.651,91
2.651,91
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
08
Função
Empenho
Data 05/02/2015
Credor JOSE DA SILVA MACENA
Subfunção 0122
13.667,91
08
Histórico
Tipo Global
Fonte 100.110
212,00
212,00
Liquidação
Pagamento
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS DE VEICULOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Função
Empenho
Data 03/02/2015
212,00
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 129.002
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 12 E 19/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
42,00
Página 0251/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 05/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 09/02/2015
Credor CILMARA COSTA
Fonte 129.004
238,00
238,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 15 E 20/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
238,00
DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 156.100
500,00
500,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITADO NO
500,00
MEMORANDO 069/2015 DA SMDS.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0363
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
44,99
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 16/2015 DA
44,99
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
15.874,00
15.874,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO ESPAÇO QUE FUNCIONAVA A LANCHONETE DO CENTRO
ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO 92/2015 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
08
Função
Empenho
Histórico
Data 09/02/2015
Fonte 129.005
7,80
7,80
7,80
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA EM DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO ANEXO.
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
19,33
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 09/02/2015
19,33
Pagamento
Fonte 129.005
19,33
Histórico
08
Função
Empenho
23,40
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 09/02/2015
23,40
Pagamento
Fonte 129.005
23,40
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
26,80
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 09/02/2015
26,80
26,80
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA NOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO ANEXO.
Fonte 129.005
Página 0252/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Data 09/02/2015
Fonte 129.005
24,53
24,53
24,53
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA EM DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO ANEXO.
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
93,60
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 09/02/2015
93,60
Pagamento
Fonte 129.005
93,60
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Data 09/02/2015
Credor LUANNA PAPASPYROU FERREIRA
Fonte 100.110
3.830,31
3.830,31
3.830,31
Liquidação
Pagamento
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor TEREZINHA DE JESUS COSTA SANGUINETE
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor TATIANE REGINA DE SOUZA FONSECA
Fonte 100.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
08
Função
Empenho
Fonte 100.110
0,00
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor RODRIGO JUNIO MIRANDA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor ROBERTA MARTINS FERREIRA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor MARIA LUIZA BARROSO
Liquidação
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0253/0483
08
Função
Empenho
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor LUCIANA MARIA CRUZ
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor LILIAN FRACIELE RODRIGUES DE SOUZA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor JAQUELINE DE JESUS SOUZA DIAS
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor IVANETE DE CASSIA CORREA FARIA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor GUIOMAR DE LOURDES ASSUNCAO
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor ERICA MARIA NUNES
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor EDMICIO APARECIDA MIRANDA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor EDIMARA DA CONCEICAO PINTO ROCHA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor DENISE AMADOR DOS SANTOS
Liquidação
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
0,00
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0254/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor ANGELA APARECIDA BARBOSA
Fonte 100.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
08
Função
Empenho
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME FATURA(S).
08
Histórico
Data 10/02/2015
Credor ANGELA CLAUDIA DOS SANTOS
0,00
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor ANA PAULA FERNANDES COSTA
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Credor ALZIRA APARECIDA FERREIRA SANTOS
Liquidação
0,00
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 10/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
0,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
1.532,08
1.532,08
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS EM DIVERSOS SETORES DA SEC MUN DE DESENV. SOCIAL DURANTE O ANO DE 2015
9.000,00
08
Função
Empenho
Histórico
105,25
105,25
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DO VEICULO PLACAPUH-9770 DA SMDS, CONFORME FOLHA.
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
421,00
421,00
421,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME FOLHAS.
08
Histórico
Data 11/02/2015
195,61
195,61
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS NOS CVT(S), UAITEC(S) E TELECENTROS DURANTE O ANO DE 2015.
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0363
3.200,00
08
Função
Empenho
Fonte 100.110
105,25
22,62
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Credor MARIA BATISTA DE CAMPOS
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A INHAÍ A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 03/02/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA DE DIARIA.
Fonte 129.002
Página 0255/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 129.002
22,62
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PINHEIRO A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 29/01/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PINHEIRO A SERVICO DA SMDS, NO DIA 29/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
08
Histórico
Data 11/02/2015
Credor KARINE EDWIGES FARNEZI
22,62
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Credor GESSIARA LELIS FORMIGA
Fonte 129.004
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A TRÊS MARIAS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 04/02/2015 A 05/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES
127,00
ANEXAS.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.001
462,00
462,00
462,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 26/02/2015 A 01/03/2015, CONFORME
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 11/02/2015
Credor MARIA DE FATIMA RAMOS SOUZA
Fonte 100.110
0,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Credor MICHELLY GOMES BARBOSA
Fonte 100.110
1.000,00
1.000,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PORTARIA Nº 017/2014,
1.000,00
08
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Data 11/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Credor ANDREZA APARECIDA BATISTA
Fonte 129.002
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA PLANALTO DE MINAS NO DIA 03/02/2015 A SERVIÇO DA SMDS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
21,00
08
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 129.002
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 03/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
21,00
Página 0256/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Fonte 129.002
21,00
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 03/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Credor KELLY ALVARES GUIMARAES
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/02/2015
Credor THIAGO ROCHA BELLICO
Fonte 129.004
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A TRES MARIAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 20/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
119,00
08
Função
Empenho
Fonte 129.002
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM AO INHAI A SERVICO DA SMDS, NO DIA 03/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
08
Função
Data 11/02/2015
21,00
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 129.004
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 22 E 27/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
42,00
DIARIA(S).
08
Função
Empenho
42,00
Liquidação
42,00
Pagamento
Fonte 129.004
42,00
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 12/02/2015
Credor IZAURA EMILIA ANTUNES
Fonte 156.100
200,00
200,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PGTO DE BENEF. EVENTUAL REF. A AJUDA DE CUSTO COM ALUGUEL SOCIAL POR UM PER. DE QUATRO MESES, PARCELA 04/04, POR SE TRATAR DE
200,00
PESSOA CARENTE EM RISCO DE VULNERAB. SOCIAL, LEI 3700 DE 30/12/11.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 12/02/2015
Fonte 156.100
200,00
200,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, ESPECIFICAMENTE À ALUGUEL SOCIAL, PARCELA 03/06, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM RISCO
200,00
DE VULNERABILIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL E EMBASADA NA LEI Nº 3.00 DE 30/12/2011, ART 14 E 15.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 12/02/2015
Credor ALCILENE DIAS DA SILVA
Fonte 156.100
200,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A BENEF. EVENTUAL REF. ALUGUEL SOCIAL DURANTE 6 MESES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE,
200,00
PARCELA 06/06, DE ACORDO C/ LEI MUNIC. Nº 3700 30/12/11, CONF. FOLHA(S).
Página 0257/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 12/02/2015
Credor MARIA DA LUZ PACHECO GOMES DA SILVA
Fonte 156.100
300,00
300,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE PGTO DE BENEFICIO EVENTUAL ESPECIFICAMENTE Á AJUDA DE CUSTO COM PEQUENAS DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM
300,00
RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI Nº 3700 DE 30/12/2011. PARCELA 02/02.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 12/02/2015
Credor JANAINA APARECIDA CORREIA DA CUNHA
Fonte 156.100
200,00
200,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PGTO DE BENEFICIO EVENTUAL ESPECIF. AJUDA DE CUSTO POR UM PERIODO DE 04 MESES, PARCELA 01/04, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM
200,00
RISCO DE VULENRABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 3700 DE 30/12/2011, CONF. FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 12/02/2015
Credor ANA LUCIA SILVA
Fonte 156.100
250,00
250,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PGTO DE BENEFICIO EVENTUAL ESPECIF. AJUDA DE CUSTO P/ ARCAR COM PEQUENAS DESPESAS, POR UM PERIODO DE 02 MESES, PARCELA 01/02, POR
250,00
SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE, CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 12/02/2015
Credor ALEXANDRA GERALDA PAULA PEREIRA
Fonte 156.100
200,00
200,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL ESPECIFICAMENTE AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM RISCO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 3700 DE 30/12/2011, CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 12/02/2015
Credor ELIANA MARIA DE ARAUJO LUIZ
Fonte 156.100
200,00
200,00
200,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL ESPECIFICAMENTE A AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM RISCO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 12/02/2015
Credor PATRICIA DA CONCEICAO MARCELIANO
Fonte 156.100
200,00
200,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL ESPECIF. A AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE
200,00
SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 3700 DE 30/12/2011, CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 12/02/2015
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA NO DIA 05/02/2015 A SERVIÇO DA SMDS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
22,62
Página 0258/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 09/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 09/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
22,62
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMDS, NO DIA 05/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
22,62
Fonte 100.110
319,19
319,19
319,19
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 NA FUMBEM, CONFORME FATURA(S).
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
10.000,00
2.288,64
2.288,64
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS SETORES DA SMAS, DURANTE O ANO DE 2015, CONFORME FATURA(S).
08
Função
Data 13/02/2015
22,62
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 09/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
08
Função
Empenho
Data 13/02/2015
22,62
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 100.110
359,60
359,60
Liquidação
Pagamento
VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS QUE SÃO CEDIDAS PELA ASSISTENTE SOCIAL A PESSOAS EM TRÂNSITO, MES DE DEZEMBRO/2014.
08
Função
Data 13/02/2015
359,60
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 129.004
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TRÊS MARIAS NO DIA 06/02/2015 A SERVIÇO DA SMDS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Data 12/02/2015
127,00
08
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
315,39
315,39
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, NO UAITEC, CONFORME FATURA ANEXA. VENC:
315,39
23/02/2015
Página 0259/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
93,18
93,18
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO CRAS DO BAIRRO DA PALHA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2012, ABRIL E NOVEMBRO/2013,
93,18
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 20/02/2015
Credor THAIS MAYRINK LOIOLA MIRANDA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0363
Data 20/02/2015
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A INHAÍ, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 10/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE DIARIA.
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A INHAI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 12/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE DIARIA.
22,62
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA CHAPADA NO DIA 10/02/2015 A SERVIÇO DA SMDS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
22,62
Fonte 100.110
500,00
16,60
16,60
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE TELECENTRO, CVT E UAITEC DURANTE O ANO DE 2015.
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
22,62
08
Função
Empenho
Data 20/02/2015
Credor MAGDA EDITE DA SILVA
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A INHAÍ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 10/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
22,62
08
Função
Empenho
Fonte 100.110
16,60
16,60
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NO TELECENTRO DO GUINDA, CONFORME FATURA(S).
08
Função
Empenho
Data 13/02/2015
16,60
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0363
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/02/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME O MEMORANDO 66/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
140,00
Página 0260/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 23/02/2015
Fonte 129.004
127,00
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 20/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/02/2015
Fonte 100.110
1.377,21
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE UM ESPAÇO NO PREDIO (ANTIGA LANCHONETE) ONDE
1.377,21
FUNCIONARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 132/2015 DA SECRETARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 27/02/2015
Fonte 129.003
11.637,06
11.637,06
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015, UA 95.01.00.05 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 27/02/2015
Fonte 129.002
16.632,71
16.632,71
16.632,71
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015, UA 95.01.00.06 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 27/02/2015
Fonte 129.003
1.983,55
1.983,55
1.983,55
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015, UA 95.01.00.05 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA - CONTR.
08
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
11.637,06
08
Função
Empenho
Data 25/02/2015
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA PLANALTO DE MINAS NO DIA 23/02/2015 A SERVIÇO DA SMDS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
22,62
08
Histórico
Fonte 129.004
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SABARÁ NO DIA 25/02/2015 A SERVIÇO DA SMDS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
Função
Empenho
Data 25/02/2015
127,00
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
1.841,72
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 27/02/2015
1.841,72
1.841,72
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2015, UA 95.01.00.06 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA - EFET RPPS
Fonte 129.002
Página 0261/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 27/02/2015
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA A VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 23/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE DIÁRIA.
22,62
Fonte 129.004
127,00
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SABARÁ A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 20/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0363
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, NO TELECENTRO DO GUINDA, CONFORME FATURA(S). VENC: 10/03/2015
0,00
Fonte 129.002
45,24
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM AO INHAI A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 26/02/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Data 27/02/2015
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 23/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
22,62
08
Função
Empenho
Data 27/02/2015
Fonte 129.002
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 10, 19, 23/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
67,86
08
Função
Empenho
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MARIA NUNES A SERVIÇO DA SMDS NO DIA 10/02/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Data 27/02/2015
22,62
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 02/03/2015
Fonte 129.002
67,80
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMDS, NOS DIAS 26,27/02/2015 E 02/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
67,80
Página 0262/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/03/2015
Fonte 129.004
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM A SETE LAGOAS A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 03/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
127,00
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 129.001
930,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 171/2015.
930,00
08
Função
115,20
Empenho
Liquidação
115,20
Pagamento
115,20
Fonte 129.001
Histórico
08
Função
Empenho
1.245,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 06/03/2015
1.245,00
Pagamento
1.245,00
Fonte 129.001
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Global
Data 10/03/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO 93/2015.
Subfunção 0122
Fonte 156.100
13.362,60
2.286,59
2.286,59
Liquidação
Pagamento
08
Função
Empenho
Data 09/03/2015
0,00
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 10/03/2015
Credor REDE CIDADÃ
Fonte 100.110
21.340,80
21.340,80
Liquidação
Pagamento
21.340,80
FEVEIRO/2015, CONFORME FOLHA.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 11/03/2015
Fonte 129.005
195,96
195,96
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
195,96
186/2015.
Página 0263/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 11/03/2015
Credor REDE CIDADÃ
Fonte 100.110
21.221,41
21.221,41
Liquidação
Pagamento
21.221,41
MARÇO/2015, CONFORME FOLHA.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/03/2015
Credor RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA
Fonte 142.001
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 007/2015/CPTC
0,00
DE CONVENIOS. RECURSO DE ACORDO COM O CONVENIO N.º 0345237-40.
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 18/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Credor TATIANE CRISTINA DA SILVA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 20/03/2015
Fonte 100.110
79,00
79,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS DE VEICULOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Fonte 100.110
149,62
149,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 09 E 12/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NAS FOLHAS DE DIARIA.
149,62
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 09/03/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE DIARIA.
22,62
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
79,00
08
Função
Empenho
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A FUMBEM CONFORME MEMORANDO Nº 06/2015 DA FUMBEM/ PET
08
Função
Data 18/03/2015
300,00
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 100.110
344,48
344,48
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 03, 09, 11, 12, 13 E 17/03/2015, CONFORME
344,48
DISCRIMINACAO NAS FOLHAS DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 129.004
172,24
172,24
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHAADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 03 E 05/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NAS FOLHAS DE
172,24
DIARIA.
Página 0264/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Credor KELLY CRISTINE TAMEIRAO
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 129.002
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 27/02 E 02/03/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHAS DE
45,24
DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
149,62
149,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 11 E 13/03/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM
149,62
FOLHAS DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
149,62
149,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIA 11 E 13/03/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHAS
149,62
DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
145,19
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA GOL 7393 LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME O MEMORANDO 117/2015 DA
145,19
08
Função
145,19
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 23/03/2015
145,19
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Credor IDELVANE LEITE
Fonte 129.002
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 26/02 E 09/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NAS FOLHAS DE
45,24
DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.001
317,50
317,50
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 05 A 06/03 E 10 A 11/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NAS FOLHAS
317,50
DE DIARIA.
Página 0265/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Credor LEANA MARIA RABELO
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 129.001
452,50
452,50
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 06/03/2015 E 10 E 11/03/2015 A SERVIÇO DA SMDS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
452,50
FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.001
317,50
317,50
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SMDS, NOS DIAS 05 A 06/03/2015 E 10 A 11/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NAS
317,50
FOLHAS DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.004
172,24
172,24
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 26 E 27/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE DIARIA.
172,24
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 17/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
22,62
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.002
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA A VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 09/03/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE DIÁRIA.
22,62
08
Função
Empenho
Histórico
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRÊS MARIAS A SERVICO DA SMS, NO DIA 10/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.004
127,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 23/03/2015
Credor ANA LUCIA SILVA
Fonte 156.100
250,00
250,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PGTO DE BENEFICIO EVENTUAL ESPECIF. AJUDA DE CUSTO P/ ARCAR COM PEQUENAS DESPESAS, POR UM PERIODO DE 02 MESES, PARCELA 02/02, POR
250,00
SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE, CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 23/03/2015
Fonte 156.100
200,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, ESPECIFICAMENTE À ALUGUEL SOCIAL, PARCELA 04/06, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM RISCO
200,00
DE VULNERABILIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL E EMBASADA NA LEI Nº 3.00 DE 30/12/2011, ART 14 E 15.
Página 0266/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 23/03/2015
Credor JANAINA APARECIDA CORREIA DA CUNHA
Fonte 156.100
200,00
200,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PGTO DE BENEFICIO EVENTUAL ESPECIF. AJUDA DE CUSTO POR UM PERIODO DE 04 MESES, PARCELA 02/04, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM
200,00
RISCO DE VULENRABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 3700 DE 30/12/2011, CONF. FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
698,30
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS QUE SAO CEDIDAS PELA ASSISTENTE SOCIAL A PESSOAS EM TRANSITO COM RISCO DE VULNERABILIDADE
698,30
SOCIAL E SEM RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 24/03/2015
Credor IZABEL CRISTINA FRANCISCA SANTOS
Fonte 156.100
542,88
542,88
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAR DEBITOS ACUMULADOS COM A CEMIG ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº 3700 DE 30/12/2011,
542,88
CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 24/03/2015
Credor CIDINHA AUGUSTA RODRIGUES
Fonte 156.100
542,88
542,88
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAR DEBITOS COM DESPESAS RELATIVAS A REFORMA HABITACIONAL ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL, LEI
542,88
Nº 3700 DE 30/12/2011, CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 24/03/2015
Credor VILMA DA CONCEICAO COSTA
Fonte 156.100
542,88
542,88
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAR DEBITOS ACUMULADOS COM A CEMIG E A COPASA ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº 3700 DE
542,88
30/12/2011, CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 24/03/2015
Credor SORAYA FERREIRA
Fonte 156.100
542,88
542,88
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAR DEBITOS ACUMULADOS COM A CEMIG ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº 3700 DE 30/12/2011,
542,88
CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Fonte 129.002
67,86
67,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMDS, NOS DIAS 26,27/02/2015 E 02/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
67,86
Página 0267/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 129.004
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ITABIRITO A SERVICO DA SMDS, NO DIA 18/03/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Credor KELLY ALVARES GUIMARAES
Fonte 129.004
38,50
38,50
38,50
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM A CURVELO A SERVICO DA SMDS, NO DIA 19/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Data 24/03/2015
127,00
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 24/03/2015
Credor FLÁVIA SANTOS GONÇALVES
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 30/03/2015
Fonte 129.004
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHAADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 16 E 18/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NAS FOLHAS DE
45,24
DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.004
553,24
553,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 04,05,09,10 E 13/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
553,24
DE DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.004
321,86
321,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 05,10,16 E 18/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
321,86
DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.004
38,50
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM A CURVELO A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 19/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
38,50
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.002
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 25/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
31,80
31,80
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO CRAS DO BAIRRO DA PALHA, DURANTE O MES MARCO/2015, CONFORME FATURA(S) ANEXA(S). VENC:
31,80
01/04/2015
Página 0268/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 30/03/2015
Credor PRISCILA DA APARECIDA OLIVEIRA
Fonte 156.100
542,88
542,88
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ATRAVES DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 3700 DE 30/12/2011,
542,88
CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
Fonte 129.006
2.364,00
2.364,00
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 95.01.00.10 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
Fonte 129.002
1.989,01
1.989,01
0,00
Liquidação
Pagamento
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
Fonte 129.004
1.804,46
1.804,46
0,00
Liquidação
Pagamento
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
Fonte 129.006
545,01
545,01
0,00
Liquidação
Pagamento
08
Função
Empenho
Fonte 129.004
2.364,00
08
Função
Empenho
Data 31/03/2015
7.826,95
7.826,95
Liquidação
Pagamento
08
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
7.826,95
08
Função
Empenho
Fonte 129.002
5.586,16
5.586,16
Liquidação
Pagamento
08
Função
Empenho
Data 31/03/2015
5.586,16
08
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
873,09
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
873,09
873,09
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 95.01.00.02 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA - EFET RPPS
Fonte 100.000
Página 0269/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 31/03/2015
Fonte 100.110
87,09
87,09
87,09
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2014, NO TELECENTRO DE INHAI, CONFORME FATURA(S).
08
Função
Empenho
Fonte 129.002
133,82
133,82
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 95.01.00.06 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA - EFET RPPS
08
Histórico
Data 31/03/2015
133,82
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 01/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 01/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 01/04/2015
Credor ALICE APARECIDA SALES PEREIRA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 01/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 01/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 01/04/2015
Credor RICARDO APARECIDO SILVA
Fonte 129.002
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 30/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.002
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.004
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A BETIM A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 15/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
127,00
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.001
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.004
67,86
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMDS, NOS DIAS 17,25 E 26/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
67,86
DE DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 156.100
542,88
542,88
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL E AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM PEQUENAS DESPESAS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 3700 DE
542,88
30/12/2011, CONFORME FOLHA(S).
Página 0270/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 01/04/2015
Credor MARIA MARCELINA BARRA BARROSO
Fonte 156.100
542,88
542,88
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL E AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE
542,88
GOIANIA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 3700 DE 30/12/2011, CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 01/04/2015
Credor MARCELO MACEDO VICHIETTI
Fonte 156.100
300,00
300,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL E AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM ALUGUEL SOCIAL, 04 PARCELAS SENDO ESTA A 1ª, DE ACORDO COM LEI
300,00
MUNICIPAL Nº 3700 DE 30/12/2011, CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Credor COLEGIADO DE GESTORES MUN. DA ASSIST. SOCIAL DO ESTADO MG
Fonte 129.001
50,00
50,00
Liquidação
Pagamento
PROV. PGTO REFER. A TAXA DA 2ª REUNIÃO DE 2015 DO COGEMAS, NO DIA 10/04/2015. REUNIAO QUE E DE SUMA IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO - PARTICIPAÇÃO DA DISCUSSÃO
50,00
DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. MEM. 241/2015.
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
53,20
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO CHEV/SPIN, PLACA PUH-9780, CONFORME MEMORANDO249/2015 E GUIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 06/04/2015
Fonte 100.110
127,69
127,69
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/PALIO, PLACA HKC-9024, CONFORME MEMORANDO248/2015 E GUIA.
08
Função
Data 06/04/2015
53,20
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 08/04/2015
Credor ZELIA MARTHA DE ANDRADE
Fonte 100.110
12.468,19
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERIODO EM QUE A PREFEITURA MANTEVE SOB A POSE DO IMOVEL SEM COBERTURA CONTRATUAL, E O VALOR DA REFORMA DO
12.468,19
IMOVEL QUE SERÁ PAGO A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 10/2015 E P ROCESSO ADM. N° 59/2014.
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 08/04/2015
Credor KELLY CRISTINE TAMEIRAO
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 08/04/2015
Fonte 129.002
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMDS, NO DIA 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
22,62
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 129.002
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 30/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
22,62
Página 0271/0483
08
Função
Empenho
22,62
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 08/04/2015
22,62
Pagamento
Fonte 129.002
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Fonte 129.002
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM AO INHAI A SERVICO DA SMDS, NO DIA 07/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Fonte 129.004
127,00
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A MONTES CLAROS A SERVICO DA SMDS, NO DIA 16/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Data 13/04/2015
22,62
08
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Fonte 129.002
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMDS, NO DIA 08/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Função
Empenho
Data 13/04/2015
22,62
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
136,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Liquidação
Data 13/04/2015
Credor WILSON DA SILVA BORGES FILHO
136,00
Pagamento
Fonte 129.004
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Fonte 129.004
254,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A MONTES CLAROS A SERVICO DA SMDS, NOS DIAS 16 E 17/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Fonte 100.110
85,13
85,13
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA PUH-9780 CHEV/SPIN DA SMDS, CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Data 13/04/2015
Credor FLAVIA CESAR M DOS SANTOS GONCALVES
254,00
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 13/04/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHAS E LAVAGENS DE VEICULOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA
132,00
ADMINISTRATIVA.
Página 0272/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 14/04/2015
Credor UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
Fonte 100.110
125,33
125,33
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA MENSALIDADE DA FUNCIONARIA KELLY CRISTINE TAMEIRÃO JUNTO AO UNIMED, CONFORME FOLHA(S).
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA GOL 7393 LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME O MEMORANDO 117/2015
145,19
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA GOL 7393 LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O MEMORANDO 117/2015 DA
145,19
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 15/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0244
Data 16/04/2015
Credor REDE CIDADÃ
Fonte 129.005
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
146,97
186/2015.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
21.340,80
0,00
Liquidação
Pagamento
21.340,80
ABRIL/2015, CONFORME FOLHA.
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 17/04/2015
Credor ANA AMELIA DA SILVA AVILA
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
Data 17/04/2015
Fonte 129.002
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVICO DA SMDS, NO DIA 26/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
22,62
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0122
260,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA PARA SER USADO EM EVENTUAIS DESPESAS EM VIAGEM CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.
260,00
95.02 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE
Fonte 100.110
Página 0273/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM
42,00
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
84,00
84,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMDS, NOS DIAS 10 -11-17-E 18 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM
84,00
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMDS, NOS DIAS 17-E 18 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM
42,00
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
2.000,00
175,37
175,37
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CONSELHO TUTELAR.
08
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0243
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 08/01/2015, CONDUZINDO
21,00
CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 15/01/2015
Fonte 100.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 14/01/2015, CONDUZINDO
21,00
CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 16/01/2015
Fonte 100.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S) DE VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVIÇO DA SMDS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO EM
21,00
Página 0274/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 16/01/2015
Fonte 100.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 09/01/2015 CONFORME
21,00
08
Função
Empenho
Histórico
Data 21/01/2015
Fonte 100.110
1.030,14
1.030,14
1.030,14
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME FOLHA.
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
1.030,14
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Liquidação
Data 21/01/2015
1.030,14
Pagamento
Fonte 100.110
1.030,14
Histórico
08
Função
Empenho
1.030,14
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Liquidação
Data 21/01/2015
1.030,14
Pagamento
Fonte 100.110
1.030,14
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0243
Data 27/01/2015
Fonte 100.110
1.000,00
218,51
218,51
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CRAS, DURANTE O ANO DE 2015.
Tipo Global
Subfunção 0243
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
9.750,00
2.093,98
768,56
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.
08
Função
Fonte 129.002
446,52
417,96
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CRAS DURANTE O ANO DE 2015.
08
Função
Empenho
Data 23/01/2015
3.600,00
08
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0243
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A BATATAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 23/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
21,00
DIARIA(S).
Página 0275/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
63,00
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM ADIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DA SMDS, NOS DIAS 15,21 E 23/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
42,00
42,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DACONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 15 E 21/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO EM
42,00
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
63,00
63,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 14,15 E 21/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM
63,00
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 09/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
101,00
101,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUCHA E LAVAGEM DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA
101,00
ADMINISTRATIVA.
08
Função
Empenho
Histórico
315,75
315,75
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHAS.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
315,75
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 11/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
119,00
119,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A PARA DE MINAS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 31/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
119,00
DE DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
21,00
21,00
21,00
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM
Fonte 100.110
Página 0276/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
140,00
140,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 30 E 31/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM
140,00
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Fonte 100.110
930,80
930,80
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS NO CONSELHO TUTELAR DURANTE O ANO DE 2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0243
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
3.500,00
711,97
711,97
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, NO CRAS E CREAS, DURANTE O ANO DE 2015.
08
Função
Empenho
Data 13/02/2015
5.200,00
08
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0243
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/02/2015
Fonte 129.002
166,13
166,13
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NO CRAS REGIONAL DA PALHA II, CONFORME
166,13
FATURA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
46,60
46,60
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA.
46,60
VENC: 25/02/2015
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.002
93,85
93,85
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, NO CRAS REGIONAL DO BAIRRO RIO GRANDE,
93,85
CONFORME FATURA ANEXA. VENC: 11/03/2015
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/02/2015
Fonte 129.002
32,43
32,43
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO CRAS DO BAIRRO DA PALHA, DURANTE O MES FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA(S) ANEXA(S). VENC:
32,43
04/03/2015
Página 0277/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/02/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/02/2015
Fonte 129.002
32,77
32,77
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO CRAS DO BAIRRO DA PALHA, DURANTE O MES JANEIRO/2015, CONFORME FATURA(S) ANEXA(S).
32,77
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Fonte 129.002
31,73
31,73
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO CRAS DO BAIRRO RIO GRANDE, DURANTE O MES FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA(S) ANEXA(S).
31,73
VENC: 10/03/2015
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
23,61
23,61
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NO CRAS DE DESEMBARGADOR OTONI E PLANALTO DE MINAS, CONFORME
23,61
FATURA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
6,90
6,90
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NO CRAS DE SAO JOAO DA CHAPADA, CONFORME FATURA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0243
Data 20/02/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0243
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 02/03/2015
Fonte 129.002
600,96
600,96
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DURANTE O ANO DE 2015
1.600,00
Fonte 100.110
88,28
88,28
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO(S) CRAS PERTENCENTE A SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O ANO DE 2015.
460,00
08
Função
Empenho
Data 13/02/2015
Fonte 129.004
56,44
56,44
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, NO CREAS, CONFORME FATURA(S). VENC: 22/02/2015
08
Função
Empenho
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
56,44
08
Função
Empenho
Fonte 100.110
6,90
Fonte 100.110
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 25 E 26/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO
45,24
NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Página 0278/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 02/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 04/03/2015
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CONSELHEIRO MATA, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 25/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE
22,62
DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 25/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE
22,62
DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
22,60
22,60
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM AO INHAI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 26/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO
22,60
ANEXA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
22,60
22,60
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A VARGEM DO INHAI A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 26/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,60
DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
1.030,14
1.030,14
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOLHA.
08
Função
Empenho
Fonte 100.110
1.030,14
1.030,14
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Liquidação
Data 04/03/2015
1.030,14
Pagamento
Fonte 100.110
1.030,14
Histórico
08
Função
Empenho
1.030,14
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Liquidação
Data 04/03/2015
1.030,14
Pagamento
Fonte 100.110
1.030,14
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
1.030,14
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 04/03/2015
1.030,14
1.030,14
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOLHA.
Fonte 100.110
Página 0279/0483
08
Função
Empenho
1.030,14
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Liquidação
Data 04/03/2015
1.030,14
Pagamento
Fonte 100.110
1.030,14
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 23/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 23/03/2015
Fonte 129.002
31,70
31,70
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO CRAS DO BAIRRO RIO GRANDE, DURANTE O MES MARCO/2015, CONFORME FATURA(S) ANEXA(S). VENC:
31,70
10/04/2015
08
Função
Empenho
Histórico
74,06
74,06
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MARCO/2015, NO CREAS, CONFORME FATURA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 129.004
74,06
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
194,86
194,86
194,86
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 03,09,12 E 17/03/2015, CONFORME
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 24/03/2015
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A MARIA NUNES A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 23/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A MARIA NUNES A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 23/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
22,62
DE DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 18 E 19/03/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM
45,24
FOLHAS DE DIARIA.
Página 0280/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 24/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 30/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 30/03/2015
Fonte 100.110
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIA 18 E 19/03/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHAS
45,24
DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 18 E 19/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NAS
45,24
FOLHAS DE DIARIA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A MINAS NOVAS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 24/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
127,00
DE DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A MARIA NUNES A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 23/03/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM
22,62
08
Função
Empenho
Histórico
Data 31/03/2015
Fonte 156.001
1.862,06
1.862,06
1.862,06
Liquidação
Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 95.01.00.07 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS - CONT
08
Função
Empenho
Tipo Estimativo
Subfunção 0243
429,29
Tipo Estimativo
Subfunção 0243
Liquidação
Data 31/03/2015
429,29
Pagamento
Fonte 156.001
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 01/04/2015
Fonte 100.110
22,62
22,62
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 26/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
22,62
Página 0281/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 01/04/2015
Fonte 100.110
45,24
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGENS A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 26 E 27/03/2015, CONFORME
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 01/04/2015
Fonte 100.110
45,24
45,24
45,24
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGENS A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 03 E 26/03/2015, CONFORME
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 01/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 08/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 08/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 08/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 08/04/2015
Fonte 100.110
127,00
127,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A MINAS NOVAS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 24/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
127,00
DE DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 27/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A MINAS NOVAS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 24/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
127,00
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
38,50
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A GOUVEIA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 25/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
38,50
08
Função
Empenho
38,50
Liquidação
38,50
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
38,50
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Liquidação
Data 08/04/2015
38,50
Pagamento
0,00
Fonte 100.110
Página 0282/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 10/04/2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0243
Data 13/04/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 34/2015 DA DIRETORIA
48,99
ADMINISTRATIVA.
08
Função
Empenho
Histórico
91,30
91,30
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS, DURANTE O ANO DE 2015.
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Tipo Estimativo
Subfunção 0243
Data 13/04/2015
Fonte 129.002
600,00
31,68
31,68
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, NO CRAS DURANTE O ANO DE 2015.
08
Função
Empenho
Fonte 129.004
800,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/04/2015
Fonte 100.110
149,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 01 E 07/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S)
149,62
DE DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
38,50
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A GOUVEIA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 07/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
38,50
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 01/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
22,62
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 01/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
22,62
DIARIA(S).
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A MONTES CLAROS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 07/04/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
127,00
DIARIA(S).
Página 0283/0483
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/04/2015
Fonte 129.002
1.180,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
08
Função
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/04/2015
Liquidação
0,00
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 13/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0243
Data 14/04/2015
Tipo Resto
Função
Subfunção
Data 01/01/2015
Credor CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
525,00
Empenho
Pagamento
0,00
Fonte 129.002
Histórico
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUCHA E LAVAGEM DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA
70,00
ADMINISTRATIVA.
08
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
127,00
0,00
Liquidação
Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 09/04/2015, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FOLHA(S) DE
127,00
DIÁRIA(S).
Restos
Empenho
Histórico
15,47
15,47
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE AO TALÃO DE PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, IMÓVEL PERTENCENTE A ESTAMPARIA S/A. CONFORME FOLHA(S).
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
15,47
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
40,00
40,00
Liquidação
Pagamento
REFERNTE A CONFECÇÃO DE TARJETAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA OPQ 8992 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O MEMORANDO 569/203 DA
Subfunção
40,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO. RECURSO FAE.
27
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0812
Data 01/01/2015
Natureza 3.3.90.39.42.00 - Serviços de Processamento de Dados
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME O
120,16
MEMORANDO 1/2014-E DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO.
Página 0284/0483
Restos
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
23.680,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS REGISTRADORES ELETRONICOS DESTINADOS AO CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA CONFORME SOLICITADO PELA SMAP.
06
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor LEANDRO FERNANDES DA CRUZ
Fonte 100.110
1.829,69
1.829,69
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Tipo Resto
131,83
Tipo Resto
Subfunção 0122
Liquidação
Data 01/01/2015
Credor MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA
131,83
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
1.649,05
Tipo Resto
Subfunção 0301
Liquidação
Data 01/01/2015
Credor ALINE CRISTINA CARVALHO
1.649,05
Pagamento
Fonte 148.110
0,00
Histórico
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Credor ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO FORD CARGO HMH 0366 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITADO NO
604,80
MEMORANDO 42/2014 DA CP.
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,03
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO FORD CARGO HMH 0366, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITADO NO
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0361
Data 01/01/2015
Credor NEUZA MARIANA FERNANDES
Fonte 119.000
80,44
80,44
80,44
Liquidação
Pagamento
12
Função
Empenho
Tipo Resto
1.161,60
Tipo Resto
Subfunção 0361
Liquidação
Data 01/01/2015
Credor MICHELE TATIANE DOS SANTOS
1.161,60
Pagamento
1.161,60
Fonte 118.000
Página 0285/0483
Restos
12
Função
Empenho
124,67
Tipo Resto
Subfunção 0361
Liquidação
Data 01/01/2015
Credor TELMA DAS DORES PIO FERNANDES
124,67
Pagamento
Fonte 118.000
124,67
Histórico
12
Função
Empenho
495,00
Tipo Resto
Subfunção 0361
Liquidação
Data 01/01/2015
Credor EVA DINIUZA SALES PEREIRA
495,00
Pagamento
Fonte 118.000
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
1.766,17
Tipo Resto
Subfunção 0301
Liquidação
Data 01/01/2015
Credor ANDREY ANTONIO SANTIAGO VIAL
1.766,17
Pagamento
Fonte 148.110
1.766,17
Histórico
28
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA(S) BANCARIA(S),
8.314,81
Tipo Resto
Fonte 101.000
0,00
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Credor AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REG DE TURISMO
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Data 01/01/2015
10.179,20
10
Função
Empenho
Data 01/01/2015
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS,
12
Histórico
Subfunção 0843
35.000,00
Função
Empenho
Tipo Resto
Fonte 102.110
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
193,50
Pagamento
Fonte 150.000
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
155,80
Pagamento
Fonte 148.110
0,00
Histórico
13
Função
Empenho
Histórico
6.250,00
Subfunção 0392
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS AUTORIZADOS,
0,00
Fonte 100.110
Página 0286/0483
Restos
04
Função
Empenho
533,00
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Credor BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
536,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
15
Função
Empenho
Histórico
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 103/2014 DA CP.
1.521,92
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Data 01/01/2015
Credor EDILA DE FATIMA REIS CAMARGO
Fonte 118.000
Tipo Resto
Subfunção 0781
Data 01/01/2015
Credor ORGANIZACOES MSL LTDA ME
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REATIVAÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO DO AEROPORTO JUSCELINO KUBITSCHECK CONFORME SOLICITADO PELA SMO.
135,48
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Credor ITAYANO MENDES LAMAS
Fonte 148.110
2.283,52
2.283,52
0,00
Liquidação
Pagamento
18
Função
Empenho
Subfunção 0361
639,48
639,48
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Resto
639,48
26
Função
Empenho
Subfunção 0452
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO DE LIXO FORD HMH 0368, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITADO NO
0,01
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Credor BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO IVECO DALY OQW 8682, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITADO NO
316,94
Página 0287/0483
Restos
13
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0392
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA UTILIZAÇAO NO CARNAVAL 2014 CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 504/2013 SECTUR.
700,00
08
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 129.000
1.301,90
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME O MEMORANDO 88/2014 DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.RECURSO PVB II CONTA 33466-9.
08
Função
Empenho
1.602,00
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Credor WBJS COMUNICAÇÃO LTDA
Pagamento
Fonte 129.000
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
1.055,40
Pagamento
Fonte 129.000
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0301
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A CONFECÇAO DE BANNER PARA ADEQUAÇAO AOS CRITERIOS OBRIGATORIOS DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE DA ATENÇAO PRIMARIA,
500,00
CONFORME SOLICITADO NO MEMO 31/2014 DA SMS. RECURSO PMAQ BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Credor ADRIANA APARECIDA REIS SA
Fonte 148.110
937,99
937,99
0,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor ELIAS LEOLITO DE OLIVEIRA
Fonte 102.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DOS SERVICOS QUE SERAO EFETUADOS NA REFORMA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAVA A CASA DE APOIO EM BELO
3.000,00
HORIZONTE, CONFORME FOLHA(S).
12
Função
Empenho
Histórico
313,74
Tipo Resto
Subfunção 0361
Data 01/01/2015
Credor NEUZA MARISA ROCHA
313,74
0,00
Liquidação
Pagamento
Fonte 119.000
Página 0288/0483
Restos
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Credor T & R COMERCIAL LTDA
Fonte 148.110
5.970,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 45/2014 DA SECRETARIA DE
SAUDE.RECURSO BLATB.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Natureza 3.3.90.39.33.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA CONFORME O MEMORANDO 30/2014 DA
1.680,81
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor SÉRGIO MURILO PANTA
Fonte 102.110
269,49
269,49
269,49
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0305
Data 01/01/2015
Credor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Natureza 3.3.90.30.09.00 - Medicamentos
Fonte 150.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO
43,50
BLVGS..
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME
348,80
SOLICITADO PELA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A MAO DE OBRA PARA VEICULO GOW 4916 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 226/2014 DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
199,99
.RECURSO MAC/FAE.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS GOL HLH 7375,HLF 7393 E E HLF 7380 LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME O MEMORANDO
504,92
275/2014 DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO.RECURSO LIVRE.
Página 0289/0483
Restos
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0123
Data 01/01/2015
Credor MAURO DE JESUS NUNES
Fonte 100.110
63,57
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE RESTITUICAO REFERENTE PAGAMENTO DA CND POR ENGANO, REQUERENTE DISSE NAO PRECISAR DA CND MUNICIPAL P/ REGISTRO DO TITULO DE
63,57
LEGITIMACAO DE LOTE URBANO, PROCESSO Nº 226/14 DE 23/01/14, CONF. FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0123
Data 01/01/2015
Credor DIEGO ROCHA FERREIRA
Fonte 100.110
36,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DEVOLUCAO DE TAXA DE INSCRICAO DO CANDIDATO A MONITOR ESPORTIVO, CONFORME COMUNICADO PUBLICO Nº 4 DO EDITAL 001/2012 DO CONCURSO
36,00
PUBLICO DA PMD, CONFORME FOLHA(S).
04
Função
31,00
Empenho
Tipo Resto
Subfunção 0123
Liquidação
Data 01/01/2015
Credor SILVIA AQUINO FIGUEIREDO DOS SANTOS
31,00
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
5.824,45
5.824,45
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA NO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O INTERNATO RURAL EM SENADOR MOURAO, CONFORME SOLICITADO
5.824,45
NO MEMORANDO 49/2014 DA SMS. RECURSO BLATB.
04
Função
Empenho
Histórico
Empenho
Histórico
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA ME
Natureza 3.3.90.30.17.00 - Material de Processamento de Dados
Fonte 100.110
444,85
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME SOLICITADO PELA CP.
10
Função
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME O MEMORANDO 61/2014 DA
600,00
SMS.RECURSO BLVGS,
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA CAMPANHA DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES DE JULHO/2014,CONFORME O MEMORANDO 66/2014 DA SMS.RECURSO
750,00
BLVGS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO E TREINAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME MEMORANDO 64/2014 DA
656,40
SMS.RECURSO BLVGS,
Página 0290/0483
Restos
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO E TREINAMENTO DO MDDA NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME MEMORANDO 65/2014 DA SMS.RECURSO
1.094,00
BLVGS,
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0123
Data 01/01/2015
Credor MARCELO LOPES NASCIMENTO
Fonte 100.110
20,30
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE RESTITUICAO REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR QUE O DEVIDO, PROCESSO Nº 975/2014 DE 28/03/14, ARTIGO 88 DA LEI Nº 112/2013 DE 30/12/2013, CONFORME
20,30
FOLHA(S).
04
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0123
Data 01/01/2015
4.138,40
0,00
Liquidação
Pagamento
04
Função
Empenho
Tipo Resto
419,44
Tipo Resto
Subfunção 0123
Data 01/01/2015
Credor BANCO BRADESCO SA
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Credor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza 4.4.90.52.24.00 - Mobiliário em Geral
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Fonte 100.110
0,00
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0361
Fonte 146.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 198/2014 DA SME. ADESÃO À ATA DE
370.830,00
REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2013/FNDE/MEC.
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 01/01/2015
Credor THIAGO IGOR FONSECA SANTOS
Fonte 100.110
800,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE AUXILIO FUNERAL PARA COBRIR DESPESAS COM FALECIMENTO DO SR. PAULO RICARDO MOREIRA, LEI MUNICIPAL Nº 3700 DE 30/12/2011, CONFORME FOLHA(S).
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
Natureza 3.3.90.30.17.00 - Material de Processamento de Dados
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CILINDRO PARA AS MAQUINAS BROTHER 8157 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 11/2014 DA CP.
112,00
10
Função
Empenho
Subfunção 0244
800,00
04
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Credor VALENCE VEICULOS LTDA
Fonte 149.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO DO VEICULO SANDERO OQM 8618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 386/2014 DA CP.
187,44
RECURSO MAC/FAE.
Página 0291/0483
Restos
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
65.000,00
0,00
Liquidação
Pagamento
18
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0452
Fonte 100.110
0,00
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHOES COMPACTADORES E VEICULO ADEQUADO PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE CONFORME
45.644,28
SOLICITADO NO MEMORANDO 290/2014 DA SMMA.
25
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 01/01/2015
Fonte 117.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO,
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor EDUARDO ALMEIDA ORLANDO
Fonte 102.110
6.692,65
6.692,65
6.692,65
Liquidação
Pagamento
12
Função
Empenho
Subfunção 0752
33.491,09
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 101.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO KOMBI HLF 0833 , HLF 0834 ,HLF 0836 E HLF 4708 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME O MEMORANDO 439/2014 DA
1.206,83
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO.RECURSO 25%.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 129.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME O MEMORANDO 253/2014 DA
46.707,80
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RECURSO PISO MINEIRO.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 129.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
20.609,30
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RECURSO SCFV CONTA 37.428-8.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 129.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
268,95
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RECURSO PBF CONTA 33488-X.
Página 0292/0483
Restos
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 129.000
3.969,70
0,00
Liquidação
Pagamento
20.113,90
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RECURSO SCFV CONTA 37428-8.
08
Função
12.288,75
Empenho
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Pagamento
Fonte 129.000
0,00
Histórico
12
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0122
Fonte 101.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR QUE SERA UTILIZADO PARA PROJETO PEDAGOGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE A COPA DO MUNDO,CONFORME O
129,90
MEMORNDO 620/2014 DA SME.RECURSO 25%.
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor COMERCIO MINAS REAL LTDA
Fonte 129.000
100,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASILHAME DE GAS PARA O PETI CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 309/2014 DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA.
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Credor AILTON CARLOS LOPES - EPP
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME O MEMORANDO 98/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO
1.280,00
BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PALHA ,CONFORME O MEMORANDO 119/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO PMAQ.
9.000,99
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
3.450,20
3.450,20
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS IMPRESSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 94/2014 DA
3.450,20
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0361
142,65
Data 01/01/2015
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFUTIGRANJEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ALGODOEIRO,CONFORME O MEMORANDO 683/2014 DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.RECURSO PNAE.
Fonte 144.000
Página 0293/0483
Restos
27
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0812
Data 01/01/2015
Credor CONSTRUTORA GTA LTDA
Fonte 124.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DA PISTA DE SKATE MUNICIPAL NA PRAÇA SANTA LUZIA, BAIRRO VILA ARRAIOLOS EM
5,83
DIAMANTINA/MG, CONFORME MEMORANDO 09/2014 DA SMELJ. CONTA 38.016-4 BB.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
Tipo Resto
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
174,80
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO CAPS RENASCER,CONFORME O MEMORANDO 97/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO MAC.
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
50,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A A CONFECÇÃO DE TARJETAS PARA CAMINHAO ORC-4120,CONFORME O MEMORANDO 140/2014 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
231,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGENS A SENADOR MOURAO A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 05,07,08,09,10 E 11/07/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
231,00
10
Função
Empenho
Tipo Resto
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 96/2014 DA SMS, RECURSO BLATB.
15
Função
Fonte 148.110
5.742,50
15
Função
Empenho
Data 01/01/2015
Credor MARCOS SILVANO BARACHO
491,93
0,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Subfunção 0301
491,93
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS) NO PERIODO DE 14 A 15 DE JULHO/2014,CONFORME O MEMORANDO
1.094,00
107/2014 DA SMS.RECURSO BLATB.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
140,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 09 E 08/07/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
140,00
Subfunção 0243
Página 0294/0483
Restos
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0243
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
140,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGENS A DIVERSOS LOCAIS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 08 E 09/07/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
140,00
15
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHOES MERCEDES BENZ HMG 7081,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 380/2014 DA COORDENADORIA
472,09
DE PLANEJAMENTO.
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
16.017,84
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES CCOMPACTADORES E VEICULOS ADEQUADOS PARA COLETA DE RESIDUOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NO
16.017,84
PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO/2014,CONFORME O MEMORANDO 353/2014 DA SMMA.
13
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0243
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
21,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A FAZENDA SANTA CRUZ A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 11/07/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
21,00
Tipo Resto
Subfunção 0605
3.572,55
Data 01/01/2015
0,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A 1ª SEMANA DE INVERNO EM DIAMANTINA,CONFORME O MEMORANDO 257/2014 DA SECRETARIA DE CULTURA.
20
Função
Empenho
Subfunção 0392
1.094,00
08
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0301
Fonte 100.110
0,00
Data 01/01/2015
Credor DISFARMOC- DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME
Fonte 148.110
393,90
393,90
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 108/2014 DA SECRETARIA DE
393,90
SAUDE.RECURSO BLATB.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO COM ENTREGA PROGRAMADA DE 3 EM 3 MESES,CONFORME O MEMORANDO 326/2014 DA
2.000,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
Página 0295/0483
Restos
27
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0812
Data 01/01/2015
Credor HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROF. QUE MINISTRARA O 1º CURSO PARA FORMAÇAO DE ARBITROS DE ATLETISMO, NO PERIODO DE 18 A 20 DE
81,00
JULHO/2014, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 115/2014 DA SMELJ.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0123
Data 01/01/2015
Credor CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS
Fonte 100.110
42,38
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE RESTITUICAO REFERENTE A ALUSIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIDAO DE NUMERACAO NAO EXPEDIDA, CONFORME DECLARADO PELO SETOR DE
42,38
CADASTRO IMOBILIARIO, PROCESSO Nº 343/2014 DE 03/02/14, CONFORME FOLHA(S).
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Credor MICRO FREQUENCY LTDA
Fonte 150.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE UNICONE, CONFORME O MEMORANDO 107/2013 DA COORDENADORIA DE
1.075,00
PLANEJAMENTO. RECURSO BLVGS.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor MICRO FREQUENCY LTDA
Fonte 101.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE UNICONE, CONFORME O MEMORANDO 107/2013 DA COORDENADORIA DE
1.075,00
PLANEJAMENTO. RECURSO 25%.
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
2.710,11
Data 01/01/2015
1.417,44
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0301
Fonte 100.110
1.417,44
Data 01/01/2015
Fonte 123.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OBRAS DE ADEQUAÇAO DA UBS JARDIM IMPERIAL CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 170/2013 DA SMS,
30.752,39
RECURSO PMAQ.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
150,00
150,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OKM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 553/2014 DA
150,00
CPTC. RECURSO BLVGS.
Página 0296/0483
Restos
08
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0243
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
300,00
300,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OKM DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 553/2014 DA CPTC.
300,00
08
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0243
Data 01/01/2015
Credor VALE LUBRIFICANTES COMERCIO LTDA-ME
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOTO NUMERO DO MOTOR PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO OKM DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 553/2014
40,00
DA CPTC.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
300,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GMF 3494 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 338/2014 DA COORDENADORIA DE
PLANJAMENTO.RECURSO BLVGS.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
150,00
150,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO OKM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FUMBEM), CONFORME SOLICITADO
150,00
NO MEMORANDO 553/2014 DA CPTC.
08
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL HLF 7393, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO
0,01
589/2014 DA CP. RECURSO LIVRE.
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 01/01/2015
Credor ROSIMARIA DA CONCEICAO COSTA
Fonte 148.110
534,56
0,00
Liquidação
Pagamento
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 123.000
64.500,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SMS,CONFORME O MEMORANDO 187/2014 DA SMS.RECURSO AGENCIA:03441 C/C:37951-4.
04
Função
Empenho
Subfunção 0301
534,56
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0123
Data 01/01/2015
Credor ATAIDE SERAFIM DA SILVA
Fonte 100.110
35,92
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE RESTITUICAO ALUSIVO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), PAGO 1ª PARCELA INDEVIDAMENTE, UMA VEZ QUE PAGOU A
35,92
COTA UNICA, PROCESSO Nº 2187/14 DE 28/07/14, CONFORME FOLHA(S).
Página 0297/0483
Restos
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
959,90
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO GALPAO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA, CONFORME O MEMORANDO 385/2014 DA SECRETARIA DE MEIO
959,90
AMBIENTE.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Credor BH FARMA COMERCIO LTDA
Fonte 149.110
47.260,00
47.260,00
47.260,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DEMANDA DA FARMACIA BASICA E CAPS RENASCER,CONFORME O MEMORANDO 120/2014 DA SECRETARIA DE
SAUDE.RECURSO MAC.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
22.926,00
22.926,00
22.926,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DEMANDA DA FARMACIA BASICA E CAPS RENASCER,CONFORME O MEMORANDO 120/2014 DA SECRETARIA DE
SAUDE.RECURSO SAUDE EM CASA.
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
40.018,48
40.018,48
Liquidação
Pagamento
40.018,48
MEMORANDO 281/2014 DA SMMA. (PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO/2014)
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
28.463,44
0,00
Liquidação
Pagamento
28.463,44
MEMORANDO 281/2014 DA SMMA. (PERIODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO/2014)
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Empenho
Histórico
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO APS,CONFORME O MEMORANDO 124/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO BLATB.
Tipo Resto
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
1.380,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA,CONFORME O MEMORANDO 124/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO MAC.
10
Função
Subfunção 0301
884,00
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 123/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO BLATB.
673,60
Subfunção 0301
Página 0298/0483
Restos
10
Função
378,00
Empenho
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Pagamento
Fonte 148.110
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 149.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEMANDA DO CAPS AD E CAPS RENASCER,CONFORME O MEMORANDO 123/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO MAC.
2.500,00
10
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0302
Tipo Resto
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 123/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO MAC.
1.250,00
10
Função
330,00
Empenho
Tipo Resto
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Pagamento
Fonte 149.110
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Fonte 102.110
3.750,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 123/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO 15%
10
Função
Empenho
Subfunção 0122
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 102.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 123/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO 15%.
378,00
10
Função
336,80
Empenho
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Pagamento
Fonte 102.110
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0301
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 129/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO
1.744,00
BLATB.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Fonte 102.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 123/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO 15%.
1.744,00
Subfunção 0122
Página 0299/0483
Restos
10
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 123/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO BLATB.
5.250,00
10
Função
Empenho
Tipo Resto
5.000,00
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Pagamento
Fonte 148.110
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 150.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 123/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO BLVGS;
2.500,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 123/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO BLVGS.
378,00
10
Função
Empenho
Subfunção 0304
1.572,00
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Pagamento
Fonte 150.000
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 150.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 129/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO BLVGS.
1.744,00
12
Função
Empenho
Histórico
Subfunção 0304
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 101.000
7.611,79
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME O MEMORANDO 627/2014 DA COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO.RECURSO 25%.
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor E PC INFORMÁTICA LTDA
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE GOVERNO,CONFORME O MEMORANDO 614/2014 DA COORDEANDORIA DE PLANEJAMENTO.
3.264,00
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 102.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO VIA RADIO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME SOLICITADO NO
450,80
MEMORANDO 16/2014 DA CP.RECURSO 15%..
Página 0300/0483
Restos
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 101.000
3.600,00
3.600,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA GERENCIA DE DOCUMENTOS E REGISTROS,DIRETORIA DE POLITICAS PEDAGOCICAS E DE
3.600,00
FORMAÇÃO DA SME,CONFORME O MEMORANDO 852/2014 DA SME.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 101.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A SEMANA DA PATRIA,NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO E 3º ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.980,00
INCLUSIVA,CONFORME O MEMORANDO 844/2014 DA SME.RECURSO 25%.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0361
Data 01/01/2015
Fonte 145.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS PELOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 622/2014 DA CP. RECURSO
69.214,00
PNATE, CONTA 14.126-7.
27
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 01/01/2015
0,00
Liquidação
Pagamento
Tipo Resto
Subfunção 0452
Fonte 100.110
0,00
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
202,28
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A REVISAO DE VEICULOS OXK 5195 LOTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME MEMORANDO 654/2014 DA SMPG
10
Função
Empenho
Subfunção 0812
100,00
15
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA,CONFORME O MEMORANDO 144/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO
576,00
BLATB.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 101.000
260,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHAO HMN 2808 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 658/2014 DA DIRETORIA
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0302
150,53
Data 01/01/2015
150,53
150,53
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA HMN 8990/2014 LOTAD NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 659/2014 DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA.RECURSO MAC/FAE.
Fonte 149.110
Página 0301/0483
Restos
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0123
1.084,00
Data 01/01/2015
0,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0302
Fonte 100.110
0,00
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
296,40
296,40
296,40
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 145/2014 DA SECRETARIA DE
SAUDE.RECURSO MAC.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O MEMORANDO 146/2014 DA SECRETARIA DE
6.208,30
SAUDE. RECURSO BLATB,
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
1.291,00
1.291,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 146/2014 DA SECRETARIA DE
1.291,00
SAUDE.RECURSO BLATB,
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 102.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
5.600,80
SAUDE. RECURSO 15%.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 102.110
285,00
285,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 146/2014 DA SECRETARIA DE
285,00
SAUDE.RECURSO 15%.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
322,20
SAUDE. RECURSO MAC.
Página 0302/0483
Restos
04
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 101.000
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE DUCHA E LAVAGEM DE VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME O MEMORANDO 681/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
15,00
Tipo Resto
Subfunção 0812
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
602,26
602,26
602,26
Liquidação
Pagamento
06
Função
Empenho
Tipo Resto
1.018,50
1.018,50
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS,CONFORME O MEMORANDO 917/2014 DA SME.RECURSO 25%.
27
Histórico
Fonte 100.110
1.018,50
Função
Empenho
Data 01/01/2015
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS DE PVC,CONFORME O MEMORANDO 57/2014 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
04
Função
Empenho
Subfunção 0123
43,05
12
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
11.070,00
11.070,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERDIÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL,CONFORME O MEMORANDO 93/2014 DA SECRETARIA DE
11.070,00
GOVERNO.
12
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0361
Data 01/01/2015
Credor ROSILAINE CRISTINA DOS SANTOS
Fonte 118.000
99,00
99,00
99,00
Liquidação
Pagamento
18
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE CAMINHAO BONGO PLACA HNC 2817 DA COLETA DE LIXO,CONFORME O MEMORANDO 618/2014 DA SECRETARIA DE MEIO
120,00
AMBIENTE.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
420,00
420,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZES,FOLDERS E CARTILHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO
420,00
151/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO BLVGS.
Página 0303/0483
Restos
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
360,00
360,00
0,00
Liquidação
Pagamento
PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A MONTES CLAROS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 02 A 06/09/2014, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DOBLO HNH 798 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 702/2014 DA DIRETORIA
0,01
ADMINISTRATIVA.RECURSO MAC/FAE.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 101.000
3.050,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PEÇAS PARA ONIBUS HMN 8284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME O MEMORANDO 706/2014 DA DIRETORIA
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Credor MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA-ME
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS CASE 845,PATROL NEW HOLLAND E PA CARREGADEIRA W 20 E HYUNDAY LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O
5.182,10
MEMORANDO 698/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,
06
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS HDZ 9340 E HEC 3180 LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL,CONFORME O MEMORANDO 699/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
190,00
04
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 354/2014 DA
44,99
27
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0812
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 354/2014
89,98
13
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0392
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMONIO (BANDA MIRIM), CONFORME SOLICITADO NO
44,99
Página 0304/0483
Restos
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 354/2014 DA
89,98
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 CONFORME O
0,01
MEMORANDO 18/2014 DA DIRETORIA DE ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 CONFORME O MEMORANDO
0,01
18/2014 DA DIRETORIA DE ADMINISTRATIVA.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0361
Data 01/01/2015
Fonte 122.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO TRANSPORTE DE BARRA DE PEDRARIA,PEDRARIA,TABOCAL,VARGEM DE SAO JOAO,AGUA BOA,CA´PAO SENADOR MOURAO,DURANTE 21 DIAS DO MES DE
0,01
AGOSTO/2014,CONFORME O MEM 982/2014 DA SME.RECURSO TRANS ESC SEE C/C:36476-X.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 101.000
1.340,00
1.340,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS E RESERVATORIO DE AGUA PARA MICRO ONIBUS HLF 1349 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME O MEMORANDO 709/2014
1.340,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0303
Data 01/01/2015
Credor DISFARMOC- DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME
Fonte 102.110
885,00
885,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA,CONFORME O MEMORANDO156/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO:FARMACIA
885,00
BASICA.
27
Função
Empenho
Histórico
2.000,00
Tipo Resto
Subfunção 0812
Data 01/01/2015
Credor CONSTRUTORA GTA LTDA
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DA PALHA,CONFORME O MEMORANDO 36/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTE.
Fonte 124.000
Página 0305/0483
Restos
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
13.487,00
13.487,00
13.487,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS,CONFORME O MEMORANDO 159/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO MAC.
04
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
94,15
94,15
94,15
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA,CONFORME O MEMORANDO 360/2014 DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor A B DALFRE ME
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE GESTAO DE PESSOAS, CONFORME O MEMORANDO 86/2014 DA
1.085,00
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS ECOLOGICAS QUE SERAO UTILIZADAS NA LIMPEZA URBANA PARA VARRIÇÃO DE RUAS,CONFORME O MEMORANDO 189/2014 DA
3.920,00
SECRETARIA DE OBRAS.
14
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 102.110
7.864,00
7.864,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA,CONFORME O MEMORANDO 160/2014 DA SMS.RECURSO 15%.
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 102.110
3.619,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
EFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA,CONFORME O MEMORANDO 160/2014 DA SMS.RECURSO 15%.
10
Função
Empenho
Fonte 100.110
7.864,00
10
Função
Empenho
Data 01/01/2015
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA FORMATURA DOS ATIRADORES DO TG,CONFORME O MEMORANDO 128/2014 DA SECRETRIA DE GOVERNO.
10
Histórico
Subfunção 0422
2.538,00
Função
Empenho
Tipo Resto
8.410,00
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor BH FARMA COMERCIO LTDA
8.410,00
8.410,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA,CONFORME O MEMORANDO 160/2014 DA SMS.RECURSO 15%.
Fonte 102.110
Página 0306/0483
Restos
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
3.657,50
3.657,50
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AO SETORES DA SMS,CONFORME O MEMORANDO 162/2014 DA SMS.RECURSO BLVGS.
Tipo Resto
Subfunção 0305
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
371,50
371,50
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AO SETORES DA SMS,CONFORME O MEMORANDO 162/2014 DA SMS.RECURSO DST/AIDS.
371,50
10
Função
Empenho
Subfunção 0305
3.657,50
10
Função
Empenho
Tipo Resto
444,80
Tipo Resto
Subfunção 0305
Data 01/01/2015
Credor GIOVANE JOSE SANTOS- EPP
Liquidação
0,00
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Credor GIOVANE JOSE SANTOS- EPP
Pagamento
Fonte 150.000
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Fonte 150.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
1.480,00
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
2.091,00
2.091,00
Liquidação
Pagamento
2.091,00
Tipo Resto
Subfunção 0305
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
284,00
13
Função
Empenho
Subfunção 0305
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
144,00
144,00
Liquidação
Pagamento
10
Função
Empenho
Tipo Resto
144,00
10
Função
Empenho
Subfunção 0304
Tipo Resto
Subfunção 0392
Data 01/01/2015
Credor MOBILIADORA MINAS LTDA. - EPP
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR MODULADO PARA ATENDER A DEMANDA NECESSARIA PARA ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA,CONFORME O
2.100,00
MEMORANDO 310/2014 DA SECRETARIA DE CULTURA.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
7.938,00
7.938,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014 CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DA DIREITORIA
7.938,00
ADMINISTRATIVO.
Subfunção 0122
Página 0307/0483
Restos
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
150,00
150,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA EMPLACAMENTO DO CORSA HMG 0456 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 708/2014 DA
150,00
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
50,00
50,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA EMPLACAMENTO DO SANDERO ORC 9680 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 708/2014 DA
50,00
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
24.594,24
24.594,24
24.594,24
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 165/2014 DA SMS.RECURSO BLATB.
Tipo Resto
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
3.083,88
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O MEMORANDO 165/2014 DA SMS. RECURSO MAC
Tipo Resto
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
21.289,84
21.289,84
21.289,84
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O MEMORANDO 165/2014 DA SMS. RECURSO MAC.
15
Função
Empenho
Tipo Resto
1.392,98
1.392,98
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O MEMORANDO 165/2014 DA SMS.RECURSO MAC.
10
Função
Empenho
Fonte 148.110
1.392,98
10
Função
Empenho
Data 01/01/2015
54.894,00
54.894,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O MEMORANDO 165/2014 DA SMS.RECURSO BLATB.
10
Função
Empenho
Subfunção 0301
54.894,00
10
Função
Empenho
Tipo Resto
150,00
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
150,00
150,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA CAMINHAO HLF 5459 LOTADA DA SMO,CONFORME O MEMORANDO 767/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Fonte 100.110
Página 0308/0483
Restos
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 101.000
290,00
290,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA EMPLACAMENTO DO CAMINHAO HLF 5188 E ONIBUS HMN 0224 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME O
290,00
MEMORANDO 766/2014 DA DIRETORIA ADMIISTRATIVA.RECURSO 25%.
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Credor ROSANA DOS SANTOS NUNES OLIVEIRA ME
Fonte 100.110
11.080,00
11.080,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO A SEREM UTILIZADOS PLEA LIMPEZA URBANA,CONFORME O MEMORANDO 349/2014 DA SECRETARIA DE MEIO
11.080,00
AMBIENTE.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
370,45
370,45
370,45
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO AEROPORTO MUNICIPAL,CONFORME O MEMORANDO 363/2014 DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
1.400,00
1.400,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE DIAMANTINA.CONFORME O MEMORANDO
1.400,00
132/2014 DA SECRETARIA DE GOVERNO.
12
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0361
Data 01/01/2015
Credor ROGERIO VIEIRA
Fonte 144.000
238,20
238,20
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UNIDADE ESCOLARES MUNICIPAIS DA SEDE E DOS DISTRITOS,CONFORME O
238,20
MEMORANDO 1023/2014 DA SME.RECURSO PNAE.
12
Função
Empenho
2.010,00
Tipo Resto
Subfunção 0361
Liquidação
Data 01/01/2015
Credor ELIANA SILVA RIBEIRO DE CARVALHO
2.010,00
Pagamento
Fonte 144.003
2.010,00
Histórico
18
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
4.318,05
0,00
Liquidação
Pagamento
PROV. PGTO REF. A LOCACAO, NO PER. DE JANEIRO/14 A 23 DE MARCO/14, DO IMOVEL SIT. A RUA DA GLORIA Nº 394, NO CENTRO DE DTNA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADM DA
4.318,05
PMD, DE ACORDO C/ PROC. ADM 09/14 E TERMO REC. DE DIVIDA 14/2014
Página 0309/0483
Restos
10
Função
Empenho
12.048,69
Tipo Resto
Subfunção 0122
Liquidação
Data 01/01/2015
12.048,69
Pagamento
Fonte 102.110
0,00
Histórico
08
Função
Empenho
7.142,29
Tipo Resto
Subfunção 0122
Liquidação
Data 01/01/2015
7.142,29
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
12
Função
Empenho
15.778,44
Tipo Resto
Subfunção 0122
Liquidação
Data 01/01/2015
15.778,44
Pagamento
Fonte 101.000
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
5.784,68
Tipo Resto
Subfunção 0123
Liquidação
Data 01/01/2015
5.784,68
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
19.896,58
Tipo Resto
Subfunção 0122
Liquidação
Data 01/01/2015
19.896,58
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
04
Função
Empenho
5.061,60
Tipo Resto
Subfunção 0122
Liquidação
Data 01/01/2015
5.061,60
Pagamento
Fonte 100.110
0,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0301
Data 01/01/2015
Fonte 148.110
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE BANNERS E PLACAS PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITERIOS DO PROGRAMA MELHORIA E ACESSO DE QUALIDADE DE ATENÇÃO
PRIMARIA,CONFORME O MEMORANDO 168/2014 DA SME.RECURSO BLATB.
10
Função
Empenho
590,00
Tipo Resto
Subfunção 0301
Liquidação
Data 01/01/2015
590,00
Pagamento
Fonte 148.110
590,00
Histórico
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0302
96,83
Data 01/01/2015
Natureza 3.3.90.30.30.00 - Material para Comunicações
96,83
96,83
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO HNH 0798 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 787/2014 DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA.RECURSO MAC/ FAE.
Fonte 149.110
Página 0310/0483
Restos
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0302
Data 01/01/2015
Fonte 149.110
50,00
50,00
50,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO HNH 0798 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME O MEMORANDO 787/2014 DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA.RECURSO MAC/ FAE.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0123
Data 01/01/2015
Credor RAIMUNDO GONCALVES
Fonte 100.110
32,20
0,00
Liquidação
Pagamento
PROV. DE RESTITUICAO ALUSIVO AO PGTO DE TAXA DE COLETA, REMOCAO E DESTIN. DO LIXO, PAGO INDEVIDAMENTE CONS. QUE DE ACORDO C/ A SMMA NAO HA PREST. DO
32,20
SERVICO P/ O CONTRIBUINTE, PROC. 2672/14 DE 09/09/14, CONF. FOLHA(S).
15
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Histórico
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CASE 845 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRA,CONFORME O MEMORANDO 790/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
2.267,59
2.267,59
2.267,59
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UNO HLF 3265 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 617/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
08
Função
Empenho
Subfunção 0452
181,50
15
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA GOL HLF 7380 LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME O MEMORANDO 795/2014 DA DIRETORIA
130,03
ADMINISTRATIVA.
15
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
48,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE PNEUS DE VEICULOS DO MEIO AMBIENTE,CONFORME O MEMORANDO 805/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
15
Histórico
Fonte 100.110
48,00
Função
Empenho
Data 01/01/2015
480,00
480,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEARIA PARA VEICULO DA LIMPEZA URBANA,CONFORME O MEMORANDO 799/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
18
Histórico
Subfunção 0452
480,00
Função
Empenho
Tipo Resto
320,22
Tipo Resto
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
320,22
320,22
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEARIA PARA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 798/2014 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Fonte 100.110
Página 0311/0483
Restos
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
2.625,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS REGISTRADORES ELETRONICOS DESTINADOS AO CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA CONFORME MEMORANDO 656/2014 SOLICITADO PELA SMAP.
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
150,00
0,00
0,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
27
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0812
Data 01/01/2015
Credor ALIANÇA DO BRASIL
Fonte 100.110
139,80
139,80
139,80
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DA UFVJM QUE PRESTARAO SERVIÇOS NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA E
ESPORTES,CONFORME O MEMORANDO 157/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
20
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0605
Data 01/01/2015
Credor ASSOC. A GRANDE VITORIA DE SÃO JOÃO DA CHAPADA E R
Fonte 100.110
2.000,00
2.000,00
Liquidação
Pagamento
PROV. COOP. FINANC. NO PROJ INCENT. A PROD. AGROPEC. UTIL. MECANIZ. AGRICOLA, C/ USO DE TRATORES, TANTO DE USO DE PROP. DA CONC. C/ OS PATRIMON. DA EMATER,
2.000,00
1ª PARCELA, CONV. 052/14, CONF. REC. E PREST. CONTAS.
04
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
1.322,90
1.322,90
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA DIVISORIA A SER INSTALADA NO PIDS NA SALA DE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR,CONFORME O MEMORANDO
1.322,90
10
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0122
Data 01/01/2015
Credor CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Fonte 102.110
8.702,60
8.702,60
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA E AS UBS,CONFORME O MEMORANDO 166/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSO 15%.
8.702,60
10
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0305
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
60,00
60,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAR VEICULO PARA ATENDER O SETOR DE DST-AIDS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O MEMORANDO 176/2014 DA SECRETARIA DE
60,00
SAUDE.RECURSO BLVGS.
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
140,00
Data 01/01/2015
140,00
140,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PACIENTES EM DIA DO EXAME (DST-AIDS) NO DIA 11 DE NOVEMBRO/2014,CONFORME O MEMORANDO 180/2014 DA
SMS.RECURSO BLVGS.
Fonte 150.000
Página 0312/0483
Restos
10
Função
Empenho
Histórico
Tipo Resto
Subfunção 0304
Data 01/01/2015
Fonte 150.000
140,00
140,00
140,00
Liquidação
Pagamento
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PACIENTES EM DIA DO EXAME (DST-AIDS) NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2014,CONFORME O MEMORANDO 180/2014 DA
SMS.RECURSO BLVGS.
18
Função
Empenho
Histórico
Histórico
Subfunção 0452
Data 01/01/2015
Fonte 100.110
7.418,51
7.418,51
Liquidação
Pagamento
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO GALPAO DE COLETA SELETIVA,CONFORME O MEMORANDO 390/2014 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
7.418,51
13
Função
Empenho
Tipo Resto
Tipo Resto
Subfunção 0392
Data 01/01/2015
Credor LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP
Fonte 100.110
29.400,00
29.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

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