Franklin World Perspectives Fund - I (acc) USD
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Franklin World Perspectives Fund - I (acc) USD
Franklin Templeton Investment Funds Aktien Global Franklin World Perspectives Fund 30. November 2016 Fonds Factsheet Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung. Fondsinformationen Wertentwicklung Fondswährung USD Fondsvolumen (USD) 309 Mio. Auflegungsdatum des Fonds 14.10.2008 Anzahl der Emittenten Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%) Franklin World Perspectives Fund I (acc) USD MSCI All Country World + Frontier Markets Index 160 233 Vgl. Index MSCI All Country World + Frontier Markets Index Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Growth 140 120 Zusammenfassung der Anlageziele Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum, das er durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten weltweit sowie durch Anlagen in Finanzderivaten dieser Papiere zu erreichen sucht. Der Fonds investiert über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg vorwiegend in Aktien aus entwickelten Märkten, Emerging- und Frontier-Markets (Schwellenländer und Grenzmärkte). Fondsmanagement 100 80 11/11 05/12 11/12 EU-Zinsbesteuerung - I (acc) USD Rücknahmen: Nicht betroffen Ausschüttungen: Nicht betroffen 11/13 05/14 11/14 05/15 Kumuliert 11/15 05/16 11/16 Jährlich 3 6 Monate Monate I (acc) USD A (acc) EUR A (acc) USD I (acc) EUR Vgl. Index in USD Vgl. Index in EUR Stephen Dover, CFA: Vereinigte Staaten Purav Jhaveri, CFA: Vereinigte Staaten 05/13 Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%) 0,10 5,05 -0,16 5,32 -0,23 4,75 2,95 7,61 2,51 8,10 3,91 9,05 Lfd. Jahr 1,53 3,17 0,68 4,03 6,13 8,69 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 0,00 -1,24 -0,93 -0,34 4,27 3,81 7,84 34,54 4,98 38,20 11,00 42,47 51,84 84,14 45,21 92,53 56,97 99,00 Seit Aufl. 106,21 147,31 92,12 165,51 101,30 158,68 3 Jahre 5 Jahre 2,55 10,39 1,63 11,39 3,54 12,52 8,71 12,98 7,74 13,99 9,43 14,75 Seit Aufl. 9,31 11,78 8,36 12,76 8,99 12,40 Morningstar Rating™ Gesamt: Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Portfolioaufteilung Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens) Ratings - I (acc) USD % 99,60 0,40 Aktien Liquide Mittel Emittent MICROSOFT CORP ALLERGAN PLC ALPHABET INC ANADARKO PETROLEUM CORP CHARLES SCHWAB CORP HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC GENESEE & WYOMING INC TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC SCHLUMBERGER LTD AETNA INC Fondsmerkmale 3,34 3,05 2,74 2,63 2,63 2,38 2,22 2,17 2,16 2,14 Historisches Umsatzwachstum 3 Jahre Bisheriges 3-Jahreswachstum Gewinn pro Aktie Eigenkapitalrentabilität Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste zwölf Monate) Standardabweichung (5 Jahre) Sharpe Ratio (5 Jahre) Tracking Error (5 Jahre) Information Ratio (5 Jahre) Beta (5 Jahre) 14,28% 20,81% 15,31% 18,04 11,70 0,74 3,24 -0,22 1,00 Informationen zu den Anteilsklassen Anteilsklasse I (acc) USD A (acc) EUR A (acc) USD I (acc) EUR Auflegung 14.10.2008 14.10.2008 14.10.2008 14.10.2008 Organisation Wholesale Key Accounts Institutionelle Kunden NIW USD 20,62 EUR 24,73 USD 19,21 EUR 26,55 Fondsgebühren Letzte Ausschüttung Ausgabe- Management TER (%) aufschl. (%) gebühr (%) Datum Betrag 0,98 0,70 1,89 5,54 1,50 1,88 5,54 1,50 0,98 0,70 - Tel. +49-69-272 23-156 +49-69-272 23-557 Fax +49-69-272 23-625 +49-69-272 23-625 Kennnummern Bloomberg ID TEMWPIU LX TEMWPAE LX TEMWPAU LX TEMWPIE LX ISIN LU0390134871 LU0390134954 LU0390134368 LU0390135092 Reuters LU0390134871.LUF LU0390134954.LUF LU0390134368.LUF LU0390135092.LUF E-Mail [email protected] [email protected] Franklin World Perspectives Fund 30. November 2016 Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung. Fondsstruktur Franklin World Perspectives Fund MSCI All Country World + Frontier Markets Index Ländergewichtung Vereinigte Staaten Großbritannien Japan Frankreich Kanada Spanien China Indien Italien Sonstige Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD <2,0 Milliarden 2,0-5,0 Milliarden 5,0-10,0 Milliarden 10,0-25,0 Milliarden 25,0-50,0 Milliarden >50,0 Milliarden - Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen 01.12.2015-30.11.2016 Energie Finanzwesen Industrie Versorgungsbetriebe Telekommunikations-Dienste Nicht-zyklische Konsumgüter Immobilien Gesundheitswesen Rohstoffe Zyklische Konsumgüter IT Liquide Mittel in % des Fondsvolumens 55,69 / 53,64 6,58 / 6,00 6,50 / 7,89 2,97 / 3,13 2,79 / 3,30 2,70 / 0,95 2,44 / 2,86 2,13 / 0,86 2,01 / 0,57 16,19 / 20,77 in % des Aktienanteils 12,44 10,63 6,01 13,07 14,71 38,38 4,75 Gesamtbeitrag 0,71 0,56 0,26 0,05 0,04 -0,29 -0,35 -0,37 -0,69 -1,34 -1,50 0,18 in % des Fondsvolumens 21,25 / 18,56 21,06 / 15,70 12,57 / 11,04 12,54 / 12,20 11,17 / 10,75 9,22 / 7,19 4,78 / 3,12 4,09 / 9,49 2,06 / 5,25 1,26 / 6,70 Branchengewichtung Finanzwesen IT Gesundheitswesen Zyklische Konsumgüter Industrie Energie Immobilien Nicht-zyklische Konsumgüter Rohstoffe Sonstige Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern 01.12.2015-30.11.2016 -0,12 -0,19 -0,36 -0,58 -2,98 Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Wertpapieren 01.12.2015-30.11.2016 Gesamtbeitrag 0,44 0,36 0,27 0,26 0,17 5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere CHARLES SCHWAB CORP ANADARKO PETROLEUM CORP QUALCOMM INC MICROSOFT CORP CHARTER COMMUNICATIONS 5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere SERVICENOW INC PALO ALTO NETWORKS INC LINKEDIN CORP CVS CAREMARK CORP ALLERGAN PLC Größte Beiträge zur Wertentwicklung Charles Schwab Corporation Aetna Inc. Anadarko Petroleum Corporation Samsung BioLogics Co., Ltd. Synchrony Financial Genesee & Wyoming, Inc. Class A CBRE Group, Inc. Class A Horizon Pharma plc Hartford Financial Services Group, Inc. Charter Communications, Inc. Class A 0,66 0,55 0,48 0,30 0,28 -0,27 -0,28 -0,36 -0,49 -0,56 % Diversifizierte Finanzdienste Medizinisches Gerät & Dienstleistungen Energie Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Diversifizierte Finanzdienste Transportwesen Immobilien Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Versicherungen Medien Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Südkorea Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 0,51 0,40 0,37 0,36 0,26 0,26 0,22 0,22 0,17 0,16 Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Software & Dienste Medizinisches Gerät & Dienstleistungen Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel Software & Dienste Immobilien Software & Dienste Einzelhandel Transportwesen Automobile & Komponenten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Deutschland Belgien Indien -0,24 -0,19 -0,17 -0,14 -0,10 -0,09 -0,09 -0,08 -0,08 -0,06 Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung Allergan plc Facebook, Inc. Class A Medtronic plc CVS Health Corporation Alphabet Inc. Class C Equinix, Inc. Mastercard Incorporated Class A TAKKT AG bpost SA Tata Motors Limited Gesamtbeitrag 5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Länder Deutschland Spanien Südkorea Indien Österreich 5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Länder Niederlande Schweden Japan Großbritannien Vereinigte Staaten % www.franklintempleton.de Franklin World Perspectives Fund 30. November 2016 Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung. Wichtige Hinweise Stand: 30. November 2016. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. 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Die hier beschriebenen Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften oder Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder den Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng untersagt. Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute. EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie einen qualifizierten Steuerberater konsultieren. Ratings: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 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