dit-BRIC Stars - A - EUR
Transcrição
dit-BRIC Stars - A - EUR
f2 fondsmeter® Ranking dit-BRIC Stars - A - EUR Rücknahmepreis: Datum: 136,39 EUR Short-Term-Ranking (1 Jahr): 27.10.2006 Mid-Term-Ranking (3 Jahre): not ranked Long-Term-Ranking (5 Jahre): not ranked Fondssektor: Aktienfonds allgemein Emerging Markets Risikoklasse (Bank): Basisinformationen WKN: ISIN: Fondswährung: Gründung: Fondsvolumen (29.09.2006): Ertragsverwendung: Fondsmanager: 3 Anlagegrundsatz A0ETQ9 LU0224575943 EUR Der Fonds erwirbt überwiegend Aktien aus Brasilien, Russland, Indien oder China (BRIC-Länder). Daneben darf er bis zu einem Drittel des Fondsvermögens in Aktien aus anderen Regionen investieren. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. 27.09.2005 408,42 Mio. EUR ausschüttend Herr Michael Konstantinov Fondsgesellschaft Fondsgesellschaft: Anschrift: Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 6A, route de Trèves Luxemburg-Senningerberg Domizil: Luxemburg Telefon: +352 / 46 34 63-1 E-Mail: Homepage: Kosten [email protected] http://www.allianz.lu Performancekennzahlen Ausgabeaufschlag: 5,00% Standardabweichung (1 Jahr): Managementgebühr p.a.: 1,75% Standardabweichung (3 Jahre): 0,50% Sharpe Ratio: 1,18 Tracking Error (1 Jahr): 3,28 Depotbankgebühr p.a.: Performancefee: Chart (1 Jahr in EUR) 25,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die der Benchmark (je 25% MSCI Brasilien, MSCI Russland, MSCI Indien, MSCI China) übersteigt 25,65% n.v. Korrelation (1 Jahr): n.v. Beta (1 Jahr): Treynor Ratio (1 Jahr): 1,10 26,52 Jahreshoch: 139,31 Jahrestief: 100,64 Maximaler Verlust: n.v. Maximale Verlustperiode: n.v. Wertentwicklung (Stand: 27.10.2006) EUR 1 Monat 7,22% 3 Monate 14,59% 6 Monate 2,24% 1 Jahr 45,76% 3 Jahre n.v. 5 Jahre n.v. 10 Jahre n.v. 3 Jahre (p.a.) n.v. 5 Jahre (p.a.) n.v. 10 Jahre (p.a.) n.v. seit Jahresbeginn 29,17% seit Auflage 36,39% seit Auflage (p.a.) Seite: 1 - (C) 2006 fondsweb(R) / Financial Webworks GmbH - www.fondsweb.de / www.fww.de - Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. n.v. f2 Top-Holdings* Top-Länder* Suzlon Energy 2,39% Indien 23,90% China Life Insurance 2,27% Russland 23,30% Oao Gazprom 2,23% Brasilien 22,00% China Power Inter... 2,22% Hongkong 18,40% SBERBANK CERT. UBS 2,08% China 4,50% Großbritannien 3,70% Reliance Communic... 2,03% Deutschland 2,00% Huaneng Power Int... 2,02% Schweden 1,90% China Mengniu Dai... 2,02% Novatek 1,98% Submarino 1,98% Top-Branchen* Top-Assets* Energie 18,30% Aktien Industrie / Inves... 15,70% Geldmarkt/Kasse Grundstoffe 12,30% Konsumgüter nicht... 11,90% Finanzen 11,70% Versorger 10,20% Konsumgüter zyklisch 8,60% Telekommunikation... 4,40% Divers 6,60% Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in % Sektorenvergleich in EUR 1 Monat 99,70% 0,30% fondsmetrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr) 3 Monate 12 Monate lfd. Jahr dit-BRIC Stars - A - EUR +7,22% +14,59% +45,76% +29,17% 3 Jahre n.v. 5 Jahre n.v. n.v. 10 Jahre Sektorenbester +12,35% +15,19% +45,76% +29,17% +155,93% +291,91% +229,37% Sektorendurchschnitt +5,48% +9,99% +25,47% +11,85% +94,78% +144,31% +119,40% Sektorenschlechtester 0,00% 0,00% +8,77% -6,49% +41,38% +71,42% +57,26% Anzahl der Fonds im Sektor 220 203 157 172 126 86 28 Seite: 2 - (C) 2006 fondsweb(R) / Financial Webworks GmbH - www.fondsweb.de / www.fww.de - Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.