dit-BRIC Stars - A - EUR

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dit-BRIC Stars - A - EUR
f2
fondsmeter® Ranking
dit-BRIC Stars - A - EUR
Rücknahmepreis:
Datum:
136,39 EUR
Short-Term-Ranking (1 Jahr):
27.10.2006
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):
not ranked
Long-Term-Ranking (5 Jahre):
not ranked
Fondssektor:
Aktienfonds allgemein Emerging
Markets
Risikoklasse (Bank):
Basisinformationen
WKN:
ISIN:
Fondswährung:
Gründung:
Fondsvolumen (29.09.2006):
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
3
Anlagegrundsatz
A0ETQ9
LU0224575943
EUR
Der Fonds erwirbt überwiegend Aktien aus Brasilien, Russland, Indien
oder China (BRIC-Länder). Daneben darf er bis zu einem Drittel des
Fondsvermögens in Aktien aus anderen Regionen investieren.
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
27.09.2005
408,42 Mio. EUR
ausschüttend
Herr Michael Konstantinov
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft:
Anschrift:
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
6A, route de Trèves Luxemburg-Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Telefon:
+352 / 46 34 63-1
E-Mail:
Homepage:
Kosten
[email protected]
http://www.allianz.lu
Performancekennzahlen
Ausgabeaufschlag:
5,00%
Standardabweichung (1 Jahr):
Managementgebühr p.a.:
1,75%
Standardabweichung (3 Jahre):
0,50%
Sharpe Ratio:
1,18
Tracking Error (1 Jahr):
3,28
Depotbankgebühr p.a.:
Performancefee:
Chart (1 Jahr in EUR)
25,00% des Betrages, um den die
Wertentwicklung des Fonds die der
Benchmark (je 25% MSCI Brasilien,
MSCI Russland, MSCI Indien, MSCI
China) übersteigt
25,65%
n.v.
Korrelation (1 Jahr):
n.v.
Beta (1 Jahr):
Treynor Ratio (1 Jahr):
1,10
26,52
Jahreshoch:
139,31
Jahrestief:
100,64
Maximaler Verlust:
n.v.
Maximale Verlustperiode:
n.v.
Wertentwicklung (Stand: 27.10.2006)
EUR
1 Monat
7,22%
3 Monate
14,59%
6 Monate
2,24%
1 Jahr
45,76%
3 Jahre
n.v.
5 Jahre
n.v.
10 Jahre
n.v.
3 Jahre (p.a.)
n.v.
5 Jahre (p.a.)
n.v.
10 Jahre (p.a.)
n.v.
seit Jahresbeginn
29,17%
seit Auflage
36,39%
seit Auflage (p.a.)
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n.v.
f2
Top-Holdings*
Top-Länder*
Suzlon Energy
2,39%
Indien
23,90%
China Life Insurance
2,27%
Russland
23,30%
Oao Gazprom
2,23%
Brasilien
22,00%
China Power Inter...
2,22%
Hongkong
18,40%
SBERBANK CERT.
UBS
2,08%
China
4,50%
Großbritannien
3,70%
Reliance Communic...
2,03%
Deutschland
2,00%
Huaneng Power Int...
2,02%
Schweden
1,90%
China Mengniu Dai...
2,02%
Novatek
1,98%
Submarino
1,98%
Top-Branchen*
Top-Assets*
Energie
18,30%
Aktien
Industrie / Inves...
15,70%
Geldmarkt/Kasse
Grundstoffe
12,30%
Konsumgüter nicht...
11,90%
Finanzen
11,70%
Versorger
10,20%
Konsumgüter zyklisch
8,60%
Telekommunikation...
4,40%
Divers
6,60%
Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %
Sektorenvergleich in EUR
1 Monat
99,70%
0,30%
fondsmetrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)
3 Monate
12 Monate
lfd. Jahr
dit-BRIC Stars - A - EUR
+7,22%
+14,59%
+45,76%
+29,17%
3 Jahre
n.v.
5 Jahre
n.v.
n.v.
10 Jahre
Sektorenbester
+12,35%
+15,19%
+45,76%
+29,17%
+155,93%
+291,91%
+229,37%
Sektorendurchschnitt
+5,48%
+9,99%
+25,47%
+11,85%
+94,78%
+144,31%
+119,40%
Sektorenschlechtester
0,00%
0,00%
+8,77%
-6,49%
+41,38%
+71,42%
+57,26%
Anzahl der Fonds im Sektor
220
203
157
172
126
86
28
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