Investmentfonds Flossbach von Storch SICAV

Investmentfonds Flossbach von Storch SICAV - Multiple
Opportunities R
Flossbach von Storch
Stammdaten & Performance
Stammdaten
Stand: 31.08.2013
Gebühren
Ausgabeaufschlag netto / 5,00 % / 4,76 %
brutto
ISIN / WKN
LU0323578657 / A0M430
Valorennummer
3442142
Fondsname
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
Fondswährung
EUR
Rücknahmepreis
176,37 EUR (03.10.2013)
Fondsvolumen
EUR 4.290 Mio.
Erstausgabepreis
EUR 100,00
Auflegungsdatum
24.10.2007
Laufzeit
unbegrenzt
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Ertragsverwendung
ausschüttend
Fondskategorie
Mischfonds
Ethikfonds
nein
Garantiefonds
nein
Mündelsicher
nein
Fondsmanager
Herr Dr. Bert Flossbach
Anlageschwerpunkt
Mischfonds flexibel
Schwerpunktregion
Welt
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg (Luxemburg)
Zulassung
Deutschland, Luxemburg
Zeitraum
Performance in %
des Sektors in %
Referenzindex
50,00 % Dow Jones STOXX 600 Performance Index
50,00 % REX Performance Index
1 Monat
-0,73
1,45
3 Monate
0,63
2,32
6 Monate
-1,48
-0,21
Lfd. Jahr
5,31
2,71
1 Jahr
6,26
3,41
3 Jahre
39,48
(11,73 p.a.)
4,40
(1,21 p.a.)
5 Jahre
108,94
(15,88 p.a.)
12,72
(2,13 p.a.)
76,37
k.A.
Fondsgesellschaft
Name
Flossbach von Storch Invest S.A.
Kurzname
Flossbach von Storch
Adresse
23, Route d´Arlon
8009 Strassen
Luxemburg
Telefon
+221 / 33 88-29 0
Fax
+221 / 33 88-10 2
E-Mail
[email protected]
Homepage
http://www.fvsinvest.lu/
Berechnungsmethode
Ausgabeaufschlag
Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.
1,53 % (2,00 % maximal)
Depotbankgebühr p.a.
0,03 % (0,09 % maximal)
Performance-Gebühr
10,00 % des Vermögenszuwachses des
Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Performance
Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.
Seit Auflage
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach
dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%),
Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell
zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities,
Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art.
Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds
ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich.
Erstellt am 04.10.2013, Quelle: © FWW GmbH, www.fww.de/disclaimer
Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine
Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw.
Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle
Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei
Ihrem persönlichen Finanzberater.
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Opportunities R
Flossbach von Storch
Kennzahlen & Ratings
Kennzahlen
Jensens Alpha
Beta
Stand: 03.10.2013
aktuell
Verlauf
über 1 Jahr
über 3
Jahre
über 5
Jahre
über 10
Jahre
-0,12
k.A.
0,44
0,60
k.A.
1,03
k.A.
0,77
1,04
Fonds-Ratings
Risikoklasse KIID
geringes Risiko
pot. geringerer Ertrag
1
k.A.
Sharpe-Ratio
1,12
k.A.
1,61
0,94
k.A.
Value at risk 99 %
in EUR
k.A.
k.A.
4,66
k.A.
k.A.
Treynor-Ratio
6,97
k.A.
15,38
10,66
k.A.
Information-Ratio
0,70
k.A.
1,01
0,85
k.A.
Tracking Error in %
5,29
k.A.
9,23
11,05
k.A.
Volatilität in %
k.A.
6,44
7,34
11,82
k.A.
Volatilität im
Sektor in %
k.A.
6,56
8,30
9,98
k.A.
Korrelationskoeffizient
k.A.
0,77
0,62
0,70
k.A.
hohes Risiko
pot. höherer Ertrag
2
3
4
5
6
7
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
Risikoklasse KAG
nicht bewertet
Risikoklasse FWW
geringes Risiko
hohes Risiko
pot. geringerer Ertrag
1
pot. höherer Ertrag
2
3
FWW Fundstars®
4
5
(Stand: 31.08.2013)
Moody's
nicht bewertet
S&P
nicht bewertet
Lipper Leaders
3 J.
5 J.
10 J.
Gesamt
Gesamtertrag
Maximaler Wertverlust
über 1 Jahr
18,99 %
Konsistenter Ertrag
Maximaler Wertverlust
29,71 %
Kapitalerhalt
Längste
Erholungsphase
451 Tage
Ausgaben
Erläuterung
schlechter
besser
Fondsmanager Ratings
Manager
SAUREN
Fondsmanager-Rating
Rating
Dr. Bert Flossbach
2 Goldmedaillen
* Die Angaben basieren auf allen von einem Manager verwalteten Fonds.
Risikovergleich im Sektor
Volatilität Performance
Flossbach von Storch SICAV - Multiple
Opportunities R
ø Mischfonds flexibel Welt
11,82 %
108,94 %
9,98 %
12,72 %
Vergleichsfonds im Sektor
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Opportunities R
Flossbach von Storch
Rechtliche Hinweise
FWW Fundstars®
Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die
Erklärungshilfe * (PDF, 341KB). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars®
und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von
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S&P Fund Management Ratings
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Moody's-Ratings
Die von Moody’s erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilsscheinen an Investmentfonds und ähnlichen Kapitalanlagegesellschaften
(KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten Anlageziele und der Anlagepolitik des
Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings treffen jedoch keine Aussage über die künftige
Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).
Hinweis: Moody’s verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das
obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.
Lipper-Leaders Ratings
Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere oder
Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht ausschließlich
auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken.
Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Darüber
hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem angeschlossenen
Unternehmen bereitgestellten Informationen zurückzuführen sind.
Erstellt am 04.10.2013, Quelle: © FWW GmbH, www.fww.de/disclaimer
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Flossbach von Storch
Fondsstruktur
Vermögensstrukturierung
Stand: 31.08.2013
Anlageklassen (äußerer Kreis)
Anteil
Aktien
70,18 %
Commodities
11,52 %
Geldmarkt/Kasse
9,78 %
Renten
7,84 %
Wandelanleihen
0,68 %
Eigen-/Fremdkapital (innerer Kreis)
Anteil
Eigenkapital
96,81 %
gemischt
3,19 %
Regionale Gewichtung
Stand: 31.08.2013
Region
Anteil
Welt
89,90 %
Sonstige
10,10 %
Branchengewichtung
Stand: 31.08.2013
Branche
Anteil
Divers
32,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
24,60 %
Technologie
13,80 %
Gold
11,90 %
Pharmazeutik
7,30 %
Sonstige
10,10 %
Top-10 Positionen
Stand: 31.08.2013
Holding
Anteil Holding
Anteil
Nestle AG
6,39 %
Microsoft
1,87 %
TAG Immobilien AG
2,69 %
Bechtle
1,71 %
QUALCOMM Inc.
2,53 %
Exxon Mobil
1,69 %
Imperial Tobacco Group
2,12 %
Reckitt Benckiser
McDonalds Corp.
1,91 %
Sonstige
Coca-Cola
1,90 %
Erstellt am 04.10.2013, Quelle: © FWW GmbH, www.fww.de/disclaimer
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75,51 %
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