Monatsbericht
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31. Januar 2014 Aktien Global Franklin Templeton Investment Funds Franklin World Perspectives Fund Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung. Fondsinformationen Wertentwicklung Fondswährung USD Fondsvolumen (USD) 221 Mio. Auflegungsdatum 14.10.2008 Anzahl der Emittenten Vgl. Index Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%) Franklin World Perspectives Fund A(acc) USD 240 331 220 MSCI All Country World + Frontier Markets Index 200 Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Growth MSCI All Country World + Frontier Markets Index 180 160 Zusammenfassung der Anlageziele 140 Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum, das er durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten weltweit sowie durch Anlagen in Finanderivaten dieser Papiere zu erreichen sucht. Der Fo nds inve s t ier t über das ges amte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg vorwiegend in Aktien aus entwickelten Märkten, Emerging- und Frontier-Markets (Schwellenländer und Grenzmärkte). 120 100 80 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%) Kumuliert Fondsmanagement Jährlich 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 0,00 0,66 0,95 0,21 8,21 6,72 7,23 8,69 -3,11 -1,19 -1,09 -3,03 17,21 17,96 19,13 18,21 26,50 28,33 31,78 29,84 5 Jahre Seit Aufl. 3 Jahre 5 Jahre Seit Aufl. 119,87 108,46 117,79 129,54 80,52 82,61 91,22 88,91 8,15 8,67 9,63 9,09 17,07 15,83 16,85 18,08 11,79 12,04 13,02 12,76 EU-Zinsbesteuerung - A(acc) USD A(acc) USD A(acc) EUR I(acc) EUR I(acc) USD Rücknahmen Nicht betroffen Vgl. Index in USD -0,84 6,31 -3,96 13,30 26,86 115,95 77,24 8,25 16,65 11,41 Ausschüttungen Nicht betroffen Vgl. Index in EUR -0,04 4,67 -1,87 14,04 28,98 105,21 79,16 8,85 15,47 11,64 Stephen Dover, CFA Vereinigte Staaten Purav Jhaveri, CFA Vereinigte Staaten Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Ratings - A(acc) USD Morningstar Rating™ Gesamt: Portfolioaufteilung % 96,79 3,21 Aktien Liquide Mittel Größte Beteiligungen Fondsmerkmale Emittent GOOGLE INC GILEAD SCIENCES INC EULER SA APPLE INC MASTERCARD INC TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC REED ELSEVIER NV HISCOX LTD IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC % 1,71 1,46 1,26 1,25 1,23 1,16 1,15 1,15 1,10 1,09 Historisches Umsatzwachstum 3 Jahre Bisheriges 3-Jahreswachstum Gewinn pro Aktie Eigenkapitalrentabilität Geschäftsjahr 1 KGV Standardabweichung (5 Jahre) Sharpe Ratio (5 Jahre) Tracking Error (5 Jahre) Information Ratio (5 Jahre) Alpha (5 Jahre) Beta (5 Jahre) R-Squared (5 Jahre) Correlation (5 Jahre) 15,12% 14,52% 17,67% 17,93 16,18 1,05 3,16 0,13 1,33 0,93 96,66% 0,98 Informationen zu den Anteilsklassen Fondsgebühren Anteilsklasse Auflegung NIW A(acc) USD A(acc) EUR I(acc) EUR I(acc) USD 14.10.2008 14.10.2008 14.10.2008 14.10.2008 USD 18,05 EUR 18,26 EUR 19,12 USD 18,89 Letzte Ausschüttung Ausgabe- Management TER (%) aufschl. (%) gebühr (%) 1,86 1,86 0,98 0,97 5,54 5,54 - Kennnummern Datum Betrag Bloomberg ID ISIN Reuters - - TEMWPAU LX TEMWPAE LX TEMWPIE LX TEMWPIU LX LU0390134368 LU0390134954 LU0390135092 LU0390134871 LU0390134368.LUF LU0390134954.LUF LU0390135092.LUF LU0390134871.LUF 1,50 1,50 0,70 0,70 Kontakt Organisation Wholesale Key Accounts Institutionelle Kunden Tel. +49-69-272 23-156 +49-69-272 23-557 Fax +49-69-272 23-625 +49-69-272 23-625 E-Mail [email protected] [email protected] Franklin World Perspectives Fund 31. Januar 2014 Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung. Fondsstruktur Franklin World Perspectives Fund Ländergewichtung Vereinigte Staaten Großbritannien Japan Kanada Niederlande Frankreich Australien Südkorea Schweiz Sonstige Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern 01.02.2013-31.01.2014 Vereinigte Staaten Großbritannien Frankreich Spanien Schweden Japan Indien Norwegen Deutschland Brasilien Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Wertpapieren 01.02.2013-31.01.2014 Actavis Plc Illumina Inc. Mediaset Espana Comunicacion SA The Berkeley Group Holdings plc Facebook Inc. *F5 Networks Inc. *Microsoft Corporation db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF Fugro N.V. TGS-NOPEC Geophysical Company ASA MSCI All Country World + Frontier Markets Index in % des Aktienanteils 48,84 / 48,70 8,28 / 8,07 6,04 / 7,75 4,32 / 3,64 3,30 / 0,99 3,19 / 3,67 2,01 / 2,71 2,01 / 1,67 1,99 / 3,36 20,02 / 19,41 Gesamt- beitrag 3,26 1,82 0,44 0,32 0,30 -0,08 -0,18 -0,26 -0,33 -0,45 in % des Aktienanteils 20,22 / 11,80 18,22 / 21,54 16,68 / 12,64 15,62 / 10,90 10,40 / 10,71 6,59 / 9,58 5,74 / 9,37 4,95 / 6,09 1,20 / 4,15 0,38 / 3,22 Branchengewichtung Zyklische Konsumgüter Finanzwesen IT Industrie Gesundheitswesen Nicht-zyklische Konsumgüter Energie Rohstoffe Telekommunikations-Dienste Versorgungsbetriebe Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen 01.02.2013-31.01.2014 Zyklische Konsumgüter Rohstoffe Gesundheitswesen IT Industrie Finanzwesen Nicht-zyklische Konsumgüter Energie Versorgungsbetriebe Telekommunikations-Dienste Gesamt- beitrag 1,62 1,34 1,17 0,91 0,66 0,58 0,33 0,24 0,12 -0,07 Gesamt- beitrag 0,53 0,39 0,37 0,36 0,36 -0,17 -0,19 -0,24 -0,25 -0,31 *Das Wertpapier befand sich zum Ende des Berichtszeitraums nicht im Portfolio. Größte Beiträge zur Wertentwicklung Illumina, Inc. Facebook, Inc. Class A Actavis Plc Signature Bank Biogen Idec Inc. Under Armour, Inc. Class A Google Inc. Class A Gilead Sciences, Inc. Wynn Resorts, Limited Mediaset Espana Comunicacion SA % Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Software & Dienste Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Banken Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Gebrauchsgüter & Bekleidung Software & Dienste Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Verbraucherdienstleistungen Medien Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Spanien 0,18 0,13 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 Hardware & Ausrüstung Versicherungen Energie Software & Dienste Einzelhandel Versicherungen @NA Investitionsgüter Einzelhandel Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Vereinigte Staaten Frankreich Niederlande Vereinigte Staaten Schweiz Großbritannien @NA Niederlande Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten -0,16 -0,16 -0,14 -0,13 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,09 -0,09 Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung Apple Inc. Euler Hermes SA Fugro N.V. MasterCard Incorporated Class A Dufry AG Hiscox Ltd Sell Japanese Yen - Buy U.S. Dollar Royal Boskalis Westminster N.V. Amazon.com, Inc. Celgene Corporation % Franklin World Perspectives Fund 31. Januar 2014 Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung. Wichtige Hinweise © 2014 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31. Januar 2014. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. 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Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften oder Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder dem Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng untersagt. EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie einen qualifizierten Steuerberater konsultieren. Ratings: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. 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Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. Januar 2014. NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.