Franklin India Fund - I (acc) USD - Fonds

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Indien
Franklin India Fund
30. November 2016
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
3.282 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
25.10.2005
Anzahl der Emittenten
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin India Fund I (acc) USD
MSCI India Index
180
45
Vgl. Index
MSCI India Index
Morningstar Kategorie™
Aktien Indien
160
140
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit
Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Indien. Der Fonds
versucht in Unternehmen aus vielen verschiedenen
Branchen jeder Marktkapitalisierung zu investieren.
120
100
80 11/11
Fondsmanagement
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Sukumar Rajah: Singapur
Stephen Dover, CFA: Vereinigte Staaten
Kumuliert
Jährlich
3
6
Monate Monate
EU-Zinsbesteuerung - I (acc) USD
I (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Ratings - I (acc) USD
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
-10,17
-5,68
-10,36
-5,67
-5,46
-5,46
-8,76
-4,20
1,77
6,41
1,33
6,42
6,89
6,88
-1,17
3,72
Lfd.
Jahr
4,52
6,28
3,69
6,29
7,12
7,14
-1,36
1,02
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
4,68
3,46
3,76
3,48
4,36
4,37
1,06
0,62
48,16
85,05
44,34
85,00
89,85
89,66
18,50
52,10
55,51
88,70
48,81
88,74
97,19
96,69
30,62
65,59
Seit
Aufl.
244,58
255,52
211,46
184,32
292,79
211,02
134,85
167,87
3 Jahre 5 Jahre
14,00
22,77
13,01
22,75
23,82
23,78
5,82
15,00
9,23
13,54
8,27
13,54
14,54
14,48
5,49
10,61
Seit
Aufl.
11,79
12,11
10,78
10,73
13,12
11,71
8,00
9,28
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
%
96,34
3,66
Aktien
Liquide Mittel
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
Emittent
HDFC BANK LTD
TATA MOTORS LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
STATE BANK OF INDIA
INDUSIND BANK LTD
YES BANK LTD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
Fondsmerkmale
7,81
6,07
5,17
4,93
4,72
4,69
4,20
4,01
3,69
3,38
Historisches Umsatzwachstum 3
Jahre
Bisheriges 3-Jahreswachstum
Gewinn pro Aktie
Eigenkapitalrentabilität
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste
zwölf Monate)
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
15,27%
10,86%
17,31%
21,32
21,63
0,42
4,99
0,77
0,98
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
I (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
Auflegung
25.10.2005
25.10.2005
25.10.2005
01.09.2006
25.10.2005
01.09.2006
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 34,46
EUR 35,55
USD 31,15
EUR 52,43
EUR 39,28
EUR 38,60
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
1,03
0,70
1,88
5,54
1,50
1,88
5,54
1,50
1,88
5,54
1,50
1,03
0,70
1,03
0,70
08.07.2016
0,0760
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
FRAINIA LX
FRAINAE LX
FRAINAA LX
FRAIADE LX
FRAINIE LX
FRAIFED LX
ISIN
LU0231204701
LU0231205187
LU0231203729
LU0260862304
LU0231205427
LU0260862486
Reuters
LU0231204701.LUF
LU0231205187.LUF
LU0231203729.LUF
LU0260862304.LUF
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Franklin India Fund
30. November 2016
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Fondsstruktur
Franklin India Fund
MSCI India Index
Branchengewichtung
Finanzwesen
Zyklische Konsumgüter
Industrie
Gesundheitswesen
IT
Rohstoffe
Nicht-zyklische Konsumgüter
Liquide Mittel
Telekommunikations-Dienste
Sonstige
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.12.2015-30.11.2016
Finanzwesen
Telekommunikations-Dienste
IT
Energie
Nicht-zyklische Konsumgüter
Gesundheitswesen
Immobilien
Industrie
Versorgungsbetriebe
Zyklische Konsumgüter
Rohstoffe
Liquide Mittel
in % des
Fondsvolumens
33,64 / 21,04
16,03 / 13,60
11,70 / 6,08
10,20 / 10,56
8,87 / 17,08
6,52 / 7,59
6,02 / 9,60
3,66 / 0,00
1,46 / 2,92
1,91 / 11,53
Gesamtbeitrag
4,49
0,83
0,55
0,43
0,29
0,07
-0,04
-0,18
-0,28
-0,92
-1,02
0,27
in % des
Aktienanteils
12,53
10,82
20,01
32,36
24,28
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<2,0 Milliarden
2,0-5,0 Milliarden
5,0-10,0 Milliarden
10,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach
Wertpapieren 01.12.2015-30.11.2016
Gesamtbeitrag
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Yes Bank
Hdfc Bank
Bharat Petrol Corp
Infosys Ltd
Indusind Bank
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Cognizant Tech Solutions
*Hindalco Inds
Ipca Laboratories
*Vedanta Limited
Cummins India
%
Software & Dienste
Software & Dienste
Telekommunikations-Dienste
Automobile & Komponenten
Telekommunikations-Dienste
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Automobile & Komponenten
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Diversifizierte Finanzdienste
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte
Vereinigte Staaten
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
0,21
0,05
0,00
0,00
0,00
-0,01
-0,01
-0,02
-0,02
-0,03
Banken
Banken
Automobile & Komponenten
Banken
Automobile & Komponenten
Banken
Diversifizierte Finanzdienste
Rohstoffe
Investitionsgüter
Gebrauchsgüter & Bekleidung
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
-1,09
-0,60
-0,60
-0,60
-0,53
-0,49
-0,46
-0,44
-0,44
-0,34
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
HDFC Bank Limited
IndusInd Bank Ltd.
Tata Motors Limited
Kotak Mahindra Bank Limited
Tata Motors Limited Class A
Yes Bank Limited
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
UltraTech Cement Limited
Voltas Limited
Titan Industries Ltd
-0,48
-0,51
-0,55
-0,65
-0,69
*Das Wertpapier befand sich zum Ende des Berichtszeitraums nicht im
Portfolio.
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A
HCL Technologies Limited
Bharti Airtel Limited
Bharat Forge Ltd
Idea Cellular Limited
Lupin Limited
Bosch Limited
Britannia Industries Ltd
ICRA Limited
Hindustan Unilever Limited
1,73
1,60
0,74
0,69
0,50
%
Wichtige Hinweise
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Franklin India Fund
30. November 2016
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TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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