UniSector: MultiMedia A
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UniSector: MultiMedia A
Produktinformation, Stand: 31.�Mai�2013, �Seite 1 von 4 UniSector:�MultiMedia�A Aktienfonds�mit�Schwerpunkt�Medien-�und�Kommunikationstechnologie 1 Risikoklasse: 1 Indikator�wAI: geringes�Risiko bis�2 mäßiges�Risiko bis�4 erhöhtes�Risiko bis�6 hohes�Risiko bis�7 sehr�hohes�Risiko Profil�des�typischen�Anlegers Konservativ Risikoscheu Risikobereit Spekulativ Hoch�spekulativ Der�UniSector:�MultiMedia�A�ist�in�die�Risikoklasse�orange�eingestuft.�Damit�eignet�sich�der�Fonds�für�spekulative�Anleger,�die�hohe�Risiken�akzeptieren. Anlagestrategie Der�Fonds�investiert�weltweit�in�Aktien,�Zertifikate�und�aktienähnliche�Wertpapiere�aus�der�Medien-,�Kommunikationstechnologieund�Telekommunikationsdienstleistungsbranche.�Bei�der�Aktienauswahl�stehen�weniger�geografische�als�vielmehr�Einzeltitelgesichtspunkte�im�Vordergrund.�Wachstumsstärke�und�Innovationsfähigkeit�stellen�dabei�genauso�Kaufkriterien�dar�wie�eine�hervorragende�Wettbewerbsposition�und�attraktive�Gewinnperspektiven. Historische�Wertentwicklung�per 31.�Mai�2013 Zeitraum annualisiert absolut Monat – 0,9�% seit�Jahresbeginn – 16,0�% 1�Jahr 23,6�% 23,6�% Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre 3�Jahre 12,6�% 42,9�% 5�Jahre 6,1�% 34,4�% 10�Jahre 5,3�% 67,5�% seit�Auflegung –4,0�% –43,0�% 2012 14,3�% – 2011 –3,4�% – 2010 20,5�% – Abbildungszeitraum�31.05.2008�bis�31.05.2013.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit. Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�4,0�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 4313-201305-001 Produktinformation, Stand: 31.�Mai�2013, �Seite 2 von 4 UniSector:�MultiMedia�A Aktienfonds�mit�Schwerpunkt�Medien-�und�Kommunikationstechnologie Kommentar�des�Fondsmanagements�zur�Anlagepolitik Zeitraum:�1.�Januar�bis�31.�März�2013 Insgesamt�tendierte�ein�Großteil�der�Aktienmärkte�im�Berichtszeitraum�aufwärts.�Der�im�MSCI�World�zusammengefasste�Weltmarkt für�Aktien�schloss�9,2�Prozent�fester�(in�lokaler�Währung).�Hintergrund�für�die�gestiegene�Risikofreude�war�vor�allem�das�positive Konjunkturmomentum�in�allen�großen�Wirtschaftsräumen.�Lediglich�in�der�Eurozone�sorgten�politische�Unsicherheiten�für�Zurückhaltung�unter�den�Investoren.�Aber�auch�in�den�USA�sind�die�Auswirkungen�noch�nicht�abzusehen,�die�der�Kompromiss�zur�Fiskalklippe�haben�wird. Vor�diesem�Hintergrund�blieb�das�Portfolio�des�UniSector:�MultiMedia�A�weiterhin�vorsichtig�positioniert.�Werte�aus�der�Medien-�und�Technologie-Branche�wurden�zulasten�von�Telekommunikationstiteln�bevorzugt.�Im�Bereich�Medien�wurde�der�Bestand in�Aktien�des�US-Informationsdienstleisters�McGraw�Hill�aufgelöst,�nachdem�dessen�Tochter,�die�Ratingagentur�Standard&Poor’s, vom�US-Justizministerium�wegen�angeblicher�Irreführung�der�Investoren�in�den�Monaten�vor�Ausbruch�der�Finanzkrise�verklagt worden�war.�Das�hatte�zu�Unsicherheiten�bei�vielen�Aktionären geführt.�Verkauft�wurden�unter�Gewinnmitnahmen�ferner�der US-Kabel-TV-Konzern�Time�Warner�Cable�und�das�US-Kommunikationsunternehmen�Comcast.�Aufgelöst�wurde�der�Bestand�in dem�US-Kabelbetreiber�Charter�Communications.�Ebenfalls�unter�Gewinnmitnahmen�verkauft�wurden�Papiere�des�SDax-Konzerns�Ströer.�Das�Unternehmen�hatte�zwar�positive�Ergebnisse zum�Schlussquartal�berichtet.�Unklar�ist�aber,�inwiefern�sich�das aktuelle�Konjunkturumfeld�auf�sein�Hauptgeschäftsfeld,�die�Außenwerbung,�auswirkt.�Im�Telekommunikationssektor�wurden�kanadische�Werte�wie�BCE�tendenziell�gegenüber�US-amerikanischen�Titeln�wie�Crown�Castle�bevorzugt.�In�Europa�stockte�das Fondsmanagement�Papiere�der�spanischen�Telefónica�auf.�Im�ITSektor�kam�es�zu�mehreren�Teilverkäufen,�bei�denen�Gewinne�realisiert�werden�konnten.�Darunter�fielen�Namen�wie�SAP,�Accenture�oder�Nokia.�Ausgebaut�wurden�im�Bereich�IT�Aktien�des�Online-Auktionshauses�Ebay,�des�Chipherstellers�Qualcomm�und�des Elektronikunternehmens�Samsung. Die�Datenquelle�der�genannten�Finanzindizes�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 4313-201305-001 Fondsstruktur�nach�Ländern Größte�Aktienwerte Walt�Disney Vodafone�Group Cisco�Systems Qualcomm AT&T Verizon�Communications Time�Warner News�Corporation�-AComcast�-NEWComcast 7,2�% 6,8�% 6,3�% 5,5�% 5,4�% 4,6�% 3,6�% 3,3�% 3,1�% 2,9�% Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen Fondsstruktur Aktien/Aktienzertifikate 2 Liquidität 99,0�% 1,0�% Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von 100%�abweichender�Prozentwert�ergeben. Produktinformation, Stand: 31.�Mai�2013, �Seite 3 von 4 UniSector:�MultiMedia�A Aktienfonds�mit�Schwerpunkt�Medien-�und�Kommunikationstechnologie Fondsinformationen Konditionen 3, 4 WKN 921565 ISIN LU0101441169 Auflegungsdatum 01.10.1999 Rücknahmepreis 23,94 EUR Fondsvermögen 50 Mio. EUR Fondswährung EUR Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. Ertragsverwendung ausschüttend�Mitte�November Gesamtkostenquote�(TER) Barausschüttung 0,06 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2011/2012) Erfolgsabhängige�Vergütung 0,36 % Steuerpflichtiger�Ertrag 0,12 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2011/2012) Ansparplan Ab�50�Euro�pro�Rate�möglich. Verfügbarkeit grundsätzlich�bewertungstäglich Fondsgesellschaft Union�Investment�Luxembourg�S.A. Depotbank DZ�PRIVATBANK�S.A.,�Luxemburg Ausgabeaufschlag 4,0�% vom�Anteilwert.�Von�dem Ausgabeaufschlag�erhält�Ihre�Bank abhängig�von�ihrem�Vertriebsstatus�bei�der Fondsgesellschaft�einmalig�90%�bis�100�%. 4 Verwaltungsvergütung zzt. 1,55�%�p.�a.�,�maximal 1,75�%�p.a.�Von der�Verwaltungsvergütung�erhält�Ihre�Bank abhängig�von�ihrem�Vertriebsstatus�bei�der Fondsgesellschaft�25%�bis�35�%. 5 1,90 % 6 Der�richtige�Fonds�für�Sie?! Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�... • ...�die�weltweiten�Anlagechancen�in�dieser�Branche�gezielt�nut- zen�möchten. • ...�bei�Ihrer�Kapitalanlage�Branchen�höher�gewichten�als�Länder. • ...�für�höhere�Ertragschancen�auch�höhere�Risiken�in�Kauf�nehmen. • ...�regelmäßig�und�komfortabel�über�einen�Sparplan�kleinere Beträge�(schon�ab�50,-�Euro�im�UnionDepot)�anlegen�möchten. Die�Chancen�im�Einzelnen: • Teilnahme�an�den�Kurssteigerungen�der�internationalen�Aktien- märkte. • Tendenziell�höhere�Ertragschancen�als�bei�einer�Anlage�ausschließlich�in�Standardwerten�der�etablierten�Industrienationen. • Erhöhte�Ertragschancen�durch�attraktive�Wachstumsperspektiven�in�dieser�Branche. • Breite�Risikostreuung�des�Anlagekapitals�durch�Investition�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten. • Professionelle�Auswahl�von Einzelunternehmen�durch�erfahrene Kapitalmarktexperten. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 4313-201305-001 Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�... • ...�einen�sicheren�Ertrag�anstreben. • ...�keine�hohen�Wertschwankungen�akzeptieren�möchten. Die�Risiken�im�Einzelnen: • Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko. • Risiko�des�Anteilwertrückganges�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner. • Wechselkursrisiko. • Erhöhte�Kursschwankungen�durch�Konzentration�des�Risikos�auf spezifische�Branchen�möglich. • Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung des�Fonds�(z.B.�Derivate)�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung verwendeten�Techniken�(z.B.�Hebelwirkung)�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf. Produktinformation, Stand: 31.�Mai�2013, �Seite 4 von 4 UniSector:�MultiMedia�A Aktienfonds�mit�Schwerpunkt�Medien-�und�Kommunikationstechnologie 1 Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Regelmäßige�Sparpläne�dieses�Fonds werden�für�den�Zeitraum�der�Ansparphase�im�Vergleich�zu�einer�Einmalanlage�generell�um�eine�Risikoklasse�niedriger�eingestuft.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen (wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen.�Dieser�beruht�auf�einer�Volatilitätsbetrachtung�(Messung�der�Fondpreisschwankungen).�Beide�Systeme�sind�nicht identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt. 2 Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten. 3 Wenn�dieser�Fonds�in�einer�Versicherungslösung�vermittelt�wird,�wird�kein�Ausgabeaufschlag�erhoben. 4 In�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�kann�sich�der�Vertriebsstatus�der�Bank�während�der�Haltedauer ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern. 5 Die�Gesamtkostenquote�eines�Fonds�(TER)�ist�in�den�Wohlverhaltensregeln�des�BVI�geregelt.�Sie�drückt�die�Summe�der�Kosten�und�Gebühren�eines�Fonds�als�Prozentsatz�des�durchschnittlichen�Fondsvolumens�innerhalb�des�jeweils�letzten�Geschäftsjahres�aus. 6 Die�erfolgsabhängige�Vergütung�beträgt�bis�zu�einem�Viertel�des�Betrages,�um�den�die�Anteilwertentwicklung�(kostenbereinigt)�die�Entwicklung�der�Bemessungsgrundlage�übersteigt.�Sofern�für�das�abgelaufene�Geschäftsjahr�eine�solche�erfolgsabhängige�Vergütung�angefallen�ist,�wird�diese�auch�im�entsprechenden�Jahresbericht�ausgewiesen,�dabei�können�Geschäftsjahr�und�Vergleichsperiode�voneinander�abweichen. Rechtlicher�Hinweis Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/�einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat. Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/�der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt.�Der�Verkaufsprospekt�enthält�auch�die�für�das�Rechtsverhältnis�der�Kapitalanlagegesellschaft�zu�dem�Anleger�allein�maßgeblichen�Vertragsbedingungen.�Der�Verkaufsprospekt,�die�Vertragsbedingungen,�die�wesentlichen�Anlegerinformationen�und�der�letzte�veröffentlichte�Jahres-�und�Halbjahresbericht�können�kostenlos�in deutscher�Sprache�von�der�Union�Investment�Luxembourg�S.A.,�308,�route�d’Esch,�L-1471�Luxemburg�und�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�bezogen�werden.�Über�diese�Kontaktmöglichkeit�sind�auch�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�erhältlich. Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen. Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind. Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Luxembourg�S.A.�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit. Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner Inhalte�entstehen. 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