FPI Comgest Magellan

SELECTION OF FRIENDS
FPI COMGEST MAGELLAN
Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan).
Friends Provident International hat zusammen mit Comgest den FPI Comgest Magellan aufgelegt.Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger
Vermögenszuwachs, der durch gezieltes „Stock-Picking“ erreicht werden soll, wobei keine Indexierung an einen Referenzindex erfolgt. Das Portfolio
ist stets zu mindestens 60 % in Titeln von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer
überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, wobei die bevorzugten Anlagezonen Südostasien, Lateinamerika und Europa sind.
Comgest S.A.
Comgest wurde im Jahr 1985 in Paris gegründet. Unser Unternehmen ist eine
unabhängige internationale Fondsverwaltungsgesellschaft mit strategischen
Niederlassungen in Paris, Dublin, Hongkong und Tokio. Comgest hob sich von Anfang an
durch seinen einzigartigen Anlagestil, der sich durch eine selektive Auswahl von
Qualitätswachstumsunternehmen auszeichnet, hervor. Unser internationaler Kundenstamm
ist auf langfristige Kapitalanlagen orientiert.
Fondsmanager und Team
Anlagestrategie
Comgests Anlagestil lässt sich am besten als Quality GARP beschreiben. Wir kombinieren den traditionellen GARP Ansatz mit einer Ausrichtung auf
hochwertige Qualitätswachstumsunternehmen, was in unseren strikten Qualitätskriterien zum Ausdruck kommt und in unserem Anlageprozess
eingehend erklärt wird. Ausserdem ist unser Anlagestil unabhängig: Wir verfolgen keine Benchmarks. Der Tracking Error liegt deshalb in der Regel
über dem Durchschnitt
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.
SELECTION OF FRIENDS
FPI COMGEST MAGELLAN
Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan)
Fondsziel
Stammdaten
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs, der
durch gezieltes „Stock-Picking“ erreicht werden soll, wobei keine
Indexierung an einen Referenzindex erfolgt. Das Portfolio ist stets zu
mindestens 60 % in Titeln von Schwellenländern mit einem gegenüber
dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen
Wirtschaftswachstum investiert, wobei die bevorzugten Anlagezonen
Südostasien, Lateinamerika und Europa sind.
Währung:
Euro
Auflagedatum:
Nov,2011
Risikoprofil:
5
ISIN Code:
GB00B580WM20
Vermögensverwalter:
Vincent Strauss
Sektor:
Lipper Global Equity Emerging Mkts Global
AMC:
2,50%
Die Friends Plan Policen sind treuebonusberechtigt. Die jährliche Fondsgebühr (inkl. Zielfondsgebühr) in Höhe von 2,50 % wird bei vorliegender
Anspruchsberechtigung gemäß den Versicherungsbedingungen dadurch reduziert, dass monatlich ein Teil davon für die Zuordnung zusätzlicher
Anteile in Höhe von 0,75 % p. a. des Vertragswerts bei Sparplänen und/oder 0,25% p.a. des Vertragswertes bei Einmalanlagen des Friends Plan
verwendet wird. Bitte entnehmen Sie die Details den jeweiligen Friends Plan Versicherungsbedingungen.
Fondsbericht
Stand vom 31/12/2016
Momentan ist kein aktueller Bericht des Fondsmanagers verfügbar.
Portfolio Zusammensetzung
Stand vom 31/12/2016
25,87%
Information Technology
18,70%
Financials
15,68%
Consumer Staples
Telecommunications
Utilities
12,01%
11,23%
Industrials
10,61%
Consumer Discretionary
Utilities
Energy
4,27%
1,64%
Die 10 größten Werte
Stand vom 31/12/2016
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
6,33%
NETEASE INC
4,51%
CHINA LIFE INSURANCE CO
4,29%
POWER GRID CORP OF INDIA
3,99%
CHINA MOBILE LTD
3,87%
Wichtige Informationen
FPI hat exklusiv für die Friends Plan Fondspolicen einen eigenen Fonds, den FPI Comgest Magellan, aufgelegt. Dieser Fonds investiert, abgesehen von
einem geringen Anteil liquider Mittel, ausschließlich in den zu Grunde liegenden Zielfonds, den Comgest Magellan C. Die folgenden Informationen
beziehen sich auf den zu Grunde liegenden Zielfonds, den Comgest Magellan C.
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.
SELECTION OF FRIENDS
FPI COMGEST MAGELLAN
WERTENTWICKLUNG IN PROZENT SEIT
AUFLEGUNG
Stand vom 31/12/2016
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16 Jul 16
Powered by data from FE
Stand 31/12/2016
Wertentwicklung
Seit Auflegung
34,3%
3 Monate
-0,3%
6 Monate
10,6%
1 Jahr
7,0%
3 Jahre
22,8%
5 Jahre
37,5%
WERTENTWICKLUNG PRO JAHR
Stand vom 31/12/2016
Wertentwicklung
31/12/2012
bis
31/12/2013
31/12/2013
bis
31/12/2014
31/12/2014
bis
31/12/2015
31/12/2015
bis
31/12/2016
2,0%
15,9%
-1,0%
7,0%
Wichtige Informationen
Dieses Dokument ist lediglich ein Informationsblatt und sollte nicht als finanzielle Promotion angesehen werden. Kauf- und Verkaufsentscheidungen
sollten nicht aufgrund dieser Informationen getätigt werden. Fondspreise können fallen oder steigen, abhängig von der Wertentwicklung der
Investition. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikation für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Fondspreise
und Performancedaten werden ohne Gebühren angegeben. Beachten Sie bitte, dass Wertpapiere innerhalb eines Fonds nicht unbedingt in der
Währung dieses Fonds denominiert werden und der Fondspreis kann infolge der Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bitte beachten Sie, dass Investitionen immer ein gewisses Risiko beinhalten. Die folgenden Informationen beziehen sich auf den ursprünglichen
Fonds, den Magellan C, in den der FPI Comgest Magellan investiert. Der Fonds legt in Finanzinstrumente an, die den üblichen Entwicklungen und
Schwankungen unterliegen. Auf Grund der Merkmale der Finanzinstrumente, aus denen das Portfolio besteht, kann der Nettoinventarwert unter
Umständen einer hohen Volatilität unterworfen sein. Unter diesen Umständen kann der Fall eintreten, dass der anfängliche Anlagebetrag selbst bei
Beachtung des empfohlenen Anlagehorizonts nicht in vollem Umfang zurückgezahlt wird.
Quelle: Financial Express Ltd, Angebotsbasis mit wiederangelegten Überschüssen, Stand 31/12/2016
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.