KIID report - Swiss Fund Data
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KIID report - Swiss Fund Data
Document d'information clé pour l'investisseur : Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. ISIN Wellington Luxembourg S.A. LU0564044146 Asian Local Opportunities - Catégorie A en USD Non couverte de Capitalisation WMP (Luxembourg) Asian Local Opportunities Portfolio ("le Portefeuille") un compartiment de Wellington Management Portfolios (Luxembourg) ("le Fonds") Objectifs et politique d’investissement • Le Portefeuille cherche à produire des rendements totaux à long terme en investissant dans des sociétés bénéficiant de niveaux croissants d’opportunités de croissance d’origine nationale dans la région Asie hors Japon. • Le Portefeuille investira essentiellement en actions de sociétés de la région Asie hors Japon dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 millions d’USD. Toutefois, jusqu’à 15 % du portefeuille peuvent être investis dans des sociétés domiciliées hors de la région Asie hors Japon. • Bien qu’il n’existe pas de restrictions à la capacité du Portefeuille d’utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement (par exemple pour s’exposer à un titre), le Portefeuille les utilise essentiellement pour couvrir (réduire) le risque. • Il existe des risques spécifiques associés à l’investissement dans les marchés émergents, tels que les problèmes de conservation, les difficultés politiques, le risque politique et la volatilité. En termes d'investissement, les marchés émergents sont des régions du monde dont l’économie est encore en développement. • Le Gestionnaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix des placements du Portefeuille, sous réserve de l'objectif et de la politique d’investissement du Portefeuille. Le Portefeuille est géré sans référence à une valeur particulière. Veuillez consulter le Prospectus pour obtenir des informations détaillées sur les objectifs et la politique d’investissement. • Tout revenu découlant du Portefeuille est réinvesti. • Les actions peuvent être achetées ou vendues quotidiennement conformément au Prospectus. • La Valeur d’inventaire nette du Portefeuille peut, de temps à autre, présenter une volatilité élevée. • Le Portefeuille est destiné aux investisseurs à long terme. Risques et rendements Risque plus faible Rendements habituellement moins élevés 1 2 3 Risque plus élevé Rendements habituellement plus élevés 4 5 6 7 L’indicateur synthétique de risque et de rendement du tableau ci-dessus présente le classement du Portefeuille en termes de risque et de rendement historiques. Il ne mesure pas le risque de perte en capital, mais bien les hausses et baisses de valeur antérieures du Portefeuille. Il est établi à partir de données historiques des 5 dernières années et peut ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Portefeuille. Si le Portefeuille est exploité depuis moins de 5 ans, un historique représentatif, tel qu'une catégorie d'actions comparable ou un indice, peut avoir été utilisé pour créer l'indicateur ci-dessus. • L’indicateur peut évoluer dans le temps et ne constitue pas une cible ou une garantie. • La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. • Le Portefeuille est classé en catégorie 6, comme indiqué ci-dessus, en raison de son comportement passé. Sur les 5 dernières années, les rendements moyens modifiés chaque année ont été supérieurs ou égaux à 15 % et inférieurs à 25 %. Outre le risque saisi par l’indicateur, la valeur du Portefeuille peut être affectée par les risques suivants : Risque d’exploitation/de contrepartie : Les institutions, y compris les sociétés de courtage et les banques, avec lesquelles le Portefeuille peut échanger ou investir, ou auxquelles des actifs seront confiés à des fins de conservation, peuvent rencontrer des difficultés financières qui nuisent à la capacité d’exploitation ou à la position de capital du Portefeuille. Risque de liquidité : Le Portefeuille peut investir dans des titres qui sont moins liquides et peuvent être plus difficiles à vendre ou à acheter en temps opportun. Risque de dérivés : L’utilisation d'instruments dérivés implique des risques spécifiques, comprenant notamment le risque de marché, le risque de contrôle et de suivi, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, le risque juridique, le risque d’effet de levier, ainsi que d’autres risques (l’inexactitude des valorisations, par exemple, peut provoquer une perte de valeur du Portefeuille). La section "Facteurs de risque" du Prospectus comporte une description plus détaillée des facteurs de risque applicables au Portefeuille. Le Fonds est agréé Luxembourg et réglementé par Commission de Surveillance du Secteur Financier. Wellington Luxembourg S.A. est agréée Luxembourg et réglementée par Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 27 juin 2012. Page 1/2 Asian Local Opportunities - Catégorie A en USD Non couverte de Capitalisation WMP (Luxembourg) Asian Local Opportunities Portfolio ("le Portefeuille") un compartiment de Wellington Management Portfolios (Luxembourg) ("le Fonds") Frais Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de celui-ci. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement. Frais d’entrée Frais de sortie Frais prélevés par le fonds sur une année Frais courants S/O S/O 1,00% Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance S/O Les frais d’entrée et de sortie communiqués sont des maximums. Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital respectivement avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, il est possible que payiez moins – votre conseiller financier pourra vous informer à ce sujet. Le montant des frais courants se fonde sur les frais pour l’exercice clôturé en décembre 2011, ou, si la catégorie d’actions a été créée après décembre 2011, sur une estimation des frais. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il exclut le coût des opérations, sauf dans le cas où des frais d’entrée/de sortie sont versés par le Portefeuille lors de l’achat ou de la vente de parts d’un autre organisme de placement collectif. Performance Le graphique affiche une performance annuelle en USD depuis la date de début du fonds : 20/12/2010 La performance indiquée est nette de toutes commissions et tous frais. Les calculs de performance ne sont pas ajustés pour refléter les effets de la fiscalité, mais sont ajustés pour refléter tous les frais courants réels du portefeuille (jusqu’au plafond des frais) et supposent le réinvestissement des dividendes et des plus-values. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. 1 -1 -3 -5 -6 -7 2007 2008 2009 2010 2011 Informations pratiques Dépositaire: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. est le dépositaire de ce fonds. Informations complémentaires: Le Prospectus, le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur les statuts et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant et agent payeur en Suisse BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich Selnaustrasse 16 8002 Zurich Suisse Informations pratiques: L'actif et le passif de chaque compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales. Par conséquent, chaque compartiment n'est responsable que de ses seuls engagements. Les investisseurs peuvent échanger leurs actions d'une catégorie ou d'un compartiment contre des actions d’une autre catégorie ou d’un autre compartiment. Vous trouverez des informations complémentaires dans le prospectus. Ces échanges sont actuellement gratuits, mais des frais pourraient être introduits à l’avenir après notification des détenteurs de parts. Législation fiscale: La législation fiscale du pays d'origine du Fonds peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur. Déclaration de responsabilité: La responsabilité de Wellington Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. Informations sur le fonds: Le présent document décrit une catégorie d’actions d’un compartiment du Fonds, tandis que le prospectus et les rapports annuels sont établis pour l’ensemble du Fonds dont le nom figure au début du document. Le Fonds est agréé Luxembourg et réglementé par Commission de Surveillance du Secteur Financier. Wellington Luxembourg S.A. est agréée Luxembourg et réglementée par Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 27 juin 2012. Page 2/2